2016 yılı mali durum raporu - selçuklu€¦ · uğur İbrahim altay selçuklu belediye başkanı...
TRANSCRIPT
2016 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM ve
BEKLENTİLER RAPORU
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 2
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 3
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...……05
I) OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…………..…….……...….07
a) BÜTÇE GİDERLERİ…………………………………………………………………………………...…………………...07
01 PERSONEL GİDERLERİ…………………………………………………………………………...……………………...09
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ………………….………………….10
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ…………………………………………………………………………………11
04 FAİZ GİDERLERİ……………………………………………………………………………………………………………12
05 CARİ TRANSFERLER……………………………………………………………………………………………………...13
06 SERMAYE GİDERLERİ……………………………………………………………………………………………...…….14
07 SERMAYE TRANSFERLERİ……………………………………………………………………………………………..15
08 BORÇ VERME………………………………………………………………………………………………………………...16
b) BÜTÇE GELİRLERİ………………………………………………………………………………….……………………...17
01 VERGİ GELİRLERİ……..…………………………………………………………………………………………………...19
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.…………………………………………………………………………….20
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER.………………………………...……………………21
05 DİĞER GELİRLER……………………………………………………………………………………...…….……………..22
06 SERMAYE GELİRLERİ …………………………………………………………………………………...……………….23
II) OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER……………………………24
III) TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER………..…………….……26
a) BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLER…………………………………………………………………...26
b) BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ………………………………………..……………….………...28
IV-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER……………………………………30
EK:1 Bütçe Giderlerin Gelişimi…………………………………………………………………………...……………………..31
EK:2 Bütçe Gelirlerin Gelişimi………………………………………………………………………………………………….34
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 4
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 5
GİRİŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde genel yönetim
kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel
denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri
ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı “Selçuklu Belediyesi 2016
Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 6
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 7
I-OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
a) BÜTÇE GİDERLERİ
Belediyemize 2016 yılı başlangıç ödeneği toplam 385.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; 2015
yılında 286.283.953,79 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.
2015 yılı gider gerçekleşmesine göre 2016 yılı bütçesi % 34.48 artış olmuştur.
Tablo:1; Gider 2015 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi 2015 Gider
Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %
01 Personel Giderleri 25.776.141,29 31.300.600,00 21,43
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.116.238,39 4.831.126,00 17,37
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 109.628.231,34 135.836.008,00 23,91
04 Faiz Giderleri 1.793.960,89 1.800.000,00 0,34
05 Cari Transferler 10.083.234,82 11.502.664,00 14,08
06 Sermaye Giderleri 133.500.065,13 173.964.000,00 30,31
07 Sermaye Transferleri 1.125.581,93 1.350.000,00 19,94
08 Borç Verme 260.500,00 250.000,00 0,00
09 Yedek Ödenekler 0,00 24.165.602,00 0,00
TOPLAM 286.283.953,79 385.000.000,00 34,48
25
.77
6.1
41
,29
4.1
16
.23
8,3
9
10
9.6
28
.23
1,3
4
1.7
93
.96
0,8
9
10
.08
3.2
34
,82
13
3.5
00
.06
5,1
3
1.1
25
.58
1,9
3
26
0.5
00
,00
0,0
0
31
.30
0.6
00
,00
4.8
31
.12
6,0
0
13
5.8
36
.00
8,0
0
1.8
00
.00
0,0
0
11
.50
2.6
64
,00
17
3.9
64
.00
0,0
0
1.3
50
.00
0,0
0
25
0.0
00
,00
24
.16
5.6
02
,00
21,43 17,37 23,910,34
14,0830,31
19,940,00
0,00
Grafik 1; 2015 Gider Gerçekleşme - 2016 Başlangıç Ödeneği
2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 8
2015 Ocak – Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi Tablosunda
da görüldüğü gibi 126.377.004,19 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin %
44,84 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2016 Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderlerin toplamı ise 146.166.497,57 TL
olarak gerçekleşmiş olup bu dönem bütçenin kullanım oranı % 37,97 olmuştur.
Tablo:2; 2015 VE 2016 Yıları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerin Gerçekleşmesi
Bütçe Tertibi 2015 Gider
Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç
Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2015 2016 2015 2016 Artış Oranı
%
01 Personel Giderleri
25.776.141,29 31.300.600,00 12.878.934,86 14.001.020,18 49,96 44,73 8,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri
4.116.238,39 4.831.126,00 1.938.537,84 2.078.172,90 47,09 43,02 7,20
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
109.628.231,34 135.836.008,00 47.907.331,51 53.525.140,39 43,70 39,40 11,73
04 Faiz Giderleri 1.793.960,89 1.800.000,00 437.644,91 2.166.161,73 24,40 120,34 0,00
05 Cari Transferler 10.083.234,82 11.502.664,00 5.437.953,42 7.634.850,27 53,93 66,37 40,40
06 Sermaye Giderleri
133.500.065,13 173.964.000,00 56.390.519,72 65.561.517,41 42,24 37,69 16,26
07 Sermaye Transferleri
1.125.581,93 1.350.000,00 1.125.581,93 1.074.634,69 100,00 79,60 -4,53
08 Borç Verme 260.500,00 250.000,00 260.500,00 125.000,00 0,00 50,00 0,00
09 Yedek Ödenekler
0,00 24.165.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 286.283.953,79 385.000.000,00 126.377.004,19 146.166.497,57 44,14 37,97 15,66
PersonelGiderleri
SGK DevletPrimi
Giderleri
Mal veHizmet
AlımGiderleri
CariTransferler
SermayeGiderleri
SermayeTransferleri
BorçVerme
YedekÖdenekler
12
.87
8.9
34
,86
1.9
38
.53
7,8
4
47
.90
7.3
31
,51
43
7.6
44
,91
5.4
37
.95
3,4
2
56
.39
0.5
19
,72
1.1
25
.58
1,9
3
26
0.5
00
,00
14
.00
1.0
20
,18
2.0
78
.17
2,9
0
53
.52
5.1
40
,39
2.1
66
.16
1,7
3
7.6
34
.85
0,2
7
65
.56
1.5
17
,41
1.0
74
.63
4,6
9
12
5.0
00
,00
Grafik 2; Gider Gerçekleşmeleri 2015-2016 Ocak Haziran Dönemleri
2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 9
01 Personel Giderleri
Personel Giderleri için 2016 Yılı başında 31.300.600,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.878.934,86 TL olan personel giderleri 2016 Ocak-
Haziran döneminde 1.122.085,32 TL artışla 14.001.020,18 TL olmuştur. Personel Giderleri artış oranı
% 8,71 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.
Tablo:3; 2015 -2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 2.641.558,99 3.076.954,43 435.395,44 16,48
Şubat 2.008.585,97 2.419.883,63 411.297,66 20,48
Mart 1.939.003,53 2.224.702,40 285.698,87 14,73
Nisan 2.169.049,84 2.112.718,93 -56.330,91 -2,60
Mayıs 2.085.082,90 1.993.647,95 -91.434,95 -4,39
Haziran 2.035.653,63 2.173.112,84 137.459,21 6,75
Toplam 12.878.934,86 14.001.020,18 1.122.085,32 8,71
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 3.076.954,43 2.419.883,63 2.224.702,40 2.112.718,93 1.993.647,95 2.173.112,84
2015 2.641.558,99 2.008.585,97 1.939.003,53 2.169.049,84 2.085.082,90 2.035.653,63
Grafik 3; 2015-2016 Ocak-Haziran Personel Giderleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 10
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 Yılı başında 4.831.126,00 TL
ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.938.537,84 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Pirimi giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 139.635,06 TL artırma ile 2.078.172,90 TL olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri artış oranı % 7,20 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo:4; 2015 -2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 295.858,82 324.657,46 28.798,64 9,73
Şubat 306.649,32 337.746,18 31.096,86 10,14
Mart 336.003,86 367.183,11 31.179,25 9,28
Nisan 298.549,41 328.107,65 29.558,24 9,90
Mayıs 347.436,87 339.682,58 -7.754,29 -2,23
Haziran 354.039,56 380.795,92 26.756,36 7,56
Toplam 1.938.537,84 2.078.172,90 139.635,06 7,20
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2015 295.858,82 306.649,32 336.003,86 298.549,41 347.436,87 354.039,56
2016 324.657,46 337.746,18 367.183,11 328.107,65 339.682,58 380.795,92
Grafik4; 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 11
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2016 Yılı başında 135.836.008,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 47.907.331,51 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri 2016
Ocak-Haziran döneminde 5.617.808,88 TL artışla 53.525.140,39 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri artış oranı % 11,73 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.
Tablo:5; 2015 -2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 2.208.398,65 4.112.779,83 1.904.381,18 86,23
Şubat 7.707.919,99 8.819.457,70 1.111.537,71 14,42
Mart 7.926.781,82 10.177.212,58 2.250.430,76 28,39
Nisan 8.087.522,08 8.047.389,05 -40.133,03 -0,50
Mayıs 9.521.986,30 11.173.845,51 1.651.859,21 17,35
Haziran 12.454.722,67 11.194.455,72 -1.260.266,95 -10,12
Toplam 47.907.331,51 53.525.140,39 5.617.808,88 11,73
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2015 2.208.398,65 7.707.919,99 7.926.781,82 8.087.522,08 9.521.986,30 12.454.722,67
2016 4.112.779,83 8.819.457,70 10.177.212,58 8.047.389,05 11.173.845,51 11.194.455,72
Grafik 5; 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 12
04 Faiz Giderler
Faiz Giderleri için 2016 Yılı başında 1.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 437.644,91 TL olan Faiz Giderleri 2016 Ocak-Haziran
döneminde 1.728.516,82 TL artışla 2.166.161,73 TL olmuştur. Faiz Giderler artış oranı % 494,96
olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 6 ile Grafik 6’de gösterildiği şekildedir.
Tablo:6; 2015 -2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri
2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 81.934,19 395.299,80 313.365,61 482,46
Şubat 0,00 380.378,40 380.378,40 0,00
Mart 153.175,75 375.935,50 222.759,75 245,43
Nisan 71.175,58 350.075,80 278.900,22 491,85
Mayıs 67.522,91 334.691,42 267.168,51 495,67
Haziran 63.836,48 329.780,81 265.944,33 516,60
Toplam 437.644,91 2.166.161,73 1.728.516,82 494,96
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 395.299,80 380.378,40 375.935,50 350.075,80 334.691,42 329.780,81
2015 81.934,19 0,00 153.175,75 71.175,58 67.522,91 63.836,48
Tablo 6; 2015 - 2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 13
05 Cari Transferler
Cari Transferler için 2016 Yılı başında 11.502.664,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.437.953,42 TL olan Cari Transferler 2016 Ocak-Haziran
döneminde 2.196.896,85 TL artışla 7.634.850,27 TL olmuştur. Cari Transferler artış oranı % 40,40
olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transferler aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo 7; 2015 -2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 249.844,64 748.462,53 498.617,89 199,57
Şubat 748.113,15 1.184.226,73 436.113,58 58,30
Mart 601.759,09 1.143.854,89 542.095,80 90,09
Nisan 816.489,98 1.549.189,30 732.699,32 89,74
Mayıs 1.707.140,40 1.819.396,57 112.256,17 6,58
Haziran 1.314.606,16 1.189.720,25 -124.885,91 -9,50
Toplam 5.437.953,42 7.634.850,27 2.196.896,85 40,40
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2015 249.844,64 748.113,15 601.759,09 816.489,98 1.707.140,40 1.314.606,16
2016 748.462,53 1.184.226,73 1.143.854,89 1.549.189,30 1.819.396,57 1.189.720,25
Grafik 7; 2015 -2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 14
06 Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri için 2016 Yılı başında 173.964.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 56.390.519,72 TL olan Sermaye Giderleri 2016 Ocak-
Haziran döneminde 9.170.997,69 TL artışla 65.561.517,41 TL olmuştur. Sermaye Giderleri artış oranı
% 16.26 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.
Tablo 8; 2015 -2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 6.255.758,48 5.593.790,32 -661.968,16 -10,58
Şubat 7.637.677,06 8.292.212,28 654.535,22 8,57
Mart 10.849.070,29 9.595.170,96 -1.253.899,33 -11,56
Nisan 5.935.196,64 3.013.885,10 -2.921.311,54 -49,22
Mayıs 9.215.253,61 21.310.178,01 12.094.924,40 131,25
Haziran 16.497.563,64 17.756.280,74 1.258.717,10 7,63
Toplam 56.390.519,72 65.561.517,41 9.170.997,69 16,26
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 5.593.790,32 8.292.212,28 9.595.170,96 3.013.885,10 21.310.178,01 17.756.280,74
2015 6.255.758,48 7.637.677,06 10.849.070,29 5.935.196,64 9.215.253,61 16.497.563,64
Grafik 8 ; 2015-2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 15
07 Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri için 2016 Yılı başında 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.125.581,93 TL olan Sermaye Giderleri 2016 Ocak-Haziran
döneminde 50.947,24 TL azalışla 1.074.634,69 TL olmuştur. Sermaye Transferleri artış oranı % -4,53
olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Transferleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir.
Tablo 9; 2015 -2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00
Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00
Mart 0,00 0,00 0,00 0,00
Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00
Haziran 1.125.581,93 1.074.634,69 -50.947,24 -4,53
Toplam 1.125.581,93 1.074.634,69 -50.947,24 -4,53
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.634,69
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.581,93
Grafik 9; 2015-2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 16
08 Borç Verme
Borç Verme için 2016 Yılı başında 250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 260.500,00 TL olan Sermaye Giderleri 2016 Ocak-Haziran
döneminde 135.500,00 TL azalışla 125.000,00TL olmuştur. Borç Verme artış oranı % -208,40 olarak
gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Borç verme aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları
Tablo 10 ile Grafik 10’de gösterildiği şekildedir.
Tablo 10; 2015 -2016 Borç Verme Gerçekleşmeleri
2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!
Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00
Mart 135.500,00 125.000,00 -10.500,00 0,00
Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 125.000,00 0,00 -125.000,00 0,00
Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam 260.500,00 125.000,00 -135.500,00 208,40
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 135.500,00 0,00 125.000,00 0,00
Tablo 10; 2015-2016 Borç Verme Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 17
b) BÜTÇE GELİRLERİ
Belediyemize 2016 yılı başlangıç ödeneği toplam 385.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; 2015
yılında 262.333.035,37 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.
2015 yılı gelir gerçekleşmesine göre 2016 yılı bütçesi % 46,76 artış olmuştur.
Tablo:11; Gelir 2015 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi 2015 Gelir
Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %
01 Vergi Gelirleri 86.253.043,65 128.730.056,00 49,25
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.844.940,17 10.070.051,00 28,36
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.830.451,35 8.987.267,00 31,58
05 Diger Gelirler 113.374.183,68 155.587.626,00 37,23
06 Sermaye Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 72,81
09 Red ve İadeler (-) 0,00 -1.375.000,00 0,00
TOPLAM 262.333.035,37 385.000.000,00 46,76
Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyetGelirleri
Alınan Bağış veYardımlar ileÖzel Gelirler
Diger Gelirler SermayeGelirleri
Red ve İadeler(-)
86
.25
3.0
43
,65
7.8
44
.94
0,1
7
6.8
30
.45
1,3
5
11
3.3
74
.18
3,6
8
48
.03
0.4
16
,52
0,0
0
12
8.7
30
.05
6,0
0
10
.07
0.0
51
,00
8.9
87
.26
7,0
0
15
5.5
87
.62
6,0
0
83
.00
0.0
00
,00
-1.3
75
.00
0,0
0
49
,25
28
,36
31
,58
37
,23
72
,81
0,0
0
Grafik 11; Gelir 2015 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 18
2015 Ocak – Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi Tablosunda
da görüldüğü gibi 125.946.812,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin %
48.,01 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2016 Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirlerin toplamı ise 161.370.827,23 TL
olarak gerçekleşmiş olup bu dönem bütçenin kullanım oranı % 41,91 olmuştur.
Tablo:12; 2015 VE 2016 Yıları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerin Gerçekleşmesi
Bütçe Tertibi 2015 Gelir
Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç
Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2015 2016 2015 2016 Artış Oranı
%
01 Vergi Gelirleri 86.253.043,65 128.730.056,00 48.736.335,39 53.620.018,60 56,50 41,65 10,02
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
7.844.940,17 10.070.051,00 3.110.373,88 3.778.359,23 39,65 37,52 21,48
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
6.830.451,35 8.987.267,00 3.679.394,35 866.720,80 53,87 9,64 -76,44
05 Diger Gelirler 113.374.183,68 155.587.626,00 55.104.145,33 61.831.183,30 48,60 39,74 12,21
06 Sermaye Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 15.316.563,57 41.274.545,30 31,89 49,73 169,48
09 Red ve İadeler (-) 0,00 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 262.333.035,37 385.000.000,00 125.946.812,52 161.370.827,23 48,01 41,91 28,13
Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyetGelirleri
Alınan Bağış veYardımlar ileÖzel Gelirler
Diger Gelirler SermayeGelirleri
Red ve İadeler(-)
48
.73
6.3
35
,39
3.1
10
.37
3,8
8
3.6
79
.39
4,3
5
55
.10
4.1
45
,33
15
.31
6.5
63
,57
0,0
0
53
.62
0.0
18
,60
3.7
78
.35
9,2
3
86
6.7
20
,80
61
.83
1.1
83
,30
41
.27
4.5
45
,30
0,0
0Grafik 12; Gelir Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran 2015-2016 Dönemi
2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 19
01 Vergi Gelirleri
Vergi Gelirleri için 2016 Yılı başında 128.730.056,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 48.736.335,39 TL olan Vergi Gelirleri 2016 Ocak-Haziran
döneminde 4.883.683,21 TL artışla ile 53.620.018,60 TL olmuştur. Vergi Gelirleri artış oranı % 10,02
olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 13 ile Grafik 11’de gösterildiği şekildedir.
Tablo13; 2015 -2016 Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri
2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 5.277.988,58 5.432.176,12 154.187,54 2,92
Şubat 4.272.054,26 5.250.042,91 977.988,65 22,89
Mart 6.170.914,15 6.959.007,77 788.093,62 12,77
Nisan 5.136.693,94 5.968.651,62 831.957,68 16,20
Mayıs 17.009.736,59 24.380.578,89 7.370.842,30 43,33
Haziran 10.868.947,87 5.629.561,29 -5.239.386,58 -48,21
Toplam 48.736.335,39 53.620.018,60 4.883.683,21 10,02
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 5.432.176,12 5.250.042,91 6.959.007,77 5.968.651,62 24.380.578,89 5.629.561,29
2015 5.277.988,58 4.272.054,26 6.170.914,15 5.136.693,94 17.009.736,59 10.868.947,87
Grafik 13; 2015-2016 Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 20
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2016 Yılı başında 10.070.051,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.110.373,88 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015
Ocak-Haziran döneminde 667.985,35 TL artışla 3.778.359,23 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri artış oranı % 21,48 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık gerçekleşmeleri
ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14’de gösterildiği şekildedir.
Tablo14; 2015 -2016 Teşebbus ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri
2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 655.002,09 488.471,20 -166.530,89 0,00
Şubat 481.185,09 499.113,02 17.927,93 0,00
Mart 491.795,84 846.065,00 354.269,16 0,00
Nisan 308.508,82 752.054,87 443.546,05 143,77
Mayıs 480.689,87 642.599,02 161.909,15 0,00
Haziran 693.192,17 550.056,12 -143.136,05 -20,65
Toplam 3.110.373,88 3.778.359,23 667.985,35 21,48
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 488.471,20 499.113,02 846.065,00 752.054,87 642.599,02 550.056,12
2015 655.002,09 481.185,09 491.795,84 308.508,82 480.689,87 693.192,17
Grafik 14; 2015-2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 21
04 Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler
Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler için 2016 Yılı başında 8.987.267,00 TL ödenek
ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.679.394,35 TL olan Alınan Bağış Yardımlar ile Özel
Gelirleri 2016 Ocak-Haziran döneminde 2.812.673,55 TL düşüşle 866.720,80 TL olmuştur. Alınan
Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler azalış oranı % -76,44 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 15 ile Grafik 15’de gösterildiği şekildedir.
Tablo15; 2015 -2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri
2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 89.977,35 23.263,04 -66.714,31 0,00
Şubat 211.267,70 175.456,00 -35.811,70 0,00
Mart 1.026.236,76 316.312,00 -709.924,76 0,00
Nisan 1.457.700,00 37.274,76 -1.420.425,24 -97,44
Mayıs 802.532,54 279.588,00 -522.944,54 0,00
Haziran 91.680,00 34.827,00 -56.853,00 -62,01
Toplam 3.679.394,35 866.720,80 -2.812.673,55 -76,44
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 23.263,04 175.456,00 316.312,00 37.274,76 279.588,00 34.827,00
2015 89.977,35 211.267,70 1.026.236,76 1.457.700,00 802.532,54 91.680,00
Grafik 15;2015-2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 22
05 Diğer Gelirler
Diğer Gelirler için 2016 Yılı başında 155.587.626,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.104.145,33 TL olan Diğer Gelirler 2016 Ocak-Haziran
döneminde 6.727.037,97 TL yükselerek 61.831.183,30 TL olmuştur. Diğer Gelirleri artış oranı %
12,21 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 16 ile Grafik 16’de gösterildiği şekildedir.
Tablo16; 2015 -2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 9.500.914,06 10.931.637,77 1.430.723,71 15,06
Şubat 9.097.311,98 9.494.693,37 397.381,39 4,37
Mart 9.702.739,83 11.245.251,90 1.542.512,07 15,90
Nisan 9.317.919,47 11.084.672,46 1.766.752,99 18,96
Mayıs 8.645.775,17 9.301.868,41 656.093,24 7,59
Haziran 8.839.484,82 9.773.059,39 933.574,57 10,56
Toplam 55.104.145,33 61.831.183,30 6.727.037,97 12,21
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 10.931.637,77 9.494.693,37 11.245.251,90 11.084.672,46 9.301.868,41 9.773.059,39
2015 9.500.914,06 9.097.311,98 9.702.739,83 9.317.919,47 8.645.775,17 8.839.484,82
Grafik 16; 2015-2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 23
06 Sermaye Gelirleri
Sermaye Gelirleri için 2016 Yılı başında 83.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.316.563,57 TL olan Sermaye Gelirleri 2016 Ocak-
Haziran döneminde 25.957.981,73 TL artış ile 41.274.545,30 TL olmuştur. Sermaye Gelirleri artış
oranı % 169,48 olarak gerçekleşmiştir.
2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 17 ile Grafik 17’de gösterildiği şekildedir.
Tablo17; 2015 -2016 Sermaye Gelirler Gerçekleşmeleri
2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 7.500.794,00 3.209.540,01 -4.291.253,99 -57,21
Şubat 509.343,00 9.873.119,51 9.363.776,51 1838,40
Mart 1.863.324,79 3.446.343,99 1.583.019,20 84,96
Nisan 571.009,78 11.365.195,18 10.794.185,40 1890,37
Mayıs 973.835,00 6.144.303,34 5.170.468,34 530,94
Haziran 3.898.257,00 7.236.043,27 3.337.786,27 85,62
Toplam 15.316.563,57 41.274.545,30 25.957.981,73 169,48
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 3.209.540,01 9.873.119,51 3.446.343,99 11.365.195,18 6.144.303,34 7.236.043,27
2015 7.500.794,00 509.343,00 1.863.324,79 571.009,78 973.835,00 3.898.257,00
Grafik 17: 2015 - 2016 Sermaye Gelirler Gerçekleşmeleri
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 24
II) OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Sosyal Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında 30 etkinlik düzenlenmiştir. Bosna Hersek Mahallesi kapalı halı saha ve İdari bina yapım işi tamamlanmıştır. Sızma Semt Konağı yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kelebekler Vadisi Temalı Park, Macera Oyun Parkı, Çiçek Bahçesi hizmete açılmıştır. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 88 otobüs turu Kültür Gezi Programı düzenlenmiştir. Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor Çanakkale Şehitleri ziyaret organizasyonu
kapsamında 10 sınıf öğrencileri günü birlik uçak ile 34 uçuş gerçekleştirilerek 6.000 öğrencinin tarihi bilinçlenmesi sağlanmıştır.
Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine 30.000 kişilik öğle yemekleri organizasyonu düzenlenmiştir.
Yurt içi ve Yurt dışı 50 akademik konukla Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezinde Hipo terapi Kongresi yapılmıştır.
TİMAV 5. Geleneksel Hikaye Yarışması Programı yapılarak ödül töreni ve diğer masraflar belediyemizce karşılanmıştır.
TİMAV İlhan Eğitim Programları eğitim öğrenim dönemi boyunca tüm masrafları belediyemizce karşılanmıştır.
Şemsi Tebriz’i A. İ.H.L. Kitap Dostları Topluluğu Projesi (gezi, baskı, davetiye, kitap ve ödül töreni) belediyemizce karşılanmıştır.
Çok yaşa Bebek Projesi Selçuklu ilçesinde doğumu gerçekleşen ailelere battaniye zıbın çanta hediye paketleri ile destek verilmiştir.
MEB’e bağlı yaz okul ve kursları öğrencilerine her gün çeşitli ikramlar yapılmıştır. Halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte Obezite ile mücadelede çeşitli ölçüm, egzersiz, diyet
programı seminer gibi organizasyonlar yapılmıştır. İlçemizde engellilerin taşıma hizmetleri ve engelli araçlarının bakım, onarım ve benzeri
çalışmaları yapılmıştır. Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında 114 yaşlıya hizmet verilmiştir. Tropikal Kelebek Bahçesi artan sayıda ziyaretçiye hizmet verilmiştir. Umut Evleri il dışından gelen kanser hastaları ve yakınlarına konaklama hizmeti vermiştir.
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 25
Belediyemiz harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe
giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo 18’da gösterilmiştir.
Tablo 18; Harcama Birimlerinin 2016 Bütçesi ve Gerçekleşmesi
MÜDÜRLÜKLER 2016 ÖDENEK (TL) Ocak - Haziran
Gerçekleşme Tutarı (TL)
Gerçekleşme Oranı (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.602.373 757.004,22 47,24
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5.801.248 2.550.147,84 43,96
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.457.590 881.468,42 35,87
DIŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.048.667 522.506,40 25,50
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 796.975 364.177,32 45,69
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 79.088 32.644,18 41,28
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 913.157 243.208,47 26,63
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜÜRLÜĞÜ 11.886.867 4.455.625,97 37,48
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.510.337 450.849,05 29,85
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 23.208.130 17.969.477,41 77,43
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 56.377.995 21.327.956,89 37,83
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 32.754.830 5.625.365,48 17,17
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 419.400 202.882,88 48,37
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2.352.059 773.512,30 32,89
KÜLTÜR VE SO. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ 8.995.866 6.615.879,90 73,54
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 36.527.452 8.425.659,42 23,07
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17.348.228 5.851.205,88 33,73
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 34.088.955 15.121.196,64 44,36
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 8.630.348 3.949.647,92 45,76
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1.468.991 196.121,90 13,35
ETÜT VE PRROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1.834.055 395.648,83 21,57
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 95.088.643 33.068.793,80 34,78
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 12.231.870 4.095.708,86 33,48
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.953.611 2.160.984,78 54,66
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 463.786 162.714,37 35,08
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 174.189 46.882,59 26,91
TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 21.985.290 9.919.225,85 45,12
GENEL TOPLAM 385.000.000 146.166.497,57 37,97
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 26
III) TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği olarak 385.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 146.166.497,57 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 166.166.497,57 TL tahmin
edilmektedir. Yıl sonu itibariyle tahmini 312.332.995,14 TL öngörülmüştür.
Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,13
olacağı tahmin edilmektedir.
Ödeneklerin gider türleri oranları aşağıda Tablo: 19 ile Grafik 18’da gösterilmiştir.
Tablo 19; 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
2016 Başlangıç
Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi
(Tahmin)
2016 Yıl Sonu Gerçekleşme
(Tahmini)
Tahmini Gerçekleşme
Oranı %
Personel Giderleri 31.300.600,00 14.001.020,18 14.001.020,18 28.002.040,36 89,46
SGK Devlet Primi Giderleri 4.831.126,00 2.078.172,90 2.078.172,90 4.156.345,80 86,03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
135.836.008,00 53.525.140,39 53.525.140,39 107.050.280,78 78,81
Faiz Giderleri 1.800.000,00 2.166.161,73 1.166.161,73 3.332.323,46 185,13
Cari Transferler 11.502.664,00 7.634.850,27 4.634.850,27 12.269.700,54 106,67
Sermaye Giderleri 173.964.000,00 65.561.517,41 89.561.517,41 155.123.034,82 89,17
Sermaye Transferleri 1.350.000,00 1.074.634,69 1.074.634,69 2.149.269,38 159,21
Borç Verme 250.000,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 100,00
Yedek Ödenekler 24.165.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 385.000.000,00 146.166.497,57 166.166.497,57 312.332.995,14 81,13
31
.30
0.6
00
,00
4.8
31
.12
6,0
0
13
5.8
36
.00
8,0
0
1.8
00
.00
0,0
0
11
.50
2.6
64
,00
17
3.9
64
.00
0,0
0
1.3
50
.00
0,0
0
25
0.0
00
,00
24
.16
5.6
02
,00
14
.00
1.0
20
,18
2.0
78
.17
2,9
0
53
.52
5.1
40
,39
2.1
66
.16
1,7
3
7.6
34
.85
0,2
7 65
.56
1.5
17
,41
1.0
74
.63
4,6
9
12
5.0
00
,00
0,0
014
.00
1.0
20
,18
2.0
78
.17
2,9
0
53
.52
5.1
40
,39
1.1
66
.16
1,7
3
4.6
34
.85
0,2
7
89
.56
1.5
17
,41
1.0
74
.63
4,6
9
12
5.0
00
,00
0,0
0
28
.00
2.0
40
,36
4.1
56
.34
5,8
0
10
7.0
50
.28
0,7
8
3.3
32
.32
3,4
6
12
.26
9.7
00
,54
15
5.1
23
.03
4,8
2
2.1
49
.26
9,3
8
25
0.0
00
,00
0,0
0
Grafik 18; 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
2016 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin) 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini)
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 27
01 Personel Giderleri
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 31.300.600,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında
14.001.020,18 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 14.001.020,18 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 28.002.040,36 TL öngörülmüştür.
Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,46 olacağı
tahmin edilmektedir.
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 4.831.126,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında
2.078.172,90 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 2.078.172,90 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 4.156.345,80 TL öngörülmüştür.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 86,03 olacağı tahmin edilmektedir.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 135.836.008,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından
53.525.140,39 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 53.525.140,39 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 107.050.280,78 TL öngörülmüştür.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,81
olacağı tahmin edilmektedir.
04 Faiz Giderleri
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 1.800.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından
2.166.161,73 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 1.166.161,73 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 3.332.323,46 TL öngörülmüştür.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 185,13
olacağı tahmin edilmektedir.
05 Cari Transferler
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 11.502.664,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından
7.634.850,27 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 4.634.850,27 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 12.269.700,54 TL öngörülmüştür.
Cari Transferler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 106,67 olacağı
tahmin edilmektedir.
06 Sermaye Giderleri
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 173.964.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından
65.561.517,41 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 89.561.517,41 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 155.123.034,82 TL öngörülmüştür.
Sermaye Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89.17 olacağı
tahmin edilmektedir.
07 Sermaye Transferleri
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 1.350.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından
1.074.634,69 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 1.074.634,69 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu
itibariyle tahmini 2.149.269,38 TL öngörülmüştür.
Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 159,21 olacağı
tahmin edilmektedir.
08 Borç Verme
2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 250.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından
125.000,00 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 125.000,00 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle
tahmini 250.000,00 TL öngörülmüştür.
Borç verme yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin
edilmektedir.
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 28
Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri 2016 Yılı başlangıç ödeneği olarak 385.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 161.370.827,23 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 161.370.827,23 TL tahmin
edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 322.741.584,46 TL öngörülmüştür.
Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,83
olacağı tahmin edilmektedir.
Ödeneklerin gider türleri oranları aşağıda Tablo: 20 ile Grafik 19’da gösterilmiştir.
Tablo 20; 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri
2016 Başlangıç
Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi
(Tahmini)
2016 Yıl Sonu Gerçekleşme
(Tahmini)
Tahmini Gerçekleşme
Oranı %
Vergi Gelirleri 128.730.056,00 53.620.018,60 43.620.018,60 97.240.037,20 75,54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10.070.051,00 3.778.359,23 3.778.289,23 7.556.648,46 75,04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri
8.987.267,00 866.720,80 866.720,80 1.733.441,60 19,29
Diger Gelirler 155.587.626,00 61.831.183,30 51.831.183,30 113.662.366,60 73,05
Sermaye Gelirleri 83.000.000,00 41.274.545,30 61.274.545,30 102.549.090,60 123,55
Red ve İadeler (-) 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 385.000.000,00 161.370.827,23 161.370.757,23 322.741.584,46 83,83
Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyetGelirleri
Alınan Bağış veYardımlar ileÖzel Gelirleri
Diger Gelirler SermayeGelirleri
Red ve İadeler(-)
12
8.7
30
.05
6,0
0
10
.07
0.0
51
,00
8.9
87
.26
7,0
0
15
5.5
87
.62
6,0
0
83
.00
0.0
00
,00
1.3
75
.00
0,0
0
53
.62
0.0
18
,60
3.7
78
.35
9,2
3
86
6.7
20
,80
61
.83
1.1
83
,30
41
.27
4.5
45
,30
0,0
0
43
.62
0.0
18
,60
3.7
78
.28
9,2
3
86
6.7
20
,80
51
.83
1.1
83
,30
61
.27
4.5
45
,30
0,0
0
97
.24
0.0
37
,20
7.5
56
.64
8,4
6
1.7
33
.44
1,6
0
11
3.6
62
.36
6,6
0
10
2.5
49
.09
0,6
0
0,0
0
Grafik 19; 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri
2016 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini)
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 29
01 Vergi Gelirleri
2016 yılı başlangıç Ödeneği olarak 128.730.056,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 53.620.018,60 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 43.620.018,60 TL tahmin
edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 97.240.037,20 TL öngörülmüştür.
Vergi Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,54
olacağı tahmin edilmektedir.
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2016 yılı başlangıç Ödeneği olarak 10.070.051,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 3.778.359,23 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 3.778.359,23 TL tahmin
edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 7.556.648,46 TL öngörülmüştür.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 75,04 olacağı tahmin edilmektedir.
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2016 yılı başlangıç Ödeneği olarak 8.987.267,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 866.720,80 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 866.720,80 TL tahmin
edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 1.733.441,60 TL öngörülmüştür.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 19,29 olacağı tahmin edilmektedir.
05 Diğer Gelirler
2016 yılı başlangıç Ödeneği olarak 155.587.626,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 61.831.183,30 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 51.831.183,30 TL tahmin
edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 113.662.366,60 TL öngörülmüştür.
Diğer Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,05 olacağı
tahmin edilmektedir
06 Sermaye Gelirleri
2016 yılı başlangıç Ödeneği olarak 83.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran
aylarında 41.274.545,30 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 61.274.545,30 TL tahmin
edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 102.549.090,60 TL öngörülmüştür.
Sermaye Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 123,55
olacağı tahmin edilmektedir
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 30
IV) TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Sosyal Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında etkinlikler artırılarak düzenlenecektir. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 100 otobüs turu Kültür Gezi Programı
düzenlenecektir. Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor Çanakkale Şehitleri ziyaret organizasyonu
kapsamında 10 sınıf öğrencileri günü birlik uçak ile 6.000 öğrencinin tarihi bilinçlenmesi sağlanacaktır.
Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yeni öğrenim yılında öğle yemekleri organizasyonu düzenlenecektir.
Demokrasi nöbetleri kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlar ve bayrak, Kur’an-ı Kerim gibi hediyeler verilecektir.
Çok yaşa Bebek Projesi Selçuklu ilçesinde doğumu gerçekleşen ailelere battaniye zıbın çanta hediye paketleri ile destek verilecektir.
Halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte Obezite ile mücadelede çeşitli ölçüm, egzersiz, diyet programı seminer gibi organizasyonlar yapılacaktır.
İlçemizde engellilerin taşıma hizmetleri ve engelli araçlarının bakım, onarım ve benzeri çalışmaları yapılacaktır.
Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında yaşlılara hizmet verilecektir. Umut Evleri il dışından gelen kanser hastaları ve yakınlarına konaklama hizmeti verilecektir. Tropikal Kelebek Bahçesi artan sayıda ziyaretçilere hizmet verecektir. SOBE (Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi) hizmete açılacaktır. 1 Hadis 1 Film kısa filmin yarımsının 2. si düzenlenecektir. Tüm organizasyonu Belediyemize
aittir. 22 Nolu Sağlık Ocağı tamamlanarak hizmete açılacaktır. Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açılacaktır. Sille Barajı restorasyonu yapılacaktır.
Başarakavak Semt Konağı hizmete açılacaktır.
Anadolu Selçuklu mirası eseri yayın hayatına kazandırılacaktır.
Bozkır Kapalı Pazar alanı yapılacaktır.
Tepekent Halı saha ve idari bina yapılacaktır.
Sille subaşı camii restorasyonu yapılacaktır.
2 adet 112 acil servis hizmet binası tamamlanarak hizmete açılacaktır.
İlçemizin tüm mahallelerinde haşerat ve Larvasitlere karşı ilaçlamalar devam edecektir.
Selçuklu Kongre Merkezi ikmal inşaatı tamamlanarak hizmete açılacaktır.
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 31
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
BÜTÇE GİDERLERİ 2014
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
AR
TIŞ
OR
AN
I
OCAK-HAZİRAN GERÇEK.
ORANI ** (%)
2015 YILSONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 % 2014 2015
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI 230.280.318,45 305.000.000,00 12.678.768,94 11.733.353,77 13.866.495,08 18.408.945,49 11.914.099,63 21.941.294,34 16.644.824,78 17.377.983,53 15.962.271,74 23.069.422,99 18.725.400,66 33.846.004,07 89.791.860,83 126.377.004,19 41 39 41 250.000.000,00
01 PERSONEL GİDERLERİ 23.814.704,30 29.457.880,00 2.273.077,84 2.641.558,99 1.963.047,49 2.008.585,97 2.079.648,42 1.939.003,53 1.909.456,49 2.169.049,84 1.717.248,35 2.085.082,90 1.848.998,55 2.035.653,63 11.791.477,14 12.878.934,86 9 50 44 25.757.869,72
01 1 MEMURLAR 11.824.699,78 15.955.301,00 1.352.503,52 1.510.122,35 933.257,24 1.064.081,79 930.713,56 1.035.025,43 1.026.594,23 1.083.679,76 969.878,21 1.037.930,62 966.761,82 1.041.869,49 6.179.708,58 6.772.709,44 10 52 42 13.545.418,88
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 342.670,87 663.609,00 4.126,51 136.126,23 8.531,36 104.975,42 7.070,22 105.014,37 7.450,59 124.829,66 7.594,35 131.936,68 7.728,90 147.633,98 42.501,93 750.516,34 1666 12 113 1.501.032,68
01 3 İŞÇİLER 11.153.264,56 12.149.616,00 902.001,94 966.167,09 988.492,71 785.582,77 1.078.969,26 746.989,38 856.284,26 894.561,52 703.672,93 861.361,84 827.390,47 797.741,35 5.356.811,57 5.052.403,95 -6 48 42 10.104.807,90
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 3.649,91 40.824,00 462,52 490,60 474,92 532,58 421,30 481,04 467,26 523,99 421,30 489,63 421,30 420,91 2.668,60 2.938,75 0 73 0 5.877,50
01 5 DİĞER PERSONEL 490.419,18 648.530,00 13.983,35 28.652,72 32.291,26 53.413,41 62.474,08 51.493,31 18.660,15 65.454,91 35.681,56 53.364,13 46.696,06 47.987,90 209.786,46 300.366,38 43 43 46 600.732,76
01 7 MİLLETVEKİLLERİ
01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
3.748.464,79 4.548.743,00 250.707,09 295.858,82 284.729,94 306.649,32 323.605,88 336.003,86 285.926,21 298.549,41 283.993,65 347.436,87 330.211,72 354.039,56 1.759.174,49 1.938.537,84 10 47 43 3.877.075,68
02 1 MEMURLAR 1.758.668,79 2.322.165,00 138.152,75 152.086,61 179.105,54 152.348,48 135.381,11 148.893,82 142.315,28 147.765,24 142.337,96 148.472,02 142.620,87 148.810,23 879.913,51 898.376,40 2 50 39 1.796.752,80
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 45.900,83 107.631,00 645,48 21.659,87 1.296,19 16.990,41 1.093,32 16.997,66 1.171,29 19.961,66 1.182,31 21.506,83 1.228,34 23.988,89 6.616,93 121.105,32 1730 14 113 242.210,64
02 3 İŞÇİLER 1.936.122,67 2.107.712,00 111.314,57 121.459,19 103.676,66 136.637,69 186.479,90 169.439,64 141.788,09 130.149,77 139.818,37 176.781,71 185.709,86 180.566,55 868.787,45 915.034,55 5 45 43 1.830.069,10
02 4 GEÇİCİ PERSONEL
02 5 DİĞER PERSONEL 7.772,50 11.235,00 594,29 653,15 651,55 672,74 651,55 672,74 651,55 672,74 655,01 676,31 652,65 673,89 3.856,60 4.021,57 0 50 36 8.043,14
02 7 MİLLETVEKİLLERİ
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 32
02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
83.189.636,77 113.022.921,00 1.904.620,28 2.208.398,65 6.201.685,89 7.707.919,99 6.677.201,80 7.926.781,82 6.587.865,38 8.087.522,08 5.780.556,24 9.521.986,30 7.101.027,08 12.454.722,67 34.252.956,67 47.907.331,51 40 41 0 93.060.654,64
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
802.047,22 743.820,00 0,00 1.652,00 18.069,93 17.469,87 103.838,22 75.283,76 64.419,27 150.989,70 54.632,25 43.597,84 117.997,49 241.350,18 358.957,16 530.343,35 48 45 71 1.060.686,70
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
18.300.537,68 21.691.000,00 831.782,88 1.173.385,72 1.448.806,48 1.547.955,15 1.570.869,97 2.517.791,73 1.396.500,00 1.313.696,90 1.194.856,56 2.296.256,67 1.078.337,04 1.668.764,14 7.521.152,93 10.517.850,31 40 41 48 21.035.700,62
03 3 YOLLUKLAR 257.847,44 821.000,00 3.736,77 27.316,13 8.762,58 44.152,57 9.148,48 33.027,04 9.143,60 21.806,33 20.786,61 119.769,65 40.925,44 14.245,21 92.503,48 260.316,93 181 36 32 520.633,86
03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.249.041,86 857.000,00 23.462,32 41.039,63 11.005,43 18.397,90 50.685,87 48.773,15 44.498,82 305.576,27 11.533,17 42.677,04 58.711,09 220.097,75 199.896,70 676.561,74 238 16 79 1.353.123,48
03 5 HİZMET ALIMLARI 53.043.076,25 75.619.601,00 1.000.739,71 893.660,59 3.767.199,29 5.609.896,47 3.550.871,66 4.445.964,05 4.304.728,08 4.869.494,21 3.681.319,77 5.723.185,94 4.759.474,89 6.361.442,71 21.064.333,40 27.903.643,97 32 40 37 53.053.279,56
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
5.884.834,04 6.926.000,00 35.000,00 39.507,00 729.796,06 191.351,96 831.118,52 276.505,83 585.820,31 1.129.630,33 534.586,29 902.331,95 788.969,98 3.185.215,07 3.505.291,16 5.724.542,14 63 60 83 11.449.084,28
03 7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
3.035.208,37 5.549.500,00 49,00 24.493,58 153.836,03 230.289,42 538.912,31 510.151,19 134.702,03 174.764,68 202.330,98 328.202,87 241.277,05 654.083,72 1.271.107,40 1.921.985,46 51 42 35 3.843.970,92
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
506.771,25 515.000,00 0,00 0,00 52.690,09 33.726,30 11.388,77 10.994,27 39.269,27 107.607,58 71.534,55 56.489,14 6.838,10 102.248,29 181.720,78 311.065,58 71 36 60 622.131,16
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
110.272,66 300.000,00 9.849,60 7.344,00 11.520,00 14.680,35 10.368,00 8.290,80 8.784,00 13.956,08 8.976,06 9.475,20 8.496,00 7.275,60 57.993,66 61.022,03 5 53 20 122.044,06
04 FAİZ GİDERLERİ 266.798,36 450.000,00 0,00 81.934,19 0,00 0,00 0,00 153.175,75 0,00 71.175,58 0,00 67.522,91 0,00 63.836,48 0,00 437.644,91 0 0 97 875.289,82
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
266.798,36 450.000,00 0,00 81.934,19 0,00 0,00 0,00 153.175,75 0,00 71.175,58 0,00 67.522,91 0,00 63.836,48 0,00 437.644,91 0 0 97 875.289,82
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04 4 İSKONTO GİDERLERİ
04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER 7.889.138,11 7.088.796,00 330.396,62 249.844,64 825.047,00 748.113,15 297.547,89 601.759,09 753.747,06 816.489,98 470.314,06 1.707.140,40 799.600,41 1.314.606,16 3.476.653,04 5.437.953,42 56 44 77 10.875.906,84
05 1 GÖREV ZARARLARI 315.891,64 600.196,00 0,00 0,00 191.695,60 150.099,40 0,00 0,00 0,00 124.451,26 70.652,05 150.096,00 0,00 44.172,69 262.347,65 468.819,35 79 83 78 937.638,70
05 2 HAZİNE YARDIMLARI
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
5.341.314,47 4.300.000,00 168.901,73 57.383,99 450.270,21 425.784,56 152.104,61 402.093,64 570.278,92 491.669,03 384.766,01 1.411.176,81 658.891,08 1.099.552,29 2.385.212,56 3.887.660,32 63 45 90 7.775.320,64
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
566.407,89 720.000,00 13.030,00 19.640,00 63.089,08 18.084,00 13.630,80 24.975,00 38.025,80 26.994,00 14.896,00 11.646,00 13.400,00 11.028,00 156.071,68 112.367,00 -28 28 16 224.734,00
05 5
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 33
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
1.665.524,11 1.468.600,00 148.464,89 172.820,65 119.992,11 154.145,19 131.812,48 174.690,45 145.442,34 173.375,69 0,00 134.221,59 127.309,33 159.853,18 673.021,15 969.106,75 44 40 66 1.938.213,50
06 SERMAYE GİDERLERİ 110.297.166,77 127.098.000,00 7.794.967,11 6.255.758,48 4.591.984,76 7.637.677,06 2.525.595,64 10.849.070,29 7.107.829,64 5.935.196,64 7.710.159,44 9.215.253,61 7.821.153,55 16.497.563,64 37.551.690,14 56.390.519,72 50 34 44 112.781.039,44
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6.778.499,07 4.046.000,00 706.186,35 181.590,70 560.720,31 267.977,73 24.190,00 13.688,00 761.366,20 6.003,87 45.598,04 944.107,22 8.125,00 452.772,26 2.106.185,90 1.866.139,78 -11 31 46 3.732.279,56
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
6.701.688,90 6.821.000,00 0,00 0,00 2.065,00 435.979,32 94.390,56 2.360,00 0,00 0,00 0,00 59.976,00 0,00 320.686,24 96.455,56 819.001,56 749 1 12 1.638.003,12
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
196.865,00 2.161.000,00 0,00 0,00 44.073,00 0,00 0,00 67.171,50 0,00 40.356,00 0,00 19.175,00 0,00 71.649,60 44.073,00 198.352,10 350 22 9 396.704,20
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
18.749.463,99 20.300.000,00 1.211.987,48 1.704.866,68 782.861,82 1.276.173,70 245.931,82 1.026.496,82 309.756,82 1.447.546,82 304.696,82 1.621.883,54 3.363.941,82 5.147.361,14 6.219.176,58 12.224.328,70 97 33 60 24.448.657,40
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
77.870.649,81 93.770.000,00 5.876.793,28 4.369.301,10 3.202.264,63 5.657.546,31 2.161.083,26 9.739.353,97 6.036.706,62 4.441.289,95 7.359.864,58 6.570.111,85 4.449.086,73 10.505.094,40 29.085.799,10 41.282.697,58 42 37 44 82.565.395,16
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06 8 STOK ALIMLARI
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 SERMAYE TRANSFERLERİ
824.409,35 1.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.409,35 1.125.581,93 824.409,35 1.125.581,93 37 100 92 2.251.163,86
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
824.409,35 1.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.409,35 1.125.581,93 824.409,35 1.125.581,93 37 100 92 2.251.163,86
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 BORÇ VERME 250.000,00 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 135.500,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 135.500,00 260.500,00 92 54 174 521.000,00
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 250.000,00 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 135.500,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 135.500,00 260.500,00 92 54 174 521.000,00
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 21.955.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 21.455.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 7
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
* 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 34
Ek-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
2015
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2016 BÜTÇE
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ
ORANI* (%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI
** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
262.333.035,37 385.000.000,00 23.024.676,08 20.085.088,14 14.571.162,03 25.292.424,81 19.255.011,37 22.812.980,66 16.791.832,01 29.207.848,89 27.912.569,17 40.748.937,66 ########### ########## ########### ########### 28 48 42 322.741.584,46
01 Vergi Gelirleri 86.253.043,65 128.730.056,00 5.277.988,58 5.432.176,12 4.272.054,26 5.250.042,91 6.170.914,15 6.959.007,77 5.136.693,94 5.968.651,62 17.009.736,59 24.380.578,89 ########### 5.629.561,29 48.736.335,39 53.620.018,60 10 57 42 97.240.037,20
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
65.714.118,96 98.465.552,00 3.437.943,64 3.816.085,58 2.540.101,37 3.220.879,43 4.222.493,45 5.088.676,99 3.756.593,92 4.504.068,09 15.447.467,20 22.760.387,74 8.656.920,85 4.135.501,40 38.061.520,43 43.525.599,23 14 58 44 77.051.198,46
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
11.138.783,73 15.718.832,00 1.119.594,56 1.070.700,37 954.685,13 1.080.931,40 878.339,41 984.611,89 932.772,04 842.364,07 973.658,02 962.929,18 901.129,20 872.249,70 5.760.178,36 5.813.786,61 1 52 37 11.627.573,22
01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler
01 5 Damga Vergisi
01 6 Harçlar 9.400.140,96 14.545.672,00 720.450,38 545.390,17 777.267,76 948.232,08 1.070.081,29 885.718,89 447.327,98 622.219,46 588.611,37 657.261,97 1.310.897,82 621.810,19 4.914.636,60 4.280.632,76 -13 52 29 8.561.265,52
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
02 1 Genel Bütçeli İdarelerden
02 2 Özel Bütçeli İdarelerden
02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından
02 5 Mahalli İdarelerden
02 6 Diğer İşverenlerden
02 7 Çalışanlardan
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 35
02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan
02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
7.844.940,17 10.070.051,00 655.002,09 488.471,20 481.185,09 499.113,02 491.795,84 846.065,00 308.508,82 752.054,87 480.689,87 642.599,02 693.192,17 550.056,12 3.110.373,88 3.778.359,23 21 40 38 7.556.648,46
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
4.348.950,53 5.477.958,00 510.615,24 290.999,00 285.310,40 351.918,50 416.648,75 587.790,25 227.676,17 459.388,79 306.581,47 466.201,10 315.133,29 303.555,86 2.061.965,32 2.459.853,50 19 47 45 4.919.707,00
03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
03 4 Kurumlar Hasılatı
03 5 Kurumlar Karları
03 6 Kira Gelirleri 3.495.989,64 4.592.093,00 144.386,85 197.472,20 195.874,69 147.194,52 75.147,09 258.274,75 80.832,65 292.666,08 174.108,40 176.397,92 378.058,88 246.465,26 1.048.408,56 1.318.470,73 26 30 29 2.636.941,46
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
6.830.451,35 8.987.267,00 89.977,35 23.263,04 211.267,70 175.456,00 1.026.236,76 316.312,00 1.457.700,00 37.274,76 802.532,54 279.588,00 91.680,00 34.827,00 3.679.394,35 866.720,80 -76 54 10 1.733.441,60
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
04 2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
6.399.161,00 8.443.788,00 22.565,00 23.263,04 54.400,00 83.797,00 1.025.200,00 316.312,00 1.457.700,00 37.274,76 801.400,00 279.588,00 91.680,00 34.827,00 3.452.945,00 775.061,80 -78 54 9 1.550.123,60
04 5 Proje Yardımları 431.290,35 543.479,00 67.412,35 0,00 156.867,70 91.659,00 1.036,76 0,00 0,00 0,00 1.132,54 0,00 0,00 0,00 226.449,35 91.659,00 -60 53 17 183.318,00
04 6 Özel Gelirler
05 Diğer Gelirler 113.374.183,68 155.587.626,00 9.500.914,06 10.931.637,77 9.097.311,98 9.494.693,37 9.702.739,83 11.245.251,90 9.317.919,47 11.084.672,46 8.645.775,17 9.301.868,41 8.839.484,82 9.773.059,39 55.104.145,33 61.831.183,30 12 49 40 113.662.366,60
05 1 Faiz Gelirleri 38.481,98 83.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,58 10.595,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,58 10.595,36 2966 1 13 21.190,72
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
103.734.809,03 141.936.897,00 8.665.021,85 9.967.992,03 8.326.594,00 8.969.793,51 8.853.027,38 10.249.234,20 8.738.612,23 9.872.960,78 7.373.128,63 7.858.270,55 8.062.671,25 8.414.624,61 50.019.055,34 55.332.875,68 11 48 39 100.665.751,36
05 3 Para Cezaları 8.436.048,66 12.379.386,00 802.893,44 896.137,56 716.361,46 455.152,87 729.452,90 902.969,98 512.727,76 564.370,58 1.193.875,24 1.207.203,98 671.665,86 1.270.821,44 4.626.976,66 5.296.656,41 14 55 43 10.593.312,82
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 36
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.164.844,01 1.187.378,00 32.998,77 67.508,18 54.356,52 69.746,99 119.913,97 82.452,36 66.579,48 647.341,10 78.771,30 236.393,88 105.147,71 87.613,34 457.767,75 1.191.055,85 160 39 100 2.382.111,70
06 Sermaye Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 7.500.794,00 3.209.540,01 509.343,00 9.873.119,51 1.863.324,79 3.446.343,99 571.009,78 11.365.195,18 973.835,00 6.144.303,34 3.898.257,00 7.236.043,27 15.316.563,57 41.274.545,30 169 32 50 102.549.090,60
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 7.500.794,00 3.209.540,01 509.343,00 9.873.119,51 1.863.324,79 3.446.343,99 571.009,78 11.365.195,18 973.835,00 6.144.303,34 3.898.257,00 7.236.043,27 15.316.563,57 41.274.545,30 169 32 50 102.549.090,60
06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri
08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
0,00
08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat
0,00
09 Red ve İadeler (-) 0,00 -1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 1 Vergi Gelirleri 0,00 -1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
09 5 Diğer Gelirler -110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 6 Sermaye Gelirleri -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme / 2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme / 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 37
EK- 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
BÜTÇE GİDERLERİ 2015
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2016 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
AR
TIŞ
O
RA
NI OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2016 YILSONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 % 2015 2016
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI 286.283.953,79 ########### ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########### ########## ########## ########## ########### ########## ########### ########### 16 44 38 ###########
01 PERSONEL GİDERLERİ 25.776.141,29 31.300.600,00 ########## 3.076.954,43 2.008.585,97 2.419.883,63 1.939.003,53 2.224.702,40 2.169.049,84 ########## 2.085.082,90 1.993.647,95 2.035.653,63 2.173.112,84 12.878.934,86 14.001.020,18 9 50 45 28.002.040,36
01 1 MEMURLAR 12.968.812,82 16.074.491,00 1.510.122,35 1.697.569,41 1.064.081,79 1.171.501,99 1.035.025,43 1.139.023,74 1.083.679,76 1.185.421,70 1.037.930,62 1.127.455,29 1.041.869,49 1.131.737,18 6.772.709,44 7.452.709,31 10 52 46 14.905.418,62
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.725.029,64 3.602.445,00 136.126,23 270.311,28 104.975,42 196.978,19 105.014,37 199.366,09 124.829,66 210.867,92 131.936,68 213.275,72 147.633,98 214.305,07 750.516,34 1.305.104,27 74 44 36 2.610.208,54
01 3 İŞÇİLER 10.421.317,60 10.823.656,00 966.167,09 1.076.642,80 785.582,77 996.711,29 746.989,38 828.431,14 894.561,52 616.861,28 861.361,84 592.671,92 797.741,35 774.601,83 5.052.403,95 4.885.920,26 -3 48 45 9.771.840,52
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 4.995,35 30.564,00 490,60 958,44 532,58 1.082,84 481,04 1.023,99 523,99 1.082,84 489,63 1.059,30 420,91 1.177,00 2.938,75 6.384,41 0 59 0 12.768,82
01 5 DİĞER PERSONEL 655.985,88 769.444,00 28.652,72 31.472,50 53.413,41 53.609,32 51.493,31 56.857,44 65.454,91 98.485,19 53.364,13 59.185,72 47.987,90 51.291,76 300.366,38 350.901,93 17 46 46 701.803,86
01 7 MİLLETVEKİLLERİ
01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
4.116.238,39 4.831.126,00 295.858,82 324.657,46 306.649,32 337.746,18 336.003,86 367.183,11 298.549,41 328.107,65 347.436,87 339.682,58 354.039,56 380.795,92 1.938.537,84 2.078.172,90 7 47 43 4.156.345,80
02 1 MEMURLAR 1.855.914,25 2.165.008,00 152.086,61 176.359,23 152.348,48 176.200,34 148.893,82 171.074,74 147.765,24 169.682,11 148.472,02 169.077,05 148.810,23 169.182,25 898.376,40 1.031.575,72 15 48 48 2.063.151,44
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
279.907,79 617.106,00 21.659,87 42.718,86 16.990,41 31.460,94 16.997,66 31.938,30 19.961,66 33.502,66 21.506,83 34.555,92 23.988,89 34.766,94 121.105,32 208.943,62 73 43 34 417.887,24
02 3 İŞÇİLER 1.972.077,40 2.037.641,00 121.459,19 104.834,99 136.637,69 129.222,09 169.439,64 163.582,36 130.149,77 123.539,13 176.781,71 135.029,98 180.566,55 175.854,59 915.034,55 832.063,14 -9 46 41 1.664.126,28
02 4 GEÇİCİ PERSONEL
02 5 DİĞER PERSONEL 8.338,95 11.371,00 653,15 744,38 672,74 862,81 672,74 587,71 672,74 1.383,75 676,31 1.019,63 673,89 992,14 4.021,57 5.590,42 0 48 49 11.180,84
02 7 MİLLETVEKİLLERİ
02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
109.628.231,34 ########### ########## 4.112.779,83 7.707.919,99 8.819.457,70 7.926.781,82 ########## 8.087.522,08 ########## 9.521.986,30 ########## ########### ########## 47.907.331,51 53.525.140,39 12 44 0 ###########
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
768.839,28 1.105.000,00 1.652,00 0,00 17.469,87 128.281,66 75.283,76 74.161,65 150.989,70 22.856,56 43.597,84 31.311,14 241.350,18 325.773,74 530.343,35 582.384,75 10 69 53 1.164.769,50
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
20.102.273,76 26.000.500,00 1.173.385,72 1.039.593,77 1.547.955,15 2.252.772,36 2.517.791,73 2.102.736,84 1.313.696,90 2.433.847,80 2.296.256,67 1.938.661,62 1.668.764,14 1.616.781,16 10.517.850,31 11.384.393,55 8 52 44 22.768.787,10
03 3 YOLLUKLAR 490.610,08 1.303.750,00 27.316,13 9.029,51 44.152,57 21.395,18 33.027,04 64.575,90 21.806,33 19.744,70 119.769,65 49.818,92 14.245,21 41.751,31 260.316,93 206.315,52 -21 53 16 412.631,04
03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.331.033,86 1.750.500,00 41.039,63 2.230,42 18.397,90 24.070,56 48.773,15 24.129,01 305.576,27 24.480,57 42.677,04 36.293,14 220.097,75 31.499,17 676.561,74 142.702,87 -79 51 8 285.405,74
03 5 HİZMET ALIMLARI 67.934.392,57 90.762.258,00 893.660,59 2.759.280,50 5.609.896,47 6.008.962,59 4.445.964,05 7.347.692,65 4.869.494,21 4.500.199,54 5.723.185,94 6.666.552,02 6.361.442,71 7.175.609,34 27.903.643,97 34.458.296,64 23 41 38 68.916.593,28
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
11.835.145,08 7.341.000,00 39.507,00 283.432,43 191.351,96 77.319,72 276.505,83 44.402,04 1.129.630,33 411.138,37 902.331,95 1.769.012,35 3.185.215,07 1.553.288,17 5.724.542,14 4.138.593,08 -28 48 56 8.277.186,16
03 7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
5.865.635,57 6.353.000,00 24.493,58 3.858,60 230.289,42 192.286,33 510.151,19 341.700,67 174.764,68 378.231,91 328.202,87 357.435,55 654.083,72 294.958,20 1.921.985,46 1.568.471,26 -18 33 25 3.136.942,52
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.189.216,29 970.000,00 0,00 413,00 33.726,30 101.908,98 10.994,27 170.484,22 107.607,58 248.645,60 56.489,14 289.706,99 102.248,29 145.263,99 311.065,58 956.422,78 207 26 99 1.912.845,56
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
111.084,85 250.000,00 7.344,00 14.941,60 14.680,35 12.460,32 8.290,80 7.329,60 13.956,08 8.244,00 9.475,20 35.053,78 7.275,60 9.530,64 61.022,03 87.559,94 43 55 35 175.119,88
04 FAİZ GİDERLERİ 1.793.960,89 1.800.000,00 81.934,19 395.299,80 0,00 380.378,40 153.175,75 375.935,50 71.175,58 350.075,80 67.522,91 334.691,42 63.836,48 329.780,81 437.644,91 2.166.161,73 0 24 120 3.332.323,46
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
1.793.960,89 1.800.000,00 81.934,19 395.299,80 0,00 380.378,40 153.175,75 375.935,50 71.175,58 350.075,80 67.522,91 334.691,42 63.836,48 329.780,81 0,00 2.166.161,73 0 0 120 3.332.323,46
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04 4 İSKONTO GİDERLERİ
04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
2016 Yılı Mali Durum Raporu
Sayfa 38
05 CARİ TRANSFERLER 10.083.234,82 11.502.664,00 249.844,64 748.462,53 748.113,15 1.184.226,73 601.759,09 1.143.854,89 816.489,98 ########## 1.707.140,40 1.819.396,57 1.314.606,16 1.189.720,25 5.437.953,42 7.634.850,27 40 54 66 12.269.700,54
05 1 GÖREV ZARARLARI 468.819,35 792.664,00 0,00 147.090,36 150.099,40 261.882,60 0,00 0,00 124.451,26 0,00 150.096,00 458.692,07 44.172,69 59.481,79 468.819,35 927.146,82 98 100 117 1.854.293,64
05 2 HAZİNE YARDIMLARI
05 3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
7.052.447,05 7.450.000,00 57.383,99 403.979,76 425.784,56 655.980,54 402.093,64 876.807,05 491.669,03 1.321.123,53 1.411.176,81 1.171.592,12 1.099.552,29 950.298,75 3.887.660,32 5.379.781,75 38 55 72 7.759.563,50
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
565.015,23 760.000,00 19.640,00 0,00 18.084,00 89.531,74 24.975,00 64.983,58 26.994,00 32.742,21 11.646,00 33.824,70 11.028,00 14.731,00 112.367,00 235.813,23 110 20 31 471.626,46
05 5
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
1.996.953,19 2.500.000,00 172.820,65 197.392,41 154.145,19 176.831,85 174.690,45 202.064,26 173.375,69 195.323,56 134.221,59 155.287,68 159.853,18 165.208,71 969.106,75 1.092.108,47 13 49 44 2.184.216,94
06 SERMAYE GİDERLERİ 133.500.065,13 ########### ########## 5.593.790,32 7.637.677,06 8.292.212,28 ########## 9.595.170,96 5.935.196,64 ########## 9.215.253,61 ########## ########### ########## 56.390.519,72 65.561.517,41 16 42 38 ###########
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI
5.466.039,51 7.843.000,00 181.590,70 0,00 267.977,73 280.489,07 13.688,00 0,00 6.003,87 0,00 944.107,22 0,00 452.772,26 1.561.708,00 1.866.139,78 1.842.197,07 -1 34 23 3.684.394,14
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
6.216.991,69 3.961.000,00 0,00 0,00 435.979,32 0,00 2.360,00 13.216,00 0,00 61.920,50 59.976,00 9.469,50 320.686,24 0,00 819.001,56 84.606,00 -90 13 2 169.212,00
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
795.779,44 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.171,50 97.704,00 40.356,00 0,00 19.175,00 0,00 71.649,60 11.505,00 198.352,10 109.209,00 -45 25 8 218.418,00
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
27.920.685,89 22.450.000,00 1.704.866,68 2.282.478,75 1.276.173,70 898.597,09 1.026.496,82 1.433.280,35 1.447.546,82 1.016.666,82 1.621.883,54 9.003.167,19 5.147.361,14 2.973.856,00 12.224.328,70 17.608.046,20 44 44 78 33.216.092,40
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
93.100.568,60 138.300.000,00 4.369.301,10 3.311.311,57 5.657.546,31 7.113.126,12 9.739.353,97 8.050.970,61 4.441.289,95 1.935.297,78 6.570.111,85 12.297.541,32 10.505.094,40 13.209.211,74 41.282.697,58 45.917.459,14 11 44 33 117.834.918,28
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06 8 STOK ALIMLARI
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 SERMAYE TRANSFERLERİ
1.125.581,93 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.581,93 1.074.634,69 1.125.581,93 1.074.634,69 -5 100 80 2.149.269,38
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
1.125.581,93 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.581,93 1.074.634,69 1.125.581,93 1.074.634,69 -5 100 80 2.149.269,38
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 BORÇ VERME 260.500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.500,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 260.500,00 125.000,00 -52 100 50 250.000,00
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 260.500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.500,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 260.500,00 125.000,00 -52 100 50 250.000,00
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 24.165.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 23.665.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
09 7
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.