C A S O P R C T I C O I N T E G R A L N o . 0 0 1

L a E m p r e s a C o m e r c i a l D o n P e p e S . A . C . , d e d i c a d a a l a c o m e r c i a l i z a c i n d e a b a r r o t e s a l p o r m a y o r y m e n o r c o n

R U C N 2 0 5 1 9 4 3 0 3 1 3 , c o n D o m i c i l i o P r i n c i p a l e n e l J r . C a j a m a r c a N o 7 7 7 L I M A .

T i e n e e l s i g u i e n t e i n v e n t a r i o i n i c i a l a l 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 :

C a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 8 0 0

C t a . C t e . N 0 2 1 - 2 3 4 5 d e l B c o . C o n t i n e n t a l e n M . N , . . . . . . 1 0 , 2 0 0

8 6 C a j a s d e C a p r i x 1 L t x 1 2 b o t e l l a s c / c a j a a S / . 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 0 6 4

1 2 0 C a j a s d e P e r t P l u s x 4 0 0 m l x 1 2 f c s c / c a j a a S / . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0

7 1 C a j a s d e C h o c o s o d a x 4 p z a s x 6 0 p q t s . c / c a j a a S / . 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 2 7 8

4 3 C a j a s d e L e c h e G l o r i a E v a p . C h i c o x 1 7 0 g r x 4 8 l a t a s c / c a j a a S / . 3 3 . 6 . . 1 , 4 4 4 . 8

E d i f i c i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 , 2 0 0

O t r o s E q u i p o s D i v e r s o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 7 5 0

F / N 0 0 2 - 2 0 2 3 p o r p a g a r a A L I C O R P S . A . c o n R U C N 2 0 4 8 0 0 7 8 0 5 6 ,

F e c h a v c t o : 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 p o r . . . . . . . 3 6 , 2 0 0

P r s t a m o d e l B c o . C o n t i n e n t a l e n M . N , R U C . N 2 0 4 8 7 2 0 2 9 3 3 d o c u m e n t o . . . 2 , 2 0 0

N 2 3 4 c o n f e c h a d e V e n c i m i e n t o 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3

C a p i t a l . 8 , 0 0 0 *

R e s u l t a d o s A c u m u l a d o s 1 4 2 3 . 2 0

* S r . J u a n P o n c e R i v e r a D N I : 1 7 8 9 4 5 6 1 2 4 0 0 0

S r . A l e j a n d r o C a m p o s T o r r e s D N I : 4 3 5 8 9 6 5 4 . . . 4 0 0 0

O P E R A C I O N E S D E L M E S :

E l 1 3 d e E n e r o s e v e n d e a l p o r m a y o r a S u p e r m e r c a d o D a z S A C c o n R U C N 2 0 4 8 6 8 4 6 5 3 5 s e g n F / N 0 0 2

0 0 1 1 a l c r d i t o c o n v c t o . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 l o s i g u i e n t e :

- 1 6 C a j a s d e C a p r i x 1 L t x 1 2 b o t e l l a s c / c a j a a S / . 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 0

- 2 0 C a j a s d e P e r t P l u s x 4 0 0 m l x 1 2 f c s c / c a j a a S / . 4 . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0

E l 1 6 d e e n e r o s e v e n d e s e g n B / V N 0 0 1 - 0 1 0 0 1 a l S r P e r e z S o t o C a r l o s D N I : 3 4 8 7 9 6 7 9 l o s i g u i e n t e :

- 1 0 C a j a s d e C a p r i x 1 L t x 1 2 b o t e l l a s c / c a j a a S / . 4 0 . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 .

- 2 1 C a j a s d e C h o c o s o d a x 4 p z a s x 6 0 p q t s . c / c a j a a S / . 2 5 . . . . . 5 2 5

E l d i n e r o e s d e p o s i t a d o e n l a C t a C t e . d e l B a n c o C o n t i n e n t a l s e g n N / D e p . N 0 1 0 0 1

E l 1 7 d e e n e r o s e c o m p r a a A L I C O R P c o n R U C . N 2 0 4 8 0 0 7 8 0 5 6 , s e g n F / . N 0 2 1 - 0 5 6 8 9 a l c r d i t o c o n v c t o .

2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 , l o s i g u i e n t e :

- 5 0 C a j a s d e C a p r i x 1 L t x 1 2 b o t e l l a s c / c a j a a S / . 2 9 . 5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 4 7 5

E l 2 0 d e e n e r o s e p r e s t a a l p e r s o n a l A l e j a n d r o G a b r i e l O r t e g a i d e n t i f i c a d o c o n D N I 1 9 8 7 3 4 6 3 l a s u m a d e S / .

5 0 0 , p a r a l u e g o d e s c o n t a r l o d e s u r e m u n e r a c i n m e n s u a l , s e g n d o c u m e n t o i n t e r n o R e c i b o d e E g r e s o d e c a j a

( R E ) N 0 4 7 6 1 .

E l 2 2 d e e n e r o s e d e v u e l v e m e r c a d e r a s a A L I C O R P c o r r e s p o n d i e n t e a l a c o m p r a d e l d a 1 7 d e e n e r o , s e g n N

/ C r d i t o N 0 0 1 - 0 2 0 7 6 , 2 0 C a j a s d e C a p r i x 1 L t x 1 2 b o t e l l a s c / c a j a a S / . 2 9 . 5 0 , s e g n F a c t u r a d e c o m p r a .

E l 2 6 e n e r o s e v e n d e e n e f e c t i v o a l p o r m e n o r s e g n B / V 0 0 1 - 0 1 0 0 2 l o s i g u i e n t e :

- 2 0 L a t a s d e L e c h e G l o r i a c / u a S / . 1 . 5 0 . . . . 3 0 . 0 0

- 3 0 p a q u e t e s d e C h o c o s o d a c / u a S / . 0 . 5 0 . . . . . 1 5 . 0 0 4 5 . 0 0

E l 2 8 d e e n e r o s e p a g a l o s s i g u i e n t e g a s t o s :

- E l e c t r i c i d a d R e c i b o N o 1 2 6 - 2 2 1 2 5 6 3 5 4 , c o n C h / N 0 0 0 2 a E l e c t r o c e n t r o S A , R u c 2 0 9 3 8 4 6 7 5 8 3

- T e l f o n o T i e n d a P r i n c i p a l - H u a n c a y o R e c i b o N o 6 5 3 - 1 5 6 4 8 . . 5 9 0 , c o n C h / N 0 0 0 5 a T e l e f n i c a S A

E l 3 0 d e e n e r o s e r e g i s t r a l a P l a n i l l a d e l P e r s o n a l S r . A l e j a n d r o G a b r i e l O r t e g a R e m u n e r a c i n i d e n t i f i c a d o c o n

D N I : N 1 9 8 7 3 4 6 3 r e m u n e r a c i o n B r u t a S / . 1 , 0 0 0 s e e n c u e n t r a a f e c t a a S N P

E l 3 1 d e e n e r o c o n R / E 4 7 6 2 s e p a g a a l S r . A l e j a n d r o G a b r i e l l a r e m u n e r a c i n n e t a d e l m e s d e E n e r o

D A T O S A D I C I O N A L E S

- D e p r e c i a c i n d e E d i f i c i o s 3 % y O t r o s E q u i p o s 2 0 %

- T o d o s l o s g a s t o s s o n d i s t r i b u i d o s 3 5 % G a s t o s d e v e n t a y 6 5 % G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s .

S E P I D E : H a c i e n d o u s o d e l m d u l o s t o c k y c o n t a b i l i d a d d e l s i s t e m a c o m p u t a r i z a d o C O N T A S I S , d e t e r m i n a r :

- B i n C a r d d e c a d a p r o d u c t o .

- K a r d e x d e C a d a P r o d u c t o .

- B a l a n c e d e I n v e n t a r i o a l 3 1 d e e n e r o

- L i b r o s y R e g i s t r o s d e C o n t a b i l i d a d C o m p l e t a

- C o n t r o l d e C u e n t a s p o r P a g a r y C o b r a r .

1 . C R E A C I O N D E E M P R E S A - R E G I S T R O D E D A T O S G E N E R A L E S

A p a r e c e r l a v e n t a n a G e s t i n C o n t a b l e F i n a n c i e r o 1 0 . 0 S U I T E C O N T A S I S .

N O T A : E s t e p r o c e d i m i e n t o s e r e a l i z a s o l a m e n t e a l i n i c i o d e l p r o c e s o c o n t a b l e , p a r a l a s s i g u i e n t e s s e s i o n e s d e i n g r e s o

d e d a t o s s e c o m i e n z a c o n P R O C E S O / E L E C C I O N D E E M P R E S A

2 . S E L E C C I N D E E M P R E S A ( O p c i o n a l C u a n d o y a s e e n c u e n t r a c r e a d a l a e m p r e s a )

O P C I N 1

O P C I N 2

2 . I N G R E S A R L O S S A L D O S I N I C I A L E S

a . - S A L D O I N I C I A L C A J A :

b . - S A L D O I N I C I A L C U E N T A C O R R I E N T E :

c . - S A L D O I N I C I A L M E R C A D E R A S :

d . - S A L D O I N I C I A L I N M U E B L E S

e . - S A L D O I N I C I A L E Q U I P O S D I V E R S O S

f . - S A L D O I N I C I A L F A C T U R A P O R P A G A R

g . - S A L D O I N I C I A L P R E S T A M O D E E N T I N D A D E S F I N A C I E R A S

h . S A L D O I N I C I A L C A P I T A L

i . S A L D O I N I C I A L R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S

3 . R E V I S I O N D E R E P O R T E S

C O M P L E T A N D O D A T O S P A R A E L R E P O R T E D E B A N C O S

- I N G R E S A R C O D I G O D E B A N C O

C O M P L E T A R D A T O S D E L A C U E N T A 5 0 C A P I T A L

4 . I N G R E S O D E D A T O S E N E L S I S T E M A D E G E S T I O N C O M E R C I A L

5 . D E F I N I C I O N D E P A R A M E T R O S

5 . 1 . C O P I A D E T A B L A S : D O C U M E N T O S Y P R O V E E D O R E S

5 . 2 . D E F I N I C I O N D E P R O D U C T O S

A U M E N T A M O S D A T O S D E L P R O D U C T O

6 . I N G R E S O D E S A L D O S I N I C I A L E S D E L O S P R O D U C T O S

6 . 1 . D E F I N I C I O N D E L N O V I M I E N T O ( S E H A C E S O L O U N A V E Z P O R

T I P O D E O P E R A C I N )

6 . 2 . R E G I S T R O D E L S A L D O I N I C I A L

7 . P O N E R E N L I N E A L O S S I S T E M A S D E G E S T I O N C O N T A B L E Y

C O M E R C I A L

7 . 1 . E N E L S I S T E M A C O N T A B L E

7 . 2 . E N E L S I S T E M A C O M E R C I A L

I N G R R E S O A L S I S T E M A

8 . R E G I S T R O D E L A S O P E R A C I O N E S D E L M E S

a ) V E N T A A L P O R M A Y O R S E G N F A C T U R A C O N F E C H A 1 3 D E E N E R O

D E F I N I C I O N D E L N O V I M I E N T O

R E G I S T R O D E L A O P E R A C I O N

b ) S E V E N D E S E G N B / V C O N F E C H A 1 6 D E E N E R O

D E F I N I C I O N D E L M O V I M I E N T O

R E G I S T R O D E L A O P E R A C I O N

c ) S E C O M P R A A L C R E D I T O C O N F A C T U R A F E C H A 1 7 D E E N E R O

D E F I N I C I O N D E L M O V I M I E N T O

R E G I S T R O D E L A O P E R A C I O N

d ) P R E S T A M O A L P E R S O N A L C O N F E C H A 2 0 D E E N E R O

e ) D E V O L U C I O N D E M E R C A D E R I A C O N F E C H A 2 2 D E E N E R O

D E F I N I C I O N D E L M O V I M I E N T O

R E G I S T R O D E L A O P E R A C I O N

O P C I O N A L M E T E S E P U E D E U T I L I Z A R L A T E C L A F 1 2

f ) V E N T A D E M E R C A D R I A C O N F E C H A 2 6 D E E N E R O

D E F I N I C I O N D E L A S S U B U N I D A D E S

R E G I S T R O D E L A O P E R A C I O N

g ) S E P A G A N L O S G A S T O S C O N F E C H A 2 8 D E E N E R O

E L E C T R I C I D A D

T E L E F O N O :

h ) S E R E G I S T R A P L A N I L L A D E L P E R S O N A L C O N F E C H A 3 0 D E E N E R O

i ) S E P A G A R E M U N E R A C I O N N E T A C O N F E C H A 3 1 D E E N E R O

j ) C A N C E L A C I O N D E L P R E S T A M O E F E C T U A D O E L D I A 2 0 D E E N E R O

k ) D E P R E C I A C I O N A C U M U L A D A D E L M E S D E E N E R O

E D I F I C I O S

E Q U I P O S D I V E R S O S

I N G R E S O A L O S R E P O R T E S A L F I N A L I Z A R E L P E R I O D O

1 . B I N C A R D D E C A D A P R O D U C T O

A B A R R O T E S

- A C E I T E S

- L E C H E S

C O N F I T E R I A

- G A L L E T A S

A R T I C U L O S D E L I M P I E Z A

- C H A M P U S

2 . K A R D E X D E C A D A P R O D U C T O

A B A R R O T E S

- A C E I T E

- L E C H E

C O N F I T E R I A

- G A L L E T A S

A R T I C U L O S D E L I M P I E Z A

- C H A M P U S

3 . B A L A N C E D E I N V E N T A R I O A L 3 1 D E E N E R O

L I B R O S Y R E G I S T R O S D E C O N T A B I L I D A D C O M P L E T A

C O N T R O L D E C U E N T A S P O R P A G A R Y C O B R A R