159 encerramento período

5/11/2018 159 Encerramento Per odo - slidepdf.com

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EHP5 for SAP ERP6.0

Junho 2011

Português

Encerramento do períodona contabilidadefinanceira (159)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha

Documentação do Processo Empresarial



SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD

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© SAP AGPág. 2 de 67




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<Example text> Variable user entry. Pointed brackets indicate that you replace thesewords and characters with appropriate entries.





Índice

Encerramento do período na Contabilidade Financeira ........................................................................6

Objetivo .................................................................................................................................................6Pré-requisitos ........................................................................................................................................7

Dados mestre .....................................................................................................................................7

Funções .............................................................................................................................................7

Tabela Síntese do processo ..................................................................................................................9

Processo 1: processar encerramento do dia ......................................................................................9

Processo 2: processar encerramento do mês ..................................................................................10

Processo 3: processar encerramento do exercício ..........................................................................13

Etapas do processo .............................................................................................................................14

Cenário I: Encerramento do dia .................................................................................................. .....14

Atualizar taxas de câmbio ................................................................................................... .........14

Lacunas na atribuição de números de documento .......................................................................15

Números de faturas alocados duas vezes ....................................................................................16

Exibir o diário compacto de documentos ......................................................................................17

Cenário II: Encerramento do mês ....................................................................................................18

Atualizar taxas de câmbio ................................................................................................... .........18

Lacunas na atribuição de números de documento .......................................................................19

Números de faturas alocados duas vezes ....................................................................................20

Abrir e fechar períodos contábeis .................................................................................................21

Entrar lançamentos periódicos .....................................................................................................22

Executar lançamentos periódicos .................................................................................................24

Executar pasta batch input...........................................................................................................25

Compensação automática de conta EM/EF .................................................................................27

Analisar contas de compensação EM/EF .....................................................................................28

Compensação automática ............................................................................................................30

Compensação Manual..................................................................................................................32

Executar lançamentos de ajuste ............................................................................................ ......38Reavaliação de moeda estrangeira ..............................................................................................39

Análise de reconciliação ...............................................................................................................41

Fechar período contábil anterior ...................................................................................................43

Livro Diário Geral...................................................................................................................... ...44

Balanços financeiros ................................................................................................................. ...46

Cenário III: Encerramento do exercício ............................................................................................49





Criar calendário de fábrica para novo exercício ...........................................................................49

Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes ..................................................................50

Transferir saldos do Razão ..........................................................................................................51

Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar ..................................................................... .........52

Confirmação saldo contas a receber ............................................................................................55

Confirmação saldo conta a pagar .................................................................................................58

Fechar e liberar relatório financeiro final......................................................................................60

Fechar período contábil anterior ...................................................................................................62

Criar Documento de Provisão ..................................................................................................... .63

Lançamento de Estorno da Provisão ...........................................................................................65

Anexo ..................................................................................................................................................67

Estorno das etapas do processo ......................................................................................................67

1.1Formulários utilizados .............................................................................................................. ...67





Encerramento do período na ContabilidadeFinanceira

ObjetivoOs preparativos para o encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas em FI doseguinte modo:

• Encerramento do dia

• Encerramento do mês

• Encerramento do exercício

A componente de encerramento ajuda-o a preparar e executar todas as atividades necessárias paraencerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios

standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente a partir de todos ossaldos de conta lançados. O sistema ajuda a executar o seguinte:

• Criar o balanço e a Demonstrações de resultado

• Documentar os dados contábeis

Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento do dia.

Você pode usar as seguintes avaliações para o encerramento do dia e para documentar os dadoscontábeis:

• Diário compacto de documentos

• Avaliação dos documentos que não foram lançados

Para executar os preparativos para o encerramento na contabilidade geral, é necessário primeiroexecutar os preparativos nas áreas de contabilidade auxiliar que você está utilizando. Esses incluem:

• Contabilidade de clientes e de fornecedores

• Contabilidade de estoques

• Contabilidade do imobilizado

O encerramento do exercício está dividido em duas fases:

• No início do novo exercício, você abre novos períodos contábeis e transfere os saldos doexercício anterior.

• Depois você prepara e cria os balanços financeiros e documenta as transações comerciaisusando a escrituração de contas.

O sistema da SAP oferece uma variedade de relatórios com os quais você pode transferir os saldospara o novo exercício fiscal. Durante este processo, as contas de lucros e perdas são transferidaspara uma ou mais contas de resultado transportado. Os saldos das contas do balanço sãosimplesmente transferidos para o novo exercício. Não é necessário criar balanços financeiros iniciaisespeciais.





Qualquer lançamento que você faça no exercício anterior ajusta automaticamente o saldo detransferência relevante. Não é necessário encerrar o exercício anterior e transferir os lançamentos deencerramento antes do início do novo exercício.

Tal como no encerramento do mês, você pode criar todos os relatórios externos necessários,documentar os dados contábeis e transferir as avaliações internas.

Pré-requisitos

Dados mestreVocê já entrou os dados mestres necessários para executar os procedimentos deste cenário.

Área de serviço

Área de produção/negociaçãoDados mestre Valor Seleção Comentário

Centro de Custo * Tudo Todos os centros decusto lançadosnecessários

Mestre de Materiais * Tudo Todos os materiaislançados necessários

Contas do Razão * Tudo Todas as contasnecessárias

Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAPNetweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarialdevem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você sóprecisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se vocêestiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos

As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.Função empresarial Detalhes Atividade Transação

(SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)

Empregado (especialista)

Função necessáriapara funcionalidadesbásicas..

(SAP_NBPR_FINACC_M) Lacunas naatribuição de

S_ALR_87012342





Gerente da Contabilidade Geral numeros dedocumentos

Número deFaturas

atribuidosduplamente

S_ALR_87012341

Entrar LanámentoPeriódico

FBD1

Lançar DocumentoPeriódico

F.14

Executar pastaBatch Input

SM35

Balanço e L&P S_ALR_87012284

or

S_PL0_86000028

Criar Calendário deFábrica para onovo ano

SCAL

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Empregado (Localização Brasil)

S_ALR_87012296

SAP_NBPR_AP_CLERK_M (Gerentede Contas a Pagar)

CompensaçãoManual

F-44

(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)(Contabilidade de clientes)

F.17

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

(Gerente de Contas a Pagar)

F.18

SAP_NBPR_FINACC_S(SAP_NBPR_FINACC_S)

Atualizar Taxade Cambio

S_BCE_68000174

DiárioCompacto deDocumentos

S_ALR_87012289

Abrir e Fechar

PeríodosContábeis

S_ALR_87003642

(OB52)

CompensaçãoAutomática

F.13

Análise deContasTransitóriasEM/EF

F.19





Contabilizar ajustescontábeis

FB50

Avaliação em

MoedaEstrangeira

FAGL_FC_VAL

Comparação/Movimentação doPeríodo

FAGLF03

Transportesaldo inicialconta corrente

F.07

Transporte deSaldo Inicial

FAGLGVTR

Anexo do

Balaço – PA -análise

FAGLF101

Balanço/ L&P S_ALR_87012284

Tabela Síntese do processo

Processo 1: processar encerramento do diaEtapa do

processo

Referência

externa aoprocesso

Condição

empresarial

Função

empresarial

Código de

transação

Resultados

previstos

Atualizar taxas decâmbio

Taxas decâmbio paramoedasestrangeirassãoatualizadas acada dia ou acada mês.

SAP_NBPR_FINACC_M (Gerenteda contabilidadegeral)

S_BCE_68000174 Novas taxasde câmbioestãodisponíveis nosistema

Lacunas naatribuição denúmeros de

documento

Lista deverificaçãopara encontrar

lacunas naatribuição denúmeros dedocumento emvários livros

SAP_NBPR_FINACC_M (Gerenteda contabilidade

geral)

S_ALR_87012342 Lista deverificação, sehá lacunas

nas listas denúmeros dedocumento





Etapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Números de

faturasalocadosduas vezes

Lista de

verificação dedocumentosatribuídosmais de umavez

SAP_NBPR_FINA

CC_M (Gerenteda contabilidadegeral)

S_ALR_87012341 Lista de

verificação, sehá númerosde faturasduplicados

Exibir o diáriocompacto dedocumentos

Lista deverificaçãodos dadosmaisimportantesdosdocumentoslançados

SAP_NBPR_FINACC_M (Gerenteda contabilidadegeral) ou

SAP_NBPR_FINACC_S(ContabilidadeGeral)

S_ALR_87012289 Folhas detotais, queindicam ostotais dedébito/créditode cada tipode conta

Processo 2: processar encerramento do mêsEtapa doprocesso



Função empresarial Código detransação

Resultadosprevistos

Atualizar taxas decâmbio

Taxas de câmbiopara moedasestrangeiras sãoatualizadas acada dia ou a

cada mês.

Contabilidade Geral(SAP_NBPR_FINACC_ S)

S_BCE_68000174

Novas taxas decâmbio estãodisponíveis no siste

Lacunas naatribuição denúmeros dedocumento

Lista deverificação paraencontrar lacunasna atribuição denúmeros dedocumento emvários livros

SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente dacontabilidade geral)

S_ALR_87012342

Lista de verificação,se há lacunas naslistas de números ddocumento

Números defaturasalocadosduas vezes

Lista deverificação dedocumentosatribuídos mais deuma vez


S_ALR_87012341

Lista de verificação há números de faturduplicados

Abrir e fechar períodoscontábeis

Encerrar oslançamentos nossubsistemas deContabilidade declientes,fornecedores eAtivos no períodoanterior; um novoperíodo contábilestá iniciando


S_ALR_87003642(OB52)

Nenhum lançamentde Contabilidade decliente, fornecedor oAtivo pode ser feito período anterior.

Novo período contáestá aberto paralançamento para quas transações possa





Etapa doprocesso




Resultadosprevistos

ser processadas.

Entrar lançamentosperiódicos

Documentosperiódicos para operíodo entradosinseridos nosistema precisamser processados.


FBD1 A pasta batch inputcriada com“lançamentos” dedocumentosperiódicos que podeser processados palançar as atividadesfinanceirasnecessárias.

Lançar lançamentosperiódicos

Documentosperiódicos para operíodo entradosinseridos no

sistema precisamser processados.


F.14 A pasta batch inputcriada com“lançamentos” dedocumentos

periódicos que podeser processados palançar as atividadesfinanceirasnecessárias.

Executar pasta batchinput

Lançar osdocumentosperiódicosprocessados naetapa anterior.


SM35 Documentoscontábeis lançados documentosperiódicos atualizadcom dados doprocessamento(“execução seguinteem” e “número deexecuções”).

Compensação automáticade processoespecial deconta EM/EF

Contas decompensaçãoEM/EF


F.13 Para contas EM/EFprograma tenta criaum grupo dedocumentos quepodem ser compensados de umgrupo de documentoque não podem ser processados omitinddocumentossucessivamente.

Analisar contas de

compensaçãoEM/EF

Analisar as contasde compensação

EM/EF e exibir oIVA de aquisição

Contabilidade Geral(SAP_NBPR_FINACC_

S)

F.19 Analisa contas decompensação de

entrada demercadoria/entrada faturas (EM/EF)

Compensação automáticade contaEM/EF

Compensar osdébitos/créditoscorrespondentesna conta EM/EFpara facilitar aanálise departidas em


F.13 A conta EM/EF serácompensada com aquantidade correta dpedido e do valor assim que a entradade mercadorias e aentrada de fatura





Etapa doprocesso




Resultadosprevistos

aberto. tiverem sido lançada

Isso mantém a análda conta EM/EF emum nível gerenciáve

Compensação Manual

Se documentosnão podem ser compensadosautomaticamente.Eles podem ser If documents cannotbe clearedautomatically.They can becleared manually.

Gerente de Contas aPagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_M)

F-44 Documents fromaccounts payable arcleared manually.

Lançar lançamentosde ajuste

Lançar ajustesnos dadosfinanceiros atuais,como provisões,para representar melhor a situaçãofinanceira atual.


FB50 Assegure que osregistros financeirosrepresentem o melhpossível atividadesempresariais, durano período.

Reavaliaçãode moedaestrangeira

Transações commoedaestrangeiraprecisam ser avaliadas com ataxa de câmbioatual.


FAGL_FC_VAL

Lançamentos demoeda estrangeiraserão representadocom “avaliação dataatual”.

Documentosdecomparação/movimentação no período

Relatóriofinanceiro


FAGLF03

Fechar períodocontábilanterior

‘Fechar’ o períodocontábil anterior para que não sejafeito nenhumlançamentofinanceiro quemodifique osresultados

reportados.


S_ALR_87003642(OB52)

Não é mais permitidlançamento no Razãno período anterior.

Atribuir eContabilizar Provisões


FB50 Provisões sãocontabilizadas

Balançofinanceiro

Relatóriofinanceiro

Finance Manager (SAP_NBPR_FINACC_ M)

S_ALR_87012284 ouS_PL0_86000028

Balanços financeiro

Balanço financeiro:comparação real/rea





Processo 3: processar encerramento do exercícioEtapa doprocesso




Resultadosprevistos

Criar calendário defábrica paranovoexercício

SAP_NBPR_FINACC_M(Gerente da contabilidadegeral)

SCAL O calendário defábrica é definidopara os próximosexercícios

Transferir saldoscontabilidadefornecedores/clientes

Transferir ossaldos decontabilidade defornecedorespara o novoexercício fiscal.

Contabilidade Geral(SAP_NBPR_FINACC_S)

F.07 Os saldos defornecedor e decliente foramtransferidos para onovo exercício.

Transferir saldos doRazão

SAP_NBPR_FINACC_M(Gerente da contabilidadegeral)

FAGLGVTR As contas dobalanço têm saldopara o novoexercício e os saldda conta de lucrosperdas foramlançados nosresultadostransportados.

Reagrupar contas areceber/contas a pagar


FAGLF101

Confirmaçãosaldo contasa receber

SAP_NBPR_AR_CLERK_ S (Contabilidade declientes)

F.17

Confirmaçãosaldo contasa pagar

Gerente de Contas aPagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_ S)

F.18

Fechar eliberar relatóriofinanceirofinal

Os resultadosfinanceiros daempresa devemser reportados.


S_ALR_87012284

Os resultadosfinanceiros daempresa sãoliberados.

Fechar períodocontábilanterior

Não permitir maislançamentosfinanceiros noperíodo anterior porque osresultados foramliberados.


S_ALR_87003642(OB52)

Não é maispermitidolançamentofinanceiro noperíodo anterior.





Etapas do processo

Cenário I: Encerramento do dia

Atualizar taxas de câmbio

UtilizaçãoNesta atividade, as taxas de câmbio são atualizadas.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Entrar taxas de câmbio

Código de transação S_BCE_68000174

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial

Função empresarial Contabilidade Geral

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Avaliação emMoeda Estrangeira Atualizar Taxa de Câmbio( S_BCE_68000174)

2. Na tela Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese selecione Entradas novas.

3. Efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

CgCâ Taxa decâmbio

M Adicione a entrada detaxa de câmbio 'M'para as combinaçõesde moeda desejadas

Vál.desde <datas de validade>

Cot.preços. <número> Entre a relação dataxa de câmbio aqui

De <moeda estrangeira> Por exemplo <USD>

Para <moeda interna> Brasil <BRL>

É possível copiar registros existentes; selecione a linha, copie (F6) e modifique a dataVál desde e os valores Cot.indir. para simplificar a atualização.





A taxa de câmbio é baseada numa relação definida para combinações de moeda. Ocampo ‘Cot .indir.’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação indireta.A taxa de câmbio dá o montante da moeda ‘De’ obtido para uma unidade (10, 100, etc.)

da moeda ‘Para’. O campo ‘CotPreços’ contém uma taxa de câmbio adequada aométodo de cotação direta. A taxa de câmbio dá o preço da moeda ‘Para’ que você devepagar por uma unidade (10, 100, etc.) da moeda ‘De’.

4. Selecione Gravar.

ResultadoNovas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema.

Lacunas na atribuição de números de documento

Utilização

Este relatório pode ser usado para encontrar lacunas de atribuição do número do documento emvários livros.O sistema reconhece e documenta números de documentos que foram atribuídos mais de uma vezem um intervalo.O processamento acontece ao nível da empresa, intervalo de números e exercício fiscal. Se vocêespecificar o tipo de documento como critério de seleção, o programa determinará o intervalo denúmeros relevante automaticamente.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contabilidade financeira externa (102), no cenário Razão (156), no cenárioContas a receber (157), no cenário Contas a pagar (158) ou no cenário Administração de caixa (160)utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) DocumentoGeral Lacunas na atribuição de nºs do documento

Código de transação S_ALR_87012342


Função empresarial Gerente da contabilidade geral

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos





Lacunas na atribuição de nºs do documento ( S_ALR_87012342)

2. Na tela Lacunas na atribuição de nºs do documento, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

Exercício <exercício atual>

ResultadoTodos os documentos para os intervalos especificados são selecionados e o sistema checa seexistem lacunas e numeros de documentos determinados mais do que uma vez.

Caso existam erros, uma lista de documentos faltantes e de documentos determinados mais queuma vez é gerada.

Números de faturas alocados duas vezes

Utilização

O programa cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou decliente, que ocorre repetidamente em um número de referência, caso exista uma fatura duplicada.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dadosmestre desses documentos.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Números de fatura atribuídos duplamente


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos Nos de fatura atribuídos duplamente ( S_ALR_87012341)





2. Na tela Números de fatura atribuídos duplamente, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Resultado

Uma lista de números de documentos alocados duas vezes é criada.

Exibir o diário compacto de documentos

UtilizaçãoO diário compacto de documentos exibe os dados mais importantes dos cabeçalhos e partidas dodocumento, em forma de tabela, dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como umdiário compacto e para a conciliação com os saldos da conta (conciliação contábil).

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento

1. Proceda da seguinte maneira para verificar se existem documentos relevantes no sistema:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Diário compacto de documentos




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de relatórios Diário deDocumentos Diário compacto de documentos ( S_ALR_87012289)

2. Entre os dados necessários na tela Diario compacto de documentos.


Empresa 1000

Exercício Exercício atual






Ledger Selecione o ledger no qualestá interessado. Se houver apenas um, o campo não

será necessário.Previsionamentosgerais

Nº referência Se necessário, entre osnúmeros de documento dereferência especificados(consulte a entrada deexemplo)

Execute (F8)

Resultado

Uma lista para cada status de documento (documentos normais, documentos originais delançamento periódico, documentos de exemplo, documentos estatísticos) é criada. O status dodocumento é indicado no cabeçalho da lista.

Folhas de totais, que indicam separadamente os totais de débito/crédito de cada tipo de conta(contas do Razão, clientes, fornecedores), de acordo com os períodos de contábeis, são geradaspara cada empresa no fim do diário compacto de documentos.

Cenário II: Encerramento do mês

Atualizar taxas de câmbio

UtilizaçãoNesta atividade, as taxas de câmbio são atualizadas. As taxas de câmbio são atualizadasdiariamente ou mensalmente, no mínimo.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Entrar taxas de câmbio

Código de transação S_BCE_68000174



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Avaliação emMoeda Estrangeira Atualizar Taxa de Câmbio





( S_BCE_68000174)

2. Na tela Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese selecione Entradas novas.



CgCâ Taxa de câmbio M Adicione a entradade taxa de câmbio'M' para ascombinações demoeda desejadas

Vál.desde <datas de validade>

Cot. preços <número> Entre a relação dataxa de câmbio aqui

De <moeda estrangeira> Por exemplo <USD>

Para <moeda interna> Brasil <BRL>

É possível copiar registros existentes; selecione a linha, copie (F6) e modifique a data‘Vál.desde’ e os valores ‘Cot.preços.’ para simplificar a atualização.

A taxa de câmbio é baseada numa relação definida para combinações de moeda. Ocampo ‘Cot.preços.’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotaçãoindireta. A taxa de câmbio dá o montante da moeda ‘De’ obtido para uma unidade (10,100, etc.) da moeda ‘Para’. O campo ‘CotPreços’ contém uma taxa de câmbio adequadaao método de cotação direta. A taxa de câmbio dá o preço da moeda ‘Para’ que você

deve pagar por uma unidade (10, 100, etc.) da moeda ‘De’.


ResultadoNovas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema.

Lacunas na atribuição de números de documento

Utilização

Este relatório pode ser usado para encontrar lacunas de atribuição do número do documento emvários livros.O sistema reconhece e documenta números de documentos que foram atribuídos mais de uma vezem um intervalo.O processamento acontece ao nível da empresa, intervalo de números e exercício fiscal. Se vocêespecificar o tipo de documento como critério de seleção, o programa determinará o intervalo denúmeros relevante automaticamente.





Pré-requisitos

Para executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contabilidade financeira externa (102), no cenário Razão (156), no cenárioContas a receber (157), no cenário Contas a pagar (158) ou no cenário Administração de caixa (160)utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) DocumentoGeral Lacunas na atribuição de nºs do documento




(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos Lacunas na atribuição de nºs do documento ( S_ALR_87012342)

2. Na tela Lacunas na atribuição de nºs do documento, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Resultado

Uma lista de números de documento ausentes e números de documentos atribuídos mais de umavez são criados.

Números de faturas alocados duas vezes

UtilizaçãoO programa cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou docliente, que ocorre repetidamente em um número de referência, se existir uma fatura duplicada.





Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dadosmestre desses documentos.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) DocumentoGeral Números de fatura atribuídos duplamente



Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M)Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos

Nos de fatura atribuídos duplamente ( S_ALR_87012341)

2. Na tela Números de fatura atribuídos duplamente, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Data delançamento

<data atual>

Resultado

Uma lista de números de documentos alocados mais que uma vez é criada.

Abrir e fechar períodos contábeis

UtilizaçãoNesta atividade, você encerra os períodos contábeis e abre o novo período contábil.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Abrir e fechar períodos contábeis

Código de transação S_ALR_87003642 (OB52)






Função empresarial Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Fechamentode período Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52

( S_ALR_87003642)

2. Na tela Modificar visão “Períodos Contábeis: definir intervalos”: síntese efetue as seguintesentradas:


Var. 0010 Variante para aempresa

De período <novo período> Novo período paraTipos de conta (A, D,K, M, S)

Ano <exercício atual> ou no fimdo exercício <novoexercício>

Exercício para Tiposde conta (A, D, K, M,S)

Até per.1 <o período contábil maisatual permitido>

Ano <o exercício contábil maisatual permitido>


Resultado

Nenhum lançamento em Contas a Pagar, Contas a Receber, ou Material poderá ser feito nosperíodos encerrados.

Tipo de conta Descrição

+ Válido para todos os tipos de conta

A Imobilizado

D Clientes

K Fornecedores

M Materiais

S Contas do Razão

Entrar lançamentos periódicos

UtilizaçãoNesta atividade, você entra os lançamentos periódicos.

Procedimento






Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Documentos de referência Documento periódico

Código de transação FBD1



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Lançamentos Documentos Periódicos Entrar lançamento periódico (FBD1)

2. Na tela Entrar lançamento periódico: dados cabeçalho, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

1a execução em <primeira do mês atual>

Última execuçãoem

<primeira do mês seguinte,por exemplo,>

Intervalos emmeses

<selecionar intervaloobrigatório>

Por exemplo, 01

Dia de execução <selecionar dia obrigatório> Por exemplo, 01

Plano deexecução

Transferir montantes emmoeda interna

<selecionar>

Copiar textos <selecionar>

Transf.montantesde imposto emmoeda interna

<selecionar>

Tipo dedocumento

SA

Moeda BRL

Taxa câm.

Referência

Data conversão

Textocab.documento

Div.parceiro

ChvLnçt 40






Conta <selecionar conta> Por exemplo:32201001

3. Selecione Enter .

4. Na tela Entrar lançamento periódico Inserir item cta.razão, efetue as seguintes entradas:


Montante * Por exemplo, 10000

Centro custo * Por exemplo, 1101

ChvLnçt 50

Conta * Por exemplo:21501001

5. Selecione Enter .6. Na tela Entrar lançamento periódico Inserir item cta do razão, efetue as seguintes entradas:


Montante * Por exemplo, 10000

Data efetiva * Por exemplo,primeira do mês atual

A data efetiva énecessária, no casode contas bancáriascom grupo de statusde campo YB05 Em

outros casos, a dataefetiva não énecessária

7. Conclua os detalhes do documento e selecione Gravar.

ResultadoOs lançamentos periódicos são feitos.

Executar lançamentos periódicos

UtilizaçãoNesta atividade, você lança os lançamentos periódicos. O sistema verifica se existem lançamentosperiódicos no sistema com uma data de lançamento dentro do período lançado.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os lançamentos periódicos devem ter sido criados previamente.





Procedimento


Menu SAP Contabilidade

Contabilidade financeira

Razão

Trabalhos periódicos Lançamentos periódicos Executar

Código de transação F.14



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periodico Lançamentos periódicos Executar lançamentos periódicos (F.14)

2. Na tela Criar docs. contábeis a partir de docs. de contabilização periódica, efetue as seguintesentradas:


Empresa 1000


Período de prestação de cont

<data de início> Por exemplo,<primeiro dia do mêsatual>

Período de prestação de cont

<data de término> Por exemplo, <últimodia do mês atual>

Nome da pastabatch input <selecionar um nome> Se solicitado. Sevocê não atribuir umnome p/ pasta batchinput , o nomeSAPF120 serádefinido peloprograma.

Manter a pasta processada

Ativar

3. Selecione Executar .

ResultadoUma pasta batch input é criada com os documentos periódicos a lançar. Ao processar a pasta essesdocumentos serão criados na contabilidade.

Executar pasta batch input

UtilizaçãoEsta atividade executa a pasta batch input.





Pré-requisitosUma pasta batch input deve existir ou ser criada.

Procedimento


Menu SAP Sistema→Serviços→ Batch Input →Pastas

Código de transação SM35



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Preparação de

encerramento Monitoração Batch Input (SM35)

2. Na tela Batch Input: Síntese de pastas selecione uma pasta a ser processada e selecioneProcessar pasta (F8).

3. Na tela Modo de processamento, selecione um modo (Exibir só erros se preferir. Em alternativapode selecionar Processamento. Visível ou Background).

4. Em seguida selecione Processar ou Enter .

Processamento. visível: todas as telas são exibidas e devem ser confirmadas comEnter

Exibir só erros: os documentos não são lançados em primeiro plano; somentedocumentos com erros são exibidos, os quais você pode corrigir.

Background: os documentos não são lançados em primeiro plano. Documentos comerros permanecem na pasta e podem ser processados e corrigidos em primeiro plano.

Verifique manualmente se todos os documentos de uma sessão foram lançados. Issopode ser visto na síntese da pasta. Se uma pasta foi processada em primeiro plano, atela de seleção Processamento da pasta batch input encerrado será exibida após olançamento. Confirme a tela de seleção com Enter .

5. Caso necessário, corrija os erros exibidos durante o processamento.

ResultadoDocumentos contábeis são lançados e documentos periódicos são atualizados com dados doprocessamento ( próxima execução e número de execução). Para exibir um documento lançado, useo código de transação FAGLL03 ou FB03.

Contas de débito Contas de crédito

Contas do Razão Contas do Razão

Fornecedores Fornecedores

Clientes Clientes





Compensação automática de conta EM/EF

UtilizaçãoEsta atividade controla a compensação automática de contas EM/EF. O número e item do pedidosão usados para comparar documentos.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos na administração de materiais devem ser lançados.Para lançamento, execute os processos no cenário Administração de materiais (104) utilizando osdados mestre desses documentos.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação



Função empresarial Contabilidade geral

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Compensação

Compensação automática (F.13)

2. Na tela Compensação automática, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Selecionar Contasdo Razão

<selecionar>

Contas do Razão <selecionar conta> Por exemplo,21399001 Entradas

de valores únicos,não intervalos

Execução de teste <desmarcar> Você podeselecionar Execução de testepara verificar osdados que podemser compensadossem de fato





compensá-los

Parâmetros de lançamento

Dta.compensação <último dia do exercício atualpara compensação de fim deexercício>

Por exemplo,Último dia do mêsdo mês atual

3. Selecione Executar

4. O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva.


ResultadoA conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que aentrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da contaEM/EF em um nível gerenciável. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não

‘compensados’ e ‘compensados’, com informações do documento de ‘compensação’.

Analisar contas de compensação EM/EF

Utilização

Esta atividade analisa as contas de compensação EM/EF e exibe o IVA de aquisição.

O programa analisa as contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de fatura (EM/EF)numa data fixada identificada e gera lançamentos de ajuste, se necessário. Isso é necessário paraexibir as seguintes transações comerciais corretamente no balanço.

• Mercadorias entregues, mas não faturadas

• Mercadorias faturadas, mas não entregues

O programa seleciona todos os itens nas contas de compensação EM/EF abertas em uma datafixada identificada. Se as partidas em aberto por número de pedido e item na moeda interna nãotiverem saldo zero, serão criados lançamentos de ajuste na pasta batch input para esses itens. Comum saldo credor, a transação é vista como entregue, mas não faturada. Com um saldo devedor, atransação é vista como faturada, mas não entregue.

Os lançamentos de ajuste são criados por empresa, conta de compensação EM/EF, conta deconciliação e área empresarial. Todos os lançamentos são estornados na data de lançamento doestorno indicada. Se nenhuma data for entrada, o programa estornará os lançamentos no diaposterior à data fixada.

Se você estiver usando moedas internas paralelas, o saldo da primeira moeda interna tambémdeterminará a transação. Se o saldo da primeira moeda interna for zero, a chave da transação serádeterminada da moeda paralela.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos





periódicos Encerramento Reclassificar CompensaçãoEM/EF


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Contabilidade geral

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico

Compensação Analisar Contas de Compensação para entrada demercadorias/entrada de faturas (F.19)

2. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição, efetue as seguintesentradas:


Conta do Razão <selecionar conta> Por exemplo:21399001

Empresa 1000


Data fixada <data fixada para síntese> Documentos que nãoforam compensadosnesta data ou cujadata decompensação sãoposterior a essa datasão incluídos na

execução doprograma.

3. Selecione o controle de fichas Lançamentos e efetue as seguintes entradas:


Criar lançamentos <selecionar>

Data dodocumento

* Data do documentodo batch input (por exemplo, última datado mês)

Tipo de

Documento

* Tipo de documento

do lançamento (por exemplo, SA)

Data deLançamento

* Data do lançamento(por exemplo, últimodia do mês)

Data delançamento doestorno

* Data de lançamentodo estorno (por exemplo, primeiro diado mês seguinte)






5. É criado um bath input de nome RFWERE00.

6. Inicie a pasta batch input utilizando o nome de sessão RFWERE00.

ResultadoA conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que aentrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da contaEM/EF em um nível gerenciável. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não‘compensados’ e ‘compensados’, com informações do documento de ‘compensação’.

Compensação automática

Utilização

Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente, fornecedor e contas dorazão (principalmente contas de compensação EM/EF).

Ele seleciona todas as contas especificadas nos conjuntos de valores com lançamentos de débito ecrédito.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou nocenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Compensação Compensação automática (F.13)

2. Na tela Compensação automática, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000






Data delançamento

<primeiro dia do mês atual>

<último dia do mês atual>

Selecionar clientes <selecionar>

Selecionar fornecedores

<selecionar>

Selecionar ctas.razão

<selecionar>

Execução de teste <desmarcar> Você pode selecionar Test run paraverificar os dadosque podem ser compensados semde fato compensá-los


Dta. compensação <último dia do periodo atualpara fecho do mês>

Exemplo: Último diado mês atual


4. O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva.


Resultado

Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente, fornecedor e contas dorazão, caso as condições de compensação automática sejam preenchidas (Mesmo montante deDébito e Crédito e Atribuição iguais).





Compensação Manual

UtilizaçãoSe documentos não podem ser compensados automaticamente, (por exemplo a Atribuição não é

igual), eles podem ser compensados manualmente.

Pré-requisitos

Para usar esta atividade, documentos com ítens em aberto devem ter sidocontabilizados. Execute os processos dos cenários Razão (156), Contas a Receber (157)e Contas a Pagar (158) usando os dados mestres destes documentos.

Execute os processos de compensação dos cenários (156) ou Contas a Receber (157). Documentosde Contas a Pagar também podem ser compansados manualmente.

O processo para Contas a Pagar é descrito no passo a seguir.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação::






Menu SAP ContabilidadeContabilidade financeira FornecedoresConta Compensar





Código de transação F-44





Função empresarial Accounts Payable Manager

(SAP_NBPR_AP_CLERK_M)





Menu NWBC Contabilidade de Fornecedores →Lançamentos→ProcessamentoDocumento

2. Somente SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque a primeira linha do parceiro de negócios e escolha a aba Todas as Partidas do

Fornecedor em aberto.

3. Selecione o número do document e escolha a opção Compensar Parts Fornecedores.

4. Na tela Compensar Fornecedor: Dados do Cabeçalho entre com os dados requeridos.

Nome do campo Descrição Ação do usuário evalores

Comentário

Conta Entre o código dofornecedor.

Selecione a conta a ser compensada

Por exemplo: 300000

Empresa 1000 1000

Outras RestriçõesReferência


6. Na tela Compensar fornecedor : Entrar condições de seleção, entre com os dados requeridos.

Nome do campo Descrição Ação do usuário evalores

Comentário

Referência de/até Referência a ser considerada

entre com uma referênciaexistente

7. Selecione Processar PA.

8. Dependendo das opções de configuração do usuário, os ítens em aberto que você quer compensar precisam ser primeiramente ativados. Para isto, marque os ítens e escolha Ativar Partidas.

9. Se descontos foram calculados, delete os montantes na respective coluna.

10. Você necessita especificar os ítens abertos que devem ser totalmente compensados e os ítensabertos que serão compensados parcialmente com ítens residuais a serem criados.Escolha a aba Part.residual e entre com o valor residual para o item.. Como uma alternative,você pode dar um duplo-click na linha da Part.residual. Isso irá fazer com que o sistema calculeautomaticamente o montante residual.

11. Por algumas razões, pode não fazer sentido alocar a diferença num único item, mas lançar isto

sem alocar a um item. Para fazer isso, use o campo Lançtos.de diferença e entre o valor residualneste campo. Selecione Lançar (Ctrl+S) para salvar suas entradas. O overview do document éagora exibido e pode ser necessário ajustar algum ítem do documento de compensação a ser criado. Escolha o item correspondente ao item residual com duplo-click e entre com a descrição(texto). Selecione Lançar (Ctrl+S)

ResultadoO item selecionado da conta do fornecedor é compensado.. Se a diferença é determinada, umapartida residual da diferença é criada.





Executar lançamentos de ajuste

UtilizaçãoNesta atividade, você executa os lançamentos de ajuste. Verifique resultados financeiros e efetue

lançamentos de ajuste para provisões ou qualquer informação financeira ausente identificada.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Entrar documento de conta do Razão

Código de transação FB50



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Lançamentos Lançamentos Lançar document do razão (FB50)



Empresa 1000

Data Documento <entrar a data> Por exemplo, <hoje>

Moeda BRLData dolançamento

<entrar a data> Por exemplo, <hoje>

Referência

Txt.cab.doc.

Cta.Razão <conta do Razão> Por exemplo:21501005

D/C H (Crédito)

Montante emmoeda doc.

<entrar o montante> Por exemplo, 1000

Cta. Razão <entrar a conta do Razão> Por exemplo:32201002

D/C S (Débito)

Montante emmoeda doc.

<entrar o montante> Por exemplo, 1000

Centro Custo <entrar o centro de custo> Por exemplo, 1101





3. Selecione Lançar.

ResultadoAssegure que os registros financeiros representem o melhor possível atividades empresariais,

durante o período.Contas de débito Contas de crédito

Várias contas do Razão, com centros decusto, ordens internas e/ou ativos

Várias contas do Razão, com centros decusto, ordens internas e/ou ativos

Reavaliação de moeda estrangeira

UtilizaçãoA diferença total de todas as partidas de conta em aberto é lançada em uma conta de ajuste debalanço, retendo, assim, o saldo da conta original. Ganhos ou perdas de flutuações de taxa decâmbio da avaliação são entrados como lançamentos de contrapartida em contas de despesa ereceitas separadas para obter diferenças de taxa de câmbio. Se você executar uma atualização eentrar o nome de uma pasta para a pasta batch input, poderá executar a pasta depois que ela for criada. Para obter mais informações, consulte a Documentação do processo empresarial Executar

pastas batch input.

Pré-requisitosA tabela de taxa de câmbio tem entradas para moedas. Os métodos de avaliação são definidos. Aconta de ajuste para cada conta de conciliação de cliente e fornecedor existe. A determinação daconta deve ser definida. Existem contas para diferenças de taxa de câmbio não realizadas erealizadas.

Para executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou nocenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Observe que os documentos devem ser lançados em outras moedas (não em BRL).

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Avaliar Avaliação em moedaestrangeira (novo)

Código de transação FAGL_FC_VAL



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Avaliação em





moeda estrangeira Avaliação em moeda estrangeira( FAGL_FC_VAL)

2. Ao iniciar a valorização em moeda estrangeira a primeira vez em um cliente a me mensagemFR621. Confirme esta mensagem e prossiga com a próxima etapa.

3. Na tela Avaliação em moeda estrangeira, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

Data fixada daavaliação

<último dia do mês anterior> Data fixada paraavaliação da moedaestrangeira

Área de avaliação AV

4. Selecione a ficha de registro Lançamentos.

5. Marque o campo de seleção Lançar avaliação imediatamente..

No campo Nome da pasta batch input, informe um nome. Caso não seja especificado, o sistemaautomaticamente irá gerar uma pasta com o nome FAGL_FC_VALU.

6. Selecionar em Parametros de Lançamento, os dados para Estorno.

7. Selecione as pastas Parts em aberto.

8. Selecione Avaliar conta do razão.

9. Selecione as opções Avaliar Fornecedores e Avaliar Clientes.

10. Selecione a pasta Saldos Contas do Razão.

11. Selecione a opção Aval. Saldos conta razão.

12. Selecione Executar.

ResultadoOs lançamentos de moeda estrangeira no sistema são representados no balanço financeiro comavaliação da data atual. Dois tipos de documentos são lançados:

1) Documentos referentes ao período atual para representar a “reavaliação”.

2) Documentos no período “seguinte” para “estornar” os primeiros lançamentos.

O sistema gera um relatório de Avaliação de moeda estrangeira exibindo os detalhes de quaiscontas, por documento, foram “reavaliadas”. Os dados do documento incluem Montante em moedaestrangeira, Montante em moeda local, Taxa de câmbio (original), Taxa de câmbio (nova), Data de

lançamento e Nova diferença.A conta Reavaliação de moeda estrangeira de ganho/perda não realizados obtém débitos e créditosbaseados na determinação de ganho/perda. As contas de ajuste de contabilidade de clientes e/oufornecedores (nacional, estrangeira e/ou interempresarial) obtêm o montante de contrapartidalançado na conta de ganho/perda.





Análise de reconciliação

UtilizaçãoDurante os preparativos para o encerramento (encerramento de fim de mês, fim de trimestre, fim de

exercício), você pode comparar a movimentação no período com o total dos documentos lançados.Para isso, o sistema executa as seguintes verificações:

• A movimentação do período de débitos e créditos das contas do Razão, contas do cliente econtas do fornecedor são comparadas com os totais de débito e crédito dos documentoslançados. Você pode fazer essa comparação de documentos na visão de entrada ou na visãodo Razão.

Se você executar a verificação de documentos na visão do Razão e utilizar repartição dedocumento, o sistema verificará simultaneamente se o saldo é, de fato, zero nos documentoscom as características para as quais você definiu uma configuração de saldo zero.

• A movimentação no período de débitos e créditos das contas do Razão, contas do cliente econtas do fornecedor são comparadas com os índices da aplicação (índices secundários). O

sistema utiliza índices da aplicação para contas gerenciadas em termo de partidas em abertoou para exibição de partidas individuais.

Pré-requisitosPara executar uma análise de reconciliação, é necessário ter autorização das empresas desejadas(objeto de autorização F_BKPF_BUK ).

Encerre os períodos contábeis para os quais você está executando a análise dereconciliação. Isso garante que nenhuma modificação seja feita na movimentação oudocumentos do período durante a conciliação. Essas modificações podem finalizar orelatório.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar Reconciliação(novo)

Código de transação FAGLF03


Função empresarial Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu SAP Contabilidade geral Processamento periódico Sistema derelatórios Reconciliação ( FAGLF03 )

2. Na tela Comparação documentos/movimentação no período, efetue as seguintes entradas:







Empresa 1000

Ledger 0L

Valores de entradaVocê pode utilizar os critérios de seleção para restringir a análise de reconciliação. Existem asseguintes opções para isso:

• Seleções gerais

Entre Exercício, Empresa e Período contábil desejado e, onde aplicável, um Ledger , depoisexecute via F8.

Execute a análise de reconciliação de todos os ledgers que compartilham uma variantede exercício fiscal comum. Se você tem um ledger com uma variante de exercício fiscalde não-calendário ou um ledger diário, deve conciliar esses ledgers separadamente.

Isso é necessário porque o sistema sempre seleciona o período no ledger relevante.Por exemplo, se você conciliar o período 1, este é o mês de janeiro do ledger principal,mas 1º de janeiro no ledger diário.

• Processamento paralelo

Para acelerar o processamento dos documentos de interesse, você pode optar peloprocessamento paralelo. Assim, esses documentos serão divididos no número de pacotesdesejados. Você especifica quantos documentos devem ser combinados em um lote. O sistemaprocessa os pacotes em paralelo (ou seja, simultaneamente) em servidores de aplicação

diferentes agrupados em um grupo de servidores.Se você não quiser utilizar o processamento paralelo, entre 1 no campo Nº de etapas paralelas.O processamento paralelo é executado automaticamente quando você entra um número maior que 1 no campo Nº de etapas paralelas.

• Visão de entrada ou visão do Razão

Você tem a opção de executar a análise de reconciliação nos documentos na visão de entradaou na visão do Razão.

Visão de entrada

Os documentos na visão de entrada são usados para conciliação.

Visão do Razão

Os documentos na visão do Razão são usados para conciliação. Se você definir o códigoVisão do Razão, o campo Ledger ficará disponível e será possível restringir a análise dereconciliação a um ledger específico.

Ao mesmo tempo, você pode selecionar uma comparação de documentos individuaispara os documentos na visão do Razão. Com essa função, o sistema compara osdocumentos na visão do Razão com os da visão de entrada antes de executar a verificaçãocom a movimentação do período. Esta é a verificação mais abrangente, mas também a maisdemorada.





ResultadoA tela que exibe os resultados da análise de reconciliação é dividida em duas partes. Em ambas aspartes você pode utilizar as funções do SAP List Viewer (ALV), como por exemplo, paraclassificação. Para obter mais informações sobre as funções, consulte a documentação na Biblioteca

SAP em SAP NetWeaver → Application Platform →ABAP Technology →UI Technology →Controls &Control Framework for SAP GUI →SAP List Viewer .

Metade superior da tela

Somente as diferenças são exibidas na metade superior da tela:

• Visão de entrada

As diferenças são agrupadas por tipo de moeda e por tipo de conta. A exibição, portanto, contémcontas do Razão e contas do livro auxiliar.

Visão do Razão

As diferenças são agrupadas por ledger, onde o ledger principal é listado primeiro. Se você, alémdisso, executar uma comparação única de documentos e selecionar Contas razão /ContasTerceiros, as diferenças de contas do livro auxiliar também serão exibidas.

Metade inferior da tela

• Visão do Razão sem comparação de documento único

Você pode exibir mensagens de sucesso para cada conta do Razão. Para isso, selecioneMensagens de êxito/erro.

• Visão do Razão com comparação de documento único

Além disso, você recebe uma mensagem de erro no nível de documento único (por exemplo, seum montante na visão do Razão não corresponder ao montante na visão de entrada).

Fechar período contábil anterior

UtilizaçãoNesta atividade, você encerra o período contábil anterior.

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente

Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periodico Fechamento


http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT






de período Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 ( S_ALR_87003642)

2. Na tela Modificar Visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese, efetue as seguintes

entradas:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Var. Variante doperíodo contábil

<variante do períodocontábil da empresa>

Por exemplo, <0010>para empresa 1000

De Período <do período> Atualize o novoperíodo para todosos tipos de contarestantes

Ano <exercício> Atualize para oexercício de todos ostipos de conta

restantes


ResultadoNão é mais permitido lançamento no Razão no período anterior.



A Imobilizado

D Clientes

K Fornecedores

M Materiais

S Contas do Razão

V Contas do contrato

Livro Diário Geral

FinalidadeO livro diário geral é um relatório legal onde são reportados todos os lançamentos contábeis. Asinformações dos lançamentos contábeis são apresentadas por ordem de data.

Pré-requisitosDevem existir contabilizações efetuados para o período selecionado.





Procedimento1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código detransação:


Menu SAPContabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema deinformação →Relatórios para o razão (novo) →Documento →Brasil →Livro Diário


Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu NWBC Localização Brasil FI Relatórios Brasil Livro Diário(S_ALR_87012296)

2. Na tela Diário de documentos, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Empresa 1000

Exercício Exercício atual Exemplo

Ledger 0L Ledger Principal

Data de lançamento

De-até

01.01.<ano atual> até31.12.<ano atual>

Período de seleção édefinido conforme anecessidade do usuário.

Páginas por livro 499 Normalmente o livro

diário é encadernadocom 500 páginas.Porém como os termosde abertura eencerramento não sãoimpressos pelo sistema énecessário descontar 1página do termo deencerramento (500 - 1).

Os Termos de Abertura eEncerramento podem ser elaborados em Word.

Primeiro nº depáginas

2 Pois a primeira página éreservada para o Termode Abertura.

Nome da firma Nome da Empresa

Forma de Saída Lista ABAP Escolha esta opção paraa impressão oficial, pois

já está preparada noformato adequado.





3. Clique em Executar (F8)..

ResultadoO relatório do Livro Diário é gerado com informações contábeis por data.

Balanços financeiros

UtilizaçãoO relatório cria o Balanço e a Demonstração de Resultados para o período e exercício definido pelousuário com comparações absolutas e relativas para um período de comparação.

Com este relatório, você pode criar os Balanços e as Demonstrações de Resultados necessáriosbaseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você. Você determina como é queo Balanço e a Demonstração de Resultados são criados utilizando a versão de balanço financeiroque especificou no campo Estrut.balanço/DRE .

Existem duas possibilidades para exibir as demonstrações financeiras.

Uma alternativa é exibir o Balanço Demonstração de Resultados com o antigo relatório RFBILA00(transação: S_ALR_87012284 – Balanço C. L&P).

Outra alternativa é exibir o Balanço Demonstração de Resultados com um novo relatório de pesquisa(transação: S_PL0_86000028 – Balanço /DRE: comparação real/real).

O relatório de pesquisa é muito mais flexível. A seleção por características standard é possíveldiretamente na tela de entrada.

Pré-requisitosVocê já efetuou os lançamentos preparatórios para os balanços e demonstrações de resultados e

avaliou as contas do balanço de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras.Cada nova conta deve ser incluída na versão do balanço financeiro.

Alternativa 1: Transação: S_ALR_87012284

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo Geral

Comparações real/real Balanço/DRE Código de transação S_ALR_87012284



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Sistema de





Relatório Balanço/DRE ( S_ALR_87012284)

2. Na telaBalanço/DRE comparação, efetue as seguintes entradas:


Plano de contas 0050

Empresa 1000

Ledger 0L

Estrutura debalanço/DRE

BP01

Idioma PT ou

EN

Exercício dorelatório

Exercício decomparação

Ano Fiscal (Ano atual)

Ano Fiscal – 1 (Anoanterior)

Lista de saída Lista Clássica

ALV Grid Control

ALV Tree Control

ResultadoA ‘Estrutura de balanço/DRE’ contém itens relevantes para criação do Balanço e informação dascontas do razão.

O relatório de Balanço e Demontração de Resultado não cria qualquer contabilização. Este relatóriosomente exibe o Balanço e a demonstração de resultado da empresa.

Os ganhos e perdas retidos e o apuramento de resultados são calculados pelo relatório que cria oBalanço e a Demonstração de Resultados. Em Contas não atribuídas, o relatório também lista ascontas que não foram atribuídas a um item na versão da Estrutura de balanço/DRE’ .

Os ganhos ou perdas retidos são determinados a partir das contas do ativo, obrigações e contas dopatrimônio líquido do proprietário, bem como as contas que não puderam ser atribuídas. O saldo dasrestantes contas é derivado da Demonstração de Resultados.

O relatório para criação dos Balanços e Demonstrações de Resultados não cria lançamentos; ele

apenas calcula o Balanço e a Demonstração de Resultados e exibe-os em forma de relatório oBalanço e a Demonstração de Resultados.

É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificadosutilizando a mesma transação. Para isso, selecione - na tela de seleção - Processar ->Seleções Dinâmicas (Shift+F4). Na janela exibida, marque Centro de Lucro e/ou Segmento etransfira o campo selecionado com o botão Transferir marcados na tela de seleção à direita.Agora você poderá selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar.





Alternativa 2: Transação: S_PL0_86000028 – Balanço/DREcomparação real/real

UtilizaçãoCom a transação S_PL0_86000028 o balanço financeiro pode ser exibido como uma lista expandida.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo Geral Comparações real/real Balanço/DRE comparação real/real

Código de transação S_PL0_86000028



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Sistema deRelatório Balanço/DRE comparação real/real ( S_PL0_86000028)

2. Na tela Seleção: Balanço/DRE comparação real/real , efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores ComentárioTipo de moeda 10

Empresa 1000

Estrut.balanço/DRE Versão dobalançofinanceiro

BP01

Ledger 0L

Exerc.relatório <exercício atual>

Relatório período de <do período> Por exemplo, 01

Relatório per.até <até o período> Por exemplo, 12

Exercíciocomparação

<exercício atual> -1

Compar.período de <do período> Por exemplo, 01

Compar.período até <até o período> Por exemplo, 12

Execute (F8)

Resultado





O balanço financeiro é mostrado.

É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro ou Segmentos utilizando amesma transação.

Cenário III: Encerramento do exercício

Criar calendário de fábrica para novo exercício

UtilizaçãoEsta atividade cria um calendário de fábrica para o novo exercício (para os próximos exercícios). Issoé feito manualmente ou uma vez para todos os exercícios seguintes. O calendário de fábrica é usadopela produção para ajudar a programar trabalho com base nos dias “úteis” definidos no calendário defábrica.

Procedimento1. Acesse a transação utilizando a seguinte opção de navegação:


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Outros Datas prev.faturamto

Código de transação SCAL


Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Preparação deencerramento Calendário fábrica com interface CUA (SCAL)

2. Na tela SAP Calendário: 1ª tela efetue as seguintes entradas:


Calendárioferiados

<selecionar>

<Selecionar Modificar>

3. Selecione ID BR Brasil ou outra entrada especifica e depois Modificar .

4. Certifique-se de que o campo Até ano seja pelo menos dois anos no futuro. Selecione Voltar duas vezes.

Um Pop-up informa que a gravação das modificações não inclui alterações no Calendário deFeriados..Todas as alterações para o calendário de feriados devem ser transportadas manualmente.

5. Selecione Duas vezes.

6. Selecione Calendário fábrica e, em seguida, Modificar.

7. Selecione ID BR e, em seguida, Modificar .





8. Certifique-se de que o campo Até ano seja pelo menos dois anos no futuro. Selecione Gravar (Ctrl+S) e Selecione Votar duas vezes.

Resultado

O calendário de fábrica estará disponível por pelo menos dois anos no futuro para que a produçãopossa ver o futuro durante o planejamento.

Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes

UtilizaçãoA SAP recomenda que o programa seja executado no início do novo exercício fiscal. Se o programativer sido executado no fim do último exercício fiscal, os lançamentos efetuados depois dessaexecução no último exercício fiscal não resultarão em ajuste automático do saldo transferido porquenão é um “lançamento para um exercício anterior”. Em tal situação, é necessário executar oprograma novamente após esses lançamentos para transferir os lançamentos efetuadosposteriormente.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Transferir Transporte desaldo inicial




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Saldo inicial Razão: transporte de saldo inicial (F.07)

2. Na tela Transporte saldo inicial conta corrente, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000Transporte desaldo p/exercíc.

<exercício atual +1>

Selecionar clientes

<selecionar>

Selecionar fornecedores

<selecionar>

Execução de teste <desmarcado>





Log detalhado <selecionado>

3. Selecione Executar (F8).

4. O sistema gera o relatório Transporte de saldo inicial conta para o exercício XXXX . O relatório

exibe o número de registros do Fornecedor que teve um saldo transferido durante a execução.

ResultadoOs saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exercício.

Transferir saldos do Razão

UtilizaçãoA SAP recomenda que você execute programas de transporte de saldo inicial no início do novo

exercício fiscal. Uma vez que o transporte de saldo inicial tenha sido feito, o sistema atualizaráautomaticamente o novo exercício com qualquer lançamento financeiro ocorrido em um período“anterior”.

Como uma verificação de sistema, você pode especificar um tipo de conta de lucros e perdas noregistro mestre de cada conta de lucros e perdas. Essa é uma chave sob a qual você define umaconta de resultado transportado para cada plano de contas.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Transferir Transporte de saldoinicial (novo)

Código de transação FAGLGVTR



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Saldo inicial Transporte de saldo inicial ( FAGLGVTR)

2. Na tela Transporte de saldo inicial , efetue as seguintes entradas:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Ledger 0L

Empresa 1000

Transporte paraexercício

<novo exercício>

Execução de teste Desmarcar





3. Selecione Executar . O sistema gera o relatório Transporte de saldo Ledger 0L para exercício XXXX atualizado. O relatório contém uma síntese geral, mas também contém opções paraexibição de subdivisão de conta do balanço e lançamento de conta(s) de resultado transportado.

ResultadoAs contas do balanço têm saldos para o novo exercício e os saldos da conta de lucros e perdasforam lançados nos resultados transportados. A conta de resultado transportado terá um“lançamento fantasma” para representar os resultados do exercício.

Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar

Informações Gerais

UtilizaçãoVocê tem que efetuar contabilizações de ajustes nos seguintes casos:

• Lista ordenada de acordo com os termos restantes

• Fornecedores com saldos a débito e clientes com saldos a crédito

• Contas de reconciliação modificadas

O sistema processa todas as contas que são mantido através de uma gestão item aberto. Para cadatransferência de contabilizações criadas, uma redefinição de contabilização também está incluída nasessão. Para clientes ou contas de reconciliação de fornecedores, o sistema efetua contabilizaçõesnuma conta de ajuste.

O relatório reagrupa o ctas a pagar e ctas a receber de acordo com o método de ordenação definido(SAP) e realiza as contabilizações de transferências. Você pode definir seus próprios métodos declassificação.

A ordenação definida suporta a seguinte lista de classificação:

• Ctas a Receber – menor de 1 ano e maior que 1 ano

• Ctas a Pagar – menor que 1 ano. 1-5 anos e maior que 5 anos.

O saldo de crédito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar, enquanto o

saldo devedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores com um saldo de débito e clientes com um saldo de crédito). Em casos como estes, orelatório traz os lançamentos de ajuste relevante.

O relatório realiza lançamentos de ajuste de contas de reconciliação modificados ou contas de razãoespecial. Durante este, os itens nas contas de reconciliação antigas são atribuídas às novas contas.

Pré-requisitos





Se este processo deve ser executado tendo em conta os ajustes de moeda estrangeira, vocêprimeiro tem que avaliar a moedas estrangeiras, utilizando a nova transação FAGL_FC_VAL. Osmétodos de classificação devem estar disponíveis (EG93).

Para exibir as contas a receber e contas a pagar no balanço de acordo com os termos restantes,você tem que fazer as contabilizações de transferências. O sistema deixa a receber ou a pagar como menor prazo remanescente na conta de conciliação prévia, e faz lançamentos de transferênciapara separar G / L para contas a receber ou a pagar, com prazos mais longos. Quando umatransferência é feita para uma conta de G / L, a entrada de compensação é feita para uma conta deajuste de contas a receber ou a pagar conta anterior. A conta a receber ou a pagar é apresentada nobalanço patrimonial, juntamente com a conta do ajuste.

Você tem que criar contas de ajustes e contas de destino para cada um dos lançamentos.

O saldo de crédito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar, enquanto osaldo devedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores com um saldo de débito e clientes com um saldo de crédito). Em casos como estes, orelatório traz os lançamentos de ajuste relevante.

Para executar esta atividade, documentos de ctas a receber e ctas a pagar os documentos têm deestar lançados com menos e mais de 1 ano de partidas em aberto.

Reclassificar

Procedimento

1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes formas de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores

Trabalhos periódicos Encerramento Reclassificar Listaordenada/reclassificação (novo)

Código de transação FAGLF101



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico

Reclassificação Lista ordenada/reclassificação ( FAGLF101)

2. Na tela da Anexo do balanço – PA – analise , execute as seguintes entradas:

Nome doCampo

Descrição Ações do usuário evalores

Comentários

Empresa 1000





Nome doCampo

Descrição Ações do usuário evalores

Comentários

Data fixada p/Balanço

31.12.ano corrente

Método deordenação

SAP

Área deavaliação

AV

Lançamentos

Gerar lançamentos

√

Nome da pasta BatchInput

FAGL_CL_REGR

Data dodocumento 31.12. Ano fiscal corrente

Tipo deDocumento

SA

Data deContabilização

último dia do períodocorrente

Periodocontábil

Período corrente

Data deContabilizaçã

o do estorno

Primeiro dia do períodoseguinte

Período decontabilizaçãodo estorno

Período seguinte

Lançar namoeda datransação

√

Seleções

Tipo de conta(D/K/S)

D até K

Fornecedor

Cliente

Parâmetros <ativados> Agrupamentod/parceiros eCta.concil.modif,sempre devem estar ativados

Executar (F8)





A lista exibida contém todos os lançamentos relevantes que devem ser tomados em consideraçãopara reagrupamento. Ao escolher lançamentos, você pode ver os registros de lançamento para o

ctas a receber e a pagar reagrupadas.

Se você selecionou uma atualização em batch, você pode executar o batch input. Para obter maisinformações, consulte Executar pastas batch input Business Process Documentação.

ResultadoDepois de ter executado as contabilizações, você poderá verificá-las no relatório Diário Compacto deDocumentos (transação S_ALR_87012289), entrando as seguintes seleções:

Nome do campo Ações do usuário e valores Comentários

Data de contabilização Início do período atual até o fim doperíodo atual

Outras delimitações

Docs.Pré-editados Desativado

Confirmação saldo contas a receber

UtilizaçãoUse as confirmações de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aosparceiros de negócios estão corretas. Pode haver discrepâncias que devem ser esclarecidas com oparceiro de negócios ou ajustes de valor individual que devem ser lançados.

Quando você confirmar os saldos, notifique o parceiro de negócios sobre os montantes individuaisque ele deve confirmar. Solicite uma confirmação, quer existam ou não discrepâncias.

Pré-requisitos

As confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Para executar esta atividade, os documentos de contas a receber devem ser lançados.Para lançamento, execute os processos no cenário Processamento de ordem do cliente:venda no depósito (109), usando os dados mestres destes documentos.

Formulários e textos

Textos standard:





• Cabeçalho da carta YB_HEADERDetalhes do emissor YB_SENDERAssinatura YB_SIGNRodapé YB_FOOTER

É necessário definir formulários no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliação.

• Resposta YB_F130_CONFIRM

• Lista de verificação YB_F130_LIST_02

• Tabela de resultados YB_F130_RESULT02

• Lista de erros YB_F130_ERROR_02

Para cada empresa, é necessário definir pelo menos um conjunto de formulários com cartas erespostas aos fornecedores, um formulário para a lista de verificação e um formulário para a lista deerros no sistema.

• Imprimir relatório: SAPF130K / SAPF130D

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos

periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo:imprimir



Função empresarial Contabilidade de clientes

(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)

Menu NWBC Contabilidade de clientes Atividades periódicas e deencerramento Progr.ABAP/4-Confirm.Saldo – Cliente ( F.17)

2. Na tela Confirmação de saldo do cliente, efetue as seguintes entradas:


Cliente <selecionar o cliente>

Empresa 1000

Data fixada parareconciliação

31.12. <exercício atual>

Outrasdelimitações

Clientesindividuais

√ ativar





Controle de saída

Ordenação dacorrespondência

<selecionar K1, K2 ou K3> Por exemplo, K2

Ordenação partidasindividuais

<selecionar variante deordenação>

Por exemplo, P4

Procedimento deconfirmação

<em branco>

Data de emissão <data da carta a um cliente>

Sem carta deresposta

Data de resposta <Data limite para resposta>

Resposta a <ID do endereço> Por exemplo, 100(para empresa 1000)

Controle deimpressão

Impressora p/reg.formulário

LOCL

Impressora p/listareconcil.

LOCL

Impressora p/tabela resultado

LOCL

Impressora p/listade erros

LOCL

Impressora p/seleções

Execute (F8)

Pré-requisito: É necessário atualizar a resposta e os detalhes de endereço da empresa.Selecione ID 100 como endereço de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.

É necessário atualizar também o ID de endereço da empresa (entre manualmente paradefinir os dados apropriados da empresa). Se esse endereço não for atualizado naempresa, o programa encerrará. É necessário atualizar o endereço no Customizing(transação S_ALR_87002822).

Resultado





Uma carta e uma resposta são geradas para cada cliente. Uma lista de verificação, tabela deresultados e, onde apropriado, uma lista de erros é produzida para cada empresa. Uma folha derosto pode ser gerada para cada execução de relatório.

Confirmação saldo conta a pagar

UtilizaçãoUse as confirmações de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aosparceiros de negócios estão corretas. Pode haver discrepâncias que devem ser esclarecidas com oparceiro de negócios ou ajustes de valor individual que devem ser lançados.

Quando você confirmar os saldos, notifique o parceiro de negócios sobre os montantes individuaisque ele deve confirmar. Solicite uma confirmação, quer existam ou não discrepâncias.

Pré-requisitos

As confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Para executar esta atividade, os documentos de contas a pagar devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dadosmestre desses documentos

Formulários e textos

Textos standard:

• Cabeçalho da carta YB_HEADERDetalhes do emissor YB_SENDERAssinatura YB_SIGNRodapé YB_FOOTER

É necessário definir formulários no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliação.

• Resposta YB_F130_CONFIRM• Lista de verificação YB_F130_LIST_02

• Tabela de resultados YB_F130_RESULT02

• Lista de Erros YB_F130_ERROR_02

Para cada empresa, é necessário definir pelo menos um conjunto de formulários com cartas erespostas aos fornecedores, um formulário para a lista de verificação e um formulário para a lista deerros no sistema.





• Imprimir relatório: SAPF130K / SAPF130D

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores

Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir



Função empresarial Gerente de Contas a Pagar

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu NWBC Contabilidade de Fornecedor

Atividades periódicas e deencerramento Confirmar saldo de fornecedor (F.18)

2. Na tela Confirmação de saldo do fornecedor , efetue as seguintes entradas:


Fornecedor <selecionar fornecedor>

Empresa 1000

Data fixada parareconciliação

31.12.<ano atual>

Outras

delimitaçõesFornecedoresindividuais

√ ativar

Controle de saída

Ordenação dacorrespondência

<selecionar K1, K2 ou K3> Por exemplo, K2

Ordenação partidasindividuais

<selecionar variante deordenação>

Por exemplo, P4

Procedimento deconfirmação

<em branco>

Data de emissão <data da carta a um cliente>

Sem carta deresposta

<selecione> ou <nãoselecione>

Você pode selecionar ou não selecionar este flag caso queiraou não umaresposta.

Data de resposta <Data limite para resposta>






Resposta a <ID do endereço> Por exemplo, 100(para empresa 1000)

Controle deimpressão

Impressora p/reg.formulário

LOCL

Impressora p/listareconcil.

LOCL

Impressora p/tabela resultado

LOCL

Impressora p/listade erros

LOCL

Impressora

p/seleçõesExecute (F8)

Pré-requisito: É necessário atualizar a resposta e os detalhes de endereço da empresa.Selecione ID 100 como endereço de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.

É necessário atualizar também o ID de endereço da empresa (entre manualmente paradefinir os dados apropriados da empresa). Se esse endereço não for atualizado naempresa, o programa encerrará. É necessário atualizar o endereço no Customizing(transação S_ALR_87002822).

ResultadoUma carta e uma resposta são geradas para cada fornecedor. Uma lista de verificação, tabela deresultados e, onde apropriado, uma lista de erros é produzida para cada empresa. Uma folha derosto pode ser gerada para cada execução de relatório.

Fechar e liberar relatório financeiro final

UtilizaçãoO relatório cria o balanço e as declarações de resultados para um período de relatório definido pelousuário em um exercício com comparações absolutas e relativas para um período de comparação.

Com este relatório, você pode criar os balanços e as demonstrações de resultados necessáriosbaseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você. Você determina como obalanço e as demonstrações de resultado são criadas utilizando a versão de balanço financeiro queespecificou no campo estrutura de balanço.





Pré-requisitosVocê já efetuou os lançamentos preparatórios para os balanços e demonstrações de resultados eavaliou as contas do balanço de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras.

Cada nova conta deve ser incluída na versão do balanço financeiro.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de

informação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo Geral Comparações real/real Balanço/DRE



Função empresarial General Ledger Accountant

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Sistema deRelatórios Balanço/DRE ( S_ALR_87012284)

2. Na telaBalanço/C.L&P , efetue as seguintes entradas:


Plano de contas 0050

Empresa 1000Ledger 0L

Estrutura debalanço/DRE

BP01

Idioma PT ou

EN

Exercício dorelatório

Exercício decomparação

Ano fiscal (Ano atual)

Ano fiscal – 1 (Ano anterior)

Saída de listagem Classic List

ALV Grid Control

ALV Tree Control

Execute (F8)

Resultado





Uma versão do balanço financeiro contém itens especificamente relevantes ao sistema deinformação do razão e relatório do balanço financeiro.

Os ganhos e perdas retidos e os resultados são calculados pelo relatório que cria o balanço e ademonstração de resultados. Em Contas não atribuídas, o relatório também lista as contas que nãoforam atribuídas a um item na versão do balanço financeiro.

Os ganhos ou perdas retidos são determinados a partir das contas do ativo, obrigações e contas dopatrimônio líquido do proprietário, bem como as contas que não puderam ser atribuídas. O saldo detodas as outras contas é derivado da demonstração de resultados.

O relatório para criação de balanços e demonstrações de resultados não executa lançamentos; eleapenas calcula o balanço e a demonstração de resultados e os exibe em um balanço e em umademonstração de resultados.

É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificadosutilizando a mesma transação. Para isso, selecione - na tela de seleção - Processar ->

Seleções Dinâmicas (Shift+F4). Na janela exibida, marque Centro de lucro e/ou Segmento etransfira o campo selecionado com o botão Transferir marcados na tela de seleção à direita.Agora você poderá selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar.

Fechar período contábil anterior

UtilizaçãoNesta atividade, você encerra o período contábil anterior.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente

Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periodico Fechamentode período Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 ( S_ALR_87003642)

2. Na tela Exibir visão"Períodos contábeis: definir intervalos”:síntese, efetue as seguintes entradas:


Var Variante doperíodo contábil

<variante do períodocontábil da empresa>

Por exemplo, <0010>para empresa 1000





De periodo <do período> Atualize o novoperíodo para todosos tipos de contarestantes

Ano <exercício> Atualize para oexercício de todos ostipos de contarestantes

3. Selecione Gravar (Ctrl+S).

ResultadoNão é mais permitido lançamento no Razão no período anterior.



A Imobilizado

D Clientes

K Fornecedores

M Materiais

S Contas do Razão

V Contas do contrato

Criar Documento de Provisão

Procedimento

1. Agora você pode lançar um documento de provisão. Acesse a transação utilizando o caminho domenu ou digitando o código de transação:


Menu SAPContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Avaliar Criar doc.de provisão

Código de transação FBS1



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico ProvisõesCriar doc. de provisão (FBS1)





2. Na tela inicial Criar doc.de provisão entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários

Data documento 31.12. <exercício atual>

Data lançamento 31.12. <exercício atual>Tp.doc. SA

Empresa 1000

Moeda BRL

Motivo lçto.inverso 05 provisão

Data estorno 01.01. <exercício atual> + 1ano

ChvLnçto Chave delançamento

50 Primeira linha do item

Conta 215010063. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:


Montante 11.000,00

ChvLnçto Chave delançamento

40 2º linha do item

Conta 31301003

4. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:


Centro custo * Por exemplo: 1101

Montante *

Texto Provisão

5. Clique em Lançar (Ctrl+S) para lançar o documento.

6. Você pode verificar seu lançamento novamente. Acesse a transação utilizando o caminho domenu ou digitando o código de transação:

Menu SAPContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta

Exibir/modificar partidasCódigo de transação FAGLL03



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento da conta do razão Partidas





individuais contas do razão (FAGLL03)

7. Na tela Lista de partidas individuais da conta do Razão visão do razão, entre os seguintesdados:


Conta do razão 21501006

Empresa 1000

Seleção das partidas – Status

Selecione

Data de lançamentode:

De: 31.12. <exercício atual>

Data de lançamentoaté:

01.01. <exercício atual> + 1ano

8. Clique em Executar (F8).

Lançamento de Estorno da Provisão

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:


Menu SAPContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Avaliar Anular documento de provisão




(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico ProvisõesEstornar Documento de Provisão (F.81)

2. Na tela Lçto.de estorno de documentos de provisão, entre os seguintes dados:


Empresa 1000

Exercício Exercício atual





3. Clique em Executar (execução de teste).

4. Clique no botão Estornar documentos. Os documentos na lista podem ser estornados.

5. Acesse as partidas para a conta 21501006 e compare com as descrições fornecidas no passo

anterior. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:


Menu SAPContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FBL3N


Função empresarial Controlador empresarial

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menu NWBC Contabilidade de custo Execução de projeto Execução de projeto partidas indiv.contas razão (Novo) (FBL3N)

6. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:


Conta do Razão 21501006

Empresa 1000

Seleção das partidas – Status

Selecione todas a partidas

Data de lançamentode:

De: 31.12. <exercício atual>

7. Clique em Executar (F8 ).

Result

Você gerou os lançamentos de estorno.





Anexo

Estorno das etapas do processo

Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Compensação automática de processo especial de conta EM/EF

Código de transação (SAPGUI)

F.13

Estorno:

Código de transação (SAPGUI)

FBRA


(SAP_NBPR_FINACC_M)NWBC Menu General Ledger →G/L Account Processing →Reset Clearing

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento da conta do razão

Comentário Selecione uma partida compensada e efetue a anulação.

Somente uma partida compensada pode ser anulada de umavez

1.1 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixoapresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum doformulário

Tipo deformulário

Tipo demensagem

Nome técnico

Bal.confirmation check list SAPscriptforms

NEU YB_F130_LIST_02

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