Предпосылки необходимости внедрения:

Большое количество потребителей управленческой информацииРост требований к качеству анализа в связи с наличием зарубежных акционеровПовышение требований акционеров к эффективности использования активовДелегирование обязанностей по планированию затрат на уровень ответственных за них подразделений и рост степени формализации отношений

Капитальный и подземный

ремонт скважин

Баланс нефтиГеолого-

технические мероприятия

Фонд скважин

Поддержание пластового давления

Баланс газа

Проходка и сдача скважин

Автоматизация производства

Потребление электроэнергии

Производственные показатели

Доходы

Бюджет доходов от основной

деятельности

Прочая реализация

Затраты, на капитальные вложения

Бюджет капитальных

затрат

Затраты, входящие в себестоимость

Бюджеты административно- управленческих

затрат

Бюджеты затрат на производство

Смета затрат

Калькуляция

Затраты, на инвестиции

Инвестиционный бюджет

Основные области автоматизации:

Производственные показатели

геолого-технические мероприятия (ГТМ) баланс нефти капитальный и текущий ремонт скважин поддержка пластового давления фонд скважин баланс газа

Методологические проблемы:«Как считать?» – разные мненияПроизводственники: «Нам это не

нужно!»

Формализация и оргвыводы!

Решение:

Техническая проблема:Сложно посчитать (специальные

расчеты)

Импорт из специализированных систем

Решение:

Затраты, входящие в себестоимость

Бюджеты производственных затрат Бюджеты общепроизводственных затрат Бюджеты общехозяйственных затрат Смета затрат Калькуляция себестоимости продукции

Методологическая проблема:Основные пользователи бюджетов затрат – не экономисты

Решение:

Техническая проблема:

Большой объем данных, много аналитик

«Сворачивание» аналитик, DrillDown

Решение:

Эргономичный дизайн форм (адаптированные статьи затрат), использование терминов, понятных конечному пользователю

Капитальные затраты

Оборудование скважин Строительство Капитальный ремонт Бурение

Методологическая проблема:Что относить на капитальные затраты - чем больше, тем лучше?

Вырабатываем правила игры для себя и играем честно

Решение:

Техническая проблема:Планированию по объектам – быть ?

Решение:

Делим на группы!

Инвестиции

Собираем и считаем: Дополнительную добычу (в результате инвестиций) Затраты (CAPEX + REVEX) Межотраслевые показатели эффективности инвестиций - NPV, PVI, PI, DPP, IRR Отраслевые показатели эффективности инвестиций - стоимость одного барреля дополнительной нефти от инвестиций, инвестиции на одну скважину и т.д.

Решаем:

Бурить или не бурить? Проводить ГТМ или нет…

Инвестиции = CAPEX (капитальные затраты) + REVEX (инвестиции в себестоимости)

Базовая функциональность модели

Версионность: ~15 версий

Регламент: 2-3 уровня согласования

Ретроспектива: хранение факта и базовой версии плана

Интеграция с учетной системой и системами расчета производственных показателей

Интеграция с учетной системой

Проблема:Не хватает аналитики в учетной системе

Ввести в учетной системе Создать правило формирования аналитике в системе бюджетного управления

Решение:

Проблема:Изменение иерархии справочников

Использовать последнюю версиюХранить все версии и данные о сроках их актуальности

Решение:

Проблема:Некорректность фактических данных (ошибки бухгалтеров, неотфактуровка и др.)

Ввести систему корректировки в систему бюджетного управления

Решение:

Эксперты .

Техперсонал .

Техподдержка . .

Аналитики .

Менеджерпроекта

Руководитель проекта Разработчики .

Техподдержка .

Аналитики .

Координатор

Стратегическиевопросы

Координатор

Организационныевопросы

Организационныевопросы

Рабочиевопросы

Рабочиевопросы

Команда ИсполнителяКоманда Заказчика

Ответственныйза проект

Вопросы по управлению проектом

Управление проектом

Результаты

Сокращение времени на формирование исходной информации, экономия времени для проведения более детального анализа

Формализация отношений субъектов бюджетного процесса

Повышение бюджетной дисциплины

Повышение уровня компетенции работников экономических служб

Формирование единой базы однозначной и достоверной информации

Исключение ошибок, связанных с ручным вводом и переносом информации