ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА1).pdf · ГОДИШЕН ПЛАН...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА ОТ

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019Г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР.БЯЛА СЛАТИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ

СЪЮЗ КЪМ 30.09.2019Г.


І.Корекции по бюджета

Национална програма “Без свободен час” – 2 720 лева

Материали по природни науки - 799 лева

ПМС 129 спорт – 1 281 лева

Национална програма ИКТ в образованието – 9 260 лева

Средства за ученици в самостоятелна форма на обучение – 1 058 лева

Средства за кариерно развитие на директор - 1 396 лева

Резерв за нерегулярни разходи по формула – 8 829 лева

Проект “Подкрепа за успех” за учебната 2019/2020 година - 14 281 лева

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КЪМ 31.12.2019Г.


ІІ.Отчет / разход / на касовото изпълнение бюджета към 31.12.2019г. по параграфи

§§ 01-00 Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения

Годишен план – 730 000 лв. ; отчет – 729 823 лв. , в това число:

§§ 01-01 ФРЗ / фонд работна заплата/ на персонал, зает по трудови правоотношения

Годишен план – 730 000 лв. ; отчет – 729 823 лв.

Фонд работна заплата – 668 427 лева

ДТВ 24 май – 11 405 лева

ДТВ 15 септември – 11 155 лева

Коледа – 8 868 лева

Диференцирано заплащане – 29 968 лева

Процент от общия разход на бюджета – 64.5 %


СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019Г.


§§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

Годишен план – 39 980 лв.; отчет – 38 993 лв., в това число:

§§ 02-02 възнаграждения и плащания за персонал по извън трудови правоотношения

Годишен план – 7 300 лв. ; отчет – 7 277 лв.

§§ 02-05 изплатени суми от сбко с характер на възнаграждения

Годишен план – 29 680 лв.; отчет – 29 148 лв.

§§ 02-09 други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя/


Процент от общия разход на бюджета – 3.5%


КЪМ 31.12.2019Г.


§§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя

Годишен план - 168 800 лв.; отчет – 168 622 лв., в това число:

§§ 05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за ДОО


§§ 05-52 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за УЧПФ


§§ 05-60 Здравно - осигурителни вноски от работодателя


§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя


Процент от общия разход на бюджета – 15 %


КЪМ 31.12.2019Г.


§§ 10-00 Разходи за веществена издръжка Годишен план – 154 080 лв.; отчет – 151 700 лв., в това число:Процент от общия разход на бюджета – 13.5 %§§ 10-11 Разходи за храна / столово хранене и подпомагане храненето

на учениците от І до ІV клас/Годишен план – 16 000 лв.; отчет – 22 848 лв. Вам Трейдинг ЕООД - закуски на учениците от І до ІV клас - 6 954

лв. ОП Пазари и СД - обяд – 15 545 лв. Максима България ЕООД - храна за мероприятия – 349 лв.§§ 10-13 Постелен инвентар и облеклоГодишен план – 4 000 лв.; отчет – 4000 лв.§§ 10-14 Разходи за учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотекиГодишен план - 9 500 лв.; отчет – 9 336 лв. в това число: Просвета София АД – учебници – 6 505 лв. Клет България ООД – учебници – 955 лв. Ивра ЕООД – ЗДУ– 842 лв. “Раабе България”ЕООД – 1 034 лв.


СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019Г.


§§ 10-15 Разходи за материали

Годишен план – 26 218 лв.; отчет – 25 969 лв.в това число:

почистващи материали – 1 651 лв.

1. “Стефани-Стефка Божинова” ЕООД - 1 496 лв.

2. ЕТ “Димева – 91 “ – 21 лв.

3. “Еварос”ЕООД – 131 лв.

канцеларски материали – 4 938 лв.в това число:

1. “Веселин Балев” ЕООД – 2 412 лв.

2. “Раабе България”ЕООД – 771 лв.

3. “Ивра”ЕООД – 1 755 лв.

консумативи за печатащи устройства – 611 лв. – “Випимекс” ООД

строителни материали и за поддръжка на училището – 4 092 лв.-”Специал Строй” ООД

цветя, украса и празнична заря – 750 лв.- ЕТ Брънчев-91

столове – 1 404 лв. – “Галакс М” ЕООД

мебели класни стаи – 4 652 лв. – “Офис Експрес сървис” АД

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ

31.12.2019Г.


награди и материали по организация на мероприятия – 1 339 лв.в това число:

1. Цветя и венци – 96 лв. – “Тулипа” ЕООД2. Балони и украса – 149 лв. – Стефани-Стефка Божинова”ЕООД3. Награди за ученици – 1 115 лв. “Ивра” ЕООД Народни носии – 2 420 лв. Подмяна водни помпи парна инсталация – 1 332 лв. – БГ Терм

ООД Материали по природни науки – 799 лв.- Учмаг ООД UPS устройства – 679 лв. - АС Орел 2006 ЕООД Спортни стоки по МПС 129 – 1 281 лв. – Трейд зона ООД

§§ 10-16 Разходи за вода, гориво за отопление и ел.енергия Годишен план – 40 000 лв.; отчет – 38 966 лв. вода – 2 564 лв.; ел.енергия – 4 488 лв.; гориво за отопление – 31 859 лв.; гориво за косачка – 55 лв.


31.12.2019Г.


§§ 10-20 Разходи за външни услуги


мобилен интернет – 594 лв. - БТК АД

куриерски услуги – 219 лв. – Спиди АД

квалификация на педагогически персонал – 3 974 лв.-Уча се ООД

актуализация на ПП заплати – 269 лв. – Темида 66 ООД

актуализация ПП счетоводство – 792 лв. – Диуеър ЕООД

актуализация на ПП Образец 1 – 1 278 лв. – Админ Софт плюс ООД

софтуер електронен дневник – 1 110 лв. - Админ Софт плюс ООД

подновяване домейн – 453 лв.- Супер хостинг БГ ООД

презареждане на пожарогасители – 245 лв.- ФАУ ООД

Абонамент “Азбуки”, “Училищен счетоводител” и “Северозапад” –502 лв.


31.12.2019Г.


транспортни разходи на пътуващи учители – 173 лв.- ЕТ Хай 91

пощенски услуги – 207 лв. – Български пощи ЕАД

стационарен и служебни телефони – 492 лв.- А1 България ЕАД

интернет – 336 лв. – ЕТ Тамара Стоянова Стоева

обслужване на копирни машини – 5 424 лв.- Випимекс ООД

охрана – 22 236 лв.- АС Орел 2006 ЕООД

дезинсекция – 576 лв.-ДДД Груп дезинфекционна станция ООД

обслужване трудова медицина – 1 561 лв.- Медико Инженеринг ООД

СОД и противопожарна инсталация – 2 040 лв.-АС Орел 2006 ЕООД

достъп до “Уча се” – 3 352 лв. - Уча се ООД

транспортни разходи на пътуващи учители/билети/ - 541 лв.

§§ 10-30 Текущ ремонт

Годишен план – 800 лв.; отчет – 706 лв.


СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019Г.


§§ 10-51 Разходи за командировки в страната


§§ 10-62 Разходи за застраховки


§§ 19-00 Платени данъци, мита, такси – 0.6 % от разхода на бюджета

Годишен план – 6 700 лв.; отчет – 6 495 лв. в това число:

§§ 19-01 Платени държавни данъци, мита и такси

Годишен план – 100 лв.; отчет – 36 лв.

§§ 19-81 Платени общински данъци, мита и такси

Годишен план – 6 600 лв.; отчет – 6459 лв.

§§ 40-00 Разходи за стипендии – 2 % от разхода на бюджета


§§ 52-01 Придобиване на ДМА компютри и хардуер

Годишен план – 8 000 лв.; отчет – 8 000 лв. – 0.9% от разхода на бюджета


31.12.2019Г.


III.Отчет на средства от европейския съюз към 31.12.2019 г. - 4 232

лв. в това число по параграфи

§§ 01-01 ФРЗ / фонд работна заплата/ на персонал, зает по трудови

правоотношения – отчет 3 436 лв.

§§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя

отчет – 796 лв., в това число:

§§ 05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за ДОО

отчет – 406 лв.

§§ 05-52 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за

УЧПФ отчет – 143 лв.

§§ 05-60 Здравно - осигурителни вноски от работодателя - отчет – 165

лв.

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от

работодателя - отчет – 83 лв.


КЪМ 31.12.2019Г.


ГОДИШЕН ПЛАН БЮДЖЕТ ОБЩО: 1 129 588 лева

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА ОБЩО: 1 125 660 лева

Преходен остатък – 16 024 лева в това число: Проект “подкрепа за успех” – 12 149 лева Занимания по интереси – 2 086 лева Транспорт на пътуващи учители – 263 лева Подпомагане храненето на учениците от I-IV клас – 1 526 лева

Забележка: Към 31.12.2019 г. Училището няма просрочени и не разплатени задължения .

Изготвил: Директор:Ст.Симеонова-счетоводител Йордан Цоканов

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА1).pdf · ГОДИШЕН ПЛАН...

Documents