Управление ликвидностьюЕдиного счета федерального бюджета

(Единого казначейского счета)

Заместитель начальника Управления финансово-бюджетных операций

Л.В. Шубина, к.э.н.

Управление ликвидностью Единого казначейского счета

слайд № 2

СЧЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е

401 01Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы

Российской Федерации

401 05 Средства федерального бюджета

401 16 Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям

402 01 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

402 04 Средства местных бюджетов

403 02 Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций

408 16 Средства бюджета Союзного государства

405 01 Средства предприятий, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации

406 01 Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности.

407 01 Счета негосударственных организаций. Финансовые организации

слайд № 3

Единый казначейский счет (ЕКС)

Единый счет Федерального казначейства (ЕКС)

ТОФК 1 ТОФК 2 ТОФК 3 ТОФК 84…...84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК)

Счета в инвалюте Резервный

фондФонд национального

благосостояния

Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета

Возврат (cash-concentration)

Покупка инвалюты

Перевод средств в фонды

Перевод средствиз фондов

Единый казначейский счет (ЕКС)

слайд № 4

Клиенты

4

51

2

3 перечисление средств

Осуществление кассовых выплат не

позднее второго рабочего дня после

представления Заявки на кассовый расход, на возврат и на получение

наличных денег

6Ежедневное

перечисление остатка средств

Схема привлечения временно свободных внебюджетных средств

Схема привлечения временно свободных внебюджетных средств

Федеральное КазначействоЕдиный счет федерального бюджета (ЕКС)

Консолидированная заявка

Управления федерального казначейства (внебюджетные счета) Плательщики

Заявки на кассовый расход, на возврат и на получение наличных

денег

Заявки на кассовый расход, на возврат и

на получение наличных денег

Отделения

слайд № 5

Процесс кассового планирования

слайд № 6

Прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета

Остатки на ЕКСна начало периода

Остатки на ЕКСна конец периода

слайд № 7

Прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета

Структура кассового плана исполнения федерального бюджета

Управление денежными средствами федерального бюджета

слайд № 8

Сведения о прогнозируемых остатках средств на ЕКС в I полугодии 2013 года. (млрд. руб.)

слайд № 9

Размещение средств федерального бюджетана банковских депозитах

Объем размещенных средств бюджета Объем доходов бюджета

годгод

млрд.руб. млрд.руб.

Всего размещено средств федерального бюджета на банковские депозиты - 7236,8 млрд. руб.

Общая сумма доходов от размещения средств на банковских депозитах - 87,26 млрд. руб.

слайд № 10

Мероприятия по реализации механизма размещения средств с использованием биржевого механизма

слайд № 11

Эффект от размещения средств федерального бюджетана банковских депозитах на биржевой основе (c 01.06.2012)

слайд № 12

Сравнительные данные расходов на содержание Казначейства России и доходов от размещения средств на депозиты, а также экономии в расходах ,

связанных с привлечением)внебюджетных средств

слайд № 13

млрд. руб.

Развитие механизмов управленияликвидностью ЕКС в 2013 году

слайд № 14

Операции с ценными бумагами по договорам РЕПО

Сделка РЕПО – сделка, в которой сторона А (продавец по I части сделки РЕПО) передает в собственность определенные ценные бумаги стороне Б (покупателю по I части сделки РЕПО) за определенную сумму и в тоже время принимает на себя обязательство приобрести их в будущем у стороны Б по цене, включающей процентную составляющую (II часть сделки РЕПО).

I часть сделки РЕПО

Сторона А (кредитная организация)

Сторона Б (Федеральное казначейство)

Ценные бумаги

Денежные средства

Сторона А (кредитная организация)

Ценные бумаги

Денежные средства

Сторона Б (Федеральное казначейство)

II часть сделки РЕПО

слайд № 15

Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

(местных бюджетов)

слайд № 16

17

Спасибо за внимание!

слайд № 17