-1050-hacf-...Бухгалтерский баланс АКТИВ Пояснения1...

ИНН

КПП Стр. 002

8608045240--

860801001-1050-hacf-

NO_BUHOTCH_8617_8617_8608045240860801001_20190301_4d7dd3c4-825b-4147-aa9c-aacf6fee824aПринято 01.03.2019 в 19:21

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 8 6

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город К о г а л ы м г

Населенный пункт(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,переулок и т.п.) А в и а т о р о в у л

Номер дома(владения) 1 9

Номер корпуса(строения)

Номер офиса

ИНН

КПП Стр. 003

8608045240--

860801001-1050-hadc-

Форма по ОКУД 0710001


Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения1 Наименованиепоказателя

Кодстроки

На отчетную датуотчетного периода

На 31 декабряпредыдущего года

На 31 декабря года,предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Нематериальные активы 1110 - - -

- Результаты исследований иразработок 1120 - - -

- Нематериальные поисковыеактивы 1130 - - -

- Материальные поисковыеактивы 1140 - - -

- Основные средства 1150 85631 101238 98647

- Доходные вложенияв материальные ценности 1160 - - -

- Финансовые вложения 1170 - - -

- Отложенные налоговые активы 1180 2524 3469 2852

- Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

- Итого по разделу I 1100 88155 104707 101499

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Запасы 1210 33945 28695 25579

- Налог на добавленную стоимостьпо приобретённым ценностям 1220 315 158 -

- Дебиторская задолженность 1230 9634 13559 7388

- Финансовые вложения (за исклю-чением денежных эквивалентов) 1240 6300 - -

- Денежные средства и денежныеэквиваленты 1250 2081 2936 21442

- Прочие оборотные активы 1260 870 650 2387

- Итого по разделу II 1200 53145 45998 56796

- БАЛАНС 1600 141300 150705 158295

ИНН

КПП Стр. 004

8608045240--

860801001-1050-haej-


ПАССИВ


Кодстроки





1 2 3 4 5 6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-Уставный капитал (складочныйкапитал, уставный фонд,вклады товарищей)

1310 100 100 100

- Собственные акции,выкупленные у акционеров2 1320 (-) (-) (-)

- Переоценкавнеоборотных активов 1340 - - -

- Добавочный капитал(без переоценки) 1350 - - -

- Резервный капитал 1360 - - -

- Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 1370 93050 92586 91406

- Итого по разделу III 1300 93150 92686 91506

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ3

- Паевой фонд 1310 - - -

- Целевой капитал 1320 - - -

- Целевые средства 1350 - - -

- Фонд недвижимого и особоценного движимого имущества 1360 - - -

- Резервный и иные целевыефонды 1370 - - -

- Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 0 - 7150

- Отложенные налоговыеобязательства 1420 - - -

- Оценочные обязательства 1430 - - -

- Прочие обязательства 1450 - - -

- Итого по разделу IV 1400 0 0 7150

ИНН

КПП Стр. 005

8608045240--

860801001-1050-hafg-



Кодстроки





1 2 3 4 5 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 - - -

- Кредиторская задолженность 1520 35529 40675 45380

- Доходы будущих периодов 1530 - - -

- Оценочные обязательства 1540 12621 17344 14259

- Прочие обязательства 1550 - - -

- Итого по разделу V 1500 48150 58019 59639

- БАЛАНС 1700 141300 150705 158295

Примечания1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.3 Заполняется некоммерческими организациями

ИНН

КПП Стр. 006

8608045240--

860801001-1050-hagd-


Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского балансаЛист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние Наименование показателя Код

строкиНа отчетную датуотчетного периода



предыдущему1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

11101 - - -

11102 - - -

11103 - - -

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201 - - -

11202 - - -

Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:

11301 - - -

11302 - - -

Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:

11401 - - -

11402 - - -

Основные средства (стр. 1150), в том числе:

11501 - - -

11502 - - -

11503 - - -

Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:

11601 - - -

11602 - - -

Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:

11701 - - -

11702 - - -

11703 - - -

11704 - - -

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:ОНА на оценочные обязательства

( резерв отпускных) 11801 2524 3469 2852

11802 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:

11851 - - -

11852 - - -

ИНН

КПП Стр. 007

8608045240--

860801001-1050-haha-








Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

11901 - - -

11902 - - -

11903 - - -

Запасы (стр. 1210), в том числе:

ТМЦ 12101 33945 28695 25579

12102 - - -

12103 - - -

12104 - - -

12105 - - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

НДС по услугам полученным 12201 315 158 -

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 893 1866 2279

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 5407 9812 3882

Расчеты по налогам и сборам 12303 1624 743 1217

Расчеты по социальномустрахованию и обеспечению 12304 122 874 -

Расчеты с персоналом по прочим операциям 12305 340 209 10

Расчеты с прочими дебиторами 12306 1248 55 -

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

Депозиты 12401 6300 - -

12402 - - -

12403 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

Касса 12501 2 5 1

Расчетные счета 12502 2079 2916 21441

Переводы в пути ( продажи по платежным картам) 12503 0 15 -


12551 - - -

12552 - - -

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

НДС по авансам и переплатам 12601 870 650 2387

12602 - - -

12603 - - -

ИНН

КПП Стр. 008

8608045240--

860801001-1050-haih-








Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:

13101 - - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

13201 (-) (-) (-)

Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:

13201 - - -

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:

13401 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:

13501 - - -

13502 - - -

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:

13601 - - -

13602 - - -

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:

Прибыль отчетного года 13701 464 1471 1455

13702 - - -


13751 - - -

13752 - - -

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:

14101 - - -

14102 - - -

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:

14201 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301 - - -

14302 - - -

ИНН

КПП Стр. 009

8608045240--

860801001-1050-haje-









14351 - - -

14352 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501 - - -

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 6456 4273 896

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 5702 4262 15649

Расчеты по налогам и сборам 15203 11412 13454 9735

Расчеты по социальномустрахованию и обеспечению 15204 1388 2846 2759

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 10108 8258 7982

Расчеты с прочими кредиторами 15206 463 7582 8359

15207 - - -

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

15301 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

Резерв отпускных 15401 12621 17344 14259

15402 - - -


15451 - - -

15452 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501 - - -

ИНН

КПП Стр. 010

8608045240--

860801001-1050-hbaa-

Форма по ОКУД 0710002


Отчет о финансовых результатах


Кодстроки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5

- Выручка 2 2110 361734 437610

- Себестоимость продаж 2120 (304054) (366727)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 57680 70883

- Коммерческие расходы 2210 (-) (-)

- Управленческие расходы 2220 (62352) (67811)

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 (4672) 3072

- Доходы от участия в других организациях 2310 - -

- Проценты к получению 2320 - -

- Проценты к уплате 2330 (145) (504)

- Прочие доходы 2340 12115 6792

- Прочие расходы 2350 (5749) (6653)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1549 2707

- Текущий налог на прибыль 2410 (140) (1853)

- в т.ч. постоянные налоговыеобязательства (активы) 2421 (775) (710)

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 (945) 617

- Прочее 2460 - -

- Чистая прибыль (убыток) 2400 464 1471

-Результат от переоценки внеоборотных активов,не включаемый в чистую прибыль (убыток)периода

2510 - -

- Результат от прочих операций, не включаемыйв чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

- Совокупный финансовый результат периода3 2500 464 1471

СПРАВОЧНО

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .

ИНН

КПП Стр. 011

8608045240--

860801001-1050-hbbh-


Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатахЛист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния Наименование показателя Код

строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5Выручка (стр. 2110), в том числе:

21101 - -

21102 - -

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

21201 (-) (-)

21202 (-) (-)

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:

21001 - -

21002 - -

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

22101 (-) (-)

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

22201 (-) (-)

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

22001 - -

22002 - -

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

23101 - -

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

23201 - -

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

23301 (-) (-)

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23401 1973 1197

Доходы, связанные с реализацией ОС 23402 0 630

Прочие операционные доходы 23403 633 1444

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23404 6882 1201

Доходы, связанные с восстановлением стоимости ТМЦ 23405 2528 2291

Штрафы, пени, неустойки к получению 23406 99 29

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23501 (1083) (747)

Расходы, связанные с реализацией ОС 23502 (0) (373)

Расходы на услуги банков 23503 (157) (106)

Прочие операционные расходы 23504 (301) (626)

Штрафы, пени, неустойки 23505 (213) (259)

Прочие внереализационные расходы 23506 (3995) (4542)

ИНН

КПП Стр. 012

8608045240--

860801001-1050-hbce-


Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатахЛист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния Наименование показателя Код

строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

23001 - -

23002 - -

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

24211 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

24301 - -

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

24501 - -

Прочее (стр. 2460), в том числе:

24601 - -

24602 - -

24603 - -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510),в том числе:

25101 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

25201 - -

ИНН

КПП Стр. 013

8608045240--

860801001-1050-hbdb-


Отчет об изменениях капиталаФорма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставныйкапитал

Собственные акции,выкупленные у

акционеров Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределеннаяприбыль (непокрытый

убыток) Итого1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

100 (-) - - 91406 91506

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)Увеличение капитала – всего: (3210)

0 - - - 1471 1471

в том числе:чистая прибыль (3211) 1471 1471

переоценка имущества (3212) - - -

доходы, относящиеся непосредственнона увеличение капитала (3213) - - -

дополнительный выпуск акций (3214)

- - - -

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

- - - -

реорганизация юридического лица (3216)

- - - - - -

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(0) - (-) (-) (291) (291)

в том числе:убыток (3221) (-) (-)

переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственнона уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3225)

(-) - - - (-)


- - - - - (-)

дивиденды (3227) (291) (291)

Изменение добавочного капитала (3230) - - -

Изменение резервного капитала (3240) - -

ИНН

КПП Стр. 014

8608045240--

860801001-1050-hbei-


Уставныйкапитал

Собственные акции,выкупленные у

акционеров Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределеннаяприбыль (непокрытый

убыток) Итого1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

100 (-) - - 92586 92686

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)Увеличение капитала – всего: (3310)

0 - - - 464 464

в том числе:чистая прибыль (3311) 464 464

переоценка имущества (3312) - - -

доходы, относящиеся непосредственнона увеличение капитала (3313) - - -

дополнительный выпуск акций (3314)

- - - -

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

- - - -


- - - - - -

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:убыток (3321) (-) (-)

переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственнона уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3325)

(-) - - - (-)


- - - - - (-)

дивиденды (3327) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3330) - - -

Изменение резервного капитала (3340) - -

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

100 (-) - - 93050 93150

ИНН

КПП Стр. 015

8608045240--

860801001-1050-hbff-


2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибокИзменение капитала за предыдущий годНаименование

показателяКод

строки


предыдущемуза счет чистой прибыли

(убытка)за счет иных

факторовНа 31 декабря

предыдущего года1 2 3 4 5 6

Капитал – всего:

до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с:изменением учетнойполитики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:

нераспределенная прибыль(непокрытый убыток):





по другим статьям капитала:





3. Чистые активы

Наименованиепоказателя

Кодстроки

На 31 декабряотчетного года



предыдущему1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 93150 92686 91506

ИНН

КПП Стр. 016

8608045240--

860801001-1050-hbhj-


Отчет о движении денежных средствФорма по ОКУД 0710004

Наименование показателя Кодстроки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 373401 426775

в том числе:от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 368280 421287

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 5121 5488

Платежи – всего 4120 (374003) (418645)

в том числе:поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (105831) (109321)

в связи с оплатой труда работников 4122 (162343) (196669)

процентов по долговым обязательствам 4123 (145) (504)

налог на прибыль 4124 (3287) (5113)

прочие платежи 4129 (102397) (107038)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (602) 8130

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 0 631

в том числе:от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 631

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценныхбумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям ианалогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи – всего 4220 (253) (19826)

в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией иподготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (253) (19826)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требованияденежных средств к другим лицам), предоставление займов другимлицам

4223 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимостьинвестиционного актива 4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (253) (19195)

ИНН

КПП Стр. 017

8608045240--

860801001-1050-hbig-



1 2 3 4Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310 24576 -

в том числе:получение кредитов и займов 4311 24576 -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи – всего 4320 (24576) (7441)

в том числе:собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долейучастия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли впользу собственников (участников) 4322 (0) (291)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценныхбумаг, возврат кредитов и займов 4323 (24576) (7150)

прочие платежи 4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 (7441)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (855) (18506)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на началоотчетного периода 4450 2936 21442

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конецотчетного периода 4500 2081 2936

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению крублю 4490 - -

ИНН

КПП Стр. 018

8608045240--

860801001-1050-hcaj-


Отчет о целевом использовании средствФорма по ОКУД 0710006


1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 -

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -

Членские взносы 6215 - -

Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -

Прочие 6250 - -

Всего поступило средств 6200 - -

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (-) (-)

в том числе:социальная и благотворительная помощь 6311 (-) (-)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (-) (-)

иные мероприятия 6313 (-) (-)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (-) (-)

в том числе:расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (-) (-)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (-) (-)

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (-) (-)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспортаи иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (-) (-)

прочие 6326 (-) (-)

Приобретение основных средств, инвентаря и иногоимущества 6330 (-) (-)

Прочие 6350 (-) (-)

Всего использовано средств 6300 (-) (-)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 -

-1050-hacf-...Бухгалтерский баланс АКТИВ Пояснения1...

Documents