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SCI BF PARIS CLICHY
6 PLACE DE LA MADELEINE
75008 PARIS
Jahresabschluss zum 31/12/2014
SOFRADEC
153 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite S1
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INHALTSVERZEICHNIS
BESCHEINIGUNG 1
BILANZBilanz Aktiva 2Bilanz Passiva 3
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGGewinn- und Verlustrechnung Teil 1 4Gewinn- und Verlustrechnung Teil 2 5
ANHANG 6
Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze 7Entwicklung des Anlagevermögens 9Entwicklung der Abschreibungen 10Entwicklung Rückstellungen u. Wertberichtigungen N/A *Fälligkeit : Forderungen u. Verbindlichkeiten 11Passivierte Kostenabgrenzungen 12Rechnungsabgrenzungsposten 13Verschiedene Bilanzposten betreffende Angaben 14Zusammensetzung des Kapitals 14Eigenkapitalspiegel 14Aufgliederung der Umsatzerlöse 15Aufgeschobene u. latente Steuern N/A *Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter N/A *Geschäftsführerbezüge 16Angaben zu den Gesellschaftern 17Nicht bilanzierte Haftungsverhältnisse 18
KONTENZUORDNUNG 19
Aktiva 20Passiva 21Aufwendungen 23Erträge 25
* : N/A : Nicht anwendbar
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BILANZ AKTIVA
Position Bruttowerte Abschreibungen 31/12/2014 31/12/2013
Ausstehende Einlagen
Anlaufkosten Forschungskosten Konzessionen, Schutzrechte Geschäftswert Sonst. immat. Anlagewerte Anzahlungen immat. Anlagen
Grundstücke 21 125 000 21 125 000 21 125 000
Bauten 63 375 000 12 727 352 50 647 648 53 172 081
Maschinen und Anlagen Sonstiges Anlagevermögen Anlagen im Bau Anzahlungen auf Sachanlagen
Beteiligung bei Äquivalenz Beteiligungen Beteiligungsähnliche Ford. Wertpapiere Ausleihungen Sonstige Finanzanlagen
ANLAGEVERMÖGEN 84 500 000 12 727 352 71 772 648 74 297 081
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse Unfertige Leistungen Zwischenprod., fert. Erzeug. Waren
Geleistete Anzahlungen
Kundenforderungen Sonstige Forderungen 3 468 812 3 468 812 4 297 895
Ausstehende Einlagen
Wertpapiere 543
(Davon eigene Aktien : ) Geldkonten 3 318 151 3 318 151 2 465 857
Rechnungsabgrenzungsposten
UMLAUFVERMÖGEN 6 786 963 6 786 963 6 764 295
Rechnungsabgrenzungsposten Disagio Wechselkursdifferenzen
GESAMTSUMME 91 286 963 12 727 352 78 559 611 81 061 377
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BILANZ PASSIVA
Position Betrag Vorjahr
Gezeichnetes Kapital davon eingezahlt 6 467 350,00 6 467 350 6 467 350
Kapitalrücklage Neubewertungsrücklage Gesetzliche Rücklagen Satzungsmässige oder vertragl. Rücklagen Sonderposten mit Rücklageanteil Sonstige Rücklagen Gewinn-bzw. Verlustvortrag (8 760 777) (9 517 562)
JAHRESERGEBNIS (Überschuss / Fehlbetrag) 647 912 756 784
Investitionszuschüsse Sonderposten mit Rücklageanteil
EIGENKAPITAL (1 645 516) (2 293 427)
Ausgabe von partiarischen Anleihen Bedingt rückzahlbare staatl. Vorschüsse
S ONS TIGE EIGENMITTEL
Rückstellungen für drohende Verluste Rückstellungen für Aufwendungen
RÜCKS TELLUNGEN
Wandelschuldverschreibungen Andere Schuldverschreibungen Anleihen und Verb. bei Kreditinstituten 42 250 000 42 250 000
Sonst. Finanzanl. und -verbindlichkeiten 34 975 095 38 128 095
Erhaltene Anzahlungen Verb. aus Lieferungen und Leistungen 79 138 53 592
Verb. aus Steuern und Sozialem 305 543 305 346
Verb. aus Anlagevermögen Sonstige Verbindlichkeiten 1 086 581 1 086 581
Rechnungsabgrenzungsposten 1 508 769 1 531 190
VERBINDLICHKEITEN 80 205 126 83 354 804
Wechselkursdifferenzen
GESAMTSUMME 78 559 611 81 061 377
Jahresergebnis mit Cent 647 911,77
Bilanzsumme mit Cent 78 559 610,50
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Teil 1
Position Inland Ausland Betrag Vorjahr
Umsatzerlöse Handelswaren Umsatzerlöse Fertigprodukte Erbrachte Leistungen 6 789 463 6 789 463 6 851 184
NETTOUMS ATZERLÖS E 6 789 463 6 789 463 6 851 184
Bestandsveränderung Erzeugnisse
Aktivierte Eigenleistung
Subventionen
Aufl. Rückst. WB,AFA;Aufwver. Sonstige Erträge 1 2
S UMME BETRIEBS ERTRÄGE 6 789 464 6 851 186
Aufw. für bezogene Waren Handelswaren Aufw. Roh-Hilfs-Betreibsst. Bestandsveränderung (RHB) Sonst. Warenbez, Fremdleistg. 271 384 272 850
Steuern und ähnl. Aufwendg. 716 150 711 924
Löhne und Gehälter Soziale Abgaben
Abschreibungen 2 524 433 2 524 433
Wertbericht. auf AV Wertbericht. auf UV Rückstellungen
Sonstige Aufwendungen 1 0
S UMME BETRIEBS AUFWENDUNGEN 3 511 968 3 509 208
BETRIEBSERGEBNIS 3 277 495 3 341 979
Ertr. aus Ergebnisabfvertr. Verl. aus Ergebnisabfvertr.
Ertr. aus Beteiligungen Ertr. aus sonst. Finanzanl. Zinsen und ähnliche Erträge 625 2 177
Ertr. aus Auflösg. v. Rückst. Ertr. aus Kursdiffrenzen Ertr. aus Verk. v. Wertpap
S UMME FINANZERTRÄGE 625 2 177
Wertberichtigungen und Rückstellungen Zinsen und ähnliche Aufw. 2 630 208 2 587 372
Verl. aus Kursdifferenzen Aufw. aus Verk. v. Wertpap
S UMME FINANZAUFWENDUNGEN 2 630 208 2 587 372
FINANZERGEBNIS (2 629 584) (2 585 194)
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 647 912 756 784
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Teil 2
Position Betrag Vorjahr
Außerordentliche Ertr. aus betrieblichen Vorgängen
Außerordentliche Ertr. aus Kapitalvorgängen
Ertr. aus Aufl. v. Abschreibg., Rückst. Wertber.,
S UMME AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE
Außerordentliche Aufw. aus betrieblichen Vorgängen
Außerordentliche Aufw. aus Kapitalvorgängen
Zuführungen zu Abschreibg., Rückst., Wertber.,
S UMME AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
Arbeitnehmerbeteiligung
Körperschafts teuer
S UMME ERTRÄGE 6 790 088 6 853 364
S UMME AUFWENDUNGEN 6 142 177 6 096 579
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG 647 912 756 784
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ANHANG
zur Bilanz per 31.Dezember 2014, deren Summe € 78 559 611 beträgt, und zu der Gewinn- und Verlustrechnung, die einen Jahresüberschuss in Höhe von € 647 912 ausweist.
Das Geschäftsjahr hat eine Dauer von 12 Monaten, vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
Nachstehende Erläuterungen und Aufstellungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.
Der Jahresabschluss wurde im März 2015 von der Geschäftsführung erstellt.
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BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
(Handelsgesetzbuch - L 123-12 bis L 123-28 und R 123-172 bis 123-208)(Allgemeiner Kontenrahmen)
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung, des Vorsichtsprinzips sowie der folgenden Regeln :
- Fortführung der Unternehmenstätigkeit- Beibehaltung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden- Periodenabgrenzung.
Trotz eines negativen Eigenkapitals konnte der Jahresabschluss, in Anbetracht der durch die Gesellschafter, die Investoren und die Banken gewährten langfristigen Finanzierung, unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt werden. Darüber hinaus sichern die langfristigen unkündbaren Mietverträge den Zufluss von zukünftigen Einnahmen.
Die Bewertung erfolgt auf der Basis der historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.
Im wesentlichen werden folgende Methoden angewendet :
ANLAGEVERMÖGEN
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.
Wenn der Restbuchwert über dem Verkehrswert liegt, ist bei der Bilanzierung durch die Bildung einer Wertberichtigung der niedrigere Wert anzusetzen.
Der ab 2005 geltenden Regelung entsprechend sind die Sachanlagen, die sich ausschliesslich aus Immobilien zusammensetzen, nach Komponenten aufgeteilt und werden über deren jeweilige zum Anschaffungszeitpunkt festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben, nämlich : Abschreibungsart Nutzungsdauer Bruttowert ------------------------------ -------------------- ------------------ ---------------- Struktur Linear 50 Jahre 31.688 K € Dächer und Fassade Linear 30 Jahre 9.506 K € Technische Anlagen Linear 20 Jahre 14.576 K € Innenausstattung Linear 9 Jahre 7.605 K €
FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN
Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen werden im Einzelnen überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.
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BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (Fortsetzung)
WERTPAPIERE
Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten, ohne Nebenkosten, aktiviert.
RÜCKSTELLUNGEN
Der französischen Regelung entsprechend werden für Risiken und Aufwendungen, deren Grund aus Ereignissen des Geschäftsjahres abzuleiten ist, deren Höhe mit hinreichender Sicherheit geschätzt werden kann, und für welche eine Verpflichtung am letzten Tag des Geschäftsjahres besteht, Rückstellungen gebildet.
ERTRÄGE
Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung der Immobilien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.
INTERCOMPANY ZINSEN
Die von verbundenen Unternehmen belasteten Zinsen belaufen sich auf € 60 000.
GESCHÄFTSVORFÄLLE MIT VERBUNDENEN UNTERNEHMEN
Die Gesellschaft hat keine Vereinbarungen abgeschlossen, die im Anhang gemäss Art. R123-197-1 und R123-198 des französischen Handelsgesetzbuchs aufzuführen sind.
SONSTIGE INFORMATIONEN
Vorübergehende Liquiditätsüberschüsse werden für den Erwerb von Wertpapieren an Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Clichy überwiesen.
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ANLAGEVERMÖGEN
Position Bruttowerte Wertzuschreibung Ankauf,
Neubewertung Umbuchung
ANLAUFKOSTEN
SONSTIGE IM M ATERIELLE ANLAGEWERTE
Grundstücke 21 125 000 davon Komponenten
Bauten (betriebseigene Grundstücke) 63 375 000
Bauten (betriebsfremde Grundstücke) Gebäudevorrichtungen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebsvorrichtungen Fuhrpark Büromaterial und Mobiliar Wiederverwendbare Verpackungen Anlagen im Bau Anzahlungen auf Sachanlagen
S UMME S ACHANLAGEN 84 500 000
Beteiligungen bei Äquivalenz Beteiligungen Wertpapiere Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen
S UMME FINANZANLAGEN
ANLAGEVERMÖGEN 84 500 000
Position Abgänge Abgänge Bruttowerte Gesetzliche
Umbuchung Veräuß., Stilleg Neubewertung
ANLAUFKOSTEN
SONSTIGE IM M ATERIELLE ANLAGEWERTE
Grundstücke 21 125 000
Bauten (betriebseigene Grundstücke) 63 375 000
Bauten (betriebsfremde Grundstücke) Gebäudevorrichtungen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebsvorrichtungen Fuhrpark Büromaterial und Mobiliar Wiederverwendbare Verpackungen Anlagen im Bau Anzahlungen auf Sachanlagen
S UMME S ACHANLAGEN 84 500 000
Beteiligungen bei Äquivalenz Beteiligungen Wertpapiere Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen
S UMME FINANZANLAGEN
ANLAGEVERMÖGEN 84 500 000
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ABSCHREIBUNGEN
Entwicklung des Geschäftsjahres Kumulierung Zuführungen Auflösungen Kumulierung
ANLAUFKOSTEN
SONSTIGE IM M ATER. ANLAGEWERTE
Grundstücke Bauten : betriebseigene Grundstücke 10 202 919 2 524 433 12 727 352
Bauten : betriebsfremde Grundstücke Gebäudevorrichtungen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebsvorrichtungen Fuhrpark Büromaterial und Mobiliar Wiederverwendbare Verpackungen
S UMME S ACHANLAGEN 10 202 919 2 524 433 12 727 352
ANLAGEVERMÖGEN 10 202 919 2 524 433 12 727 352
VERTEILUNG VON KONTENBEWEGUNGEN DER RÜCKSTELLUNG FÜR STEUERLICHE ABSCHREIBUNG
Zuführungen Auflösungen Abschreibungs-
Aufgliederung Differentielle Degressive Außerordent Differentielle Degressive Außerordent. kontenbewegungen
Dauer Berechnungsart steuerliche Dauer Berechnungsart steuerliche
Abschreibung Abschreibung
ANLAUFK.
IM M ATER.
Grundstücke Bauten -eigene -fremde Gebäudevorr. Maschinen Vorrichtung. Fuhrpark Mobiliar Verpackung.
S ACHANLAG.
S UMME
Aufwendungen auf mehrere Rechnungsjahre zu verteilen Kumulierung Zuführungen Kumulierung
Aufwendungen auf mehrere Rechnung. zu verteilen Rückzahlungsprämie auf Obligationen
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SOFRADEC
FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN
FORDERUNGEN Bilanzwert Laufzeit bis zu Laufzeit von mehr
1 Jahr als 1 Jahr
Forderungen aus Beteiligungen Ausleihungen Sonstige Finanzanlagen Zweifelhafte Kundenforderung Sonstige Kundenforderungen Forderungen aus Beteiligungen Forderungen gegenüber Belegschaft Ford. g. Sozialversicherungsträger Forderungen aus Köperschafts teuer Forderungen aus Umsatzsteuer 7 681 7 681
Sonstige Steuerforderungen Forderungen öffentliche Einrichtig. Forderungen verbundene Unterm. 3 461 131 3 461 131
Sonstige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
SUMME 3 468 812 3 468 812
Im Geschäfts jahr gewährte Darlehen Im Geschäfts jahr erhaltene Tilgungen An verb. Umternehmen gew. Ausleihungen 3 461 131
VERBINDLICHKEITEN Bilanzwert Laufzeit bis zu Laufzeit Laufzeit
1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre
Wandelschuldverschreibungen Sonstige Schuldverschreibungen Anleihen (Aufnahme < 1 Jahre) Anleihen (Aufnahme > 1 Jahre) 42 250 000 42 250 000
Sonst. Finanzanl. u. -verbindlichk. 34 975 095 3 153 000 12 612 000 19 210 095
Verbindlichkeiten aus Lieferg. und Leistung 79 138 79 138
Verbindlichkeiten gegenüber Belegschaft Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit Verbindlichkeiten aus Köperschafts teuer Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer 301 754 301 754
Verbindlichkeiten Umsatzsteuerwechsel Sonstige Steuerverbindlichkeiten 3 789 3 789
Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterm. 1 000 000 1 000 000
Sonstige Verbindlichkeiten 86 581 6 125 80 456
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen Passiv. Rechnungsabgrenzungsposten 1 508 769 1 508 769
SUMME 80 205 126 5 052 575 12 612 000 62 540 551
Im Geschäfts jahr aufgenommene Darlehen Im Geschäfts jahr geleistete Tilgungen 3 153 000
Eingegange Verb. gegenüber verb. Unt. 35 975 095
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AUFGLIEDERUNG DER PASSIVIERTEN KOSTENABGRENZUNGEN
VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN_______________________________________________________________________________
Ausstehende Rechnungen 50 064,53 €
=======================================================================INSGESAMT 50 064,53 €
VERBINDLICHKEITEN AUS STEUERN UND SOZIALEM____________________________________________________________________________________
Abgegrenzte Steuern und Abgaben 3 789,00 €
===========================================================================INSGESAMT 3 789,00 €
===========================================================================SUMME PASSIVIERTE KOSTENABGRENZUNGEN 53 853,53 €===========================================================================
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SOFRADEC
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN________________________________________________________________________________
Miete des 1. Quartals 2015 (1 508 768,84 €
=======================================================================
INSGESAMT (1 508 768,84) €
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POSTEN DIE ZU MEHREREN BILANZPOSITIONEN GEHÖREN
Verbundene Beteiligungen Wechselverb.
Position Unternehmen -Forderungen
ANLAGEVERMÖGEN
UMLAUFVERMÖGEN Sonstige Forderungen 3 461 131
VERBINDLICHKEITEN Sonstige Verbindlichkeiten 1 000 000
ZUSAMMENSETZUNG DES STAMMKAPITALS
Anzahl
Kategorie zum Zugänge Abgänge NennwertStichtag
Anteile 6 467 350 1
EIGENKAPITALSPIEGEL
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres Saldo
Eigenmittel vor Gewinnausschüttung aus Vorjahren (2 293 427)
Eigenmittel nach Gewinnausschüttung aus Vorjahren (2 293 427)
Bewegung im Berichtsjahr Minus Plus
Jahresüberschuss 2014 647 912
S ALDO 647 912
Stand am Ende des Geschäftsjahres Saldo
Eigenmittel vor Ergebnisverwendung (1 645 516)
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SOFRADEC
AUFGLIEDERUNG UMSATZERLÖSE IN TSD €
Umsatzerlöse Umsatzerlöse Summe Summe % Position Frankreich Ausland 31/12/2014 31/12/2013 2014/2013
Mieterlöse 6 789 6 789 6 851 -0,90
SUMME 6 789 6 789 6 851 -0,90
SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 16
SOFRADEC
GESCHÄFTSFÜHRERBEZÜGE
Die geschäftsführende Gesellschaft, WS Beteiligungs GmbH, hat im Berichtsjahr eine Vergütung in Höhe von € 5 000 erhalten.
SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 17
SOFRADEC
ANGABEN ZU DEN GESELLSCHAFTERN
Firma - Sitz Rechtsform Kapitaleinlage %
Natürliche Personen 99,98 %
Paris Clichy Beteiligungs GmbH GmbH 0,01 %
Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Clichy GmbH & Co. KG 0,01 %
SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 18
SOFRADEC
NICHT BILANZIERTE HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
Ein erstrangiges Sicherungsrecht an den Immobilien, eine Hypothek auf die Immobilie, eine Verpflichtung zur Abtretung von Geschäftsforderungen sowie ein Pfandrecht an den Bankkonten wurden im Rahmen der Darlehensvereinbarung über € 42 250 000 an die finanzierende Bank gewährt.
Das Bankdarlehen in Höhe von € 42 250 000, das ursprünglich zu einem variablen Zinssatz abgeschlossen wurde, wurde mit einem Swap zu einem festen Zinssatz abgesichert. Dieser feste Satz betrug im Berichtsjahr 5,98 %.
SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 20
SOFRADEC
31/12/2014 31/12/2013
EINZELHEIT AKTIVA KONTO
S ACHANLAGEN 71 772 647,82 74 297 081,31
GRUNDS TÜCKE 21 125 000,00 21 125 000,00
211150 TERRAIN CLICHY 21 125 000,00 21 125 000,00
BAUTEN 53 172 081,31 50 647 647,82
213150 IM M EUBLE CLICHY 63 375 000,00 63 375 000,00
281315 AM ORTISSEM ENTS CUM ULES IM M EUBLE (12 727 352,18) (10 202 918,69)
S ONS TIGE FORDERUNGEN 3 468 811,68 4 297 895,37
LIEFERANTEN IM S OLL 1 975,40
409800 AVOIRS A RECEVOIR 1 975,40
S TEUERGUTHABEN 4 582,00 7 681,07
445660 TVA DEDUCTIBLES SUR ABS 3 961,07 882,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARV 3 720,00 3 700,00
TEILHABERKONTEN 4 291 337,97 3 461 130,61
455200 BAYERNFOND CLICHY KG - CPT COUR. 3 461 130,61 4 291 337,97
FINANZMITTEL 3 318 151,00 2 466 399,94
WERTPAPIER 543,06
508800 INTERETS COURUS 543,06
GELDKONTEN 2 465 856,88 3 318 151,00
512100 SOCIETE GENERALE 3 222 012,89 1 844 656,35
512200 BAYERN LB 40 598,77 621 200,53
512600 BANQUE DE LUXEM BOURG 55 539,34
SUMME AKTIVA KONTO 78 559 610,50 81 061 376,62
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31/12/2014 31/12/2013
EINZELHEIT PASSIVA KONTO
EIGENKAPITAL (1 645 515,66) (2 293 427,43)
KAPITAL 6 467 350,00 6 467 350,00
101300 CAPITAL SOCIAL 6 467 350,00 6 467 350,00
GEWINN-U VERLUS TVORTRAG (9 517 561,81)(8 760 777,43)
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) (8 760 777,43) (9 517 561,81)
JAHRES ERGEBNIS 756 784,38 647 911,77
ANLEIHEN UND VERB BEI KREDITINS T 42 250 000,00 42 250 000,00
ANLEIHEN 42 250 000,00 42 250 000,00
164110 EM PRUNT WEST IM M O PRINCIPAL 42 250 000,00 42 250 000,00
S ONS TIGE FINANZANL UND VERBIND 34 975 095,00 38 128 095,00
S ONS TIGE S CHULDEN 38 128 095,00 34 975 095,00
168120 PRET INVESTISSEURS 47 295 000,00 47 295 000,00
168121 EM PRUNT INVEST. REM BOURSEM ENT (12 319 905,00) (9 166 905,00)
VERB AUS LIEF UND LEIS TUNGEN 79 138,44 53 592,00
VERB AUS LIEF UND LEIS TUNGEN 5 382,00 29 073,91
401000 FOURNISSEURS FRANCE 24 073,91 5 382,00
401200 FOURNISSEURS UE 5 000,00
VERBINDLICHKEITEN UNERHALTEN 48 210,00 50 064,53
408100 FNP 50 064,53 48 210,00
VERB AUS S TEUERN UND S OZIALEM 305 543,00 305 346,00
S TEUERLAS TEN 305 346,00 305 543,00
445500 TVA A DECAISSER 301 754,00 300 067,00
448600 ETAT CHARGES A PAYER 3 789,00 5 279,00
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SOFRADEC
31/12/2014 31/12/2013
EINZELHEIT PASSIVA KONTO (Folge)
S ONS TIGE VERBINDLICHKEITEN 1 086 580,88 1 086 580,88
KUNDEN IM HABEN 6 124,76 6 124,76
411000 CLIENTS FRANCE 6 124,76 6 124,76
TEILHABER KONTOKORRENT 1 000 000,00 1 000 000,00
455120 C/C BAYERN CLICHY KG 1 000 000,00 1 000 000,00
S ONS TIGE VERBINDLICHKEITEN 80 456,12 80 456,12
467200 FOND DE ROULEM ENT 80 456,12 80 456,12
RECHNUNGS ABGRENZUNGS POS TEN 1 508 768,84 1 531 190,17
PAS S IVE RECHNUNGS ABGRENZUNG 1 531 190,17 1 508 768,84
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE 1 508 768,84 1 531 190,17
SUMME PASSIVA KONTO 78 559 610,50 81 061 376,62
SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 23
SOFRADEC
31/12/2014 31/12/2013
EINZELHEIT BELASTUNGEN KONTO
Unterschied %
S ONS T WARENBEZUGE 271 384,05 272 849,78 (1 465,73) (0,54)
ERHALTUNGS AUFWAND 15 373,80 15 373,80 n.a.
615200 ENTRETIENS ET REPARATIONS 15 373,80 15 373,80 n.a.
VERS ICHERUNGS PRÄMIEN 33 120,35 32 043,45 (1 076,90) (3,25)
616000 ASSURANCES TOUS RISQUES 32 043,45 33 120,35 (1 076,90) (3,25)
HONORARE 236 236,24 220 511,26 (15 724,98) (6,66)
622610 HONORAIRES COM PTABLES 54 581,00 51 520,00 3 061,00 5,94
622620 HONORAIRES REAL IS AG 141 660,61 143 723,00 (2 062,39) (1,43)
622630 HONORAIRES AVOCAT 9 069,65 25 403,24 (16 333,59) (64,30)
622640 HONORAIRES CAC 10 200,00 10 100,00 100,00 0,99
622650 HONORAIRES GERANCE WS 5 000,00 5 000,00
622670 HONORAIRES DIVERS 490,00 (490,00) (100,00)
BANKS PES EN 2 555,79 2 499,38 (56,41) (2,21)
627800 FRAIS BANCAIRES SG 2 294,68 2 292,11 2,57 0,11
627810 FRAIS BANCAIRES BLB+LBLUX 204,70 263,68 (58,98) (22,37)
S ONS TIGES 937,40 956,16 18,76 2,00
628500 DOM ICILIATION 956,16 937,40 18,76 2,00
S TEUERN-U ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 716 150,00 711 924,00 4 226,00 0,59
S ONS TIGE S TEUERN 711 924,00 716 150,00 4 226,00 0,59
635110 CET 21 155,00 17 481,00 3 674,00 21,02
635120 TAXES FONCIERES 485 295,00 481 080,00 4 215,00 0,88
635130 TAXE SUR LES BUREAUX 209 700,00 213 363,00 (3 663,00) (1,72)
ZUFÜGUNGEN ZU ABS CHREIBUNGEN 2 524 433,49 2 524 433,49
ABS CHREIBUNGEN 2 524 433,49 2 524 433,49
681120 DOTATION AM ORTISSEM ENT 2 524 433,49 2 524 433,49
S ONS TIGE AUFWENDUNGEN 0,74 0,49 0,25 51,02
S ONS TIGE BETRIEBS AUFWENDUNGEN 0,49 0,74 0,25 51,02
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 0,74 0,49 0,25 51,02
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EINZELHEIT BELASTUNGEN KONTO (Folge)
Unterschied %
FINANZAUFWENDUNGEN 2 630 208,34 2 587 371,53 42 836,81 1,66
ZINS EN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 2 587 371,53 2 630 208,34 42 836,81 1,66
661150 INTERET PRET WEST IM M O 42 250 2 570 208,34 2 527 371,53 42 836,81 1,69
661170 INTERET / PRET BAYERNFONDS PC 60 000,00 60 000,00
SUMME BELASTUNGEN KONTO 6 142 176,62 6 096 579,29 45 597,33 0,75
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EINZELHEIT ERTRÄGE KONTO
Unterschied %
NETTOUMS ATZERLÖS E 6 789 462,90 6 851 184,49 (61 721,59) (0,90)
ERBRACHTE LEIS TUNGEN INLAND 6 851 184,49 6 789 462,90 (61 721,59) (0,90)
706001 LOYER 1ER TRIM ESTRE 1 531 190,17 1 530 255,95 934,22 0,06
706002 LOYER 2EM E TRIM ESTRE 1 513 696,60 1 530 984,85 (17 288,25) (1,13)
706003 LOYER 3EM E TRIM ESTRE 1 508 768,84 1 531 190,17 (22 421,33) (1,46)
706004 LOYER 4EM E TRIM ESTRE 1 508 768,84 1 531 190,17 (22 421,33) (1,46)
708100 REFACT ASSURANCE 32 043,45 33 120,35 (1 076,90) (3,25)
708200 REFACT TAXES FONCIERES 485 295,00 481 080,00 4 215,00 0,88
708400 REFACT TAXE BUREAUX 209 700,00 213 363,00 (3 663,00) (1,72)
S ONS TIGE ERTRÄGE 0,69 1,77 (1,08) (61,02)
S ONS TIGE ERTRÄGE 1,77 0,69 (1,08) (61,02)
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 0,69 1,77 (1,08) (61,02)
FINANZERTRÄGE 624,80 2 177,41 (1 552,61) (71,31)
ZINS EN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 2 177,41 624,80 (1 552,61) (71,31)
768000 INTERETS BANCAIRES PERCUS 624,80 2 177,41 (1 552,61) (71,31)
SUMME ERTRÄGE KONTO 6 790 088,39 6 853 363,67 (63 275,28) (0,92)