1 ejecucion de egresos del mes enero2013

Renglon

OActProySubpProg

Ubicacion Geográfica:

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

SAN RAFAEL LAS FLORES

0605R00814981.rpt

SIAF

01 0.00 169,510.72 169,510.72 169,510.72 2,976,439.63 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

000 0.00 169,510.72 169,510.72 169,510.72 2,976,439.63 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 169,510.72 169,510.72 169,510.72 2,976,439.63 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 402,000.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 402,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

000062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 114,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 144,000.00 0.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 216,000.00 216,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00


002 0.00 31,090.00 31,090.00 31,090.00 821,454.13 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 0.00 31,090.00 31,090.00 31,090.00 821,454.13 0.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00

011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

011 Personal Permanente 112,000.00 98,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 112,000.00 0.00 0.00


012 Complemento personal al salario del

personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

015 Complementos específicos al personal

permanente

3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00




063 Gastos de representacion en el interior 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

073 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

079 Otras prestaciones 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

100111 Energía eléctrica 28,860.00 28,860.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,860.00 0.00 0.00

111 Energía eléctrica 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00

111 Energía eléctrica 491.07 491.07 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.07 0.00

111 Energía eléctrica 2,877.81 2,877.81 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,877.81 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

113 Telefonía 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00

113 Telefonía 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00

121 Divulgación e Información 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

122 Impresión, encuadernación y

reproducción

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


reproducción

0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte

6,000.00 5,510.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 490.00 490.00 490.00 6,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 7,200.00 7,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00

196 Servicios de atención y protocolo 11,200.00 11,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0.00

196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

196 Servicios de atención y protocolo 12,400.00 12,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00 -10,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 18,010.00 18,010.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 6,010.00 0.00

199 Otros servicios no personales 20,720.36 18,220.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 13,663.51 7,056.85 0.00


199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 12,000.00 6,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 12,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 15,476.30 15,476.30 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,476.30 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

211 Alimentos para personas 77,700.00 77,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -12,300.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 43,600.00 43,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 10,000.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 33,600.00 33,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 19,195.66 19,195.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,195.66 15,000.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


300322 Equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800823 Devoluciones 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

003 0.00 24,942.12 24,942.12 24,942.12 377,035.50 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 24,942.12 24,942.12 24,942.12 377,035.50 0.00 0.00SIN OBRA





personal permanente

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 5,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 5,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,000.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 10,307.75 10,307.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,307.75 0.00 0.00


051 Aporte patronal al IGSS 1,467.12 0.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,467.12 1,467.12 1,467.12 0.00 1,467.12 0.00

055 Aporte para clases pasivas 9,660.00 9,660.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,660.00 0.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 1,375.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 0.00 1,375.00 0.00




071 Aguinaldo 16,100.00 16,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


100114 Correos y telégrafos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


reproducción

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241 Papel de escritorio 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

245 Libros, revistas y periódicos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


300

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

322 Equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 Equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


004 0.00 44,779.80 44,779.80 44,779.80 697,346.16 0.00 0.00DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (DAFIM)

000 0.00 44,779.80 44,779.80 44,779.80 697,346.16 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00


permanente

7,500.00 6,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 7,500.00 0.00 0.00


permanente

7,500.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 7,500.00 0.00 0.00

029 Otras remuneraciones de personal

temporal

96,000.00 88,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00 0.00 0.00







071 Aguinaldo 23,850.00 23,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,850.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00


100114 Correos y telégrafos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


reproducción

15,000.00 10,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 0.00 15,000.00 0.00


reproducción

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


de cómputo

8,199.10 8,199.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,199.10 5,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 6,008.00 6,008.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,008.00 0.00


199 Otros servicios no personales 7,126.76 7,126.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,084.76 -5,958.00 0.00

200241 Papel de escritorio 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00


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0605R00814981.rpt

SIAF



245 Libros, revistas y periódicos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


291 Útiles de oficina 145.89 145.89 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.89 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 11,853.33 11,853.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,853.33 10,000.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 1,759.80 1,759.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,759.80 0.00 0.00


300322 Equipo de oficina 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

322 Equipo de oficina 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

328 Equipo de cómputo 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00



328 Equipo de cómputo 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

400413 Indemnizaciones al personal 4,604.00 4,604.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,604.00 0.00

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,354.00 1,354.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.00 0.00

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro

22,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 10,000.00 0.00

005 0.00 5,455.56 5,455.56 5,455.56 206,264.02 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)

000 0.00 5,455.56 5,455.56 5,455.56 206,264.02 0.00 0.00SIN OBRA





personal permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 5,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


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0605R00814981.rpt

SIAF


051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



055 Aporte para clases pasivas 725.66 725.66 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.66 0.00


071 Aguinaldo 9,800.00 9,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00



reproducción

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


de cómputo

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



243 Productos de papel o cartón 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00




400413 Indemnizaciones al personal 20,950.00 20,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 -4,250.00 0.00

415 Vacaciones pagadas por retiro 5,850.00 5,850.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -2,750.00 0.00

006 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 76,500.00 0.00 0.00ASESORIA LEGAL

000 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 76,500.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

42,000.00 34,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 42,000.00 0.00 0.00


temporal

42,000.00 42,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00

007 0.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 149,132.40 0.00 0.00RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES.

000 0.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 149,132.40 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

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ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

1,500.00 1,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 1,500.00 0.00 0.00


temporal

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


temporal

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00





071 Aguinaldo 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


200219 Otros alimentos y productos

agropecuarios

11,500.00 11,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 10,000.00 0.00

219 Otros alimentos y productos

agropecuarios

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00



008 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA

000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

33,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00


temporal

33,000.00 27,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 33,000.00 0.00 0.00

009 0.00 4,775.13 4,775.13 4,775.13 64,301.50 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO

MAYOR

000 0.00 4,775.13 4,775.13 4,775.13 64,301.50 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

1,500.00 1,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00



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PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF





071 Aguinaldo 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


010 0.00 8,018.11 8,018.11 8,018.11 114,705.92 0.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES

000 0.00 8,018.11 8,018.11 8,018.11 114,705.92 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

28,800.00 28,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00 0.00


permanente

3,000.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00








071 Aguinaldo 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


011 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00JUBILADOS MUNICIPALES

000 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00SIN OBRA


permanente

8,400.00 7,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00 0.00 0.00

11 1,745.00 145,735.08 145,735.08 145,735.08 3,316,071.53 0.00 0.00SALUD Y MEDIO AMBIENTE

000 1,745.00 145,735.08 145,735.08 145,735.08 3,316,071.53 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 1,745.00 104,549.38 104,549.38 104,549.38 1,236,862.43 0.00 0.00APOYO A LA SALUD

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07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

001 1,745.00 104,549.38 104,549.38 104,549.38 1,236,862.43 0.00 0.00APOYO A LA SALUD

000 1,745.00 104,549.38 104,549.38 104,549.38 1,236,862.43 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00


temporal

125,400.00 125,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,400.00 0.00 0.00


temporal

113,400.00 93,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 113,400.00 0.00 0.00






071 Aguinaldo 11,550.00 11,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,550.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


100111 Energía eléctrica 135,000.00 135,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -45,000.00 0.00

111 Energía eléctrica 180,000.00 180,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00

111 Energía eléctrica 28,672.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 28,672.00 28,672.00 28,672.00 0.00 28,672.00 0.00

111 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 Fletes 29,000.00 29,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 4,000.00 0.00

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00


factibilidad

35,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -5,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 17,054.00 8,004.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,050.00 9,050.00 9,050.00 0.00 17,054.00 0.00


200223 Piedra, arcilla y arena 10,411.11 10,411.11 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,411.11 0.00 0.00


223 Piedra, arcilla y arena 280.00 280.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00


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0605R00814981.rpt

SIAF

224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -5,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 65.00 65.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 27,400.00 27,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 17,400.00 10,000.00 0.00


268 Productos plásticos, nylon, vinil y

P.V.C.

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00


P.V.C.

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0.00


P.V.C.

10,000.00 4,230.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 0.00 10,000.00 0.00

274 Cemento 25,000.00 23,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 240.00 960.00 960.00 960.00 25,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 15,000.00 14,610.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 390.00 390.00 390.00 15,000.00 0.00 0.00

275 Productos de cemento, pómez, asbesto

y yeso

15,000.00 14,935.00 0.00 0.0021-0101-0001 65.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


y yeso

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


284 Estructuras metálicas acabadas 60,000.00 34,570.00 0.00 0.0021-0101-0001 1,440.00 23,990.00 23,990.00 23,990.00 10,000.00 50,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 22,050.00 22,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,050.00 0.00

286 Herramientas menores 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

286 Herramientas menores 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00



300311 Tierras y terrenos 1,800.00 1,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -23,200.00 0.00

311 Tierras y terrenos 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

324 Equipo educacional, cultural y

recreativo

4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 1,700.00 1,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00


002 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO

URBANO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO

URBANO

300331 Construcciones de bienes nacionales de

uso común

14,500.00 14,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00


uso común

14,500.00 14,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00

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0605R00814981.rpt

SIAF

003 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIO EL VOLCANCITO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIO EL VOLCANCITO


uso común

12,500.00 12,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00


uso común

12,500.00 12,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00

004 0.00 41,185.70 41,185.70 41,185.70 1,247,775.10 0.00 0.00SANEMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

001 0.00 41,185.70 41,185.70 41,185.70 1,247,775.10 0.00 0.00SANEMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

000 0.00 41,185.70 41,185.70 41,185.70 1,247,775.10 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

13,500.00 13,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00


permanente

13,500.00 13,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 13,500.00 0.00 0.00


permanente

13,500.00 11,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 13,500.00 0.00 0.00


temporal

54,000.00 44,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 54,000.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 13,252.14 11,801.02 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,451.12 1,451.12 1,451.12 13,252.14 0.00 0.00




055 Aporte para clases pasivas 25,650.00 25,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 22,950.00 0.00


071 Aguinaldo 18,260.00 18,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 -2,440.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 2,440.00 2,440.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 0.00


073 Bono vacacional 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00

073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00


100167 Mantenimiento y repación de

maquinaria y equipo de construcción

0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10,000.00 0.00

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SIAF



20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 15,000.00 0.00



20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00



13,500.00 13,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



10,037.94 10,037.94 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,037.94 0.00


factibilidad

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10,000.00 0.00


factibilidad

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200214 Productos Agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

214 Productos Agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00





262 Combustibles y lubricantes 2,201.00 2,201.00 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,201.00 0.00





311 Tierras y terrenos 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00



005 0.00 0.00 0.00 0.00 4,960.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES CASCO URBANOSAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,960.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,960.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES CASCO URBANOSAN RAFAEL


300

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0605R00814981.rpt

SIAF


uso común

2,480.00 2,480.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.00 0.00 0.00


uso común

2,480.00 2,480.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.00 0.00 0.00

006 0.00 0.00 0.00 0.00 131,064.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO

MUNICIPAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 131,064.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 131,064.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO

MUNICIPAL


uso común

65,532.00 65,532.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 65,532.00 0.00 0.00


uso común

65,532.00 65,532.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 65,532.00 0.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 164,290.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO CABECERA MUNICIPAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 164,290.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 164,290.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO CABECERA MUNICIPAL


uso común

35,697.50 35,697.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,497.50 23,200.00 0.00


uso común

12,497.50 12,497.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,497.50 0.00 0.00


uso común

116,095.00 116,095.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,095.00 0.00

008 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA

LAS NUECES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA

LAS NUECES


uso común

300,000.00 300,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

009 0.00 0.00 0.00 0.00 82,620.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE CAUCE PARA RIEGO SECTOR SUR

000 0.00 0.00 0.00 0.00 82,620.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 82,620.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE CAUCE PARA RIEGO SECTOR

SUR



15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 14 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF



35,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00



32,620.00 32,620.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,620.00 0.00

010 0.00 0.00 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00IMPLEMENTACION SISTEMA CERRADO DE CAMARAS

DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD, SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00IMPLEMENTACION SISTEMA CERRADO DE

CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA

MUNICIPALIDAD, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA



47,250.00 47,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 0.00



47,250.00 47,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 0.00

12 0.00 511,857.60 497,601.24 497,601.24 3,973,078.35 14,256.36 0.00RED VIAL

000 0.00 511,857.60 497,601.24 497,601.24 3,973,078.35 14,256.36 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 202,744.00 202,744.00 202,744.00 2,064,276.30 0.00 0.00MEJORAMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO

001 0.00 202,744.00 202,744.00 202,744.00 2,064,276.30 0.00 0.00MEJORAMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO

000 0.00 202,744.00 202,744.00 202,744.00 2,064,276.30 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 5,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,000.00 0.00 0.00


temporal

114,500.00 92,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 114,500.00 0.00


temporal

100,000.00 100,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00


temporal

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00





071 Aguinaldo 5,250.00 5,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00



100

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

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Página 15 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

142 Fletes 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

142 Fletes 89,500.00 89,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,500.00 0.00

142 Fletes 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo

de construcción

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00


de construcción

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -120,000.00 0.00


de construcción

249,438.96 249,438.96 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 249,438.96 0.00 0.00


de construcción

52,000.00 52,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -148,000.00 0.00


de construcción

51,465.22 51,465.22 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 51,465.22 0.00 0.00



13,146.67 13,146.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,146.67 12,000.00 0.00



36,666.66 30,306.66 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 36,666.66 0.00 0.00



36,666.67 36,666.67 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,666.67 0.00 0.00



50,000.00 28,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 50,000.00 0.00



45,706.13 956.13 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 44,750.00 44,750.00 44,750.00 0.00 45,706.13 0.00


factibilidad

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -12,000.00 0.00


factibilidad

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00


199 Otros servicios no personales 24,200.00 24,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -800.00 0.00

200223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 9,735.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 265.00 265.00 265.00 0.00 10,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 6,333.33 6,333.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,333.33 -15,000.00 0.00



262 Combustibles y lubricantes 19,213.33 19,213.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 76,213.33 -57,000.00 0.00





262 Combustibles y lubricantes 12,981.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 12,981.00 12,981.00 12,981.00 0.00 12,981.00 0.00


265 Asfalto y similares 21,666.66 21,666.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 96,666.66 -75,000.00 0.00

265 Asfalto y similares 146,666.67 57,026.67 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 89,640.00 89,640.00 89,640.00 296,666.67 -150,000.00 0.00

265 Asfalto y similares 249,438.96 249,438.96 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 249,438.96 0.00 0.00

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11/06/2013

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF



265 Asfalto y similares 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 12,977.74 12,977.74 0.00 0.0042-1501-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,977.74 0.00


274 Cemento 6,457.73 5,672.73 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 785.00 785.00 785.00 0.00 6,457.73 0.00


y yeso

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

283 Productos de metal 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



284 Estructuras metálicas acabadas 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


298 Accesorios y repuestos en general 8,666.67 8,666.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,666.67 -28,000.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 36,666.66 36,666.66 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,666.66 0.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 36,666.67 36,666.67 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,666.67 0.00 0.00



299 Otros materiales y suministros 11,683.40 11,683.40 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 542,683.40 -531,000.00 0.00

300329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




002 0.00 280,000.00 265,743.64 265,743.64 294.51 14,256.36 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALO NEGRO

SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA

000 0.00 280,000.00 265,743.64 265,743.64 294.51 14,256.36 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 280,000.00 265,743.64 265,743.64 294.51 14,256.36 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALO NEGRO



uso común

140,147.25 147.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,147.25 0.00 0.00


uso común

140,147.26 147.26 14,256.36 0.0022-0101-0001 0.00 140,000.00 125,743.64 125,743.64 140,147.26 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 441,131.14 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA CUEVONA


000 0.00 0.00 0.00 0.00 441,131.14 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 17 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 0.00 0.00 0.00 441,131.14 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA CUEVONA



uso común

208,065.57 208,065.57 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 183,065.57 25,000.00 0.00


uso común

183,065.57 183,065.57 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 183,065.57 0.00 0.00


uso común

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE EL BORBOLLON

000 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE EL BORBOLLON


uso común

33,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00


uso común

33,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE

PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS

DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.


uso común

420,000.00 420,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00


uso común

90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00

006 0.00 29,113.60 29,113.60 29,113.60 886.40 0.00 0.00REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETAS DE

PARADA DE BUS SAN RFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA

000 0.00 29,113.60 29,113.60 29,113.60 886.40 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 29,113.60 29,113.60 29,113.60 886.40 0.00 0.00REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETAS DE

PARADA DE BUS SAN RFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA



30,000.00 886.40 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 29,113.60 29,113.60 29,113.60 0.00 30,000.00 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 89,990.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA CUNETAS REVESTIDAS,

SAN RAFAEL LAS FLORES,

Renglon

OActProySubpProg


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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 0.00 0.00 0.00 89,990.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 89,990.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA CUNETAS

REVESTIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES



35,596.00 35,596.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,596.00 0.00



36,396.00 36,396.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,396.00 0.00



17,998.00 17,998.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,998.00 0.00

008 0.00 0.00 0.00 0.00 800,500.00 0.00 0.00ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL


000 0.00 0.00 0.00 0.00 800,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 800,500.00 0.00 0.00ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL






13 0.00 65,337.11 65,337.11 65,337.11 1,840,908.41 0.00 0.00EDUCACION

000 0.00 65,337.11 65,337.11 65,337.11 1,840,908.41 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00AYUDA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA LOCAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00SIN OBRA

500512 Transferencias a instituciones sin fines

de lucro

7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00

512 Transferencias a instituciones sin fines

de lucro

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

001 0.00 65,337.11 65,337.11 65,337.11 1,388,310.32 0.00 0.00APOYO A LA EDUCACION

001 0.00 65,337.11 65,337.11 65,337.11 1,388,310.32 0.00 0.00APOYO A LA EDUCACION

000 0.00 65,337.11 65,337.11 65,337.11 1,388,310.32 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00


personal permanente

2,250.00 2,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00

Renglon

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


permanente

4,500.00 4,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 4,500.00 0.00 0.00


permanente

4,500.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 4,500.00 0.00 0.00


temporal

724,200.00 665,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 59,100.00 59,100.00 59,100.00 724,200.00 0.00 0.00








071 Aguinaldo 3,300.00 3,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


100121 Divulgación e Información 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 Divulgación e Información 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


nacionales de uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


nacionales de uso no común

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


factibilidad

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -15,000.00 0.00


factibilidad

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

187 Servicios por actuaciones artísticas y

deportivas

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00


199 Otros servicios no personales 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -10,000.00 0.00



224 Pómez, cal y yeso 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

274 Cemento 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

Renglon

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Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


y yeso

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


283 Productos de metal 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


284 Estructuras metálicas acabadas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00




299 Otros materiales y suministros 25,000.00 23,495.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,505.00 1,505.00 1,505.00 25,000.00 0.00 0.00







329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 113,498.09 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA

ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 113,498.09 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 113,498.09 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA

ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA


uso no común

27,298.09 27,298.09 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,900.00 2,398.09 0.00


uso no común

24,900.00 24,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,900.00 0.00 0.00


uso no común

61,300.00 61,300.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,300.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS

NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS

NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

300

Renglon

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al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso no común

4,400.00 4,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00


uso no común

4,400.00 4,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA

REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA

SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA


uso no común

2,900.00 2,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00


uso no común

2,900.00 2,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA

VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA COLONIA LINDA VISTA



uso no común

75,500.00 75,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,500.00 0.00 0.00


uso no común

75,500.00 75,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,500.00 0.00 0.00

006 0.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL

OTRO LADO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 151,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARI BARRIO EL

OTRO LADO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA

ROSA


uso no común

75,500.00 75,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,500.00 0.00 0.00


uso no común

75,500.00 75,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,500.00 0.00 0.00

14 0.00 44,555.43 44,555.43 44,555.43 400,078.94 0.00 0.00ENERGIA ELECTRICA

000 0.00 44,555.43 44,555.43 44,555.43 400,078.94 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA|

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 22 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 -47,250.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 -47,250.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 107,215.60 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA ALDEA EL FUCIO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 107,215.60 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 107,215.60 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE

ENERGIA ELECTRICA ALDEA EL FUCIO


uso común

53,607.80 53,607.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,607.80 0.00 0.00


uso común

53,607.80 53,607.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,607.80 0.00 0.00

003 0.00 44,555.43 44,555.43 44,555.43 292,863.34 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

001 0.00 44,555.43 44,555.43 44,555.43 292,863.34 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROS

000 0.00 44,555.43 44,555.43 44,555.43 292,863.34 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

3,000.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 0.00 0.00


temporal

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


temporal

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00





071 Aguinaldo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00





11,250.00 11,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00



120,273.34 102,273.34 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 61,250.00 59,023.34 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


factibilidad

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -30,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

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Página 23 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


200297 Útiles, accesorios y materiales

eléctricos

30,200.00 29,225.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 975.00 975.00 975.00 50,000.00 -19,800.00 0.00


eléctricos

50,000.00 45,213.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,787.00 4,787.00 4,787.00 50,000.00 0.00 0.00


eléctricos

14,725.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 14,725.00 14,725.00 14,725.00 0.00 14,725.00 0.00


004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTRODUCCION ENERGIA LECTRICA ALDEA EL CHAN

GRANDE

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTRODUCCION ENERGIA LECTRICA ALDEA CHAN

GRANDE


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 87,293.35 87,293.35 87,293.35 465,968.89 0.00 0.00DESARROLLO SOCIAL, CULCURAL Y DEPORTIVO

000 0.00 87,293.35 87,293.35 87,293.35 465,968.89 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 24,720.10 24,720.10 24,720.10 270,418.14 0.00 0.00APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL

001 0.00 24,720.10 24,720.10 24,720.10 270,418.14 0.00 0.00APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL

000 0.00 24,720.10 24,720.10 24,720.10 270,418.14 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00


temporal

45,000.00 39,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 45,000.00 0.00 0.00


temporal

33,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00







071 Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

Renglon

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Página 24 de 27

11/06/2013

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


100141 Transporte de personas 11,620.00 11,620.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 6,620.00 0.00

141 Transporte de personas 25,000.00 21,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 20,000.00 0.00

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 11,200.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 0.00


deportivas

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


deportivas

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



200267 Tintes, pinturas y colorantes 2,601.91 2,451.91 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 150.00 150.00 150.00 5,000.00 -2,398.09 0.00

294 Útiles deportivos y recreativos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,224.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA SABANA

REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 25,224.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,224.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA

SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES


uso común

12,612.00 12,612.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,612.00 0.00 0.00


uso común

12,612.00 12,612.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,612.00 0.00 0.00

003 0.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 64,900.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA

LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA,

000 0.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 64,900.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 64,900.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA

LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA,



4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00



60,000.00 15,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 0.00 60,000.00 0.00



30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00



15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

300

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

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Página 25 de 27

11/06/2013

07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -85,000.00 0.00

004 0.00 17,673.25 17,673.25 17,673.25 105,426.75 0.00 0.00APOYO A LA CULTURA

001 0.00 17,673.25 17,673.25 17,673.25 105,426.75 0.00 0.00APOYO A LA CULTURA

000 0.00 17,673.25 17,673.25 17,673.25 105,426.75 0.00 0.00SIN OBRA

100142 Fletes 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00



8,800.00 8,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 9,175.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 825.00 825.00 825.00 0.00 10,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 9,008.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 991.25 991.25 991.25 0.00 10,000.00 0.00




P.V.C.

20,000.00 17,240.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 0.00 20,000.00 0.00

274 Cemento 15,000.00 13,590.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00 0.00 15,000.00 0.00


y yeso

1,000.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 1,000.00 0.00



300329 Otras maquinarias y equipos 13,300.00 3,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 0.00 13,300.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00 0.00 375,500.00 0.00 0.00PRODUCTIVILIDAD AGRICOLA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 375,500.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 267,500.00 0.00 0.00DESARROLLO ECONIMICO LOCAL

001 0.00 0.00 0.00 0.00 267,500.00 0.00 0.00DESORROLLO ECONOMICO LOCAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 267,500.00 0.00 0.00SIN OBRA

100152 Arrendamiento de tierras y terrenos 110,000.00 110,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -40,000.00 0.00

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -75,000.00 0.00

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00

200215 Productos agropecuarios para

comercialización

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

215 Productos agropecuarios para

comercialización

2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

Renglon

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al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

002 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00SUMINITROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA ECONOMICO

LOCAL SAN RAFAEL LAS FLORES.

001 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00SUMINITROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA ECONOMICO

LOCAL SAN RAFAEL LAS FLORES.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00SIN OBRA



286 Herramientas menores 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00

286 Herramientas menores 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

99 0.00 124,224.28 124,224.28 124,224.28 1,301,343.44 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2013

000 0.00 124,224.28 124,224.28 124,224.28 1,301,343.44 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 124,224.28 124,224.28 124,224.28 1,301,343.44 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,010,923.64 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA

MAQUINARIA

000 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,010,923.64 0.00 0.00SIN OBRA

700731 Intereses por préstamos del sector

privado

135,689.40 135,689.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 135,689.40 0.00 0.00


privado

135,689.40 109,182.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 26,506.63 26,506.63 26,506.63 135,689.40 0.00 0.00

751 Amortización de préstamos del sector

privado

415,678.04 415,678.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 415,678.04 0.00 0.00


privado

415,678.04 350,373.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 65,304.61 65,304.61 65,304.61 415,678.04 0.00 0.00

002 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA MUNICIPAL COMPRA CAMION

PARA BASURA, BALASTO Y TERRENO

000 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00SIN OBRA


privado

43,083.36 38,402.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,680.69 4,680.69 4,680.69 43,083.36 0.00 0.00


privado

43,083.36 43,083.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 43,083.36 0.00 0.00


privado

55,833.06 44,027.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,805.38 11,805.38 11,805.38 55,833.06 0.00 0.00


privado

55,833.06 55,833.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 55,833.06 0.00 0.00

003 0.00 15,926.97 15,926.97 15,926.97 109,073.03 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.

Renglon

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Página 27 de 27

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07:12:17p.m.


al: 31/01/2013Periodo del: 01/01/2013

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 15,926.97 15,926.97 15,926.97 109,073.03 0.00 0.00SIN OBRA

700769 Disminución de otras cuentas a pagar a

largo plazo

75,000.00 59,073.03 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,926.97 15,926.97 15,926.97 0.00 75,000.00 0.00

769 Disminución de otras cuentas a pagar a

largo plazo

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

14,278,247.99 1,521,399.77 0.00 15,799,647.76 1,745.00 1,148,513.57 1,134,257.21 1,134,257.21 14,649,389.19 14,256.36 0.00TOTAL :

1 ejecucion de egresos del mes enero2013

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