Содержание - y.tgc-2.ruy.tgc-2.ru/invest/documents/osa/vosa_05-12-2007/doc_17.pdf ·...

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Приложение №1



Содержание

ТерриТориальная генерирующая компания №2

Синергия в бизнесе – польза,

synergos |

гоДоВоЙ оТЧеТ 2006

1. обращение к акционерам

Территориальное положение, краткая история

конкурентное окружение,факторы риска

корпоративное управление

органы управленияи контроля

производственнаядеятельность

инвестиционный процесс

Закупочная деятельность

продажи и тарифы

Финансовые показатели

Ценные бумаги,акционерный капитал

кадровая и социальнаяполитика

Справочная и контактнаяинформация

информация о соблюдении обществомкодекса корпоративного поведения

Бухгалтерская отчетностьоао «Тгк-2» за 2006 год

аудиторское заключениепо финансовой (бухгалтерской)отчетности оао «Тгк-2» за 2006 год

2

4

14

18

22

38

44

48

52

60

66

72

80

82

90

94

оБращение к акЦионерам

2006 год был особенно важным годом ра-боты компании.

решения, принимаемые органами управ-ления общества, требовали глубокого анали-за, высокой слаженности, организованности и оперативности. по сути, корпоративные решения, принятые в 2006 году, обеспечили успешную реорганизацию общества путём присоединения к нему пяти региональных ге-нерирующих компаний.

Совет директоров, действуя в соответс-твии с уставными задачами и в пределах сво-ей компетенции, успешно осуществлял общее руководство деятельностью общества. В от-четном году было проведено 20 заседаний, на которых рассмотрено 203 вопроса. Совет директоров обеспечил систематический конт-роль за реализацией важнейших направлений деятельности общества.

первоочередное внимание Совет ди-ректоров уделял осуществлению меропри-ятий по реорганизации и присоединению региональных генерирующих компаний к оао «Тгк-2», разработке стратегических целей и задач компании, созданию эффек-тивной системы управления. В частности, был принят ряд ключевых решений: даны ре-комендации общему собранию акционеров по реорганизации общества, утверждению Договора о присоединении, увеличению уставного капитала общества путем разме-

щения дополнительных акций общества пос-редством конвертации в них акций присоеди-няемых обществ. Были одобрены и приняты приоритетные направления деятельности об-щества, утверждены положение о кредит-ной политике общества на 2006-2007 гг., положение о порядке осуществления внут-реннего контроля за финансово-хозяйствен-ной деятельностью общества, положение о процедурах внутреннего контроля, положе-ние об информационной политике общества, кодекс корпоративного управления и ряд дру-гих внутренних документов общества.

Сложившаяся практика работы Совета директоров, широкий перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях, своевремен-ность и конструктивность принятых реше-ний способствовали успешной работе об-щества в целом. проведенные мероприятия позволили обеспечить хорошее начало для реализации новых задач, связанных с повы-шением качества корпоративного управле-ния и инвестиционной привлекательности общества.

Совет директоров и дальше будет прово-дить работу по управлению обществом мак-симально открыто, в постоянном контакте с акционерами и всеми заинтересованными сторонами.

оао «Тгк-2» является крупнейшей теп-лоэнергетической компанией Севера россии. основным бизнесом общества является произ-водство и реализация электрической и тепловой энергии, транспорт тепловой энергии.

ключевые цели, стоявшие перед обществом в 2006 году: переход с 01 июля к единой опера-ционной деятельности в рамках оао «Тгк-2» региональных генерирующих компаний (кост-ромской, новгородской, ярославской, Тверской и Вологодской областей), стабильный, безава-рийный старт новой компании, начало обраще-ния ее акций на фондовом рынке.

С точки зрения повышения эффективности и развития бизнеса целями компании являлись обеспечение финансовой устойчивости деятель-ности, существенное увеличение присутствия на тепловых рынках текущей работы, а также вы-ход на тепловые рынки прочих городов.

общество успешно справилось с поставлен-ными задачами.

на оптовом рынке электроэнергии и мощ-ности оао «Тгк-2» является активным учас-тником всех его секторов: регулируемого рынка электроэнергии и мощности, рынка элек-троэнергии «на сутки вперед», балансирующего рынка электроэнергии.

В целом, 2006 год оао «Тгк-2» завершило с положительными финансово-хозяйственны-ми результатами: общество получило чистую прибыль в размере 1,016 млн. руб. За отчетный период фактический полезный отпуск тепло-энергии составил более 13 млн. гкал на сумму более 5,5 млрд. руб., электроэнергии – более 5,4 млрд. кВт/ч на сумму более 3,5 млрд. руб.

Стратегической целью общества является рост его инвестиционной привлекательности. Эта цель является основополагающей в опре-делении стратегических позиций общества на рынках тепловой и электрической энергии. Для ее достижения оао «Тгк-2» стремится к дол-госрочному росту денежных потоков на базе увеличения масштаба деятельности на рынках

электрической и тепловой энергии и роста обо-ротов общества.

До 2010 года в рамках реализации ин-вестиционных проектов запланировано ус-тановить и ввести в эксплуатацию четыре ус-тановки гТЭ-160 производства оао «лмЗ», две установки UGT 15000 производства гп нпкг «Зоря-машпроект».

основополагающей задачей на 2007 год яв-ляется подготовка к размещению дополнитель-ной эмиссии акций для финансирования инвес-тиционной программы развития оао «Тгк-2», для обеспечения ее успешного размещения в первой половине 2008 года. В рамках выполне-ния данной задачи будет реализована совокуп-ность ключевых задач общества: - разработка Стратегии развития, - повышение рыночной капитализации, - завершение формирования целевой кон-фигурации (присоединение оао «агк» к оао «Тгк-2»), - разработка среднесрочной инвестиционной программы, - изменение системы управления обществом и ее ориентация на достижение поставленных целей,- повышение надежности и качества энерго-снабжения потребителей, - снижение затрат единой компании на выра-ботку электрической и тепловой энергии.

Таким образом, общество решает свою главную задачу — обеспечение высокого качества жизни населения архангельской, Вологодской, костромской, новгородской, Тверской и ярославской областей в части га-рантированного снабжения тепловой и элек-трической энергией жилой, социальной и промышленной инфраструктур регионов при одновременном увеличении капитализации компании.

Уважаемые акционеры!Уважаемые акционеры!Обращение Председателя Советадиректоров

КайгородовДмитрийАлексеевич

ОбращениеГенерального директора

ВагнерАндрейАлександрович

генеральныйдиректор

председательСовета директоров

2 3

ТерриТориальная генерирующая компания №2гоДоВоЙ оТЧеТ 2006

2 3

ГО Д О В О йО т ч е т2 0 0 6

С и н е р Г и я М А С ш тА б О В

парашютный спорт

Территориальное положение,краткая история2


10

2 3 4

5

1 0

2 0 3 0

2 0 0

3 0 0

1 0 0

4 0

4 0 0

5 0

5 0 0

ТерриТориальноеположение,краТкая иСТория

открытое акционерное общество «Тер-риториальная генерирующая компания №2» (оао «Тгк-2») учреждено на основании реше-ния единственного учредителя — оао рао «еЭС россии» (распоряжение №93р от 18.04.2005г.) и зарегистрировано 19.04.2005г.

До 01 июля 2006 года оао «Тгк-2» являлось 100-процентным дочерним обществом оао рао «еЭС россии». 01 июля 2006 года к обществу были присоединены следующие региональные генерирующие компании: оао «костромская генерирующая компания», оао «новгородс-кая генерирующая компания», оао «Тверская генерирующая компания», оао «ярославская энергетическая компания» и оао «Вологод-ская ТЭЦ», образованные ранее в результате реформирования ао-энерго. Формирование оао «Тгк-2» будет завершено в 2007 году присоединением к нему оао «архангельская генерирующая компания».

оао «Тгк-2» является крупнейшей теп-лоэнергетической компанией Севера россии. компания занимается производством элект-рической и тепловой энергии, а также реали-зацией тепла (пара и горячей воды) потреби-телям. В конфигурацию оао «Тгк-2» входят генерирующие активы 6 областей - архан-гельской, Вологодской, костромской, новго-родской, Тверской и ярославской.

под управлением компании находятся 16 ТЭЦ, 8 котельных и 4 предприятия тепло-вых сетей. кроме того, компания управляет на правах аренды муниципальными и ведомс-твенными котельными в городах архангельск, кострома и Тверь.

ТВерьВ. ноВгороДкоСТромаЯрославльВологДаархангельСк

6 7


СанкТ-пеТерБург

СыкТыВкар

мурманСк

пеТроЗаВоДСк

иВаноВо

6 7

10

2 3 4

5

1 0

2 0 3 0

2 0 0

3 0 0

1 0 0

4 0

4 0 0

5 0

5 0 0

иСтОрия рАзВитияОАО «Архангельская генерирующая компания»

В состав энергосистемы входят «архангельская ТЭЦ», «Северодвинская ТЭЦ-1», «Северо-двинская ТЭЦ-2», «архангельские тепловые сети» и «Северодвинские тепловые сети».

на балансе находится 69,5 км магистральных тепловых сетей в г. архангельске и 374,5 км - в г. Северодвинске. Энергоисточниками системы осуществляется энергоснабже-ние потребителей архангельской области, в т.ч. централизованное теплоснабжение гг. ар-хангельск и Северодвинск. кроме того, энергосистема осуществляет аренду 41 муниципаль-ной котельной и 104 км тепловых сетей в г. архангельске.

общество образовано 01 апреля 2005 годапутем выделения из оао «архэнерго».

98


иСтОрия рАзВитияОАО «Вологодская тЭЦ»

Строительство Вологодской теплоэлектроцентрали мощностью 18 мВт, работавшей на тор-фе, началось в 1937 году по проекту института «оргэнергострой». В 1991 и 2001 годах были про-изведены замены устаревших турбоагрегатов ст. №1 и №2 зарубежного производства на тур-боагрегаты калужского турбинного завода. В 1996 году ТЭЦ полностью переведена на газовое топливо, с использованием мазута в качестве резервного топлива.

В состав энергосистемы входят «Вологодская ТЭЦ» и оао «промышленная мини-ТЭЦ «Бе-лый ручей». на балансе находится 20 км магистральных тепловых сетей г. Вологды.

«Вологодская ТЭЦ» осуществляет энергоснабжение потребителей г. Вологды, в т.ч. централи-зованное теплоснабжение города.

оао «промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей» - дубль-блочная теплоэлектроцентраль, рассчитанная на низкокалорийные местные виды топлива (низкосортная древесина, отходы лесопереработки, торф). она обеспечивает энергоснабжение потребителей Вытегорского р-на Вологодской области, в т.ч. теплоснабжение пос. Депо Вытегорского р-на. при выходе на проек-тную мощность полезный отпуск электроэнергии мини-ТЭЦ составит 40 млн. кВт/ч в год, полез-ный отпуск тепла – 29 тыс. гкал.

общество образовано 01 июля 2005 годапутем выделения из оао «Вологдаэнерго».


8 9

10

2 3 4

5

1 0

2 0 3 0

2 0 0

3 0 0

1 0 0

4 0

4 0 0

5 0

5 0 0

1110



иСтОрия рАзВитияОАО «новгородская генерирующая компания»

первоначально «новгородская ТЭЦ» проектировалась как теплоэлектроцентраль химичес-кого комбината, но затем была передана в министерство энергетики СССр и получила наимено-вание «ТЭЦ-20» в составе «ленэнерго». 30 сентября 1968 года состоялся пуск первой очереди, с тех пор 30 сентября считается Днем рождения «новгородской ТЭЦ».

В состав энергосистемы входит «новгородская ТЭЦ». она осуществляет электроснабжение потребителей г. Великий новгород. производится теплоснабжение промышленных предпри-ятий, основным из которых является оао «акрон».

общество образовано 01 апреля 2005 годапутем выделения из оао «новгородэнерго».

иСтОрия рАзВитияОАО «Костромская генерирующая компания»

В свою очередь, оао «костромаэнерго», созданное в 1993 году, является правопреемником районного энергетического управления «костромаэнерго», осуществляющего свою деятель-ность с 1961 года.

В состав энергосистемы входят «костромская ТЭЦ-1», «костромская ТЭЦ-2», «Шарьинская ТЭЦ». на балансе находится 87 км магистральных тепловых сетей в г. костроме и 92 км - в г. Ша-рье. Энергоисточниками осуществляется энергоснабжение потребителей костромской области, в т.ч. централизованное теплоснабжение гг. костромы и Шарьи.

общество образовано 01 января 2005 годапутем выделения из оао «костромаэнерго».

10 11

10

2 3 4

5

1 0

2 0 3 0

2 0 0

3 0 0

1 0 0

4 0

4 0 0

5 0

5 0 0

иСтОрия рАзВитияОАО «ярославская энергетическая компания»

иСтОрия рАзВитияОАО «тверская генерирующая компания»

1312


ярославская энергосистема создана 02 января 1934 года, когда приказом нкТп №38 на базе «яргрЭС» и электросетей ярославского района был образован «ярэнергокомбинат». В дальней-шем, решением Снк СССр от 09 ноября 1939 года «ТЭЦ резиноасбестового комбината» была передана ярославской энергосистеме, и «ярэнергокомбинат» переименован в районное энерге-тическое управление «ярэнерго».

по плану гоЭлро в 1930 году было начато строительство «ярославской грЭС» (в настоящее время «ляпинская котельная») и одной из первых в стране «ТЭЦ резиноасбестового комбината» (в настоящее время «ТЭЦ-1»).

В состав энергосистемы входят «ярославская ТЭЦ-1», «ярославская ТЭЦ-2», включая «ляпин-скую котельную», «ярославская ТЭЦ-3», «ярославские тепловые сети», включая «Тенинскую во-догрейную котельную» (ТВк).

на балансе находятся магистральные тепловые сети в г. ярославле общей протяженностью 234 км. Энергоисточниками осуществляется электроснабжение г. ярославля и ярославской об-ласти, а также централизованное теплоснабжение г. ярославля.

общество образовано 11 января 2005 годапутем выделения из оао «ярэнерго».

Тверская энергосистема входит в оЭС Центра россии, по линиям напряжения 110, 220, 500 и 750 кВ связана с восемью соседними энергосистемами.

В состав энергосистемы входят «Тверская ТЭЦ-1», «Тверская ТЭЦ-3», «Тверская ТЭЦ-4», «Вы-шневолоцкая ТЭЦ», «каменская промышленная котельная» и «Тверские тепловые сети».

на балансе находятся магистральные и распределительные тепловые сети в гг. Тверь, кона-ково, Бежецк, Вышний Волочек общей протяженностью 120 км. Энергоисточниками осуществля-ется энергоснабжение потребителей Тверской области, в т.ч. централизованное теплоснабжение гг. Тверь, Вышний Волочек, конаково, Бежецк.

общество образовано 11 января 2005 годапутем выделения из оао «Тверьэнерго».


12 13


С и н е р Г и я П р е В О С х О Д С т В А

конкурентное окружение,факторы риска3


альпинизм

Все внутренние и внешние факторы и усло-вия, которые могут повлиять на деятельность общества, можно разделить на следующие группы рисков:→ технические — риски обеспечения надеж-ности, экономичности и безопасности работы энергетического оборудования по техническим причинам;→ рыночные — отражают изменения ключевых параметров внешней среды (от уровня цен на электроэнергию и топливо до колебаний курсов различных валют);→ нефинансовые — возникновением обязаны поведению стейкхолдеров в рисковых ситуаци-ях (репутационные, экологические риски, риски государственного регулирования и корпоратив-ного управления, инвестиционные и другие).

оптимизация технических рисков реализу-ется посредством планирования и проведения профилактических и предупредительных ре-монтных работ, технического перевооружения и реконструкции, ввода инвестиций, професси-онального образования и переподготовки кад-ров. В перспективе планируется совершенство-вание данного процесса на основе управления через бюджет надежности общества.

Для качественной работы с нефинансовы-ми рисками в обществе инициирована работа

по построению системы управления нефи-нансовыми рисками, которая базируется на стейкхолдерском подходе. подход основан на управлении выбором стейкхолдеров (заинте-ресованных сторон: органов государственного регулирования, поставщиков, потребителей и т.д.) и предполагает активное взаимодействие, отслеживание и анализ их интересов и риско-вых ситуаций, поиск взаимовыгодных решений, и, как следствие, изменение в деятельности компании в ответ на ожидания и требования стейкхолдеров.

Формирование системы управления риска-ми запланировано в ключевых задачах обще-ства на 2007 год и включает следующие этапы:→ разработка и утверждение концепции управ-ления рисками (карта рисков, система оценки, подходы к управлению и т.д.);→ разработка программы управления рисками (карта рисков, система оценки, события, дейс-твия, ответственные, ресурсы и т.д.);→ построение факторной модели оценки рис-ков общества;→ построение системы мониторинга и контро-ля управления рисками в обществе (регламен-тация процесса мониторинга и контроля испол-нения программы управления рисками).

Способы оптимизации рисков

Для условий деятельности общества наибо-лее важными факторами реформирования в ближайшей и среднесрочной перспективе яв-ляются:1/ завершение формирования целевой струк-туры оао «Тгк-2» — интеграция оао «агк» в состав оао «Тгк-2»;2/ привлечение частных инвестиций в тепловую генерацию отрасли — подготовка к успешному размещению дополнительного выпуска акций в пользу частных инвесторов для целей финан-сирования инвестиционной программы обще-ства;3/ поэтапная либерализация оптового рынка электроэнергии и мощности — совершенство-вание работы на новом оптовом рынке электри-ческой энергии и мощности;

4/ организация механизмов контроля над де-ятельностью управляющих компаний с целью предотвращения неплатежей за поставленную тепловую энергию в соответствии с жилищным кодексом рФ и в связи с появлением на рынке коммунальных услуг управляющих компаний по управлению жилым фондом.

Факторыи условия,влияющиена деятельность Общества в связи с реформированием энергетики

конкуренТное окружение, ФакТоры риСка

1/ на рынке тепла: → по экономическим причинам (сниже-ние расходов на покупную электроэнергию за счет ввода собственной газотурбинной установки) — 1 млн. гкал на «новгородской ТЭЦ». Вероятность — средняя (у потребите-ля оао «акрон» нет лимита газа на газо-турбинную установку).→ по причине недостаточно конкурентос-пособного предложения: г. ярославль — 129 тыс. гкал (вероятность — выше средней), г. Северодвинск — 156 тыс. гкал в 2010 году и 195 тыс. гкал в 2011 году за счет ввода пла-вучей атомной станции Фгуп «Севмаш» (ве-роятность — выше средней).

2/ на рынке электроэнергии:→ по причине низкой конкурентоспо-собности потеря конденсационной выра-ботки общества в объеме 32-33% (весь объем конденсационной выработки). Ве-роятность — низкая ввиду расположения ТЭЦ общества в регионах текущего и пер-спективного дефицита электроэнергии.

риски потери объемов бизнеса рискиконкурентного окружения

1/ на рынке тепла:→ по причине снижения тарифов на тепло-энергию. Вероятность – низкая. Деятельность общества по производству, передаче и сбыту теплоэнергии является регулируемой. Цена на продукцию и услуги определяется органа-ми государственного регулирования в сфере тарифообразования в соответствии с дейс-твующим законодательством в этой сфере (по экономически обоснованным затратам, в будущем, возможно, методом индексации тарифов).

2/ на рынке электроэнергии:→ по причине снижения цен на электроэнер-гию. Вероятность – средняя. оптовый рынок электроэнергии и мощности с учетом увеличе-ния доли либерализованного сегмента будет характеризоваться всё более высокой

волатильностью цен. риски потери доход-ности бизнеса по производству и реализации электроэнергии и мощности рассматриваются как средние, поскольку общество ориентиро-вано на развитие выработки электроэнергии в комбинированном, наиболее экономичном цикле, заключение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии и мощности и их хеджирование в рынке производных финан-совых инструментов.

3/ на рынке топлива:→ по причине резкого роста цен на газ, уголь, мазут (топлива, используемого ТЭЦ общества), вероятность – высокая. общество ориентировано и будет стремиться к заклю-чению долгосрочных контрактов на поставку топлива.

риски изменения цены на энергоресурсы

1/ монопольное положение на рынке тепла (по производству);

2/ конкурентоспособное ценовое предложение на рынке теплоэнергии;

3/ расположение в центрах электрических нагрузок (г. ярославль, г. Великий новгород);

4/ близкое расположение к гг. москве и Санкт-петербургу;

5/ системные ограничения на переток электроэнергии в архангельскую систему;

6/ наличие крупных потребителей энергии, питающихся с шин ТЭЦ.

В целом, Общество обладает следующими преимуществами перед конкурирующими предприятиями на рынках тепло - и электроэнергии:

Конкурентные преимущества


16 1716 17


С и н е р Г и я О т К р ы тО С т и

корпоративноеуправление4


парусный спорт

корпораТиВноеупраВление

корпоративное управление в обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов, на увеличение эффективности работы общества.

В своей деятельности компания придер-живается следующих принципов корпоратив-ного поведения: → обеспечение защиты прав акционеров компании методом предварительного урегу-лирования и разрешения возникающих конф-ликтов интересов;→ обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров компании, включая миноритарных и иностранных акционеров, предоставление каждому из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав;→ обеспечение прав акционеров на получе-ние информации о деятельности компании, включая право на ознакомление с докумен-тами (уставом общества, внутренними доку-ментами, годовыми отчетами, документами бухгалтерского учета и отчетности и др.);→ своевременное раскрытие информации о компании, в том числе о финансовом поло-жении, экономических показателях, структуре собственности и управления;→ обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании;→ соблюдение предусмотренных законода-тельством рФ прав работников компании, развитие партнерских отношений между ком-панией и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;→ осуществление членами органов управле-ния компании своих обязательств с соблюде-нием требований законодательства рФ в инте-ресах компании и всех акционеров;→ соблюдение интересов компании, а так-же интересов ее акционеров при совершении

сделок с целью получения прибыли, а также увеличения стоимости активов компании.

информационная открытость – один из важнейших принципов корпоративного уп-равления, реализуемых обществом. проведе-ние открытой информационной политики рас-сматривается как одно из важнейших условий роста капитализации и повышения инвестици-онной привлекательности компании.

руководствуясь принципом максимальной публичности, общество стремится к постоян-ному расширению диалога с общественностью, представителями федеральных и региональ-ных органов власти, прессой, представителя-ми коммерческих кругов - со всеми, кто наме-рен развивать с обществом информационное и деловое сотрудничество.

общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной инфор-мации заинтересованным лицам:→ гарантия полноты и достоверности раскры-ваемой информации;→ оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельнос-ти;→ обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно внутрен-ним документам, к государственной, служеб-ной или коммерческой тайне;→ публичность и неизбирательность раскры-тия информации.

на веб-сайте общества в сети интернет по адресу www.tgc-2.ru в разделах «акционерам и инвесторам», «о компании» в постоянном доступе находятся устав, внутренние доку-менты общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля, бухгалтерская отчетность и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством рФ и отдельными решениями Совета директо-ров общества.

Принципы корпоративного управления

Основные решения, принятые Советом директоров в 2006 году

1/ реорганизация общества в форме присо-единения к нему оао «архангельская гене-рирующая компания», оао «костромская генерирующая компания», оао «Тверская ге-нерирующая компания», оао «новгородская генерирующая компания», оао «Вологодская ТЭЦ», оао «ярославская энергетическая ком-пания» на условиях, предусмотренных До-говором о присоединении (протокол №11 от 08.02.2006г.).2/ утверждение Договора о присоединении оао «архангельская генерирующая ком-пания», оао «костромская генерирующая компания», оао «Тверская генерирующая компания», оао «новгородская генериру-ющая компания», оао «Вологодская ТЭЦ», оао «ярославская энергетическая ком-пания» к оао «Тгк-2» (протокол №11 от 08.02.2006г.).3/ рекомендации общему собранию акцио-неров принять следующие решения (протокол №11 от 08.02.2006г.):3.1. увеличить уставный капитал оао «Тгк-2»

путем размещения:→ дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 204 560 851 797 штук номиналь-ной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 12 045 608 517 (двенадцать миллиардов сорок пять миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 97 (девяносто семь) копеек;→ дополнительных привилегированных ак-ций в количестве 18 150 587 457 штук номи-нальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 181 505 874 (сто восемьдесят один миллион пятьсот пять тысяч восемьсот семь-десят четыре) рубля 57 (пятьдесят семь) копеек.3.2. Способ размещения – конвертация акций оао «архангельская генерирующая ком-пания», оао «костромская генерирующая компания», оао «Тверская генерирующая компания», оао «новгородская генерирующая компания», оао «Вологодская ТЭЦ», оао «ярос-лавская энергетическая компания» в допол-нительные акции оао «Тгк-2».

4/ утверждение перечня ключевых задач общества на 2006 год (протокол №12 от 15.03.2006г.).5/ определение подготовки общества (а так-же подведомственных ему обществ) к запуску нового оптового рынка электроэнергии (мощ-ности) переходного периода как приоритет-ного направления деятельности общества (протокол №12 от 15.03.2006г.).6/ утверждение положения о порядке осу-ществления внутреннего контроля за финан-сово-хозяйственной деятельностью общества (протокол №12 от 15.03.2006г.).7/ утверждение проспекта ценных бумагоао «Тгк-2» (протокол №14 от 17.03.2006г.).8/ проведение совместного общего собрания акционеров оао «Тгк-2» и оао «архангельская генерирующая компания», оао «костромская генерирующая компания», оао «новгородс-кая генерирующая компания», оао «Тверская генерирующая компания», оао «ярославская энергетическая компания», оао «Вологодская ТЭЦ» в форме заочного голосования. утвержде-ние повестки дня совместного общего собрания акционеров: «о внесении изменений и допол-нений в устав оао «Тгк-2» (протокол №14 от 17.03.2006г.).9/ одобрение проекта коллективного догово-ра общества (протокол №18 от 03.07.2006г.).10/ определение взаимодействия с акционе-рами и инвесторами в качестве приоритетного направления деятельности общества (прото-кол №18 от 03.07.2006г.).11/ утверждение годового плана мероприятий по взаимодействию с акционерами и инвесто-

рами общества на 2006 год (протокол №18 от 03.07.2006г.).12/ утверждение программы создания и мо-дернизации систем телемеханики и связи (протокол №21 от 31.08.2006г.).13/ утверждение кодекса корпоративного управления оао «Тгк-2» (протокол №22 от 02.10.2006г.).14/ определение проведения переоценки сто-имости основных средств и оценки активов как приоритетных направлений деятельности общества (протокол №23 от 18.10.2006г.).15/ утверждение положения о процедурах внутреннего контроля оао «Тгк-2» (протокол №25 от 31.10.2006г.).16/ утверждение Стандарта организации кор-поративного управления в дочерних и зависи-мых обществах (ДЗо) оао «Тгк-2» (протокол №25 от 31.10.2006г.).17/ утверждение положения об информаци-онной политике общества (протокол №25 от 31.10.2006г.).18/ утверждение регламента утверждения и реализации крупных инвестиционных проек-тов (протокол №25 от 31.10.2006г.).19/ обеспечение в оао «Тгк-2» реализации отраслевого тарифного соглашения в элект-роэнергетике рФ на 2007-2008 гг. (протокол №26 от 20.11.2006г.).20/ обеспечение социальной защиты пенсионе-ров общества – бывших работников ао-энерго, входящих в конфигурацию оао «Тгк-2» (по принципу разделения имущества ао-энерго между акционерными обществами, образо-ванными в период реформирования) (про-токол №26 от 20.11.2006г.).

Совершенствование системы корпоратив-ного управления в интересах акционеров и инвесторов ведется в обществе с учетом тре-бований законодательства рФ, положений кодекса корпоративного поведения, реко-мендованного ФкЦБ россии, и в соответствии с международной практикой корпоративного управления.

Совет директоров общества своим реше-нием от 02.10.2006г. (протокол №22) утвер-дил кодекс корпоративного управления ком-пании.

В 2006 году менеджментом компании проводилась работа, направленная на обес-печение защиты прав акционеров и инвесто-ров общества по следующим направлениям:→ защита права собственности акционера на акции от любых нарушений посредством ведения и хранения реестра акционеров про-

фессиональным участником рынка ценных бумаг – оао «Центральный московский Де-позитарий», которое имеет надлежащие тех-нические средства, системы контроля и безуп-речную репутацию;→ обеспечение регулярного и своевремен-ного получения акционерами компании ин-формации путем составления и раскрытия финансовой отчетности в соответствии с тре-бованиями законодательства рФ;→ организация выпуска корпоративной ра-боты «Энергия Севера» (тираж 3500 экз.), видеоматериалов, радиогазет, буклетов, под-готовка статей о деятельности компании в местных, областных и федеральных средствах массовой информации;→ создание отдела по взаимодействию с ак-ционерами и инвесторами, открытие теле-фонной «горячей линии» для акционеров.

Повышение уровня корпоративного управления

Соблюдая законодательство российской Федерации, общество также стремится соответство-вать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в кодексе корпоратив-ного поведения, одобренном на заседании правительства российской Федерации 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованном к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение от 04.04.2002г. №421/р).

Более подробная информация о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведе-ния представлена в приложении №1.

Сведенияо соблюденииОбществом Кодекса корпоративного поведения

→

←



С и н е р Г и я О П ы тА

органы управленияи контроля5


рафтинг

органы упраВленияи конТроля

органами управления общества являются:

→ общее собрание акционеров;

→ Совет директоров;

→ правление;

→ генеральный директор.

органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

является ревизионная комиссия.

Общеесобрание акционеров

общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с уста-

вом и положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров

оао «Тгк-2», утвержденным общим собранием акционеров 07.10.2005г. (протокол заседа-

ния правления оао рао «еЭС россии» №1316пр/2).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исклю-

чением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «об акционерных обществах»

и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и поло-

жением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров оао «Тгк-2», ут-

вержденным общим собранием акционеров 07.10.2005г. (протокол заседания правления

оао рао «еЭС россии» №1316пр/2).

Совет директоров общества избран в количестве 11 человек, в том числе 6 независимых

директоров.

Советдиректоров

год рождения: 1972 Сведения об образовании: высшее, новосибирская государственная академия экономики и управ-ленияДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 – 2003 гг. - генеральный директор ооо «Сибинвестстрой»2003г. - генеральный директор ооо «управляющая компания «Сибирские технологии»2003 – 2005 гг. - генеральный директор ооо «управляющая компания «кСк»2005г. – по настоящее время - исполнительный директор Бизнес-единицы 1 оао рао «еЭС россии»

год рождения: 1977 Сведения об образовании: высшее, академия народного хозяйства при правительстве российской Федерации, бакалавр менеджмента Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:1999г. – по настоящее время - глава московского представительства «просперити кэпитал менедж-мент лтд.»

год рождения: 1975 Сведения об образовании: 1. высшее, российский университет дружбы народов, юрист2. высшее, российский университет дружбы народов, магистр экономики3. высшее, российский университет дружбы народов, бакалавр экономикиДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 - 2003 гг. - заместитель начальника Департамента управления капиталом оао рао «еЭС россии»2003г. – по настоящее время - начальник Департамента стратегии Центра управления реформой оао рао «еЭС россии»2005г. – по настоящее время (по совместительству) - руководитель Центра по реализации проектов реформирования ао-энерго оао рао «еЭС россии»

Кайгородов Дмитрий Алексеевич председатель Совета директоров

бранис Александр Маркович Заместитель председателя Совета директоров

Аханов Дмитрий Сергеевич Член Совета директоров

Состав Совета директоров,избранный Общим собранием акционеров Общества 16.05.2006г. (протокол заседания Правления ОАОрАО «еЭС россии» №1452пр/3)



год рождения: 1971 Сведения об образовании: Harvard University, ВаДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 – 2003 гг. - Директор Brunswick Capital Management, московский офис2003г. – по настоящее время - управляющий директор Halcyon Advisors

Девид херн Член Совета директоров

год рождения: 1968Сведения об образовании:1. высшее, Дальневосточная государственная морская академия 2. высшее, Дальневосточная государственная академия экономики и управления, экономистДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2003г. – по настоящее время - советник по работе Советов директоров, и.о. заместителя генерально-го директора, представительство оао рао «еЭС россии» «Востокэнерго», г. хабаровск; заместитель генерального директора Фонда «институт профессиональных директоров»

быханов евгений николаевич Член Совета директоров

год рождения: 1976Сведения об образовании: высшее, московская государственная юридическая академия, юристДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 - 2003 гг. - начальник отдела информации Департамента корпоративной политики оао рао «еЭС россии»2003г. – по настоящее время - генеральный директор Фонда «институт профессиональных дирек-торов»

штыков Дмитрий Викторович Член Совета директоров

год рождения: 1966 Сведения об образовании: 1. высшее, ивановский энергетический институт им. В.и. ленина2. высшее, ивановский государственный энергетический университетДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет: 2001 - 2004 гг. - ведущий специалист отдела корпоративной политики оао «ярэнерго»2004г. – по настоящее время - начальник информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами корпоративного центра оао рао «еЭС россии»

зенюков игорь Аликович Член Совета директоров

год рождения: 1980Сведения об образовании: высшее, московская гуманитарно-социальная академияДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет: 2001 – 2003 гг. - специалист 1 категории, ведущий специалист отдела анализа и контроля Департа-мента корпоративной политики оао рао «еЭС россии»2003 – 2004 гг. - ведущий специалист, главный специалист отдела корпоративного обеспечения реформирования ДЗо и взаимодействия с мап Департамента корпоративной политики оао рао «еЭС россии»2004 – 2005 гг. – специалист, главный специалист отдела методологии реформирования управле-ния реформирования и собственности Бизнес-единицы 1 оао рао «еЭС россии»2005г. – по настоящее время - главный эксперт-руководитель направления управления корпоратив-ной политики Бизнес-единицы 1 оао рао «еЭС россии»

Саликов Михаил николаевич Член Совета директоров

год рождения: 1976Сведения об образовании: 1. аспирантура, государственный университет «Высшая Школа Экономики» (по настоящее время) 2. высшее, государственный университет «Высшая Школа Экономики», магистр экономики3. высшее, международная академия маркетинга и менеджмента, экономист, финансистДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:1996 - 2002 гг. - эксперт проектной группы проекта «исследование процессов переходного периода от планового хозяйства к рыночным отношениям в российской экономике», проводимого государс-твенным университетом «Высшая Школа Экономики» и Эразмузским университетом Экономики г. москва (г. роттердам)1999 – 2003 гг. - ведущий специалист, главный специалист Департамента корпоративной политики оао рао «еЭС россии»2003г. – по настоящее время - заместитель генерального директора Фонда «институт профессио-нальных директоров»

непша Валерий Васильевич Член Совета директоров


несветайлов Василий Федорович


год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее, Сибирский металлургический институт Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 - 2003 гг. - заместитель генерального директора по сбыту энергии – директор Энергосбыта оао «кузбассэнерго»2003 - 2005 гг. - генеральный директор оао «Воронежэнерго»2004 - 2005 гг. - генеральный директор оао «Воронежская управляющая энергетическая компания», оао «Воронежская генерирующая компания», оао «Воронежская энергосбытовая компания»2005 - 2006 гг. - генеральный директор оао «Тгк-2», оао «Тверская генерирующая компания», оао «новгородская генерирующая компания», оао «костромская генерирующая компания», оао «архангельская генерирующая компания», оао «ярославская энергетическая компания», оао «ярославская сбытовая компания»2006г. – по настоящее время – советник председателя правления оао рао «еЭС россии»

Член Совета директоров

год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее, государственный университет «Высшая Школа Экономики»Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 — 2004 гг. — генеральный директор Электротехнического холдинга Зао «руСЭл» — ооо «руСЭл Энергоинвест»2004г. – по настоящее время - генеральный директор ооо «Ваш Энергоменеджер», советник Фонда «институт профессиональных директоров»

Поярков иван Сергеевич Член Совета директоров

Комитетыпри Совете директоров

при Совете директоров общества созданы следующие комитеты:

1/ Комитет по стратегии и развитию(создан в соответствии с решением Совета ди-ректоров от 20.07.2006г. (протокол №19), от 20.11.2006г. (протокол №26))

Задачами комитета являются: → определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стра-тегического развития общества;→ повышение инвестиционной привлекатель-ности общества, совершенствование инвестици-онной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;→ корректировка существующей стратегии раз-вития общества;→ контроль за ходом реализации принятых про-грамм, проектов и процесса реформирования общества;→ определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования общества;→ финансовое планирование, определение кре-дитной и дивидендной политики общества;→ контроль за реализацией утвержденного биз-нес-плана и бюджета общества;→ оценка эффективности деятельности общества.2/ Комитет по кадрам и вознаграждениям (создан в соответствии с решением Совета дирек-торов от 20.07.2006г. (протокол №19))

Задачами комитета являются: → выработка рекомендаций по размерам возна-граждений членам Совета директоров общества;→ определение размера вознаграждения чле-нов правления и генерального директора об-щества, в том числе управляющей организации или управляющего;→ определение условий договоров с члена-ми правления и генеральным директором общества;→ определение критериев подбора кандидатов в члены правления, на должность генерального директора общества и иные отдельные долж-ности исполнительного аппарата общества;→ оценка деятельности генерального директо-ра (управляющей организации, управляющего) и членов правления общества.3/ Комитет по надежности(создан в соответствии с решением Совета ди-ректоров от 25.11.2006г. (протокол №9))

Задачей комитета является выработка и пред-ставление рекомендаций (заключений) Совету директоров общества по следующим направле-ниям деятельности Совета директоров: → экспертиза инвестиционных программ и пла-нов по ремонту энергообъектов, анализ их ис-полнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;→ оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;

→ контроль и оценка деятельности технических служб общества в части:

— обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудо-вания и сооружений;— обеспечения нормального состояния ос-новных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;

→ анализ мероприятий по выполнению дого-ворных и экономических механизмов управле-ния надежностью.4/ Комитет по аудиту(создан в соответствии с решением Совета ди-ректоров от 20.07.2006г. (протокол №19))

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров общества в области аудита и отчетности общества. к компетенции комитета относится: → предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по сле-дующим вопросам компетенции Совета дирек-торов общества:

— утверждение годового отчета общества;— утверждение годовой бухгалтерской от-четности общества;— рассмотрение кандидатуры аудитора общества;— определение оплаты услуг аудитора общества;

→ разработка рекомендаций Совету директо-ров общества по проведению ежегодного неза-висимого аудита отчетности общества;→ оценка кандидатов в аудиторы общества и разработка рекомендаций Совету директо-ров общества по подбору кандидатур внешних аудиторов общества в соответствии с требо-ваниями действующего законодательства рФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований не-зависимости;→ анализ отчетности общества и результатов внешнего аудита отчетности общества на соот-ветствие действующему законодательству рФ, международным стандартам финансовой от-четности, российским стандартам бухгалтерс-кого учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, оценка отчетности общества и заключения аудитора общества, а также разра-ботка рекомендаций Совету директоров обще-ства по совершенствованию систем составления отчетности общества;→ анализ систем внутреннего контроля об-щества, в том числе за соблюдением законов и нормативных актов, их оценка и разработка рекомендаций Совету директоров общества по совершенствованию систем внутреннего конт-роля общества.

Все члены Совета директоров:→ не имеют акций общества, а также его дочерних и зависимых обществ;→ не имеют акций общества, а также его дочерних и зависимых обществ, которые могут бытьприобретены по принадлежащим лицу опционам общества;→ не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Примечание


несветайлов Василий Федорович

Правление правление осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и положением о

правлении оао «Тгк-2», утвержденным общим собранием акционеров 07.10.2005г. (про-

токол заседания правления оао рао «еЭС россии» №1316пр/2).

Состав правления был сформирован на основании распоряжения оао рао «еЭС рос-

сии» от 18.04.2005г. (протокол №93р), решения Совета директоров общества от 31.08.2006г.

(протокол №21).

решениями Совета директоров Общества от 20.11.2006г.(протокол №26), от 20.12.2006г. (протокол №29)

избран действующий состав Правления:

белый Василий Васильевич Заместитель председателя правления

год рождения: 1951Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 - 2005 гг. – генеральный директор оао «Березовская грЭС-1»2005 - 2006 гг. – заместитель генерального директора по производству оао «огк-4»2006г. - по настоящее время – первый заместитель генерального директора по производству и инвестициям оао «Тгк-2»

Копьева Марина КонстантиновнаЧлен правления

год рождения: 1964Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 – 2006 гг. – главный эксперт, начальник отдела методологии бизнес-планирования и экономи-ческих нормативов, заместитель начальника Департамента экономического планирования и финан-сового контроля Бизнес-единицы 2 оао рао «еЭС россии»2006г. – по настоящее время - первый заместитель генерального директора по экономике и финан-сам оао «Тгк-2»

Вагнер Андрей Александрович

год рождения: 1957Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 - 2006 гг. – начальник Департамента электрических станций, заместитель управляющего ди-ректора Бизнес-единицы 2 оао рао «еЭС россии»2006г. – по настоящее время – генеральный директор оао «Тгк-2», генеральный директор оао «агк»

председатель правления



ермаков Валерий Маратович

год рождения: 1978Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2001 - 2006 гг. – ведущий специалист отдела проектного центра реформирования ДЗо, ведущий эксперт отдела – проектный центр реформирования ДЗо оао рао «еЭС россии», заместитель на-чальника Департамента обеспечения реализации проектов реформирования Бизнес-единицы 2 оао рао «еЭС россии»2006г. – по настоящее время – заместитель генерального директора по развитию и корпоративному управлению оао «Тгк-2»

Член правления

Ломоносова Ольга Сергеевна

год рождения: 1976Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2001 - 2003 гг. – помощник Директора по правовым вопросам Энергосбыта оао «кузбассэнерго»2003 - 2005 гг. – начальник правового департамента оао «Воронежэнерго»2005 - 2006 гг. – заместитель генерального директора по правовым вопросам, заместитель гене-рального директора по управлению персоналом и правовым вопросам оао «ярославская энерге-тическая компания»2006г. – по настоящее время – заместитель генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам оао «Тгк-2»


иванов борис иванович

год рождения: 1960Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:1999 – 2006 гг. – заместитель генерального директора по топливообеспечению, заместитель гене-рального директора по обеспечению производства оао «кузбассэнерго»2006г. – по настоящее время – заместитель генерального директора по логистике оао «Тгк-2»


ширшова Лариса Анатольевна

год рождения: 1969Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 – 2003 гг. – заместитель управляющего Троицким отделением №210 СБ рФ2003 – 2006 гг. – заместитель генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по экономике и финансам оао «Троицкая грЭС»2006г. – директор Зао «Челябинское управление энерготрейдинг»2006г. – по настоящее время – заместитель генерального директора по финансам оао «Тгк-2»


Все члены правления:→ не имеют акций общества, а также его дочерних и зависимых обществ;→ не имеют акций общества, а также его дочерних и зависимых обществ, которые могут бытьприобретены по принадлежащим лицу опционам общества;→ не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.



3130 3130

ВАГнерАндрей Александрович

ерМАКОВВалерий Маратович

иВАнОВборис иванович

ЛОМОнОСОВАОльга Сергеевна

КОПьеВАМарина Константиновна

беЛыйВасилий Васильевич

ширшОВАЛариса Анатольевна

Состав Правления Общества

31-231-1

Генеральный директор

генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета

директоров и правления общества.

Организационнаяструктура,дочерниеи зависимыеобщества

несветайлов ВасилийФедорович

С 19.04.2005г.по 23.10.2006г.генеральным директоромоао «Тгк-2» являлся

С 24.10.2006г.генеральным директоромоао «Тгк-2» является

ВагнерАндрей Александрович

качественные изменения, произошедшие в организационной структуре, связаны с ре-организацией и присоединением к обществу 01 июля 2006 года пяти региональных гене-рирующих компаний, деятельность которых прекращена с момента их присоединения к оао «Тгк-2».

С 01 июля 2006 года в состав общества входит 5 главных управлений (гу), имеющих ста-тус обособленных структурных подразделений:

→ главное управление по Вологодской области;

→ главное управление по костромской области;

→ главное управление по новгородской области;

→ главное управление по Тверской области;

→ главное управление по ярославской области.

руководство главными управлениями оао «Тгк-2» по областям осуществляют заместители генерального директора – управляющие директора общества. Централизованное стратегичес-кое руководство обществом осуществляется генеральным директором через исполнительный аппарат общества.

отрицательный финансовый результат оао «архангельская генерирующая компания», свя-занный с неконтролируемым ростом цен на мазут, не позволил завершить мероприятия по вы-полнению последнего этапа реорганизации оао «Тгк-2» — присоединения к нему оао «агк».реализация последнего этапа отложена на 2007 год.

В состав дочерних и зависимых обществ оао «Тгк-2» и оао «агк» в 2006 году входили:

→ оао «промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей»;

→ оао «новгородэнергосервис»;

→ оао «костромаэнергоремонт»;

→ оао «архэнергоремонт».

В рамках договоров доверительного управления оао «Тгк-2» в 2006 году осуществляло уп-равление акциями оао «костромская сбытовая компания», оао «архангельская сбытовая ком-пания», оао «Тверская энергосбытовая компания» и оао «ярославская сбытовая компания».



3332 3332

ревизионная комиссия

ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и поло-

жением о ревизионной комиссии оао «Тгк-2», утвержденным общим собранием акционе-

ров 07.10.2005г. (протокол заседания правления оао рао «еЭС россии» №1316пр/2).

Состав ревизионной комиссии,избранный Общим собранием акционеров Общества 16.05.2006г.(протокол заседания Правления ОАО рАО «еЭС россии» №1452пр/3)

Матюнина Людмила романовна

год рождения: 1950Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт,экономистДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:1998 - 2004 гг. – заместитель начальника Департамента финансового аудитаоао рао «еЭС россии»2004г. – по настоящее время - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита корпоративного центра оао рао «еЭС россии»

председатель ревизионной комиссии

Узгоров игорь иванович

год рождения: 1964Сведения об образовании: 1. высшее, красноярский государственный технический университет2. высшее, красноярская аэрокосмическая академия (красноярский Завод-ВТуЗ)Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 - 2003 гг. - советник генерального директора по работе Советов директоров, представительс-тво оао рао «еЭС россии» оао «Сибирьэнерго»2003г. - советник Фонда «институт профессиональных директоров»2004 - 2005 гг. - руководитель управления организации деятельности ревизионных комиссий Биз-нес-единицы 1 оао рао «еЭС россии»2005г. – по настоящее время - начальник управления контроля финансово-хозяйственной деятель-ности ДЗо Бизнес-единицы 1 оао рао «еЭС россии»2006г. – по настоящее время – Директор по закупкам оао «мосэнергосбыт»

Член ревизионной комиссии

завалко Максим Валентинович

год рождения: 1977Сведения об образовании: высшее, московский государственный институтмеждународных отношений, юрист-международникДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 – 2004 гг. – старший юрисконсульт Зао «мхк еврохим» 2004г. - по настоящее время – главный эксперт, начальник отдела, заместитель, первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами корпора-тивного центра оао рао «еЭС россии»


Митрофаненко роман Анатольевич

год рождения: 1976Сведения об образовании:1. высшее, красноярский государственный технический университет, математик2. консорциум красноярских общеобразовательных учреждений при красноярскомгосударственном университете, экономист-менеджерДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2002 – 2004 гг. – ведущий специалист Департамента контроля оао «красноярскэнерго»2004 – 2006 гг. - менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗо Биз-нес-единицы 1 оао рао «еЭС россии»2006г. – по настоящее время – начальник Департамента внутреннего аудита и финансового контро-ля оао «огк-2»


игнатенко Светлана ивановна

год рождения: 1965Сведения об образовании: 1. высшее, Воронежский государственный университет, экономист2. московский центр обучения при министерстве финансов рФ, аудиторДолжности, занимаемые лицом, за последние пять лет:2000 – 2004 гг. - заместитель начальника отдела экономической безопасности –руководитель группы внутреннего аудита оао «Воронежэнерго»2004 - 2005 гг. – начальник отдела финансового контроля и анализа оао «Воронежэнерго»2005 – 2006 гг. – начальник отдела внутреннего аудита оао «ярославскаяэнергетическая компания»2006г. – по настоящее время – начальник управления внутреннего аудита оао «Тгк-2»


Все члены ревизионной комиссии:→ не имеют акций общества, а также его дочерних и зависимых обществ;→ не имеют акций общества, а также его дочерних и зависимых обществ, которые могут бытьприобретены по принадлежащим лицу опционам общества;→ не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.




3534 3534

основными задачами при осуществлении контроля являются:→ проведение комплексных ревизий и про-верок производственной и финансово-хозяйс-твенной деятельности в обществе;→ анализ финансово-хозяйственной деятель-ности в обществе;→ контроль за реализацией решений Совета директоров, правления, генерального директо-ра общества;→ выявление, оценка, классификация и ми-нимизация возможных рисков, возникающих в процессе деятельности общества.

В обществе действуют положение о про-цедурах внутреннего контроля оао «Тгк-2» и порядок взаимодействия комитета по аудиту Совета директоров оао «Тгк-2» с органами управления, структурными подразделениями и иными организациями и лицами, утвержден-ные Советом директоров 31.10.2006г. (протокол №25). В структуру системы внутреннего контро-ля входят: управление внутреннего аудита об-щества, комитет по аудиту Совета директоров и ревизионная комиссия общества.

Система внутреннего контроля

Выплата вознаграждений членам органов управления и контроля

Членам Совета директоров выплачивают-ся вознаграждения и компенсации в соответс-твии с положением о выплате членам Совета директоров оао «Тгк-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собра-нием акционеров 16.05.2006г. (протокол за-седания правления оао рао «еЭС россии» №1452пр/3).

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров общества выплачивается возна-граждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным став-кам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электро-энергетическом комплексе рФ на день прове-дения заседания Совета директоров общества, с учетом индексации, установленной Соглаше-нием, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров об-щества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутс-твия, члену Совета директоров общества вы-

плачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглаше-нием в электроэнергетическом комплексе рФ на день проведения заседания Совета директоров общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров общества.

размер вознаграждения, выплачиваемо-го председателю (заместителю председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции председателя Совета директоров, уве-личивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной об-щим собранием акционеров общества.

общая сумма вознаграждения, выплачен-ная членам Совета директоров общества в 2006 году, составила 3 229 569 руб.

Выплата вознаграждениячленам Совета директоров

обществом в соответствии с положени-ем о выплате членам ревизионной комиссии оао «Тгк-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров 07.10.2005г. (протокол заседания правления оао рао «еЭС россии» 1316пр/2), за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии вы-плачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минималь-ным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленных отраслевым та-рифным соглашением в электроэнергетическом комплексе рФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

За каждую проведенную проверку (реви-зию) финансово-хозяйственной деятельности общества членам ревизионной комиссии об-щества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превы-шающей двадцати минимальных месячных та-рифных ставок рабочего первого разряда, уста-новленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением. порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения оп-ределяются Советом директоров общества.

общая сумма вознаграждения, выплачен-ная членам ревизионной комиссии общества в 2006 году, составила 825 157 руб.

Выплата вознаграждениячленам ревизионной комиссии

Вознаграждение члену правления выплачи-вается ежемесячно в размере суммы, эквивален-тной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установ-ленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе рФ. размер вознаграждения увеличивается на фактический

рост индекса потребительских цен в соответс-твии с отраслевым тарифным соглашением.

общая сумма вознаграждения, выплаченная членам правления (в том числе генеральному ди-ректору общества, являющемуся членом правле-ния) в 2006 году, составила 14 520 132 руб.

Выплата вознаграждениячленам Правления

Вознаграждение генерального директора определяется в соответствии с положением о материальном стимулировании генерального директора оао «Тгк-2», утвержденным Сове-том директоров 18.08.2006г. (протокол №20). положением предусмотрены следующие виды премирования:1/ по итогам квартала - за результаты выпол-нения квартальных ключевых показателей эф-фективности (кпЭ) деятельности общества. обязательным условием премирования по ре-зультатам выполнения квартальных кпЭ явля-ется выполнение квартального кпЭ «критерий надёжности»:→ отсутствие несчастного случая на производс-тве со смертельным исходом в отчетном пери-оде; количество случаев невыполнения команд диспетчера оао «Со-ЦДу еЭС» в отчетном периоде; получение (наличие) паспорта готов-ности в установленный срок; отсутствие аварий; недопущение роста числа технологических на-рушений (инцидентов), относительно соответс-твующего периода прошлого года.

размер квартального премирования опре-деляется степенью выполнения кпЭ «коэффи-циент срочной ликвидности».2/ по итогам года - за результаты выполнения годовых кпЭ. обязательным условием премиро-вания по результатам выполнения годовых кпЭ является наличие чистой прибыли по итогам фи-нансового года. размер годового премирования определяется степенью выполнения кпЭ:→ рентабельность собственного капитала (ROE); критерий надёжности (годовой); доля регионального рынка теплоэнергии; совокуп-ный доход акционеров; лимит эксплуатацион-ных расходов.3/ В целях мотивации генерального директора общества, за достижение высокого значения кпЭ «рентабельность собственного капитала» генеральному директору устанавливается спе-циальное премирование по итогам работы об-щества за отчетный год.

Выплата вознагражденияГенеральному директору



3736 3736


С и н е р Г и я М О щ н О С т и

производственная деятельность6


Бобслей

Структура и объём выработки Производство электрической энергии

гу оао «Тгк-2»по Вологодской области

гу оао «Тгк-2»по костромской области

гу оао «Тгк-2»по новгородской области

гу оао «Тгк-2»по Тверской области

гу оао «Тгк-2» по ярославской области

оао «ТГК-2»

оао «аГК»

Всего, млн. кВт/ч

120,965

1 138,677

869,155

1 443,721

2 642,316

6 214,834

3 356,675

2004

121,595

1 238,662

841,379

1 413,299

2 601,236

6 216,171

3 331,675

119,83999,07%

723,33963,52%

236,75727,24%

1 165,50280,73%

1 896,12371,76%

4 141,56066,64%

2 599,03177,43%

20042005

121,37599,82%

769,96062,16%

246,58829,31%

1 107,06978,33%

1 870,33771,90%

4 115,32966,20%

2 553,42176,64%

2005

124,77699,97%

725,62758,89%

246,65932,23%

1 171,09871,99%

1 884,75372,01%

4 152,91365,23%

2 504,00272,20%

2006

124,812

1 232,090

765,379

1 626,736

2 617,275

6 366,292

3 468,283

2006

в том числе по теплофикационномуциклу, млн. кВт/ч (%)

Наименование

2004 2005 2006

Общая выработка электроэнергии Общества (с учетом данных присоединенных региональных генерирующих компаний за 1 полугодие 2006г. и ОАО «АГК») в 2006 году составила 9 834,575 млн. кВт/ч, что на 286,729 млн. кВт/ч выше уровня 2005 года. Рост выработки наблюдается по всем Главным управлениям, кроме Костромской и Новгородской областей.

проиЗВоДСТВенная ДеяТельноСТь

→ производство пара и горячей воды(тепловой энергии);

→ производство электроэнергии;

→ деятельность по обеспечениюработоспособности ТЭЦ;

→ деятельность по обеспечениюработоспособности тепловых сетей;

→ производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений;

→ оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);

→ хранение и складирование нефтии продуктов ее переработки;

→ организация перевозок грузов и др.

Видыпроизводственнойдеятельности

генерирующие мощности общества вклю-чают в себя 16 ТЭЦ общей установленной элек-трической мощностью 2 458,5 мВт (включая оао «агк» - 1 048,5 мВт и оао «промышлен-ная мини-ТЭЦ «Белый ручей» — 6 мВт). Сум-марная установленная тепловая мощность ге-нерирующих источников общества, включая котельные, составляет 12 291 гкал/ч (включая оао «агк» — 3 142 гкал/ч и оао «промышлен-ная мини-ТЭЦ «Белый ручей» — 20 гкал/ч).

В собственности оао «Тгк-2» и оао «агк» находятся магистральные и распределитель-ные тепловые сети городов архангельск, Во-логда, кострома, Тверь и ярославль. Также оао «Тгк-2» арендует котельные в городах архангельск, кострома, Тверь общей установ-ленной тепловой мощностью 336 гкал/ч.

Генерирующие мощности

оао «Тгк-2»

гу оао «Тгк-2» по Вологодской области(включая оао «промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей»)

гу оао «Тгк-2» по костромской области

гу оао «Тгк-2» по новгородской области

гу оао «Тгк-2» по Тверской области


оао «агк»

Итого:


1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

1 410,0

40,0

215,0

190,0

279,0

686,0

1 048,5

2 458,5

9 149,0

602,0

1 763,0

630,0

2 187,0

3 967,0

3 142,0

12 291,0

установленнаятепловая

мощность, гкал/ч

установленнаяэлектрическая

мощность, мВт№

* - с учетом перемаркировок основного оборудования, проведенных в 2006 году

Структура мощности

*

оао «агк» гу оао «Тгк-2»по Вологодскойобласти

гу оао «Тгк-2»по костромскойобласти


гу оао «Тгк-2»по Тверскойобласти

гу оао «Тгк-2»по ярославскойобласти

оао «ТГК-2»

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000


Выработка электроэнергии тЭЦ ГУ ОАО «тГК-2», ОАО «АГК» за период 2004-2006 гг., млн. кВт/ч

* — за 2005 год данные представлены с учетом деятельности ао - энерго до их реорганизации в форме выделения региональных генерирующих компаний

* *

6 36

6,29

2

6 21

6,17

1

6 21

4,8

34

2 61

7,27

5

2 60

1,23

6

2 64

2,31

6

1 62

6,73

6

1 4

13,2

99

1 4

43,

721

765,

379

841,

379

869,

155

1 23

2,0

90

1 23

8,6

62

1 13

8,6

77

124

,812

121,

595

120

,965

3 4

68,2

83

3 33

1,67

5

3 35

6,67

5

4140 4140

→ в связи с отсутствием у «новгородской ТЭЦ» тепловых сетей, ее отпуск зависел от фактического потребления тепловой энергии в паре промышленными потребителями;→ пики нагрузок, пришедшиеся на 1 квартал 2006 года гу по Вологодской, костромской и ярослав-ской областям, практически снивелированы низким потреблением тепловой энергии в 4 квартале, из-за теплой погоды в ноябре-декабре 2006 года.

отпуск тепловой энергии в горячей воде осуществлялся в соответствии с утвержденным графи-ком температур сетевой воды. отпуск тепловой энергии промышленным потребителям осущест-влялся в соответствии с заявками. недоотпуска пара потребителям не было.

компания разрабатывает и осуществляет на практике открытую экологическую политику, направленную на обеспечение экологической безопасности.

В подразделениях компании постоянно ведется работа по снижению техногенного воз-действия производства на природные объекты, выполняются мероприятия по энергосбере-жению, которые одновременно способствуют снижению негативного воздействия на окру-жающую среду. обществом осуществляется де-ятельность по снижению удельных расходов условного топлива на выработку электрической энергии и отпущенное тепло.

В соответствии с экологической политикой общества в 2006 году фактические затраты на внедрение природоохранных мероприятий со-ставили более 3 млн. руб.

особое внимание уделяется поддержанию в исправном состоянии и модернизации очис-тных сооружений и устройств. Технологические параметры работы оборудования определяются исходя из первоочередной задачи – уменьшить объем эмиссии загрязняющих веществ в окру-жающую среду и снизить природоресурсные затраты.

плата за негативное воздействие на окружа-ющую среду перечисляется в бюджеты различ-

ных уровней в полном объеме и в установлен-ные сроки. В 2006 году размер платы составил 6,8 млн. руб.

одним из приоритетов деятельности обще-ства в области охраны окружающей среды явля-ется реализация мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с требованиями киотского протокола к рамочной конвенции оон об изменении климата.

поскольку основными источниками выбро-сов являются стационарные топливосжигающие установки, то снижение выбросов парниковых газов возможно с помощью снижения удельных расходов топлива путем строительства энерге-тических установок с высоким коэффициентом полезного действия (газотурбинных и парогазо-вых установок).

В 2007 году будут выполнены работы по про-ведению инвентаризации выбросов парниковых газов, оценке потенциала снижения выбросов парниковых газов, созданию и внедрению кор-поративной информационно-аналитической системы «парниковые газы». на проведение указанных работ в целом по компании в 2007 году запланировано 11,7 млн. руб.

Охранаокружающейсреды

В 2006 году имели место следующие особенностиотпуска тепловой энергии:

Динамика отпуска электро-и теплоэнергии (включая ОАО «АГК»):

8 239,01

8 203,29

8 447,24

отпуск электрическойэнергии с шин, млн. кВт/ч

2004

2005

2006

годы

20 252,84

20 213,55

20 481,66

отпуск тепловой энергиис коллекторов, тыс. гкал

Производство тепловой энергии





гу оао «Тгк-2»по ярославской области

оао «Тгк-2»

оао «агк»

1 041,097

2 150,122

1 059,294

3 864,400

6 361,533

14 476,446

5 776,397

2004

1 017,913

2 309,974

1 089,209

3 851,897

6 215,516

14 484,509

5 729,044

20042005 2005

588,550

1 914,368

753,401

2 824,567

5 296,006

11 376,892

5 242,115

2006

1 016,585

2 311,034

1 066,351

4 020,948

6 210,406

14 625,324

5 856,332

2006

в т.ч. отработанным паромНаименование

582,430

2 028,858

787,274

2 721,445

5 328,047

11 448,054

5 122,371

592,563

1 708,720

754,405

2 854,940

5 422,405

11 333,033

5 217,263

Всего

отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

Отпуск тепловой энергиитЭЦ и котельными ГУ ОАО «тГК-2», ОАО «АГК» за период 2004-2006 гг., тыс. Гкал

оао «агк» гу оао «Тгк-2»по Вологодскойобласти

гу оао «Тгк-2»по костромскойобласти


гу оао «Тгк-2»по Тверскойобласти

гу оао «Тгк-2»по ярославскойобласти

оао «ТГК-2»

Отпуск тепловой энергии по ТЭЦ и котельным ГУ Общества (с учетом данных присоединенных региональных генерирующих компаний за 1 полугодие 2006г. и ОАО «АГК») в 2006 году составил 20 481,656 тыс. Гкал, что на 268,103 тыс. Гкал выше уровня 2005 года.

проиЗВоДСТВенная ДеяТельноСТь

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2005 2006


14 6

25,3

24

14 4

84

,50

9

14 4

76,4

46

6 21

0,4

06

6 21

5,51

6

6 36

1,53

3

4 0

20,9

48

3 8

51,8

97

3 8

64,4

00

1 0

66,3

51

1 0

89

,20

9

1 0

59,2

94

2 31

1,0

34

2 30

9,9

74

2 15

0,1

22

1 0

16,5

85

1 0

17,9

13

1 0

41,

09

75 8

56,3

32

5 72

9,0

44

5 77

6,39

7

* — за 2005 год данные представлены с учетом деятельности ао - энерго до их реорганизации в форме выделения региональных генерирующих компаний

**

рост производства в 2006 году по сравнению с 2005 годом связан, прежде всего, с ростом элект-ропотребления в регионах, аномально низкими температурами наружного воздуха в январе-февра-ле 2006 года, а также увеличением потребности в тепловой энергии в паре промышленными потре-бителями и спроса на теплоноситель в горячей воде в связи с застройкой и вводом новых объектов строительства.

4342 4342


С и н е р Г и я р е С У р С О В

инвестиционныйпроцесс7


гребля

основной целью общества на ближайшую перспективу (3 года) является повышение кон-курентоспособности ТЭЦ на рынке энергии. До-стижение этой цели обеспечивается решением следующих задач:→ повышением эффективности топливоис-пользования на энергоисточниках;→ продлением ресурса и поддержанием необ-ходимого технического состояния оборудова-ния для обеспечения надежного и бесперебой-ного энергоснабжения потребителей;→ расширением рынков сбыта тепла путём увеличения доли комбинированной выработки энергии на ТЭЦ и снижением себестоимости вы-рабатываемой тепло- и электроэнергии;→ применением газотурбинных и парогазовых установок на фактических объёмах природного

газа при реконструкции ТЭЦ;→ увеличением доли угля в топливном ба-лансе ТЭЦ, в том числе путём восстановления сжигания угля в существующих энергетических котлах, изначально запроектированных на сжи-гание угля;→ расширением ТЭЦ новыми угольными кот-лами и угольными энергоблоками.

общий объём капитальных вложений в период с 2007 по 2010 годы в реализацию крупных проектов строительства и ввода новых генерирующих мощностей в составе долгосрочной инвестиционной программы общества по предварительным оценкам со-ставит порядка 37,3 млрд. руб.

Цели и задачипо инвестиционнойдеятельностина ближайшуюперспективу

инвестиционная программаОАО «тГК-2» на 2006—2010 годы

инВеСТиЦионныЙпроЦеСС

Объем и структура капитальныхвложений

объем капитальных вложений по ин-вестиционной программе общества на 2006 год запланирован в размере 1 049 млн. руб. (без нДС). Фактически освоено 957 млн. руб. (без нДС), или 91% от плана, в том числе по техническому перевооружению и реконструк-ции – 373 млн. руб., по новому строительству и расширению – 584 млн. руб.

наиболее важными объектами инвести-ционной программы общества в 2006 году являлись:→ строительство турбоагрегата Тп-115/125-130

ст. №6 на «ярославской ТЭЦ-2», выполнено работ на общую сумму 555 млн. руб.;→ реконструкция существующих и строитель-ство новых тепловых сетей, проложено 6 км трубопроводов на общую сумму 89 млн. руб.;→ модернизация автоматизированной ин-формационно-измерительной системы ком-мерческого учета электрической энергии (аииСкуЭ), выполнено работ на общую сумму 60 млн. руб.;→ реконструкция основного оборудования ТЭЦ на общую сумму 110 млн. руб.

Вводы основных фондовза 2006 год

план по вводу основных фондов составлял

1 013 млн. руб. (без нДС), фактически введено

основных фондов на сумму 343 млн. руб. (без

нДС), или 34% от плана.

основная причина отклонения от пла-

на — перенос срока ввода турбоагрегата

Тп-115/125-130 ст. №6 на «ярославской ТЭЦ-2»

на 2007 год.

амортизация

Банковские кредиты

Средства региональных бюджетов

Долевое участие в строительстве

плата за присоединение

Итого:

Наименование источника финансирования

1.

2.

3.

4.

5.

490

494

37

9

19

1 049

617

326

2

0

12

957

Факт, млн. руб.(без нДС)

план, млн. руб.(без нДС)№

источники финансирования инвестиций

0

200

400

600

800

1000

1200

490 494

37 19

1049

957

1292 0

617

326

амортизация Банковские кредиты

Средства региональных бюджетов

Долевое участиев строительстве

плата за присоединение

ИТоГо

млн. руб.(без нДС)

млн. руб.

Фактплан


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

957

4 181

10 487

12 263

10 395

2006 2007 2008 2009 2010

4746 4746


С и н е р Г и я Э Ф Ф е К т и В н О С т и

Закупочнаядеятельность8


Формула-1

оао «Тгк-2»

оао «агк»

количество проведенных закупок, не предусмотренных

гкпЗ (по лотам), штук

Годовая отчетность о закупочной деятельности

678

398

111

58

567

340

- 85 539,62

98 014,15

количество проведённых закупок за 2006 год, штук

количество проведенных закупок, соответствующих

гкпЗ, штук

Соотношение плановойи фактической стоимости

проведенных закупок, тыс. руб.наименование

характеристика проведенныхрегламентированных закупок за 2006 год

оао «Тгк-2»

гу по ярославской области

гу по новгородской области

гу по костромской области

гу по Тверской области

гу по Вологодской области

оао «агк»

1 160 646,5

626 782,4

74 267,9

156 180,4

226 382,0

77 033,8

719 178,6

404

176

34

56

97

41

184


749 581,8

461 159,0

49 704,1

58 500,2

125 940,0

54 278,5

261 965,5

274

131

24

40

56

23

214

1 910 228,2

1 087 941,4

123 972,0

214 680,6

352 322,0

131 312,2

981 144,0

678

307

58

96

153

64

398

кол-во,штук

Стоимость, тыс. руб.



Материально-технические ресурсыработы и услуги

по направлениям Всего

Основные показатели ГКПз,сформированной на 2007 год

материалы,работы, услуги

Топливо

Итого:

наименованиераздела гкпЗ

507

5

512

1 733 311,51

5 783 835,84

7 517 147,35


300

1

301

1 320 944,73

1 559 833,00

2 880 777,73


в % от общей стоимости

76,21

26,97

38,32

232

—

232


74

1

75


общее количество закупок открытый конкурс В2Вединственный

источник

Закупки любой продукции, стоимость ко-торой превышает 200 000 руб. (без нДС), осуществляются через регламентированные процедуры закупок в соответствии с поло-жением о порядке проведения регламенти-рованных закупок товаров, работ и услуг для нужд оао «Тгк-2», утвержденным Советом директоров 10.11.2005г. (протокол №8). при этом запрещается дробить закупки, чтобы вы-вести их из-под регламентации.

Положением предусмотрены следующие способы закупок:→ конкурс;→ запрос предложений;→ запрос цен;→ конкурентные переговоры;→ закупка у единственного источника.

регламентация закупочной деятельности:→ построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправлен-

ного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;→ осуществляется путем применения обяза-тельных процедур, которые должны выпол-няться закупающими сотрудниками при каж-дой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также при-меняться и при более низких по стоимости за-купках, если это признано целесообразным).

разрешение на проведение закупок продукции, контроль и координация заку-почной деятельности осуществляются Цент-ральным закупочным органом – Центральной конкурсной комиссией (Цкк), а в части ут-верждения годовой комплексной программы закупок – Советом директоров общества. ру-ководитель и состав Цкк утверждаются Сове-том директоров. первый состав Цкк общества был утвержден 30.12.2005г. (протокол №10), действующий – 27.12.2006г. (протокол №30).

Основные положения

Применение электроннойкоммерции

регламентированные закупки проводятся с использованием виртуальных электронных торговых площадок (ЭТп «В2В» и «Северс-таль») в сети интернет, одобренных Советом директоров 02.10.2006г. (протокол №22).

Виртуальные электронные торговые пло-

щадки (ЭТп «В2В») предусматривают разви-тые возможности для проведения процедур закупок, обмена и архивного хранения доку-ментов, поиска и подписку на информацию. ЭТп «В2В» использует в своей работе единый классификатор закупаемой продукции.

годовая комплексная программа закупок (гкпЗ) по видам деятельности, по форме, предусмотренной положением, утверждается Советом директоров общества.

гкпЗ включает в себя следующие разделы:→ топливо для электростанций;→ строительство, реконструкция и техничес-кое перевооружение энергообъектов (иные инвестиционные затраты);→ энергоремонтное производство;→ услуги консультантов в области реструкту-ризации; → услуги в сфере управления собственностью; → ниокр и прочие консультационные услуги;→ продукция административно-хозяйствен-ного назначения;→ прочие закупки.

гкпЗ формируется на основании следу-ющих программ, определяющих производс-твенную деятельность общества:→ производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (ус-луг) от обычной деятельности, предусмотрен-ной форматом бизнес-плана);→ ремонтная программа (план ремонтов);→ инвестиционная программа (включая тех-ническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

гкпЗ формируется на основании планово-экономических показателей бизнес-плана по его соответствующим разделам.

плановые показатели гкпЗ общества на 2006 год с учетом утвержденной корректиров-ки фактически выполнены.

ПорядокформированияГодовой комплексной программызакупок

ЗакупоЧная ДеяТельноСТь






5150 5150



С и н е р Г и я б А Л А н С А


продажи и тарифы9

Синхронное плавание

Сбытэлектрическойэнергии

Обзор рынка сбыта. развитие нОрЭМВ 2006 году торговля электроэнергией и

мощностью осуществлялась в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением правитель-ства рФ от 24.10.2003г. №643.

01 сентября 2006 года состоялся запуск но-вой модели оптового рынка электроэнергии (мощности) — норЭм. норЭм предполагает преобразование регулируемого сектора в сис-тему регулируемых двусторонних договоров. В процессе преобразований будет осущест-влен переход к лимитированному объему покупки электроэнергии, которая будет торго-ваться по регулируемым тарифам через систе-му двусторонних договоров с возможностью покупки оставшейся части по свободным не-регулируемым ценам.

кроме того, сектор свободной торговли преобразован в рынок «на сутки вперед». Так-же введен новый балансирующий рынок, ко-торый позволяет участникам более гибко реа-гировать на изменения спроса и предложения в темпе фактической поставки.

В новой модели оптового рынка нет разде-ления на участников регулируемого сектора и сектора свободной торговли – все покупате-ли становятся участниками единого оптового рынка электроэнергии (мощности). участники оптового рынка конкурируют за полный объем

выработки генераторов/потребления потре-бителей на основе поданных ценовых заявок.

норЭм создает условия для поэтапной либерализации рынка посредством сокра-щения объемов электроэнергии (мощности), торгуемой на оптовом рынке по регулируе-мым ценам. ежегодные темпы либерализации определены правительством рФ и в 2007 году составят до 15%. начиная с 2007 года, все но-вые мощности и потребители автоматически участвуют в оптовом рынке по свободным не-регулируемым ценам.

основными особенностями развития рын-ка мощности являются:1/ торговля мощностью по нерегулируемым, конкурентным ценам следующими способа-ми:→ через двусторонние договоры, в том числе долгосрочные, между поставщиками и поку-пателями на продажу/покупку мощности; → через долгосрочный аукцион купли-прода-жи мощности, проводимый Системным опе-ратором (на 3 года вперед — далее дата «Ч»).2/ на период, начиная с 2008 года до даты поставки по результатам первого аукциона (2010–2011 гг.), сохранение системы регули-руемых договоров, а также торговли по кон-курентным ценам на мощность, соответству-ющую доле либерализации, и на всю новую мощность, введенную после 2007 года.

Динамика полезного отпуска и реализации электроэнергии за 2006 год*

полезный отпуск,тыс. кВт/ч


Структура полезного отпускаэлектроэнергии по рынкам*

* — без учета оао «архангельская генерирующая компания»

регулируемый сектор рынка (до 01 сентября 2006 года)

→ электроэнергия

→ мощность

По двухсторонним договорам

сектор свободной торговли

регулируемые договоры (после 01 сентября 2006 года)

→ электроэнергия

→ мощность

рынок «на сутки вперед»

Балансирующий рынок

розничный рынок («Вышневолоцкая ТЭЦ»)

итого продажи:

показатель

Продажи

Покупки

По двухсторонним договорам

рынок «на сутки вперед»

Балансирующий рынок

итого покупки:

Итого полезный отпуск(продажи минус покупки)


2 859 778,719

2 859 778,719

1 375,000

550 992,167

542 912,558

1 956 730,119

1 956 730,119

1 375,000

187 079,296

50 269,638

12 768,900

6 160 531,397

550 992,167

130 614,610

66 753,660

748 360,480

5 412 170,960

729,58

509,05

—

624,76

607,78

696,11

506,00

—

453,33

461,64

1 060,98

688,95

572,22

443,27

522,83

547,01

703,48

2 086 428,655

1 455 792,330

630 636,320

344 238,485

329 970,924

1 362 099,859

990 079,300

372 020,560

84 808,055

23 206,280

13 547,400

4 244 299,657

344 156,850

57 898,053

34 900,931

436 955,835

3 807 343,822

Фактическая отгрузка

тыс. кВт/ч Цена, руб./мВт/ч тыс. руб. без нДС

проДажи и ТариФы

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

декнояоктсентавгиюльиюньмайапрмартфевянв

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

т


5554 5554

тыс. руб.

проДажи и ТариФы

Структура полезного отпуска электроэнергиив региональном разрезе за 2006 год

Динамика реализации электроэнергии (мощности)

Главное управление

→ по ярославской области

→ по костромской области

→ по Тверской области

→ по новгородской области

→ по Вологодской области*

Итого по оао «ТГК-2»

оао «агк»


1 556 045

720 595

761 384

459 975

37 597

3 535 596

1 555 566

1 812 879

819 917

982 461

521 867

107 176

4 244 300

2 347 795

2005 год 2006 год

* — за 2005 год данные представлены за 4 квартал

Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии (мощности) за 2006 год

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000



Сбыттепловой энергии

товарный отпуск и реализация тепловой энергии


→ по Вологодской области






оао «аГК»

Показатели за 2006 год

510 201

1 050 193

362 342

1 858 753

2 757 396

6 538 885

3 427 792

493 914

886 734

366 027

1 484 608

2 721 982

5 953 265

3 454 406

97

84

101

80

99

91

101

объем продаж,тыс. руб.

размер оплаты,тыс. руб.

уровеньоплаты, %

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000

6 538 885

5 953 265

3 427 792

3 454 406

оао «агк»

оао «Тгк-2»

Динамика полезного отпуска и реализации теплоэнергии за 2006 год*

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000


полезный отпуск,гкал


тыс. руб. без нДС

проДажи и ТариФы ТерриТориальная генерирующая компания №2гоДоВоЙ оТЧеТ 2006

42%

1%

25%

12%

20%






тыс. руб.


объемпродаж

размероплаты

5756 5756

Структура полезного отпуска теплоэнергиив региональном разрезе за 2006 год

Динамика реализации теплоэнергии






→ по Вологодской области*


оао «агк»


1 957 988

722 308

1 052 129

447 121

381 365

4 560 911

2 888 143

2 295 497

750 841

1 246 725

307 400

420 387

5 020 850

2 934 087

2005 год 2006 год

* — за 2005 год данные представлены за 4 квартал

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000


Динамика дебиторской задолженностипотребителей теплоэнергии за 2006 год*

оперативный контроль соблюдения потребителями сроков оплаты за потребляемую тепло-вую энергию является основным инструментом поддержания уровня дебиторской задолженнос-ти на запланированном уровне.


Динамика изменения тарифов

оао «агк»





гу оао «Тгк-2»по ярославской области

электроэнергия

тепловая энергия












760,95

503,40

1 336,60

379,49

670,80

370,60

615,00

254,90

633,00

297,50

705,74

353,28

800,00

538,64

1 596,56

431,98

701,03

422,39

708,16

289,80

664,17

487,70

743,57

416,90

1 751,66

692,77

1 293,78

491,16

744,87

474,77

762,49

337,60

715,91

555,09

720,86

461,07

105,13

107,00

119,45

113,83

104,51

113,97

115,15

113,69

104,92

163,93

105,36

118,01

218,96

128,61

81,04

113,70

106,25

112,40

107,67

116,49

107,79

113,82

96,95

110,59

руб./тыс. квт/ч

руб./Гкал2005 2006 2007

рост 2006г.к тарифу

2005г., %

рост 2007г. к тарифу

2006г., %

проДажи и ТариФыпроДажи и ТариФы ТерриТориальная генерирующая компания №2гоДоВоЙ оТЧеТ 2006

41%

29%

15%

8%

7%






тыс. руб. без нДС

тыс. руб.

5958 5958

кадровая и социальная политика


С и н е р Г и я У С П е х А

Финансовыепоказатели 10


групповой пилотаж

расходы по обычным видам деятельностив разрезе элементов затрат

Топливо

покупная электроэнергия

Энергияна собственные нужды

Вода на технологические нужды

Сырье и материалы

услуги производственного характера

оплата труда

отчисленияна социальные нужды

амортизация

прочие затраты

Итого

961 764,9

135 136,6

45 719,1

52 928,4

56 484,1

161 879,7

185 354,7

43 224,1

93 614,5

93 407,8

1 829 513,9

1 231 961,5

0,0

63 749,5

73 801,9

78 759,8

225 720,7

258 453,6

60 270,6

130 533,5

240 737,4

2 363 988,5

себестоимость основных видов продукции Электроэнергия Теплоэнергия

2 193 726,4

135 136,6

109 468,6

126 730,3

135 243,9

387 600,4

443 808,3

103 494,7

224 148,0

334 145,2

4 193 502,4

суммарно

52,3

3,2

2,6

3,0

3,2

9,2

10,6

2,5

5,4

8,0

100,0

Доля в структуре себестоимости, %

Сокращенная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТГК-2» за 2006 год и аудиторское заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по полному ком-плекту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-2» за 2006 год пред-ставлены в Приложениях №2 и 3.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

обществом заключено с потребителями и перепродавцами 4 898 договоров по теплоснаб-жению и 72 договора по электроснабжению. кроме того, более 30 тыс. договоров заключено по теплоснабжению с населением.

Выручка от продаж в 2006 году составила 4 465 574 тыс. руб. прибыль от продаж, полученная обществом в 2006 году, составила 120 924 тыс. руб.

Себестоимость всех проданных товаров, работ, услуг в 2006 году составила 4 344 650 тыс. руб., затраты общества по основному виду деятельности – 4 193 502 тыс. руб.

всего, в том числе:

Электроэнергия (мощность) через норЭм

Электроэнергия на розничном рынкеи рынке ФорЭм

Теплоэнергия

Транспортировка теплоэнергии

подпиточная вода

конденсат

прочие услуги промышленного характера

прочие услуги непромышленного характера

4 465 574

1 375 775

369 377

2 265 871

138 315

97 874

20 717

196 494

1 151

2006 год Выручка Себестоимость

4 344 650

1 267 336

428 040

2 171 674

192 315

108 433

25 981

148 779

2 092

прибыльот продаж

120 924

108 439

-58 663

94 197

-54 000

-10 559

-5 264

47 715

-941

ФинанСоВые покаЗаТели

Себестоимость электроэнергиив разрезе элементов затрат, %

Себестоимость теплоэнергиив разрезе элементов затрат, %


Топливопокупная электроэнергияЭнергия на собственные нуждыВода на технологические нуждыСырье и материалыуслуги производственного характераоплата трудаотчисления на социальные нуждыамортизацияпрочие затраты

51%

3%

3%

11%

6%

3%

10%

3%

10%

54%

2%

3%

10%

5%

7%

3%

9%

2%

5%

тыс. руб.

тыс. руб.

6362 6362

Анализ финансового состояния

анализ заключается в сравнении активов, сгруппированных по степени ликвидности и рас-положенных в порядке уменьшения ликвидности, и пассивов, сгруппированных по степени срочности их погашения.

1. а1

2. а2

3. а3

4. а4

Валюта

344, 838

3 575,819

1 212,930

7 805,879

12 939,466

1. п1

2. п2

3. п3

4. п4

Валюта

915, 964

3 425,438

516, 087

8 081,977

12 939,466

а1> п1

а2> п2

а3> п3

а4< п4

—

нет

Да

Да

Да

—

группировкаактивов

Значение, млн. руб.

группировкаактивов

Значение, млн. руб.

Соотношениеликвидности

Степень выполнения уравнения ликвидности

а1 - абсолютные (денежные средства)и наиболее ликвидные активы(краткосрочные финансовые вложения);а2 - быстрореализуемые активы - товары отгруженные,дебиторская задолженность;а3 - медленно реализуемые активы - производственные запасы,незавершенное производство, готовая продукция;а4 - труднореализуемые активы (основные средства, нема-териальные активы, прочие внеоборотные активы);

П1 - наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение месяца (кредиторская задолжен-ность и кредиты банка, сроки погашения которых наступи-ли, просроченные платежи);П2 - краткосрочные и среднесрочные кредиты банка;П3 - долгосрочные кредиты банка и займы;П4 - собственный капитал предприятия.

исходя из этой системы неравенств, мож-но охарактеризовать баланс как ликвидный, однако первая группа активов не покрывает своей группы обязательств. но, с другой сто-роны, вторая группа активов (быстрореали-зуемые активы) значительно покрывает свою

группу пассивов. Это означает, что грамотный подход к управлению активами этой группы может нивелировать недостаточность денеж-ных средств. например, обществом ведется активная работа по управлению размерами и сроками дебиторской задолженности.

→ коэффициент абсолютной ликвидности находится на уровне 0,08. показатель вырос по сравнению с фактическим показателем на конец 2005 года (0,04). Это является показате-лем улучшающейся финансовой устойчивости и приемлемым для предприятий отрасли, поскольку общество, являясь предприятием энергетического комплекса, формирует свои активы, в основном, за счёт внеоборотных активов и не нуждается в постоянном наличии большого количества денежных средств на расчётном счёте.→ коэффициент срочной ликвидности находится на уровне 0,79 и превышает плановое значение (0,62). Динамика показателя оценивается положительно, поскольку его прирост вызван не увеличением дебиторской задолженности, а снижением размера кредиторской задолженности. → коэффициент текущей ликвидности находится на уровне 1,05. За счет оборотных активов общество сможет покрыть 100% краткосрочной задолженности.

Анализликвидности

получение чистой прибыли является од-ним из важнейших аспектов конечной де-ятельности общества.

Чистая прибыль может направляться на выплату дивидендов, создание резервных фондов, покрытие убытков прошлых лет, уве-личение фонда нераспределенной прибыли.

политика общества в отношении диви-дендов предусматривает:→ создание прозрачного и понятного меха-низма определения размера дивидендов; → обеспечение наиболее удобного для акци-онеров порядка выплаты дивидендов; → меры, исключающие неполную или не-своевременную выплату объявленных диви-дендов.

За 2006 год обществом получена чистая

прибыль в размере 1,016 млн. руб. В 2007 году размер чистой прибыли установлен для об-щества правлением оао рао «еЭС россии» в размере 2,6 млн. руб. под данный размер чистой прибыли согласован план начисления дивидендов в размере полного объема чистой прибыли (2,6 млн. руб.).

С момента создания общества решений о выплате дивидендов общими собраниями акционеров не принималось.

общество в порядке правопреемства осу-ществляет выплаты дивидендов, начисленных в соответствии с решениями общих собраний акционеров региональных генерирующих компаний, присоединенных 01.07.2006г. к оао «Тгк-2» в процессе формирования его целевой структуры.

распределение прибылии дивиденднаяполитика

условный расход по налогу на прибыль

постоянное налоговое обязательство

отложенный налоговый актив

отложенное налоговое обязательство

Текущий налог на прибыль

размер текущего налога на прибыль,сформированного в системе бухгалтерского учетаи подлежащего уплате в бюджет

18 267

56 754

51 294

126 315

0

Показатели рентабельности

рентабельность прибыли по себестоимости

рентабельность товарной электроэнергии

рентабельность товарной теплоэнергии

рентабельность прочей реализации услуг промышленного характера

рентабельность прочей реализации услуг непромышленного характера

рентабельность транспортировки теплоэнергии

рентабельность продаж

рентабельность активов

рентабельность собственного капитала

Показатели рентабельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2,780

2,940

4,340

11,260

- 44,980

- 28,080

2,710

0,004

0,010

№ 2006 год, %

значенияключевых показателей эффективностидеятельностиза 2006 год

→ чистая прибыль Общества за 2006 год составила 1 016 тыс. руб.

→ коэффициент ROE, определяемый как соотношение чистой прибылик собственному капиталу, составил 0,013 при установленном значении 2,46

→ коэффициент срочной ликвидности составил 0,77 при установленном значении 0,62

ФинанСоВые покаЗаТели

чистые активы

по состоянию на 31.12.2006г. чистые ак-тивы превышают уставный капитал на 14,3%. Чистые активы общества за 2006 год воз-росли с 9 692 тыс. руб. до 8 135 368 тыс. руб. по причине реорганизации общества путем присоединения к нему пяти региональных ге-нерирующих компаний. В структуре активов внеоборотные активы составляют 48%, де-

биторская задолженность - 27,6%, запасы - 8,8%, незавершенное строительство - 8,4%, долгосрочные финансовые вложения - 3,0%, краткосрочные финансовые вложения - 2,1%. В структуре пассивов общества преобладают заемные средства – 69,8%, кредиторская за-долженность составляет 19,1%, отложенные налоговые обязательства - 8,3%.


тыс. руб.

6564 6564


С и н е р Г и я р О С тА

Ценные бумаги,акционерный капитал11


Баскетбол

Уставныйкапитал

До 01 июля 2006 года уставный капитал общества составлял 10 000 000 (десять миллионов) рублей. единственным акционером общества являлось оао рао «еЭС россии».

после реорганизации общества путём присоединения к нему региональных генерирующих компаний и конвертации их акций в акции общества (01.07.2006г.) уставный капитал стал со-ставлять 7 117 127 045,01 (семь миллиардов сто семнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч сорок пять) рублей 01 копейка. обществом размещены следующие категории именных бездоку-ментарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая:

7 117 127 045,01

7 003 285 334,58113 841 710,43

уставный капитал, всего

в том числе:акции обыкновенныеакции привилегированные

711 712 704 501

700 328 533 458

11 384 171 043

Стоимость, руб.

100,00

98,401,60

количество, шт.Доля в уставном

капитале,%

после завершения формирования целевой структуры общества уставный капитал увели-чится за счёт конвертации акций оао «архангельская генерирующая компания», которое будет присоединено к обществу, в дополнительные акции общества.

Структура акционерного капиталаОбщества на 31.12.2006г., %

Фондовыйрынок

Эмиссия акций на 31.12.2006г.

основной выпуск 14.05.2005г.

основной выпуск 29.06.2006г.

общее количество акцийв обращении

выпуск,дата регистрации выпуска

0,01

0,01

0,01

номинальнаястоимость, руб.

регистрационный номер

1-01-10420-а

2-01-10420-A

—

Количество акций в выпуске, шт.

обыкновенных привилегированных

700 328 533 458

700 328 533 458

—

11 384 171 043

11 384 171 043

Обращение акций на фондовых биржах

регистрационный номер

ISIN код

Дата регистрации выпуска

Дата начала обращения на оао «рТС»

Дата начала обращения на Зао ФБ «ммВБ»

Вид ценной бумагиакции обыкновенные именные бездокументарные

1-01-10420-а

RU000A0JNGS7

14.05.2005г.

18.10.2006г.

20.10.2006г.

акции привилегированные именные бездокументарные

2-01-10420-A

RU000A0JNGT5

29.06.2006г.

18.10.2006г.

20.10.2006г.

Ценные Бумаги,акЦионерныЙ капиТал


49.19%

6.50%

2.14%

7.05%

20.99%

2.24%

11.89%

Зао «Депозитарноклиринговая компания» (нД)

оао рао «еЭС россии»

Зао кБ «Ситибанк» (нД)

российская Федерацияв лице ФауФи

прочие юридические лица

куми мэрии г.ярославля

Физические лица

6968 6968

В целях повышения рыночной капитализа-ции общество планирует осуществить следу-ющие мероприятия:→ включение акций общества в котироваль-ный список Б Зао ФБ «ммВБ» и оао «рТС»;→ разработка и реализация индивидуальных программ глобальных депозитарных расписок;→ подготовка к проведению дополнительной

эмиссии акций (IPO/частное размещение);→ повышение информационной прозрачнос-ти деятельности общества;→ редизайн корпоративного web-сайта;→ организация «круглых столов», conference calls, встреч с финансовыми и биржевыми аналитиками;→ рассылка информационных бюллетеней.

Повышение рыночной капитализации

Ценные Бумаги,акЦионерныЙ капиТал

Динамика курса акций ОАО «тГК-2»(зАО Фб «ММВб»)

Динамика курса акций ОАО «тГК-2»(ОАО «ртС»)

Динамика рыночнойкапитализации ОАО «тГК-2»


0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

18.10

.06

20.10.0

6

22.10.0

6

24.10.0

6

26.10.0

6

28.10.0

6

30.10.0

6

01.11.0

6

03.11.0

6

05.11.0

6

07.11.0

6

09.11.0

6

11.11.

06

13.11

.06

15.11

.06

17.11.

06

19.11

.06

21.11.0

6

23.11.0

6

25.11.0

6

27.11.0

6

29.11.0

6

01.12.0

6

03.12.0

6

05.12.0

6

07.12.0

6

09.12.0

6

11.12

.06

13.12

.06

15.12

.06

17.12

.06

19.12

.06

21.12.0

6

23.12.0

6

25.12.0

6

27.12.0

6

29.12.0

6

млрд.руб.

ежемесячная капитализация MCap (Зао ФБ «ммВБ») ежемесячная капитализация MCap (оао «рТС»)

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

20.10.0

6

22.10.0

6

24.10.0

6

26.10.0

6

28.10.0

6

30.10.0

6

01.11.0

6

03.11.0

6

05.11.0

6

07.11.0

6

09.11.0

6

11.11.

06

13.11

.06

15.11

.06

17.11.

06

19.11

.06

21.11.0

6

23.11.0

6

25.11.0

6

27.11.0

6

29.11.0

6

01.12.0

6

03.12.0

6

05.12.0

6

07.12.0

6

09.12.0

6

11.12

.06

13.12

.06

15.12

.06

17.12

.06

19.12

.06

21.12.0

6

23.12.0

6

25.12.0

6

27.12.0

6

29.12.0

6

руб.

средневзвешенная WA (обыкновенные акции) средневзвешенная WA (привилегированные акции)

руб.

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

18.10

.06

20.10.0

6

22.10.0

6

24.10.0

6

26.10.0

6

28.10.0

6

30.10.0

6

01.11.0

6

03.11.0

6

05.11.0

6

07.11.0

6

09.11.0

6

11.11.

06

13.11

.06

15.11

.06

17.11.

06

19.11

.06

21.11.0

6

23.11.0

6

25.11.0

6

27.11.0

6

29.11.0

6

01.12.0

6

03.12.0

6

05.12.0

6

07.12.0

6

09.12.0

6

11.12

.06

13.12

.06

15.12

.06

17.12

.06

19.12

.06

21.12.0

6

23.12.0

6

25.12.0

6

27.12.0

6

29.12.0

6

средневзвешенная WA (обыкновенные акции) средневзвешенная WA (привилегированные акции)

7170 7170


С и н е р Г и я О б щ е н и я

кадроваяи социальная политика12


Футбол

каДроВаяи СоЦиальная полиТика

Кадровая политика – это стратегия Общества в работе с персоналом, объединяющая различные формы кадровой работы и имеющая своей целью формирование высокоп-рофессионального сплоченного трудового коллектива, стратегия, направленная на по-вышение способности Общества быстро и адекватно реагировать на меняющиеся тре-бования современного рынка.

→ своевременное обеспечение организации персоналом требуемого качества и необходи-мой численности; формирование реального кадрового резерва; → изучение и прогнозирование потребности в кадрах, создание программ по обеспечению потребности в высококвалифицированных специалистах, их подготовке, повышению квалификации, профессионального и слу-жебного роста;→ подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым, нравствен-ным, психологическим качествам, на основе конкурсного подбора и объективной оценки их деятельности; → постоянное обновление кадров в сочета-нии с их преемственностью, достижение по-

зитивной стабильности персонала, его качес-твенного обогащения за счет притока свежих молодых сил;→ реализация потенциальной возможности всех возрастов;→ коллегиальность, демократизм и гласность в решении кадровых вопросов, с учетом об-щественного мнения, при сохранении при-нципа необходимой конфиденциальности при назначении на руководящие должности;→ законность, соблюдение нормативных требований в решении кадровых вопросов. обеспечение условий реализации предусмот-ренных трудовым законодательством рФ прав и обязанностей граждан, строгое выполнение конституции рФ и законодательных актов рФ.

Основныепринципы кадровойполитики

В течение 6 месяцев операционной деятель-ности общества в 2006 году рост списочной численности составил 14%. увеличение чис-ленности во втором полугодии 2006 года на 984 человека произошло за счет формирова-ния целевой структуры общества и присоеди-

нения к нему региональных генерирующих компаний, а также увеличения численности персонала оао «агк», связанное с необхо-димостью обслуживания производственных мощностей арендуемых муниципальных ко-тельных.

Динамикачисленностиперсонала

иа оао «Тгк-2»


гу оао «Тгк-2» по Вологодской области

гу оао «Тгк-2» по Тверской области

гу оао «Тгк-2» по костромской области

гу оао «Тгк-2» по новгородской области

оао «агк»

всего


276

1 507

342

1 433

1 100

362

1 887

6 907

01.01.2006г.

297

1 537

344

1 420

1 093

354

1 870

6 915

01.07.2006г. 01.01.2007г.

439

1 550

345

1 471

1 097

353

2 644

7 899

распределение персоналапо категориям

Основные показатели распределения персонала по категориям существенных изменений по сравнению с 2005 годом не претерпели: большую часть персонала составляют рабочие – 63,7%; специалисты – 17,8%; руководители среднего звена – 16,5%.

рабочие

Служащие

Специалисты

руководители среднего звена

руководители высшего звена

По итогам 2006 года в рамках реформирования Общества наблюдалась слабая тенденция к омоложению персонала (незначительно возросла численность персонала до 30 лет - с 24% до 28%), что связано с формиро-ванием нового Исполнительного аппарата. Также незначительно сократилось количество работающих пенсионе-ров (с 6% до 5,7%). Численность персонала средней возрастной категории остается относительно стабильной.

Доля сотрудников, имеющих высшее образование, осталась в 2006 году на одном уровне по сравнению с 2005 годом – 32%, среднеспециальное образование имеют 32% работающих.

Представленные данные позволяют выявить следующие тенденции в качественной структуре персонала Общества:→ увеличение доли работников, имеющих два высших образования (по сравнению с 2005 годом размер доли увеличился с 0,7% до 1%);→ снижение доли работников, имеющих неполное среднее образование, что объясняется уменьшением доли старшей возрастной категории работников;→ более половины работников имеют профильное энергетическое образование;→ рост количества работников, повышающих свой образовательный уровень путем получения второго высшего образования.


чел.

В 2006 году произошел незначительный рост текучести кадров, который обусловлен различными причи-нами, в том числе наличием конкурентного рынка труда. Общество проводит целенаправленную политику, направленную на улучшение рабочего климата и снижение текучести кадров.

Так, с целью выявления уровня удовлетворенности условиями труда, системой мотивации и информа-ционной осведомленности сотрудников Компании о перспективах ее развития был проведен мониторинг «Оценка организационного климата». В опросе приняли участие 1 028 работников Общества.

Итоги проведенного опроса показали, что в Обществе сложился благоприятный организационный климат, функционируют достаточно сплоченные коллективы. Большинство работников Компании занимают вполне стабильную позицию относительно своего места работы.

распределение персоналапо возрасту

работающие пенсионеры

от 45 лет до пенсионного возраста

от 35 до 45 лет

от 25 до 35 лет

до 25 лет

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

367

1 842

2 251

2 985

454

распределение персоналапо уровнюобразования

неполное среднее

Среднее общее, начальное профессиональное

работники со среднеспециальным образованием

работники с высшим образованием

два высших, аспирантура, докторантура

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

10882

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

94 81

5 029

1 293 1 402

чел.

чел.

чел.

2 503 2 5362 679

7574 7574

Средняязаработнаяплата

В связи с началом операционной деятель-ности общества с 01 июля 2006 года, анализ приводится за второе полугодие 2006 года.

За период с 3 по 4 квартал 2006 года в среднем по обществу рост средней заработ-ной платы составил:→ для промышленных рабочих — с 10 711,6 руб. до 11 826,4 руб., или в 1,10 раза;→ для руководителей, специалистов и слу-жащих — с 20 376,6 руб. до 21 965,5 руб., или в 1,08 раза.

отмеченный рост средней заработной платы связан с:→ изменением тарифной ставки рабочих I разря-да с учетом коэффициентов инфляции с 2 381 руб. в 3 квартале 2006 года до 2 403 руб. в 4 квартале 2006 года;→ введением с 01.10.2006г. положения об оп-лате труда работников оао «Тгк-2»;→ изменением качественного состава менед-жеров.

Динамика изменения средней заработной платыработников ОАО «тГК-2» по категориям по кварталам 2006 года

Социальные льготыи гарантиисотрудников

Социальная программа для работников общества включает:→ социальные льготы и гарантии, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором;→ комплексную программу по заботе о здоровье работников общества и членов их семей;→ негосударственное пенсионное обеспечение работников;→ организацию культурного и спортивного досуга сотрудников общества.

С началом операционной деятельности общества 01.07.2006г. вступил в силу новый коллек-тивный договор, который распространил свое действие на 5 регионов.

Взаимодействие общества с Советом представителей первичных профсоюзных организаций направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателя в вопросах ре-гулирования трудовых отношений.

благотворительнаяполитика

Общество уделяет большое внимание социальной политике, направленной на поддержание благотворительных проектов. В 2006 году на благотворительную деятельность направлено 1 620 тыс. руб.

→ в сфере культуры и искусства: оказана благотворительная помощь мэрии г. ярославля на проведение «Дня города ярославля», некоммерческой организации «городской фонд содейс-твия подготовке 1000-летия г. ярославля».

→ организациям здравоохранения и детским учреждениям: направлены средства на ос-нащение и укрепление материальной базы учреждений здравоохранения. Выделены средства Больнице №5, оказана благотворительная помощь онкологическому диспансеру, детскому саду «ладушки» (г. ярославль), дому ребенка, детскому саду №80 и социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Феникс» (г. Вологда), детскому дому в п. Волжский костромс-кой области и детскому дому №1 г. костромы.

→ в поддержку спорта: участие в развитии ярославского футбольного клуба «Шинник», ока-зание спонсорской помощи в проведении VIII Всероссийских юношеских соревнований по борь-бе самбо в г. рыбинске (ярославская обл.), благотворительная помощь обществу спортивных единоборств «отечество» и Всероссийской федерации «Самбо».

→ социально незащищенным слоям населения: выделены средства на оказание материаль-ной помощи инвалидам и ветеранам, блокадникам ленинграда (организация ветеранов войны и труда «жители блокадного ленинграда» в г. ярославле), ветеранской организации «лоста» и Фонду поддержки ветеранских организаций в г. Вологде. Также благотворительная помощь была оказана приходу церкви никиты мученика.

→ образовательным учреждениям: оказана благотворительная помощь костромскому энер-гетическому техникуму.

Организациясанаторно-курортного обслуживания

Содействуя поддержке здоровья работников, общество обеспечивает их льготными путев-

ками в санатории, профилактории, летние базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. В

2006 году на санаторно-курортное лечение и отдых работников была приобретена 151 путевка.

оздоровление детей работников общества осуществляется в летних оздоровительных лаге-

рях. Возможность отправить своих детей на отдых предоставляется каждому работнику. общее

число детей работников, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях в летний период 2006

года, составило 328 человек.

Добровольное медицинское страхование

оздоровление работников проводится согласно Договору добровольного медицинского

страхования (ДмС) работников, заключенному между обществом и оао «роСно», по трем

программам: «амбулаторно-поликлиническая помощь», «Стационарная помощь», «комплекс-

ная медицинская помощь». Благодаря реализации этих программ, работники общества имеют

возможность получить дополнительную медицинскую помощь.

Все работники охвачены Договором добровольного страхования от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний.


Поддержка массовой физкультуры и спорта

Сотрудники имеют возможность заниматься футболом, волейболом, теннисом. общество

арендует спортивные и тренажерные залы, бассейн.

В 2006 году прошла первая спартакиада работников общества по 4 видам спорта: мини-

футбол, плавание, настольный теннис и бильярд. В течение года для сотрудников общества при-

обретались абонементы на посещение спортивных мероприятий, таких как чемпионаты россии

по футболу и хоккею.

Культурно-массоваяработа

общество совместно с профсоюзной организацией организует для сотрудников туристичес-

кие поездки и экскурсии. За счет средств общества приобретаются билеты в театры, кино, цирк,

на концерты. организуются поздравления ветеранов, проводятся торжественные вечера, посвя-

щенные 23 февраля и 8 марта, встрече нового года.

В 2006 году работники впервые отметили профессиональный праздник «День Энергетика»

как единая компания.


руб. 3-й квартал

4-й кварталпромышленные

рабочие

руководители, специалистыи служащие

0 5000 10000 15000 20000 25000

10 711,6

20 376,6

11 826,4

21 965,5

7776 7776

Обучениеи повышение квалификациикадров

В рамках программы действий по повыше-

нию надежности общества одной из приори-

тетных задач является формирование комп-

лексного подхода ко всем вопросам кадровой

политики, в первую очередь, подготовки и

обучения персонала.

Так, в обществе создан собственный учеб-

ный центр, призванный реализовать после-

довательную политику в области проведения

непрерывного профессионального обучения,

повышения квалификации и аттестаций ра-

ботающего персонала и снижение издержек

общества на подготовку персонала.

В соответствии с утвержденным в обще-

стве планом обучения в 2006 году повысили

свою квалификацию 1 875 руководителей,

специалистов и рабочих.

В 2006 году на базе государственной

академии промышленного менеджмента

им. н.п. пастухова г. ярославля было органи-

зовано обучение руководителей по вопросам

стратегических целей, системы сбалансиро-

ванных показателей и системы менеджмента

качества в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов.

В 2006 году общество вступило в нацио-

нальный союз кадровиков рФ и приняло учас-

тие во II Всероссийском кадровом форуме, а

представители общества стали участниками

II международной конференции «Стратегия

компании – управление стоимостью», «ин-

вестиционные возможности компании на рос-

сийском и мировых финансовых рынках» и

II Всероссийской конференции руководителей

предприятий жкх.

Охрана здоровьяработникови повышениебезопасноститруда

работа по обеспечению охраны труда и профилактике производственного травматиз-ма в обществе ведется в соответствии с поло-жением о системе управления охраной труда оао «Тгк-2», действующими нормативными документами.

В 2006 году проведено обучение руково-дителей и специалистов по системе менедж-мента безопасности, элементы системы внед-ряются в компании.

В 2006 году в компании были проведены уг-лубленные медицинские осмотры работников.

Во всех обособленных подразделениях

общества с периодичностью 1 раз в 5 лет про-водится работа по аттестации рабочих мест по условиям труда.

В 2006 году в обществе (включая оао «агк») на охрану труда было израс-ходовано 30 985,16 тыс. руб., в т.ч. на спе-цодежду и средства индивидуальной за-щиты – 9 337,48 тыс. руб.

В обществе (включая оао «агк») число пострадавших от несчастных случаев на про-изводстве составило: в 2005 году – 5 человек, в 2006 году – 5 человек. Случаев смертельного травматизма не было.

негосударственное пенсионное обеспечение

негосударственное пенсионное обеспече-

ние (нпо) работников осуществляется на базе

негосударственного пенсионного фонда элек-

троэнергетики с 2005 года. программа на 2006

год включает два основных пенсионных плана

(корпоративный и паритетный), предназна-

чена для формирования системы негосударс-

твенного пенсионного обеспечения, призвана

обеспечить достойный уровень жизни ра-

ботников общества в пенсионном возрасте,

создать условия для эффективного решения

кадровых вопросов, связанных с привлечени-

ем, удержанием и мотивацией персонала. В

корпоративном плане приняли участие 4 375

работников, в паритетном - 150 человек. про-

грамма определяет порядок организации,

размеры, источники финансирования нпо

работников и пенсионеров общества.



7978 7978

ермаков Валерий маратович

ликероваалина Фаридовна

кравченко алексей михайлович

Шишаков алексей Сергеевич

Дудникова ольга Викторовна

Чирков михаил Борисович

катков александр александрович

Банковские реквизиты ИНН 7606053324

ОГРН 1057601091151

КПП 760601001

ОКПО 76535270; ОКОГУ 41002; ОКАТО 78401380000

Р/сч.: 40702810310000000853

Банк: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле

Место нахождения банка: г. Ярославль

БИК банка: 047888736

К/сч.: 30101810800000000736

Регистратор (реестродержатель) Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Номер и дата выдачи лицензии: №10-000-1-00255 от 13.09.2002г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: не установлен

Почтовый адрес: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8

Телефон: +7(495) 221-13-33, факс: +7(495) 221-18-65

Адрес страницы Интернет: www.mcd.ru

АудиторЗакрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Номер и дата выдачи лицензии: №Е000376 от 20.05.2002г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Срок действия: до 20.05.2012г.

Почтовый адрес: 115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5

Телефон: +7(495) 967-60-00, факс: +7(495) 967-60-01

Адрес страницы Интернет: www.pwc.com

Полное наименование: Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №2»

Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-2»

Место нахождения: 150040 г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42

Почтовый адрес: 150049 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20

Телефон: +7(4852) 79-70-10, факс: +7(4852) 32-00-05

Телефон горячей линии для акционеров: +7(4852) 79-71-82

Адрес электронной почты: [email protected]

Адрес страницы Интернет: www.tgc-2.ru

Заместитель генерального директора по развитию

и корпоративному управлению +7(4852) 79-70-19

+7(4852) 79-71-46

+7(4852) 79-71-48

+7(4852) 79-70-94

+7(4852) 79-71-83

+7(4852) 79-71-10

+7(4852) 79-72-30

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

начальник Департамента корпоративной политики

начальник отдела IR

начальник Департамента по взаимодействию со Сми

начальник отдела корпоративного

управления (корпоративный секретарь)

начальник отдела внешних коммуникаций


Директорпо развитию

Справочная и контактная информация13

8180 8180

извещение акционеров о проведении общего собра-ния акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмот-рен больший срок

наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров, начиная со дня сообщения о про-ведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заоч-ного общего собрания акционеров – до даты оконча-ния приема бюллетеней для голосования

наличие у акционеров возможности знакомиться с ин-формацией (материалами), подлежащей предостав-лению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет

наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потре-бовать созыва общего собрания акционеров без пре-доставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества требования об обязательном при-сутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директо-ров, членов ревизионной комиссии и аудитора акцио-нерного общества

обязательное присутствие кандидатов при рассмот-рении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

наличие во внутренних документах акционерного об-щества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Положение Кодексакорпоративногоповедения Примечание№

пункт 11.5. статьи 11 устава общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется акционеру общества, включенному в указанный список и об-ладающему не менее чем 1% голосов.

материалы к общим собраниям акционеров раз-мещаются на веб-сайте общества www.tgc-2.ru (пункт 11.5. статьи 11 устава общества).

устав общества не содержит подобного требова-ния при внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или требовании созыва об-щего собрания акционеров.

В уставе и внутренних документах общества отсутс-твуют положения об обязательности присутствия генерального директора, членов правления, чле-нов ревизионной комиссии и аудитора общества на общем собрании акционеров. В соответствии с п. 5.2. положения о порядке подготовки и проведе-ния общего собрания акционеров общества на об-щем собрании акционеров должен присутствовать председатель Совета директоров либо член Совета директоров.Фактически на общем собрании акционеров обя-зательно присутствует генеральный директор.

В уставе и внутренних документах общества от-сутствуют положения об обязательности их при-сутствия на общих собраниях акционеров, однако в подавляющем большинстве случаев некоторые из кандидатов присутствуют на указанном общем собрании акционеров.

пункт 3.1. статьи 3 положения о порядке подго-товки и проведения общего собрания акционеров общества.

СоблюдаетсяСоблюдается частично

не соблюдаетсяне применимо

Соблюдается




Соблюдается частично

не соблюдается


общее собрание акционеров

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению фи-нансово-хозяйственного плана акционерного обще-ства

наличие утвержденной советом директоров процеду-ры управления рисками в акционерном обществе

наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении пол-номочий генерального директора, назначаемого об-щим собранием акционеров

наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структур-ных подразделений акционерного общества

наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генераль-ным директором и членами правления

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества требования о том, что при утверж-дении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и члена-ми правления голоса членов совета директоров, явля-ющихся генеральным директором и членами правле-ния, при подсчете голосов не учитываются

наличие в составе совета директоров акционерного об-щества не менее 3 независимых директоров, отвечаю-щих требованиям кодекса корпоративного поведения

отсутствие в составе совета директоров акционерно-го общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической де-ятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым при-менялись административные наказания за правонару-шения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка цен-ных бумаг

отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управле-ния или работником юридического лица, конкурирую-щего с акционерным обществом

наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосо-ванием


подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 устава общества.

положение об управлении нефинансовыми риска-ми общества утверждено решением Совета дирек-торов 10.05.2006г. (протокол №15).

В соответствии с подпунктом 12 пункта 15.1. статьи 15 устава избрание генерального директора и до-срочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров общества.

В рамках определения условий трудового договора с ге-неральным директором и членами правления общества Совет директоров утверждает положение о материаль-ном стимулировании генерального директора, положе-ние о материальном стимулировании высших менедже-ров общества, устанавливая, тем самым, требования к их вознаграждению.

Требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений определяются генеральным директором общества.

условия трудового договора (в том числе размер вознаграждения) с генеральным директором и членами правления общества определяются Со-ветом директоров общества (пункт 21.5. статьи 21 устава общества).

В уставе и внутренних документах общества пря-мого указания об этом не содержится, однако в данном случае применяются общие нормы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В состав Совета директоров общества входят шесть независимых директоров.

указанные лица не входят в состав Совета директо-ров общества.

В состав Совета директоров общества входят лица, являющиеся членами органов управления юриди-ческих лиц, конкурирующих с обществом.


Совет директоров

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/






не применимо



не соблюдается16/

17/

→

15/ Соблюдается

информация о соблюдении ОбществомКодекса корпоративного поведения

Приложение №1Соблюдается

Соблюдается частичноне соблюдаетсяне применимо


8382 8382

наличие во внутренних документах акционерно-го общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акцио-нерного общества, а в случае возникновения такого кон-фликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

наличие во внутренних документах акционерного об-щества обязанности членов совета директоров пись-менно уведомлять совет директоров о намерении со-вершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

наличие во внутренних документах акционерного об-щества требования о проведении заседаний совета ди-ректоров не реже одного раза в шесть недель

проведение заседаний совета директоров акционер-ного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичнос-тью не реже одного раза в шесть недель

наличие во внутренних документах акционерного об-щества порядка проведения заседаний совета дирек-торов

наличие во внутренних документах акционерного об-щества положения о необходимости одобрения со-ветом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов обще-ства, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

наличие во внутренних документах акционерного об-щества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

наличие комитета совета директоров по стратегическо-му планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

наличие комитета совета директоров (комитета по ау-диту), который рекомендует совету директоров ауди-тора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

наличие в составе комитета по аудиту только независи-мых и неисполнительных директоров



пункт 4.1. статьи 4 положения об инсайдерской ин-формации общества.

пункт 18.2. статьи 18 устава общества, пункт 5.1. положения о порядке созыва и проведения засе-даний Совета директоров общества: «Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с ут-вержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал». Фактически заседания Совета директоров прово-дятся чаще одного раза в шесть недель.

В течение 2006 года Совет директоров собирался на заседания 20 раз, с периодичностью чаще одно-го раза в шесть недель.

раздел 7 положения о порядке созыва и проведе-ния заседаний Совета директоров общества.


пункт 3.2. положения о порядке созыва и проведе-ния заседаний Совета директоров общества.

комитет по стратегии и развитию Совета директо-ров общества сформирован в соответствии с реше-нием Совета директоров от 20.07.2006г. (протокол №19).

комитет по аудиту Совета директоров общества сформирован в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006г. (протокол №19).

В состав комитета по аудиту входят только незави-симые и неисполнительные директора.


18/

19/

20/

21/

22/

23/






←






→

осуществление руководства комитетом по аудиту неза-висимым директором

наличие во внутренних документах акционерного об-щества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного об-щества при условии неразглашения ими конфиденци-альной информации

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого яв-ляется определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акцио-нерного общества в области вознаграждения

осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграж-дениям должностных лиц акционерного общества

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кад-рам и вознаграждениям)

Создание комитета совета директоров по урегулирова-нию корпоративных конфликтов или возложение фун-кций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграж-дениям)

отсутствие в составе комитета по урегулированию кор-поративных конфликтов должностных лиц акционер-ного общества

осуществление руководства комитетом по урегулиро-ванию корпоративных конфликтов независимым ди-ректором

наличие утвержденных советом директоров внутрен-них документов акционерного общества, предусмат-ривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

наличие в уставе акционерного общества порядка оп-ределения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых ди-ректоров в заседаниях совета директоров


В состав комитета по аудиту входят только незави-симые и неисполнительные директора.

председателем комитета по аудиту избран непша В.В. – заместитель генерального директора Фонда «институт профессиональных директоров».

подпункт 2 пункта 4.1. положения о комитете по аудиту.

комитет по кадрам и вознаграждениям Совета ди-ректоров общества сформирован в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006г. (про-токол №19).

председателем комитета по кадрам и вознагражде-ниям Совета директоров общества избран Саликов м.н.- член Совета директоров общества, главный эксперт-руководитель направления управления корпоративной политики Бизнес-единицы 1 о а о р а о « е Э С р о с с и и » .

В состав комитета по кадрам и вознаграждениям входят должностные лица общества.

В настоящее время функции комитета по рискам возложены на комитет по стратегии и развитию Со-вета директоров общества.

В настоящее время комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров в обществе не создан.

В настоящее время комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров в обществе не создан.

Советом директоров общества утверждены поло-жение о комитете по аудиту Совета директоров, положение о комитете по стратегии и развитию Со-вета директоров, положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, положение о комитете по надежности Совета директора.

В уставе общества отсутствует требование обяза-тельного участия независимых директоров при оп-ределении кворума.


28/

29/

30/

31/

32/




←

34/

35/

36/

37/

38/













ПрИложеНИе №1 ТерриТориальная генерирующая компания №2гоДоВоЙ оТЧеТ 2006

8584 8584

87

наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

наличие в уставе или внутренних документах акционер-ного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акци-онерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности ак-ционерного общества

наличие во внутренних документах акционерного об-щества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работ-ником юридического лица, конкурирующего с акцио-нерным обществом

отсутствие в составе исполнительных органов акци-онерного общества лиц, которые признавались ви-новными в совершении преступлений в сфере эко-номической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные нака-зания за правонарушения в области предприниматель-ской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. если функции единолич-ного исполнительного органа выполняются управляю-щей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управля-ющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей ор-ганизации (управляющего)

наличие во внутренних документах акционерно-го общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акци-онерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом со-вет директоров

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества критериев отбора управляющей ор-ганизации (управляющего)

представление исполнительными органами акционер-ного общества ежемесячных отчетов о своей работе со-вету директоров



пункт 5.9. положения о правлении общества.

Согласование Советом директоров общества опе-раций, которые выходят за рамки финансово-хо-зяйственного плана (бизнес-плана) общества, осу-ществляется на основании подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 устава общества, а также в соответствии со Стандартом бизнес-планирования общества.

указанные лица не входят в состав исполнительных органов общества.

указанные лица не входят в состав исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 21.11. статьи 21 устава об-щества управляющая организация при осуществле-нии своих прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовес-тно и разумно.


В уставе и внутренних документах общества крите-риев отбора управляющей организации (управля-ющего) не установлено.

отчеты генерального директора об итогах финан-сово-хозяйственной деятельности общества пре-доставляются Совету директоров ежеквартально.

исполнительные органы

39/

40/

41/

42/

43/

44/






→

установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использо-вании конфиденциальной и служебной информации

наличие в акционерном обществе специального долж-ностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и долж-ностными лицами акционерного общества процедур-ных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества порядка назначения (избрания) сек-ретаря общества и обязанностей секретаря общества

наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являюще-гося предметом крупной сделки

наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов испол-нительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие сове-том директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнитель-ных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право при-нятия такого решения предоставлено ему уставом)

наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщи-ка для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в ре-зультате поглощения

отсутствие в уставе акционерного общества освобож-дения приобретателя от обязанности предложить ак-ционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвер-тируемые в обыкновенные акции) при поглощении

наличие в уставе или внутренних документах акцио-нерного общества требования об обязательном при-влечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации


пункт 5.1. положения об инсайдерской информа-ции общества.

В обществе существует должность корпоративного секретаря общества.

пункт 4.2. положения о порядке созыва и проведе-ния заседаний Совета директоров общества.

Данные требования уставом общества не опреде-лены.



Данные ограничения установлены Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «об акционер-ных общества» (глава XI.1).

акции общества торгуются на ведущих фондовых биржах рФ: оао «рТС» и Зао ФБ «ммВБ».

В уставе общества отсутствует данное освобожде-ние.


исполнительные органы



←




46/

47/ Соблюдается частично

корпоративный секретарь общества

49/

50/

51/



Существенные корпоративные действия



54/ не соблюдается

55/ не применимо








86 8786

наличие утвержденного советом директоров внутрен-него документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (положения об информационной политике)

наличие во внутренних документах акционерного об-щества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются при-обрести размещаемые акции, в том числе крупный па-кет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобрете-нии размещаемых акций общества

наличие во внутренних документах акционерного об-щества перечня информации, документов и матери-алов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

наличие у акционерного общества веб-сайта в сети ин-тернет и регулярное раскрытие информации об акцио-нерном обществе на этом веб-сайте

наличие во внутренних документах акционерного об-щества требования о раскрытии информации о сдел-ках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционер-ного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов ус-тавного капитала акционерного общества или на ко-торые такие лица могут иным образом оказать сущес-твенное влияние

наличие во внутренних документах акционерного об-щества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества

наличие утвержденного советом директоров внут-реннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на ры-ночную стоимость акций и других ценных бумаг акци-онерного общества

наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной де-ятельностью акционерного общества

наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внут-реннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

наличие во внутренних документах акционерного об-щества требования об определении структуры и со-става контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров


положение об информационной политике обще-ства утверждено Советом директоров общества 31.10.2006г. (протокол №25).

Данное требование во внутренних документах об-щества отсутствует.

перечень информации, документов и материалов для предоставления акционерам общества опре-деляется Советом директоров общества при подго-товке к проведению общего собрания акционеров.

адрес веб-сайта: www.tgc-2.ru

пункт 5.2.10. положения об информационной по-литике общества.

пункт 5.1. положения об информационной полити-ке общества.

положение об инсайдерской информации утверж-дено Советом директоров общества 10.11.2005г. (протокол №8).

положение о процедурах внутреннего контро-ля утверждено Советом директоров общества 31.10.2006г. (протокол №25).

В июле 2006 года в обществе создано управление внутреннего аудита.

пункт 4.6. положения о процедурах внутреннего контроля общества: «положение о подразделении внутреннего аудита, организационная структура, штатное расписание, план работы, система моти-вации сотрудников подразделения внутреннего аудита общества утверждается генеральным ди-ректором общества после утверждения комитетом по аудиту Совета директоров общества».

раскрытие информации



→

отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, ин-тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в об-ласти предпринимательской деятельности или в облас-ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акцио-нерного общества, а также лиц, являющихся участника-ми, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

наличие во внутренних документах акционерного об-щества срока представления в контрольно-ревизион-ную службу документов и материалов для оценки про-веденной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акци-онерного общества за их непредставление в указанный срок

наличие во внутренних документах акционерного об-щества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по ауди-ту, а в случае его отсутствия – совету директоров акцио-нерного общества

наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

наличие во внутренних документах акционерного об-щества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

наличие утвержденного советом директоров внутрен-него документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ак-ционерного общества ревизионной комиссией

осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторс-кого заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

наличие утвержденного советом директоров внутрен-него документа, которым руководствуется совет дирек-торов при принятии рекомендаций о размере дивиден-дов (положения о дивидендной политике)

наличие в положении о дивидендной политике поряд-ка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату ди-видендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по приви-легированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

опубликование сведений о дивидендной политике ак-ционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом ак-ционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также раз-мещение указанных сведений на веб-сайте акционер-ного общества в сети интернет


указанные лица не входят в состав контрольно-ре-визионной службы общества.

указанные лица не входят в состав контрольно-ре-визионной службы общества.

раздел 4 положения о процедурах внутреннего контроля общества.

раздел 2 порядка взаимодействия комитета по ау-диту Совета директоров общества с органами уп-равления, структурными подразделениями и ины-ми организациями и лицами.

Данное требование не предусмотрено уставом об-щества.

Данное требование во внутренних документах об-щества отсутствует.

положение о ревизионной комиссии обще-ства утверждено общим собранием акционеров 07.10.2005г. (протокол заседания правления оао рао «еЭС россии» №1316пр/2).

пункт 3.4. положения о комитете по аудиту Совета директоров общества.

указанный внутренний документ отсутствует.

В обществе отсутствует положение о дивидендной политике.

В обществе отсутствует положение о дивидендной политике.

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью



←



76/ не соблюдается



59/

60/

61/

62/

63/

64/






контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65/

66/

67/




Дивиденды

70/

71/



Соблюдается74/

Соблюдается75/






8988 8988

при формировании бухгалтер-

ской отчетности за 2006 год были

учтены данные передаточных ак-

тов и построчного объединения

числовых показателей заключи-

тельной бухгалтерской отчетности

присоединившихся к оао «Тгк-2»

акционерных обществ. передаточ-

ные акты по всем присоединяемым

обществам были составлены по со-

стоянию на 01.07.2006г.

информация, представленная

ниже, взята руководством оао

«Тгк-2» из полного комплекта рос-

сийской финансовой (бухгалтерс-

кой) отчетности общества за 2006

год. представленное в приложе-

нии №3 аудиторское заключение

было выпущено на полный комп-

лект российской финансовой (бух-

галтерской) отчетности (которая не

включена в данный документ) и не

распространяется на сокращенный

вариант бухгалтерского баланса и

отчета о прибылях и убытках, кото-

рые представлены ниже. ознаком-

ление с сокращенным вариантом

отчетности должно производиться

вместе с полным комплектом про-

шедшей аудит российской финан-

совой (бухгалтерской) отчетности.

бухгалтерская отчетностьОАО «тГК-2» за 2006 год



9190 9190


9392 9392

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «тГК-2»за 2006 год


ниже приведен текст аудитор-

ского заключения Зао «прайсво-

терхаускуперс аудит» по финан-

совой (бухгалтерской) отчетности

оао «Тгк-2» за 2006 год. указан-

ная финансовая (бухгалтерская)

отчетность не включена в данный

годовой отчет в полном объеме.

поэтому все имеющиеся в аудитор-

ском заключении ссылки на прила-

гаемую финансовую (бухгалтерс-

кую) отчетность и на информацию

к пояснительной записке к финан-

совой (бухгалтерской) отчетности

относятся к документам, не пред-

ставленным в данном годовом от-

чете. Сравнительные показатели

присоединенных региональных ге-

нерирующих компаний за 2005 год

и за первое полугодие 2006 годa,

включенные в годовой отчет, не

были проаудированы Зао «прай-

свотерхаускуперс аудит». насто-

ящее аудиторское заключение

применимо только к финансовой

(бухгалтерской) отчетности оао

«Тгк-2» за 2006 год и пояснитель-

ной записке к финансовой (бухгал-

терской) отчетности. Экземпляры

этих документов можно получить в

оао «Тгк-2».


9594 9594

ПрИложеНИе №3 гоДоВоЙ оТЧеТ 2006 ТерриТориальная генерирующая компания №2

96 96

Содержание - y.tgc-2.ruy.tgc-2.ru/invest/documents/osa/vosa_05-12-2007/doc_17.pdf ·...

Documents