Реализация ивестиционно-строительных проектов в...

www.irbiscompany.ru

КАМСКИЙ ФОРУМ. 2015

Реализация ивестиционно-строительных проектов в текущих

экономических условиях. Диагностика рисков и определение

путей их нейтрализации

Инвестиционно-строительный проект как процесс

Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50

НАЧАЛО: Формирование замысла

Выбор земельного участка

Изыскательские работы

Закрепление прав на инвестиционные действия

Проектирование

Согласование проекта. Экспертиза.

Строительство

Завершение реализации проекта. Сдача объекта в эксплуатацию.

Эксплуатация объекта

Система документации

Системарисков

Финансовая система

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТОМТехническая системаСистема отношений


Декомпозиция ИСП как сложной системы


Системная матрица

Подсистемы

ЭтапыСистема

отношенийСистема

документации

Финансово-экономическая

система

Техническая система

Система рисков

I Формирование замысла. Изыскательские работы. ТЭО. Закрепление прав.

II Разработка Проектной документации. Согласование ПСД. Экспертизы.

III Подготовка строительного производства. Строительство.

IY Сдача в эксплуатацию объектов. Завершение проектов.

1 2 3 4 5

Всегда остаётся некоторый объём неопределённости…Эта неопределённость и формирует систему рисков ИСП.


Риски ИСП

РИСКИ ИСП

Риски «не закончить в срок»

Риски «превысить

бюджет»

Риски не получить необходимое

качество

РИСК ПРОЕКТА – неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – это процессы, связанные с идентификацией рисков, их количественной и качественной оценками, разработкой мер реагирования и контроля.


Управление рисками

MAX

Формирование концепции

инвестиционно-строительного проекта.

Позволяет устранить (снизить) риски

некомплектности и/или несоответствующего

качества документации, проблем при сдаче

объекта, затягивания сроков и дополнительных

затрат.

Позволяет избежать занижения суммы

запрашиваемого кредита, некомплектности и/или

несоответствующего качества документации по

проекту.

Проверка составленного сметно-финансового

расчета строительства (СФР) и имеющихся

документов.

Получение разрешительной документации.

Проверка соответствия проекта техническим

условиям, наличия необходимых документов и

их качества.

Проектирование.

Проверка соответствия проекта техническим

условиям, полноты проектной документации, целостности ее разделов и

т.д.

Строительство.

Проверка использования выделяемого

финансирования в соответствии с СФР, качества строительства и материалов,

соблюдения сроков.

Позволяет устранить (снизить) риски

несоответствующего качества документации, затяги-вания сроков и

дополнительных затрат , проблем при сдаче объекта, выявить

«нестыковки» в проектном решении.

Позволяет устранить (снизить) риски нецелевого

расходования средств, применения некачественных

материалов, некачественного

строительства, затягивания сроков сдачи объекта.

Эффективность проведения финансово-технического контроля и экспертизы на различных этапах строительного проекта

MIN

Ри

ски

и

нвест

ора/

кред

итора

Этапы инвестиционно-строительного проекта

КонцепцияБизнес-

план

Получение разрешительн

ой документации

Проектирование

Строительство

Проведение финансово-технического контроля и экспертизы позволяет:


ФТК как эффективный инструмент снижения рисков

стоимость услугАутсорсинга СК

6 млн.в год

8 жилых домов

12

Своя служба –

2 чел

з/п, налоги, накладные

3Отказ в приемке ГАСН – качество, недоделки.Фин-тех.аудит + др.услуги

3 млн.

4

Выявлено несоотв.

> 10% от СМР

~ 120 млн.

подтвержденные объемы

98%

выявленые несоответствия

2%

подтвержденные объемы

94%

выявленые несоответствия

6%

+RBI. Северный город - ТОП 10

Строительных компаний СПб Задача – сделать независимую оценку

Финансово-технический аудит, экспертиза

2004 г.

Завышение физич.объемов, неправильное прим. расценок, затраты на устранение брака

2010 г.4%

СМР в год– 60 млн. $

или 1 млрд. 800 млн. руб.

Годовой эффект

4% - 72 млн.руб.

1-2% от экономииСтоимость услуг



ИСП как система отношений

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

УЧАСТНИКИ II УРОВНЯ

УЧАСТНИКИ I УРОВНЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ


Участники I уровня- В основе отношений имеют, как правило, экономические интересы или прочие выгоды;- Отношения оформляются в виде возмездных договоров, контрактов, имущественных соглашений;- Отношения участников прямым образом влияют на результаты ИСП.ПРИМЕР: Подрядчик, Проектировщик, Инвестор, Владелец земельного участка и т.д.

Участники II уровня- В основе отношений нормативные документы – Регламенты, Инструкции, Положения и т.д.- Отношение участников косвенным образом влияют на ИСП. ПРИМЕР: органы государственной власти, контролирующие органы, инженерные ведомства.

Участники III уровня – Внешняя среда. Система объективных факторов, в рамках которых развиваются отношения участников 1 и 2 уровня: 1. Система законодательно-правовых актов, регулирующих инвестиционно-строительную

деятельность 2. (законы, СНиПы и т.д.) или влияющая на нее.3. Геофизические, климатические условия (стоимость, климат);4. Гидрогеологические условия и ландшафт;5. Уровень развития инженерной инфраструктуры;6. Уровень развития экономики и рыночных отношений;7. Бизнес-окружение и конкурентная среда 8. Рынок ресурсов

ИСП как система отношений


«Теория перспектив»

1. При принятии решений человек склонен действовать не рационально, а иррационально.

2. В процессе принятия экономических решений индивидуумы в любом случае систематически ошибаются. Более того, они ошибаются почти одинаково. Это дает возможность прогнозировать и классифицировать человеческие ошибки.

Д. Канеман (психолог),

лауреат Нобелевской премии 2002 г. в области экономики


«Теория перспектив»

С Гарантированная смерь 400

человек

В 2 из 3-х шансов смерти всех

1 из 3-х шансов спасти всех

А Гарантированное спасение

200 человек. Ситуация: возможная смерть 600 человек от

терр.акта

Ситуация: возможная смерть 600 человек от

терр.акта

1-я Группа

2-я группа

72%

28%

78%

22%

Д. Канеман: «Люди болезненно воспринимают любые потери»


Распространенные ошибки при принятии решений

1. Повторение не успешных стратегий, а стратегий, которые «чуть-чуть» не стали успешными.

2. Преувеличение своих профессиональных качеств и способностей объективной оценки информации.

3. «Ловушка вклада» - продолжение проектов, относительно которых обнаружена их бесперспективность.

4. Ошибки «робкого выбора» и «смелых надежд»

5. Ассиметричная реакция на изменение благосостояния (Неадекватное восприятие равнозначных потерь и приобретений)


Пример

Линда – крупная женщина, предпочитает свободный стиль в одежде и обувь без каблуков, курит сигариллы, любит пить пиво в шумной компании за просмотром спортивных передач, при этом употребляет крепкие выражения.Является активисткой движения в защиту африканских носорогов.Наиболее вероятно, что Линда :

1. Кассирша в банке;

2. Незамужняя кассирша в банке и феминистка ;

3.Кассирша в банке и член партии зеленых.


Кризис – возможности и опасности

Стагнация и сжатие рынка, уменьшение спроса, как следствие усиление конкуренции и снижение выручки

Снижение доходности и получение убытков или потеря бизнеса

Сокращение издержек и накладных расходов по всем статьям.

Сокращение персонала и (или) снижение затрат на оплату труда.

Сокращение расходов и издержек, сохранение доходности.

Сокращение доли рынка с вероятностью Х

Увеличение доходности и доли рынка

Привлечение более эффективного персонала за счет большего предложения

на рынке труда м создание более привлекательной системы оплаты.

Увеличение бюджета на продвижение и рекламу

Повышение производительности труда и эффективности производства. Победа в

конкурентной борьбе благодаря лучшему качеству и более низкой цене.

Увеличение доли рынка с вероятностью Х

Опасность (90%) Возможность (10%)

Действия Действия

РезультатРезультат

Х = Х


Спасибо за внимание!!!

Реализация ивестиционно-строительных проектов в...

Real Estate