Центр развития Оптических технологий и

точного литья

Общее собрание Полимерного кластера СПб

Деловой Полимерный парк на базе ОАО «КП»

16 апреля 2012г.

Чистая комнатаArbur

g

Arburg

Batt

en

fel

d

Центр развития Оптических технологий и точного литья,

R&D Центр «Завод «КП» - ENGEL

Engel

Engel

Основные клиенты:

«Светлана-оптоэлектроника»

«Виталфарм»

«РЖД»

«Мерлони»

МИПы

ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ СПб:

•3D – сканирование;•3D – прототипирование (PolyJet (photopolymer jetting);•Технология литья под вакуумом в силиконовые формы; •Прототипирование методом объемного фрезерования на станках с ЧПУ из композиционных и полимерных материалов, различных металлов;

•Технологии монтажа, подгонки, контроля и ремонта сложных пресс-форм (со сменными вставками, формообразующими) с использованием пресса для испытаний и сборки пресс-форм BV26Е для изготовления образцов изделий;

•Технологии проектирования и изготовления пресс-форм для выпуска опытных партий;

•Технологии измерения и контроля пресс-форм и изделий.•Широкий выбор технологий нанесения покрытий из композиционных материалов с заданными свойствами

Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий

В реализацию Центра прототипирования (запуск и продвижение) вложено 64 млн.руб., включая проведение НИОКРов.

В 2010 году проект получил субсидию Правительства Санкт-Петербурга на возмещение затрат по созданию центра прототипирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность:

- Федеральный бюджет – 16 млн.руб.- Региональный бюджет – 16 млн.руб.

Кроме того, за 2010 – 2011 гг. было потрачено собственных средств Завода «КП» на сумму 32 млн.руб. (включая банковский кредит ОАО «ВТБ»). Услуги Центра для МИПов оказываются по себестоимости, затраты по продвижению и часть накладных расходов включены в операционный бюджет.

Заказчики и партнеры ЦП

Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий

Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья

Имеющееся оборудование Завода «КП»:ТПА Battenfeld 500/210 — производительность —

170 000 линз в месяц,ТПА Arburg 270-500-90 — 2 шт — производительность

— 160 000 линз в месяц,ТПА ENGEL Victory 1050/400 Power –корпусные

изделия, производительность – 40 000 изделий в месяц.

Общая стоимость оборудования – 11 млн.руб.

Для выпуска крупногабаритных изделий используется ТПА «Kuasy», арендуемое у ОАО «КП».

Замена ТПА для производства крупногабаритных изделий

Оборудование ОАО «КП» - ТПА «Kuasy 9000/1250» 1976 года выпуска

Проблемы эксплуатации: высокая энергоемкость, отсутствие запасных частей, загрязнение системы водоохлаждения и окружающей среды.

По результатам проведенного анализа рынка ТПА были выбраны HAITIAN MARS 9000/6800 и ENGEL duo 900.

ТПА Haitian MARS 9000/6800

ТПА ENGEL DUO 5550/900

Сравнительный технический анализГлавное отличие этих двух ТПА - система смыкания: у MARS 9000/6800 колено-рычажный  механизм, а у duo 900 – гидравлический контур управления стержнями на подвижной плите. У гидравлических ТПА есть существенные преимущества:

требуют меньшего обслуживания, более высокая надежность, более чистая область установки пресс-формы, бережнее относятся к пресс-форме, более широкие производственные

возможности, ниже требования к качеству пресс-формы.

Сравнительный технический анализ

Еще один показатель в пользу ENGEL duo 900 – его габариты, ввиду ограниченности пространства производственного помещения. Из-за применения коленно-рычажного механизма в MARS 9000/6800, этот ТПА на 2 метра длиннее.

Главное преимущество ТПА фирмы ENGEL – высокоточное литье крупногабаритных изделий, предложение по которым отсутствуют на рынке Северо-запада.

План реализации проектаУстановка энергосберегающих светильников 1 квартал 2012г.Модернизация системы водоохлаждения 2 квартал 2012г.Монтаж и пусконаладочные работы ТПА ENGEL DUO,

открытие Центра развития Оптических технологий и точного литья, R&D Центра «Завод «КП» - ENGEL

3 квартал 2012г.Сдача ТПА в аренду Заводу «КП» и начало

эксплуатации 4 квартал 2012г.

Исходя из проведенных маркетинговых исследований и с учетом возможности использования данного ТПА для производства изделий специального назначения Совет Директоров ОАО «КП» принял решение о приобретении ТПА ENGEL duo 900 с привлечением кредита на сумму 17,5 млн.руб. под 12% годовых на срок до 5 лет.

План финансовых результатов ОАО «КП» при сдаче ТПА ENGEL duo 900 в аренду:

2012 2013 2014 2015 2016 9 мес. 2017Операционная деятельность Поступления с аренды оборудования

2 175 000 8 700 000 9 135 000 9 591 750 10 071 338 7 931 178

Амортизационные отчисления

896 988 3 587 952 3 587 952 3 587 952 3 587 952 2 690 964

Налог на имущество 144 933 530 399 451 464 372 529 293 594 168 394

Проценты по кредиту 1 050 000 1 886 111 1 419 444 952 778 486 111 68 056

Налог на прибыль 16 616 539 108 735 228 935 698 1 140 736 1 000 753

Поток по ОД: (Чистая прибыль)

66 463 2 156 431 2 940 912 3 742 793 4 562 944 4 003 012

Инвестиционная деятельность

Приобретение ОС -28 100 000

Поток по ИД: -28 100 000

Финансовая деятельность

Расчеты по кредитам-3 888 889 -3 888 889 -3 888 889 -3 888 889 -1 944 444

Поток по ФД: -3 888 889 -3 888 889 -3 888 889 -3 888 889 -1 944 444

Без учета дисконтирования проект окупится за 4 года и 2 месяца. За 5 лет реализация проекта принесет 35,4 млн.руб.

С учетом ставки дисконтирования в 8% годовых проект окупится за 5 лет. Такая низкая ставка обусловлена тем, что у ООО «Завод «КП» имеется хорошо проработанный бизнес-план по обеспечению загрузки нового ТПА.

Применение ставки дисконтирования в 12% потребует увеличения ставки арендной платы в месяц на 70 тыс.руб.

Планируется также дозагрузка производства изделиями двойного назначения.

Дальнейшая арендная плата за оборудование – чистый доход для ОАО «КП».

Бизнес-план Завода «КП» по окупаемости ENGEL duo 900

4 кв. 2012 2013 2014 2015 2016 9 мес. 2017Выручка от реализации продукции

6 900 000 29 000 000 33 500 000 38 000 000 39 500 000 33 500 000

Расходы 6 582 869 27 550 085 31 909 478 36 116 920 37 617 180 31 910 231

сырье3 105 000 13 050 000 15 745 000 18 240 000 18 762 500 16 415 000

з/плата365 700 1 537 000 1 775 500 2 014 000 2 093 500 1 775 500

налоги74 969 315 085 363 978 513 570 533 843 452 753

аренда площадей117 000 468 000 468 000 468 000 468 000 351 000

электроэнергия745 200 3 480 000 4 422 000 5 289 600 5 688 000 4 984 800

аренда оборудования2 175 000 8 700 000 9 135 000 9 591 750 10 071 338 7 931 178

Прибыль до налогообложения

317 132 1 449 915 1 590 523 1 883 080 1 882 820 1 589 769

налог на прибыль63 426 289 983 318 105 376 616 376 564 317 954

Чистая прибыль253 705 1 159 932 1 272 418 1 506 464 1 506 256 1 271 815

Итого: за 5 лет чистая прибыль составит без учета дисконтирования - 6,97 млн.руб., при ставке дисконтирования 12% - 5,05 млн.руб.

Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена светильников на светодиодные приборы на основном и вспомогательном производстве.

Старые светильники Новые светильники

тип Мощность Вт шт. тип Мощность Вт шт.

ДРЛ 250 270

38 ТИС-17-2П-8000 130 35

20ТИС-У-40-БП-3000 55 4

СУС-2-0-ЛГ-6000 107 16

ЛБ-80 80 116ТИС-17-4500 65 29

ТИС-17-2П-8000 130 4

ЛБ-40 40 8ТИС-15М-3500 65 2

ТИС-17-4500 65 3

ЛН 18 40 ТИС-15М-3500 65 10

Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц 35 351 руб.

Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья

Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена водоохлаждающей установки на вспомогательном и дооснащение основного производств.

На смену устаревшей градирни «Одесса-100» и дооснащения системы водоохлаждения предлагается использовать систему охлаждения типа «Чиллер».

Для обеспечения необходимой хладопроизводительности был выбран водоохладитель с воздушным охлаждением модель CH480S фирмы Piovan в количестве 2-х штук.

Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц 36 450 руб.

Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья

Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»:ТПА ENGEL duo 900 – уникальное оборудование для

Северо-Западного регионаСтоимость ТПА с вспомогательным оборудованием – 28

млн.руб.ТПА буден введен в эксплуатацию в сентябре

2012г. в рамках проведения выставки «Российский промышленник».

На открытие Центра приглашены руководители предприятий – потребители крупногабаритных корпусных изделий для оптоэлектроники, транспортной отрасли, бытовой техники; технических изделий двойного назначения; тары и упаковки.

Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья