2018학년도 원광보건대학교 학교기업 wm푸드몰 결산서...2018학년도...
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2018학년도
원광보건대학교 학교기업 WM푸드몰 결산서
(2018.3.1~2019.2.28)
원 광 보 건 대 학 교
1. 자금계산서 총괄표 -------------------------------------------------------------- 3
2. 자금계산서(수입) --------------------------------------------------------------- 4
3. 자금계산서(지출) --------------------------------------------------------------- 7
4. 대차대조표(자산)---------------------------------------------------------------- 12
5. 대차대조표(부채, 기본금) ------------------------------------------------------- 15
6. 운영계산서(수익) --------------------------------------------------------------- 18
7. 운영계산서(비용) --------------------------------------------------------------- 21
8. 부속명세서
1) 현금 및 예금명세서 ----------------------------------------------------------- 26
2) 미수금 명세서 ---------------------------------------------------------------- 30
3) 선급금명세서 ----------------------------------------------------------------- 31
4) 선급법인세 명세서 ------------------------------------------------------------ 32
5) 부가세대급금 명세서 ---------------------------------------------------------- 33
6) 재고자산 명세서 -------------------------------------------------------------- 34
7) 투자자산 명세서 -------------------------------------------------------------- 35
8) 유형자산 명세서 -------------------------------------------------------------- 37
9) 매입채무 명세서 -------------------------------------------------------------- 38
10) 미지급금 명세서 -------------------------------------------------------------- 39
11) 선수금 명세서 ---------------------------------------------------------------- 40
12) 제세예수금 명세서 ------------------------------------------------------------ 41
13) 부가세예수금 명세서 ---------------------------------------------------------- 42
14) 미지급비용 명세서 ------------------------------------------------------------ 43
15) 기본금 명세서 ---------------------------------------------------------------- 44
16) 매출원가 명세서 -------------------------------------------------------------- 45
9. 합계잔액시산표 ----------------------------------------------------------------- 46
10. 결산부속서류
1) 감사보고서 ------------------------------------------------------------------ 52
2) 제35차 대학평의원회 회의록 --------------------------------------------------- 54
3) 제16차 등록금심의위원회 회의록 ------------------------------------------------ 60
목 차
(단위 : 원)
관 별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 비율(%) 관 별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 비율(%)
운영활동으로인한 현금 유 입 액
1,008,000,000 954,873,881 53,126,119 83.19 운영활동으로인한 현금 유 출 액
- - - -
지 원 금 사 업 비 3,000,000 0 3,000,000 -
투자활동으로인한 현금 유 입 액
0 0 0 - 일 반 관 리 비 399,500,000 367,709,331 31,790,669 32.03
운 영 외 비 용 1,000,000 600,000 400,000 0.05
재무 활동 으로 인한현 금 유 입 액
0 0 0 - 유 동 자 산 지 출 0 - 0 -
고 정 자 산 취 득 30,200,000 3,233,636 26,966,364 0.28
전 기 이 월 자 금 192,962,000 192,962,503 △503 16.81 재 료 매 입 비 508,000,000 454,494,502 53,505,498 39.60
고 정 부 채 지 출 0 0 0 -
출 연 기 본 금 감 소 액 0 0 0 -
- 차 기 이 월 자 금 259,262,000 321,798,915 △62,536,915 28.04
계 1,200,962,000 1,147,836,384 53,125,616 100.00 계 1,200,962,000 1,147,836,384 53,125,616 100.00
자금계산서 총괄표(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
자 금 수 입 현 황 자 금 지 출 현 황
3
자 금 계 산 서(수 입)
4
관 항 목
1,008,000,000 954,873,881 53,126,119-
1,000,000,000 948,365,144 51,634,856-
매출관련현금유입 1,000,000,000 948,365,144 51,634,856-
8,000,000 6,508,737 1,491,263-
이자수익 7,000,000 6,444,610 555,390-
기타운영외수익 1,000,000 64,127 935,873-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
출연기본금 증가액 - - -
무형자산 매각대
재무활동으로 인한 현금유입액
고정부채의차입
자 금 계 산 서(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
운영외수익
(단위 : 원)
예 산 액(A) 결 산 액(B) 비 고
1. 수 입
운영활동으로인한 현금유입액
과 목
매출관련 현금유입
증감액(B-A)
기본금의 조달
투자활동으로 인한 현금유입액
투자자산 수입
유형자산 매각대
5
관 항 목
(단위 : 원)
예 산 액(A) 결 산 액(B) 비 고과 목
증감액(B-A)
1,008,000,000 954,873,881 53,126,119-
192,962,000 192,962,503 503
- 246,518,001 246,518,001
유동자금(예금) - 233,996,170 233,996,170
기타유동자산 - 12,521,831 12,521,831
- 53,555,498 53,555,498
예수금 - 11,856,398 11,856,398
선수금 - 41,060,000 41,060,000
기타유동부채 - 639,100 639,100
1,200,962,000 1,147,836,384 53,125,616-
기초유동자산
기초유동부채
자 금 수 입 총 계
미사용 전기이월자금
자 금 수 입 합 계
6
자 금 계 산 서(지 출)
7
관 항 목
- - -
- - -
매출관련현금유출 - -
3,000,000 - 3,000,000
3,000,000 - 3,000,000
교육과정개발비 - -
장학금 3,000,000 - 3,000,000
실험실습비 - - -
399,500,000 367,709,331 31,790,669
399,500,000 367,709,331 31,790,669
급여 190,000,000 177,769,003 12,230,997
상여금 6,000,000 6,000,000 -
자 금 계 산 서(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
2. 지 출(단위 : 원)
과 목결 산 액(B) 증감액(A-B)
교육운영비
예 산 액(A) 비 고
매출관련 현금유출
지원금사업비
운영활동으로인한 현금유출액
일반관리비
일반관리비
8
관 항 목
(단위 : 원)
과 목결 산 액(B) 증감액(A-B)예 산 액(A) 비 고
제수당 44,000,000 42,651,120 1,348,880
퇴직급여 18,000,000 15,047,431 2,952,569
복리후생비 34,000,000 28,928,094 5,071,906
여비교통비 1,000,000 91,000 909,000
차량유지비 - - -
교육훈련비 1,000,000 440,000 560,000
소모품비 10,000,000 9,307,262 692,738
리스임차료 - - -
업무추진비 - -
회의비 - - -
지급수수료 16,000,000 15,724,889 275,111
세금과공과 1,000,000 621,000 379,000
통신비 - - -
보험료 1,000,000 893,850 106,150
잡급 60,000,000 57,064,781 2,935,219
출판인쇄비 1,500,000 1,278,636 221,364
홍보비 1,000,000 - 1,000,000
9
관 항 목
(단위 : 원)
과 목결 산 액(B) 증감액(A-B)예 산 액(A) 비 고
수선비 2,000,000 288,545 1,711,455
학교회계전출금 - - -
기타관리운영비 13,000,000 11,603,720 1,396,280
1,000,000 600,000 400,000
1,000,000 600,000 400,000
전기오류수정손실 - - -
기타운영외비용 1,000,000 600,000 400,000
30,200,000 3,233,636 26,966,364
- - -
장기금융상품증가액 - - -
5,000,000 3,233,636 1,766,364
기계기구매입 - - -
집기비품매입 5,000,000 3,233,636 1,766,364
25,200,000 - 25,200,000
기타무형고정자산취득비 25,200,000 - 25,200,000
508,000,000 454,494,502 53,505,498
508,000,000 454,494,502 53,505,498
유형자산 취득
고정자산취득
재료매입비
재료매입
투자자산지출
운영외 비용
운영외비용
무형고정자산취득지출
10
관 항 목
(단위 : 원)
과 목결 산 액(B) 증감액(A-B)예 산 액(A) 비 고
원재료매입비 185,000,000 150,010,414 34,989,586
부재료매입비 323,000,000 304,484,088 18,515,912
- - -
- - -
출연기본금감소액 - - -
941,700,000 826,037,469 115,662,531
259,262,000 321,798,915 62,536,915-
- 376,200,930 376,200,930-
유동자금(예금) - 349,641,624 349,641,624-
기타유동자산 - 26,559,306 26,559,306-
- 54,402,015 54,402,015-
예수금 - 12,364,015 12,364,015-
기타유동부채 - 42,038,000 42,038,000-
1,200,962,000 1,147,836,384 53,125,616 자 금 지 출 총 계
자 금 지 출 합 계
기말유동자산
미사용 차기이월자금
기말유동부채
출연기본금 감소액
출연기본금감소액
11
대 차 대 조 표(자 산)
12
1. 자 산(단위 :원)
목 관, 항 목 관, 항
1. 유동자산 378,315,930 252,607,218
(1)당좌자산 376,200,930 246,518,001
현금 1,500,000 1,500,000
현금및 현금성자산 348,141,624 232,496,170
외상매출금 - -
미수금 11,569,103 10,121,700
선급금 10,080,000
선급법인세 991,750 792,630
부가세대급금 3,918,453 1,607,501
(2)재고자산 2,115,000 6,089,217
원재료 985,099 2,664,216
부재료 1,129,901 3,425,001
2. 고정자산 306,180,380 304,292,714
(1)투자자산 300,000,000 300,000,000
대 차 대 조 표(당기 : 2019년 2월 28일 현재)
(전기 : 2018년 2월 28일 현재)
과 목 전 기당 기
금 액관, 항 목
금 액
13
(단위 :원)
목 관, 항 목 관, 항
과 목 전 기당 기
금 액관, 항 목
금 액
장기금융상품 300,000,000 300,000,000
(2)유형자산 6,180,380 4,292,714
집기비품 8,650,630 5,416,994
감가상각누계액 2,470,250 6,180,380 1,124,280 4,292,714
(3)무형고정자산 - -
특허권 - -
지적재산권 - -
기타무형자산 - -
684,496,310 556,899,932 자 산 총 계
14
대 차 대 조 표(부채, 기본금)
15
(단위 :원)
목 관, 항 목 관, 항
1. 유동부채 54,402,015 53,555,498
외상매입금 - -
미지급금 - -
선수금 42,038,000 41,060,000
제세예수금 994,415 1,991,250
부가세예수금 11,369,600 9,865,148
미지급비용 - 639,100
2. 고정부채 - -
임대보증금 - -
퇴직급여충담금 - -
고유목적사업준비금 - -
금 액
2. 부채와 기본금
과 목 당 기 전 기
관, 항 목금 액
16
(단위 :원)
목 관, 항 목 관, 항
금 액
과 목 당 기 전 기
관, 항 목금 액
3. 기본금 630,094,295 503,344,434
(1) 출연기본금 500,000,000 500,000,000
출연기본금 500,000,000 500,000,000
- -
(2) 운영차액 130,094,295 3,344,434
전기이월운영차액 3,344,434 36,343,080-
당기운영차액 126,749,861 39,687,514
684,496,310 556,899,932
부 채 와 기 본 금 총 계
17
운 영 계 산 서(운영수익)
18
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
954,873,881 826,056,850
948,365,144 820,604,543
매출관련현금유입 948,365,144 820,604,543
- -
교육부보조금 - -
기타정부기관국고보조금 - -
- -
지방자치단체보조금 - -
- -
법인일반회계전입금 - -
교비회계전입금 - -
고유목적수익사업전입금 - - - -
기타전입금 - -
- -
일반기부금 - -
운 영 계 산 서(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)
1. 운 영 수 익
금 액전 기
관, 항
운영활동으로인한 현금유입액
매출관련 현금유입
국고보조금 수익
지자체보조금 수익
목
전입금수익
금 액과 목
기부금 수익
당 기
19
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
금 액전 기
관, 항 목금 액
과 목 당 기
지정기부금 - -
6,508,737 5,452,307
이자수익 6,444,610 5,148,190
배당금수익 - -
임대료수익 - -
전기오류 수정이익 - -
기타운영외수익 64,127 304,117
954,873,881 826,056,850 운영수익총계
운영외수익
20
운 영 계 산 서(운영비용)
21
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
458,468,719 365,042,920
458,468,719 365,042,920
원재료비 151,689,531 152,179,019
부재료비 306,779,188 212,863,901
- 20,898,100
- -
인건비 - -
연구제경비 - -
- 20,898,100
교육과정개발비
장학금
실험실습비 - 20,898,100
369,055,301 399,928,316
369,055,301 399,928,316
급여 177,769,003 229,957,691
상여금 6,000,000 3,550,000
일반관리비
일반관리비
운영비용
매출원가
지원금사업비
연구비
교육운영비
2. 운 영 비 용
당 기 전 기
관, 항금 액 금 액
과 목
목
22
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
당 기 전 기
관, 항금 액 금 액
과 목
목
제수당 42,651,120 53,811,759
퇴직급여 15,047,431 13,987,342
복리후생비 28,928,094 31,513,366
여비교통비 91,000 521,600
차량유지비
교육훈련비 440,000 3,000
소모품비 9,307,262 10,490,896
지급수수료 15,724,889 17,633,885
세금과공과 621,000 401,000
보험료 893,850 948,100
감가상각비 1,345,970 895,390
잡급 57,064,781 24,259,660
출판인쇄비 1,278,636 290,000
홍보비 - -
수선비 288,545 404,092
기타관리운영비 11,603,720 11,260,535
600,000 500,000
600,000 500,000
전기오류수정손실 - -
기타운영외비용 600,000 500,000
단기차입금상환지출액 - -
운영외 비용
운영외비용
23
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
당 기 전 기
관, 항금 액 금 액
과 목
목
고유목적사업전입액 - -
828,124,020 786,369,336
- -
126,749,861 39,687,514
954,873,881 826,056,850
당기운영차익
운 영 비 용 합 계
비 용 총 계
운영차액대체
24
부 속 명 세 서
25
(단위 : 원)
자금의종류 구분(현금,예금) 용 도 예치기관 예금종류 계좌번호 (예치)금액 비고
유동자금 현 금 시제금 WM푸드몰 현 금 1,500,000
예 금 매출(1) 전북은행 보통예금 1013-01-1249637 302,584,559
예 금 매출(2) 전북은행 보통예금 1013-01-1249687 4,519,065
예 금 매출(3) 전북은행 보통예금 1013-01-1310657 41,038,000
349,641,624 총 계
현금 및 예 금 명 세 서
26
구 분 내 용 금 액 비 고
2019년 2월분 현금 매출분 113,000
2019년 2월분 카드매출 미수금 11,456,103
11,569,103 합 계
미 수 금 명 세 서
(단위:원)
30
거래처명 내 역 금 액 비 고
㈜GASK 온라인 쇼핑몰 구축 계약금 10,080,000 2018.11.01
합계
선 급 금 명 세 서
(단위 : 원)
31
연월일 징수의무자 과세표준(수입이자) 선급법인세 비 고
2018-06-23 전북은행 61,620 9,480 매입매출통장
2018-06-23 전북은행 400 예수금예치금
2018-06-23 전북은행 1,790 대행통장
2018-12-29 전북은행 72,560 11,160 매입매출통장
2018-12-29 전북은행 780 예수금예치금
2018-12-29 전북은행 1,510 대행통장
2019-02-27 전북은행 6,305,950 971,110 정기예금
합 계 6,444,610 991,750
(단위:원)
선 급 법 인 세 명 세 서
32
구 분 내 용 금 액 비 고
2019-01-03 참새방앗간 68,544 1월 행사용 떡 구입2019-01-05 솜리보쌈 75,636 글로윙 토익캠프 식사 부재료2019-01-22 ㈜와이즈비젼 49,092 행사관련 주차료 지급2019-01-29 솜리보쌈 75,636 글로윙 토익캠프 식사 부재료2019-01-31 ㈜와이즈비젼 16,364 행사관련 주차료 지급2019-01-31 ㈜웰푸드 1,216,550 1월 부식 구입2019-01-31 ㈜웰푸드 50,782 1월 소모품 구입2019-01-31 드림포스 2,000 유지보수료 - 포스사용료2019-02-26 ㈜와이즈비젼 16,364 행사관련 주차료 지급2019-02-26 (학)원광사 77,273 행사관련 쿠폰 구입2019-02-27 ㈜웰푸드 336,449 2월 부식 구입2019-02-27 ㈜웰푸드 25,846 2월 소모품 구입2019-02-28 드림포스 2,000 유지보수료 - 포스사용료2019-02-28 의제매입분 상계처리 1,905,917 1월 2월분
이하여백
3,918,453 합 계
부가세대급금 명세서
(단위 : 원)
33
(단위 : 원)
원재료 부재료 계
985,099 1,129,901 2,115,000
과목 기초잔액 당기증가액 당기출고액 장부잔액 평가손실 기말잔액 비고
원재료 2,664,216 162,272,909 163,952,026 985,099 985,099
부재료 3,425,001 312,151,680 314,446,780 1,129,901 1,129,901
합 계 6,089,217 474,424,589 478,398,806 2,115,000 2,115,000
재 고 자 산 명 세 서
합계표
34
(단위 : 원)
구 분 예치기관 예금종류 계좌번호 (예치)금액 비고
장기금융상품 전북은행 시장금리부정기예금 1024-01-7354139 300,000,000
합 계 300,000,000
투자유가증권 해당사항 없음
총 계 300,000,000
투 자 자 산 명 세 서
35
과 목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비 고
집기비품 5,416,994 3,233,636 8,650,630 2,470,250 6,180,380
합 계 5,416,994 3,233,636 - 8,650,630 2,470,250 6,180,380
유 형 자 산 명 세 서
(단위:원)
37
과 목 거래처명 내 역 금 액 비 고
해당사항 없음
계 -
-
매 입 채 무 명 세 서
(단위:원)
외상매입금
합 계
38
거래처명 내 역 금 액 비 고
해당사항 없음
합 계 -
미 지 급 금 명 세 서
(단위:원)
39
일 자 내 역 금 액 비 고
2018-10-30 2019.06.22. 예식뷔페 선수금 - 방정옥님 500,000
2018-11-02 2019.04.20. 예식뷔페 선수금 - 박은주님 500,000
2019-02-28 2019학년도 1학기 기숙사생 식사비 선수금 41,038,000 95명
합 계 42,038,000
선 수 금 명 세 서
(단위:원)
40
구 분 내 용 금 액 비 고
2019-02-22 2월분 갑근세 및 주민세 200,030
2019-02-11 연말정산 환급액 - 513,915
2019-02-22 2월분 고용보험 109,650
2019-02-22 2월분 국민연금 641,430
2019-02-22 2월분 건강보험 557,220
합 계 994,415
제 세 예 수 금 명 세 서
(단위:원)
41
구 분 내 용 금 액 비 고
2019-01-08 원광대 행사 18,182 세금계산서 수취분
2019-01-31 1월 매출분 3,715,490 현금 및 카드매출
2019-02-08 원광대 행사 11,364 세금계산서 수취분
2019-02-12 글로윙 토익캠프 매출 4,837,500 세금계산서 수취분
2019-02-18 원광중학교 행사 30,455 세금계산서 수취분
2019-02-18 본교 행사 53,455 세금계산서 수취분
2019-02-28 2월 매출분 2,703,154 현금 및 카드매출
이하여백
11,369,600
부 가 세 예 수 금 명 세 서(단위 : 원)
합 계
42
거래처명 내 역 금 액 비 고
해당사항 없음
합 계 -
미 지 급 비 용 명 세 서
(단위:원)
43
구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 비 고
1. 출연기본금 500,000,000 - - 500,000,000
출연기본금 500,000,000 - 500,000,000
2. 적립금 - - - -
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
고유목적사업준비금 -
3.차기이월운영차익 3,344,434 - 126,749,861 130,094,295
전기이월운영차액(또는전기이월운영차손)
3,344,434 - 3,344,434
당기운영차익(또는 당기운영차손)
126,749,861 126,749,861
합 계 503,344,434 - 126,749,861 630,094,295
기 본 금 명 세 서
(단위:원)
44
구 분 원재료 부재료 합계 비 고
기초재고 2,664,216 3,425,001 6,089,217
당기재료매입비 162,272,909 312,151,680 474,424,589
의제매입상계처리 - 12,262,495 - 7,667,592 - 19,930,087
기말재고 985,099 1,129,901 2,115,000
-
-
-
-
-
-
계 151,689,531 306,779,188 458,468,719
매 출 원 가 명 세 서
(단위:원)
45
합 계 잔 액 시 산 표
46
(단위 : 원)
잔 액 합 계 코드 과 목 합 계 잔 액
〈686,966,560〉 〈3,153,450,288〉 〈 자 산 〉 〈2,466,483,728〉
378,315,930 2,844,799,658 [ 유 동 자 산 ] 2,466,483,728
376,200,930 2,364,285,852 { 당 좌 자 산 } 1,988,084,922
1,500,000 30,291,000 현 금 28,791,000
348,141,624 1,317,621,895 현 금 및 현 금 성 자 산 969,480,271
- 외 상 매 출 금
11,569,103 963,561,800 미 수 금 951,992,697
10,080,000 10,080,000 선 급 금
991,750 1,784,380 선 급 법 인 세 792,630
3,918,453 40,946,777 부 가 세 대 급 금 37,028,324
2,115,000 480,513,806 { 재 고 자 산 } 478,398,806
상 품
985,099 164,937,125 원 재 료 163,952,026
1,129,901 315,576,681 부 재 료 314,446,780
308,650,630 308,650,630 [ 비 유 동 자 산 ]
300,000,000 300,000,000 { 투 자 자 산 }
300,000,000 300,000,000 장 기 투 자 금 융 자 산
8,650,630 8,650,630 { 유 형 자 산 }
8,650,630 8,650,630 집 기 비 품
합 계 잔 액 시 산 표(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
관 (항) 목차 변 대 변
학교기업 원광보건대학 WM푸드몰
47
(단위 : 원)
잔 액 합 계 코드 과 목 합 계 잔 액
관 (항) 목차 변 대 변
학교기업 원광보건대학 WM푸드몰
〈619,947,275〉 〈 부 채 〉 〈676,819,540〉 〈56,872,265〉
619,947,275 [ 유 동 부 채 ] 674,349,290 54,402,015
619,947,275 { 유 동 부 채 } 674,349,290 54,402,015
493,246,636 외 상 매 입 금 493,246,636
316,100 미 지 급 금 316,100
3,500,000 선 수 금 45,538,000 42,038,000
19,980,555 예 수 금 20,974,970 994,415
93,360,504 부 가 세 예 수 금 104,730,104 11,369,600
9,543,480 미 지 급 비 용 9,543,480
[ 비 유 동 부 채 ] 2,470,250 2,470,250
{ 감 가 상 각 누 계 액 } 2,470,250 2,470,250
집 기 감 가 상 각 누 계 액 2,470,250 2,470,250
〈0〉 〈0〉 〈 기 본 금 〉 〈500,000,000〉 〈500,000,000〉
[ 출 연 기 본 금 ] 500,000,000 500,000,000
{ 출 연 기 본 금 } 500,000,000 500,000,000
출 연 기 본 금 500,000,000 500,000,000
[차기이월운영차손익] 3,344,434 3,344,434
{차기이월운영차손익} 3,344,434 3,344,434
전 기 이 월 운 영 차 손 익 3,344,434 3,344,434
686,966,560 3,773,397,563 소 계 3,646,647,702 560,216,699
48
(단위 : 원)
잔 액 합 계 코드 과 목 합 계 잔 액
관 (항) 목차 변 대 변
학교기업 원광보건대학 WM푸드몰
〈828,124,020〉 〈828,124,020〉 〈 지 출 〉
458,468,719 458,468,719 [ 운 영 비 용 ]
458,468,719 458,468,719 { 매 출 원 가 }
458,468,719 458,468,719 매 출 원 가
[ 지 원 금 사 업 비 ]
{ 교 육 운 영 비 }
실 험 실 습 비
369,055,301 369,055,301 [ 일 반 관 리 비 ]
369,055,301 369,055,301 { 일 반 관 리 비 }
177,769,003 177,769,003 급 여
6,000,000 6,000,000 상 여 금
42,651,120 42,651,120 제 수 당
15,047,431 15,047,431 퇴 직 급 여
28,928,094 28,928,094 복 리 후 생 비
91,000 91,000 여 비 교 통 비
440,000 440,000 교 육 훈 련 비
9,307,262 9,307,262 소 모 품 비
15,724,889 15,724,889 지 급 수 수 료
621,000 621,000 세 금 과 공 과
893,850 893,850 보 험 료
1,345,970 1,345,970 감 가 상 각 비
57,064,781 57,064,781 잡 급
- - 홍 보 비
49
(단위 : 원)
잔 액 합 계 코드 과 목 합 계 잔 액
관 (항) 목차 변 대 변
학교기업 원광보건대학 WM푸드몰
1,278,636 1,278,636 출 판 인 쇄 비
288,545 288,545 수 선 비
11,603,720 11,603,720 기 타 관 리 운 영 비
600,000 600,000 [ 운 영 외 비 용 ]
600,000 600,000 { 운 영 외 비 용 }
600,000 600,000 기 타 운 영 외 비 용
〈 수 입 〉 〈954,873,881〉 〈954,873,881〉
[ 운 영 수 익 ] 948,365,144 948,365,144
{ 매 출 액 } 948,365,144 948,365,144
매 출 액 948,365,144 948,365,144
[ 운 영 외 수 익 ] 6,508,737 6,508,737
{ 운 영 외 수 익 } 6,508,737 6,508,737
이 자 수 익 6,444,610 6,444,610
기 타 운 영 외 수 익 64,127 64,127
828,124,020 828,124,020 954,873,881 954,873,881
1,515,090,580 4,601,521,583 4,601,521,583 1,515,090,580
소 계
합 계
50
결 산 부 속 서 류
