01 - consulta fluxo de caixa ff7b
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
1/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 1/40
INSTRUAO DE CONSULTA FLUXO DE PREVISTO SITUAAO DE CAIXA FF7A
Elaborado por: Aprovado por: Verso !AP:F"# F"# R/$ 4.6%
Evento gerador
Desr!"#o $en%r!a do Proesso de Neg&!oPossibili&a vis'ali(ar o )l'*o de +ai*a previs&o, gerado pelo R/$ a&ravs dos ip'&s dos d'los, 'e+oo prod'&o )inal represen&e en&rada o' sada de re+'rsos na epresa
Entradas Ca'(os O)r!gat&r!os Conte*do do Ca'(o + Co'ent,r!osEpresa Epresa do )l'*o
!&a&'s Finan+eiro do dia e)ine a e*ibi3o de lan3aen&os reali(ados e ban+os
Prev. e &eso'raria a +'r&o pra(o e)ine e*ibi3o de previses de &eso'raria
Es&r'&'ra3o Es+ol5er o )l'*o 'e ser apresen&ado
In&ervalo /!/ Es+ol5er a )ora 'e o )l'*o ser apresen&ado. A e*ibi3o diaria, seanal o' ensal
"ipo de e*ibi3o e)inir a prieira +oo E*ibi3o el&a
%on&role de saida: es+alonaen&o
E*ibir sbado/doingo
# prieiro espa3o para il5ar de apresen&a3o R7/10000 e o seg'ndo para +asasde+iais. E*ibe o' no sbado/doingo.
Sa-das . Res/0tados Co'ent,r!os
D!as1
# +digo da &ransa3o ' ATAL2O
Proed!'ento
34 Co'o aessar a transa"#o
V!a 5en/s %on&abilidade "eso'raria Adinis&ra3o de %ai*a !is&ea de in)ora3es rela&rios sobre adinsi&ra3o de+ai*a 8 Anlise de li'ide( 8 Previso de "eso'raria %'r&o Pra(o
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
2/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 2/40
V!a C&d!go de Transa"#o FF;9
64 Na te0a Ad'!n!stra"#o de teso/rar!a te0a de 8a'ada9: entrar dados nos a'(oson;or'e es(e!;!ado na ta)e0a a)a!
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
3/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $/40
Ca'(o Desr!"#o R+O+C A"=es do /s/,r!o + onte*do Co'ent,r!osposi3o da adinis&ra3o da&eso'raria os regis&ros das+on&as de ban+o e de
+opensa3o de ban+osB
+oo ban+os e apli+a3es no +aso doE!A9
Previso de&eso'raria a +'r&opra(o
!e sele+ionado, o sis&ea avaliaos regis&ros per&en+en&es @previso de &eso'raria regis&rosdas +on&as de +lien&es e)orne+edoresB
# Al das previses de +lien&es e)orne+edores, &ab so in+l'dos osavisos an'ais de )l'*o de +ai*a. E* :avisos para )ian+iaen&os eeprs&ios +oligadas
ar+ar es&e+apo
Es&r'&'ra3o A es&r'&'ra3o espe+i)i+a C'aisnveis e +on&as o sis&ea devesele+ionar para a posi3o daadinis&ra3o da &eso'raria
R ?oe da es&r'&'ra do )l'*o de +ai*aprevis&o. Para a I+al )oi +riado a es&r'&'ra: FD># E!A9
E*ibi3o por A da&a ini+ial para a posi3o daadinis&ra3o da &eso'raria
R a&a de in+io para e*ibi3o do )l'*o
E*ibi3o e A oeda para e*ibi3o da posi3oda adinis&ra3o da &eso'raria
R oeda de e*ibi3o do )l'*o. E* : R7
In&ervalo e /!/ Fora de e*ibi3o do )l'*o : e dias, ! e seanas e e eses
# # preen+5ien&o do +apo dia +o 1indi+a 'e o )l'*o ser os&radodiariaen&e a par&ir da da&a de e*ibi3o
Es+alonaen&o e&erina o nero de +asasde+iais e +asas no de+iais,+o as 'ais so e*ibidos osvalores do )l'*o
# E* : 0/2 : E*ibi3o de &odas as +asas node+iais e d'as +asas de+iais
"ipo de e*ibi3o . A+''lada : os valores soos&rados de )ora a+''ladae &odos os dias.
. el&a : o 1G dia de e*ibi3oapare+e +o os valoresa+''lados e os dias seg'in&esapresen&a apenas os valores do
diael&a +o saldos : apresen&a o)l'*o +o saldo ini+ial e saldo)inal e os valores apresen&adosnas lin5as do ) l'*o os&raapenas os valores dos dias
H ipor&an&e ressal&ar 'e na e*ibi3o
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
4/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 4/40
643 Pode.se gravar /'a var!ante de e ?/e (retender.sev!s/a0!>ar o ;0/
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
5/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina J/40
e)inir ' noe e des+ri3o para varian&e e gravar :
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
6/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 6/40
2.1.1 %5aar a varian&e +riada :
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
7/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina ;/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
8/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina K/40
@4 C0!?/e no -one E
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
9/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina L/40
4 Nas te0as a)a!
Reg!stro !nd!v!d/a0 1 (er'!te a r!a"#o de /' av!so no ;0/Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
10/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 10/40
C0!ando no )ot#o o/tras a(resenta"=es9 'ostrado na te0a a!'a (ode'os 'od!;!ar a;or'a de e
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
11/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 11/40
A ;or'a de e
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
12/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 12/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
13/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 1$/40
Navega"#o ontas )an,r!as 1
C0!ando d/as ve>es no sa0do dos a!
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
14/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 14/40
Na te0a a)a!
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
15/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 1J/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
16/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 16/40
C0!ando d/as ve>es no n-ve0 do )ano: 8ega.se no deta08a'ento dos va0ores !nd!v!d/a0'ente(or )ano ?/e o'(=e este sa0do1
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
17/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 1;/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
18/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 1K/40
C0!ando d/as ve>es no sa0do de /' dos )anos 8ega.se nos 0an"a'entos ?/e o'(Ge' estesa0do dentro do Ra>#o: ;e te0a a)a!
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
19/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 1L/40
Navega"#o (ara 0!entes e+o/ ;orneedores . (ara e
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
20/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 20/40
4 Nesta eta(a s#o se(arados ?/a!s va0ores das (rev!s=es de ;orneedores orres(onde' aos(ed!dos de o'(rar e ?/a!s orres(onde' a ;at/ra'ento
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
21/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 21/40
Navega"#o no ;at/ra'ento do ;orneedor 1
C0!ando d/as ve>es e' ;at/ra de ;ornedores n-ve0: 8ega.se no gr/(o o/ gr/(os de (rev!s#ode teso/rar!a ?/e o'(Ge' os va0ores de ;at/ra'ento 1
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
22/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 22/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
23/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 2$/40
C0!ando d/as ve>es nos va0ores do gr/(o: 8ega.se nas an,0!ses de ;orneedores d!s(on-ve!s4Deve ser gerado /' Ho) (ara at/a0!>ar estas an,0!ses ?/e ser, 'ostrado e' o/trado/'enta"#o1
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
24/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 24/40
OBS 1 AS ANLISES DE FLUXO E $ERAJO DO SEU KOB DE ATUALIAJO SERJO5OSTRADAS E5 OUTRA DOCU5ENTAJO4
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
25/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 2J/40
Navega"#o e' 55 53 re?/!s!"#o de o'(ras M 56 (ed!do de o'(ra M 5@ ;orne!'ento 1
Co'o e
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
26/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 26/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
27/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 2;/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
28/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 2K/40
Se0e!onando /' (ed!do de o'(ra: % 'ostrado o deta08e do (ed!do 1
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
29/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina 2L/40
No a)e"a08o do !te': (asta re'essa da ;at/ra9 % 'ostrado a data da re'essa dos !tens do(ed!do e ond!"#o de (aga'ento4 A data da re'essa so'ada (e0os d!as da ond!"#o de(aga'ento deve orre(onder a data de teso/rar!a do (ed!do no ;0/
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
30/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $0/40
C0!ando no (asta stat/s on;or'e te0a a)a!ado e' ?/e stat/s se o enontra o(ed!do 1
Na te0a a!'a: % 'ostrado o stat/s do (ed!do (ara todos !tens e n#o so'ente (ara o !te'se0e!onado (ara deta08e4 5a!ores e
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
31/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $1/40
Navega"#o (ara av!so de ;0/
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
32/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $2/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
33/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $$/40
C0!ando d/as ve>es no n-ve0 de av!so 8ega.se no gr/(o de (rev!s#o de teso/rar!a e' ?/e oav!so ;o! r!ado: ;e te0a a)a!es na 0!n8a do gr/(o de teso/rar!a do av!so no a'(o de va0or 8ega.se naor!ge' do av!so4 Neste 'o'ento: (ode.se a0terar ?/a0?/er dado do av!so: !n0/s!ve e0!'!n,.0o 'arando o av!so deseHado e 0!ando no )ot#o e
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
34/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $4/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
35/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $J/40
Es&e do+'en&o +on&rolado e de propriedade da E!A9 !A Inds&ria e %or+io, e no pode ser reprod'(idoin&egral o' par+ialen&e por 'ais'er eios se a prvia a'&ori(a3o da epresa.
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
36/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $6/40
C0!ando no 0,(!s : ;e te0a a)a!
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
37/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $;/40
Co'o e
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
38/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $K/40
E
-
7/24/2019 01 - Consulta Fluxo de Caixa FF7B
39/39
ESAB FI 001REV. 20/06/01 - 00
Pgina $L/40
!'(ortante 0e')rar ?/e os av!sos (ode' ser r!ados no 'o'ento ?/e est!ver ons/0tando+navegando no ;0/