1 bilancio di previsione 2007/2009. 2 la manovra di bilancio 2007 imposte e tasse spese servizi...
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Bilancio di previsione2007/2009
2
La manovra di Bilancio 2007
Imposte e tasseImposte e tasse
SpeseSpese
ServiziServizi
InvestimentiInvestimenti
Copertura spese obbligatorie
Adeguamento tariffe all’aumento dei costi
Mantenimento gamma e qualità
Proventi concessioni edilizie € 1.970.000
Invariata I.C.I
aumento dello 0,1% IRPEF e 3% T. I.A.
Applicazione avanzo presunto € 1.030.000
Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 1.500.000
Nuovi mutui € 50.747.905,00
Contenimento spese generali di struttura
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I Programmi
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UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO
riqualificazione e valorizzazione del territorio
• NUOVO PRGC• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU• ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE
• NUOVO PRGC• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU• ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE
miglioramento della qualità e dell’ambiente urbano
• RETE TELERISCALDAMENTO• RETE TELERISCALDAMENTO
mobilità PUT PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO STUDIO TRAFFICO FRAZIONI
PUT PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO STUDIO TRAFFICO FRAZIONI
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UNA CITTÀ ANIMATA
iniziative museali • 100/ MOSTRA HABITUS•20/M MOSTRA ARCHITETTURA•60/M MOSTRA ORI PERUSINI•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE ANTICA•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE MODERNA
• 100/ MOSTRA HABITUS•20/M MOSTRA ARCHITETTURA•60/M MOSTRA ORI PERUSINI•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE ANTICA•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE MODERNA
Iniziative culturali • 1.088/M CARNEVALE, CALENDIDONNA, TEMPI DI CURA/TEMPI DI CULTURA, PORTA A ORIENTE, ESTATE, FAR EAST FILM, UDINE JAZZ, MUSICHE SUNS, NATALE, ECC.
• 1.088/M CARNEVALE, CALENDIDONNA, TEMPI DI CURA/TEMPI DI CULTURA, PORTA A ORIENTE, ESTATE, FAR EAST FILM, UDINE JAZZ, MUSICHE SUNS, NATALE, ECC.
Iniziative turistiche
• 410/M FRIULI D’OR – FRIULI DOC – NATALE - CAPODANNO
• 410/M FRIULI D’OR – FRIULI DOC – NATALE - CAPODANNO
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UNA CITTÀ SICURA
maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze
progetto sicurezza stradale:
osservatorio regionale
educazione stradale nelle scuole
implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio 203/M collegamento
trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza
203/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza
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UNA CITTÀ DI QUALITA’
integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione contrasto nuove povertà (spesamica, potenziamento sportelli prossimità) prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) politiche dell’alloggio (ampliamento offerte abitative)servizi integrati di zona svolti dall’Ambito socio assistenziale del distretto di Udine servizi di sostegno per i portatori di handicap
politiche scolastiche ed educative attività sportive e ricreative
politiche sociali
3.200/M rette case riposo180/M rette centro diurno150/M soggiorni climatici
3.200/M rette case riposo180/M rette centro diurno150/M soggiorni climatici
20/M campagna spesa amica615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative450/M contributi economici1.950M fondo affitti
20/M campagna spesa amica615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative450/M contributi economici1.950M fondo affitti
444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri
444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri
10.085/M10.085/M
1.624/M trasferimenti ad az. sanitaria1.624/M trasferimenti ad az. sanitaria
1.920/M mense703/M doposcuola, pre – post accoglienza320/M diritto allo studio
1.920/M mense703/M doposcuola, pre – post accoglienza320/M diritto allo studio
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Bilancio 2007(dati in migliaia di €)
Avanzo 7.289
E. tributarie 26.013
E. da trasferimenti 54.546
E. extratributarie 32.262 Spese correnti 106.842
Alienazioni e trasf. 72.944 Investimenti 129.451
Accensione prestiti 51.748 Rimborso prestiti 8.509Totale 244.802 Totale 244.802
Servizi c/ terzi 23.332 Servizi c/ terzi 23.332
TOTALE GENERALE 268.134 TOTALE GENERALE 268.134
SPESEENTRATE
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Bilancio economicoENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTISPESE CORRENTI
Entrate tributarieEntrate tributarie
TrasferimentiTrasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate extratributarieAvanzo applicato parte corrente
Avanzo applicato parte corrente
Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente
Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente
TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE
32.484
54.546
32.262
1.500
1.030
Spese PersonaleSpese Personale
Acquisto beniAcquisto beni
Prestazioni di servizio
Prestazioni di servizioUtilizzo beni di terzi
Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti
Interessi passiviInteressi passivi
Imposte e tasseImposte e tasse
Oneri straordinariOneri straordinari
Quota capitale mutui
Quota capitale mutuiFondo di riservaFondo di riserva
TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE
1.978
47.428
2.536
11.990
5.679
2.708
1.490
8.509
549
26.013
115.351115.351 115.351115.351
Importi in migliaia di €
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Le Entrate
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2005 2006 2007 Scostamento
(accertamenti competenza)
(previsione assestata)
Entrate tributarie 24.137 23.534 26.013 2.479
Conferimenti e trasferimenti
48.830 52.008 54.546 2.538
Entrate Extratributarie
29.939 30.300 32.262 1.962
TOTALE 102.906 105.842 112.821 6.979
Andamento delle entrate correnti(normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP)
Importi in migliaia di €
+ 1.963 per incremento addizionale IRPEF +260 addizionale enel
+ 1.963 per incremento addizionale IRPEF +260 addizionale enel
Fondo sociale ambito s.a.Fondo sociale ambito s.a.
+ 830 concorsi e rimborsi ambito s.a.
+180 piscine e imp. Sportivi
+100 interessi attivi
+215 utili società
+ 830 concorsi e rimborsi ambito s.a.
+180 piscine e imp. Sportivi
+100 interessi attivi
+215 utili società
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Entrate Correnti 2007
Trasferimenti47%
Entrate extratributarie
28%
Entrate tributarie23%
Avz applicato parte corrente
1%
Proventi conc. edilizie. app.
parte corrente1%
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Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
2005 2006 2007 Scostamento
(accertamenti competenza)
(previsione assestata)
Entrate tributarie 24.137 23.534 26.013 2.479
Conferimenti e trasferimenti
43.704 47.082 46.503 -579
Entrate Extratributarie
25.369 25.780 26.867 1.087
TOTALE 93.210 96.396 99.383 2.987
Importi in migliaia di €
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Entrate correnti 2007(escluso Ambito S.A.)
Contributi e trasferimenti
correnti47%
Entrate extratributarie
27%
Entrate tributarie26%
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Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)
51,65%
52,55%
49,52%50,86%50,99%
55,35%55,18%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Titolo I + Titolo III x 100Titolo I + II + III
Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)
Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)
Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF
Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF
M0069862:
Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il
contributo significativo della lotta all’evasione e dell’introduzione
dell’addizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici
connessi ad iniziative specifiche, all’ambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione
maggiore
M0069862:
Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il
contributo significativo della lotta all’evasione e dell’introduzione
dell’addizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici
connessi ad iniziative specifiche, all’ambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione
maggiore
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Pressione finanziaria Titolo I + Titolo IIPopolazione
833,27783,62758,52765,15
700,93666,26649,63
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.400Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
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Entrate tributarie 2005 –2007(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
24.137 23.534 26.013
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2005 2006 2006
ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE
+ 2.479 mila € rispetto al 2006:
Imposte + 2.540
Tasse – 61
Altre entrate tributarie 0
ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE
+ 2.479 mila € rispetto al 2006:
Imposte + 2.540
Tasse – 61
Altre entrate tributarie 0
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Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)
23,06%
22,23%
23,46%
21,83%22,32%
22,56%22,16%
19,00%19,50%20,00%20,50%21,00%21,50%22,00%22,50%23,00%23,50%24,00%24,50%25,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Titolo I x 100Titolo I + II + III
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Pressione ICI ____ICI (al netto dei proventi lotta evasione)____
Popolazione
183,99 184,79 182,56
197,16
201,78
202,73
170
180
190
200
210
2002 2003 2004 2005 2006 2007
94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale
Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale
ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004
Altri 5% 6%
Alloggi locati 6% 6%
Alloggi non locati 7% 6%
Abitazione princ.le 4,50% 4,50%
ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004
Altri 5% 6%
Alloggi locati 6% 6%
Alloggi non locati 7% 6%
Abitazione princ.le 4,50% 4,50%
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Contributi e trasferimenti correnti2005 – 2007
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
48.830
52.009 54.546
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
2005 2006 2007
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
+ 2.537 mila rispetto al 2006:
Contributi dallo Stato -10
Contributi dalla Regione + 2.912
Contributi da organismi comunitari -246
contributi da altri enti del settore pubblico -119
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
+ 2.537 mila rispetto al 2006:
Contributi dallo Stato -10
Contributi dalla Regione + 2.912
Contributi da organismi comunitari -246
contributi da altri enti del settore pubblico -119
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Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.
(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
43.704
47.082 46.503
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
2005 2006 2007
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)
- 579 mila € rispetto al 2006:
Contributi dallo Stato - 10
Contributi dalla Regione - 205
Contributi da organismi comunitari - 246
Contributi da altri enti del settore pubblico - 117
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)
- 579 mila € rispetto al 2006:
Contributi dallo Stato - 10
Contributi dalla Regione - 205
Contributi da organismi comunitari - 246
Contributi da altri enti del settore pubblico - 117
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Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
2005 2006 2007 Scostamento
(accertamenti competenza)
(previsione assestata)
Trasferimenti Ordinari regionali
26.419 27.508 27.771 263
TOTALE 26.419 27.508 27.771 263
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Entrate extratributarie 2005 – 2007(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
29.93930.300
32.262
28.000
30.000
32.000
34.000
2005 2006 2007
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
+ 1.963 mila € rispetto al 2006:
Proventi da servizi pubblici + 668
Proventi da beni dell’ente + 89
Interessi su anticipazioni e crediti + 80
Utili società partecipate + 216
Proventi diversi + 910
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
+ 1.963 mila € rispetto al 2006:
Proventi da servizi pubblici + 668
Proventi da beni dell’ente + 89
Interessi su anticipazioni e crediti + 80
Utili società partecipate + 216
Proventi diversi + 910
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Entrate extratributarieescluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
25.37025.780
26.867
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
2005 2006 2007
ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)
+1.087 mila € rispetto al 2006:
Proventi da servizi pubblici + 624
Proventi da beni dell’ente + 89
Interessi su anticipazioni e crediti + 80
Utili società partecipate + 216
Proventi diversi + 77
ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)
+1.087 mila € rispetto al 2006:
Proventi da servizi pubblici + 624
Proventi da beni dell’ente + 89
Interessi su anticipazioni e crediti + 80
Utili società partecipate + 216
Proventi diversi + 77
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La Spesa
26
Composizione della spesa corrente
Interessi passivi5%
Imposte e tasse3%
Trasferimenti11%
Prestazioni di servizio
45%
Acquisto beni2%
Fondi di riserva1%
Personale30%
Utilizzo beni di terzi2%
Oneri straor. gestione corrente
2%
SPESE CORRENTI 2007SPESE CORRENTI 2007
32.484Spese PersonaleSpese Personale
Acquisto beniAcquisto beni
Prestazioni di servizi
Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi
Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti
Interessi passiviInteressi passivi
Imposte e tasseImposte e tasse
Oneri straordinariOneri straordinari
Fondo di riservaFondo di riserva
TOTALE SPESETOTALE SPESE
1.978
47.428
2.536
11.990
5.679
2.708
1.490
549
106.842
27
SPESE CORRENTI 2007
(escluso Ambito S.A.)
SPESE CORRENTI 2007
(escluso Ambito S.A.)
29.778Spese PersonaleSpese Personale
Acquisto beniAcquisto beni
Prestazioni di servizi
Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi
Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti
Interessi passiviInteressi passivi
Imposte e tasseImposte e tasse
Oneri straordinariOneri straordinari
Fondo di riservaFondo di riserva
TOTALE SPESETOTALE SPESE
1.952
40.713
2.494
8.269
5.679
2.540
1.430
549
93.404
Composizione spesa corrente (escluso Ambito S.A.)
Acquisto beni2%
Personale31%
Prestazioni di servizio
43%
Utilizzo beni di terzi3%
Trasferimenti9%
Interessi passivi6%
Imposte e tasse3%
Fondi di riserva1%
Oneri straordinari della gestione
corrente2%
28
30.17132.57932.483
2.2542.1431.978
42.14144.325
47.427
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Personale
Acquisto beni
Prestazioni di servizi
200720062005
- 165 mila € rispetto al 2006- 165 mila € rispetto al 2006
- 95 mila € rispetto al 2006- 95 mila € rispetto al 2006
+ 3.102 mila € rispetto al 2006+ 3.102 mila € rispetto al 2006
Importi in migliaia di €
Andamento spesa corrente 2005 - 2007
29
2.2292.4072.536
10.37310.19411.990
4.6924.883
5.679
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Utilizzo beni diterzi
Trasferimenti
Interessi passivi
200720062005
+ 796 mila € rispetto al 2006+ 796 mila € rispetto al 2006
+ 1.795 mila € rispetto al 2006+ 1.795 mila € rispetto al 2006
+ 129 mila € rispetto al 2006+ 129 mila € rispetto al 2006
Importi in migliaia di €
Andamento spesa corrente 2005 - 2007
30
2.4522.869
2.708
2.2353.099
1.490
00
549
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Imposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
corrente
Fondo riserva
200720062005
- 1.609 mila € rispetto al 2006- 1.609 mila € rispetto al 2006
- 161 mila € rispetto al 2006- 161 mila € rispetto al 2006
+ 549 mila € rispetto al 2006+ 549 mila € rispetto al 2006
Importi in migliaia di €
Andamento spesa corrente 2005 - 2007
31
27.989,0029.944,0029.778,00
2.240,002.115,00
1.952,00
37.340,0039.911,0040.713,00
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Personale
Acquisto beni
Prestazioni diservizi
200720062005
Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso Ambito S.A.)
+ 802 mila € rispetto al 2006+ 802 mila € rispetto al 2006
- 163 mila € rispetto al 2006- 163 mila € rispetto al 2006
- 166 mila € rispetto al 2006- 166 mila € rispetto al 2006
Importi in migliaia di €
32
2.200,002.373,002.494,00
7.862,008.062,008.269,00
4.692,004.883,005.679,00
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Utilizzo beni diterzi
Trasferimenti
Interessi passivi
200720062005
Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.)
+ 796 mila € rispetto al 2006+ 796 mila € rispetto al 2006
+ 207 mila € rispetto al 2006+ 207 mila € rispetto al 2006
+ 120 mila € rispetto al 2006+ 120 mila € rispetto al 2006
Importi in migliaia di €
33
2.354,002.727,00
2.540,00
2.170,003.022,00
1.430,00
0,000,00
549,00
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Imposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
corrente
Fondo riserva
200720062005
Andamento spesa corrente 2005 – 2007 (escluso Ambito S.A.)
Importi in migliaia di €
+ 549 mila € rispetto al 2006+ 549 mila € rispetto al 2006
- 1.591 mila € rispetto al 2006- 1.591 mila € rispetto al 2006
- 186 mila € rispetto al 2006- 186 mila € rispetto al 2006
34
Personale e Mutui
35
900920940960980
100010201040
2004 2005 2006
Numeri dipendenti 2004 - 2006personale 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
n. totale dipendenti 1025 1016 971
personale Ambito s.a. 89 88 83n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 936 928 888dipendenti t. indeterminato 876 853 833
di cui part time 115 120 121dipendenti t. determinato 60 75 55
di cui part time 20 18 3
personale 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
n. totale dipendenti 1025 1016 971
personale Ambito s.a. 89 88 83n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 936 928 888dipendenti t. indeterminato 876 853 833
di cui part time 115 120 121dipendenti t. determinato 60 75 55
di cui part time 20 18 3
36
23.000
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
37.000
2003 2004 2005 2006 2007
Andamento Spesa personale
2004: Arretrati2004: Arretrati2006: Previsto ultimo biennio economico
2006: Previsto ultimo biennio economico
37
Mutui in ammortamento
2005 2006 2007
Quota interessi 4.598 4.786 5.599
Quota capitale 6.571 6.216 8.509
TOTALE 11.169 11.002 14.108
6.571
5.599
8.509
4.5984.786
6.216
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Quota interessi Quota capitale
2005
2006
2007
38
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
rata lorda rata netta
Andamento oneri ammortamento mutui
Palazzetto INDOORPalazzetto INDOOR
Casa ColombattiMutui novati dall’AMGA Casa ColombattiMutui novati dall’AMGA
Rimodulazione mutui ‘06Scuola ManzoniBiblioteca
Rimodulazione mutui ‘06Scuola ManzoniBiblioteca
39
Rigidita’ strutturale Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III
* compreso IRAP
43,04%
37,24%
44,25%
41,86%
43,01%
39,96%
41,96%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
40
Incidenza spesadel personale
Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III
* compreso IRAP
29,80%
31,88%
30,53%
32,61%
31,00%
33,92%
28,40%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
41
Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale
Totale Entrate Tit I + II + III
12,50%
10,40%
10,85%
10,78%
10,06%
10,18%
8,86%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
42
INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2007(al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)
FONDI PROPRI 13.685,00 IMPIANTI SPORTIVI 15.256,00
ONERI URBANIZZAZIONE 1.970,00 MUSEI E BIBLIOTECA 3.665,00
CONTRIBUTI C/CAPITALE 6.943,00 PLESSI SCOLASTICI 6.574,00
ALIENAZIONI BENI 1.158,00 PATRIMONIO 14.812,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.259,00 VIABILITA' E FOGNATURE 16.234,00
ALTRE ENTRATE PROPRIE 325,00 VERDE PUBBLICO 2.642,00
ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO 1.030,00 EDILIZIA CIMITERIALE 1.254,00
INFORMATIZZAZIONE 625,00
ACCENSIONE DI PRESTITI 51.748,00 ACCORDI BONARI E F.R. 2.500,00
- a carico dell'Ente 28.180,00 INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 1.030,00
- assistiti CTB su rata 10 anni 10.918,00 ALTRE MINORI 841,00
- assistiti CTB su rata 15 anni 7.760,00
- assistiti CTB su rata 20 anni 3.890,00
- f.do rotativo progettualità CDP 1.000,00
TOTALE 65.433,00 TOTALE 65.433,00
ENTRATE SPESE
43
INVESTIMENTI 2007
VERDE PUBBLICO4%
EDILIZIA CIMITERIALE2%
ACCORDI BONARI E F.R.4%
INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE
2% ALTRE MINORI1%
INFORMATIZZAZIONE1%
VIABILITA' E FOGNATURE
24%
IMPIANTI SPORTIVI23%
MUSEI E BIBLIOTECA6%
PLESSI SCOLASTICI10%PATRIMONIO
23%
44
OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 2007 2008 2009
Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 4.582.285,00€
Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 1.200.000,00€
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale - Progetto viabilità di quartiere)
1.000.000,00€
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale Via grazzano)
74.220,00€
Acquisto rampe di carico e modulo antincendio per mezzi protezione civile
6.360,00€
Realizzazione pista di skateboard presso parco Ardito Desio 40.000,00€
Adeguam. fermate bus - sistema guida ipovedenti 114.925,00
TOTALE 6.943.570,00 74.220,00
45
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 10 ANNI 2007
Impianto sportivo per la scherma e la ginnastica 3.900.000,00€
Costruzione parcheggio via M. Volpe 2.818.000,00€
Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all'ingrosso, impianti e strutture
4.200.000,00€
TOTALE 10.918.000,00€
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 15 ANNI 2007
Civico Castello: impianto condizionato zona espositiva 500.000,00€
Allestimento museale di tipo impiantitico Palazzo Giacomelli: primo intervento 335.000,00€
Allestimento museale di tipo impiantistico Palazzo Giacomelli: secondo intervento 455.000,00€
Climatizzazione e realizzazione servizi igienici Chiesa S. Francesco 350.000,00€
Palasport "Carnera" ampliamento e ristrutturazione 2.790.000,00€
Stadio Friuli ; manutenzione straordinaria CPI impianti e strutture 3.330.000,00€
Sede del Museo di Storia naturale
TOTALE 7.760.000,00€
46
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 20 ANNI 2007
Palazzo D'Aronco: adeguamento norme di sicurezza per ottenimento CPI - 2° stralcio 3° lotto
850.000,00€
Sistemazioni stradali per campionato corsa su strada 3.040.000,00€
Stadio Friuli - Copertura e attrezzature
TOTALE 3.890.000,00€
47
TREND OPERE PUBBLICHE
TREND OPERE PUBBLICHE
3.559Impianti sportiviImpianti sportivi
Musei - BibliotecaMusei - BibliotecaPlessi scolasticiPlessi scolastici
3.615
10.760
10.988
2.380
4.948
15.256
3.665
6.574
Anno 2005Impegni
Anno 2005Impegni
Anno 2006Assestato
Anno 2006Assestato
Anno 2007Previsione
Anno 2007Previsione
Importi in migliaia di €
0,00
4.000.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
16.000.000,00
Impiantisportivi:
Musei -Biblioteca
Plessiscolastici
TREND OPERE PUBBLICHE
Anno 2005 impegni Anno 2006 assestato Anno 2007 previsione
3,9/M Palestra scherma
5,8/M Stadio Friuli
2,7/M palasport Carnera
3,9/M Palestra scherma
5,8/M Stadio Friuli
2,7/M palasport Carnera
48
2.799Patrimonio
Viabilità e fognatureVerde pubblico
7.055
409
11.588
17.009
1.517
14.812
16.234
2.642
Anno 2005Impegni
Anno 2005Impegni
Anno 2006Assestato
Anno 2006Assestato
Anno 2007Previsione
Anno 2007Previsione
Edilizia cimiteriale
406 1.866 1.254
TREND OPERE PUBBLICHE
TREND OPERE PUBBLICHE
Importi in migliaia di €
0,00
4.000.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
16.000.000,00
20.000.000,00
Patrimonio Viabilità efognature
Verdepubblico
Ediliziacimiteriale
TREND OPERE PUBBLICHE
Anno 2005 impegni Anno 2006 assestato Anno 2007 previsione
49
Diapositiva sommario
• La manovra di Bilancio 2007• I Programmi• UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO • UNA CITTÀ SICURA • UNA CITTÀ DI QUALITA’ • Bilancio 2007
(dati in migliaia di €)• Bilancio economico
50
Diapositiva sommario (cont.)
• Le Entrate• Andamento delle entrate correnti• Entrate Correnti 2007• Andamento delle Entrate correnti escluso
Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
51
Diapositiva sommario (cont.)
• Entrate correnti 2007(escluso Ambito S.A.)
• Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)
• Pressione finanziaria• Entrate tributarie 2005 –2007
(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
52
Diapositiva sommario (cont.)
• Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)
• Pressione ICI• Contributi e trasferimenti correnti
2005 – 2007(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
• Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP
53
Diapositiva sommario (cont.)
• Trasferimenti regionali• Entrate extratributarie 2005 – 2007
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
• Entrate extratributarieescluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
54
Diapositiva sommario (cont.)
• La Spesa• Composizione spesa corrente• Composizione spesa corrente (escluso ambito)• Andamento spesa corrente 2005 - 2007• Andamento spesa corrente 2005 - 2007• Andamento spesa corrente 2005 - 2007• Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso
Ambito S.A.)
55
Diapositiva sommario (cont.)
• Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.)
• Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.)
• Personale e Mutui• Numeri dipendenti 2004 - 2006• Spesa per il personale• Andamento Spesa personale
56
Diapositiva sommario (cont.)
• Mutui in ammortamento• Andamento oneri
ammortamento mutui• Rigidita’ strutturale• Incidenza spesa
del personale• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
57
Diapositiva sommario (cont.)
• Bilancio investimenti• Investimenti 2007• Opere finanziate con contributi• Opere finanziate con mutui assistiti da
contributi• Opere finanziate con mutui assistiti da
contributi• Trend opere pubbliche