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B ILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2014-2016
( D e c r e t o L e g i s l a t i v o 2 3 g i u g n o 2 0 1 1 n . 1 1 8 )
INDICE
BilanciodiPrevisione–Entrate pag. 1
BilanciodiPrevisione–Spese pag. 11
BilanciodiPrevisione–Riepilogogeneraledelleentratepertitoli pag. 53
BilanciodiPrevisione–Riepilogogeneraledellespesepertitoli pag. 57
BilanciodiPrevisione–Riepilogogeneraledellespesepermissioni pag. 61
Quadrogeneraleriassuntivo pag. 67
EquilibridiBilancio pag. 71
Tabelladimostrativadelrisultatodiamministrazionepresunto pag. 77 Composizionepermissionieprogrammidelfondopluriennalevincolatodell’esercizio2014–2015–2016 pag. 81 Composizionedell’accantonamentoalfondocreditididubbiaesigibilità2014‐2015‐2016 pag. 107 Limitidiindebitamento pag. 121 BilanciodiPrevisione–Utilizzodicontributietrasferimentidapartediorganismicomunitarieinternazionali pag. 125 BilanciodiPrevisione–FunzionidelegatedalleRegioni pag. 137 ElencodelleprevisioniannualidicompetenzaedicassasecondolastrutturadelPianodeiConti pag. 143 Prospettodelleentratedibilanciopertitoli,tipologieecategorie–Previsionidicompetenza pag. 189 Spesepermissioni,programmiemacroaggregati–Previsionidicompetenzaesercizifinanziari2014‐2015‐2016 pag. 203
Spesecorrenti pag. 205 Speseincontocapitaleespeseperincrementodiattivitàfinanziarie pag. 217 Speseperrimborsoprestiti pag. 229 Speseperservizipercontoterziepartitedigiro pag. 247
Spesepertitoliemacroaggregati2014‐ 2015‐ 2016 pag. 253
Pag. 1
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 3
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Previsioni di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
Previsioni di competenza
694.218.599,35
897.141.509,99
1.477.957.534,53
1.034.881.373,96
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Previsioni di competenza
252.460.896,97
231.076.911,53
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Previsioni di competenza
0,00
0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2014
Previsioni di cassa
1.127.895.609,09
790.333.731,51
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CON TRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
523.977.114,92
previsione di competenza previsione di cassa
1.366.733.160,00 1.292.039.330,00
1.333.550.000,00 1.330.926.400,00
1.459.950.000,00
1.436.050.000,00
10102
Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
10104
Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
2.035.800,00 2.035.800,00
58.600,00 58.600,00
28.600,00
28.600,00
10301
Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
23.352.620,00 23.352.620,00
28.133.530,00 28.133.530,00
28.133.530,00
28.133.530,00
10000 Totale TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
523.977.114,92
previsione di competenza previsione di cassa
1.392.121.580,00 1.317.427.750,00
1.361.742.130,00 1.359.118.530,00
1.488.112.130,00
1.464.212.130,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 4
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
20101
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
128.985.377,75
previsione di competenza previsione di cassa
643.938.610,00 772.595.939,15
504.472.260,00 614.118.525,42
356.596.300,00
354.977.450,00
20102
Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
9.089,00
previsione di competenza previsione di cassa
1.230.000,00 1.252.949,49
775.000,00 781.729,50
775.000,00
775.000,00
20103
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *
3.334.413,62
previsione di competenza previsione di cassa
14.228.910,00 15.547.041,16
14.151.860,00 17.000.773,45
13.721.850,00
13.653.150,00
20104
Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *
13.877,25
previsione di competenza previsione di cassa
844.160,00 847.168,75
746.300,00 758.095,62
640.000,00
640.000,00
20105
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO *
643.057,33
previsione di competenza previsione di cassa
1.204.160,00 2.114.624,59
1.891.120,00 2.334.806,01
1.829.150,00
869.750,00
20000 Totale TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
132.985.814,95
previsione di competenza previsione di cassa
661.445.840,00 792.357.723,14
522.036.540,00 634.993.930,00
373.562.300,00
370.915.350,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 5
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *
270.869.291,02
previsione di competenza previsione di cassa
655.680.320,00 756.459.450,95
698.649.450,00 804.131.390,31
693.580.640,00
694.687.010,00
30200
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
593.770.317,29
previsione di competenza previsione di cassa
422.960.000,00 140.265.354,07
305.330.000,00 148.335.354,07
300.330.000,00
260.360.000,00
30300
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
133.450,49
previsione di competenza previsione di cassa
21.222.390,00 436.834.076,13
18.972.450,00 19.085.882,85
19.501.230,00
20.844.140,00
30400
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
89.918.224,08
previsione di competenza previsione di cassa
60.688.080,00 177.109.155,11
48.515.000,00 124.945.675,46
43.515.000,00
74.515.000,00
30500
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *
98.493.627,01
previsione di competenza previsione di cassa
152.944.420,00 213.069.773,65
164.063.080,00 182.008.697,31
190.273.460,00
190.615.530,00
30000 Totale TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.053.184.909,89
previsione di competenza previsione di cassa
1.313.495.210,00 1.723.737.809,91
1.235.529.980,00 1.278.507.000,00
1.247.200.330,00
1.241.021.680,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 6
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40100
Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
150.000,00 150.000,00
350.000,00 350.000,00
300.000,00
250.000,00
40200
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
507.123.028,60
previsione di competenza previsione di cassa
420.526.529,54 382.041.262,29
686.140.025,73 619.288.062,55
327.515.169,60
1.097.792.819,17
40400
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *
357.000,01
previsione di competenza previsione di cassa
828.996.755,93 230.191.800,00
657.864.688,24 566.888.380,40
833.352.845,86
1.295.570.109,33
40500
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4.599.525,93
previsione di competenza previsione di cassa
66.638.501,00 62.968.361,00
69.998.358,31 67.186.557,05
58.060.000,00
57.665.000,00
40000 Totale TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
512.079.554,54
previsione di competenza previsione di cassa
1.316.311.786,47
675.351.423,29
1.414.353.072,28 1.253.713.000,00
1.219.228.015,46
2.451.277.928,50
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 7
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIA RIE
50100
Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00
0,00
0,00
50200
Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
50300
Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
2.000.000,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
50400
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
990.000.000,00 990.000.000,00
990.000.000,00 990.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
50000 Totale TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.000.000,00
previsione di competenza previsione di cassa
990.000.000,00 990.000.000,00
1.180.000.000,00 1.180.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 8
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI
60100
Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
60200
Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
60300
Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
48.920.838,51
previsione di competenza previsione di cassa
404.001.980,92 678.398.039,66
554.667.036,31 591.358.000,00
296.498.673,87
208.668.478,78
60000 Totale TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI
48.920.838,51
previsione di competenza previsione di cassa
404.001.980,92 678.398.039,66
554.667.036,31 591.358.000,00
296.498.673,87
208.668.478,78
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 9
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE
70100
Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
553.000.000,00 0,00
846.190.825,00 846.190.825,00
700.000.000,00
700.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
553.000.000,00
0,00
846.190.825,00 846.190.825,00
700.000.000,00
700.000.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 10
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsione dell’anno 2014
Previsione dell’anno 2015
Previsione dell’anno 2016
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100
Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
13.337.509,05
previsione di competenza previsione di cassa
182.313.100,00 194.408.379,44
182.418.100,00 193.754.982,57
182.418.100,00
182.418.100,00
90200
Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
510.711.023,61
previsione di competenza previsione di cassa
62.697.000,00 148.764.620,56
54.761.000,00 137.802.017,43
51.746.000,00
49.745.000,00
90000 Totale TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
524.048.532,66
previsione di competenza previsione di cassa
245.010.100,00 343.173.000,00
237.179.100,00 331.557.000,00
234.164.100,00
232.163.100,00
TOTALE TITOLI
2.797.196.765,47
previsione di competenza previsione di cassa
6.875.386.497,39 6.520.445.746,00
7.351.698.683,59 7.475.438.285,00
6.058.765.549,33
7.168.258.667,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2.797.196.765,47
previsione di competenza previsione di cassa
7.822.065.993,71 7.648.341.355,09
8.479.917.105,11 8.265.772.016,51
7.536.723.083,86
8.203.140.041,24
*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.
Pag. 11
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 13
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.783.273,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
33.358.030,00
0,00 51.066.135,26
34.534.730,00 2.536.233,65
0,00 46.226.100,80
35.560.910,00 2.946.394,86
0,00
32.665.790,00 2.161.950,07
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
606.904,00
0,00 606.904,00
536.000,00 0,00 0,00
536.000,00
476.000,00 0,00 0,00
476.000,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
319.430,00
0,00 319.430,00
335.090,00 0,00 0,00
335.090,00
381.260,00 0,00 0,00
439.910,00 0,00 0,00
Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 13.788.273,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
34.284.364,00
0,00 51.992.469,26
35.405.820,00 2.536.233,65
0,00 47.097.190,80
36.418.170,00 2.946.394,86
0,00
33.581.700,00 2.161.950,07
0,00
0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.322.414,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.249.590,00
0,00 8.475.454,25
7.574.230,00 2.270.800,16
0,00 8.698.281,37
7.548.490,00 1.991.554,80
0,00
7.008.540,00 1.492.406,19
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE 1.322.414,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.249.590,00
0,00 8.475.454,25
7.574.230,00 2.270.800,16
0,00 8.698.281,37
7.548.490,00 1.991.554,80
0,00
7.008.540,00 1.492.406,19
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 14
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 17.603.150,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
67.450.800,00
0,00 84.172.330,16
54.371.725,00 10.156.490,48
0,00 67.339.942,48
53.837.020,00 9.049.678,67
0,00
51.039.985,00 2.486.463,66
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 157.392,32 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
6.046.560,00
1.210.000,00 5.403.230,00
10.098.576,01 3.068.866,01 3.732.000,00 6.366.576,01
7.229.710,00 2.488.000,00 1.244.000,00
4.741.710,00 1.244.000,00
0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
990.000.000,00
0,00 990.000.000,00
990.000.000,00 0,00 0,00
990.000.000,00
500.000.000,00 0,00 0,00
500.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.976.880,00
0,00 2.976.880,00
4.796.910,00 0,00 0,00
4.796.910,00
5.457.660,00 0,00 0,00
6.297.080,00 0,00 0,00
Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI A, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
17.760.542,72 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.066.474.240,00
1.210.000,00 1.082.552.440,16
1.059.267.211,01 13.225.356,49 3.732.000,00
1.068.503.428,49
566.524.390,00 11.537.678,67 1.244.000,00
562.078.775,00 3.730.463,66
0,00
0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 66.679.942,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
251.885.740,00
0,00 312.298.198,85
47.831.665,00 5.394.650,21
0,00 104.509.614,82
47.884.840,00 5.019.130,55
0,00
44.635.910,00 2.248.873,09
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
520,00
0,00 520,00
540,00 0,00 0,00
540,00
620,00 0,00 0,00
710,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 15
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA RIE E SERVIZI FISCALI
66.679.942,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
251.886.260,00
0,00 312.298.718,85
47.832.205,00 5.394.650,21
0,00 104.510.154,82
47.885.460,00 5.019.130,55
0,00
44.636.620,00 2.248.873,09
0,00
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT RIMONIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.303.592,88 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
11.129.570,00
0,00 14.331.168,43
14.524.760,00 571.509,82
0,00 16.483.507,03
16.937.970,00 440.748,33
0,00
17.142.190,00 418.732,64
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.819.708,64 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
114.002.076,20
112.294.688,00 19.393.951,52
19.417.749,02 18.227.749,02
366.000,00 19.327.689,39
14.562.611,01 13.796.611,01
200.000,00
1.200.000,00 600.000,00
0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.176.780,00
0,00 4.176.780,00
6.697.000,00 0,00 0,00
6.697.000,00
7.619.460,00 0,00 0,00
8.791.370,00 0,00 0,00
Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 7.123.301,52 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
129.308.426,20
112.294.688,00 37.901.899,95
40.639.509,02 18.799.258,84
366.000,00 42.508.196,42
39.120.041,01 14.237.359,34
200.000,00
27.133.560,00 1.018.732,64
0,00
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 19.635.995,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
23.250.010,00
0,00 41.196.741,35
24.303.500,00 2.400.425,96
0,00 40.994.094,17
24.668.600,00 1.661.482,04
0,00
23.382.290,00 1.241.249,57
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 5.206.994,46 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
82.219.625,60
60.000.000,00 27.508.286,09
167.183.705,58 30.778.397,58
111.882.628,00 55.301.077,58
210.011.656,00 18.450.000,00 62.130.728,00
146.079.028,00 24.300.000,00 42.100.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.116.000,00
0,00 1.116.000,00
1.171.740,00 0,00 0,00
1.171.740,00
1.333.150,00 0,00 0,00
1.538.190,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 16
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale programma 06 UFFICIO TECNICO 24.842.989,56 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
106.585.635,60
60.000.000,00 69.821.027,44
192.658.945,58 33.178.823,54
111.882.628,00 97.466.911,75
236.013.406,00 20.111.482,04 62.130.728,00
170.999.508,00 25.541.249,57 42.100.000,00
0107 Programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.671.066,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
35.621.280,00
0,00 40.795.015,55
31.549.930,00 3.318.136,41
0,00 34.699.312,88
23.053.650,00 2.312.762,53
0,00
33.079.450,00 1.575.058,06
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 548.720,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.474.500,00
2.400.000,00 1.588.607,71
3.075.079,10 1.355.079,10 1.200.000,00 1.875.079,10
2.870.000,00 0,00
1.200.000,00
2.770.000,00 0,00
1.100.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
71.490,00
0,00 71.490,00
74.380,00 0,00 0,00
74.380,00
84.660,00 0,00 0,00
97.670,00 0,00 0,00
Totale programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOL ARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
4.219.786,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
39.167.270,00
2.400.000,00 42.455.113,26
34.699.389,10 4.673.215,51 1.200.000,00
36.648.771,98
26.008.310,00 2.312.762,53 1.200.000,00
35.947.120,00 1.575.058,06 1.100.000,00
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.791.318,36 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
17.008.897,00
0,00 24.849.552,23
12.600.540,00 595.217,31
0,00 16.673.844,67
9.719.810,00 35.215,19
0,00
9.714.550,00 3.543,12
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.023.996,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
24.198.157,00
8.471.266,33 21.923.157,94
48.627.489,38 13.476.754,89 14.429.004,49 34.213.739,43
26.317.128,14 3.765.203,04 6.565.825,10
16.261.825,10 322.625,10
5.760,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 17
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
545.340,00
0,00 545.340,00
569.590,00 0,00 0,00
569.590,00
648.070,00 0,00 0,00
747.740,00 0,00 0,00
Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATI VI 7.815.314,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
41.752.394,00
8.471.266,33 47.318.050,17
61.797.619,38 14.071.972,20 14.429.004,49 51.457.174,10
36.685.008,14 3.800.418,23 6.565.825,10
26.724.115,10 326.168,22
5.760,00
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 32.535.411,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
46.974.170,00
0,00 84.797.106,48
39.039.130,00 3.141.936,44
0,00 67.180.895,70
38.809.360,00 312.910,00
0,00
37.701.860,00 312.910,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
51.650,00
0,00 51.650,00
53.900,00 0,00 0,00
53.900,00
61.340,00 0,00 0,00
70.770,00 0,00 0,00
Totale programma 10 RISORSE UMANE 32.535.411,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
47.025.820,00
0,00 84.848.756,48
39.093.030,00 3.141.936,44
0,00 67.234.795,70
38.870.700,00 312.910,00
0,00
37.772.630,00 312.910,00
0,00
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.173.363,39 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.311.940,00
0,00 19.694.259,90
15.944.080,00 1.593.853,03
0,00 18.641.519,21
16.024.850,00 1.145.839,50
0,00
15.623.940,00 1.097.339,50
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
747.520,00
0,00 747.520,00
747.520,00 0,00 0,00
747.520,00
500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 18
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
830,00
0,00 830,00
870,00 0,00 0,00
870,00
990,00 0,00 0,00
1.150,00 0,00 0,00
Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 3.173.363,39 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
17.060.290,00
0,00 20.442.609,90
16.692.470,00 1.593.853,03
0,00 19.389.909,21
16.525.840,00 1.145.839,50
0,00
16.125.090,00 1.097.339,50
0,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
179.261.340,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.740.794.289,80
184.375.954,33 1.758.106.539,72
1.535.660.429,09 98.886.100,07
131.609.632,49 1.543.514.814,64
1.051.599.815,15 63.415.530,52 71.340.553,10
962.007.658,10 39.505.151,00 43.205.760,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 19
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 15.807.557,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
28.214.160,00
0,00 38.700.101,04
30.735.250,00 14.481.554,80
0,00 44.171.673,50
30.308.250,00 11.923.009,33
0,00
30.389.610,00 7.240.793,11
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.088.057,25 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
36.048.268,69
22.168.428,80 19.676.793,40
28.810.109,33 21.651.269,33
0,00 28.860.109,33
3.500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
148.420,00
0,00 148.420,00
153.040,00 0,00 0,00
153.040,00
174.140,00 0,00 0,00
200.920,00 0,00 0,00
Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI 20.895.615,08 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
64.410.848,69
22.168.428,80 58.525.314,44
59.698.399,33 36.132.824,13
0,00 73.184.822,83
33.982.390,00 11.923.009,33
0,00
30.590.530,00 7.240.793,11
0,00
Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA 20.895.615,08 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
64.410.848,69
22.168.428,80 58.525.314,44
59.698.399,33 36.132.824,13
0,00 73.184.822,83
33.982.390,00 11.923.009,33
0,00
30.590.530,00 7.240.793,11
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 20
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 45.723.945,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
183.796.060,00
0,00 240.809.928,53
194.864.865,00 31.246.132,10
0,00 233.645.348,62
192.681.110,00 26.638.590,24
0,00
187.419.480,00 12.324.883,01
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 354.321,90 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.400.000,00
0,00 4.093.876,06
2.955.696,73 990.696,73
0,00 2.955.696,73
595.000,00 0,00
550.000,00
1.100.000,00 0,00
550.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
585.750,00
0,00 585.750,00
811.260,00 0,00 0,00
811.260,00
923.010,00 0,00 0,00
1.064.980,00 0,00 0,00
Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIV A 46.078.267,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
185.781.810,00
0,00 245.489.554,59
198.631.821,73 32.236.828,83
0,00 237.412.305,35
194.199.120,00 26.638.590,24
550.000,00
189.584.460,00 12.324.883,01
550.000,00
0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 739.159,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.572.410,00
0,00 3.056.329,83
2.702.240,00 329.562,50
0,00 3.330.524,83
2.604.980,00 326.750,00
0,00
2.119.100,00 50.437,50
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 106.895,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
11.200.000,00
6.700.000,00 5.172.045,20
6.930.889,04 3.370.889,04
0,00 6.980.889,04
3.660.000,00 0,00
3.660.000,00
7.260.000,00 0,00
3.600.000,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
38.200,00
0,00 38.200,00
39.800,00 0,00 0,00
39.800,00
45.290,00 0,00 0,00
52.250,00 0,00 0,00
Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 846.054,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
13.810.610,00
6.700.000,00 8.266.575,03
9.672.929,04 3.700.451,54
0,00 10.351.213,87
6.310.270,00 326.750,00
3.660.000,00
9.431.350,00 50.437,50
3.600.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 21
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 46.924.321,60 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
199.592.420,00
6.700.000,00 253.756.129,62
208.304.750,77 35.937.280,37
0,00 247.763.519,22
200.509.390,00 26.965.340,24 4.210.000,00
199.015.810,00 12.375.320,51 4.150.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 22
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.184.717,33 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
134.946.340,00
0,00 152.831.079,22
128.486.270,00 13.436.506,43
0,00 149.043.279,08
128.959.470,00 9.146.417,18
0,00
128.665.380,00 8.308.722,71
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.306.069,34 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
49.425.979,54
48.686.230,00 7.126.910,68
87.613.101,63 35.927.645,15 51.685.456,48 35.953.693,37
96.689.675,02 12.222.845,02 33.378.800,00
87.617.600,00 0,00
54.238.800,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.379.790,00
0,00 2.379.790,00
2.657.380,00 0,00 0,00
2.657.380,00
3.023.430,00 0,00 0,00
3.488.440,00 0,00 0,00
Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 25.490.786,67 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
186.752.109,54
48.686.230,00 162.337.779,90
218.756.751,63 49.364.151,58 51.685.456,48
187.654.352,45
228.672.575,02 21.369.262,20 33.378.800,00
219.771.420,00 8.308.722,71
54.238.800,00
0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 33.419.154,72 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
74.345.210,00
0,00 94.587.284,62
66.382.850,00 15.477.744,00
0,00 94.871.599,47
67.578.390,00 13.159.033,10
0,00
66.652.410,00 10.865.830,94
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 11.129.382,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
106.760.645,59
102.654.625,59 26.828.509,58
223.279.226,36 91.666.814,84
131.419.411,52 91.880.471,86
286.988.826,29 36.713.414,19
121.701.063,00
279.760.999,75 4.521.373,83
153.361.083,12
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.239.900,00
0,00 9.239.900,00
10.533.550,00 0,00 0,00
10.533.550,00
11.984.500,00 0,00 0,00
13.827.780,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 23
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
44.548.537,45 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
190.345.755,59
102.654.625,59 130.655.694,20
300.195.626,36 107.144.558,84 131.419.411,52 197.285.621,33
366.551.716,29 49.872.447,29
121.701.063,00
360.241.189,75 15.387.204,77
153.361.083,12
0404 Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.173,56 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
110.000,00
0,00 114.500,00
140.000,00 0,00 0,00
142.550,00
140.000,00 0,00 0,00
65.000,00 0,00 0,00
Totale programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 24.173,56 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
110.000,00
0,00 114.500,00
140.000,00 0,00 0,00
142.550,00
140.000,00 0,00 0,00
65.000,00 0,00 0,00
0405 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 30.003.168,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
52.231.593,00
0,00 75.231.198,32
55.799.040,00 16.562.586,52
0,00 81.301.732,29
55.712.070,00 4.122.078,22
0,00
55.583.650,00 3.761.367,35
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.140,00
0,00 4.140,00
4.310,00 0,00 0,00
4.310,00
4.910,00 0,00 0,00
5.660,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 24
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIO NE 30.003.168,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
52.235.733,00
0,00 75.235.338,32
55.803.350,00 16.562.586,52
0,00 81.306.042,29
55.716.980,00 4.122.078,22
0,00
55.589.310,00 3.761.367,35
0,00
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 100.066.666,16 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
429.443.598,13
151.340.855,59 368.343.312,42
574.895.727,99 173.071.296,94 183.104.868,00 466.388.566,07
651.081.271,31 75.363.787,71
155.079.863,00
635.666.919,75 27.457.294,83
207.599.883,12
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 25
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTI VITÀ CULTURALI
0501 Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERE SSE STORICO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 20.391.731,90 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
68.040.604,73
39.008.741,65 45.242.404,76
64.009.149,20 38.468.676,30 19.625.472,90 44.592.710,34
62.971.995,86 18.647.237,18 24.647.758,68
47.876.091,64 9.210.580,94
12.660.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 93.246,94 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.100.000,00
0,00 1.144.000,00
500.000,00 0,00 0,00
93.246,94
500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INT ERESSE STORICO
20.484.978,84 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
69.140.604,73
39.008.741,65 46.386.404,76
64.509.149,20 38.468.676,30 19.625.472,90 44.685.957,28
63.471.995,86 18.647.237,18 24.647.758,68
48.376.091,64 9.210.580,94
12.660.000,00
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI D IVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 33.758.104,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
91.019.190,00
0,00 114.871.861,72
92.969.390,00 11.321.750,98
0,00 121.581.835,87
95.756.230,00 10.146.385,24
0,00
73.151.280,00 6.828.937,71
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.983.418,99 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
11.184.177,04
10.693.308,68 6.598.564,00
24.425.772,43 2.535.376,78
16.457.395,65 16.968.376,78
31.399.893,40 5.607.883,40 7.547.010,00
19.671.010,00 912.010,00
7.200.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.573.010,00
0,00 9.573.010,00
10.091.510,00 0,00 0,00
10.091.510,00
11.481.670,00 0,00 0,00
13.247.570,00 0,00 0,00
Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENT I DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
43.741.523,53 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
111.776.377,04
10.693.308,68 131.043.435,72
127.486.672,43 13.857.127,76 16.457.395,65
148.641.722,65
138.637.793,40 15.754.268,64 7.547.010,00
106.069.860,00 7.740.947,71 7.200.000,00
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
64.226.502,37 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
180.916.981,77
49.702.050,33 177.429.840,48
191.995.821,63 52.325.804,06 36.082.868,55
193.327.679,93
202.109.789,26 34.401.505,82 32.194.768,68
154.445.951,64 16.951.528,65 19.860.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 26
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBE RO
0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 8.210.855,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
12.942.060,00
0,00 21.376.761,02
13.988.015,00 879.360,79
0,00 20.817.240,88
13.178.620,00 639.336,06
0,00
10.551.760,00 577.574,94
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 33.490.099,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
18.974.782,84
5.650.000,00 7.401.938,88
24.003.469,86 2.864.585,14 8.036.114,72
33.966.564,08
27.658.884,72 540.000,00
7.036.114,72
29.487.770,00 2.165.000,00 8.000.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
850.600,00
0,00 850.600,00
908.960,00 0,00 0,00
908.960,00
1.034.200,00 0,00 0,00
1.193.280,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 41.700.955,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
32.767.442,84
5.650.000,00 29.629.299,90
38.900.444,86 3.743.945,93 8.036.114,72
55.692.764,96
41.871.704,72 1.179.336,06 7.036.114,72
41.232.810,00 2.742.574,94 8.000.000,00
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.289.196,90 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.876.480,00
0,00 6.892.112,65
4.778.030,00 720.831,76
0,00 6.724.156,71
4.688.760,00 105.170,00
0,00
3.091.200,00 67.080,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
80.000,00
0,00 80.000,00
80.000,00 0,00 0,00
80.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 GIOVANI 2.289.196,90 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.956.480,00
0,00 6.972.112,65
4.858.030,00 720.831,76
0,00 6.804.156,71
4.688.760,00 105.170,00
0,00
3.091.200,00 67.080,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 27
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 43.990.152,13 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
37.723.922,84
5.650.000,00 36.601.412,55
43.758.474,86 4.464.777,69 8.036.114,72
62.496.921,67
46.560.464,72 1.284.506,06 7.036.114,72
44.324.010,00 2.809.654,94 8.000.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 28
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TUR ISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 2.121.637,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.515.270,00
0,00 7.442.910,89
6.127.420,00 1.328.405,93
0,00 7.947.310,36
5.498.060,00 613.006,66
0,00
2.611.940,00 149.020,76
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 411.758,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.050.000,00
2.750.000,00 1.322.476,66
3.500.000,00 380.000,00
1.570.000,00 1.930.000,00
2.370.000,00 0,00
1.220.000,00
1.395.000,00 0,00
315.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 2.533.395,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.565.270,00
2.750.000,00 8.765.387,55
9.627.420,00 1.708.405,93 1.570.000,00 9.877.310,36
7.868.060,00 613.006,66
1.220.000,00
4.006.940,00 149.020,76 315.000,00
Totale MISSIONE 07 TURISMO 2.533.395,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.565.270,00
2.750.000,00 8.765.387,55
9.627.420,00 1.708.405,93 1.570.000,00 9.877.310,36
7.868.060,00 613.006,66
1.220.000,00
4.006.940,00 149.020,76 315.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 29
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABIT ATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.073.012,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
28.412.800,00
0,00 49.909.188,59
28.962.700,00 2.849.668,66
0,00 33.331.027,10
29.081.350,00 1.328.901,53
0,00
28.365.690,00 960.101,11
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 23.157.967,25 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
77.256.814,07
29.479.500,00 66.910.561,77
95.538.699,57 26.689.570,96 19.732.590,81 85.896.233,44
75.840.479,16 3.700.479,16 2.000.000,00
54.244.536,77 2.584.536,77 6.200.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.469.810,00
0,00 7.469.810,00
7.801.350,00 0,00 0,00
7.801.350,00
8.875.940,00 0,00 0,00
10.241.100,00 0,00 0,00
Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 28.230.979,43 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
113.139.424,07
29.479.500,00 124.289.560,36
132.302.749,57 29.539.239,62 19.732.590,81
127.028.610,54
113.797.769,16 5.029.380,69 2.000.000,00
92.851.326,77 3.544.637,88 6.200.000,00
0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 23.353.204,20 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
81.727.970,00
0,00 101.911.039,88
88.497.400,00 1.016.573,53
0,00 108.347.819,95
75.616.640,00 776.135,49
0,00
75.130.675,00 409.012,24
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 29.463.794,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
177.132.028,44
142.926.524,96 57.614.141,10
237.855.168,57 97.446.079,06
111.968.639,51 126.186.529,06
178.023.965,68 28.866.288,76 48.938.606,62
103.323.165,78 14.960.966,28 34.901.616,50
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
52.816.998,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
258.859.998,44
142.926.524,96 159.525.180,98
326.352.568,57 98.462.652,59
111.968.639,51 234.534.349,01
253.640.605,68 29.642.424,25 48.938.606,62
178.453.840,78 15.369.978,52 34.901.616,50
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 30
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
81.047.977,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
371.999.422,51
172.406.024,96 283.814.741,34
458.655.318,14 128.001.892,21 131.701.230,32 361.562.959,55
367.438.374,84 34.671.804,94 50.938.606,62
271.305.167,55 18.914.616,40 41.101.616,50
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 31
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.482.186,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
40.129.510,00
0,00 49.026.259,26
43.225.955,00 15.774.113,22
0,00 54.699.232,46
46.504.510,00 10.067.853,63
0,00
44.580.750,00 9.811.863,19
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 801.780,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
55.537.339,11
43.710.239,11 19.338.563,44
97.793.032,16 21.608.952,36 61.560.372,15 36.232.660,01
169.120.225,15 4.964.442,40
86.228.897,15
143.990.348,26 1.483.881,66
38.404.766,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.841.900,00
0,00 3.841.900,00
4.126.230,00 0,00 0,00
4.126.230,00
4.694.600,00 0,00 0,00
5.416.640,00 0,00 0,00
Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUP ERO AMBIENTALE
14.283.966,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
99.508.749,11
43.710.239,11 72.206.722,70
145.145.217,16 37.383.065,58 61.560.372,15 95.058.122,47
220.319.335,15 15.032.296,03 86.228.897,15
193.987.738,26 11.295.744,85 38.404.766,00
0903 Programma 03 RIFIUTI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 106.898.523,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
280.940.280,00
0,00 367.952.485,74
283.148.850,00 276.390.000,00
0,00 374.012.594,82
283.150.430,00 276.390.000,00
0,00
276.408.360,00 276.390.000,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
57.450,00
0,00 57.450,00
60.420,00 0,00 0,00
60.420,00
68.750,00 0,00 0,00
79.320,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 32
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale programma 03 RIFIUTI 106.898.523,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
280.997.730,00
0,00 368.009.935,74
283.209.270,00 276.390.000,00
0,00 374.073.014,82
283.219.180,00 276.390.000,00
0,00
276.487.680,00 276.390.000,00
0,00
0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.696.929,69 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.185.580,00
0,00 12.989.440,62
7.263.200,00 88.234,90
0,00 12.955.589,92
7.140.910,00 88.580,90
0,00
7.309.710,00 88.676,90
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.239.600,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
87.290.000,00
85.690.000,00 20.250.960,61
130.277.220,87 16.353.963,91
113.223.256,96 17.260.830,52
120.023.256,96 12.498.256,96 6.500.000,00
6.800.000,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.284.780,00
0,00 2.284.780,00
2.525.470,00 0,00 0,00
2.525.470,00
2.873.350,00 0,00 0,00
3.315.280,00 0,00 0,00
Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 7.93 6.530,17 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
98.760.360,00
85.690.000,00 35.525.181,23
140.065.890,87 16.442.198,81
113.223.256,96 32.741.890,44
130.037.516,96 12.586.837,86 6.500.000,00
17.424.990,00 88.676,90
0,00
0905 Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 584.773,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
874.320,00
0,00 1.572.933,84
1.045.320,00 780.000,00
0,00 1.542.377,15
1.045.320,00 600.000,00
0,00
649.870,00 580.000,00
0,00
Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI , PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
584.773,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
874.320,00
0,00 1.572.933,84
1.045.320,00 780.000,00
0,00 1.542.377,15
1.045.320,00 600.000,00
0,00
649.870,00 580.000,00
0,00
0906 Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RIS ORSE IDRICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 909.257,77 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.631.300,00
0,00 3.125.464,43
1.608.800,00 1.439.792,06
0,00 2.381.668,89
1.608.800,00 451.996,06
0,00
1.488.800,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 33
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
909.257,77 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.631.300,00
0,00 3.125.464,43
1.608.800,00 1.439.792,06
0,00 2.381.668,89
1.608.800,00 451.996,06
0,00
1.488.800,00 0,00 0,00
0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.027.049,39 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.742.220,00
0,00 4.717.928,24
3.941.980,00 5.472,00
0,00 7.364.971,66
4.099.700,00 0,00 0,00
3.525.570,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.770.161,24 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.500.000,00
0,00 4.119.000,00
0,00 0,00 0,00
40.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
6.797.210,63 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.242.220,00
0,00 8.836.928,24
3.941.980,00 5.472,00
0,00 7.404.971,66
4.099.700,00 0,00 0,00
3.525.570,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
137.410.261,52 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
487.014.679,11
129.400.239,11 489.277.166,18
575.016.478,03 332.440.528,45 174.783.629,11 513.202.045,43
640.329.852,11 305.061.129,95 92.728.897,15
493.564.648,26 288.354.421,75 38.404.766,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 34
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 127.389.065,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
771.244.170,00
0,00 852.988.682,94
768.386.060,00 43.094,50
0,00 876.667.495,95
797.339.990,00 76.189,00
0,00
823.825.260,00 76.189,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 55.172.015,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.047.776.688,03
572.536.835,19 444.638.310,12
1.170.303.474,52 565.763.164,06 455.408.353,18 720.095.121,34
924.565.343,15 249.371.365,00 386.289.546,95
2.240.933.819,29 617.647.885,69
1.375.746.760,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE * 1.187.122,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 3.588.000,00
0,00 0,00 0,00
1.186.753,06
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 183.748.203,49 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.819.020.858,03
572.536.835,19 1.301.214.993,06
1.938.689.534,52 565.806.258,56 455.408.353,18
1.597.949.370,35
1.721.905.333,15 249.447.554,00 386.289.546,95
3.064.759.079,29 617.724.074,69
1.375.746.760,00
1003 Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 377.140,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
377.140,00
0,00 377.140,00
0,00 0,00 0,00
320.569,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 377.140,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
377.140,00
0,00 377.140,00
0,00 0,00 0,00
320.569,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1004 Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRAD ALI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 35
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Titolo 1 SPESE CORRENTI 59.848.844,76 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
148.907.560,00
0,00 198.772.037,48
147.759.235,00 8.902.206,47
0,00 199.547.187,87
155.683.840,00 8.210.588,93
0,00
155.494.480,00 3.342.979,02
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 19.494.640,34 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
462.849.636,17
383.699.842,52 146.518.536,39
633.030.649,27 320.479.456,65 296.117.842,62 345.372.806,65
590.792.500,90 156.710.195,16 182.452.583,74
364.778.166,65 25.424.566,65
151.820.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
74.005.020,00
0,00 74.005.020,00
78.878.040,00 0,00 0,00
78.878.040,00
89.742.790,00 0,00 0,00
103.545.730,00 0,00 0,00
Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE ST RADALI 79.343.485,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
685.762.216,17
383.699.842,52 419.295.593,87
859.667.924,27 329.381.663,12 296.117.842,62 623.798.034,52
836.219.130,90 164.920.784,09 182.452.583,74
623.818.376,65 28.767.545,67
151.820.000,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 263.468.828,59 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.505.160.214,20
956.236.677,71 1.720.887.726,93
2.798.357.458,79 895.187.921,68 751.526.195,80
2.222.067.973,87
2.558.124.464,05 414.368.338,09 568.742.130,69
3.688.577.455,94 646.491.620,36
1.527.566.760,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 36
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 372.160,53 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.481.230,00
0,00 1.878.866,35
1.425.260,00 222.532,25
0,00 1.741.595,85
1.584.760,00 169.298,35
0,00
1.267.790,00 139.389,56
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.836,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.320.000,00
500.000,00 1.130.000,00
760.000,00 0,00
140.000,00 620.000,00
710.000,00 0,00
610.000,00
1.180.000,00 0,00
560.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
58.440,00
0,00 58.440,00
52.970,00 0,00 0,00
52.970,00
60.270,00 0,00 0,00
69.540,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 3 73.996,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.859.670,00
500.000,00 3.067.306,35
2.238.230,00 222.532,25 140.000,00
2.414.565,85
2.355.030,00 169.298,35 610.000,00
2.517.330,00 139.389,56 560.000,00
1102 Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
225.550,00
0,00 225.550,00
32.500,00 32.500,00
0,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMI TÀ NATURALI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
225.550,00
0,00 225.550,00
32.500,00 32.500,00
0,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 373.996,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.085.220,00
500.000,00 3.292.856,35
2.270.730,00 255.032,25 140.000,00
2.447.065,85
2.355.030,00 169.298,35 610.000,00
2.517.330,00 139.389,56 560.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 37
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FA MIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MIN ORI E PER ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 51.152.186,77 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
145.812.100,00
0,00 197.041.996,03
149.132.790,00 38.284.046,99
0,00 192.633.712,97
147.293.050,00 23.514.856,96
0,00
145.253.760,00 3.698.643,86
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 3.007.605,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
12.816.650,00
12.137.730,00 5.479.170,00
28.537.811,67 9.282.274,67
18.827.717,00 9.710.094,67
26.689.045,36 1.627.301,36 6.066.087,00
18.928.114,00 28.000,00
12.487.187,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
865.100,00
0,00 865.100,00
988.520,00 0,00 0,00
988.520,00
1.124.700,00 0,00 0,00
1.297.680,00 0,00 0,00
Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
54.159.792,60 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
159.493.850,00
12.137.730,00 203.386.266,03
178.659.121,67 47.566.321,66 18.827.717,00
203.332.327,64
175.106.795,36 25.142.158,32 6.066.087,00
165.479.554,00 3.726.643,86
12.487.187,00
1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 26.011.420,16 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
66.014.020,00
0,00 88.714.945,45
66.076.800,00 22.929.331,34
0,00 88.334.399,49
66.691.810,00 13.833.742,08
0,00
56.025.060,00 3.476.259,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.162.052,60 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.283.241,56
4.881.241,56 5.325.642,94
19.754.674,54 14.909.803,56 4.844.870,98
14.909.803,56
13.524.378,09 4.499.472,09 7.562.453,00
12.429.626,00 0,00
4.867.173,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
939.600,00
0,00 939.600,00
1.044.160,00 0,00 0,00
1.044.160,00
1.188.000,00 0,00 0,00
1.370.720,00 0,00 0,00
Totale programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 27.173.472,76 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
72.236.861,56
4.881.241,56 94.980.188,39
86.875.634,54 37.839.134,90 4.844.870,98
104.288.363,05
81.404.188,09 18.333.214,17 7.562.453,00
69.825.406,00 3.476.259,00 4.867.173,00
1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 38
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 28.887.271,16 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
104.014.370,00
0,00 131.267.462,08
104.468.930,00 20.092.598,01
0,00 128.453.505,41
104.078.290,00 266.438,81
0,00
91.780.620,00 243.285,68
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 302.710,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.581.568,51
3.134.960,00 772.141,18
4.459.982,11 2.084.682,11 2.364.960,00 2.095.022,11
8.410.636,71 351.576,71
5.709.100,00
7.679.100,00 0,00
1.970.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.144.620,00
0,00 1.144.620,00
1.171.500,00 0,00 0,00
1.171.500,00
1.332.900,00 0,00 0,00
1.537.890,00 0,00 0,00
Totale programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 29. 189.981,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
108.740.558,51
3.134.960,00 133.184.223,26
110.100.412,11 22.177.280,12 2.364.960,00
131.720.027,52
113.821.826,71 618.015,52
5.709.100,00
100.997.610,00 243.285,68
1.970.000,00
1204 Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 40.171.683,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
36.390.540,00
0,00 83.132.485,72
50.239.730,00 6.928.219,81
0,00 84.121.135,40
37.057.490,00 2.782.157,02
0,00
24.027.240,00 426.708,42
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 310.800,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.660.000,00
6.860.000,00 1.770.251,14
6.510.631,01 2.213.261,01 3.750.000,00 2.760.631,01
9.275.860,85 25.860,85
5.500.000,00
5.750.000,00 0,00
250.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
315.660,00
0,00 315.660,00
314.080,00 0,00 0,00
314.080,00
357.370,00 0,00 0,00
412.330,00 0,00 0,00
Totale programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
40.482.483,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
44.366.200,00
6.860.000,00 85.218.396,86
57.064.441,01 9.141.480,82 3.750.000,00
87.195.846,41
46.690.720,85 2.808.017,87 5.500.000,00
30.189.570,00 426.708,42 250.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 39
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
1205 Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CA SA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.790.595,02 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.360.000,00
0,00 17.948.567,53
7.000.000,00 0,00 0,00
11.072.005,75
7.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 0,00
Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 4.790.595,02 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.360.000,00
0,00 17.948.567,53
7.000.000,00 0,00 0,00
11.072.005,75
7.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 0,00
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RE TE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 12.799.935,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
21.820.960,00
0,00 31.662.156,27
19.783.970,00 5.795.030,20
0,00 30.663.913,19
18.504.720,00 3.124.191,79
0,00
14.466.110,00 1.739.688,44
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 438.123,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
989.011,72
839.011,72 825.227,98
3.300.000,00 570.988,28
2.729.011,72 570.988,28
2.879.011,72 79.011,72
150.000,00
300.000,00 0,00
150.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
331.170,00
0,00 331.170,00
373.350,00 0,00 0,00
373.350,00
424.790,00 0,00 0,00
490.140,00 0,00 0,00
Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
13.238.058,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
23.141.141,72
839.011,72 32.818.554,25
23.457.320,00 6.366.018,48 2.729.011,72
31.608.251,47
21.808.521,72 3.203.203,51
150.000,00
15.256.250,00 1.739.688,44
150.000,00
1208 Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 40
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Titolo 1 SPESE CORRENTI 299.128,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
468.210,00
0,00 1.974.493,85
747.030,00 9.701,67
0,00 1.001.304,56
617.030,00 0,00 0,00
195.170,00 0,00 0,00
Totale programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 299.128,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
468.210,00
0,00 1.974.493,85
747.030,00 9.701,67
0,00 1.001.304,56
617.030,00 0,00 0,00
195.170,00 0,00 0,00
1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIA LE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 5.215.954,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
20.625.480,00
0,00 24.888.912,26
23.560.230,00 7.827.826,55
0,00 27.993.789,41
23.772.250,00 4.112.788,52
0,00
23.594.020,00 1.812.347,04
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 931.074,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
25.277.404,87
22.763.686,15 5.898.128,76
27.252.315,91 5.989.329,76
20.006.186,15 7.246.129,76
47.497.800,00 4.730.000,00
22.917.800,00
40.225.800,00 1.130.000,00
16.368.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.266.030,00
0,00 1.266.030,00
1.367.820,00 0,00 0,00
1.367.820,00
1.556.240,00 0,00 0,00
1.795.610,00 0,00 0,00
Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE 6.147.028,49 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
47.168.914,87
22.763.686,15 32.053.071,02
52.180.365,91 13.817.156,31 20.006.186,15 36.607.739,17
72.826.290,00 8.842.788,52
22.917.800,00
65.615.430,00 2.942.347,04
16.368.000,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 175.480.540,39 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
465.975.736,66
50.616.629,43 601.563.761,19
516.084.325,24 136.917.093,96 52.522.745,85
606.825.865,57
519.275.372,73 58.947.397,91 47.905.440,00
454.558.990,00 12.554.932,44 36.092.360,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 41
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1307 Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITA RIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 467.829,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.703.730,00
0,00 2.238.537,26
1.257.070,00 583.499,00
0,00 1.655.924,91
1.208.250,00 501.555,00
0,00
1.203.650,00 239.277,50
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.366,60 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
940.000,00
220.000,00 721.000,00
947.500,00 7.500,00
0,00 947.500,00
940.000,00 0,00 0,00
940.000,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SAN ITARIA 488.196,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.643.730,00
220.000,00 2.959.537,26
2.204.570,00 590.999,00
0,00 2.603.424,91
2.148.250,00 501.555,00
0,00
2.143.650,00 239.277,50
0,00
Totale MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 488.196,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.643.730,00
220.000,00 2.959.537,26
2.204.570,00 590.999,00
0,00 2.603.424,91
2.148.250,00 501.555,00
0,00
2.143.650,00 239.277,50
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 42
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1401 Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.972.488,62 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.995.090,00
0,00 8.058.722,29
2.402.240,00 132.100,20
0,00 7.478.874,67
2.364.080,00 51.930,12
0,00
1.927.890,00 37.615,47
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.752.921,79 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
21.650.000,00
10.980.850,00 15.178.115,29
14.346.657,27 6.300.000,00 3.300.000,00
11.226.657,27
3.890.000,00 3.300.000,00
0,00
390.000,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 9 .725.410,41 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
24.645.090,00
10.980.850,00 23.236.837,58
16.748.897,27 6.432.100,20 3.300.000,00
18.705.531,94
6.254.080,00 3.351.930,12
0,00
2.317.890,00 37.615,47
0,00
1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - T UTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.032.165,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
8.596.400,00
0,00 13.496.717,54
9.537.890,00 566.563,08
0,00 12.715.229,70
6.298.460,00 374.872,64
0,00
5.894.840,00 312.181,55
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.750.643,09 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
72.367.910,00
3.415.000,00 55.107.665,66
54.775.548,97 16.367.389,28 3.580.249,69
51.195.299,28
9.915.249,69 2.020.249,69 1.875.000,00
4.010.000,00 0,00
2.150.000,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 5.500.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.503.000,00
0,00 17.011.000,00
3.000,00 0,00 0,00
5.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
134.290,00
0,00 134.290,00
169.820,00 0,00 0,00
169.820,00
193.240,00 0,00 0,00
222.950,00 0,00 0,00
Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
12.282.808,15 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
83.601.600,00
3.415.000,00 85.749.673,20
64.486.258,97 16.933.952,36 3.580.249,69
69.580.348,98
16.406.949,69 2.395.122,33 1.875.000,00
10.127.790,00 312.181,55
2.150.000,00
1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 43
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Titolo 1 SPESE CORRENTI 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.000,00
0,00 7.000,00
4.500,00 2.500,00
0,00 5.235,08
3.810,00 3.806,85
0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.000,00
0,00 7.000,00
4.500,00 2.500,00
0,00 5.235,08
3.810,00 3.806,85
0,00
0,00 0,00 0,00
1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 582.262,92 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.981.460,00
0,00 4.661.159,17
4.323.020,00 1.711.329,52
0,00 4.817.943,08
4.321.890,00 1.287.326,33
0,00
4.291.620,00 161.273,33
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLI CA UTILITA' 582.262,92 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.981.460,00
0,00 4.661.159,17
4.323.020,00 1.711.329,52
0,00 4.817.943,08
4.321.890,00 1.287.326,33
0,00
4.291.620,00 161.273,33
0,00
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 22.591.346,35 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
112.235.150,00
14.395.850,00 113.654.669,95
85.562.676,24 25.079.882,08 6.880.249,69
93.109.059,08
26.986.729,69 7.038.185,63 1.875.000,00
16.737.300,00 511.070,35
2.150.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 44
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 71.175,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.231.450,00
0,00 1.399.108,20
810.000,00 0,00 0,00
870.498,75
810.000,00 0,00 0,00
630.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
71.175,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.231.450,00
0,00 1.399.108,20
810.000,00 0,00 0,00
870.498,75
810.000,00 0,00 0,00
630.000,00 0,00 0,00
1502 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.269.273,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
26.316.680,00
0,00 31.006.596,00
26.400.060,00 733.911,86
0,00 30.878.942,23
26.422.900,00 642.954,40
0,00
25.125.610,00 422.437,20
0,00
Totale programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 5.269.273,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
26.316.680,00
0,00 31.006.596,00
26.400.060,00 733.911,86
0,00 30.878.942,23
26.422.900,00 642.954,40
0,00
25.125.610,00 422.437,20
0,00
1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 251.716,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.145.100,00
0,00 5.375.473,36
3.068.500,00 110.562,88
0,00 3.282.458,87
3.056.830,00 94.776,16
0,00
2.839.730,00 10.320,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 34.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 251.716,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.145.100,00
0,00 5.409.473,36
3.068.500,00 110.562,88
0,00 3.282.458,87
3.056.830,00 94.776,16
0,00
2.839.730,00 10.320,00
0,00
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
5.592.164,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
30.693.230,00
0,00 37.815.177,56
30.278.560,00 844.474,74
0,00 35.031.899,85
30.289.730,00 737.730,56
0,00
28.595.340,00 432.757,20
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 45
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 177.080,33 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.131.230,00
0,00 1.361.215,08
319.550,00 39.420,00
0,00 470.521,78
318.050,00 40.050,00
0,00
306.900,00 48.600,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
177.080,33 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.131.230,00
0,00 1.361.215,08
319.550,00 39.420,00
0,00 470.521,78
1.318.050,00 40.050,00
1.000.000,00
1.306.900,00 48.600,00
0,00
Totale MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
177.080,33 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.131.230,00
0,00 1.361.215,08
319.550,00 39.420,00
0,00 470.521,78
1.318.050,00 40.050,00
1.000.000,00
1.306.900,00 48.600,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 46
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 FONTI ENERGETICHE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 47
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPER AZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.487.575,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.036.120,00
0,00 8.283.357,59
1.989.820,00 0,00 0,00
6.660.109,39
1.936.320,00 0,00 0,00
723.730,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
65.000,00 0,00 0,00
65.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COO PERAZIONE ALLO SVILUPPO
5.487.575,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.036.120,00
0,00 8.283.357,59
2.054.820,00 0,00 0,00
6.725.109,39
1.936.320,00 0,00 0,00
723.730,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 5.487.575,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.036.120,00
0,00 8.283.357,59
2.054.820,00 0,00 0,00
6.725.109,39
1.936.320,00 0,00 0,00
723.730,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 48
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.143.000,00
0,00 0,00
9.200.000,00 0,00 0,00 0,00
9.200.000,00 0,00 0,00
9.200.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.143.000,00
0,00 0,00
9.200.000,00 0,00 0,00 0,00
9.200.000,00 0,00 0,00
9.200.000,00 0,00 0,00
2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILI TA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
338.791.000,00
0,00 0,00
260.710.540,00 0,00 0,00 0,00
226.160.540,00 0,00 0,00
214.460.540,00 0,00 0,00
Totale programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIB ILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
338.791.000,00
0,00 0,00
260.710.540,00 0,00 0,00 0,00
226.160.540,00 0,00 0,00
214.460.540,00 0,00 0,00
2003 Programma 03 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
32.699.830,00
0,00 0,00
31.691.130,00 0,00 0,00
2.000.000,00
23.285.090,00 0,00 0,00
57.228.070,00 0,00 0,00
Totale programma 03 ALTRI FONDI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
32.699.830,00
0,00 0,00
31.891.130,00 0,00 0,00
2.000.000,00
23.285.090,00 0,00 0,00
57.228.070,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
380.633.830,00
0,00 0,00
301.801.670,00 0,00 0,00
2.000.000,00
258.645.630,00 0,00 0,00
280.888.610,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 49
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MU TUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 50
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TES ORERIA
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
553.000.000,00
0,00 0,00
846.190.825,00 0,00 0,00
846.190.825,00
700.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
553.000.000,00
0,00 0,00
846.190.825,00 0,00 0,00
846.190.825,00
700.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
553.000.000,00
0,00 0,00
846.190.825,00 0,00 0,00
846.190.825,00
700.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 51
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
245.010.100,00
0,00 750.050.000,00
237.179.100,00 0,00 0,00
296.800.000,00
234.164.100,00 0,00 0,00
232.163.100,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
245.010.100,00
0,00 750.050.000,00
237.179.100,00 0,00 0,00
296.800.000,00
234.164.100,00 0,00 0,00
232.163.100,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
245.010.100,00
0,00 750.050.000,00
237.179.100,00 0,00 0,00
296.800.000,00
234.164.100,00 0,00 0,00
232.163.100,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.822.065.993,71
1.746.462.710,26 6.674.488.146,21
8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00
7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96
8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.822.065.993,71
1.746.462.710,26 6.674.488.146,21
8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00
7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96
8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62
*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.
Pag. 53
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Pag. 55
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Previsioni di competenza
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
Previsioni di competenza
694.218.599,35
897.141.509,99
1.477.957.534,53
1.034.881.373,96
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Previsioni di competenza
252.460.896,97
231.076.911,53
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Previsioni di competenza
0,00
0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2014
Previsioni di cassa
1.127.895.609,09
790.333.731,51
10000 TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
523.977.114,92
previsione di competenza previsione di cassa
1.392.121.580,00 1.317.427.750,00
1.361.742.130,00 1.359.118.530,00
1.488.112.130,00
1.464.212.130,00
20000 TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
132.985.814,95
previsione di competenza previsione di cassa
661.445.840,00 792.357.723,14
522.036.540,00 634.993.930,00
373.562.300,00
370.915.350,00
30000 TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.053.184.909,89
previsione di competenza previsione di cassa
1.313.495.210,00 1.723.737.809,91
1.235.529.980,00 1.278.507.000,00
1.247.200.330,00
1.241.021.680,00
40000 TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
512.079.554,54
previsione di competenza previsione di cassa
1.316.311.786,47
675.351.423,29
1.414.353.072,28 1.253.713.000,00
1.219.228.015,46
2.451.277.928,50
50000 TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.000.000,00
previsione di competenza previsione di cassa
990.000.000,00 990.000.000,00
1.180.000.000,00 1.180.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
60000 TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI
48.920.838,51
previsione di competenza previsione di cassa
404.001.980,92 678.398.039,66
554.667.036,31 591.358.000,00
296.498.673,87
208.668.478,78
70000 TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
553.000.000,00
0,00
846.190.825,00 846.190.825,00
700.000.000,00
700.000.000,00
90000 TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
524.048.532,66
previsione di competenza previsione di cassa
245.010.100,00 343.173.000,00
237.179.100,00 331.557.000,00
234.164.100,00
232.163.100,00
TOTALE TITOLI
2.797.196.765,47
previsione di competenza previsione di cassa
6.875.386.497,39 6.520.445.746,00
7.351.698.683,59 7.475.438.285,00
6.058.765.549,33
7.168.258.667,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2.797.196.765,47
previsione di competenza previsione di cassa
7.822.065.993,71 7.648.341.355,09
8.479.917.105,11 8.265.772.016,51
7.536.723.083,86
8.203.140.041,24
Pag. 57
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Pag. 59
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 SPESE CORRENTI 902.433.952,65 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.272.046.820,00
0,00 3.735.330.403,35
2.995.745.090,00 551.022.017,98
0,00 3.491.046.000,00
2.961.123.460,00 450.526.483,07
0,00
2.879.288.760,00 367.640.022,44
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 240.801.640,29 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.633.613.473,71
1.746.462.710,26 1.052.538.142,86
3.272.525.530,11 1.370.861.715,58 1.477.957.534,53 1.817.000.000,00
2.984.184.223,86 584.975.693,70
1.034.881.373,96
3.710.327.781,24 706.535.426,92
1.929.006.145,62
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 6.780.369,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
993.603.000,00
0,00 1.011.777.000,00
990.503.000,00 0,00 0,00
996.780.000,00
500.500.000,00 0,00 0,00
500.500.000,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
124.792.600,00
0,00 124.792.600,00
137.773.560,00 0,00 0,00
137.773.560,00
156.751.300,00 0,00 0,00
180.860.400,00 0,00 0,00
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
553.000.000,00
0,00 0,00
846.190.825,00 0,00 0,00
846.190.825,00
700.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
245.010.100,00
0,00 750.050.000,00
237.179.100,00 0,00 0,00
296.800.000,00
234.164.100,00 0,00 0,00
232.163.100,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.822.065.993,71
1.746.462.710,26 6.674.488.146,21
8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00
7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96
8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.822.065.993,71
1.746.462.710,26 6.674.488.146,21
8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00
7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96
8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62
Pag. 61
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Pag. 63
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
179.261.340,85
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.740.794.289,80
184.375.954,33
1.758.106.539,72
1.535.660.429,09
98.886.100,07 131.609.632,49
1.543.514.814,64
1.051.599.815,15
63.415.530,52 71.340.553,10
962.007.658,10 39.505.151,00 43.205.760,00
Totale MISSIONE 02
GIUSTIZIA
20.895.615,08
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
64.410.848,69
22.168.428,80 58.525.314,44
59.698.399,33 36.132.824,13
0,00 73.184.822,83
33.982.390,00 11.923.009,33
0,00
30.590.530,00 7.240.793,11
0,00
Totale MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
46.924.321,60
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
199.592.420,00
6.700.000,00
253.756.129,62
208.304.750,77 35.937.280,37
0,00 247.763.519,22
200.509.390,00 26.965.340,24 4.210.000,00
199.015.810,00 12.375.320,51 4.150.000,00
Totale MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
100.066.666,16
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
429.443.598,13
151.340.855,59 368.343.312,42
574.895.727,99 173.071.296,94 183.104.868,00 466.388.566,07
651.081.271,31 75.363.787,71
155.079.863,00
635.666.919,75 27.457.294,83
207.599.883,12
Totale MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
64.226.502,37
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
180.916.981,77
49.702.050,33
177.429.840,48
191.995.821,63 52.325.804,06 36.082.868,55
193.327.679,93
202.109.789,26 34.401.505,82 32.194.768,68
154.445.951,64 16.951.528,65 19.860.000,00
Totale MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
43.990.152,13
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
37.723.922,84
5.650.000,00
36.601.412,55
43.758.474,86 4.464.777,69 8.036.114,72
62.496.921,67
46.560.464,72 1.284.506,06 7.036.114,72
44.324.010,00 2.809.654,94 8.000.000,00
Totale MISSIONE 07
TURISMO
2.533.395,80
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.565.270,00
2.750.000,00 8.765.387,55
9.627.420,00 1.708.405,93 1.570.000,00 9.877.310,36
7.868.060,00
613.006,66 1.220.000,00
4.006.940,00
149.020,76 315.000,00
Totale MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
81.047.977,93
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
371.999.422,51
172.406.024,96 283.814.741,34
458.655.318,14 128.001.892,21 131.701.230,32 361.562.959,55
367.438.374,84 34.671.804,94 50.938.606,62
271.305.167,55 18.914.616,40 41.101.616,50
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Pag. 64
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
137.410.261,52
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
487.014.679,11
129.400.239,11 489.277.166,18
575.016.478,03 332.440.528,45 174.783.629,11 513.202.045,43
640.329.852,11 305.061.129,95 92.728.897,15
493.564.648,26 288.354.421,75 38.404.766,00
Totale MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
263.468.828,59
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.505.160.214,20
956.236.677,71
1.720.887.726,93
2.798.357.458,79
895.187.921,68 751.526.195,80
2.222.067.973,87
2.558.124.464,05
414.368.338,09 568.742.130,69
3.688.577.455,94
646.491.620,36 1.527.566.760,00
Totale MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
373.996,83
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.085.220,00
500.000,00
3.292.856,35
2.270.730,00
255.032,25 140.000,00
2.447.065,85
2.355.030,00
169.298,35 610.000,00
2.517.330,00
139.389,56 560.000,00
Totale MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
175.480.540,39
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
465.975.736,66
50.616.629,43
601.563.761,19
516.084.325,24 136.917.093,96 52.522.745,85
606.825.865,57
519.275.372,73 58.947.397,91 47.905.440,00
454.558.990,00 12.554.932,44 36.092.360,00
Totale MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
488.196,11
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.643.730,00
220.000,00
2.959.537,26
2.204.570,00
590.999,00 0,00
2.603.424,91
2.148.250,00
501.555,00 0,00
2.143.650,00
239.277,50 0,00
Totale MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
22.591.346,35
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
112.235.150,00
14.395.850,00
113.654.669,95
85.562.676,24 25.079.882,08 6.880.249,69
93.109.059,08
26.986.729,69 7.038.185,63 1.875.000,00
16.737.300,00
511.070,35 2.150.000,00
Totale MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
5.592.164,98
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
30.693.230,00
0,00
37.815.177,56
30.278.560,00
844.474,74 0,00
35.031.899,85
30.289.730,00
737.730,56 0,00
28.595.340,00
432.757,20 0,00
Totale MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
177.080,33
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.131.230,00
0,00
1.361.215,08
319.550,00 39.420,00
0,00 470.521,78
1.318.050,00
40.050,00 1.000.000,00
1.306.900,00
48.600,00 0,00
Totale MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Pag. 65
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Totale MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
5.487.575,40
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.036.120,00
0,00
8.283.357,59
2.054.820,00
0,00 0,00
6.725.109,39
1.936.320,00
0,00 0,00
723.730,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
380.633.830,00
0,00 0,00
301.801.670,00
0,00 0,00
2.000.000,00
258.645.630,00
0,00 0,00
280.888.610,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
553.000.000,00
0,00 0,00
846.190.825,00
0,00 0,00
846.190.825,00
700.000.000,00
0,00 0,00
700.000.000,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
69.666.064,12
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
245.010.100,00
0,00
750.050.000,00
237.179.100,00
0,00 0,00
296.800.000,00
234.164.100,00
0,00 0,00
232.163.100,00
0,00 0,00
TOTALE MISSIONI
1.219.682.026,54
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.822.065.993,71
1.746.462.710,26 6.674.488.146,21
8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00
7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96
8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
1.219.682.026,54
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.822.065.993,71
1.746.462.710,26 6.674.488.146,21
8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00
7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96
8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62
Pag. 67
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 69
ENTRATE CASSA
2014
COMPETENZA
2014
COMPETENZA
2015
COMPETENZA
2016 SPESE
CASSA
2014
COMPETENZA
2014
COMPETENZA
2015
COMPETENZA
2016
Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio
790.333.731,51
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 231.076.911,53 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 897.141.509,99 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.359.118.530,00 1.361.742.130,00 1.488.112.130,00 1.464.212.130,00
Titolo 1 – Spese correnti
3.491.046.000,00
2.995.745.090,00
2.961.123.460,00
2.879.288.760,00
– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 634.993.930,00 522.036.540,00 373.562.300,00 370.915.350,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.278.507.000,00 1.235.529.980,00 1.247.200.330,00 1.241.021.680,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.253.713.000,00 1.414.353.072,28 1.219.228.015,46 2.451.277.928,50 Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.817.000.000,00 3.272.525.530,11 2.984.184.223,86 3.710.327.781,24
– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96 1.929.006.145,62
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 996.780.000,00 990.503.000,00 500.500.000,00 500.500.000,00
Totale entrate finali 5.706.332.460,00 5.713.661.722,28 4.828.102.775,46 6.027.427.088,50 Totale spese finali 6.304.826.000,00 7.258.773.620,11 6.445.807.683,86 7.090.116.541,24
Titolo 6 – Accensione di prestiti 591.358.000,00 554.667.036,31 296.498.673,87 208.668.478,78 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 137.773.560,00 137.773.560,00 156.751.300,00 180.860.400,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
846.190.825,00 846.190.825,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
846.190.825,00 846.190.825,00 700.000.000,00 700.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 331.557.000,00 237.179.100,00 234.164.100,00 232.163.100,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 296.800.000,00 237.179.100,00 234.164.100,00 232.163.100,00
Totale titoli 7.475.438.285,00 7.351.698.683,59 6.058.765.549,33 7.168.258.667,28 Totale titoli 7.585.590.385,00 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.265.772.016,51 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.585.590.385,00 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24
Fondo di cassa finale presunto 680.181.631,51
Pag. 71
EQUILIBRI DI BILANCIO
pag. 73
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2014 2015 2016
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 790.333.731,51
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00 0,00 0,00B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 3.119.308.650,00 3.108.874.760,00 3.076.149.160,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche(+) 0,00 0,00 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 2.995.745.090,00 2.961.123.460,00 2.879.288.760,00di cui:
• fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità 260.710.540,00 226.160.540,00 214.460.540,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 137.773.560,00 156.751.300,00 180.860.400,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -14.210.000,00 -9.000.000,00 16.000.000,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 5.210.000,00 0,00 0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge(+) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge(–) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL I
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
pag. 74
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2014 2015 2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 225.866.911,53 0,00 0,00Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 897.141.509,99 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 3.149.020.108,59 2.015.726.689,33 3.159.946.407,28C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche(–) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge(–) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (–) 990.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge(+) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 3.272.525.530,11 2.984.184.223,86 3.710.327.781,24 di cui fondo pluriennale vincolato 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96 1.929.006.145,62
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 503.000,00 500.000,00 500.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
pag. 75
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2014 2015 2016
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 990.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (–) 990.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Pag. 77
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Pag. 79
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2013 1.183.268.384,21
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2013 694.218.599,35
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2013 4.004.750.938,29
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2013 3.846.454.916,38
+ / - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2013 -294.660.807,40
- /+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2013 -626.726.272,37
(=)Risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 alla data di redazione del
bilancio dell’anno 20142.367.848.470,44
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2013 0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2013 0,00
+ / - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2013 0,00
- / + Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2013 0,00
- Fondo Pluriennale vincolato finale dell’esercizio 2013 897.141.509,99
(=) A) Risultato di amministrazione al 31/12/2013 1.470.706.960,45
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013 771.801.637,08
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente al 31/12/2013 9.683.615,00
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale al 31/12/2013 15.500.000,00
B) Totale parte accantonata 796.985.252,08
Parte vincolata
Economie su impegni finanziati con mutuo 25.628.244,05
Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche 5.826.792,58
Fondo accantonamento per operazioni sui derivati 427.580.000,00
Fondo vincolato a spese di investimento 91.039.135,39
Fondo vincolato a spese correnti 3.063.461,45
Altri fondi vincolati 172.200,00
C) Totale parte vincolata 553.309.833,47
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 120.411.874,90
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00
Economie su impegni finanziati con mutuo
Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche
Fondo accantonamento per operazioni sui derivati
Fondo vincolato a spese di investimento
Fondo vincolato a spese correnti
Altri fondi vincolati
0,00
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:
Utilizzo quota vincolata
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013
1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2013:
2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2013:
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2014
Pag. 81
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI
DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DEGLI ESERCIZI 2014 ‐ 2015 ‐ 2016
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 83
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
6.800.866,01 3.068.866,01 3.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.732.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 605.001,15 605.001,15 0,00 166.000,00 200.000,00 0,00 0,00 366.000,00
6 UFFICIO TECNICO 20.363.332,23 20.363.332,23 0,00 111.882.628,00 0,00 0,00 0,00 111.882.628,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
403.184,68 403.184,68 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 12.544.955,14 9.912.490,65 2.632.464,49 8.847.400,00 2.949.140,00 0,00 0,00 14.429.004,49
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERAL I E DI GESTIONE 40.717.339,21 34.352.874,72 6.364.464,49 122.096.028,00 3.149.140,00 0,00 0,00 131.609.632,49
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 8.713.227,03 8.713.227,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 84
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 8.713.227,03 8.713.227,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 149.958,00 149.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.149.958,00 3.149.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 7.582.267,48 6.984.841,00 597.426,48 51.088.030,00 0,00 0,00 0,00 51.685.456,48
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 18.489.669,70 15.451.607,28 3.038.062,42 128.381.349,10 0,00 0,00 0,00 131.419.411,52
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STU DIO 26.071.937,18 22.436.448,28 3.635.488,90 179.469.379,10 0,00 0,00 0,00 183.104.868,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 14.608.549,80 10.245.076,90 4.363.472,90 15.095.000,00 167.000,00 0,00 0,00 19.625.472,90
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
4.406.604,33 955.208,68 3.451.395,65 13.006.000,00 0,00 0,00 0,00 16.457.395,65
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 85
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BE NI E ATTIVITÀ CULTURALI
19.015.154,13 11.200.285,58 7.814.868,55 28.101.000,00 167.000,00 0,00 0,00 36.082.868,55
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 1.670.455,00 1.634.340,28 36.114,72 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.036.114,72
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1.670.455,00 1.634.340,28 36.114,72 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.036.114,72
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 380.000,00 380.000,00 0,00 750.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 380.000,00 380.000,00 0,00 750.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 17.480.216,94 17.127.626,13 352.590,81 19.380.000,00 0,00 0,00 0,00 19.732.590,81
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
104.240.351,87 77.651.572,66 26.588.779,21 81.979.860,30 3.400.000,00 0,00 0,00 111.968.639,51
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 121.720.568,81 94.779.198,79 26.941.370,02 101.359.860,30 3.400.000,00 0,00 0,00 131.701.230,32
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 86
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 14.493.226,47 12.690.779,92 1.802.446,55 59.746.885,60 11.040,00 0,00 0,00 61.560.372,15
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 25.883.139,37 13.384.882,41 12.498.256,96 100.725.000,00 0,00 0,00 0,00 113.223.256,96
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
40.376.365,84 26.075.662,33 14.300.703,51 160.471.885,60 11.040,00 0,00 0,00 174.783.629,11
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 416.802.611,69 129.959.918,71 286.842.692,98 168.565.660,20 0,00 0,00 0,00 455.408.353,18
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 174.711.893,63 119.423.568,01 55.288.325,62 240.829.517,00 0,00 0,00 0,00 296.117.842,62
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBI LITA' 591.514.505,32 249.383.486,72 342.131.018,60 409.395.177,20 0,00 0,00 0,00 751.526.195,80
11 SOCCORSO CIVILE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 87
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 32.500,00 32.500,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 779.679,60 779.679,60 0,00 18.648.817,00 178.900,00 0,00 0,00 18.827.717,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 13.182.664,89 9.800.246,91 3.382.417,98 1.462.453,00 0,00 0,00 0,00 4.844.870,98
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 25.340,00 10.340,00 15.000,00 2.349.960,00 0,00 0,00 0,00 2.364.960,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
1.955.120,44 1.955.120,44 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
79.011,72 0,00 79.011,72 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.729.011,72
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.129.933,13 1.023.746,98 106.186,15 19.850.000,00 50.000,00 0,00 0,00 20.006.186,15
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA 17.151.749,78 13.569.133,93 3.582.615,85 48.711.230,00 228.900,00 0,00 0,00 52.522.745,85
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 88
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 9.600.000,00 6.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
17.020.249,69 15.000.000,00 2.020.249,69 1.460.000,00 100.000,00 0,00 0,00 3.580.249,69
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
26.620.249,69 21.300.000,00 5.320.249,69 1.460.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.880.249,69
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 89
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Pag. 90
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2014
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2013 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2015 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 897.141.509,99 487.014.615,66 410.126.894,33 1.059.884.560,20 7.946.080,00 0,00 0,00 1.477.957.534,53
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 91
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
3.732.000,00 2.488.000,00 1.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 366.000,00 166.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
6 UFFICIO TECNICO 111.882.628,00 111.882.628,00 0,00 62.130.728,00 0,00 0,00 0,00 62.130.728,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 14.429.004,49 11.151.479,39 3.277.525,10 3.288.300,00 0,00 0,00 0,00 6.565.825,10
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERAL I E DI GESTIONE 131.609.632,49 126.888.107,39 4.721.525,10 66.619.028,00 0,00 0,00 0,00 71.340.553,10
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 92
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 4.210.000,00 0,00 0,00 0,00 4.210.000,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 51.685.456,48 51.685.456,48 0,00 33.378.800,00 0,00 0,00 0,00 33.378.800,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 131.419.411,52 131.403.891,32 15.520,20 121.685.542,80 0,00 0,00 0,00 121.701.063,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STU DIO 183.104.868,00 183.089.347,80 15.520,20 155.064.342,80 0,00 0,00 0,00 155.079.863,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 19.625.472,90 17.234.224,92 2.391.247,98 22.256.510,70 0,00 0,00 0,00 24.647.758,68
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
16.457.395,65 15.730.385,65 727.010,00 6.820.000,00 0,00 0,00 0,00 7.547.010,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 93
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BE NI E ATTIVITÀ CULTURALI
36.082.868,55 32.964.610,57 3.118.257,98 29.076.510,70 0,00 0,00 0,00 32.194.768,68
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 8.036.114,72 8.000.000,00 36.114,72 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.036.114,72
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
8.036.114,72 8.000.000,00 36.114,72 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.036.114,72
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1.570.000,00 750.000,00 820.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 1.570.000,00 750.000,00 820.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 19.732.590,81 19.732.590,81 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
111.968.639,51 99.711.285,89 12.257.353,62 33.281.253,00 3.400.000,00 0,00 0,00 48.938.606,62
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 131.701.230,32 119.443.876,70 12.257.353,62 35.281.253,00 3.400.000,00 0,00 0,00 50.938.606,62
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 94
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 61.560.372,15 61.242.135,60 318.236,55 85.910.660,60 0,00 0,00 0,00 86.228.897,15
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 113.223.256,96 113.223.256,96 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
174.783.629,11 174.465.392,56 318.236,55 92.410.660,60 0,00 0,00 0,00 92.728.897,15
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 455.408.353,18 208.410.179,83 246.998.173,35 139.291.373,60 0,00 0,00 0,00 386.289.546,95
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 296.117.842,62 284.862.858,88 11.254.983,74 171.197.600,00 0,00 0,00 0,00 182.452.583,74
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBI LITA' 751.526.195,80 493.273.038,71 258.253.157,09 310.488.973,60 0,00 0,00 0,00 568.742.130,69
11 SOCCORSO CIVILE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 95
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 140.000,00 70.000,00 70.000,00 520.000,00 20.000,00 0,00 0,00 610.000,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 140.000,00 70.000,00 70.000,00 520.000,00 20.000,00 0,00 0,00 610.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 18.827.717,00 18.648.817,00 178.900,00 5.887.187,00 0,00 0,00 0,00 6.066.087,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 4.844.870,98 4.844.870,98 0,00 7.562.453,00 0,00 0,00 0,00 7.562.453,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 2.364.960,00 2.364.960,00 0,00 5.709.100,00 0,00 0,00 0,00 5.709.100,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
2.729.011,72 2.729.011,72 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 20.006.186,15 19.956.186,15 50.000,00 22.677.800,00 190.000,00 0,00 0,00 22.917.800,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA 52.522.745,85 52.293.845,85 228.900,00 47.486.540,00 190.000,00 0,00 0,00 47.905.440,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 96
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
3.580.249,69 3.480.249,69 100.000,00 1.550.000,00 225.000,00 0,00 0,00 1.875.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
6.880.249,69 6.780.249,69 100.000,00 1.550.000,00 225.000,00 0,00 0,00 1.875.000,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 97
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Pag. 98
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2015
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2016 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 15 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 2016 2017 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.477.957.534,53 1.198.018.469,27 279.939.065,26 750.907.308,70 4.035.000,00 0,00 0,00 1.034.881.373,96
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 99
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.244.000,00 1.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 62.130.728,00 62.130.728,00 0,00 42.100.000,00 0,00 0,00 0,00 42.100.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 6.565.825,10 6.560.065,10 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERAL I E DI GESTIONE 71.340.553,10 71.334.793,10 5.760,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 43.205.760,00
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 100
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 33.378.800,00 33.378.800,00 0,00 54.238.800,00 0,00 0,00 0,00 54.238.800,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 121.701.063,00 121.700.853,38 209,62 153.360.873,50 0,00 0,00 0,00 153.361.083,12
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STU DIO 155.079.863,00 155.079.653,38 209,62 207.599.673,50 0,00 0,00 0,00 207.599.883,12
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 24.647.758,68 24.317.758,68 330.000,00 12.330.000,00 0,00 0,00 0,00 12.660.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
7.547.010,00 7.547.010,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 101
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BE NI E ATTIVITÀ CULTURALI
32.194.768,68 31.864.768,68 330.000,00 19.530.000,00 0,00 0,00 0,00 19.860.000,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 7.036.114,72 7.036.114,72 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
7.036.114,72 7.036.114,72 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1.220.000,00 1.020.000,00 200.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 1.220.000,00 1.020.000,00 200.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
48.938.606,62 45.538.606,62 3.400.000,00 28.101.616,50 3.400.000,00 0,00 0,00 34.901.616,50
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 50.938.606,62 47.538.606,62 3.400.000,00 34.301.616,50 3.400.000,00 0,00 0,00 41.101.616,50
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 102
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 86.228.897,15 86.228.897,15 0,00 38.404.766,00 0,00 0,00 0,00 38.404.766,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
92.728.897,15 92.728.897,15 0,00 38.404.766,00 0,00 0,00 0,00 38.404.766,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 386.289.546,95 386.289.546,95 0,00 1.375.746.760,00 0,00 0,00 0,00 1.375.746.760,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 182.452.583,74 182.452.583,74 0,00 151.820.000,00 0,00 0,00 0,00 151.820.000,00
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBI LITA' 568.742.130,69 568.742.130,69 0,00 1.527.566.760,00 0,00 0,00 0,00 1.527.566.760,00
11 SOCCORSO CIVILE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 103
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 610.000,00 590.000,00 20.000,00 20.000,00 520.000,00 0,00 0,00 560.000,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 610.000,00 590.000,00 20.000,00 20.000,00 520.000,00 0,00 0,00 560.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 6.066.087,00 6.066.087,00 0,00 12.487.187,00 0,00 0,00 0,00 12.487.187,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 7.562.453,00 7.562.453,00 0,00 4.867.173,00 0,00 0,00 0,00 4.867.173,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 5.709.100,00 5.709.100,00 0,00 1.970.000,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 22.917.800,00 22.727.800,00 190.000,00 12.700.000,00 3.478.000,00 0,00 0,00 16.368.000,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA 47.905.440,00 47.715.440,00 190.000,00 32.424.360,00 3.478.000,00 0,00 0,00 36.092.360,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 104
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
1.875.000,00 1.650.000,00 225.000,00 1.450.000,00 475.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1.875.000,00 1.650.000,00 225.000,00 1.450.000,00 475.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 105
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
Pag. 106
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON
COPERTURA COSTITUITA DAL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
IMPUTATE ALL’ESERCIZIO
2016
QUOTA DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON
DESTINATA AD ESSERE
UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO
2017 E SUCCESSIVI
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 16 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 2017 2018 Anni successivi
Imputazione non ancora definita
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.034.881.373,96 1.030.510.404,34 4.370.969,62 1.912.612.176,00 12.023.000,00 0,00 0,00 1.929.006.145,62
Pag. 107
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
ESERCIZI FINANZIARI 2014 ‐ 2015 ‐ 2016
Pag. 109
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.333.550.000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 821.300.000,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 512.250.000,00 41.650.000,00 41.650.000,00 8,13%
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 58.600,00 - - 0,00%
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 28.133.530,00 - - 0,00%
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - -
1000000 TOTALE TITOLO 1 1.361.742.130,00 41.650.000,00 41.650.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 504.472.260,00 - - 0,00%
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 775.000,00 - - 0,00%
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 14.151.860,00 - - 0,00%
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 746.300,00 - - 0,00%
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.891.120,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.891.120,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -
2000000 TOTALE TITOLO 2 522.036.540,00 - -
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2014
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
Pag. 110
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 698.649.450,00 35.550.000,00 35.550.000,00 5,09%
3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 305.330.000,00 160.410.540,00 160.410.540,00 52,54%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 18.972.450,00 - - 0,00%
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 48.515.000,00 - - 0,00%
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 164.063.080,00 23.100.000,00 23.100.000,00 14,08%
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.235.529.980,00 219.060.540,00 219.060.540,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 350.000,00 - - 0,00%
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 686.140.025,73
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 552.170.005,50
Contributi agli investimenti da UE 10.000,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 133.960.020,23 - - 0,00%
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -
Altri trasferimenti in conto capitale da UE -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 657.864.688,24 - - 0,00%
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 69.998.358,31 - - 0,00%
4000000 TOTALE TITOLO 4 1.414.353.072,28 - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Pag. 111
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 190.000.000,00 - - 0,00%
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 990.000.000,00 - - 0,00%
5000000 TOTALE TITOLO 5 1.180.000.000,00 - -
TOTALE GENERALE (***) 5.713.661.722,28 260.710.540,00 260.710.540,00 4,56%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 260.710.540,00 260.710.540,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
Pag. 113
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.459.950.000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 940.700.000,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 519.250.000,00 41.950.000,00 41.950.000,00 8,08%
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 28.600,00 - - 0,00%
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 28.133.530,00 - - 0,00%
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - -
1000000 TOTALE TITOLO 1 1.488.112.130,00 41.950.000,00 41.950.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 356.596.300,00 - - 0,00%
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 775.000,00 - - 0,00%
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 13.721.850,00 - - 0,00%
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 640.000,00 - - 0,00%
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.829.150,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.829.150,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -
2000000 TOTALE TITOLO 2 373.562.300,00 - -
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2015
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
Pag. 114
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 693.580.640,00 23.500.000,00 23.500.000,00 3,39%
3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 300.330.000,00 138.810.540,00 138.810.540,00 46,22%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 19.501.230,00 - - 0,00%
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 43.515.000,00 - - 0,00%
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 190.273.460,00 21.900.000,00 21.900.000,00 11,51%
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.247.200.330,00 184.210.540,00 184.210.540,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 300.000,00 - - 0,00%
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 327.515.169,60
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 292.148.799,31
Contributi agli investimenti da UE 64.160,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 35.302.210,29 - - 0,00%
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -
Altri trasferimenti in conto capitale da UE -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 833.352.845,86 - - 0,00%
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 58.060.000,00 - - 0,00%
4000000 TOTALE TITOLO 4 1.219.228.015,46 - -
Pag. 115
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 500.000.000,00 - - 0,00%
5000000 TOTALE TITOLO 5 500.000.000,00 - - 0,00%
TOTALE GENERALE (***) 4.828.102.775,46 226.160.540,00 226.160.540,00 4,68%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 226.160.540,00 226.160.540,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
Pag. 117
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.436.050.000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 912.300.000,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 523.750.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 8,07%
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 28.600,00 - - 0,00%
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 28.133.530,00 - - 0,00%
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - -
1000000 TOTALE TITOLO 1 1.464.212.130,00 42.250.000,00 42.250.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 354.977.450,00 - - 0,00%
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 775.000,00 - - 0,00%
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 13.653.150,00 - - 0,00%
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 640.000,00 - - 0,00%
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 869.750,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 869.750,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -
2000000 TOTALE TITOLO 2 370.915.350,00 - -
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
Pag. 118
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 694.687.010,00 23.500.000,00 23.500.000,00 3,38%
3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 260.360.000,00 126.810.540,00 126.810.540,00 48,71%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 20.844.140,00 - - 0,00%
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 74.515.000,00 - - 0,00%
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 190.615.530,00 21.900.000,00 21.900.000,00 11,49%
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.241.021.680,00 172.210.540,00 172.210.540,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 250.000,00 - - 0,00%
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.097.792.819,17
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.088.516.424,79
Contributi agli investimenti da UE 61.170,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 9.215.224,38 - - 0,00%
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -
Altri trasferimenti in conto capitale da UE -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.295.570.109,33 - - 0,00%
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 57.665.000,00 - - 0,00%
4000000 TOTALE TITOLO 4 2.451.277.928,50 - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Pag. 119
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)
ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 500.000.000,00 - - 0,00%
5000000 TOTALE TITOLO 5 500.000.000,00 - -
TOTALE GENERALE (***) 6.027.427.088,50 214.460.540,00 214.460.540,00 3,56%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 214.460.540,00 214.460.540,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate
tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia
esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il
fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
Pag. 121
LIMITI DI INDEBITAMENTO
Pag. 123
1.285.689.742,47
478.274.156,04
1.620.799.403,64
3.384.763.302,15
270.781.064,17
-148.562.847,34
-2.084.741,69
4.542.492,65
0,00
124.675.967,79
Debito contratto al 31/12/2013 4.177.718.873,88
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 50.000.000,00
4.227.718.873,88
300.657.896,29
0,00
300.657.896,29
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi .
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)
DEBITO POTENZIALE
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
Livello massimo di spesa annuale (1):
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2013 (2)
Limiti di indebitamento Enti Locali
(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quellodei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante dagaranzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cuiviene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per glienti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio diprevisione.
TOTALE DEBITO DELL'ENTE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi erariali in c/interessi su mutui
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Pag. 125
BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 127
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 47.578,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 110.508,82
0,00 0,00 0,00
40.441,73
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 47.578,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 110.508,82
0,00 0,00 0,00
40.441,73
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 47.578,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 110.508,82
0,00 0,00 0,00
40.441,73
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 128
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTI VITÀ CULTURALI
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI D IVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 190.530,66 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
550.000,00
0,00 661.600,00
350.000,00 8.000,00
0,00 416.530,66
350.000,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENT I DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
190.530,66 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
550.000,00
0,00 661.600,00
350.000,00 8.000,00
0,00 416.530,66
350.000,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
190.530,66 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
550.000,00
0,00 661.600,00
350.000,00 8.000,00
0,00 416.530,66
350.000,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 129
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBE RO
0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.852,28 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.049,20
0,00 5.049,20
2.160,00 2.156,80
0,00 3.734,37
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 1.852,28 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.049,20
0,00 5.049,20
2.160,00 2.156,80
0,00 3.734,37
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 GIOVANI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.852,28 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.049,20
0,00 15.049,20
12.160,00 2.156,80
0,00 13.734,37
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 130
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABIT ATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 22.808,88
28.580,00 0,00 0,00
28.580,00
15.590,00 0,00 0,00
7.800,00 0,00 0,00
Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 22.808,88
28.580,00 0,00 0,00
28.580,00
15.590,00 0,00 0,00
7.800,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 22.808,88
28.580,00 0,00 0,00
28.580,00
15.590,00 0,00 0,00
7.800,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 131
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 447.851,46 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 780.161,94
0,00 0,00 0,00
380.673,62
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUP ERO AMBIENTALE
447.851,46 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 780.161,94
0,00 0,00 0,00
380.673,62
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 31.229,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
12.770,00
0,00 31.530,32
17.900,00 5.472,00
0,00 44.445,08
12.400,00 0,00 0,00
12.400,00 0,00 0,00
Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
31.229,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
12.770,00
0,00 31.530,32
17.900,00 5.472,00
0,00 44.445,08
12.400,00 0,00 0,00
12.400,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
479.080,96 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
12.770,00
0,00 811.692,26
17.900,00 5.472,00
0,00 425.118,70
12.400,00 0,00 0,00
12.400,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 132
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRAD ALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 292.020,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
272.810,00
0,00 307.012,07
142.140,00 83.985,48
0,00 390.357,00
119.940,00 72.632,05
0,00
126.500,00 79.186,25
0,00
Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE ST RADALI 292.020,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
272.810,00
0,00 307.012,07
142.140,00 83.985,48
0,00 390.357,00
119.940,00 72.632,05
0,00
126.500,00 79.186,25
0,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 292.020,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
272.810,00
0,00 307.012,07
142.140,00 83.985,48
0,00 390.357,00
119.940,00 72.632,05
0,00
126.500,00 79.186,25
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 133
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FA MIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MIN ORI E PER ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
50.000,00
40.000,00 0,00 0,00
42.050,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
73.834,38
0,00 0,00
83.834,38 78.834,38
0,00 83.834,38
64.160,00 28.000,00
0,00
61.170,00 28.000,00
0,00
Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
73.834,38
0,00 0,00
133.834,38 78.834,38
0,00 133.834,38
104.160,00 28.000,00
0,00
103.220,00 28.000,00
0,00
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RE TE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 10.984,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
20.000,00
0,00 20.000,00
11.000,00 2.746,20
0,00 20.337,08
11.000,00 0,00 0,00
11.000,00 0,00 0,00
Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
10.984,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
20.000,00
0,00 20.000,00
11.000,00 2.746,20
0,00 20.337,08
11.000,00 0,00 0,00
11.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10.984,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
93.834,38
0,00 20.000,00
144.834,38 81.580,58
0,00 154.171,46
115.160,00 28.000,00
0,00
114.220,00 28.000,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 134
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.000,00
0,00 7.000,00
4.500,00 2.500,00
0,00 5.235,08
3.810,00 3.806,85
0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.000,00
0,00 7.000,00
4.500,00 2.500,00
0,00 5.235,08
3.810,00 3.806,85
0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.000,00
0,00 7.000,00
4.500,00 2.500,00
0,00 5.235,08
3.810,00 3.806,85
0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 135
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
110.000,00
0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00
110.000,00
110.000,00 0,00 0,00
110.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
110.000,00
0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00
110.000,00
110.000,00 0,00 0,00
110.000,00 0,00 0,00
1502 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 17.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
200.000,00
0,00 268.646,87
200.000,00 0,00 0,00
214.450,00
200.000,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 17.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
200.000,00
0,00 268.646,87
200.000,00 0,00 0,00
214.450,00
200.000,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00
1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.363,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
22.200,00
0,00 22.200,00
32.000,00 26.500,00
0,00 39.958,55
21.410,00 21.409,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 9.363,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
22.200,00
0,00 22.200,00
32.000,00 26.500,00
0,00 39.958,55
21.410,00 21.409,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
26.363,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
332.200,00
0,00 400.846,87
342.000,00 26.500,00
0,00 364.408,55
331.410,00 21.409,00
0,00
310.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 136
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPER AZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 143.861,83
935.000,00 0,00 0,00
935.000,00
935.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COO PERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 143.861,83
935.000,00 0,00 0,00
935.000,00
935.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 143.861,83
935.000,00 0,00 0,00
935.000,00
935.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI 1.049.275,27 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.283.663,58
0,00 2.500.379,93
1.977.114,38 210.194,86
0,00 2.773.577,55
1.893.310,00 125.847,90
0,00
930.920,00 107.186,25
0,00
Pag. 137
BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
Pag. 139
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT RIMONIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 689.428,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
248.000,00
0,00 969.457,46
50.000,00 0,00 0,00
636.013,97
50.000,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 689.428,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
248.000,00
0,00 969.457,46
50.000,00 0,00 0,00
636.013,97
50.000,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
689.428,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
248.000,00
0,00 969.457,46
50.000,00 0,00 0,00
636.013,97
50.000,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
Pag. 140
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE
0906 Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RIS ORSE IDRICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 15.517,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.000,00
0,00 79.842,92
5.000,00 0,00 0,00
18.190,13
5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
15.517,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.000,00
0,00 79.842,92
5.000,00 0,00 0,00
18.190,13
5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
15.517,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.000,00
0,00 79.842,92
5.000,00 0,00 0,00
18.190,13
5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
Pag. 141
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2013
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Previsioni dell’anno 2014
Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRAD ALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.698.022,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
666.600,00
0,00 1.923.995,67
355.500,00 0,00 0,00
1.798.819,30
355.500,00 0,00 0,00
355.500,00 0,00 0,00
Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE ST RADALI 1.698.022,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
666.600,00
0,00 1.923.995,67
355.500,00 0,00 0,00
1.798.819,30
355.500,00 0,00 0,00
355.500,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1.698.022,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
666.600,00
0,00 1.923.995,67
355.500,00 0,00 0,00
1.798.819,30
355.500,00 0,00 0,00
355.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI 2.402.968,81 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
919.600,00
0,00 2.973.296,05
410.500,00 0,00 0,00
2.453.023,40
410.500,00 0,00 0,00
410.500,00 0,00 0,00
Pag. 143
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 145
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
ENTRATE
E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.361.742.130,00 1.359.118.530,00
E.1.01.00.00.000 TRIBUTI
1.333.608.600,00 1.330.985.000,00
E.1.01.01.00.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1.333.550.000,00 1.330.926.400,00
E.1.01.01.03.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE
(CEDOLARE SECCA)
0,00 0,00
E.1.01.01.06.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
0,00 60.826.935,67
E.1.01.01.08.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
19.500.000,00 14.008.215,90
E.1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
180.500.000,00 100.000.000,00
E.1.01.01.17.000 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.01.20.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.01.23.000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
0,00 0,00
E.1.01.01.28.000 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.01.29.000 ACCISA SUL GASOLIO
0,00 0,00
E.1.01.01.30.000 IMPOSTA SUL GAS NATURALE
0,00 0,00
E.1.01.01.31.000 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE
0,00 0,00
E.1.01.01.34.000 IMPOSTA DI BOLLO
0,00 0,00
E.1.01.01.39.000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
0,00 0,00
E.1.01.01.40.000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)
0,00 0,00
E.1.01.01.41.000 IMPOSTA DI SOGGIORNO
32.600.000,00 34.443.259,60
E.1.01.01.42.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO
0,00 0,00
E.1.01.01.43.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
0,00 0,00
E.1.01.01.44.000 IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 146
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.1.01.01.46.000 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
0,00 0,00
E.1.01.01.47.000 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA
0,00 0,00
E.1.01.01.48.000 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
0,00 0,00
E.1.01.01.49.000 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI
0,00 0,00
E.1.01.01.50.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
0,00 0,00
E.1.01.01.51.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
23.000.000,00 60.317.157,44
E.1.01.01.52.000 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
0,00 0,00
E.1.01.01.53.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
21.900.000,00 24.280.831,39
E.1.01.01.54.000 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
0,00 0,00
E.1.01.01.55.000 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
0,00 0,00
E.1.01.01.56.000 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA
0,00 0,00
E.1.01.01.59.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
0,00 0,00
E.1.01.01.60.000 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
0,00 0,00
E.1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
0,00 50.000.000,00
E.1.01.01.64.000 DIRITTI MATTATOI
0,00 0,00
E.1.01.01.65.000 DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO
0,00 0,00
E.1.01.01.68.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE
0,00 0,00
E.1.01.01.70.000 PROVENTI DEI CASINO'
0,00 0,00
E.1.01.01.74.000 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
0,00 0,00
E.1.01.01.75.000 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
537.200.000,00 537.200.000,00
E.1.01.01.76.000 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)
229.600.000,00 229.600.000,00
E.1.01.01.95.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.01.96.000 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.01.97.000 ALTRE ACCISE N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.01.98.000 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 147
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.1.01.01.99.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.
289.250.000,00 220.250.000,00
E.1.01.02.00.000 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.02.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.02.02.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE
0,00 0,00
E.1.01.02.03.000 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.02.04.000 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.02.05.000 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE
0,00 0,00
E.1.01.02.06.000 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.02.99.000 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.03.00.000 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
0,00 0,00
E.1.01.03.01.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
0,00 0,00
E.1.01.03.02.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)
0,00 0,00
E.1.01.03.18.000 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
0,00 0,00
E.1.01.03.19.000 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI
0,00 0,00
E.1.01.03.21.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
0,00 0,00
E.1.01.03.22.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
0,00 0,00
E.1.01.03.24.000 ACCISA SUI TABACCHI
0,00 0,00
E.1.01.03.25.000 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
0,00 0,00
E.1.01.03.26.000 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
0,00 0,00
E.1.01.03.27.000 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
0,00 0,00
E.1.01.03.32.000 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
0,00 0,00
E.1.01.03.33.000 IMPOSTA DI REGISTRO
0,00 0,00
E.1.01.03.34.000 IMPOSTA DI BOLLO
0,00 0,00
E.1.01.03.35.000 IMPOSTA IPOTECARIA
0,00 0,00
E.1.01.03.36.000 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 148
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.1.01.03.37.000 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
0,00 0,00
E.1.01.03.68.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE
0,00 0,00
E.1.01.03.97.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.03.98.000 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.04.00.000 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
58.600,00 58.600,00
E.1.01.04.01.000 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'
0,00 0,00
E.1.01.04.02.000 ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA
0,00 0,00
E.1.01.04.03.000 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO
0,00 0,00
E.1.01.04.04.000 COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO
0,00 0,00
E.1.01.04.05.000 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI
0,00 0,00
E.1.01.04.06.000 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI
0,00 0,00
E.1.01.04.07.000 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE
0,00 0,00
E.1.01.04.08.000 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
0,00 0,00
E.1.01.04.09.000 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL
DL 95/2012
0,00 0,00
E.1.01.04.97.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
0,00 0,00
E.1.01.04.98.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.
0,00 0,00
E.1.01.04.99.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.
58.600,00 58.600,00
E.1.03.00.00.000 FONDI PEREQUATIVI
28.133.530,00 28.133.530,00
E.1.03.01.00.000 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
28.133.530,00 28.133.530,00
E.1.03.01.01.000 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO
28.133.530,00 28.133.530,00
E.1.03.01.02.000 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'
0,00 0,00
E.1.03.02.00.000 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
0,00 0,00
E.1.03.02.01.000 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
0,00 0,00
E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI
522.036.540,00 634.993.930,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 149
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.2.01.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI
522.036.540,00 634.993.930,00
E.2.01.01.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
504.472.260,00 614.118.525,42
E.2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
182.005.310,00 266.252.798,62
E.2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
322.466.950,00 347.291.137,76
E.2.01.01.03.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 574.589,04
E.2.01.01.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.2.01.02.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
775.000,00 781.729,50
E.2.01.02.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
775.000,00 781.729,50
E.2.01.03.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
14.151.860,00 17.000.773,45
E.2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
11.158.500,00 13.388.406,88
E.2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2.993.360,00 3.612.366,57
E.2.01.04.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
746.300,00 758.095,62
E.2.01.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
746.300,00 758.095,62
E.2.01.05.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
1.891.120,00 2.334.806,01
E.2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
1.891.120,00 2.334.806,01
E.2.01.05.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.3.00.00.00.000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.235.529.980,00 1.278.507.000,00
E.3.01.00.00.000 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
698.649.450,00 804.131.390,31
E.3.01.01.00.000 VENDITA DI BENI
126.000,00 126.000,00
E.3.01.01.01.000 VENDITA DI BENI
126.000,00 126.000,00
E.3.01.02.00.000 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
499.787.340,00 580.866.285,52
E.3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI
499.787.340,00 580.866.285,52
E.3.01.03.00.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
198.736.110,00 223.139.104,79
E.3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO
86.868.510,00 113.024.796,95
E.3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI
111.867.600,00 110.114.307,84
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 150
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.3.02.00.00.000 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
305.330.000,00 148.335.354,07
E.3.02.01.00.000 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 0,00
E.3.02.01.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.3.02.01.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.3.02.01.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE N.A.C.
0,00 0,00
E.3.02.02.00.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
303.430.000,00 146.430.000,00
E.3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE
303.410.000,00 146.410.000,00
E.3.02.02.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE
20.000,00 20.000,00
E.3.02.02.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.
0,00 0,00
E.3.02.03.00.000 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
1.900.000,00 1.905.354,07
E.3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE
1.900.000,00 1.905.354,07
E.3.02.03.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE
0,00 0,00
E.3.02.03.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.
0,00 0,00
E.3.02.04.00.000 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 0,00
E.3.02.04.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.3.02.04.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.3.02.04.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE N.A.C.
0,00 0,00
E.3.03.00.00.000 INTERESSI ATTIVI
18.972.450,00 19.085.882,85
E.3.03.01.00.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.3.03.01.01.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.3.03.01.02.000 INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.3.03.02.00.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE
15.622.450,00 15.622.450,00
E.3.03.02.01.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE
15.204.680,00 15.204.680,00
E.3.03.02.02.000 INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
417.770,00 417.770,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 151
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.3.03.03.00.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI
3.350.000,00 3.463.432,85
E.3.03.03.01.000 INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI
0,00 0,00
E.3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA
700.000,00 811.332,41
E.3.03.03.03.000 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
400.000,00 400.000,00
E.3.03.03.04.000 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI
1.200.000,00 1.202.100,44
E.3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI
1.050.000,00 1.050.000,00
E.3.04.00.00.000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
48.515.000,00 124.945.675,46
E.3.04.01.00.000 RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
0,00 0,00
E.3.04.01.01.000 RENDIMENTI DA FONDI IMMOBILIARI
0,00 0,00
E.3.04.01.02.000 RENDIMENTI DA ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
0,00 0,00
E.3.04.02.00.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
48.515.000,00 124.945.675,46
E.3.04.02.01.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.3.04.02.02.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.3.04.02.03.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE
48.515.000,00 124.945.675,46
E.3.04.03.00.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
0,00 0,00
E.3.04.03.01.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
0,00 0,00
E.3.04.99.00.000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
0,00 0,00
E.3.04.99.99.000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.
0,00 0,00
E.3.05.00.00.000 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
164.063.080,00 182.008.697,31
E.3.05.01.00.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE
70.000,00 70.000,00
E.3.05.01.01.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
70.000,00 70.000,00
E.3.05.01.99.000 ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
0,00 0,00
E.3.05.02.00.000 RIMBORSI IN ENTRATA
135.158.080,00 138.634.337,71
E.3.05.02.01.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)
3.550.000,00 8.315.221,04
E.3.05.02.02.000 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE
12.111.000,00 12.111.000,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 152
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
118.297.080,00 117.008.116,67
E.3.05.02.04.000 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI
1.200.000,00 1.200.000,00
E.3.05.99.00.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
28.835.000,00 43.304.359,60
E.3.05.99.02.000 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)
3.050.000,00 16.013.683,71
E.3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
25.785.000,00 27.290.675,89
E.4.00.00.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.414.353.072,28 1.253.713.000,00
E.4.01.00.00.000 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
350.000,00 350.000,00
E.4.01.01.00.000 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI
350.000,00 350.000,00
E.4.01.01.01.000 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE
350.000,00 350.000,00
E.4.01.01.99.000 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE N.A.C.
0,00 0,00
E.4.01.02.00.000 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00
E.4.01.02.99.000 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
0,00 0,00
E.4.02.00.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
686.140.025,73 619.288.062,55
E.4.02.01.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
552.170.005,50 521.588.218,86
E.4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
481.190.919,14 465.877.030,78
E.4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
70.979.086,36 55.711.188,08
E.4.02.01.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.4.02.01.04.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.02.02.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
2.510.000,00 2.510.000,00
E.4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
2.510.000,00 2.510.000,00
E.4.02.03.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
131.450.020,23 95.125.696,33
E.4.02.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE
35.276.318,77 35.276.318,77
E.4.02.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
14.524.655,22 9.683.935,22
E.4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE
81.649.046,24 50.165.442,34
E.4.02.04.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 153
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.4.02.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.4.02.05.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
10.000,00 64.147,36
E.4.02.05.01.000 FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)
0,00 0,00
E.4.02.05.02.000 FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)
0,00 0,00
E.4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
0,00 0,00
E.4.02.05.04.000 FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
0,00 59.147,36
E.4.02.05.05.000 FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA
0,00 0,00
E.4.02.05.06.000 STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA (SFOP)
0,00 0,00
E.4.02.05.07.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
10.000,00 5.000,00
E.4.02.06.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.4.02.06.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.4.02.06.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.4.02.06.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.4.02.06.04.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.00.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00
E.4.03.01.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.4.03.01.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.4.03.01.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.4.03.01.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.4.03.01.04.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA'
LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.02.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE
0,00 0,00
E.4.03.02.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.4.03.02.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 154
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.4.03.02.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.4.03.03.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00
E.4.03.03.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.4.03.03.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.4.03.04.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.04.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.04.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.04.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.04.04.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER CANCELLAZIONE
DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.05.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.05.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.05.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.05.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.06.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.06.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.06.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.07.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.4.03.07.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.4.03.07.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.4.03.07.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.4.03.07.04.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.08.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 155
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.4.03.08.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.4.03.08.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.4.03.08.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.4.03.09.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.4.03.09.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.4.03.09.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.4.03.10.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.4.03.10.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.4.03.10.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.4.03.10.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.4.03.10.04.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.4.03.11.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.4.03.11.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.4.03.12.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
0,00 0,00
E.4.03.12.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.4.03.12.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.4.03.12.99.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.4.03.13.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.4.03.13.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.4.03.14.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.4.03.14.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.4.03.14.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.4.04.00.00.000 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
657.864.688,24 566.888.380,40
E.4.04.01.00.000 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
655.764.688,24 564.788.380,40
E.4.04.01.01.000 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 156
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.4.04.01.03.000 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI
0,00 0,00
E.4.04.01.04.000 ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI
0,00 0,00
E.4.04.01.05.000 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE
0,00 0,00
E.4.04.01.06.000 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO
0,00 0,00
E.4.04.01.07.000 ALIENAZIONE DI HARDWARE
0,00 0,00
E.4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
649.544.240,24 558.567.932,40
E.4.04.01.09.000 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE
0,00 0,00
E.4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI
6.185.448,00 6.185.448,00
E.4.04.01.99.000 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI
35.000,00 35.000,00
E.4.04.02.00.000 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
2.100.000,00 2.100.000,00
E.4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI
2.100.000,00 2.100.000,00
E.4.04.02.02.000 CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO
0,00 0,00
E.4.04.03.00.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
0,00 0,00
E.4.04.03.01.000 ALIENAZIONE DI SOFTWARE
0,00 0,00
E.4.04.03.02.000 ALIENAZIONE DI BREVETTI
0,00 0,00
E.4.04.03.03.000 ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
0,00 0,00
E.4.04.03.99.000 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.
0,00 0,00
E.4.05.00.00.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
69.998.358,31 67.186.557,05
E.4.05.01.00.000 PERMESSI DI COSTRUIRE
53.600.000,00 53.600.000,00
E.4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE
53.600.000,00 53.600.000,00
E.4.05.02.00.000 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI
0,00 0,00
E.4.05.02.01.000 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI
0,00 0,00
E.4.05.03.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
398.198,31 398.198,31
E.4.05.03.01.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 157
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.4.05.03.02.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.4.05.03.03.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI
PREVIDENZIALI
0,00 0,00
E.4.05.03.04.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA
FAMIGLIE
398.198,31 398.198,31
E.4.05.03.05.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA
IMPRESE
0,00 0,00
E.4.05.03.06.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP
0,00 0,00
E.4.05.04.00.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
16.000.160,00 13.188.358,74
E.4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
16.000.160,00 13.188.358,74
E.5.00.00.00.000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1.180.000.000,00 1.180.000.000,00
E.5.01.00.00.000 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
190.000.000,00 190.000.000,00
E.5.01.01.00.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
190.000.000,00 190.000.000,00
E.5.01.01.01.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.01.01.02.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.01.01.03.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
190.000.000,00 190.000.000,00
E.5.01.01.04.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP
0,00 0,00
E.5.01.02.00.000 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
0,00 0,00
E.5.01.02.01.000 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI
0,00 0,00
E.5.01.02.99.000 ALIENAZIONE DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
0,00 0,00
E.5.01.03.00.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.5.01.03.01.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.01.03.02.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.01.03.03.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI
0,00 0,00
E.5.01.03.04.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 158
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.5.01.04.00.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00
E.5.01.04.01.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.01.04.02.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.01.04.03.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI
0,00 0,00
E.5.01.04.04.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
0,00 0,00
E.5.02.00.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.5.02.01.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.5.02.01.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.02.01.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.02.01.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.5.02.01.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.5.02.02.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.02.02.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.02.03.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
0,00 0,00
E.5.02.03.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.5.02.03.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.5.02.03.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
0,00 0,00
E.5.02.03.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.5.02.04.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.02.04.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.02.05.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.02.05.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.5.02.05.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.02.06.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
0,00 0,00
E.5.02.06.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 159
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.5.02.06.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.02.06.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.5.02.06.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.5.02.07.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.02.07.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.02.08.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE
0,00 0,00
E.5.02.08.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.5.02.08.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.5.02.08.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
0,00 0,00
E.5.02.08.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.5.02.09.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.02.09.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.02.10.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.02.10.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.5.02.10.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.03.00.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00
E.5.03.01.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.5.03.01.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.03.01.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.03.01.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.5.03.01.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.5.03.02.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.03.02.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.03.03.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 160
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.5.03.03.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.5.03.03.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.5.03.03.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
0,00 0,00
E.5.03.03.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.5.03.04.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.03.04.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.03.05.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.03.05.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.5.03.05.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.03.06.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
0,00 0,00
E.5.03.06.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.03.06.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.03.06.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.5.03.06.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
E.5.03.07.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.03.07.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.03.08.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE
0,00 0,00
E.5.03.08.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.5.03.08.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.5.03.08.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
0,00 0,00
E.5.03.08.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.5.03.09.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.03.09.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.03.10.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 161
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.5.03.10.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.5.03.10.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.03.11.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.5.03.11.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.03.11.02.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.03.11.03.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.5.03.12.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.03.12.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.03.13.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE
0,00 0,00
E.5.03.13.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.5.03.13.02.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.5.03.13.03.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
0,00 0,00
E.5.03.13.99.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.5.03.14.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.03.14.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.03.15.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.03.15.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.5.03.15.02.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.04.00.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
990.000.000,00 990.000.000,00
E.5.04.01.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
E.5.04.01.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.5.04.01.02.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.5.04.01.03.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
E.5.04.02.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE
0,00 0,00
E.5.04.02.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 162
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.5.04.03.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE
0,00 0,00
E.5.04.03.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
E.5.04.03.02.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
E.5.04.03.03.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
0,00 0,00
E.5.04.03.99.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
E.5.04.04.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.04.04.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
E.5.04.05.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.04.05.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
E.5.04.05.02.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
E.5.04.06.00.000 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA
0,00 0,00
E.5.04.06.01.000 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA
0,00 0,00
E.5.04.07.00.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI
990.000.000,00 990.000.000,00
E.5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI
990.000.000,00 990.000.000,00
E.6.00.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI
554.667.036,31 591.358.000,00
E.6.01.00.00.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00
E.6.01.01.00.000 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.6.01.01.01.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
0,00 0,00
E.6.01.01.02.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA
0,00 0,00
E.6.01.02.00.000 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00
E.6.01.02.01.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
0,00 0,00
E.6.01.02.02.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA
0,00 0,00
E.6.02.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.6.02.01.00.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
E.6.02.01.01.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 163
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.6.02.01.02.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
E.6.02.01.03.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI
0,00 0,00
E.6.02.01.04.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA IMPRESE
0,00 0,00
E.6.02.01.99.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ALTRI SOGGETTI
0,00 0,00
E.6.02.02.00.000 ANTICIPAZIONI
0,00 0,00
E.6.02.02.01.000 ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO
0,00 0,00
E.6.02.02.02.000 ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO
0,00 0,00
E.6.03.00.00.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
554.667.036,31 591.358.000,00
E.6.03.01.00.000 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
554.667.036,31 591.358.000,00
E.6.03.01.01.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
E.6.03.01.02.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
100.069,19 100.092,67
E.6.03.01.03.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI
0,00 0,00
E.6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE
554.566.967,12 591.257.907,33
E.6.03.01.05.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE
0,00 0,00
E.6.03.01.06.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE
0,00 0,00
E.6.03.02.00.000 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
0,00 0,00
E.6.03.02.01.000 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
0,00 0,00
E.6.03.03.00.000 ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
E.6.03.03.01.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
E.6.03.03.02.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ASSUNTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
E.6.03.03.03.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
E.6.03.03.04.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
E.6.03.03.99.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
E.6.04.00.00.000 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
0,00 0,00
E.6.04.02.00.000 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 164
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.6.04.02.01.000 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
E.6.04.03.00.000 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
0,00 0,00
E.6.04.03.01.000 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA
0,00 0,00
E.6.04.03.02.000 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE
0,00 0,00
E.6.04.04.00.000 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI
0,00 0,00
E.6.04.04.01.000 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI
0,00 0,00
E.7.00.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
E.7.01.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
E.7.01.01.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
E.7.01.01.01.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
E.9.00.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
237.179.100,00 331.557.000,00
E.9.01.00.00.000 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
182.418.100,00 193.754.982,57
E.9.01.01.00.000 ALTRE RITENUTE
0,00 0,00
E.9.01.01.01.000 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
0,00 0,00
E.9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.
0,00 0,00
E.9.01.02.00.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
164.570.100,00 164.570.645,02
E.9.01.02.01.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
95.000.000,00 95.000.545,02
E.9.01.02.02.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
54.880.100,00 54.880.100,00
E.9.01.02.99.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI
14.690.000,00 14.690.000,00
E.9.01.03.00.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
5.075.000,00 5.075.000,00
E.9.01.03.01.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
5.000.000,00 5.000.000,00
E.9.01.03.02.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
75.000,00 75.000,00
E.9.01.03.99.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI
0,00 0,00
E.9.01.04.00.000 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE
0,00 0,00
E.9.01.04.01.000 FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 165
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.9.01.04.02.000 FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA
0,00 0,00
E.9.01.04.99.000 FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' N.A.C.
0,00 0,00
E.9.01.99.00.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
12.773.000,00 24.109.337,55
E.9.01.99.01.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE
4.200.000,00 4.253.040,00
E.9.01.99.02.000 ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE
0,00 0,00
E.9.01.99.03.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI
8.000.000,00 19.282.805,65
E.9.01.99.04.000 REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE
0,00 0,00
E.9.01.99.05.000 REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE
0,00 0,00
E.9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE
573.000,00 573.491,90
E.9.02.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI
54.761.000,00 137.802.017,43
E.9.02.01.00.000 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI
501.000,00 632.156,02
E.9.02.01.01.000 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI
0,00 0,00
E.9.02.01.02.000 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
501.000,00 632.156,02
E.9.02.02.00.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
11.393.000,00 11.393.000,00
E.9.02.02.01.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI
0,00 0,00
E.9.02.02.02.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI
11.393.000,00 11.393.000,00
E.9.02.02.03.000 TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI
0,00 0,00
E.9.02.03.00.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI
515.000,00 515.000,00
E.9.02.03.01.000 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
100.000,00 100.000,00
E.9.02.03.02.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
415.000,00 415.000,00
E.9.02.03.03.000 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
0,00 0,00
E.9.02.03.04.000 TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI
0,00 0,00
E.9.02.04.00.000 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
1.307.000,00 1.307.000,00
E.9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
1.307.000,00 1.307.000,00
E.9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 166
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
E.9.02.05.00.000 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI
33.500.000,00 101.529.852,69
E.9.02.05.01.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI
33.500.000,00 101.529.852,69
E.9.02.05.02.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI
0,00 0,00
E.9.02.99.00.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
7.545.000,00 22.425.008,72
E.9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
7.545.000,00 22.425.008,72
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 167
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
SPESE
U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI
2.995.745.090,00 3.491.046.000,00
U.1.01.00.00.000 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
601.644.499,00 667.193.913,73
U.1.01.01.00.000 RETRIBUZIONI LORDE
457.412.340,00 494.643.322,88
U.1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO
447.830.940,00 481.763.786,33
U.1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE
9.581.400,00 12.879.536,55
U.1.01.02.00.000 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE
144.232.159,00 172.550.590,85
U.1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE
125.348.659,00 148.358.516,13
U.1.01.02.02.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI
18.883.500,00 24.192.074,72
U.1.02.00.00.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
38.456.731,00 45.746.238,61
U.1.02.01.00.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE
38.456.731,00 45.746.238,61
U.1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
34.510.521,00 41.446.173,94
U.1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
1.835.000,00 2.186.326,68
U.1.02.01.03.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
0,00 0,00
U.1.02.01.04.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
0,00 0,00
U.1.02.01.05.000 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE
0,00 0,00
U.1.02.01.06.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
0,00 0,00
U.1.02.01.07.000 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
0,00 0,00
U.1.02.01.08.000 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA
0,00 0,00
U.1.02.01.09.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
9.600,00 9.600,00
U.1.02.01.10.000 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)
0,00 0,00
U.1.02.01.11.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
1.500.000,00 1.502.527,99
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 168
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.02.01.12.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
0,00 0,00
U.1.02.01.13.000 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00
U.1.02.01.14.000 TRIBUTI SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
0,00 0,00
U.1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.
601.610,00 601.610,00
U.1.03.00.00.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.782.862.115,00 2.345.525.635,19
U.1.03.01.00.000 ACQUISTO DI BENI
13.782.900,00 19.567.758,91
U.1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
231.940,00 305.044,44
U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO
13.329.090,00 19.009.074,60
U.1.03.01.03.000 FLORA E FAUNA
122.870,00 125.834,29
U.1.03.01.04.000 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA
0,00 0,00
U.1.03.01.05.000 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
99.000,00 127.805,58
U.1.03.02.00.000 ACQUISTO DI SERVIZI
1.769.079.215,00 2.325.957.876,28
U.1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
5.125.000,00 7.750.058,18
U.1.03.02.02.000 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
13.405.510,00 18.775.033,10
U.1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE
3.800.000,00 6.546.870,97
U.1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE
224.660,00 294.399,27
U.1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI
83.231.320,00 148.997.263,12
U.1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
0,00 0,00
U.1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
14.974.210,00 19.525.447,40
U.1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO
0,00 0,00
U.1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
74.659.230,00 117.535.401,91
U.1.03.02.10.000 CONSULENZE
59.500,00 85.634,44
U.1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
7.032.670,00 12.324.679,48
U.1.03.02.12.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE
1.094.940,00 1.341.580,25
U.1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
8.968.820,00 10.999.535,82
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 169
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.03.02.14.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE
270.000,00 464.510,60
U.1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
1.463.812.440,00 1.829.483.213,07
U.1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI
25.736.850,00 53.446.369,52
U.1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI
5.264.000,00 7.837.169,57
U.1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI
1.575.050,00 2.380.404,52
U.1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
26.350.555,00 34.271.180,82
U.1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI
33.494.460,00 53.899.124,24
U.1.04.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI
153.869.710,00 236.634.904,51
U.1.04.01.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
67.549.070,00 87.090.622,15
U.1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
4.655.980,00 8.857.014,16
U.1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
62.507.410,00 77.540.817,69
U.1.04.01.03.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.1.04.01.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
385.680,00 692.790,30
U.1.04.02.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE
60.472.320,00 95.204.881,38
U.1.04.02.01.000 INTERVENTI PREVIDENZIALI
0,00 0,00
U.1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI
21.627.130,00 27.910.554,46
U.1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA
115.490,00 211.601,20
U.1.04.02.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE
0,00 0,00
U.1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
38.729.700,00 67.082.725,72
U.1.04.03.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
8.791.200,00 22.301.769,51
U.1.04.03.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE
2.690.270,00 4.747.270,00
U.1.04.03.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE
6.100.930,00 17.554.499,51
U.1.04.04.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
16.711.620,00 31.663.078,47
U.1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
16.711.620,00 31.663.078,47
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 170
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.04.05.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
345.500,00 374.553,00
U.1.04.05.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO
0,00 26.503,00
U.1.04.05.99.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE
345.500,00 348.050,00
U.1.05.00.00.000 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
0,00 0,00
U.1.05.01.00.000 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI A TITOLO DI DEVOLUZIONI
0,00 0,00
U.1.05.01.01.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
0,00 0,00
U.1.05.01.02.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
0,00 0,00
U.1.05.01.03.000 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
0,00 0,00
U.1.05.01.04.000 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
0,00 0,00
U.1.05.01.05.000 IMPOSTA DI REGISTRO
0,00 0,00
U.1.05.01.06.000 IMPOSTA DI BOLLO
0,00 0,00
U.1.05.01.07.000 IMPOSTA IPOTECARIA
0,00 0,00
U.1.05.01.08.000 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
0,00 0,00
U.1.05.01.09.000 ACCISA SUI TABACCHI
0,00 0,00
U.1.05.01.10.000 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
0,00 0,00
U.1.05.01.11.000 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
0,00 0,00
U.1.05.01.12.000 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
0,00 0,00
U.1.05.01.13.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE
0,00 0,00
U.1.05.01.14.000 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
0,00 0,00
U.1.05.01.15.000 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
0,00 0,00
U.1.05.01.16.000 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI
0,00 0,00
U.1.05.01.17.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.
0,00 0,00
U.1.05.01.18.000 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00 0,00
U.1.05.01.19.000 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)
0,00 0,00
U.1.05.01.99.000 ALTRI TRIBUTI TRASFERITI A TITOLO DI DEVOLUZIONI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 171
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.05.02.00.000 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
0,00 0,00
U.1.05.02.01.000 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'
0,00 0,00
U.1.05.02.02.000 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO A PROVINCE
0,00 0,00
U.1.05.02.03.000 COMPARTECIPAZIONE IVA A COMUNI
0,00 0,00
U.1.05.02.04.000 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI
0,00 0,00
U.1.05.02.05.000 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
0,00 0,00
U.1.05.02.98.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE
0,00 0,00
U.1.05.02.99.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI
0,00 0,00
U.1.06.00.00.000 FONDI PEREQUATIVI
0,00 0,00
U.1.06.01.00.000 FONDI PEREQUATIVI
0,00 0,00
U.1.06.01.01.000 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDI PEREQUATIVI
0,00 0,00
U.1.07.00.00.000 INTERESSI PASSIVI
125.155.870,00 126.037.403,56
U.1.07.01.00.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.01.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
0,00 0,00
U.1.07.02.00.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
0,00 0,00
U.1.07.02.02.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA
0,00 0,00
U.1.07.04.00.000 INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.04.01.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.04.02.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.04.03.000 INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.04.04.000 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.04.05.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE AD ALTRI SOGGETTI
0,00 0,00
U.1.07.05.00.000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
118.256.500,00 118.256.500,00
U.1.07.05.01.000 INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 172
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.07.05.02.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
0,00 0,00
U.1.07.05.03.000 INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
85.010,00 85.010,00
U.1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE
118.171.490,00 118.171.490,00
U.1.07.05.05.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI
0,00 0,00
U.1.07.05.06.000 INTERESSI PASSIVI PER ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
0,00 0,00
U.1.07.06.00.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI
6.899.370,00 7.780.903,56
U.1.07.06.01.000 INTERESSI SU DERIVATI
95.000,00 95.000,00
U.1.07.06.02.000 INTERESSI DI MORA
0,00 0,00
U.1.07.06.03.000 INTERESSI SU CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
U.1.07.06.04.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI
0,00 0,00
U.1.07.06.05.000 INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.1.07.06.06.000 INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
0,00 0,00
U.1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI
6.804.370,00 7.685.903,56
U.1.08.00.00.000 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
0,00 0,00
U.1.08.02.00.000 DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE
0,00 0,00
U.1.08.02.01.000 DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE
0,00 0,00
U.1.08.99.00.000 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.
0,00 0,00
U.1.08.99.01.000 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.
0,00 0,00
U.1.09.00.00.000 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
9.187.000,00 51.379.059,71
U.1.09.01.00.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)
500.000,00 1.027.865,56
U.1.09.01.01.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)
500.000,00 1.027.865,56
U.1.09.02.00.000 RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA
2.940.000,00 8.532.756,14
U.1.09.02.01.000 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE
2.940.000,00 8.532.756,14
U.1.09.02.02.000 RIMBORSI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE IN USCITA
0,00 0,00
U.1.09.03.00.000 RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 173
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.09.03.01.000 RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.1.09.99.00.000 ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
5.747.000,00 41.818.438,01
U.1.09.99.01.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
60.000,00 60.000,00
U.1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
909.000,00 909.000,00
U.1.09.99.03.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
0,00 0,00
U.1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
3.278.000,00 39.349.438,01
U.1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
1.000.000,00 1.000.000,00
U.1.09.99.06.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
500.000,00 500.000,00
U.1.10.00.00.000 ALTRE SPESE CORRENTI
284.569.165,00 18.528.844,69
U.1.10.01.00.000 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI
270.110.540,00 0,00
U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA
9.200.000,00 0,00
U.1.10.01.02.000 FONDO SPECIALI
0,00 0,00
U.1.10.01.03.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE
260.710.540,00 0,00
U.1.10.01.04.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI
0,00 0,00
U.1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI
200.000,00 0,00
U.1.10.02.00.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
0,00 0,00
U.1.10.02.01.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
0,00 0,00
U.1.10.03.00.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO
0,00 0,00
U.1.10.03.01.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI
0,00 0,00
U.1.10.04.00.000 PREMI DI ASSICURAZIONE
6.885.330,00 9.791.033,09
U.1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
6.885.330,00 9.791.033,09
U.1.10.04.99.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
0,00 0,00
U.1.10.05.00.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI
6.513.540,00 8.430.259,76
U.1.10.05.01.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI
414.540,00 414.540,00
U.1.10.05.02.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI
1.550.000,00 3.463.577,31
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 174
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.1.10.05.03.000 SPESE PER INDENNIZZI
0,00 0,00
U.1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO
4.549.000,00 4.552.142,45
U.1.10.05.99.000 ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C.
0,00 0,00
U.1.10.99.00.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.
1.059.755,00 307.551,84
U.1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.
1.059.755,00 307.551,84
U.2.00.00.00.000 SPESE IN CONTO CAPITALE
3.272.525.530,11 1.817.000.000,00
U.2.01.00.00.000 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
0,00 0,00
U.2.01.01.00.000 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
0,00 0,00
U.2.01.01.01.000 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
0,00 0,00
U.2.01.99.00.000 ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00
U.2.01.99.01.000 ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE N.A.C.
0,00 0,00
U.2.02.00.00.000 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
1.604.570.142,79 1.647.003.277,21
U.2.02.01.00.000 BENI MATERIALI
1.545.527.423,67 1.587.960.558,09
U.2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
6.822.294,08 6.822.294,08
U.2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI
6.652.546,01 6.652.546,01
U.2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI
24.150.491,27 24.245.730,95
U.2.02.01.05.000 ATTREZZATURE
150.000,00 150.000,00
U.2.02.01.06.000 MACCHINE PER UFFICIO
0,00 0,00
U.2.02.01.07.000 HARDWARE
15.885.553,30 15.945.553,30
U.2.02.01.08.000 ARMI
0,00 0,00
U.2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI
1.442.483.557,71 1.484.547.163,87
U.2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO
41.309.020,62 41.518.054,66
U.2.02.01.11.000 OGGETTI DI VALORE
410.000,00 410.000,00
U.2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI
7.663.960,68 7.669.215,22
U.2.02.02.00.000 TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
18.004.653,75 18.004.653,75
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 175
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.2.02.02.01.000 TERRENI
18.004.653,75 18.004.653,75
U.2.02.02.02.000 PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO
0,00 0,00
U.2.02.03.00.000 BENI IMMATERIALI
41.038.065,37 41.038.065,37
U.2.02.03.01.000 AVVIAMENTO
0,00 0,00
U.2.02.03.02.000 SOFTWARE
19.177.359,88 19.177.359,88
U.2.02.03.03.000 BREVETTI
0,00 0,00
U.2.02.03.04.000 OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
0,00 0,00
U.2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
21.860.705,49 21.860.705,49
U.2.02.03.99.000 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.
0,00 0,00
U.2.02.04.00.000 BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.03.000 MOBILI E ARREDI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.05.000 ATTREZZATURE ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.06.000 MACCHINE PER UFFICIO ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.07.000 HARDWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.08.000 ARMI ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.09.000 BENI IMMOBILI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.10.000 OGGETTI DI VALORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.04.99.000 ALTRI BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.05.00.000 TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.05.01.000 TERRENI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.06.00.000 BENI IMMATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.06.01.000 SOFTWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.06.02.000 BREVETTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 176
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.2.02.06.03.000 OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.02.06.99.000 BENI IMMATERIALI N.A.C. ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.2.03.00.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
141.576.722,79 151.266.722,79
U.2.03.01.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
11.511.300,00 11.511.300,00
U.2.03.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
1.152.500,00 1.152.500,00
U.2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
10.358.800,00 10.358.800,00
U.2.03.01.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.2.03.01.04.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.2.03.02.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE
500.000,00 500.000,00
U.2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE
500.000,00 500.000,00
U.2.03.03.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
118.922.122,79 119.612.122,79
U.2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE
31.284.340,28 31.484.340,28
U.2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
49.517.910,00 49.517.910,00
U.2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
38.119.872,51 38.609.872,51
U.2.03.04.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
10.643.300,00 19.643.300,00
U.2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
10.643.300,00 19.643.300,00
U.2.03.05.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.03.05.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.2.03.05.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.04.00.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00
U.2.04.01.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
U.2.04.01.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.2.04.01.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.2.04.01.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 177
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.2.04.01.04.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.2.04.02.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE
0,00 0,00
U.2.04.02.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE
0,00 0,00
U.2.04.03.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE
0,00 0,00
U.2.04.03.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.2.04.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.2.04.03.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.2.04.04.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.2.04.04.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.2.04.05.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.04.05.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.2.04.05.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.04.11.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.11.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.11.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.11.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ENTI DI PREVIDENZA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.11.04.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER ESCUSSIONE DI
GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.12.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.12.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.13.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.13.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE CONTROLLATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.13.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.13.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 178
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.2.04.14.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.14.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.15.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.15.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.15.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO RESTO DEL MONDO PER ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.2.04.16.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
U.2.04.16.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.2.04.16.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.2.04.16.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.2.04.16.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.2.04.17.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.2.04.17.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.2.04.18.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE
0,00 0,00
U.2.04.18.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.2.04.18.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.2.04.18.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.2.04.19.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.2.04.19.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.2.04.20.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.04.20.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.2.04.20.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.04.21.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
U.2.04.21.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.2.04.21.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 179
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.2.04.21.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.2.04.21.99.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.2.04.22.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.2.04.22.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.2.04.23.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE
0,00 0,00
U.2.04.23.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.2.04.23.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.2.04.23.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.2.04.24.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.2.04.24.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.2.04.25.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.04.25.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.2.04.25.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.2.05.00.00.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
1.526.378.664,53 18.730.000,00
U.2.05.01.00.000 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE
31.691.130,00 2.000.000,00
U.2.05.01.01.000 FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE
0,00 0,00
U.2.05.01.02.000 FONDI SPECIALI C/CAPITALE
0,00 0,00
U.2.05.01.99.000 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE
31.691.130,00 2.000.000,00
U.2.05.02.00.000 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE
1.477.957.534,53 0,00
U.2.05.02.01.000 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE
1.477.957.534,53 0,00
U.2.05.03.00.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE
0,00 0,00
U.2.05.03.01.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE
0,00 0,00
U.2.05.04.00.000 ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
16.230.000,00 16.230.000,00
U.2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
0,00 0,00
U.2.05.04.02.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 180
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.2.05.04.03.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
0,00 0,00
U.2.05.04.04.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
230.000,00 230.000,00
U.2.05.04.05.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
16.000.000,00 16.000.000,00
U.2.05.04.06.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
0,00 0,00
U.2.05.99.00.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
500.000,00 500.000,00
U.2.05.99.99.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
500.000,00 500.000,00
U.3.00.00.00.000 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
990.503.000,00 996.780.000,00
U.3.01.00.00.000 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
503.000,00 6.780.000,00
U.3.01.01.00.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE
503.000,00 6.780.000,00
U.3.01.01.01.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.01.01.02.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.01.01.03.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE
503.000,00 6.780.000,00
U.3.01.01.04.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP
0,00 0,00
U.3.01.02.00.000 ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
0,00 0,00
U.3.01.02.01.000 ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI
0,00 0,00
U.3.01.02.02.000 ACQUISIZIONI DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
0,00 0,00
U.3.01.03.00.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.3.01.03.01.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.01.03.02.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.01.03.03.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA IMPRESE RESIDENTI
0,00 0,00
U.3.01.03.04.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
0,00 0,00
U.3.01.04.00.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00
U.3.01.04.01.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.01.04.02.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.01.04.03.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 181
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.3.01.04.04.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
0,00 0,00
U.3.02.00.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.3.02.01.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00
U.3.02.01.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.02.01.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.02.01.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.3.02.01.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.3.02.02.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.02.02.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.02.03.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE
0,00 0,00
U.3.02.03.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.3.02.03.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.3.02.03.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
0,00 0,00
U.3.02.03.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.3.02.04.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.02.04.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.02.05.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.02.05.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.3.02.05.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.02.06.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
0,00 0,00
U.3.02.06.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.02.06.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.02.06.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.3.02.06.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.3.02.07.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 182
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.3.02.07.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.02.08.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE
0,00 0,00
U.3.02.08.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.3.02.08.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.3.02.08.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
0,00 0,00
U.3.02.08.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.3.02.09.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.02.09.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.02.10.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.02.10.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.3.02.10.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.03.00.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00
U.3.03.01.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
0,00 0,00
U.3.03.01.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.03.01.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.03.01.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.3.03.01.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI
DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.3.03.02.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.03.02.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.03.03.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE
0,00 0,00
U.3.03.03.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.3.03.03.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.3.03.03.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
0,00 0,00
U.3.03.03.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 183
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.3.03.04.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.03.04.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.03.05.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.03.05.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.3.03.05.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.03.06.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
0,00 0,00
U.3.03.06.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.03.06.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.03.06.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.3.03.06.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI
DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00
U.3.03.07.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.03.07.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.03.08.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE
0,00 0,00
U.3.03.08.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.3.03.08.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.3.03.08.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
0,00 0,00
U.3.03.08.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.3.03.09.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.03.09.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.03.10.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.03.10.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA
0,00 0,00
U.3.03.10.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.03.11.00.000 CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.11.01.000 CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 184
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.3.03.11.02.000 CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.11.03.000 CONCESSIONE CREDITI A ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.12.00.000 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.12.01.000 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.13.00.000 CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.13.01.000 CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.13.02.000 CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.13.03.000 CONCESSIONE CREDITI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.13.04.000 CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.14.00.000 CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.14.01.000 CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.15.00.000 CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.15.01.000 CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.03.15.02.000 CONCESSIONE CREDITI A RESTO DEL MONDO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
0,00 0,00
U.3.04.00.00.000 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
990.000.000,00 990.000.000,00
U.3.04.01.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
0,00 0,00
U.3.04.01.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.3.04.01.02.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.3.04.01.03.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.3.04.02.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.04.02.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE
0,00 0,00
U.3.04.03.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE
0,00 0,00
U.3.04.03.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE
0,00 0,00
U.3.04.03.02.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
0,00 0,00
U.3.04.03.03.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSOLLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 185
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.3.04.03.04.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE
0,00 0,00
U.3.04.04.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.04.04.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
0,00 0,00
U.3.04.05.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UE E RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.04.05.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO LA UE
0,00 0,00
U.3.04.05.02.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.3.04.06.00.000 VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)
0,00 0,00
U.3.04.06.01.000 VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)
0,00 0,00
U.3.04.07.00.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI
990.000.000,00 990.000.000,00
U.3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI
990.000.000,00 990.000.000,00
U.4.00.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI
137.773.560,00 137.773.560,00
U.4.01.00.00.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
40.772.950,00 40.772.950,00
U.4.01.01.00.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.4.01.01.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
0,00 0,00
U.4.01.01.02.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA
0,00 0,00
U.4.01.02.00.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
40.772.950,00 40.772.950,00
U.4.01.02.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
40.772.950,00 40.772.950,00
U.4.01.02.02.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA
0,00 0,00
U.4.02.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.4.02.01.00.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
0,00 0,00
U.4.02.01.01.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.4.02.01.02.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00
U.4.02.01.03.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI
0,00 0,00
U.4.02.01.04.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A IMPRESE
0,00 0,00
U.4.02.01.05.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ALTRI SOGGETTI
0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 186
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.4.02.02.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI
0,00 0,00
U.4.02.02.01.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO
0,00 0,00
U.4.02.02.02.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO
0,00 0,00
U.4.03.00.00.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
97.000.610,00 97.000.610,00
U.4.03.01.00.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
97.000.610,00 97.000.610,00
U.4.03.01.01.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI
0,00 0,00
U.4.03.01.02.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI
525.260,00 525.260,00
U.4.03.01.03.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI
1.907.720,00 1.907.720,00
U.4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE
94.567.630,00 94.567.630,00
U.4.03.01.05.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE
0,00 0,00
U.4.03.01.06.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE
0,00 0,00
U.4.03.02.00.000 RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
0,00 0,00
U.4.03.02.01.000 RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
0,00 0,00
U.4.04.00.00.000 RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
0,00 0,00
U.4.04.02.00.000 RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.4.04.02.01.000 RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO
0,00 0,00
U.4.04.03.00.000 RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
0,00 0,00
U.4.04.03.01.000 RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
0,00 0,00
U.4.04.04.00.000 RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI
0,00 0,00
U.4.04.04.01.000 RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI
0,00 0,00
U.5.00.00.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
U.5.01.00.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
U.5.01.01.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
U.5.01.01.01.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00 846.190.825,00
U.7.00.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
237.179.100,00 296.800.000,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 187
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.7.01.00.00.000 USCITE PER PARTITE DI GIRO
182.418.100,00 201.473.031,81
U.7.01.01.00.000 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE
0,00 0,00
U.7.01.01.01.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
0,00 0,00
U.7.01.01.99.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.
0,00 0,00
U.7.01.02.00.000 VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
164.570.100,00 180.649.287,97
U.7.01.02.01.000 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI
95.000.000,00 105.303.994,33
U.7.01.02.02.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI
54.880.100,00 60.307.816,86
U.7.01.02.99.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI
14.690.000,00 15.037.476,78
U.7.01.03.00.000 VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
5.075.000,00 5.134.789,68
U.7.01.03.01.000 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
5.000.000,00 5.059.070,41
U.7.01.03.02.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
75.000,00 75.719,27
U.7.01.03.99.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI
0,00 0,00
U.7.01.04.00.000 TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA GESTIONE ORDINARIA ALLA GESTIONE SANITARIA DELLA REGIONE
0,00 0,00
U.7.01.04.01.000 DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA
0,00 0,00
U.7.01.04.02.000 DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA
0,00 0,00
U.7.01.04.99.000 DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' N.A.C.
0,00 0,00
U.7.01.99.00.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO
12.773.000,00 15.688.954,16
U.7.01.99.01.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE
4.200.000,00 4.568.821,12
U.7.01.99.02.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE
0,00 0,00
U.7.01.99.03.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI
8.000.000,00 10.359.131,65
U.7.01.99.04.000 INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE
0,00 0,00
U.7.01.99.05.000 INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO NON SANITA' AL CONTO SANITA' DELLA REGIONE
0,00 0,00
U.7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.
573.000,00 761.001,39
U.7.02.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI
54.761.000,00 95.326.968,19
U.7.02.01.00.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI
501.000,00 505.259,86
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 188
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2014
COMPETENZA CASSA
U.7.02.01.01.000 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI
0,00 0,00
U.7.02.01.02.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
501.000,00 505.259,86
U.7.02.02.00.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
8.018.000,00 11.617.618,36
U.7.02.02.01.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
100.000,00 1.786.421,68
U.7.02.02.02.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
7.918.000,00 9.831.196,68
U.7.02.02.03.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00
U.7.02.03.00.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI
3.890.000,00 7.061.240,94
U.7.02.03.01.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE
650.000,00 1.121.240,94
U.7.02.03.02.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE
3.000.000,00 5.700.000,00
U.7.02.03.03.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
240.000,00 240.000,00
U.7.02.03.04.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00
U.7.02.04.00.000 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
1.307.000,00 2.697.066,89
U.7.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI
0,00 0,00
U.7.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
1.307.000,00 2.697.066,89
U.7.02.05.00.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI
33.500.000,00 49.829.685,25
U.7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI
33.500.000,00 49.829.685,25
U.7.02.05.02.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI
0,00 0,00
U.7.02.99.00.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
7.545.000,00 23.616.096,89
U.7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.
7.545.000,00 23.616.096,89
Pag. 189
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO
PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 191
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1.333.550.000,00
42.500.000,00
1.459.950.000,00
43.500.000,00
1.436.050.000,00
44.500.000,00
1010103 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI
PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010106 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010108 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 19.500.000,00 19.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00
1010116 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 180.500.000,00 0,00 186.500.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00
1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010123 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010128 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010129 ACCISA SUL GASOLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010130 IMPOSTA SUL GAS NATURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010131 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010134 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010140 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010141 IMPOSTA DI SOGGIORNO 32.600.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 32.600.000,00 0,00
1010142 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010143 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010144 IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010149 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010151 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1010152 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010153 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00
1010154 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010155 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010156 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010160 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010161 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010164 DIRITTI MATTATOI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 192
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
1010165 DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010168 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010170 PROVENTI DEI CASINO' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010174 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010175 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 537.200.000,00 0,00 537.200.000,00 0,00 537.200.000,00 0,00
1010176 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 229.600.000,00 0,00 320.600.000,00 0,00 320.600.000,00 0,00
1010195 ALTRE RITENUTE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010196 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010197 ALTRE ACCISE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010198 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 289.250.000,00 0,00 289.250.000,00 0,00 289.250.000,00 0,00
1010200
Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010202 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE
REGIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010205 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010206 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010300
Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010324 ACCISA SUI TABACCHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010333 IMPOSTA DI REGISTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010334 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010335 IMPOSTA IPOTECARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 193
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010368 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010400
Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
58.600,00
0,00
28.600,00
0,00
28.600,00
0,00
1010401 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010402 ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010403 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010404 COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010405 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010406 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010407 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010408 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010409 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE
TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010497 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA
SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010498 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010499 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C. 58.600,00 0,00 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00
1030100
Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
28.133.530,00
0,00
28.133.530,00
0,00
28.133.530,00
0,00
1030101 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO 28.133.530,00 0,00 28.133.530,00 0,00 28.133.530,00 0,00
1030102 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1030200
Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1030201 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000000
TOTALE TITOLO 1
1.361.742.130,00
42.500.000,00
1.488.112.130,00
43.500.000,00
1.464.212.130,00
44.500.000,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 194
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
504.472.260,00
1.000.000,00
356.596.300,00
1.000.000,00
354.977.450,00
1.000.000,00
2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 182.005.310,00 1.000.000,00 36.998.820,00 1.000.000,00 35.543.780,00 1.000.000,00
2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 322.466.950,00 0,00 319.597.480,00 0,00 319.433.670,00 0,00
2010103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010200
Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
775.000,00
0,00
775.000,00
0,00
775.000,00
0,00
2010201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 775.000,00 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00 0,00
2010300
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
14.151.860,00
0,00
13.721.850,00
0,00
13.653.150,00
0,00
2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 11.158.500,00 0,00 10.837.650,00 0,00 10.817.650,00 0,00
2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 2.993.360,00 0,00 2.884.200,00 0,00 2.835.500,00 0,00
2010400
Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
746.300,00
0,00
640.000,00
0,00
640.000,00
0,00
2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 746.300,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00
2010500
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
1.891.120,00
0,00
1.829.150,00
0,00
869.750,00
0,00
2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 1.891.120,00 0,00 1.829.150,00 0,00 869.750,00 0,00
2010502 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000
TOTALE TITOLO 2
522.036.540,00
1.000.000,00
373.562.300,00
1.000.000,00
370.915.350,00
1.000.000,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 195
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
698.649.450,00
0,00
693.580.640,00
0,00
694.687.010,00
0,00
3010100 VENDITA DI BENI 126.000,00 0,00 102.000,00 0,00 108.000,00 0,00
3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 499.787.340,00 0,00 518.417.140,00 0,00 519.402.510,00 0,00
3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 198.736.110,00 0,00 175.061.500,00 0,00 175.176.500,00 0,00
3020000
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI
305.330.000,00
0,00
300.330.000,00
0,00
260.360.000,00
0,00
3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI
303.430.000,00 0,00 298.410.000,00 0,00 258.410.000,00 0,00
3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI
ILLECITI
1.900.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00
3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030000
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
18.972.450,00
0,00
19.501.230,00
0,00
20.844.140,00
0,00
3030100 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030200 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE 15.622.450,00 0,00 15.851.230,00 0,00 16.464.140,00 0,00
3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 3.350.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 4.380.000,00 0,00
3040000
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
48.515.000,00
0,00
43.515.000,00
0,00
74.515.000,00
0,00
3040100 RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 48.515.000,00 0,00 43.515.000,00 0,00 74.515.000,00 0,00
3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3049900 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3050000
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
164.063.080,00
0,00
190.273.460,00
0,00
190.615.530,00
0,00
3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 135.158.080,00 0,00 161.373.460,00 0,00 161.690.530,00 0,00
3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 28.835.000,00 0,00 28.830.000,00 0,00 28.855.000,00 0,00
3000000
TOTALE TITOLO 3
1.235.529.980,00
0,00
1.247.200.330,00
0,00
1.241.021.680,00
0,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 196
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000
Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
350.000,00
350.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
4010100 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00
4010200 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020000
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
686.140.025,73
686.140.025,73
327.515.169,60
327.515.169,60
1.097.792.819,17
1.097.792.819,17
4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 552.170.005,50 552.170.005,50 292.148.799,31 292.148.799,31 1.088.516.424,79 1.088.516.424,79
4020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE 2.510.000,00 2.510.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00
4020300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE 131.450.020,23 131.450.020,23 32.662.210,29 32.662.210,29 6.375.224,38 6.375.224,38
4020400 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 10.000,00 10.000,00 64.160,00 64.160,00 61.170,00 61.170,00
4020600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030000
Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4030100 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030200 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI
IMPRESE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE
DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030400 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI
DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030500 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030600 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER
CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030700 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030800 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030900 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO
DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4031100 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4031300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
657.864.688,24
639.525.146,44
833.352.845,86
817.809.752,06
1.295.570.109,33
1.284.108.015,53
4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 655.764.688,24 639.525.146,44 832.252.845,86 817.809.752,06 1.295.070.109,33 1.284.108.015,53
4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI 2.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 500.000,00 0,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 197
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
4040300 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4050000
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
69.998.358,31
26.448.358,31
58.060.000,00
13.710.000,00
57.665.000,00
12.515.000,00
4050100 PERMESSI DI COSTRUIRE 53.600.000,00 10.050.000,00 53.355.000,00 9.005.000,00 52.960.000,00 7.810.000,00
4050200 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO
398.198,31 398.198,31 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 16.000.160,00 16.000.160,00 4.405.000,00 4.405.000,00 4.405.000,00 4.405.000,00
4000000
TOTALE TITOLO 4
1.414.353.072,28
1.352.463.530,48
1.219.228.015,46
1.159.334.921,66
2.451.277.928,50
2.394.665.834,70
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 198
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
190.000.000,00
123.856.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI 190.000.000,00 123.856.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5010200 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5010300 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5010400 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020000
Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020100 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020300 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020400 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020500 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020600 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020700 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020800 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020900 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5021000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030000
Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030400 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030500 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO
DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030600 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030700 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030800 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030900 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5031000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5031100 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5031200 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 199
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
5031300 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5031400 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5031500 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL
RESTO DEL MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040000
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
990.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
5040100 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040200 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040300 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040500 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL
MONDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040600 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040700 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 990.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
5000000
TOTALE TITOLO 5
1.180.000.000,00
123.856.500,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 200
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
ACCENSIONE PRESTITI
6010000
Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6010100 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010200 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6020000
Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6020100 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6020200 ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030000
Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
554.667.036,31
554.667.036,31
296.498.673,87
296.498.673,87
208.668.478,78
208.668.478,78
6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 554.667.036,31 554.667.036,31 296.498.673,87 296.498.673,87 208.668.478,78 208.668.478,78
6030200 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030300 ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6040000
Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6040200 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6040300 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6040400 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000000
TOTALE TITOLO 6
554.667.036,31
554.667.036,31
296.498.673,87
296.498.673,87
208.668.478,78
208.668.478,78
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 201
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Totale di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti Totale
di cui entrate
non ricorrenti
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010000
Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
7010100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 846.190.825,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00
7000000
TOTALE TITOLO 7
846.190.825,00
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000
Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
182.418.100,00
0,00
182.418.100,00
0,00
182.418.100,00
0,00
9010100 ALTRE RITENUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 164.570.100,00 0,00 164.570.100,00 0,00 164.570.100,00 0,00
9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 5.075.000,00 0,00 5.075.000,00 0,00 5.075.000,00 0,00
9010400 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 12.773.000,00 0,00 12.773.000,00 0,00 12.773.000,00 0,00
9020000
Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
54.761.000,00
0,00
51.746.000,00
0,00
49.745.000,00
0,00
9020100 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 501.000,00 0,00 501.000,00 0,00 500.000,00 0,00
9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI 11.393.000,00 0,00 8.393.000,00 0,00 6.393.000,00 0,00
9020300 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI 515.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00 0,00
9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00
9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 7.545.000,00 0,00 7.545.000,00 0,00 7.545.000,00 0,00
9000000
TOTALE TITOLO 9
237.179.100,00
0,00
234.164.100,00
0,00
232.163.100,00
0,00
TOTALE TITOLI
7.351.698.683,59
2.074.487.066,79
6.058.765.549,33
1.500.333.595,53
7.168.258.667,28
2.648.834.313,48
Pag. 203
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZI FINANZIARI 2014‐2015‐2016
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 205
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
19.961.600,00 1.711.650,00 11.681.650,00 833.870,00 245.960,00 0,00 0,00 100.000,00 34.534.730,00
02 SEGRETERIA GENERALE
4.621.730,00 265.070,00 2.547.430,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 7.574.230,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
25.513.020,00 2.027.310,00 10.942.300,00 470.000,00 5.110.070,00 0,00 908.000,00 9.401.025,00 54.371.725,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
7.611.610,00 493.760,00 19.656.395,00 13.069.000,00 200.900,00 0,00 6.800.000,00 0,00 47.831.665,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.147.620,00 2.769.460,00 3.732.450,00 0,00 5.616.230,00 0,00 100.000,00 159.000,00 14.524.760,00
06 UFFICIO TECNICO
18.191.620,00 1.194.360,00 3.502.760,00 0,00 804.260,00 0,00 58.000,00 552.500,00 24.303.500,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
18.454.890,00 1.205.380,00 11.799.770,00 0,00 84.890,00 0,00 5.000,00 0,00 31.549.930,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
7.549.589,00 503.111,00 3.903.800,00 0,00 584.040,00 0,00 60.000,00 0,00 12.600.540,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGL I ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
31.298.680,00 676.930,00 6.740.250,00 0,00 83.270,00 0,00 200.000,00 40.000,00 39.039.130,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
12.242.810,00 810.870,00 2.888.960,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 15.944.080,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
147.593.169,00
11.657.901,00
77.395.765,00
14.372.870,00
12.731.060,00
0,00
8.271.000,00
10.252.525,00
282.274.290,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
3.391.690,00 275.210,00 26.991.660,00 0,00 76.690,00 0,00 0,00 0,00 30.735.250,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
3.391.690,00
275.210,00
26.991.660,00
0,00
76.690,00
0,00
0,00
0,00
30.735.250,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
142.592.490,00 9.290.000,00 41.821.925,00 0,00 700.890,00 0,00 235.000,00 224.560,00 194.864.865,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
1.543.030,00 103.030,00 911.150,00 0,00 28.490,00 0,00 0,00 116.540,00 2.702.240,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
144.135.520,00
9.393.030,00
42.733.075,00
0,00
729.380,00
0,00
235.000,00
341.100,00
197.567.105,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
84.653.650,00 5.669.830,00 36.496.560,00 0,00 1.666.230,00 0,00 0,00 0,00 128.486.270,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
19.000.170,00 1.310.230,00 35.041.980,00 4.418.950,00 6.576.520,00 0,00 20.000,00 15.000,00 66.382.850,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 130.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
1.978.680,00 120.000,00 53.338.200,00 300.000,00 7.160,00 0,00 55.000,00 0,00 55.799.040,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
105.632.500,00
7.100.060,00
125.006.740,00
4.728.950,00
8.249.910,00
0,00
75.000,00
15.000,00
250.808.160,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
35.696.160,00 1.176.160,00 26.511.290,00 18.888.530,00 10.057.250,00 0,00 0,00 640.000,00 92.969.390,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI
35.696.160,00
1.176.160,00
26.511.290,00
18.888.530,00
10.057.250,00
0,00
0,00
640.000,00
92.969.390,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
3.527.480,00 236.160,00 7.863.925,00 1.256.140,00 1.074.310,00 0,00 0,00 30.000,00 13.988.015,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 206
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 GIOVANI
2.185.050,00 145.870,00 724.180,00 1.722.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.778.030,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO
5.712.530,00
382.030,00
8.588.105,00
2.979.070,00
1.074.310,00
0,00
0,00
30.000,00
18.766.045,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1.361.410,00 88.270,00 4.159.260,00 518.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.127.420,00
Totale Missione 7 - TURISMO
1.361.410,00
88.270,00
4.159.260,00
518.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.127.420,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
17.164.070,00 1.116.150,00 4.395.700,00 67.170,00 6.217.610,00 0,00 2.000,00 0,00 28.962.700,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
4.797.160,00 1.520.500,00 32.288.740,00 49.891.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.497.400,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA
21.961.230,00
2.636.650,00
36.684.440,00
49.958.170,00
6.217.610,00
0,00
2.000,00
0,00
117.460.100,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
4.816.930,00 312.020,00 32.767.315,00 1.465.800,00 3.863.890,00 0,00 0,00 0,00 43.225.955,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 283.132.770,00 0,00 16.080,00 0,00 0,00 0,00 283.148.850,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
388.600,00 25.000,00 4.880.840,00 0,00 1.968.760,00 0,00 0,00 0,00 7.263.200,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 349.320,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.320,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 1.488.800,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.800,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
305.660,00 20.420,00 3.612.900,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.941.980,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
5.511.190,00
357.440,00
326.231.945,00
2.281.800,00
5.848.730,00
0,00
3.000,00
0,00
340.234.105,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
503.030,00 33.460,00 759.440.200,00 6.000,00 5.403.370,00 0,00 0,00 3.000.000,00 768.386.060,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
14.162.040,00 920.590,00 62.135.505,00 58.100,00 70.223.000,00 0,00 80.000,00 180.000,00 147.759.235,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'
14.665.070,00
954.050,00
821.575.705,00
64.100,00
75.626.370,00
0,00
80.000,00
3.180.000,00
916.145.295,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
587.170,00 38.510,00 762.800,00 0,00 36.780,00 0,00 0,00 0,00 1.425.260,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
587.170,00
38.510,00
762.800,00
0,00
36.780,00
0,00
0,00
0,00
1.425.260,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
54.405.320,00 429.250,00 91.611.260,00 1.900.000,00 786.960,00 0,00 0,00 0,00 149.132.790,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 207
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
8.400.000,00 560.000,00 45.938.850,00 10.603.150,00 574.800,00 0,00 0,00 0,00 66.076.800,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
8.782.280,00 583.240,00 74.920.450,00 19.317.260,00 605.700,00 0,00 260.000,00 0,00 104.468.930,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
4.683.310,00 307.130,00 32.082.320,00 12.911.700,00 255.270,00 0,00 0,00 0,00 50.239.730,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
6.187.970,00 374.580,00 10.220.690,00 2.787.630,00 133.100,00 0,00 80.000,00 0,00 19.783.970,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 447.030,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.030,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
9.298.870,00 598.460,00 11.584.590,00 17.000,00 1.991.310,00 0,00 70.000,00 0,00 23.560.230,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA
91.757.750,00
2.852.660,00
266.805.190,00
54.836.740,00
4.347.140,00
0,00
410.000,00
0,00
421.009.480,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 1.197.070,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.070,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
1.197.070,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.257.070,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
1.466.850,00 96.830,00 453.560,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.240,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
4.066.940,00 261.070,00 1.639.240,00 3.300.000,00 160.640,00 0,00 110.000,00 0,00 9.537.890,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
2.453.600,00 157.270,00 1.712.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.323.020,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
7.987.390,00
515.170,00
3.809.450,00
3.685.000,00
160.640,00
0,00
110.000,00
0,00
16.267.650,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 710.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
12.131.930,00 793.250,00 12.995.880,00 478.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 26.400.060,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
2.608.650,00 174.120,00 192.730,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.500,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE
14.740.580,00
967.370,00
13.898.610,00
671.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
30.278.560,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
251.140,00 17.220,00 37.190,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.550,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA
251.140,00
17.220,00
37.190,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.550,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 208
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
660.000,00 45.000,00 473.820,00 811.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.820,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
660.000,00
45.000,00
473.820,00
811.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.989.820,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.710.540,00 260.710.540,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.110.540,00
270.110.540,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
601.644.499,00
38.456.731,00
1.782.862.115,00
153.869.710,00
125.155.870,00
0,00
9.187.000,00
284.569.165,00
2.995.745.090,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 209
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
19.960.100,00 1.706.000,00 12.732.610,00 792.090,00 270.110,00 0,00 0,00 100.000,00 35.560.910,00
02 SEGRETERIA GENERALE
4.644.390,00 263.000,00 2.501.100,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 7.548.490,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
25.592.380,00 2.024.000,00 9.927.760,00 470.000,00 5.501.110,00 0,00 200.000,00 10.121.770,00 53.837.020,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
7.617.510,00 493.000,00 19.994.340,00 12.569.000,00 200.990,00 0,00 7.010.000,00 0,00 47.884.840,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.148.380,00 2.774.000,00 5.589.190,00 0,00 6.167.400,00 0,00 100.000,00 159.000,00 16.937.970,00
06 UFFICIO TECNICO
18.185.560,00 1.190.950,00 3.598.390,00 0,00 883.200,00 0,00 58.000,00 752.500,00 24.668.600,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
15.419.470,00 994.000,00 6.541.940,00 0,00 93.240,00 0,00 5.000,00 0,00 23.053.650,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
7.577.500,00 504.100,00 936.840,00 0,00 641.370,00 0,00 60.000,00 0,00 9.719.810,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
31.090.370,00 675.000,00 6.712.540,00 0,00 91.450,00 0,00 200.000,00 40.000,00 38.809.360,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
12.295.300,00 808.000,00 2.919.960,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 16.024.850,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
144.530.960,00
11.432.050,00
71.454.670,00
13.831.090,00
13.850.460,00
0,00
7.773.000,00
11.173.270,00
274.045.500,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
3.392.900,00 275.210,00 26.556.020,00 0,00 84.120,00 0,00 0,00 0,00 30.308.250,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
3.392.900,00
275.210,00
26.556.020,00
0,00
84.120,00
0,00
0,00
0,00
30.308.250,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
142.697.690,00 9.290.000,00 39.464.180,00 0,00 769.680,00 0,00 235.000,00 224.560,00 192.681.110,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
1.542.800,00 103.000,00 811.350,00 0,00 31.290,00 0,00 0,00 116.540,00 2.604.980,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
144.240.490,00
9.393.000,00
40.275.530,00
0,00
800.970,00
0,00
235.000,00
341.100,00
195.286.090,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
84.603.430,00 5.614.860,00 36.911.420,00 0,00 1.829.760,00 0,00 0,00 0,00 128.959.470,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
18.994.250,00 1.309.000,00 35.677.230,00 4.340.950,00 7.221.960,00 0,00 20.000,00 15.000,00 67.578.390,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 130.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
1.990.270,00 120.000,00 52.860.930,00 678.000,00 7.870,00 0,00 55.000,00 0,00 55.712.070,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
105.587.950,00
7.043.860,00
125.579.580,00
5.028.950,00
9.059.590,00
0,00
75.000,00
15.000,00
252.389.930,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
35.729.960,00 1.173.000,00 28.580.380,00 18.588.530,00 11.044.360,00 0,00 0,00 640.000,00 95.756.230,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI
35.729.960,00
1.173.000,00
28.580.380,00
18.588.530,00
11.044.360,00
0,00
0,00
640.000,00
95.756.230,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
3.529.060,00 234.000,00 7.035.780,00 1.170.000,00 1.179.780,00 0,00 0,00 30.000,00 13.178.620,00
02 GIOVANI
2.184.800,00 145.000,00 711.000,00 1.647.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688.760,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO
5.713.860,00
379.000,00
7.746.780,00
2.817.960,00
1.179.780,00
0,00
0,00
30.000,00
17.867.380,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 210
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1.359.870,00 88.000,00 3.531.710,00 518.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.498.060,00
Totale Missione 7 - TURISMO
1.359.870,00
88.000,00
3.531.710,00
518.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.498.060,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
17.176.080,00 1.113.090,00 3.940.360,00 41.640,00 6.808.180,00 0,00 2.000,00 0,00 29.081.350,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
4.790.800,00 1.519.000,00 35.585.840,00 33.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.616.640,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA
21.966.880,00
2.632.090,00
39.526.200,00
33.762.640,00
6.808.180,00
0,00
2.000,00
0,00
104.697.990,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
4.817.000,00 311.000,00 35.667.620,00 1.465.800,00 4.243.090,00 0,00 0,00 0,00 46.504.510,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 283.132.770,00 0,00 17.660,00 0,00 0,00 0,00 283.150.430,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
388.850,00 25.000,00 4.565.070,00 0,00 2.161.990,00 0,00 0,00 0,00 7.140.910,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 349.320,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.320,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 1.488.800,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.800,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
305.300,00 20.000,00 3.772.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.099.700,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
5.511.150,00
356.000,00
328.975.980,00
2.281.800,00
6.422.740,00
0,00
2.000,00
0,00
343.549.670,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
499.300,00 33.000,00 796.801.690,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.339.990,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
14.170.730,00 919.000,00 62.975.950,00 47.300,00 77.310.860,00 0,00 80.000,00 180.000,00 155.683.840,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'
14.670.030,00
952.000,00
859.777.640,00
53.300,00
77.310.860,00
0,00
80.000,00
180.000,00
953.023.830,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
584.360,00 38.000,00 922.010,00 0,00 40.390,00 0,00 0,00 0,00 1.584.760,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
584.360,00
38.000,00
922.010,00
0,00
40.390,00
0,00
0,00
0,00
1.584.760,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
54.398.830,00 428.000,00 90.102.020,00 1.500.000,00 864.200,00 0,00 0,00 0,00 147.293.050,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
8.400.000,00 560.000,00 42.407.440,00 14.693.150,00 631.220,00 0,00 0,00 0,00 66.691.810,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
8.782.010,00 582.000,00 74.596.850,00 19.192.260,00 665.170,00 0,00 260.000,00 0,00 104.078.290,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
4.682.800,00 306.000,00 19.200.850,00 12.587.500,00 280.340,00 0,00 0,00 0,00 37.057.490,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 211
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
6.224.390,00 373.000,00 8.889.520,00 2.791.630,00 146.180,00 0,00 80.000,00 0,00 18.504.720,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 467.030,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.030,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
9.308.570,00 597.000,00 11.592.930,00 17.000,00 2.186.750,00 0,00 70.000,00 0,00 23.772.250,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA
91.796.600,00
2.846.000,00
247.256.640,00
57.931.540,00
4.773.860,00
0,00
410.000,00
0,00
405.014.640,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 1.208.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.250,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
1.208.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.208.250,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
1.464.700,00 97.000,00 432.380,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.080,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
4.069.720,00 261.000,00 1.281.320,00 350.000,00 176.420,00 0,00 160.000,00 0,00 6.298.460,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
2.450.800,00 157.000,00 1.714.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.890,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
7.985.220,00
515.000,00
3.431.600,00
720.000,00
176.420,00
0,00
160.000,00
0,00
12.988.240,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 710.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
12.129.400,00 793.000,00 13.021.500,00 478.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 26.422.900,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
2.608.100,00 174.000,00 181.730,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056.830,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE
14.737.500,00
967.000,00
13.913.230,00
671.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
30.289.730,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
250.370,00 16.000,00 37.180,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.050,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA
250.370,00
16.000,00
37.180,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.050,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 212
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
660.000,00 45.000,00 473.820,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.320,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
660.000,00
45.000,00
473.820,00
757.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.936.320,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.160.540,00 226.160.540,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.360.540,00
235.360.540,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
598.718.100,00
38.151.210,00
1.799.247.220,00
136.977.290,00
131.551.730,00
0,00
8.738.000,00
247.739.910,00
2.961.123.460,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 213
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
19.771.680,00 1.686.880,00 10.900.650,00 25.790,00 280.790,00 0,00 0,00 0,00 32.665.790,00
02 SEGRETERIA GENERALE
4.607.600,00 259.140,00 2.001.800,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 7.008.540,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
25.357.920,00 1.999.990,00 9.484.770,00 470.000,00 5.330.575,00 0,00 200.000,00 8.196.730,00 51.039.985,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
7.548.930,00 485.800,00 16.890.150,00 12.500.000,00 201.030,00 0,00 7.010.000,00 0,00 44.635.910,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.129.010,00 2.771.970,00 5.579.970,00 0,00 6.411.240,00 0,00 100.000,00 150.000,00 17.142.190,00
06 UFFICIO TECNICO
18.027.030,00 1.176.390,00 3.155.260,00 0,00 918.110,00 0,00 58.000,00 47.500,00 23.382.290,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
20.167.460,00 1.314.340,00 11.495.730,00 0,00 96.920,00 0,00 5.000,00 0,00 33.079.450,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
7.513.940,00 497.460,00 1.036.420,00 0,00 666.730,00 0,00 0,00 0,00 9.714.550,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
30.777.410,00 665.130,00 5.944.260,00 0,00 95.060,00 0,00 200.000,00 20.000,00 37.701.860,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
12.182.050,00 796.180,00 2.644.060,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 15.623.940,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
148.083.030,00
11.653.280,00
69.133.070,00
12.995.790,00
14.002.105,00
0,00
7.713.000,00
8.414.230,00
271.994.505,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
3.361.880,00 271.560,00 26.668.750,00 0,00 87.420,00 0,00 0,00 0,00 30.389.610,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
3.361.880,00
271.560,00
26.668.750,00
0,00
87.420,00
0,00
0,00
0,00
30.389.610,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
141.404.330,00 9.156.790,00 35.603.680,00 0,00 800.120,00 0,00 230.000,00 224.560,00 187.419.480,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
1.528.510,00 101.490,00 398.300,00 0,00 32.530,00 0,00 0,00 58.270,00 2.119.100,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
142.932.840,00
9.258.280,00
36.001.980,00
0,00
832.650,00
0,00
230.000,00
282.830,00
189.538.580,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
83.822.580,00 5.533.550,00 37.407.150,00 0,00 1.902.100,00 0,00 0,00 0,00 128.665.380,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
18.818.840,00 1.289.880,00 36.516.180,00 2.500.000,00 7.507.510,00 0,00 20.000,00 0,00 66.652.410,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
1.974.340,00 118.240,00 53.427.890,00 0,00 8.180,00 0,00 55.000,00 0,00 55.583.650,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
104.615.760,00
6.941.670,00
127.416.220,00
2.500.000,00
9.417.790,00
0,00
75.000,00
0,00
250.966.440,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
35.405.950,00 1.155.850,00 23.477.990,00 1.010.470,00 11.481.020,00 0,00 0,00 620.000,00 73.151.280,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI
35.405.950,00
1.155.850,00
23.477.990,00
1.010.470,00
11.481.020,00
0,00
0,00
620.000,00
73.151.280,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
3.497.140,00 230.540,00 5.597.660,00 0,00 1.226.420,00 0,00 0,00 0,00 10.551.760,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 214
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 GIOVANI
2.164.560,00 142.880,00 332.760,00 451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.200,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO
5.661.700,00
373.420,00
5.930.420,00
451.000,00
1.226.420,00
0,00
0,00
0,00
13.642.960,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
1.347.610,00 86.710,00 1.177.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.611.940,00
Totale Missione 7 - TURISMO
1.347.610,00
86.710,00
1.177.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.611.940,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
17.003.700,00 1.097.150,00 3.192.080,00 3.320,00 7.069.440,00 0,00 0,00 0,00 28.365.690,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
4.741.470,00 1.514.330,00 35.153.875,00 33.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.130.675,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA
21.745.170,00
2.611.480,00
38.345.955,00
33.724.320,00
7.069.440,00
0,00
0,00
0,00
103.496.365,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
4.773.430,00 306.460,00 35.090.000,00 0,00 4.410.860,00 0,00 0,00 0,00 44.580.750,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 276.390.000,00 0,00 18.360,00 0,00 0,00 0,00 276.408.360,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
385.320,00 24.630,00 4.652.280,00 0,00 2.247.480,00 0,00 0,00 0,00 7.309.710,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 649.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.870,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 1.488.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.800,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT O
302.470,00 19.700,00 3.202.400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.525.570,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
5.461.220,00
350.790,00
320.823.480,00
649.870,00
6.676.700,00
0,00
1.000,00
0,00
333.963.060,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
494.670,00 32.510,00 823.298.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.825.260,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
14.043.430,00 905.570,00 59.791.620,00 47.300,00 80.446.560,00 0,00 80.000,00 180.000,00 155.494.480,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'
14.538.100,00
938.080,00
883.089.700,00
47.300,00
80.446.560,00
0,00
80.000,00
180.000,00
979.319.740,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
579.060,00 37.440,00 609.300,00 0,00 41.990,00 0,00 0,00 0,00 1.267.790,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
579.060,00
37.440,00
609.300,00
0,00
41.990,00
0,00
0,00
0,00
1.267.790,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
53.896.630,00 421.740,00 88.537.030,00 1.500.000,00 898.360,00 0,00 0,00 0,00 145.253.760,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 215
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
8.322.210,00 551.820,00 42.421.710,00 4.073.150,00 656.170,00 0,00 0,00 0,00 56.025.060,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
8.700.920,00 573.490,00 74.442.500,00 7.212.260,00 691.450,00 0,00 160.000,00 0,00 91.780.620,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
4.639.460,00 301.530,00 12.617.320,00 6.177.500,00 291.430,00 0,00 0,00 0,00 24.027.240,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
6.172.350,00 367.550,00 6.394.260,00 1.300.000,00 151.950,00 0,00 80.000,00 0,00 14.466.110,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 195.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.170,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
9.224.970,00 588.260,00 11.442.570,00 0,00 2.273.220,00 0,00 65.000,00 0,00 23.594.020,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA
90.956.540,00
2.804.390,00
236.050.560,00
27.262.910,00
4.962.580,00
0,00
305.000,00
0,00
362.341.980,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 1.203.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.650,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
1.203.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203.650,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
1.451.120,00 95.580,00 191.190,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927.890,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
4.033.460,00 257.190,00 910.800,00 350.000,00 183.390,00 0,00 160.000,00 0,00 5.894.840,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
2.428.930,00 154.700,00 1.707.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.291.620,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
7.913.510,00
507.470,00
2.809.980,00
540.000,00
183.390,00
0,00
160.000,00
0,00
12.114.350,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
12.017.180,00 781.430,00 12.326.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 25.125.610,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
2.583.950,00 171.460,00 69.320,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839.730,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE
14.601.130,00
952.890,00
13.025.320,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
28.595.340,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
248.110,00 15.760,00 21.530,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.900,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA
248.110,00
15.760,00
21.530,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.900,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 216
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro
dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti Totale
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
653.890,00 44.340,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.730,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
653.890,00
44.340,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
723.730,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.460.540,00 214.460.540,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.660.540,00
223.660.540,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
598.105.500,00
38.003.410,00
1.785.811.025,00
79.218.160,00
136.428.065,00
0,00
8.565.000,00
233.157.600,00
2.879.288.760,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 217
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 536.000,00 0,00 0,00 0,00 536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
0,00 6.366.576,01 0,00 0,00 3.732.000,00 10.098.576,01 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00 990.000.000,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00 19.051.749,02 0,00 0,00 366.000,00 19.417.749,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 UFFICIO TECNICO
0,00 55.301.077,58 0,00 0,00 111.882.628,00 167.183.705,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 1.875.079,10 0,00 0,00 1.200.000,00 3.075.079,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00 34.198.484,89 0,00 0,00 14.429.004,49 48.627.489,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00 747.520,00 0,00 0,00 0,00 747.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
118.076.486,60
0,00
0,00
131.609.632,49
249.686.119,09
0,00
0,00
0,00
990.000.000,00
990.000.000,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
0,00 13.651.269,33 15.158.840,00 0,00 0,00 28.810.109,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
0,00
13.651.269,33
15.158.840,00
0,00
0,00
28.810.109,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00 2.955.696,73 0,00 0,00 0,00 2.955.696,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 6.430.889,04 500.000,00 0,00 0,00 6.930.889,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
9.386.585,77
500.000,00
0,00
0,00
9.886.585,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
0,00 35.927.645,15 0,00 0,00 51.685.456,48 87.613.101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00 91.859.814,84 0,00 0,00 131.419.411,52 223.279.226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
0,00
127.787.459,99
0,00
0,00
183.104.868,00
310.892.327,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 218
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 42.878.151,30 1.505.525,00 0,00 19.625.472,90 64.009.149,20 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0,00 2.468.376,78 5.500.000,00 0,00 16.457.395,65 24.425.772,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
45.346.528,08
7.005.525,00
0,00
36.082.868,55
88.434.921,63
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 9.373.014,86 6.594.340,28 0,00 8.036.114,72 24.003.469,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
9.373.014,86
6.674.340,28
0,00
8.036.114,72
24.083.469,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 1.530.000,00 400.000,00 0,00 1.570.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
1.530.000,00
400.000,00
0,00
1.570.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00 56.336.108,76 2.740.000,00 0,00 36.462.590,81 95.538.699,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 117.052.878,82 8.833.650,24 0,00 111.968.639,51 237.855.168,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
173.388.987,58
11.573.650,24
0,00
148.431.230,32
333.393.868,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00 35.706.360,01 526.300,00 0,00 61.560.372,15 97.793.032,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 17.053.963,91 0,00 0,00 113.223.256,96 130.277.220,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQ UINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
52.760.323,92
526.300,00
0,00
174.783.629,11
228.070.253,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 675.866.621,34 39.028.500,00 0,00 455.408.353,18 1.170.303.474,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 219
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00 336.580.306,65 332.500,00 0,00 296.117.842,62 633.030.649,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0,00
1.012.446.927,99
39.361.000,00
0,00
751.526.195,80
1.803.334.123,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 620.000,00 0,00 0,00 140.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
620.000,00
32.500,00
0,00
140.000,00
792.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 9.710.094,67 0,00 0,00 18.827.717,00 28.537.811,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
0,00 14.909.803,56 0,00 0,00 4.844.870,98 19.754.674,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00 2.095.022,11 0,00 0,00 2.364.960,00 4.459.982,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00 2.760.631,01 0,00 0,00 3.750.000,00 6.510.631,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 570.988,28 0,00 0,00 2.729.011,72 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
0,00 7.246.129,76 0,00 0,00 20.006.186,15 27.252.315,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
37.292.669,39
0,00
0,00
52.522.745,85
89.815.415,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 947.500,00 0,00 0,00 0,00 947.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
947.500,00
0,00
0,00
0,00
947.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00 610.000,00 10.436.657,27 0,00 3.300.000,00 14.346.657,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 1.352.389,28 49.842.910,00 0,00 3.580.249,69 54.775.548,97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 220
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
1.962.389,28
60.279.567,27
0,00
6.880.249,69
69.122.206,24
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 31.691.130,00 31.691.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
31.691.130,00
31.691.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
0,00
1.604.570.142,79
141.576.722,79
0,00
1.526.378.664,53
3.272.525.530,11
503.000,00
0,00
0,00
990.000.000,00
990.503.000,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 221
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
0,00 5.985.710,00 0,00 0,00 1.244.000,00 7.229.710,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00 14.362.611,01 0,00 0,00 200.000,00 14.562.611,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 UFFICIO TECNICO
0,00 147.880.928,00 0,00 0,00 62.130.728,00 210.011.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 2.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00 19.751.303,04 0,00 0,00 6.565.825,10 26.317.128,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
190.626.552,05
0,00
0,00
71.340.553,10
261.967.105,15
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00 45.000,00 0,00 0,00 550.000,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
45.000,00
0,00
0,00
4.210.000,00
4.255.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
0,00 63.310.875,02 0,00 0,00 33.378.800,00 96.689.675,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00 165.287.763,29 0,00 0,00 121.701.063,00 286.988.826,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
0,00
228.598.638,31
0,00
0,00
155.079.863,00
383.678.501,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 33.324.237,18 5.000.000,00 0,00 24.647.758,68 62.971.995,86 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0,00 18.352.883,40 5.500.000,00 0,00 7.547.010,00 31.399.893,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 222
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
51.677.120,58
10.500.000,00
0,00
32.194.768,68
94.371.889,26
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 14.622.770,00 6.000.000,00 0,00 7.036.114,72 27.658.884,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
14.622.770,00
6.000.000,00
0,00
7.036.114,72
27.658.884,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 850.000,00 300.000,00 0,00 1.220.000,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
850.000,00
300.000,00
0,00
1.220.000,00
2.370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00 57.100.479,16 5.740.000,00 0,00 13.000.000,00 75.840.479,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 129.085.359,06 0,00 0,00 48.938.606,62 178.023.965,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
186.185.838,22
5.740.000,00
0,00
61.938.606,62
253.864.444,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00 82.891.328,00 0,00 0,00 86.228.897,15 169.120.225,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 113.523.256,96 0,00 0,00 6.500.000,00 120.023.256,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
196.414.584,96
0,00
0,00
92.728.897,15
289.143.482,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 514.310.663,11 23.965.133,09 0,00 386.289.546,95 924.565.343,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00 408.339.917,16 0,00 0,00 182.452.583,74 590.792.500,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0,00
922.650.580,27
23.965.133,09
0,00
568.742.130,69
1.515.357.844,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 223
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 100.000,00 0,00 0,00 610.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
100.000,00
0,00
0,00
610.000,00
710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 20.622.958,36 0,00 0,00 6.066.087,00 26.689.045,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
0,00 5.961.925,09 0,00 0,00 7.562.453,00 13.524.378,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00 2.701.536,71 0,00 0,00 5.709.100,00 8.410.636,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00 3.775.860,85 0,00 0,00 5.500.000,00 9.275.860,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 2.729.011,72 0,00 0,00 150.000,00 2.879.011,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
0,00 24.580.000,00 0,00 0,00 22.917.800,00 47.497.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
60.371.292,73
0,00
0,00
47.905.440,00
108.276.732,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 3.490.249,69 4.550.000,00 0,00 1.875.000,00 9.915.249,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
3.490.249,69
8.440.000,00
0,00
1.875.000,00
13.805.249,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 224
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 23.285.090,00 23.285.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
23.285.090,00
23.285.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
0,00
1.856.572.626,81
58.445.133,09
0,00
1.069.166.463,96
2.984.184.223,86
500.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.500.000,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 225
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
0,00 4.741.710,00 0,00 0,00 0,00 4.741.710,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 UFFICIO TECNICO
0,00 103.979.028,00 0,00 0,00 42.100.000,00 146.079.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00 16.256.065,10 0,00 0,00 5.760,00 16.261.825,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
128.822.803,10
0,00
0,00
43.205.760,00
172.028.563,10
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 3.060.000,00 600.000,00 0,00 3.600.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00
3.610.000,00
600.000,00
0,00
4.150.000,00
8.360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
0,00 33.378.800,00 0,00 0,00 54.238.800,00 87.617.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
0,00 126.399.916,63 0,00 0,00 153.361.083,12 279.760.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
0,00
159.778.716,63
0,00
0,00
207.599.883,12
367.378.599,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 33.516.091,64 1.700.000,00 0,00 12.660.000,00 47.876.091,64 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 226
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
02 ATTIVITÀ CUL TURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
0,00 7.744.000,00 4.727.010,00 0,00 7.200.000,00 19.671.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
0,00
41.260.091,64
6.427.010,00
0,00
19.860.000,00
67.547.101,64
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 15.487.770,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 29.487.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
15.487.770,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
29.487.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 315.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
1.080.000,00
0,00
0,00
315.000,00
1.395.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
0,00 35.304.536,77 3.740.000,00 0,00 15.200.000,00 54.244.536,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 68.421.549,28 0,00 0,00 34.901.616,50 103.323.165,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
103.726.086,05
3.740.000,00
0,00
50.101.616,50
157.567.702,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,00 105.585.582,26 0,00 0,00 38.404.766,00 143.990.348,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
112.385.582,26
0,00
0,00
38.404.766,00
150.790.348,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 849.667.841,29 15.519.218,00 0,00 1.375.746.760,00 2.240.933.819,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 227
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00 212.958.166,65 0,00 0,00 151.820.000,00 364.778.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0,00
1.062.626.007,94
15.519.218,00
0,00
1.527.566.760,00
2.605.711.985,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
0,00 620.000,00 0,00 0,00 560.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
620.000,00
0,00
0,00
560.000,00
1.180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 6.440.927,00 0,00 0,00 12.487.187,00 18.928.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
0,00 7.562.453,00 0,00 0,00 4.867.173,00 12.429.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
0,00 5.709.100,00 0,00 0,00 1.970.000,00 7.679.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 250.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
0,00 23.857.800,00 0,00 0,00 16.368.000,00 40.225.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
49.220.280,00
0,00
0,00
36.092.360,00
85.312.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 1.510.000,00 350.000,00 0,00 2.150.000,00 4.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
1.510.000,00
740.000,00
0,00
2.150.000,00
4.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 228
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico
dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Acquisizione di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Altre spese per incremento
di attività finanziarie
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 57.228.070,00 57.228.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
57.228.070,00
57.228.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
0,00
1.682.067.337,62
33.026.228,00
0,00
1.995.234.215,62
3.710.327.781,24
500.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.500.000,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 229
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
127.170,00 0,00 207.920,00 0,00 335.090,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.361.730,00 0,00 3.435.180,00 0,00 4.796.910,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
540,00 0,00 0,00 0,00 540,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.594.240,00 0,00 5.102.760,00 0,00 6.697.000,00
06 UFFICIO TECNICO
318.440,00 0,00 853.300,00 0,00 1.171.740,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
41.010,00 0,00 33.370,00 0,00 74.380,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
237.040,00 0,00 332.550,00 0,00 569.590,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
49.630,00 0,00 4.270,00 0,00 53.900,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
870,00 0,00 0,00 0,00 870,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.730.670,00
0,00
9.969.350,00
0,00
13.700.020,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
39.400,00 0,00 113.640,00 0,00 153.040,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
39.400,00
0,00
113.640,00
0,00
153.040,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
255.970,00 0,00 555.290,00 0,00 811.260,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 0,00 39.800,00 0,00 39.800,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
255.970,00
0,00
595.090,00
0,00
851.060,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
439.820,00 0,00 2.217.560,00 0,00 2.657.380,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
2.075.960,00 0,00 8.457.590,00 0,00 10.533.550,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 230
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
4.310,00 0,00 0,00 0,00 4.310,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
2.520.090,00
0,00
10.675.150,00
0,00
13.195.240,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
3.439.140,00 0,00 6.652.370,00 0,00 10.091.510,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI
3.439.140,00
0,00
6.652.370,00
0,00
10.091.510,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
494.370,00 0,00 414.590,00 0,00 908.960,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO
494.370,00
0,00
414.590,00
0,00
908.960,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
2.774.810,00 0,00 5.026.540,00 0,00 7.801.350,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA
2.774.810,00
0,00
5.026.540,00
0,00
7.801.350,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
1.819.160,00 0,00 2.307.070,00 0,00 4.126.230,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 60.420,00 0,00 60.420,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
938.580,00 0,00 1.586.890,00 0,00 2.525.470,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 231
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.757.740,00
0,00
3.954.380,00
0,00
6.712.120,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
22.872.580,00 0,00 56.005.460,00 0,00 78.878.040,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'
22.872.580,00
0,00
56.005.460,00
0,00
78.878.040,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
20.400,00 0,00 32.570,00 0,00 52.970,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
20.400,00
0,00
32.570,00
0,00
52.970,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
296.380,00 0,00 692.140,00 0,00 988.520,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
214.100,00 0,00 830.060,00 0,00 1.044.160,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
297.110,00 0,00 874.390,00 0,00 1.171.500,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
146.830,00 0,00 167.250,00 0,00 314.080,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
42.950,00 0,00 330.400,00 0,00 373.350,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
808.170,00 0,00 559.650,00 0,00 1.367.820,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 232
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA
1.805.540,00
0,00
3.453.890,00
0,00
5.259.430,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
62.240,00 0,00 107.580,00 0,00 169.820,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
62.240,00
0,00
107.580,00
0,00
169.820,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 233
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
40.772.950,00
0,00
97.000.610,00
0,00
137.773.560,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 235
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
144.690,00 0,00 236.570,00 0,00 381.260,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.549.300,00 0,00 3.908.360,00 0,00 5.457.660,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
620,00 0,00 0,00 0,00 620,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.813.840,00 0,00 5.805.620,00 0,00 7.619.460,00
06 UFFICIO TECNICO
362.310,00 0,00 970.840,00 0,00 1.333.150,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
46.670,00 0,00 37.990,00 0,00 84.660,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
269.700,00 0,00 378.370,00 0,00 648.070,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
56.480,00 0,00 4.860,00 0,00 61.340,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
990,00 0,00 0,00 0,00 990,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
4.244.600,00
0,00
11.342.610,00
0,00
15.587.210,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
44.830,00 0,00 129.310,00 0,00 174.140,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
44.830,00
0,00
129.310,00
0,00
174.140,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
291.230,00 0,00 631.780,00 0,00 923.010,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 0,00 45.290,00 0,00 45.290,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
291.230,00
0,00
677.070,00
0,00
968.300,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
500.410,00 0,00 2.523.020,00 0,00 3.023.430,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
2.361.930,00 0,00 9.622.570,00 0,00 11.984.500,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 236
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
4.910,00 0,00 0,00 0,00 4.910,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
2.867.250,00
0,00
12.145.590,00
0,00
15.012.840,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
3.912.900,00 0,00 7.568.770,00 0,00 11.481.670,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI
3.912.900,00
0,00
7.568.770,00
0,00
11.481.670,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
562.480,00 0,00 471.720,00 0,00 1.034.200,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO
562.480,00
0,00
471.720,00
0,00
1.034.200,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
3.157.020,00 0,00 5.718.920,00 0,00 8.875.940,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA
3.157.020,00
0,00
5.718.920,00
0,00
8.875.940,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
2.069.740,00 0,00 2.624.860,00 0,00 4.694.600,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 68.750,00 0,00 68.750,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.067.870,00 0,00 1.805.480,00 0,00 2.873.350,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 237
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.137.610,00
0,00
4.499.090,00
0,00
7.636.700,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
26.023.070,00 0,00 63.719.720,00 0,00 89.742.790,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'
26.023.070,00
0,00
63.719.720,00
0,00
89.742.790,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
23.210,00 0,00 37.060,00 0,00 60.270,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
23.210,00
0,00
37.060,00
0,00
60.270,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
337.210,00 0,00 787.490,00 0,00 1.124.700,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
243.600,00 0,00 944.400,00 0,00 1.188.000,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
338.040,00 0,00 994.860,00 0,00 1.332.900,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
167.070,00 0,00 190.300,00 0,00 357.370,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
48.870,00 0,00 375.920,00 0,00 424.790,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
919.500,00 0,00 636.740,00 0,00 1.556.240,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 238
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA
2.054.290,00
0,00
3.929.710,00
0,00
5.984.000,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
70.830,00 0,00 122.410,00 0,00 193.240,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
70.830,00
0,00
122.410,00
0,00
193.240,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 239
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
46.389.320,00
0,00
110.361.980,00
0,00
156.751.300,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 241
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
01
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE
01 ORGANI ISTITUZIONALI
166.950,00 0,00 272.960,00 0,00 439.910,00
02 SEGRETERIA GENERALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.787.600,00 0,00 4.509.480,00 0,00 6.297.080,00
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
710,00 0,00 0,00 0,00 710,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.092.810,00 0,00 6.698.560,00 0,00 8.791.370,00
06 UFFICIO TECNICO
418.030,00 0,00 1.120.160,00 0,00 1.538.190,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
53.850,00 0,00 43.820,00 0,00 97.670,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
311.180,00 0,00 436.560,00 0,00 747.740,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE
65.160,00 0,00 5.610,00 0,00 70.770,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
4.897.440,00
0,00
13.087.150,00
0,00
17.984.590,00
02
Missione 2 - GIUSTIZIA
01 UFFICI GIUDIZIARI
51.730,00 0,00 149.190,00 0,00 200.920,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA
51.730,00
0,00
149.190,00
0,00
200.920,00
03
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
336.020,00 0,00 728.960,00 0,00 1.064.980,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
0,00 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
336.020,00
0,00
781.210,00
0,00
1.117.230,00
04
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
577.370,00 0,00 2.911.070,00 0,00 3.488.440,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
2.725.200,00 0,00 11.102.580,00 0,00 13.827.780,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 242
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
5.660,00 0,00 0,00 0,00 5.660,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O
3.308.230,00
0,00
14.013.650,00
0,00
17.321.880,00
05
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
4.514.710,00 0,00 8.732.860,00 0,00 13.247.570,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI
4.514.710,00
0,00
8.732.860,00
0,00
13.247.570,00
06
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO
649.000,00 0,00 544.280,00 0,00 1.193.280,00
02 GIOVANI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO
649.000,00
0,00
544.280,00
0,00
1.193.280,00
07
Missione 7 - TURISMO
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7 - TURISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
3.642.590,00 0,00 6.598.510,00 0,00 10.241.100,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA
3.642.590,00
0,00
6.598.510,00
0,00
10.241.100,00
09
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
2.388.070,00 0,00 3.028.570,00 0,00 5.416.640,00
03 RIFIUTI
0,00 0,00 79.320,00 0,00 79.320,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.232.110,00 0,00 2.083.170,00 0,00 3.315.280,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 243
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.620.180,00
0,00
5.191.060,00
0,00
8.811.240,00
10
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 TRASPORTO FERROVIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
30.025.560,00 0,00 73.520.170,00 0,00 103.545.730,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'
30.025.560,00
0,00
73.520.170,00
0,00
103.545.730,00
11
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
26.780,00 0,00 42.760,00 0,00 69.540,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
26.780,00
0,00
42.760,00
0,00
69.540,00
12
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
389.070,00 0,00 908.610,00 0,00 1.297.680,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
281.060,00 0,00 1.089.660,00 0,00 1.370.720,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
390.030,00 0,00 1.147.860,00 0,00 1.537.890,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
192.770,00 0,00 219.560,00 0,00 412.330,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
56.400,00 0,00 433.740,00 0,00 490.140,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.060.930,00 0,00 734.680,00 0,00 1.795.610,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 244
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA
2.370.260,00
0,00
4.534.110,00
0,00
6.904.370,00
13
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
81.720,00 0,00 141.230,00 0,00 222.950,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
81.720,00
0,00
141.230,00
0,00
222.950,00
15
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 CACCIA E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 245
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
401 402 403 404 400
17
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE
01 FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 ALTRI FONDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale macroaggregati
53.524.220,00
0,00
127.336.180,00
0,00
180.860.400,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 247
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale
701 702 700
99
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
182.418.100,00 54.761.000,00 237.179.100,00
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
182.418.100,00
54.761.000,00
237.179.100,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pag. 249
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale
701 702 700
99
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
182.418.100,00 51.746.000,00 234.164.100,00
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
182.418.100,00
51.746.000,00
234.164.100,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Pag. 251
MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale
701 702 700
99
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
182.418.100,00 49.745.000,00 232.163.100,00
02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
182.418.100,00
49.745.000,00
232.163.100,00
Pag. 253
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZI FINANZIARI 2014‐2015‐2016
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 255
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell’anno 2014 Previsioni dell’anno 2015 Previsioni dell’anno 2016
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
601.644.499,00
598.718.100,00
598.105.500,00
102
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
38.456.731,00
38.151.210,00
38.003.410,00
103
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.782.862.115,00
1.799.247.220,00
1.785.811.025,00
104
TRASFERIMENTI CORRENTI
153.869.710,00
136.977.290,00
79.218.160,00
105
TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
0,00
0,00
0,00
106
FONDI PEREQUATIVI
0,00
0,00
0,00
107
INTERESSI PASSIVI
125.155.870,00
131.551.730,00
136.428.065,00
108
ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
0,00
0,00
0,00
109
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
9.187.000,00
8.738.000,00
8.565.000,00
110
ALTRE SPESE CORRENTI
284.569.165,00
247.739.910,00
233.157.600,00
100 TOTALE TITOLO 1 2.995.745.090,00 2.961.123.460,00 2.879.288.760,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
201
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
0,00
0,00
0,00
202
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
1.604.570.142,79
1.856.572.626,81
1.682.067.337,62
203
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
141.576.722,79
58.445.133,09
33.026.228,00
204
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
0,00
205
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
1.526.378.664,53
1.069.166.463,96
1.995.234.215,62
200 TOTALE TITOLO 2 3.272.525.530,11 2.984.184.223,86 3.710.327.781,24
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIA RIE
301
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
503.000,00
500.000,00
500.000,00
302
CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
0,00
0,00
0,00
303
CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00
0,00
0,00
304
ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
990.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
300 TOTALE TITOLO 3 990.503.000,00 500.500.000,00 500.500.000,00
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Pag. 256
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell’anno 2014 Previsioni dell’anno 2015 Previsioni dell’anno 2016
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401
RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
40.772.950,00
46.389.320,00
53.524.220,00
402
RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE
0,00
0,00
0,00
403
RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
97.000.610,00
110.361.980,00
127.336.180,00
404
RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
0,00
0,00
0,00
400 TOTALE TITOLO 4 137.773.560,00 156.751.300,00 180.860.400,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTIT UTO TESORIERE/CASSIERE
501
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
846.190.825,00
700.000.000,00
700.000.000,00
500 TOTALE TITOLO 5 846.190.825,00 700.000.000,00 700.000.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR O
701
USCITE PER PARTITE DI GIRO
182.418.100,00
182.418.100,00
182.418.100,00
702
USCITE PER CONTO TERZI
54.761.000,00
51.746.000,00
49.745.000,00
700 TOTALE TITOLO 7 237.179.100,00 234.164.100,00 232.163.100,00
TOTALE 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24