Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

VALOR INMOBILIARIO

1

Cartagena

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Sabemos Cómo

Sabemos Cómo

Con el FCP-TLC Cartagena, PROFESIONALES DE BOLSA

consolidó su primer Terminal Logístico en Colombia, con una

inversión de 160.500 millones de pesos.

El complejo logístico se desarrolla bajo un modelo de construcción

y posterior arrendamiento de bodegas modulares y flexibles, que

permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en

áreas amplias, libres de columnas interiores, ideales para el

soporte de operaciones logísticas e industriales.

El TLC Cartagena cuenta con el hotel Viaggio que comprende 175

habitaciones, además de zonas destinadas a bodecales, locales

comerciales y oficinas.

A la fecha, el proyecto se encuentra en su etapa de final de

construcción, así como en la fase de arrendamiento de bodegas y

demás áreas edificadas.

FCP Terminales Logísticos de

Colombia - Cartagena

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Fondos de Capital Privado

Nuestros Fondos de Capital Privado son vehículos de inversión colectiva que cuentan con una estrategia de inversión clara y preestablecida para el desarrollo de macro proyectos en distintos sectores de la economía.

Ventajas: Patrimonio independiente y separado de los activos

propios de la sociedad administradora, protegiendo el capital de los inversionistas.

Es administrado por un gestor profesional, altamente calificado.

Aprovecha economías de escala. Permite al Inversionista participar en toda la cadena de

valor. Oportunidad de diversificación del portafolio Mejor relación riesgo-retorno con respecto a los activos

tradicionales. Negociables en mercado secundario.

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Ventajas de ser inversionista en el

TLC - Cartagena

Participación en toda la cadena de valor. Contratos de arrendamiento a largo plazo. Compra de lote y construcción a precio de costo

(integración vertical). Ubicación geográfica privilegiada como nodo

logístico. Aumento de rentabilidad por la valorización del lote. Óptimos servicios complementarios: Hotel, sede

administrativa, báscula, centro de acopio de residuos sólidos, tanque de reserva para conexión de redes contra incendio, espacios comerciales y edificio de oficinas.

Servicio las 24 horas los 365 días del año. Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud

requerida por las operaciones logísticas actuales. Reducción de riesgos y costos logísticos por

disminución en los movimientos de la carga.

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Vías en concreto reforzado que permiten el tráfico permanente de vehículos pesados.

Basculas de pesaje que soportan hasta 80 tn.

Planta de tratamiento e instalación de Box culverts para un óptima manejo hidrosanitario y canalización de aguas lluvias.

Bodegas:

Maximización de espacio, alcanzando 12,7 metros de altura libre, siete posiciones de almacenamiento sin presencia de columnas interiores.

Los pisos resisten hasta 8tn/m2, lo que permite el acopio de mercancías pesadas.

Contribución al medio ambiente a través del uso de Iluminación natural.

Cada bodega cuenta con 3 o 5 muelles y ramplas niveladoras, optimizando las operaciones de cargue y descargue de mercancía.

Patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

7

Los terminales permiten el desarrollo óptimo de las siguientes actividades: Plataforma Cross Docking. Distribución física de carga. Gestión y control del almacén. Preparación de pedidos (picking). Procesos de re-exportación de carga. Operaciones de valor agregado a la carga. Operaciones para contenedores con carga refrigerada. Cargue y descargue de mercancía suelta y de tracto mulas. Consolidación y des-consolidación de carga en contenedores. Embalaje, etiquetado (código de barras y otros), paletizado y

envasado.

Actividades dentro del FCP Valor Inmobiliario

– TLC Cartagena

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Por qué invertir en Cartagena

Cartagena es un punto estratégico para el comercio con el mundo ,a través del Mar Caribe.

No existe un complejo logístico de última generación capaz de soportar las operaciones que están por venir.

Actualmente hay escases de bodegas disponibles en Mamonal y de grandes áreas de almacenamiento logístico.

Cartagena se está preparando para recibir los buques Post Panamax con capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot equivalent unit), que llegaran al puerto una vez se termine la ampliación del canal en el 2015.

El puerto de Cartagena ha sido ganador 6 veces del premio de puerto más competitivo en el Caribe.

No hay oferta de bodegas refrigeradas especializadas. Se hace necesario la construcción de terminales

logísticos cercanos a los puertos, que permitan el almacenamiento y distribución de los productos a un menor costo.

Las empresas exportadoras migrarán a los puertos debido a los altos costos del transporte interno, que se igualan a los costos de transporte para exportar a nuestro principal socio comercial, EE.UU.

8

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

19 Km del Aeropuerto Internacional

10 Km del Puerto de Cartagena

9,0 Km de Muelles del Bosque

5,6 Km de Contecar

1,6 Km de la Zona Franca la Candelaria

Ubicación FCP – Valor Inmobiliario TLC Cartagena

Ubicación: Zona Industrial de Mamonal

Área total del lote: 126.500m2

Área total construida: 102.322 m2

Bodegas: 77.322 m2

Locales Comerciales, Bodecales, Oficinas

y Hotel: 25.000 m2

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Etapas del proyecto

10

0% 1

75% 100% 100%

1 2 3 4 5

Construcción2 3 4

Compra del lote

Construcción

Valorización del proyecto

Arriendo por 22 años

Venta del Terminal

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Así va el Hotel Viaggio

Actualmente se encuentran en operación un total de 112

habitaciones de 175 proyectadas.

Igualmente, de un total de 290 clientes empresariales

potenciales, se visitaron 190, de las cuales 116 ya han

utilizado los servicios del hotel. Con los 74 restantes, nos

encontramos en proceso de vinculación.

VIAGGIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

PUERTO DE CARTAGENA

ALOJAMIENTO 2.859.500$ 14.481.791$ 26.657.734$ 38.364.823$ 52.275.258$ 63.722.017$ 144.486.514$ 342.847.637$

AYB + EVENTOS 76.067$ 2.753.395$ 7.118.514$ 12.213.335$ 48.539.015$ 26.298.093$ 24.302.303$ 121.300.722$

OTROS INGRESOS (LAV, TEL, SEGURO) 475.855$ 952.430$ 980.519$ 1.799.199$ 1.195.653$ 1.438.606$ 6.842.262$

TOTAL 2.935.567$ 17.711.041$ 34.728.678$ 51.558.677$ 102.613.472$ 91.215.763$ 170.227.423$ 470.990.621$

TARIFA MENSUAL 190.633$ 157.411$ 144.096$ 144.229$ 148.089$ 140.978$ 177.067$ 157.342$

% OCUPACION MENSUAL 7,25% 8,48% 10,85% 16,12% 20,70% 27,39% 29,79% 20,29%

NUMERO DE NOCHES VENDIDAS 15 92 185 266 353 452 816 2.179

HABITACIONES DISPONIBLES MES 207 1.085 1.705 1.650 1.705 1.650 2.739 10.741

VIAGGIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

PUERTO DE CARTAGENA

ALOJAMIENTO 2.859.500$ 14.481.791$ 26.657.734$ 38.364.823$ 52.275.258$ 63.722.017$ 144.486.514$ 342.847.637$

AYB + EVENTOS 76.067$ 2.753.395$ 7.118.514$ 12.213.335$ 48.539.015$ 26.298.093$ 24.302.303$ 121.300.722$

OTROS INGRESOS (LAV, TEL, SEGURO) 475.855$ 952.430$ 980.519$ 1.799.199$ 1.195.653$ 1.438.606$ 6.842.262$

TOTAL 2.935.567$ 17.711.041$ 34.728.678$ 51.558.677$ 102.613.472$ 91.215.763$ 170.227.423$ 470.990.621$

TARIFA MENSUAL 190.633$ 157.411$ 144.096$ 144.229$ 148.089$ 140.978$ 177.067$ 157.342$

% OCUPACION MENSUAL 7,25% 8,48% 10,85% 16,12% 20,70% 27,39% 29,79% 20,29%

NUMERO DE NOCHES VENDIDAS 15 92 185 266 353 452 816 2.179

HABITACIONES DISPONIBLES MES 207 1.085 1.705 1.650 1.705 1.650 2.739 10.741

Finalmente, a continuación se evidencia el número de noches

vendidas y el porcentaje de ocupación mensual desde la

apertura del hotel, el que se ha aumentado significativamente

en los últimos meses.

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

ZONA 7 -8 ZONA 5 - 6

ZO

NA

1 - 2

ZONA 3 – 4 Y ZONA HOTELERA

127 habitaciones Zona

ejecutiva

48 habitaciones Zona

VIP

3 Suites.

Zona hotelera Ubicación: Zona industrial de

Mamonal Sobre la vía a Cartagena y

la vía a Turbaco Ubicados en el

retorno del peaje Mamonal.

NO DISPONIBLES

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Características Ubicación: Zona industrial de Mamonal Área Total : 8.739,49 m2

BLOQUE 1 y 2 PISO 1 PISO 2 PISO 3 OFICINAS

PISO 4

OFICINAS TOTAL

887,15 871,67 919,03 919,25 3.597,10

BLOQUE 3 y 4

ÁREA DE LOCALES ZONA HOTELERA

ÁREA LOCALES PARA COMIDA

TOTAL

636,32 1.098,82 1.735,14

BLOQUE 5 y 6

ÁREA DE BOCALES

3.407,25 Distribución zona comercial • Bahías de parqueo

Primer Piso • 14 Locales para: Entidades financieras Farmacéuticas Papelerías • 19 Locales para comida: De doble acceso Plazoleta de comidas • 14 Bodecales: Equipos industriales Servicios

Segundo Piso • Locales (con posibilidad de

ampliación con el primer piso). • Oficinas.

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

14

El Fondo es un canal para brindar un servicio logístico que sirva como

soporte a un ecosistema industrial en Mamonal.

Cuenta con:

Naves Logísticas especializadas, locales comerciales,

bode-cales, oficinas

Localización:

Municipio de Mamonal,

Departamento de Bolívar, Colombia

Durante la finalización del FCP, existen diferentes alternativas de redención de participaciones a los inversionistas a través de mecanismos como: venta de los activos, prórroga del FCP u opción de compra en los contratos de arrendamiento.

.

Duración: 23 años – 3 de desarrollo y 20 de alquiler.

Inversión total:

$160.500.000.000 aproximadamente.

Áreas de desarrollo:

Naves Logísticas: 77,322 mt2

Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas: 25.000 mt2

Hotel de 176 habitaciones

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Estructura

15

FCP

TLC Cartagena

Comité de Vigilancia

Comité de

Inversiones

Revisor Fiscal

Sociedad

Administradora

Gerente

Contratistas

Órganos de Control Órganos de Administración

Asamblea de

Inversionistas Junta Directiva

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Fondo de Capital Privado Valor Forestal CACAO

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA EN COLOMBIA

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Comercio portuario por Zona Portuaria

2015

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cifras a Agosto 2015

17

60%

40% Santa Marta

Tráfico Portuario

66%

34% Barranquilla

Tráfico Portuario

43%

57%

Buenaventura

Tráfico Portuario

64%

36% Cartagena Tráfico

Portuario

Importaciones

Exportaciones

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

ZONA PORTUARIA DE CARTAGENA

La zona portuaria de Cartagena cuenta con la mayor

participación en términos de toneladas por contenedor

movilizados en Colombia. Igualmente, ocupa el quinto lugar

en Latinoamérica y el Caribe, tan solo superado por los

puertos de Balboa y Colón (Panamá), Santos (Brasil) y

Manzanillo (México).

El Terminal de Contenedores de Cartagena (CONTECAR) y

la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena movilizan

cerca del 95% de los contenedores manipulados en la Zona

Portuaria de Cartagena con 15,5 y 9 millones de toneladas

respectivamente.

Por otra parte, la heroica recibe actualmente la mayoría de

buques que ingresan al país y se prepara para el arribo de

los buques Neopanamax que atracarán en Cartagena una

vez culminen las obras del canal de Panamá.

18

Mill

on

es d

e U

SD F

OB

Mill

on

es d

e U

SD F

OB

Fuente: Departamento Nacional de Estadística

25.464.028; 73% 1.158.236; 3%

7.329.754; 21%

1.099.071; 3%

Contenedores General Granel Líquido Granel Sólido

Tipo de Carga

Movilizada en

Z.P Cartagena (Toneladas)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Cartagena Buenaventura Santa Marta Barranquilla

Contenedores Granel Sólido Granel Líquido

Tipo de Carga Movilizada por Zona Portuaria

(Toneladas)

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 2016.

Total: 35.051.093

toneladas

*La infraestructura portuaria de la ciudad es la más eficiente y moderna del país, con despachos de embarcaciones cada 13 horas en promedio, 12 grúas pórtico,

escáneres para inspección automática y una operación 24 por 7.

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Comercio portuario por Zona Portuaria

2015

19

Fuente: Procolombia 2015

SOCIEDAD PORTUARIA LÍNEAS NAVIERAS

Regional Cartagena 11

Muelles el Bosque 3

Terminal de Contenedores - CONTECAR 1

Terminal de Contenedores - TCBUEN 4

Regional Buenaventura 15

Regional Barranquilla 10

Palermo 1

Regional Sta. Marta 1

PUERTO| Bogotá Cali Medellín

Cartagena Km 978 1.062 628

Horas 34 40 25

Buenaventura Km 526 164 479

Horas 20 6 22

Barranquilla Km 984 1.106 672

Horas 28 38 23

Sta. Marta Km 940 1.200 831

Horas 30 44 30

Conectividad portuaria a principales ciudades

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Fondo de Capital Privado Valor Forestal CACAO

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo TLC Febrero

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo TLC Enero

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Diciembre 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Noviembre 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Octubre 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Septiembre 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Agosto 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

JUNIO 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

JUNIO 2015

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Mayo 2014

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Mayo 2014

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Mayo 2014

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Mayo 2014

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Mayo 2014

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Mayo 2014

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Manzana 1

Fundida de piso Bodegas

Julio 2014

Pisos Naves Logísticas Manzana 1

Julio 2014 Montaje Naves Logísticas Manzana 1

Julio 2014

Montaje estructuras

Manzana 3-junio 2014

Montaje estructuras

Manzana 1-junio 2014

Montaje estructuras

Manzana 1-junio 2014

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Montaje Estructura Metálica Naves Logísticas

Manzana 1- Agosto

Montaje Estructura Metálica Naves

Logísticas Manzana 1- Agosto

Montaje Estructura Metálica Naves

Logísticas Manzana 1- Agosto

Vigas transversales Manzana 3

y placa cubierta Bodecales

Agosto 2014

Vigas transversales Manzana 3

y placa cubierta Bodecales

Agosto 2014

Fachada principal bodega 1

Manzana 1

Agosto 2014

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Archivo Fotográfico

Fondo Inmobiliario

Sabemos Cómo

Advertencias

"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores

de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos

del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, no implican certificación

de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la

Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de

Colombia advierte al potencial inversionista que el Fondo de Capital

Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar

su decisión de inversión lea detenidamente toda la información y se

asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.“

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva

relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado.

Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son

depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones

propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro

de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras

FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión

en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de

la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la

respectiva cartera colectiva.”

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (57-4) 215 63 00

Fax: (57-4) 317 34 94

Barranquilla

Carrera 53 No. 82-86 Local 602

PBX: (57-5) 356 91 44

Fax: (57-5) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (57-2) 668 8100

Fax: (57-2) 668 70 90

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2, 4 y 5

PBX: (57-1) 646 33 30

Fax: (57-1) 635 88 78