UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca

Nit. 891. 0.853-0 Código : 120876000

BALANCE GENERAL A Jul 31

(Mas e esos) (Presentación por cuentas

COD DETALLE 2018 % PART. 201 % PART. VARIACION

ABSOLUTA ACTIVOS RELATIVA

ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO 15. 29.226.586 28,53% 9177.390.897 19,95% 6.951.827.959 64,85% 1105 CAJA 5.700.000 001% 5.000000 0,01% 700.000 1400%

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 15. 20526 586 28,52% 9.172.398.597 19E4% 5.951 127 989 64,80%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 48.739.591 0,09% 48.211.991 0,10% 527000 1,09%

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 48,739.591 0,09% 07211.991 010%

728% 527,800 1 09%

-032% 14 DEUDORES 3.13508,499 5,91% 3.347 209 173 1211.560.974) 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIÓS 614.701.527 1,15% 141,376,200 0.31% 473023.327 334,79% 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.808.162.071 3,01%1.971,423.908 4,29% 063.261.837) -8,28% 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 64.0157.160 0.16% 263.256.658 0,57% (179 189 498) -68.07% 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 190.699.033 038% 431.904.717 0,90% (241.209.194) -55,85%

1022 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 207.190.231 0.39% 17.636 643 0.00% 189.553.588 1074,77%

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GAFIANTIA1,044.594.347 1.97% 0,06%

1.187.483.740 2.58% 042.789.301 100,00% -307% 1470 OTROS DEUDORES 31.060.758 32.043.902 0.07%

-1.521 27,23%

28,93% 0,07% 001%

(983.144) 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (844.926 628) -159%

34,54%

27,53% 0 06% 0,01%

(697 9113295) 12.524501070

13.309.282.120 30.32E901 5.930.000

047.008.333) 5,769.006.606

21,05% 4E22% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.313.614578

ACTIVO NO CORRIENTE 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14,596.39005 _7 287 108.755

- , , 9,67%

0,00% 1605 TERRENOS 30.329.901 1610 SEMOVIENTES 5.930.000 - 0,00% 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.945.217 318

10 657.247.97 131.911.505

1640 EDIFICACIONES 13,834,574,936 26,09% 23,17%3.177,326,963 2681% 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 131.911.500 0.25, 0,29% - 0.00% 1650 REDES. LINEAS Y CABLES 811.498,503 1,53%

1,44% 3,09%

811.49E1503 745552.196

1071.791 827

176,323.129

2.192.110.793

1,75% 1,62% 2.33%

. 19.072,634

568.949 520

0.00% 2.513%

53,084 1855 MAQUINARIA Y EQUIPO 764,724.830 1660 EQUIPO IviEb1C0 Y CIENTIFICO 1.640.741.347

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 176,023.129 2,22% 2,56%

4.77%

, (300 000)

237.231.048

. -0,03%

1062% 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,429,349,841 40%

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 5.562.000 E01% 5,562.000 0,01% • 0.00%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR. COCIr4A, DESPENSA Y HOTELERIA 6.230.029

0.240.481.149) 14.596.390.075

549.436.454 1 012.622 402

(530.240.462)

0,01% -11,77%

6.230.029 0,01% 11,6976

0,00% 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (5.470.631.067) (769.954.092) 1401%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,53%

154

_13.357.494.111

543 131.954

29,04%

1,18%

1.238.896.764 927% 19 OTROS ACTIVOS

1.16% 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 5.304.500 1970 INTANGIBLES 1 91 909135,269 1,98%

-0,90%

102.887.113

(115.449.1301

11.3111

28,14% 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -1 00% (413.791.332)

1999 VALORIZACIONES 19,081,692 583 3599% 37,9311

100.00___4!r002.870.575

19 081 692.583 20.120.768.490

179.982.803

179.982.803 179.982 803

2.257,495.669

817.373 316 979 264

177 533 231

4146% 4374%

100,00%

00% TOTAL OTROS ACTIVOS 20.113.510077 (7.257.517) -0,04% TOTAL ACTIVO 53,023,516,629 7.020.645.563 15,26%

-100,00%

.100,00%

- 1 PASIVOS

079.982.803)

(179.982.803)

PASIVO CORRIENTE

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO

230607 Préstamos de banca comercial . 4.91%

1.78% 0,00% 0,39%

0.04%

(176.982.803) -100,00%

24 CUENTAS POR PAGAR 1039.464.060 3,07%

0,63% 0,00% 0,40%

0,02% 1,14%

(418.031.8q) -1852%

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 335 288,814

- 213.772.593

(482 086 702) (979.2134)

36 239.362

-55,98% 060,00%

20,41% 2403 Credilos a funcionarios y docentes 2425 ACREEDORES

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 12.725.791 16.993.237

849.527 400 (4.267.445) -25.11%

-2614% 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 601.990.437 1,85% (247.536.9133)

2453 2455

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 521.595 0,00% 621,594 0.00% 1 0,00%

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTTC 675.067.030 1,27% 394,467.627 0,56% 285599.403 71,13%

25 2505

OBLIGACIONES LABORALES y 05 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 5.543.921 0,01%

0,01% . 000% 5,543.921

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5043.921 0,00% 5.543.921

TOTAL PASIVO CORRIENTE 845.007.981 3,45% 2,38% 0,41%

2.437.418.472 -

530% 000% 0.00%

92.470.491)1E .24,31%

27 PASIVOS ESTIMADOS 20.150.005 218.455.658

1.263.150.005 100,00% 100,00% 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 218.055.856

Mt Al - "REZ OSANDO

R dor

UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca

Nit 891.900.853-0 Código 1211376000

BALANCE GENERAL A Julio 31

(Cifras en pesos) (Presentación por cuenta )

COD DETALLE 2016 % PART. 2015 % PART. VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA 2720 PROVISIONES PARA PENSION 1044.694.347 107% 000% 1.044.694.347

1.263.150.005 100,00% 100,00%

-44,92% 4492%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.263.118005 2,98% 000% 29 OTROS PASIVOS 0,00% 0.00% .

(50.697 359 (50.697.359)

2905 RECAUOOS A FAVOR DE TERCEROS 62.185.195 0,12% 112865.514- 0.25% TOTAL OTROS PASIVOS 61168.195 0,12% 111065.554 0,25% TOTAL PASIVOS 3.170.326.181 5,96%

49,44%

0,00% 19,05% 0,08%

35,71%

1550.304.026 5,54% 619.982.155 24 31% 3 PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL 20211673 815 21976.445.102

290 431 6 761.576 792

44977.399 19.001.692.583

47.77%

0.00% 14.70% 0.10%

41.48%

4.240.225.713 . 19 29%

0,00% 3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 290 431

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 10.103.599 096 3.542.022.304 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 44.877 399 - 0,00% 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 18.933.516.819 (148 175 764) -0.70%

3270 PROVISIONES. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (5.445.767.213) -10,27% 4.412.355.695) -9,59% (1.033.411,555) 23,42% TOTAL PATRIMONIO 49.853.190.347 94,02% .452.526.649 94,46% 6.400.653.698 14 73% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 53.023.518.520 100 00% 46.002.870.675 100,00% 7.020.605.853 15 26% CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 03 DEUDORAS DE CONTROL 111.890.226 00 021%

0,15%

0,06%

1.890.226,00 60.152.142.00

31.738.084,00

0,24% 0.17%

0.07% -024%

0,00% 8315 ACTIVOS RETIRADOS 80152.142.00 0,00%

000% 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 31138004,00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (111.890.226,00) .0,21% (111.890.226,00) 000%

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (111.890.226.00)

. (184.206.531 00)

-0,21%

.035%

(111.890.226.00) -0.24% 000% 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (184.206.531.00) 4,40% • 0,00% 9120 LITIGIO Y MECANISMOS ALTERNATIVOS (184,206,531,00) -0,35% .184.206.531.05) _ :0.40%

0,40%

0,40%

100,00% 100 00% ..... .....

100,00%

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 184.206.53100 0,35% 184.206.551,00

184.206.53100 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA 184.206.53100 0.35%

(.171-1 ISABEL ROLDAN PADIL,LA

Contador T.P 161698-1'

FIRE1 OSANDO

s777:9-7777.- r7-1- -796%77 9337-7 'Y .91,1. MA A I ABEL ROLPA LA

Contador T.P 161698-T

UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca

N 15 3911018538 Código :124876000

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL A Julio 31

lelf ras en pe/nal (Presentación por cuentas)

DETALLE 2016 % PART. 2015 % PART, VARIACION

ABSOLUYA RELATIVA INGRESOS 22.060.501.794 16.708.162.534 INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS FISCALES 2.105.408.627 13,17% 807.455.445 5% 2197.953.182 1000% NO TRIBUTARIOS 2.9014011827 1317% 807.455.445 5% 2.097.953.182 100.0% VENTA DE BIENES 7.001600 0.03% 3.111.700 3.074.900 1277% PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA 7.086.600 0.03% 3 111 700 0% 3.974.900 1277% VENTA DE SERVICIOS 17.412386.755 78,96% 11255.273.457 55% 1147.513199 211% SERVICIOS EDUCATIVOS 20.349.784.056 92.27% 16.552 401.556 99% 2167.302.530 227% OTROS SERVICIOS 4.232.500 0.02% 124.000 0% 4.108500 100,0%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) (2.941.229.830) -1334% 2.317.332.099) -14% (623.897.731) 26.9%

12,9% TRANSFERENCIAS 1.621.392.578 7 35% 1435.945.406 il 185 447 172 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.625392.578 735% 1 435945,406 9% 185 447.172 129% OTROS INGRESOS 56.3701105 028% 19.191926

29197.926 16.540.953,954

0% 17.172.882 27 172.882

_133.13t 931% 330%

FINANCIEROS 56.370.808 0.298% 099 99% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 22.003.045.369 9977% 1462.061.435

(-) COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS

54,20%

: 5%17.748.309

5.117.746.304 31%

2.423.943.978

2.423.943.978 47,4%

SERVICIOS EDUCATIVOS 1541.690.282 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL 7,541.690,282

TOTAL COSTOS OE VENTAS DE SERVICIOS 7.541.690.282 3410% 5.117.746.304 31% 2.423.943.975 47.4% I.) GASTOS OPERACIONALES GASTOS . DE ADMINISTRACIÓN 1291567,313 19,48% 27% (257.833.5573 .5,7% SUELDOS Y SALARIOS 1.884.037.997 8,54% 2.299.162.148

6.856.831 657.157 756

14% 0% 4%

(45.124.151) (6.730.4411

310.878.900

) )) -18.1% 98.2% 473%

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 126.390 000% 4 39% CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 987 536 858

APORTES SOBRE LA NÓMINA 118.048.077 054% 155.174.121 1% 0%

7%7 126.044) -23.9% GENERALES 1.209.540.815 548% 1 306 198 959 (96.658.174) -14% IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 115.977.378 0,53% 128.851.028 (12.873.648) -10,0% PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 35.517.117 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 35.517.127 OTROS GASTOS 18.187.721 0,07% 25.003.518 0% (9,816.89!! 100,0% INTERESES 8.662.297 (8 662 297)

(I 153 6001 7232.132.527)

3.270.249.784

114.341) 14.341

___ ipoto% 100.0%

-5,1% 47,8%

100,0% 1000%

COMISIONES 16.187 721 17.341.321 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 4.347.272.161 19,71%

45,88%

0.00%

4.579.404.468 8.84103142

15 352

_ 7% ) 41%

O% 0%

EXCEDENTE OPERACIONAL

INGRESOS y GASTOS NO OPERACIONALES

10.114.082.928

OTROS GASTOS ORDINARIOS 1 011 EXCEDENTE NO OPERACIONAL (1.011) 0,00% (15.362)

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0,23% 165.178.900

119.856 250

1001% INGRESOS EXTRAORDINARIOS 50.456.425 1%

0% 0%

1% 0%

40%

114.722.475) 89,5% OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

49.558 625 0,22% 45 322 620

245419.868

241 419.898 02.240.998I

4.236.005 897 800

1186 080 654)

1186 096 301) 71.758.179

3.342.022.304

9.3% 0.0%

100,0% 897.800

80.939.244 0.00% 0.28% GASTOS EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR-ES

15.647 . 0.28% -0,06%

-75,4% '87,3% 49,4%

60.923.597 TOTAL PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (11482.819) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 10.103.599,098 45,81% 8.781.578.792

COD 4

41 4110 42

4201 43 4305 4390

4395 44 4428 48 4805

6 63

6305

5 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120

53 5314 58 5801 5802

5808

4808 4810 4815

5810 5815