- RELAZIONE TE (;NI(;O • FINANZIARIAsulla

(;ONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

CEDOLINO UNICOAnno 2012/2013 S~olasti~o

Eser~izio 2013 Finanziario

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVIAi sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n.25 del 19.07.2012,

concernente la relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integratividi Istituto.

CERTIFICAai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art.40/bis, comma 1, del D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che la gestione delle RISORSE nonrisulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamentierogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, nondetermina effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esternodei fondi per contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito vienedettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla Circolare MEFsopra indicata.

ENTRATEModulon.l Costituzione del FONDOper la contrattazione integrativa

La disponibilità delle risorse, per l'anno scolastico di riferimento, è determinatasecondo i parametri indicati nel Prospetto MOF (Risorse fisse), e dalle economie alla data del 31agosto dell'anno precedente (Risorse variabili), al lordo dipendente.

Sezione lA Sezione IIA TOTALE RISORSERISORSE VARIABILI CEDOLINO UNICO

Des~rizione RISORSE FISSEda ~ontrattareEconomie 31/08 o 31/12

LORDO DIPENDENTE

Fondo di Istituto 39.158,46 8.413,10 47.571!!56Funzioni docenti 7.277,44 0,00 7.277!!44Incarichi A.T.A. 2.692,13 1.677,45 4.369!!58Forte processo Immigr 5.190,57 5.190!!57Attività sportiva 5.996,40 0,00 5.996!!40

TOTALE COMPLESSIV(l 60.315,00 10.090,55 70.405,55Le r; •..••.•••.~assegnate per le ore eccedenti sono pari a euro 3.190,ZS. Le economie ammontano

a4 .' ,608,SO. Risultano ~ertant~ disponibili per le ore ec~ed~nti euro 3.798,7S (lordo" Istituto ornprensivoS\1~~~I(ffiIif~elone - Ladispoli (RM)

Z Sezione III A IDecurtazione del Fondo.7

Adem.pllnento non di pertinenza dell'istituzione seolastiea

Sezione IVA Sintesi della costituzione del FONDOsottoposto a certificazione

10.090,55Risorse fisse 60.315,00

Sezione IlA: Risorse variabili

70.405,55

Adem.pllnento non di pertinenza dell'istituzione seolastiea

Sezione VA IRisorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SPESEModulo 11..2 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la

contrattazione integrativa

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa oSezione lA comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo

sottoposto a certificazioneAdem.pllnento non di pertinenza dell'istituzione seolastiea

Sezione IIADestinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo diistituto

I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, peril personale docente e A.T.A., sulla base degli importi indicati nelle tabelle n.5 e n.6 allegate alC.C.N.L. in data 29.11.2007.

Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicati le singole attività e i

singoli pl"ogetti, desunti dalle schede descrittive, con accanto segnato il relativo impegno di

spesa, determinato al lordo Dipendente per il cedolino unico.

I dati nei prospetti quì allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa,tengono rigorosamente conto della contrattazione integrativa d'istituto al cui verbale si faespresso riferimento.

cedolino •unico

H'-----__ F_O_N_D_O_d_i_I_S_T_IT_U_T_O _Attività 29.646,00Progetti 17.902,50TOTALE eom.plessivo degli IMPEGNI 47.548~50Attività da progralDlDare 12012/2013 23,06

TOTALE FONDO lordo dipendente 47.571,56RIEPILOGO BlPEGNI di SPESA

A.T.A.

--I

Indennità Direzione DSGAe Sostituto

0.0 ••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................6.300,004.231,50

Altre Attività A.T.A. 6.419,50

') CGllaboratori Dirigente Scolastico

Prestazioni lavoro straordinario A.T.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . •.•.•.•••.......

Altre Attività Docenti 9 065 00 :.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::.:.:. , : :-:-:-:-:.:.:.:.:.:.:.:-:-:-:-:-:-:-:-: ..... ".' .

3.630,00

15.365!'OO 14.281!'OOTotale Attività 29.646,00

Vl2()f3~TTI IMPORTO17.902!'50 O!'OO

Totale Progetti 17.902~50TOTALE 47.548~50 IMPEGNI

Docenti 33.267!l50 DocentiA.T.A. 14.281!lOO A.T.A.

RIPARTIZIONE delle RISORSEDESCRIZIONE IMPORTO %

D Impegnati flessibilità didattica 0,00 0900

O Ore di recupero 0,00 0.00

C Ore aggiuntive di insegnamento 13.545,00 28.47

e Ore aggiuntive non di insegnamento 4.357,50 9.16

n Collaboratori del Dirigente Scolastico 6.300,00 13.24

t Altri compensi 9.065,00 19.06

• TOTALE 33.267~50 69,93I

A Attività aggiuntive su progetti 0,00 0.00

Prestazioni ex lavoro straordinario 4.231,50 8.90

T Altre attività 6.419,50 13.49

Ind. Direzione DSGA e Sostituto 3.630,00 7.63

A TOTALE 14.281~OO 30,02

TOTALE t: 47.548~50 I IMPEGNI

PERCENTUALE degli IMPEGNIFONDO di ISTITUTO

IEconomie esercizio 1 20121 1 € 8.413,10 1

Fir._.~.amento esetei'ti60mprenSiVOStatale'c,!(Jf~Ione- Ladi!poli(RM) € 39.158,461

l, ITotale conaplessivo

ISpese complessivamente impegnate € 47.548,50

IPercentuale complessiva di spesa 99~95

Econoanie Fondo d'Istituto

~ 23.,06

Altre Spese sul Cedolin.o Un.ico

Le spese del FOJl'tepJl'ocesso Inllni gJl'atori o sono dettagliatalnente spiegatenell'ultilna parte della J1'elazione. Peli'le oJl'eeccedenti peli' la sostituzione dei docenti

assenti sono pJl'evisti ilnpegni peli' euJl'o3.798,75

Desc •.izioneFunzioni docenti

Incarichi A.T.A.

Attività sportiva

Forte processo immigratorio

Totale Spese Cedolino Unico

LORDO DIPENDENTE7.277,444.369,585.996,402.891,00

20.534,42

Sezione IIIA IDestinazioni ancora da regolare

Aden.piInento non di pertinenza dell'istituzione seolastiea

Sezione IVASintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la

contrattazione integrativa d"istituto sottoposto a certificazione

DescJI'izione LORDO DIPENDENTE

Totale Sezione lA 58.015,43Totale Sezione IIA 10.067,49Totale Sezione 111A non di pertinenza della scuola

Totale Spese Cedolino Unico 68.082,92

Sezione VA IDestinazioni temporaneamente allocate aWesterno del Fondo

Adeu.piInento non di pertinenza dell'istituzione seolastiea

_ A Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispettoSezione VI d" " d" Iet vincoli I carattere genera e

I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.O.F.e dalle tabelle

retributive previste dal vigente C.C.N.L. sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa

pres ~ >noin essi co d resso indicato:

indicazioni LORDO DIPENDENTE

Economie SoananaDescizione Finanzia 31/8 o Disponibilità ImpegniIDento non utilizzata31/12

Fondo di Istituto 39.158,46 8.413,10 47.571.56 47.548,50 23.06

Funzioni docenti 7.277,44 0,00 7.277.44 7.277,44 0.00

Incarichi A.T.A. 2.692,13 1.677,45 4.369.58 4.369,58 0.00

Attività sportiva 5.996,40 0,00 5.996.40 5.996,40 0.00

Forte processo immigro 5.190,57 0,00 5.190.57 2.891,00 2.299.57

TOTALECOMPLESSIVO 60.315,00 10.090,55 70.405,55 65.191,92 2.322,63

Schema generale riassuntivo del Fondo (MOF) per la

Modulon.3 contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

de"'anno precedente

Anno scolastico 2012/2013 Anno scolastico I 2011/2012

Fondo disponibile Fondo intpegnato Fondo rertifirato Fondo itnpegnato

70.405,55 71.881,67 99.410,23 I 96.369,50

Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura del

Modulon.4Fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità

Sezione lAeconomico-finanziaria de""stituzione scolastica presidianocorrettamente il limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria di

gestioneTutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenzadell'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo dibilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una

costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di sommenon coperte dal relativo finanziamento.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite diSezione IIA

spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettatoAdempiInento non di pertinenza deU'istituzione seolastiea

Sezione IIIA Verifica delle disponibilità finanziarie dell"Amministrazione ai finidella copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai

finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di

destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, dal Prospetto relativo alle Attività e dai

Prospetti relativi ai Progetti, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno

gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni all'uopo impartite.

lstitt oflfi.rij,~~@aw*aDiiTNl:HtlDio~i poli(J~TALE RISORSE

D •• del Personalee s r r I Z I o n e L- ~ ~

(J',.:"*'<.::J..'."'." ~~,", -

Fode pl"ocesso ilnndgl"atol"io

- - - - - - - - - -- - ,---------,.--------..,..----.-------------,LORDO STATO LORDO DIP. LORDO LORDO

FinanziaKnento

31/8 O

31/12STATO DIPENDENTEFinanzia

Knento

Economie

31/8 o31/12

Economie

Aree a rischio:DOCENTI 6.581,35 0,00 4.959,57 0,00 6.581,35 4.959~57Aree a rischio:ATA 306,54 0,00 231,00 0,00 306,54 231~OO

Corsi Recupero non da FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

Legge 440:DOCENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

Legge 440:ATA 0,00. o.oo 0,00 0,00 0,00 O~OO: ., - .

PON: Retribuzo DOCENTI 0,00 _. 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO......

PON: Retribuzo ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

PON: Retribuzo DoS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

PON: Retribuz. D.S.G.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO

TOTALE COMPLESSIV<l 6.887,89 5.190,57 6.887,89 5.19 0,57Sezione III A Valgono le medesime indicazioni di cui al cedolino unico

Sezione IVA Sintesi della costituzione dei FINANZIAMENTI sottoposti a cerlificazione

~

0 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE ~Sezione 11/\:

6.887,89 5.190,57Sezione VA Valgono le medesime indicazioni di cui al cedolino unico

I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.O.F. e dalle tabelle

retributive previste dal vigente C.C.N.L. sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa

previsti sono in essi contenuti come si evince dal quadro ripilogativo appresso indicato:

indicazioni LORDO DIPENDENTEI I DISPONIBILITll' IMPEGNI ECONOMIE

Descizione LORDO LORDO LORDO LORDO LORDO LORDO

I I STATO DIP. STATO DIP. STATO DIPENDENTE

Aree a rischio:DOCENTI 6.581,35 4.959,57 3.529,82 2.660,00 3.051,53 2.299.57

Aree a rischio:ATA 306,54 231,00 306,54 231,00 0,00 0.00

Corsi Recupero non da F1! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Legge 440:DOCENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Legge 440:ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

PON: Retribuz. DOCENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

pory-", -~ribuz. ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00r--- ;,.

POI ribuz. D.S. lstiti oCom~ ivoSt~@ , Corrago)~ alone-~ poli (RfiPO 0.00

PON: Retribuz. D.S.G.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

da indicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTALE COMPLESSIVO 6.887,89 5.190,57 3.836,36 2.891,00 3.051,53 2.299,57

Ladispoli,04/07/2013

Istituto Comprensivo Statale" Corrado Melone - Ladispoli (RM)