66. 11% 9. 02% 27. 29%
TRANSCRIPT
Биржевой инвестиционный фондБиржевой инвестиционный фондоблигаций FinEx Tradable Russianоблигаций FinEx Tradable RussianCorporate Bonds UCITS ETF (RUB)Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)Класс акций в рубляхКласс акций в рубляхBLOOMBERG:BLOOMBERG:BERUTRUUBERUTRUU index index
Класс акций в рубляхКласс акций в рублях(ISIN: (ISIN: IE00B7L7CP77IE00B7L7CP77))
Информация об индексеИнформация об индексе
Тикер индексаТикер индекса(Bloomberg)(Bloomberg)BERUTRUU indexBERUTRUU index
Валюта индексаВалюта индексаUSDUSD
Индекс-провайдерИндекс-провайдерBloomberg Finance L.P.Bloomberg Finance L.P.
Число составляющихЧисло составляющих2424
ДюрацияДюрация2.342.34
Основные сведения о фондеОсновные сведения о фонде
НазваниеНазвание FinEx Tradable Russian CorporateFinEx Tradable Russian CorporateBonds UCITS ETF (RUB)Bonds UCITS ETF (RUB)
ISINISIN IE00B7L7CP77IE00B7L7CP77
Код Московской БиржиКод Московской Биржи FXRBFXRB
Торговый сектор на МосковскойТорговый сектор на МосковскойБиржеБирже Основный рынок, первый уровеньОсновный рынок, первый уровень
ЭмитентЭмитент FinEx Funds ICAVFinEx Funds ICAV
Дата выпускаДата выпуска 06.02.201306.02.2013
Место регистрацииМесто регистрации ИрландияИрландия
Совместимость с UCITS VСовместимость с UCITS V ДаДа
Управляющий фондомУправляющий фондом FinEx Investment Management LLPFinEx Investment Management LLP(Великобритания)(Великобритания)
Базовая валютаБазовая валюта RUBRUB
Общий уровень расходов (общаяОбщий уровень расходов (общаякомиссия)комиссия) 0.95%0.95%
ИндексИндекс EMRUS - NetEMRUS - Net
Кастодиан/Администратор фондаКастодиан/Администратор фонда Citi Depositary ServicesCiti Depositary Services(Ireland)/Citibank Europe(Ireland)/Citibank Europe
НалогообложениеНалогообложение Out Of ScopeOut Of Scope
Метод репликацииМетод репликации Физическая репликацияФизическая репликация
Частота отчётностиЧастота отчётности 2 раза в год2 раза в год
Аудитор фондаАудитор фонда PwCPwC
Валютное хеджированиеВалютное хеджирование RUBRUB
Минимальная покупкаМинимальная покупка 1 акция1 акция
СЧА в расчете на 1 акциюСЧА в расчете на 1 акцию 1821.517 RUB1821.517 RUB
Число акций фондаЧисло акций фонда 1 319 3431 319 343
Общий объем фондаОбщий объем фонда 2 403 205 640,76 RUB2 403 205 640,76 RUB
Инвестиционная цельИнвестиционная цель
Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикойПрирост СЧА фонда в соответствии с динамикойиндекса Barclays еврооблигаций крупнейшихиндекса Barclays еврооблигаций крупнейшихроссийских корпораций с дополнительнойроссийских корпораций с дополнительнойдоходностью за счет рублевого хеджирования.доходностью за счет рублевого хеджирования.
Торговая информацияТорговая информация
БиржаБиржа Bloomberg Bloomberg ТикерТикер Bloomberg INAVBloomberg INAV
Московская биржаМосковская биржа FXRB RMFXRB RM INAVFXRB IndexINAVFXRB Index
Доходность фонда заДоходность фонда за ::
Доходность указана в валюте фонда (рубль)Доходность указана в валюте фонда (рубль)
КонтактыКонтакты
Finex Investment Management LLPFinex Investment Management LLP39 Dover Street London W1S 4NN39 Dover Street London W1S 4NNТел: +44 (0) 207 663 3300Тел: +44 (0) 207 663 3300Email: [email protected]: [email protected]
11.03.202111.03.2021
**
1 год1 год
9.029.02%%3 года3 года
27.2927.29%%
5 лет5 лет
66.1166.11%%
**
10 крупнейших составляющих индекса10 крупнейших составляющих индекса
ЭмитентЭмитент ISINISIN ВалютаВалюта ВесВес
STSBC STSBC 5.125 10/29/225.125 10/29/22MTNMTN
XS0848530977XS0848530977 USDUSD 7.159%7.159%
SIBNEF 6 11/27/23SIBNEF 6 11/27/23 XS0997544860XS0997544860 USDUSD 5.738%5.738%
LKOH LKOH 4.563 04/24/234.563 04/24/23 XS0919504562XS0919504562 USDUSD 5.459%5.459%
STGPN STGPN 4.3754.37509/19/22 MTN09/19/22 MTN
XS0830192711XS0830192711 USDUSD 5.308%5.308%
STTVB STTVB 6.950 10/17/226.950 10/17/22 XS0842078536XS0842078536 USDUSD 5.116%5.116%
GAZPRU 3 ? 11/17/23GAZPRU 3 ? 11/17/23 XS1521039054XS1521039054 EUREUR 5.100%5.100%
VEBBNK 5.942VEBBNK 5.94211/21/2311/21/23
XS0993162683XS0993162683 USDUSD 5.084%5.084%
GAZPRU 2.95GAZPRU 2.9504/15/2504/15/25
XS2157526315XS2157526315 USDUSD 4.922%4.922%
VEFNC 6.800 11/22/25VEFNC 6.800 11/22/25MTNMTN
XS0559915961XS0559915961 USDUSD 4.874%4.874%
GAZPRU 2.949GAZPRU 2.94901/24/2401/24/24
XS1911645049XS1911645049 EUREUR 4.869%4.869%
Уполномоченные лицаУполномоченные лицаGoldenbergGoldenbergHehmeyer LLPHehmeyer LLP25 Canada Square,25 Canada Square,Canary WharfCanary WharfLondon E14 5LBLondon E14 5LBTel: +44 (0) 207 390Tel: +44 (0) 207 39033353335
Sova CapitalSova CapitalLimitedLimited12th Floor, 88 Wood12th Floor, 88 WoodStreet,Street,London, EC2V 7RS, UKLondon, EC2V 7RS, UKTel: +44 (0)207 826Tel: +44 (0)207 82682008200Email:Email:[email protected]@sovacapital.com
ООО УК ФинЭксООО УК ФинЭксПлюсПлюсМосква, ПресненскаяМосква, Пресненскаянаб., д.8 стр.1,наб., д.8 стр.1,МФК «Город столиц»МФК «Город столиц»Северный блок, 9-йСеверный блок, 9-йэтажэтажТел:Тел:: +7 (800) 234-18-: +7 (800) 234-18-0404Email: [email protected]: [email protected]
ООО ИК «ФридомООО ИК «ФридомФинанс»Финанс»129090, г. Москва,129090, г. Москва,Тел:Тел:: +7 (495) 783-91-: +7 (495) 783-91-7373Email: [email protected]: [email protected]
Jane StreetJane Street10 Chiswell Street10 Chiswell StreetLondon EC1Y 4UQLondon EC1Y 4UQTel: +44 (0) 203 100Tel: +44 (0) 203 10034003400
Bluefin Europe LLPBluefin Europe LLPTel: +44 (0) 207 509Tel: +44 (0) 207 50970597059Email: lwilliams21@bloEmail: [email protected]
Barclays CapitalBarclays CapitalSecurities LimitedSecurities Limited5 North Colonnade5 North ColonnadeLondon E14 4BBLondon E14 4BBTel: +44 (0) 203 134Tel: +44 (0) 203 13452785278
Преимущества FinExПреимущества FinEx
Веса по индустриямВеса по индустриям
ЭнергетикаЭнергетика
СырьёСырьё
Финансовый секторФинансовый сектор
transporttransport44.4%
28.5%
23.1%
4.0%
Информация о доходностиИнформация о доходности
02.2013 02.2015 02.2017 02.2019
2 100,0
1 800,0
1 500,0
1 200,0
900,0
600,0
Прозрачные, эффективные и простыеПрозрачные, эффективные и простыефинансовые инструменты — биржевыефинансовые инструменты — биржевыеинвестиционные фондыинвестиционные фонды
Низкая стоимость активов и низкий порогНизкая стоимость активов и низкий порогвходавхода
ДиверсификацияДиверсификация
Отсутствие необходимости прохожденияОтсутствие необходимости прохожденияпроцедуры квалификациипроцедуры квалификации
Сделки в рублях и долларах СШАСделки в рублях и долларах США(подробности уточняйте у своего брокера)(подробности уточняйте у своего брокера)
Брокер при работе с фондами FinExБрокер при работе с фондами FinExвыполняет функции налогового агентавыполняет функции налогового агента
Тройной надзор (регулируетсяТройной надзор (регулируетсяуполномоченными органами России,уполномоченными органами России,Великобритании и Ирландии)Великобритании и Ирландии)
Ведущие контрагентыВедущие контрагенты
Хранение активов осуществляетХранение активов осуществляеткрупнейший кастодиан Bank of New Yorkкрупнейший кастодиан Bank of New York
Отработанные и безопасные процедурыОтработанные и безопасные процедуры
Торгуется как акция, ликвидностьТоргуется как акция, ликвидностьобеспечивает профессиональный маркет-обеспечивает профессиональный маркет-мейкермейкер
Клиринг в НРД/Crest/EuroclearКлиринг в НРД/Crest/Euroclear
Можно приобрести на ИИСМожно приобрести на ИИС
Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Funds ICAV включены в проспект фонда, доступный на сайтеГлоссарий и дополнительная информация о FinEx Funds ICAV включены в проспект фонда, доступный на сайтеwww.FinExETF.comwww.FinExETF.com
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИИнвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и неИнвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и недолжны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму.должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму.Ваша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменногоВаша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменногокурса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностейкурса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностейи вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основнойи вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основнойинформацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществле- нием инвестицийинформацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществле- нием инвестицийрекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не являетсярекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не являетсяинвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешенияинвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешенияFinEx Investment Management LLP запрещено.FinEx Investment Management LLP запрещено.
Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FСA»),Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FСA»),юридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевыеюридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевыеинвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания»)инвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания»)является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательствомявляется открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательствомИрландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческих организациях коллективногоИрландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческих организациях коллективногоинвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.