คูมือการปฏิบัติงาน...

คมอการปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลงสานกงานเขต” พมพครงแรก ธนวาคม 2554 จานวนการพมพ 70 เลม จดทาโดย คณะทางานจดทาคมอการปฏบตงาน ของฝายการคลง สานกงานเขต คณะทางาน ฯ

1. น.ส.สรกานต พงษจนทร ผอานวยการกองการเงน สานกการคลง ทปรกษาคณะทางาน 2. นางปยาณ รอดโตนด หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตหลกส หวหนาคณะทางาน 3. นางองสมาลย กลนทานนท หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตพระนคร คณะทางาน 4. นางภทรน เขมะสนนท หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตบางกอกนอย คณะทางาน 5. น.ส.จนตนา โทวฒนพนธ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตราษฎรบรณะ คณะทางาน 6. นางนฤมล เกตพระนมตร หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตบางกอกใหญ คณะทางาน 7. น.ส.ผาสข ชาญชยเชาวววฒน หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตตลองเตย คณะทางาน 8. นางสายสมร สอนเคลอ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตคลองสาน คณะทางาน 9. น.ส.พนตนาฏ ธนาอภนนทน หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตดนแดง คณะทางานและเลขานการ

10. น.ส.วนทนย ววรรธนภาสกร หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตตลงชน คณะทางานและผชวยเลขานการ 11. นางกนกพร ศรเดช หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตวงทองหลาง คณะทางานและผชวยเลขานการ

คานา

คมอการปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต” ฉบบนเปนคมอทสาคญอยางหนงในการทางานทงระดบหวหนางาน และผปฏบตงาน ซงเปนการจดทารายละเอยดของการทางานในหนวยงานนน ๆ อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนาไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทางาน การควบคมงาน การตดตามงาน และการประเมนผลการปฏบตงาน เปนตน ทงนเพอเพมประสทธภาพในการดาเนนงานขององคกร เปรยบเสมอนแผนทบอกเสนทางการทางานทมจดเรมตน และจดสนสด มคาอธบายตามทจาเปน เพอใหผปฏบตงานไวใชอางองมใหเกดความผดพลาดในการทางาน

คมอการปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต” ประกอบดวย พระราชบญญต พระราชกฤษฎกา ระเบยบ มตคณะรฐมนตร ขอกาหนด วธการปฏบต คาสง หนงสอสงการ ซงแสดงขนตอนการปฏบตเพอใหหนวยงานมคมอสาหรบศกษาวธการปฏบตงาน ใหเปนแนวทางเดยวกน

ทงนคณะทางาน ฯ หวงเปนอยางยงวา คมอการปฏบตงานฉบบนจะเปนประโยชนแกบคลากร เพอกอใหเกดประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงาน และสามารถบรณาการความรทไดรบจากการปฏบตงานจรง เพอลดขอผดพลาด ในกระบวนการดาเนนการเพอสรางความเขาใจและเกดผลสมฤทธตอกรงเทพมหานคร

คณะทางาน ฯ ธนวาคม 2554

สารบญ หนา คานา

สารบญ

บทสรปสาหรบผบรหาร 1

สวนท 1 กระบวนการบรหารการคลงสานกงานเขต

- ความเปนมาและความสาคญ 2

- วตถประสงค 3

- ขอบเขต 4

- กรอบแนวคด 9

- ขอกาหนดทสาคญ 13

- คาจากดความ 16

- คาอธบายสญลกษณทใช/อธบายคายอ 19

- หนาทความรบผดชอบ 20

สวนท 2 แผนผงกระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต

- แผนผงกระบวนการบรหารการคลง 22

. กระบวนการธรการ

- กระบวนการยอยสารบรรณ 23

- กระบวนการยอยทาลายเอกสาร 25

- กระบวนการยอยรายงานการใชนามน 27

- กระบวนการยอยรายงานแผนปฏบตการจดซอจดจาง 28

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนเดอนและคาจาง) 29

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาตอบแทน) 31

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาสาธารณปโภค) 33

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนสวสดการ) 35

. กระบวนการพสด

- กระบวนการยอยจดหา 37

- กระบวนการยอยจดหา (ตกลงราคา) 37

- กระบวนการยอยจดหา (สอบราคา) 39

- กระบวนการยอยจดหา (วธพเศษ) 41

- กระบวนการยอยจดหา (วธกรณพเศษ) 43

- กระบวนการยอยจดหา (วธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส) 45

สารบญ หนา

- กระบวนการยอยการเบกพสด 47

- กระบวนการยอยทรพยสน 49

. กระบวนการงบประมาณ

- กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ 52

- กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ 54

- กระบวนการยอยการควบคมงบประมาณ 57

- กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล 58

. กระบวนการการเงน

- กระบวนการยอยการรบเงน 59

- กระบวนการยอยการจายเงน 61

- กระบวนการยอยการยมเงน 63

- กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ 64

. กระบวนการตรวจสอบฎกา

- กระบวนการยอยตรวจสอบฎกา 66

. กระบวนการบญช

- กระบวนการยอยการบนทกบญช 67

- กระบวนการยอยการจดทางบการเงน 68

สวนท 3 ขนตอนการปฏบต มาตรฐานคณภาพงานและการตดตาม 70

. กระบวนการธรการ

- กระบวนการยอยดานสารบรรณ 73

- กระบวนการยอยการทาลายเอกสาร 74

- กระบวนการยอยรายงานการใชนามน 76

- กระบวนการยอยรายงานแผนปฏบตการจดซอจดจาง 77

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนเดอนและคาจาง) 78

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาตอบแทน) 80

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาสาธารณปโภค) 82

- กระบวนการยอยการเบกเงน (สวสดการ) 83

. กระบวนการพสด

- กระบวนการยอยการจดหา (ตกลงราคา) 84

- กระบวนการยอยการจดหา (สอบราคา) 87

สารบญ หนา

- กระบวนการยอยการจดหา (วธพเศษ) 93

- กระบวนการยอยการจดหา (วธกรณพเศษ) 96

- กระบวนการยอยการจดหา (วธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส) 98

- กระบวนการยอยการเบกพสด 120

- กระบวนการยอยทรพยสน 122

. กระบวนการงบประมาณ

- กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ 126

- กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ 129

- กระบวนการยอยการควบคมงบประมาณ 134

- กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล 135

. กระบวนการการเงน

- กระบวนการยอยการรบเงน 136

- กระบวนการยอยการจายเงน 139

- กระบวนการยอยการยมเงน 143

- กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ 146

. กระบวนการตรวจสอบฎกา

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาหมวดตาง ๆ 151

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธตกลงราคา) 187

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธสอบราคา) 191

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธพเศษ) 196

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธกรณพเศษ) 200

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธการประมลดวยระบบ

อเลกทรอนกส) 203

. กระบวนการบญช

- กระบวนการยอยการบนทกบญช 211

- กระบวนการยอยการจดทางบการเงน 213

เอกสารอางอง

บทสรปสาหรบผบรหาร

การจดทาคมอปฏบตงาน ฝายการคลง สานกงานเขต จดทาขนเพอใหผปฏบตงานดานการคลง สานกงานเขต ทราบขนตอนการปฏบตงาน เปนคมอสาหรบศกษาวธการปฏบตงานภายใต ขอบญญต กฎหมาย ระเบยบ คาสง ทเกยวของใหเปนแนวทางเดยวกน ตามภารกจหนาทความรบผดชอบ รายละเอยดวธการดาเนนการตามกรอบระยะเวลาของกระบวนการบรหารการคลง ซงมกระบวนการหลก ๆ 6 กระบวนการ ประกอบดวย กระบวนการธรการ มหนาทประสานรบ-สง ควบคมเอกสารทวไป และเอกสารการเงนการคลง ใหครบถวนถกตอง กระบวนการพสด เปนการจดหาพสดใหไดตามวตถประสงคของผใช ภายในระยะเวลาทกาหนด กระบวนการงบประมาณ เปนการดาเนนการประสานงานดานการงบประมาณใหเปนไปตามปฏทนงบประมาณ และตามนโยบายผบรหาร กระบวนการการเงน มหนาทรบผดชอบ การรบเงน การนาสงเงน ใหถกตอง ครบถวน และรายงานดวยเอกสารใหผบรหารทราบเปนประจาทกวน กระบวนการตรวจสอบเปนการตรวจสอบเอกสารใบสาคญ ตดตามและใหคาแนะนาปรกษาสวนราชการตาง ๆ ในการจดทาเอกสารการเบกจายใหถกตอง ตามขอบญญต กฎหมาย ระเบยบทกาหนด กระบวนการบญช เปนการรวบรวมเอกสารเพอบนทกบญช ออกรายงานการรบเงน การจายเงน ใหผบรหาร เพอทาการวเคราะหสถานะทางการเงนประจาทกเดอน และประจาป การจดทาคมอปฏบตงาน ฝายการคลง สานกงานเขตฉบบน นอกจากใหเจาหนาทผปฏบตงานดานการคลง สานกงานเขต ใชเปนคมอปฏบตงานแลว ยงเปนประโยชนใหผบรหารใชในการควบคมมาตรฐานการปฏบตงาน เปนการเพมประสทธภาพ เกดประสทธผล ในการบรหารการคลง สานกงานเขต และเพอประโยชนสงสดตอกรงเทพมหานคร

สวนท 1

กระบวนการบรหารการเงนการคลง สานกงานเขต ความเปนมาและความสาคญ

ตามแผนบรหารราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 ไดกาหนดยทธศาสตรในการพฒนากรงเทพมหานคร 5 ดาน ไดแก ยทธศาสตรท 1 พฒนาโครงสรางพนฐานแบบบรณาการเพอมงมนสการเปนศนยกลางภมภาค ยทธศาสตรท 2 พฒนาศกยภาพเมองเพอกาวทนการแขงขนทางเศรษฐกจและการเปนมหานครแหง การเรยนร ยทธศาสตรท 3 พฒนากรงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงสงแวดลอม ยทธศาสตรท 4 พฒนากรงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงคณภาพชวตทดและมเอกลกษณทาง วฒนธรรม ยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบบรหารจดการเพอเปนตนแบบดานการบรหารมหานคร

ในการปฏบตราชการใหเปนไปตามยทธศาสตรทง 5 ดานดงกลาว ผวาราชการกรงเทพมหานคร ไดใหความเหนชอบหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเหนของคณะกรรมการกาหนดหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตราชการซงหนวยงานระดบสานก และสานกงานเขตสามารถนาไปใชประกอบในการจดทาแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2555 ซงแบงกระบวนการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานสงกดกรงเทพมหานคร เปน 4 มต ไดแก มตท 1 ดานประสทธผลตามพนธกจ มตท 2 ดานประสทธภาพของการปฏบตราชการ มตท 3 ดานคณภาพการปฏบตราชการ มตท 4 ดานการพฒนาองคการ สาหรบมตท 2 ดานประสทธภาพของการปฏบตราชการ สานกงานกก. ไดกาหนดใหมตวชวดใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดแกตวชวดท 2.1 ระดบความสาเรจของการจดทาคมอการปฏบตงานของหนวยงานเพอใหหนวยงานมการจดทาคมอฯ เพอประกอบการปฏบตงานใหเปนมาตรฐานเดยวกน รวมถงปองกนความผดพลาดทอาจเกดขนจากการปฏบตงานของเจาหนาท และกาหนดใหสานกงานเขตทง50 สานกงานเขต รวมกนจดทาคมอการปฏบตงานของทกฝายทงหมด 10 ฝาย โดยใหสานกงานเขตทรบผดชอบในการจดทาคมอ ปฏบตงานของฝายการคลง ตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 3348/2554 ลงวนท 19 สงหาคม 2554 ไดแก 1. สานกงานเขตคลองเตย 2. สานกงานเขตคลองสาน 3. สานกงานเขตดนแดง 4. สานกงานเขตตลงชน 5. สานกงานเขตบางกอกนอย 6. สานกงานเขตบางกอกใหญ 7. สานกงานเขตพระนคร 8. สานกงานเขตราษฎรบรณะ 9. สานกงานเขตวงทองหลาง 10. สานกงานเขตหลกส

วตถประสงค

1. เพอใหฝายการคลงสานกงานเขต มคมอการปฏบตงานทเปนมาตรฐานเดยวกน สอดคลองกบ นโยบาย วสยทศน ภารกจและเปาหมายขององคกร เปนการเพมประสทธภาพใน การ ปฏบตงาน 2. เพอเปนเครองมอทสาคญในการปฏบตงาน สามารถทาความเขาใจการทางานไดอยางเปนระบบ และครบถวน ทงระดบหวหนางานและผปฏบตงาน 3. เพอใหผปฏบตงานไวใชอางอง มใหเกดความผดพลาดในการทางาน เปนการลดขอผดพลาด หรอลดความขดแยงทอาจเกดจากการปฏบตงาน 4. เพอใหผบรหารสามารถตดตามผลการปฏบตงานไดทกขนตอน 5. เพอเปนองคความร ใชเปนเครองมอในการฝกอบรม เปนเอกสารอางองในการทางาน และ เปนแหลงขอมลสาหรบผสนใจโดยทวไป

ขอบเขต

คมอปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต” เปนการอางองการปฏบตงานตามกฎหมาย พระราชบญญต พระราชกฤษฎกา มตคณะรฐมนตร ระเบยบ ขอบงคบ มตทประชมทเกยวของกบการบรหารการคลง ซงมเนอหาครอบคลม รปแบบ วธการ และขนตอนการปฏบตงาน ตงแตเรมจนจบ กระบวนการของภารกจ ตามอานาจหนาท กรอบการบรหารการคลง เพอใหเกดความเขาใจ และเปนมาตรฐานเดยวกน ตอบสนองความตองการของผมสวนไดเสย และผรบบรการทวไป รวมถงเพอนามาใชบรหารกจการกจกรรมของกรงเทพมหานคร ประกอบดวย กระบวนการหลก 6 กระบวนการ 1. กระบวนการธรการ งานธรการจะมขอบเขตงานสวนใหญ เกยวของกบการดาเนนการดานเอกสาร เชน การจดระบบงานเอกสาร(การเกบเอกสาร) การเกบขอมลตาง ๆ ทสาคญของหนวยงาน สวนราชการ งานพมพตาง ๆ งานธรการถอเปนหวใจของการประสานงานตาง ๆ มบทบาทหลกในการสงเสรม สนบสนนและอานวยความสะดวกตาง ๆ เพอใหการดาเนนงานของฝายการคลงมประสทธภาพ และประสทธผล โดยแบงกระบวนการออกเปน 5 กระบวนการยอย ดงน 1.1 กระบวนการยอยสารบรรณ จะเรมตงแตรบเอกสาร ตรวจสอบความถกตอง ลงทะเบยนรบ เสนอหนงสอเพอสงการ สงเอกสารใหผเกยวของ ลงทะเบยนควบคมเอกสาร แยกประเภทเรองจดเกบใหเปนหมวดหมตามระบบการจดเกบ 1.2 กระบวนการยอยทาลายเอกสาร จะเรมตงแตการตรวจสอบเอกสารทจดเกบไว เมอครบอายการเกบรกษา หรอ เกบไวไมเกดประโยชน เสนอตงคณะกรรมการทาลายเอกสาร จดทาบญชเอกสารเสนอความเหนวาควรทาลายหรอไมควรทาลาย รายงานผอนมตทราบ สงบญชหนงสอขอทาลายใหกรมศลปากรพจารณา ดาเนนการทาลายตามทไดรบอนมตควบคมการทาลายใหเปนไปตามทกรงเทพมหานครกาหนด และจดเกบเอกสารไวเปนหลกฐาน 1.3 กระบวนการยอยรายงานการใชนามน จะเรมตงแตการรบเอกสาร รายงานการใชนามนรถยนต ประจาเดอนจากทกฝาย ตรวจสอบความถกตองของรายงานทไดรบกบระบบ MIS รวบรวมรายงานเสนอผอานวยการเขตลงนาม เพอจดสงกองทะเบยนทรพยสนและพสด เปนประจาทกเดอน สดทายจดเกบสาเนาเอกสารไวเปนหลกฐาน 1.4 กระบวนการยอยรายงานแผนปฏบตการจดซอจดจาง จะเรมตงแตรบเอกสารรายงานแผนการปฏบตการจดซอจดจางเปนรายไตรมาสและรายปจากทกฝาย และรวบรวมรายงานเสนอผอานวยการเขตลงนาม เพอจดสงกองทะเบยนทรพยสนและพสดเปนรายไตรมาสและรายป สดทายจดเกบสาเนาเอกสารไวเปนหลกฐาน 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงนตาง ๆ 1.5.1 การเบกเงนเดอนคาจาง จะเรมตงแตการรวบรวมหลกฐานการเบกเงน จดทาเอกสารและใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจ ลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สกทายจดเกบสาเนาไวเปนหลกฐาน 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน จะเรมตงแตการขออนมตปฏบตงานนอกเวลา รวบรวมหลกฐานเพอขอเบกเงน จดทาใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สกทายจดเกบสาเนาไวเปนหลกฐาน 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค จะเรมตงแตการ ไดรบใบแจงใหชาระหน ตรวจสอบและรวบรวมหลกฐานการเบกเงน เสนอขออนมตเบกเงน จดทาใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจ ลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สดทายจดเกบสาเนาไวเปนหลกฐาน

1.5.4 การเบกเงนสวสดการ ไดแก สวสดการเกยวกบคารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร ทนสนบสนนการศกษาบตร เงนรางวลประจาป เปนตน โดยเรมตงแตรบคาขอเบก และใบสาคญ ตรวจสอบ ลงนามรบรองเบองตน ลงทะเบยนคม รวบรวมหลกฐาน จดทาใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจ ลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สกทายจดเกบสาเนาไวเปนหลกฐาน

2. กระบวนการพสด การพสด มขอบเขตการดาเนนการทเกยวกบการจดหา และควบคมพสด การควบคมทรพยสน จาเปนตองพจารณาดาเนนการ ตงแตการรบหรอการไดมาซงพสด การนาไปใชและสดทายคอการเสอมสภาพ หรอหมดอายการใชงาน ตองจาหนายออกจากบญช เพอหามาทดแทนใหมตอไป ซงการบรหารพสดจะเกยวพนกบการบรหารตาง ๆ หลายดาน ตองใหผมความรหรอประสบการณตลอดจนไดรบการฝกฝนมาโดยเฉพาะ และนอกจากนนตองไดรบความรวมมอจากทกฝาย เจาหนาทพสดจาเปนตองร และปฏบตใหถกตองตามขอบญญตพสด โดยแบงกระบวนการออกเปน 3 กระบวนการยอย ดงน 2.1 กระบวนการยอยการจดหาพสด เปนการจดหาพสดสาหรบฝายการคลง และตามทไดรบมอบหมาย จากผอานวยการเขต โดยวธตาง ๆ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด ประกอบดวย 2.1.1 จดหาโดยวธตกลงราคา เรมตนจากการกาหนดรายละเอยดวสด ครภณฑ ทจะจดซอจดจาง ตรวจสอบราคาทองตลาด ตรวจสอบงบประมาณ เงนประจางวด การขอความเหนชอบ ขออนมตจดซอจดจาง การออกใบสงซอสงจาง การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบพสด จดทาใบขอเบกพรอมรวบรวมเอกสารตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคมพสดทจดหา 2.1.2 จดหาโดยวธสอบราคา เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ กาหนดรายละเอยด ตรวจสอบราคามาตรฐาน ราคากลาง การขอความเหนชอบ การปดประกาศเผยแพรการสอบราคา การสงประกาศสอบราคา การรบซองสอบราคา การตรวจสอบผมผลประโยชนรวมกน การเปดซองสอบราคา การรายงานผลการเปดซอง การขออนมตจดซอ/จดจาง การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การวางคาประกนสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคม 2.1.3 จดหาโดยวธพเศษ เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ การพจารณาความจาเปนทจะตองจดหาโดยวธพเศษ กาหนดรายละเอยด ตรวจสอบราคามาตรฐาน ราคากลาง การขอความเหนชอบพรอมตงคณะกรรมการจดซอ จดจางโดยวธพเศษ คณะกรรมการดาเนนการตดตอผขาย หรอผรบจางโดยตรงใหมาเสนอราคา การขออนมตจดซอ/จดจาง การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การวางคาประกนสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคม 2.1.4 จดหาโดยวธกรณพเศษ เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาร การพจารณาใชวธจดหาโดยวธพเศษ ดาเนนการขอความเหนชอบ การตดตอสวนราชการ รฐวสาหกจ ใหตอบตกลงตามเงอนไข พรอมแจงกาหนดสงมอบงาน กาหนดคาปรบ การขออนมตจดซอ/จดจาง การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคม 2.1.5 จดหาโดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ กาหนดรายละเอยด ตรวจสอบราคามาตรฐาน ราคากลาง แตงตงกรรมการ TOR จดทาราง TOR ลงประกาศ TOR ดาเนนการขอความเหนชอบ พรอมแตง ต ง คณะกรรมการประมลดว ยระบบอเลกทรอนกส การเผยแพรประกาศ การคดเลอกผใหบรการตลาดกลาง การจดทารายงานขอซอ หรอขอจาง

การกาหนดราคาเรมตนการประมล การรบซองเทคนค การรบหลกประกนซอง การตรวจสอบหลกฐานการแจงผลผเสนอราคาการพจารณากรณมการอทธรณ การกาหนดวนเสนอราคา การแจงนดหมาย วน เวลา สถานทเสนอราคา การแจงตลาดกลางเตรยมการ เตรยมระบบ กาหนด Username และ Password ของผมสทธเสนอราคา การเขาเสนอราคาของผมสทธเสนอราคา การดาเนนการประมลของตลาดกลาง การยนยนราคาสดทาย การประชมพจารณารบราคาของคณะกรรมการประมลฯ พรอมจดทารายงานผมอานาจสงซอ/สงจาง การขออนมตจดซอ/จดจาง การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การวางคาประกนสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคม 2.2 กระบวนการยอยการเบกพสด เรมตนจากการรบเรองรายการเบกพสดจากทกฝาย ตรวจสอบรายการพสดทขอเบก จดทาใบขอเบกในระบบ MIS เพอเบกพสดจากหนวยงานทเกยวของ การนาใบจายพสดกลบหนวยงานพรอมพสดทเบก การลงทะเบยนควบคมพสด การทาบญชคมในระบบ MIS การเกบรกษาพสด การเตรยมการจาย และจายพสด การตดยอดบญชคมพสด สนสดทการตรวจนบพสดสนปงบประมาณ พรอมจดทารายงานพสดคงเหลอ 2.3 กระบวนการยอยทรพยสน เรมจากการตรวจสอบวธการไดมาของทรพยสน การลงรบทรพยสนในระบบ MIS การจดทาทะเบยนคมทรพยสน การดแลบารงรกษาทรพยสน การตรวจสอบทรพยสนประจาป การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบทรพยสนประจาป การจดทารายงานทรพยสนประจาป การยนยนยอดทรพยสน และคาเสอมของทรพยสนรวมกบเจาหนาทบญช การจดสงรายงานทรพยสนประจาป การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบและตราคาขนตาทรพยสนชารดกรณมทรพยสนทตองจาหนาย การขออนมตจาหนายทรพยสน พรอมแตงตงกรรมการขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด การกาหนดวนประมลขายทอดตลาด การทาสญญาสงมอบทรพยสน หรอขนยายทรพยสน การตดจาหนายทรพยสนจากบญชคมในระบบ MIS และแผนการด สนสดทการรายงานผลการจาหนายทรพยสน

3. กระบวนการงบประมาณ งบประมาณมความสาคญและเปนประโยชนตอการบรหารหนวยงาน สามารถนาเอางบประมาณมาใชเปนเครองมอในการบรหารหนวยงานใหเจรญกาวหนา โดยงบประมาณมความสาคญและประโยชนดงน 1. ใชเปนเครองมอในการบรหารหนวยงาน ตามแผนงานและกาลงเงนทมอย โดยใหมการปฏบตงานใหสอดคลองกบแผนงานทวางไว เพอปองกนการรวไหล และการปฏบตงานทไมจาเปนของหนวยงานลดลง 2. ใชเปนเครองมอในการพฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจดงบประมาณการใชจายอยางถกตองและมประสทธภาพ จะสามารถพฒนาใหเกดความเจรญกาวหนาแกหนวยงานและสงคมโดยรวม 3. เปนเครองมอในการจดสรรทรพยากรทมอยจากดใหมประสทธภาพ โดยมการวางแผนในการใชและจดสรรใหงบประมาณไปในแตละดาน และมการวางแผนการปฏบตงานในการใชจายทรพยากรนน ๆ ดวย เพอทจะกอใหเกดประโยชนสงสดในเวลาทเรวทสด และใชทรพยากรนอยทสด 4. เปนเครองมอกระจายทรพยากร และเงนงบประมาณทเปนธรรมไปสจดทมความจาเปนและทวถง ทจะทาใหหนวยงานนนสามารถดาเนนไปไดอยางมประสทธภาพ 5. เปนเครองมอประชาสมพนธ งานและผลงานของหนวยงาน เนองจากงบประมาณเปนทรวมทงหมดของแผนงานและงานทจะดาเนนการในแตละป พรอมทงผลทจะเกดขน หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรอเอกสารงบประมาณทแสดงถงงานตาง ๆ ททาเพอเผยแพรประชาสมพนธใหประชาชนทราบ หนวยงาน จะตองมการดาเนนการในการจดทางบประมาณรายจาย และประมาณการรายรบประจาป การควบคมงบประมาณ การขออนมตเงนประจางวด การขออนมตกนเงนไวเบกเหลอมป การโอน

งบประมาณรายจาย การเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย รวมถงการจดทารายงานการใชจายเงนงบประมาณ โดยแบงกระบวนการออกเปน 4 กระบวนการยอย ดงน 3.1 กระบวนการการจดทางบประมาณ เรมตนจากสานกงบประมาณกรงเทพมหานคร แจงปฏทนงบประมาณ หลกเกณฑแนวทางการจดทางบประมาณ การแตงตงคณะกรรมการพจารณางบประมาณระดบสานกงานเขต หนวยงานจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป รายงาน / ตรวจสอบ / กลนกรอง เสนอทประชมคณะกรรมการฯ พจารณา บนทกคาขอตงงบประมาณในระบบ MIS จดพมพคาขอตงงบประมาณ และรวบรวมนาสงสานกงบประมาณกรงเทพมหานคร การจดเตรยมขอมลเพอชแจงสานกงบประมาณกรง เทพมหานคร คณะกรรมการพจารณางบประมาณ สภากร ง เทพมหานคร และคณะอนกรรมการพจารณางบประมาณ สนสดทสภากรงเทพมหานครใหความเหนชอบ และประกาศในราชกจจานเบกษาเปนขอบญญตงบประมาณรายจาย 3.2 กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ เรมตนจากหนวยงานรบขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป บนทกวงเงนงบประมาณทไดรบอนมตในทะเบยนคมงบประมาณรายจาย การแจงแนวทางการปฏบตเกยวกบการบรหารงบประมาณใหทกสวนราชการทราบ การขออนมตเงนประจางวด การโอนงบประมาณรายจาย การขออนมตเปลยนแปลงงบประมาณรายจายการขออนมตจดสรรงบประมาณ การกนเงนไวเบกเหลอมป และการขอขยายเวลากนเงนเหลอมป 3.3 กระบวนการยอยการควบคมงบประมาณ เรมตนจากหนวยงานจดทาทะเบยนคมงบประมาณรายจายประจาป แยกตามแผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจาย การลงทะเบยนควบคมฎกา การเบกจายเงนงบประมาณ ตามทมการเบกจายและสงคน การตรวจสอบยอดการเบกจาย และยอดเงนคงเหลอระหวางทะเบยนคมงบประมาณรายจาย กบระบบ MIS ใหเปนปจจบนอยเสมอ 3.4 กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล หนวยงานจาตองจดทารายงานการใชจายเงนตามระบบ MIS เสนอหวหนาหนวยงานทราบและพจารณา เพอตดตาม เรงรดการใชจายในทกวนท 5 ของเดอน

4. กระบวนการเงน มขอบเขตการดาเนนการในการรบ-จายเงนใหถกตอง สะดวกรวดเรวตรงตามเวลาทกาหนด และไดรบเอกสารหลกฐานครบถวนตามระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และกฎหมายอนทเกยวของ เปนประโยชนตอหนวยงานและกรงเทพมหานคร โดยแบงกระบวนการ ออกเปน 4 กระบวนการยอย ดงน 4.1 กระบวนการยอยการรบเงน ณ จด Bangkok Service Center จะเรมตงแตการรบเอกสาร เชน ใบนาสง, ใบแจงการประเมน ฯลฯ นามาพมพขอมลตามระบบ MIS (ภาคการรบเงน) ทาการตรวจสอบความถกตองของขอมลกอนสงพมพใบเสรจรบเงน จดทารายงานการรบเงนประจาวน ปดการประมวลผล กอนนาฝากธนาคารเปนประจาวน และสนสดดวยการสาเนาเอกสารทเกยวของใหฝายรายได และกองการเงนเปนประจาทกสนวน และสนเดอน 4.2 กระบวนการยอยการจายเงน จะเรมตงแตการรบใบโอนเงนจากระบบ MIS นาเอกสารหนาฎกาทไดรบการโอนเงนมาเตรยมจายในทะเบยนคมการจายเชค, เขยนเชคสงจาย, ตดจายในระบบ MIS, นาจายตามขอผกพนของสญญา และสนสดดวยการรวบรวมเอกสารททาการนาจายแลว ประกอบการจดทารายงาน งบเดอน และรายงานงบการเงน เพอนาสงสานกงานตรวจเงนแผนดน และหนวยงานของกรงเทพมหานคร ทกสนเดอน 4.3 กระบวนการยอยการยมเงน จะเรมตงแตการจดทาเอกสารขอยมเงนตามระบบ MIS หลงจากท ผ ม อานาจไดอน ม ต ใหสวนราชการยมเ งนแลว พรอมจดทาใบขอเบกและอน มต

ฎกา เขาสกระบวนการยอยการจายเงน และสนสดดวยการจดทาทะเบยนคมเงนยม เพอตดตามใหมการชดใชเงนยมใหถกตองตามระเบยบตอไป 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ จะเรมตงแตการรบเอกสารการถอนเงนนาฝากนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ เชน ภาษเงนไดบคคลธรรมดา, ภาษการคา, เงนคาประกนสญญา ฯลฯ ทนาฝากไวในบญชเงนฝากนอกงบประมาณของหนวยงาน เพอนามาประกอบในการจดทาฎกาเบกจายตามระยะเวลาของแตละรายการทกาหนด ตดจายในระบบ MIS และสนสดดวยการนาจายตามขอผกพน

5. กระบวนการตรวจสอบประกอบการขอเบกจายเงน มขอบเขตการดาเนนการในการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบกเงนใหถกตองตามระเบยบและกรงเทพมหานคร ไดรบการโอนและสามารถนาจายชาระหนตามขอผกพนไดอยางรวดเรว ภายในเวลาทกาหนด เปนประโยชนตอหนวยงานและกรงเทพมหานคร โดยแบงกระบวนการออกเปน 23 กระบวนการยอย ตามลกษณะและหมวดของการเบกจาย เชน เงนเดอน, คาจางประจา, คาจางชวคราว, คาตอบแทน, เงนสวสดการ ฯลฯ และแบงตามลกษณะของการจดซอตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด ฯลฯ โดยวธตกลงราคา, สอบราคา, วธพเศษ, วธกรณพเศษ และวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส โดยเรมจากการรบเอกสารประกอบการเบกของทกสวนราชการในสานกงานเขต นามาตรวจสอบความถกตองตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด และระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ กอนอนมตและวางฎกาเบกจายไปยงกรงเทพมหานคร

6. กระบวนการบญช มขอบเขตการดาเนนการในการบนทกบญชไดอยางถกตอง และเปนปจจบนตามคมอการบนทกบญชของกรงเทพมหานคร สามารถจดทารายงานทางการเงนประจาเดอน และประจาปไดทนภายในกาหนด และถกตอง เชอถอและอางองได เปนประโยชนตอหนวยงานและกรงเทพมหานคร โดยแบงกระบวนการออกเปน 2 กระบวนการยอย ดงน 6.1 กระบวนการยอยการบนทกบญช จะเรมตงแตการรบและตรวจสอบเอกสารการรบ-จายเงน เชน ใบแจงใบโอนเงน, ฎกา, ใบเสรจรบเงน ฯลฯ นามาบนทกรายการขนตนและขนปลาย ตามคมอการบนทกบญชของกรงเทพมหานคร และระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ 6.2 กระบวนการยอยการจดทางบการเงน จะเรมตงแตการรวมยอดเงนรายจายในทะเบยนรายจาย เชน สมดบญชแยกประเภท, สมดรายวนเงนรบ-เงนจาย ฯลฯ เปนประจาทกสนเดอนและจดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารนามาประกอบในการจดทารายงานงบรบ-จาย ประจาเดอน และรายงานงบรบ-จายประจาป ไดแลวเสรจภายในเวลาทกาหนดตามระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ

กรอบแนวคด

ฝายการคลง สานกงานเขต เปนสวนราชการทมภารกจสนบสนน สวนราชการตาง ๆ ในสานกงานเขต ซงสานกงานเขต มภารกจหลกคอ งานบรการประชาชน ดงนน หนาทของฝายการคลง นอกจากตองปฏบตหนาทหลกของตนเอง ตาม 6 กระบวนการ คอ การธรการ การพสด การงบประมาณ การเงน การตรวจสอบ และการบญชแลว ยงตองปฏบตหนาทเปนผประสานงานใหขอเสนอแนะ ฝายตาง ๆ ในสานกงานเขตใหมาปฏบตหนาทตามกระบวนการดงกลาว โดยทาการตรวจสอบ กลนกรอง เอกสารของทกสวนราชการใหถกตองครบถวน ทนเวลาทกาหนด ตลอดจนบนทกรายการเกยวกบการรบ การจายเงน และรายงานใหผบรหารทราบ เพอนาไปใชประโยชนในการบรหารองคกรตอไป

คณะทางานจดทารางคมอปฏบตงานของฝายการคลง สานกงานเขต จงไดรวบรวมกระบวนการปฏบตงานของแตละกลมงาน และไดจดทาคมอการปฏบตงานเลมนขน โดยไดนาหลกธรรมาภบาล “การบรหารกจการบานเมองทด” (Good Governances) มาเปนพนฐานในการจดทากรอบแนวคด

กรอบแนวคด กระบวนการธรการ

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - ฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ

- การรบ-สงหนงสอ ตดตามตรวจสอบ เปนไปอยางมระบบ และรวดเรว - การจดทารายงานตาง ๆ การจดทาเอกสารการเบกเงน ถกตองครบถวน ทนตามกาหนด

ผมสวนไดสวนเสย - เจาหนาทฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ

- สามารถตดตามหนงสอหรอประสานงาน ไดอยางรวดเรว ทนเวลา

ขอกาหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ถกตอง และเปนไปตามขอบญญต ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และ กฎหมายทเกยวของ

- รวดเรว ภายในกาหนดเวลา และ ถกตองตามระเบยบ

- เปนประโยชนแกหนวยงาน และกรงเทพมหานคร

กระบวนการพสด

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - ฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต

- มพสด ครภณฑ สาหรบใชงานเพยงพอ และตรงตาม ความตองการ - จดหาพสดไดอยางรวดเรว ครบถวนตามงบประมาณ ทไดรบ และถกตองตามระเบยบทกาหนด - มการควบคมทรพยสนไดครบถวนถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

ผมสวนไดสวนเสย - ฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - สานกการคลง - บรษท, หาง, ราน, ซงเปนผขาย หรอผรบจาง แลวแตกรณ

- รวดเรว ถกตอง ทนตามกาหนดเวลา และเปนธรรม


- รวดเรว ทนเวลา โปรงใส และ เปนธรรม

- เปนประโยชนแกหนวยงาน และ กรงเทพมหานคร

กระบวนการงบประมาณ

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานภาครฐ เอกชน และประชาชนทกภาคสวน

- ไดรบจดสรรงบประมาณเพยงพอกบความตองการ

ผมสวนไดสวนเสย - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - สานกงบประมาณกรงเทพมหานคร - หนวยงานภาครฐ เอกชน และประชาชนทกภาคสวน

- สวนราชการในสงกดสานกงานเขต และประชาชน ไดรบ งบประมาณตามความจาเปน และตามความตองการ - ถกตองตามหลกเกณฑ รวดเรวภายในกาหนดเวลา


- การจดทางบประมาณเปนไปตาม ความจาเปน และแลวเสรจตาม ปฏทนงบประมาณทกาหนด

- เปนประโยชนแกประชาชนทกภาค สวน และกรงเทพมหานคร

กระบวนการการเงน

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - เจาหนาทและบคลากรในสงกด - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ - สถาบนการเงน - บรษท, หาง, รานตาง ๆ - เจาหน - ประชาชน

- รบ-จายเงนไดถกตอง ครบถวน ตรงตามกาหนด

ผมสวนไดสวนเสย - เจาหนาทและบคลากรในสงกด - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ - สถาบนการเงน - บรษท, หาง, รานตาง ๆ - เจาหน - ประชาชน

- ไดรบความสะดวกรวดเรวในการรบ-จายเงน - ไดรบเอกสารหลกฐานถกตองครบถวน


- รวดเรว ภายในกาหนดเวลา และถกตองตามระเบยบ


กระบวนการตรวจสอบ

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต

- ไดรบการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบกเงน รวดเรว แลวเสรจภายในกาหนดเวลา

ผมสวนไดสวนเสย - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - สานกการคลง

- เอกสารประกอบการขอเบกเงนครบถวน ถกตอง ตาม ระเบยบ และกฎหมายทเกยวของ - ไดรบการโอนเงนรวดเรว


- รวดเรว ภายในกาหนดเวลา และถกตองตามระเบยบ


กระบวนการบญช

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - สานกงานเขต - สานกการคลง

- บนทกบญชไดถกตองเปนปจจบนตามคมอการบนทก บญชกรงเทพมหานคร - จดทารายงานทางการเงนเปนประจาทกสนเดอน และประจาป ทนภายในกาหนด

ผมสวนไดสวนเสย - สานกงานเขต - สานกงานตรวจสอบภายใน สานกปลดกรงเทพมหานคร - สานกการคลง - ผบรหารกรงเทพมหานคร - สานกงานการตรวจเงนแผนดน

- ไดรบรายงานทางการเงนทถกตอง เชอถอและอางองได แลวเสรจภายในกาหนดเวลา

ขอกาหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ถกตอง และเปนไปตามคมอการ บนทกบญชกรงเทพมหานคร

- จดทารายงานทางการเงนไดถก ถกตอง เชอถอได


ขอกาหนดทสาคญ

กระบวนการ ขอกาหนดทสาคญ ตวชวด

1. กระบวนการธรการ 2. กระบวนการพสด 3. กระบวนการงบประมาณ

- มการรบ-สงหนงสอ อยางเปน ระบบ สามารถตรวจสอบ ตดตาม คนหาไดโดยสะดวก และรวดเรว - การจดทารายงานตาง ๆ เอกสาร การเบกเงนครบถวน ตามระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และกฎหมาย ทเกยวของ - การจดหาพสดถกตองครบถวน ตามขอบญญต ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบตและกฎหมายทเกยว ของ - ตรวจสอบ ควบคมทรพยสน และ จดทารายงานทรพยสนประจาป แลวเสรจทนภายในเวลา ทกรงเทพมหานครกาหนด - การจดทาคาของบประมาณ รายจาย ประจาป มเหตผล และความจาเปน ทชดเจนตามลาดบความตองการ เอกสารครบถวนเปนไปตามหลก เกณฑทสานกงบประมาณ กรงเทพมหานครกาหนด

- รอยละ 100 ของหนงสอ มการ ลงทะเบยนรบ-สง อยางเปนระบบ - รอยละ 100 ของรายงาน และ เอกสารการเบกเงนเปนไป ตาม ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และกฎหมายทเกยวของ - รอยละ 100 ของการจดหาพสด เปนไปตามขอบญญต ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และ กฎหมายทเกยวของ - รอยละ 100 ของทรพยสนม การบนทกทะเบยนคม และจด ทารายงานไดครบถวน ภายใน เวลาทกาหนด - รอยละ 100 ของคาขอ งบประมาณรายจายประจาป แลวเสรจตามปฏทนงบประมาณ กาหนด



3. กระบวนการงบประมาณ (ตอ) 4. กระบวนการการเงน

- การบรหารงบประมาณ เปนไปตาม ขอกฎหมาย ระเบยบ และดาเนนการ ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามท ไดรบอนมต - การรายงานฐานเงนงบประมาณ รายจายประจาป เปนไปตามแนว ทางทกรงเทพมหานครกาหนด - การรบเงนถกตองตามยอดเงนท กรงเทพมหานครตองไดรบ และม การออกใบเสรจรบเงนทกครง - การจายเงน ถกตองตามเอกสาร ประกอบการเบกจายเงนทกประเภท - มการจดทาสรปรายงานการรบ-จาย เงนเปนประจาทกวน

- รอยละ 100 ของการใชจาย งบประมาณ เปนไปตามวตถ ประสงคของแผนงาน/งาน/ โครงการ - รอยละ 100 ของการจดทา รายงานฐานะเงนงบประมาณ แลวเสรจตามกาหนด - รอยละ 100 ของการรบเงน มการตรวจสอบความถกตอง ของยอดเงน - รอยละ 100 ของการเบกจายเงน โดยไมมขอรองเรยนและทกทวง จากผตรวจสอบภายในและ ภายนอก - รอยละ 100 ของการจดทา สรปรายงานการรบ-จายเงน ทนภายในเวลาทกาหนด



5. กระบวนการตรวจสอบ 6. กระบวนการบญช

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการ ขอเบกจายเงนทกหมวดรายจายและ ทกประเภทเงนถกตองครบถวน ทน ภายในระยะเวลาทกาหนด ตาม ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และ กฎหมายทเกยวของ - การบนทกบญชไดถกตอง เปน ปจจบน เปนไปตามคมอการบนทก บญชกรงเทพมหานคร - การจดทารายงานทางการเงน เปนประจาทกสนเดอน และประจา ปทนภายในกาหนดเวลา

- รอยละ 100 ของเอกสาร ประกอบการขอเบกไดรบการ ตรวจสอบครบถวน ถกตอง ภายในเวลาทกาหนด - รอยละ 100 ของรายการบญช ไดรบการบนทกครบถวน ถกตอง ทกรายการ และเปนปจจบน - รอยละ 100 ของรายงานทาง การเงนถกตอง แลวเสรจทน ภายในเวลาทกาหนด

คาจากดความ “งานสารบรรณ” หมายถง งานทเกยวกบการบรหารเอกสาร เรมตงแตการจดทาการรบ การสง การเกบรกษา การยม จนถงการทาลาย

“หนงสอ” หมายถง หนงสอราชการ

“สวนราชการ” หมายถง กระทรวง ทบวง กรม สานกงาน หรอหนวยงานอนใดของรฐ ทงในราชการบรหารสวนกลาง ราชการบรหารสวนภมภาค ราชการบรหารสวนทองถน หรอในตางประเทศ และใหหมายความรวมถงคณะกรรมการดวย

“คณะกรรมการ” หมายถง คณะบคคลทไดรบมอบหมายจากทางราชการใหปฏบตงานในเรองใด ๆ และใหหมายความรวมถงคณะอนกรรมการ คณะทางาน หรอคณะบคคลอนทปฏบตงานในลกษณะเดยวกน

“ทรพยสน” หมายถง สงหารมทรพยและอสงหารมทรพย

“การจาหนาย” หมายถง การขายสนทรพย แลกเปลยน โอน แปรสภาพหรอทาลาย เนองจากทรพยสนนนเกดจากการใชงานนาน เสอมสภาพ

“ปฏทนงบประมาณ” หมายถง เอกสารแจงกาหนดเวลาในการจดทางบประมาณของฝายบรหาร โดยจะมรายละเอยดเกยวกบชวงเวลาและกจการทหนวยงานทเกยวของตองปฏบตตงแตตนจนจบ สานกงบประมาณกรงเทพมหานครจะเปนผจดทาปฏทนงบประมาณเสนอปลดกรงเทพมหานครใหความเหนชอบ

“คาเสอมราคา” หมายถง คาใชจายทคดจากมลคาของสนทรพยตามอายการใชงาน

“งบประมาณรายจาย” หมายถง จานวนเงนอยางสงทอนญาตใหจาย หรอกอหนผกพนไดตามวตถประสงค และภายในระยะเวลาทกาหนดไวในขอบญญตงบประมาณรายจาย

“ป” หมายถง ปงบประมาณ

“เงนประจางวด” หมายถง เงนประจางวดทเจาของงบประมาณไดรบอนญาตใหเบกกบหนวย การคลง

“อนมตฎกา” หมายถง อนญาตใหจายเงนจากหนวยการคลง

“หลกฐานการรบเงนและจายเงน” หมายถง หลกฐานแสดงวาไดมการรบเงน หรอจายเงนใหแกผรบเงน หรอเจาหนตามขอผกพน เชน ใบเสรจรบเงน หนาฎกา ตนขวเชค สมดทะเบยนควบคมการรบ-จาย และใหรวมตลอดถงใบนาสงเงน และใบเจงการโอนเงนของสานกการคลงดวย

“ใบสาคญคจาย” หมายถง หลกฐานการจายเงนทเปนใบเสรจรบเงน ใบรบรองการจายเงน หลกฐานของธนาคารแสดงการจายเงนแกเจาหน หรอหลกฐานการนาเงนเขาบญชเงนฝากของผรบทธนาคาร ทงนรวมถงใบนาสงเงนตอหนวยการคลง

“ลกหนภาษ” หมายถง จานวนเงนรายไดของกรงเทพมหานครประเภทภาษทผเสยภาษคางชาระแกหนวยงานทจดเกบภาษ

“คาใชจายลวงหนา” หมายถง คาใชจายทกรงเทพมหานครจาย เพอซอทรพยสนหรอบรการไปแลวและจะไดรบประโยชนตอบแทนในอนาคต ซงคาดวาจะใชหมดไปในระยะสน

“รายไดคางรบ” หมายถง รายไดของกรงเทพมหานคร ประเภทอน ๆ นอกจากรายไดภาษบารงทองท ภาษโรงเรยน และทดน และภาษปาย ซงเกดรายไดขนแลวแตยงไมไดรบชาระเงน

“คาใชจายคางจาย” หมายถง จานวนเงนคาใชจายทเกดขนในรอบระยะเวลาบญชปจจบน แตยงไมไดมการจายเงนซงอาจจะจายเงนในรอบระยะเวลาถดไป

“รายไดรบลวงหนา” หมายถง จานวนเงนรายไดกรงเทพมหานครทกรงเทพมหานครไดรบลวงหนาแลว แตยงไมไดใหบรการในขณะนน

“เงนยม” หมายถง เงนทหนวยงานจายใหแกบคคลใดยมเพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทเกยวของกบกรงเทพมหานคร หรอปฏบตราชการอนใดในหนาทของกรงเทพมหานคร ทงนไมวาจะจายจากงบประมาณรายจาย เงนทดรองราชการ หรอเงนอนใดของกรงเทพมหานคร

“ใบยม” หมายถง หลกฐานทหนวยงานจายใหแกบคคลทมรายชอตามเอกสารการยมเพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทเกยวของกบกรงเทพมหานคร หรอปฏบตราชการอนใดในหนาทของกรงเทพมหานคร ทงน ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจาย เงนทดรองราชการหรอเ งนอนใดของกรงเทพมหานคร

“เงนทดรองราชการ” หมายถง เงนทกรงเทพมหานครโอนใหหนวยงานยมเพอทดรองจายตามวงเงนทไดรบอนมต เมอหนวยงานใชจายเงนทดรองราชการแลว จะรวบรวมหลกฐานการจายเพอเบกเงนงบประมาณมาชดใชเงนทดรองราชการ

“เงนยมสะสม” หมายถง จานวนเงนยมสะสมทหนวยงานไดรบจากกรงเทพมหานคร เพอดาเนนการตามโครงการ หรอกจกรรมเรงดวนทไมไดตงงบประมาณในปนน ๆ ไว และเมอไดรบอนมตวงเงนจากผมอานาจใหยมแลว หนวยงานจะตองตงงบประมาณชดใชคนเงนยมสะสมตามทขอบญญตและระเบยบกาหนด

“เงนยมใชในราชการ” หมายถง จานวนเงนยมทหนวยงานไดรบจากกรงเทพมหานครเพอไปทดรองจายในการเดนทางไปราชการทเกยวของกบกรงเทพมหานคร หรอปฏบตราชการอนใดในหนาทของกรงเทพมหานคร ตามวงเงนทไดรบอนมต และจะตองสงชดใชคนภายในเวลาตามทระเบยบกาหนด

“เ งน ยมสะสมไปเปนเ งนทดรองราชการ” หมายถง จ านวนเ งนยมสะสมทไ ดรบจากกรงเทพมหานคร เพอไปทดรองจายกอนตามวงเงนทไดรบอนมตจากผมอานาจ และหนวยงานจะตองสงชดใชคนเงนภายใน ระยะเวลาทขอบญญตและระเบยบกาหนด

“การโอนอตโนมต” หมายถง การโอนงบประมาณตามขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปของทก หนวยงาน ประเภทคาซอมแซมและคาวสดเครองจกรกล, คาวสดสานกงาน, คาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน คาวสดยานพาหนะ และครภณฑประเภทรถบรรทกและรถโดยสาร โดยสานกงบประมาณจะเปนผดาเนน การโอนงบประมาณดงกลาวใหหนวยงานทดาเนนการจดซอ-จดจางโดยตรง เพอใหเกดความคลองตวในการปฏบตงาน

“การกนเงนไวเบกเหลอมป” หมายถง จานวนเงนทหนวยงานกอหนผกพนไวกอนสนปงบประมาณ โดยการซอ การจาง หรอการเชาครงหนงรายหนงเปนเงนตงแตหาหมนบาทขนไป แตไมสามารถเบกเงนไปชาระหนผกพนไดภายในสนป ใหหนวยงานนนกนเงนไวเบกเหลอมปไดอกหกเดอนปฏทน นบจากวนสนปงบประมาณ และใหรวมถงกรณทยงไมไดกอหนผกพน แตมความจาเปนตองใชเงนนนตอไปอก ใหหนวยงานขออนมตจากผวาราชการกรงเทพมหานครกอน จงจะกนไวเบกเหลอมปได

“การขยายเวลากนเงนไวเบกเหลอมป” หมายถง จานวนทหนวยงานไดรบอนมตใหกนเงนไวเบกเหลอมปแลว แตไมสามารถเบกจายไดทนภายในระยะเวลาทกาหนดไว ใหขยายเวลาเบกจายเงนไปไดอกไมเกน

ปงบประมาณถดไป แตถามความจาเปนตองขอเบกจายภายหลงเวลาดงกลาว จะตองเสนอขอความเหนชอบจากสภากรงเทพมหานครเปนกรณ ๆ ไป

“งบเงนรายรบรายจาย” หมายถง งบรายรบรายจายทเกดขนในรอบปงบประมาณ โดยแสดงรายรบจรงและรายจายจรง “งบกระแสเงนสด” หมายถง รายงานทแสดงการหมนเวยนของเงนสดในรอบระยะเวลาหนงๆ โดยแสดงใหเหนแหลงทมาและใชไปของเงนสดในกจกรรมดาเนนงาน กจกรรมลงทนและกจกรรมการจดหาเงนในรอบปทผานมา

“รายงานมลคาทรพยสนประจาป” หมายถง การสรปภาพรวมทรพยสนทไดมาประจาป และแสดง คาเสอมราคาประจาปทเกดขน เพอนาไปประกอบในการจดทางบแสดงฐานะการเงนประจาปของหนวยงาน

“งบแสดงฐานะการเงน” หมายถง รายงานทแสดงฐานะการเงนของสวนราชการ ซงแสดงรายละเอยด สนทรพย หนสนและสนทรพยสทธหรอสวนของทน โดยเกบจากบญชแยกประเภทสนทรพย หนสนและสวนของทน

คาอธบายสญลกษณทใช การเขยนแผนผงของกระบวนการ (Work Flow) ในคมอการปฏบตงานฉบบน มสญลกษณทใชเพอแสดงถงกจกรรมทดาเนนการ ทศทางของการปฏบต การตดสนใจฐานขอมลทเกยวของ และรายงาน/เอกสารตาง ๆ ซงมคาอธบายสญลกษณทใช ดงตอไปน

สญลกษณ คาอธบาย

จดเรมตน และสนสดของกระบวนการ

กระบวนการทมกจกรรมยอยอยภายใน

กจกรรมและการปฏบตงาน

การตดสนใจ (Decision)

ฐานขอมล (Database)

เอกสาร / รายงาน (Document)

เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท

(Multi Document)

ทศทาง / การเคลอนไหวของงาน

ทศทางการนาเขา/สงออกของเอกสาร/

รายงาน/ฐานขอมล ทอาจเกดขน

จดเชอมตอระหวางขนตอน / กระบวนการ

(Connector)

หนาทความรบผดชอบ

สวนราชการทรบผดชอบ ความรบผดชอบ

ผอานวยการเขต / ผชวยผอานวยการเขต

ฝายการคลง

มหนาทกากบดแลการปฏบตงานของฝายการคลง ตามภารกจ และกระบวนการตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหนง

มอานาจหนาทเกยวกบงบประมาณ การเงน การบญช และการพสดทเบกจายจากเงนงบประมาณกรงเทพมหานคร เงนอดหนนรฐบาล เงนนอกงบประมาณและเงนอนใด (ไดแก การรบเงน การเบกจายเงน การนาสงเงนตอคลงกรงเทพมหานคร การเกบรกษาเงน การจดทาสรรพบญชและทะเบยนตาง ๆ การตรวจสอบหลกฐานการจาย การจดทางบเดอนแสดงรายการจายเงนของหนวยงาน การจดทารายงานทางการเงนตามระยะเวลาทกาหนด การวเคราะหรายงานทางการเงนเพอการบรหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงนของหนวยงาน การจดทางบประมาณรายจายประจาป การควบคมการจดทาแผนการใชจายเงนเพอการบรหาร การบรหารงบประมาณ การตดตามผลการดาเนนงานดานงบประมาณ การจดหาและควบคมพสด การควบคมทรพยสน การบรหารการเงน การคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส) การปฏบตงานตามโครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอรของกรงเทพมหานคร (MIS) จานวน 9 ระบบงาน (ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงน ระบบงานบญช ระบบงานทรพยสน ระบบงานจดซอ ระบบงานจดจาง ระบบงานเงนเดอน ระบบงานบรหารคลงพสดกลาง ระบบงานบรหารนามนเชอเพลงและหลอลน) การบรหารขอมลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงน การคลง การพสดและทรพยสนของหนวยงาน และหนาทเกยวของหรอไดมอบหมาย

งานธรการ

1. รบ-สงหนงสอ ลงทะเบยน เกบรกษาหนงสอ

2. ดาเนนการทาลายหนงสอเมอหมดอายการเกบรกษา

3. รายงานการใชนามน

4. รายงานแผนปฏบตการจดซอ / จดจาง

5. การเบกเงนประเภทตาง ๆ จากแหลงเงนตาง ๆ ทไดรบอนมต

งานพสด

1. การจดหาพสดสาหรบฝายการคลง และตามทไดรบมอบหมายจากผอานวยการเขต

โดยวธตาง ๆ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ.2538 และแกไข

เพมเตม

2. การเบกพสดจากคลงพสดกลาง การควบคม เกบรกษา และการจายใหสวนราชการ

ตาง ๆ

หนาทความรบผดชอบ

สวนราชการทรบผดชอบ ความรบผดชอบ

ฝายการคลง

3. การตรวจสอบ ควบคมทรพยสนของฝายการคลง และเปนผรวบรวมการรายงาน

ตาง ๆ เกยวกบทรพยสนของหนวยงาน ตลอดจนการจาหนายเมอถงกาหนดเวลาตาม

ขอบญญต

งานงบประมาณ

1. จดทางบประมาณรายจายประจาปของหนวยงาน

2. การควบคม และจดทาเอกสารใชจายเงนเพอการบรหารงบประมาณของทกงาน

ทกหมวดรายจายของหนวยงาน

3. การขอจดสรรเงนงบประมาณ การขอเงนประจางวด การโอนงบประมาณ และ

การเปลยนแปลงรายละเอยดงบประมาณ

4. การตดตามผลการดาเนนงานและการรายงานฐานะการเงนงบประมาณ

งานการเงน

1. การรบเงนรายไดทกประเภท ตลอดจนคาธรรมเนยม, คาปรบและเงนอนใด ตาม

ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ.2530

และกฎหมายอนทเกยวของ

2. การนาฝากเงนธนาคาร และนาสงคลงกรงเทพมหานคร

3. การถอนเงนธนาคาร และนาจายใหแกเจาหน และคณะกรรมการรบ

- สงเงน ฝายตาง ๆ ทงเงนตามงบประมาณ, เงนนอกงบประมาณ และ

เงนประเภทอน ๆ

4. การดาเนนการเรองการยมเงนทดรองราชการ , เงนยมเงนสะสม และเงนยม

ใชในราชการ

งานตรวจสอบ

1. ตรวจสอบฎกาทกหมวดรายจาย และทกประเภทเงน กอนนาเสนอขออนมต

2. ควบคมการจดทางบเดอนของฝายการคลง

3. ควบคมการตรวจฎกาทกประเภทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบญญตระเบยบ

คาสง หนงสอสงการและมตทประชม

งานบญช

- จดทาสรรพบญช สมดทะเบยนตาง ๆ ตามระบบบญชและระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การนาสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ.2530 ขอ 90

แผนผงกระบวนการบรหารการคลง

การธรการ การงบประมาณ การรบเงน การบญช �

รายงานหนวย งานทเกยวของ ตามกฎหมาย กาหนด

การตรวจสอบ การพสด

รบเอกสาร และตรวจ สอบความ ถกตอง

เสนอ ขออนมตฎกา

บนทกบญช ทกรายการ ทมเหตการณ

รบเรอง การโอนเงน

เตรยมจาย

รบเอกสาร และตรวจ สอบความ ถกตอง

บรหาร งบประมาณ

วางแผน ดาเนนการ

การตรวจสอบ ควบคม ทรพยสน

การเบก พสด

การจดหา

ทะเบยนรบ เอกสาร

-รบงานหนงสอ -ตดตามกา�

��

ทะเบยนรบ และจดสง ผเกยวของ

รบ – สง เอกสาร

รบเงนรายได ทกประเภท

จายเงน ใหเจาหน

ปดรายงาน ประจาวน

เตรยมการจาย

นาฝาก ธนาคาร

รวบรวมหลก ฐานประกอบ การจาย

ควบคม งบประมาณ

ตดตาม ประเมนผล

�

�

�

1. กระบวนการธรการ > 1.1 กระบวนการยอยสารบรรณ

สานกงานเขต จานวน(วน)

จานวน(คน) ธรการและพสด หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

1 วน

1 วน

1 วน

1–2 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

รบเอกสาร

เรม

เสนอหนงสอ

สงเอกสาร

ลงทะเบยนเอกสาร และแยกประเภทเรอง

- รบเอกสาร - ตรวจสอบความถกตอง - ลงทะเบยนรบ

สงเรองใหฝายตาง ๆ หรอกลมงาน

ลงทะเบยนสงหนงสอ

สงการ

1. กระบวนการธรการ > 1.1 กระบวนการยอยสารบรรณ



1 วน

1 วน

60 วน

1 คน

1 คน

10 คน

กรมศลปากร

เกบเอกสาร

การทาลายเอกสาร

แยกประเภทเอกสาร และขออนมตทาลาย

แยกประเภททดาเนนการ แลวเสรจเกบเขาแฟมใหเปนหมวดหม ตามการจดเกบ

จดเชอมตอ ระหวางขนตอน

จบ

ตรวจสอบ ลงนาม

1. กระบวนการธรการ > 1.2 กระบวนการยอยทาลายเอกสาร



60 วน

1 วน

5 วน

10 คน

1 คน

5 คน

การทาลายเอกสาร

เรม

การปฏบต

คณะกรรมการ พจารณาหนงสอ

เสนอความเหนควรทาลาย หรอไมควรทาลาย

ตรวจคดแยกเอกสารทครบอายเกบรกษา หรอทเกบไวไมเกดประโยชนจากบญชคมแฟมเอกสาร

- ทาบญชขอทาลาย - เสนอรางคาสงแตงตง คณะกรรมการทาลาย เอกสาร

ลงนาม

แตงตง คณะกรรม การทาลายเอกสาร

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๓ กระบวนการยอยรายงานการใชนามน

จานวน จานวน สานกงานเขต (วน) (คน) ธรการและพสด หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

๑ วน

๑ วน

๑ คน

๑ คน

เรม


รายงาน

จบ

- รบรายงานการใชนามนรถยนต ประจาเดอนจากทกฝาย - ตรวจสอบความถกตอง ของรายงานกบระบบ MIS

- จดทาหนงสอรายงานกองทะเบยน ทรพยสนและพสด สานกการคลง

ดาเนนงาน ตามภารกจ ลงนาม

กองทะเบยน ทรพยสน และพสด

สานกการคลง

��

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๔ กระบวนการยอยรายงานแผนปฏบตการจดซอจดจาง

จานวน จานวน สานกงานเขต (วน) (คน) ธรการและพสด หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

๑ วน

๑ วน

๑ คน

๑ คน

เรม


รายงาน

จบ

- รบรายงานแผนปฏบตการ จดซอจดจางประจาปจากทกฝาย - รบรายงานผลการปฏบตตาม แผนปฏบตการจดซอจดจาง ประจาไตรมาสจากทกฝาย

จดทาหนงสอรายงาน กองทะเบยนทรพยสนและพสด สานกการคลง

ดาเนนงาน ตามภารกจ ลงนาม

กองทะเบยน ทรพยสน และพสด

สานกการคลง

��

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง



1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รวบรวมหลกฐาน การเบกเงน

เรม

สงเรอง

ทาใบขอเบก

ตรวจสอบคาสงประสานบคลากร

- แบบแสดงรายการภาษเงนได - แบบแสดงรายการเบก - ใบผลดสง - งบรายละเอยด

ลงนาม

รวบรวมเอกสาร เสนอผมอานาจ ในการเบกเงนลงนาม

ดาเนนการตามภารกจลงนาม

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง



1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

สงงานตรวจสอบ ตรวจสอบทาหนาฎกา

เสนอขออนมต

สงฎกาและเกบสาเนา สงหนาฎกาทผมอานาจเบกเงน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวใหกองการเงนจดเกบสาเนา

ตรวจสอบคาสงประสานบคลากร

กองการเงน ดาเนนการ

จบ

พจารณา

ลงนาม อนมต

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน



1 วน

1-2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


เรม

จดทาเอกสาร

ทาใบขอเบก

- จดทาบญชจายเงนลวงเวลาตาม หลกฐานการปฏบตงานเสนอรายงาน ผลการปฏบตเสนอขออนมตจาย - แบบ 6 , แบบ 7

ลงนาม

- ขออนมตปฏบตงานนอกเวลา - รวบรวมเอกสารไดแก บญชลงเวลาแผนงาน คาสงอยเวร

ลงนาม

ลงนาม

รวบรวมเอกสารเสนอผมอานาจ ในการเบกเงนลงนาม

ดาเนนงาน ตามภารกจ

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน



1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต





จบ

พจารณา

สงเจาหนาทตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบ


1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค



1 วน

1-2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


เรม


ทาใบขอเบก ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

รบใบแจงหน รวบรวมสาเนาหลกฐานนาสง ตรวจสอบความถกตอง

ทาเอกสารใบสาคญ เพอ เสนอขออนมตและจดทา เอกสารอนประกอบ เชน แบบ 6



1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค



1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต





จบ

พจารณา



1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ



1 วน

1-2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


เรม


ทาใบขอเบก ลงนาม

ลงนาม

- เมอไดรบคาขอเบกและใบสาคญ ตรวจสอบความถกตองของจานวน เงนทขอเบก ลงนามรบรองการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบก หลกฐานการปฏบตงานเสนอ - ลงทะเบยนคมการขอเบก


ลงนาม



1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ



1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต





จบ

พจารณา



2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.1 การจดหาวธตกลงราคา

สานกงานเขต จานวน (วน)

จานวน (คน)

ธรการและพสด

หวหนาฝายการคลง

ผอานวยการเขต

หนวยงานทเกยวของ

3 วน

2 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม - เอกสารงบประมาณประจาป, เอกสารจดซอ จดจาง ตรวจสอบรายการเพอดาเนนการโดยวธตกลงราคา - กาหนดรายละเอยด


เสนอเอกสาร เพอขอเหนชอบ

- รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - บนทกทรายงานขอเหนชอบ

ลงนามเหนชอบ ใหดาเนนการ วธตกลงราคา

พจารณา

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.1 การจดหาวธตกลงราคา







2 วน

3 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธตกลงราคา - ใบเสนอราคา - สรปผลการดาเนนการเสนอ ผสงซอสงจาง พรอมทงกรรมการ กรรมการตรวจรบ


จบ

- รวบรวมเอกสารสงตรวจสอบ - เบกจายเงนใหเจาหน

พจารณา ลงนามใบสง ซอหรอจาง วธตกลงราคา


อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.2 การจดหาวธสอบราคา







3 วน

2 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- เอกสารงบประมาณ, เอกสารจดซอจดจาง, ตรวจสอบ เพอดาเนนการโดยวธสอบราคา - รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ


พจารณา เสนอเอกสาร

พรอมรายละเอยด

- รายละเอยดคณลกษณะ - ประกาศสอบราคาแบบฟอรมตาง ๆ - รายงานขอเหนชอบ

ลงนามเหน ชอบให

ดาเนนการ วธสอบราคา อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.2 การจดหาวธสอบราคา







15 วน

5 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต


- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธสอบราคา -สรปผลเสนอผมอานาจอนมต - พรอมแตงตงกรรมการตรวจรบ


พจารณา

จบ

- รวบรวมเอกสารเพอตรวจสอบความถกตอง - เบกจายเงนใหเจาหน

ลงนามใบสง ซอ ,จาง หรอทาสญญา วธสอบราคา อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.3 การจดหาวธพเศษ







1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- รบเอกสารงบประมาณ - เอกสารจดซอ จดจาง ตรวจสอบเพอดาเนนการโดยวธพเศษ


พจารณา

เสนอเอกสาร พรอมรายละเอยด

- รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - รายงานความความเหนชอบ

อนมต

ลงนามเหนชอบใหดาเนนการจดหาโดย วธพเศษ

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.3 การจดหาวธพเศษ







5 วน

.3 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต


- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธพเศษ - ใบเสนอราคา - สรปผลการดาเนนงานวธ พเศษเสนอผมอานาจอนมต

สงเอกสาร พรอม

รายละเอยด

พจารณา

จบ


ลงนามใบสงซอสงจาง โดยวธพเศษ

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 การจดหาวธกรณพเศษ







1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- รบเอกสารตรวจสอบงบประมาณรายการเพอดาเนนการโดยวธกรณพเศษ รบเอกสาร

พจารณา

เสนอเอกสารพรอม

รายละเอยด

- ราบละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - รายงานขอความเหนชอบ

ลงนามอนมต ใหดาเนนการ โดยวธกรณ พเศษ

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 การจดหาวธกรณพเศษ







5 วน

3 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธกรณพเศษ - เอกสารตอบตกลงราคาของหนวยราชการ, รฐวสาหกจ - เสนอขออนมตจากผสงซอ สงจาง


พจารณา

จบ



อนมต ใหซอ, จาง จากหนวยราชการ, รฐวสาหกจ โดยวธกรณ พเศษ

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 การจดหาวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส







3 วน

2 วน

15 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- ตรวจสอบงบประมาณ - รบเอกสารตรวจสอบรายการเพอดาเนนการโดยวธประมลอเลกทรอนกส



พจารณา -คณะกรรมการกาหนด TOR - คณะกรรมการ e - Auction

ดาเนนการ ตรวจสอบ ผานเรอง

- คณะกรรมการ TOR กาหนด TOR - ดาเนนการรางประกาศ และทาประกาศ -ประมล e - Auction อนมต

ลงนาม

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 การจดหาวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส







30 วน 10 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต


- ดาเนนการตามขอบญญต และระเบยบฯ วาดวยการประมลอเลกทรอนกส

เสนอเอกสาร

พจารณา

จบ

- รวบรวมเอกสารเพอตรวจสอบความถกตอง - เบกจายเงนใหเจาหนาท

ลงนามใน สญญาซอ , จาง โดยวธประมล e - Auction

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.2 กระบวนการยอยการเบกพสด



1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รบเรองรายการเบก พสดของทกฝาย

เรม

ทาใบเบกในระบบ mis

เบกพสดจากหนวยงาน ทเกยวของ ตรวจสอบพสด

กบใบเบกใหตรงกน

อนมต

เขาระบบคลงพสดกลางพรอม ใบจายสงของ

ตรวจสอบรายการพสดทขอเบก ของทกฝายเพอแยกเบกตามหนวยงาน ทเกยวของ

ลงนามผาน




1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

จบ

นาใบจายพสด กลบหนวยงาน

เกบรกษาพสด

เตรยมจายและจาย

ตดยอดบญชคมพสด

- แยกเปนประเภท - จดทาบญชคมในระบบ mis และตามแบบฟอรมทะเบยน คมพสด

- ตรวจสอบลายมอชอผเบก ผรบ ผจาย ผสงจาย - จดเตรยมพสดจายตามใบเบก

- นาใบเบกพสดตดยอดบญชคม พสดคงเหลอใหเปนปจจบน - สาเนาใบเบกคนผขอเบก เกบไวเปนหลกฐาน และตามแบบฟอรมทะเบยน

2. กระบวนการพสด > 2.3 กระบวนการยอยทรพยสน



1 วน

1 วน

10 วน

1 คน

1 คน

1 คน

เรม

การรบทรพยสน

จดทาทะเบยน คมทรพยสน

ตรวจสอบทรพยสน ประจาป

- ตรวจสอบการไดมาของทรพยสน - ลงรบในระบบ mis

ลงนามแตงตง คณะกรรมการ

นาเอกสารการไดมาพรอมเอกสาร การรบในระบบ mis ,ใสขอมลลงใน แผนการด แยกป, รายการ, ประเภท





20 วน

1 วน

1 วน

10 คน

1 คน

1 วน

จดทารายงาน ทรพยสนประจาป

จดสงรายงาน ทรพยสนประจาป

ทรพยสนทตอง

ดาเนนการจาหนาย

- ตรวจสอบการไดมา คาเสอมราคา ณ วนท 30 ก.ย. - ยนยนยอดรวมกบเจาหนาท และรายงานผลตอผแตงตง

รายงานทรพยสนตอ ป. กทม. พรอมขอแตงตงคณะกรรมการ ตรวจสอบและตราคาขนตา ทรพยสนชารด

นาเอกสารแยกเปน 2 ชด สง กสพ. และ สตง.

ทราบ

ลงนาม

ลงนาม

กสพ. สตง.

ป.กทม.อนมต




3 วน

20 วน

1 วน

3 วน

3 วน

10 คน

1 คน

1 8o

1 วน

1 คน

ขออนมตจาหนาย ทรพยสน

วนขายทอดตลาด

รายงานผลการจาหนายทรพยสน

- คณะกรรมการตรวจสอบและต ราคาขนตา - เสนอขออนมตจาหนายพรอมแตงตง คณะกรรมการขายทอดตลาด

ไดตวผชนะประมล สงมอบทรพยสน

แจงทกฝายทจาหนายทรพยสน ใหตดจาหนายออกจากบญชคม ทงในระบบ mis และแผนการด

กสพ. และ สตง.

อนมต

ลงนาม

ประกาศขายทอดตลาด สงประกาศและเผยแพร ไปยงผขายโดยตรง

ลงจายทรพยสน

นาเอกสารแยกเปน 2 ชด สง กสพ. และ สตง.

จบ

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ สานกงานเขต จานวน

(วน) จานวน(คน) บญช งบประมาณและการเงน หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

3

20 2 2

1 2

ไมนอยกวา 12

10

จดทาคาขอตง/รวบรวม/ตรวจสอบ กลนกรอง คาของบประมาณรายจาย

ประจาป

- แบบคาขอตงงบประมาณ ง. 101 – ง. 113

บนทกคาขอตงงบประมาณในระบบ MIS

ประชมพจารณาคาของบประมาณรายจายประจาป

แจงปฏทนงบประมาณหลกเกณฑและแตงตง

คณะกรรมการ

เรม

ทกฝายในสานกงานเขตดาเนนการ

รวบรวม

คณะกรรมการ พจารณากลน กรองระดบเขต


3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ

สานกงานเขต จานวน


5

ตามท กาหนด ในปฏทน งบประมาณ

1 1

จดพมพคาขอตงงบประมาณและรวบรวมนาสงสานกงบประมาณ

กรงเทพมหานคร

- แบบคาขอตงงบประมาณ ง.101 – ง.113

3.2

- แบบคาขอตงงบประมาณ (ง.101 – ง.113) - ขอมลสถตตาง ๆ

เตรยมขอมลรอการประชมชแจง


ลงนาม

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ


จานวน(คน) บญช งบประมาณและการเงน หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

2

1 - 2

1 1

ไมอนมต

ฐานขอมล

รบขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาป

- ทะเบยนคมงบประมาณ - ขอบญญตงบประมาณ

พจารณา การขอ-อนมตเงนประจางวด - แบบฟอรม ง 301 ข,ง302 ข , ง 202 - ทะเบยนคมงบประมาณ - หนงสอแจงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - เอกสารหลกฐานตางๆ

เรม



สานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร




1 - 2

1-2

1 1

ไมอนมต ไมอนมต

การโอนงบประมาณรายจาย - แบบฟอรม ง.303ข - ทะเบยนคมงบประมาณ - หนงสอแจงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - เอกสารหลกฐานตางๆ

การเปลยนแปลงงบประมาณ - แบบ ง.304ข - เอกสารหลกฐานตาง ๆ - ทะเบยนคมงบประมาณ - หนงสอแจงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร

พจารณา

พจารณา








1-3

ไมนอยกวา 10 วน 5

1 1 1

ไมอนมต ไมอนมต

ไมอนมต

การกนเงนไวเบกเหลอมป - ใบขอกนแบบ 5ก,5ข - ระบบ MIS - เอกสารตางๆ ทเกยวของ - ทะเบยนคมงบประมาณ - หนงสอแจงกองการเงน, สานกการคลง

การขอ - อนมตจดสรรเงน - หนงสอแจงสานกงบประมาณ - เอกสารตางๆ ทเกยวของ - ทะเบยนคมงบประมาณ

การขยายเวลากนเงนเหลอมป - แบบ 5 ค - หนงสอแจงหนวยงานตาง ๆ - เอกสารตางๆ ทเกยวของ - ทะเบยนคมงบประมาณ

พจารณา

พจารณา

พจารณา

3.3



อนมต ลงนาม

กองการเงน สานกการคลง

ลงนาม - กองการเงน สานกการคลง - สภา กรงเทพมหานคร

อนมต

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.3 กระบวนการยอยควบคมงบประมาณรายจาย



1

1

��

การควบคมงบประมาณรายจาย - ทะเบยนคมงบประมาณ - ระบบ MIS - ใบอนมตฎกา

ดาเนนงานตามภารกจ

ทกฝายในสานกงานเขต ดาเนนการ

3.4

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.4 กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล



ทกวนท 5 ของเดอน

1

เรม

- แบบ ง.401,402,403 - หนงสอแจงหนวยงาน ตาง ๆ

การตดตามและประเมนผล

จบ

ดาเนนงานตามภารกจ

- ปลด กรงเทพมหานคร - สานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - สานกงานกก.

ลงนาม

4. กระบวนการการเงน > 4.1 กระบวนการยอยการรบเงน (ณ จด BSC)



1 1 1

1 1 1


- เอกสารการนาสง - ใบนาสง - ใบเสรจรบเงนปกอน - ใบนาการชาระ - ใบแจงการประเมน - หนงสอเตอน - Bar Code

พมพขอมล

- ใบเสรจรบเงนจากระบบ MIS การรบเงน (ณ จด BSC)

- รายงานประจาวน - แบบฟอรมตางๆ ตามระบบ MIS

เรม

-ทกฝายใน สานกงานเขต - ประชาชนทวไป

ลงนาม

ลงนาม ลงนาม - คณะกรรมการ เกบรกษาเงนของสานกงานเขต สานกงานเขต

4. กระบวนการการเงน > 4.1 กระบวนการยอยการรบเงน (ณ จด BSC) สานกงานเขต จานวน


1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

รบเงน - ใบเสรจรบเงน - รายงานประจาวน

พมพขอมล - แบบฟอรมตางๆ ตาม ระบบ MIS

นาฝากธนาคาร

ตรวจสอบความถกตอง และพมพใบเสรจ

- ใบนาสงเงน - สาเนาใบนาฝากธนาคาร - สาเนาใบเสรจรบเงน ภาษ

- ใบนาฝากธนาคาร

- ใบเสรจรบเงนจากระบบ MIS


จบ

ปดประมวลผล - พมพรายงานตางๆ

- ธนาคาร

ลงนาม ลงนาม - กองการเงน - ฝายรายได

4. กระบวนการการเงน > 4.2 กระบวนการยอยการจายเงน



3 1 1

1

1 1 1

1

- ทกฝายในสานกงานเขต - กองการเงน - บรษท หาง รานตางๆ - กรมสรรพากร - สานกงานประกนสงคม, ไฟฟา, ประปา, โทรศพท ฯลฯ - กองการเงน - ธนาคาร - สหกรณออมทรพย - โรงพยาบาลตาง ๆ - ทกฝายในสานกงานเขต - บรษท หางรานตาง ๆ - ไฟฟา, ประปา, โทรศพท - กรมสรรพากร, ประกนสงคม

รบใบโอน

- ทะเบยนคมรบใบโอน - ใบโอนเงนจากระบบ MIS - ยนยนการรบโอน

การจายเงน ฐานขอมล

เขยนเชคสงจาย

- ทะเบยนคมการจายเชค - ฎกาจาย - ใบเสรจรบเงนภาษหก ณ ทจาย - เชคสงจาย

- ทะเบยนคมการจายเชค - ใบโอนเงนจากระบบ MIS - ฎกาจาย -- บนทกรายการเตรยมจาย

เตรยมจาย

เรม

ลงนาม ลงนาม


4. กระบวนการการเงน > 4.2 กระบวนการยอยการจายเงน สานกงานเขต จานวน


1 1 1 1

1

1 1 1

- ทกฝายในสานกงานเขต - บรษท หางรานตาง ๆ - ไฟฟา, ประปา, โทรศพท - กรมสรรพากร, สานกงานประกนสงคม - สหกรณออมทรพย - โรงพยาบาลตาง ๆ

การจายเงน

ตดจายในระบบ MIS

- หนาฎกาทจายแลว - ใบเสรจรบเงน/ใบสาคญคจาย/ หลกฐานอน ๆ - ทะเบยนคมการจายเชค - ตนขวเชค - สาเนาใบเสรจภาษหก ณ ทจาย - เอกสารการมอบฉนทะรบเงน -- ฯลฯ

นาฝากภาษหก ณ ทจาย/ ประกนสงคมและอน ๆ - ใบนาสง

- สมดคฝาก

- สมดควบคมการนาสงฎกา - รายงานงบเดอน - รายงานงบการเงน

รวบรวมเอกสาร

จบ

ลงนาม

- บนทกการจายเงนในระบบ MIS

ลงนาม ลงนาม - ธนาคาร


- สานกงานตรวจเงนแผนดน - สานกงานตรวจสอบภายใน - กองบญช

4. กระบวนการการเงน > 4.3 กระบวนการยอยการยมเงน สานกงานเขต จานวน


1-2 1

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 2 1 1 1

ไมอนมต

- สวนราชการในสานกงาน เขตทขอยมเงน - ผยมตามใบยม - คณะกรรมการรบ-สงเงน ของสวนราชการทขอยม - ธนาคารตามเชคสงจาย - กองบญช - กองการเงน - กองตรวจจาย

- หนงสอขอยมเงน - ใบยม - บนทกการยมเงนในระบบ MIS

การขอ-อนมตยมเงน - ใบยม - บนทกอนมตยม

จดทาใบขอเบก - อนมตฎกา

- ใบขอเบก - เอกสารประกอบอน ๆ

จายเงนยม - ฎกาเบกจายเงน - ใบโอนเงน - ทะเบยนควบคมการจายเชค - เชค

ตดตามการชดใชเงนยม

พจารณา

- ทะเบยนคมเงนยม

รบเอกสารการขอยมเงน

เรม

จบ

ลงนาม

อนมต



4. กระบวนการการเงน > 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ สานกงานเขต จานวน


1

1 - 2

1 - 2

1

1 1

1

1

ไมอนมต

ไมอนมต

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - กรมสรรพากร - ธนาคาร - กองการเงน - กองทนประกนสงคม - บรษท หาง รานตาง ๆ ฯลฯ - สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - ธนาคาร - คณะกรรมการรบ-สงเงน ของฝายตางๆ ในเขต

- ภงด 1 - ภงด 3 - สมดบญชคฝากธนาคาร - ทะเบยนตาง ๆ - ใบนาสงเงน - แบบสรป รายงานตาง ๆ

จดทาฎกา

- หนาฎกาเบกเงน - เอกสารประกอบตาง ๆ - ใบถอนเงนธนาคาร - บนทกอนมต

เบกเงนธนาคาร - ใบถอนเงนธนาคาร - ใบรบฝากเงนธนาคาร

พจารณา

พจารณา

รบเอกสารถอนเงนฝากนอกงบประมาณประเภทตางๆ

เรม

ตดจายในระบบ MIS - รายงานการเตรยมจาย - รายงานใบถอนเงน


ลงนาม

อนมต


4. กระบวนการการเงน > 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ



1 - 2

1

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - กรมสรรพากร - กองทนประกนสงคม - บรษท หาง รานตางๆ - กองการเงน ฯลฯ

- ใบนาสงเงน - สมดบญช - หนาฎกาเบกจายเงน

จายเงน

จบ

ดาเนนงานตาม ภารกจ

5. กระบวนการตรวจสอบฎกา > กระบวนการยอย 5.1 – 5.23



กลมงานตรวจสอบฎกาและใบสาคญ หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต


7 วน

2 วน

3 คน

1 คน

ไมอนมต

อนมต

เรม

รบฎกา

กระบวนการตรวจสอบฎกา

กระบวนการขออนมต

วางฎกาเบกจายเงน

จบ

- ขอบญญตพสด ระเบยบเบกจายเงน ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป และหนงสอสงการอน ๆ ทเกยวของ - เอกสารประกอบการเบกจายตาง ๆ

พจารณา

อนมต

กองการเงน สานกการคลง ดาเนนการ

6. กระบวนการบญช > 6.1 กระบวนการยอยการบนทกบญช



1 1 1

1

1

1

รบและตรวจสอบเอกสาร การรบ - จายเงน

บนทกรายการขนตน

บนทกรายการขนปลาย

6.2

- คมอการบญชกรงเทพมหานคร (ฉบบ ระบบคอมพวเตอร ตามโครงการ MIS - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการ รบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2530

เรม

- ใบแจงการโอนเงน - ฎกา - ใบเสรจรบเงน - สรปยอด เงนรบประจาวนท นาฝากธนาคาร - ใบฝาก - ใบถอนเงน - ใบนาสงเงน - ใบโอนชดใชทางบญช - รายงานการเงนรบ - รายงานการเงนจาย

ดาเนนงาน ตามภารกจ อนมต

6. กระบวนการบญช > 6.2 กระบวนการยอยการจดทางบการเงน



3 5

1 1

จดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารประจาเดอน

- Statement - สมดบญชออมทรพย - สมดบญชยอยเงนฝากธนาคาร

รวมยอดเงนรายจายในทะเบยนรายจายทกสน

เดอน

- ธนาคาร

- สมดบญชแยกประเภท - ทะเบยนคมเงนทดรองราชการ - ทะเบยนคมเงนยมใชในราชการ - ทะเบยนคมเงนยมสะสมไปเปน เงนทดรองราชการ - ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ รอการรบร - สมดรายวนเงนรบ เงนจาย

เรม

ดาเนนงาน ตามภารกจ ทราบ




10

60

1

1

-ปลดกรงเทพมหานคร -กองบญช -สานกงานตรวจสอบภายใน -สานกงานการตรวจเงนแผนดน -ปลดกรงเทพมหานคร -กองบญช -สานกงานตรวจสอบภายใน -สานกงานการตรวจเงนแผนดน

- รายงานรายละเอยดประกอบคาใช จาย - งบเงนคงเหลอ - รายงานเงนฝากธนาคาร - งบพสจนยอดเงนฝากธนาคาร - รายงานรายไดกรงเทพมหานคร - รายงานงบประมาณเบกจากคลง กรงเทพมหานคร

ฯลฯ

จดทารายงานงบรบ - จายประจาเดอน

- งบแสดงฐานะการเงน - งบแสดงผลการดาเนนงาน - งบกระแสเงนสด - รายงานการใชจายเงน - รายงานมลคาทรพยสน - หมายเหตประกอบงบการเงน

จดทารายงานงบการเงนประจาป

จบ

ลงนาม

ลงนาม



กระบวนการหลก1. กระบวนการธรการ 1.1 สารบรรณ

1.2 การทาลายเอกสาร1.3 การรายงานการใชนามน1.4 การรายงานแผนปฏบตการจดซอ- จดจาง1.5 การเบกเงน 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ

2. กระบวนการพสด 2.1 การจดหา 2.1.1 โดยวธตกลงราคา 2.1.2 โดยวธสอบราคา 2.1.3 โดยวธพเศษ 2.1.4 โดยวธกรณพเศษ 2.1.5 โดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส2.2 การเบกพสด2.3 ทรพยสน

3. กระบวนการงบประมาณ

สวนท 3

กระบวนการยอย

ขนตอนการปฏบต มาตรฐานคณภาพงานและการตดตามผลประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดงน

3.1 การจดทางบประมาณ3.2 การบรหารงบประมาณ3.3 การควบคมงบประมาณรายจาย3.4 การตดตามและประเมนผล

กระบวนการหลก4. กระบวนการการเงน

5. กระบวนการตรวจสอบฎกา 5.1 การตาวจสอบฎกาเบกจายเงนเดอน,คาจางประจา,คาจางชวคราว5.2 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนสมทบกองทนประกนสงคม5.3 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทนพเศษ5.4 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทนบคคลภายนอกชวยสอน5.5 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทนเจาหนาทเกบและขนสง ปฏกลและมลฝอย5.6 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาอาหารทาการนอกเวลา5.7 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน5.8 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาวสด5.9 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาสาธารณปโภค5.10 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาใชจายในการสนบสนนการดาเนน งานของคณะกรรมการชมชน5.11 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนทนสนบสนนการศกษาแกบตรขาราช การคร และลกจางประจา5.12 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาฯ (คาทพก คาอาหารและเครองดม)5.13 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(คนไขนอก)5.14 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(คนไขโรงพยาบาล เอกชน)5.15 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(กรณเบกตนสงกด)5.16 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาเลาเรยนบตร5.17 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนชวยเหลอคาทาศพ5.18 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนเบกจายเงนยมประเภทตางๆ 5.19 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธตกลงราคา

4.1 การรบเงน (ณ จด Bangkok Service Center)4.2 การจายเงน

4.4 การถอนเงนฝากนอกงบประมาณ4.3 การยมเงน


กระบวนการหลก5. กระบวนการตรวจสอบฎกา 5.20 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธสอบราคา

5.21 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธพเศษ5.22 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธกรณพเศษ5.23 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธประมลดวยระบบ อเลกทรอนกส

6.กระบวนการบญช 6.1 การบนทกบญช6.2 การจดทางบการเงน


๑. กระบวนการธรการ > ๑.1 กระบวนการยอยดานสารบรรณ

ท ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐาน คณภาพ งาน

ระบบตดตาม/ ประเมนผล

ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสาร อางอง

๑

2

3

4 5 6

๑ วน

1 วน

1 วน

1-2 วน

1 วน

๑. รบเอกสารตรวจสอบความถกตอง 2. ลงทะเบยนหนงสอรบ นาเสนอหวหนาฝาพจารณาสงการ สงเรองใหฝายตาง ๆ หรอกลมงานทเกยวของ ลงทะเบยนสงหนงสอใหฝายหรอกลมงานทเกยวของ แยกประเภททดาเนนการแลวเสรจเกบเขาแฟมใหเปนหมวดหมตามระบบการจดเกบ

ลงทะเบยนเปนประจาทกวน

ตรวจสอบจากทะเบยนรบ – สง หนงสอ

เจาหนาท ฝายการคลง


ทะเบยนรบหนงสอ

บนทก

บนทก

ทะเบยนสงหนงสอ

ทะเบยนสงหนงสอ

ระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณ, ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตงานสารบรรณ และหนงสอสงการทเกยวของ


ทาลายเอกสาร

เสนอหนงสอ


ลงทะเบยนเอกสาร และแยกประเภทเรอง

เกบเอกสาร

๑. กระบวนการธรการ > ๑.2 กระบวนการยอยการทาลายเอกสาร





๑

2

3

60 วน

1 วน

5 วน

๑. ตรวจคดแยกเอกสารทครบอายเกบรกษาหรอเอกสารทเกบไวไมเกดประโยชน ดจากบญชคมแฟมเอกสาร และดอายการเกบรกษา 1. จดทาบญชขอทาลาย 2. จดทาบนทกแนบบญชหนงสอขอทาลาย พรอมแนบรางคาสงแตงตงคณะกรรมการทาลายเอกสารเสนอ ผมอานาจพจารณาลงนามคาสงแตงตง 1. พจารณาหนงสอทขอทาลาย 2. กรณมความเหนวาไมควรทาลายใหลงความเหนวาจะขยายเวลาไวถงเมอใด 3. กรณมความเหนวาควรทาลายใหกรอกเครองหมายกากบาทไวในชองพจารณา 4. เสนอผลการพจารณาอนมตตอผมอานาจแตงตง

การเกบรกษาหนงสอไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนงสอทเปนเรองธรรมดาสามญ เกบไวไมนอยกวา 1 ป

ตรวจสอบจากเอกสารทขอทาลาย และบญชหนงสอขอทาลาย




ตามระเบยบงานสารบรรณ




ขนตอนการทาลายเอกสาร

คณะกรรมการพจารณา

การปฏบต

๑. กระบวนการธรการ > ๑.2 กระบวนการยอยการทาลายเอกสาร





4

30 วน

1. สงบญชหนงสอขอทาลายใหสานกหอจดหมายเหตแหงชาตกรมศลปากรพจารณายกเวนหนงสอทไดทาความ ตกลงกบกรมศลปากรแลว 2. สานกหอจดหมายเหตแหงชาตพจารณาใหทาลายไดแลวใหดาเนนการทาลายไดตามระเบยบ 3. ควบคมการทาลายโดยวธเผา หรอวธอนใด ทไมใหหนงสออานเปนเรองได 4. เมอทาลายเรยบรอยแลวใหทาบนทกเสนอผอนมตทราบ 5. จดเกบเอกสารทงหมดไวเปนหลกฐาน

การเกบรกษาหนงสอไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนงสอทเปนเรองธรรมดาสามญ เกบไวไมนอยกวา 1 ป

ตรวจสอบจากบญชหนงสอขอทาลาย


บญชหนงสอขอทาลาย


รายงานและวธการทาลาย

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๓ กระบวนการยอยรายงานการใชนามน

ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐาน คณภาพงาน

ระบบตดตาม/

ประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

๑

๒

๑ วน

๑ วน

๑. รบรายงานการใชนามนรถยนต ประจาเดอนจากทกฝาย ๒. ตรวจสอบความถกตองของ รายงานกบระบบ MIS ๑. จดทาหนงสอรายงาน กองทะเบยนทรพยสนและ พสด สานกการคลง

ภายในวนท 5 ของเดอนถดไปตามทหนวยงานกาหนด ภายในวนท 15 ของเดอนถดไปตามทสานกการคลงกาหนด

ตรวจสอบจาก การรายงาน ทกสนเดอน

เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง

ตามแบบทกาหนด

หนงสอสานกการคลงท กท ๑๓๐๗/๓๕๑ ลงวนท ๒๒ มนาคม ๒๕๔๘


รายงาน

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๔ กระบวนการยอยรายงานแผนปฏบตการจดซอจดจาง

ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐาน คณภาพงาน


ประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

๑

๒

๑ วน

๑ วน

๑. รบรายงานแผนปฏบตการ จดซอจดจางประจาป จากทกฝาย ครภณฑทมราคาเกน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคาทดนฯ ทมราคาเกน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. รบรายงานผลการปฏบตตาม แผนปฏบตการจดซอจดจาง ประจาไตรมาสจากทกฝาย ครภณฑทมราคาเกน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคาทดนฯ ทมราคาเกน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑. จดทาหนงสอรายงาน กองทะเบยนทรพยสนและพสด สานกการคลง

ภายในวนท 5 ตลาคม ของทกป ตามทหนวยงานกาหนด ภายใน 5 วน นบแตวนทาการสดทายของไตรมาสตามทหนวยงานกาหนด รายงานแผนฯ ภายในวนท 15 ตลาคม ของทกป และรายงานผลฯ ภายใน 15 วน นบแตวนทาการสดทายของไตรมาสตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจาก การรายงาน ทกสนป ตรวจสอบจาก การรายงาน ทกสนไตรมาส

เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง

ตามแบบทกาหนด ตามแบบทกาหนด

หนงสอสานกการคลงท กท ๗๐๐๐/๒๖๐๙ ลงวนท ๒๘ เมษายน๒๕๔๖


รายงาน

��

๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง





๑

2

1 วน

1-2 วน

รวบรวมและตรวจสอบคาสงบรรจแตงตง หรอเลอนขนเงนเดอนขาราชการและลกจาง หากไมถกตองใหรบดาเนนการแจง หรอประสานกบเจาหนาทบคลากรของ สนข.เขตฯ โดยเรว 1. ดาเนนการจดพมพเอกสาร ใบสาคญตาง ๆเพอใชประกอบฎกา คอ แบบแสดงรายการภาษเงนได (ภงด.) แบบแสดงรายการเบกเงนเดอนและคาจาง ใบผลดสง งบรายละเอยดใบสาคญประกอบฎกา และหนาใบ ขอเบก 2. รวบรวมเอกสารดงกลาวเพอเสนอใหผมอานาจในการเบกเงนลงนามในเอกสารสาคญตาง ๆ

ภายในวนท 5 ของเดอน ตามทหนวยงานกาหนด เอกสารประกอบการขอเบกเงนถกตองครบถวน

ตรวจสอบจากคาสงบรรจแตงตง หรอคาสงเลอนขนเงนเดอนขาราชการและเลอนขนคาจางลกจาง และเอกสารประกอบ การขอเบกเงน





ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ

รวบรวมหลกฐานการเบกเงน

จดทาเอกสารและทาใบขอเบก

๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง





3

4

1 วน

1 วน

นาสงใหเจาหนาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตองของฎกาตอไป 1. สงหนาฎกาทผมอานาจเบกเงน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองการเงน 2. จดเกบสาเนา

เอกสารของการขอเบกเงนถกตองครบถวน เสนอขออนมตลงนาม อนมตฎกาและวางฎกาภายในวนท 15 ของเดอนนน

ตรวจสอบจากคาสงบรรจแตงตง หรอคาสงเลอนขนเงนเดอนขาราชการ และเลอนขนคาจางลกจาง และเอกสารประกอบ การขอเบกเงน และทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ





ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ

สงฎกาและเกบสาเนา

สงกลมงานตรวจสอบฯ

๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน




ประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรม

เอกสาร อางอง

1

2 3

1 วน

1-2 วน

1 วน

1. ขออนมตปฏบตงานนอกเวลา 2. รวบรวมเอกสารทเกยวของไดแก บญชลงชอปฏบตงานและแผนปฏบตงานนอกเวลาราชการ หนงสออนมตเงนประจางวด คาสงอยเวร 1. จดทาบญชจายเงนลวงเวลาตามหลกฐานการปฏบตงาน เสนอรายงานผลการปฏบตงานลวงเวลา พรอมขออนมตเบกจายเงนตามจานวนเงนทปฏบตจรง และเอกสารประกอบฎกาอน ๆ ไดแก แบบ 6 2. ทาใบขอเบก สงกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง

เสนอขออนมตตอผมอานาจ - ไมเกน 2 เดอน อานาจของ ผอานวยการเขต - ไมเกน 4 เดอน อานาจของปลด กรงเทพมหานคร - เกน 4 เดอน อานาจของผวา กรงเทพมหานคร

ตรวจสอบจากเอกสารประกอบ การขอเบกเงน







ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกเงนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ และระเบยบกระทรวง การคลงวาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ




๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน





4

1 วน

1. สงหนาฎกาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และ ผมอานาจลงนามอนมตแลว ให กองการเงน 2. จดเกบสาเนา

เสนอลงนามอนมตและวางฎกาภายในวนท 10 ของเดอน ตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจากทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ



ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกเงนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ และระเบยบกระทรวง การคลงวาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ


๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค






1 2 3 4

1 วน

1-2 วน

1 วน

1 วน

เมอไดรบใบแจงใหชาระหน ตรวจสอบความถกตอง 1. ดาเนนการพมพเอกสารใบสาคญเพอเสนอขออนมต และจดทาเอกสารประกอบฎกาอน ๆ ไดแก แบบ 6 2. ทาใบขอเบก สงกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง 1.สงหนาฎกาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และ ผมอานาจลงนามอนมตแลว ใหกองการเงน 2. จดเกบสาเนา

ภายใน 7 วน ทาการ นบแตทไดรบใบแจงหน เสนอลงนามอนมตฎกา และวางฎกา เพอจายเงนใหทนกาหนดในใบแจงหน

ตรวจสอบจากเอกสารประกอบ การขอเบกเงน ตรวจสอบจากทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ




เจาหนาทฝายการคลง



ตามแบบ ทกาหนด


ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ





๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ






1 2 3 4

1 วน

1-2 วน

1 วน

1 วน

1. เมอไดรบคาขอเบก และใบสาคญ ตรวจสอบความถกตองของจานวนเงนทขอเบก ลงนามรบรอง 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบก 3. ลงทะเบยนคมการรอเบก 1. จดทาหนางบสรปการขอเบก เสนอขออนมต 2. ทาใบขอเบก สงหนาฎกาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และผมอาจลงนามแลว ใหกองการเงน จดเกบสาเนา

ตรวจสอบเอกสารสทธในการขอเบก เสนอลงนามอนมตฎกา และจายไดภายใน 7 วนทาการ นบแตวนขอเบกตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจากเอกสารประกอบ การขอเบกเงน ตรวจสอบจากทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ





แบบเบกเงนสวสดการ




พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบ การรกษาพยาบาล พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร และระเบยบทเกยวของ





2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.1 จดหาโดยวธตกลงราคา


รายละเอยดงาน มาตรฐาน คณภาพงาน



1 2 3

3 วน

1 วน

- เปนการดาเนนการจดซอ / จดจาง / จดหาวสด-ครภณฑจากเงนงบประมาณทกประเภท และจากเงนนอกงบประมาณทกประเภทเพอใหไดวสดหรอครภณฑ ครบถวนถกตองตามวตถประสงคของหนวยงาน - กาหนดรายละเอยดวสดครภณฑนนมหรอไมมมาตรฐาน และไมมรายละเอยดเฉพาะใหอนมตแตงตงคณะกรรมการพจารณา กาหนดรายละเอยดสาหรบครภณฑ ตามบนทกสงการของผวาราชการกรงเทพมหานคร ท 3109/2548 ลงวนท 26 สงหาคม 2548 - ตรวจสอบราคาตามทองตลาดวสดครภณฑดาเนนการ

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 3109/2548 และตามบญชราคามาตรฐาน ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบรายละเอยดใหเปนไปตามคาสง กรงเทพมหานครท 3109/2548 - ราคาทองตลาด - บนทกรายงานตาง ๆ

เจาหนาทพสด


- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS

- คาสง กรงเทพมหานครท 3109/2548 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS

กระบวนการ จดซอ / จดจาง

กาหนดรายละเอยด

ตรวจสอบราคาทองตลาด






4 5 6

1 วน

1 วน

1 วน

- ตรวจสอบการอนมตเงนประจางวด กอนดาเนนการจดซอ / จดจาง 2. จดทาบญชคมในระบบ MIS 3. จดทาทะเบยนคมตามแบบฟอรมทะเบยนคมพสด - ดาเนนการจดซอ / จดจาง ตามวธของขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด วธตกลงราคา (วงเงนไมเกน 100,000.- บาท) 1. เจาหนาทพสดจดทารายงานขอความเหนชอบ จดซอ/จดจาง ตอผมอานาจจดซอ/จดจาง ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 23 2. ตดตอบรษท ฯ หาง ฯ ทมจาหนายหรอผลตโดยตรง ไหเสนอราคา และตอรองราคา 3. แจงขอกนเงนงบประมาณ

- ถกตองตามขอบญญต เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 - รวดเรวโปรงใส ตรงตามเวลากาหนด

ตรวจสอบจากใบขอเบกพสด กบบญชคมในระบบ MIS และบญชคมตามแบบฟอรม





ตรวจสอบงบประมาณ

ดาเนนการวธตกลงราคา

ขอความเหนชอบ






7 8 9

1 วน

3 วน

2 วน

4. อนมตจดซอ / จดจาง พรอมแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด 5. ออกใบสงซอ / สงจาง กาหนดวนสงมอบพสด คาปรบ (ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร - ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 60 ปดอากรแสตมป พนละ 1 บาท 6. คณะกรรมการตรวจรบเมอตรวจรบพสดแลว รายงานผมอานาจสงซอ สงจาง ทราบ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66 แลวแตกรณ 7. รวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตเบกจายเงนในระบบ MIS

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 - กรรมการ ตรวจรบ - ถกตอง





อนมตจดซอ / จดจาง

ตรวจรบพสด

รวบรวมฎกาสงตรวจสอบ วางฎกา

เบกจายเงน

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.2 จดหาโดยวธสอบราคา





1 2 3

2 วน

อยางนอย 10

วน

วธสอบราคา(วงเงนเกน 100,000.- บาท ไมเกน 2,000,000.- บาท) - เจาหนาทพสดรายงานขอความเหนชอบจดซอ / จดจาง พรอมขอแตงตงคณะกรรมการ เปดซองสอบราคา และแบบรางประกาศสอบราคา, สญญา, ใบเสนอราคา - ประกาศสอบราคาโดยมรายละเอยดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 36 - ปดประกาศสอบราคา ณ ททาการโดยเปดเผย และสงประกาศสอบราคาไปทผขายทมอาชพโดยตรงใหมากราย โดยสงทางไปรษณยลงทะเบยนกอนวนรบซองไมนอยกวา 10 วน ตามขอ 37 (1) ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 23 - มการปดประกาศครบถวน


- แบบฟอรมตามระบบ MIS

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS

ดาเนนการโดยวธสอบราคา


ประกาศสอบราคาทองตลาด






4 5 6

1 วน

1 วน

1 วน

- เมอถงกาหนดวนยนซอง ใหเจาหนาทพสดรบเอกสาร สวนท 1, 2 นาฝากหวหนาเจาหนาทพสด ทกวน - เมอครบกาหนดใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา นาเอกสารสวนท 1 ตรวจสอบผมผลประโยชนรวมกนและจดทาประกาศ - เมอครบกาหนดวนเปดซองใหคณะกรรมการตรวจสอบดงน 1. ตรวจสอบคณสมบตผเสนอราคา คดเลอกคณภาพ ตามรายละเอยดใหถกตองครบถวนตามประกาศ 2. ตรวจเอกสารหลกฐานตาง ๆ ตวอยางรปแบบรายการรายละเอยด 3. คดเลอกพสด และงานจาง คณภาพ และคณสมบตเปนประโยชนตอกรงเทพมหานคร


- ตรวจสอบจากหนงสอรบฝากเอกสารจากเจาหนาทพสดและหวหนาเจาหนาทพสด - ตรวจสอบจากคณสมบตเบองตน และประกาศผลการตรวจสอบ

- เจาหนาทพสด - หวหนาเจาหนาทพสด

- คณะกรรม การเปดซองสอบราคา

- ตามแบบทกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS


รบซองสอบราคา

ตรวจสอบผม ผลประโยชนรวมกน

เปดซองสอบราคา






7

1 วน

2 วน

4. พจารณาราคาตาสด 5. หากเสนอเทากนหลายราย ใหผเสนอราคายนเสนอราคาใหม 6. หากมผเสนอราคารายเดยวใหคณะกรรมการพจารณาดาเนนการตอไปโดยมความเหนไวในการสรปผลการพจารณาคดเลอกผเสนอราคา - คณะกรรมการ จดทารายงานการเปดซองสอบราคา - ทาบญชสรปผลเมอไดตวผรบจาง ตรวจการจางแลวแตกรณ ตอผมอานาจสงจาง ขอ 66 ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม (ฉบบท2) พ.ศ. 2548


- ตรวจสอบจากการพจารณาผลการเสนอราคา - ตรวจสอบจากเอกสารเปรยบเทยบราคา และสรปผลการเปดซอง





อนมตซอ / จาง






8

5 วน

- กรณออกใบสงซอสงจาง ถาผขายสามารถสงมอบพสดไดตลบภายใน 5 วน หรอ 5 วนทาการ ของทางราชการ นบตงแตวนถดจากวนรบใบสงซอ / สงจาง ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 127(2) - กรณทาสญญา ถาผขายไมสามารถสงมอบพสด ไดครบถวนภายใน 5 วน หรอ 5 วนทาการของทางราชการ ผคาจะตองวางหลกประกนทกราย ในอตราไมตากวารอยละ 5 แตไมเกดรอยละ 10 ของราคาพสดทตกลงซอ หรอจาง และกอนทจะลงนามในสญญา ตองใหนตกร หรอผรกฎหมายของหนวยงาน ฯ เปนผตรวจรางสญญากอน


- ตรวจสอบจากใบสงซอ / สงจางใหถกตอง




ทาสญญา






- เมอนตกร หรอผรกฎหมาย ไดตรวจรางสญญาเสรจ แลวใหแจงผขาย หรอผรบจางมาทาสญญาพรอมหลกประกนสญญา แลวเสนอผสงซอ / สงจาง หรอผทไดมอบอานาจเปนผลงนามสญญาในนามกรงเพทมหานคร - ออกใบเสรจรบเงนประกนสญญา (กรณใชเงนสดคาประกนสญญา) นาเงนประกนสญญาสงฝากธนาคาร ประเภทบญชออมทรพย ของสานกงานเขต เมอตรวจการหมดภาระผกพนแลวถอนคนผคาประกน - การปดอากรแสตมปในสญญาใชอตรา 1,000.- บาท ละ 1 บาท และคฉบบใหตดอากรฉบบละ1 บาท หากวงเงนกรณสญญาจาง เกน 200,000.- บาท ใหสงสรรพกร ออกตราสาร


- ตรวจสอบจากสญญาใหเปนไปตามทนตกรตรวจรางแลว









9

10

3 วน

2 วน

- กรณวางหลกประกนสญญาเปนเชค ทธนาคารสงจาย ใหสงจายในนาม กรงเทพมหานคร และออกเชคกอนวนทคาประกน ไมเกน 3 วนทาการ - กรณวางหลกประกนสญญาเปนหนงสอของธนาคาร (ตามแบบทกาหนด) ตองมการทาหนงสอตรวจสอบกบธนาคารผออกหนงสอคาประกน โดยใหธนาคารยนยนวาเปนหนงสอทธนาคารออกใหจรง - คณะกรรมการตรวจรบพสด หรองานจาง ผมอานาจสงซอ / สงจาง เมอตรวจรบพสด หรอตรวจรบงานจางเรยบรอยแลว ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66 รวบรวมเอกสารเบกจาย สงผานฝายตรวจสอบ และเบกจายเงน โดยบนทกในระบบ MIS

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ถกตองครบถวนภายในเวลาทกาหนด

ตรวจสอบเอกสารใหเปนไปตามขอบญญต และตามระบบ MIS


- แบบฟอรมทกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS




2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.3 จดหาโดยวธพเศษ





1 2

1 วน

วธพเศษ การซอครงหนงซงมราคา เกน 100,000.- บาท - กรณเปนพสด ทตองซอเรงดวน ความลาชาอาจทาความเสยหายตอหนวยงานราชการ โดยใหเชญผมอาชพขายพสดนน โดยตรงมาเสนอราคา - เปนกรณทเปนพสดทหนวยงานมความจาเปนเรงดวนทจะใช หากไมดาเนนการ จะทาใหราชการเสยหาย - เจาหนาทพสด รายงานขอความเหนชอบจดซอ / จดจาง โดยวธพเศษ นาเสนอผมอานาจลงนามเหนชอบ พรอมขออนมตแตงตงคณะกรรมการจดซอ / จดจาง โดยกรณพเศษ ตอผมอานาจ โดยใหเปนไปตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 22

- ตรวจสอบจากเอกสารใหเปนไปตามขอบญญต ฯ กาหนด


- แบบฟอรมทกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS


ดาเนนการโดยวธพเศษ







3

- การซอโดยวธพเศษ ใหกระทาไดเฉพาะกรณหนงกรณใด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 20, 53 - การซอโดยวธพเศษ ใหกระทาไดเฉพาะกรณหนงกรณใด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 22, 54 - ออกสบราคา และราน ทมพสดขาย หรอรบจางโดยตรง - แจงใหผมอาชพขาย หรอรบจางโดยตรง ใหมาเสนอราคา - พจารณาจากผเสนอราคาตาสด


- ตรวจสอบจากเอกสารการรายงานใหเปนไปตามกฎหมายกาหนด -ตรวจเอกสารการรายงาน

- เจาหนาทพสด

- เจาหนาทพสด



ใหตดตอผขาย หรอผรบจาง โดยตรงใหมาเสนอราคา






4 5 6

2 วน

2 วน

2 วน

- จดทาบนทกรายงานผลการจดซอ / จดจาง เสนอผอานาจลงนามอนมต - ออกใบสงซอ / ใบสงจางปฏบตตามขนตอน เชนเดยวกนกบวธตกลงราคา หรอสอบราคา - ในกรณทาสญญาซอ หรอจางปฏบต เชนเดยวกบวธตกลงราคา, สอบราคา กาหนดอตราคาปรบเทากน - คณะกรรมการตรวจรบพสด หรองานจาง ผมอานาจสงซอ / สงจาง เมอตรวจรบพสด หรอตรวจรบงานจางเรยบรอยแลว ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66, 67 รวบรวมเอกสารเบกจาย สงผานฝายตรวจสอบ และเบกจายเงน โดยบนทกในระบบ MIS


- ตรวจสอบเอกสารใหเปนไปตามขอบญญต และตามระบบ MIS ตรวจสอบจากรายงานการตรวจรบ


- แบบฟอรมกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS


อนมตซอ / จาง




ระยะ มาตรฐาน ระบบตดตาม/เวลา คณภาพงาน ประเมนผล

วธประมลทางอเลกทรอนกส

1 - การจดซอ-จดจางทมวงเงนตงแต

2 ลานบาท

- หวหนาหนวยงานทจะจดหาพสด

เปนผแตงตงคณะกรรมการฯ

(TOR) เพอ

2 3 วน - จดทารางขอบเขตงานราง - ถกตองครบถวน ตรวจสอบจาก คณะกรรมการ -ตามแบบ - ระเบยบกรงเทพ

ประกาศและรางเอกสารการประมล ตามเวลาทกาหนด เอกสารราง TOR ราง TOR ทกาหนด มหานคร วาดวย

เสนอหวหนาหนวยงานอนมต - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เรอง การพสด

2 กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 จดหาโดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส

ท ผงกระบวนการ รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

ทาราง TOR

ดาเนนการโดยวธประมลทางอเลกทรอนกส




3 3 วน - คณะกรรมการฯ นาสาระ - ถกตองครบถวน - ตรวจสอบจาก เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ทาการ สาคญของราง TOR และรางเอกสาร ตามเวลาทกาหนด เอกสารทพมพมาจาก ทกาหนด มหานคร วาดวย

การประมลมอบใหเจาหนาทพสด หรอ - ตามระเบยบกรงเทพ Website ทเผยแพร วธประมลดวย

บคคลทหนวยงานมอบหมาย เผยแพร มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ทางWebsite และของกรมบญชกลาง ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ไมนอยกวา 3 วนทาการ ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เพอรบฟงตามความคดเหน เรอง การพสด

- จะลงประกาศทางสออน ๆ เพมเตมกได เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

4 - กรณไมมขอเสนอแนะใหดาเนนการ ทกาหนด

ตอไป

- กรณมขอเสนอแนะ

- คณะกรรมการพจารณาจะปรบหรอไมปรบ

ใหเสนอหวหนาหนวยงานเหนชอบ

5 3 วน - ใหนา TOR เผยแพรทางWebsiteและ เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

ทาการ Website ของกรมบญชกลางครงท 2 ทกาหนด

อกไมนอยกวา 3 วนทาการ

ลงประกาศ TOR

ไมมผเสนอแนะ TOR

กรณมผเสนอแนะ TOR




- การเผยแพรใหจดทาตามคมอการ - ถกตองครบถวน - มเอกสารการจด เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

จดทาประกาศราง TOR ตามเวลาทกาหนด ทาราง TOR ถกตอง ทกาหนด มหานคร วาดวย

6 - สาระสาคญ TOR ตองมดงน - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

- ความเปนมา มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

- วตถประสงค ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

- คณสมบตเสนอราคา ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

- แบบรปรายการ/คณลกษณะเฉพาะ เรอง การพสด

- ระยะเวลาดาเนนการ

- ระยะเวลาสงมอบของงาน

- วงเงนในการจดหา

7 3 วน - รายงานขอความเหนชอบพรอมแตงตง - ตรวจรายงาน -เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

คณะกรรมการประมลดวยระบบอเลก ขอความเหนชอบ ทกาหนด

ทรอนกส

- ใหหนวยงานทจะซอ หรอจางแตงตง

แตงตงคณะกรรมการประมลดวยระบบ

อเลกทรอนกส ตามความเหมาะสม

ไมนอยกวา 3 คน และไมเกน 5 คน


สาระสาคญ TOR




- คณะกรรมการประกอบดวย ประธาน- - ถกตองครบถวน - ตรวจการแตงตง -เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

กรรมการซงเปนขาราชการกรงเทพมหา ตามเวลาทกาหนด คณะกรรมการให ทกาหนด มหานคร วาดวย

นครอยในดลพนจของหวหนาหนวยงาน - ตามระเบยบกรงเทพ ถกตองตามระเบยบฯ วธประมลดวย

- คณะกรรมการดาเนนการประมล มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ทางอเลกทรอนกสซงมใชขาราชการ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ซงมตาแหนงหรอเงนเดอนประจา ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

ตองเปนผมคณสมบตดงน เรอง การพสด

- เปนผบรรลนตภาวะ/สญชาตไทย

- ไมเปนผมสวนไดเสยหรอ

ผลประโยชนใด ๆ กบการจดหาพสด

ไมวาทางตรงหรอทางออม

- ไมเปนผตดยาเสพตด

- ไมวกลจรต หรอจตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ

- ไมเคยถกปลดออก/ไลออก หรอ

ใหออกจากราชการ รฐวสาหกจ หรอ

หนวยงานเอกชน




- ไมเปนผปฏบตงานในหนวยงาน - ถกตองครบถวน - ตรวจสอบเอกสาร -เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

จดซอ จดจาง ตามเวลาทกาหนด ใหเปนไปตามระเบยบ ทกาหนด มหานคร วาดวย

- กรณเปนประธานกรรมการหรอกรรมการ - ตามระเบยบกรงเทพ ทกาหนด วธประมลดวย

ดาเนนการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ไมอาจปฏบตหนาทได ใหหวหนาหนวยงาน ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

แตงตงประธานกรรมการหรอกรรมการ ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เพมเตมไดเพอใหเปนไปตามระเบยบ เรอง การพสด

กรงเทพมหานคร วาดวยวธการประมล

ดวยระบบอเลกทรอนกส พ.ศ.2549

- ในการซอ การจางครงเดยวกนหามแตงตง

ผเปนกรรมการดาเนนการประมลดวยระบบ

อเลกทรอนกส เปนกรรมการตรวจรบพสด

- การดาเนนการแตงตงคณะกรรมการ

ดาเนนการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส

สามารถดาเนนการควบคไปกบการจดทา

ราง TOR และรางเอกสารการประมลได




8 30 วน - การเผยแพรเอกสารประมล - ถกตองครบถวน - มการจดทา -เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

- ใหเจาหนาทพสดในฐานะเลขานการ ตามเวลาทกาหนด เอกสารเผยแพร ทกาหนด มหานคร วาดวย

ดาเนนการ - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

- ปดประกาศ ณ สถานทราชการอยาง มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

เปดเผย ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

- เผยแพรประกาศและเอกสารทาง ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เวบไซตไมนอยกวา 3 วนทาการ เรอง การพสด

- เผยแพรคมอ การจดทาประกาศ

- สงแจงประกาศใหกองประชาสมพนธ

ตรวจสอบเอกสาร การลงประกาศ

และเผยแพรเอกสาร การประมลโดยวธอน

- กาหนดวนรบซอง และขอเสนอทางเทคนค

ใหกาหนดเพยงวนเดยวและตองใหเวลา

ผเสนอราคาจดทาขอเสนอไมนอยกวา

3 วนทาการ แตไมเกน 30 วน นบแต

วนสดทายของการแจกจายหรอจาหนาย

เอกสารการประมล

เผยแพรประกาศ




9 1 วน - การคดเลอกผใหบรการตลาดกลาง - ถกตองครบถวน - มเอกสารแจง เจาหนาทฝาย - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

อเลกทรอนกสใหหนวยงานแจง ตามเวลาทกาหนด ตลาดกลางจาก การคลง ทกาหนด มหานคร วาดวย

หวหนาหนวยการคลง หาตลาดกลาง - ตามระเบยบกรงเทพ ฝายการคลง วธประมลดวย

กาหนดวน เวลา และสถานท โดย มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

หวหนา หนวยการคลงเปนผคดเลอก ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ตลาดกลาง ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

- วธคดเลอกตลาดกลาง คดเลอก เรอง การพสด

จากรายชอทกระทรวงการคลงไดขน

ทะเบยนไวและใหพจารณาจาก

ประโยชนของกทม. ไดรบเปนสาคญ

- ใหหนวยงานกาหนด วน เวลา และ

สถานทเสนอราคาและใหตลาดกลาง

ตอบรบการใชตลาดกลาง

- เจาหนาทพสดจดทารายงานขอซอ

หรอขอจาง ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร

เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

(ฉบบท 2) พ.ศ.2548

ตดตอตลาดกลาง




- กรณงานกอสรางใหใชราคากลาง - ถกตองครบถวน - มการรายงาน เจาหนาทฝาย - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

เปนวงเงนเหนชอบ ตามเวลาทกาหนด ตามเอกสารท การคลง ทกาหนด มหานคร วาดวย

- กรณจดซอพสด ใชวงเงน - ตามระเบยบกรงเทพ ระเบยบกาหนด วธประมลดวย

งบประมาณเปนวงเงนขอความเหนชอบ มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

- เมอถงกาหนดวน รบซองตาม ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ประกาศ ผเสนอราคายนเอกสาร ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

ตามวน เวลา และสถานทกาหนด ดงน เรอง การพสด

1. ใบยนขอเสนอ

2. ซอง ขอเสนอดานเทคนค

3. หนงสอเงอนไข 3 ฝาย

โดยผประสงคเสนอราคาลงชอยนมา

พรอมวนยนซอง, ผใหบรการ

ตลาดกลางลงชอ กอนเวลาเสนอ

ราคาและประธานกรรมการดาเนน

การประมลทางอเลกทรอนกส ลงชอ

วนทมการเสนอราคากอนเวลาเสนอราคา

4. หลกประกนซอง




10 1 วน - การรบซองขอเสนอดานเทคนค - ถกตองครบถวน - คณะกรรมการ - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

- คณะกรรมการประมลฯ ตามเวลาทกาหนด ประมลอเลก ทกาหนด มหานคร วาดวย

(e-Auction) ทาหนาท - ตามระเบยบกรงเทพ ทรอนกส วธประมลดวย

1. รบซอง ตามวนเวลา สถานท มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ทกาหนด ตามขอ 45 (1)(2)(3) และ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

(4) แหงขอบญญตกรงเทพมหานคร ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เรองการพสด พ.ศ.2538 และแกไข เรอง การพสด

เพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ.2548

2. การรบซองขอเสนอทางเทคนค

ใหลงทะเบยนและลงชอกากบ

3. ตรวจสอบหลกประกนซอง

กบเจาหนาทการเงน และออกใบรบ

หากไมถกตอง ใหบนทกไว

11 1 วน 4. รบเอกสารหลกฐาน ตาม - คณะกรรมการ - แบบฟอรม

ประกาศ หากไมถกตอง ใหบนทกไว ประมลอเลก ทกาหนด

5. หามรบเอกสาร เมอพนกาหนด ทรอนกส และ

เวลารบซอง เจาหนาทการเงน

การรบซองเทคนค

รบหลกประกนซองพรอมตรวจสอบหลกฐาน




- การพจารณาคดเลอกเบองตนเพอ - ถกตองครบถวน - รายงานครบถวน - คณะกรรมการ - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

หาผมสทธเสนอราคาโดยผมสทธ ตามเวลาทกาหนด ประมลอเลก ทกาหนด มหานคร วาดวย

เสนอราคาตองเปนผมคณสมบต - ตามระเบยบกรงเทพ ทรอนกส และ วธประมลดวย

ครบถวนมขอเสนอดานเทคนคม มหานคร วาดวยวธการ เจาหนาทการเงน ระบบอเลกทรอนกส

ความเหมาะสมและไมเปนผมผล ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ประโยชนรวมกน ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

12 1 วน - คณะกรรมการพจารณาแลวมรายใด - รายงานครบถวน - คณะกรรมการ - แบบฟอรม เรอง การพสด

ผานหรอไมผานใหแจงผล ประมลอเลก ทกาหนด วาดวยการ

ตอผเสนอราคาแตละรายทราบโดยไม ทรอนกส

เปดเผยตอสาธารณชน/ไมเปดเผยรายชอ

- หากพจารณาแลวมผมสทธเสนอ

ราคารายเดยว ใหรายงานผสงซอ

สงจาง ยกเลกแลวดาเนนการใหม

หรอขอยกเวน กวอ. ดาเนนการดวยวธอน

- การอธรณผลการพจารณา

คดเลอกเบองตน

แจงผลผเสนอราคา




13 3 วน - ผไมผานการพจารณาใหอธรณ ตอ - ถกตองครบถวน - รายงานตาม - คณะกรรมการ - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ทาการ หวหนาหนวยงานภายใน 3 วนทาการ ตามเวลาทกาหนด ระเบยบทกาหนด ประมลอเลก ทกาหนด มหานคร วาดวย

นบแตวนไดรบแจง - ตามระเบยบกรงเทพ ทรอนกส วธประมลดวย

14 7 วน - หวหนาหนวยงานตองพจารณาให มหานคร วาดวยวธการ - รายงานตาม ระบบอเลกทรอนกส

ทาการ เสรจภายใน 7 วนทาการ ในระหวาง ประมลดวยระบบอเลก ระเบยบทกาหนด พ.ศ. 2549

การพจารณาของหวหนาหนวยงาน ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

จะดาเนนการขนตอไปไมได เรอง การพสด

15 1 วน - ผลการอธรณถาหวหนาหนวยงาน - รายงานตาม วาดวยการ

วนจฉยใหผเสนอราคารายใดเปนผม ระเบยบทกาหนด

สทธเสนอราคา ใหคณะกรรมการ

ดาเนนการประมลฯ แจงชอเพมเปน

ผมสทธเสนอราคา

16 7 วน - ถาหวหนาหนวยงานพจารณาแลว - รายงานตาม

ทาการ ไมเสรจภายใน 7 วนทาการใหระงบการ ระเบยบทกาหนด

ดาเนนการจนกวาจะพจารณาเสรจ

และแจงใหผคดคานทราบ

กรณอทธรณ

พจารณาอทธรณ

ผลการอทธรณเสรจ

ผลอทธรณไมเสรจ




- การแจงนดหมาย วน เวลา สถานท - ถกตองครบถวน - มเอกสารแจง - คณะกรรมการ - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

เสนอราคา ใหหวหนาหนวยงาน แจงนด ตามเวลาทกาหนด รายละเอยดครบถวน ประมลอเลก ทกาหนด มหานคร วาดวย

ตามทหวหนาหนวยการคลงกาหนด - ตามระเบยบกรงเทพ ทรอนกส วธประมลดวย

- การกาหนดวนเสนอราคาตองเปน มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

วนทาการ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

- การกาหนดเวลาเสนอตองเปน ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เวลาราชการ แตเสรจหลงเวลาราชการได เรอง การพสด

- การแจงนดใหใชแบบ กวอ.004 วาดวยการ

-แนบแบบ กวอ. 005 เพอใหผม

สทธเสนอราคานามายนในวนเสนอราคา

17 2 วน - คณะกรรมการประมลฯ ตองสงมอบ - มหลกฐานแสดง - คณะกรรมการ - แบบฟอรม

ทาการ ขอมลเบองตนใหตลาดกลางเตรยม การสงมอบ ประมลอเลก ทกาหนด

กอนวนเสนอราคา 2 วนทาการ ทรอนกส

เพอใหตลาดกลางเตรยมระบบและ

ออก Username และ Password

ของผมสทธเสนอราคา

คณะกรรมการประมลแจงตลาดกลางเตรยมการ




- กระบวนการเสนอราคา - ถกตองครบถวน

18 1 วน - แจงผมสทธเสนอราคาใหทราบ ตามเวลาทกาหนด - มเอกสารแจงตาม เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

วน เวลา และสถานท หรอผมสทธมา - ตามระเบยบกรงเทพ ระเบยบทกาหนด ทกาหนด มหานคร วาดวย

ไมไดใหมอบหมายผแทน เพอมาเขา มหานคร วาดวยวธการ วธประมลดวย

สการเสนอราคา ในวนเสนอราคา ประมลดวยระบบอเลก ระบบอเลกทรอนกส

และนดหมายใหมาลงทะเบยนทนเวลา ทรอนกส พ.ศ.2549 พ.ศ. 2549

มฉะนนจะถกยดหลกประกนซอง - ขอบญญต กทม.

- การลงทะเบยนใหลงทะเบยน เรอง การพสด

ตอหนากรรมการดาเนนการประมลฯ วาดวยการ

สงผแทนไมเกน 3 คน พรอมสาเนา

หนงสอรบรอง การจดทะเบยน

นตบคคล บตรประชาชน และรบรอง

สาเนา และหนงสอมอบอานาจ

- ใหผเสนอราคารบมอบ Username

และ Password

- ใหผเสนอราคาเขาประจา ณ

สถานทกาหนด

เสนอราคา




1 วน - ทดสอบระบบการเสนอราคา - ถกตองครบถวน - มการแจงเปน บรษทตลาดกลาง - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

19 กอนเวลา 15 นาท ตามเวลาทกาหนด เอกสาร ทกาหนด มหานคร วาดวย

- หามผเสนอราคานาเครองมอสอสาร - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

เขามาในสถานทเสนอราคาและหามตดตอ มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

บคคลอนไมวาวธใดๆ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

- เมอถงกาหนดเวลาเสนอราคาผเสนอราคาทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

ตองเสนอราคาตากวาราคาสงสดเสนอราคา เรอง การพสด

ไดหลายครงและการเสนอราคาตองตากวา วาดวยการ

ทตนเสนอไวครงกอน

- เมอสนสดเวลาการประมลใหยนยนราคา

สดทาย ทเทากบการเสนอราคา หากการ

ยนยนราคาสดทายไมเทากน ถอวา

การเสนอราคาของรายนเปนโมฆะ

- กรณมผเสนอราคา ตาสดเทากนหลายราย

ระบบฯจะขยายเวลาไปอก 3 นาท โดย

อตโนมต เมอครบกาหนดเวลาแลวยงไมอาจ

ชขาดไดใหขยายเวลาไปอก 3 นาท จนกวา

จะไดผเสนอตาสดเพยงรายเดยว

ตลาดกลางดาเนนการประมล




1 วน - ผใหบรการตลาดกลางตองเตรยม - ถกตองครบถวน - มการแจงเอกสาร บรษทตลาดกลาง - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ความพรอม ของระบบไมนอยกวา 15 นาท ตามเวลาทกาหนด ใหผทเกยวของทราบ ทกาหนด มหานคร วาดวย

และทาการทดสอบระบบและการเสนอราคา - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

และคณะกรรมการสงมอบ Username และมหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

Password ใหประธานคณะกรรมการ กอน ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ลงทะเบยนผมสทธเสนอราคา ไมนอยกวา 5 ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

- ตองมบคลากรดานระบบประจา เรอง การพสด

ณ สถานท เกยวกบคณะกรรมการ วาดวยการ

- โปรมแกรมการเสนอราคา

- ระยะเวลาการประมล 30-60 นาท

- กอนเวลา 3-5 นาท สดทาย

กอนอยทเสนอราคาตาสด ในเวลา 3-5 นาท

สดทาย ระบบไมแสดงราคาของผใด

มสถานะใดและเมอหมดเวลา ถาราคาตาทสด

เทากนหลายรายใหขยายเวลาไปอก

ครงละ 3 นาท จนกวาจะไดราคา

ตาทสดเพยงคนเดยว




1 วน - เจาหนาทของกรงเทพมหานคร ทได - ถกตองครบถวน - มการแจงเอกสาร บรษทตลาดกลาง - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

รบมอบหมายใหนาผมสทธเสนอราคาไปยง ตามเวลาทกาหนด ใหผทเกยวของทราบ ทกาหนด มหานคร วาดวย

สถานท ทกาหนดในระหวางทดสอบระบบ - ตามระเบยบกรงเทพ ปฏบตตามระเบยบท วธประมลดวย

หากมปญหาใหรายงานคณะกรรมการ มหานคร วาดวยวธการ กาหนด ระบบอเลกทรอนกส

ดาเนนการประมลฯ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

- สงเกตการณและดแลใหการเสนอราคา ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เปนไปดวยความเรยบรอย กรณเกดเหตทาให เรอง การพสด

การเสนอราคาไมเรยบรอยใหรายงาน วาดวยการ

ประธานคณะกรรมการดาเนนการประมลฯ

- คณะกรรมการประมล ตองไมนอยกวา

กงหนงตองประจาอย ณ สถานทเสนอราคา

- รบ Username และ Password จาก

ผใหบรการตลาดกลาง และรบแบบแจงชอ

ผแทน สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยน

นตบคคล สาเนาบตรประชาชนของผแทน

ผมสทธเสนอราคาและหนงสอมอบ

อานาจพรอมตรวจสอบความถกตอง




1 วน - ใหผมสทธเสนอราคาลงทะเบยน - ถกตองครบถวน - มการแจงเอกสาร บรษทตลาดกลาง - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ตอกรรมการทไดรบมอบหมาย ตามเวลาทกาหนด ใหผทเกยวของทราบ ทกาหนด มหานคร วาดวย

- ใหเจาหนาทของรฐทไดรบ - ตามระเบยบกรงเทพ ปฏบตตามระเบยบท วธประมลดวย

มอบหมายนาไปยงสถานท ทกาหนด มหานคร วาดวยวธการ กาหนด ระบบอเลกทรอนกส

- ประธานกรรมการประมลฯ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ประกาศหมดสทธ เสนอราคา ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

โดยพกไว ณ สถานท ทเสนอราคา เรอง การพสด

- เมอสนสดการเสนอราคาให วาดวยการ

สงสาเนาประกาศใหผมสทธ

เสนอราคารายนนทราบตอไป

- ดแลการเสนอราคาทกขนตอนใหเปนไป

ดวยความเรยบรอย สจรต เปนธรรม

หากมเหตทจะทาใหเกดความไมเรยบรอย

หรอไมเปนธรรมใหอยในดลพนจของ

คณะกรรมการทจะพจารณายกเลก

หรอเลอนการเสนอราคาออกไป

แลวรายงานหวหนาหนวยงาน




1 วน - เมอการประมลอเลกทรอนกส - ถกตองครบถวน - มการแจงเอกสาร บรษทตลาดกลาง - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

เสรจสนแลวกรณไมมการขยายเวลา ตามเวลาทกาหนด ใหผทเกยวของทราบ ทกาหนด มหานคร วาดวย

การเสนอราคา กรรมการทไดรบ - ตามระเบยบกรงเทพ ปฏบตตามระเบยบท วธประมลดวย

มอบหมายเกบแบบแจงยนยนราคา มหานคร วาดวยวธการ กาหนด ระบบอเลกทรอนกส

สดทาย ในการเสนอราคา ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

(แบบ กวอ.007) ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

- กรณมการขยายเวลา การเสนอ เรอง การพสด

ราคากรรมการทไดรบมอบหมาย

เกบแบบ กวอ. 007 และโปรแกรม

ระบบงานจะพมพแบบ กวอ. 007

ออกจากระบบของผใหบรการ

ตลาดกลางฯ เพอใหผเสนอราคา

ยนยนราคาสดทาย

- เมอกระบวนการสนสดลง

คณะกรรมการทดาเนนการประมลฯ

ประชมพจารณาทนทวาสมควร

รบราคาหรอไม




20 1 วน - ใหคณะกรรมการ รายงานผ - ถกตองครบถวน - มการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงอนไขและ - ระเบยบกรงเทพ

สงซอ-สงจางภายใน 3 วนทาการ ตามเวลาทกาหนด เอกสารตามระเบยบ E- Auction หลกเกณฑท มหานคร วาดวย

- ผสงซอ-สงจาง เหนชอบให - ตามระเบยบกรงเทพ ทกาหนด กาหนด วธประมลดวย

คณะกรรมการแจงผเสนอราคา มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

21 3 วน - ถาผสงซอ สงจาง ไมเหนชอบ ตองแจง ประมลดวยระบบอเลก - มการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงอนไขและ พ.ศ. 2549

ทาการ เหตผลและใหคณะกรรมการชแจงภายใน ทรอนกส พ.ศ.2549 เอกสารตามระเบยบ E- Auction หลกเกณฑท - ขอบญญต กทม.

3 วนทาการ เมอไดรบคาชแจงและเหนชอบ ทกาหนด กาหนด เรอง การพสด

ใหคณะกรรมการแจงผเสนอราคาทราบ

- ถาผสงซอ สงจาง ไมเหนชอบ ตองสง

ยกเลก และคณะกรรมการแจงผเสนอราคา

ทราบ รายงาน กวอ. ทราบภายใน 7 วนทาการ

แจงประกาศลงเวบไซต 3 วนทาการ

22 3 วน - หากผเสนอราคาไมเหนดวยหรอ - มการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงอนไขและ

ทาการ ไมไดรบความเปนธรรม ใหอทธรณ เอกสารตามระเบยบ E- Auction หลกเกณฑท

หรอรองเรยนตอ กวอ.ภายใน 3 วนทาการ ทกาหนด กาหนด

กวอ.จะพจารณาใหเสรจใน 30 วน ระหวาง

อทธรณตองระงบดาเนนการในขนตอไป

ขออนมตซอ - จาง

ผสงซอ / สงจางไมเหนชอบอนมต

ผเสนอราคายนอทธรณ




- เมอไดผลการประมลแลวให - ถกตองครบถวน - มการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงอนไขและ - ระเบยบกรงเทพ

คณะกรรมการสรปผลการประมล ตามเวลาทกาหนด เอกสารตามระเบยบ E- Auction หลกเกณฑท มหานคร วาดวย

เสนอผมอานาจสงซอ-สงจาง - ตามระเบยบกรงเทพ ทกาหนด กาหนด วธประมลดวย

พรอมเอกสารประกอบในการพมพ มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ผลการประมลออกจากระบบ ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

และสงสาเนาสญญา 3 ฝาย ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

ประกอบดวย เรอง การพสด

- เจาหนาทพสดรายงานผลตอ

ผสงซอ-สงจาง โดยเรวและจดทา

อนมตซอ-อนมตจางเสนอพรอม

แตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด

23 - แจงผเสนอราคาตาสด - มการแจงเอกสาร - เจาหนาทพสด - ตามแบบ แบบสญญาซอ

ใหนาหลกประกนสญญา มาวาง ใหผทเกยวของทราบ ทกาหนด สญญาจาง

- รางสญญาผานนตกรผรกฎหมาย ปฏบตตามระเบยบท

ตรวจ กาหนด

- แจงผขายผรบจาง ลงนามใน

สญญา

ทาสญญา




- สงสาเนาสญญาแจง สายตรวจเงนแผนดน - ถกตองครบถวน - มการรายงานทาง - เจาหนาทพสด - ตามแบบ - ระเบยบกรงเทพ

และกรมสรรพากร ตามเวลาทกาหนด เอกสารตามระเบยบ ทกาหนด มหานคร วาดวย

- สญญาจางเกน 2 แสนใหสงขอตราสารตอ - ตามระเบยบกรงเทพ ทกาหนด วธประมลดวย

กรมสรรพากร มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

- เมอใกลครบกาหนดสญญาจดทาหนงสอแลวประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

เตอนใหสงของหรองานจางพนกาหนดและ ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

ขอสงวนสทธ การปรบเมอใกลครบกาหนด เรอง การพสด

สญญา

- แจงใหสงมอบพสดหรอมอบงานตาม

กาหนด

- แจงกรรมการตรวจรบ ตรวจรบพสด และ

ตรวจรบงานจาง

24 3 วน - ใหคณะกรรมการตรวจรบพสด - ตรวจแบบใบ เจาหนาทพสด - ตามแบบท

ทาการ หรองานจาง รายงานผสงซอสงจาง ตรวจรบใหครบพวน กาหนด

ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง

การพสด พ.ศ.2538 และแกไขเพมเตม

(ฉบบท 2 ) พ.ศ. 2548 ตามขอ 66, 67





25 1-3 วน - รวบรวมหลกฐานประกอบฎกาเบกจายเงนรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบวางฎกาเบกจายเงน






1 2 3 4

1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

ตรวจสอบรายการพสดทขอเบกของทกฝาย เพอแยกเบกตามหนวยงานทเกยวของ จดทาใบเบกจากระบบ MIS โดยเขาระบบคลงพสดกลาง พรอมใบเบกจายสงของจากคลงพสดกลาง เสนอหวหนาฝายการคลง และผอนมต 1. นาใบเบกทไดรบอนมตแลวไปเบกพสด 2. ตรวจสอบพสดกบใบเบกพสดใหตรงกน นาใบจายพสดกลบหนวยงาน

พสดทขอเบกครบครบถวนถกตอง

“ “ “

ตรวจสอบจากใบขอเบกพสด กบพสดทไดรบ

“ “ “





ใบเบกพสดจากระบบ MIS


ใบจายพสดจากระบบ MIS

ใบจายพสดจากระบบ MIS

ขอบญญตและคาสงทเกยวของ และแนวทางการเบกพสดจากคลงพสดกลาง

รบเรองรายการเบกพสดของทกฝายการเบกเงน

เบกพสดจาก หนวยงานทเกยวของ

ทาใบขอเบกในระบบ MIS

นาใบจายพสดกลบหนวยงาน






5 6 7

1 วน

1 วน

1 วน

1. นาพสดมาเกบรกษาไวแยกเปนประเภท 2. จดทาบญชคมในระบบ MIS 3. จดทาทะเบยนคมตามแบบฟอรมทะเบยนคมพสด 1. ตรวจสอบลายมอชอผเบก, ผรบ, ผจาย, ผสงจาย 2. จดเตรยมพสดพรอมทจะจาย 3. จายพสดตามใบเบกทไดรบแจง 1. นาใบเบกทจายพสดแลวมาตดยอดบญชคมพสด คงเหลอใหเปนปจจบน 2. สงสาเนาใบเบกพสดคนใหแตละฝายทขอเบกเพอเกบไวเปนหลกฐาน

พสดทเกบรกษาตรงตามระบบ MIS และบญชคมพสด พสดทนาจายถกตองตรงตามใบแจงเบก ยอดคงเหลอของพสดถกตองตามบญชคมพสด

ตรวจสอบจากใบขอเบกพสด กบบญชคมในระบบ MIS และบญชคมตามแบบฟอรม

“ “




ทะเบยนคมพสด



แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS

ตดยอดบญช คมพสด

การเกบรกษาพสด

เตรยมการจาย และจายพสด






1 2 3

1 วน

1 วน

10 วน

1. ตรวจสอบวธการไดมาของทรพยสน 2. ลงรบในระบบ MIS นาเอกสารการไดมาพรอมเอกสารการรบทรพยสนในระบบ MIS มาใสขอมลทรพยสนลงในแผนการดแยกเปนปทรบ , รายการ, ประเภท กอนสนเดอนกนยายนใหแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบทรพยสนประจาป เพอเสนอผมอานาจแตงตง

การลงรบทรพยสน ในระบบ MIS และแผนการดถกตองครบถวน

“

“

ตรวจสอบจากทรพยสนทไดมา กบทรพยสนในระบบ MIS และทรพยสนในแผนการด ตรวจสอบจากทรพยสนทไดมา กบทรพยสนในระบบ MIS และทรพยสนในแผนการด ตรวจสอบจากทรพยสนทไดมา กบทรพยสนในระบบ MIS และทรพยสนในแผนการด




ตามแบบฟอรมท กทม.กาหนด

ทะเบยนทรพยสน

คาสงแตงตง

ระบบ MIS บนทกอนมต ระบบ MIS ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด

การรบทรพยสน

การจดทาทะเบยน คมทรพยสน

การตรวจสอบ ทรพยสนประจาป






4 5 6

20 วน

1 วน

15 วน

1. นารายงานทคณะกรรมการทไดรบแตงตงมาตรวจสอบความถกตองของการไดมา และคาเสอมราคา ณ วนท 30 กนยายน 2. ยนยนยอดรวมกบเจาหนาทบญช และรายงานผลตอผแตงตง จดทาเอกสารแยกเปน 2 ชด สงกองทะเบยนทรพยสน ตงแตไดมาจนถงปจจบน 1 ชด สง สตง. เฉพาะทรพยสนทไดมาในปปจจบน 1 ชด 1. รายงานทรพยสนตอ ปลดกรงเทพมหานคร 2. แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ และตราคาขนตาทรพยสนชารด

บนทกคาเสอมราคา และจดทารายงานถกตอง จดทารายงานทรพยสนประจาปสงหนวยงานทเกยวของภายในกาหนด

“

ตรวจสอบกบระบบ MIS และแผนการด ตรวจสอบกบระบบ MIS และแผนการด ตรวจสอบกบระบบ MIS และแผนการด




ตามแบบทกทม.กาหนด



- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ

การจดทารายงาน ทรพยสนประจาป

การจดสงรายงาน ทรพยสนประจาป

ทรพยสน ทดาเนนการจาหนาย






7 8 9

3 วน

20 วน

1 วน

1. เมอคณะกรรมการไดตรวจสอบ และตราคาแลวใหดาเนนการขออนมตจาหนายพรอมแตงตงคณะกรรมการขายทอดตลาด 2. ประกาศขายทอดตลาด สงประกาศ และเผยแพรไปยงผขายโดยตรง หรอใหมากทสด เมอไดตวผชนะการประมลแลวให สงมอบทรพยสนหรอขนยายไมเกน 5 วน หากเกนตองทาสญญา

การตราคาขนตาตองเหมาะสมกบสภาพทรพยสนทจาหนาย ไมนอยกวา 20 วนกอนวนขายทอดตลาด ผประมลไดจะตองขนยายทรพยสนภายในระยะเวลาทกาหนด

ตรวจสอบจากรายการทรพยสนทจาหนายกบบญชคมพสดทงในระบบ MIS และแผนการด







แนวทางการจาหนายทรพยสน - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ

ขออนมตจาหนาย ทรพยสน

ประกาศขายทอดตลาด

วนขายทอดตลาด






10

11

3 วน

3 วน

แจงทกฝายทจาหนายทรพยสนให ตดจาหนายออกจากบญชคมทงในระบบ MIS และแผนการด เมอจาหนายทรพยสนเรยบรอยแลว ใหทารายงาน ผลตอ 1. ผแตงตงทราบ 2. รายงานกองทะเบยนทรพยสน 3. รายงานสานกงานตรวจเงนแผนดน

ตดจายทรพยสนออกจากระบบ MIS และลงทะเบยนคมทรพยสน(แผนการด)ถกตองตามทรพยสนทจาหนาย จดทารายงานทรพยสนประจาปสงหนวยงานทเกยวของภายในกาหนด

ตรวจสอบจากรายการทรพยสนทจาหนายกบบญชคมพสดทงในระบบ MIS และแผนการด

“





แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ

รายงานผลการจาหนายทรพยสน

ลงจายทรพยสน

ท ผงกระบวนการ ระยะ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบ ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารเวลา ตดตาม/ อางอง

ประเมนผล

1 1 วน - สงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบใหฝาย ฝายการคลงลงทะเบยน - ตดตามจากทะเบยน เจาหนาท - ทะเบยน - ขอบญญต

การคลง รบเรองตามระเบยบงาน รบ-สงเอกสาร ฝายการคลง รบเอกสาร กรงเทพมหานคร

สารบรรณ วาดวยการพสด

2 3 วน - รายละเอยดงบประมาณรายจายประจาปทไดรบ ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ขอบญญต

- หนงสออนมตเงนประจางวด จากสานก ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก กรงเทพมหานคร

งบประมาณ ปฏบตงาน ระบบ MIS วาดวยวธการ

งบประมาณ

- หนงสอขอความเหนชอบจดซอ/จดจาง จากผม - ขอบญญต

อานาจสงซอ / สงจาง โดยผานหวหนาเจาหนาท กรงเทพมหานคร

พสด วาดวยการพสด

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.19 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธตกลงราคา

รบเอกสารประกอบการขอเบก

ตรวจสอบเอกสาร



เอกสารประกอบทตองจดทากอนขอความเหนชอบ

- กรณจดซอวสด ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท

ตรวจสอบ มอก. และเลขท มอก. ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก

ถกตองหรอไม ราคาทเคยจดซอครงสดทายภายใน ปฏบตงาน ระบบ MIS

เวลา 2 ปงบประมาณ

- กรณการจดซอครภณฑ - คาสงกรงเทพมหา

ทไมมรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะตองแตงตง นครท 3109/2548

คณะกรรมการกาหนดรายละเอยดคณลกษณะ เรอง วธปฏบตเกยวกบ

เฉพาะครภณฑนน การจดซอจดจาง

ลงวนท 28 สงหาคม

2548

- หนงสอขออนมตจดซอ / จดจาง ตอผมอานาจ

สงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสดโดยมเอก

สารประกอบใบสงซอ / สงจาง

- ใบเสนอราคา ทกรรมการผจดการลงนาม ประทบ

ตราบรษท/หาง/ราน




- หนงสอรบรองของสานกงานทะเบยนหนสวน ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ขอบญญต

บรษทกรงเทพมหานคร ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก กรงเทพมหานคร

- รายละเอยดวตถประสงค 24 ขอ ปฏบตงาน ระบบ MIS วาดวยการพสด

- หนงสอบรคณหสนธ กรณบรษทมารบเอง ลายมอ

ชอของพยานตดอากรแสตมป

- หนงสอกรมทะเบยนการคา

- ใบทะเบยนภาษมลคาเพม

- สาเนาบตรประชาชนกรรมการผจดการ

- รายละเอยดการตรวจรบวสด / ครภณฑ

- ใบตรวจรบพสด

- รายงานการตรวจรบงานซอ / จาง ของคณะกรรม

การตรวจรบงานซอ / จาง

- ตรวจสอบใบขอเบกในระบบ MIS และลงวนท

อนมต




3 1 วน - บนทกขอมลในระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - แนวทางปฏบต

ของระบบ MIS ฝายการคลง กาหนดจาก ตามระบบ MIS

ระบบ MIS

4 2 วน - เสนอตอผมอานาจในการอนมตของหนวยงาน - มหลกฐานการรบเงน จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - แนวทางปฏบต

ครบ ฝายการคลง กาหนดจาก ตามระบบ MIS

ระบบ MIS

5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐษนการจายและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการรบเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท หลกฐานการ - ระเบยบกรงเทพ

ครบ ใบสาคญหลกจาย ฝายการคลง จายและใบ มหานครวาดวย

สาคญคจาย การรบเงน ฯลฯ

6 ภายใน จดเกบฎกาทจายเงนแลว - แยกเกบตามเดอน/ จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท รายงานงบเดอน

30 วน หมวดรายจาย/ประเภท ฝายการคลง กาหนดจาก จากระบบ MIS สง

ระบบ MIS สานกงานการตรวจ

เงนแผนดน


ตรวจหลงจาย

จดทางบเดอน

เสนออนมตหนาฎกา

ออกหนาฎกา MIS













๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.20 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธสอบราคา




ประเมนผลเอกสารประกอบทตองจดทากอนขอความเหนชอบ

- กรณจดซอวสด ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท

ตรวจสอบ มอก. และเลขท มอก. ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก

ถกตองหรอไม ราคาทเคยจดซอครงสดทายภายใน ปฏบตงาน ระบบ MIS

เวลา 2 ปงบประมาณ

- กรณการจดซอครภณฑ - คาสงกรงเทพมหา

ทไมมรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะตองแตงตง นครท 3109/2548

คณะกรรมการกาหนดรายละเอยดคณลกษณะ เรอง วธปฏบตเกยวกบ

เฉพาะครภณฑนน การจดซอจดจาง

ลงวนท 28 สงหาคม

2548

- กรณงานกอสราง - ระเบยบกรงเทพ

- รายละเอยดเนองาน ปรมาณงาน จานวนเงน มหานคร วาดวยวธ

- คณะกรรามการกระมาณการราคากลาง จานวน ปฏบตเกยวกบการ

ไมนอยกวา 3 คน (วงเงนไมเกน 1 ลานบาท แตง จางเหมากอสราง

ตงขาราชการระดบ 5 อยางนอย 1 คน วงเงนเกน กรงเทพมหานคร

1 ลาน แตงตงขาราชการระดบ 6 อยางนอย 1 คน)



ประเมนผลเอกสารประกอบการสอบราคา ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท ขอบญญตกรงเทพ

1. แนบใบเสนอราคา ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

2. ชอรายการ จานวน ตองตรงกบงบประมาณ ปฏบตงาน ระบบ MIS การพสด

3. คณสมบตผเสนอราคา

4. วนเวลาสถานทให หรอขายเอกสาร ฯลฯ

- ตรวจสอบหนงสอแจงผมอาชพขาย หรอรบจาง ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท ขอบญญตกรงเทพ

โดยตรง ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

เอกสารประกอบบญชเอกสารสวนท 1 ปฏบตงาน ระบบ MIS การพสด

1.ซองบญชเอกสารและซองใบเสนอราคา

2.เอกสารทระบไวในประกาศสอบราคา

3.ลายมอชอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

เอกสารประกอบบญชเอกสารสวนท 2 ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท ขอบญญตกรงเทพ

1.ซองใบเสนอราคา ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

2.เอกสารทระบไวในประกาศสอบราคา ปฏบตงาน ระบบ MIS การพสด

3.ใบเสนอราคา ตรวจสอบจานวนเงน ตวหนงสอ

วน เดอน ป ทเสนอราคา ลายมอชอผเสนอราคา

4.ลายมอชอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา



ประเมนผล- บญชเปรยบเทยบราคา ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท ขอบญญตกรงเทพ

1.รายละเอยดในบญชเปรยบเทยบราคา ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

2. การสรปผลของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ปฏบตงาน ระบบ MIS การพสด

3. หนงสอรายงานผลการเปดซองสอบราคา

- หนงสอขออนมตจดซอ / จดจาง และเบกจายเงน

1. ขออนมตแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/

ตรวจรบการจาง

2. ขออนมตเบกจายเงนใหแกคสญญา

- ขออนมตทาสญญา/ขอตกลง

- ลายมอชอเจาหนาทพสด, ลายมอชอหวหนาเจา

หนาทพสด

-ลายมอชอผมอานาจซอ/จาง ตราประจาตาแหนง

- หนงสอแสดงผลการทดสอบคณภาพวสด

- ใบสงของ/ใบสงมอบงาน

- ใบตรวจรบการจาง/ใบตรวจรบพสด

- รายงานผลการตรวจรบ

- ใบแจงหน/ใบขอเบก


อนมต






ระบบ MIS



ระบบ MIS

5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการรบเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท หลกฐานการ - ระเบยบกรงเทพ
























๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.21 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธพเศษ





- หนงสอทคณะกรรมการจดซอ/จดจางโดยกรณ ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท ขอบญญตกรงเทพ

พเศษ ดาเนนการหาตวผขาย/ผรบจาง โดยตองเชญ ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

ผมอาชพมาเสนอราคาอยางนอย 3 ราย ปฏบตงาน ระบบ MIS การพสด

- หนงสอขออนมตจดซอ/จดจาง ผานหวหนาเจา


- หลกประกนสญญา

- เอกสารแสดงการกอหนผกพนอยางใดอยางหนง

ใบสงซอ / สงจาง สญญาซอ / สญญาจาง ขอ

ตกลงเปนหนงสอ

- หนงสอสงสาเนาสญญาใหสานกงานตรวจเงน

ตรวจเงนแผนดน และกรมสรรพกร

- หนงสอใบสงของ / ใบสงมอบงาน

- ใบตรวจรบพสด / ใบตรวจรบการจาง

- หนงสอรายงานผสงซอ / สงจางทราบ ผานหวหนา


- หนงสอแจงหน/หนงสอขอเบกเงน



ประเมนผล- หนงสอขออนมตจดซอ / จดจาง และเบกจายเงน ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท ขอบญญตกรงเทพ

1. ขออนมตแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/ ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

ตรวจรบการจาง ปฏบตงาน ระบบ MIS การพสด

2. ขออนมตเบกจายเงนใหแกคสญญา

- ขออนมตทาสญญา/ขอตกลง

- ลายมอชอเจาหนาทพสด, ลายมอชอหวหนาเจา


- ลายมอชอผมอานาจซอ/จาง ตราประจาตาแหนง

- หนงสอแสดงผลการทดสอบคณภาพวสด

- ใบสงของ/ใบสงมอบงาน

- ใบโอนสทธเรยกรอง - หนงสอกระทรวง

การคลงท กค 0526/

ว 110 ลงวนท 3

พฤษจกายน 2541

- ใบตรวจรบการจาง/ใบตรวจรบพสด เรอง วธปฏบตในการ

- รายงานผลการตรวจรบ จายเงนกรณโอนสทธ

- ใบแจงหน/ใบขอเบก เรยนรอง


อนมต






ระบบ MIS



ระบบ MIS

























๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.22 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธกรณพเศษ





- ใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ขอบญญต

- หนงสอขออนมตจอซอ / จดจาง ผานหวหนาเจา ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก กรงเทพมหานคร

หนาทพสด ปฏบตงาน ระบบ MIS วาดวยการพสด

- ใบสงซอ / สงจาง

- หนงสอสงสาเนาสญญาใหสานกงานตรวจเงน

ตรวจเงนแผนดน และกรมสรรพกร

- ใบสงของ / ใบสงมอบงาน

- ใบตรวจรบพสด / ใบตรวจการจาง

- หนงสอรายงานผสงซอ/สงจางทราบ ผานหวหนา


- หนงสอใบแจงหน/หนงสอขอเบกเงน


อนมต






ระบบ MIS



ระบบ MIS




6 ภายใน - จดเกบฎกาทจายเงนแลว - แยกเกบตามเดอน/ จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท รายงานงบเดอน


















- หนงสอขออนมตแตงตงคณะกรรมการราคากลาง - ระเบยบกรงเทพ

โดยหวหนาหนวยงานเจาของเรอง มหานคร วาดวยวธ

ปฏบตเกยวกบการ

จางเหมากอสราง


๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.23 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยประมลดวยระบบอเลกทรอนกส





- หนงสอขอความเหนชอบราคากลาง ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ขอตกลงของ

- หนงสอสาเนาแจงปลดกรงเทพมหานคร ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก หนวยงาน

ปฏบตงาน ระบบ MIS

- หนงสอแตงตงคณะกรรมการกาหนดรางขอบเขต

ของงานและรางเอกสารการประมลดวยระบบ

อเลกทรอนกส

- หนงสออนมตรางขอบเขตของงานและรางเอกสาร - ระเบยบกรงเทพ

การประมลดวยระบบอเลกทรอนกส มหานคร วาดวย

- การอทธรณผลการพจารณาการคดเลอกเบองตน วธประมลดวยระบบ

- การแจงนดหมายผมสทธเสนอราคา เพอดาเนน อเลกทรอนกส

การเขาสกระบวนการเสนอราคา

- การกาหนดราคาเรมตน

- การปฏบต เพอเขาสกระบวนการเสนอราคา

คณะกรรมการ ฯ พจารณาผลการเสนอราคา

สรปผลการเสนอราคา



ประเมนผล- การสงประกาศ TOR ของงาน..... แกฝายปกครอง ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

ลงประกาศทางเวบไซดของกรงเทพมหานครและ ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

เวบไซดของกรมบญชกลางและปรน TOR จากเวบ ปฏบตงาน ระบบ MIS วธประมลดวยระบบ

ไซดเกบไวประกอบเรองดวย อเลกทรอนกส

- หนงสอสงประกาศการประมลดวยระบบอเลกทรอ

นกส ดงน

- ผอานวยการสานกโยธา

- กองประชาสมพนธ

- ผอานวยการกองทะเบยนทรพยสนและพสด

- สานกงานเขตทกเขต

สงทางไปรษณย ชาระคาฝากเปนรายเดอน

- หนงสอสงประกาศฯ ใหหนวยงานภายนอก ดงน

- อธบดกรมประชาสมพนธ

- กรรมการผจดการใหญ บรษท อสมท.จากด

(มหาชน)

- ผจดการสานกงานตรวจสอบการบรหารพสด

และสบสวนท 3

สงทางไปรษณย



ประเมนผล- หนงสอรายงานการขายแบบตอหวหนาหนวยงาน ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

- บญชรายชอผรบใบเสนอราคา และบญชรบของ ปฏบตงาน ระบบ MIS วธประมลดวยระบบ

ดวยระบบอเลกทรอนกส อเลกทรอนกส

- หนงสอทประธานคณะกรรมการดาเนนการประมล

ดวยระบบอเลกทรอนกสแจงใหหวหนาฝายการคลง

คดเลอกตลาดกลาง พรอมกาหนด วน เวลาและ

สถานทเสนอราคาตามภาคผนวก 5

- หนงสอทฝายการคลงแจงประธานคณะกรรมการ

ดาเนนการประมลดวยระบบอเลกทรอนกสแจงผล

การคดเลอกตลาดกลาง พรอมกาหนด วน เวลาและ

สถานทเสนอราคา ตามแบบภาคผนวก 4

- บญชเอกสารสวนท 1

- เอกสารการวางเงนคาประกนซอง



ประเมนผล- บญชเอกสารสวนท 2 ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ


- แบบแจงผลการคดเลอกเบองตน แบบภาคผนวก 8 ปฏบตงาน ระบบ MIS วธประมลดวยระบบ


- แบบแจง วน เวลา และสถานทเสนอราคาเพอเขา

ระบบการเสนอราคา แบบภาคผนวก 11

- หนงสอตอบรบจากบรษท

- แบบแจงชอแทนผมสทธเสนอราคาเขาสกระบวน

การเสนอราคา แบบภาคผนวก 12

- แบบลงทะเบยนผเขารวมการประมลดวยระบบ


- เอกสารบรษทผประมล ไดสงหนงสอมอบอานาจ

พรอมเอกสาร

- รายงานสรปหลงการประมล



ประเมนผล- ยนยนราคาสดทายในการเสนอราคา แบบภาค ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

ผนวก 14 ตามลาดบขนตอนการ ฝายการคลง กาหนดจาก มหานคร วาดวย

ปฏบตงาน ระบบ MIS วธประมลดวยระบบ

- หนงสอขออนมตจางบรษทผเสนอราคาตาสด อเลกทรอนกส

- แบบแจงผลการพจารณาการเสนอราคา แบบ

ภาคผนวก 15

- การตรวจรางสญญา และเอกสารประกอบโดย

นตกร

-การตอรองราคา

- บรษทยนยนราคา/ลดราคา

- หนงสอขอจดสรรงบประมาณ

- การยนราคา



ประเมนผล- หนงสอแจงใหลงนามสญญา ตรวจสอบเอกสารเรยง จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ


- สาเนาสญญาสงอธบดกรมสรรพกร ปฏบตงาน ระบบ MIS วธประมลดวยระบบ


- ใบสงมอบสถานท

- การสงมอบหนงสอคาประกนสญญา

- หนงสอธนาคารยนยนการออกหนงสอดานสญญา

- ผลการทดสอบคณภาพวสดกอสราง

- ผลการตรวจสอบความตานแรงอดของแทงตวอยาง

คอนกรต

- รายงานการควบคมการกอสราง

- การตรวจรบงานจางเหมา

- ใบโอนสทธเรยกรอง

- ใบตรวจรบการจาง

- รายงานผลการตรวจรบ

- ใบแจงหน/ใบขอเบก


อนมต






ระบบ MIS



ระบบ MIS




6 ภายใน - จดเกบฎกาทจายเงนแลว - แยกเกบตามเดอน/ จากระบบ MIS เจาหนาท ตามแบบท รายงานงบเดอน









ท ผงกระบวนการ ระยะ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบตดตาม/ ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองเวลา ประเมนผล

1 1 วน มการสงมอบเอกสารการรบจายเงนใหแก สงเปนประจาทกวน - เจาหนาท - คมอการบญชของ - คมอการบญชเจาหนาทบนทกบญช ฝายการคลง กรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร

- สมดลงบญชตาง ๆ ไดแก (ฉบบระบบคอม1. สมดรายวนเงนรบ พวเตอรตามโครงการ2. สมดรายวนเงนจาย MIS)3. สมดรายวนทวไป - ระเบยบกรงเทพ-

2 1 วน ตรวจสอบรายการรบจายเงน และเอกสาร- ตรวจสอบหลกฐานกบ - 4. ใบโอนบญช มหานคร วาดวยการประกอบประจาวน แหลงทมา 5 สมดบญชแยกประเภท รบเงน การเบกจาย ฯลฯ

- แบบฟอรมตามระบบ MIS - แนวทางปฏบตตาม- สมดคฝากเงนออมทรพย ระบบ MISธนาคาร

3 1 วน 1. บนทกการรบเงนทกประเภทในสมดรายวน เปนประจาทกวน ตรวจสอบการบนทก " " "เงนรบ (เงนสดและเงนฝากธนาคาร) บญชจากสมดรายวน2. บนทกการจายเงนทกประเภทในสมดรายวน เงนรบ-จาย และเงนจาย (เงนสดและเงนฝากธยนาคาร) สมดรายวนทวไป3. บนทกรายการในสมดรายวนทวไป (กรณการรบ - จายเงน ทไมใชเงนเงนฝากธนาคาร)เชน การโอนทางบญช การปรบปรงบญชตาง ๆ4. ผานรายการบญชในระบบ MIS


บนทกรายการ ขนตน

รบเอกสารการรบ - จายเงน

บนทกรายการ ขนตน

ตรวจสอบเอกสารการรบ - จายเงน


4 1 วน 1. ผานรายการบญชจากสมดรายวนเงนรบ เปนประจาทกวน ตรวจสอบการลงบญชทกวน เจาหนาท - คมอการบญชของ - คมอการบญชสมดรายวนเงนจาย และสมดรายวนทวไป ฝายการคลง กรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร ไปบญชแยกประเภท - สมดลงบญชตาง ๆ ไดแก (ฉบบระบบคอม2. บนทกบญชยอยเงนฝากธนาคาร จาแนก 1. สมดรายวนเงนรบ พวเตอรตามโครงการตามธนาคาร ประเภทของบญชและเลขทบญช 2. สมดรายวนเงนจาย MIS)เงนฝาก 3. สมดรายวนทวไป - ระเบยบกรงเทพ-3. บนทกทะเบยนคมตาง ๆ ไดแก 4. ใบโอนบญช มหานคร วาดวยการ3.1 ทะเบยนคมงบประมาณรายจายประจาป 5 สมดบญชแยกประเภท รบเงน การเบกจาย ฯลฯ(ประจา/พเศษ) - แบบฟอรมตามระบบ MIS - แนวทางปฏบตตาม3.2 ทะเบยนคมงบประมาณรายจายปกอน - สมดคฝากเงนออมทรพย ระบบ MIS(ประจา/พเศษ) ธนาคาร3.3 ทะเบยนคมรายไดระหวางหนวยงาน3.4 ทะเบยนคมรายไดและคาใชจายจากเงนอดหนนรฐบาล3.5 ทะเบยนคมเงนยมสะสม/เงนสะสมไปทดรองราชการ/เงนทดรองราชการ/เงนยมใชในราชการ3.6 ทะเบยนรบเชค3.7 ทะเบยนคมเงนรายไดแผนดน3.8 ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณอนจาแนกตามรายละเอยดของชอบญช




ท ผงกระบวนการ ระยะ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบตดตาม/ ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองเวลา ประเมนผล3 วน 1. ปดบญชในทะเบยนคมรายจายและทะเบยน จดทางบการเงนไดทน - ประเมนผลจากการจด เจาหนาท - ตามคมอการลงบญช - คมอการบญช

1 คมรายไดทกสนเดอน ทกเดอน ทารายงานการรบ-จาย ฝายการคลง ของกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร 2. ปดบญชแยกประเภททกสนเดอน เงนประจาเดอนไดภาย (ฉบบระบบคอม

ในวนท 15 ของทกเดอน พวเตอรตามโครงการ- ประเมนผลจากการ MIS)

5 วน 3. จดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารเสนอ " กระทบยอดฎกาตงจาย เจาหนาท " - ระเบยบกรงเทพ-ผอ.เขต เปนประจาทกเดอน จากใบโอนเงน ณ วน ฝายการคลง มหานคร วาดวยการ

สนเดอน รบเงน การเบกจาย ฯลฯและจดทางบพสจนยอด - แนวทางปฏบตตามเงนฝากธนาคารได ระบบ MISทกเดอน

10 วน 4. จดทางบทดลอง และจดทางบรบ - จายเงน " - รายงานทางการเงน เจาหนาท " "ประจาเดอน เสนอปลดกรงเทพมหานคร, ประจาเดอนไดตาม ฝายการคลงสานกงานตรวจสอบภายในและสานกงานการ ภายใน 30 วน ดงนตรวจเงนแผนดน โดยเกบยอดรายรบ - รายจาย - งบทดลองประจาเดอนในบญชแยกประเภททกบญช - งบรบ - จาย

- รายงานรายไดและคาใชจาย - รายงานรายละเอยดประกอบคาใชจาย - งบเงนคงเหลอ - รายงานเงนฝากธนาคาร


การจดทางบรบ - จายประจาเดอน

การจดทางบรบ - จายประจาเดอน


- รายงานรายละเอยด เจาหนาท - ตามคมอการลงบญช - คมอการบญชประกอบยอดคงเหลอ ฝายการคลง ของกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร ในบญชเงนฝากธนาคาร (ฉบบระบบคอม - รายงานรายละเอยด พวเตอรตามโครงการประกอบยอดคงเหลอ MIS)ในบญชเงนฝากธนาคาร - ระเบยบกรงเทพ-เงนนอกงบประมาณ มหานคร วาดวยการ - งบพสจนยอดเงน รบเงน การเบกจาย ฯลฯฝากธนาคาร - แนวทางปฏบตตาม - รายละเอยดบญช ระบบ MISเงนรบฝาก

- รายละเอยดบญช

เงนนอกงบประมาณ

รอการรบร

- รายละเอยดเงนฝาก

คลงกรงเทพมหานคร

- รายงานรายได


- รายงานรายไดแผนดน

- รายงานรายได

ระหวางหนวยงาน -

หนวยงานรบเงนรายได

จากเงนงบประมาณ

จากคลงกรงเทพมหานคร

(รายจายประจา/รายจาย

พเศษ/กนไวเบกเหลอมป)



- รายงานรายไดระหวาง

หนวยงาน-หนวยงานรบ

เงนรายไดจากเงนงบ

ประมาณจากคลงกรงเทพ

มหานคร - งบกลาง


พเศษ/กนไวเบกเหลอมป)

60 วน 1. ตองรวบรวมขอมลจากฝายตาง ๆ ณ ครบถวนถกตอง ตามเวลา - จดทารายงานประจาป เจาหนาท - ตามคมอการลงบญช - คมอการบญช30 ก.ย. ทกป ลกหนภาษ คาใชจายลวงหนา ทกาหนด ไดภายใน 60 วน ดงน ฝายการคลง ของกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร รายไดคางรบ คาใชจายคางจาย รายไดรบ - งบแสดงฐานะการเงน (ฉบบระบบคอมลวงหนา - งบแสดงผลการดาเนนงาน พวเตอรตามโครงการ 2. จดทาใบโอนบญชปลายป - งบกระแสเงนสด MIS) 3. ปดบญชทกบญชเมอสนปงบประมาณ - หมายเหตประกอบ - ระเบยบกรงเทพ-

งบการเงน มหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจาย ฯลฯ- แนวทางปฏบตตาม

4. ยนยนยอดรายจายกบกองบญช - รายงานรายจายตาม ระบบ MISงบประมาณตามแผนงาน

งาน และโครงการ (ราย

จายประจา/รายจายพเศษ

- รายงานรายจายตาม

งบประมาณ - งบกลาง


พเศษ)

- รายงานมลคาทรพยสน

ประจาป


การจดทารายงาน

การเงนประจาป

การจดทารายงานการเงน

ประจาป


5. จดทางบ เงนรายรบ - รายจายประจาป ครบถวนถกตอง ตามเวลา ประเมนผลจากการ เจาหนาท - แบบฟอรมตามระบบ MIS - คมอการบญชโดยเกบยอดเงนรายรบ - รายจายประจาป ทกาหนด ตามคมอการ จดทารายงานประจาป ฝายการคลง - ตามคมอการลงบญช กรงเทพมหานคร จากบญชแยกประเภททกบญชประกอบเปน บญชของกรงเทพมหานคร ไดภายใน 60 วน ดงน ของกรงเทพมหานคร (ฉบบระบบคอมงบเงนรายรบ - รายจาย พรอมดวยรายละเอยด และระเบยบทเกยวของ - งบแสดงฐานะการเงน พวเตอรตามโครงการรายจายจรง รายละเอยดเงนฝากธนาคาร รายงาน - งบแสดงผลการดาเนนงาน MIS)เงนรายจายงบกลาง รายละเอยด การรบ - จาย - งบกระแสเงนสด - ระเบยบกรงเทพ-เงนนอกงบประมาณ เสนอปลดกรงเทพมหานคร - หมายเหตประกอบ มหานคร วาดวยการสานกงานตรวจสอบภายใน สานกการคลง งบการเงน รบเงน การเบกจาย ฯลฯและสานกงานตรวจเงนแผนดน - รายงานรายจายตาม - แนวทางปฏบตตามจดทารายงานประจาป งบประมาณตามแผนงาน ระบบ MIS

งาน และโครงการ (ราย

จายประจา/รายจายพเศษ

- รายงานรายจายตาม

งบประมาณ - งบกลาง


พเศษ) - รายงานมลคาทรพยสน

ประจาป


เอกสารอางอง

1. พระราชบญญต 1. พระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 2. พระราชบญญตวาดวยความผดเกยวกบการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

2. พระราชกฤษฎกา 1. พระราชกฤษฎกากาหนดเงนประจาตาแหนง เงนคาเบยประชม และเงนตอบแทนอนของ สมาชกสภากรงเทพมหานคร สมาชกสภาเขตกรงเทพมหานคร และกรรมการของ สภากรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซงแกไขเพมเตมโดย (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบบท 7) พ.ศ. 2550 2. พระราชกฤษฎกากาหนดเงนเดอน เงนเพม เงนคาเบยประชม และเงนตอบแทนอนของ ผวาราชการกรงเทพมหานคร ขาราชการการเมองอนของกรงเทพมหานคร และกรรมการ ทผวาราชการกรงเทพมหานคร แตงตง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซงแกไขเพมโดย (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบบท 7) พ.ศ. ๒๕๔8 และ(ฉบบท 8) พ.ศ. 2549 3. พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕53 4. พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พ.ศ. ๒๕23 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 5. พระราชกฤษฎกาคาใชจายในการเดนทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

3. ขอบญญต 1. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. ๒๕๓๘ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 2. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง เงนสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ 3. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 4. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การทรพยสน พ.ศ. ๒๕๓๘ 5. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงนทาขวญขาราชการและลกจางซงไดรบอนตรายหรอ ปวยเจบเพราะการปฏบตงานในหนาท พ.ศ. ๒๕๒๙ 6. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง คาบรการ พ.ศ. ๒๕43 7. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงนคาอาหารทาการนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 8.. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

9. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การเบกคาใชจายในการเดนทางไปราชการของสมาชก สภากรงเทพมหานครและสมาชกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๒๙ 10. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การชวยเหลอในการรกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๐ และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2544 11. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง เบยประชมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 12. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงนคาเลยงรบรอง พ.ศ. ๒๕๔๙

4. ระเบยบ 1. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การนาสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. ๒๕๓๐ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบบท ๗) พ.ศ. ๒๕๔1 (ฉบบท ๘) พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบบท ๙) พ.ศ. ๒๕๔8 2. ระเบยบการเบกจายเงนจากคลง พ.ศ. ๒๕๒๐ (แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 6) พ.ศ.๒๕38 3. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบการพสด พ.ศ. ๒๕๓๐ 4. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบการยมเงนสะสม พ.ศ. ๒533 5. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดจานวนและวธการเบกจายเชอเพลง และนามนหลอลน พ.ศ. ๒๕๓๐ 6. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการใชจายเงนบารงศนยเยาวชนและศนยสงเสรมกฬา พ.ศ. ๒๕๓๐ 7. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนบารงสถานบรการสาธารณสข พ.ศ. ๒๕๓๐ 8. ระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยวนยทางงบประมาณและการคลง พ.ศ. ๒๕๔๔ 9. ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 10. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดประเภทรายรบ – รายจาย และการปฏบตเกยวกบ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2540 11 ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบการจางเหมากอสรางของกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 12. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการใหขาราชการกรงเทพมหานครไปศกษา ฝกอบรม ดงาน และปฏบตการวจย พ.ศ. ๒๕๓๐ 13. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการฝกอบรมและสมมนาขาราชการและลกจางกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 14. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการยนเรองราวขอรบเงนทาขวญขาราชการและลกจาง ซงไดรบอนตรายหรอปวยเจบเพราะการปฏบตงานในหนาท พ.ศ. ๒๕๓๐ 15. ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยเงนทาขวญขาราชการและลกจาง พ.ศ. ๒๕๑๖ 16. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 17. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยบาเหนจและเงนชวยเหลอคาทาศพของลกจาง พ.ศ. 2519 (ฉบบท ๒) พ.ศ. 2519, (ฉบบท 3) พ.ศ. 2527, (ฉบบท 4) พ.ศ. 2528 และ (ฉบบท 6) พ.ศ. 2553

18. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกจายเงน และการสงเงนสมทบกองทนประกนสงคม พ.ศ. ๒๕34 19. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓6 20. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบรถราชการของกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 21. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยหลกเกณฑ วธการ เงอนไขและอตราการขอรบเงนคาตอบแทน เหมาจายเปนรายเดอน แทนการใชรถประจาตาแหนง พ.ศ. ๒๕๔๙ 22. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงานหรอกจกรรมของหนวยงาน ในสงกดกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 23. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 24. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดหลกเกณฑวธการ และคาใชจายเกยวกบ การพฒนาทรพยสนทประชาชนทวไปไปใชสอยรวมกน พ.ศ. 2537 แกไขเพมเตม (ฉบบท 3 และ 4) พ.ศ. 2548

5. ประกาศ 1. ประกาศคณะปฏรปการปกครองในระบอบประชาธปไตย อนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข ฉบบท 33 เรอง แกไขเพมเตมระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยการขอพระราชทาน เครองราชอสรยาภรณ อนเปนทเชดชยงชางเผอก และเครองราชอสรยาภรณ อนมเกยรตยศยง มงกฎไทย พ.ศ. 2536

6. คาสง 1. คาสงกรงเทพมหานคร ท 3109/2548 ลงวนท 26 สงหาคม 2548 เรอง วธปฏบตเกยวกบ การจดซอจดจาง

2. คาสงกรงเทพมหานคร ท 3360/2549 ลงวนท 4 ตลาคม 2549 เรอง หลกเกณฑ และ วธปฏบตเกยวกบการจดซอจดจาง

คูมือการปฏิบัติงาน...

Documents