1 (125), 2016 г

№ 1 (125), 2016 г. 1DAAC Hermes presгазета акционераСпециальный выпуск

№ 1 (125), 2016 г.ISSN 1857-1288

DAAC-Hermes presгазета акционераУчредители: редакционный коллектив, DAAC-Hermes Grup S.A.

Гл. редактор Валерия СылиКомпьютерная верстка:Наталья ДОРОГАНАдрес редакции: 2069, г. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10

Телефоны: гл. редактор 022 509-417Факс: 022 74-63-97

Регистрационное свидетельство№105085112 от 21.09.1998.

Типография ----------------Тираж – 91000 ex.Заказ № ----------DAAC-Hermes pres

Уважаемый акционер „DAAC Hermes grup” S.A.На основании решения Совета Общества от 22 апреля 2016 г., исполнительный орган „DAAC Hermes

grup”S.A. объявляет проведение очередного годового общего собрания акционеров ”DAAC Hermes grup” S.A. в заочной форме, которое состоится 31 мая 2016 г., в 11-00 ч. в офисе ”DAAC Hermes grup”S.A. по адресу: мун.Кишинэу, Каля Ешилор , 10.

Повестка дня:1. Выборы счетной комиссии очередного общего собрания акционеров.2. Выборы председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров.3. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2015 г.4. Рассмотрение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2015 г. 5. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии за 2015 г. 6. Утверждение отчета Совета Фонда поддержки нуждающихся акционеров ”DAAC Hermes grup”S.A. о дея-

тельности в 2015 г. 7. О распределении чистой прибыли 2015 г. Утверждение нормативов распределения прибыли 2016 г. 8. Установление размера оплаты труда членов Совета и Ревизионной комиссии общества.9. Выборы членов Совета Общества.10. Утверждение аудиторской компании и установление размера оплаты ее услуг.11. О заверении подписей председателя и секретаря общего собрания членами Ревизионной Комиссии об-

щества.

Список акционеров с правом участия в Общем Собрании составлен по состоянию на 25 апреля 2016 г. Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня собрания начиная с 22 мая 2016 г., с 14 до

16 ч., по адресу: мун. Кишинэу, Каля Ешилор,10, общественная приемная. Право голоса осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования, высланного каждому акцио-

неру или его представителю, либо номинальному держателю акций. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его законным представителем и за-

верен нотариально либо администрацией по месту работы, учебы или жительства акционера, а пенсионеры, кроме того, могут заверить свою подпись в территориальном отделе социального обеспечения.

Бюллетень для голосования должен быть отправлен по почте или передан лично до 11 часов 25 мая 2016 г. по адресу: мун.Кишинэу, Каля Ешилор, 10.

О результатах заочного голосования акционеры будут проинформированы через пресс-коммюнике в га-зете Capital Market, в течение 15 дней после проведения собрания.

Исполнительный орган

вниманию акционеров!Отчет СоветаDAAC- Hermes grup S.A. за 2015 годЗаключение Ревизионной Комиссии

Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2015 г.

Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A.

Кандидаты в члены Совета Общества

Бюллетень для голосованияпо выборам в Совет Общества DAAC Hermes grup S.A.

Бюллетень для голосования по повестке дня ОСА

953322

10

№ 1 (125), 2016 г.2 DAAC Hermes presгазета акционера

оТЧеТСовета DAAC Hermes grup S.A.

по итогам деятельности в 2015 году

На 01.01.2015 г. уставный капитал акционерного общества DAAC-Hermes grup составлял 72 675 153 лея, разде-ленных на 72 675 153 акции номиналом 1 лей каждая. 66,79% акций Общества принадлежат акционерам – физиче-ским лицам, а 33,21% – лицам юриди-ческим.

На протяжении всего отчетного периода, Совет внимательно следил за деятельностью исполнительного орга-на общества, регулярно проводил свои заседания, на которых обсуждал вопро-сы, важные для нормальной жизнедея-тельности DAAC-Hermes grup S.A.

Всего за отчетный период было проведено 7 заседаний Совета. На них рассматривались вопросы, касающихся деятельности Общества. Среди них:

• Рассмотрены и утверждены квартальные и годовые отчеты Правления;

• Утверждена смета затрат АО за отчетный период;

• Рассмотрена и утверждена по-вестка дня очередного годо-вого общего собрания акцио-неров. Были также обсуждены все материалы к повестке дня, которые предстоит утвердить сегодня на общем собрании ак-ционеров;

• Рассматривалась информация о ходе выплаты дивидендов, которые не были востребова-ны акционерами в надлежащие сроки, а также информация о деятельности Фонда поддерж-ки нуждающихся акционеров.

• Была заслушана информация о состоянии дел на инвестиро-ванных предприятиях, а так-

же о мерах, которые необходимо предпринять в целях дальнейшего развития этих предприятий.

Работа с акционерамиОна составляет отдельную главу в рабо-

те Совета Общества. В этом плане, обозна-чим следующие направления деятельности:

• Регулярно велась корреспонденция с акционерами, обратившимися к руководству АО письменно;

• Работала справочная служба, бла-годаря которой акционеры смогли получить устные ответы на все во-просы. Номер телефона справоч-ной службы – 75-98-45- хорошо знаком нашим акционерам, они могут прибегнуть к услугам этой службы всякий раз, когда им это необходимо;

• Еженедельно, по средам, руковод-ство АО вело прием акционеров;

• Продолжалась выплата дивиден-дов, которые по разным причинам не были востребованы акционе-рами своевременно.

• Отчетность АО опубликована, согласно требованиям закона на страницах газеты «Capital Market», а также в газете “DAAC Hermes pres”;

Вкратце о вопросе, особенно интересу-ющем акционеров – выплата дивидендов. Как вы знаете, решениями общих собра-ний акционеров Общества, в 2009-2015 го-дах, дивиденды к выплате не объявлялись.

Однако, учитывая то, что по не зависящим от нас причинам не все акционеры полу-чили свои доходы в законодательно уста-новленные сроки ( три года), Совет при-нял решение все же выплачивать людям дивиденды, если они обратились с такой просьбой. Поэтому, Coвет постоянно дер-жал на контроле этот вопрос.

В течение 2015 года через обществен-ную приемную DAAC Hermes grup были вы-плачены дивиденды в сумме 14 045 лей.

Закон об Акционерных Обществах предписывает, что акционеры вправе по-лучить начисленные им доходы по акциям в течение 3-х лет со дня объявления диви-дендов к выплате. Поэтому, по истечению указанного срока, дивиденды выплачива-лись за счет чистой прибыли Общества.

Об еще одном аспекте деятельности следует сказать отдельно.

Около пяти лет в DAAC Hermes grup S.A. существует Фонд поддержки нуждаю-щихся акционеров, в который по решению общего собрания перечисляются средства для оказания материальной помощи. Кон-троль за деятельностью Фонда поддержки нуждающихся акционеров – также важное направление работы Совета Общества.

О том, как Фонд поддержки нуждаю-щихся акционеров работал в 2015 году вы можете узнать, прочитав отчет о его дея-тельности – в повестке дня сегодняшнего собрания этот вопрос выделен отдельно.

На протяжении отчетного периода, Совет DAAC-Hermes grup S.A. также актив-но работал с контрагентами Общества:

– Независимым регистратором Registrator – Centru, который в соответствии с заключенным контрактом ведет реестр акцио-неров DAAC Hermes grup S.A.

– Аудитором Audit-Real S.R.L., который провел аудиторскую проверку согласно требованиям законодательства и подтвердил баланс Общества за 2015 год. Данная организация действо-вала согласно требованиям нормативных актов и исходя из условий контракта.

– Финансовой Компанией DAAC-Invest S.R.L. – сделки с нашими ценными бумагами на Фондо-вой Бирже Молдовы доверены именно этой компании.

Хотелось бы отметить, что с каждым контрагентом были заключены догово-ры, как предусмотрено действующим законодательством, и Совет держал под постоянным контролем вопрос о со-блюдении их условий, в т.ч. выполнения сметы затрат. Информация об этом за-слушивалась практически на каждом за-седании Совета.

Совет DAAC-Hermes grup S.A., вме-сте с правлением Общества, сделали все возможное, чтобы обеспечить положи-тельные экономические результаты по итогам его деятельности в 2015 году.

Вопреки создавшимся в нашей ре-спублике непростым политическим и экономическим условиям, вопреки финансовым трудностям, порожден-ным углубившимся кризисом, АО DAAC Hermes grup завершило 2015 г. с поло-жительным результатом.

Ревизионная комиссия в составе Афониной Т.М., Кульчицкого С.А., Вакарик К., из-бранная 24 мая 2013 года общим собранием акционеров АО «DAAC Hermes grup», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в достоверности предоставленной информации о хозяйственных процессах и финан-совых результатах.

При проверке было уделено внимание следующим вопросам:– правомочности решений, принятых руководством Общества в части соблюде-

ния действующего законодательства и Устава Общества;– законности заключенных от имени Общества договоров;– достоверности формирования информации о хозяйственных процессах и фи-

нансовых результатах Общества;– обеспечению сохранности материальных ценностей и их учета.Комиссии в ходе проверки были предоставлены следующие документы: протоко-

лы заседания Совета Директоров; приказы, изданные в отчетном году; учетная поли-тика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества; договора, заключенные от имени Общества; бухгалтерская и налоговая отчетность; заключения комиссий по инвентаризации.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность АО «DAAC Hermes grup» в 2015 году являлись:

Генеральный директор – Морошан Юрий ВладимировичФинансовый директор – Калинина Татьяна Алексеевна.

“DAAC Hermes grup” S.A. является правопреемником ННИФ “DAAC-Hermes” соглас-но решению Государственной регистрационной палаты от 31.05.2007 года, в соответ-ствии с которым были внесены изменения в учредительные документы, касающиеся расширения видов деятельности и изменения названия фонда .

“DAAC Hermes grup” S.A. осуществляет следующие виды деятельности: консульта-ции по вопросам управления предприятиями, предоставление займов, финансовое посредничество и прочая деятельность.

В результате проверки комиссия пришла к следующим выводам :– Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в рамках действую-

щего законодательства и в соответствии с Уставом общества;– Решения, принятые Советом Директоров в истекшем году, находятся в его ком-

петенции и не противоречат законодательным актам и Уставу Общества;– Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществлялось в со-

ответствии с требованиями нормативных актов; анализ бухгалтерской отчет-ности свидетельствует о достоверности учета хозяйственных операций;

– Расчет прибылей и убытков основан на реальном учете фактических доходов и фактических затрат и подтвержден соответствующими документами; годовой отчет составлен в полном объеме по утвержденным формам;

– Использование имущества проводилось в строгом соответствии с решениями Совета Директоров.

Уставный капитал общества в отчетном году не подвергался изменениям и состав-ляет 72 675 153 лея.

На 31 декабря 2015 года инвестиционный портфель акционерного общества «DAAC Hermes grup» включал в себя 31 предприятие по балансовой стоимости 161 929 649 леев. В том числе:

– акции эмитентов – 25 пакетов, 104 551 510 леев, 64,57%;– паевые доли в S.R.L. – 6 паев, 57 378 139 леев, 35,43%.

В 2015 году из Фонда поддержки акционеров на помощь нуждающимся акционе-рам использовано 136 456 леев.

Дебиторские задолженности «DAAC-Hermes grup» S.A. на 01.01.16 составляют 20 074 324 лея. Это, в основном, предоставленные займы и обязательства по приоб-ретению ценных бумаг различных эмитентов.

Краткосрочные кредиторские задолженности «DAAC Hermes grup» S.A. на 01.01.2016 г. составляют 14 625 467 леев.

В том числе: обязательства по торговым счетам, срок оплаты которых не наступил – 644 803 лея; задолженность перед государственным и местным бюджетами – 836 леев; задолженность по заработной плате – 1 809 леев;авансы полученные – 10 078 520 леев;прочие краткосрочные обязательства – 3 899 499 леев.

Долгосрочные кредиторские задолженности составляют 3 258 258 лея.

За 2015 год получены доходы от продаж в сумме 2 413 303 леяСебестоимость продаж составила 558 809 леевВаловый доход составил 1 854 494 леяДругие операционные доходы 234 000 леевОбщие и административные расходы 2 482 134 леяДругие операционные расходы 529 199 леевДоход от инвестиционной и финансовой деятельности 2 918 628 леев

Чистая прибыль к распределению c учетом корректировок прошлых лет составляет 2 124 619 леев.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в го-довой бухгалтерской отчетности, и рекомендует общему собранию утвердить отчет Общества за 2015 год.

Председатель ревизионной комиссии Афонина Т.М.

Члены ревизионной комиссии Кульчицкий С.А. Вакарик К.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки

Акционерного общества DAAC Hermes grup за 2015 годф/к 1002600012163

№ 1 (125), 2016 г. 3DAAC Hermes presгазета акционера

Уважаемые акционеры!Ниже представлены итоги финансовой деятельности Компании, а также отчет по направлени-

ям его деятельности. Они, в основном, традиционны: основная работа исполнительного органа Общества состояла из:

• корпоративного управления предприятиями инвестиционного портфеля DAAC Hermesgrup (их в настоящее время 31);

• деятельностинаРынкеКапиталастраны;• работысакционерами;• выполнения законодательных требований по раскрытию информации о деятельности

Общества.2015-ый был не легче, чем предыдущие годы. Пришлось работать в очень сложных условиях,

так как предприятия были вынуждены постоянно решать срочные, злободневные проблемы, по-рожденные той реальной ситуацией, которая сложилась как в Республике Молдова, так и в стра-нах – традиционных партнерах.

Основные направления деятельности АО DAAC Hermes grup в 2015году 1. На протяжении всего отчетного года деятельность DAAC Hermes grup S.A. была направлена

на эффективное корпоративное управление инвестированными предприятиями. Благодаря этому, в 2015 г. продолжали радовать своими успехами такие предприятия, как Agrotehcomert, Pielart, Agromasina, BPSP, Angrocomert Vest-est, Solar International, Pielart-Service, Taxi-Service, Piscicola Ivancea.

Следует особо отметить успехи парфюмерно-косметической фабрики Viorica Cosmetic – они видны в новых линиях косметических продуктов, в фирменных магазинах, открытых по всей ре-спублике, в росте популярности косметических средств, выпущенных предприятием.

Сегодня представители DAAC Hermes grup S.A. входят в состав Советов директоров 26 пред-приятий.

Эффективное управление этими предприятиями – наша основная задача.Как и в предыдущие годы, с нашим участием и под нашим руководством, для них разрабатыва-

ются проекты, привлекаются кредиты, решаются вопросы обеспечения сырьем, энергоресурсами и рынками сбыта, и т.д.

Всего за год наши сотрудники участвовали в более 100 заседаниях Советов директоров и в более 30 общих собраниях акционеров тех предприятий, акциями которых мы владеем. Речь, разумеется, не о простом присутствии на этих собраниях, а о целенаправленном контроле за дея-тельностью исполнительных руководителей (в первую очередь, директоров), об отстаивании ин-тересов акционеров данных предприятий, то есть наших с вами интересов.

Как и в предыдущие годы, в 2015-ом основной и самой злободневной проблемой для молдав-ских предприятий оставалась нехватка средств. Поэтому головная компания DAAC Hermes grup пристально следит за финансово-экономической деятельностью каждого предприятия, от состав-ления годовых бюджетов до выполнения утвержденных производственных планов и администри-рования привлеченных или заработанных средств.

Директора этих предприятий регулярно отчитываются перед Советами данных акционерных обществ, а те в свою очередь – перед головной компанией. Т.о. обеспечивается та непрерывная связь, которая позволяет контролировать инвестированные предприятия.

2. Работа на рынке капитала страны заняла и в 2015г. существенное место в деятельности Компании. За год нами были проведены 3 сделки с ЦБ, на общую сумму 21 724 474 лей. Из них 89% – сделки по приобретению ЦБ на сумму 19 311 171 лей.

Финансовые инвестиции DAAC Hermes grup S.A. составили, на 01 января 2016 года, 161 929 649 лей по балансовой стоимости и включили в себя следующие виды инвестиций:

акции эмитентов – 25 пакетов стоимостью 104 551 510 лей (60%);паевые доли – 6 паев стоимостью 57 378 139 лей (40%);3. Другое важное направление нашей деятельности – работа с акционерами – была детально

раскрыта в докладе о деятельности Совета Общества. Руководство осознанно пошло на дополни-тельные расходы по выплате дивидендов, которые по разным причинам не были своевременно востребованы акционерами, посчитав, что будет справедливо, если этим акционерам будет все же предоставлена возможность получить причитающиеся по их акциям доходы.

В результате, в течение 2015 года Общество выплатило за счет чистой прибыли неполученные ранее дивиденды 192 акционерам.

Несколько слов об основных результатах финансовой деятельности DAAC Hermes grup S.A. в отчетный период.

Чистые активы общества, рассчитанные по балансовой стоимости, составляют на 01.01.16 – 176 673 347 лей. Однако, в случае если экономика страны будет расти и появится основа для рас-чета рыночной стоимости активов DAAC Hermes grup S.A., то по нашим расчетам их стоимость может составить от 1,0 до 2,0 млрд. лей.

Чистые активы общества в расчете на 1 акцию составляют 2.43 лея, что подтверждает весо-мость наших акций.

Дебиторские задолженности DAAC Hermes grup S.A. на 01.01.2016 г. составили 20 074 324 лея, и состоят в основном из предоставленных займов и обязательств по приобретению ценных бумаг различных эмитентов.

Кредиторские задолженности DAAC Hermes grup S.A. на 01.01.2016 г. составили 14 625 467 лей и состоят, в основном, из займов дочерних предприятий, который испрользованы для реинвести-рования в наиболее перспективные направления.

Резервный капитал DAAC Hermes grup S.A. сформирован в размере 2 355 937 лей.За 2015 год получены доходы от продаж в сумме 2 413 303 леяСебестоимость данных продаж составила 558 809 лейВаловый доход 1 854 494 лея Другие операционные доходы (Найм имущества) 234 001 лейРезультат от инвестиционной деятельности (доход) 2 918 628 лей в т.ч.1. Дивиденды – 30 600 лей;2. Прочие доходы – 2 571 873 лея;3. Процентное начисление – 316 155 лей;Общие и административные расходы в 2015 году составили – 2 482 134 лея, в т.ч.: - оплата труда с соц. Фондом – 690 858 лей;- работа с акционерами – 264 988 лей;- услуги регистратора – 209 160 лей;- услуги аудитора – 8 000 лей;- коммунальные платежи – 63 977 лей;- износ основных средств – 173 297 лей- расходы по командировкам – 21 469 лей- спонсорство, благотворительность – 397 815 лей- прочие расходы – 652 570 лей;

По результатам деятельности за 2015 год чистая прибыль составила 1 995 790 лей. Чистая при-быль к распределению с учетом корректировок за прошлые годы и после уплаты налогов в бюд-жет составила 2 124 619 лей.

Все приведенные в отчете цифры проверены и подтверждены актом Ревизионной комиссии и заключением аудитора.

Заверяем акционеров Общества в том, что его менеджер и впредь приложит все усилия в ра-боте по экономическому возрождению портфельных предприятий DAAC-Hermes grup S.A. и стра-ны в целом.

Отчет испОлнительнОгО Органа О результатах финансОвОй деятельнОсти

DAAC Hermes grup s.A. в 2015 году

AO “AgrOmAshinA”Предприятие производит сельскохозяйственную тех-нику и инвентарь, специализируясь на проектирова-нии и изготовлении машин для механизации трудоем-ких операций, самоходных и прицепных комбайнов, посадочных машин, тракторных прицепов и контей-неров для сельского хозяйства. Производственный потенциал позволяет без особых затрат изготавливать нестандартное оборудование, любые металлические конструкции, технологическую оснастку и инструмент по чертежам и документации заказчика, а также про-ектировать и изготавливать эти изделия по разработ-кам своего конструкторского бюро. Является одним из старейших (более 50 лет) и наиболее перспектив-ных в данной отрасли.www.agromashina.com

A.O. “AgrOtehcOmert”Крупнейшее в Молдове предприятие по оптовой и розничной торговле запасными частями к тракторам, автомобилям и сельхозмашинам производства СНГ и Румынии. Предприятие является официальным дилером многих предприятий производителей из Молдавии, России, Украины, ЕС по продаже фирменной сельхозтехники.В 2007 г. , участвуя в традиционной выставке МОЛДА-ГРОТЕХ, комбайн АКРОС 530, представленный пред-приятием Agrotehcomert S.A., завоевал Золотую Ме-даль ”За инновацию года”.

AO “hidrOinpex”Предприятие специализируется на производстве ги-дравлических моторов, гидравлических вращателей и электрических пультов, а также запасных частей для сельскохозяйственных машин и широкого спектра то-варов народного потребления из пластика и металла. Серийно выпускаются разные типоразмеры плане-тарно роторных гидромоторов, которые используют-ся в сельскохозяйственных, лесоперерабатывающих и дорожных машинах, в нефтеперерабатывающем оборудовании и станкостроении. Предприятие по-стоянно проводит экспериментальные работы по из-готовлению различных гидравлических машин и име-ет возможность изготавливать гидромоторы согласно требованиям заказчика.www.hidroinpex.md

Коммерческий центр sOLArisНа Скулянке, по Каля Ешилор, 10 располагается ком-мерческий центр «SОLARIS». Общая площадь торго-вых помещений составляет 12.000 м2.Первый этаж ТЦ «SОLARIS» занимает крупнейший супермаркет сети „FOURCHETTE”. Здесь посетителей ждут самые приятные сюрпризы как с точки зрения ассортимента предлагаемых товаров, так и с точки зрения ценовой политики. Второй этаж здания центра занимает крупнейшая торговая сеть «FoxMart», предлагающая кишиневцам и гостям столицы полный спектр товаров бытовой техники.На третьем этаже расположились два крупных мебель-ных салона, – CASAREDO и DOMINO, в которых покупа-тель найдет мебель на все вкусы и любые карманы. Четвертый этаж – «развлекательный» – занял бильярд-ный клуб BiLiArd hALL.

ViOricA-cOsmetic АОПредприятие производит парфюмерно - косметиче-скую продукцию высокого качества, используя нату-ральные компоненты с уникальным эффектом, исходя из требований потребителя и полного удовлетворе-ния каждого из них. Стратегия компании ориенти-рована на соблюдение оптимального соотношения между ЦЕНОЙ и КАЧЕСТВОМ, создание оптимальных условий труда для работников предприятия, обеспе-чение рабочих мест оборудованием необходимым для выполнения своих обязанностей и повышения производительности предприятия.www.viorica.md


R a p o R t u l a n u a l al „DAAC Hermes grup” S.A.

1. Perioada de gestiune: Anul 2015

2. Denumirea completă a societăţii:Societatea pe acţiuni “DAAC Her-mes grup”, denumirea prescurtată: “DAAC Hermes grup”S.A.

3. Numărulşidataînregistrăriidestat:Nr.1002600012163 din 31.05.1994

4.Sediul,numereledetelefonşifaxpentrurelaţii:mun. Chisinau, Calea Ieşilor, 10, tel. 022-75-59-32, fax: 022-74-63-97

5.Principalelegenurideactivitate:Activităţi de administrare a compa-niilor holding; Activităţi de consultare pentru afaceri şi manage-ment; Alte tipuri de comerţ cu ridicata; Alte intermedieri financia-re; Activităţi de creditare; Cod CAEM-j65230/6499.

6. Listapersoanelorcufucnţiiderăspunderealeemitentului (număruldeacţiunişimărimeacoteideţinute):

Membrii ai Consiliului societăţii:Chirtoca V.A.–deţine48171acţiuni (0,066%);Dodi Gh.Gh. –deţine54902acţiuni(0,076%);Costin L.A. – deţine28acţiuni(0,0%);Baha-reva L.Gh. deţine448acţiuni(0,0006%);Morijencov V.A.–0acţiuni;Dementeenco I.C. –deţine2acţiuni;Panov A.M. –deţine20002acţiuni(0,0275%).

Presedintele comitetului de conducere:Moroşan Iu. –deţine905371acţiuni(1,245%);

Membrii Comitetului de conducere:ChirtocaV.V.–deţine484631ac-ţiuni(0,667%),ChirtocaA.V.–0acţiuni,BotnaruGh.V.–deţine50500acţiuni(0,07%),CalininaT.A.–deţine56160acţiuni(0,07%),CozinN.N.–0acţiuni,BoeşteanGh.M.–0acţiuni;MacariO.L.–0acţiuni;Spiva-cencoA.B.–0acţiuni.

Comisia de cenzori:Afonina T.A. –deţine6024acţiuni(0,008%), Kuli-citki S.A. –deţine144acţiuni(0,0002%), Vacaric C. –0acţiuni.

7.Lista insiderilorşiapersoanelorafiliateemitentuluişimărimeacotelordeţinuteîncapitalulsocialalemitentului,conformformularuluiEM-1dinraportulanualalemitentului:

Persoane fizice:ChirtocaVladislav,ChirtocaAlexei,ChirtocaAlisa,Chir-tocaVasile,ChirtocaAnfisa,ChirtocaIrina,ShevcencoVictor,Schevcenco Lidia, Kosteacova Svetlana, Anicanova Galina,AnicanovNichita,CojocariNatalia,DodiSergiu,DodiEcateri-na,MararaşAnastasia,CojocariTimur,PorubinAnatol,Bont-nariAda,HrenZinovia,ŞramDina,BireliucVictor,BorcovscaiaLiudmila,BorcovschiMihail,BorcovschiAlexei,Baharev Igor,PanovaNina,TrandafirSvetlana,TrandafirElena,PanovaEca-terina, Şadrina Svetlana, Slobodzian Anastasia, SlobodzeanDaria,MoroşanTatiana,MoroşanVladislav,MoroşanEvghe-nia,MoroşanNicolai,MoroşanAliona,MoroşanMaria,MarianAlexei,MarianMaria,BotnaruAnastasia,BotnaruElena,Botna-ruMaria,BotnariAda,BuzinschiClava,LungoVasile,StasiucVasile,CozinaAlexandra,CozinArtiom,CozinDmitrii,Savenco-vaMargarita,BotnariElena,MaslyiOlga,DementeencoOlga,MaslyiSofia,MaslyiVladimir,CalininVladimir,CalininAlexan-dru,CalininAlexei,CoroticiAlexei,CoroticiGalina,KucherencoNatalia, BoeşteanGheorghe, BoeşteanDina,AndreiTatiana,Boeştean Anatolie, Boeştean Vasile, Boeştean Constantin,BoeşteanEugenia,MaliiVera,BoguşSvetlana,MacariDaria,Macari Sofia, Boguş Ion, Rîbacioc Galina, Topal Gheorghe,Topal Maria, Calac Nicolae, Spivacenco Cornelia, Spivacen-co, Igor,SpivacencoCarolina,SpivacencoMaria,SpivacencoIurie,PopescuDmitrii,PopescuCornelia,PopescuDorel,Ku-liciţkaia Ecaterina, Culiciţcaia Nina, Coreţchi Natalia,VacaricEduard,VacaricOlesea,VacaricArtiom,ZavturZinaida,ZavturAnatolii,ZavturViorica,AfoninAlexandru,AfoninaPolina,Afoni-naMaria,AfoninAlexandru,OrlovscaiaUliana,SirotchinaEle-na,PopescuTatiana,PopescuVeaceslav,PopescuSvetlana,TaranBogdan,VoroninaClara,UsatîiS.-persoaneledatenudeţinactiunialeemitentului.

DodiVera -248acţiuni (0,0003%),DodiSergiu -176acţiuni(0,0002%),PanovaNadejda-576acţiuni(0,0008%),MoroşanMaria-915634acţiuni(1,26%),NaniiStepan-2000(0,003%);LungoAlexandru-544acţiuni(0,0007%),LungoSvetlana-400acţiuni(0,0006%),RotaruAna-50000acţiuni(0,069%),Kuliciţ-kaia Tatiana -128 acţiuni (0,0002%), Culicitchi Bronislav-912acţiuni(0,0013%),BivolPavel-128acţiuni(0,0002%).

Persoane juridice: „DETRONIXTRADINGANDSERVICES”KFT” - deţi-ne 18827300 acţiuni (25,91%); ICS.„AMATIC”S.R.L. - deţine13456571acţiuni(18,52%);“AUDIT-REAL”-0acţiuni.,“DAACEcoPlant”S.R.L.-190369acţiuni(0,26%),“DAACHermes”S.A.-0acţiunii,„IuMGrup”SRL.-0acţiuni.

Agenţii economici în al cărui capital social emitentul, precum şi per-soanele afiliate acestuia, deţin, individual sau în comun 25 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot (cotele părţi):

Nr.d/o Denumirea emitentului Nr.

d/o Denumirea emitentului

1 “SolarInternational”S.R.L. 15 “DaciaUniversalBulboaca”S.A.

2 “BiliardHall”S.R.L. 16 “FertilitateaAneniiNoi”S.A.

3 “DAAC-Hermespres”S.R.L. 17 “Fertilitatea-Vulcanesti”S.A.

4 “Stelarinvest”S.R.L. 18 “Glodeni-Reparatie”S.A.

5 “Agromasina”SA, 19 “Grama”S.A.

6 “ATC-Agrotehcomert”SA, 20 “Hidroimpex”S.A.

7 “AngrocomertVest-Est”SA 21 “HoldaArgintie”SA

8 “AvicoladinBăneşti”S.A. 22 “Pielart”S.A.

9 “B.P.S.P.”S.A. 23 “Pielart-Resurse”S.A.

10 “BCATEXTILE”S.A. 24 “PiscicolaGura-Bicului”S.A.

11 “DAAC-Fenix”S.A. 25 “Ratibor”S.A.

12 “DAAC-Melisa”S.A. 26 “Speranta”S.A.

13 “DAAC-Oreol”S.A. 27 “Taxi-Service”S.A.

14 “DAAC-Vita”S.A. 28 OPP”Chestor”S.R.L.

8.Informaţiaprivindvalorilemobiliarealeemitentului înregistrateînRe-gistruldestatalvalorilormobiliarelaultimaziaperioadeidegestiune(31decembrie).

CodulISIN

Nr.valorilor mobiliare,unităţi

Val.nominalăa valorilor mobiliare,

lei

Termendecirculaţie Numărulvalorilor

mobiliare

Răscump.

pe p

arcu

rsul

a.2014

Achiziţionate

pe p

arcu

rsul

a.2014

Acţiuniordinare MD14MARS1000 72675153 1leu - - -

Acţiunipreferentiale - - - - -

Obligaţiuni - - - - - -

9.Capitalulsocialalemitentuluilaultimaziaperioadeidegestiune. 72675153

10.Număruldeacţionariînregistraţiînregistrulaultimaziaperioadei de gestiune 90304

11.Listaacţionarilorcarelaultimaziaperioadeidegestiunedeţin5şimaimultlasutădinacţiunilecudreptdevotplasatealeemitentului.

Denumireacompletăapersoanelorjuridice/fizice(IDNO)/(IDNP)

Număruldeacţiunicudrept

de vot

Cotadeţinutăînnumărultotaldeacţiunicu

drept de vot ale emitentului,%

Preferenţiale

Ordinare

Preferenţiale

Ordinare

“DetronixTradingandServices”KFT,nr.deînregistrareCg.01-09-71178din10.01.2003,Ungaria

- 18827300 - 25.91

ICS“Amatic”SRL,IDNO:1003600078456 - 13456571 - 18.52

12.Listafilialelorşireprezentanţelor:Nusunt.

13.Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afilateacestuia:reorganizareaemitentuluişipersoanelorafiliatenuaavutloc.

14.Informaţiaprivindregistratorulşiauditorulemitentuluia) Registratorul: “Registrator-Centru” S.A., Sediul: MD-2069, mun.

Chisinau,CaleaIesilor,10,contractnr.1din05.07.2010,licenţanr.000076din13.01.2010,SavinovIurii,tel.decontact:022-74-15-61

b) Auditorul: “Audit-Real” S.A., Sediul: MD-2001, or. Chisinau, bd.Stefan cel Mare, 200, bir. 229, licenţa AMMII nr. 037883 din01.02.2012,contractf/nr.din07.02.2015,PlacintaIrina,tel.decon-tact:022-75-54-22

15.Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate: obligaţiile financiareneonorate–lipsesc.


16.Bilanţulcontabil“DAACHermesgrup”S.A.lafineleperioadeidegesti-une:

Posturilebilanţului

Lafineleperioadei

de gestiune preced.,lei

Lafineleperioadei

de gestiune curente, lei

Activ

1. Active imobilizate

Imobilizărinecorporale 9275 15076

Imobilizăricorporaleîncursdeexecuţie

Terenuri

Mijloacefixe 480894 816776

Resurseminerale

Activebiologiceimobilizate

Investiţiifinanciarepetermenlungînpărţineafiliate 2435066 27158170

Investiţiifinanciarepetermenlungînpărţiafiliate 140800784 134771479

Investiţiiimobiliare 5281427 7716884

Creanţepetermenlung 3810403 3810403

Avansuriacordatepetermenlung

Alteactiveimobilizate 17009 23073

Total active imobilizate 152834858 174311861

2. Active circulante

Materiale 20 231

Activebiologicecirculante

Obiectedemicăvaloareşiscurtădurată 227

Producţiaîncursdeexecuţieşiproduse

Mărfuri

Creanţecomerciale 2593145 2811307

Creanţealepărţilorafiliate

Avansuriacordatecurente 1399245 3246970

Creanţealebugetului 31303 177619

Creanţealepersonalului 9305 3280

Altecreanţecurente 29674112 13835148

Numerarîncasierieşilaconturicurente 2830710 153181

Alteelementedenumerar

Investiţiifinanciarecurenteînpărţineafiliate

Investiţiifinanciarecurenteînpărţiafiliate

Alteactivecirculante 17481 17248

Totalactivecirculante 36555321 20245211

Total active 189390179 194557072

Pasiv

3. Capital propriu

Capitalsocialşisuplimentar 91765725 91765725

Rezerve 74653032 74516576

Corecţiialerezultateloranilorprecedenţi x 128829

Profitnerepartizat(pierdereneacoperită)alanilorprecedenţi 8266427 8266427

Profitnet(pierderenetă)alperioadeidegestiune x 1995790

Profitutilizatalperioadeidegestiune x

Alteelementedecapitalpropriu

Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380) 174685184 176673347

4. Datorii pe termen lung

Creditebancarepetermenlung

Împrumuturi pe termen lung 3250454 3258258

Datoriipetermenlungprivindleasingulfinanciar

Altedatoriipetermenlung

Total datorii pe termen lung 3250454 3258258

5. Datorii curente

Creditebancarepetermenscurt

Împrumuturi pe termen scurt

Datorii comerciale 720862 644803

Datoriifaţădepărţileafiliate

Avansuriprimitecurente 4070250 10078520

Datoriifaţădepersonal 5648 1809

Datoriiprivindasigurărilesocialeşimedicale

Datoriifaţădebuget 1799 836

Venituri anticipate curente

Datoriifaţădeproprietari

Finanţărişiîncasăricudestinaţiespecialăcurente

Provizioanecurente

Altedatoriicurente 6655982 3899499

Total datorii curente 11454541 14625467

Total pasive 189396179 194557072

17. Raportuldeprofitşipierderipentruperioadadegestiune:

IndicatoriiPerioada

de gestiune precedentă,

lei

Perioada de gestiune

curentă, lei

1.Venituldinvînzări 18404692 2413303

2.Costulvînzărilor 7429459 558809

3.Profitulbrut(pierdereglobală) 10975233 1854594

4.Altevenituridinactivitateaoperaţionala 234000 234001

5.Cheltuielidedistribuire

6.Cheltuieliadministrative 2266876 2482134

7.Altecheltuielidinactivitateaoperaţională 609845 529199

8.Rezultatuldinactivitateaoperaţională:profit(pierdere) 8332512 (922838)

9.Rezultatuldinalteactivităţi:profit(pierdere) 315716 2918628

10.Profitul(pierderea)pînălaimpozitare 8648228 1995790

11.Cheltuieliprivindimpozitulpevenit 437179 0

12.Profitulnet(pierdereanetă) 8211049 1995790

18. Informaţiisuplimentareprivindprofitulsocietăţiişiutilizareaacestuia:

IndicatoriiPerioada

de gestiune curentă,

lei

Perioada de gestiune precedentă,

lei

1. Direcţiiledeutilizareaprofituluinetpeparcursulperioadeidegestiune:

a) acoperireapierderilordinaniiprecedenti -

b) reservestabilitedelegislaţie; - 55000

c) reserveprevăzutedestatut; - -

d) alterezerve; - -

e) platarecompenselormembrilorconsiliuluisocietăţiişimembrilorcomisieidecenzori; - -

f) fonduldeinvestire - 772686

g) platadividendelor:• laacţiunilepreferenţiale• laacţiunileordinare

- -

h) altescopuri-fonsuldesutinereaacţionarilor - 217850

2. Activelenetealeemitentului 176673347 174685184

3. Activelenetealeemitentuluiînraportla:• oobligaţiune,lei• oacţiunepreferenţială,lei• oacţiuneordinară,lei

--

2,43

--2,4

4. Profitulnetlaoacţiuneordinarăasocietăţii 0,027 0,11

5. Datoriileladividendeleanilorprecedenţi 0,00 0,00

6. Dividendeleanunţatelaoacţiunedefiecareclasăaemitentului:• intermediare• anuale.

--

--

7. Valoareauneiacţiuniasocietăţii(cuindicareasurseideinformare)• valoareadepiaţă• valoareaestimativă

--

--

19. Persoanelecareausemnatbilanţulcontabil:Directorgeneral–MoroşanIurie,contabil-şef–PopescuTatiana.

20.Opiniaauditorului exprimată în raportul deaudit al societăţii deauditcareaefectuatauditulobligatoriual rapoartelorfinanciareanuale:Seconfirmarezultateleobţinuteîna.2015:

Capitalulpropriudepăşeştemărimeacapitaluluisocial,ceeacecorespundecerinţelor art.39 al “Legii privind societăţile pe acţiuni” №1134-XIII din02.04.1997.

Vinzărilenete– 2413303leiCostulvînzărilor– 558809leiProfitul brut – 1854494 leiAlteveniturioperaţionale– 234001leiCheltuieligeneraleşiadministrative– 2482134leiAltecheltuielioperaţionale– 529199leiRezultatuldinactivitateadeinvestiţii:profit– (922838)leiCheltuieli(economie)privindimpozitulpevenit– 0leiProfitul net a constituit – 1995790 lei.

Dareadeseamăfinanciarăa“DAACHermesgrup”S.A.prezintădeplinşicorectsituaţiafinanciară ladatade31.12.2015.RapoarteleprezentatesuntîntocmiteconformSNC.

Director general Iu. Moroşan

Contabil-şef T. Popescu


Фонд поддержки нуждающихся акционеров «DAAC-Hermes grup» S.A.был создан летом 2012 года. Решениями годовых общих собраний акционеров данному Фонду выделяются средства для оказания ма-териальной помощи. Эти средства распределяются Советом, который ежемесячно проводит свои заседания и рассматривает поступившие от акционеров заявления.

На начало 2015 года остаток денежных средств фонда поддержки акционеров составил 71933 лей.

По решению общего собрания акционеров от 26 августа 2015г., Фонду поддержки акционеров были выделены 300 000 лей.

В период 2015 года поступило 558 заявлений, материальную по-мощь получили 537 акционеров.

За отчетный период акционерам была оказана материальная по-мощь в сумме 136 456 лей.

Все решения Совета Фонда поддержки нуждающихся акционеров зафиксированы в протоколах заседаний данного Совета, с которыми желающие могут ознакомиться в центральном офисе Компании.

Для справки: всего за время существования Фонда поддержки нуж-дающихся акционеров (20.07.2012 – апрель 2016 г.) были поданы около 2000 заявлений с просьбой об оказании материальной помощи. Общая сумма оказанной за это время материальной помощи – 403 773лей.

ОТЧЕТ Фонда поддержки нуждающихся акционеров

о работе в 2015 г.

Fondul de susținere a acționarilor nevoiași a fost creat în vara anului 2012. De atunci, prin decizia adunărilor generale ale acționarilor, în acest Fond au fost virate mijloace pentru acordarea de ajutoarei materiale acționarilor. Aceste mijloace sunt repartizate de către membrii unui Con-siliu, care se întrunește în ședință lunar pentru a examina cererile depuse de acționari.

La 01 ianuarie, 2015 soldul mijloacelor financiare din Fondul de susținere a acționarilor nevoiași era de 71933 lei.

Prin decizia adunării generale a acționarilor din 26 august,2015 în Fon-dul de susținere a acționarilor au fost repartizați 300 000 lei.

Pe parcursul anului 2015 au fost depuse 558 de cereri de acordare a ajutorului material. Au primit ajutor 537 acționari.

În perioada de gestiune suma ajutoarelor materiale, acordate acționarilor, a fost de 136 456 lei.

Toate deciziile Consiliului Fondului de susținere a acționarilor nevoiași sunt fixate în procesele verbale ale ședințelor respective, doritorii pot lua cunoștință de ele în oficiul central al Companiei.

Pentru informare: în total, de la crearea Fondului de susținere a acționarilor nevoiași (20.07.2012 – aprilie, 2016) au fost depuse circa 2000 cereri de acordare a ajutorului material. Suma totală a ajutoarelor acordate este de 403 773 lei.

Darea de seamăprivind activitatea Fondului de susţinere

a acţionarilor nevoiaşi în anul 2015

Dementeenco IgorStudii tehnice superioare, a absolvit Institutul Politehnic din Chi-şinău. A lucrat la Institutul de Stat de proiectări din Chişinău, ministerul afacerilor interne al republicii, director comercial al companiei cu renume internaţional Poliproject Exhibitions Ltd. În prezent – director al întreprinderii Taxi Service S.A. Acţionar DAAC Hermes grup S.A.

Дементеенко Игорь КонстантиновичОбразование высшее техническое, выпускник Кишиневского политехнического института. Работал в Кишиневском Госу-

дарственном проектном институте, органах внутренних дел республики, коммер-ческим директором известной в Молдове и за ее пределами компании Poliproject Exhibitions Ltd. В настоящее время – директор предприятия Taxi Service S.A. Акцио-нер DAAC Hermes grup S.A.

INFORMAŢII DESPRE CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUIИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА

DAAC HERMES GRUP S.A.

Vladimir Morîjencov A absolvit aspirantura la Universitatea Tehnică din Moscova în nu-mele lui Bauman. Colaborează cu compania DAAC pe parcursul a 19 ani. Şef de catedră, profesor la Universitatea de Stat a Adminis-trării din Moscova, doctor în ştiinţe economice.

Морыженков Владимир Алексеевич Закончил аспирантуру МВТУ им. Баумана. С компанией DAAC сотрудничает на протяжении 19 лет. Заведующий кафедрой, профессор Московского Государственного Университета Управ-ления, доктор экономических наук.

Baharev LarisaStudii superioare, arhitect. A făcut parte din grupul de resta-uratori ai Catedralei din Chişinău. Antreprenor. Acţionar DAAC Hermes grup S.A.

Бахарева Лариса ГеоргиевнаОбразование высшее, архитектор. Участвовала в реставра-ции Кафедрального собора в г. Кишинэу. Предприниматель. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Panov AlexandruStudii superioare. Director al Centrului Internaţional Tehnic „CTI-Capital”. Аcţionar DAAC Hermes grup S.A.

Панов Александр МихайловичОбразование высшее. Генеральный директор Международного Технического Центра „CTI-Capital”. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Sâli ValeriaStudii superioare, a absolvit facultatea de jurnalism a Universităţii de Stat din Chişinău. A activat în domeniul presei scrise şi a audi-ovizualului. În prezent – şefa serviciului relaţii cu publicul al com-paniei DAAC, redactor al ziarului corporativ „DAAC Hermes pres”. Аcţionar DAAC Hermes grup S.A.

Сыли ВалерияОбразование высшее, выпускница факультета журналистики Кишиневского Государственного Университета. Работала в пе-чатных и электронных СМИ. В настоящее время – начальник

отдела по связям с общественностью компании DAAC, шеф-редактор корпоратив-ной газеты „DAAC Hermes pres”. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Dodi GheorgheStudii superioare. Participant profesionist la Piaţa Valorilor Mobi-liare. Începând cu a.1994 activează în domeniul privatizării pa-trimoniului de stat. În prezent – preşedinte-adjunct al Consiliului DAAC Hermes grup S.A. Acţionar DAAC Hermes grup S.A.

Доди Георгий Георгиевич Образование высшее. Профессиональный участник Рынка Ценных Бумаг. Начиная с 1994 года активно, работал в обла-сти приватизации государственного имущества. В настоящее время – заместитель председателя Совета DAAC Hermes grup S.A. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Chirtoca Vasile Preşedinte DAAC-Hermes S.A., preşedintele Consiliului DAAC Her-mes grup S.A.Studii tehnice superioare. După absolvirea Institutului Politehnic din Odessa, a deţinut diverse funcţii, parcurgând calea de la inginer la con-ducător de întreprindere. A stat la originea pieţei de capital din Moldo-va, este unul dintre fondatorii Bursei de Valori a Moldovei. Membru al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, cavaler al ordinelor “Gloria Muncii” şi “Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Preşedintele Federaţiei de Box din Moldova. Acţionar DAAC Hermes grup S.A.

Киртока Василий Афанасьевич Президент DAAC-Hermes S.A., председатель Совета DAAC Hermes grup S.A.Образование – высшее техническое. После окончания Одесского Политехническо-го Института работал на разных должностях, пройдя путь от инженера до руково-дителя предприятия. Стоял у истоков зарождения молдавского фондового рынка. Один из учредителей Фондовой Биржи Молдовы, неоднократно избирался членом Совета Фондовой Биржи Молдовы. Член Совета Национальной Конфедерации Па-троната Республики Молдова, кавалер орденов “Gloria Muncii” и “Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Президент Федерации Бокса РМ. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Ludmila CostinStudii superioare, a absolvit facultatea de bibliografie a Universi-tăţii de Stat din Chişinău. În prezent este directorul bibliotecii Uni-versităţii agrare din Moldova. Acţionar DAAC Hermes grup S.A.

Костин Людмила АндреевнаОбразование высшее, выпускница библиографического фа-культета Кишиневского Госуниверситета. В настоящее время – Директор библиотеки Аграрного Университета Молдовы. Акционер DAAC Hermes grup S.A.


Buletin de votpentru alegerea Consiliului Societăţii “dAAC Hermes grup” S.A.

Бюллетень для голосованияпо выборам в совет общества “DAAC Hermes grup” S.A.

Republica Moldova, m. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Numele, prenumele (denumirea) acţionarului

Фамилия, имя (наименование) акционера

_________________________________________Numărul de acţiuni deţinute (Na)

Количество принадлежащих акций (Na)

_________________________________________Numărul de membri care se aleg (Nm)

Количество избираемых членов (Nm)

_________________________________________Numărul de voturi deţinute (Nv, unde Nv=Na*Nm)Количество принадлежащих голосов (Nv, где Nv=Na*Nm)

Acţionarul este în drept să dea toate voturile conferite de acţiunile sale unui candidat sau să distribue aceste voturi egal ori în alt mod între cîţiva candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului Societăţii.Акционер вправе отдать голоса, предоставляемые его акциями, полностью за одного кандидата или распределить эти голоса поровну либо иным образом между несколькими кандидатами в члены Совета Общества.

Nr. Numele, prenumeleФамилия и имя

Funcţia deţinutăЗанимаемая должность

Numărul de voturi acordateКоличество отданных голосов

1 Bahareva LarisaБахарева Лариса

acţionar, director general „Plasbin”S.R.L.акционер, генеральный директор „Plasbin”S.R.L.

2 Dementeenco IgorДементеенко Игорь

acţionar, director general „Taxi- Service” S.A.акционер, генеральный директор „Taxi- Service” S.A.

3 Dodi GheorgheДоди Георгий

acţionar, vicepreşedintele consiliului societăţii “DAAC Hermes grup” S.A.акционер, зампредседателя Совета Общества “DAAC Hermes grup” S.A.

4 Chirtoca VasiliiКиртока Василий

acţionar, preşedintele companiei “DAAC Hermes grup” S.A.акционер, президент компании “DAAC Hermes ” S.A.

5 Costin LudmilaКостин Людмила

acţionar, directorul bibliotecii ştiinţifice a Universităţii Agrare din PMакционер, директор научной библиотеки при Аграрном университете РМ

6 Morîjencov VladimirМорыженков Владимир

acţionar, profesor, Universitatea de Stat de Management din Moscova акционер, профессор, Московский госуниверситет менеджмента

7 Panov AlexandrПанов Александр

acţionar, director general „CTI-Capital”S.A.акционер, генеральный директор „CTI-Capital” S.A.

8 Sâli ValeriaСыли Валерия

acţionar, redactor al ziarului corporativ „DAAC Hermes pres”шеф-редактор корпоративной газеты „DAAC Hermes pres”

Atenţie: Numărul voturilor acordate candidaţilor nu trebue să depăşească numărul de voturi deţinute de D-stră.внимание: Количество отданных голосов кандидатам не должно превышать количество принадлежащих Вам голосов.

Semnătura acţionarului __________________ Подпись акционера

31 05.201611- 00

CUM NE EXERCITĂM DREPTUL DE VOT în cazul adunării anuale generale a acţionarilor ţinute prin corespondenţă

Stimate acţionar, Această ediție specială a ziarului „DAAC Hermes pres” conține întreaga informație

despre activitatea DAAC Hermes grup S.A. în anul de gestiune 2015, precum și materialele la ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor Societății. Este pentru prima oară când Consiliul Societății a decis, ca adunarea generală anuală a acționarilor să fie ținută prin corespondență. De aceea, publicăm mai jos câteva explicații cu privire la modul cum anume Dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de vot în cadrul adunării generale.

La adunările generale ținute prin corespondență, votul acționarilor este deschis, fiind exprimat cu întrebuințarea buletinelor de vot, publicate în paginile acestui nu-măr de ziar. Numărul de acțiuni, deținute de fiecare acționar, este stabilit reieșind din documentele de care dispune acesta: certificatul pe acțiuni sau extrasul din registrul acționarilor. În caz că aceste documente lipsesc, din diferite motive, trebuie să vă adre-sați registratorului Societății – „Registrator Centru” S.A. pe adresa: or. Chișinău, Calea Ieșilor, 10. Informații la numerele de telefon: 022 75 98 45 sau 022 508 352.

În pagina ---- găsiți buletinul de vot pe marginea chestiunilor din ordinea de zi a adunării.

De rând cu informația despre Societate, acesta conține: numele și prenumele ac-ționarului; clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot; formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei; variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele „pentru” și „împotrivă”; termenul de restituire a buletinului; semnătura acționarului și denumirea organului care autentifică această semnătură.

Sarcina Dumneavoastră este să decupați buletinul de vot, să completați rubricile respective și să lăsați, în dreptul fiecărei chestiuni, puse la vot, doar una dintre vari-antele votului. După ce semnați buletinul, autentificați semnătura Dumneavoastră la administrația organizației unde munciți ori studiați, sau la locul de trai (pensionarii o pot face la organul teritorial de asistență socială).

Atenţie: alegerea membrilor Consiliului Societății se face cu întrebuințarea unui buletin de vot aparte, alegerea fiind cumulativă. Aceasta înseamnă, că fiecare acțiune, pe care o dețineți, exprimă un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului, pentru care votați. Adică, înmulțiți numărul acțiunilor pe care le dețineți la 7 (numărul membrilor aleși ai Consiliului) – cifra obținută exprimă numărul de voturi, pe care sunteți în drept să le repartizați între candidații, despre care puteți lua cunoș-tință în pagina ---- a ziarului, alături de buletinul de vot cumulativ. Dumneavoastră sunteți în drept să dați toate voturile conferite de acțiunile deținute unui singur can-didat, sau să le distribuiți după bunul plac, egal sau în alt mod, între candidații pro-puși pentru funcția de membru al Consiliului. Decupați buletinul respectiv, și după ce îl completați și semnați, îl puneți în același plic cu buletinul de vot și le expediați prin poștă pe adresa: RM, Chișinău, Calea Ieșilor, 10, DAAC Hermes Grup S.A.

Vă rugăm respectuos să expediați buletinele de vot completate până la ________, 2016.

как СЛеДУеТ ГоЛоСоваТЬ в рамках заочного годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер, Данный специальный выпуск газеты ”DAAC Hermes pres” содержит полную

информацию о деятельности DAAC Hermes grup S.A. в отчетном, 2015 году, а также материалы к повестке дня общего собрания акционеров Общества. Впервые Совет Общества решил провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме. Поэтому ниже мы публикуем некоторые разъяснения по поводу того, как именно Вы можете воспользоваться правом голоса на общем собрании акционеров.

На общих собраниях акционеров, проводимых в заочной форме, голосование является открытым и осуществляется с использованием бюллетеней для голо-сования, которые опубликованы в этом номере нашей газеты. Количество акций, принадлежащих каждому акционеру, устанавливается исходя из документов, которыми располагает акционер: сертификата акций либо выписки из реестра акционеров. Если эти документы, по какой-либо причине отсутствуют, следует обратиться к регистратору Общества АО «Registrator Centru» по адресу: г. Киши-нев, ул. Каля Ешилор 10. Телефон для справок: 022 75 98 45 или 022 508 352.

На странице ---- размещен Бюллетень для голосования по вопросам повест-ки дня собрания. Наряду с информацией об АО, он содержит: имя и фамилию акционера; классы и количество голосующих акций; у каждого вопроса, выне-сенного на голосование и их последовательность; варианты голосования по каждому воспросу, выраженные формулировками «за» и «против» ; срок возвра-та бюллетеня; подпись акционера и название органа, заверившего эту подпись.

Ваша задача – вырезать бюллетень и заполнить соответствующие рубрики, оставив лишь один из предусмотренных вариантов голосования. Затем подпи-шите бюллетень, заверьте свою подпись у нотариуса или в администрации ор-ганизации где работаете, учитесь либо по месту жительства (пенсионеры могут заверить в территориальном отделе социального обеспечения).

ВНимаНие: выборы членов Совета Общества осуществляется с использова-нием отдельного бюллетеня, так как голосование является кумулятивным. Это значит, что каждая Ваша акция содержит количество голосов, равное общему числу избираемых членов Совета Общества. То есть, Вы умножаете количество принадлежащих Вам акций на 7 (количество избираемых членов Совета) – по-лученная цифра указывает на количество голосов, которые Вы вправе распре-делить между кандидатами, с которыми можете ознакомиться странице ----- га-зеты, рядом с бюллетенем для кумулятивного голосования. Вы вправе отдать это количество голосов одному кандидату или распределить их по своему усмо-трению, поровну либо иным образом между несколькими кандидатами в члены Совета Общества. Вырежьте и этот бюллетень, после его заполнения вложите в конверт вместе с бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня и отправьте их через почту по адресу: Рм, г. Кишинев, Каля ешилор 10, DAAC Hermes Grup S.A.

Просим Вас отправить заполненные бюллетени для голосования до ________, 2016 г.G

HID

UL

A

Cţ

IO

NA

RU

LU

I

Сп

ра

во

Чн

ик

а

кц

ио

не

ра


dAAC Hermes grup S.A. Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10.

Buletin de votБюллетень для голосования

Pentru votarea la Adunarea generală ordinară a acţionarilor, ţinută prin corespondenţă la 31 mai 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, Calea ieşilor,10, sala de conferinţe.Для голосования на очередном общем Собрании акционеров, проводимом в заочной форме 31 мая 2016 г., в 11.00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10, зал заседаний.

______________________________________________________________(Numele, prenumele, patronimicul sau denumirea acţionarului)

(Фамилия, имя , отчество или наименование акционера)

_______________________________________________________________Numărul total de acţiuni deţinute

Общее количество акций

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Adresa acţionarului)

(Адрес акционера)

Chestiunile ordinii de zi supuse votării:Bonpocы повестки дня, подлежащие голосованию

n/rн\п

Chestiunea din ordinea de zi Bonpoc повестки дня

Hotărâre Pешение

PentruЗа

Împotr.Против

1 Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale ordinare a acţionarilorВыборы счетной комиссии очередного общего Собрания акционеров

1.1. Se alege Comisia de numărare a voturilor în următoarea componenţă:Iurie Savinov, Svetlana Ţvetcova, Nadejda Ganea.

1.1. Избрать комиссию по подсчету голосов в следующем составе: Юрий Савинов, Светлана Цветкова, Надежда Ганя.

2 Alegerea preşedintelui şi a secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilorВыборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров

2.1. Se alege în calitate de: Preşedinte al Adunării – Iurie Moroşan2.1. Избрать в качестве: Председателя Собрания – Юрий Морошан

2.2. Se alege în calitate de: Secretar al Adunării – Valeria Sâli2.2. Избрать в качестве: Секретаря Собрания – Валерия Сыли

3 Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii privind totalurile activităţii în anul 2015.Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности за 2015 г.

3.1. Se aprobă raportul anual al Consiliului Societăţii pentru a. 2015.

3.1. Утвердить годовой отчет Совета общества по итогам деятельности за 2015 г.

4 Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015.Рассмотрение годового финансового отчета по итогам деятельности за 2015 г.

4.1. Se aprobă darea de seama financiară anuală a Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2015.

4.1. Утвердить годовой финансовый отчет по итогам деятельности за 2015 г.

5 Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии за 2015 г.

5.1. Se aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.5.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии за 2015г.

6 Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susţinere a acţionarilor nevoiaşi ”DAAC Hermes Grup”S.A. conform totalurilor activităţii în anul 2015Утверждение отчета Совета фонда поддержки нуждающихся акционеров «DAAC Hermes Grup»S.A. по итогам деятельности за 2015 г.

6.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului fondului de susţinere a acţionarilor nevoiaşi ”DAAC Hermes Grup”S.A. conform totalurilor activităţii în anul 2015

6.1. Утвердить отчет фонда поддержки нуждающихся акционеров «DAAC Hermes Grup»SA по итогам деятельности за 2015 г.

7 7.1. Cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2015.

7.2. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2016.

7.1. Распределение прибыли, полученной в 2015 г.

7.2. Утверждение нормативов распределения прибыли, полученной за 2016 г.

7.1. Pentru a. 2015 se aprobă următoarea schemă de repartizare a profitului net:– fondul de rezervă, conform legislaţiei – 106 231 lei– fondul de susţinere a acţionarilor nevoiaşi ”DAAC Hermes Grup”S.A. – 200 000 lei– fondul de investire – 1 818 388 lei

7.2. Pentru a. 2016 se aprobă următoarele normative de repartizare a profitului net:– fondul de rezervă,conform legislaţiei – 5% – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acţionarilor. – 95%

7.1. Утвердить следующую схему распределения прибыли, полученной в 2015 г.– резервный фонд, в соответствии с законодательством РМ – 106 231 лей– фонд поддержки нуждающихся акционеров «DAAC Hermes Grup»SA – 200 000 лей – фонд инвестирования – 1 818 388 лей

7.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли за 2016 г:– резервный фонд – 5%– другие цели, по решению общего собрания акционеров – 95%

8 Stabilirea mărimii retribuţiei muncii membrilor organelor de conducere şi control.

Установление размера оплаты труда членов Совета и Ревизионной комиссии Общества

8.1. Se alocă 200 000 lei pentru organizarea activității Consiliului Societății şi Comisiei de Cenzori, precum şi pentru remunerarea membrilor Consiliului şi ai Comisiei de Cenzori a Societății în perioada anilor 2016-2017.

8.1. Направить 200 000 лей на организацию деятельности Совета общества и Ревизионной комиссии, а также на оплату труда членов Совета общества и ревизионной комиссии на период 2016-2017г.г.

9 Alegerea membrilor Consiliului societăţii

Избрание Совета общества

9.1. Alegerea membrilor Consiliului societății,- are loc votarea cumulativă, prin buletinul de vot.

(buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societății se anexează)9.2. Se aprobă rezultatele alegerii membrilor Consiliului societății.9.1. Избрание членов Совета общества,

- голосование проводится кумулятивно, при помощи бюллетеней для голосования (бюллетень для голосования для избрания Совета общества приведен в приложении)

9.2. Утвердить результаты кумулятивного голосования по избранию Совета общества.

10 Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Утверждение аудиторской организации и определение оплаты ее услуг

10.1. Se aprobă încheierea, cu compania de audit ”Audit Real”S.R.L., a contractului anual pentru oferirea serviciilor de audit în suma 10 000 (zece mii) lei.10.1. Заключить договор на предоставление аудиторских услуг с компанией ”Audit Real”SRL на сумму 10 000 (десять тысяч) лей

11 Autentificarea semnăturilor preşedintelui şi a secretarului adunării generale extraordinare a acţionarilor de către Сomisia de cenzori a societăţii.О заверении подписей председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Ревизионной комиссией общества.

11.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale semnăturile preşedintelui şi a secretarului adunării generale vor fi autentificate de membrii Comisiei de cenzori аflaţi în acţiune.11.1. После оформления протокола общего собрания акционеров общества, подписи Председа-теля и секретаря собрания заверяются членами Ревизионной комиссии общества.

Modul de completare a buletinului de vot şi procedura de votare:1. Conform opţiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din celulele aferente votului „Pentru” sau „împotrivă “.2. Buletinul de vot urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul legal al acestuia şi autentificat de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari, de organul

de asistentă socială de la locul de trai.3. În cazul în care buletinul de vot nu va fi semnat şi autentificat în modul expus mai sus, buletinul de vot va fi considerat nevAlABil.4. Buletinul de vot prin corespondenţă completat şi autentificat urmează să fie restituit personal sau prin poştă nu mai târziu de 31 mai 2016, ora 11-00, pe adresa: mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, „DAAC Hermes grup” S.A..Порядок заполнения бюллетеня и процедура голосования:1. По личному усмотрению проставьте «Х» в одной из ячеек, соответствующих голосованию «За» или «Против».2. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его законным представителем и заверен нотариально или администрации организации по месту работы, учебы либо жительства акционера, а пенсионеры, кроме того,

могут заверить свою подпись в территориальном отделе социального обеспечения. 3. В случае, если бюллетень для голосования не будет подписан и заверен в вышеизложенной форме, бюллетень для голосования будет считаться НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ4. Заполненный и заверенный.бюллетень для заочного голосования следует возвратить лично или по почте не позднее 31 мая 2016 г., 11-00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор,10, „DAAC Hermes grup” S.A.

Semnătura acţionarului (reprezentantului) L.Ş.Подпись акционера (представителя) ________________ M.n.

Organul care a autentificat semnătura acţionarului (reprezentantului) L.Ş.Орган, заверивший подпись акционера (представителя)

*Acţionarul completează de sine stătător numele, prenumele, patronimicul şi adresa sa. * Акционер самостоятельно заполняет свою фамилию, имя, отчество и адрес.

1 (125), 2016 г

Documents