На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/14-др.закон), члана 77 и 78. став 1. тачка 2. подтачка 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014. и 103/2015) и члана 13. Статута Општине Кладово(,,Сл. лист општине Кладово“ бр. 5/2008 и 2/2010), а на предлог Општинског већа општине Кладово, Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 15.06.2017. године, донела је

ОДЛУКУО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Кладово у 2016. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства .................................................................628.864

II Укупно извршени текући расходи и издаци ................................................................... 591.633

III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) ......................................................... 37.231

1

Члан 2.

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета општине Кладово за 2016.годину утврђени су у следећим износима: у хиљадама

1 2 3 4 5

ОПИСШифра

економске класификације

Буџетска средства

Додатна средства

Укупна средства

(3+4)

I. УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III ) 3+7+8+9 582.048 46.816 628.864

II. УКУПНА ПРИМАЊА ( 1+2+3 ) 7+8+9 582.048 18.755 600.803

1.Текући приходи 7 573.376 18.755 592.131

2.Примања од продаје нефинансијске имовине 8 8.553  0.00 8.553

3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 119  0.00 119

3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 119  0.00 119

III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3   28.061 28.061IV. УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 554.780 36.853 591.633 4. Текући расходи 4 500.147 14.210 514.357

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 43.247 22.643 65.890 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 11.386  0.00 11.386

6.1. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0V. УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (3+7+8+9)-(4+5+6) 27.269 9.962 37.231VI. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) (7+8)-(4+5) 38.536 -18.099 20.437

VIII. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ VI. + (3.1 - 6.1) (7+8)-(4+5)+(92-62) 38.655 -18.099 20.556

2

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 20.437 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 20.556 хиљада динара.

Члан 3.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година буџета општине Кладово, према економској класификацији дати су у следећој табели: у динарима

Економ. Класифик. Н а з и в

Буџетска средства Сопствени и остали извори

План Остварење Разлика План Остварење Разлика

311 i 321 Пренета средства из ранијих година 30,000,000.00   30,000,000.00 0.00 0.00 0.00

711 000 Порез на доходак, добит и капит.добитке 250,778,000.00 229,804,977.68 20,973,022.32 0.00 0.00 0.00

712 000 Порез на фонд зарада 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

713 000 Порези на имовину 86,000,000.00 88,644,261.32 -2,644,261.32 0.00 0.00 0.00

714 000 Порези на добра и услуге 46,700,000.00 44,605,250.24 2,094,749.76 0.00 0.00 0.00

716 000 Други порези 20,000,000.00 12,371,705.26 7,628,294.74 0.00 0.00 0.00

732 000 Донације од међународних организација 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

733 000 Трансфери од других нивоа власти 173,847,000.00 172,017,275.81 1,829,724.19 25,093,950.00 4,434,196.28 20,659,753.72741 000 Приходи од имовине 9,300,000.00 10,550,214.67 -1,250,214.67 0.00 10,956.00 -10,956.00

742 000 Приходи од продаје добара и услуга 12,000,000.00 10,565,417.14 1,434,582.86 25,886,500.00 12,295,588.31 13,590,911.69

743 000 Новчане казне и одуз.имовинска корист 2,000,000.00 1,445,132.47 554,867.53 0.00 0.00 0.00

744 000Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,000,000.00 24,000.00 6,976,000.00 4,900,000.00 1,850,447.00 3,049,553.00

745 000 Мешовити и неодређени приходи 3,685,036.00 3,348,347.50 336,688.50 0.00 163,737.24 -163,737.24

772 000 Меморандумске ставке за рефундацију 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

811 000 Примања од продаје непокретности 5,000,000.00 8,552,856.53 -3,552,856.53 0.00 0.00 0.00

812 000 Примања од продаје покретне имовине 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

813 000 Примања од продаје осталих основних средстава 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

911 000 Приходи од задуживања 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

921 000 Примања од продаје домаће финансијке имовине 200,000.00 118,619.38 81,380.62 0.00 0.00  0.00

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА 2016 646,510,036.00 582,048,058.00 64,461,978.00 55,880,450.00 18,754,924.83 37,125,525.173

Члан 4.

Укупни расходи и издаци буџета општине Кладово према економској класификацији дати су у следећој табели: у динаримаЕкон.Клас. Н А З И В Буџетска средства Сопствени и остали извори

ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ РАЗЛИКА ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ РАЗЛИКА410 Расходи за запослене 165,235,236.00 155,779,687.25 9,455,548.75 1,632,500.00 436,802.61 1,195,697.39411 Плате додаци и накнаде запослених 121,994,220.00 116,615,431.90 5,378,788.10 0.00 0.00 0.00412 Социј.доприн.на тер.послодавца 23,473,989.00 20,850,986.94 2,623,002.06 0.00 0.00 0.00413 Накнаде у натури 0.00 0.00 0.00 157,500.00 6,000.00 151,500.00414 Социјална давања запосленима 11,809,397.00 11,134,325.10 675,071.90 675,000.00 30,000.00 645,000.00415 Накнада за запослене 5,060,000.00 4,512,818.92 547,181.08 800,000.00 400,802.61 399,197.39416 Награде, бонуси и ост.посеб.расходи 2,897,630.00 2,666,124.39 231,505.61 0.00 0.00 0.00417 Посланички додатак 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00420 Коришћење роба и услуга 231,424,499.00 195,021,310.50 36,403,188.50 21,815,000.00 12,833,677.58 8,981,322.42421 Стални трошкови 97,483,000.00 83,697,002.57 13,785,997.43 6,080,000.00 5,510,156.46 569,843.54422 Трошкови путовања 3,954,000.00 2,195,650.78 1,758,349.22 710,000.00 297,110.27 412,889.73423 Услуге по уговору 51,719,500.00 41,849,199.40 9,870,300.60 3,340,000.00 1,471,363.80 1,868,636.20424 Специјализоване услуге 24,457,000.00 23,643,347.79 813,652.21 1,170,000.00 753,905.00 416,095.00425 Текуће поправке и одржавање 39,166,547.00 31,299,229.48 7,867,317.52 925,000.00 209,002.28 715,997.72426 Материјал 14,644,452.00 12,336,880.48 2,307,571.52 9,590,000.00 4,592,139.77 4,997,860.23440 Оптплата камате 300,000.00 227,675.00 72,325.00 50,000.00 207.31 49,792.69441 Отплата домаћих камата 300,000.00 227,675.00 72,325.00 50,000.00 207.31 49,792.69450 Субвенције 2,900,000.00 2,478,894.67 421,105.33 0.00 0.00 0.00451 Субв.нефинансиј.организацијама 1,800,000.00 1,623,894.67 176,105.33 0.00 0.00 0.00454 Субв.прив.предузећима 1,100,000.00 855,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00460 Донације и трансфери 88,150,595.00 74,904,282.41 13,246,312.59 0.00 0.00 0.00462 Текуће донације међу.организацијама 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00463 Донације и транс.остал.нивоима влас. 69,283,355.00 58,460,142.38 10,823,212.62 0.00 0.00 0.00464 Дотације орган.за обавезно соц.осиг. 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00465 Остале донације и трансфери 15,567,240.00 13,144,140.03 2,423,099.97 0.00 0.00 0.00470 Права из социјалног осигурања 28,865,572.00 24,919,560.80 3,946,011.20 1,000,000.00 899,999.60 100,000.40472 Накнаде за соц.зашт.из буџета 28,865,572.00 24,919,560.80 3,946,011.20 1,000,000.00 899,999.60 100,000.40480 Остали расходи 62,114,002.00 46,814,796.13 15,299,205.87 724,000.00 40,139.00 683,861.00481 Дотације невладиним организацијама 55,032,002.00 41,946,916.62 13,085,085.38 0.00 0.00 0.00482 Порези, обав.таксе и казне наметнуте 2,613,000.00 1,129,103.84 1,483,896.16 664,000.00 40,139.00 623,861.00483 Новчане казне и пенали по реш.судова 3,899,000.00 3,295,450.70 603,549.30 60,000.00 0.00 60,000.00484 Накнада штете у сл.елем.непогода 300,000.00 264,902.40 35,097.60 0.00 0.00 0.00

4

485 Накнада остале штете 270,000.00 178,422.57 91,577.43 0.00 0.00 0.00490 Административни трансфери 6,308,132.00 0.00 6,308,132.00 0.00 0.00 0.00499 Стална резерва 1,571,428.00 0.00 1,571,428.00 0.00 0.00 0.00499 Текућа резерва   4,736,704.00 0.00 4,736,704.00 0.00 0.00 0.00510 Основна средства 48,312,000.00 41,814,101.68 6,497,898.32 30,658,950.00 22,642,379.00 8,016,571.00511 Зграде 41,676,500.00 36,376,920.41 5,299,579.59 29,343,950.00 22,186,160.56 7,157,789.44512 Машине и опрема 6,335,500.00 5,138,919.78 1,196,580.22 1,105,000.00 257,273.00 847,727.00513 Остала основна средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00514 Култивисана имовина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00515 Нематеријална имовина 300,000.00 298,261.49 1,738.51 210,000.00 198,945.44 11,054.56520 Залихе материјала 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00522 Залихе производње 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00541 Земљиште 1,500,000.00 1,432,823.37 67,176.63 0.00 0.00 0.00541 Земљиште 1,500,000.00 1,432,823.37 67,176.63 0.00 0.00 0.00610 Отплата главнице 11,400,000.00 11,385,941.04 14,058.96 0.00 0.00 0.00

611Оптплата главнице домаћим кредиторима 11,400,000.00 11,385,941.04 14,058.96 0.00 0.00 0.00

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 646,510,036.00 554,779,072.85 91,730,963.15 55,880,450.00 36,853,205.10 19,027,244.90

Укупни расходи и издаци буџета општине Кладово према функционалној класификацији дати су у следећој табели: у динарима

Функције ФУНКЦОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА Буџетска средства Сопствени и остали извориПЛАН ИЗВРШЕЊЕ РАЗЛИКА ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ РАЗЛИКА

OOO СОЦИЈАЛНА ЗАШТИНА 34,010,427.00 28,908,409.09 5,102,017.91 3,930,000.00 1,225,105.35 2,704,894.65О70 Социјална помоћ угроженом, станопвништву 29,074,255.00 24,064,147.02 5,010,107.98 3,930,000.00 1,225,105.35 2,704,894.65О90 Социјална заштита некласификована на др.месту 4,936,172.00 4,844,262.07 91,909.93 0.00 0.00   0.00100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 218,219,840.00 179,625,859.75 38,593,980.25 0.00 0.00 0.00110 Извршни и законодавни органи, фин.и фис. 35,911,837.00 29,972,060.29 5,939,776.71 0.00 0.00 0.00112 Финансијски и фискални послови 6,308,132.00 0.00 6,308,132.00 0.00 0.00 0.00130 Опште услуге 138,053,996.00 117,406,857.31 20,647,138.69 0.00 0.00 0.00150 Опште јавне услуге-истраживање и развој 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00160 Опште јавне услуге некласификоване на др.месту 26,145,875.00 20,633,326.11 5,512,548.89 0.00 0.00 0.00170 Трансакције јавног дуга 11,700,000.00 11,613,616.04 86,383.96 0.00 0.00 0.00200 ОДБРАНА 400,000.00 395,946.64 4,053.36 0.00 0.00 0.00250 Одбрана некласификована на другом месту 400,000.00 395,946.64 4,053.36 0.00 0.00 0.00400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 135,069,256.00 122,183,845.91 12,885,410.09 24,323,450.00 22,523,654.82 1,799,795.18411 Општи економски и комерцијални послови 4,400,000.00 4,011,668.15 388,331.85 0.00 0.00 0.00421 Пољопривреда 15,450,000.00 11,200,948.50 4,249,051.50 0.00 0.00 0.00443 Изградња 23,275,500.00 23,268,447.23 7,052.77 0.00 0.00 0.00

5

451 Друмски саобраћај 79,691,000.00 74,119,290.77 5,571,709.23 0.00 0.00 0.00473 Туризам 12,052,756.00 9,385,379.40 2,667,376.60 24,323,450.00 22,523,654.82 1,799,795.18474 Вишенаменски развојни пројекти 200,000.00 198,111.86 1,888.14 0.00 0.00 0.00500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 39,080,963.00 36,766,051.46 2,314,911.54 0.00 0.00 0.00510 Управљање отпадом 5,680,963.00 3,680,446.60 2,000,516.40 0.00 0.00 0.00550 Заштита животне средине-истраживање и развој 33,400,000.00 33,085,604.86 314,395.14 0.00 0.00 0.00600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 46,132,000.00 37,387,295.30 8,744,704.70 2,900,000.00 996,660.97 1,903,339.03640 Улична расвета 37,772,000.00 32,771,019.67 5,000,980.33 0.00 0.00 0.00660 Послови становања и заједнице некласификовани 8,360,000.00 4,616,275.63 3,743,724.37 2,900,000.00 996,660.97 1,903,339.03700 ЗДРАВСТВО 4,300,000.00 4,090,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00733 Услуге медицинских центара и породилишта 4,300,000.00 4,090,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00

800РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 56,452,833.00 46,566,376.12 9,886,456.88 2,494,000.00 739,310.98 1,754,689.02

810 Услуге рекреације и спорта 33,228,830.00 25,048,336.03 8,180,493.97 0.00 0.00 0.00820 Услуге културе 23,224,003.00 21,518,040.09 1,705,962.91 2,494,000.00 739,310.98 1,754,689.02900 ОБРАЗОВАЊЕ 112,844,717.00 98,855,288.58 13,989,428.42 22,233,000.00 11,368,472.98 10,864,527.02911 Предшколско образовање 49,118,617.00 43,927,899.85 5,190,717.15 22,233,000.00 11,368,472.98 10,864,527.02912 Основно образовање 53,894,100.00 45,572,018.05 8,322,081.95 0.00 0.00 0.00513 Остала основна средства 9,832,000.00 9,355,370.68 476,629.32 0.00 0.00 0.00

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 646,510,036.00 554,779,072.85 91,730,963.15 55,880,450.00 36,853,205.10 19,027,244.90

Укупни расходи и издаци општине Кладово по програмима, програмским активностима и пројектима дати су у следећој табели: у динарима

Шифра

Назив

Средства из буџета Сопствени и други приходи Укупна средства

Програм Прог.акт./Пројекат план извршење план извршење план извршење

1 2 3 4 5  6 7  8 9 1101   Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 23,275,500.00 23,268,447.23 0.00 0.00 23,275,500.00 23,268,447.23

  1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00

  1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 4,364,500.00 4,363,403.47 0.00 0.00 4,364,500.00 4,363,403.47

  1101-П1

Изградња кабловске мреже 10кб и припадајуће трафостанице 3 и снабдевање инд.зоне Давидовац-Кладушница

13,744,000.00 13,740,218.20 0.00 0.00 13,744,000.00 13,740,218.20

  1101-П2Изградња и капитално одржавање објеката у месним заједницама

5,167,000.00 5,164,825.56 0.00 0.00 5,167,000.00 5,164,825.56

0601   Програм 2.  Комунална делатност 46,312,963.00 39,304,612.77 0.00 0.00 46,312,963.00 39,304,612.77

6

  0601-0001 Водоснабдевање 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0002 Управљање отпадним водама   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0003 Одржавање депонија 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0003 Одржавање депонија 5,680,963.00 3,680,446.60 0.00 0.00 5,680,963.00 3,680,446.60

  0601-0004 Даљинско грејање 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0005 Јавни превоз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0006 Паркинг сервис 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0007 Уређивање, одржавање и коришћење пијацa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0008 Јавна хигијена 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 2,860,000.00 2,853,146.50 0.00 0.00 2,860,000.00 2,853,146.50

  0601-0010 Јавна расвета 37,772,000.00 32,771,019.67 0.00 0.00 37,772,000.00 32,771,019.67

  0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0012 Одржавање стамбених зграда 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0013 Ауто-такси превоз путника 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0601-0014 Остале комуналне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1501   Програм 3.  Локални економски развој 4,600,000.00 4,209,780.01 0.00 0.00 4,600,000.00 4,209,780.01

  1501-0001 Подршка постојећој привреди 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1501-0002 Унапређење привредног амбијента200,000.00 198,111.86 0.00 0.00 200,000.00 198,111.86

  1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре 1,200,000.00 1,167,894.67 0.00 0.00 1,200,000.00 1,167,894.67

  1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју     0.00 0.00 0.00 0.00

  1501-П2 Стручна пракса 2016(приправници) 2,100,000.00 1,988,773.48 0.00 0.00 2,100,000.00 1,988,773.48

  1501-П1 Суфинансирање лица старијих од 60 година 1,100,000.00 855,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 855,000.00

1502   Програм 4.  Развој туризма 12,052,756.00 9,385,379.40 24,323,450.00 22,523,654.82 36,376,206.00 31,909,034.22

  1502-0001 Управљање развојем туризма 8,767,756.00 7,370,560.49 1,364,500.00 745,221.63 10,132,256.00 8,115,782.12

  1502-0002 Туристичка промоција 1,299,000.00 1,165,060.97 650,000.00 503,938.72 1,949,000.00 1,668,999.69

  1502-П1 Етно фестивал 1,650,000.00 514,237.67 1,145,000.00 1,039,339.95 2,795,000.00 1,553,577.62

  1502-П2 Понтон и припадајућа опрема са уређењем локалног прист.336,000.00 335,520.27 21,163,950.00 20,235,154.52 21,499,950.00 20,570,674.79

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 15,450,000.00 11,200,948.50 0.00 0.00 15,450,000.00 11,200,948.50

  0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 14,650,000.00 10,597,981.00 0.00 0.00 14,650,000.00 10,597,981.00

  0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 800,000.00 602,967.50 0.00 0.00 800,000.00 602,967.50

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 33,400,000.00 33,085,604.86 0.00 0.00 33,400,000.00 33,085,604.86

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 33,400,000.00 33,085,604.86 0.00 0.00 33,400,000.00 33,085,604.86

  0401-0002 Управљање комуналним отпадом 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0401-0004 Заштита прир. вред и унапређење подручја са прир. својствима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 79,691,000.00 74,119,290.77 0.00 0.00 79,691,000.00 74,119,290.77

  0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 56,105,000.00 51,047,329.32 0.00 0.00 56,105,000.00 51,047,329.32

  0701-0002 Одржавање путева 23,586,000.00 23,071,961.45 0.00 0.00 23,586,000.00 23,071,961.45

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 49,118,617.00 43,927,899.85 22,233,000.00 11,368,472.98 71,351,617.00 55,296,372.83

  2001-0001 Функционисање предшколских установа 49,118,617.00 43,927,899.85 20,333,000.00 11,368,472.98 69,451,617.00 55,296,372.83

  2001-П1 Видео надзор у објектима 01 и 02 предшк.устан. Невен 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

  2001-П2 Реконструкција гараже 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

2002   Програм 9.  Основно образовање 53,894,100.00 45,572,018.05 0.00 0.00 53,894,100.00 45,572,018.05

  2002-0001 Функционисање основних школа 53,894,100.00 45,572,018.05 0.00 0.00 53,894,100.00 45,572,018.05

2003   Програм 10. Средње образовање 9,832,000.00 9,355,370.68 0.00 0.00 9,832,000.00 9,355,370.68

  2003-0001 Функционисање средњих школа 9,832,000.00 9,355,370.68 0.00 0.00 9,832,000.00 9,355,370.68

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 34,010,427.00 28,908,409.09 3,930,000.00 1,225,105.35 37,940,427.00 30,133,514.44

  0901-0001 Социјалне помоћи 26,327,255.00 22,176,991.12 0.00 0.00 26,327,255.00 22,176,991.12

  0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 800,000.00 681,805.90 0.00 0.00 800,000.00 681,805.90

  0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 1,700,000.00 1,608,091.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,608,091.00

  0901-0005 Активности Црвеног крста 3,236,172.00 3,236,171.07 0.00 0.00 3,236,172.00 3,236,171.07

  0901-П1 Пројекат " За избеглице" 1,947,000.00 1,205,350.00 3,930,000.00 1,225,105.35 5,877,000.00 2,430,455.35

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 4,300,000.00 4,090,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 4,090,000.00

  1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00 3,300,000.00 3,300,000.00

  1801-П1 Лечење стерилитета и тешко оболеле деце 1,000,000.00 790,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 790,000.00

1201   Програм 13.  Развој културе 23,224,003.00 21,518,040.09 2,494,000.00 739,310.98 25,718,003.00 22,257,351.07

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе     0.00 0.00 0.00 0.00

  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 23,224,003.00 21,518,040.09 2,494,000.00 739,310.98 25,718,003.00 22,257,351.07

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 33,228,830.00 25,048,336.03 0.00 0.00 33,228,830.00 25,048,336.03

  1301-0001 Подршка локалним спортским организ. удружењима и савезима 32,745,830.00 24,566,736.03 0.00 0.00 32,745,830.00 24,566,736.03

  1301-0002Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 483,000.00 481,600.00 0.00 0.00 483,000.00 481,600.00

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 224,119,840.00 181,784,935.52 2,900,000.00 996,660.97 227,019,840.00 182,781,596.49

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 180,428,065.00 148,106,561.71 0.00 0.00 180,428,065.00 148,106,561.71

  0602-0002 Месне заједнице 24,019,875.00 18,572,145.01 0.00 0.00 24,019,875.00 18,572,145.01

  0602-0003 Управљање јавним дугом 11,700,000.00 11,613,616.04 0.00 0.00 11,700,000.00 11,613,616.04

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 1,571,900.00 1,414,581.23 0.00 0.00 1,571,900.00 1,414,581.23

  0602-0005 Заштитник грађана 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0602-0006 Информисање 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0602-0007 Канцеларија за младе 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

  0602-0008 Програми националних мањина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0602-0009 Правна помоћ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8

  0602-0010 Резерве 800,000.00 314,902.40 0.00 0.00 800,000.00 314,902.40

  0602-П1 Побољшање енергетске ефикасности зграда у општини Кладово5,500,000.00 1,763,129.13 2,900,000.00 996,660.97 8,400,000.00 2,759,790.10

    УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  646,510,036.00 554,779,072.85 55,880,450.00 36,853,205.10 702,390,486.00 591,632,277.950

Члан 5.

Планирани и извршени капитални издаци за 2016.годину дати су у следећој табели:

у динарима

Рeд.бр. Назив капиталног пројекта Конто ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ РАЗЛИКА

1 2 3 4 5 6(4-5)

1Реконструкција канализације у згради Б1 и Б2 у Кладову

511 1,500,000 1,143,642 356,358

2Изградња ниско напонске мреже у Корбову

511 340,000 0.00 340,000

3Отворени спортски и рекреациони терени у МЗ Корборо

511 2,000,000 388,400 1,611,600

4Спортска свлачионица у МЗ Подвршка

511 1,500,000 182,800 1,317,200

5Пројекти за уређење градско -грађевинског земљишта и општини Кладово 511 660,000 328,500 331,500

6Пројекти за путну инфраструктуру-Дирекција

511 700,000 402,600 297,400

7Надзор над изградњом објеката

512 300,000 136,390 163,610

8Капитално одржавање аутопута, мостова и надвожњака

511 6,386,000 6,377,362 8,638

9Набавка опреме за јавну безбедност-Дирекција

512 400,000 398,986 1,014

9

10Изградња и капитално одржавање објеката у месним заједницама 511 6,900,000 5,164,826 1,735,174

11Изградња кабловске мреже 10кб и припадајућа трафостаница за снабдевање индустријске зоне Давидовац

511 21,900,000 13,603,828 8,296,172

12Изгтрадња понтона са припадајућом опремом са уређењем локалног приступа јавних површина у Кладову 511 21,163,950 15,344,199.00 5,819,751

13Куповина кућа за избеглице

511 1,480,000 32,000 1,448,000

14Побољшање енергетске ефикасности зграда у општини Кладово 511 8,400,000 2,173,501.00 6,226,499

15Санација мокрог чвора у МЗ Подвршка

511 750,000 0.00 750,000

16Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за насеље Кладово 512 430,000 384,000.00 46,000

17Видео надзор у објектима 01 и 02 Предшколске установе "Невен" 512 1,500,000 0.00 1,500,000

18Реконструкција гараже у Предшколској установи "Невен"

511 400,000 0.00 400,000

19Замена столарије у основној школи у Подвршкој

512 100,000 99,984.00 16

20 Набавка опреме/камион/ код Фонда за заштиту животне средине 512 450,000 431,068 18,932

21Набавка опреме за потребе Здравственог центра Кладово 512 3,000,000 3,000,000 0

22Набавка пољопривредне опреме за потребе избеглица

512 550,000 199,995 350,005

23Набавка опреме за потребе саобраћајне полиције

512 300,000 177,120 122,880

24Набавка опреме за образовање О.Ш. Вук Караџић

512 100,000 97,320 2,680

25Земљиште

541 1,500,000 1,432,823 67,177

10

26Куповина књига у Библиотеци центра за културу

515 600,000 497,207 102,793

Члан 6.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 769.383 хиљада динара и укупна пасива у износу од 769.383 хиљада динара, укупна ванбилансна актива у износу од 2.716 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 2.716 хиљада динара.

у хиљадама

11

Извод из обрасца 1 по Правилнику о финансијским извештајима. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији

Ознака ОП

Број конта Опис

Износ текуће године

у хиљадама дин.

Бруто Исправка вредности

Нето

(5 – 6)1 2 3 5 6 7

    АКТИВА      

1002 010000НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)

884.142 311.735 572.407

1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 3.791 1.332 2.459

1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 35.204 35.204

1049 120000НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)

134.670 134.670

1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 24.643 24.643

1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 1.082.450 313.067 769.383

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 2.716

    ПАСИВА   2015  2016. г

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)   11.296 2.431

1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)  

1118 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)   8.074 7.997

1173 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)   1.829 1.277

1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)   26.596 12.960

1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)   71.021 90.190

12

Члан 7.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су: у хиљадама

Извод из обрасца 2 по Правилнику о финансијским извештајима.

Ознака ОП Конто Опис

Износ

Текућа година

2001 Класе 700000 и 800000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) 600.684

2131 

Класе 400000 и 500000

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)

 580.247

2346   Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434) 20.437

2347   Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)

2348  КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2349 + 2350 + 2351 + 2352 + 2353)

28.180

2349  Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

2350   Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине

2351  Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

28.061

13

2352   Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита

2353  Износ приватизационих примања и примања од оплате датих кредита коришћен за покрићерасхода и издатака текуће године

119

2354   ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) 11.386

2355  Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

11.386

2356  Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

2357 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ(2346 + 2348 - 2354) или (2348 - 2347 - 2354) 37.231

2358 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ(2347 – 2348+2354)

2359  ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)

37.231

2360   Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 775

2361   Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 36.456

Члан 8.

Остварени резултат коригован за пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 37.230.234,50 динара из члана 7 ове одлуке преноси се у наредну годину, a састоји се од:

14

-наменски опредељеног вишка прихода и примања у износу од 774.177,03 динара (766.577,03 динара за енергетску ефикасност и 7.600,00 динара за помоћ угроженима у поплавама)-нераспоређеног вишка прихода и примања-суфицита у износу од 36.456.057,47 динара, од чега се 606.969,19 динара односи на на индиректне кориснике.

Члан 9.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2016. године ( Образац 3) , утврђена су укупна примања у износу од 8.672 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 77.276 хиљада динара.

у хиљадама

15

Извод из обрасца 3 по Правилнику о финансијским извештајима.

Ознака ОП Конто Опис

Износ

Текућа година

3001   ПРИМАЊА (3002 + 3027) 8.672

3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈЕКЕ ИМОВИНЕ (3003+3010+3017+3020) 8.553

3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) 8.553

3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)

3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)

3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)

3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028+3047) 119

3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)

3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 119

3067   ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 77.276

3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069+3091+3100+3103+3111) 65.890

3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 64.457

3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)

3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)

3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 1.433

3111 550000НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)

3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 11.386

3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136) 11.386

3140 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158)

3162   ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)

16

Члан 10.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 600.803 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 591.633 хиљада динара, кориговани приливи у износу од 600.946 хиљада динара и кориговани одливи 591.716 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 44.536 хиљада динара.

у хиљадамаИзвод из обрасца 4 по Правилнику о финансијским извештајима.

Ознака ОП Конто Опис

Износ

  Текућа година

4001   Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)   600.803

4002 700000 TЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003+4047+4057+4069+4094+4099+4103) 592.131

4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)   375.426

4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)  

4057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064)   176.451

4069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)   40.254

4094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)  

4099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)  

17

4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)  

4106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107+4114+4121+4124) 8.553

4107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)   8.553

4114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)  

4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)  

4124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)  

4131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132+4151) 119

4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)  

4151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)   119

4171   НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)   591.633

4172 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173+4195+4240+4255+4279+4292+4308+4323 514.357

4173 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   156.216

4195 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   207.855

4240 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД  

4255 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА   228

4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ   2.479

4292 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   74.905

4308 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   25.819

4323 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ   46.855

18

4340 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341+4363+4372+4375+4383) 65.890

4341 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА   64.457

4363 520000 ЗАЛИХЕ  

4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ  

4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА   1.433

4383 55000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)

 

4386 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ (4387+4412) 11.386

4387 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ   11.386

4412 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

4434 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001-4171) 9.170

4435   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171-4001)  

4436   САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ   35.306

4437   КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434)   600.946

4439   КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 – 4436 + 4437)   591.716

4442   САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 4433 – 4435)   44.536

19

Члан 11.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 20.437 хиљадa динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијке имовине у износу од 600.684 хиљада динара и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 580.247 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора, као и мањак примања у износу од 11.267 хиљада динара и вишак новчаних прилива у износу од 9.170 хиљада динара

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТАу периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у хиљадама

Ознака ОП

Број конта Опис

Износпланираних прихода и примања

Износ остварених прихода и примања

Укупно (од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета

Из донација и помоћи

Из осталих извора

Републике Аутономне покрајине

Општине /

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5001  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)

672,191 600,684 4,434 0 581,929 0 1,789 12,532

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) 667,191 592,131 4,434 0 573,376 0 1,789 12,532

5003 710000 ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040) 403,478 375,426 0 0 375,426 0 0 0

20

5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053) 0 0 0 0 0 0 0 0

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) 198,941 176,451 4,434 0 172,017 0 0 0

5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 64,772 40,254 0 0 25,933 0 1,789 12,532

5094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097) 0 0 0 0 0 0 0 0

5099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) 0 0 0 0 0 0 0 0

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 0 0 0 0 0 0 0 0

5106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124) 5,000 8,553 0 0 8,553 0 0 0

5107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112) 5,000 8,553 0 0 8,553 0 0 0

5114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119) 0 0 0 0 0 0 0 0

5121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) 0 0 0 0 0 0 0 0

5124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129) 0 0 0 0 0 0 0 0

5131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151) 200 119 0 0 119 0 0 0

5132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143) 0 0 0 0 0 0 0 0

5151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162) 200 119 0 0 119 0 0 0

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 672,391 600,803 4,434 0 582,048 0 1,789 12,532

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341) 684,683 580,247 23,459 0 543,394 0 1,002 12,392

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) 604,213 514,357 3,044 0 500,147 0 8 11,158

5174 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194) 166,868 156,216 0 0 155,779 0 0 437

21

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231) 253,241 207,855 2,144 0 195,022 0 8 10,681

5241 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254) 0 0 0 0 0 0 0 0

5256 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276) 350 228 0 0 228 0 0 0

5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290) 2,900 2,479 0 0 2,479 0 0 0

5293 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306) 88,150 74,905 0 0 74,905 0 0 0

5309 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314) 29,866 25,819 900 0 24,919 0 0 0

5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) 62,838 46,855 0 0 46,815 0 0 40

5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384) 80,470 65,890 20,415 0 43,247 0 994 1,234

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) 78,970 64,457 20,415 0 41,814 0 994 1,234

5364 520000 ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371) 0 0 0 0 0 0 0 0

5373 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) 0 0 0 0 0 0 0 0

5376 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381) 1,500 1,433 0 0 1,433 0 0 0

5384 550000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)

0 0 0 0 0 0 0 0

5387 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413) 11,400 11,386 0 0 11,386 0 0 0

5388 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411) 11,400 11,386 0 0 11,386 0 0 0

5413 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433) 0 0 0 0 0 0 0 0

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 696,083 591,633 23,459 0 554,780 0 1,002 12,392

22

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5436   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) 672,191 600,684 4,434 0 581,929 0 1,789 12,532

5437   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 684,683 580,247 23,459 0 543,394 0 1,002 12,392

5438   Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 0 20,437 0 0 38,535 0 787 140

5439   Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 12,492 0 19,025 0 0 0 0 0

5440 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) 200 119 0 0 119 0 0 0

5441 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) 11,400 11,386 0 0 11,386 0 0 0

5442   ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0 0 0 0 0 0 0 0 05443   МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 11,200 11,267 0 0 11,267 0 0 05444   ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 0 9,170 0 0 27,268 0 787 1405445   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 23,692 0 19,025 0 0 0 0 0

Члан 12.

Утврђује се рачун фиансирања општине Кладово у износу од -20.556.646 динара

    Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС

IПримања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  

II Примања од задуживања (категорија 91)  III Неутрошена средства из претходних година -9,170,705IV Издаци за отплату главнице дуга (61) 11,385,941

23

VИздаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)  

VI   НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -20,556,646

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета према економској класификацији (ивор 01) дати су у следећој табели: у динарима

Економ. Класифик. Н а з и в План Остварење Разлика

         311 i 321 Пренета средства из ранијих година 30,000,000.00   30,000,000.00300 000 Капитал и утврђивање резултата пословања 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00711 000 Порез на доходак, добит и капит.добитке      711 110 Порез на зараде 223,778,000.00 206,286,170.41 17,491,829.59711 120 Порез на приход од самост. Делатности 12,000,000.00 9,807,596.26 2,192,403.74711 140 Порез на приходе од имовине 1,000,000.00 618,220.37 381,779.63711 190 Порез на друге приходе 14,000,000.00 13,092,990.64 907,009.36

  УКУПНО 711 000 250,778,000.00 229,804,977.68 20,973,022.32712 000 Порез на фонд зарада      712 110 Порез на фонд зарада 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 712 000 0.00 0.00 0.00713 000 Порези на имовину      713 120 Порез на имовину 75,000,000.00 74,255,959.36 744,040.64713 310 Порез на наслеђе и поклоне 1,000,000.00 1,430,188.45 -430,188.45713 420 Порез на капиталне трансакције 10,000,000.00 12,958,113.51 -2,958,113.51

  УКУПНО 713 000 86,000,000.00 88,644,261.32 -2,644,261.32714 000 Порези на добра и услуге      714 510 Порез на моторна возила 11,000,000.00 9,879,562.00 1,120,438.00714 540 Накнада за коришћење добара од опш. Интереса 200,000.00 164,642.48 35,357.52714 550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 3,500,000.00 2,823,306.00 676,694.00

24

714 560 Општинске и градске накнаде 32,000,000.00 31,737,739.76 262,260.24  УКУПНО 714 000 46,700,000.00 44,605,250.24 2,094,749.76

716 000 Други порези      716 110 Комунална такса на фирму 20,000,000.00 12,371,705.26 7,628,294.74

  УКУПНО 716 000 20,000,000.00 12,371,705.26 7,628,294.74732 000 Донације од међународних организација      

732 150 Текуће донације од међ.орган. У корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00  УКУПНО 732 000 0.00 0.00 0.00

733 000 Трансфери од других нивоа власти      733 150 Текући трансфери од других нивоа власти 173,847,000.00 172,017,275.81 1,829,724.19733 250 Капитални транс. Од других нивоа власти 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 733 000 173,847,000.00 172,017,275.81 1,829,724.19741 000 Приходи од имовине      741 150 Приходи од камате 300,000.00 0.00 300,000.00741 520 Накнада за коришћ. Шумског и пољопр.земљишта 3,000,000.00 1,736,491.92 1,263,508.08741 530 Накнада за коришђ.простора и грађ.земљиште 6,000,000.00 8,813,829.73 -2,813,829.73741 560 Накнада за коришћење ваздухоплов.просора 0.00 -106.98 106.98

  УКУПНО 741 000 9,300,000.00 10,550,214.67 -1,250,214.67742 000 Приходи од продаје добара и услуга      742 120 Приходи од продаје добара и услуга 0.00 9,806.60 -9,806.60742 150 Приходи од продаје добара и услуга 7,000,000.00 4,835,120.54 2,164,879.46742 250 Таксе у корист нивоа општина 2,000,000.00 4,543,910.00 -2,543,910.00742 350 Приходи општинских органа 3,000,000.00 1,176,580.00 1,823,420.00

  УКУПНО 742 000 12,000,000.00 10,565,417.14 1,434,582.86743 000 Новчане казне и одуз.имовинска корист      

743 320Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина 0.00 1,320,660.00 -1,320,660.00

743 350 Приходи од новч. казни за прек. у корист нивоа општина 2,000,000.00 90,000.00 1,910,000.00743 920 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете им. 0.00 34,472.47 -34,472.47

  УКУПНО 743 000 2,000,000.00 1,445,132.47 554,867.53744 000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица      744 150 Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица 7,000,000.00 24,000.00 6,976,000.00744 250 Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 744 000 7,000,000.00 24,000.00 6,976,000.00745 000 Мешовити и неодређени приходи      745 150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш. 3,685,036.00 3,348,347.50 336,688.50

  УКУПНО 745 000 3,685,036.00 3,348,347.50 336,688.50772 000 Меморандумске ставке за рефундацију      772 110 Меморандумске ставке за текућу годину 0.00 0.00 0.00

25

  УКУПНО 772 000 0.00 0.00 0.00811 000 Примања од продаје непокретности      811 150 Примања од продаје непокретности у корист нив.општ. 5,000,000.00 8,552,856.53 -3,552,856.53

  УКУПНО 811 000 5,000,000.00 8,552,856.53 -3,552,856.53812 000 Примања од продаје покретне имовине      812 150 Примања од продаје порет.ствари у кор. 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 812 000 0.00 0.00 0.00813 000 Примања од продаје осталих основних средстава      813 150 Примања од продаје осталих основних средстава 0.00   0.00

  УКУПНО 813 000 0.00 0.00 0.00911 000 Приходи од задуживања      911 450 Приходи од задуживања домаћ.посл.банака 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 911 000 0.00 0.00  921 000 Примања од продаје домаће финансијке имовине      921 650 Примања од отплате кредита датих домаћаћинствима 200,000.00 118,619.38 81,380.62921 950 Примања од продаје домаћих акција 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 921 000 200,000.00 118,619.38 81,380.62  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ДО 31.12. 2016 646,510,036.00 582,048,058.00 64,461,978.00

Члан 14.

Укупно планирани и остварени приходи из осталих извора дати су у следећој табели: у динарима

Економ. Класифик. Н а з и в

Сопствена средства (извор 04) Донације (извор 05-08)

План Остварење Разлика План Остварење Разлика

732 000 Донације од међународних организација            

732 150 Текуће донације од међ.орган. У корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26

  УКУПНО 732 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00733 000 Трансфери од других нивоа власти           0.00733 150 Текући трансфери од других нивоа власти 0.00 0.00 0.00 3,930,000.00 4,434,196.28 -504,196.28733 250 Капитални транс. Од других нивоа власти 0.00 0.00 0.00 21,163,950.00   21,163,950.00

  УКУПНО 733 000 0.00 0.00 0.00 25,093,950.00 4,434,196.28 20,659,753.72741 000 Приходи од имовине            741410 Приходи од имовине који припада имаоцу полиса осиг. 0.00 10,956.00 -10,956.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 10,956.00 -10,956.00 0.00 0.00 0.00742 000 Приходи од продаје добара и услуга            742 120 Приходи од продаје добара и услуга 0.00 9,564,440.06 -9,564,440.06 0.00 0.00 0.00742 150 Приходи од продаје добара и услуга 24,386,500.00 2,634,468.25 21,752,031.75 0.00 0.00 0.00742 250 Таксе у корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00742 350 Приходи општинских органа 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00742 370 Родитељски динар за ваннаставне активности 0.00 96,680.00 -96,680.00 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 742 000 25,886,500.00 12,295,588.31 13,590,911.69 0.00 0.00 0.00

744 000Добровољни трансфери од физичких и правних лица           0.00

744 150 Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица 2,000,000.00 79,609.00 1,920,391.00 2,900,000.00 1,770,838.00 1,129,162.00744 250 Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  УКУПНО 744 000 2,000,000.00 79,609.00 1,920,391.00 2,900,000.00 1,770,838.00 1,129,162.00745 000 Мешовити и неодређени приходи            745 150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш. 0.00 145,737.62 -145,737.62 0.00 17,999.62 -17,999.62

  УКУПНО 745 000 0.00 145,737.62 -145,737.62 0.00 17,999.62 -17,999.62  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ДО 31.12.2016. 27,886,500.00 12,531,890.93 15,354,609.07 27,993,950.00 6,223,033.90 21,770,916.10

Члан 15.

27

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци( само буџетска средства) према економској класификацији по корисницима, са позицијама дати су у следећој теабели: у динарима          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО                програм 0602-прог.акт.0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

1 1 110 1 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 1,871,028.00 1,697,327.46 173,700.54      2 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 450,667.00 303,821.60 146,845.40      3 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 270,000.00 198,921.24 71,078.76      4 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100,000.00 75,586.67 24,413.33      5 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150,000.00 12,009.63 137,990.37      6 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14,130,000.00 10,893,422.39 3,236,577.61      7 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 325,000.00 270,340.66 54,659.34      8 481 ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 390,000.00 286,289.72 103,710.28          СВЕГА РАЗДЕО 1, ГЛАВА 1. 17,686,695.00 13,737,719.37 3,948,975.63          Извори финансирања за раздео 1,глава 1                01-приходи из буџета 17,686,695.00              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО                Одржавање избора општине Кладово                програм 0602-прог.акт.0001      1 2 160 9 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛО 1,424,000.00 1,423,336.22 663.78

      10 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15,000.00 0.00 15,000.00      11 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 175,000.00 167,980.00 7,020.00      12 426 МАТЕРИЈАЛ 62,000.00 42,560.00 19,440.00      12/ 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 140,000.00 137,972.88 2,027.12      13 481 ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 310,000.00 289,332.00 20,668.00          СВЕГА РАЗДЕО 1, ГЛАВА 1. 2,126,000.00 2,061,181.10 64,818.90          Извори финансирања за раздео 1,глава 1                01-приходи из буџета                УКУПНО РАЗДЕО 1 19,812,695.00 15,798,900.47 4,013,794.53Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК                програм 0602-прог.акт.0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

2 1 110 14 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 3,024,091.00 2,966,634.68 57,456.32

28

      15 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 528,051.00 525,385.13 2,665.87      16 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 350,000.00 236,644.73 113,355.27      17 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 445,000.00 380,470.78 64,529.22      18 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 930,000.00 730,337.76 199,662.24      19 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,635,000.00 4,531,945.02 1,103,054.98      20 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 600,000.00 598,231.94 1,768.06    840 2o/1 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00      20/1 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ИЛИ ПОВРЕДЕ 203,000.00 116,067.84 86,932.16    110 21 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100,000.00 0.00 100,000.00          СВЕГА РАЗДЕКО 2 ГЛАВА 1 13,065,142.00 11,335,717.88 1,729,424.12

          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК                програм 0602-прог.акт.0001      

2 2 110 22 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,080,000.00 4,840,597.76 239,402.24      22/1 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 80,000.00 58,025.28 21,974.72          СВЕГА РАЗДЕО 2, ГЛАВА 1. 5,160,000.00 4,898,623.04 261,376.96          Извори финансирања за раздео 2,глава 1                01-приходи из буџета 5,160,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 2 18,225,142.00 16,234,340.92 1,990,801.08          ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                програм 0602-прог.акт.0004      3 1 110 23 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 1,079,000.00 1,048,968.39 30,031.61      24 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 200,000.00 187,765.36 12,234.64      25 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 35,000.00 8,315.54 26,684.46      26 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30,000.00 510.00 29,490.00      27 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 30,000.00 6,300.00 23,700.00      28 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 137,900.00 133,721.94 4,178.06      29 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 60,000.00 29,000.00 31,000.00            1,571,900.00 1,414,581.23 157,318.77          Извори финансирања за раздео 2,глава 1                01-приходи из буџета 1,571,900.00              УКУПНО РАЗДЕО 3 ГЛАВА 1 1,571,900.00 1,414,581.23 157,318.77

          ОПШТИНСКА УПРАВА                ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                РАЗДЕО 4, ГЛАВА 1                програм 1501, прогр.активност 0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 474 30 481 Дотације невл. организацијама 200,000.00 198,111.86 1,888.14          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 200,000.00 198,111.86 1,888.14          Извори финансирања за раздео 4,глава 1      

29

          01-приходи из буџета 200,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ЈАВНА РАСВЕТА      

          програм 0601, прогр.активност 0010      4 1 640 30/1 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1      

          01-приходи из буџета 5,000,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                Успостављање функц.екон.инфраструктуре (БИЦ)                програм 1501, активност 0004      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 474 31 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС.ПРЕДУЗЕЋИМА 1,200,000.00 1,167,894.67 32,105.33          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 1,200,000.00 1,167,894.67 32,105.33          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 1,200,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                Суфинансир.лица старијих од 60 год.                програм 1501, пројекат П1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 411 32 454 Субвенције приватним предузећима 1,100,000.00 855,000.00 245,000.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 1,100,000.00 855,000.00 245,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 1,100,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                Стручна пракса 2015. (приправници)                програм 1501, П2      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 411 33 463 Текући трансфери осталим нивои. власти 2,100,000.00 1,988,773.48 111,226.52          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 2,100,000.00 1,988,773.48 111,226.52          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 2,100,000.00   2,100,000.00          ОПШТИНСКА УПРАВА                РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ                програм 0101, прогр.актив.0002      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 421 34 4511 Текуће субв.јавним неф.пред.и орг. 600,000.00 456,000.00 144,000.00

          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 600,000.00 456,000.00 144,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1      

30

          01-приходи из буџета 600,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                Подстицај пољ.приизв. (за организације)                програм 0101, прогр.актив.0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 421 35 481 Дотације невл. организацијама 200,000.00 146,967.50 53,032.50          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 200,000.00 146,967.50 53,032.50          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 200,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                програм 0401, прогр.актив.0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 550 36 481 Дотације невл. организацијама 400,000.00 365,590.52 34,409.48          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 400,000.00 365,590.52 34,409.48          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 400,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА                програм 0701, прогр.активност 0001      4 1 451 36/1 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 5,000,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                програм 0901, прогр.актив.0003      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 О70 37 481 Дотације невл. организацијама 800,000.00 681,805.90 118,194.10

          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 800,000.00 681,805.90 118,194.10          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 800,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                Активности ЦРВЕНОГ КРСТА                програм 0901, прогр.актив.0005      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 О90 38 481 Дотације невл. организацијама 3,236,172.00 3,236,171.07 0.93          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 3,236,172.00 3,236,171.07 0.93          Извори финансирања за раздео 4,глава 1      

31

          01-приходи из буџета 3,236,172.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ИЗБЕГЛИЦЕ                програм 0901, пројекат 1      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 О70 39 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100,000.00 3,350.00 96,650.00      40 426 МАТЕРИЈАЛ 100,000.00 0.00 100,000.00      41 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,297,000.00 1,150,000.00 147,000.00      42 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 300,000.00 0.00 300,000.00      43 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100,000.00 32,000.00 68,000.00      44 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 20,000.00 30,000.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 1,947,000.00 1,205,350.00 741,650.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 1,947,000.00   1,947,000.00          ОПШТИНСКА УПРАВА                УДРУЖЕЊЕ НАДА                програм 0901, прог.акт.0004      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 О90 45 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛ.ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,700,000.00 1,608,091.00 91,909.00

          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 1,700,000.00 1,608,091.00 91,909.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 1,700,000.00 1,608,091.00            ОПШТИНСКА УПРАВА                ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР                програм 1801, прогр.акт.0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 733 46 464 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 3,300,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА И ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ                програм 1801, прогр.акт.0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 733 47 463 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1,000,000.00 790,000.00 210,000.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 1,000,000.00 790,000.00 210,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 1,000,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА      

32

          ПОДСТИЦАЈИ КУЛТ.И УМЕТ. СТВАРАЛАШТВУ                програм 0201, прог.актив.0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 733 48 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,500,000.00 1,923,893.38 576,106.62          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 2,500,000.00 1,923,893.38 576,106.62          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 2,500,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ И СПОРТ.ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДР                програм 1301, прог.актив.0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 810 49 481 Дотације невл. организацијама 150,000.00 0.00 150,000.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 150,000.00 0.00 150,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 150,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ЛОКАЛНА САМОУПРАВА (За организације)                програм 0602, прог.актив.0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 1 250 50 481 Дотације невл. организацијама 400,000.00 395,946.64 4,053.36          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 400,000.00 395,946.64 4,053.36          Извори финансирања за раздео 4,глава 1      

          01-приходи из буџета 400,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                програм 0602, прог.актив.0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 130 51 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 53,309,298.00 49,960,327.49 3,348,970.51      52 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 10,953,409.00 8,947,242.43 2,006,166.57      53 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4,100,000.00 3,891,082.69 208,917.31      54 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3,200,000.00 2,901,346.30 298,653.70      55 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 400,000.00 375,242.21 24,757.79      56 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13,065,000.00 7,904,294.75 5,160,705.25      57 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2,090,000.00 1,063,446.39 1,026,553.61      58 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11,790,000.00 9,769,147.38 2,020,852.62      59 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6,210,000.00 5,974,690.78 235,309.22      60 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 3,080,547.00 1,767,627.05 1,312,919.95      61 426 МАТЕРИЈАЛ 7,092,000.00 6,283,566.55 808,433.45      62 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 6,491,270.00 5,759,598.19 731,671.81

33

      63 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ 1,538,572.00 1,202,018.85 336,553.15      64 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 1,110,000.00 392,598.00 717,402.00      65 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 3,000,000.00 2,947,499.77 52,500.23      66 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 17,000.00 16,334.40 665.60    112 67 499 СТАЛНА РЕЗЕРВА БУЏЕТА 1,571,428.00 0.00 1,571,428.00    112 68 499 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА БУЏЕТА 4,736,704.00 0.00 4,736,704.00      69 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 3,200,000.00 2,097,098.68 1,102,901.32      70 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,535,000.00 2,991,388.40 543,611.60      71 541 ЗЕМЉИШТЕ 1,500,000.00 1,432,823.37 67,176.63

          СВЕГА РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1. 141,990,228.00 115,677,373.68 26,312,854.32          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 141,990,228.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ                програм 0602, прог.актив.0003      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 170 72 441 Отплата домаћих камата 300,000.00 227,675.00 72,325.00      73 611 Отплата главн.домаћим кредиторима 11,400,000.00 11,385,941.04 14,058.96          СВЕГА РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1. 11,700,000.00 11,613,616.04 86,383.96          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 11,700,000.00              ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА                програм 602-П1      4 1 660 74 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ 5,500,000.00 1,763,129.13 3,736,870.87            5,500,000.00 1,763,129.13 3,736,870.87          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 5,500,000.00              КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ                програм 0602-прог.акт.0007      4 1 133 75 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15,000.00 0.00 15,000.00

      76 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20,000.00 0.00 20,000.00      77 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 35,000.00 0.00 35,000.00      78 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 10,000.00 0.00 10,000.00      79 426 МАТЕРИЈАЛ 20,000.00 0.00 20,000.00            100,000.00 0.00 100,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 100,000.00              ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                програм 0602-прог.акт.0010      

34

4 1 130 80 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150,000.00 0.00 150,000.00      81 426 МАТЕРИЈАЛ 350,000.00 50,000.00 300,000.00      82 484 НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛ.ЕЛЕМ.НЕПОГ 300,000.00 264,902.40 35,097.60            800,000.00 314,902.40 485,097.60          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                01-приходи из буџета 800,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4, ГЛАВА 1 190,923,400.00 147,688,617.27 43,234,782.73          МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                програм 0602, прог.актив.0002      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 2 160 83 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 924,935.00 828,432.33 96,502.67      84 412 СОЦИЈ.ДОПРИН.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. 167,679.00 148,315.47 19,363.53      85 414 СОЦИЈ.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 127,000.00 49,605.00 77,395.00

      86 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4,861,000.00 3,508,492.07 1,352,507.93      86/1 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 121,000.00 0.00 121,000.00      87 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7,592,000.00 6,600,886.78 991,113.22      88 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 470,000.00 181,720.00 288,280.00      89 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 4,790,000.00 3,507,253.06 1,282,746.94      90 426 МАТЕРИЈАЛ 2,860,895.00 2,315,693.28 545,201.72      91 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 113,366.00 110,668.82 2,697.18      92 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ 160,000.00 102,000.00 58,000.00      93 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 330,000.00 64,420.00 265,580.00      94 483 НОВЧ.КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ.СУД. 155,000.00 0.00 155,000.00      95 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 900,000.00 739,500.40 160,499.60      96 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 447,000.00 415,157.80 31,842.20          СВЕГА ГЛАВА 1. 24,019,875.00 18,572,145.01 5,447,729.99          Извори финансирања за раздео 4,глава 2                01-приходи из буџета 24,019,875.00              МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                програм 0601, програм 0003      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 2 510 97 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 2,281,036.00 1,564,042.77 716,993.23      98 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. 490,242.00 258,267.43 231,974.57      99 414 ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА 272,000.00 266,474.00 5,526.00      100 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 678,000.00 558,952.30 119,047.70      101 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 15,000.00 0.00 15,000.00      102 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 365,000.00 248,188.45 116,811.55

35

      103 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000.00 0.00 50,000.00      104 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 675,000.00 548,700.60 126,299.40      105 426 МАТЕРИЈАЛ 472,557.00 102,338.20 370,218.80      106 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 277,128.00 133,482.85 143,645.15      107 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 105,000.00 0.00 105,000.00          СВЕГА ГЛАВА 2. 5,680,963.00 3,680,446.60 2,000,516.40          Извори финансирања за раздео 4,глава 2                01-приходи из буџета 5,680,963.00              УКУПНО РАЗДЕО 4, ГЛАВА 2 29,700,838.00 22,252,591.61 7,448,246.39          ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУР.РАЗВ.                програм 0101, прог.акт.0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 3 421 108 481 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 10,900,000.00 6,997,981.00 3,902,019.00      108/1 511 ЗГРАДЕ3 И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,750,000.00 3,600,000.00 150,000.00          СВЕГА ГЛАВА 2. 14,650,000.00 10,597,981.00 4,052,019.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 3                01-приходи из буџета 14,650,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4, ГЛАВА 3 14,650,000.00 10,597,981.00 4,052,019.00          ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                програм 0401- прог.акт.0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 4 550 109 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 31,750,000.00 31,748,852.34 1,147.66

      110 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500,000.00 298,850.00 201,150.00      111 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕИНСКИ ОБЈЕКТИ 300,000.00 241,244.00 58,756.00      112 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 450,000.00 431,068.00 18,932.00          СВЕГА ГЛАВА 2. 33,000,000.00 32,720,014.34 279,985.66          Извори финансирања за раздео 4,глава 4                01-приходи из буџета 33,000,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 4 33,000,000.00 32,720,014.34 279,985.66Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА          ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КЛАДОВА                УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА                програм 1502, прогр.активност 0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 5 473 113 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 4,885,541.00 4,420,536.71 465,004.29      114 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 874,513.00 784,582.19 89,930.81      115 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0.00 0.00 0.00      116 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 205,697.00 180,697.00 25,000.00      117 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 180,000.00 155,004.67 24,995.33

36

      118 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 185,000.00 161,374.34 23,625.66      119 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 778,000.00 517,440.76 260,559.24      120 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 230,000.00 126,003.98 103,996.02      121 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 315,000.00 238,500.00 76,500.00      122 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20,000.00 10,000.00 10,000.00      123 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 155,000.00 55,402.00 99,598.00      124 426 МАТЕРИЈАЛ 210,000.00 107,002.11 102,997.89      125 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 576,005.00 539,801.73 36,203.27      126 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 65,000.00 6,715.00 58,285.00      127 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 5,000.00 0.00 5,000.00      128 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 83,000.00 67,500.00 15,500.00          СВЕГА ГЛАВА 5. 8,767,756.00 7,370,560.49 1,397,195.51          Извори финансирања за раздео 4,глава 5                01-приходи из буџета 8,767,756.00              ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КЛАДОВА                ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА                програм 1502, прогр.активност 0002      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 5 473 129 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,299,000.00 1,165,060.97 133,939.03

          СВЕГА ГЛАВА 5. 1,299,000.00 1,165,060.97 133,939.03          Извори финансирања за раздео 4,глава 5                01-приходи из буџета 1,299,000.00              ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КЛАДОВА                ЕТНО ФЕСТИВАЛ                програм 1502, пројекат 1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 5 473 130 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,000.00 10,000.00 0.00      131 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,510,000.00 430,241.01 1,079,758.99      132 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 110,000.00 61,998.00 48,002.00      133 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 5,000.00 0.00 5,000.00      134 426 МАТЕРИЈАЛ 15,000.00 11,998.66 3,001.34          СВЕГА ГЛАВА 5. 1,650,000.00 514,237.67 1,135,762.33          Извори финансирања за раздео 4,глава 5                01-приходи из буџета 1,650,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 5 11,716,756.00 9,049,859.13 2,666,896.87          ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ                програм 1101, програм.активност 0002      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

37

4 6 443 135 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 306,500.00 306,485.00 15.00      136 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,197,000.00 1,196,375.93 624.07      137 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00      138 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 1,472,500.00 1,472,142.54 357.46      138/1 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 388,500.00 388,400.00 100.00          СВЕГА ГЛАВА 6. 4,364,500.00 4,363,403.47 1,096.53          Извори финансирања за раздео 4,глава 6            01-приходи из буџета 4,364,500.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                Изградња кабловске мреже 10кб и припадајуће трафостаница 3                програм 1101, пројекат 1      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 6 443 139 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 13,744,000.00 13,740,218.20 3,781.80

          СВЕГА ГЛАВА 6. 13,744,000.00 13,740,218.20 3,781.80          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 13,744,000.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                Реконструкција тротоара и уређење зелене површ                програм 1101, пројекат 2      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 6 443 140 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 5,167,000.00 5,164,825.56 2,174.44          СВЕГА ГЛАВА 6. 5,167,000.00 5,164,825.56 2,174.44          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 5,167,000.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                Уређење и одржавање зеленила                програм 0601, прогр.активност 0009      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 6 660 141 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,200,000.00 1,199,665.71 334.29      142 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 1,000,000.00 996,240.00 3,760.00      143 426 МАТЕРИЈАЛ 660,000.00 657,240.79 2,759.21          СВЕГА ГЛАВА 6. 2,860,000.00 2,853,146.50 6,853.50          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 2,860,000.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                ЈАВНА РАСВЕТА                програм 0601, прогр.активност 0010      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 6 640 144 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30,976,000.00 30,975,901.71 98.29

38

      145 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 340,000.00 339,179.56 820.44      146 426 МАТЕРИЈАЛ 1,456,000.00 1,455,938.40 61.60          СВЕГА ГЛАВА 6. 32,772,000.00 32,771,019.67 980.33          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 32,772,000.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА                програм 0701, прогр.активност 0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 6 451 147 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 15,213,000.00 15,212,867.06 132.94      148 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 2,720,000.00 2,719,437.36 562.64      149 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,570,000.00 1,569,330.26 669.74      150 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 670,000.00 669,268.65 731.35      151 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 120,000.00 119,172.00 828.00      152 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,735,000.00 2,718,386.88 16,613.12      153 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 48,000.00 47,252.74 747.26      154 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,400,000.00 1,396,951.65 3,048.35      155 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15,000,000.00 14,998,989.08 1,010.92      156 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 8,050,000.00 8,045,864.68 4,135.32      157 426 МАТЕРИЈАЛ 396,000.00 394,157.04 1,842.96      158 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 2,117,000.00 2,116,600.77 399.23      159 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 676,000.00 655,930.84 20,069.16      160 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 200,000.00 200,000.00 0.00      161 484 НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛ.ЕЛЕМ.НЕПОГ 0.00 0.00 0.00      162 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 50,000.00 46,020.33 3,979.67      163 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 140,000.00 137,099.98 2,900.02          СВЕГА ГЛАВА 6. 51,105,000.00 51,047,329.32 57,670.68          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 51,105,000.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА                програм 0701, прогр.активност 0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 6 451 164 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 14,731,000.00 14,730,572.53 427.47      165 426 МАТЕРИЈАЛ 0.00 0.00 0.00      166 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 6,780,000.00 6,779,961.90 38.10      167 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 400,000.00 398,985.60 1,014.40          СВЕГА ГЛАВА 6. 21,911,000.00 21,909,520.03 1,479.97          Извори финансирања за раздео 4,глава 6      

39

          01-приходи из буџета 21,911,000.00              ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                програм 1301, прогр.активност 0003      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 6 810 168 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 298,800.00 1,200.00      169 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 183,000.00 182,800.00 200.00          СВЕГА ГЛАВА 6. 483,000.00 481,600.00 1,400.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 483,000.00              ОПШТИНСКА УПРАВА                РАЗВОЈ ТУРИЗМА                Пројекат понтон и припадајућа опрема      4 6 473 170 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ. ОБЈЕКТИ 180,000.00 180,000.00 0.00

      170/1 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000.00 50,000.00 0.00      170/2 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 17,000.00 16,600.00 400.00      170/3 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 89,000.00 88,920.27 79.73          СВЕГА ГЛАВА 6. 336,000.00 335,520.27 479.73          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                01-приходи из буџета 336.000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 6 132,742,500.00 132,666,583.02 75,916.98          УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ                РАЗВОЈ КУЛТУРЕ                програм 1201, прогр.активност 0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 7 820 171 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 9,859,358.00 9,735,800.43 123,557.57      172 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 1,800,527.00 1,741,016.45 59,510.55      173 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,059,500.00 1,030,419.20 29,080.80      174 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 390,000.00 351,633.33 38,366.67      175 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 418,630.00 413,792.62 4,837.38      176 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,820,000.00 2,392,861.73 427,138.27      177 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 160,000.00 78,065.00 81,935.00      178 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 698,000.00 593,597.90 104,402.10      179 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 900,000.00 900,000.00 0.00      180 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 30,000.00 13,690.00 16,310.00      181 426 МАТЕРИЈАЛ 720,000.00 696,089.25 23,910.75      182 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 1,305,988.00 1,299,479.31 6,508.69      183 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 27,000.00 9,440.00 17,560.00      184 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 235,000.00 40,000.00 195,000.00

40

      185 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 300,000.00 298,261.49 1,738.51          СВЕГА ГЛАВА 7. 20,724,003.00 19,594,146.71 1,129,856.29          Извори финансирања за раздео 4,глава 7                01-приходи из буџета 20,724,003.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 7 20,724,003.00 19,594,146.71 1,129,856.29          ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"                ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                програм 2001, прогр.активност 0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 8 О40 186 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 29,546,933.00 29,180,494.58 366,438.42

      187 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 5,288,901.00 5,235,153.52 53,747.48      188 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0.00 0.00 0.00      189 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4,475,200.00 4,146,716.95 328,483.05      190 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0.00 0.00 0.00      191 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 350,000.00 173,207.00 176,793.00      192 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,850,000.00 1,637,931.53 1,212,068.47      193 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 80,000.00 80,000.00 0.00      194 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 594,000.00 307,869.67 286,130.33      195 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0.00 0.00 0.00      196 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 0.00 0.00 0.00      197 426 МАТЕРИЈАЛ 0.00 0.00 0.00      198 441 Отплата домаћих камата 0.00 0.00 0.00      199 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 3,483,583.00 2,044,240.94 1,439,342.06      200 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ 2,000,000.00 1,063,255.00 936,745.00      201 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0.00 0.00 0.00      202 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 450,000.00 59,030.66 390,969.34      203 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00      204 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0.00 0.00 0.00      205 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0.00 0.00 0.00          СВЕГА ГЛАВА 8. 49,118,617.00 43,927,899.85 5,190,717.15          Извори финансирања за раздео 4,глава 8            01-приходи из буџета 49,118,617.00              ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"                Видео надзор у објектима 01 и 02                програм 2001, пројекат 1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 8 40 206 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00          СВЕГА ГЛАВА 8. 0.00 0.00 0.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 8      

41

          ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"                Реконструкција гараже                програм 2001, пројекат 2      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 8 40 207 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00          СВЕГА ГЛАВА 8. 0.00 0.00 0.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 8                01-приходи из буџета 0.00   0.00          УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 8 49,118,617.00 43,927,899.85 5,190,717.15          ОСНОВНЕ ШКОЛЕ                ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                програм 2002, прогр.активност 0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 9 912 208 4631 Текући тренсфери осталим нивоима власти 50,477,100.00 43,740,659.16 6,736,440.84

      209 4632 Капитални трансф.осталим нов.власти 3,417,000.00 1,831,358.89 1,585,641.11          СВЕГА ГЛАВА 9. 53,894,100.00 45,572,018.05 8,322,081.95          Извори финансирања за раздео 4,глава 9                01-приходи из буџета 53,894,100.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 9 53,894,100.00 45,572,018.05 8,322,081.95          СРЕДЊЕ ШКОЛЕ                СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                програм 2003, прогр.активност 0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 10 920 210 4631 Текући тренсфери осталим нивоима власти 9,752,000.00 9,279,226.00 472,774.00      211 4632 Капитални трансф.осталим нов.власти 80,000.00 76,144.68 3,855.32          СВЕГА ГЛАВА 10. 9,832,000.00 9,355,370.68 476,629.32          Извори финансирања за раздео 4,глава 10                01-приходи из буџета 9,832,000.00   9,832,000.00          УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 10 9,832,000.00 9,355,370.68 476,629.32          ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД                СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА                програм 0901, прогр.активност 0001      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 11 О70 212 4631 Текући тренсфери осталим нивоима власти 2,457,255.00 748,251.75 1,709,003.25

      213 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ 23,870,000.00 21,428,739.37 2,441,260.63          СВЕГА ГЛАВА 11. 26,327,255.00 22,176,991.12 4,150,263.88          Извори финансирања за раздео 4,глава 11                01-приходи из буџета 26,327,255.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 11 26,327,255.00 22,176,991.12 4,150,263.88

42

          СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ КЛАДОВО                РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                програм 1301, прогр.активност 0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 12 810 214 481 Дотације невл. организацијама 32,595,830.00 24,566,736.03 8,029,093.97          СВЕГА ГЛАВА 12. 32,595,830.00 24,566,736.03 8,029,093.97          Извори финансирања за раздео 4,глава 12                01-приходи из буџета 32,595,830.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 12 32,595,830.00 24,566,736.03 8,029,093.97          ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      

         Савет за координацију пословне безбедности саобраћаја на

путевима                програм 0701, прог.акт.0002      

Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА4 13 451 215 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 615,000.00 352,025.42 262,974.58      216 426 МАТЕРИЈАЛ 230,000.00 229,296.00 704.00

      217 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 400,000.00 384,000.00 16,000.00      218 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 430,000.00 197,120.00 232,880.00          СВЕГА ГЛАВА 13. 1,675,000.00 1,162,441.42 512,558.58          Извори финансирања за раздео 4,глава 13                01-приходи из буџета 1,675,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 13 1,675,000.00 1,162,441.42 512,558.58          УКУПНО РАЗДЕО 4 606,900,299.00 521,331,250.23 85,569,048.77          УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ 646,510,036.00 554,779,072.85 91,730,963.15

Члан 16.

Укупно планирани и извршени расходи из осталих извора дати су у следећој табели: у динарима          ОПШТИНСКА УПРАВА                ИЗБЕГЛИЦЕ                програм 0901, пројекат 1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 1 О70 39 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000.00 2,810.75 47,189.25      40 426 МАТЕРИЈАЛ 1,000,000.00 142,300.00 857,700.00

43

      41 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000,000.00 899,999.60 100,000.40      42 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0.00 0.00 0.00      43 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00      44 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500,000.00 179,995.00 320,005.00          СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1. 3,930,000.00 1,225,105.35 2,704,894.65          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                07-трансфери од другог нивоа власти 3,930,000.00   3,930,000.00

          ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА                програм 602-П1      4 1 660 74 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ 2,900,000.00 994,175.52 1,905,824.48        421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0.00 2,485.45 -2,485.45            2,900,000.00 996,660.97 1,903,339.03          Извори финансирања за раздео 4,глава 1                08-добровољни транфери од физичких и правних лица 2,900,000.00    

          УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1 6,830,000.00 2,221,766.32 4,608,233.68          ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КЛАДОВА                УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА                програм 1502, прогр.активност 0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 5 473 113 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 0.00 0.00 0.00      114 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 0.00 0.00 0.00      115 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 7,500.00 6,000.00 1,500.00      116 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 75,000.00 0.00 75,000.00      117 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0.00 0.00 0.00      118 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 0.00 0.00 0.00      119 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 375,000.00 383,097.42 -8,097.42      120 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350,000.00 213,490.29 136,509.71      121 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 65,000.00 31,297.43 33,702.57      122 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000.00 0.00 50,000.00      123 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 77,000.00 5,400.00 71,600.00      124 426 МАТЕРИЈАЛ 95,000.00 36,526.49 58,473.51      125 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 0.00 0.00 0.00      126 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 135,000.00 23,431.00 111,569.00      127 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 50,000.00 0.00 50,000.00      128 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 85,000.00 45,979.00 39,021.00          СВЕГА ГЛАВА 5. 1,364,500.00 745,221.63 619,278.37          Извори финансирања за раздео 4,глава 5                04-сопствени приходи 1,364,500.00              ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КЛАДОВА      

44

          ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА                програм 1502, прогр.активност 0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 5 473 129 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 650,000.00 503,938.72 146,061.28          СВЕГА ГЛАВА 5. 650,000.00 503,938.72 146,061.28          Извори финансирања за раздео 4,глава 5                04-сопствени приходи 650,000.00              ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КЛАДОВА                ЕТНО ФЕСТИВАЛ                програм 1502, пројекат 1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

3 5 473 130 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200,000.00 500,000.00 -300,000.00      131 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 930,000.00 539,339.95 390,660.05      132 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0.00 0.00 0.00      133 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 0.00 0.00 0.00      134 426 МАТЕРИЈАЛ 15,000.00 0.00 15,000.00          СВЕГА ГЛАВА 5. 1,145,000.00 1,039,339.95 105,660.05          Извори финансирања за раздео 4,глава 5                04-сопствени приходи 1,145,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 5 3,159,500.00 2,288,500.30 870,999.70          ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ КЛАДОВО                Пројекат понтон и припадајућа опрема                програм 1502-П1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 6 170 170 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 21,163,950.00 20,235,154.52 928,795.48        421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0.00 0.00 0.00          СВЕГА ГЛАВА 6. 21,163,950.00 20,235,154.52 928,795.48          Извори финансирања за раздео 4,глава 6                07-трансфери од другог нивоа власти 21,163,950.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 6 21,163,950.00 20,235,154.52 928,795.48          УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ                РАЗВОЈ КУЛТУРЕ                програм 1201, прогр.активност 0002      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 7 820 171 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 0.00 0.00 0.00      172 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 0.00 0.00 0.00      173 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 0.00 50,000.00      174 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0.00 0.00 0.00      175 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 0.00 0.00 0.00

45

      176 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 65,000.00 33,218.69 31,781.31      177 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 125,000.00 6,830.00 118,170.00      178 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 647,000.00 162,049.05 484,950.95      179 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500,000.00 112,000.00 388,000.00      180 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 258,000.00 56,442.00 201,558.00      181 426 МАТЕРИЈАЛ 460,000.00 166,825.80 293,174.20      182 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 0.00 0.00 0.00      183 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 19,000.00 0.00 19,000.00      184 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 170,000.00 3,000.00 167,000.00      185 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 200,000.00 198,945.44 1,054.56          СВЕГА ГЛАВА 7. 2,494,000.00 739,310.98 1,754,689.02          Извори финансирања за раздео 4,глава 7                04-Сопствени приходи 2,494,000.00              УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 7 2,494,000.00 739,310.98 1,754,689.02          ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"                ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                програм 2001, прогр.активност 0001      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

3 8 О40 186 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 0.00 0.00 0.00      187 412 СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ. 0.00 0.00 0.00      188 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 150,000.00 0.00 150,000.00      189 414 СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 550,000.00 30,000.00 520,000.00      190 415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 800,000.00 400,802.61 399,197.39      191 416 НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА. 0.00 0.00 0.00      192 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,390,000.00 4,588,544.15 801,455.85      193 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 235,000.00 76,789.98 158,210.02      194 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,048,000.00 384,738.65 663,261.35      195 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 620,000.00 491,905.00 128,095.00      196 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ 590,000.00 147,160.28 442,839.72      197 426 МАТЕРИЈАЛ 8,020,000.00 4,246,487.48 3,773,512.52      198 441 Отплата домаћих камата 50,000.00 207.31 49,792.69      199 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 0.00 0.00 0.00      200 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ 0.00 0.00 0.00      201 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 510,000.00 16,708.00 493,292.00      202 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ 10,000.00 0.00 10,000.00      203 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 2,000,000.00 956,830.52 1,043,169.48      204 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 350,000.00 28,299.00 321,701.00      205 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 10,000.00 0.00 10,000.00          СВЕГА ГЛАВА 8. 20,333,000.00 11,368,472.98 8,964,527.02

46

          Извори финансирања за раздео 4,глава 8                04-Сопствени приходи 20,333,000.00              ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"                Видео надзор у објектима 01 и 02                програм 2001, пројекат 1      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

4 8 40 206 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 1,500,000.00   0,00 1,500,000.00          СВЕГА ГЛАВА 8. 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00          Извори финансирања за раздео 3,глава 8                04-сопствени приходи 1,500,000.00              ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"                Реконструкција гараже                програм 2001, пројекат 2      Раздео Глава Функц. Позиц. Ек.клас. НАЗИВ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИКА

3 8 40 207 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 400,000.00 0.00 400,000.00          СВЕГА ГЛАВА 8. 400,000.00 0.00 400,000.00          Извори финансирања за раздео 4,глава 8                04-сопствени приходи 400,000.00   400,000.00          УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 8 22,233,000.00 11,368,472.98 10,864,527.02          УКУПНО РАЗД3ЕО 4 55,880,450.00 36,853,205.10 19,027,244.90          УКУПНИ ИЗДАЦИ ДО 31.12.2016.ГОД. 55,880,450.00 36,853,205.10 19,027,244.90

.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Завршни рачун буџета општине Кладово садржи: 1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године; 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;

47

3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину.(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кадово за 2016.годину доставити Управи за трезор најкасније до 15.јуна 2017.године.

Члан 19.

Ова одлука ће се објавити у службеном листу општине Кладово.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО48

Број: Председник скупштине

Датум: Славиша Туфајевић

49