演示流程

基础资料的准备和输入（ 5分）

采购收货 -应付账款介绍（ 30分）

销售发货 -应收账款介绍（ 30分）

财务总账介绍（ 15分）

财务报表介绍（ 15分）

1. 基础资料准备和输入公共资料 演示案例

公司地址 (2.12)KY01( 广州市中山大道工业园建业路华翠街 68 号仙湖名苑 308

室 )

会计单位 (25.3.1.1) KY01( 广州快意信息科技有限公司 )

信用条件 (2.19.1)01. 月结 30 天 02. 月结 60 天 03. 月结 90 天 04. 货到 2 天内

付款库存状态 (1.1.1) YYN( 可供货、可计划、不可过量发放）地点 (1.1.13) KY0101( 快意科技广州分公司）库位 (1.1.18) 01. 原材料仓 02. 半成品仓 03. 产成品仓计量单位 (36.2.13) pt_um （台、块、个）账户代码查询 (25.3.14) 查询建好的所有会计科目。（后面总账中详细讲解）域 / 账户控制 (36.1) 设置相关总账会计科目。产品线 (1.2. 1) 01. 原材料类 02. 半成品类 03. 产成品类

物料主记录 (1.4.1)0101. 笔记本电脑 0102. 台式电脑 0201. 主机 0202. 显示器

0301. 鼠标 0302. 键盘 0303 内存 0304. 硬盘 0305.CPU 0306 机箱）

货币兑换率 (26.4) 6 月份 (1USD=6.7RMB) 7 月份 (1USD=6.8RMB)

2.1 采购收货 -应付账款介绍演示流程 演示案例

供应商维护 (2.3.1) 106. 东莞市冠腾精密五金厂采购参数 (5.24 ） 采购订单前缀： P0, 收货单前缀： R0, 保留采购历史记录“ YES”

采购订单 (5.7)2011 年 6 月 22 日向冠腾精密订购鼠标 ( 编号： 0301)500 个 , 单价为

100 元 / 个，要求在 2011 年 6 月 24 号交货。 ( 采购订单编号：GT1001)

采购单打印 (5.10) 采购订单打印纸档，发送传真给供应商作为采购合同执行依据。采购收货 (5.13.1)* 2011 年 6 月 24 日冠腾精密送来鼠标 ( 编号： 0301)500 个 , 验收入原

料仓。

事务明细查询 (3.21.1) 查询 RCT-PO 的具体事务产生了什么凭证和对库存数量的影响。标准会计事务 (25.13.1) 查询以 IC 打头的记账凭证。 ( 暂估入库）应付账款参数 (28.24) 根据企业自身要求对应付账款控制文件进行设置。

应付凭证维护（ 28.1 ） 2011 年 6 月 25 日冠腾精密开来 6 月 22 号订购 500 个鼠标发票，单价为 100 元，发票号码为： GT0001

应付凭证确认 (28.3)* 对应付凭证进行确认

2.1 采购收货 -应付账款介绍演示流程 演示案例

标准会计事务 (25.13.1) 查询以 AR 打头的记账凭证。（描述：应付账款凭证）

供应商活动查询 (28.13 ） 查询冠腾精密所有发票应收款项。

供应商付款 - 手写支票(28.9.10)*

2011 年 6 月 26 日向冠腾精密用支票支付货款 50000 元（凭证号为： 1042)

标准会计事务（ 25.13.1 ） 查询以 AR 打头的记账凭证。（描述：应付账款付款）

供应商活动查询 (28.13 ） 查询冠腾精密所有发票应收款项。

会计事务过账（ 25.13.7 ） 以上业务产生的凭证登记入总账。

2.2 预付账款 -采购收货介绍演示流程 演示案例

采购订单 (5.7)2011 年 6 月 22 日向冠腾精密订购键盘 ( 编号： 0302)500 个 , 单价为

80 元 / 个，要求在 2011 年 6 月 25 号交货 , 供应商要求预付20000 元作为定金。 (GT1002)

凭证维护（ 28.1 ） *2011 年 6 月 23 号冠腾精密开来发票号为 GT0002 的定金发票，随即做

预付款凭证 20000 元，交财务付款。（订单号：留空，材料采购改为预付账款）

预付款查询（ 28.15 ） 查询冠腾精密预付款项。标准会计事务(25.13.1)

查询以 AP 开头的凭证。（描述：应付账款凭证）

手写支票（ 28.9.10 ） *

2011 年 6 月 23 开手工支票连同采购订单一起封好寄给供应商冠腾精密。

标准会计事务(25.13.1)

查询以 AP 打头的记账凭证。 ( 描述：应付账款凭证）

供应商活动查询(28.13)

查询冠腾精密应付款余额。（注：支票号已附到预付款凭证上）

采购单收货（ 5.13.1 ）

2011 年 6 月 25 日冠腾送来（采购订单号为： GT1002 ）键盘 ( 编号：0302)500 个 , 验收入原料仓。

凭证维护（ 28.1 ） *2011 年 6 月 25 日冠腾精密开来采购订单号为： GT1002 发票，开票金

额为 20000 元，发票号码为： GT0003. （预付款 -20000冲销，并加预付款到凭证中）

标准会计事务(25.13.1)

查询以 AP 开头的凭证（预付冲应付凭证） -- 查询预付款。（ 28.15 ）

供应商活动查询(28.13)

查询冠腾精密应付款余额。 ( 余额应为： 20000 元）

会计事务过账（ 25.13.7 ） 以上业务产生的凭证登记入总账。

3. 销售发货 -应收账款介绍

演示流程 演示案例客户维护 (2.1.1) 005.联想集团广州分公司（简称：联想广分公司）销售参数 (7.1.24 ） 销售订单前缀： SO , 发票号前缀： FP

销售订单 (7.1.1)2011 年 6 月 22 日联想广分公司订购笔记本电脑 ( 编号： 0101)50 台 , 单

价为 2000 元 / 台，要求在 2011 年 6 月 24 号交货。（订单号为：LX1001, 币别： RMB)

销售发货 (7.9.15)*2011 年 6 月 24 日向联想广分公司发出笔记本电脑 ( 编号： 0101)50 台 ,

单价为 2000 元（从成品仓发出）。标准维护 (25.13.1) 查询总账类型为“ IC”的凭证。发票打印 (7.13.3) 2011 年 6 月 24 日发货给联想广分公司，随即开出销售发票随货送给客户。代开发票维护(7.13.1)

发票开出，发现履行日期未填写，进入发票维护进行修改，并重新打印发票。

代开发票登记(7.13.2)

把未过账的发票登记。 ( 注意：包括准备过账的发票选“ YES”)

发票过账（ 7.13.4)*2011 年 6 月 24 日把开给客户的发票过账到应收账款模块。 ( 注：总账生效

日期和发票打印日期建议一致，保证和总账在同一会计期间）

3. 销售发货 -应收账款介绍演示流程 演示案例

借 /贷通知单查询 (27.2)查询发票号为： FP10012 ，查看本笔销售发票的应收金额。

客户账户查询 (27.13)查询联想广分公司的应收款金额。

标准会计事务维护(25.13.1)

查询总账类型为“ SO”的已过账发票产生的凭证。

发票历史查询 (7.13.7) 查询已开发票历史记录

发票历史记录 (7.13.8 ） 查询发票历史记录报表已结发票重新打印(7.13.12)

2011 年 6 月 25 日发现开给联想广分公司发票遗失，重新打印发票。

借 /贷通知单登记 (27.3) 重设打印总账明细选“ YES”

客户账户查询 (27.13) 应收账会计想查询 6 月份联想广分公司所有的应收款金额。

客户付款维护 (27.6.4)*2011 年 6 月 28 号联想广分公司转账支票支付发票号为 FP10012 的

款项 RMB70000 元。

客户账户查询 (27.13) 查看联想广分公司的应收款余额变化，并注意支票是如何锁定发票。

3. 销售发货 -应收账款介绍演示流程 演示案例

客户付款登记（ 27.6.6)

注意：打印总账明细选“ YES”

标准会计事务维护(25.13.1)

查询总账类型为“ AR”的收款业务（应收账款付款）产生的凭证。

预收款维护(27.6.4)*

2011 年 6 月 29 号联想广分公司转账 RMB30000 元，本款项未指定用途支付那笔款。 ( 注：参考为空，类型选“ U”, 账户改为“预收账款” )

客户账户查询(27.13)

查询联想广分公司应收账款变化，并查看发票和支票的未结金额。

标准会计事务维护(25.13.1)

查询总账类型为“ AR” 收款业务（预收账款付款）产生的凭证。

预收款应用(27.6.9)*

2011 年 6 月 30 号询问联想广分公司，客户回复款项支付发票 FP10012的剩余款项。

客户账户查询(27.13) 注意：联想广分公司余额不变，但是发票和支票的未结金额已经变化。

付款应用登记(27.6.10)

重设打印总账明细选“ YES” ，方便出凭证报表。

标准会计事务维护(25.13.1)

查询总账类型为“ AR”的收款业务（预收账款付款）产生的凭证。