БИЗНИС ПЛАН · 2020-01-02 · БИЗНИС ПЛАН 2020 26 1. БИЛАНС НА...

БИЗНИС ПЛАН 2020

1


2


3


4


5


6


7

-

-

-

-


8


9


10


11

Период

реализирани средства за бруто плати

(претходна година 2019 година)

планирани средства за бруто плати (тековна

година 2020 година)

определено

време/АПВ

планирани

редства за ангажирање

лица/Закон за

трансформација во редовен

работен однос

(тековна година)

неопределено

работно време


време/АПВ неопределено

работно време


време/АПВ

износ

(во ден)

број на

лица

износ

(во ден)

број на

лица

износ

(во ден)

број на

лица Одлив Прилив

износ (во

ден)

број на

лица

износ

(во ден)

број на

лица

јануари 38.036.112

987

37.534.500 950 4 619.476 19

февруари 36.224.397

993

37.376.460 946 4

619.476 19

март 36.014.890

979

37.060.380 938

8

619.476

19

април 36.435.991

968

38.561.760 976

2 40

619.476

19

мај 36.249.566

955 230.927 18

38.324.700 970 6

619.476 19

јуни 36.225.437

947

572.695 19

38.206.170 967

3

619.476

19

јули 35.222.764 945 598.603 19 38.166.660 966 1

619.476 19

август 35.964.881 939 598.634 19 37.969.110 961 5

619.476 19

септември 35.442.960 933 589.977 19 37.732.050 955 6

619.476 19

октомври 38.162.127 966 619.476 19 37.415.970 947 8

619.476 19

ноември 37.888.487 959 619.476 19 37.257.930 943 4

619.476 19

декември 37.693.029 954 619.476 19 37.099.890 939 4

619.476 19

вкупно 439.560.641 4.449.264 452.705.580 55 40 7.433.712

444.009.905

460.139.292


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

.


22

.


23


24


25

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО

ИЗВЕСТУВАЊЕ


26

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА проценка

31.12.2019 1

квартал 2

квартал 3

квартал 4

квартал План

31.12.2020

АКТИВА

1 Парични средства 206,100 231,100 216,100 176,100 141,100 141,100

2 Побарувања 203,688 183,688 153,688 143,688 128,688 128,688

3 Залихи 349,057 316,393 346,197 341,200 309,564 309,564

4 Краткорочни финансиски средства 0

5 Други тековни средства (АВР) 13,433 13,500 13,800 14,000 14,000 14,000

6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 772,278 744,681 729,785 674,988 593,352 593,352

7 Материјални средства и вложувања во недвижности 28,999,711 29,325,458 29,650,551 29,976,852 30,935,470 30,935,470

8 Долгорочни финансиски вложувања

9 Нематеријални средства 11,757 10,691 9,629 24,629 36,677 36,677

10 Долгорочни финансиски средства 36,072 35,600 35,000 34,600 34,400 34,400

11 Други средства 0

12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 29,819,818 30,116,430 30,424,965 30,711,069 31,599,899 31,599,899

13 Вонбилансна актива 73,440 73,440 73,440 73,440 73,440 73,440


27

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

проценка 31.12.2019

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал План

31.12.2020

14 Краткорочни обврски 863,371 855,236 896,167 866,167 996,167 996,167

15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)* 1,070,631 1,213,623 1,407,373 1,548,484 1,781,234 1,781,234

16 Тековни обврски (14+15) 1,934,002 2,068,859 2,303,540 2,414,651 2,777,401 2,777,401

17 Долгорочни обврски** 1,230,000 1,486,054 1,642,107 1,878,161 2,484,214 2,484,214

18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци

39,500 36,731 35,800 35,700 38,200 38,200

19 Нетековни обврски (17+18) 1,269,500 1,522,785 1,677,907 1,913,861 2,522,414 2,522,414

20 Обврски (16+19) 3,203,502 3,591,644 3,981,447 4,328,512 5,299,815 5,299,815

21 Капитал 29,720,533 29,720,533 29,720,533 29,720,533 29,720,533 29,720,533

22 Акумулирана добивка -2,756,326 -3,104,214 -3,195,747 -3,277,015 -3,337,976 -3,104,214

23 Резерви

24 Ревалоризациони резерви

25 Добивка/ Загуба за деловната година -347,888 -91,533 -81,268 -60,961 -82,473 -316,235

26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25) 26,616,319 26,524,786 26,443,518 26,382,557 26,300,084 26,300,084

27 Вкупно Обврски и капитал (20+26) 29,819,821 30,116,430 30,424,965 30,711,069 31,599,899 31,599,899

28 Вонбилансна пасива 73,440 73,440 73,440 73,440 73,440 73,440


28

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО Споредбена

анализа Споредбена

анализа

Структурна Анализа Тековна

година (%)

за квартал од

претходна година

заклучно со 31.03.2019

за квартал од тековна

година заклучно со 31.03.2020



оств. тек. година/

оств. претх. година (%)

оств. тек. година /

план. тек. Година (%)

АКТИВА

1 Парични средства 8,812 231,100 0

2 Побарувања 177,321 183,688 0

3 Залихи 333,690 316,393 0

4 Краткорочни финансиски средства 0 0 0

5 Други тековни средства (АВР) 27,928 13,500 0

6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 547,751 744,681 0

7 Материјални средства и вложувања во недвижности 28,884,806 29,325,458 0

8 Долгорочни финансиски вложувања 0 0 0

9 Нематеријални средства 12,076 10,691 0

10 Долгорочни финансиски средства 36,913 35,600 0

11 Други средства 0 0 0

12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 29,481,546 30,116,430 0

13 Вонбилансна актива 73,440 73440 0


29




анализа

Структурна

Анализа Тековна година

(%)












14 Краткорочни обврски 899,265 855236

15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) 903,674 1,213,623 0

16 Тековни обврски (14+15) 1,802,939 2,068,859 0

17 Долгорочни обврски 767,177 1,486,054 0

18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци 40,682 36,731 0

19 Нетековни обврски (17+18) 807,859 1,522,785 0

20 Обврски (16+19) 2,610,798 3,591,644 0

21 Капитал 29,720,533 29,720,533 0

22 Акумулирана добивка -2,756,329 -3,104,214 0

23 Резерви 0 0 0

24 Ревалоризациони резерви 0 0 0

25 Добивка/ Загуба за деловната година -93,456 -91,533 0

26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25) 26,870,748 26,524,786 0

27 Вкупно Обврски и капитал (20+26) 29,481,546 30,116,430 0

28 Вонбилансна пасива 73,440 73,440 0 0 0 #


30




анализа

Структурна Анализа Тековна

година (%)












АКТИВА

1 Парични средства 80,052 216,100

2 Побарувања 186,778 153,688 0

3 Залихи 330,259 346,197 0

4 Краткорочни финансиски средства 0 0


6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 610,354 729,785 0


8 Долгорочни финансиски вложувања 0



11 Други средства 0 0

12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 29,721,172 30,424,965 0

13 Вонбилансна актива 73,440 73,440 0


31




анализа












14 Краткорочни обврски 898,053 896,167


16 Тековни обврски (14+15) 1,878,551 2,303,540 0

17 Долгорочни обврски 1,026,798 1,642,107 0


19 Нетековни обврски (17+18) 1,066,663 1,677,907 0

20 Обврски (16+19) 2,945,214 3,981,447 0

21 Капитал 29,720,533 29,720,533 0





26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25) 26,775,958 26,443,518 0


28 Вонбилансна пасива 73,440 0 0


32




анализа



(%)












АКТИВА


2 Побарувања 207,609 143,688 0

3 Залихи 339,001 341,200 0



6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 651,802 674,988 0


8 Долгорочни финансиски вложувања 0 0 0




12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 29,732,023 30,711,069 0

13 Вонбилансна актива 73,440 0 0


33




анализа



(%)














16 Тековни обврски (14+15) 1,782,431 2,414,651 0




20 Обврски (16+19) 3,036,453 4,328,512 0

21 Капитал 29,720,533 29,720,533 0





26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25) 26,695,570 26,382,557 0


28 Вонбилансна пасива 73,440 73,440 0


34


ПРОЦЕНКА ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО Споредбена


анализа


Анализа

Тековна година

(%)



заклучно со

31.12.2019









АКТИВА


2 Побарувања 203,688 128,688 0

3 Залихи 349,057 309,564 0



6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 772,278 593,352 0


8 Долгорочни финансиски вложувања 0 0




12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 29,819,818 31,599,899 0

13 Вонбилансна актива 73440 73,440 0


35




анализа



(%)



заклучно со

31.12.2019










15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) 1,070,631 1,781,234 0

16 Тековни обврски (14+15) 1,934,002 2,777,401 0




20 Обврски (16+19) 3,203,502 5,299,815 0

21 Капитал 29,720,533 29,720,533 0




25 Добивка/ Загуба за деловната година 0 -82,473 0

26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25) 26,964,207 26,300,084 0


28 Вонбилансна пасива 73440 73,440 0


36

БИЛАНС НА УСПЕХ План 2020

планирано 1 квартал




29 Приходи од продажба 567,800 134,600 150,275 145,600 137,325

30 Останати оперативни приходи 552,682 132,807 175,205 135,287 109,383

31 Вкупно оперативни приходи (29+30) 1,120,482 267,407 325,480 280,887 246,708

32 Потрошени суровини и материјали 208,093 47,050 58,000 53,000 50,043

33 Трошоци за вработените 483,139 119,180 122,901 121,676 119,382

34 Амортизација на материјални средства 508,000 127,000 127,000 127,000 127,000

35 Вредносно усогласување на тековни средства

36 Набавна вредност на продадени стоки

37 Останати оперативни расходи 245,485 68,710 100,747 42,472 33,556

38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) 1,444,717 361,940 408,648 344,148 329,981

39 Добивка од оперативно работење (31-38) -324,235 -94,533 -83,168 -63,261 -83,273

40 Приходи од финансирање 15,000 3,500 3,800 3,800 3,900

41 Расходи од финансирање 7,000 500 1,900 1,500 3,100

42 Добивка пред оданочување (39+40-41) -316,235 -91,533 -81,268 -60,961 -82,473

43 Данок на добивка

44 Нето добивка / загуба -316,235 -91,533 -81,268 -60,961 -82,473


37

2. БИЛАНС НА УСПЕХ

ОСТВАРЕНО ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО Споредбе

на анализа

Споредбена

анализа

Структурна анали

за теков

на година (%)

за прв квартал од претходна

година

за прв квартал од

тековна година

за прв квартал од



оств. претх. год (%)


план. тек. Година

(%)

29 Приходи од продажба 120,205 134,600 0 0 0

30 Останати оперативни приходи 76,401 132,807 0 0 0

31 Вкупно оперативни приходи (29+30) 196,606 267,407 0 0 0

32 Потрошени суровини и материјали 39,243 47,050 0 0 0

33 Трошоци за вработените 114,551 119,180 0 0 0

34 Амортизација на материјални средства 125,394 127,000 0 0 0

35 Вредносно усогласување на тековни средства 0 0 0

36 Набавна вредност на продадени стоки 0 0 0

37 Останати оперативни расходи 13,625 68,710 0 0 0

38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) 292,813 361,940 0 0 0

39 Добивка од оперативно работење (31+38) -96,207 -94,533 0 0 0

40 Приходи од финансирање 2,817 3,500 0 0 0

41 Расходи од финансирање 66 500 0 0 0

42 Добивка пред оданочување (39+40-41) -93,456 -91,533 0 0

0

43 Данок на добивка 0 0 0

44 Нето добивка / загуба -93,456 -91,533 0 0 0


38


ОСТВАРЕНО ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО


анализа


анализа Структурна

анализа

тековна

година (%)

за втор квартал од претходна

година

за втор квартал од


за втор квартал од



оств. претх. год

(%)


план. тек.

Година (%)













41 Расходи од финансирање 1,436 1,900 0 0 0


0




39



анализа


анализа Структурна анали

за теков


за трет квартал од претходна

година

за трет квартал од


за трет квартал од




оств. тек.

година / план.

тек. Година

(%)















0




40



анализа


анализа Структурна анали

за теков


за четврт квартал од претходна

година

за четврт квартал од


за четврт квартал од




оств. тек.

година / план.

тек. Година

(%)















0




41


42


43


44


45


46


47


48


49

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И

АМОРТИЗАЦИЈА

проценка 31.12.2019 1 квартал 2 квартал

состојба амортизација состојба амортизација состојба амортизација

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1 Имот, машини и опрема 22,606,520 491,385 22,483,674 122,846 22,362,606 121,068

2 Возила 22,258 9,894 22,258 2,474 19,978 2,280

3 Мебел и вградување на мебел 751 492 751 163 599 142

4 Останати материјални основни средства 6,366,786 6,815,379 7,263,972

5 Аванси за набавка на материјал. средства 3,396 3,396 3,396

6

Вкупно материјални средства

501,771

125,483

123,490 (1 + 2 + 3 + 4+5) 28,999,711 29,325,458 29,650,551

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

6 Дадени аванси

7 Права

8 Гудвил

9 Трошоци за истражување и развој

10 Други нематеријални средства 11,757 5,265 10,691 1,066 9,629 1,061

11

Вкупно нематеријални средства

5,265

1,066

1,061 (6 +7 + 8 + 9 + 10) 11,757 10,691 9,629


50



3 квартал 4 квартал План 31.12.2020

состојба амортизација состојба амортизација состојба амортизација


1 Имот, машини и опрема 22,242,665 123,014 22,733,109 125,325 22,733,109 492,253

2 Возила 17,749 2,229 27,466 2,118 27,466 9,100

3 Мебел и вградување на мебел 477 122 340 120 340 547

4 Останати материјални основни средства 7,712,565 0 8,171,159 0 8,171,159 0

5 Аванси за набавка на материјал. средства 3,396 0 3,396 0 3,396 0

6


125,365

127,563

501,900 (1 + 2 + 3 + 4) 29,976,852 30,935,470 30,935,470

0 0

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 0 0

6 Дадени аванси 0 0 0 0 0 0

7 Права 0 0 0 0 0 0

8 Гудвил 0 0 0 0 0 0

9 Трошоци за истражување и развој 0 0 0 0 0 0

10 Други нематеријални средства 24,629 1,362 36,677 2,610 36,677 6,100

11


1,362

2,610

6,100 (6 +7 + 8 + 9 + 10) 24,629 36,677 36,677


51

СПЕЦИФИКАЦИЈА

НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И


СОСТОЈБА за прв

квартал од

претходна год.

АМОРТИЗАЦИЈА за прв квартал од претходна

год.

СОСТОЈБА за прв

квартал од

тековна год.

АМОРТИЗАЦИЈА за прв квартал

од тековна

ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА

за следен квартал од


Процент на

промена на

основни средства

(%)

Процент на

промена на

амортизација (%)


1 Имот, машини и опрема 22,573,707 121,825 0 0 0 0 0

2 Возила 12,435 2,220 0 0 0 0 0

3

Мебел и вградување на мебел 928 120 0 0 0 0 0

4

Останати материјални основни средства 6,294,340 1,554 0 0 0 0 0

5

Аванси за набавка на материјал. средства 3,396 0 0 0 0 0 0

6


125,719 0 0 0 0 0 (1 + 2 + 3 + 4+5) 28,884,806


6 Дадени аванси 0 0 0 0 0 0 0

7 Права 0 0 0 0 0 0 0

8 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0

9

Трошоци за истражување и развој 0 0 0 0 0 0 0

10

Други нематеријални средства 12,076 1,228 0 0 0 0 0

11


1,228 0 0 0 (6 +7 + 8 + 9 + 10) 12,076


52



СОСТОЈБА за втор квартал

од претходна

год.

АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од претходна

год.

СОСТОЈБА за втор квартал

од тековна

год.

АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал

од тековна

ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦ

ИЈА за следен квартал од


Процент на

промена на


(%)

Процент на

промена на




2 Возила 10,215 2220 0 0 0 0 0

3 Мебел и вградување на мебел 808 120 0 0 0 0 0

4 Останати материјални основни средства 6,546,629 0 0 0 0 0 0

5 Аванси за набавка на материјал. средства 3,396 0 0 0 0 0 0

6


126,052 0 0 0 0 0 (1 + 2 + 3 + 4+5) 29,056,462



7 Права 0 0 0 0 0 0 0

8 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0

9 Трошоци за истражување и развој 0 0 0 0 0 0 0

10 Други нематеријални средства 17,727 1,404 0 0 0 0 0

11


17,727 1,404 0 0 0 (6 +7 + 8 + 9 + 10)


53




СОСТОЈБА за трет

квартал од

претходна год.

АМОРТИЗАЦИЈА за трет квартал од претходна

год.

СОСТОЈБА за трет

квартал од


АМОРТИЗАЦИЈА за трет квартал

од тековна




Процент на

промена на


(%)

Процент на промена на




2 Возила 7,994 2,220 0 0 0 0 0

3


4

Останати материјални основни средства 6,628,473 0 0 0 0 0 0

5


6


126,551 0 0 0 0 0 (1 + 2 + 3 + 4+5) 29,027,884



7 Права 0 0 0 0 0 0 0

8 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0

9


10

Други нематеријални средства 16,089 1,637 0 0 0 0 0

11


16,089 1,637 (6 +7 + 8 + 9 + 10)


54




СОСТОЈБА за четврт квартал

од претходна

год.

АМОРТИЗАЦИЈА за четврт квартал

од претходна год.

СОСТОЈБА за

четвртквартал од


АМОРТИЗАЦИЈА за четврт

квартал од тековна




Процент на

промена на


(%)

Процент на

промена на

амортизација

(%)



2 Возила 22,258 3,234 0 0 0 0 0

3


4

Останати материјални основни средства 6,366,786 0 0 0 0 0 0

5


6

Вкупно материјални средства 0

125,003 0 0 0 0 0 (1 + 2 + 3 + 4+5) 28,999,711



7 Права 0 0 0 0 0 0 0

8 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0

9


10

Други нематеријални средства 11,757 996 0 0 0 0 0

11


11,757 996 (6 +7 + 8 + 9 + 10)


55

по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА

КВАРТАЛНИ

ПОДАТОЦИ

КВАРТАЛ 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 ВКУПНО

План1

Реали-зација2

Промена (%)

План

Реали-зација

Промена

(%)

План

Реали-

зација

Промена (%)

План

Реали-зација

Промена

(%)

План

Реали-

зација

Промена (%)

Тековна актива 744.681 0 0 729.785 0 0 674.988 0 0 593.352 0 0 593.352 0 0

Тековни обрвски

2.068.859 0 0 2,303,540 0 0 2,414,651 0 0 2,777,401 0 0 2,777,401 0 0

Вкупно оперативни приходи

267,407 0 0 325,480 0 0 280,887 0 0 246,708 0 0 1,120,482 0 0

Вкупно приходи

270,907 0 0 329,280 0 0 284,687 0 0 250,608 0 0 1,135,482 0 0

Вкупно оперативни расходи

360,440 0 0 408,648 0 0 344,148 0 0 329,981 0 0 1.428.717 0 0

Вкупно расходи

362,440 0 0 410,548 0 0 345,648 0 0 333,081 0 0 1,444,717 0 0

Трошоци за плата

113,830 0 0 116.951 0 0 115.726 0 0 113,632 0 0 460,139 0 0

Просечен број на вработени

963 0 0 990 0 0 970 0 0 979 0 0 962 0 0

Отплата на кредити

0 0 0 136.747 0 0 0 0 145.711 0 0 282.458 0 0

Резерви

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вкупен капитал 26.524.786 0 0 26.443.518 0 0 26.382.557 0 0 26.300.084 0 0 26.300.084 0 0

Добивка / Загуба

-91.533 0 0 -81,268 0 0 60,961 0 0 82,473 0 0 316,235 0 0


29.325.458 0 0 29.650.551 0 0 29.976.852 0 0 30.935.470 0 0 30.935.470 0 0

Вкупно нематеријални с-ва

10.691 0 0 9.629 0 0 24.629 0 0 36.677 0 0 36.677 0 0

Вкупно средства

29.011.468 0 0 29.660.180 0 0 30.001.481 0 0 30.692.147 0 0 30.962.147 0 0


56

Преглед на кредити

ЕУР

Преглед на кредити Износ основица

(еур) Износ на камата ¹

Каматна стапка

Износ на 6-месечен ануитет

(полугодишна отплата

главница+камата)

Вкупно исплатено

Преостанат долг

Преостаната

камата

Времетраење (од-до,вк.години)

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Кредит 1 Банка А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Кредит 2 Банка A 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Кредит 3 Банка Б 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Кредит 4 Банка В 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Вкупно краткороч.кредити

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Проект Реформи во железницата од Светска банка 4802 А

5,963,592.20 654,180.42

каматна стапка од libor основна стапка

+varijabilen raspon 0,75%

годишно

250.054,56 4.472.958,90 ² 1,490,633.30 3,415.44 15.04.2011-15.10.2022 (24 ануитети)

Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921

46.400.000,00 ³ 3,508,537.00

шест месечен еурибор од

+varijabilen raspon1%

1.981.905,00³* 6.008.038,71 ⁴ 40,391,961.29 3,016,750.75 20.10.2016-20.04.2027 (22 ануитети)

Агенција за државни патишта -Заем 4859/МК Проект ТТФСЕ2

1,009,059.11 25,149.88

шест месечна

к.с. libor +varijabilen raspon 0,75%

годишно

42.384,37 630,677.26 378,381.85 2,058.76 15.12.2012-15.12.2024 (24 ануитети)


145.000.000,00 ⁵ 11,708,979.50

шест месечен еурибор од

+varijabilen raspon1% 0.00 0.00 0.00 0.00

20.10.2018 - 20.10.2029 ( 23 ануитети )

Вкупно долгорочни кредити 198,372,651.31 15,896,846.80 2.274.343,93 11,111,674.87 42,260,976.44 3,022,224.95

ВКУПНО 198,372,651.31 15,896,846.80 2.274.343,93 11,111,674.87 42,260,976.44 3,022,224.95

1) Вкупно пресметаната камата е камата согласно амортизациониот план , додека кај заемите од ЕБРД 42921 и 44175 е

искажана планираната камата согласно амортизациониот план даден при барањето за задолжување.

Проект реформи во железницата Светска банка 4802А

2) Во вкупно исплатените средства износот од 2.484.468,60 евра е долг кон Министерство за финансии по основ на исплатени

ануитети од страна на МФ кон Светска банка


3) Реалното задолжување со 30.11.2019 на специјалната сметка на ЈП Ж Инфраструктура -Скопје е 25.245.983,54 евра , додека на специјалната сметка на Министерство за транспорт и врски е со износ од 29.932.345,86 евра

3*) Со оглед на тоа што кредитот сеуште не е целосно формиран шестмесечниот ануитет е пресметан врз база на реалното

задолжување до 2019 година и планираното задолжување за 2020 година. 4) Износот од 6.008.038,71 евра е исплатен од страна на Министерство за финансии кон ЕБРД и претставува наш долг кон МФ.


5) Кредитот сеуште не е ефективен, кредитот ќе биде намален бидејќи е одобрен грант во износ од 68.558.824,00 евра


57

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 2020

Нето добивка / загуба по оданочување -316.235

Амортизација на материјални и нем. средства 508.000

корекции од биланс на успех -29.000

Побарувања од купувачите 75.000

Залихи 39.493

Обврски кон добавувачии ддв -40.000

АВР -567

ПВР 666.903

Парични средства од оперативни активности 903.594

Парични средства од инвестиции -1.959.007

Парични средства од финансиски активности 990.413

Краткорочни обврски 172.798

Долгорочни обврски 1.254.214

Капитал- акумулирана загуба2018 -347.888

front and fee заем фаза 2 -88.711

Нето зголемување / намалување на паричните текови -65.000

Парични средства на почетокот на периодот 206.100

Парични средства на крајот на периодот 141.100


58

Одливи на средства во мил. денари

матерјали 130

енергија 69

услуги 94

ремонт на пруга 132

бруто плата 460

др.одливи за вработени 23

такси,чланарини 7

други трошоци(одливи) 28

отплата на обврски за ддв 64

отплата на главница ТТФСЕ+камата 6

плаќање на др.обврски и ддв2019 43

инвестиции 1.943

ВКУПНО 2.999

Приливи на средства

прилив од пристап кон желез. Инфрастр. 570

други приливи 70

прилив од Буџет 430

приливи од грант 696

приливи од заем 1.156

приливи од камата 12

Вкупно приливи 2.934

Намалување на парични средства -65


59

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

1квартал 2квартал 3квартал 4квартал

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Зголемување намалување на

парични средства во 2020 25.000 -15.100 -40.100 -35.000

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020

Парични средства на крајот

од периодот 206.100 231.100 216.100 176.100 141.100

Зголемување намалување на парични средства

Парични средства на крајот од периодот

Табела за капитални проекти на cash основа за 2020година

(финансирани одзаем , донации и буџет)

р.бр. Назив

во денари (реализација за изминати месеци и план за наредни месеци)

Степен на

досегашна реализација на

проектот (во

%)_физичк

и обем

Забелешки/пробле

ми План 2020 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12

Планирана реализација

2020

А ПРИХОДИ-приливи 2.282.508.100 33.500.000 166.287.000 62.950.000 184.044.731 150.866.000 566.820.772 196.504.014 258.530.676 185.404.012 164.716.152 160.928.290 151.956.453 2.282.508.100

1 Трансфер од Буџет* 430.000.000 30.000.000 38.337.000 33.000.000 44.930.312 49.446.000 52.962.410 48.000.000 64.000.000 36.900.000 16.212.140 12.424.278 3.787.860 430.000.000

По Годиш

на програ

ма

2 Прилив иод кредити 1.156.419.000 3.500.000 127.950.000 29.950.000 131.772.819 96.500.000 294.868.149 71.031.132 117.057.795 71.031.131 71.031.131 71.031.131 70.695.712 1.156.419.000

3 Приливии од донации- 696.089.100 0 0 0 7.341.600 4.920.000 218.990.213 77.472.882 77.472.881 77.472.881 77.472.881 77.472.881 77.472.881 696.089.100

Б РАСХОДИ-одливи 2.450.637.992 46.023.976 170.315.936 71.999.856 182.665.655 149.734.176 563.854.008 215.690.150 277.819.262 193.655.538 192.939.458 193.751.418 192.188.559 2.450.637.992

вкупни одливи

за капитал

ни проекти

плус исплате

на плата

Бруто плати 460.139.292 38.153.976 37.995.936 37.679.856 39.181.236 38.944.176 38.825.646 38.786.136 38.588.586 38.351.526 38.035.446 37.877.406 37.719.366 460.139.292

Од сопств

ени извори

Тековни расходи од работењето 0

Инвестиции

I Инвестиции од кредит 1.156.419.000 3.500.000 127.950.000 29.950.000 131.772.819 96.500.000 294.868.149 71.031.132 117.057.795 71.031.131 71.031.131 71.031.131 70.695.712 1.156.419.000

1

Проект 1 Рехабилитација на пруга Куманово-Бељаковци (заем) 349.026.664 98.000.000 84.000.000 66.000.000 55.000.000 46.026.664 (52.015.073) (52.015.073) (52.015,073) (52,015,073)

349.026.664 (552086,959)

2

Проект 2-Рехабилитација и градба Бељаковци-К.Паланка(заем) 615.000.000 209.813.213 67.531.132 67.531.131 67.531.131 67.531.131 67.531.131 67.531.131 615.000.000

4 Проект 3 -Опрема за ЕМИС (заем) ЕБОР 17.822.819 17.822.819 17.822.819

5 Проект 4 Ремонт на пруга Ногаевци-Неготино 132.204.936 26.450.000 26.450.000 26.450.000 26.500.000 26.354.936 132.204.936


1

6

Проект 1 Надзор на градба на пруга Куманово-Бељаковци (заем) 42.364.581 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 3.700.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.164.581 42.364.581

II. Инвестиции од донации 696.089.100 0 0 0 7.341.600 4.920.000 218.990.213 77.472.882 77.472.881 77.472.881 77.472.881 77.472.881 77.472.881 696.089.100

1

Проект 2-Рехабилитација Бељаковци-К.Паланка фаза 2 -(Стедства од грант) 615.000.000 209.813.213 67.531.132 67.531.131 67.531.131 67.531.131 67.531.131 67.531.131 615.000.000

2

Проект 5 Надзор за градба Бељаковци-К.Паланка(грант) 68.827.500 9.177.000 9.941.750 9.941.750 9.941.750 9.941.750 9.941.750 9.941.750 68.827.500

3

Проект 76Набавка на софтвер за возен ред 4.920.000 4.920.000 4.920.000

4

Проект 7 Основен проект и тендерска документација 7.341.600 7.341.600 7.341.600

III Инвестиции обезбедени од буџет 137.990.600 4.370.000 4.370.000 4.370.000 4.370.000 9.370.000 11.170.000 32.400.000 40.700.000 6.800.000 6.400.000 7.370.000 6.300.600 137.990.600

буџет плус буџетска сметка

1

Проект 8 експропријација и бележење на парцели за пруга Куманово-Бељаковци 10.517.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 900.000 900.000 900.000 900.000 870.000 827.000 10.517.000

Инвестиции за Експропријација се од наменската буџетска сметка

2

Проект 9 експропријација и бележење на парцели за пруга Бељаковци-Крива Паланка 39.973.600 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.473.600 39.973.600

3

Проект 10експропријација и бележење на парцели за пруга Крива Паланка-Гр. Бугарија 20.000.000 3.300.000 3.000.000 2.800.000 2.900.000 2.500.000 3.500.000 2.000.000 20.000.000

4

Проект 11 Изработка на рамка за раселување,план на засегнати страни,план за раселување,потребни за експропријација 3.500.000 3.500.000 3.500.000

5

Проект 12 Хидроизолација на жел.ст.Скопје 19.000.000 19.000.000 19.000.000

6

Проект 13 Резервно напојување на електротехничка мрежа 13.000.000 13.000.000 13.000.000

7

Проект 14 Набавка на софтвер за информациски систем за возен ред 5.000.000 5.000.000 5.000.000

8

Проект 15 Проширување на сисстем за видео надзор 12.000.000 12.000.000 12.000.000

9

Проект 16 Зголемување на проток на активна транспортна мрежа 15.000.000 15.000.000 15.000.000


2

IV Вкупно инвестиции (I+II+III) 1.990.498.700 7.870.000 132.320.000 34.320.000 143.484.419 110.790.000 525.028.362 176.904.014 235.230.676 155.304.012 154.904.012 155.874.012 154.469.193 1.990.498.700

1 Проект 1 391.391.245 3.500.000 101.500.000 3.500.000 87.500.000 70.000.000 58.700.000 3.500.000 49.526.664 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.164.581 391.391.245

2 Проект 2 1.230.000.000 0 0 0 0 0 419.626.426 135.062.264 135.062.262 135.062.262 135.062.262 135.062.262 135.062.262 1.230.000.000

3 Проект 3 17.822.819 0 0 0 17.822.819 0 0 0 0 0 0 0 0 17.822.819

4 Проект 4 132.204.936 0 26.450.000 26.450.000 26.450.000 26.500.000 26.354.936 0 0 0 0 0 0 132.204.936

5 Проект 5 68.827.500 0 0 0 0 0 9.177.000 9.941.750 9.941.750 9.941.750 9.941.750 9.941.750 9.941.750 68.827.500

6 Проект 6 4.920.000 0 0 0 0 4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 4.920.000

7 Проект 7 7.341.600 0 0 0 7.341.600 0 0 0 0 0 0 0 0 7.341.600

8 Проект 8 10.517.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 900.000 900.000 900.000 900.000 870.000 827.000 10.517.000

9 Проект 9 39.973.600 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.473.600 39.973.600

10 Проект 10 20.000.000 0 0 0 0 0 3.300.000 3.000.000 2.800.000 2.900.000 2.500.000 3.500.000 2.000.000 20.000.000

11 Проект 11 3.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000

12 Проект 12 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

13 Проект 13 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 0 0 13.000.000

14 Проект 14 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

15 Проект 15 12.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 0 0 12.000.000

16 Проект 16 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

* По Годишна програма за финансирање на железничка инфраструктура за 2020 за инвестиции се 94.517.000 мил.ден, а 43.473.600 мил.ден се од буџетската сметка


3

БИЗНИС ПЛАН · 2020-01-02 · БИЗНИС ПЛАН 2020 26 1. БИЛАНС НА...

Documents