2. analiza cost beneficiu
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
1/16
1
~MALIZA COST BENEFICl(J
website: wwwDUALoffice.
r
o
tel: 0743-871089; e-mail: [email protected], [email protected]
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
2/16
2
copilului,
Compartimentul plasamente tutele, Asistenta Materna la , Adop
tii.
Centrul de coordonare
s
i informare pentru protectia copiilor strazii
s
i
delicventa
Complexul de servicii comunitare destinat protectiei
cop
ilulu .
Serviciul de Evaluare Complexa
a
Copilului cu
Dizabilitat
i.
tuturor
celor 41 de judete
s
i a
celor
6
sectoare ale municipiului Bucuresti,
i
n
subordinea
Consiliului Judetean/de sector, care
a
preluat funct
i
ile serviciu
l
ui public de as
i
stenta sociala de
la nivelul judetului/secto
r
ului (art.105, Legea nr 272/2004 privind
protect a
s i promovarea
drepturilor
cop
ilului). Potrivit prevederilor legale, structura organizatorica
si
Regulamentu l de
organizare si functionare al tuturor DGASPC-urilor sunt aprobate de
Cons i l
iul Judetean,
respectiv de Consiliul Local al Sectorului Municipiului Bucuresti.
D GA S P C
are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea
po l
iticilor s i strategiilor
de asistenta sociala in domeniul
protectie
i
copilului
familie
i , persoanelor singure
persoanelo
r
varstnice, persoanelor cu handicap, precum
si
a
oricaror alte persoane aflate in di
fi
cultate
.
Servicii de specialitate in cadrul
Direct
e
i
Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilul
u i
:
Serviciul Monitorizare - Evaluare in domeniul asistentei sociale si protectei
Directia
Generala de
Asistenta
Sociala si
Protectia Copilului
(DGASPC)
este
institutie publica de interes judetean aflata in subordinea Consiliulul Judetean
Cluj
.
D.G.A.S.P.C. este institutie publica
cu pe r
sonalitate juridica, infiintata la nivelul
Scurt istoric
al
solicitantului
CONSTRUIRE CENTRU
DE
RECUPERARE
S I
REABILITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP,
IMPREJMUIRE PROPRIETATE
S I
RACORD LA UTILITATI
Titlu proiect
Analiza cost-beneficiu
website: www.DUALoffice.ro
~ I : 0743-~71089 e-mail: ~
ontact@dualo~ice
ro,dual~ffice~yahoocom
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
3/16
3
S c e n a r ii l e t e h n i c o e c o n o m i c e p r o p u s e :
1. Sc enar i u
1.
Va r ianta inerta,
pastra r
ea situatiei ac tua l e .
- DEZAVANTAJE : Pa strarea nesolutionata a problem
e
i
t
in er lor
si
a c opi ilo r
cu d i
za b
i litati i
n n u m a
r
ridica
t aflati in plasamentul DGASPC Cluj p
e
ra za ora s
u
lu i H ue
d
in , cu
2. A
nali
za
optiunilo
r
Obiecti
vul
in
ve
s
titiei O biec tivul principal al
i
n
vestitiei este asigurarea conditii lor necesare
pentru dezvoltarea activita
t
i l
or ed
u
cative si
c
u
ltur
al
e
l
a nivelu l unitatii
administrati
v teritoriale
Deasemenea se
u
rmareste si dezvoltarea eco
n
omica a localitatii prin atragerea , asigurarea
conditiilor pentru organizarea si desfas
u
rarea
u
nor evenimente cultural-educative de catre
terte parti interesate
T
i
tularul
in
v
es
titiei D.G.A.S.P .C . C L U J
D enumireaobiectului de in
v
estitii ,,C ON S T R U I R E C EN T R U DE
R E CUP E R A R E
S I
R EAB I L I T AR E PEN T R U
C O P I L U L
C U HA NDI CA P , I MP RE J MUI RE PROPRIETATE SI
R A C O R D
L A
UTI L I TA TI
1.
ldentificarea
n
vestitiei, definirea obiecti
v
elor si specificarea
perio
adei de
ref
e
ri
nta
Continutul analizei
c
o
s
t beneficiu:
Spri j in irea copiilor cu handicap in vederea reintegrarii, educarii s i trairii u n e i
v
iet norm a le ;
Asigu rarea asistentei m edic a
le
pentru copi i i cu handicap
d
in centrele de pla sa
me
nt sa
u
din
famili i le
nev o iase
.
ocrotire;
Sprij
in
irea sanatatii copiilor prin reconsiderarea sistemului de a
s
is tenta m e d ica
la
o
f
e rit
S pr ijn irea cop iilo r cu probleme;
lmbunatatirea conditiilor de
t
ra i pe n tru co p iii abandonati
c
a r
e
su nt pla s a ti
in
instit
ut
ii de
Pr even
i
rea intrar
i
i cop iilo r in in s t
i
tutii de in gri jire si reducerea nu
m
a ru lui copi ilo r
ins
t
i
t
utionalizati
;
Spri j
inirea familiei - m e d iu privilegiat pentru dezvoltarea unui copil;
Spri
jinirea cres
te
rii
si
dezvoltarii copilulu ;
S pr ijinirea copiilor aflat in dificulta te;
Obi ec t e de ac t i v it a t e a l e solicitantuu i :
website wwwD U A L off c e . r o
~ ~ el : 0~
43-8
~1089; e-~ail contact@dualofficero dua
~
ff~c e@ yahoo .c om
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
4/16
4
Analizand situatia existanta si problemele ridicate se recomanda:
Scenariu 2. lmplementarea in orasul Huedin unul dint re cele mai moderne centre de
recuperare a copilului cu handicap din judetul Cluj. D GAS PC Cluj va prelua Centrul de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o
administreaza, iar imobilul va intra in domeniul public al judetului.
3. Scenariu recomandat de catre elaborator
d
.Personalul incadrat in serviciile oferite de Centrul de recupe
r
are
va
urma sa beneficieze de formare din partea specialistilor de la DGASPC
Clu j
.
s i
Judetean, insa va rezolva o mare problema existenta la ora actuala in localitatea Huedin cu
privire la centrele de recuperare
si
isi va mari crestea patrimoniu
cu
o
clad
ire care
va fi
administrata de D GA S P C Cluj
.
- A V A N T A J E
:
a.lmplementarea in orasul Huedin unul dintre cele mai moderne centre
de recuperare a copilului cu handicap d in judetul Cluj.
b.DGASPCCluj
va
prelua Centrul de Recuperare pentru Copilul cu
Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o administreaza,
i
ar
imobilul va intra in domeniul public a l judetului.
c.ln cadrul Centrului
se
vor desfasura activitati de recuperare s
i
tratament
de asistenta si c o n s iliere, activitat cu caracter socio
-
medical si de
socializare pentru copiii cu dizabilitati, servicii foarte importante
recuperarea sau readaptarea din punct de vedere medical, psihologic
social a copilului/ tanarului cu dizabilitati,
0
i
nvestitie initiala mai mare din partea Consi
l
iuluiDE ZAVAN TAZE
:
Scenariu 2. lmplementarea in orasul Huedin unul dintre cele mai moderne centre de
recuperare a copi
l
ului cu handicap din judetul Cluj. DGASPC Cluj va prelua
Centru
de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o adminstreaza,
iar imobilul
va
intra in domeniul public al judetului.
mentiunea ca in prezent centrul vechi Speranta neacoperind numarul de copii si de proceduri
necesare reintegrarii si reabilitarii acestora
-
AVANTAJE: lnvestitie zero din partea Consiliulu Judetean
si
lipsa
n e c e s
itatii
asigurarii finantarii pentru
i
nvestitia in cau za
.
website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffic e.ro, dualoffice@yahoocom
-
-
----- - -
------
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
5/16
5
Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului Daca benefic
ia
rul s i
operatorul nu
s
unt aceeasi
entitate,
trebuie luata in considerare o
anali
za
inanciar
a
consolidata ca si cum ar
fl
aceeasi entitate) rata de actualizare recomandatii este de
8
pentru RON).
3. Analiza financiara
Marirea patrimoniului Cunsiliului Judetean Cluj
Cresterea locurilor de munca
.
Depasirea situatiilor de criza prin oferirea de consiliere psihologica specializata pentru
persoane
cu
dizabilitati/membri de familie.
Ameliorarea situatiei materiale in randul persoanelor cu dizabilitati si
a
familiilor
acestora care beneficiaza de tratament fie lunar, fie ocazional;
lmbunatatirea starii de sanatate
a
copiilor care primesc servicii de kinetoterapie,
hidroteraple, masaj si ergoterapie in cadrul centrului.
lmbunatatirea nivelului informational
a l
persoanelor cu d izabilitati si familiilor lor
prin acordarea de indrumare/orientare pentru persoane cu dizabilitati/membr i de
familie.
Dezvoltarea autonomiei persoanelor
cu
handicap prin organizarea de a ct iuni,
manifestari
cu
scopul recreerii
si
largirii retelei sociale
a
persoanelor
cu
dizabilitati.
In concluzie, pentru sustinerea recomandarii facute, materializarea proiectului de fata
va
contribui
la
imbunatatirea conditiilor de trai
si a
posibilitatilor terapeutice de tratament
a
persoanelor cu dizabilitati prin refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale
si
ale celor
familiale necesare pentru a depasi prin forte proprii situatiile de dificultate.
website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: [email protected], [email protected]
- - - - --
-
-- - - - - -
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
6/16
6
Vr = 1.231.850 x
1
-63 33/100)
Vr = 45 1 71 9 ,3951ei
Considerand ca dupa 60 de ani uzura cladi ri este totala (I
00
% )
,
raportat la
ori
z
on
tul de
timp pentru care se face an
al
iza minu
s perioa
da de realizare a
i
nvestitiei de
I
an, vom ob
t
ine
valoarea Gu =
60,
deci valoarea
rezidu
ala va avea valoarea de :
Vi= 1.231.850 ron
Vr =Vix (I
-
Gull 00).
Unde,
Vr= va
l
oarea
rezid
uala
Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= grad
u
l de
uzu
ra a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus
Se ia in
consi
derare pentru a se calcu
l
a rata intema de rentabilitate financiara a
investitiei si a ca
p
italului Se calculeaza cu formula
I Va
l
oare reziduala
Analiza financiara va eva
lu
a
a) Profitabilitatea fin n i
r
ii a inves titi
ei
in proiect determinata cu indicatorii VAN
v
alo
area a
ctu
a
liz
a
t
a neta)
si
RIR rata interns de rentabilitate ).
Total v
alo
are
investitie include
tota
lu l costurilor eligibile si
ne
-eligibile din De
v
izul de cheltuieli
Efectuarea analizei economico
-
financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze
:
web
site: wwwDUALoff ice .ro
tel: 0743-871089; e-mail: [email protected] , du a loffice @ y
a
ho o.com
- -- -
-
-- -- -
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
7/16
7
Costuri cu Costur
cu
Ani
intretinerea
intretinerea
curenta
periodica
2015 0
.
00
0
.
00
2016
13
10 6
.
25 0
.
00
2017
13,499.44 0 .00
2018
13
836.92 0.00
2019
14
169.01
0.00
2020
14,494.90
0.00
2021
14
784.79 0 .00
2022
1
5
080.49 0.00
3
Rata de actualizare
u
tilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea
indicatorilor de performanta ai
proiect
ului
,
a
d
ica valoarea neta actualizata financiara-VNAF
si a ratei interne
d
e renta
b i
litate financiara RIRF) este de 5% in conformitate cu Documentul
de lucru nr 4 - ORIENTARI PRIVIND METODOLOG
I
A DE REALIZARE A ANALIZEI
COST
- B
ENEFICIU
e
l
aborate de Comisia
Europea
na si GHIDUL
PENT
RU ANALIZA
COST -BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII e laborat de Profesor Mass
i
mo
Florio al Universitatiide
Stu
dii
d
in
M i
l
an o
In analiza proiectului se vo r fo
l
osi
preturi
le cons
tante ,
acele preturi ajustate tinand cont de
rata inflatiei si fixate
l
a un an de
baza
An 2031 2032 2033 2034 2035
Rata
in f la t ie i
(
)
2 .
10
2 .00
2.00 2.00 2 .00
i
ndex
(
an1=100)
135
.05 137.05
139
.05 141.05 143.05
An 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029 2030
Rata
inflatiei( )
2
.50 2 .50 2 . 50 2.50 2.50 2 .50
2 . 30 2 .20
index
(an1=100
)
115
.95 118.45 12 0 .95 123.45 125 .95 128.45
130.
75
132
.
95
An 2015 2016 2017
2 0 1 8 2019 2020 2021
2022
Rata
inflatiei(%)
- 1
.55 2 .50 2.50 2 .50
2.50 2 .50 2 .50
2 .5 0
index
(an1=100
)
100.00 98.45 100.95 103.45 105.95
1
08.45 110
.
95
1
13
.
45
2 Rata inflatiei
l
u
ata in calcul are
o
evol
u
tie pe orizo
n
t
u
l
de timp considerat prezentata in
ta
belu l
de mai jos:
website: wwwDUALoffice.ro
__ tel: 0743-871089; ~-m~ ~
I: c
~~ act~d u _loffic
e.ro
dual~ffc e @ y a
~
o_
o .
~om
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
8/16
8
Ani N r
.
angajati Cost/angajat
Salariul
Cheltuieli
anual administrative
2015
0 15 0 0 0 .00
-
-
2016
14 15
727.50 2 2 0
185.00
10 622.75
2017
14 16
199 .33 22 6
7 90 .55
1
0 94 1 .43
2018
14 16
604.31 232
460.
31
1
1 214.97
2019
14
17
0 0 2
.81
238
0 3 9
.36 1 1
4 8 4 . 1 3
2020 14 17
393
.88
243
5 1 4
.27
1 1 748.26
2021 14 17
741
.75
248
384.55 1 1 983.23
2022 14 18 096.59
25 3
352.24 1 2 2 2 2 .89
2023
14
18 , 458
.
52 258,419.29 12,467.35
2024 14
18
8 2 7
.69
26 3
5 8 7
.67
1 2
716.70
2025 14
19 204.24
26 8
859.43
1
2 971.03
2026
14 19 588.33
27 4
236.62 13 230.45
2027
14 19
980.10 2 7 9 721.35 1 3,495.06
2028
14
20
379.70
2 8 5
315 .
77 13 764
.
96
2029 14
2 0
787.29 291 022.09 14
0 40
.26
2030
14
21
203.04
2 96
8 42
.53 14
32 1
.07
2031 14 21 627.10 30 2 779.38 14 607.49
2032
14
22
0 5 9 .64 30 8
8 34 .97 14 899.64
2033 14
22
5 0 0
.83
3 1 5
01 1.67 15 197.63
2034 14
2 2
950.85 32 1
31 1
.90 1 5
5 0
1.58
2035
14
23,409.87 32 7 7 38 .
14 15
8 11 .61
S
unt incluse in aceste costuri si
cheltu
ieli le de
administrare,
adica cele legate de
salariile
p
ersonal
ulu
i
, p
rec
u
m
s i
costurile
ad m in
istrative
aferente,
care se va ocupa de
gestionarea acestu i centru
2023
1 5 38 2 .
10
0.00
2024 1
5
689.74
0 .00
2025
16
0 0 3
.54
0 .00
2026 16
32 3
. 61
104
5 8 4 .50
2027
16
6 5 0 .08
0.00
2028
16
98 3
.08
0.00
2029 1 7
32 2
.74
0.00
2030
1 7 669.20
0.00
2031
18 022.58
0 .00
2032
18
38 3
.03
0.00
2033
1
8
7 5 0
.69
0.00
2034 19
1
25.71
0.00
2035 19 508.22
0 .00
TOTAL 324,786.14
104,584.50
website:
www
.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: ~~ntact@dualof ice.ro, dual~
_ l
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
9/16
9
Costuride Salarii si alte TOTAL
Ani intretinere cheltuieli costuri
si reparatii administrative anuale
2015 0.00
0.00 0.00
2016
13 106.25 230,807.75
243,914.00
2017
13,499.44 237 , 731
.
98 25 1
231.42
2018 13
836.92 243,67528 2 5 7
5 12
.21
2019
14
169.01 249,523.49 263,692.50
2020
14
494.90 2 5 5 262.53
269,757.43
2021 14 784.79 2 6 0 367.78
2 7 5 152.57
2022 15,080.49
265,575.14 280,65563
2023 15
38 2
.
10
270,886.64 2 8 6
26874
2024
15
689.74
276,30437 291
994
.
11
2025
16,003.54 281 830.46
297,834
00
2026
12 0
908.11
287,467.07 408,375
18
2027
16 6 5 0 .08
2 93 216.41 3 0 9 866.49
2028
16
983.08
2 99 0 8 0 .74 316,063.82
2029
17 322.74
30 5
062.35
322,385.10
2030
17 669.20 311
163
.60
32 8
8 32
.80
2031
18 0 2 2 .58
317,386 87
335
409.45
2032
18
383.03
32 3 7 34 .61
342
117.64
2033
18
7 5 0
.
69
330 209.30
348,959.99
2034
19
125.71
336,81349
3 5 5 939.19
2035
19,508.22
343,549.76 36 3 0 5 7 .98
TOTAL
429,370.64
5, 719,649.60
6,149,020.23
S in te
t
i
za
nd
, costuri
le de operare
,
in preturi c
o
nstante 2015
,
sunt p re ze
n
tate astfel:
website: wwwDUALofficero
tel:0743-871089; e-mail: [email protected], dualoffice@yahoocom
ARHITECTURA. URBANISM. DESIGN.
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
10/16
10
VNAA
VNAA
VNATOTALA
VNATOTALA
VENITURILOR
COSTURILOR
A
A
VNAF/C
NETE
NETE DE
COSTURILOR
BENEFICllLOR
CAPITAL
(7)
(8)
(9)
(10)
( 1
1
)
-
-212,280.45
1,451
340 .
00
3 317 308.17
4 98 0 928.62
1
663620.45
Ratade actualizare 8,00
Ani Venituri
Costul
de
Costuri
de
Valoarea Fluxul
net de
Venituri
capital
opera re
reziduala numerar
nete
(1) (2) (3)
(4)
(5)=(1 )-(2)-
(6 )
=(
1 )+(4) -
(3)+(4) (3)
2015 0 .00 1 5 2 3 90 7 .00 0 .00 0.00
-1
5 2 3
90 7 .00
0.00
2016 2 2 0 185.00 0 .00
2 43
914.00 0.00 - 2 3 729.00
-2 3
7 29 .00
2017
226790.55 0.00 251
231.42 0.00 -24,440.87
-24,44087
2018
232,460.31 0.00
2 5 7
5 12 .
21 0.00 -25,051.89
- 2 5 , 0 5 1
.89
2019 238039.36 0 .00
2 6 3
6 92
.50
0 .00
- 2 5
653.14
-25,65314
2020 243514.27 0.00
2 6 9
757.43
0.00 -26,24316
-2 6
243.16
2021
248384.55
0.00
2 7 5
152.57 0.00 -26,76802
-2 6 768.02
2022 253352.24 0.00
2 8 0 655.63
0 .00
-
27,303.38
-2 7
303.38
2023
258,419.29 0.00
2 8 6
2 6 8
.74 0.00
-2 7
849.45
-27,849.45
2024 263,587.67
0.00 291,994.11 0.00 -28,406.44 -28,406.44
2025
2 6 8 859.43 0.00
2 97
834.00 0.00
-2 8
974.57
-2 8
974.57
2026 2 7 4
2 36
.
62 0.00 40 8
375.18 0.00 - 134
138.56
-
134
,1
38.56
2027
2 7 9 721.35
0 .00 309,866.49 0.00
-30,14514
-30,145.14
2028
285
315.77 0 .00
316 063.82 0.00 - 30 748.04 -30
748
.04
2029
291,022.09
0.00 32 2 385.10 0.00 -3 1 363.00 -31 363.00
2030
296842.53 0.00
32 8 832.80 0 .00 -31
990
.26 -31,99026
2031
30 2 7 7 9 .38 0 .00
335,409.45 0.00
- 32
630.07
-32,630.07
2032
308,834.97 0 .00
342 117.64 0.00
- 33 282.67
-
33 282.67
2033
315 , 011
.67 0.00
348 959.99 0.00
- 33 948.32 -33 948 .32
2034 321 311.90
0 .00
35 5
939.19 0 .00
-34 627.29
-
34 6 2 7 .29
2035
32 7 738.14 0.00
36 3 057.98
45 1 719.40 416399.56 416
399
.56
TOTAL
5,456,407 .10
1,523,907.00
6, 149,020.23 451,719.40
-1, 764,800. 7 4 -240,893. 74
Indicatori fina nciari ca Rata
Intem
a de Rentabi li t
a
te Financiara (RIRF) , Valorea
N
eta
Actualizata F in
a
nciara (VNAF) s i Raportul cost/beneficiuC/B)
s
unt r
ele
van ti pentru a
n
aliza
e
fi
cientei in
ve
stitiei
si
se vor calcula pentru v
ari
anta in care se
reali
z
eaz
a i
n
v
estiti
a
website:
www.DUALoffice
ro
tel:
0743-871089; e-mail:
contact@dual?_ ice
_ '
o
~alof [email protected]
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
11/16
11
Contributia
dela
Costul de Costuri de
Valoarea Fluxul net de
An
Venituri Consiliu
Ven turi nete
Judetean
capital operare reziduala
numera
Cluj
( 1 ) (2 ) ( 3
)
(
4
) (5 )
(6 )=( 1 ) + (2 ) -
(7 )=
(
1 )+(2)+(5)-
(
3 )-(4)+ ( 5 )
)
2015
0
.00
1
5 2 3 907.00
1
5 2 3
90 7 .00
0 .00
1
5 2
3
90
7 .00
2 0
1
6
2 2 0
185.00 0.00
0
.00
2 43
914
.00
-
23
7 2
9.00
-
2 3
72
9.00
2 0 1 7 2 2 6 7 90 .55
25 1 231.42
-
24,4408 7
-
2 4
,4 4
0 .87
2018
232.460
31
2 5 7 512.21
-25 0 5
1.8
9 -2 5 05 1 .89
2019
2 38
039.36
2 6 3 692.50
-2 5
6 5 3
.
14 -2 5
65314
2020
2 4 3
514.27
2 6 9
757.43 -2 6
2 4 3
.
1 6 -2 6
2 43
.
16
2021 2 4 8 384.55
2 7 5
152.57
-2 6
7 6
8 .02
-2 6
7 6 8
.02
2022
2 5 3
35 2
.24
2 8 0
65563
-
2
7
30 3
. 3
8 -2 7
3
0 3
.38
2023
258,41 9 .29
2 8 6 268.74
-
2
7
8 4
9.45
-2 7
8 4
9.45
2024
2 6 3 587.67
291 994.11 -28406.44
-2
8,406.44
2025
2 6 8
859.43
2 97 8 3 4 .00 -2 8 97 4 .57 -2 8 97 4 .57
2026 2 7 4 2 3 6 .62
4 0 8
3 7 5
.
18 -134
13
8 .56 -134
138
.56
2 0 2 7
2 7 9 721.35
30 9
866.49
-
30
1 4
5 .
14 -
3 0
1 4
5.14
2028
2 8 5
315
.77
316 063.82 -30 ,7 48 .0 4
-3 0
748 .04
2029
291 022.09
32 2
3 8 5 .
1 0 -31,36 3.00 -31
363
.
00
VNAF
/
K = valorea neta financiara ac t
u
a
li
zata,
calcu
l
ate la total
valoa
re
investit
ie
RIRF/K
=
rata
r
e
nt
a
b
ilitati
i
in
terne financiare calculate la total
v
aloare
in
ve
s
tit
i
e
,
A le carei
v
alori sunt prezentate in tabelele urmatoare:
Considerand
d
oar contributia proprie la costurile de capital ale proiectulu i , adica lu and
in
calcul
v
a loare costurilor eligibile ale
in
v
estitiei in valore de lei
s
-au calculat
Rezultatele
ob
tinute in urma analizei financiare arata ca in
v
estitia nu
e
ste pro
fi
tabila din
puct de vedere financia
r
, ca proiectul necesita finantare
4
98 0
92 8
.
62NA TOTALA A BENFICllLOR
VNA TOTALA A COSTURILOR 3
317
308.1
7
0 .67
-
- - - -
- -
-
--
-- = -----
- -
---- =
/B =
-10
.85%
IRF/C =
website: wwwDUALoffce .ro
t-: '
~743-87 _0~9
;
e
-
mail: c o n~ _ ~t@dualoffice
,
dua
office@yahoo
.com
ARHITEC:::TURA.
U
BANISM. ESI N
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
12/16
2
Contributia
Finantare
dela
Costul de
Costuri de
F l
uxul net
F luxul n e t de
Ani
VEN ITU
R I
din surse
Consiliu
cap
i
tal
de numerar
numerar
proprii
Judetean
operare a n ual
c
umula
t
Clui
(1)
(2
)
(3)
(4)
(5)=( 1
)+
(2 ) - ( 3)-
1 4
)
(6
)
20
1 5
0 .00
0 .00
1
523907.00
1
523
907.00
0 .00
0.00
0.0 0
2016
220185.00
24391400
0
.
00
0 .00
24391400
220
1 8 5
.00
220,185.00
201
7
22679055
25 1 231.42
2 5 1
231.42
2
2
6
,7 9
0 .55
226790.55
2 0 1 8
232
,4 60.3 1
257512.21
257
512.2
1
232 ,4 6 0 .31
232
460.31
2 0 1
9
23803936
263
692.50
263692.50
238 039 .
36
238
039.36
2 0
20
24351427
269757.43
269
75 7
.43 243
5 1
4
.
2
7
2 4
3
5 1 4
.27
2 0
21
248384
55
275152.57
275
152.57
248 384.55
248
38
4.55
2022
253352.24
280655.63
28065563
25 3
352.24
253352.24
2023 258,419.29 286
268
74
286268.74
258
,419.
29
25 8 ,419.29
-5
.
12%
IRF/K =
4
980
928.62
NA TOTALA A BENFICllLOR
4
74
7,
1 2 5 . 2
7
NA TOT ALA A COSTURILOR
0 .95
-
-
-
---
-
=
/B
=
VNAA
VNAA
VNATOTALA VNATOTALA
COSTURILOR
VEN TUR I LOR
NETE D E
A A VNAF /K
NETE
CAPITAL
COSTURILOR BENEFICllLOR
(
7
)
(
8
)
(9)
(
10 )
(
1 1)
-
1
2
1 7
536.65
1,451 ,340.00
4,747,125.27 498092862 233
8 0
3 .35
2030
296842.53
328832
.
80 -31 990
2
6
-
3
1,
99026
2031
302779.38
335,409.45
-32 6300 7 -32 630.07
2032 308834.97
342
1
17.64 -33 282.67
-3
3
282.67
2033
315
0 11 .
67
348959.99 -
33
94832
-33948
.32
2034 321
311.90
355939
.
19
-34 6 2 7 .
29 -
34
6
27 .
29
2035
32 7
73814
363
057 .98 45 1 719.40 416399.56
4 1 6 399.5
6
TOTAL
5,456,407 10 1,523,907.00
1,523,907.00 6
149,020.23 45 1
719.40 -240,893.74 1,
283
01 3. 2
6
website:
www
DUALoffice.ro
tel:
0
?~
3 - 8 7 1 0 8 9
; e-mail:
~onta
~t@dualoffice.
r~
,dualoffice~yaho
o.
com
RHT
C::TURA.
URB NS
.
E
S
IGN
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
13/16
13
Variab
ile le critice s
u
nt acei
paramet
r
ic
pe
n
tru care variatia pozitiva sau negative de
I%
provoaca crestera cu
1
% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5% a valorii nete
actualizate
In
analiza de senzitivitate se apreciaza
gradu
l de
rise ,
se sugereaza masurile c ear trebui luate
pentru re
d
ucerea
riscuri
lor
proiect
ului s i se face o evaluare generala a eficientei proiectului.
Aceasta analiza are ca scop selectarea
variabi
lelor critice ale caror variatii au eel mai mare
efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate.
ANALIZA DE SENZITIVITATE
Se observa ca este necesar ca flu
xu
l de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare
anuale de la b
ugetu
l local , pentru s u sut
in e
rea financiara a
cost
urilor operational e Pentru a
determina daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau
socia
l s i
economic
Contribu tia financ iara, im bu natateste i ndicatorii de performanta a
proiectu
lui , insa este
necesara previzionarea flu
x
u lu i de numerar (cash- flow), care trebuie sa demonstreze
sustenab
ilitatea fi nanciara a proiectulu i La determinarea fluxului de numerar net cumulate s
au
l
uat in considerare costurile (eligibile si neeligibile) s i toate sursele de finantare atat pentru
investitie cat s i pentru operare s i
functionare
2024
2 6 3 587.67 291 994.11 291
994
.
1 1
2 6 3 58 7 .67 2 6 3
5 8 7
.67
2025
2 6 8 859.43 2 97 8 34 .00 2 97 8 34 .00 2 6 8 859.43
2 6 8 8 5 9 .43
2026
2 7 4 2 3 6
.
62 4 0 8 3 7 5
.
18 40837 5
.
18
274
236
.
62 2 7 4
2 3 6 .6 2
2027
2 7 9
721 .35
309
866.49
30 9
866.49
2 7 9
7 2 1
.35 279
721
.35
2028 2 8 5 31 5 .77
316
0 6 3
.82
31 6
063.82
2 8 5
3
1
5 .77 2 8 5
315
.77
2029
2 9 1
022.09 322
385.10 32 2
385.10 2
9 1
0 2 2
.
09
2 9 1
0 2 2
.09
2030
2 96
842.53
328
8 32
.80
32 8
8 32
.80
2 96
8 42
.
5
3
2 96
8 42
.53
2
0 3
1
30 2
779.38 335
409.45 335,409.45
30 2
7 7 9
.
38 30 2
,7 7
9
.38
2032
30 8
8 3 4
.97
342
1 17.64 3 42
117
.
64 3 0 8
8 34
.
97 30 8
8 34
.
97
2 033 3 1 5
01
1.67
348 95 9 .99 3 48 959.99 31 5 011.
6
7 31 5 011.67
2034
321 3
1
1.90
35 5
939.19
35 5
939
.
19 321
3
1 1 .
90
321
311.90
2035
32 7 7 3 8
.
14 36 3 057.98
36 3 0 5 7 .98 3 2 7 73
8
.14
32
7, 7 38 .14
TOTAL
6, 149,020 . 23
1,523,907 .00 1,523,907 .00
6 , 149,020
.
23 5,456,407 .10
5,456,407 .10
website wwwDUALofficero
tel:
~743~
8
~~89
i _ e-mail [email protected] [email protected]
ARH ITETU RA. LI RBAN
I
Ei E IG N.
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
14/16
4
Evolutia
RIRF/K
VNA
C/B
valorii
costului de
capita
l
-10.85%
4
8 18
78 7
.
39 0
.
59
100
Corespunzator valorli de baza a
costului de capital
Influenta in analiza financiara
,
cu contrib
u ti
a de la program
Evolutia
RIRF/C
VNA
C/B
valorii
costului de
capital
-10.85
4
8 18
7 8 7
.
39 0.08 100% Corespunzator valorii de baza a
costulul de capital
Influenta in anali
z
a
financiara,
fara contributia de la
p ro
gram
Valoarea costurilor de operare
Evolutia
RIRF/K
VNA
C/B
valorii
costului de
capital
-5
.
12 3
367
447
.
39
0
.95 100%
Corespunzator valoril de baza a
costulul de capital
Influenta in analiza financiara, cu contributia de la program
Evolutia
RIRF/C VNA
C/B
valorii
costului de
capital
-
10
.85%
4
8 18
78 7
.39
0 .
67 100%
Corespunzator valorll de baza a
costulul de capital
Valoarea costurilor de
cap
ital
Influenta in
an a
liza
financiara,
fara contributia de la
program
Consideram ca parametrii necesari a fi analizati sunt:
website:
wwwDUALof fi
c e .ro
tel: 0743-871089; e-mail: [email protected], [email protected]
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
15/16
5
Aparitia unor evenimente meteorologice s i seismice care sa depaseasca solutiile
tehnice proiectate;
Acutizarea lipsei de forta de munca specializate
in
domeniul constructiilor, datorate
si
migratiei catre
t
arile mai
d
ezvoltate ale
UE
;
Intarzieri in
proced
urile de achizitii a con
t
ractelor de bunuri
,
servicii
s i
lucrari;
Neidentificarea ce lor mai bu
ni
furnizo
r
i
d
e lu crari care sa execute
lucrarea,
cu
respec
t
area calita
ti i
proiectate in timpul si la costurile stabilite;
Riscuri de ordin tehnic
Au fost
i d
entificate
urmatoa
rele nscun posibi
l
e pe parcursu
l
derularii proiectului
st
desfasurari
i acti
v
itatii
as u
pra
u
t
ilizarii
d
ru
mu l
u
i :
Construuctorul are
ob
ligatia de a numi
p ent
ru fiecare lucrare un
specialist,
responsabil
tehnic cu executia l
u
crarilor-autorizat , care va avea sarcina sa asigure conditiile necesare
ca fiecare etapa
d
e exec
u
tie sa se faca cu respectarea conditii lor de calitate a lucrarilor dar
s i respectarea graficului de executie al lucrarilor contractate implicit cu respectarea
termene
lor de excutie.
Inspectia de Co
n
structii este institutia de co
n
trol din fiecare judet care are are dreptul s i
ob ligatia de a verifica sta
d
iu l de executie a l lucrarilor si modul in care se respecta
conditiile de calitate a acestora
Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei de
reabilitare
, reprezentantul
proiectantului va fi pe santier ori de cate ori este necesara modificarea solutiei prevazute
initia
l i
n
doc umentatia
tehn
ica a
lucrar
i i p e
n
t
ru a se verifica necesitatea m od ificarii
solicitate si adaptarea la
conditii
le de amp
l
asament a lucrari
l
or noi de execu tat.
D e
asemenea au fost analizate
si estima
te riscuri
le
de
n
atura
financiara,
de administrare
si management generate de
p
roiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pon
d
ere
Proiectul este
a
daptat norme
l
or tehnologice si m as
u
rilor recomandate de Uniunea
Europea
n
a
si
l
egislatia natio
n
a
l
a In vedera
p
reveni
r
ii riscurilor s-au efectuat
o
serie de
studii geologice, geofizice, hidrogeologice studii referitoare la clima zonala, adancimea de
inghet si
seismologice
6 ANALIZA DE RISC
website: www
DUALoffice.ro
t ' ~743-8710~9; e-_ 1~ _ : _co~
act@dualoff ice.ro
-
7/24/2019 2. Analiza Cost Beneficiu
16/16
A r h 1 1 r . r . t rn 1ri
'i-'
O
R
IJ
I N U I
'
D I N R or,
.
70
:;
G A V
F i
l'
E m i
l i .
6
a
)
Acceptarea (asumarea)
r
iscu
l
ui
-
probabilitatea de p ro
d
ucere a acestuia este
acceptat
a
iar impactul este
cunosc
u t de catre
ordo
nator. Astfel este prezentata in tabelele urmatoare o
variatie a costului
d
e
cap
ital si a
costuril
or de operare
d
e -5% pana la +5% pentru a
observa mo
d
ificari asupra in
d
icatorilor de performanta a
proiectu
lui
a)
Acceptarea
(asu marea)riscu l
ui - pro
bab
ilitatea de
prod
ucere a acestuia este
accepta
ta iar
impact
ul
es t
e
cunoscu
t
d
e catre
ordonator
;
b)
Reducerea riscu lui - incheierea de contracte ferme cu furni
z
orii de
lucrar
i ;
or
gan i
z
are a
procedurii d
e
selectie care sa perm
it
a s ch
i
mbarea constructoru
l
ui
2. Riscul privind
depas
irea costurilor
alocate(inc
lu s iv ca urmare
a
cresterii
preturilor
l
a
material
e si manopera) - rise major
as u
pra proiectului pe care
ii
poate produce
acesta precum s i
probabi
litatea destu l de r id icata de a se produce
Strategii
d
e management a risc
ul
ui ce pot fi
adoptate
Riscul privind neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrar i car
e
sa
execute lu crarea
,
cu
re s p
ectarea ca
li
tatii
p
roiectate in
t
impul s i la costurile stabilite - rise
major influentat de im pactu
l
major asupra proiectului pe care i i poate produce acesta
precum si
d
e
p ro
b
a
b
il i
t
atea destul de
r
id
icata
d
e a se produce
Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:
Schim bari ale cadrul
u
i legislativ in domeniu
Fata de ierarhia stabili
t
a a ris c
u
rilor care
a
u fost
i
d
entificate
, se
v
a adopta
urmatoare
a
strategie
d
e management a
riscu
l ui
:
Schimbarea a
d
ministratorului
drumului
;
Riscuri de ordin legal:
Intrarea Romaniei
in tr
-o
perioad
a de criza politica sau
economica;
Sistarea sau intreruperea finantarii proi
ectulu
i ;
Incapacitatea unitatii
administrativ
-teritoria
l
e de a cofinanta
proiectul
;
Depasirea costuri
l
or a
l
ocate(inclus iv ca urmare
a
cresterii preturilor
l
a mat
eri
a le s t
manopera)
Riscuri de ordin
i
n
stitutional
Riscuri de ordin
financiar
website:
www
DUALoffice.ro
_el: 0743-871089_ e-mail: contact@dualofficero ~u a _ _ off ce~
ya
hoo~om