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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 8
Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO
GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA
Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
No Aplica $4.41 $0.00
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria
7520992515 002320038954900317
SALDO ANTERIOR
$28,240.69
SALDO AL 30/NOV/2014
$28,569.66
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014
CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $28,240.69 ( + ) 40 Depósitos $276,526,471.91 ( - ) 27 Retiros $276,526,142.94 SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $28,569.66
Saldo Promedio $23,065.87 Días Transcurridos 30 Tasa Bruta 0.22% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos
RESUMEN POR Cheques 389 5490031
0.00%
$0.00 $4.41
0 0
RETIROS $276,526,142.94
DEPOSITOS $276,526,471.91
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
03 NOV SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX
28,240.69
03 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
12,943,235.00
03 NOV 28069 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
2,310,000.00
04 NOV
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
15,260,000.00 21,475.69
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
Página: 2 de 8 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 15,261,271.67
04 NOV TRASPASO REF 1101616599 AUT. 11732 SER BCA ELEC. 1,250,000.00
04 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
05 NOV INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
16,510,000.00 22,747.36
05 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
16,511,375.83
05 NOV 97059 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
1,070,000.00
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 17,430,000.00
05 NOV
06 NOV
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 97304 SER BCA ELEC. 151,456.00 22,667.19
05 NOV
06 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 17,431,452.50
06 NOV TRASPASO REF 1101616599 AUT. 90287 SER BCA ELEC. 760,000.00
06 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
07 NOV INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
07 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
07 NOV 22603 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
3,325,000.00
07 NOV 23043 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
7,487,050.73
10 NOV
10 NOV
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 14,030,000.00 23,584.79
10 NOV
10 NOV 71292753 14,033,507.50
10 NOV
10 NOV 71292753 SUC. BANCA DE
10 NOV INVERSION TRASPASO REF 1101616599 AUT.
9,720,000.00
10 NOV 16602 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
11 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX
11 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
9,720,810.00
11 NOV 85176 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
1,890,000.00
12 NOV INVERSION 11,610,000.00 23,781.29
12 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 11,610,967.50
12 NOV
12 NOV
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 78468 SER BCA ELEC. 4,150,000.00
12 NOV
12 NOV 0014111200079231 A BANCO
REF.0121114 RADICACION DE
12 NOV
RECURSOS SIAPA 085900792314331647 3,987,987.03
12 NOV 71292753 SUC. BANCA DE
13 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
13 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
11,770,980.84
13 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
14 NOV
14 NOV
14 NOV
14 NOV
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 13,470,000.00 27,742.60
14 NOV
14 NOV
14 NOV
14 NOV
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 13,471,122.50
14 NOV
14 NOV
14 NOV
14 NOV
76410 SER BCA ELEC. 2,365,000.00
14 NOV
14 NOV
14 NOV
14 NOV 76858 SER BCA ELEC. 10,322,688.76
14 NOV
14 NOV
14 NOV
14 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
18 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX
18 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 4,700,000.00
18 NOV
18 NOV
19 NOV
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 78091 SER BCA ELEC. 1,320,000.00
18 NOV
18 NOV
19 NOV 78852 SER BCA ELEC. 2,146,928.00 16,088.34
18 NOV
18 NOV
19 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 4,700,391.67
19 NOV
19 NOV
19 NOV
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 05995 SER BCA ELEC. 1,720,000.00
19 NOV
19 NOV
19 NOV 08236 SER BCA ELEC. 2,980,000.00
19 NOV
19 NOV
19 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
20 NOV INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
20 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
9,400,783.33
20 NOV 78506 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
1,270,000.00
20 NOV 78782 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 4,470,000.00 22,863.34
21 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 4,470,372.50
21 NOV
21 NOV
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 34021 SER BCA ELEC. 2,790,000.00
21 NOV
21 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
24 NOV INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
7,270,000.00 13,235.84
24 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
7,271,817.50
24 NOV 99281 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
4,910,000.00
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 12,170,000.00 25,053.34
25 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 12,171,014.17
25 NOV
25 NOV
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 04700 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
2,030,000.00
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
Página: 4 de 8 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 SUC. BANCA DE
26 NOV INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
14,200,000.00 26,067.51
26 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
14,201,183.33
26 NOV 99946 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
1,530,000.00
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 15,730,000.00 27,250.84
27 NOV VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 15,731,310.83
27 NOV TRASPASO REF 1101616599 AUT. 12080 SER BCA ELEC. 2,450,000.00
27 NOV RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
28 NOV INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
28 NOV 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
18,181,515.00
28 NOV 70350 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
2,220,000.00
28 NOV 71247 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
28 NOV
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION SU RENDIMIENTO
13,530,000.00 4.41 28,569.66
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . C L I E N T E : 9214922
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
I 1.0|D5D73F49-6F33-4B64-BB89-2C0E87B5666CI 2014-11-30T17:21:06|OnrrAdDHMLFhkryWHmeg7YyA4MZY ZcTybP4UMnyu+U0znp9dwJIdLoohwF7koAtjp5gR8DRE5+Iq+81HehCpBnZky/7xSSYTDycYL8xNqiTrXUmxfrJDsE DrR85ab70ntREa2CN0psr0pjh+qJ6aPMIeYkNHLYjedhwmiL6GlUzs=00001000000300627194|b2RZWMqGzH9Te pn/42hmfXVdoqZSDxK9ZAhpnKSLJrJMCq8qKzpfFHX/K18Tgbry/CRtIaM2oZzPxTKIG+TJYAkHyPInVlsPz+GtiPA Awj7qHPvJbJVlb6g9F290WLeTd2QuyRD0MpbLPofLL5Bd3TU+lGisoBc2ZdfJONq6BWU=
UUID D5D73F49-6F33-4B64-BB89-2C0E87B5666C FECHA 2014-11-30 RFC SIS780421IR3
■ M J J I ^~ m a k al n H™| M I ■
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OnrrAdDHMLFhkryWHmeg7YyA4MZYZcTybP4UMnyu+U0znp9dwJIdLoohwF7koA tjp5gR8DRE5+Iq+81HehCpBnZky/7xSSYTDycYL8xNqiTrXUmxfrJDsEDrR85 ab70ntREa2CN0psr0pjh+qJ6aPMIeYkNHLYjedhwmiL6GlUzs=
SELLO DIGITAL SAT
b2RZWMqGzH9Tepn/42hmfXVdoqZSDxK9ZAhpnKSLJrJMCq8qKzpfFHX/K18Tg bry/CRtIaM2oZzPxTKIG+TJYAkHyPInVlsPz+GtiPAAwj7qHPvJbJVlb6g9F2 90WLeTd2QuyRD0MpbLPofLL5Bd3TU+lGisoBc2ZdfJONq6BWU=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Banco Maciortni de México, s. A., inteitraiito del & u p o Financiero Bíname* , B N M W O S I S V F , ! l i ah t i la Católica número 4 4 , Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 0 6 0 0 0 Méí icc D.F. Tel. 1226-8967
Baiamex HesiMlw Seumnlnf rrjiíravu. EmjinsarMl y Cahiscm t t íe Hiiini: Sí a f í IIII del * r i ü r de li Rcpibfaíl NO B US EUíyCaiHlí:1iS5J9!¡1)3. HoraiiK De fiinesa sábadodeMaZlSí taos CLure-n GacSiniLü: r esuc I VIHXÍJDI: J -n KÍ X.UÍ: ■ r-
Sanann Nesmlve PvKEs Sdll'alki FH|BHU v Mediana fai|i!«H i PíWE) y Sao 3 l IH. di! MÜ-KCC-: ÍS1! í í f l ! 67, del Intericrdela pública:!!! flM 111202H nefarios ¡i,' lunas s iál -üJo He C7:M i fi lltra?. i: ■■ <m, ? 'S # fl9.H0 a 1Í:M ItWSS
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= IPAB IN9HIUIC1 El IPABgarantizaE!pagolasta ' * " L 1 ^OOanil Unidades de Inversión [Um u wiojiifuj P " persona, par banco, de las M N c m a obligaciones qararrtiíada!.
B n t n t t DE PROIKGP DE MÍOS PCTSOn*US DI P05SM PE IOS f ¡WICilÜWES ÍJI Báñame» sus ilMiisístín rmitujtJrjs, tonsufeíl avisada ufiraclüad cuirspandieniB en iwMt.búnamexjcanVavisoifeprívacidad o es li sucursal da su n r f e n i ü
Banamex
BancaNet Empresarial Móvil Administración y control básico de su empresa de primera mano. Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realzar:
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@ Banamex
Impuestos Federales Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago relerenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas,
Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Ingresa al portal de Internet del SAT www.sat.Qcb.mx 2. Obten tu línea de captura 3. Ingresa s BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos
y CcntribucionesVUTipueStOs Federales 4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referendario
para continuar con el proceso
Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNat Empresarial:
• Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs. ■ Reimpresión de comprobantes
SUA (IMS5, AFORE, Inforutvit) Aprovecha las ventajas dei pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial
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El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USBoCD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.
51 requieres asesorfá,:aclaración o consurta de nuestros productos y servicios, comunícate3 Banamex Resuelve: Segmento PvME Segmento Corporativo, Empresarial v Gobierno C(¡ la Cd, fle M É I I ttt Izzrj-BBS7, ¿ o ..fle toéni cor 55 Z2 Z6 1111 De! Intír lorsln rosto: bieDCMÍl2Dztl 3etInterior cala RepúblJcM BOOlll M i l Horarios dD-atenriori: Dq |_unes.a Si tado rlc07.100a 21iQ0traraí £ÜAy Carvads; 1 B55295'7Ó93. YOornfníjasiJp Ú9rU0a 16;3S tiaras Horario: 0?:üras5 rateara r/p07:00 fl 2t:0Q hura.»
@ Banamex
Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO
m Jfe IK DOCIIKENTD PUS PUNTOS ANL ANUALIDAD □OHi DOMICILIACION PYME FAOUETEPVHE JIM AUTOMATICTELLIRNACIIHE 101 DOTACIM ir HBKTD DE 0 JL 3fl_HU AUD7AUDKMT AUUOMATICO EDO ESTADO 12 MONTO OEJD HILA 50 MIL JIIIDE AUDIOMATICO EMPRESARIAL ED0DECT1
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REACIIV MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN AU1 AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN
ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO
1 ) REACIIV
MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN
IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI
MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni
Fll S FONDOS INSUflOEKIK RET RETIROS
Í ÍNAMEI BANCO NACIONAL DE MÉLICO ni Fll M E / F U FIRME PLAZA IEV REVOCACIÓN
Mtm BANCO NACIONAL DE NEIlCl m FORÁNEO IFt REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES w BANCAHET EMPRESARIAL UT GANANCIA M D A I TOTAL
IFt REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
INII BANCA N El TERSONA! «DI DEREIACION U l , SISTE MA ADMINISTRACIÓN RETEIIO MHMIUO DORIIDirTEtAIIAMEIUftD GUIO? KDRIiDHTE ¡ALANCEADOS Z SAT SISTENAAOMINISTTtACION
TRIRÍIMRIA BNHPtüS BORlífllfTT FLUS y ACI GRACIAS SAT SISTENAAOMINISTTtACION
TRIRÍIMRIA BNHQIA HORÜDNTEBANAMEÍDOS
y K BASTÍS uc SALVO BUEN CChftflEl
ÍÜF BONIFICACIÓN HOÍÍONT FONDO Df OINERD ISANAMEI í/FON SIN FDHDOS C CUERO UJE IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO yroNnos SIN FONDOS CIIÍCH1 CHEQUE H
IM i
t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i
P MU IMPORTE MONEDA NACIONAL SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i P.NE IMPORTE MONEDAEITÍANJERA
SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA
en CAUFOINIACOMMERCEBAM «T INTERÉS 5ÍGBARANFJI SEGUROSBANAMEX CLKTIE CEJtTIFICJIDO IN1
IN IN ■
13 INTERUNCARia SER SERVICIO CF CONCENTRACIÓN FDRDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1
INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO
CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf
SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5
CU. IEV I/FONDOS CAICO CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
IN1 IN IN ■ 8 INTERESES S09REG SODREGIRO
cm CIT1DIRECT iNv/iiirs INVERSIÓN SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE CM CUENTA MAESTRA BU IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE
[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS
COMISIÓN IVA IMPUESTO VALOR AGREGADO SKI SERVICIOS PACOS ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS
[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS
COMISIÓN CHEOUE SIN FONDOS Lt UKEADE CRÉDITO SKI SERVICIOS PACOS
ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS [OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS COMISIÓN Mlli MISMO DÍA 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S
USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS
CQHCEMTPJLDDDA UL MONEDA NACIONAL 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S
USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS CONSULTÁIS]
CAJERO PERMANENTE MA/HAG-NE MAGNÉTICO ¡K SUCURSAL
ep CONSULTÁIS] CAJERO PERMANENTE m MEDID T TARJETA
es CENTRO REPARTO MEN MENSUALIDAD TVCH TARJETA K M E R A
m CUENTA MENS MENSUAL ID. TARJETA DEBITO CT*. M. CUEHTJL KAEíTNA m MODALIDAD TARARÍ TARJETA CÍAS CUENTAS m MOVIMIENTO TB TARJETAS BANAMEJ cíe CONTRATO I
NE
VS/HDVTOS HOVIMIEHTTiS Tt TARJETA DE CRÉDITO CTRO CENTRO I
NE r BANÜJIET Tt T W DE CAMBIO
tito CRÉDITO No. NUMERO NOMINABAHAMEL
LIRA T.EK
TASA Í R M E L E TASA LIENTA CÍE CUENTA N0N1
NUMERO NOMINABAHAMEL
LIRA T.EK
TASA Í R M E L E TASA LIENTA
CTC CUVE OFEÍ DFEIACIDN TEf TRANSFERENCIA DEtt/DEffll mm PÍEOS PASOS INTES8ANCABIDS ELECTRÓNICA DE PAtOS DEP DEPF/ÓiSPOSICIQR
mPOSITB DEPOSITO POS DtSPOSICION
PAO PIÍÉ(Í)
PAOÜETE PENDIENTE
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TERCEROS TRASPASO
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