план 2015,2016,2017
TRANSCRIPT
|[лан
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановь|и
Ёаимснование муниципального
}чрея(дсн}'1 мАоу дод ддт
инн/!(пп 6154066612/615406001
Рдиница изп:орсния. руб.
Ё аименованис органа, ооуществля}оцсго }правление образования г. таганрогафунттшии и полномо!{}1'! г{редителя
Алрос фатстинеокого местонахожденш{
ь'униципацьного учре)кдения г. таганрог ул.Боль1шая-Бульварная 1 2- 1
Форма по кФд
д; та
по окпо
по окЁи
кодь1
01.01.2015
42685874
|. €ведения о деятельности муниципального учрея(дения
1.1 ! 1е"ци дсятс.цьности ь'уницип&г1ьного учрсждения:
} . 2. Бидьт дсятс.цьнооти муницип&1ьного утрс)кдения.
1.3- [1еренень тс"пуг (работ), осушествлясмь1х на платной основе.
!!' |!оказатели финансового состояния муниципального учреждения
1 !аименование показателя (-умьта
!' ! !ефинаноовь:е активь!, воего 131691079.38] ни
]. 1 0б::тая балансовая стоимость недви)|(имого имуц1ества' всего 27139163,10} том числе
1 1 | [тоиштость и[1уцества' закрепленного ообственником иму|!1ества замуниципшьнь|м учрехдением на праве оперативного управления
265041.74,70
1.1 2' [тоиптость иму!]ества, приобретенного муниципшьнь!м учрехдением за сче1вь|леленнь]х собственником иму|цества учреждения средотв
! 1 3 [тоимость иму1](ества. приобретенного муни!1ипальнь]}1 учреждением за счетпохолов. полученнь]х от иной принося]!1ей лоход,цеятельности
634989,00
1 ] ,1 Фстаточная стои[1ость нелви)ки}1ого и!1\'[[1ества 23455460,1 11 2 Фбт;тая балансовая стоимость движимого иму1]1ества_ всего 1922183.91в том чиоле
] '2. ] Фбт;тая бшансовая стоимость особо ;ценного движи!1ого иму|!!ества 137994.00] 2 2 Фстаточная ст0и[1ость особо :(енн0го лви)(имого иму]]1ества 47000,001|' Финаносэвь:е активь|. всего
из них
1 !ебиторская 3?::1Ф!й9|нФ[ть по лохолам, полученнь]м .}а счет средств бподжета
в том числе
2 2.1 по вьтланнь]ь1 авансам на услуги связи
2.2.2 по вь;даннь]м авансам на транспортнь]е уолуги
п0 вь|даннь|м аванса[1 на коммунальнь!е услуги
2 2 4 по вьтланнь|м аванса}1 на услуги по солер)](ани}о иму1](ества
2 2 { ':о вь:::зннь::| 3ва{са\| на пР0чие )сл\ги
2.6 ло вь:даннь:п1 авансам на приобретение основнь|х средс1
7 по вьпланнь;м авансам на приобретение нематериальнь!х активов
2 8 по вь:ланнь:м авансам на приобретение непроизвеленнь]х активов
] 9 по вь:ланнь;м аванс]а[1 на приобретение \1атериальнь]х .]апас0в
2 2 ]0 по вь]ланнь|м аванса[1 на прочие расходь|
2 3' !ебиторская ]адол)кенность по лоходам, полученнь!м от иной принося|!1ей дохо!леяте,]ьности
2.4 ,[ебиторская задол)кенность по вь1даннь1м авансам за счет доходов, полу.]еннь|х о1
иной принося!!1ей лоход деятельнооти, всего:
в то[1 !|исле
2'4 1 по вьпданнь]м авансам на услуги связи
2'4 2. по вь:даннь]м авансам на транспортнь|е услуги
2'4.3. по вь;:таннь]м аванса\{ на комш1унш1ьнь!е уолуги
2 4'4. по вь;,таннь]м аванса[1 на услуги по содержани|о иму1]1ества
2 4'5. по вь;ланнь]м аванса[1 на прочие услуги
2 4 6' по вь;даннь][1 авансам на приобретение основнь!х средст
4'7 по вь;ланнь:м авансам на приобретение нематериальнь]х активов
2 4'8' по вь;ланнь{м аванса}1 на приобретение непроизведеннь!х активов
2 4 9 по вь:ланнь!м авансам на приобретение [1атериальнь!х ]апаоов
2.4 10 по вь!даннь|м авансам на прочие расхоль|
||] ()бязате.:ьства. всего 2569840,92и3 них
3 1 [1росроненная крелиторская залол}(еннооть
3'2' (релиторская задол)|(енность по рас.]етам с постав!!!иками и подряд!{иками за сче1средств бюд)кета, всего;
2569840,92} том числе
3.2. 1 ' по начиолениям на вь!плать| по оплате труда 510909,58] 2 2 по оплатс услуг свя]и 4241.41].2.3 по оплате транспортнь!х уолуг
].2:1 по оплате ком[1).н;ш]ьнь!х услуг 531069,4] < по !'плате }сл\] п0 с')_1ер)(ани!о и\|у!!1есгва 67564,52
] 2 6 по оплпте прочи\ усл}'г 283209,163 2 7 по приобретению основнь1х средств
3'2.8. по приобретению нематеришьнь!х активов
3 2'9. по приобретени|о непроизвеленнь{х активов
] ] ]0 по приобретенипо !1атеришьнь!х 3апасов
] 1 по оплате прочих расхо]:1ов
] 2 ]2 по платежа[1 в бполжет 489,81|3 по проним рас| с!ам с крели !оРами 1\72351,04
3 3. (релиторская задолхеннооть по расчетам с постав!цика!1и и подрядчиками за с!|етцоходов, полученнь!х 0т иной принося!]1ей лохол деятельности' всего:
в том числе
3 ]. ]. по начисления[1 на вь1плать] по оплате труда
3 2 по оплате уолуг связи
по оплате транспортнь!х услуг
] 3 4 по оплате ком[{унальнь!х ус]!г
] ]'5 по оплате услуг по содержани]о иму|!(ества
3 3 6. по оплате прочих услуг
3 3'7 по приобретению основнь|х средств
3 3 8 по приобретению нематериальнь!х активов
3 3 9 по приобретени!о непроизводственнь!х активов
3 ] 10 по приобретени;о материальнь]х ]апао,9_!::'
] ] 1 1 по опл,ате прочих расх0лов
] |2 по платетсам в б;олжет Ё;] ] 1] по прочим расчетам о кред#эРам]{
}{': ., ., !! и р е кто р мАоу д одлд[т='- ч;..11т
.;.::} ,
'{|урик 'т1.А.
1):
Ётипова [.Ё.['лавньтй бухгалтер
тон
]фхс',2А=::;т:х ? Ё!;-Ф у'х 9-!у^
_ 1 2 х ! ):
=:,зз!:,=;<зЁх{- о Ё .; !*=- т, х
Фоо
ё€п
оооо
Ф'п
оо.о.ьФфьпп
еоьФфьфп
оыьбфьпс..!
.+
нп
ьнн
ооьь
оо.
ооб
оооо
ь\о
ь
оо"о
=о
онп
оо_оо'
ЁР--:п-=о:?7Ф..:-
Фо
пФп
очооо.п
ооыьо'фьпп
ооо'ьфьпп
оыьфь^̂
пп
ьпп
€Фоьь
ооы
ооооФ
ооо
о'
ь|о
ь
ооФо?о
о9оо
к̂
ооооф
=
:э:
эф4х!
4)оуФ|
ооо!о
')-- : 2
' ! .,
а=зЁх=!ф!о=-д,=- €'у
эчооп€п
оэ'оо
Ф'п
ооо'ььпп
о?Фьо'фьпё
о9о.ьо.фьпп
{нп
ьпн
ооооь\
ооы-$
о?оо
ю
ооо
о'Ф
ь1л
ь
оооо==
оо.оопб]
эоооо
'= -ч-=н-!!э:==,-о'-:Ф
оэ
Фп
оо.оооп
о9оьо'фьп^
осьо'фьпп
ооыьофьп̂
пп
ьн
п
ооэоьь э
о
оо-оо
о
ос.оо
оьл€ь
оо
о9оо!о
оооБф
ч5г
?
^,!Фхц!>;=:
я?а:1 =т!у'у,фе н :;:о
2 . > / т .-=;>-:а;:=
Ф !! ! * < ^|:ф--Ф6+
у='уо3 'Б- Б 9!
ооопФ^
о9о3п
очФ'ьофьоп
ооыьофьпп
оо.оьбфьпп
Ёп
ьп
ооооьь
эооо
5Ф
оэ
Ф
ьь
оооо=о
ооопп
ооё=о'ф
)=
ф т;х
ооо
п€п
оФ.'оо
п
оо-оьо'фьоп
очо'ьофьпп
о9о.ьофьп^
п€
г_п
а
ооёоьь:
ооФоФ
оФ
оооо
Ф
ь€ь
оооэо
[:нн
ооо
пЁ-(вф
оФт
одо
Фт
ооо2
о:
=оэ,т
=ьЁ1
с?ь.
о)5
:Ф
о:т
о[э;=т9.:-,5о-
=
о
,
1-
.
Ф
.{
9
Ё1
с
5
н
т5отР
Р[д
::{,ФдФ9!.2
+=-
-!:
:--.;
2-с'=-
!-:х6е.-
;д9
Ё:ь -*
}*у=д,'>хд_Бо59
_е_1 9
=
цо
!
=
2?
д
-
!
-Ё
о
Ё@
!-
ч
:\о
дт
555
5нЁЁо
т
=-'ьо
9о|оо
о5т
=то
!
доорро
)=
от
-
Ф9
р
Б
Ё
ьч
Ё1
Рьч
Р
Ё
т|-о
!офофФ
Фп+
кь
=ьотФ5ня
-с
!о
а:
=
:?ф
Ё
эФг
т5
о=о=:о
о{5!
о
5Фт=2о
оРоФ,=нот5нРд
е
6с€т
Ё1
сРфн
=
9
Р
ЁБ
т
=
=6т
,0
Р\о
ь
5
:|
5
о]рооЁто
!
!
5
о3ооооЁ{оо,5:]̂
оо=то.!.Ф=б
?-Б*-=];9;фЁ-ФсФ
?-
ф|*:тФ
-оно
оФ!ФЁо
!
+
д
!
ь
БР
ь9.з:5
2т
ооо
)55г
)5=т
=
о=ьр
=ф
т
аФ
о(,
фьФ
=
!6хА.
о
зт
о
Ё=а-ооФ
=с6
оео=!ооп
5
тР
5т6о
сосо5
5
@
Фооот5тФР=эоФ0
Аэ_!о
!!=*\:!!! о! Р';!*Ё.$Ё Ё5'Р з'| Ё.Ё
ЁЁч__т:"Р!!:Ф5 *ЁфРе=ёхв\Ё9ч€чч::;Ё'{о-\!-*ч:\
\о
|
!
=€9Ф
а-)>
Ф
\о
Ф
ч
(,
д9
о^то-.-- !
'= д _^ =]
==-ь] -Б5 э ф яФ - :.Ё>,э5 0-!
:т5
з;;тт:о6
:';
о
ч
|-
:
!!
Ф|-
ц5ьФт5оо+:эт5
=):х=ФФ:оосФ
ю:дт]Ф
5Ёо5оЁФ:тФт5чФ
мАоу дод ддт приложение к разделу з
(наименование унрежления)
РасшифровкапофинансовомуобеспечениюмуниципальногозаданиявчастиместногобюдясетакБк 907 01 0202| 0254 62\
Ёаименование показателя 8сего на онереАной
финансовь:й 2015 год
Бсего первьтй год планового
периода (20'| 6 год)
Бсего второй год планового
периода (2017 гол)
€убсилии на вь|полнени€
госуда0ственного ]адания
8ьгплатьп, всего: 23930600,00 23930600,0023930600,00
йлата трула и нячис.'!ения на
}ь!плать! по оплате труда20565300,00 20565300,00 20565300,00
]аработная плата1 з756900.00 | 1756000.00 1 3 75о900'00
[том числе надбавка за результ'и
качество (21 1+21з)
4з 59000.00 3 59000,00 з59000'00
[1роние вь:платьтсуточнь|е при служеонь!х
командировках
компеноация на лечение
[1ачисления на вь1плаъ| по оплате
труда
6808400,00 6808400,00
8плата работ' услуг 2765300,00 2765300,00 2765300,00
9слуги связи ] 0 1 000,00 | 0 1 000,00 1 0 1 000,00
121 2500,00 12| 2500,00 1 212500.00
Фплата уолщ отоппления, горячего и
(олодного водоснабжения,
1редоотавления газа и
)лектооэнеогии
1 2 1 2500.00 ::::яо'оо |]212500'00
)плата услуг отопления, [_Б€ тр:оо.оо |8-]о100.00 39 1 00,00
Фплата услуг газоонабжения
йлата потребления электрической
энергии
254900,00 54000,00 ] 54о00'00
]плата холодного водоснабжения,
водоотведения
118500.00 1118500,00 1 1 8500.00
]!'ругие расхопь; по оплате
коммунальнь!х услуг
6плата уолуг транспортировки тепла
6плата услуг ранспортировки газа
Арендная плата за пользование
иму!цеством
Работьп и ус]|уги по еодержанию
имуш!ества89500,00 789500,00 789500,00
€олержание в чистоте поме1цений,
зданий, дворов, иного имущества
7 ! 00.00 87 1 00,00 8 7 1 00.00
[ецщий ре,ионгп321200,00 121200,00 321200,00
Ремонт пожарной сигна.'|изации
Ремонт тревохной сигнали3ации
Ремонт коммунальнь!х сетеи
екут;тий ремонт зпаний и
ооруженийРемонтнь{е раооть| |
зиме268500.00 268500,00 268500,00
1ротивопожарньте мероприятия,
вязаннь|е с содержанием имуцества
52700,00 5 2700.00 52700,00
[1усконалалокньте работьт
|руес:е роехо0ьо по сооерхсанцю
и',ущеспво38 1 200.00 381 200,00 381200,00
Расхоль| на техническое
обслуживание пожарной
сигна]1иза|1ии
Расхоль| на техническое
обслуживание тревожной
оигнализации
122 200.00 122200,00 22200,00
|1роние расхольт по содержанию
имущества
)емонт и техническое обслухивание
эборулования и техники
5о000,00 59000,00 5о000.00
(апита:ьнь:й ремон г и рес !авра|!ия
нансовь!х активов
Руковолитель унрежления
|лавнь:й бухгалтер
-. ;
'1урик /!.А.
,,' ,,.,11?
'.А*типова !-.Ё'.
..1:,
тика и ремонт автомобил
з247оо,оо
! ! оунно - исопе0о ва ,пел ьс кце'
о п ь1 пн о - ко н с ,пру к ,по р с кце'
о пь! !пн о - !пех но л0 ё ц |!ес кце' е е оло ? о -
[ 1роектно-сметная документа!1ия на
проектно-сметная документа! 1ия
услуги в области инФорма||ионнь|х
}|едицинские услуги и санитарно_
логические работь: и
(не связаннь:е с
з37600,00[4ньсе работпьс и услуеи
Апестация рабоних мест
''€оциальное обеспечение'|я по социальной помощи
вь!ходное пособие при увольнении
!плата налогов (включаемь!х в
тав расходов), госуларственнь]х
ин и сборов' ршного рода
платежей в б;одхетьт всех уровней
8озме::гение убь:тков и врела
[1риобретение ( и]готовление)
предназначенной для дальнейш]ей
[1реАставительские раохоль|' прием
и обслуживание лелега!1ий
[1оступление нефинансовьтх а{]".чвеличение стоимости основнь!х
ретение (изготовление)
ь!х средств
[1риобретение (изготовление)
материальнь!х запасов
[1роние материальнь1е запась]
[1риложение к разделу 3
мАоу дод ддт( наименованис унреясления)
Расгпифровка по финансовому обеспечению муниципального 3адания
вид дохода:
в части внебюд)кета
кБк 00000000000000000 | 30Ёаимснован ис по!(ш]атсля 8ссго на очсрсдн0й
финансовь:й 2015 год
8осго второй го.п
планового псриода(20 1 6 гол)
3сего псрвь:й гоА
план0вого периола 20 1 7
года€убсилии на вь!полнение государственног(задания
1 77з979,00 \7 7 3979.00 \77з979 '00
Бь:п.патьл. всего: 1113979,00 1773919,00 177 3979,00
в то\1 числс:
[]плата труда и на.[исления на вь!плать| по)плате труда
54 7400.00 547 100 547400
3аработная п"пата 20400.00 120100,00 20400.00
Ёачис"цения на вь|плать1 по оплате туда
1 2 7000.00 | 27000.00 1 27000 00
)плпта работ' услуг )1657 9,00 97 657 9,00 7 6579 .00
|!роние работь:, услуги 976600,00 976600,00 976600,001 :.т пографокис работьп,ус:.;у ги 8000,00 8000,00 8000,001ньле рабоптьт |1 услу?|! 968600,00 968600,00 968600,00
йероприятия по распоряжснию и['!}'ществом 968600,00 969600,00 968600,00Бь:ходнос поообис при },во.]ьнснии
|!оступ.пение нефинансовь:х активов 250000,00 250000,00 250000,00
}'величение стоимости осн0внь!х средств 50000,00 50000,00 50000,00
[1риобретсние ( изготов"пенис) ооновнь1х средств 50000,00 50000,00 50000,00
}ве.пи,тение стоимости материа.;!ьнь!х запас0в 200000,00 200000,00 200000,00
| 2о0000,00 200000,00 200000,00(- що итс.пьн ьпе \1атор иал ь,. 200000,00 200000,00 200000,00
'.-.^:
4,:. ,:1.1{..-:
Р} ководитсль учрех{дс;и; ::
]-"цавнь:й бухг:штср '.'Антипова !-.Ё^
[1риложение к разделу 3
мАоудодддт
-(наимен0ванисунрст<ления) ъ
Расгшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части внебюд)кетавид дохода:
кБк 00000000000000000180
Руковолитс'пь учрс)кдения [ урик ,г!.А.
|-.павнь;й бухгаптер Антипова !-.Ё|.
Ёаименованис ,о.а.,а?Б
Ргт
Бссго на онерелной-финаноовьтй 20]5 год
3сего второй гол-планового псриода
(2016 год)
вос.о пер"''й .Б!-планового лериола2017
года505000.00 505000.00 505000,00
5000,00 5000.оо 5000,00
5000,00 чопп пп 5000,00!оступление нейин 500000,00!ве.пичение стоимости осн0внь|х со€
5000о0 оо 500000,00
200000,00 2ооопп пп 200000,00|-1риобретоние (изготов'псние) основн 200000,00 2оопоо пп 200000,00
300000,00 300000 00 300000,00Р па]\ь|апасов
з00000,00 зооооо оп 300000,00110и | с]|ьнь|е матсриаць|300000,00 з00000,00 300000,00
приложение к разделу з
мАоу дод ддт(наименование учреждения )
Растпифровка по программе энергосбере?кения в части местного бюдэкета на финансовое обеспечение муниципального
задания
кБк 907 01 02 |11 2|59 62|
Руковолитель учреждения 1ури к .|-!.А.
|_лавньтй бухгштер Антипова [.Ё.
!1аименование показателя 8сего на очередной финансовьтй2015 год
8сего первь:й год планового
периола (2016 гол)
воего второй год планового
периола (2017 гол)
субсилия на финансирование расходов п(
программе } нергосбережения
2 3 800.00 2з800'00 23 800,00
8ьгплатьх' всего: 23800,00 23800,00 23800,00
в том числе
те,1)щшй ремонп
Ремонт коммунальнь1х сетей
[еку:ттий ремонт зданий и оооружений
Ремонтнь:е работь: по подготовке к зиме
|руеие росхоёьс по сооер1'санию нм!щеспва 3 800.00 2з 800'00 23800,00
[1роние расхоль; по содержанию иму1цества
Ремо'т ' техничеокое оболух(ивание оборулования и
техниш
23 800,00 23 800,00 23800,00
[1роние работь:' услугиЁаунно - с;ссле0овап!о1ьскце' опь!пно -
ко нс пру кпор с ше' о пь! п1н о'пехнолоёи че с кце'
?е о ло 2о -р а 3 в е оо ч н ьс е р а б о тпьт, у спу" ? ц по'п цпо в о му
проекп'ц р о вани ю' пр о е кпн ь!е и цз ь! ска п'&ц ьс кце
р0бо'пь,
проектно-ометная документация на капитшьнь|й
)емонт
\4онтажньте работьт
иные робопь| и !слу?н
1т4ероприятия по распоряжению имуш1еотвом
|1оступление нефинансовь;х активов
!величение стоимости основнь!х средств
|1риобретение (изготовление) основнь|х оредств
}вапичение стоимости материальнь!х запасов
[1риобретение (изготовление) материальнь|х
]апасов
['1роние материальнь|е запась|