Современные возможности автоматизации корпоративного казначейства на платформе 1С:Предприятие 8

25 Ноября 2014 года

member of Advanced AnalytiX’s family

Когда…

•у Вас холдинг, в котором ДЗО не всегда согласует платежи с головной компанией

•Вам нужно быстро узнавать остатки по всем счетам группы

•Вам требуется снизить трудоемкость контроля за расходованием средств и ввести новые контрольные точки

•Вам необходим контроль за целевым использованием финансирования инвестиционных проектов

•Вам актуально управление кредитным портфелем, внутригрупповыми займами и финансовыми рисками

•возможен риск кассовых разрывов в группе

Когда нужно централизованное казначейство?Когда нужно централизованное казначейство?

2

Подход к архитектуре системы управления финансамиПодход к архитектуре системы управления финансами

Современная система управления финансами должна включать следующие блоки:•Казначейство;•Кредитный портфель;•Контроллинг;•Документооборот (включая управление договорами);•Бухгалтерский учет;•Закупки;•Продажи;•Платежный шлюз;•Справочники (НСИ).

CPM

• Уровень группы компаний

• 1С:Консолидация 8, 1С:Управление холдингом 8

ERP

•1С:Управление производственным предприятием 8

•1С:ERP 2.0

Решения «1С» успешно используются на всех уровнях управления компанией:

Решения фирмы «1С» для корпоративного рынка

4

Бухгалтерский учет (БП КОРП)

Консолидация МСФО

Бюджетирование

Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей

Управленческая отчетность

Управление мастер-данными

Системы учета

и управления ДЗО

Управленческий учет

Централизованные закупки

Портал сверки ВГО

Управление договорами

Бюджетирование проектов

Управление активами

Учет по МСФО

«1С:Управление холдингом 8» - решение для управляющих компаний

«1С:Управление холдингом 8» - решение для управляющих компаний

5

«Большое» Казначейство: архитектура системы«Большое» Казначейство: архитектура системы

6

Казначейство – ядро системы управления финансамиКазначейство – ядро системы управления финансами

Объединим в одной системе смежные предметные областиОбъединим в одной системе смежные предметные области

8

Объединим в одной системе связанные бизнес-процессыОбъединим в одной системе связанные бизнес-процессы

9

Бюджетирование – Резервирование – График платежей по договору – ПлатежКонтроль исполнения Бюджетов по БДДС и БДР.

Резервирование БДДС и БДР (контроль БДР

и БДДС)

Заявка на закупку

Договор, в т.ч. Рамочный,

Счет (без договора)

Расходное обязательство

11

Расходное обязательство

Заявка на финплан

Платежная заявка

Реестр платежей

12

5 вариантов создания заявки на оплату5 вариантов создания заявки на оплату

13

Подсистема «Платежный шлюз»Подсистема «Платежный шлюз»

14

Платежный шлюз – блок системы корпоративного казначейства, который позволяет напрямую интегрировать казначейство с АБС банка.

На рынке имеются 3 подхода к реализации задачи: SWIFT, управление счетами во всех банках через один банк и хост - хост.

Ключевые возможности решения «хост - хост» Прямой защищенный канал связи с банками (минуя Клиент-банк); Возможность мониторинга остатков на счетах в реальном времени; Возможность анализировать входящие и исходящие платежи на

основе банковских выписок; Ускорение процесса передачи в банк согласованных платежей; Возможность организации системы межбанковского пулинга между

юридическими лицами, которые подключены к системе.

Пример Проекта «хост_2_хост» на 1СПример Проекта «хост_2_хост» на 1С

15

Заказчик:

Задача: автоматический сбор и анализ выписок по банковским счетам всех компаний группы.

Банки: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк.

Статус проекта: Промышленная эксплуатация.

Это первый проект «хост_2_хост», реализованный на 1С, включающий эти 4 крупнейших в России банка.

Схема централизации платежейСхема централизации платежей

16

Удобные интерфейсы – ключ к успеху проектаУдобные интерфейсы – ключ к успеху проекта

17

Рабочий стол ИнициатораРабочий стол Инициатора

18

Рабочий стол СогласующегоРабочий стол Согласующего

19

Рабочий стол казначеяРабочий стол казначея

20

В интерфейса для согласования реестра платежей приводим форму Рабочего стола казначея:

Динамический платежный календарьДинамический платежный календарь

21

Дату исполнения заявки можно изменить, перетащив ее мышкой в нужный день.

Формируется автоматически из всех созданных в системе заявок и позволяет сделать управление платежами максимально наглядным.

Монитор «Планирование расходов и затрат»Монитор «Планирование расходов и затрат»

22

Договора на закупку товаров (работ, услуг)Договора на закупку товаров (работ, услуг)

Единая база договоров на приобретение товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в рамках всей Группы

По каждому договору составляется подробная таблица с указанием сумм, сроков и основных условий, при выполнении которых осуществляются данные платежи.

Возможность «ручного» формирования заявки на оплату по соответствующему этапу договора

Кредиты и ЗаймыКредиты и Займы

Расчет эффективной процентной ставки24

Хранение информации по всем плановым показателям, внесенным в систему, с целью анализа и сравнения данных план/факт

Связь между этапами по контракту и траншами по кредитам.

АккредитивыАккредитивы

автоматический расчет обязательств по погашениям, комиссиям и процентам

формирование напоминаний о необходимости совершения определенных действий при исполнении условий договоров

автоматическое изменение плана гашений, исходя из фактически осуществленных платежей и поступлений

25

ХеджированиеХеджирование

Ведется учет инструментов хеджирования валютных и процентных рисков по кредитам и облигационным займам

Баланс по сделкам хеджирования (Cash flow)

Расчет эффективности сделок хеджирования

Прогноз движения денежных средств по сделкам хеджирования

26

Ценные бумагиЦенные бумаги

Анализа акций, облигаций и индексов,

Учета и анализа инвестиционных вложений на фондовом рынке,

Планирования и создания платежей по облигациям компаний группы,

Мониторинга капитализации компаний группы, межбанковских ставок по

кредитам (Libor, Euribor, Mosprime), ставок центральных банков различных стран

Блок «Ценные бумаги» содержит инструменты для:

2A успешно сотрудничает с компанией

Bloomberg, предоставляя своим клиентам

возможность прямой загрузки в 1С

информации из баз данных Bloomberg.

О компанииО компании

2А – консалтинговая компания – системный интегратор, основана в 2006 г. Входит к

консалтинговую группу Advanced AnalytiX.

Наша экспертиза сосредоточена в следующих областях:

Разработка и внедрение информационных систем Централизованного Казначейства

и других модулей для управления финансами на платформе 1С:Предприятие 8;

Консалтинг по методологии построения информационных систем для управления

финансами и постановке бизнес-процессов внутри компании - заказчика.

28

Advanced AnalytiX в 2013 году сертифицирована BUREAU VERITAS Certification по

стандарту ISO 9001:2008 на предоставление комплексных услуг по автоматизации

управления и учета на предприятии заказчика.

Опыт проектной командыОпыт проектной команды

29

Благодарю за внимание и вопросы

30

Александр Гришин

Генеральный директор, к.э.н.

AGrishin@advancedx.ru

Моб.: + 7 (906) 730 4545

2А

ООО «Адвансд Аналитикс»

123100, г. Москва, Пресненская наб., 12

Сайты: www.1С.advancedx.ru