e ¨ ©> ª «¬ ® ®'¯ ± ² ±³´ µ ·¸¹º » ¼u½ ¾¿ À ÁÂÃ¿:Ä ±² Å! n...

Estados Financieros

Al 31 de marzo de 2016

06 de abril de 2016

UGA I Recursos Financieros

CONTENIDO GENERAL

Estados Financieros

• Estado de Situación Financiera • Estado de Cambios en la Situación Financiera

• Estado de Actividades • Estado de Flujos de Efectivo • Estado de Variación en la Hacienda Pública

• Analítico del Activo • Analítico del Pasivo

06 de abril de 2016

UGA I Recursos Financieros

CÑliAAA DE Dll'UTADOS

-

Unidad General de AdmlnlstraclOn Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2016 y 2015

- ACTIVO PASIVO

ACTVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Ef•ctlvo y Equlv•l•nt11• e,neol/Tnorerl• lnvers!onH TemooralH

O.,-cho1 • Recibir E,.ctlvo o Equlv, .. ntel o,udo,,11 Oiverso1

Dertcho• • R•clblr Bl,nH o S.rvlclo• Ant1clpo1 1 Corlo PIIZO Antlclpol a cono PIIZO {Obrl PúbllCI)

Alm,c,nH Alm1c4m d• M1t,ri1IH y Sum,nl1lro1 di Consumo

Tollll di Ac� C/rcul,ntff

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bl•nH lnmu,b .. ,. lnfr1111tn1ctur11 y Con.in1cclon11 en ProcHo

Terreno, Edificio• no h1M,clon,1u M,nos. Depreciación Acumul•d• Constn.,cc!one1 en ProcHo en Bienes Propios

BlttnH Mutble• Mobll,ario y Equipo de Admlnlstniclón Mobill•rio y Equipo Educmcional y R•crHllvo Equipo lnllrument•I Mlkllco y de Labor1torio Equipo de Tr1n1po11e M1quln1ri1. Olros Equipo• y Herr,ml1ntu Menos: Oepr1cl,clbn Acumul•d• Col1cclone1. Obru de Me y Objetos v,110101

Actlvo1 lnt1nglbltt• Software Menos. Amort,uclón Acumulad•

TOTAL DE acnvos

364.lff.113.13 1to.2H.S17.IS 103715558 15 429,831.26

363.862.537 55 174.859.886.59

125,878.11 741,027.14

125.578.11 749.027.14

242.641,211.27 2113,272.SCM.04

25.981.208 08

218,665.06119 263.272,304 04

3.IOl.121.11 3.171.214.12 3.908.82111 3.375.284.62

111.H0.311.U '57,616.133.IS

1.2'1.211.N7.11 NI.OH. 750.41 408.7i0,042 11 408.790.042.11 242,033.711.49 242,033,711 49

·14.832.970.20 .e.824,397.11

832.272.083.71 324.086.393.92

111.474,187.27 105.071.474.17

229 847,362 27 180 457160 HI

8,879,363 13 8,828,201 49 803,373 45 603.373,45

7,040,787 84 7,040,787.84

54.208,242.48 53,971,732 42

.179 962.471.90 ·146,680.280.89 2.857.500.00 2.857.500.00

3U,952.H 347,398.17

-23,445 21

1,3H,737,024.ll 1,073,481,178.04

1.H8.717.388.00 1,531,172,311.H

Cutnllfs por P111u • Corto Plazo Servlck,1 Ptrson1les por P1oar • Corlo PIIZO Proveedores oor P,01r a Cono Plazo Contrllll\11 por ObrH PúbHcH Retenciones. ContnbuCIO!'lll y TESOFE

Otro• PHIVOI. Corto Plazo OlrH cuentH por pagar I c0o10 pl1Zo

HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO

Hacl,ndl PObllc1/Patrtmonlo G-,1,nido Resu1t1do del Ejercicio {lr1gresos pruupue11,rios recibidos meno, GHtol de Funcionamiento) Ruu1t,do di Ejercicios Anteriores (Recursos pruupuut,nos •phc1do1 en IIHIOI de Inversión) R11v1luo de Blen11 Inmuebles I Mueblu

Ruun.do por Dts1rucción o Don1clón de B11n11 Rectiflcaclonu de Ruutt1dos de Ejercicios Anterioru (D1pre<:l1clón Acumulada y Olros)

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÜBUCA I PATRJMON/0

1HM9.641.S1 1732.10134 7.790,254 33

120 38310313 29 554,182.51

4,292,378.19 4.292,S7S 19

113 752 º" 50

1,134.MI.Ht.5<1

211.213 687 17

1818 68003117

-108,5'964

1,134,HS,319.50

1,9H,717,318.00

41.M3.H1.'7 1 ns.394 te

5.�1.382.53 11.793.283.81 27.733.950.87

S,122.471.12 3,122,47212

+PHl:41409

1.411.205.147.80

241,020 252 59

1.24017881872

8.778.29

1.481,205,147.IO

1,531,172,311.ltl

2,170.2H.H4.00 2 370.299 564 00

0.00

,,

S DE ORDEN A ED RAS TOTAL

Cutnta1 IH Ordtn AcrNdOl'II PrHUOUHIO de E11r1101 Aorob1do Mod1flcmclone1 •I Pre1upuuto di Eqrno1 Aorob•do

9,584.00

2,l70.2H.H4.00 19,303,845 _l)3

1,739,52 3,75 0,719 84

2,335.730.94 389,966,485.85 214.855.938.79

TOTAL U TAS DE OR

Cutnlll IH Orden Deudor11 Pesuouesto de Eqresos Reser.aclo Presuouuto de Eoruos Comprometido Pre1uounto de Eqre1os O.veno,do Presuouuto de Eqre1os El1rcldo Pr11upu11to IH EQrllOI P..:¡ldo Pr11uou1110 IH E111'9SOI POI' Eitrctr

CUENTAS OE ORCEN PRESUPUESTARIAS

c=--=:mmiui===!lllti::I

ASFlf::�::;;a de la FederaciOn

CÁMAR/1. DE DIPUfAOOS

CONCcPIO

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015

CCMCW'IO

- ACTIVO

ACTVO CIRCULANTE

EfeC11vo y Equivalentes BancosfTesorerla Inversiones Temporales

Derechos• Recibir Efectivo o Equlv1lente1 Deudores Diversos

Oer.<:hos a Recibir Bienes o Servicio,

Anfü:1pos a Corto Plazo (Bienes Muebles)

Anticipos a cote Plazo (Obra Pübllca)

Alm1cen11

Almacén de Ma!enales y Suministros de Consumo


Bienes Inmuebles, lnfr•estructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Edificios no habitacionales

Menos: Depreciacióo Acumulada

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bien•• Muebles Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliano y Equipo Educaciooal y Recreativo

Equipo Instrumental Médico y de Laboratono

12,.f02,95'.02

530,968.80

195,012.34

1Q5.012.34

336,961.4& 335 956 46

11,171,986.22

2,011,238.73

2,018,236.73

1,163,746.41

66,760,877.971

39,714,135.22

36,724,141.70

36,724,141.70

496,711.80 496,711.80

2,493,281.72

2.493.281.72

27,046,742.76

21,Hl,101.01

26,969,808 09

71,134.11 63.674 70

13,259.96

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por P1ger I Corto Pl1zo Servicios Personales oor Pacar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas getencones y Contnbucionas

Otros P11lvo1 1 Corto Plszo Otras cuentas por pagar a corto plazo

HACIENDA PUBLJCA I PATRIMONIO

H1clend1 P(lbllcllP•trlmonlo Generado

Resultado del EJercicio (Ingresos l)(esupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)

Resultado de Ejercicios Anteriores (R&eursos presupuestarios aplicados en gastos de lnver,16n)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)

164,747,,13.581

164 747 413.68

114,746,147.43 661881950

50,l500,914 64

31,930,399 09 75,595,514.20

1,7H.111 1,76615

219,105,337.53

219,101,337.13 219,213 687 17

·108,549 64

Equipo de Transpone

Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas

Menos. Depreciación Acumulada

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos

Activos lnt1nglbles Software

14,364.33

C.P Gererdo G1ngo· u1z

Director Generel de RKur • Flnsnc;iero,

ASFl::p�::;a de la Federación

dMARA DE DIPUTADOS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS


Estados Financieros Estado de Actividades


- - Ingresos de la Gestión :

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones at Sector Público

Otros Ingresos y Beneficios

Otros Ingresos y Beneficios Varios

598,059,086.51

598,059,086.51

808,349.99

806.349 99

580,988,741.00

580,986,741.00

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Inmuebles

Depreciación de Bienes Muebles

Amortizacion de Activos Intangibles

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ingresos p

L ardo Ey Subd1r ctor de Co bilidad

598,059,086.51 581,793,090.99

382,737,497.58 327 ,832,387 .11

328,544,376.69 306,279,734.30

2,224,522 49 2,224,410.10

31,968,598 38 19,128.242.71

4,275,448.86 3,909,519.28

3,907,473.28 3,576,427.45

120,000 00 120,000 00

247,973 38 213,091.83

11,832,255.12 11,230,1132.01

1,996,778 12 1,975,317.51

9,835,477.00 7,232,169.29

23,445.21

378,845,199.34 340,772,838.40

7.17 241,020,252.59

. Ger o Gango1t1 Ruiz Oire Gene de Recursos Fina iercs

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales

Donativos

Transferencias al Exterior

ASFI:�:�:::::· de ta Feder,1ción

CNI./IAA DE DIPUTADOS

COiiWPIO


- -

Estados Financieros Estado de Flujos de Efectivo


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

Origen

Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias, Asignac:iones y Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Varios Menos Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

ApllQiclón Sef'VICIOS Personales

Materiales y Suministros

Servicios Gell&faleS

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales

Donativos

Transferencias al Extenor

Otros Gaslos y Péroidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreaaaon de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles

Flujos netos de Efeciivo por Actividades de Ope�clón

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE INVERSIÓN

"" .. " Alm=n

Bienes Inmuebles y Muebles lrvnuebles (Efecto Depreaación) Muebles e Intangibles (Efe<:to Oepreciaaón, _4Justes y Bajas)

Cooslrucciones en Proceso (Obra Publica)

Otros

ApllQclón

- Anbclpo Bienes Muebles Bienes Inmuebles y Muebles

Inmuebles Muebles

Conslrucciooes en Proeoso Neto (Obra Pubbca)

Anticipo a Contratistas

Otros

Flujo9 netos de Efectivo por Actividades de lnve,.lón

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTMOADES DE FINANCIAMIENTO

"" .. n lnc;;remento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros (Deudores Diversos)

ApllQclón Oi$/TllllUCIÓfl de Otros Pasrvos lncremenlo de Activos Financieros (Deudores Drversos)

Flujo, netos de Efectivo por ActtYlda6n de Flnancilnpletiio

IVALENTES AL EFECTIVO

80,362 52

26 969,808.09

2,493,281.72

106.549.64

• 17 ,440,632.43

165,244,125.H

164 747,413 58

496.711 80

-165,244,125.38

36,529,129.36

328.370 563 n

3

10.714,52139

98788.581.18

-99,'48,171.&9

1t7,7H,452.27 197.()63,278 78

723,17351

-197,716,452.27

-56,714,371.37

247,003 889 22 190.269,517 85

56,714,371.37

C.P Geranio Gangoiti R tor General óe Recursos nanc,eros

5N,05t,OH.51 511,713,090.H

806.34999

598 059 086 51 580986,7-4100

371,146,1ff.34 uo, nz,a38AO

328,544.376 69 306,279.734 JO

2.224 522 49 2,224,410 10

31,96859838 19 128,2-42 71

4,275,44'.6' 3,909,519.28

3,907,473.28 3,576,427 45

120,000.00 120,000.00

247,973.38 213,091.83

11,132,2'6.12 9,230,932.01

1,996.77812 1,975.31751

9,835.477 00 7,232.169.29

23,445 21

219,213,U7.17 241,020,252.59

12,211,3&1.54 9,554,930.11

335,956 46 512.520.62

2.018,238.73 1,975.317.51

9,857,174,35 7,058,314.46

e.rre.as

21,552,001.97 109,503,102.57

cAMARA DE DIPUTADOS

OONCIPIO


Estados Financieros Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015

HitOIN>l l'OII.JcAI

Mi a CNCI •• caom l.lmlCl:tC»MiWWW

_l'OalcA,

MTMIONIO ••r•nco .......

,.,....._ _ .. _

P1tr1monlo Neto 11 Fln1l del Ejercicio 2013 / lnlcl•I del Ejercicio 2014 &41,097,174.35 -10,7&4,611.57 630,332,562.78

Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 281,015.806 52 446 324, 101 87 727,339,906.39

Rectificaciones 08 Resultados de Ejercicios Anteriores 281.015.806.52 -281.015 806 52 ·117,49565414 -117,495,154.14

Patrimonio Neto 11 Fln11 del Ejercicio 2014 / lnlcl•I det Ejercicio 2015 922,112,980.17 318,063,131.16 1,240, 171,117.03

Aportaciones

Donaciones de Capital

Acruallzaciones de la Hacienda PUblica/Patrimon10 22 779 51 22,n9.51

Resultado del E¡ercicio (Ingresos presupuestanos recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 376 800 206 89 371,800,20l.89

Otras Variaciones de la Hacienda Púbhca/Patnmonlo -318.063 835 85 -318,083,835.15

Resultado por donación y destrucción de bienes

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antenores 318.063 835 85 -1,139.n11s .1,139,n1.15

P1trlmonlo Neto 11 Fln11 del Ejercicio 2014 / lnlclil del Ejercicio 2015 1,240, 176,118.72 376,800,206.89 -1,116,991.&4 1,811,880,031.97

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado del Ejercicio (Ingresos Presupuestanos recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 376,800.206 89 219 213.887 17 591,014,094.06

Otras Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 376.800.206 89 1,118 99170 -375,113,215.19

Rectificaciones de Resuttados de EJercicios Anteriores (Oeprec1aci6n Acumulada y Otros) -1,116,991.70 -106 549 64 ·1,225,541.34

1,615,860,031.91 219,213,887.17 -108,549.58 1,834,965,369.10

cAMARA DE DIPUTADOS


Estados Financieros Analítico del Activo


-- - -- .................

ACTIVO

" lnancieros

54,357 ,923.95

Autorizó

1,998,717,386.00

572,797,195.20 51,906,489,831.37 51,867 ,306,664.95 611,980,361.62 39,183,166.42

328,370,563.77 51,875,574,638.76 51,839,045,509.39 364,899,693.13 36,529, 129.36

1,232,167 92 26,886,499,858 99 26,866,694,871.33 1,037, 155 58 -195,012.34

327, 138,395 85 24,989,074,779.76 24,952,350,638.06 363,862,537 55 36,724,141.70

128,866.31 1,695,235.49 1,198,523.69 625,578.11 496,711.80

128,866 31 1,695,235.49 1,198,52389 625,578 11 496,711 80

240, 152,987 .55 27,747,616.61 25,254,334.79 242,646,269.27 2,493,281.72

25,981,208 08 O 00 25.981,208 08

214, 171,779 47 27,747,816.51 25,254.334.79 216,665,06119 2,493,281 72

4,144,777.57 1,472,340.62 1,808,297 .08 3,808,821.11 -335,956.46

4,144,777 57 1,472,340 62 1,808,297 08 3.808,821 11 -335,956 46

1,371,562,266.85 27, 115,562.29 11,940,804.76 1,386,737,024.38 15,174,757.53

1,086,002,939.48 27 ,035, 199. 77 2,083,630.41 1, 110,954,508.84 24,951,569.36

408,790,042 11 408,790,04211

242.033,711 49 242,033,711 49

605.302.275.62 27.035, 199 77 65,391 68 632,272,083 71 26,969,808 09

-170, 123,089.74 2,018,238 73 -172,141,328 47 - 2,018,238 73

285,559,327 .37 80,362.52 9,857,174.35 275,782,515.54 ·9, 776,811.83

226,783,687.57 63,674 76 O 06 226,847,362 27 83,674 70

8,866, 103 17 13,259 96 6,879,363 13 13,259 96

603,373 45 603,373 45

7,040,787 84 7,040,787 84

54,222,606 81 3,427 80 17,792 13 54,208,242 48 • 14,364,33

2,857,500 00 2,857,500.00

-12,814,731 47 9,839,382 16 ·22,654,113.63 • e,839,382. 18

1,944,359,462.05

Depreciación acumulada Bienes Muebles

Activos Intangibles

Software Amortización de Activos Intangibles

TOTAL DE ACTIVO

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Edificios no habitacionales

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Depreciación acumulada Bienes Inmuebles

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas


ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Bancos/Tesorería

Inversiones Temporales

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir

Deudores Diversos

Bienes o Servicios a Recibir Anticipos a Corto Plazo (Bienes Muebles)

Anticipos a Corto Plazo {Obra Pública)

Almacén Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

c:AMAR,", DE DIPUTADOS

Unidad General de Administración

Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros

Analítico del Pasivo


PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZO:

--

328,499,430.08 -164,747,413.58

o

163,752,016.50

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pllbhca a largo Plazo Titules y Valores a Corto Plazo Pasivos Difendos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto P!azo

PASIVOS A LARGO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

324,205,286.74

4,294,141.34

328,499,430.08

-164,745,647.43

-1,766.15

-164,747,413.58

159.459.641.31

4,292,375 19

163,752,016.50

e ¨ ©> ª «¬ ® ®'¯ ± ² ±³´ µ ·¸¹º » ¼u½ ¾¿ À ÁÂÃ¿:Ä ±² Å! n...

Documents