3 gestion de facturas con sap invoice management by open text
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SAP Invoice Managementby Open Text
Gestión eficiente de las facturas deproveedores
José Luis ValleExperto en Soluciones SCM / PLM
30 de Septiembre de 2009
© SAP 2008 / Pág. 22
1. Escenario de gestión de facturas de proveedores2. SAP Invoice Management
2.1. Proceso completo de Facturas con SAP Invoice Management2.2. SAP Invoice Management y sus componentes
3. Valor añadido de la solución4. Resumen5. Apéndice
Agenda
© SAP 2008 / Pág. 23
¿Este escenario le resulta familiar?
Director ejecutivo“Nuestros costes de capital y dematerial son demasiado elevados.”
Director financiero“Mi coste de cuentas a pagar noes precisamente óptimo, igualque nuestro coste de mercancíasadquiridas.”
Proveedor“Hacer negocios con estaempresa es dificil porque sonincapaces de decir cuándovan a pagar las facturas.”
Contabilidad“No sabemos qué facturas nos han llegadodesde distintos departmentos y no tenemosningún control sobre cuándo se pagarán.”
Cuentas a pagar“Pasamos el 50% de nuestrotiempo respondiendo a llamadas ymensajes de correo electrónico deproveedores que quieren saber elestado de sus facturas o sequejan sobre retrasos en lospagos.”
Comprador“Podríamos reducir el coste de lasmercancías si pudiéramos hacerun uso sistemático de losdescuentos por pronto pago.”
SAP IM permiteAumentar la eficiencia de losprocesosReducir los costes operativosfinancierosPoder beneficiarse de losdescuentos por pronto pago
SAP IM permiteAumentar la eficiencia de losprocesosReducir los costes operativosfinancierosPoder beneficiarse de losdescuentos por pronto pago
Analista financiero“El nivel de descuentos por prontopago es bajo,mientras que el costede capital está aumentando.”
© SAP 2008 / Pág. 24
Qué aporta SAP Invoice Management by Open Texta un Centro de Servicios Compartidos
Servicios Compartidos
Los Centros de Servicios Compartidos permiten a lasempresas:
Aunar esfuerzos para realizar los mismos serviciospara diferentes grupos dentro de la OrganizaciónMenores costes administrativos debidos a laseconomías de escala.Adaptaciones más flexibles a nuevas adquisicionesy crecimientoMejorar el servicio al negocio
Best Practices
Armonización yestandarización de losprocesos de negocio
Automatización de procesosde negocio medianteinversiones en tecnología
Capacitación de losempleados y terceros mediantela utilización de un único puntode contacto.
Gestión de servicios eficazmediante un modelo globalconsistente.
Incorporación de BuenGobierno en las relacionescliente interno - proveedor
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Necesidades de un Centro de ServiciosCompartidos
Factura recibida enSevilla
Se escaneaSe inicia el flujo detrabajo en SSC enSantiago
Centro de servicios compartidosde Cuentas a pagar en Santiago
Comunica incidencia a uncomprador de Madrid.Petición de autorización a Sevilla
11
11
22
22
33
33
El comprador deMadrid resuelve
la incidencia
El autorizador deSevilla da el OK
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¿Cómo abordo esta problemática y aseguro laintegridad con SAP?
¿Necesitamos realizar unproceso de
Digitalización y OCR?
¿Dónde vamos a almacenar las imagenesde manera segura y que me permita
acceder a ellos fácilmente desde SAP?
¿De dónde provienenlas facturas deproveedores?
En formato papely/o fax
1
En formato EDI
En formato EBPP
EDI
EBPP
Ya digitalizadas por un empresaexterna
En otros formatos con firma electronica, XML, etc.…
+
2
SoluciónOCR
3
ERP
SAP MM- Pedidos- Contratos- Solicitudes--Verif. Facturas
SAP FI ContabilidadFinanciera
- Estructura Organizativa- Roles y Autorizaciones- Workflow
?
Solución de Archivado seguro y a largo plazo(Archive Link Compatible)
¿Cómo gestiono el proceso críticode aprobación / contabilizaciónde estas facturas de una manera
estándar, eficiente, flexible e integrada con ?
++
+
4
SAP Invoice Managementby OpenText
SAP ha estado durante el último año y medio evaluando cual de las soluciones del mercado yaexistentes cubría las numerosas problemáticas de la gestión de facturas de proveedores .
Tal elección no fue trivial dado que SAP adoptaría tal solución como ‘estándar’, la incorporaríaen su roadmap de soluciones de SAP Financial Suppy Chain Management y seresponsabilizaría directamente del correctivo y evolutivo de la misma.
Para tal elección se midieron aspectos como la funcionalidad, madurez, flexibilidad,escalabilidad, usabilidad e integración dentro de SAP y para cualquiera de nuestras soluciones.
SAP Invoice Management by OpenTextfue la escogida por SAP por ser la única solución en elmercado capaz de cumplir todos los requerimientos queSAP requería para abordar tal compleja problemática.
Ahora es una solución SAP estándar que forma parte delroadmap de soluciones del área financiera de nuestro
ERP.
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Gestión global:Procesamiento de documentos,validación de incidencias y aprobaciónde facturas mediante Workflows
Determinación de responsables yusuarios asignados medianteresolución de roles
Dashboards, Reporting SAP InvoiceManagement y Herramientas deAdministración
Integración en la Gestión automatizada defacturas
Director financieroSAP FinancialsSAP HCM
ContabilidadSAP FinancialsSAP HCMSAP Procurement (Verificación de facturas)
Cuentas a pagarSAP FinancialsSAP HCMSAP Procurement(Verificación de facturas)
CompradorSAP Procurement (Solicitudes,Pedidos, …)SAP HCM
Analista financieroSAP FinancialsSAP HCM
Proveedor
SAP Archiving &Document AccessScanArchive ServerViewerLivelinkComponentes estándar
Una única fuente de soporte
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1. Escenario de gestión de facturas de proveedores2. SAP Invoice Management
2.1. Proceso completo de Facturas con SAP Invoice Management2.2. SAP Invoice Management y sus componentes
3. Valor añadido de la solución4. Resumen5. Apéndice
Agenda
© SAP 2008 / Pág. 30
Factura entrante
Archivado
Interpretaciónde la factura
Archivelink
Verificación ycumplimentación de
facturas
Gestión deExcepciones
Aprobación
ContabilidadWorkflow
Workflow
Workflow
Contabilidad
Contabilidad
SAP Invoice Management
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SAP Invoice Management by Open Text
Contabilizar
Contabilizar
Contabilizar
Archivado de DocumentoSAP Archiving – Archive Server
Escaneadodocumento
SAPArchivingEnterprise
Scan
FAX
Papel
SAP 1
SAP 2
No SAP
Gestión
ArchivoEscaneo
Repositorio certificadoSAP Archive Link
Factura electrónica
EDI Crossgate
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Adaptación del cliente
• Definición del proceso de validación• Definición del proceso de aprobación• Identificación de usuario a rol• Modificación de la configuración predefinida• Integración con otros módulos SAP• Integración en solución vertical• Identificación de incidencias
Configuración Predefinida• Gestión de facturas con y sin Pedido de
Compras• Chequeo duplicados• Reglas de negocio• Workflows predefinidos• Determinación de roles• Gestión de incidencias• Contabilización / Registro de facturas
Funciones básicas
• Base técnica de SAP Invoice Management• Validación de metadata• Clasificación de documentos / facturas• Pantallas, funciones, plantillas de
Workflow• Tablas, transacciones, iViews
SAP Invoice Management: modelo de entrega
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1. Escenario de gestión de facturas de proveedores2. SAP Invoice Management
2.1. Proceso completo de Facturas con SAP Invoice Management2.2. SAP Invoice Management y sus componentes
3. Valor añadido de la solución4. Resumen5. Apéndice
Agenda
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Componentes Core de SAP InvoiceManagement
Analitycs (Reporting)
Content Repository
Digitalización deFacturas
OCR
FacturaElectrónica
Procesamiento deDocumentos
Aprobación de facturas
Procesamiento deexcepciones
SAP IM Componentes adicionales
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Características:
Diseño familiar
Recopilación de datos defacturas, automatizada o manual
Detección de duplicacionestemprana y automatizada
Entrada configurable de camposde datos en la factura ajenos aSAP, como la opción de prioridad
Aplicación de las entradasde datos obligatorias
Aplicación de reglasempresariales configurables(disponibles 30 escenariospreconfigurados)
Validación de datos inmediata
Plantillas SAP BusinessWorkflow para asegurar lacomunicación y cumplimiento deprocesos
SAP Invoice ManagementProcesamiento de Documentos
Gestión
Aprobación defacturas
Procesamientode Documentos
Content Repository
OCR
Facturaelectrónica
DigitalizaciónFacturas
Analytics
Procesamiento deExcepciones
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SAP Invoice Management by OpenTextProcesamiento de Excepciones
Características:
Diseño familiar
Acceso a documentos SAPdirectamente relacionadoscon las excepciones
Opciones de procesobasadas en roles y “BestPractices” configurables
Determinación automáticade roles responsables encada punto del proceso (15roles preconfigurados)
Plantillas SAP BusinessWorkflow para asegurar lacomunicación ycumplimiento de procesos
Historial completodel proceso
Gestión
Aprobación defacturas
Procesamientode
Documentos
Content Repository
OCR
Facturaelectrónica
DigitalizaciónFacturas
Analytics
Procesamiento deExcepciones
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SAP Invoice Management by OpenTextAprobación de facturas
Características:
Validación inmediata de lainformación contable de la factura,permitiendo imputación analíticamúltiple
Posibilidad de delegación de laresponsabilidad de la introducciónde datos contables
Proceso de aprobación de lafactura por SAPGUI o Portal
Diseñado y optimizado para elproceso de facturas basado enaprobaciones jerárquicas
Plantillas SAP Business Workflowpara asegurar la comunicación ycumplimiento de procesos
Introducción de comentariosadicionales
Gestión
Aprobación de facturas
Procesamiento deDocumentos
Content Repository
OCR
Factura electrónica
DigitalizaciónFacturas
Analytics
Procesamiento deExcepciones
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SAP Invoice Management by OpenTextAnalytics
Características:
Completa funcionalidad de análisis,con amplia disponibilidad decriterios de selección y con accesoa funcionalidades analíticas SAP
Resumen de situación de facturasen sus distintos estados de proceso
Agrupación de la información enfunción de los distintos estados deproceso, así como análisis dedetalle
Información sobre los tiempos deproceso, así como responsablesactuales por documento y estadosde documento
Gestión
Aprobación de facturas
Procesamiento deDocumentos
Content Repository
OCR
Factura electrónica
DigitalizaciónFacturas
Analytics
Procesamiento deExcepciones
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Características:
Obtención de importe a provisionarsegún requerimientos contables parafacturas pendientes de formalizar
Soporte de auditoría para justificardotaciones de provisiones
Completa funcionalidad de análisis,con amplia disponibilidad de criteriosde selección y con acceso afuncionalidades analíticas SAP
Evaluación de obligaciones porcuenta de mayor y objeto de coste
AnalyticsInforme de deuda
Gestión
Aprobación de facturas
Procesamiento deDocumentos
Content Repository
OCR
Factura electrónica
DigitalizaciónFacturas
Analytics
Procesamiento deExcepciones
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1. Escenario de gestión de facturas de proveedores2. SAP Invoice Management
2.1. Proceso completo de Facturas con SAP Invoice Management2.2. SAP Invoice Management y sus componentes
3. Valor añadido de la solución4. Resumen5. Apéndice
Agenda
© SAP 2008 / Pág. 41
Valor de SAP Invoice Management
Áreas claves Desencadenantes Valor SAP
Se elimina una gran cantidad del coste provocadopor solicitudes de estado de facturas y quejas delos proveedores.El área de aprovisionamiento puede negociarmejores tarifas y condiciones de pago.Las calificaciones de solvencia mejoran gracias alos pagos puntuales
Las facturas se procesan de formaprecisa y puntualLos pagos a los proveedores serealizan a tiempo
Amplia capacidad de gestión de informesSeguimiento de auditoría completo disponibleInstaurar procesos consistentes y estandarizadosen toda la empresa
Implementación de un proceso controlado por elsistema y basado en reglas empresarialespreconfiguradas
Ciclos de cierre más cortosUn procesamiento de las facturas controladoy centralizado garantiza que lasperiodificaciones de facturas se determinensin el menor esfuerzo mediante la gestión deobligaciones
Mejor capacidad para planificar la demanda decobros.Las facturas se procesan de forma precisa ypuntual, de modo que siempre se pagan según laplanificación de la gestión de cajaMejorar la toma de decisiones
El estado de todas las facturas recibidaspuede verse en una sola pantalla
Reducción del coste de Cuentas a pagarUso estructurado de descuentos por pronto pagoImportante redistribución del personalEliminar los pagos de facturas por duplicado
Solución de procesos optimizada garantiza lautilización de descuentos por pronto pago yelimina los errores de introducción de datos yde facturas duplicadas
Conformidad: controlde los procesos del
área Cuentas a pagar
Coste por factura
Visibilidad de lasobligaciones
Preparación deperiodificaciones
Relaciones conproveedores
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Referencias de SAP Invoice Management byOpen Text
© SAP 2008 / Pág. 43
1. Escenario de gestión de facturas de proveedores2. SAP Invoice Management
2.1. Proceso completo de Facturas con SAP Invoice Management2.2. SAP Invoice Management y sus componentes
3. Valor añadido de la solución4. Resumen5. Apéndice
Agenda
© SAP 2008 / Pág. 44
Ideas clave para llevar a casa
Reducción en tiempos de integración: Add on 100% SAP
Reducción en tiempos de implantación: escenarios y reglas denegocio preconfigurados
Cobertura a escenarios de servicios financieros compartidos
Dinamización, colaboración y transparencia en los procesos decuentas a pagar
Visibilidad estratégica de la deuda y soporte a Auditoria
Reducción de costes en el departamento de cuentas a pagar
Reducción de los ciclos de cierre financiero
© SAP 2008 / Pág. 45© SAP 2008 / Pág. 45
¡Gracias!
José Luis Valle
Experto en Soluciones SCM /PLM
SAP Iberia
E-Mail: [email protected]