1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ' 1LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~

ADENDA AO ACORDO MODI FI CATI VO 201 5 DO CONTRATO PROGRAMA 2013-2015

Pl ano de I nt er venção em Ci r ur gi a

Ent r e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manuel De~gado Secr et ár i o de Est ado da Saúde

A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DO NORTE, 1. 12 , como pr i mei r o out or gant e, r epr esent ada pel o

seu Pr esi dent e Pr of . Dout or Ál var o Fer nando Sant os Al mei da, com poder es par a out or gar o at o, dor avant e

desi gnada de " ARS" ;

E

A UNI DADE LOCAL DE SAúDE DE MATOSI NHOS, E. P. E. , como segundo out or gant e, nest e at o r epr esent ado

pel o Pr esi dent e do Consel ho de Admi ni st r ação, Dr Ví t or Her dei r o, com poder es par a out or gar o at o, dor avant e

desi gnado de " Hospi t al " ;

Cl ausul a l a

1. Pel a pr esent e Adenda ao Acor do Modi f i cat i vo de 2015, as Par t es est abel ecem um Pl ano de

I nt er venção em Ci r ur gi a (PIC), que decor r er á ent r e 1 de Jul ho e 31 de Dezembr o de 2015, com o

obj et i vo de mel hor ar o acesso à pr est ação de cui dados c i r úr gi cos em ár eas pr i or i t ár i as de i nt er venção,

est abel eci das em f unção do at ual gr au de cumpr i ment o dos t empos de esper a c l i ni cament e acei t ávei s

par a essa at i v i dade c i r úr gi ca.

2. Pel a pr esent e Adenda é cont r at ual i zada a pr odução c i r úr gi ca acr esci da, por epi sódi o de

i nt er nament o ou c i r ur gi a de ambul at ór i o, a r eal i zar no segundo semest r e de 2015, consi der ando que

exi st e na i nst i t ui ção capaci dade i nst al ada par a a r eal i zação dest e acr ésci mo de pr odução.

Cel ebr ado ao 01 di a do mês de out ubr o, de 2015

PRI MEI RO OUTORGANTE

A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DO NORTE I P

k J

f->-- A<" - - , LPr of Ál var o Al meí da

SEGUNDO OUTORGANTE Pr esi dent e C. D.

A UNI DADE LOCAL DE SAúDE DE MATOSI NHOS, E. P. E

CLAUSULAS ESPECI FI CAS

Cláusula 1 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Hospital realiza a produção acrescida referida na presente Adenda, sem reduzir a restante

atividade assistencial contratada através do Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-

2015.

Cláusula 2a

1.0 Hospital compromete-se a não recorrer ao aumento de efetivos para a realização da produção

acrescida contratada através desta Adenda.

2. 0 pagamento aos profissionais que realizem produção acrescida é da responsabilidade da

instituição, nos termos da legislação vigente,

Cláusula Y

0 Hospital compromete-se ainda a aumentar o número de primeiras consultas nos serviços aderentes

sempre que:

a) Os pedidos de consulta ultrapassem os TMRG,

b) 0 número de consultas por médico padrão' (nos serviços aderentes) seja inferior ao percentil 50

na respetiva vaiència, tendo em consideração a média nacional.

Estes indicadores serâo avaliados mensalmente através do relatório enviado pela instituição

Cláusula 4a

0 Hospital mantém o compromisso de alcançar pelo menos o EBITDA contratado no Acordo

Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015, não devendo os proveitos resultantes do PIC ser

considerados para efeito do indicador C4 do Contrato-Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 N2 horas dos médicos mais metade das horas dos internos a dividir por 35 horas

Clá USU la Sa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A atividade cirúrgica acrescida a realizar em 2015, contratada ao abrigo deste Plano de

Intervenção em Cirurgia é a seguinte:

Área/Patologia

Produção

Acrescida

Contratada (nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAepisódios)

Preço

médio* Valor contratado

Cirurgia da Catarata (e) 1.031 708,84E 730.814,04

TOTAL

* 0 preço médio foi calculado de acordo com as frequèncias de GDH dos episódios para as cirurgias realizadas em 2014. A produção será paga pelas regras do SIGIC conforme o GDH gerado para cada unidade nosológica da cirurgia, após conclusão do episódio

al) Tratamento de Neoplasia maligna da mama

Diagnóstico Principal: 1174.x; 1175.x; 198.81; 233.0; 238.3; 239.3

Procedimentos: 85.2x; 85.4x; 85.33-85.36

a2) Reconstrução na sequência de cirurgia por neoplasia maligna da mama

Diagnóstíco Principal:V51.0

Diagnóstico Associado: V10.3

Procedimentos: 85.31; 85.32; 85.5x; 85.6; 85.7x; 85.84 - 85.89; 85.93 - 85.96

b) Diagnóstico Principal: 185; 233.4; 236.5

Procedimento: 60.2x - 60.6x; 60.82; 60.96 - 60.99

c) Diagnóstico Principal: 722.xx

ProcedimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 03.02; 03.09; 03.59; 03.6; 03.96; 80.50; 80.51; 80.53 -, 80.54; 80.59;

811.0x; 81.3x; 84.51; 84.59; 84.6x; 84.8x

d) Procedimento Principal: 814.0; 815. 11; 815.2; 815.3

e) Diagnóstico Principal: 366.xx

Procedimentos: 13.1 x — 13.9x

2. 0 pagamento desta atividade acrescida será efetuado aos preços estabelecidos pela tabela e

regras do SIGIC, calculados com base nos registos da conclusão efetuados no SIGLIC para cada

serviço/unidade funcional aderente;

3. Para o cumprimento dos objetivos a atingir, o Hospital pode contratuaiizar com os seus

profissionais os níveis de atividade necessários e negociar os respetivos incentivos, nos termos da

legislação em vigor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al

Cláusula &

1 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 Hospital compromete-se, atendendo à natureza excecional deste plano específico, a

acompanhar a lista de inscritos para cirurgia, nas áreas indicadas, apresentando à ARS respetiva um

relatório mensal de toda a atividade desenvolvida nos serviços aderentes, nos termos previstos no

presente plano.

2. Os serviços aderentes à produção acrescida no âmbito do Plano de Intervenção em Cirurgia são

listados na tabela infra, ficando obrigados a cumprir a atividade subjacente, contratualizada

internamente, à ínscrita no Acordo Modificativo 2015 do Contrato-Prog rama:

ServiçoWUn

lidados

Funcionais

Contratualização intema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NO Episódios cirúrgicos

( intemarnento e

ambulatório)

Média do Peso

Relativo dos

episódios

cirúrgicos

NO 1&

consubs

NO consultas

subsequente

s

Oftalmologia 4152 0,60< MPR< 0,75

-0,70

13.500 18.617

Nota: A contratualização interna é realizada por serviço, e não é desagregada por área funcionais

3. Decorrente da atividade acrescida contratada na cláusula 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , o hospital negoceia com os serviços

aderentes, lístados na tabela infra, a produção acrescida a realizar por árealpatologia.

Serviços/ Unidades

Funcionais Área/ Patologia

Produção

Acrescida

Contratada (nO

episódios)

Preço

médio

Valor

contratado

Oftalmologia/

Oftalmologia

Segmento anterior

Cirurgia da catarata 1.031 708,84 E 730.814,04 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

4. 0 incumprimento da atividade base prevista na presente adenda ao Acordo Modificativo 2015 do

Contrato Programa 2013-2015 para os Episódios cirúrgicos de internamento e cirurgia de

ambulatório, implica o não pagamento à instítuição da Produção Acrescida Contratada.

5. Só serão contabilizados neste plano os episódios cirúrgicos que gerem GDH cirúrgicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cláusula 7a

Como contrapartida pela realização da atividade cirúrgica acrescida contratada no âmbito deste plano, o

Hospital receberá um valor mensal proporcional ao valor total contratado, havendo lugar aos correspondentes

acertos no final da execução do plano.

Cláusula 8'

0 incumprimento das obrigações previstas em qualquer cláusula implica suspensão imediata do PIC,

não havendo neste caso direito a qualquer pagamento à instituição, independentemente da produção

acrescida que já tiver sido efetuada à data da suspensão. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

APÊNDI CE V

DEMONSTRAÇÃO PREVI SI ONAL DE RESULTADOS - RENDI MENTOS E GANHOS ( 1 de 2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lnstituicão:

j e ( l e EPE

SNC . 1 j i or Esr i nzi do 2014

Contratualização 2015

1 , 11or Cn i l , 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 5 20 14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

721-SNS - Ser vi ço naci onal de Saúde ( cont r at o- pr ogr ama) 100.926.580,71 103. 921. 464, 69 < 2,97%

7211 - I nt er nar r ent o SNS CP

7212- Consuf t a SUS CP

7213- Ur gênci a /SAPSNS CP

7214- Quar t os par t i cul ar es SNS CP

721 5- 1- 1ospi t al de di a SNS CP

7216- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e

t er apèut i ca SNS CP

72161- De di agnásbco SNS CP

72162- De t er apêut i ca SNS CP

7217- Taxas Wder ador as SNS CP

7218- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde SNS CP 98.270.322,20 < 103.190.650,55 5,01%

72181 - Ser vi ço dor nci i ãr i o SNS CP

72182-GDH - a~l at ( 5r i o SNS CP

72183- Pr ogr amas Ver t ear s SNS CP 126938,47E 39 507,55 E' -68,88%

72184- Rano de conver génci a SNS CP 14. 647 380,00 E 10 197 382,20 E' -30,38%

72185- Val or capi t aci onal (ULS) SNS CP 82 326 424, 00 E 91 7-76 439. 84 E' 11, 48%

72186- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde SNS CP 1 169 579,73 E 1 177 320,96 E' 0,66%

7219- Out r as pr est ações de ser vi ços SNS CP 2 656 258,51 E 730 814, 04 E - 72, 49%

722- Out r as ent i dades r esponsávei s 6.471.801,01 E S. 1 14. 279, 58 E - 20, 98%

7221 - I nt er nar r ent o Out r as Ent Resp 983013,84E 725 619,96 C -26,18%

7222- Consuf t a Out r as Ent Resp 65959,53E 48 688,58 E ' -26,18%

7223-Lkgêm i a /SA P Out r as Ent Resp 446812,137E 329 818,54 E' -26,18%

7224- Quar t os par t i cul ar es Out r as Ent Resp

7225- HospÊal de di a Out r as Ent Resp

7226- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co o

t er apèut i ca Out r as Ent Resp

631.200,07 465.925,65 -26,18%

72261 - De di agnósbco Out r as Ent Resp 224848,37E 165 973,72 E -26.18%

72262- De t er apêut i ca Out r as Ent Resp 406351,70E 299 951,93 E' -26,18%

7227- Taxas moder ador as Out r as Ent Resp 3 421 103,26 'E 3 514 279,59 E ' 2.72%

7228- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde Out r as Ent Resp 821 538,52E 29 947, 26 E' -96,35%

7229- Out r as pr est ações de ser vi ços Out r as En( Resp 102 173.12E 0.00E , -100,00%

S~T~ 73 f

% S. T~ Gl er ã 73 4~

Sob- Tot al 74

%&T~ GDr al 74 8,00%

751 - Subsdi os do Est ado e out r os ent es públ i cos 257384,50E 228 416. 06 E' - 11, 25%

752- Subsi di o de out r as enbdades 9041, 24E 8 023,65 E - 11. 25%

~T~ 75 21116~ 236~ f .11^

% I LT~ G~ 75 9~

Sab~ 17 fk

Instituição:

Contratualização 2015

Unidade Local de Saudc de WlCSinhOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~,. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEPE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Val or Est i r r ado 2014 Vai of Cont r at ual i zado

Var 20151 2014 1 1 2015

SNC

781- Rendi n-ent os Supl er mnt ar es 1 385 776,60 E 1 376 650,23 E -0,66%

782- Descont os de Pr ont o Pagar r ent o Obt dos 92770,45E 110 476, 74 E' 19,09%

783- Recuper ação de dt v i das a r eceber 805,80E 386,03 E' -52.09%

784- Ganhos em l nvent ános 826,67E 396,02 E' - 52, 09%

785- Rendi men. ganhos em subsi di ár i as, assoc e enpr eendi . conj .

786- Rendi ni ent os e ganhos nos r est ant es i nvest i r r ent os

f i nancei r os

787- Rendi ment os e ganhos em i nvest i ment os não f i nancei r os

788- Out r os 1 894 826,27 E 847 379,51 E' -55,28%

789- Ouvos r endi r r ent os de par ki pações de capi t al

SUI >TOW 78 3.37~11 £ 2138 .53C

1

Tow da R~~ o Offibiim lít^1115M34 111M117A72^ f - . 0,54% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 ~

612-M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAat é r i as - pr i mas, subsi di ár i as e de consur no

6121- Mat ér i as de consumo

61211- Pr odut os Far macàut i cos

612111- Medi caf f ent os

612112- Reagent es e pr odut os de di agnóst i co r ápi do

612118- Out r os pr odut os Far macêut i cos

61212- Wt er i al consur m cl i nco

61213- Pr odut os al i ment ar es

61214- Wt er i al consumo hot el ei r o

6121 S- Wt er i al consur m admni st r at i vo

61216- Nbt er i al manut enção e conser vação

24.783.087,77 £ 26.019.175,63 £

24.783.087,77 £ 26.019.175,63 £

17. 984. 101, 28 £ 18.972.894,38 E

13 421 905,85 E 14 124 044, 1 0 E

2 828 561,15 E 3 006 287,17 E

1733 634,26 E 1 842 563,11 E

6 102 583,64 E 6 319 684, 55 E

609,16E 544, 114E

338 196,56E 336 972,93 E

207532,35E 189 668,13 E

150 0654, 80 E 19194111, 50E

4, 99%

4, 99%

5,50%

5,23%

6.28%

6,28%

3,56%

-10,67%

-0,36%

-8,61%

32.88%

APÊNDI CE V ( cont i nuação)

DEMONSTRAÇÃO PREVI SI ONAL DE RESULTADOS - GASTOS E PERDAS ( 2 de 2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nst itu içã o: Contratualização 2015

Uni dLi d, i l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 ~ ~ S, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ i , d, de Mwo ~, ui 1i c~ s EPE

SNC VWor E_st i n ~ ~ do 2014 ~ , i 1or

Va r 201 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA', 2014 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015

611 - ht r cador i as

61217- Out r o mat er i al de consur r D

613- Al i vos bèobgi cos ( coni pr as)

21^ 1^

621- Subcont r at os

6211 - Ass i st énc i a ar r i bui at ór i a

62127- Gast r ent er ol ogi a

62128- Pneuni ol ogi aAni unoal er gol ogi a

62129- Out r os

6213- Mei os compl ement ar es t er apêut i ca

10.503.969,23 £ 11. 485. 056, 84 £ 9, 34%

1.894.278,68 £ 2.071.205,16 £ 9, 34%

55453,61E 60 633,07 E 9, 34%

15096,17E 6 665,56 E 9, 34%

758141,87E 828 953, 54 E 9, 34%

331 823.77E 362 816,64 E 9, 34%

544, 241E 595,07 E 9, 34%

47256,55E 5 1670,39 E' 9. 34%

692623.02E 757 315,12 E' 9. 34%

O,OOE O,OOE

2337,45E 2 555,77 E 9, 34%

2.073.428,19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~E 2.267.089,71 £ 9, 34%

6212- Mei os compl ement ar es di agnóst i co

62121-PatoIogia clín#ca

62122- Anat oma pat ol ógi ca

62123- i ni agel ogo

62124- Car del ogi a

62125- Sect r oencef al i : i gr af i a

62126- Wdci na nucl ear

62131- HemDdi ál i se

62132- Wdj cj na f í s i ca e r eabi l f t ação

2 072 773,91 E 2 266 374,32 E 9, 34%

62133- Lf t ot r í c i a

654,28E 715,39 E 9, 34%

62138- Out r os

6214- Pr odut os vendi dos por f ar máci as

6215- i r der nament os

6216- Tr anspor t e de doent es

6217- Apar el hos cor r i pl ement ar es de t er apêut i ca

6218- Tr abal hos execut ados no ext er i or

62181- Em ent i dades do M. Saúde

62181 1- Asst st ênci a at i l bul at ór i a

621812- Mei os cor r i pl er nent ar es de di agnóst eo

621813- Mei os conpl eni ent ar es de t er apêut i ca

621814- Pr odut os vendi dos por f ami áci as

621815- I nt er na r nent os e t r anspor t e de doent es

O,OOE O,OOE

O,OOE O,OOE

114272. 09E 124 945, 29 E 9. 34%

O,OOE O,OOE

6. 421. 992, 27 £ 7.021.816,68 £ 9, 34%

1.187.646,62 £ 1.298.574,72 £ 9, 34%

185.20E 202,50E 9, 34%

322880,62E 353038, 119E 9, 34%

846429, 48E 925487.351E 9, 34%

18028,92E 19712,85E 9, 34%

122, 40E 133,83E 9, 34%

621819- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or

62189- Em out r as ent i dades

621891 - Assi st ènci a ar r i bul at ór &a

621892- Weos cor r i pl er r i ent ar es di agnóst i co

621893- I Vi ei os cor r pI ement ar es t er apèut i ca

621894- Pr odut os venddos por f ar ni áci as

621895- I nt er nannent os e t r anspor t e de doent es

621896- Apar el hos cor r i pl ement ar es de t er apêubca

5. 234. 345, 65 £ 5.723.241,96 E 9, 34%

44, OOE 48, 11 E 9, 34%

575785,513E 629564,86E 9, 34%

4 330 146, 54 E 4 734 589.19 E 9, 34%

4781,91E 5228,551E 9, 34%

318973,81E 348766,48E 9. 34%

46113,83E 5044, 77E 9, 34%

621897- Assmt ênci a no est r angei r o

621898- Ter mal i sr m soci al

621899- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or

6219- Out r os subcont r at os

O,OOE O,OOE

I nst i t ui ção:

Uni c i ade Loca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ de Saude de Wt osi nho ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEPE

Val or Est i nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ci do 2014 Va ~ oi CoWa ~ uahzado

1 2015

6.680.916,73 6.586.572,82 £

Cont r at ual i zação 2015

SNC

622- Ser vi ços Especi al i zados

V@ r 201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ~ 2014

- 1, 41%

6221- Tr abal hos especi al i zados 3. 141. 228, 44 3.216.581,33 £ 2, 40%

6222- Publ i c i dade e pr opaganda 29,52E o, 00E 1 -100,00%

6223- Vi gi i ánci a e segur ança 4117466, 23E 408 764,79 E -2,08%

6224- Fbnor ár i os 1 068.398,80 E 1. 041. 999, 02 E - 2, 47%

6225- Comssões

6226- Conser vação e r epar ação 2 038. 947, 34 E 190 1. 486, 48 E' - 6, 74%

6227- Ser vi ços Bancár i os 14.835,77E 17 728,50 E 19,50%

6228- Out r os 110,63E 12,70 E 19. 47%

623- Mat er i ai s 33.780,30£ 36.062,75 £ 6,76%

6231- Fer r a" nt as e ut ensi i os de desgast e r ápdo 620,79E 921, 20 E 48.39%

6232- Li r v i r os de docun-ent ação t écni ca 33 159,51E 35.141,55 E 5,98%

6233- Nbt er i al de escr dór i o O,OOE

6234- Ar t i gos de of er t a O,OOE

6238- Out r os O,OOE O,OOE

624- Ener gi a e Fl uí dos 1.549.810,62 £ 1.531.482,66 £ -1,18%

6241 - El et r e i dade 9421319,25E 959 864, 40 E 1,83%

6242- Cor -nbust Fvei s 57.604,56E 53.515,01 E' -7,10% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6243-Agua 222.663,03 E 191 179,47 E' - 14. 14%

6248- Out r os 326923,78E 326.923,78 E 0,00%

625- Des l ocações, est adas e t r anspor t es 37.4211,516£ 38.103,63 E 1, 82%

6251 - Desl ocações e est adas 8.8011,69E 10 155,12 E 15,38%

6252- Tr anspor t e de pessoal O,OOE 0.00E

6253- Tr ans por t es de r ner cador i as 28.6119,87E 27 948, 51 E" -2,35%

6258- Out r os

626- Ser vi ços Di ver sos 1.577.147,15 E 1.575.637,17 £ -0,10%

6261 - Rendas e al uguer es 266636,68E 294 542, 78 E' 10, 47%

6262- Comuni cação 290863,03E 285.847,13 E r -1,72%

6263- Segur os 9.193,05E 6 158,13 E' -33,01%

6264- Royal t i es O,OOE O,OOE

6265- Cont enci oso e not ar i ado 9.826,80E 2 614, 17 E' - 73, 40%

6266- Despesas de r epr esent ação l O,OOE

6267- Li mpeza, hgi ene e conf or t o 979252,89E 952 177,58 E -2,76%

6268- Out r os Ser vi ços 21 374,70E 34 297,38 E 60. 46%

5¥11~ 62 2O-U3.«6,59 4 2125LIIIII3,87 4 4^ S. T~ 0«al 82 17,48% 17,82%' 0,79%

631- Rer Tuner ações dos or gãos di r ect i vos 309.314,08 E 324 827,60 E 5,02%

632- Remuner ações de pessoal 52.178.242,05 £ 54.557.594,89 £ 4, 56%

6321- Rem uner ações base do pessoal 36.713.508,50 E 38.100.240,27 £ 3,78%

63211 - RCTFP por t eni po i ndet er mi nado 9.697.411,80 E 10.063 699,57 E 3,78%

63212- Pessoal c/ cont r at o a t er r r x) r esol ut i vo 4. 064. 824, 03 E 4. 218 359,36 E 3,78%

632113- Pessoal em r egi n -e Cont r at o l ndi vdual 22 656.431,86 E 23.512.203,89 E 3,78%

632114- Pêssoal em qual quer out r a s i t uação 294840, 81E 305.977,45 E 3,78%

6322- Subsí do de Fér i as 3 326 414, 96 E 3 7 30 646,35 E 12,15%

6323- Subs i do de Nl at al 2 979.398,40 E 3 052 347, 01 E 2, 45%

6324- Supl ement os de r ent i unei r ações 9. 131. 359, 44 E 9.645.526,65 £ 5,63%

63241- Tr abal ho Ext r aor di nár i o 2.941.138,85 £ 2.711.730,02 E .7,80%

632411- ~ br as ext r aor di nár i as 2.531 108,26 E 2 333 681,82 E -7,80%

632412- Revenções 4110030,59E 378.048,20 E

Instituição: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cont r at ual i zação 2015

Uni dade Local de Saúde de Wt osi nhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEPE

SNC 1 Vai ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Es[ i n -i ado 201 ~

Val cr Cunt r at uai i zado Var 2015 / 2014

2015 1

63242 - Tr abal ho Bn r egi me de t ur nos 2.218.662,41 E 2. 344. 966, 50 £ 5,69%

632421- Noi t es e supl ement os 2 218.662,41 E 2 344. 966, 50 E F 5,69%

632422- Subsí di o de t ur no O,OOE

63243- Abono par a f al has 1.085,74E 1 095, 24 E F 0,87%

63244- Subsdi o de r ef ei ção 1 989 025,79 E 2.053 557,99 E ' 3. 24%

63245 - Aj udas de cust o 10917,02E 13.75 1,01 E' 25,96%

63246- Vest uár i o e Ar t . Pessoai s

63247- Al i m. e Al oj ar r ent o

63248 - Out r os Supl enl ent os 1.970.529,63 E 2.520.425,89 E " 27,91%

6325- Pr est ações soci ai s di r ect as 27.5130,75E 28.834,61 E r 4. 62%

6326- Pr ér nos de desempenho O,OOE O,OOE

6328 - Out r as r ennuner ações O,OOE O,OOE

633 - Benef í c i as Fbs Er r i pr ego O,OOE O,OOE

634- i nder r ni zações 151.291,18 E 162.364,85 E' 7,32%

635- Encar gos sobr e r emuner ações 12.113.555,03 £ 12.106.186,85 E -0,06%

6351 - Encar gos s/ r emuner ações - Doença 267. 498, 24 E 267.335,53 E -0,06%

6352- Encar gos s/ r emuner ações - CGA 3.789.110,64 E 3 786.805,88 E -0,06%

6353- Segur ança Soci al 8 G44. 615, 54 E 8 039.722,33 E -0,06%

6358- Out r os Encar gos sobr e r emuner ações 12.330,61E 12.323,11 E -0,06%

636- Segur os de aci d t r ab. e doenças pr of i ss i onai s 123079,31 E 170.213,05 E 38,30%

637- Gast os de Ação Soci al 38466,29E 39.677,67 E 3,15%

638- OLdr os gast os com pessoal 322319,74E 96 062,82 E -70.20%

Sub- T~43 "23LWU e W. 4mwj 3 e, - 3^

% S. T~ Ger al e3 58^ se^ r 0,00%

Sub,~ 84 2. 724~ £ - Z31M1~ f - . 12, =%

&T~ Ger al 64

. %#~- T~ ̂ Ivii~ , ~0 t V.

%! LT~

. ~T~ 0

% S.T~ Gaváli as k00% 0^

&* >. TOW w 311l~e 207.íff,32 £ ' - nel %

% &ToW Gei r al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW 9^ 0." r, -I.WA4%,

Sub- Tot eè es 1.75"01,91 e 1.831.957,21 f - 4. 41%

% S. Tot al Gend 65 14^ 11.54% r 1^

Sub- Tot et 69

% S. TOW Ger d 69 8~ tlw%

Tot al de Gest os o Par das I~Mi,91 £ 119233~ C 3, 41%

10

-4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APÊNDICE Vi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE FLUXOS DE CAIXA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituição:

Unidade Local de Saude de Klatosinhos. EPE

SNC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contratualização 2015

Valor Estimado 2014 Valor Coniratualizado Var 2015 / 2014 1 1 2015

p11~

Recebimentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde clientes (AO)

105.890.042,54 £ 114.319.436,73 £ 7,91M

Clientes - externos 5 093 457,38 E 4 838 784,51 E -5,00%

Gientes - setor público 97 545 431,53 E 106 206 421,59 E 8,88%

Contribuintes

Lftentes 2 979 252,18 E 3 032 424,98 E 1,78%

I rrPosto sobre o rendim ento e cont r ibuições sociais

(Recebimel

5475,45E 5 365,94 E -2.00%

Transferências e subsídios (Recebimentos) 266426.00E 236 439,71 E -11,26%

Pagamentos a fornecedores (AO) -41.618.501,01 £ -45.472.999,31 £ 9, 2 I M

Fornecedores - externos 38 944 879.51 E 43.066 739,96 E' 10,58%

Fornecedores - setor público 2 673 621,50 E 2.406 259,35 E -10,00%

Pagam o ntos ao pes s oal -66.252.600,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE -67.456.927,74 £ 1,82-1.

Outros recebimentosipagarnentos 134.101,45 E -122.032,07 E -191,00%

Transferências e subsídios (Pagamentos)

Juros a receber 1 785,16E 1606,65 E -10,000/ 0

Juros a pagar 1 281,95E 1 153,75 E' -10,00%

I m posto sobre o rendim ento e cont r ibuições sociais

(Pagarrentos)

92.853,33E 97 495,99 E 5,00%

Outros recebinientos 1.449 818,75 E 1 014.873,12 E -30,00%

Out ros pagarrentos 1223 367,18 E 1.039 862,10 E -15.00%

Fluxo de caixa (AO)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 1.846.957,02 1.267.477,61 £ -31,37%

ft~ de ~ Ow &OM~, da kw~on%

Pagamentos (AI )

At ivos fixos tangiveis (Pagarrentos)

755 158,OOE 751 295,64 E -0,51%

Bens de dorrínio público (Pagam entos)

At ivos intangíveis (Pâganientos)

lnvest irrentos financeiros (Pagarnentos)

Out ros at ivos (Pagam entos)

Recebirnentos (AI)

At ivos fixos tangíveis (Recebim entos)

177409,OOE -100,00%

Bens de dorrínio público (Recebiroentos)

At ivos intangíveis (Recebirnentos)

I nvest imentos financeiros (Racebimentos)

Out ros at ivos (RecebirrL-ntos)

Subsídios ao invest iniento

44098,OOE 44 097,97 E 0,00%

Obrigações e out ros tkulos (Recebim entos)

Juros e rendim entos sirr ilares

Dividendos (AI ) (Recebirnentos)

Fluxo de caixa (AI )

I nst i t ui ção: Cont r at ual i zação 2015

Undade Local de SazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ de de r v l al osi nhos EPE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Val or Cont r at ual i zado

2015

Val or Est i r mdc 2014

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Var 2015 1 2014 SNC

;r - L." N,

dlil 1, , , ,

Ruxas de c~ dm t i -Id zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ão fimãáckw~

Recebi ment os ( AF)

Fi nanci an-ent os obt i dos ( Recebi n -ent os)

Real i zações de f undos

Cober t ur a de pr ej ukos

Doações

Out r as oper ações de f i nanci ament o ( Recebi mnt os)

Pagament os ( AF)

Fi nanci an-ent os obt i dos ( Pagar Ti ent os)

Obr i gações e out r as t f t ubs ( Pagament os)

Jur os e gast os s i r r i l ar es

Dvi dendos (AF) ( Pagament os)

Redução de f undos

Out r as oper ações de f i nanci ar nent o ( Pagament os)

Fl uxo de cai xa ( AF)

Fl uxos de cai xa das at i v i dades de f i nanci ament o

Var i ação de cai xa e seus equi val ent es 2.380.608,02 £ 560.279,94 £ - . 76, 46%

Ef ei t o das di f er enças de càmbi o

Cai xa e equi val ent es no i ní c i o do per í odo 3.672.123,00 £ 1. 291. 514, 98 £ r - 64, 83%

Cai xa e equi val ent es no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfim do per í odo 1. 291. 514, 98 E 1. 851. 794, 92 £ - 43, 38%

C~ e equi l ~i ~

Numer ár i o

Cont a no Tesour o

Depósi t os à or dem

Out r os depóskos bancár i os

Out r os act i vos f i nancei r os

Tot ai s de Cai xa e equi val ent es

12

APÊNDI CE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII

BALANÇO PREVISIONAL - ATIVO

Instituição:

Cont r at ual i zação 2015

Uni dade Local de Saude de N, 1azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ osi nhos. EPE

SNC AL - Act i vo Li qui do

( 2014)

AL - Acl i vc) Li qui do

( 2015) A L - Act i vo Lqui do

( 2016) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A~ N1IIIiiii C<iiiin~ Ai i vos f i xos t angi vei s 12.283 228,00 E 11.392 584 73 E

Bens de domí ni o púbi i co 37 866 024, 00 E 36 861. 420, 00 E

Pr opr i edades de i nvest i ment o

Goodw i l l

At i vos i nt angí vei s

At i vos bi ol ógi cas ( At i vo Mo Cor r ent e)

Pânt i c i pações f i nancei r as - r r Ét odo da equi val énci a pat r i moni al

Par t ei pações f i nancei r as - out r os r nét odos

Tut el a l aci oni st as / sóci os ( At i vo Não Cor r ent e)

Out r os at Nos f i nancei r os ( At i vo Não Cor r ent e)

At i vos por i r r post os df f er i dos

A~ C«r ent o

I nvent ár i os 1 808.601,00 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 211 994, 03 E

At i vos bel ógi cos ( At r vo Cor r ent e)

Cl i ent es 19 876.861,00 E 21 148 678,04 E

Adi ant ar r i ent os a f or necedor es 80.767,00E 77.485,73E

Est ado e out r os ent es públ i cos 568.804,00 E 619666,OOE

Tut el a l aci oni st as / sóci os ( At i vo Cor r ent e)

Out r as cont as a r eceber 16 415 750,00 E 16.836 584, 39 E

Df er i r r ent os

At i vos f i nancei r os det dos par a negoci ação

Out r os at í vos f i nancei r os ( At i vo Cor r ent e)

At i vos não cor r ent es det i dos par a venda

Cai xa e depósi l os bancár i os 1 291.515,00 E 1 851 795,00 E '

T~ do A~ 99.191.~ 111113~7,92

13

BALANÇO PREVI SI ONAL — FUNDOS PROPRI OS e PASSI VO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituição:

Unidade Local de SaLidÉzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ le \,1atosinh( ~ s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEPE

Contratualização 2015

SNC

Fundos Próprios e Fjndcs Proprios e

Passivo (201 ,t) Passivo (2015)

Fundos P(ciprios e

Passivo (2016)

1~ pró~ Uil ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~, Capdal 33 854 419, 00 E 33 854 419, 00 E

Out r os f undos pat r i mDni ai s

Reser vas l egai s

Reser vas decor r ent es da t r ansf er ênci a de at r vos 55.878.559,00 E 55.878.559,00 E

Outras reservas Resukados t r ansi t ados - 60. 438. 439, 00 E - 64. 746. 033, 00 E

Aj ust ament os em at r vos f i nancei r os

Excedent es de r eval or i zação

Out r as var i ações nos f undos pat r i ni oni ai s 4 532.907,64 E 4. 561. 332, 64 E

Resukado l qui do do per í odo - 4 307 594, 00 E -7 670 481, 46 E

T~ do Ca~ Pr~ ~ 29&19~ £ . 2tW^18 £ ;

Pmsi vo ( aui o) - 1 - ., - .. , ,- ~ —I i i i i 44- J - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk

,

- , , . - . - , . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~',

P~Mo~r i l i t esm~ - Í ,

Pr ovi sões 3 118 294, 00 E 1 970 503, 47 E

Fi na nc ar r ei ni os obt i dos ( Passi vo Não Cor r ent e)

Responsabi l i dades por benef bos pós- empr ego

Passi vos por i nWst os df f er i dos

Ou( r as cont as a pagar ( Nssi vo Não Cor r ent e)

Pmsho

For neceaor es 36 392 049, 00 E 38.341 444, 92 E

Adi ant ar r ent os ae c i i ent es 5.917.848,00 E 15 555.510,50 E

Est ado e out r os ent es públ i cos ( Pl assi vo Cor ,ent e) 2. 427. 466, 00 E 2 363.456,50 E

Tut el a Jaci oni st as / sóci os ( Passi vo Cor r ent e)

Fi na r i c i ar ner i t os obt i dos ( Passi vo Cor r ent e)

Out r as cont as a pagar ( Passi vo Cor r ent e) 12.597 703,00 E 12.628 226,50 E

Gf er i r r ent os ( Passi vo Cor r ent e) 218.337,36 E 263.269,85 E

Passi vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação

Out r os passr vos f i nancei r as

Passi vos não cor r ent es del i dos par a venda

ToW do IlOwsk~ 60.11117~ < 71, 12M11j 4«

T~ dota~ Pr ~ o do Pt ~ W191i 111~ ~IM-MiX e

14