1 rapport de présentation du compte administratif 2008 de la ville de saint-cyr-lecole commission...

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Rapport de Présentation du COMPTE ADMINISTRATIF 2008 de la Ville de SAINT-CYR-L’ECOLE

Commission des Finances

du 14 mai 2009

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Le Compte Administratif : Généralités

• Il s’agit d’un document d’enregistrement et de contrôle des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé.

Il permet ainsi :

de comparer les prévisions (autorisations ouvertes par le Conseil Municipal) et les réalisations,

de déterminer les résultats à la clôture de l’exercice (excédent ou déficit) sur chacune des deux sections de fonctionnement et d’investissement,

et de dégager les dépenses et recettes restant à réaliser.

• Dans le même temps est vérifiée la stricte conformité du compte administratif tenu par le Maire au Compte de Gestion établi par le Receveur Municipal

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• Le résultat de la section de fonctionnement :Prévu : 20 040 236,00€Réalisé :

- en recettes : 20.952.212,42 €- en dépenses : 18.120.058,62 €

soit un excédent de : 2.832.153,80 € Le résultat de la section d’investissement :

Prévu : 11 161 957,65 €Réalisé :

- en recettes : 6.945.919,22 € - en dépenses : 7.507.522,30 €

soit un déficit de : 561.603,08 €L’excédent global s’élève donc à 2.270.550,72 €

Les résultats du Compte administratif 2008 (1)

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Les résultats du Compte administratif 2008 (2)

• Ce résultat doit toutefois être réduit de 1.025.550,33 €, compte tenu des restes à réaliser en dépenses (1 510 631,33€) et en recettes(485 081,00€) sur l’exercice 2009 dont le détail vous sera présenté à la fin du document.

• L’excédent net de clôture de l’exercice 2008 s’élève donc à 1 245 000,39 € Pour mémoire, les montants des exercices précédents s’élevaient à : 634.484,96 € en 2005, 1.009.006,78 € en 2006 et 309 130,04 € en 2007.

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SECTION DE

FONCTIONNEMENT

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L’excédent de la section de fonctionnement est dû :

1) à des recettes supplémentaires pour un montant de 911 976 € s’expliquant principalement :

+ 181 699 € de participation des usagers (crèches, cantines, centres de loisirs, location salle des fêtes, concessions dans les cimetières, entrées culture, sport, jeunesse …)+ 18 550 € de redevances diverses (Remboursement de carburant et de repas par le CCAS, droit d’occupation du domaine public).

+ 82 284 € de contributions directes, taxe sur l’électricité. + 317 935 € de FDPTP, subventions CAF (Petite enfance), dotations diverses + 80 262 € (dont Fils Mme Géraud : 47 826 € et loyers logements communaux :

34 008 € suite à l’attribution de logements vides) + 265 804 € de produits exceptionnels (dont produit terrains F. Langlais) et produits

financiers (gains de change liés à l’emprunt en CHF)

Seul le chapitre 64 (remboursement assurance du personnel) accuse un réalisé inférieur au prévu à hauteur de 34 558 €

1) Le virement non réalisé à hauteur de 1 662 382 € complété par un montant de 257 795 € d’économie de dépenses de fonctionnement porte l’autofinancement de la commune à 1 920 177 €

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Les recettes de fonctionnement (1)

CHAPITRE LIBELLE PREVU 2008 REALISE 2008TAUX DE

REALISATION

64 Remboursement assurance du personnel 120 000 € 85 442 € 71.20%

70 Produits des services 2 593 407 € 2 793 656 € 107.72%72 Travaux en régie 127 793 € 127 793 € 100.00%

73Impôts et taxes, taxe sur

l'électricité,contributions directes, etc.9 200 829 € 9 283 113 € 100.89%

74 Dotations, DSU, FSRIF, DSI, etc. 7 746 740 € 8 064 675 € 104.10%

75autres produits de gestion, loyers,

marché39 795 € 120 057 € 301.69%

76 Produits financiers 6 800 € 6 891 € 101.34%77 Produits exceptionnels 204 872 € 470 585 € 229.70%

TOTAL 20 040 236 € 20 952 212 € 104.55%

dont 304 669 € d'écritures d'ordre :Vente des Terrains F. Langlais

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Les dotations de compensationNATURE LIBELLE PREVU 2008 REALISE 2008 TAUX DE

REALISATION

7411 Dotation globale de fonctionnement 4 390 030 € 4 368 730 € 99.51%

74123 Dotation de solidarité urbaine 496 527 € 496 527 € 100.00%

74127 Dotation Nationale de Péréquation 178 624 € 178 624 € 100.00%

743 Dotation de solidarité région IIe de France 582 173 € 582 173 € 100.00%

745 Dotation spéciale instituteurs 26 000 € 22 008 € 84.65%

74718 Participations état 6 000 € 66 551 € 1109.18%

74832 Fonds départemental taxe professionnelle 871 957 € 988 616 € 113.38%

74833 Compensation taxe professionnelle 125 621 € 126 436 € 100.65%

74834 Compensation taxe foncière 14 147 € 14 147 € 100.00%

74835 Compensation taxe d'habitation 126 809 € 127 463 € 100.52%

Diverses dotations (CAF, Participations

crèche département, remboursement CAE, etc. )

928 852 € 1 093 400 € 117.72%

TOTAL 7 746 740 € 8 064 675 € 104.10%

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La fiscalitéIMPOSITION LOCALE 2007 2008 EVOLUTION

BASES IMPOSABLES Réelles Réelles

Taxe d'habitation 24 164 573 24 793 250.00 2.54%

Taxe foncière (bâti) 18 201 295 18 777 734.00 3.07%

Taxe foncière (non bâti) 31 644 22 032.00 -43.63%

Taxe professionnelle 7 767 417 8 221 738.00 5.53%

TAUX NETS

Taxe d'habitation 16.87% 16.87% 0.00%

Taxe foncière (bâti) 16.13% 16.13% 0.00%

Taxe foncière (non bâti) 42.06% 42.06% 0.00%

Taxe professionnelle 15.96% 15.96% 0.00%

PRODUITS FISCAUX

Taxe d'habitation 4 076 563 € 4 182 621.28 € 2.54%

Taxe foncière (bâti) 2 935 869 € 3 028 848.49 € 3.07%

Taxe foncière (non bâti) 13 309 € 9 266.66 € -43.63%

Taxe professionnelle 1 239 680 € 1 312 189.38 € 5.53%

TOTAL PRODUIT FISCAL 8 265 422 € 8 532 925.81 € 3.13%

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Les autres taxes

NATURE LIBELLE PREVU 2008 REALISE 2008 TAUX DE REALISATION

7311 Contributions directes Rôles supplémentaires - € 81 870 €

7336 Droits de place 5 500 € 6 778 € 123.23%

7338 Droits d'accrochage salon artistique 800 € 744 € 93.00%

7351 Taxe sur l'électricité 200 000 € 233 769 € 116.88%

73681 Emplacements publicitaires 11 000 € 11 355 € 103.23%

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 450 000 € 415 670 € 92.37%

TOTAL 667 300 € 750 187 € 112.42%

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Les dépenses de fonctionnement

CHAPITRE LIBELLE PREVU 2008 REALISE 2008TAUX DE

REALISATION60 Fournitures, fluides, etc. 1 196 785 € 1 044 688 € 87.29%

61sauf 621Entretien, assurances, études, contrats

avec les entreprises3 109 739 € 2 841 886 € 91.39%

62 Transports, publications, cérémonies 1 702 181 € 1 602 342 € 94.13%621/63/64 Frais de personnel 10 116 845 € 10 103 574 € 99.87%

63 Taxes foncières bureaux, vignettes 67 746 € 62 768 € 92.65%

65Subventions, dotations, fonds de

concours, contingent incendie1 480 989 € 1 456 749 € 98.36%

66 Intérêts de la dette 219 834 € 219 833 € 100.00%67 Charges exceptionnelles 11 250 € 317 321 € 2820.63%

68Dotation aux amortissements,charges à

repartir472 485 € 470 897 € 99.66%

023Prélèvement pour la section

d'investissement1 662 382 € 0 € 0.00%

20 040 236 € 18 120 059 € 90.42%TOTAL

dont 304 669 € d'écritures d'ordre :Vente des Terrains F. Langlais

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Les principales dépenses de fonctionnement non réalisées

• Une utilisation rationnelle et contrôlée des crédits sur l’ensemble des services a conduit à une économie de 519 790 € (hors mouvement d’ordre terrains Langlais)

• Le non-virement à la section d’investissement du Prélèvement de la section de fonctionnement pour un montant de 1 662 382 €.

Le taux d’exécution de la section de fonctionnement (dépenses réelles prévues / dépenses réelles réalisées) s’élève à : 96,86%

Pour mémoire : 94,90 % en 2007

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Dépenses de fonctionnement 2008 des services municipaux (intégrant les frais de personnel)

Intérêts de la dette,1%

220 999.53 €

Affaires Générales,14%

2 578 948.50 €

Opérations d'ordre4%

776 399.99 €

Subventions,5%

831 611.00 €

Services Techniques, CTM,

18%3 242 639.59 €

Affaires scolaires et périscolaires,

27%4 650 025.32 €

Sport, Jeunesse, Commémorations,

10%1 876 284.13 €

Affaires Culturelles,6%

1 116 901.27 €

Incendie, Police Municipale,

3% 572 854.63 €

Petite Enfance,12%

2 253 395.04€

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L’état de la dette au 31/12/2008

ANNÉE PRÊTEUR DURÉE TYPE TAUX INDICE

DATE 1ÈRE

ANNÉE INTÉRÊT

DATE 1ÈRE

ANNÉE AMORT.

CAPITAL ENCOURS AU 31/12/2008 ICNE INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ

1996 CAF 15 F FIXE 01/12/97 01/12/97 64 943.28 12 805.72 0.00 0.00 4 344.80 4 344.80

2003 DEXIA 20 F FIXE 01/08/03 01/02/08 3 049 832.43 2 915 256.23 22 544.13 140

547.89134

576.21275

124.10

2002CAISSE D'EPARGNE

20 F FIXE 25/04/03 25/04/07 1 520 678.91 1 354 354.71 1 223.43 76 196.38 95 042.40 171

238.78

2001 DEXIA 11 V EONIA 30/06/01 30/06/01 2 578 956.00 1 267 894.45 0.00 5 710.44 213

428.63219

139.07

7 214 410.62 5 550 311.11 23 767.56 222

454.71447

392.04669

846.75

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SECTION

D ’INVESTISSEMENT

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Les recettes d’investissementCHAPIT

RE LIBELLE PREVU 2008 REALISE 2008% DE

REALISATIONRAR

2008/2009

REALISE AU

11/05/2009

% DE REALISATIO

N AU 11/05/2009

001 Résultat d'investissement reporté

108 960 € 108 960 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

10fonds de compensation de la

TVA, taxe locale d'équipement 927 542 € 1 026 866 € 110.71% 0 € 0 € 110.71%

10Excèdent de fonctionnement

capitalisé 2 341 407 € 2 341 407 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

1641 Emprunts 2 199 317 € 0 € 0.00% 0 € 0 € 0.00%

1644Emprunt assorti d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie 1 267 894 € 1 267 894 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

13 Subventions d'équipement 1 761 451 € 1 202 706 € 68.28% 485 081 € 33 000 € 70.15%

192Plus ou moins value sur cession d'immobilisation 0 € 278 492 € 0 € 0 €

20 Frais d'études (régularisations) 120 519 € 120 519 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

21 Régularisation vente terrain 0 € 28 177 € 0 € 0 €

23 Immobilisations en cours 0 € 100 000 € 0 € 0 €

28 Dotation aux amortissements 472 485 € 470 897 € 99.66% 0 € 0 € 99.66%

021 Virement de la section de fonctionnement

1 662 382 € 0 € 0.00% 0 € 0 € 0.00%

024Produits des cessions

d'immobilisation 300 000 € 0 € 0.00% 0 € 0 € 0.00%

TOTAL 11 161 958 € 6 945 919 € 62.23% 485 081 € 33 000 € 62.52%

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Les restes à réaliser en recettes

Nature Libellé Montant au 31/12/2008

Réalisé au 11/05/2009

RAR au 11/05/2009

1323 SUBVENTION CG78 GYMNASE JEAN MACE 204 000.00 € - € 204 000.00 €

1321 SUBVENTION CNDS GYMNASE JEAN MACE 200 000.00 € - € 200 000.00 €

1321 SUBVENTION FNDS CONSTRUCTION PISCINE 33 000.00 € 33 000.00 € - €

1323 SUBVENTION CONTRAT DEPARTEMENTAL PAUL LANGEVIN 27 279.00 € - € 27 279.00 €

1323 SUBVENTION CG78 ECOLE JEAN MACE 10 602.00 € - € 10 602.00 €

1341 D.G.E. 10 200.00 € - € 10 200.00 €

TOTAL 485 081.00 € 33 000.00 € 452 081.00 €

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Les dépenses d’investissement (1)

CHAPITRE

LIBELLE

PREVU 2008(HORS

REPORTS 2007/2008)

REALISE 2008 % DE REALISATION

RAR 2008/2009 REALISE AU 11/05/2009

% DE REALISATION AU 11/05/2009

16818 Emprunts 4 345 € 0 € 0.00% 0 € 0 € 0.00%

1641 Emprunts en euro 95 043 € 95 042 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

1643 Emprunts en devises 135 000 € 134 576 € 99.69% 0 € 0 € 99.69%

1644Emprunt assorti d'une

option de tirage sur ligne de trésorerie

1 481 323 € 1 481 323 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

20 Frais d'études 384 477 € 176 525 € 45.91% 110 695 € 38 098 € 55.82%

21 Travaux en régie 127 793 € 127 793 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

21 Acquisition de mobilier et de matériel 663 645 € 430 237 € 64.83% 196 103 € 130 875 € 84.55%

23 Immobilisations en cours 7 683 531 € 4 960 426 € 64.56% 718 631 € 469 311 € 70.61%

23 Immobilisations en cours AFTRP 485 202 € 0 € 0.00% 485 202 € 0 € 0.00%

23 Immobilisations en cours Avances forfaitaires 101 600 € 101 600 € 100.00% 0 € 0 € 100.00%

TOTAL 11 161 958 € 7 507 522 € 67.26% 1 510 631 € 638 284 € 72.98%

Réalisation des dépenses d’investissement au 31/12/2007 : 64,80%

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Les principales dépenses d’investissement (2)

• Compte 20 : Les principales immobilisations incorporelles

Prévu : 384 477

- Frais d’études Marché Mail Fabien : 30 438 €- Frais d’études Maison de la Famille : 15 177 €- Frais d’études d’urbanisme, (études pré-opérationnelles pour la ZAC Charles Renard, révision PLU…) : 41 499 €

- Frais d’études bâtiments (Extension école Langevin, repérage amiante, diagnostic plomb…): 37 309 €

- Subvention d’équipement à l’O.N.F. : 20 000 €- Frais d’études domaine public : 18 219 €- Acquisition logiciels, installations nouvelles versions (licences Mélodie, mise à jour et achat licences antivirus, licence FAST, acquisition logiciel accès Tennis): 12 567 €- Annonces et insertions marchés publics : 1 316 €

Soit 176 525 € au total

20

Les restes à réaliser en dépenses : compte 20Nature Libellé Montant au

31/12/2008 Réalisé au 11/05/2009

RAR au 11/05/2009

202 mission d élaboration de la modification du PLU 9 520.16 € - € 9 520.16 €

2031 études urbanisme 1 196.00 € - € 1 196.00 €

2031 Relevés complémentaires 3 229.20 € - € 3 229.20 €

2031 Recollement de voirie 3 946.80 € - € 3 946.80 €

2031 Diagnostic géotechnique et géologique 7 221.45 € - € 7 221.45 €

2031 Mission de maitrise d œuvre Liaisons douces 12 797.20 € - € 12 797.20 €

2031 Etude mise en accession pour handicapés 15 000.00 € - € 15 000.00 €

2031 Mission de maîtrise d œuvre pour la construction du marche 43 916.00 € 36 969.80 € 6 946.20 €

2033 Annonce CSPS contrat eau 55.00 € 55.00 € - €

2033 Annonce travaux de remise en conformité électrique du Case ô Art 110.00 € 110.00 € - €

205 Adhésion Certificat électronique CA 71.76 € 71.76 € - €

205 Mdaemon pro 250 Utilis. licence non expirée 891.89 € 891.89 € - €

205 mise à niveau dans dernière version de BO 12 740.00 € - € 12 740.00 €

TOTAL 110 695.46 € 38 098.45 € 72 597.01 €

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• Compte 21 : Les équipements (matériel, mobilier) prévus à hauteur de 663 645 € ont été réalisés comme suit :

- Secteur culturel (acquisition matériel scénique TGP, informatisation billetterie TGP et cinéma…) : 67 280 € - Secteurs petite enfance (équipements crèches : 10 882 €- Secteur scolaires et périscolaires (mobilier restaurants scolaires, équipement des écoles et des CLAE/CLAEM...) : 122 968 €- Jeunesse et sports (aménagement Cyr’ado, matériels sportifs gymnases, équipements nouvelle piscine...) : 77 222 €- Techniques (Acquisition véhicule, matériels divers...) : 103 576 €- Relations publiques (matériel manifestations) : 33 447 €- Autres (Informatique, matériels et mobilier divers Mairie.. ) : 14 862 €

Soit 430 237 € réalisés au total

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Les restes à réaliser en dépenses : compte 21Nature Libellé Montant au 31/12/2008 Réalisé au

11/05/2009 RAR au

11/05/2009

21578 Matériel et outillage de voirie 112.13 € - € 112.13 €

Fourniture et pose d'extincteurs 579.10 € - € 579.10 €

Enseignes pour bâtiments communaux 13 387.87 € 13 387.87 € - €

2161 Vitrail "PLOUF" piscine 9 495.00 € 9 495.00 € - €

2182 Peugeot Partner 1.9 D XR Présence d occasion 6 831.00 € 6 831.00 € - €

2183 Complément pour achat micro tour 68.78 € 68.78 € - €

téléphone DECT siemens simple A160 pour la police municipale 69.73 € 69.73 € - €

Petits matériels informatiques de dépannage 433.38 € 433.38 € - €

Carte et modems bornes monétiques 824.04 € - € 824.04 €

Station de travail HP xw6600 avec écran 24 pouces 3 031.86 € 3 031.86 € - €

Remplacement des batteries actuelles (SW200C 12V 7 AH) 4 284.07 € 4 284.07 € - €

Serveur HP Proliant ML310 G5 Xeon X3210 1 Go Ram 9 950.30 € 9 950.30 € - €

Filtrage Url - partie matériel 12 300.00 € - € 12 300.00 €

23

Les restes à réaliser en dépenses : compte 21



RAR au 11/05/2009

2183 Téléphone sans fil BINATONE DESIGNER 1805 DUO 34.90 € 34.90 € - €

Télécopieur fax jet d encre BROTHER 2440C REF : 16 77204 P 99.00 € 99.00 € - €

Acer V193WB - écran plat - TFT - 19" Réf. interne : 2360629 116.00 € - € 116.00 €

Acer V193WB - écran plat - TFT - 19" Réf. interne : 2360629 116.00 € 116.00 € - €

Télécopieur jet d encre SAGEM IF 4155 REF : 067 7140P 154.28 € 154.28 € - €

EXPEDIT bibliothèque L79xP39xH149 coloris blanc RE F : 701.0 182.00 € 182.00 € - €

4005465 Integral Europe SDRAM 256 Mo 253.68 € 253.68 € - €

10 imprimantes pour chacun des centres de loisirs 1 300.00 € - € 1 300.00 €

2184 Fauteuil OYAT tissu bleu ref 884-23 154.28 € 154.28 € - €

Vitrine référence 41035 de 75x42x180 cm 465.24 € 465.24 € - €

Frais de port relatif à notre CABANE DE JARDIN 84.00 € - € 84.00 €

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RAR au 11/05/2009

2184 Meuble de toilette 207.00 € 207.00 € - €

Panneau à présentoir à livres 437.61 € 437.61 € - €

bloc de 6 vestiaires serrure plan de change 6 vestiaires Mat 1 142.30 € 1 142.30 € - €

Meuble 32 cases mélaminé blanc chants ABS rouge 310.28 € 310.28 € - €

Chaise piètement couleur 4005 6 088.87 € 6 088.87 € - €

Tables à sièges attenants 130x50 taille 5 9 974.96 € 9 974.96 € - €

Canapé 2 places FROARP blanc/noir 636.99 € 636.99 € - €

Meuble double à aménager avec roulette 339.16 € 339.16 € - €

Colonne 5 étagères 900.79 € 900.79 € - €

Banquette cochon et vache 1 442.87 € 1 442.87 € - €

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RAR au 11/05/2009

2188 Module Styroval 5 tiroirs fermés noir 99.27 € 99.27 € - €

Traversins cotons grand bleu 264.00 € 264.00 € - €

Divers matériels mairie et annexes 2 000.00 € - € 2 000.00 €

Guirlandes électriques 245.46 € 245.46 € - €

module de 4 cases supplémentaires columbarium nouveau cimetière 2 892.00 € 2 892.00 € - €

Aménagement ancien cimetière( allée principale) 19 997.12 € - € 19 997.12 €

Support mural inclinable pour les œuvres 298.52 € 298.52 € - €

chauffe biberon 30.00 € 30.00 € - €

Banquettes 2 places 59.10 € 59.10 € - €

Appareil photo numérique compact SAMSUNG PACK S 1 070 NOIR R 119.13 € 119.13 € - €

Tapis bébé " plage " 207.30 € 207.30 € - €

transat 245.45 € 245.45 € - €

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RAR au 11/05/2009

2188 Balancelle 246.20 € 246.20 € - €

Pont de l'extrême 276.40 € 276.40 € - €

Kit activité 305.00 € 305.00 € - €

linge selon liste jointe 339.60 € 339.60 € - €

FOUR MICRO ONDES MULTIFONCTION SAMSUNG CE 137 NEM -S 351.99 € 351.99 € - €

tabouret mobile 406.64 € 406.64 € - €

MEUBLE NATURA Coloris framboise 559.03 € 559.03 € - €

Armoire à pharmacie 1 porte école 352.08 € 352.08 € - €

2 congélateurs-bar 457.00 € 457.00 € - €

Armoire réfrigérée positive 630 litres 2 104.96 € 2 104.96 € - €

Matériel d'entretien 10 559.34 € 10 559.34 € - €

Coupe agrumes tomates inox rondelle 3 097.64 € - € 3 097.64 €

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Les restes à réaliser en dépenses : compte 21Nature Libellé Montant au

31/12/2008 Réalisé au 11/05/2009

RAR au 11/05/2009

2188 1 bahut bois hêtre 3 773.13 € 3 773.13 € - €

Matériel restauration 8 373.06 € - € 8 373.06 €

Table-bar Placeto 345.89 € 345.89 € - €

Ecran Oray Style 200X200 410.72 € 410.72 € - €

Objectif Schneider 635 cinelux 1 727.02 € 1 727.02 € - €

Tableau blanc bibliothèque 163.74 € 163.74 € - €

Petit matériel gymnase Jean-Macé 1 243.97 € 1 243.97 € - €

Matériels pédagogique gymnase Jean Macé 3 423.45 € 3 423.45 € - €

Agrès de gymnastique gymnase Jean Macé 6 076.22 € 6 076.22 € - €

Matériel gymnase Jean Macé (défibrillateurs…..) 16 173.53 € - € 16 173.53 €

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RAR au 11/05/2009

2188 tapis et matelas pour l ouverture du gymnase Jean Macé(voir 20 612.16 € 20 612.16 € - €

Divers matériels et outillage 124.79 € - € 124.79 €

Rangement "Modulo" (sacs à dos rouge losange) 146.39 € - € 146.39 €

Way Kick football 6 figurines octogonal 32 x 33 cm 209.00 € 209.00 € - €

CROQUET EN BOIS ANIMAUX 211.20 € - € 211.20 €

Tapis de jeux "ethnies" (page 230) 570.16 € 570.16 € - €

Table d activités 876.25 € 876.25 € - €

Poste de soudure à l arc Gymi 161 + masque 321.72 € 321.72 € - €

TOTAL 196 103.10 € 130 875.30 € 65 227.80 €

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• Compte 21: Travaux en régie : 127 793 €Réalisés comme suit :

• Travaux dans les écoles : 12 400 €• Maison des syndicats : 9 600 €• Théâtre Gérard Philipe : 9 200 €• Logements communaux : 40 292 €• Stade Maurice Leluc : 8 000 €• Réalisation de travaux mairie et annexes : 17 500 €• Travaux divers (cimetière, installations voirie, etc.) : 30 801 €

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Les principales dépenses d’investissement (5)• Compte 23 : Travaux en entreprises Sur les 8 278 332 € prévus, 5 062 026 € ont fait l’objet de dépenses ainsi qu’il

suit :

1) Bâtiments : 3 979 371 €- Restructuration du Gymnase Jean Macé : 1 950 815 €- Extension Paul Langevin : 787 736 €- Extension école Jean Macé : 641 486 € - Ecoles primaires (dont réfection chéneaux R. Rolland pour 56 117 €) : 161 584 €- Ecoles maternelles : 45 205 €- Solde travaux Centre Aquatique : 95 955 €- Travaux Théâtre Gérard Philipe : 76 672 €- Travaux économie d’énergie divers bâtiments: 63 554 €- Travaux salle des fêtes (faux plafonds acoustique) : 17 432 €- Mise en conformité gaz, électricité, eau + désamiantage tous bâtiments : 83 072 €- Travaux Centres de loisirs (revêtement sol CLAEM Wallon) : 11 409 €- Travaux Cyr’Ado (clôture) : 8 586 €- Travaux informatiques divers (transfert local Assistantes sociales…) : 5 294 €- Autres travaux divers (Réfection court de tennis, parc leluc..) : 30 571 €

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2) Domaine public et divers aménagements extérieurs :1 082 655 € - Travaux espaces verts (grilles d’arbres, plantations, abattages…) : 61 162 €

- Travaux accessibilité PMR (carrefour République) : 26 551 €- Travaux eaux pluviales : 10 133 €- Marché couvert (CSPS, contrôles techniques, réalisation projet) : 9 424 €- Aménagement Sécurité routière (barrières rue Pasteur…) : 4 565 €- Aménagement du jardin de la crèche « les P’tits Pilotes » : 122 314 €

- Travaux de voirie (réfection trottoirs rues G. Péri, R. Desnos, P. Eluard, renforcement chaussée Sémard, passage piétons Barbusse, enrobés rue R. Lefebvre…) : 381 814 €- Eclairage public et feux tricolores: 345 163 €- Liaisons douces Barbusse (frais de parution) : 1 010 €- Régularisation de mandats (frais d’étude basculés en 21) : 120 519 €

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RAR au 11/05/2009

2312 Maîtrise d œuvre pour aménagement jardin extérieur crèche 4 944.92 € - € 4 944.92 €

2313 pose extincteurs et plans d évacuation suivant devis Rou080 1 426.07 € - € 1 426.07 €

rénovation de fenêtres service informatique suivant t devis 9 3 363.15 € 3 363.15 € - €

Fourniture et pose de radiateur Devis 05 323 4 649.87 € - € 4 649.87 €

fournitures et pose d éclairage par fluo opaque œuvre d’art 11 159.23 € 11 159.23 € - €

travaux maison de sports 152 500.00 € - € 152 500.00 €

Marché couvert 22 373.32 € 2 352.28 € 20 021.04 €

Travaux écoles maternelles 12 563.27 € 12 563.27 € - €

Extension école Jean Macé 16 307.51 € 15 439.33 € 868.18 €

Extension école Paul Langevin 4 562.44 € 322.93 € 4 239.51 €

Travaux écoles primaires 33 200.74 € 29 503.57 € 3 697.17 €

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RAR au 11/05/2009

2313 Fourniture et pose d un lave main TGP 556.14 € 556.14 € - €

création de sanitaire + plomberie TGP 3 005.82 € 3 005.82 € - €

Restructuration Gymnase Jean Macé 264 657.50 € 264 657.50 € - €

Travaux Centre Aquatique 2 948.78 € 2 948.78 € - €

2315 Mise en conformité gaz, électricité 11 032.98 € 9 266.61 € 1 766.37 €

travaux bibliothèque 266 786.00 € - € 266 786.00 €

Tx sur plaine de jeux 65 915.85 € - € 65 915.85 €

Travaux éclairage public 144 170.91 € 67 455.40 € 76 715.51 €

réfection rue Mansart 3 664.63 € - € 3 664.63 €

système d information de vitesse et de comptage 9 953.63 € - € 9 953.63 €

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RAR au 30/04/2009

2315 Réfection G. Péri 50 000.00 € - € 50 000.00 €

Abattage d acacias avant replantation 2 392.00 € 1 794.00 € 598.00 €

Plantation mail fabien 8 034.73 € 8 034.73 € - €

Plantations abords nouveau cimetière 8 034.73 € - € 8 034.73 €

Plantation arbres abords terrain de boule 33 914.97 € 33 914.97 € - €

Liaisons douces Barbusse 48 742.00 € - € 48 742.00 €

2318 Raccordements informatiques (Pôle ressources, Gymnase) 2 973.58 € 2 973.58 € - €

Ossuaire ancien cimetière 9 998.00 € - € 9 998.00 €

TOTAL 1 203 832.77 € 469 311.29 € 734 521,48 €

1 rapport de présentation du compte administratif 2008 de la ville de saint-cyr-lecole commission...

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