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Oracle® CloudAdministración de Account Reconciliation

F28183-01

Oracle Cloud Administración de Account Reconciliation

F28183-01

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Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación......................................................................................................... vii

Comentarios sobre la documentación ................................................................................................. ix

1 Información acerca de Account Reconciliation Cloud

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación? ............................................ 1-5

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?........................................... 1-6

2 Inicio de Account Reconciliation Cloud

Lista de trabajos................................................................................................................................................. 2-5

Conciliaciones .................................................................................................................................................... 2-7

Coincidente ..................................................................................................................................................... 2-10

Paneles .............................................................................................................................................................. 2-10

Informes............................................................................................................................................................ 2-12

Aplicación......................................................................................................................................................... 2-12

Actividad de conciliación ...................................................................................................................... 2-14

Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación ................................ 2-15

Periodos.................................................................................................................................................... 2-20

Servicios ................................................................................................................................................... 2-22

Herramientas ................................................................................................................................................... 2-22

Aspecto..................................................................................................................................................... 2-23

Anuncios .................................................................................................................................................. 2-24

Informe de actividad del servicio......................................................................................................... 2-24

Informe de auditoría .............................................................................................................................. 2-25

Control de acceso .................................................................................................................................... 2-27

La Academia .................................................................................................................................................... 2-27

Menú Configuración y acciones.................................................................................................................... 2-28

Panel de bienvenida........................................................................................................................................ 2-29

Navegador........................................................................................................................................................ 2-30

Gestión de preferencias .................................................................................................................................. 2-31

iii

Parte I Administración de conformidad de conciliación

3 Información sobre el proceso de conciliación

Ejemplo de escenarios de flujo de tareas para administradores y usuarios avanzados................. 3-3

Realización del análisis de varianza....................................................................................................... 3-4

Visión general del proceso para la conformidad de conciliación ...................................................... 3-5

Tareas del usuario en Conformidad de conciliación ........................................................................... 3-6

4 Gestión del proceso de conciliación

Acceso a las conciliaciones ..................................................................................................................... 4-1

Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles ..................................................................... 4-1

Acceso desde el icono Conciliaciones ........................................................................................... 4-3

Lista de trabajos ................................................................................................................................ 4-4

Trabajar con vistas............................................................................................................................ 4-6

Creación de conciliaciones..................................................................................................................... 4-11

Comprobación de las conciliaciones que faltan ................................................................................. 4-12

Preparación de conciliaciones ............................................................................................................... 4-13

Terminología de conciliación........................................................................................................ 4-26

Adición de datos adjuntos ............................................................................................................ 4-27

Adición de comentarios................................................................................................................. 4-31

Configuración de preguntas ......................................................................................................... 4-32

Trabajar con transacciones ............................................................................................................ 4-32

Adición de transacciones............................................................................................................... 4-34

Trabajar con conciliaciones de grupo .......................................................................................... 4-41

Cambio de estado de un periodo ......................................................................................................... 4-51

Cierre y bloqueo de periodos................................................................................................................ 4-52

5 Tareas administrativas en curso

Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones .................................................................................... 5-1

Actualización de conciliaciones .............................................................................................................. 5-2

Actualización de atributos de conciliación ......................................................................................... 5-14

Gestión de solicitudes de reasignación................................................................................................ 5-17

Reasignación de preparadores y revisores ................................................................................. 5-17

Reapertura de conciliaciones................................................................................................................. 5-18

Uso de equipos........................................................................................................................................ 5-19

Importación y exportación de equipos y miembros.................................................................. 5-21

Reclamación y liberación de conciliaciones de equipo ............................................................. 5-24

Realización de conciliaciones de resumen .......................................................................................... 5-25

iv

Parte II Administración de coincidencia de transacciones

6 Información sobre Coincidencia de transacciones

Comprensión del motor de coincidencia de transacciones ................................................................ 6-4

7 Creación de conciliaciones en coincidencia de transacciones ........................... 7-1

8 Ejecución de coincidencia automática

Búsqueda de transacciones...................................................................................................................... 8-1

Parte III Descripción de la integración de datos en Oracle Account Reconciliation

9 Definición de descripción general de la integración de datos............................. 9-1

10 Importación de transacciones o balances preasignados

Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de

transacciones ...................................................................................................................................... 10-1

Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación ............................. 10-3

Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones........ 10-6

Importación de datos mediante Data Management

Tareas de configuración en Data Management........................................................................................ 2

Tareas del flujo de trabajo en Data Management..................................................................................... 2

Opcionalmente, Defina y guarde una definición de carga de datos .................................................... 3

Ejecución de una carga de datos en la conformidad de conciliación y visualización de

resultados ................................................................................................................................................. 5

Parte IV Creación de una aplicación de ejemplo o nueva

11 Creación de una aplicación............................................................................. 11-1

12 Creación de una aplicación de ejemplo .......................................................... 12-1

13 Creación de una nueva aplicación.................................................................. 13-1

14 Eliminación de una aplicación......................................................................... 14-1

Parte V Realización de otras tareas en Account Reconciliation Cloud

15 Utilización de informes

Generación de informes predefinidos en Conformidad de conciliación........................................ 15-1

Generación de informes predefinidos en Coincidencia de transacciones ...................................... 15-8

Descripciones de las salidas de los informes de conformidad de conciliación ........................... 15-11

v

Generación de informes personalizados ........................................................................................... 15-23

Creación de una consulta ............................................................................................................ 15-24

Creación de una plantilla ............................................................................................................ 15-32

Creación de un grupo de informes ............................................................................................ 15-32

Creación de una definición de informe..................................................................................... 15-33

Generación de informes............................................................................................................... 15-34

Uso de enlaces de informe en la conformidad de conciliación ...................................................... 15-34

Visualización de enlaces de informe ......................................................................................... 15-35

Generación de enlaces de informe ............................................................................................. 15-36

16 Migración al mismo entorno o a uno diferente

Migración mediante la utilidad EPM Automate................................................................................ 16-1

Migración mediante el navegador ....................................................................................................... 16-2

17 Migración desde Financial Close Management local a Account ReconciliationCloud ................................................................................................................. 17-1

18 Archivado........................................................................................................ 18-1

19 Uso de EPM Automate para tareas administrativas ....................................... 19-1

vi

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visiteel sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporteelectrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene problemas de audición.

vii

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Comentarios sobre la documentación

Para proporcionar comentarios sobre esta documentación, envíe un correo electrónicoa [email protected] o, en un tema de Oracle Help Center, haga clic en el botónComentarios ubicado debajo de la tabla de contenidos (puede que tenga quedesplazarse hacia abajo para ver el botón).

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ix

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1Información acerca de Account

Reconciliation Cloud

Account Reconciliation proporciona una funcionalidad sólida que permite gestionarlos procesos de conciliación de cuentas de fin de periodo, así como capacidades deconfrontación de transacciones a gran escala.

Información sobre Conformidad de conciliación

Las conciliaciones garantizan la validación de las cuentas financieras de una compañíapara comprobar que el balance de la cuenta es correcto. Debido a que los balances decuenta son válidos en un punto en el tiempo y al cambio de las condiciones denegocio, es fundamental que se realicen las conciliaciones. Además, las compañías seenfrentan a severas sanciones si no realizan las conciliaciones. Entre los tipos devalidaciones más frecuentes se incluyen:

• Efectivo: comparación del libro mayor (GL)/balance bancario

• Cuentas por pagar: comparación del libro mayor con el libro auxiliar

• Cuentas a cobrar: comparación del libro mayor con el libro auxiliar y análisis dela validez de las cuentas a cobrar

• Activos fijos: comparación del libro mayor con el libro auxiliar y realización derollforward

• Pagos por adelantado / Devengos / Provisiones / Reservas: documentación decomposición neta y justificación de calidad

Conformidad de conciliación permite gestionar los procesos de conciliación decuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliaciones del sistema deconsolidación y otros procesos de conciliación en vigor.

Puede:

• Administrar las asignaciones de responsabilidad de revisión y preparación.

• Configurar los formatos de conciliación adaptador a cada tipo de cuenta.

• Notificar a los usuarios las fechas de vencimiento de las conciliaciones que tienenasignadas.

• Controlar el flujo de trabajo de preparación y revisión.

• Proporcionar visibilidad del estado de conciliación y las posibles condiciones deriesgo.

Las conciliaciones se pueden realizar al nivel que interese al negocio. Por ejemplo,puede realizar una conciliación por unidad de negocio o código de compañía,mientras realiza otras conciliaciones en el nivel de departamento. Un administrador

Información acerca de Account Reconciliation Cloud 1-1

puede utilizar reglas de asignación para asignar los balances de cuenta a lasconciliaciones y, cuando se importen los balances, asegurarse de que aparecen en laconciliación según estas reglas.

El administrador configura las listas de conciliaciones que contienen los balances quese van a conciliar, así como las descripciones de las cuentas, instrucciones, fechas devencimiento y fechas de finalización. Se envían notificaciones de correo electrónicopara recordar a otros usuarios que las fechas de vencimiento están próximas o que sepuede actuar en las conciliaciones.

Conceptos clave de la conformidad de conciliación

Concepto Descripción

Conciliación decuentas

Proceso para analizar balances de cuenta y proporcionar unajustificación de los balances. Identifique las diferencias y realice lascorrecciones.

Depósitos de validez Periodos de tiempo que se definen para establecer la validez de lastransacciones de conciliación en el panel Análisis de validez. Porejemplo, puede definir un depósito de validez que incluya lastransacciones de conciliación que tengan entre 1 y 30 días. Losdepósitos de validez se definen en un perfil de validez.

Perfil de validez Recopilación de depósitos de validez.

Atributos Parámetro u opción que controla cómo se realiza la actividad de lafunción o define características de la actividad de la función.

Frecuencia Determina la frecuencia con la que se preparan o renuevanconciliaciones. Puede definir las frecuencias en la configuración delsistema y asociarlas a perfiles y periodos.

Periodos Unidad de tiempo en la que se realiza una conciliación de cuentas,por ejemplo, enero de 2016 o febrero de 2016.

Perfiles Precursor de las conciliaciones. Los perfiles contienen los valores deconfiguración que determinan cómo y cuándo se producen lasconciliaciones. Los perfiles se copian en el periodo, con lo que secrea una conciliación que contiene una instantánea del perfil en esemomento.

Conciliaciones Una conciliación de cuenta para un periodo específico. Lasconciliaciones constan de balances de cuenta (obtenidos del sistemade origen para el periodo) y propiedades de cuenta (derivadas delperfil de cuenta y formato y sujetas a los cambios independiente delperfil).

Sistema de origen Un repositorio de datos dentro de un sistema.

Información sobre Coincidencia de transacciones

Coincidencia de transacciones es el complemento perfecto para el conjunto defunciones de Conformidad de conciliación. Con Coincidencia de transacciones, lascompañías pueden automatizar la preparación de conciliaciones de gran volumen que

1-2 Oracle Cloud Administración de Account Reconciliation

requieren mucha mano de obra e integrar de forma coherente los resultados en lasfunciones de seguimiento con Conformidad de conciliación.

Este potente módulo nuevo permitirá a las compañías ahorrar más tiempo en laejecución de las conciliaciones, al mismo tiempo que mejora la calidad y reduce elriesgo.

Se proporciona la funcionalidad Coincidencia de transacciones para usuarios conlicencia de Coincidencia de transacciones para Account Reconciliation Cloud, funciónbajo licencia opcional para Account Reconciliation Cloud.

A un nivel superior, el administrador realiza las siguientes tareas de configuración:

• Crear calendarios

• Crear tipos de conciliación

• Definir orígenes de datos

• Definir las reglas de coincidencia

• Crear conciliaciones

Conceptos clave de coincidencia de transacciones


Tipo de coincidencia (creado por losadministradores)

Los tipos de conciliación determinan elfuncionamiento del proceso de confrontación detransacciones para las cuentas con el tipo deconciliación especificado. Determinan la estructurade los datos que deben coincidir, así como las reglasutilizadas para la coincidencia.

Las compañías pueden tener muchos tipos deconciliación. Por ejemplo, cuentas de intercompañía,cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas porpagar, así como diferentes cuentas de compensaciónque se pueden beneficiar de la coincidencia detransacciones. Ya que la estructura de datos y lasreglas de coincidencia pueden ser diferentes paracada uno de estos tipos de cuentas, las compañíaspodrían crear un tipo de conciliación para cada unode ellos.



Orígenes de datos En función de las necesidades de la compañía, puedeque desee definir uno o más orígenes de datos. Porejemplo, puede que desee:

• Comparar transacciones entre dos orígenes dedatos para ver qué transacciones estánpendientes

• Compensar el saldo neto de las transacciones deun único origen de datos para determinar el"balance neto" de la cuenta

Para cada origen de datos, definir los atributos(columnas) existente en el origen de datos, así comocualquier atributo calculado que se utilice para elenriquecimiento o la normalización de los datos.

Frecuencia y temporización Coincidencia de transacciones responde a unaamplia variedad de necesidades del flujo de trabajo:-Confrontación y cuadre diario

-Confrontación diaria y cuadre mensual

-Confrontación y cuadre mensual

Reglas de coincidencia Las reglas de coincidencia determinan el modo enque se realizan las coincidencias. Las reglas sepueden configurar para rangos de tolerancia encuanto a fechas e importes, y se pueden realizarajustes automáticos cuando hay varianza.Están soportados los tipos de reglas de coincidenciamás comunes:

• Uno a uno• Uno a varios• Varios a uno• Varios a varios

Proceso del flujo de trabajo del usuario mediante coincidencia de transacciones

Una vez que el administrador crea las conciliaciones, el proceso del usuario implica lassiguientes tareas:

• Cargar datos

• Ejecutar el proceso de coincidencia automática

• Confirmar las coincidencias sugeridas

• Crear coincidencias manuales

• Ejecutar informes de balance


Aplicación de ejemplo disponible

Para ayudar a un administrador del servicio a obtener más información sobre AccountReconciliation, puede crear una aplicación de ejemplo al iniciar por primera vez elservicio. Consulte Creación de una aplicación.

Vídeo Visita guiada de la conformidad de conciliación

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:

Vídeo Visita guiada de la coincidencia de transacciones


¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?Al empezar a utilizar Conformidad de conciliación, realice estas tareas después de leereste tema.

Todos los usuarios:

• Familiarícese con los contenidos de Getting Started with Oracle EnterprisePerformance Management Cloud for Administrators o Getting Started with OracleEnterprise Performance Management Cloud for Users.

• Descubra el explorador y otros requisitos en la sección de requisitos previos deGetting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud forAdministrators o Getting Started with Oracle Enterprise Performance ManagementCloud for Users.

• Cargue su fotografía, seleccione el idioma y la zona horaria y defina cualquiera delas preferencias que se muestran en las preferencias de gestión de usuario de estaguía.

• Familiarícese con Account Reconciliation viendo estos vídeos:

– Información acerca de Account Reconciliation Cloud

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?


https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:12656



– Información sobre cómo trabajar con conciliaciones

Administradores:

Familiarícese con estas funciones adicionales viendo estos vídeos o leyendo estostemas:

• Información acerca de la configuración

• Información acerca de las mejores prácticas de configuración

• Información acerca de la seguridad

• Información acerca de la gestión de conciliaciones

• Establezca el tiempo de mantenimiento diario en Herramientas o cambie la horade inicio del servicio. Consulte la sección sobre el establecimiento del tiempo demantenimiento de servicio en Getting Started with Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud for Administrators.

• Configure el registro de Sender Policy Framework (SPF) para los correoselectrónicos de Oracle Cloud. Consulte la sección sobre configuración del registroSPF para la verificación de correo electrónico de Oracle Cloud en Getting Startedwith Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

• Cree usuarios y asigne roles. Consulte la sección sobre gestión de usuarios y rolesen Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud forAdministrators.

• Obtenga más información sobre cómo crear una aplicación de ejemplo o nueva.Consulte Creación de una aplicación

• Revise la información de preparación: siga este enlace a Sitio de Oracle CloudReadiness para Account Reconciliation, donde puede revisar la información sobrelas novedades de cada versión.

• Únase a la conexión del cliente: siga este enlace a Sitio de Oracle ApplicationsCustomer Connect, donde puede unirse a conversaciones, formular preguntas ycompartir información.

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia detransacciones?

Al comenzar a utilizar Coincidencia de transacciones, realice estas tareas después deleer este tema.

Todos los usuarios:

• Familiarícese con los contenidos de Getting Started with Oracle EnterprisePerformance Management Cloud for Administrators o Getting Started with OracleEnterprise Performance Management Cloud for Users.

• Descubra el explorador y otros requisitos en la sección de requisitos previos deGetting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud forAdministrators o Getting Started with Oracle Enterprise Performance ManagementCloud for Users.

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?







https://cloud.oracle.com/en_US/saasreadiness/epm?readinessRID=1455122059547&resolvetemplatefordevice=true


http://ora-fusion-apps.custhelp.com/app/home/https%3A%2F%2Fappsconnect.custhelp.com%3Flang%3Den_US?action=login


• Cargue su fotografía, seleccione el idioma y la zona horaria y defina cualquiera delas preferencias que se muestran en las preferencias de gestión de usuario de estaguía.

• Familiarícese con Account Reconciliation viendo estos vídeos:

– Información acerca de Account Reconciliation Cloud

– Información sobre cómo trabajar con conciliaciones

Administradores:

Familiarícese con estas funciones adicionales viendo estos vídeos o leyendo estostemas:

• Configure Coincidencia de transacciones

• Información acerca de la seguridad

• Establezca el tiempo de mantenimiento diario en Herramientas o cambie la horade inicio del servicio. Consulte la sección sobre el establecimiento del tiempo demantenimiento de servicio en Getting Started with Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud for Administrators.

• Configure el registro de Sender Policy Framework (SPF) para los correoselectrónicos de Oracle Cloud. Consulte la sección sobre configuración del registroSPF para la verificación de correo electrónico de Oracle Cloud en Getting Startedwith Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

• Cree usuarios y asigne roles. Consulte la sección sobre gestión de usuarios y rolesen Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud forAdministrators.

• Cree una aplicación de ejemplo o nueva. Consulte Creación de una aplicación

• Revise la información de preparación: siga este enlace a Sitio de Oracle CloudReadiness para Account Reconciliation, donde puede revisar la información sobrelas novedades de cada versión.

• Únase a la conexión del cliente: siga este enlace a Sitio de Oracle ApplicationsCustomer Connect, donde puede unirse a conversaciones, formular preguntas ycompartir información.











2Inicio de Account Reconciliation Cloud

Al acceder por primera vez a Account Reconciliation, la página Inicio proporciona unsencillo acceso a las funciones. Según su rol, podrá ver todos o solo algunos de estosiconos.

Iconos de la página Inicio

En esta tabla se describe la tarjeta (iconos) ubicada en la página Inicio y los roles deusuario que pueden acceder a esa tarjeta.

Nombre de icono Descripción

Lista de trabajos Muestra una lista de las conciliaciones de fin de periodo y el estado.Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuarioavanzado, Usuario, Visor). Consulte Lista de trabajos

Conciliaciones Proporciona un fácil acceso al cuadro de diálogo de acciones deconciliación y al cuadro de diálogo Transacciones para realizar eltrabajo de conciliación de fin de periodo que tiene asignado.Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuarioavanzado, Usuario, Visor). Consulte Conciliaciones

Inicio de Account Reconciliation Cloud 2-1


Coincidente Muestra una lista de las conciliaciones en Coincidencia detransacciones Disponible para todos los roles de usuario(Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor). Consulte Coincidente

Paneles Permite enlazar a la página Paneles que muestra el progreso y el estadode las conciliaciones a través de dos paneles de Conformidad deconciliación: Descripción general y Conformidad; y un panel deCoincidencia de transacciones denominado Métricas de coincidencia.Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuarioavanzado, Usuario, Visor).

Informes Permite enlazar a la página Informes que contiene informespredefinidos que puede generar. Disponible para todos los roles deusuario (Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor). Consulte Utilización de informes



Aplicación Permite enlazar a:• Descripción General, que muestra la actividad de conciliación.

(Disponible para todos los roles de usuario: Administrador,Usuario avanzado, Usuario, Visor)

• Perfiles permite definir los perfiles, que son una piezafundamental para crear conciliaciones en Account Reconciliation.(Disponible para todos los roles de usuario: Administrador,Usuario avanzado, Usuario, Visor)

• Periodos permite a un administrador trabajar con periodos paraabrir, cerrar o bloquear. (Disponible solo para administradores)

• Configuración (Atributos, Atributos del sistema, Monedas,Formato, Organización y Configuración del sistema solo estándisponibles para los administradores. Carga de datos y Periodosestán disponibles para administradores y usuarios avanzados.Filtros y Listas están disponibles para todos los usuarios).

• Tipos de confrontación permite crear tipos de confrontación paraConfrontación de transacciones. (Disponible solo paraadministradores)

• Trabajos muestra el historial de los trabajos ejecutados enConformidad de conciliación. El separador Historial de trabajosmuestra los trabajos en Coincidencia de transacciones y le permiteimportar transacciones y balances, así como ejecutar lacoincidencias automáticas. (Tanto Trabajos como Historial detrabajos están disponibles para administradores y usuariosavanzados)

• Servicios permite a un administrador ver el estado dedeterminadas tareas relacionadas con el servicio, comonotificaciones de correo electrónico, conciliaciones abiertas omantenimiento del sistema. (Disponible solo paraadministradores).

• Archivos permite a un administrador de servicio mantener bajocontrol el tamaño de la base de datos y mejorar el rendimientomediante la funcionalidad de archivado, restauración ydepuración. (Disponible solo para administradores).

• Configuración de informes permite crear informespersonalizados, consultas de informes e informes de grupo.(Disponible solo para administradores).

Para obtener más información, consulte Aplicación.



Herramientas Permite enlazar a:• Aspecto permite a un administrador cambiar el nombre de la

marca o personalizar su logotipo y tema de fondo en la interfaz deusuario. Disponible para todos los roles de usuario(Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor)

• Anuncios permite a un administrador crear anuncios para otrosusuarios. (Disponible solo para administradores)

• Mantenimiento diario permite establecer la hora de inicio para unperiodo de mantenimiento diario de una hora durante el cualOracle realiza un mantenimiento operativo rutinario que incluyela aplicación de revisiones y la sustitución de la instantánea decopia de seguridad anterior por una nueva instantánea de copiade seguridad. (Disponible solo para administradores)

• Actividad del servicio permite a un administrador del servicio vero descargar informes de actividad de conexión de usuario o delsistema. (Disponible para administradores y usuarios avanzados)

• Control de acceso proporciona a un administrador del servicio lacapacidad de gestionar grupos, aprovisionar roles, ver o descargarinformes de conexión de usuario o de aprovisionamiento, asícomo gestionar equipos y usuarios. (Gestionar grupos, Asignarroles de aplicación y Seguridad de usuario avanzado solo estándisponibles para los administradores. Informe de asignación deroles, Informe de conexión de usuario, Gestionar equipos yGestionar usuarios están disponibles para administradores yusuarios avanzados)

• Auditoría permite a un administrador ver el historial de todos losobjetos de Conformidad de conciliación en un lugar, así comofiltrar el historial por cualquier tipo de atributos. El informe deauditoría también muestra los valores anteriores y nuevos delobjeto. (Disponible solo para administradores).

• Migración le permite realizar copias de seguridad y restaurarcontenido; contiene además el separador Eliminar aplicación, quepermite suprimir artefactos y datos de Conformidad deconciliación y Coincidencia de transacciones. (Disponible solopara administradores)

Integración Gestión de datos. Disponible solo para administradores.

Academia Enlace a vídeos y documentación. Disponible para todos los roles deusuario.

Navegador Permite enlazar a todas las funciones y funcionalidades incluidas enAccount Reconciliation Cloud.

Inicio Vuelve a la página de inicio

Visita guiada Permite enlazar a un vídeo que muestra una visión general delproducto.



Asistencia al

usuario

Permite enlazar a:

• Ayuda permite enlazar al centro Oracle Help para obtener toda ladocumentación

• Ayuda sobre este tema permite enlazar a la ayuda sensible alcontexto sobre distintos temas

• Cloud Customer Connect permite enlazar a un sitio de discusióne información al cliente de Oracle

• Proporcionar comentarios permite enviar una incidencia con logsa Oracle

• Soporte de Oracle permite ir al sitio My Oracle Support.

Lista de trabajosLa lista de trabajos muestra la lista y el estado de las conciliaciones en las que se estátrabajando. En este ejemplo se muestra una vista de administrador de la lista detrabajo.

A continuación se describen algunas maneras de obtener información de formasencilla sobre el trabajo de conciliación en curso:

• Puede ver un resumen del estado por Todos, Con retraso, Vence hoy o Vence en7 días.

• En el caso de los usuarios que no sean administradores, puede usar unconmutador para moverse entre Todas las conciliaciones y Conciliaciones queestén activas con su rol ahora que necesiten su atención.

Lista de trabajos


• Puede alternar la vista para ver sus conciliaciones o las de otro usuario.

• Puede utilizar la barra de filtro para filtrar por atributos, como el nombre o el tipode cuenta.

Para abrir las conciliaciones en la lista, haga clic en el icono Acciones junto a laconciliación.

También puede utilizar la acción Generar enlace de informe que le permite crearversiones de conciliaciones que se pueden imprimir o utilizar para verlas fuera delínea. Consulte Uso de enlaces de informe

Otras acciones que puede realizar en Lista de trabajos son:

1. Exportar a Excel

2. Generar enlace de informe

3. Importar datos preasignados (balances o transacciones preasignados).

Solicitudes de reasignación

Un administrador puede activar una función que permite que un usuario realice yapruebe conciliaciones de reasignación. Esta opción permite a los usuarios asignadosal rol de flujo de trabajo principal solicitar reasignaciones para ese mismo rol. Paraobtener instrucciones sobre cómo un administrador puede permitir que los usuariosrealicen solicitudes de reasignación directamente, consulte Permitir a los usuarios deflujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación.

Para obtener instrucciones sobre cómo los usuarios realizan solicitudes dereasignación, consulte Solicitud de reasignaciones

Lista de trabajos


Capacidad de búsqueda y de filtrado

Una forma sencilla de acceder a la conciliación que desea es utilizar el campo Buscar.Puede buscar en cualquier campo (texto o numérico) en la lista de trabajos, excepto enFecha. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todas lasreconciliaciones que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentasa cobrar.

También puede utilizar la capacidad de filtrado para acceder a determinadas listas deconciliaciones haciendo clic en el icono Filtro, junto al campo Buscar, y así configurarlos filtros que desee.

ConciliacionesEl icono Conciliaciones en la página Inicio le proporciona fácil acceso a susconciliaciones de fin de periodo y a las transacciones para esas conciliaciones. Unadministrador puede revisar el trabajo o comprobar el progreso, y los usuarios puedentrabajar en las conciliaciones que tienen asignadas. Puede abrir o editar unaconciliación y realizar acciones en las conciliaciones y las transacciones.

Nota: También puede acceder a las conciliaciones en Lista de trabajos oPaneles, así como desde la página Inicio.

Realización de acciones en las conciliaciones

Para trabajar en las conciliaciones:

1. En Inicio, haga clic en Conciliaciones. Se muestra una lista de conciliaciones.

2. Seleccione una conciliación y, en Acciones, puede abrir o editar la conciliación.

Este es un ejemplo del cuadro de diálogo de resumen Conciliación donde puederealizar todo el trabajo. Este ejemplo corresponde a una conciliación con el método decomparación de balance.

A continuación se describen algunas funciones de este cuadro de diálogo:

Conciliaciones


• En la parte superior derecha, siempre se muestra la diferencia sin explicar paraque pueda centrarse en reducir esa diferencia a cero. A continuación, se muestraun ejemplo de una diferencia sin explicar de 100.000 dólares.

• El panel de cifras Resumen de balance muestra dos columnas para el balance dellibro mayor y el balance del libro auxiliar de cuentas a pagar. Si hace clic en lacifra de ajustes o en el separador, se puede ver una lista detallada de lastransacciones.

• El panel de gráfico muestra la tendencia a lo largo del tiempo de las conciliacionesanteriores. Los nuevos conciliadores pueden comprobar si se encuentran dentrodel rango que previamente se ha logrado. Los usuarios existentes pueden ver lastendencias y averiguar si hay nuevas incidencias que abordar en base a estastendencias.

• El lado derecho contiene las métricas clave de la conciliación: a quién pertenece,cuándo vence y las posibles infracciones. También se pueden ver los datosadjuntos y comentarios más recientes.

Conciliaciones


• Otras funcionalidades, como propiedades, instrucciones, flujo de trabajo,advertencias, atributos, preguntas, datos adjuntos, comentarios, conciliacionesanteriores e historial se encuentran en los cajones en el lado derecho, los cuales sedeslizan hacia fuera para facilitar su acceso.

Ver el vídeo Preparación de conciliaciones


Conciliaciones


CoincidenteEl icono Coincidente en la página Inicio enumera las conciliaciones creadas enCoincidencia de transacciones, muestra una descripción y el nombre del preparador,e indica si hay elementos no coincidentes.

Para obtener más información sobre Coincidencia de transacciones, consulte Información sobre Coincidencia de transacciones

El proceso para realizar las coincidencias implica lo siguiente:

1. Importación de datos. Consulte Importación de datos

2. Ejecución de coincidencia automática. Consulte Ejecución de coincidenciaautomática.

3. Confirmación de coincidencias sugeridas. Consulte Coincidencias sugeridas

4. Creación de coincidencias manuales. Consulte Creación de coincidenciasmanuales

5. Creación de informes de balance de conciliación. Consulte Creación de uninforme de balance

En este cuadro de diálogo, puede realizar las acciones siguientes en dicha conciliación:

• Abrir

• Editar

• Suprimir

• Ejecutar coincidencia automática

PanelesHay tres paneles que puede utilizar en Account Reconciliation:

• Los paneles Descripción general y Conformidad proporcionan informaciónacerca de las conciliaciones de fin de periodo.

• Métricas de confrontación proporciona información acerca de las transaccionesen el panel de Confrontación de transacciones.

Coincidente



https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/account-reconcile-cloud/adarc/reconcile_trans_match_run_automatch_100x12869896.html

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/account-reconcile-cloud/adarc/reconcile_trans_match_run_automatch_100x12869896.html

El panel Descripción general le permite comprobar el estado de las conciliaciones decuentas, donde se realiza un seguimiento del recuento de conciliaciones abiertas,incluidas aquellas que están atrasadas. También puede ver métricas de finalizaciónpor Clasificación de riesgo, Tipo de cuenta, Unidad organizativa, Formato o Procesode conciliación.

El panel Conformidad proporciona métricas sobre cómo ha alcanzado la compañíasus objetivos de conformidad, distinguiendo las conciliaciones que se han completadoa tiempo de las que se han retrasado, y teniendo en cuenta aquellas que se hanrechazado o que contienen condiciones de riesgo como, por ejemplo, infracciones dedébito/crédito o de validez. Todos los usuarios pueden ver las métricas derendimiento del usuario tanto de las funciones de preparación como de las de revisión,y puede crear sus propios "indicadores semáforo" para calcular el número deconciliaciones que se ajustan a las políticas de clasificación de calidad de la compañía.Según las restricciones de seguridad, los usuarios solo pueden ver los detalles de lasconciliaciones a las que estén asignados. Las estadísticas del panel Conformidadmuestran las métricas del preparador y del revisor asignados actualmente.

Puede cambiar las opciones de visualización en el panel:

• Cambie el periodo utilizando la lista desplegable.

• Utilice las listas desplegables Ver por, Rendimiento y Ordenar por para cambiarlo que puede ver

Paneles


• También puede cambiar los "indicadores luminosos de tráfico"; para ello, haga clicen Configurar en el panel y seleccione diferentes colores o cambie los nombres.

El panel Métricas de coincidencia permite seleccionar el tipo de coincidencia y lafecha en la que se importaron las transacciones, así como ordenar por diferentesestados.

InformesLa tarjeta Informes enlaza a una lista de informes que se pueden generar. AccountReconciliation incluye informes predefinidos de Conformidad de conciliación yConfrontación de transacciones. Además, un administrador puede definir y generarinformes personalizados, los cuales también aparecerán en la lista Informes.

• Informes predefinidos de Conformidad de conciliación. Consulte Generación deinformes predefinidos en Conformidad de conciliación

• Informes predefinidos de Coincidencia de transacciones. Consulte Generación deinformes predefinidos en Coincidencia de transacciones

También puede definir y generar informes personalizados en Aplicación,Configuración de informes. Consulte Generación de informes personalizados

AplicaciónEl icono Aplicación en Inicio enlaza a las siguientes opciones:

Informes


• Descripción general muestra la actividad de conciliación reciente por distintosusuarios, carga de datos (con enlaces al cuadro de diálogo Ejecución de carga dedatos) y el número de solicitudes de cambio para el día de hoy, los últimos 7 díasy todos los días. Consulte Actividad de conciliación.

• Perfiles permite definir los perfiles, que son una pieza fundamental para crearconciliaciones en Account Reconciliation.

Consulte Definición de perfiles.

• Periodos le permite trabajar con periodos para abrir, cerrar o bloquear. Unadministrador del servicio también puede trabajar con los periodos seleccionadoAplicación, a continuación, Configuracióny, por último, Periodos.

Consulte Creación de periodos.

• Configuración permite a un administrador del servicio realizar una serie detareas para establecer, configurar y mantener Account Reconciliation:

– Atributos

– Atributos del sistema

– Monedas

Aplicación


– Cargas de datos

– Filtros

– Formatos

– Listas

– Organizaciones

– Periodos

– Configuración

Consulte Descripción general de la configuración de la conformidad deconciliación

• Tipos de coincidencia permite crear tipos de coincidencia para Confrontación detransacciones. Consulte Creación de tipos de coincidencia.

• Trabajos muestra los trabajos realizados en Conformidad de conciliación yConfrontación de transacciones. La tarjeta Trabajos de Conformidad deconciliación contiene un punto de vista (PDV), así como una búsqueda que facilitala visualización de los trabajos que quiere ver. Consulte Visualización de trabajos

Para Confrontación de transacciones, Trabajos muestra los trabajos ejecutados enConfrontación de transacciones y mantiene un historial de los trabajos ejecutadosy le permite realizar las siguientes acciones: importar transacciones, suprimirtransacciones importadas, importar balances y suprimir el historial de trabajos.Consulte Creación y ejecución de trabajos

• Servicios permite a un administrador de servicio reiniciar o ejecutar lo siguiente:notificaciones de correo electrónico, conciliaciones abiertas o tareas demantenimiento del sistema, como la sincronización de usuarios. Consulte Servicios

• Archivar permite a un administrador mantener bajo control el tamaño de la basede datos y mejorar el rendimiento mediante la funcionalidad de archivado,restauración y depuración.

Consulte Archivado

• Configuración de informes permite crear informes personalizados, consultas deinformes e informes de grupo.

Consulte Generación de informes personalizados

Actividad de conciliaciónEl separador Descripción general en el icono Aplicación le mantiene informadoacerca de la actividad más reciente que afecta a las conciliaciones de cuentas, incluidoslos envíos y las aprobaciones, así como los rechazos en Conformidad de conciliación.Los usuarios autorizados también pueden ver el estado más reciente de las cargas dedatos y supervisar el procesamiento de las solicitudes de cambio del usuario.

Aplicación


Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliaciónLa primera tarea de configuración de Conformidad de conciliación es configurardiferentes ajustes disponibles seleccionado Inicio, a continuación, Aplicación y, porúltimo, Configuración.

Configuración ofrece los siguientes accesos sencillos a varias funciones yconfiguraciones:

Aplicación


• Atributos

• Atributos del sistema

• Monedas

• Cargas de datos

• Filtros

• Formatos

• Listas

• Organizaciones

• Periodos

• Configuración (Configuración del sistema)

Aplicación


Atributos

Los atributos son campos definidos por el usuario establecidos de forma centralizadapor los administradores y se pueden utilizar en conciliaciones, perfiles y formatos:

En perfiles: los administradores y los usuarios avanzados pueden asignar atributos alos perfiles para capturar información que no está admitida en los atributos estándar.En formatos: los administradores pueden asignar atributos a los formatos para queaparezcan en conciliaciones en dos lugares.

Este separador aparece en primer lugar en la lista porque tendrá que acceder a él confrecuencia mientras gestiona Account Reconciliation. Consulte Creación de atributospara obtener más información sobre cómo crearlos.

Definición de atributos del sistema

En Atributos del sistema, defina estos atributos de perfiles y conciliaciones:

• Los Segmentos de perfil son los componentes del identificador de cuentautilizado para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones. Porejemplo, si normalmente concilia cuentas en el nivel de compañía-cuenta, debedefinir dos segmentos: uno para compañía y otro para cuenta. Los valores desegmentos de perfil son etiquetas. No controlan la asignación de balances en lasconciliaciones que se producen mediante las reglas de asignación agregadas en lasdefiniciones de carga de datos o mediante la asignación previa de balances antesde la importación.

• El Proceso distingue entre conciliaciones para distintos fines como, por ejemplo, elproceso Hoja de balance predefinido. Puede eliminar esta opción si prefiere otraterminología.

• La Clasificación de riesgo son etiquetas asignadas a las conciliaciones parafacilitar la generación de informes y análisis, como Alto, Medio o Bajo...

• Frecuencias: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones."Mensual" y "Trimestral" son frecuencias típicas. En la configuración del sistema,defina las frecuencias. También debe asignar frecuencias a perfiles y periodos. Lasconciliaciones solo se crean cuando la frecuencia asignada al perfil coincide con lafrecuencia asignada al periodo.

• El Tipo de cuenta son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar lageneración de informes y análisis, como Activos, Pasivos o Activo neto.

• Los Perfiles de validez se utilizan en los informes para clasificar las transaccionesen los depósitos de validez que defina. Por ejemplo, puede definir un perfil devalidez que conste de los siguientes depósitos: 0-15 días, 16-30, 30-60, 61-90 y másde 90 días. Puede revisar los informes que muestran el recuento o valor de lastransacciones dentro de cada depósito de validez.

Aplicación


• Los Símbolos de integración global se utilizan cuando se debe poder acceder ainformes parametrizados desde la conciliación. Por ejemplo, si va a utilizar BIPublisher para generar los programas de Rollforward de activos fijos, puedeutilizar los símbolos de integración global para transferir parámetros como, porejemplo, ID de cuenta o Periodo en el informe, de modo que muestre los datoscorrectos.

Definición de monedas

La sección Moneda permite la configuración de Depósitos de monedas, Tipos decambio y Monedas.

Tipos de cambio Consulte Definición de tasas de cambio

Depósitos de monedas debe definirse para cada depósito que deba certificarse en lasconciliaciones y para cualquier depósito adicional que facilite la preparación deconciliaciones. Por ejemplo, es muy común que se requiera conciliación en el depósitode monedas Funcional. Si éste es el caso de su compañía, se debe activar el depósito demonedas Funcional. Si ayuda a los preparadores a realizar la conciliaciónintroduciendo valores en el valor de moneda Introducido o Contabilizado, estedepósito debe activarse también. El depósito de monedas de Generación de informesestá normalmente activado solo cuando existe un requisito de certificación para estedepósito. Tenga en cuenta que todas las etiquetas de depósito son configurables parapermitir el cambio de nombre de modo que coincida con la convención de lacompañía. Sin embargo, solo debe utilizar las mayúsculas si cambia el nombre de unaetiqueta del depósito de monedas.

Moneda también permite controlar qué códigos de moneda están activos en elsistema.

Defina las clases de tipo de cambio cuando se requiere la conversión de transaccionesintroducidas en la conciliación. Por ejemplo, si los preparadores agregan transaccionesen el depósito de monedas Introducido, el sistema puede convertir estos valores en eldepósito de monedas Funcional mediante las tasas importadas.

Aplicación


Cargas de datos

El cuadro de diálogo Cargas de datos le permite establecer las definiciones de cargasde datos para cargar los datos con Data Management y guardar esos mismosparámetros de carga de datos. Consulte Creación de una definición de carga de datos.

FiltrosConsulte Creación de vistas filtradas

FormatosConsulte Información acerca de los formatos

ListasConsulte Trabajar con vistas

Organizaciones

Los calendarios se utilizan para establecer las fechas y frecuencias de cada periodo.Cada calendario permite organizaciones diferentes para trabajar en distintas fechas yfrecuencias durante el mismo periodo.

Las reglas de vacaciones solo se definen si los programas de conciliación se venafectados por la compañía o vacaciones estatutarias.

Las unidades organizativas proporcionan un mecanismo para asignar una estructurade unidad organizativa jerárquica a los perfiles y las conciliaciones. Aportan valor alaplicar filtros y generar informes, y son los medios que se utilizan para que seapliquen las reglas de vacaciones a los perfiles.

Periodos

A continuación, configure el número de periodos asociados a las conciliaciones. Losperiodos determinan la fecha de inicio de la conciliación y cada periodo tiene unafecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de cierre. Los periodos tambiéntienen frecuencias asociadas. Cuando se agregan perfiles a los periodos, solo seagregan al periodo como conciliación aquellos cuya frecuencia coincide con unafrecuencia asociada al periodo.

Si es necesario realizar cambios en las conciliaciones o los administradores debenimportar balances actualizados, los administradores pueden volver a abrir periodos.

Puede empezar con tan solo uno o dos periodos y, a continuación, agregar periodossegún sea necesario. Para cada periodo, deberá definir las fechas de inicio yfinalización, así como las fechas en las que se cierran los libros para cada periodo y lasfrecuencias asociadas a cada período.

Consulte Configuración de periodos

Configuración (Configuración del sistema)El separador Configuración (Configuración del sistema) contiene otras opciones deconfiguración que puede que necesite el administrador durante la configuración de laconformidad de conciliación. Por ejemplo, permitir a los usuarios suprimircomentarios, establecer el número máximo de filas del panel, permitir actualizacionesmasivas y configurar el tiempo de espera de carga de datos.

Aplicación


Consulte Definición de configuración del sistema

Ver el vídeo Descripción general: Introducción a la configuración del sistema enConformidad de conciliación


PeriodosHay dos iconos en la interfaz de usuario para Periodos en Aplicaciones:

Ejemplo 1: Tareas realizadas con más frecuencia, como definir el estado

• En Inicio, seleccione Aplicaciones, acceda a Periodos y realice las tareas a las quese accede con más frecuencia, como Definir estado para abrir, cerrar o bloquearperiodos.

Aplicación



• Puede acceder a las siguientes tareas desde este cuadro de diálogo, que incluye lasimportaciones:

– Definir estado en abierto, cerrado o bloqueado para una conciliación.

– Importar tasas de cambio para

– Importar datos

– Importar datos preasignados

– Crear conciliaciones

– Buscar conciliaciones que faltan

Ejemplo 2: Tareas de mantenimiento de periodos

• En Inicio, seleccione Aplicaciones, a continuación, Configuración y, por último,Periodos para realizar las tareas administrativas comunes para los periodos. Estastareas son:

• Las tareas de mantenimiento del periodo que realiza un administrador son:

– Buscar conciliaciones que faltan

– Crear conciliaciones

– Conciliación automática

– Generar enlace de informe

– Refrescar

Aplicación


– Definir estado en abierto, cerrado o bloqueado para una conciliación.

ServiciosServicios le permite ver el estado de determinadas tareas relacionadas con el servicio:notificaciones de correo electrónico, conciliaciones abiertas o mantenimiento delsistema. Verde indica que se está ejecutando. Puede realizar la acción Reiniciar oEjecutar ahora.

• Las notificaciones de correo electrónico se utilizan para notificar a los usuariosque se les ha asignado trabajo. El administrador del servicio puede utilizar laopción en Servicios para reiniciar o ejecutar ahora.

Nota: Hay una opción diferente que puede utilizar el administrador delservicio para desactivar las notificaciones de correo electrónico en Aplicación,a continuación, Configuración, después, Configuración y, por último,Proceso de mantenimiento del sistema.

• La opción Conciliaciones abiertas significa que se está ejecutando la tarea deservicio para abrir las conciliaciones de forma diaria. Solo es necesario reiniciaresta opción si se ha producido un cierre del servicio y esta opción no está enverde. Si selecciona Reiniciar o Ejecutar ahora, solo afectará a las conciliacionescon estado pendiente, en un periodo abierto, con una fecha de inicio que ya se haalcanzado.

• Mantenimiento del sistema se refiere a las acciones que Oracle AccountReconciliation Cloud realiza de forma rutinaria en Account Reconciliation Cloud,como el proceso de sincronización de usuarios y la limpieza de la base de datos,las cuales difieren de las acciones llevadas a cabo en el nivel de la nube ydenominadas Mantenimiento diario. En Mantenimiento diario (donde se puedeacceder haciendo clic en Herramientas y, a continuación, en Mantenimientodiario), se incluyen acciones como el mantenimiento operativo e instantáneas decopia de seguridad en la nube en entornos de prueba o de producción.

HerramientasLa tarjeta Herramientas permite enlazar a las siguientes tareas en AccountReconciliation:

Herramientas


• Aspecto le permite personalizar determinados elementos de la interfaz deusuario. Consulte Modificación de los entornos EPM Cloud

• Anuncios permite a un administrador enviar anuncios para otros usuarios.Consulte Anuncios

• Mantenimiento diario permite establecer la hora de inicio para un periodo demantenimiento diario de una hora durante el cual Oracle realiza unmantenimiento operativo rutinario que incluye la aplicación de revisiones y lasustitución de la instantánea de copia de seguridad anterior por una nuevainstantánea de copia de seguridad. Consulte Establecimiento del tiempo demantenimiento de servicio

• Actividad del servicio permite a un administrador del servicio ver o descargarinformes de actividad de conexión de usuario o del sistema. Consulte Generacióny visualización de un informe de actividad del servicio

• Control de acceso proporciona a un administrador del servicio la capacidad degestionar grupos y roles de usuario, ver o descargar informes de conexión deusuario o de asignación de roles, y gestionar equipos y usuarios. Consulte Controlde acceso

• Auditoría permite a un administrador ver el historial de todos los objetos deConformidad de conciliación en un lugar, así como filtrar el historial porcualquiera de los atributos. El informe de auditoría también muestra los valoresanteriores y nuevos del objeto. (Disponible solo para administradores). Consulte Informe de auditoría.

• Migración permite a los administradores de servicio acceder y gestionar lasactividades relacionadas con la administración del ciclo de vida, como exportar eimportar artefactos y datos, trabajar con instantáneas y ver informes de migración.

. Consulte Migración al mismo entorno o a uno diferente

Nota:

En Migración, también puede suprimir una aplicación de ejemplo o pruebaque consta de artefactos y datos.

AspectoPara cambiar el tema de fondo de la pantalla o agregar el logotipo de su empresa en lapágina Inicio, utilice Aspecto que permite personalizar la apariencia de la pantalla dela aplicación.

1. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Aspecto.

2. Especifique un logotipo o una imagen de fondo, seleccione otro tema o seleccioneuna forma de botón.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Tanto el logotipo como la imagen de fondo se pueden personalizar. Cualquierimagen de logotipo que tenga menos de 125 píxeles de ancho y 25 píxeles dealto se puede ajustar sin escala. Para logotipos de imágenes grandes, Oraclerecomienda que mantenga una relación 5:1, para que la imagen se escale sindistorsión.

Herramientas


El tamaño predeterminado para la imagen de fondo es de 1024 x 768. Puedeutilizar una imagen de fondo más grande, pero la imagen se escala paraajustarse a la configuración de resolución de la pantalla y se centra en sentidohorizontal. Si desea que la imagen de fondo se ajuste tanto a un exploradorcomo a un dispositivo móvil, Oracle recomienda que ajuste el tamaño de laimagen para que se ajuste a la pantalla más grande (o al dispositivo demáxima resolución).

• Se debe poder acceder al logotipo y a los archivos de imagen de fondo porURL. No se pueden importar archivos de imagen.

AnunciosUn administrador del servicio puede crear anuncios para alertar a los usuarios depróximos eventos, como el mantenimiento del sistema o la ejecución de trabajos. Losanuncios se muestran en el panel Bienvenido de Inicio.

Para crear un anuncio:

1. En Inicio, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Anuncios.

2. Seleccione Nuevo (+).

3. Introduzca un asunto que resuma el propósito del anuncio

4. Especifique una fecha de inicio y, opcionalmente, una fecha de finalización.

5. Escriba un mensaje en Contenidoy, a continuación, haga clic en Aceptar.

Informe de actividad del servicioUn administrador del servicio puede visualizar y descargar un informe de actividaddel servicio en Herramientas. Los informes abarcan la actividad del servicio y delusuario en los módulos Conformidad de conciliación y Coincidencia de transacciones.Los informes de actividad se generan cada día durante el tiempo de mantenimiento

Herramientas


del sistema y ayudan al administrador del servicio a determinar cómo se estáaccediendo al servicio y cómo se está utilizando.

El informe de actividad del servicio proporciona información detallada sobre elnúmero de usuarios que acceden al servicio por fecha, los recursos a los que hanaccedido los usuarios, la duración de la actividad del usuario y la acción que losusuarios han realizado en el servicio. Este informe se genera automáticamente cadadía en el periodo de mantenimiento del sistema y permite a los administradores delservicio comprender el uso de Account Reconciliation Cloud. La informacióncontenida en este informe incluye:

• Las siete solicitudes principales y su duración

• Las 30 acciones con el peor rendimiento y su duración

• Los exploradores y las versiones que se están utilizando.

Para ver o descargar el informe de actividad del servicio:

1. En Herramientas, haga clic en Actividad del servicio.

2. Puede ver o descargar el informe.

Política de retención del informe de actividadOracle conserva los informes de actividad del servicio solo durante los últimos 60 días.Puede descargar los informes desde la interfaz de usuario o configurar descargasautomáticas de EPM Automate.

Automatización de la descarga del informe de actividad mediante la utilidadEPM Automate

También puede automatizar la descarga del informe de actividad en un programaactual con la utilidad EPM Automate. Consulte Automatización de la descarga delinforme de actividad mediante la utilidad EPM Automate

Informe de auditoríaEl panel Informe de auditoría le permite visualizar los cambios que se han realizadoen cualquier objeto específico de la siguiente manera:

• Atributo: crear, suprimir, cambiado.

• Filtros: publicar, suprimir.

• Formato: crear, suprimir, cambiado.

Herramientas


• Lista: publicar/suprimir.

• Unidad organizativa: crear, suprimir, cambiada.

• Periodo y ejecución de las cargas de datos.

• Perfil: crear, suprimir, cambiado.

• Conciliación: todas las opciones, incluida Historial para las conciliacionessuprimidas de forma individual.

• Configuración: cambios en la configuración del sistema.

• Equipo: crear, suprimir, cambiado.

Nota: Solo se registran los cambios del nombre de atributo.

La tarjeta Auditoría de Herramientas solo la pueden ver los ID con rol deadministrador. Solo los ID con rol de administrador pueden ver el historial de todoslos objetos de un sitio y filtrar el historial por cualquier atributo. El informe deauditoría también muestra los valores anteriores y nuevos del objeto.

El historial de auditorías se mantiene mientras que el objeto siga existiendo.

Para ver el informe de auditoría:

1. En la página inicial, haga clic en Herramientasy, a continuación, en Auditoríapara que se muestre el informe de auditoría.

2. Establezca los filtros para el informe de auditoría:

Herramientas


• Objeto: haga clic en Objeto para desplegar el cuadro de diálogo. Elija eloperando (por ejemplo, Es igual a) y después haga clic en los elementos debúsqueda para moverlos a la columna de la izquierda, debajo del operando.Puede seleccionar varios elementos.

• Nombre: haga clic en Nombre para buscar las cadenas en la columnaNombre.

• Modificado el: utiliza los valores de fecha y hora.

• Modificado por: haga clic en Modificado por para seleccionar el ID de lapersona que ha realizado la modificación.

• Modificación: haga clic en Modificación para desplegar el cuadro de diálogo.Seleccione un operando y, a continuación, seleccione las operaciones quedesea revisar.

3. Opcional: en Ver puede seleccionar las columnas que desea visualizar oreordenarlas, según sea necesario.

4. Opcional: en Nombre, haga doble clic en un valor de una columna para abrir laventana emergente Detalles.

5. Opcional: haga clic en el icono Exportar para exportar un archivo .csvgenerado de todas las filas visibles a una hoja de cálculo Excel. Se crea unarchivo .xls de historial de forma predeterminada.

Control de accesoControl de acceso contiene las tareas que utiliza un administrador del servicio pararealizar las siguientes acciones:

• Informe de asignación de roles Consulte Generación de un informe de asignaciónde roles.

• Informe de conexión de usuario Consulte Visualización del informe de conexiónde usuario

• Gestionar equipos Consulte Uso de equipos

• Gestionar usuarios Consulte Uso de equipos

• Seguridad de usuario avanzado permite al administrador del servicio asignarseguridad de usuario avanzado a los usuarios que tengan asignado explícitamenteel rol Usuario avanzado de Account Reconciliation. Puesto que los roles sonjerárquicos, tanto los administradores del servicio como los usuarios avanzados semuestran en esta lista. Los filtros de seguridad se crean mediante segmentos deperfil. Los usuarios avanzados solo pueden ver las conciliaciones incluidas en sufiltro de seguridad.

La AcademiaAcademia enlaza a tutoriales y vídeos de visión general de formación.

La Academia


Nota: Si bien puede ver cualquier vídeo en Academia, las funciones a las quepuede acceder dependerán de su rol.

Menú Configuración y accionesEn función de su rol, podrá realizar acciones en el menú Configuración y acciones,que se encuentra debajo de su ID en la parte superior derecha. El menú contieneopciones como Establecer preferencias, que permite al usuario establecer la zonahoraria y otras configuraciones específicas del usuario.

Establecer preferenciasPuede cargar una foto insignia, cambiar el estado o zona horaria, o establecerpreferencias de notificación. Consulte "Gestión de preferencias" en la guíaAdministración de Oracle Account Reconciliation Cloud.

Menú Configuración y acciones


DescargasPuede descargar la utilidad EPM Automate que permite a los administradores deservicio acceder a las instancias de servicio a través de una ventana de comandos paraautomatizar las actividades empresariales, como exportar la aplicación y descargar laaplicación exportada al escritorio.

AyudaPuede acceder a vídeos y otros temas relacionados con tareas en Centro de ayuda deOracle Cloud.

Ayuda sobre este temaSi está disponible, permite acceder a la ayuda sensible al contexto en el cuadro dediálogo.

Cloud Customer ConnectPuede acceder a Conexión de cliente en la nube, que es un lugar de reunión de lacomunidad para miembros donde pueden interactuar y colaborar en metas yobjetivos comunes. Aquí encontrará información sobre la última versión, próximoseventos o respuestas a preguntas de casos de uso.

Proporcionar comentariosConsulte la sección sobre cómo proporcionar comentarios a Oracle en Getting Startedwith Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators

Soporte de OracleSitio de My Oracle Support.

Acerca deContiene avisos e información de versión de Account Reconciliation.

DesconectarSale de Account Reconciliation.

Panel de bienvenidaEn Inicio, hay un panel de bienvenida que le proporciona acceso rápido a lasconciliaciones con diversos estados: Abierto, Con retraso, Vence hoy, Vence en 7 días,así como anuncios de su administrador.

Panel de bienvenida


http://docs.oracle.com/cloud/latest/account-reconcile-cloud/index.html

http://docs.oracle.com/cloud/latest/account-reconcile-cloud/index.html

NavegadorEl navegador proporciona enlaces a funciones útiles en Account Reconciliation.

Navegador


Los dos primeros elementos, Lista de trabajos y Conciliaciones le proporciona fácilacceso para trabajar con sus conciliaciones en Conformidad de conciliación.Coincidente le proporciona un acceso sencillo para trabajar con sus conciliaciones enCoincidencia de transacciones.

Gestión de preferenciasUna de las primeras tareas al acceder por primera vez a Account Reconciliation esgestionar las preferencias. Puede configurar una foto de placa, una zona horaria yotros elementos de notificación modificando sus preferencias personales.

Para configurar o cambiar las preferencias, haga clic en la opción Establecerpreferencias en el menú Configuración y acciones en la parte superior derecha.

Gestión de preferencias


Preferencias generalesEn el separador General puede cargar una foto, cambiar su estado, cambiar la zonahoraria en la que va a trabajar o activar o desactivar los mensajes del sistema para elusuario.



• Carga foto: Puede cargar la fotografía

• Correo electrónico: Se rellena con su correo electrónico

• Descripción: Roles asignados a este usuario

• Roles: Muestra los roles que puede asignar este usuario

• Estado: Disponible o no disponible. Por ejemplo, si el usuario principal no estádisponible, la tarea vuelve al usuario de copia de seguridad, si hay algunoasignado y disponible.

• Zona horaria: Un administrador puede seleccionar la zona horaria en la que estátrabajando un usuario. Por ejemplo, puede convertir las fechas de inicio yfinalización programadas de la tarea a la zona horaria del usuario y, por lo tanto,producir Fecha de inicio (local) y Fecha de finalización (local).

• Mensajes de confirmación: Permite activar o desactivar los mensajes del sistemapara el usuario.

Preferencias de equipos de conformidad de conciliación

La lista de preferencias de equipos muestra los equipos que ha configurado unadministrador del servicio para Conformidad de conciliación.



Preferencias de notificaciones de Conformidad de conciliación

En el separador Notificaciones los usuarios de Conformidad de conciliación puedenestablecer una hora de inicio y de finalización para las notificaciones de correoelectrónico. También permite expandir cada tipo de notificación para seleccionar lafrecuencia con la que desea recibir una notificación.

Todos los usuarios pueden especificar cuándo desean recibir las notificaciones:

1. Para enviar notificaciones de correo electrónico, escriba la Hora de inicio de correoelectrónico y la Hora de finalización de correo electrónico.

2. Para cada tipo de notificación, expanda las preferencias de notificación yseleccione cuándo desea que se le notifique:

Por ejemplo, para Notificación de cambio de estado, expanda AccountReconciliation Cloud, y luego expanda y elija "Es el preparador de copia deseguridad y el preparador principal no está disponible". Seleccione Cada 2 horascomo opción de notificación.

Nota:

Puede sustituir un valor en un nivel inferior (por ejemplo, configure Tipo denotificación en Cada 2 horas y sustituya una de las condiciones porInmediatamente). A continuación, el valor padre muestra la palabra Mixtopara proporcionar una indicación visual de que se ha asignado más de unvalor de preferencia a la configuración de nivel de hijo. Puede cambiar el valorde Mixto por un valor de preferencias diferente; la configuración del nivel dehijo se cambia por el nuevo valor.

Si un administrador desactiva las notificaciones de correo electrónico enServicios, las notificaciones se suspenden.

Las notificaciones se envían en las siguientes circunstancias:

• Última notificación: se envía una última notificación, para periodos abiertos ycerrados, a los preparadores el día después de la fecha de vencimiento de laconciliación y a los revisores el día después de la fecha de vencimiento de larevisión.

Nota:

No se envían notificaciones de morosidad para periodos bloqueados.

• Notificación de cambio de estado: se envía una notificación de que la conciliaciónestá lista para trabajar en ella al preparador cuando el estado de la conciliacióncambia de Pendiente a Abierto con preparador y a los revisores cuando el estadocambia a Abierto con revisor.

• Notificación de recordatorio de fecha de vencimiento: se envía una notificaciónde recordatorio a los preparadores un número de días especificado antes de lafecha de vencimiento de la conciliación y a los revisores un número de díasespecificado antes de la fecha de vencimiento de la revisión.



Por ejemplo: para la Notificación de cambio de estado, expanda AccountReconciliation Cloud y luego expanda y seleccione "Es el aprobador de alerta y elestado de la alerta cambia a abierta con aprobador". A continuación, seleccioneInmediatamente para que se le notifique tan pronto como un aprobador realice lasacciones.



Parte IAdministración de conformidad de

conciliación

Consulte también:

Información sobre el proceso de conciliaciónOracle Account Reconciliation Cloud le ayuda a administrar los procesosde conciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas debalance, conciliaciones del sistema de consolidación y otros procesos deconciliación en vigor.

Gestión del proceso de conciliación

Tareas administrativas en curso

3Información sobre el proceso de

conciliación

Oracle Account Reconciliation Cloud le ayuda a administrar los procesos deconciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliacionesdel sistema de consolidación y otros procesos de conciliación en vigor.

Las tareas clave de un administrador para cada periodo son:

Configurar perfiles durante el periodo

Para cada periodo, debe configurar los perfiles para las nuevas combinaciones decuentas y gestionar las asignaciones del preparador y el revisor para los perfiles.

Gestionar las asignaciones de usuario en los perfiles o agregar nuevos perfiles es unafunción de configuración que se lleva a cabo en Aplicación, en la página Perfiles.

Crear conciliaciones

Con la acción Crear conciliaciones se crean las conciliaciones durante el periodoseleccionado para todos los perfiles activos que tienen una frecuencia que coincide conel periodo.

Si crea perfiles de antemano (para combinaciones de códigos que aún no están activosy todavía no reciben balances), es mejor desactivar estos perfiles en el cuadro dediálogo Perfil para evitar que se cree una conciliación desde el perfil. Si se importa unbalance para el perfil más adelante, se definirá automáticamente en el estado Activo y,posteriormente, se incluirá en los procesos de "Crear conciliación" futuros. Puederealizar esta acción varias veces en el mismo periodo porque no sobrescribirá lasconciliaciones para las que se ha iniciado el trabajo. Simplemente actualiza lasconciliaciones pendientes o agrega nuevas conciliaciones.

Buscar conciliaciones que faltan

La acción Buscar conciliaciones que faltan realiza una doble comprobación paragarantizar que existen conciliaciones para todos los perfiles que deben tenerlas.

Por ejemplo, si realiza la conciliación de patrimonio trimestralmente, esta cuenta noaparecerá como una conciliación que falta durante los periodos de enero y febrero,pero aparecerá durante el periodo de marzo (en caso de que marzo sea el final deltrimestre).

Pueden faltar conciliaciones si olvida crear conciliaciones para perfiles. Esto puedesuceder si agrega perfiles más adelante en el periodo después de haber creado lasconciliaciones, o si se han creado las conciliaciones y se han suprimido posteriormente.Es importante comprobar si faltan conciliaciones para garantizar que se hancompletado.

Preparar conciliaciones de cuentas

Para preparar conciliaciones de cuentas, introduzca balances, transacciones y tasas decambio, y compruebe que no existan balances sin asignar.

Información sobre el proceso de conciliación 3-1

Los balances, transacciones y tasas de cambio se pueden importar en cualquiermomento, siempre que el periodo no esté bloqueado. Puede incluso importar los datosantes de haber creado las conciliaciones.

Si importa datos después de que haya comenzado el trabajo, recuerde que puede verseafectado el estado de conciliación.

Si el estado de conciliación es "Abierto con revisor" o "Cerrado", volverá a ser "Abiertocon preparador" si ejecuta una importación de transacciones previamente asignadas, obien si importa balances (sin asignar o previamente asignados) que difieren de losbalances existente actualmente en la conciliación.

Abrir periodo

Debe abrir un periodo cuando esté listo para que los preparadores puedan comenzar atrabajar en él. Al establecer el estado del periodo en abierto, cualquier conciliación quehaya alcanzado su fecha de inicio cambiará de estado pendiente a estado abierto con elpreparador.

Supervisión del estado de las conciliaciones

Para supervisar el estado de las conciliaciones y garantizar que se procesan lassolicitudes de cambio:

• Utilice el panel Descripción general para realizar un seguimiento del estadoactual de las conciliaciones. Cambie las selecciones de Ver por para ver lasestadísticas por diferentes métricas.

• Utilice Panel de conformidad para supervisar las métricas de rendimiento, comola identificación de los usuarios o equipos que corren el riesgo de incumplir susplazos o las conciliaciones que tienen indicadores de advertencia.

Si ha configurado los indicadores del panel "Semáforo", podrá ver las métricas delsemáforo.

• Utilice Aplicación y, a continuación, el separador Descripción general para ver laactividad de conciliación.

Otras tareas administrativas en curso

Hay otras tareas administrativas en curso que pueden ser necesarias:

• Envío, aprobación o rechazo de conciliaciones

• Actualización de conciliaciones o atributos de conciliación

• Adición de nuevos perfiles

• Reapertura de conciliaciones

• Gestión de solicitudes de reasignación

• Administración de equipos

Cerrar y bloquear el periodo

El cierre de un periodo evita que se agreguen nuevas conciliaciones al periodo, pero sepuede seguir trabajando en las conciliaciones existentes (incluida la carga de balancesy transacciones). El bloqueo de un periodo evita que se produzcan cambios en lasconciliaciones.

Puede encontrar muchas de estas acciones en la opción Periodos de Aplicación. Hagaclic en el botón Acciones asociado al periodo durante el que se debe realizar la acción.


Ejemplo de escenarios de flujo de tareas para administradores y usuariosavanzados

Escenario 1: administrador del servicio

El administrador del servicio configura los perfiles durante la implementación yutiliza la función de importación de perfil para cargar los perfiles.

1. Desde la vista de lista de perfiles, el administrador del servicio exporta perfilesseleccionando la opción de datos sin formato para futura importación con el fin decrear una plantilla de archivo CSV para recopilar datos del perfil.

2. El administrador del servicio copia y pega información en el archivo deimportación de perfil, incluidos los segmentos de cuenta, el nombre, ladescripción y otras propiedades del perfil. Debido a que el administrador delservicio no tiene toda la información aún, algunas columnas están sin rellenar. Eladministrador del servicio actualiza finalmente estos atributos.

3. Desde la vista de la lista de perfiles, el administrador del sistema importa losperfiles seleccionando la opción Remplazar.

4. El administrador del servicio actualiza los perfiles, mediante una combinación deediciones manuales y actualizaciones masivas de los datos de perfil mediante elpanel Acciones.

5. A medida que el administrador del servicio se aproxima al final del proceso deconfiguración del perfil, se implementa un cambio en la política que requierevolver a asignar los valores de clasificación de riesgo. El administrador delservicio decide que la forma más sencilla de realizar la reasignación es configurarlos nuevos valores en una hoja de cálculo e importarlos. El administrador delservicio exporta la lista de perfiles de la vista de lista de perfiles mediante laopción de datos sin formato para futura importación. A continuación, eladministrador del servicio suprime las columnas excepto las del segmento decuenta y de clasificación del riesgo.

6. El administrador del servicio importa los cambios mediante la función deimportación de perfiles en la vista de lista de perfiles. Esta vez, el administradordel servicio selecciona la opción Actualizar y se asegura de que solo se actualiza elatributo de clasificación del riesgo.

Escenario 2: administrador del servicio

El administrador del servicio recibe un aviso de que un empleado que actuaba comopreparador ha cambiado de departamento y ya no realiza conciliaciones. Los perfiles yconciliaciones asignados a este usuario se deben volver a asignar.

1. El administrador del servicio debe reasignar los perfiles para que las futurasconciliaciones se asignen correctamente. Desde la vista de lista de perfiles, eladministrador del servicio identifica los perfiles asignados al usuario mediante laaplicación de un filtro en el nombre del preparador. A continuación, mediante elpanel Acciones de la vista de lista de perfiles, el administrador del servicio cambiala asignación del preparador seleccionando la opción Preparador en la secciónAgregar usuario y proporcionando un nuevo nombre de usuario en el campoValor. Después de hacer clic en el botón Agregar, el administrador del servicioactualizar todos los registros y recibe la confirmación de que la actualización se harealizado correctamente.

Ejemplo de escenarios de flujo de tareas para administradores y usuarios avanzados


2. El administrador del servicio comprueba las conciliaciones del usuario. Desde lavista de la lista de conciliaciones, el administrador del servicio vuelve a filtrar pornombre de preparador y busca dos conciliaciones abiertas y tres conciliacionespendientes.

3. El administrador del servicio reasigna las conciliaciones pendientes y abiertasmediante el panel Acciones.

Escenario 3: usuario avanzado

El usuario avanzado realiza el mantenimiento de los perfiles en su perfil de seguridad,que incluye todos los perfiles con códigos de empresa que van de 50 a 55.

1. El usuario avanzado recibe una notificación por correo electrónico en la que seindica que se deben cambiar las asignaciones de revisor para una serie de perfiles.Estos perfiles se encuentran en el perfil de seguridad del usuario avanzado.

2. Desde la vista de la lista de perfiles, el usuario avanzado crea un filtro pararecuperar las cuentas afectadas y utiliza el panel Acciones para aplicar los cambiosnecesarios en las asignaciones de revisor.

3. Posteriormente, ese mismo día, el usuario avanzado recibe un mensaje de correoelectrónico del administrador del servicio en el que se le informa de que se debencrear nuevos perfiles para la cuenta 1729 del libro mayor (nueva cuenta), paratodos los códigos de empresa del perfil de seguridad del usuario avanzado. Elusuario avanzado decide que la forma más sencilla de crear estos perfiles esimportarlos mediante un archivo CSV. Desde la vista Lista de perfiles, exporta unperfil de ejemplo con la opción Perfiles de exportación: datos sin formato parafutura importación con el fin de crear un archivo de plantilla. A continuación, creasiete perfiles en este archivo de importación, uno por cada código de empresa del50 al 56.

4. El usuario avanzado importa los perfiles. Durante la importación, se le avisa deque el perfil 56-1729 está fuera de su perfil de seguridad y no se puede crear. Elusuario avanzado es consciente de que cometió un error, porque su perfil incluyelos códigos de empresa del 50 al 55. El usuario confirma que estos seis perfiles sehan agregado correctamente.

Realización del análisis de varianzaConformidad de conciliación soporta el proceso de análisis de varianza, que es uncontrol clave en el proceso global de supervisión de cuentas para garantizar que sesupervisan y explican las fluctuaciones de balances si se exceden determinadosumbrales. El análisis de varianza automatiza el proceso mediante la comparaciónautomática de los balances entre periodos; por ejemplo, periodo con periodo, periodocon trimestre, etc. El mismo potente motor de reglas utilizado en la conformidad deconciliación permite optimizar el proceso de conciliación y se puede utilizar en elproceso de análisis de varianza para procesar automáticamente las cuentas que nonecesiten ninguna explicación del usuario o las que requieran una explicación de lavarianza.

Las mejores prácticas sugeridas por los clientes más avanzados en su ejecución es quese complete el análisis de varianza en todas las cuentas que se desee antes del cierre defin del periodo y, por supuesto, antes de la aprobación de la conciliación, de modo quelas cuentas sean tan precisas como sea posible al cierre del libro para ese periodo.

El análisis de varianza utiliza el mismo concepto de perfil o formato que los métodosde conciliación Análisis de cuenta o Comparación de balances para crear registros de

Realización del análisis de varianza


análisis de varianza que realicen comparaciones entre periodos. Esto implica que lascompañías que ejecutan tanto conciliaciones como análisis de varianza puedannecesitar dos conjuntos de perfiles (uno para las conciliaciones y otro para los análisisde varianza). Esto permite a los usuarios realizar el análisis de varianza con un nivelde detalle diferente que la conciliación (más resumido o más detallado) si es necesario.

Configuración de un análisis de varianza

Para configurar el análisis de varianza, debe configurar la Conformidad deconciliación de la misma forma que los métodos de conciliación Balance de cuentas oComparación de balances, incluido el uso de los conceptos de formato y perfil. Sinembargo, debe crear un conjunto distinto de perfiles para el análisis de varianza.

Consulte los temas siguientes:

• Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación

• Información acerca de los formatos

• Definición de perfiles para el análisis de varianza

Visión general del proceso para la conformidad de conciliaciónConformidad de conciliación utiliza un proceso de seis pasos que se inicia con la cargade datos.

Visión general del proceso para la conformidad de conciliación


• Cargar datos: la carga de datos es el primer paso del proceso. La carga de datospuede realizarse a partir de un archivo preasignado o mediante DataManagement.

• Conciliación automática: una vez que se han cargado los balances, se produce laconciliación automática, según la cual Account Reconciliation completaautomáticamente las conciliaciones de determinados tipos de cuentas, como lasque tienen un balance cero o aquellas en las que se confrontan los balances deorigen y del subsistema.

Nota: Para que la conciliación automática funcione, los datos deben existir entodos los cubos activados de la conciliación.

• Notificar: una vez que haya realizado la conciliación automática en la mayormedida posible, comienza la conciliación manual, que se inicia con el envío derecordatorios por correo electrónico a aquellos usuarios que necesiten realizar eltrabajo.

• Preparar: se trata del trabajo de conciliación adicional que necesitan lospreparadores para completar la conciliación y prepararse para la revisión.

• Revisar: las notificaciones de flujo de trabajo se envían a los usuarios para querealicen su trabajo de revisión o comentario correspondiente y también se notificaa los usuarios cuando el trabajo no se realiza de forma puntual.

• Supervisar: los paneles permiten ver cómo se está llevando a cabo el trabajo.

Tareas del usuario en Conformidad de conciliaciónHay distintos usuarios que forman parte del proceso de conciliación: Administradordel servicio, Usuario avanzado, Usuario (incluye los usuarios del flujo de trabajo dePreparador, Revisor y Comentarista) y Visor.

Los administradores del servicio controlan lo que está permitido en una conciliaciónmediante el uso de reglas que se pueden configurar para evitar que las transaccionesse guarden o que se envíen las conciliaciones si no son compatibles con las políticas.Esto garantiza que los preparadores realicen sus trabajos correctamente antes inclusode que la conciliación se presente para su aprobación.

Usuarios incluye los siguientes usuarios de flujo de trabajo:

Los preparadores proporcionan la justificación adecuada para el balance. Lasjustificaciones pueden tener la forma de una comparación entre balances o un análisisde cuenta, donde el preparador proporciona una justificación para los elementos quecomponen el balance o un tipo de análisis de varianza. El estilo de conciliación se basaen el formato asignado por el administrador, que puede seleccionar formatos estándarde la biblioteca o bien crear formatos personalizados completamente desde cero.Cuando los preparadores trabajan en las conciliaciones, introducen elementos deconciliación, explicaciones de balance, datos adjuntos y comentarios según seanecesario para soportar la justificación del balance.

Los revisores son responsables del proceso de aprobación. Las conciliaciones puedentener cualquier número de revisores asignados, que realizarán las aprobacionesmensual, trimestral o incluso dinámicamente cuando se hayan detectado condicionesde riesgo dentro de la cuenta. Las condiciones de riesgo se pueden definir según losbalances de conciliación o el contenido (en el periodo actual o en cualquier periodo

Tareas del usuario en Conformidad de conciliación


anterior), o incluso en función de las tendencias estadísticas en un rango de periodosanteriores.

Los comentaristas son usuarios que pueden proporcionar comentarios adicionales enlas conciliaciones.

Los visores tienen acceso de visualización solo a las conciliaciones.



4Gestión del proceso de conciliación

Las tareas involucradas para iniciar el proceso de conciliación desde el punto de vistadel administrador son:

• Crear conciliaciones. Consulte Creación de conciliaciones

• Comprobación de las conciliaciones que faltan. Consulte Comprobación de lasconciliaciones que faltan

• Consulte Preparación de conciliaciones

• Cambio de estado de un periodo

• Cierre y bloqueo de periodos

Acceso a las conciliacionesPuede acceder y trabajar con conciliaciones en Conformidad de conciliación en OracleAccount Reconciliation Cloud desde estas tarjetas en la página Inicio.

• Lista de trabajos: consulte Lista de trabajos

• Paneles: consulte Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles

• Conciliaciones: consulte Acceso desde el icono Conciliaciones

Cada conciliación tiene un flujo de trabajo definido que puede incluir uno o variosniveles de revisión. En primer lugar, un preparador trabaja en las conciliaciones paraconciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistemamediante la explicación de los balances de cuenta y la supervisión de las varianzas deperiodo a periodo en los balances de cuenta.

Una vez la preparación haya terminado, la conciliación recorre los niveles de revisiónasignados hasta que se hayan completado las revisiones.

Ver el vídeo Obtener más información sobre la conciliación de cuenta


Acceso a las conciliaciones desde el icono PanelesPara acceder a las conciliaciones desde los paneles:

1. En la página Inicio, haga clic en Paneles.

Gestión del proceso de conciliación 4-1


2. Seleccione Descripción general.

3. Puede acceder a diferentes categorías de conciliaciones. Por ejemplo, haga clic enAbrir, Con retraso o A tiempo para ver una lista de conciliaciones de esacategoría, o filtre por Formato en este ejemplo para ver conciliaciones de Cuentascon balance cero.

4. En la lista que se muestra, haga clic para abrir la conciliación en la que deseatrabajar. Por ejemplo, haga clic en Compensación de cuentas a pagar para trabajaren esa conciliación.

Acceso a las conciliaciones


Una vez que abra una conciliación, verá varios separadores.

Para obtener más información acerca de la preparación de conciliaciones, consulte Preparación de conciliaciones

Acceso desde el icono ConciliacionesPara acceder a las conciliaciones desde el icono Conciliaciones:

1. En la página Inicio, haga clic en Conciliaciones.



2. También puede acceder a Transacciones desde el icono Conciliaciones.

Lista de trabajosLa lista de trabajos muestra la lista y el estado de las conciliaciones en las que se estátrabajando. En este ejemplo se muestra una vista de administrador de la lista detrabajo.




• Puede ver un resumen del estado por Todos, Con retraso, Vence hoy o Vence en7 días.

• En el caso de los usuarios que no sean administradores, puede usar unconmutador para moverse entre Todas las conciliaciones y Conciliaciones queestén activas con su rol ahora que necesiten su atención.


• Puede utilizar la barra de filtro para filtrar por atributos, como el nombre o el tipode cuenta.

Para abrir las conciliaciones en la lista, haga clic en el icono Acciones junto a laconciliación.

También puede utilizar la acción Generar enlace de informe que le permite crearversiones de conciliaciones que se pueden imprimir o utilizar para verlas fuera delínea. Consulte Uso de enlaces de informe

Otras acciones que puede realizar en Lista de trabajos son:

1. Exportar a Excel

2. Generar enlace de informe



3. Importar datos preasignados (balances o transacciones preasignados).

Solicitudes de reasignación

Un administrador puede activar una función que permite que un usuario realice yapruebe conciliaciones de reasignación. Esta opción permite a los usuarios asignadosal rol de flujo de trabajo principal solicitar reasignaciones para ese mismo rol. Paraobtener instrucciones sobre cómo un administrador puede permitir que los usuariosrealicen solicitudes de reasignación directamente, consulte Permitir a los usuarios deflujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación.

Para obtener instrucciones sobre cómo los usuarios realizan solicitudes dereasignación, consulte Solicitud de reasignaciones

Capacidad de búsqueda y de filtrado

Una forma sencilla de acceder a la conciliación que desea es utilizar el campo Buscar.Puede buscar en cualquier campo (texto o numérico) en la lista de trabajos, excepto enFecha. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todas lasreconciliaciones que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentasa cobrar.

También puede utilizar la capacidad de filtrado para acceder a determinadas listas deconciliaciones haciendo clic en el icono Filtro, junto al campo Buscar, y así configurarlos filtros que desee.

Trabajar con vistasLos productos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud leproporcionarán diferentes maneras de ver la información en columnas y filas. Lasvistas en Account Reconciliation son:

• Vista de lista: Proporciona una visualización predeterminada de información encolumnas y filas para objetos como conciliaciones, transacciones o perfiles.

• La vista de grupo permite crear resúmenes de los datos de atributos numéricosmediante un valor de atributo.

• Compacta: Es una opción de conmutación que se puede activar o desactivar ymuestra más filas de información cuando está en la vista de lista o de grupo.

Utilice el selector de vistas para desplazarse entre vistas.

Este es un ejemplo del selector de vistas cuando está en la vista de grupo.



Las vistas de lista y de grupo proporcionan columnas y filas predeterminadas deinformación mostrada. Sin embargo, puede personalizar fácilmente su visualizaciónpara satisfacer sus necesidades mediante la selección de columnas para mostrar.

Para personalizar la vista de lista

La vista de lista muestra las columnas predeterminadas seleccionadas, pero puedecambiar fácilmente estas columnas.

Por ejemplo, si desea ver más información, como quiénes son los preparadores de lasconciliaciones y las que van con retraso con un preparador, o si desea ver los balancesde informe del sistema de origen, haga lo siguiente:

1. En la lista desplegable Acciones, seleccione Seleccionar columnas. El cuadro dediálogo Selección de atributo le permite agregar varias columnas con informaciónsobre (los atributos de) sus conciliaciones.

2. Desplácese hacia abajo en la lista y seleccione Preparador y Con retraso(preparador), utilice las teclas de dirección para moverse al lado derecho y, acontinuación, haga clic en Aceptar.



3. Ahora seleccione el separador Balances y rellene el campo llamado Balance delsistema de origen (generación de informes).

Para personalizar la vista de grupo

La vista de grupo le permite crear resúmenes de datos de atributos numéricos porvalor de atributo. Los atributos posibles con la vista Grupo son Lista, Sí/No,Verdadero/Falso y Usuario.



Para personalizar esta vista de grupo, por ejemplo, para buscar patrones en recuentosde rechazo altos por formato y/o preparador, haga lo siguiente:

1. Seleccione Formato en la lista desplegable del Grupo1 y, a continuación,seleccione Preparador en la lista desplegable del Grupo2.

2. En la lista desplegable Acciones, seleccione Seleccionar columnas. El cuadro dediálogo Selección de atributo le permite agregar varias columnas.

3. Seleccione Recuento de rechazos, utilice las teclas de dirección para moverse allado derecho y, a continuación, haga clic en Aceptar

Este es un ejemplo de los resultados de la vista de grupo:



Nota: Al definir atributos numéricos, puede introducir un valor en el campoTotal (Método de agrupación):

• Ninguno

• Media

• Recuento

• Suma

Para elegir la visualización compacta de las filas

La vista compacta funciona como un conmutador y muestra más filas de información.La vista compacta está disponible en:

• Lista de conciliaciones

• Lista de transacciones

• Lista de perfiles

• Vista de grupo

Si guarda una lista, su opción de vista compacta también se guardará.

Creación de filtros y almacenamiento de listas

Existen vistas de lista para perfiles, conciliaciones y transacciones. El objetivo principalde las vistas de lista es la presentación de registros para su visualización en pantalla ypara proporcionar las capacidades de obtención de detalle de registros. Para ver másfilas, utilice Compacta en el selector de vistas en la parte derecha.

• Lista de perfiles: Para administradores y usuarios avanzados. Contiene la lista deperfiles y aumenta detalle del cuadro de diálogo Perfil.

• Lista de conciliaciones: Contiene la lista de conciliaciones y ofrece detalles delcuadro de diálogo de conciliación.

• Lista de transacciones: Contiene la lista de transacciones y ofrece detalles delcuadro de diálogo de conciliación, centrándose en el separador Detalle detransacción.

Las listas proporcionan las siguientes funciones de informes:

• Se pueden agregar o eliminar columnas de la vista y cambiarles el orden.

• Se pueden aplicar filtros para limitar los registros incluidos en la lista.

• Las vistas de lista se pueden imprimir o exportar a Excel para la generación deinformes ad-hoc.

Almacenamiento de listas

Para guardar una lista:

1. Ajuste la vista mediante los filtros, las columnas o la ordenación para ver los datosque desee. También puede ver más filas si selecciona Compacta en el selector devistas en la parte derecha.



2. En Acciones, seleccione Guardar lista.

3. En el cuadro de diálogo Guardar lista , introduzca un nombre y, de formaopcional, una descripción y haga clic en Aceptar.

Creación de conciliacionesPara comenzar el proceso de conciliación de cada periodo, debe crear lasconciliaciones en primer lugar. Puede crear conciliaciones para todos los perfiles decuenta, o bien para una lista filtrada de perfiles. La frecuencia de perfil, por ejemplo,mensual o trimestral, debe coincidir con la frecuencia del periodo.

Al crear las conciliaciones, el estado de todas las conciliaciones será Pendiente hastaque cambie el estado del periodo de Pendiente a Abierto.

Si falta información de un perfil (por ejemplo, no se ha especificado un preparador),no se crea la conciliación. Si el periodo ya contiene conciliaciones, las que tengan elestado Pendiente se sobrescriben con la información incluida en el perfil. Lasconciliaciones con estado Abierto o Cerrado no se actualizan.

Puede crear conciliaciones a partir de perfiles o de periodos y también en la utilidadEPM Automate:

Creación de conciliaciones a partir de periodos

Para crear conciliaciones:

1. En Aplicación, seleccione Periodos, seleccione un periodo, haga clic en Accionesy, a continuación, en Crear conciliaciones.

Nota: También puede acceder a Crear conciliaciones en Aplicación,seleccionando, a continuación, Configuración y, por último, Periodos.

2. Seleccione un periodo y, en Acciones, haga clic en Crear conciliaciones.

Una vez completado el proceso de creación, se muestra un resumen de los resultados.El resumen muestra el número de conciliaciones creadas, el número de perfiles paralos que ha fallado la creación de conciliaciones y el motivo del error.

Creación de conciliaciones a partir de perfiles


1. En Aplicación, seleccione Perfiles.

2. En la lista Perfiles, filtre la lista para incluir solo los perfiles para los que deseacrear conciliaciones. Puede seleccionar Todos los perfiles o Perfiles filtrados yseleccionar un filtro guardado.

3. Después de establecer los filtros, en Acciones, seleccione Crear conciliación.


Creación de conciliaciones con la utilidad EPM AutomateLos administradores de servicio o usuarios avanzados pueden utilizar la utilidad EPMAutomate para crear conciliaciones.

Creación de conciliaciones


Por ejemplo: createreconciliations copia los perfiles en un periodo de tiempoespecificado.

Sintaxis: epmautomate createreconciliations PERIODOFILTRO_GUARDADO, donde

• PERIODO es el nombre de un periodo

• FILTRO_GUARDADO es el nombre de un filtro público guardado. Si no especificaningún filtro guardado, la utilidad copia todos los perfiles aplicables

Ejemplos:

epmautomate createreconciliations "January 2015"

epmautomate createreconciliations "January 2015" "CorporateRecs"

Para obtener más información, consulte Trabajo con EPM Automate para OracleEnterprise Performance Management Cloud


Tareas siguientes

• Copiar transacciones de una conciliación anterior.

• Agregar transacciones. y ajustes. Para preparar las conciliaciones, debe introducirtransacciones para explicar las diferencias entre los balances del sistema de origeny del subsistema, o bien para proporcionar las explicaciones de un balance decuenta.

• Agregar datos adjuntos y Agregar comentarios para conciliaciones.

Ver el vídeo Creación de conciliaciones


Comprobación de las conciliaciones que faltanLa acción Buscar conciliaciones que faltan realiza una doble comprobación paragarantizar que existen conciliaciones para todos los perfiles que deben tenerlas en unperiodo determinado. Es importante comprobar si faltan conciliaciones paragarantizar que se han completado.

Existen varias razones por las que podrían faltar conciliaciones:

• Nuevo perfil: Por ejemplo, si se ha creado un perfil después de crear lasconciliaciones para un periodo determinado

• Falta información necesaria: Por ejemplo, si falta un flujo de trabajo o informaciónde moneda en un perfil

• Suprimido: Por ejemplo, si el perfil se ha suprimido del periodo

Comprobación de las conciliaciones que faltan



• Inactivo: Por ejemplo, si el perfil se ha marcado como inactivo.

Los perfiles inactivos no se tienen en cuenta cuando se comprueban las conciliacionesque faltan. Por ejemplo, si realiza la conciliación de patrimonio trimestralmente, estacuenta no aparecerá como una conciliación que falta durante los periodos de enero yfebrero, pero aparecerá durante el periodo de marzo (en caso de que marzo sea el finaldel trimestre).

Pueden faltar conciliaciones si olvida crear conciliaciones para perfiles. Esto puedesuceder si agrega perfiles más adelante en el periodo después de haber creado lasconciliaciones, o si se han creado las conciliaciones y se han suprimido posteriormente.

Para comprobar si faltan conciliaciones:

1. En la página Inicio, seleccione Aplicación, a continuación, Periodos y, por último,un periodo.

2. En Acciones, seleccione Buscar conciliaciones que faltan.

3. Para ver las conciliaciones que faltan en Excel, haga clic en el icono Exportar aExcel.

4. Seleccione un directorio para el archivo de Excel, haga clic en Guardar y, acontinuación, en Cerrar.

Para ver el vídeo Búsqueda de las conciliaciones que faltan, haga clic en este enlace:

Preparación de conciliacionesPara preparar las conciliaciones, debe conciliar las diferencias entre los balances delsistema de origen y del subsistema mediante la explicación de los balances de cuenta yla supervisión de las varianzas de periodo a periodo en los balances de cuenta.

Métodos de conciliación

La forma de preparar las conciliaciones depende del método de reconciliación. Haytres métodos soportados y un administrador configura la conciliación mediante unode estos métodos:

• Comparación de balances

• Análisis de cuenta

• Análisis de varianza

Por ejemplo, si la conciliación tiene un balance de libro auxiliar que se debe compararcon un balance de libro mayor, puede utilizar el método Comparación de balances.

Preparación de conciliaciones



Si no hay ningún balance de libro auxiliar, puede utilizar el método Análisis de cuentaque permite al preparador explicar el balance de libro mayor.

Otro método es el Análisis de varianza, el cual se puede utilizar para comparar elbalance del fin de mes actual con el balance de un fin de periodo anterior; por ejemplo,el fin de mes, trimestre o año anterior, y el preparador explica las varianzas según seanecesario.



Para cualquiera de los métodos, el administrador puede ejecutar las reglas deconciliación automática programadas para conciliar automáticamente lasconciliaciones que cumplan los criterios especificados, como pueden ser las cuentascon balance cero y las cuentas sin actividad.

Adición de transacciones

Hay tres formas de agregar transacciones y ajustes a las conciliaciones. Puede:

• Introducir las transacciones y ajustes manualmente. Consulte Adición detransacciones

• Importarlas desde un archivo. Consulte Descripción de las cargas de datos enAccount Reconciliation Cloud

• Copiar transacciones de una conciliación anterior. Consulte Copia detransacciones de una conciliación anterior


Los usuarios pueden iniciar sesión para acceder a las conciliaciones asignadas desde:

• El icono Lista de trabajos: Permite ver las conciliaciones abiertas. De formapredeterminada, la lista de trabajos muestra todas las conciliaciones abiertas delas que es un preparador o revisor, o de las que un equipo al que pertenece es unpreparador o revisor.

• El icono Paneles (separadores Descripción general o Conformidad): Puedeidentificar las cuentas para la conciliación en el panel Descripción general. Puedever indicadores visuales del estado de conciliación del periodo. Existen tambiénopciones que permiten seleccionar cómo desea ver u ordenar las conciliaciones.Puede seleccionar los componentes en el panel para que se muestren los datossubyacentes. Al hacer clic en un gráfico de tarta, se muestran los datossubyacentes.

• Icono Conciliaciones



Ejemplo: Trabajar en las conciliaciones con la lista de trabajos y el resumen deconciliación

Veamos paso a paso un ejemplo utilizando la Lista de trabajos para identificar laconciliación en la que se va a trabajar y cómo utilizar el cuadro de diálogo de resumenConciliación para trabajar en las conciliaciones.

1. En Inicio, haga clic en Lista de trabajos.


• Puede ver un resumen del estado por Todos, Con retraso, Vence hoy oVence en 7 días.


• Puede utilizar la barra de filtro para filtrar por atributos, como el nombre o eltipo de cuenta.

2. Para abrir una conciliación en la lista, haga clic en el icono Acciones situado juntoa la conciliación. Por ejemplo,

3. Se muestra el cuadro de diálogo de resumen Conciliaciones. Puede realizarfácilmente todo el trabajo desde este cuadro diálogo. Realicemos a continuaciónuna breve visita guiada.



• Hay un conmutador en la parte superior izquierda que le permite acceder a lalista de conciliaciones. También se muestra una advertencia que indica quehay diferencias sin explicar y especifica el número.

• Tenga en cuenta que en la parte superior derecha se muestra la diferencia sinexplicar, que se actualiza automáticamente a medida que se concilian lastransacciones.

• Los panales de cifras de resumen de balance muestran las columnas debalance de libro mayor y balance del libro auxiliar de cuentas a pagar. Si haceclic en la cifra de ajustes o en el separador, podrá ver una lista detallada de lastransacciones.



• El panel de gráfico muestra la tendencia a lo largo del tiempo de lasconciliaciones anteriores. Los nuevos conciliadores pueden comprobar si seencuentran dentro del rango que previamente se ha logrado. Los usuariosexistentes pueden ver las tendencias y averiguar si hay nuevas incidenciasque abordar en base a dichas tendencias.

• El lado derecho contiene las métricas clave de la conciliación: a quiénpertenece, cuándo vence y las posibles infracciones. También se pueden verlos datos adjuntos y comentarios más recientes.

• Dispone de cajones en el lado derecho que permiten ver o introducirinformación adicional. Si se hace clic en el icono, se abre el cajón; si se vuelvea hacer clic en él, se cierra.



– Propiedades



– Instrucciones. Son las instrucciones que le proporcionan ayuda durantelas conciliaciones.

– Flujo de trabajo. Muestra las fechas límite, los usuarios del flujo detrabajo y su estado.



Nota: El sistema almacena quién realizó el trabajo inicial en la conciliacióncomo preparador (preparador real) o revisor (revisor real). Esto resulta útil enel caso de que se reasigne la conciliación o se suprima un miembro de unequipo. Consulte Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones

– Advertencias

– Atributos



– Preguntas. Son las preguntas que deben responder los preparadoresantes de enviar la conciliación para su revisión.

– Datos adjuntos



– Comentarios

– Conciliaciones anteriores muestra el estado de los periodos anteriores.



– Historial



4. Si forma parte de un equipo al que se ha asignado una conciliación y nadie más laha reclamado, puede hacer clic en Reclamar para reclamar la conciliación y asícomenzar a trabajar en ella.

5. Ahora puede trabajar en conciliar la cuenta agregando transacciones para hacerque la diferencia sin explicar se reduzca a cero, lo cual es el objetivo de laconciliación de cuentas. Consulte el vídeo Preparación de conciliaciones paraseguir este ejemplo a lo largo del proceso de adición de transacciones, así como Adición de transacciones

6. Si es necesario, puede agregar comentarios y datos adjuntos a las transaccionesindividuales.

7. Responda a todas las preguntas necesarias en la conciliación.

8. Haga clic en el separador Resumen para ver los totales actualizados. La diferenciasin explicar es ahora de cero, por lo que puede hacer clic en Enviar para enviar laconciliación a revisión.

Tenga en cuenta que, al actualizar la lista, el estado cambia a Con nivel de revisor1.

Ver el vídeo Preparación de conciliaciones





Terminología de conciliación

Terminología

Hay tres tipos de conciliaciones:

• Conciliaciones individuales

• Conciliaciones de resumen o padre

• Conciliaciones de grupo

Término Definición

Conciliación (individual) Conciliación que se realiza en el mismo nivelde segmento que el balance que se ha cargadoen Data Management.Por ejemplo, si el balance se proporciona en elnivel de código de compañía/cuenta y seconfigura un perfil de conciliación en lamisma segmentación, es una conciliaciónestándar o individual. Las conciliacionesindividuales o estándar se denominansimplemente conciliaciones, mientras que laconciliación de grupo siempre se conocecomo conciliación de grupo.

Conciliación de resumen Estilo de conciliación que es exclusivo deAccount Reconciliation, donde unimosvarias conciliaciones individuales/de grupoen una sola conciliación de resumen, quetiene su propia vista y flujo de trabajo. Elnúmero máximo actual de conciliacionesindividuales/de grupo que puede enlazar auna conciliación de resumen es 99.

Conciliación de grupo Conciliación que se realiza en un nivel desegmento "superior" al del balance que se hacargado en Data Management. Por ejemplo, siel balance se proporciona en el nivel decódigo de compañía/cuenta/centro de costesy se configura un perfil de conciliación en esemismo nivel de segmentación, debe ser unaconciliación de grupo, ya que puede habervarios balances recopilados en el perfil deAccount Reconciliation.

No existe un número máximo de balancesque puedan formar parte de una conciliaciónde grupo.

Los contables a veces denominan a losbalances recopilados en la conciliación degrupo balances "hijo", ya que los balances hijose unen en una sola conciliación de grupo.



Término Definición

Subsegmento (también se puede denominarSegmento hijo)

Cualquier segmento en un nivel másprofundo o más detallado que el segmento deperfil. Esto lo configura un administrador.

Balance de detalle Balances en el nivel de subsegmento, en otraspalabras, en un nivel inferior a la conciliación.Por ejemplo, Detalle podría estar en DataManagement en el nivel de código decompañía/cuenta/centro de costes donde seconfigura el perfil de configuración en elnivel de segmentación de código decompañía/cuenta.

Nota: En ocasiones, otro término del sectorpara esta "acumulación" de balances dedetalle o hijos en el nivel de conciliación degrupo (nivel de perfil).

Adición de datos adjuntosLos datos adjuntos contienen archivos adjuntos a la conciliación general, comentarioso transacciones sobre la conciliación.

Los preparadores pueden agregar datos adjuntos a la conciliación global en la secciónDatos adjuntos del resumen y a las transacciones o comentarios de conciliaciones. Losrevisores y comentaristas solo pueden agregar datos adjuntos a sus comentarios.

Puede:

• Ver quién ha agregado los datos adjuntos, así como la fecha y hora en la que seagregaron.

• Traslado de saldo de un dato adjunto en una conciliación al siguiente periodo enel que se crea la conciliación.

• Editar la descripción de un dato adjunto hasta que el flujo de trabajo de laconciliación se haya completado.

• Expandir la lista de datos adjuntos de transacción y establecer como vistaexpandida predeterminada.

• Agregar un dato adjunto a varias conciliaciones a la vez.

• Agregar uno o más datos adjuntos arrastrando y soltando desde el cuadro dediálogo Agregar datos adjuntos. También puede arrastrar y soltar más de un datoadjunto y, a continuación, cargarlos a la vez.

Agregar un documento externo o enlace de página web

Solo para preparadores: Para agregar un documento externo o enlace de página web alas secciones de datos adjuntos, realice los siguientes pasos:



1. En Inicio, haga clic en Conciliaciones y, a continuación, seleccione y abra laconciliación en la que desee trabajar.

2. En el cuadro de diálogo Resumen de conciliación, haga clic en el separador Datosadjuntos (icono de clip) situado a la derecha. Aparece la lista de datos adjuntos.

3. Haga clic en el icono Datos adjuntos o Enlace de archivo.

• Para los datos adjuntos, seleccione Elegir archivo para seleccionar y adjuntarel archivo y haga clic en Aceptar.

– A continuación, introduzca un nombre descriptivo.

– Si desea que este dato adjunto se incluya en la conciliación para elsiguiente periodo, seleccione la casilla de verificación Traslado de saldo.

• Para enlaces, introduzca la URL (por ejemplo: Oracle, http://www.oracle.com), a continuación, introduzca el nombre de URL y haga clicen Aceptar

– A continuación, introduzca un nombre descriptivo.

– Si desea que este dato adjunto se incluya en la conciliación para elsiguiente periodo, seleccione la casilla de verificación Traslado de saldo.

Si selecciona Traslado de saldo, verá un icono de traslado de saldo junto alarchivo adjunto o enlace web.



http://www.oracle.com

http://www.oracle.com

Edición o supresión de datos adjuntos

Puede editar o suprimir datos adjuntos si accede a la acción Editar o Suprimir de laderecha.

En el cuadro de diálogo Editar datos adjuntos, puede editar el nombre y tambiéncambiar la casilla de verificación Traslado de saldo.

Nota: Puede editar la descripción del nombre hasta el momento en el que elflujo de trabajo de la conciliación se haya completado.

Datos adjuntos de traslado de saldo

Puede que alguna vez quiera que se realice un traslado de saldo de un dato adjunto auna conciliación a un periodo futuro para esa conciliación. Puede utilizar la casilla deverificación Traslado de saldo de los cuadros de diálogo Agregar datos adjuntos oEditar datos adjuntos para indicar que este mismo dato adjunto se incluirá con laconciliación cuando se haya creado para el siguiente periodo.

Expansión de todos los adjuntos de transacción

Puede hacer clic en el icono Expandir todo situado junto a Adjuntos de transacciónpara ver una lista completa de adjuntos de transacción. El icono será Expandir todo oContraer todo. Los valores predeterminados de configuración para el último ajusteutilizado en una sesión.

Este es un ejemplo de la lista expandida.



Adición de un archivo o URL a varias conciliaciones o transacciones a la vez

Para agregar un archivo de referencia o URL a varias conciliaciones o transacciones ala vez:

1. En Inicio, haga clic en Conciliaciones o Transacciones.

2. Puede seleccionar varias conciliaciones o transacciones (tanto resaltar más de unafila como seleccionar más de una utilizando la tecla Mayús) y luego haga clic enAcciones, Agregar referencia y Archivo o URL.

Adición de uno o varios datos adjuntos mediante la opción de arrastrar y soltar

También puede agregar uno o más datos adjuntos mediante la funcionalidad dearrastrar y soltar, disponible en el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos. Puedecambiar el nombre del dato adjunto en el campo Nombre, si lo desea. Si arrastra ysuelta varios datos adjuntos, puede cargarlos a la vez.

Nota:

Debe acceder al cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos para poderarrastrar y soltar datos adjuntos correctamente. Es posible que se produzcaalgún problema si intenta arrastrar y soltar desde el resumen.

Consideraciones de tamaño para conciliación y datos anexos al comentario

Tenga en cuenta que la conciliación y los datos anexos al comentario ocupan la mayorparte del almacenamiento de cliente. A continuación, se muestran algunos consejosútiles que le ayudarán a gestionar el tamaño del adjunto.



• Los clientes pueden almacenar los datos adjuntos en su propio repositorio dedocumentos y acceder a él mediante un enlace desde la conciliación. Agregar unenlace es más sencillo que cargar un adjunto de archivo y ocupa mucho menosespacio de almacenamiento.

• Los clientes también pueden archivar periodos antiguos mediante la descarga delalmacenamiento o la activación en un servicio de archivo.

• Los clientes deben examinar los contenidos de los datos adjuntos más grandespara asegurarse de que los usuarios están cargando los datos de forma eficaz. Porejemplo, los documentos de Word incorporan capturas de pantalla de alta calidadque necesitan mucho espacio de almacenamiento.

Adición de comentarios

Se pueden agregar comentarios a la conciliación global.

Para agregar comentarios:

1. En la página Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, abra laconciliación en la que desee realizar un comentario.

2. Haga clic en el separador Comentarios.

3. En el cuadro de texto, introduzca un comentario.

4. Opcional: para agregar un archivo adjunto a un documento externo o una páginaweb para el comentario, seleccione una de las siguientes opciones:

• Haga clic en Adjuntar un archivo (icono con forma de clip) para examinar yseleccionar un archivo como dato adjunto.

• Haga clic en Adjuntar un enlace (icono de enlace) para agregar la URL y elnombre del dato adjunto.

Nota: Si desea agregar un dato adjunto (archivo o URL) a variasconciliaciones o transacciones a la vez, puede realizar esta acción desdeConciliaciones o Lista de transacciones. Resalte varias filas de conciliaciones otransacciones o utilice la tecla Mayús para seleccionar las que desea. Haga clicen Acciones, a continuación, en Agregar referencia y seleccione Archivo oURL.

Nota:

También puede agregar uno o más datos adjuntos mediante la funcionalidadde arrastrar y soltar, disponible en el cuadro de diálogo Agregar datosadjuntos. Puede cambiar el nombre del dato adjunto en el campo Nombre, silo desea. Si arrastra y suelta varios datos adjuntos, puede cargarlos a la vez.

Debe acceder al cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos para poderarrastrar y soltar datos adjuntos correctamente. Es posible que se produzcaalgún problema si intenta arrastrar y soltar desde el resumen.

5. Haga clic en Aceptar.



Configuración de preguntasPreguntas incluye las preguntas, con un separador para cada rol, como Preparador,Revisor 1, Revisor 2, etc., Administrador del servicio, Usuario avanzado o Visor.

Las preguntas se pueden configurar como opcionales u obligatorias. Las preguntaspara preparadores y revisores pueden ser necesarias y se deben contestar antes deenviar la conciliación para su revisión o aprobación. Las preguntas asignadas a losadministradores de servicio, usuarios avanzados, usuarios o visores no se puedenconfigurar como necesarias.

Nota:

Si no se han configurado preguntas para el formato, esta sección no estávisible.

Trabajar con transaccionesLas transacciones son apuntes que los preparadores agregan a las conciliaciones paraconciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema.

Para trabajar con transacciones:

1. En la página Inicio, seleccione Conciliaciones.

2. En la lista Conciliaciones, haga clic en Abrir para comenzar a trabajar en unaconciliación que tenga asignada.

3. Consulte en Preparación de conciliaciones un ejemplo de cómo comenzar apreparar las conciliaciones.

4. Para trabajar con transacciones y ajustes, en este ejemplo, haga clic en el separadorAjustes en libro mayor para abrir los detalles de la transacción.

Puede realizar las siguientes acciones:

• Haga clic en + (Nuevo) para introducir una transacción manualmente.También puede editar, copiar o suprimir.

• Haga clic en Copiar del periodo anterior para agregar transacciones.



• Haga clic en Importar para agregar transacciones desde un archivo.

• Haga clic en Exportar para exportar transacciones.

• Haga clic en Refrescar para actualizar la página.

5. Para introducir manualmente una transacción nueva, haga clic en + (Nuevo) en elcuadro de diálogo Transacción y, a continuación, introduzca la información de latransacción. Puede guardar una transacción o guardar y crear otra.

6. Puede hacer clic en una transacción en la lista para ver los detalles de dichatransacción.

7. También puede hacer clic en Plan de acción



Adición de transaccionesLas transacciones son apuntes que los preparadores agregan a las conciliaciones paraconciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema, obien para proporcionar explicaciones para un balance de cuenta.

Los preparadores pueden agregar transacciones con el estado Abrir con elpreparador. Los preparadores no pueden agregar transacciones a las conciliacionescon los estados Pendiente, Abierto con revisor o Cerrado.

Para agregar las transacciones, los preparadores pueden realizar tres acciones:

• Copiar transacciones de conciliaciones anteriores.

• Agregar transacciones de forma manual.

• Importación de transacciones o balances preasignados

Copia de transacciones de una conciliación anterior

Una transacción suele ser válidas para varios periodos. Por ejemplo, si paga el alquilerde un edificio cada dos años. La factura pagada por el alquiler en enero se puedetrasladar a meses posteriores para explicar el balance. Utilice la función Copiartransacciones para copiar las transacciones de un mes anterior.

Para copiar transacciones de una conciliación anterior:


2. Seleccione Conciliaciones y, a continuación, abra una conciliación con el estadoAbierto con preparador de la que el usuario sea el preparador.

3. Seleccione el separador Balance explicado y, a continuación, haga clic en (Copiartransacciones de conciliación anterior).

4. Seleccione las transacciones y, a continuación, haga clic en Copiar.



Adición manual de transacciones

Las conciliaciones tienen pestañas que permiten a los preparadores introducirtransacciones.

Por ejemplo, los preparadores pueden introducir ajustes en el sistema de origen paraque sea conforme al subsistema.

Todas las transacciones tienen Código de transacción y Fecha de apertura comocampos obligatorios. El campo Fecha de apertura especifica la fecha en la que se haabierto, o se debería haber abierto, la transacción en el sistema de origen. En funcióndel formato de conciliación, también pueden ser necesarios otros campos.

Para agregar transacciones de forma manual:

1. Seleccione una conciliación con el estado Abierto con preparador, de la que elusuario sea el preparador.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Abrir.

3. Seleccione una pestaña de transacción.

4. Haga clic en ( + (Nuevo)) y agregue lo siguiente:

Los atributos (por ejemplo: Código de transacción, Fecha de apertura, Fecha decierre) se muestran en función de la configuración del formato. Un atributoobligatorio presenta un asterisco.

Las secciones Detalle de la transacción y Plan de acción tienen función y derechosde acceso. Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifiquelo contrario.

Derechos de acceso:

• Cuadro de texto:

– Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributoen los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni enninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

– Los roles configurados con la opción Permitir ediciones tienen lacapacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero estánsujetos a las reglas de edición.

– Los roles configurados con la opción Necesario requieren un valor para elatributo. La opción Necesario está disponible para preparadores yrevisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores nopueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

• Separadores del cuadro de texto de varias líneas:

– Separador Cuadro de texto:

* Los roles configurados con la opción No visualizar no verán esteatributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea,ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

* Los roles configurados con la opción Permitir ediciones tienen lacapacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, peroestán sujetos a las reglas de edición.



* Los roles configurados con Necesario requieren un valor para elatributo. La opción Necesario está disponible para preparadores yrevisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores nopueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

– Separador Datos adjuntos:

* Los roles configurados con la opción No visualizar no verán esteatributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea,ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.

* Los roles configurados con la opción Agregar y eliminar tienen lacapacidad de agregar y eliminar archivos que hayan agregado, peroestán sujetos a las reglas de edición.

* Los roles configurados con la opción Necesario requieren un archivoadjunto. La opción Necesario está disponible solo para preparadores yrevisores. Hasta que se no se adjunte un archivo, los preparadores nopueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

* Los roles configurados con la opción Agregar y eliminar todo puedenagregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar losarchivos agregados por otros.

5. Detalle de la transacción: en esta sección se muestran los atributos de latransacción.

• Opcional: para cambiar la moneda de la transacción, en el depósito demonedas habilitado para la entrada de datos, seleccione una moneda de lalista.

Introduzca un valor en el depósito de monedas habilitado para la entrada dedatos. Si la conversión de moneda está habilitada, los demás depósitos demoneda muestran valores convertidos. Si no está habilitada la conversión demoneda, introduzca un valor en el resto de los depósitos de monedashabilitados.

• Opcional: Para designar si una transacción es amortizable o crece, seleccioneAmortización, crecimiento.

• Opcional: para cambiar la moneda de un depósito de monedas convertidas,seleccione una moneda de la lista.

• Opcional: Para reemplazar el valor de moneda convertida, haga clic enReemplazar para el depósito de monedas e introduzca el nuevo valor.

Nota:

Para eliminar el reemplazo, haga clic en Restablecer valor.

6. Plan de acción: captura información sobre las acciones de seguimiento detransacciones. La diferencia clave entre los atributos de transacción normales y losatributos de Plan de acción reside en las reglas que determinan si el atributo puedeser editado:

• Los usuarios de flujo de trabajo (preparadores y revisores) pueden editar losatributos de transacción solo cuando dicho usuario abrió la conciliación.



• Los atributos de Plan de acción permiten a los usuarios autorizados editar elatributo en cualquier momento hasta que se bloquea el periodo.

Puede realizar un seguimiento de los planes de acción relacionados con lastransacciones de conciliación. Los atributos de esta sección presentan diferentescomportamientos de edición según los privilegios de acceso.

Las funciones de comentario permiten a los preparadores, revisores, comentaristas,administradores y usuarios avanzados autorizados agregar comentarios (quepueden incluir datos adjuntos). Se pueden agregar comentarios si el periodo noestá bloqueado.

a. Datos adjuntos de plan de acción: contienen archivos adjuntos al plan deacción de la conciliación. La sección de datos adjuntos se puede editar deacuerdo con las siguientes condiciones:

Tabla 4-1 Capacidad de edición de datos adjuntos

Rol Capacidad de edición de datosadjuntos

Preparador Puede agregar y eliminar sus propiosdatos adjuntos, cuando la conciliaciónestá abierta o cerrada y el periodo no estábloqueado.

Revisor Puede agregar y eliminar sus propiosdatos adjuntos, cuando la conciliaciónestá abierta o cerrada y el periodo no estábloqueado.

Administrador del servicio No puede agregar ni eliminar datosadjuntos.

Usuario avanzado No puede agregar ni eliminar datosadjuntos.

Visor No puede agregar ni eliminar datosadjuntos.

Comentarista No puede agregar ni eliminar datosadjuntos.

Para agregar datos adjuntos a la transacción:

1. En Detalle de transacción, expanda Datos adjuntos.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.

3. En Agregar datos adjuntos, en Tipo, seleccione Archivo local para adjuntarun archivo ubicado en su computadora o seleccione URL.

4. En el campo Nombre, introduzca un nombre que describa los datos adjuntos.

5. Introduzca una URL o examine para seleccionar un archivo.


b. Comentarios de plan de acción: contiene comentarios sobre el plan de acción.La sección de comentarios se puede editar de acuerdo con las siguientescondiciones:



Tabla 4-2 Capacidad de edición de datos adjuntos

Rol Capacidad de edición de datosadjuntos

Preparador Puede agregar y eliminar sus propioscomentarios, cuando la conciliación estáabierta o cerrada y el periodo no estábloqueado.

Revisor Puede agregar y eliminar sus propioscomentarios, cuando la conciliación estáabierta o cerrada y el periodo no estábloqueado.

Administrador del servicio Puede agregar y eliminar los comentariosde cualquier usuario, cuando laconciliación está abierta o cerrada y elperiodo no está bloqueado.

Usuario avanzado Puede agregar y eliminar los comentariosde cualquier usuario, cuando laconciliación está abierta o cerrada y elperiodo no está bloqueado.

Visor No puede agregar ni eliminarcomentarios.

Comentarista Puede agregar y eliminar sus propioscomentarios, cuando la conciliación estáabierta o cerrada y el periodo no estábloqueado.

Para agregar comentarios a la transacción:

1. En Detalle de transacción, expanda Comentarios.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.

3. En Nuevo comentario, introduzca un comentario.

4. Opcional: Para hacer referencia a un documento externo, en la secciónReferencia seleccione Acciones y, a continuación, Agregar. Seleccione undocumento o introduzca una URL y, a continuación, haga clic en Aceptar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo Crear comentario, haga clic en Aceptar.

7. Datos adjuntos: contiene los datos adjuntos del detalle de la transacción.

8. Comentarios: contiene los comentarios del detalle de la transacción.

9. Haga clic en Guardar para guardar la transacción o haga clic en Guardar y crearotro para guardar la transacción actual y crear una nueva transacción.

10. Haga clic en Cerrar.

Edición, copia y supresión de transacciones

El preparador puede copiar, editar o suprimir transacciones de las conciliaciones conel estado Abierto con preparador. No puede editar ni suprimir las transacciones de lasconciliaciones con estado Pendiente, Abierto con revisor o Cerrado.

Para copiar, editar y suprimir transacciones:



1. Seleccione Conciliaciones y, a continuación, seleccione una conciliación con elestado Abierto con preparador de la que el usuario sea el preparador.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Abrir.

3. Seleccione una pestaña de transacciones.

4. Seleccione una transacción.

5. En Detalle de transacción, edite, copie o suprima la transacción.

Transacciones de amortización o crecientes

Cuando selecciona la opción Amortización o Incremento, el comportamiento delpanel Detalle de transacción cambia.

Determinadas cuentas del libro mayor contienen transacciones en las que el valor de latransacción cambia de un periodo al siguiente. El valor de la transacción puededisminuir (transacción de amortización) o aumentar (transacción creciente).

Puede que necesite agregar estas transacciones una sola vez y, después, cuando lastransacciones se copien de la conciliación anterior en la actual, el valor de transaccióncambiará según el programa de amortización. Esta opción facilita la preparación de laconciliación, ya que ayuda a automatizar la verificación de entradas originadas en ellibro mayor.

Creación manual de transacciones de amortización o crecientes

Para crear transacciones de amortización o crecientes manualmente:

1. Siga el procedimiento Adición manual de transacciones.

2. Opcional: Para designar que una transacción sea de amortización o de incremento,seleccione Amortización, Incremento.

3. Introduzca los siguientes campos en el panel Detalle de transacción:

• Importe original: importe utilizado para calcular el valor de amortización ocrecimiento.

• Este periodo: calculado por el sistema según el método seleccionado por elusuario (consulte "Método" a continuación). El valor refleja el importe deamortización que se aplica al periodo al que pertenece la conciliación.

• Importe final:

– En el caso de los importes de amortización, el importe final se calcularestando al importe original los importes de amortización acumulados detodos los periodos hasta el periodo al que pertenece la conciliación,incluyendo a este último. El importe final para las transacciones deamortización debe ser de balance 0,00. De no ser así, se muestra un error.Debe corregir manualmente la transacción para que pase a ser de balancecero.

– En el caso de los importes de incremento, el importe final comienza en 0,00y aumenta en cada periodo en la cantidad de incremento mensual hastallegar al importe completo.

• Método:

Seleccione una de estas opciones:



– Línea recta: provoca que el valor de la transacción disminuya en unimporte constante en cada periodo.

– Real: provoca que el valor de la transacción disminuya (para los deamortización) o aumente (para los crecientes) en un importe que refleje elnúmero real de días de cada periodo.

– Personalizado: provoca que el valor de la transacción disminuya (para losde amortización) o aumente (para los crecientes) en un importe constanteen cada periodo.

Permite personalizar los importes de amortización y crecimientomensuales. De forma predeterminada, el sistema se inicia con unaconfiguración de amortización en línea recta. Por tanto, cuando seselecciona el método personalizado, el cuadro de diálogo aparece demanera idéntica al caso de uso de la línea recta, aunque con dosexcepciones:

* La columna de amortización de la tabla del programa de amortizaciónes editable para el depósito de monedas base. Puede editar losimportes de amortización mensuales o importar el programa deamortización completo.

* No aparece ninguna casilla de verificación de convención de mediomes.

El método de cálculo del valor de un periodo al siguiente depende delmétodo de amortización. El importe final para las transacciones deamortización debe ser de balance 0,00. De no ser así, se muestra un error.Debe corregir manualmente la transacción para que pase a ser de balancecero.

Las transacciones de incremento funcionan de forma similar a lastransacciones de amortización. Sin embargo, el importe final de lastransacciones de incremento comienza en 0,00 y aumenta en cada periodoen el importe de amortización mensual hasta llegar al importe completo.

• Convención de medio mes: si la selecciona, el primer y el último periodoreflejan medio mes de amortización. Por ejemplo, si un mes de amortizacióncompleto es 100 $, entonces el primer y el último mes reflejarán solo 50 $ deamortización. El resto de meses reflejarán una amortización completa de 100 $.

• Periodo inicial: en los casos de línea recta o personalizado, determina elprimer mes en que se produce la amortización.

• Número de periodos: determina el número de periodos amortizados.

• Periodos restantes: se trata de un valor calculado por el sistema según elperiodo perteneciente al periodo de conciliación, como, por ejemplo, periodoinicial y número de periodos.

Fecha de inicio y fecha de finalización: en el caso del método real, determinael rango de amortización o crecimiento.

4. En los casos de línea recta o personalizado, en la pestaña Programa deamortización, seleccione Depósito de monedas y, a continuación, observe losimportes inicial, final y de amortización.

5. Haga clic en Guardar.



Copia de transacciones de amortización y crecientes de conciliaciones anteriores

Cuando copia transacciones de una conciliación anterior y el tipo de la transacción esde amortización o creciente, el importe final de la transacción de la conciliación actualse actualiza para coincidir con el importe final correspondiente al periodo deconciliación.

Importación de transacciones de amortización o crecientes

Además de los atributos normales, también se puede importar el siguiente atributo enlas transacciones, según el método (línea recta, real o personalizado), cuando seaapropiado:

• Configuración de amortización (de amortización, creciente o ninguno).

• Método de amortización

• Convención de medio mes de amortización

• Periodos de amortización (número de periodos)

• Periodo inicial de amortización

• Fecha de inicio de amortización

• Fecha de finalización de amortización

• Importe original de amortización

Formato de archivo de importación CSV:

Número de periodo, importe (uno por línea). El archivo no requiere cabeceras.

Ejemplo:

1,100.00

2,100.00

3,150.00

4,50.00

Trabajar con conciliaciones de grupo

Descripción general

La mayoría de las empresas consideran útil realizar un seguimiento de los balances dellibro mayor y del libro auxiliar a un nivel inferior al nivel en el que se realiza laconciliación. Al usar subsegmentos en conciliaciones de grupo en Conformidad deconciliación, los preparadores pueden tener más capacidad de conciliar en un nivel,pero conocer el detalle en un nivel inferior. Esto les permite analizar los datos másprofundamente e identificar aspectos a los que se debe prestar atención.

Entre los ejemplos se incluyen:

Para Análisis de cuenta, los preparadores pueden realizar una conciliación de un sologrupo para varios balances de libro mayor (GL), pero también acceder a lastransacciones Balance explicado que no se añaden a los balances de detalle.



Para Comparación de balances, los preparadores pueden realizar una conciliación deun solo grupo para varios balances de libro mayor (GL) y de libro auxiliar y verfácilmente los balances que no se confrontan.

Consulta de balance: ofrece a los preparadores, revisores o auditores de conciliacionesuna forma de determinar de qué conciliación de grupo forma parte de un balance dedetalle particular.

Verificación de balance: ofrece a los administradores la posibilidad de comprobar quetodos los balances previstos para cargarse se hayan cargado y sean válidos en elsistema.

Un ejemplo habitual del uso de subsegmentos en conciliaciones de grupo podría seruna configuración triple de segmentos para Entidad, Cuenta y Centro de costes. Puedecrear conciliaciones de grupo en cualquier combinación de estos segmentos si losdesigna como posibles subsegmentos. Por ejemplo, Conciliación de grupo 1 podríaestar en el nivel Entidad- Cuenta, que se agrupa en todos los centros de costes, lo quehace que el centro de costes sea un subsegmento. También podría crear la Conciliaciónde grupo 2 en el nivel Cuenta, que se agrupa en todas las entidades y centros decostes, que hace que los segmentos sean Entidad y Centro de costes. Básicamente, paracualquier segmento que puede agruparse, lo designaría como subsegmento para quecuando esté configurando la conciliación tenga la flexibilidad de agruparse según seanecesario.

Flujo de administrador para configurar conciliaciones de grupo

Para obtener más información sobre las tareas de configuración del administrador,consulte Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo

Tareas de preparador para conciliaciones de gruposPara obtener más información sobre las tareas del preparador con conciliaciones degrupo, consulte Tareas de preparador para conciliaciones de grupos

Descripción de las cargas de datos para conciliaciones de grupo

La carga de datos en el nivel de subsegmento se debe realizar en Data Management.No puede editar manualmente los balances ni cargar datos previamente asignados alnivel de subsegmento con Account Reconciliation. La importación de balancespreviamente asignados se realizará siempre en el nivel de segmentos de perfil.

Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo

Hay varias tareas de configuración puntuales que debe realizar un administrador paratrabajar con conciliaciones de grupo:

1. Definir los subsegmentos de segmentos de perfil.

2. Configurar el formato para la configuración de la nueva conciliación de grupo y, acontinuación, aplicar el formato a los perfiles que serán conciliaciones de grupo.

3. Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles

4. Asignar subsegmentos a dimensiones de destino en Data Management.

5. Asegurarse de que el formato de importación está asignado en Data Management

6. Realizar la asignación de carga de datos en Data Management



Definición de subsegmentos

Cuando un segmento de perfil se marca como subsegmento en AccountReconciliation, también tiene que asignarse a una dimensión de destino en DataManagement.

En primer lugar, defina los subsegmentos en Account Reconciliation:

1. En Inicio, seleccione Aplicación, Configuración y, a continuación, Configuracióndel sistema.

2. En Segmento de perfil, seleccione la casilla de verificación Subsegmento y, acontinuación, seleccione una dimensión de destino en la lista desplegable. Sondimensiones definidas en Data Management.

Configurar el formato

El siguiente paso consiste en configurar un formato para la conciliación de grupo. Paracrear un formato para una conciliación de grupo:

1. En Inicio, seleccione Aplicación, Configuración y, a continuación, Formato.

2. Cree un nuevo formato para la conciliación de grupo haciendo clic en el signo más(+). y, a continuación, rellene los campos necesarios. A continuación se muestraun ejemplo de un formato creado para una conciliación de grupo. Tenga en cuentalo siguiente:

• Seleccione Cadena concatenada en el campo Mostrar ID de cuenta como.

• El campo Requerir balance sin explicar de 0 está en blanco de formapredeterminada.

• Seleccione la casilla de verificación Conciliación de grupo. Al marcarla, secreará un enlace Detalle de grupo en el cuadro de diálogo Acciones deconciliación.



Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles

Una vez que haya configurado el formato para la nueva conciliación de grupo, puedeaplicar este formato a los perfiles que serán conciliaciones de grupo. Esto sigue elproceso habitual para aplicar un formato a los perfiles. Consulte Trabajar con perfiles

Data Management - Asignación de la dimensión de la aplicación de destino

En Data Management, debe agregar cada subsegmento que agregue en AccountReconciliation como dimensión en la aplicación de destino en Data Management conexactamente el mismo nombre de subsegmento y el mismo nombre de dimensión.

El perfil se carga como un valor concatenado que se alinea con el perfil según laconfiguración de Account Reconciliation. Cada subsegmento adicional se asigna a supropio campo "UD" como Genérico. Esto garantiza que la asignación de UD se alineecon la selección "UD" realizada en la pantalla Segmentos de perfil de AccountReconciliation.

Para agregar subsegmentos como dimensiones en Data Management:

1. En Inicio, seleccione Navegador y, a continuación, Data Management.

2. Seleccione Configuración y, a continuación, Aplicación de destino



3. En Detalles de dimensión, haga clic en Agregar para agregar cada subsegmentoque haya agregado en Account Reconciliation a Data Management para que seasigne correctamente. Agregue lo siguiente para cada subsegmento:

a. Nombre de dimensión: debe coincidir exactamente con el nombre desegmento de perfil en Account Reconciliation.

b. Clase de dimensión de destino: debe ser Búsqueda.

c. Nombre de columna de tabla de datos: debe coincidir con el nombre dedimensión de destino especificado en Account Reconciliation.

Asegurarse de que el formato de importación está asignado en DataManagement

Asegúrese de que cada subsegmento se asigne mediante la opción Formato deimportación de Data Management (en Configuración) para que se pueda cargar enAccount Reconciliation.

Para obtener información sobre la importación de formatos en Data Management,consulte Uso de los formatos de importación



Realizar la asignación de carga de datos en Data Management

En Data Management, debe utilizar la opción Asignación de carga de datos en Flujode trabajo.

Para obtener información sobre la carga de datos en Data Management, consulte Carga de datos

Una vez que haya realizado la asignación de carga de datos en Data Management, lastareas de configuración de las conciliaciones de grupo estarán completas. Una tarea encurso está creando y ejecutando una carga de datos en Account Reconciliation.

Tarea en curso: Crear y ejecutar una carga de datos en Account Reconciliation

Para crear una nueva carga de datos:

1. En Inicio, seleccione Aplicación, luego Configuración y, a continuación, Cargasde datos.

2. En Gestionar cargas de datos, seleccione Acciones y, a continuación, Nueva.

3. En el cuadro de diálogo Nueva carga de datos, seleccione la casilla de verificaciónPermitir valores de segmento en blanco. Se debe marcar para que los balancesque no tengan valores de subsegmentos se puedan cargar.

Para ejecutar la carga de datos en Account Reconciliation:

1. En Inicio, haga clic en Aplicación; a continuación, en Configuración; y, porúltimo, en Periodos.



2. En la lista, seleccione el periodo para el que desea importar datos y, en Acciones,seleccione Importar datos.

Diferencias para los preparadores

Ahora que un administrador ha configurado los subsegmentos de perfil tanto enAccount Reconciliation como en Data Management, y ha creado y aplicado unformato para las conciliaciones de grupo para, a continuación, aplicar el formato a losperfiles, vamos a ver cómo verán esto los preparadores. Consulte Tareas depreparador para conciliaciones de grupos.

Tareas de preparador para conciliaciones de grupos

Cuando un administrador haya configurado las conciliaciones de grupo, lospreparadores podrán trabajar en la realización de conciliaciones:

Este flujo es similar al de las conciliaciones individuales.

• Preparar conciliaciones de grupo: en esta sección se describen las diferencias queve un preparador para una conciliación de grupo frente a una conciliaciónindividual.

• Crear transacciones para una conciliación de grupo

• Importar transacciones

Preparación de conciliaciones de grupo: diferencias clave

Al preparar las conciliaciones de grupo, existen algunas diferencias clave entre unaconciliación individual y una conciliación de grupo. Revisemos estas diferencias:

• Diferencias de acciones de conciliación

• Filtrado de listas de conciliación en el atributo de perfil de grupo

• Visualización de balances de conciliación y balances de detalle

• Creación de transacciones para una conciliación de grupo

• Importación de transacciones para una conciliación de grupo

Diferencias de acciones de conciliación

Si observa una conciliación de grupo, observará estas diferencias entre unaconciliación de grupo y una conciliación no configurada con subsegmentos.



El resumen de balance tiene el mismo aspecto, pero observe el enlace Detalle degrupo. Una vez que haya hecho clic en el enlace, verá los balances de lossubsegmentos.

Tenga en cuenta las siguientes diferencias:

• Los subsegmentos (Segmento de perfil 3 y Segmento de perfil 4) aparecen en elpunto de vista de filtro según la selección.

• Si filtra por solo un subsegmento (por ejemplo, Segmento de perfil 3), puede ver eldepósito (por ejemplo, Funcional) por moneda y sistema de origen, explicacionesde balance, recuento y diferencias.

Nota: Hay una fila para cada depósito y moneda.



• En este ejemplo se muestra una conciliación de análisis de cuenta y, si hace clic enel importe de sistema de origen, obtendrá más detalles de Data Management. ParaResumen de balance, podría ver los balances de subsistema. En Explicación debalance, puede obtener detalles del separador Explicación de balance con lasexplicaciones filtradas.

Filtrado de listas de conciliación en el atributo de perfil de grupoSe ha agregado un atributo Perfil de grupo para que pueda filtrar la lista deconciliaciones para las conciliaciones de grupo. Cuando un administrador hayaconfigurado la conciliación de grupo, ese atributo estará disponible para el filtrado.

Visualización de balances de conciliación y balances de detalle

En la tarjeta Conciliaciones, puede ver en qué parte se encuentran los datos en elbalance de nivel superior de una conciliación. También está visible la información denivel de detalle, y esto le permite ver cuál ha sido el destino de una carga de datos yver a qué conciliaciones o perfiles está asociada.

Hay dos nuevos separadores para las conciliaciones: Balances de conciliación yBalances de detalle.

• Siempre se muestra el separador Balances de conciliación, que muestra losbalances en el nivel de conciliación para todas las conciliaciones donde hayaconciliaciones de grupo o individuales.

• El separador Balances de detalle solo aparece una vez que se haya activado almenos un subsegmento de perfil, y muestra los balances que sean balances hijo en



una conciliación de grupo.

Nota: Solo ve los balances de detalle para los datos posteriores, y no para elperiodo de tiempo anterior a que el administrador activara la carga consubsegmentos.

Para acceder a Balances de conciliación:

1. En Inicio, haga clic en Conciliaciones.

2. En la parte izquierda, acceda al separador Balance de conciliación.

Los usuarios ahora pueden ver los balances en todas las conciliaciones y filtrar enla lista. Para conciliaciones de grupo, puede filtrar en la lista, exportar a Excel yprobar las diferencias no explicadas en el nivel de balance de detalle.

Para acceder a la lista Balances de detalle:

Nota: Esto no se muestra hasta que se haya activado al menos un segmentode perfil de subsegmento.



Creación de transacciones para una conciliación de grupo

Al crear transacciones para una conciliación de grupo, tenga en cuenta que puede usarel campo subsegmentos opcionales para asociar las transacciones a los distintosbalances.

Importación de transacciones para una conciliación de grupo

Tenga en cuenta que, al realizar una importación masiva de transacciones aConformidad de conciliación, puede agregar subsegmentos a la cabecera del archivode importación. Un ejemplo es Descripción breve, Descripción larga, Fecha deoperación, Importe, Moneda del importe1, Atributo1, Valor de atributo1,Subsegmento1, Subsegmento2. Este diseño se puede crear con Exportar.

Cambio de estado de un periodoEl estado de un periodo cambia a lo largo del proceso de conciliación:

• Los periodos se establecen inicialmente con un estado de Pendiente y se impideque continúe el trabajo en las conciliaciones.

• Los administradores deben cambiar el estado a Abierto, lo que permite que eltrabajo comience en las conciliaciones después de que se haya alcanzado su fechade inicio.

• Una vez finalizado el periodo, los administradores lo cambian a Cerrado, lo queimpide agregar nuevas conciliaciones al periodo. Sin embargo, el trabajo puedecontinuar en las conciliaciones y los usuarios pueden importar balancesactualizados.

• Una vez terminado el trabajo, los periodos se pueden bloquear, lo que impiderealizar cambios en las conciliaciones. Los usuarios no pueden agregarconciliaciones al periodo, no se pueden realizar cambios en las conciliaciones y losbalances no se pueden importar.

Para cambiar el estado de un periodo a Abierto:

1. En Inicio, utilice una de las siguientes rutas de navegación:

Cambio de estado de un periodo


• Seleccione Aplicación y, a continuación, Periodos

• Seleccione Aplicación, a continuación, Configuración y, por último, Periodos

2. Seleccione un periodo.

3. En Acciones, seleccione Definir estado y, a continuación, Abierto

Ver el vídeo Cambio del estado de un periodo


Cierre y bloqueo de periodosEl cierre de un periodo evita que se inicien nuevas conciliaciones, pero permite quefinalicen las conciliaciones en curso. El bloqueo de un periodo evita que se produzcancambios en las conciliaciones para el periodo. Las notificaciones continúanejecutándose cuando un periodo se cierra, siempre y cuando no esté bloqueado.

Cierre de periodos

Para cerrar periodos:





3. En Acciones, seleccione Definir estado y, a continuación, Cerrado

Bloqueo de periodos

Para bloquear periodos:





3. En Definir estado, seleccione Bloqueado.

Fecha de bloqueo en la confrontación de transacciones

Si utiliza el formato de análisis de cuenta con la confrontación de transacciones, o el decomparación de balances con la confrontación de transacciones, las actividades deconfrontación de los perfiles se restringirán durante periodos bloqueados y tendránuna "fecha de bloqueo".

La fecha de finalización de periodo del último periodo bloqueado es la "fecha debloqueo". Los periodos se pueden bloquear o desbloquear en cualquier orden, y puede

Cierre y bloqueo de periodos



haber periodos desbloqueados entre periodos bloqueados. Por tanto, la fecha debloqueo se basará en el periodo bloqueado más reciente.

Nota: Los perfiles de solo confrontación de transacciones no tendrán unafecha de bloqueo.

A continuación, se muestra un ejemplo de una fecha de bloqueo a día 31 de marzo de2018:

Periodo Fecha de inicio Fecha definalización

Estado de bloqueo

Ene 18 01-ene-2018 31-ene-2018 Bloqueado

Feb 18 01-feb-2018 28-feb-2018 Bloqueado

Mar 18 01-feb-2018 31-mar-2018 Desbloqueado

En el ejemplo anterior, si el usuario bloquea el periodo de marzo, la "fecha de bloqueo"será el 31 de marzo de 2018.

Si el usuario desbloquea febrero, la "fecha de bloqueo" seguirá siendo el 31 de marzode 2018.

Restricciones para las transacciones de confrontación de transacciones

Si trata de realizar alguna de las siguientes acciones y la fecha contable de lastransacciones de confrontación de transacciones es anterior a la "fecha de bloqueo",recibirá un mensaje de error que indica que el administrador debe desbloquear losperiodos:

• Importar transacciones de confrontación de transacciones

• Suprimir transacciones de confrontación de transacciones

• Anular coincidencia de un conjunto coincidente que tiene un ajuste

Si trata de realizar alguna de las siguientes acciones en una conciliación cerrada y lafecha contable de las transacciones de confrontación de transacciones es posterior a la"fecha de bloqueo", recibirá un mensaje de advertencia que le solicita que confirme sidesea volver a abrir la conciliación:

• Suprimir transacciones de confrontación de transacciones

• Anular coincidencia de un conjunto coincidente que tiene un ajuste

Nota: La importación de transacciones de confrontación de transaccionesvuelve a abrir automáticamente la conciliación sin ningún mensaje deadvertencia de confirmación.



5Tareas administrativas en curso

Consulte también:

Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones

Actualización de conciliaciones

Actualización de atributos de conciliación

Gestión de solicitudes de reasignación

Reapertura de conciliaciones

Uso de equipos

Realización de conciliaciones de resumen

Envío, aprobación y rechazo de conciliacionesLos preparadores envían las conciliaciones para revisión cuando han terminado detrabajar en ellas. Sólo los preparadores pueden enviar conciliaciones para revisión.Para que un preparador pueda enviar una conciliación, se debe responder a todas laspreguntas requeridas y se deben proporcionar valores para todos los atributospersonalizados configurados según sea necesario. Si está habilitada la opción Requerirdiferencia sin explicar de 0, todos los atributos de la fila Diferencia sin explicar de latabla Resumen de balance deben ser cero antes de que el preparador pueda enviar laconciliación.

• Cuando un preparador envía una conciliación, la responsabilidad pasa al primerrevisor del flujo de trabajo y el estado cambia a Abierto con revisor. Se enviaráuna notificación por correo electrónico al revisor. Si la conciliación no tieneningún revisor, el estado cambiará a Cerrado.

• Cuando un revisor aprueba una conciliación, la responsabilidad recae en elsiguiente revisor del flujo de trabajo, si existe, y el estado permanece comoAbierto con revisor. Se enviará una notificación por correo electrónico al revisor.Si la conciliación no tiene otros revisores, el estado cambiará a Cerrado.

• Cuando un revisor rechaza una conciliación, la responsabilidad vuelve alpreparador y el estado cambia a Abrir con el preparador. Los revisores debenagregar un comentario a una conciliación rechazada.

Los revisores pueden marcar las transacciones que necesitan atención. Lastransacciones marcadas muestran un icono de marca para permitir a los preparadoresencontrarlas con facilidad. Un revisor solo puede suprimir sus propios comentarios.Sin embargo, una vez que el estado de la conciliación cambia a Cerrado, no se puedensuprimir los comentarios.

Tareas administrativas en curso 5-1

Nota: Si un preparador o un revisor han completado el trabajo en unaconciliación y, a continuación, se asigna esa conciliación a un preparador orevisor diferente, el sistema muestra el preparador o revisor original comoPreparador (real) o Revisor (real) además del usuario actual asignado. Estotambién puede ocurrir si un preparador o un revisor dejan de formar parte deun equipo.

Para enviar, aprobar o rechazar conciliaciones

1. Seleccione una conciliación.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Abrir

3. Utilice Enviar, Aprobar o Rechazar para la conciliación.

Para enviar, aprobar o rechazar varias conciliaciones a la vez

Nota: El administrador del servicio debe activar esta función. Si se activa, losusuarios podrán realizar una o más de estas acciones: Enviar, Aprobar oRechazar.

1. En Conciliaciones, seleccione una o más conciliaciones que desee enviar, aprobaro rechazar.

2. En Acciones, seleccione Actualizar y, a continuación, la acción que desee realizaren todas las conciliaciones (Enviar, Aprobar o Rechazar).

Actualización de conciliacionesEl estado de una conciliación determina si se pueden editar ciertos campos. Lasiguiente tabla muestra los campos desactivados para cada estado:

Tabla 5-1 Campos desactivados para cada estado de conciliación

Separadores Estado Pendiente:Campos desactivados

Estado Abierto conpreparador: Camposdesactivados

Estado Cerrado: Camposdesactivados

Propiedades • ID de cuenta• Activo• Formato• Balance normal

• ID de cuenta• Activo• Formato• Balance normal• Conciliación

automática• Límites de validez

máxima

• ID de cuenta• Activo• Formato• Balance normal• Conciliación

automática• Límites de validez

máxima

Flujo de trabajo Frecuencia del preparador • Frecuencia delpreparador

• Fecha de inicio delpreparador

• Frecuencia delpreparador

• Fecha de inicio delpreparador

• Niveles de revisor



Tabla 5-1 (Continuación) Campos desactivados para cada estado de conciliación

Separadores Estado Pendiente:Campos desactivados

Estado Abierto conpreparador: Camposdesactivados

Estado Cerrado: Camposdesactivados

Moneda • Tasa histórica• Tipo de cambio• Casillas de

verificación Depósitode monedas activado

• Tasa histórica• Tipo de cambio• Casillas de

verificación Depósitode monedas activado

Para actualizar conciliaciones:


2. Haga clic en una conciliación y, a continuación, en el icono Editar.

3. En la pestaña Propiedades, visualice o actualice, según sea necesario:

• ID de cuenta: el identificador del perfil es un campo necesario. La combinaciónde valores de segmentos debe ser única en los perfiles. El número desegmentos disponibles se define en la configuración del sistema.

Al hacer clic en (Editar) se muestra el siguiente mensaje: "Si cambia el ID dela cuenta se romperá la relación entre las reglas de asignación de balance y lasconciliaciones creadas anteriormente para este perfil. ¿Seguro que deseacontinuar?"

Haga clic en Sí para continuar.

• Nombre: el nombre proporciona un mecanismo secundario para ayudar aidentificar el perfil. No es necesario que los nombres sean únicos. Comorecomendación, Oracle sugiere utilizar el nombre asociado al segmento decuenta natural y otro tipo de descriptor que identifique la propiedad oresponsabilidad del perfil.

• Descripción: de ser necesario, introduzca una descripción de la conciliación.

• Perfil de resumen: si está activada esta casilla, el perfil es un perfil deresumen. Se elimina la sección de configuración Conciliación automática y nose pueden editar los balances.

Cuentas incluidas: esta sección permite a los administradores del servicio yusuarios avanzados asignar perfiles a perfiles de resumen. Se puedenseleccionar perfiles normales (que no sean de resumen) y de resumen para suadición a un perfil de resumen.

Nota:

Cuentas incluidas solo se muestra al editar una conciliación de resumen.

• Proceso: asocia el perfil a un determinado proceso de conciliación, porejemplo, el proceso de conciliación de la hoja de balance o el proceso deconciliación de GAAP local. Los procesos se definen en la configuración delsistema.



• Formato: asocia el perfil a un formato creado por un administrador delservicio, lo que determina el método de conciliación y el tipo de informaciónrequerida que debe proporcionar el preparador.

• Método: identifica el método de conciliación asociado al formato asignado alperfil.

• Clasificación de riesgo: asocia el perfil a una clasificación de riesgo. Lascalificaciones de riesgo se definen en la configuración del sistema, por ejemplo,Alta, Baja o Media.

• Tipo de cuenta: asocia el perfil a un tipo de cuenta. La clasificación de riesgo yel tipo de cuenta son atributos que facilitan la creación de informes: losadministradores del servicio definen los valores y se pueden utilizar enpaneles y vistas de lista para filtrar las conciliaciones.

• Balance normal: identifica si el perfil debe contener un balance de débito, unbalance de crédito, o bien un balance de débito o crédito. Si el balance esdiferente del normal, se establece una advertencia en la conciliación.

• En Métodos de conciliación automática, seleccione un método que describalas condiciones que deben ser verdaderas para que las conciliacionesconfiguradas con el método de conciliación automática especificado cumplanlos criterios de conciliación automática. Si alguna de las condiciones es falsa, laconciliación automática falla y el estado de la conciliación cambia a Abierto,para que el preparador pueda preparar la conciliación manualmente:

Nota:

Si se ha activado la casilla de verificación "Introducción manual de balances"para los balances del sistema de origen o del subsistema, la conciliación no esapta para la conciliación automática.

– Para el análisis de cuenta:

* Requisitos de El balance es cero:

* Si se asigna un formato de análisis de cuenta al perfil, éste sepuede habilitar para el método de conciliación automática "Lacuenta tiene balance 0".

* Si el balance asociado a la conciliación para un determinadoperiodo es 0, la conciliación se prepara y revisa automáticamentepara ese periodo.

* Si el balance no es 0, la conciliación se debe preparar y revisarmanualmente.

Si la conciliación automática se realiza correctamente, el estado de laconciliación se establece en Cerrado.

* Requisitos de El balance es cero y sin actividad:

* El balance del sistema de origen es cero.

* El balance del sistema de origen es el mismo que el anteriorbalance del sistema de origen de conciliación.



Nota:

Esta última condición también implica que debe existir un balance de sistemade origen de conciliación anterior.


* Requisitos de Sin actividad:

* Si existe una conciliación anterior, se deben cumplir las siguientescondiciones:

* El estado de la conciliación anterior debe ser Completo.

* El balance del sistema de origen de la conciliación anteriordebe ser el mismo que el balance del sistema de origen de laconciliación actual.

* El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que elformato de conciliación actual

Concretamente:

a. El ID de formato utilizado para crear las instancias deformato actual y anterior debe ser el mismo.

b. La instancia de formato actual no debe contener atributosobligatorios que no existan en la instancia de formatoanterior.

* Si una conciliación anterior no existe, se asume que el balance delsistema de origen de la conciliación anterior es cero:

* Si el balance del sistema de origen del periodo actual tambiénes cero, la conciliación se conciliará automáticamente.

* Si el balance del sistema de origen del periodo actual no escero, la conciliación no se conciliará automáticamente.

Si la conciliación automática se realiza correctamente:

* El estado de la conciliación se establece en Cerrado.

* Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balanceexplicado se copian de la conciliación anterior a la conciliaciónactual:

* Se copian los archivos adjuntos y los comentarios asociados ala transacción.

* Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura ala nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el quese ha copiado la transacción).

* La infracción de validez para esa transacción se estable si lavalidez es superior a la validez autorizada.



* Se establece el indicador de infracción de validez para laconciliación si una o más transacciones de cada tipo tienenuna infracción de validez.

* Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en elnivel de conciliación.

* Requisitos de El balance está dentro del rango:

* Debe existir una conciliación anterior y el estado de ésta debe serCompleta.

* El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que elformato de conciliación actual. En concreto, el ID de formatoutilizado para crear las instancias de formato actual y anteriordebe ser el mismo; la instancia de formato actual no debecontener atributos obligatorios que no existan en la instancia deformato anterior.

* El balance del sistema de origen es mayor o igual que el rango delbalance (bajo).

* El balance del sistema de origen es menor o igual que el rango delbalance (alto).









* Requisitos de El balance está dentro del rango y sin actividad:

* Debe existir una conciliación anterior y el estado de ésta debe serCompleta.

* El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que elformato de conciliación actual. En concreto, el ID de formatoutilizado para crear las instancias de formato actual y anteriordebe ser el mismo; la instancia de formato actual no debe



contener atributos obligatorios que no existan en la instancia deformato anterior.

* El balance del sistema de origen es mayor o igual que el rango delbalance (bajo).

* El balance del sistema de origen es menor o igual que el rango delbalance (alto).

* Balance del sistema de origen: balance del sistema de origen deconciliación anterior = 0; el rango puede ser un número negativo.

Nota:










– Para la comparación de balances:

* Requisitos de El balance es cero:

* Si se asigna un formato de comparación de balance al perfil, estese puede activar para el método de conciliación automática "Lacuenta tiene balance 0".

* Si el balance asociado a la conciliación para un determinadoperiodo es 0, la conciliación se prepara y revisa automáticamentepara ese periodo.

* Si el balance no es 0, la conciliación se debe preparar y revisarmanualmente.




* Requisitos de El balance es cero y sin actividad:

* El balance del sistema de origen es cero.

* El balance del sistema de origen es el mismo que el anteriorbalance del sistema de origen de conciliación.

Nota:



* Requisitos de Sin actividad:

* Si existe una conciliación anterior, se deben cumplir las siguientescondiciones:

* El estado de la conciliación anterior debe ser Completo.

* El balance del sistema de origen de la conciliación anteriordebe ser el mismo que el balance del sistema de origen de laconciliación actual.

* El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que elformato de conciliación actual.

Concretamente:

a. El ID de formato utilizado para crear las instancias deformato actual y anterior debe ser el mismo.

b. La instancia de formato actual no debe contener atributosobligatorios que no existan en la instancia de formatoanterior.

* Si una conciliación anterior no existe, se asume que el balance delsistema de origen de la conciliación anterior es cero:

* Si el balance del sistema de origen del periodo actual tambiénes cero, la conciliación se conciliará automáticamente.

* Si el balance del sistema de origen del periodo actual no escero, la conciliación no se conciliará automáticamente.











* Coincidencia de balances (% de tolerancia): si se asigna un formatode comparación de balances al perfil, se puede activar el perfil para elmétodo de conciliación automática "Comparación de balances cuandocoincidan los balances (% de tolerancia)".

Si se habilita este método, se puede aplicar un valor de umbral. Elporcentaje de umbral se multiplica por el balance del sistema deorigen para calcular un valor de umbral.

* Si la diferencia entre el balance del sistema de origen y el delsubsistema es menor que el valor de umbral de un periodo, laconciliación se prepara y revisa automáticamente para eseperiodo.

* Si la diferencia es mayor que el valor del umbral, la conciliaciónse debe preparar y revisar manualmente.

Introduzca el umbral de balance coincidente (porcentaje) en formade número entero entre 1 y 100.


* Coincidencia de balances (nº de tolerancia): la diferencia entre elbalance del sistema de origen y el balance del subsistema es inferior oigual al valor de tolerancia; el valor de tolerancia se especifica en elperfil. Introduzca la cantidad de tolerancia del umbral de balancecoincidente (número).


• Límites de validez máxima: introduzca el número de días para la validezmáxima de las transacciones de conciliación:

– Ajustes de conciliación (se aplica a los métodos Análisis de cuenta yComparación de balances)

– Explicaciones de balance (se aplica al método Análisis de cuenta)



Nota:

Infracción de validez: si se proporciona un valor y la conciliación contienetransacciones donde la validez de los elementos (calculada como la diferenciaentre la fecha de finalización del periodo y la fecha de apertura de latransacción) es mayor que el valor proporcionado, las transacciones se marcancomo infracciones de validez y la conciliación contiene una advertencia deinfracción de validez.

• Introducción manual de balances: determine si el preparador puedeintroducir de forma manual los balances del sistema de origen o delsubsistema en la conciliación. Estas casillas solo se activan si los balances no sevan a importar para el perfil. Seleccione una o ambas:

– Introducir manualmente balances del sistema de origen (se aplica a ambosmétodos de conciliación)

– Introducir manualmente balances del subsistema (se aplica al métodoComparación de balances)

Nota:

Si se ha activado la casilla de verificación "Introducción manual de balances"para los balances del sistema de origen o del subsistema, la conciliación no esapta para la conciliación automática.

4. Siga los siguientes pasos para supervisar qué roles se han completado de formaautomática por reglas de formato o perfil:

a. Desde la pantalla de Conciliaciones, haga clic en Acciones y, a continuación, enSeleccionar columnas.

b. Seleccione Enviado automáticamente para indicar que se ha ejecutadoautomáticamente una regla y que se ha enviado la conciliación.

c. Seleccione Aprobado automáticamente (nivel 1) para indicar que se hautilizado una regla para completar el rol de forma automática.

Por ejemplo, si ha configurado una regla para que el rol Revisor 1 la apruebe deforma automática cuando la diferencia sin explicar sea de 0,00, la columnaAprobado automáticamente (nivel1) indicará que se utilizó una regla paracompletar de forma automática el rol. Del mismo modo, las conciliaciones que sehan conciliado automáticamente mediante métodos de conciliación automáticapermanecerán en columnas separadas para indicar si fueron conciliadasautomáticamente y qué método de conciliación automática se utilizó.

5. Seleccione el separador Instrucciones.

El separador Instrucción hereda las instrucciones configuradas en el formatoasignado al perfil, eliminando así la necesidad de proporcionar instruccionesespecíficas para todos y cada uno de los perfiles. Algunos perfiles, sin embargo, sírequieren instrucciones adicionales. Agregue las instrucciones como párrafos detexto, archivos adjuntos, URL o vínculos a archivos en repositorios de documentos.

6. Seleccione la pestaña Flujo de trabajo.



Esta pestaña contiene las asignaciones del preparador y el revisor. Sólo se puedenasignar estas funciones a los usuarios autorizados para la función de preparador yrevisor en un perfil. El sistema evita que se asignen al mismo usuario roles depreparador y revisor en el mismo perfil, o bien que se asignen al mismo usuariovarios roles de revisor.

• Introduzca esta información para el preparador:

– Nombre de usuario: los nombres de usuario disponibles para su seleccióncomo preparador son solo los usuarios autorizados con la función depreparador. Para seleccionar asignar un preparador a un usuario o equipodesignado, haga clic en (Seleccionar un usuario de copia de seguridad).

– Usuario de copia de seguridad: si asigna un usuario para el preparadorprincipal puede asignar un usuario de copia de seguridad autorizadocomo preparador:

Nota:

Un preparador de copia de seguridad solo puede preparar la conciliacióncuando el primario ha configurado su estado como no disponible.

a. Haga clic en (Seleccionar un usuario de copia de seguridad).

b. Introduzca el Nombre y los Apellidos, o bien haga clic en Buscar paraseleccionar un usuario de copia de seguridad.

– Frecuencia: si un perfil contiene una frecuencia que coincide con una delas frecuencias asociadas a un periodo, la conciliación se copia en elperiodo en el que el administrador del servicio utiliza la función Copiar enperiodo. Ejemplo de frecuencia: anual, trimestral, trimestral-EE. UU,trimestral-Europa o mensual.

– Desplazamiento de día de inicio: determina la fecha de inicio de laconciliación. Puede ser un número negativo o positivo y determina elnúmero de días antes de (si se ha configurado como un número negativo)o después de (si se ha configurado como un número positivo) de la fechade cierre del periodo en la que tiene autorización para comenzar laconciliación.

– Programar desde: determina con que día (por ejemplo, día de cierre o díade finalización) está relacionado el desplazamiento de día de inicio.

– Duración: se agrega a la fecha de inicio para calcular la fecha devencimiento del preparador.

• Al asignar revisores, comience por el revisor con la frecuencia más alta.Introduzca la información de los revisores:

– Nivel: soporta una cantidad ilimitada de niveles de revisión.

– Nombre de usuario: los nombres de usuario disponibles para su seleccióncomo revisores son solo los usuarios autorizados con la función de revisor.

Para asignar un revisor o equipo de copia de seguridad:

a. Haga clic en (Seleccionar un revisor).



b. Si ha seleccionado un usuario para el revisor principal, puedeseleccionar un revisor de copia de seguridad: En la columna Usuariode copia de seguridad, haga clic en ( Seleccionar un usuario de copiade seguridad) y seleccione un usuario de copia de seguridad.

– Frecuencia del revisor: determina la frecuencia con la que se revisa laconciliación. Es posible que las conciliaciones se preparen mensualmente yse revisen trimestralmente.

– Duración del revisor: determina la fecha de vencimiento del revisor. Lafecha de vencimiento se calcula como fecha de inicio del preparador +duración del preparador + duración del revisor. No hay días dedesplazamiento de día de inicio para los revisores. Esto se debe a que lafecha de inicio del revisor se determina en función de cuándo libera elpreparador la conciliación para su revisión. En cuanto se produce laliberación, el revisor puede comenzar la revisión.

7. Seleccione la pestaña Moneda.

Si se configura el sistema mediante una configuración de moneda, se oculta elseparador Moneda. Las conciliaciones de resumen siempre se preparan en unaúnica moneda. Es necesario realizar cambios en la pestaña Moneda para habilitar laconfiguración para un depósito de monedas único. Para las conciliaciones deresumen, seleccione el tipo de tasa y, a continuación, el depósito de monedas único.El depósito de monedas funcional es el predeterminado.

Determina el número de depósitos de moneda habilitados la conciliación y elcomportamiento de la conversión de tipos de cambio. Introduzca la siguienteinformación:

• Tasa histórica: seleccione Tasa histórica para los perfiles que contienen cuentasno sujetas a revalorización en el sistema de origen:

– Si se selecciona Tasa histórica, el preparador debe especificar el valor entodos los depósitos de monedas habilitados en la conciliación al introducirtransacciones en la conciliación (por ejemplo, explicaciones de balance oajustes).

– Si Tasa histórica está desactivada, el preparador tendrá que introducir unvalor en el depósito de monedas de nivel más bajo (por ejemplo, eldepósito de monedas introducido) y el sistema calcula el valor equivalenteen los demás depósitos de monedas mediante los tipos de cambiomantenidos.

• Tipo de cambio

La selección de tipo de tasa se aplica únicamente si se desactiva la tasahistórica. Cuando los tipos de moneda extranjera (tipos de cambio) se cargan,estas se asocian a un tipo de cambio. El valor de tipo de tasa de cambio en elperfil determina la serie de tases FX que se utilizan para realizar los cálculos deconversión de moneda para las transacciones de las conciliacionespertenecientes al perfil.

• Para cada una de las etiquetas de depósito (por ejemplo, Introducido,Funcional o Generación de informes), habilítela y seleccione la monedapredeterminada.



• La tabla de depósitos de moneda determina los depósitos de moneda que hayhabilitados para el perfil. Los depósitos de monedas se configuran en laconfiguración del sistema y solo aquellos depósitos habilitados en el nivel delsistema se pueden habilitar para perfiles individuales. Si hay un depósito demonedas habilitado, se puede asignar una moneda predeterminada al perfil,ya sea mediante la aceptación del valor predeterminado del nivel del sistemapara ese depósito o mediante la asignación de un valor predeterminadoespecífico del perfil.

8. Seleccione la pestaña Acceso.

Determina qué usuarios están autorizados como comentaristas o revisores deconciliaciones relacionadas con el perfil. Los comentaristas pueden ver lasconciliaciones y agregar comentarios a las conciliaciones o a las transacciones de lasconciliaciones. Los visores tienen acceso de sólo lectura.

Para seleccionar un usuario o equipo como comentaristas o visores:

a. Haga clic en Agregar.

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar visores o Seleccionar comentaristas, hagaclic en (Buscar usuarios).

c. Seleccione Usuarios o Equipos y, a continuación, introduzca el nombre o hagaclic en Buscar.

d. En Resultados de la búsqueda, seleccione los usuarios o equipos decomentarista o visores y agréguelos a la columna Disponibles.

e. Haga clic en Aceptar.

9. Seleccione el separador Atributos.

Permite a los administradores del servicio asignar atributos a los perfiles yproporcionar valores para los atributos. Los atributos se presentan en formato desolo lectura en la conciliación en la sección Propiedades adicionales. Los atributosdeben existir antes de que se pueden asignar a un perfil.

10. Seleccione el separador Reglas.

Le permite supervisar los roles que se han completado de forma automáticamediante reglas de formato o perfil.

Están disponibles las siguientes reglas de conciliación:

• Envío automático de conciliación indica que las conciliaciones se hanconciliado automáticamente mediante un método de conciliación automática.Puede crear un filtro, o utilizar un filtro previamente guardado, para establecerlas condiciones.

Las conciliaciones que utilizan un método de conciliación automática seindican en la columna Enviado automáticamente en la lista de conciliaciones sifueron conciliadas automáticamente según qué método de conciliaciónautomática.

• Aprobación automática de conciliación indica que se ha utilizado una reglapara completar automáticamente el rol. Debe seleccionar un nivel de revisor.Puede crear un filtro, o utilizar un filtro previamente guardado, para establecerlas condiciones.



Por ejemplo, si ha configurado una regla para que el Revisor 1 la apruebeautomáticamente cuando la diferencia sin explicar sea de 0,00, la columnaRevisado automáticamente (nivel x) en la lista de conciliación indicará que seha utilizado una regla para completar de forma automática el rol.

11. Revise la pestaña Historial.

Captura una pista de auditoría de los cambios en el perfil, incluidos los cambios enlas asignaciones de flujo de trabajo, los cambios en la configuración de formato, laclasificación de riesgo o los atributos de perfil.

12. Haga clic en Guardar y en Cerrar.

Para ver el vídeo sobre la edición de conciliaciones, haga clic en este enlace:

Actualización de atributos de conciliaciónUn administrador del servicio o un usuario avanzado puede actualizar los atributos delas conciliaciones en Lista de conciliaciones, ya sea en la propia lista o en el panelEstablecer usuario del panel Acciones.

Para actualizar atributos de conciliación:


2. En la lista Conciliación, haga clic en una conciliación y, a continuación, en Editar.

3. En el separador Propiedades, utilice las siguientes reglas para realizaractualizaciones de atributos:

Tabla 5-2 Reglas para realizar actualizaciones de atributo

Atributo Estado deconciliaciónpendiente

Estado deconciliación abierto

Estado deconciliación cerrado

ID de cuenta/ID deperfil

No No No

Nombre de cuenta Sí Sí Sí

Descripción decuenta

Sí Sí Sí

Proceso Sí Sí Sí

Formato No No No

Clasificación deriesgo

Sí Sí Sí

Tipo de cuenta Sí Sí Sí

Balance normal No existe en laversión 11.1.2.4.

No No




Tabla 5-2 (Continuación) Reglas para realizar actualizaciones de atributo




Atributos deconciliaciónautomática

Sí No No

Validez máxima:ajuste

Sí No (debido aindicadores deinfracciones devalidez)

No (debido aindicadores deinfracciones devalidez)

Validez máxima:explicación debalance

Sí No Sí

Introducirmanualmentebalances del sistemade origen

Sí Sí Sí

Introducirmanualmentebalances delsubsistema

Sí Sí Sí

Instrucciones Sí Sí Sí

Referencias deinstrucción

Sí Sí Sí

Moneda: activada Sí No No

Moneda: monedapredeterminada

Sí, aunque solo paradepósitos habilitados



Tasa histórica Sí No No

Tipo de cambio Sí No No

Acceso: visores Sí Sí Sí

Acceso:comentaristas

Sí Sí Sí

Atributospersonalizados deperfil

Sí (adición,eliminación o cambiode valores)



Fecha de inicio Sí No No

Adición decomentarios deconciliación (a lapestaña de resumen),sujeta a asignación defunciones

Sí Sí Sí







Adición decomentarios detransacción, sujeta aasignación defunciones

Sí Sí Sí

Atributos deconciliación deresumen

Atributo Sí/No deconciliación deresumen

No No No

Adición oeliminación decuentas hijo

No No No

Usuario de flujo detrabajo actual

Cambio de usuarioasignado a unusuario diferente

Sí Sí Sí

Frecuencia No No No

Duración Sí Sí Sí

Usuario de flujo detrabajo anterior


Sí Sí Sí

Frecuencia No No No


Usuario de flujo detrabajo futuro


Sí Sí Sí

Frecuencia No No No


Adición/eliminaciónde niveles de revisor







Adición de niveles derevisor futuros

Sí Sí No

Eliminación deniveles de revisorfuturos

Sí Sí No

Gestión de solicitudes de reasignaciónLos administradores de servicio y los usuarios avanzados pueden gestionar lassolicitudes de reasignación enviadas por preparadores y revisores.

Para visualizar y aprobar o rechazar las solicitudes de reasignación:

1. Seleccione Panel de BI.

Se muestra Mi lista de trabajos con las solicitudes de reasignación en el perfil deseguridad del administrador o del usuario avanzado.

2. Seleccione un registro de reasignación.

3. En Solicitudes de reasignación, realice una de las siguientes acciones:

• Para aprobar todas las solicitudes de reasignación:

a. Si el solicitante no ha especificado el nombre de la persona a la que se debetransferir la responsabilidad, introduzca un nombre en Nuevo usuario.Para aplicar este nombre a todas las solicitudes, haga clic en Aplicar atodo.

b. Haga clic en Aprobar todo.

• Para rechazar todas las solicitudes de reasignación mostradas, seleccioneRechazar todo.

• Para aprobar o rechazar las solicitudes de reasignación individuales, para cadasolicitud, en Estado, realice una selección.

4. Después de hacer clic en Aceptar, se envía una notificación de correo electrónico dela acción al preparador o revisor que realizó la solicitud.

Reasignación de preparadores y revisores

Un administrador del servicio o un usuario avanzado podrá reasignar:

• Al preparador actual a conciliaciones con el estado Abierto con preparador.

• Al revisor actual a conciliaciones con el estado Abierto con revisor.

Gestión de solicitudes de reasignación


Nota: Tanto un administrador de servicio como un usuario avanzado puedenotorgar a los usuarios de flujo de trabajo la capacidad de solicitar y aprobarreasignaciones. Consulte Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar yaprobar solicitudes de reasignación.

Cuando se reasignen las conciliaciones, se enviará inmediatamente una notificaciónpor correo electrónico a los usuarios reasignados.

Para volver a asignar preparadores y revisores:

1. En Inicio, seleccione Conciliaciones.

2. Seleccione una conciliación con el estado Abierto con preparador o Abierto conrevisor.

Nota:

Los administradores del servicio y usuarios avanzados también puedenreasignar a preparadores y revisores mediante Agregar/Establecer usuario enel panel Acciones en Conciliación.

3. Seleccione Acciones y, a continuación, Ver.

4. Seleccione Acciones y, a continuación, Reasignar usuario.

5. Seleccione un usuario.

6. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cerrar.

Reapertura de conciliacionesLos administradores del servicio y los usuarios avanzados pueden volver a abrir lasconciliaciones cerradas.

Para volver a abrir una conciliación:

• Devuelve el estado a Abierto con preparador.

• Envía una notificación por correo electrónico al preparador a la mañanasiguiente..

Para volver a abrir conciliaciones:


2. En la lista Conciliación, haga doble clic en una conciliación con el estado Cerrado.

3. En el separador Resumen, seleccione Acciones y, a continuación, Volver a abrirconciliación.

Aparece la confirmación.


Reapertura de conciliaciones


Uso de equiposLos equipos se pueden definir y completar con usuarios con diferentes roles. Losusuarios pueden tener roles de usuario o de visor. El rol de usuario incluye los rolesde preparador, revisor o visor. Ese rol debe asignarse a un equipo para que puedarealizarlo.

Cuando se crea una conciliación, se guarda la pertenencia de equipo con laconciliación. De este modo, se puede mantener la precisión del historial y reflejar laspersonas que trabajaban en la conciliación. Sin embargo, si un administrador realizacambios en la pertenencia del equipo y desea verlos aplicados en la conciliaciónexistente, puede utilizar la opción Refrescar equipos de la lista desplegable Accionesen la conciliación para actualizar la lista de pertenencia almacenada en dichaconciliación.

Si suprime un miembro de un equipo, y dicho miembro ya ha completado el trabajo enuna conciliación como preparador o revisor, el sistema sigue mostrando a ese usuariocomo Preparador (real) o Revisor (real). Todo ello, además del preparador o revisorreal.

Para crear un equipo nuevo y agregar usuarios al equipo

1. En la página Inicio, seleccione Herramientas, a continuación, Control de acceso y,por último, Administrar equipos.

2. En Administrar equipos, haga clic en Nuevo.

3. Para cada equipo, en Definir equipo, introduzca lo siguiente:

• Nombre

• Descripción

• Roles

Seleccione un módulo y, a continuación, seleccione los roles para el equipo:Usuario o Visor. El rol de usuario incluye: Preparador, Revisor oComentarista.

• Miembros

Nota:

En los resultados de búsqueda no se incluyen otros ID de equipo o de grupo.Los equipos no otorgan roles a los ID de los miembros; los ID de los miembrosya tienen que tener asignados los roles necesarios.

Para agregar miembros:

a. En Miembros, haga clic en Agregar.

b. Introduzca el nombre parcial o completo, el apellido o haga clic enBuscar para seleccionar los nombres.

c. En Resultados de la búsqueda, haga clic en Agregar o Agregar todo paraagregar las selecciones a la lista Seleccionados.

Uso de equipos


d. Seleccione Usuario principal para que el estado de las conciliacionescambie a Reclamado de forma predeterminada con dicho usuario.

Nota:

El resto de los miembros del equipo podrán entonces reclamar lasconciliaciones.

e. Haga clic en Aceptar.

Supresión de equipos

Para suprimir un equipo entero:

Nota:

Si se ha asignado un equipo a unos perfiles, no se podrá suprimir. Parasuprimir un equipo, elimínelo de todos los perfiles a los que se ha asignado.

1. En Administrar equipos, seleccione el equipo que desea suprimir y, acontinuación, en Acciones, seleccione Suprimir.

2. En la advertencia, haga clic en Sí para confirmar la supresión.

3. Haga clic en Aceptar y en Administrar equipos y, a continuación, haga clic enCerrar.

Adición de usuarios a equipos existentes

Para agregar usuarios a equipos:

1. En Administrar equipos, seleccione un equipo y, a continuación, en Miembros,haga clic en el signo más (+) o, en Acciones, haga clic en Agregar

2. En Seleccionar usuarios, introduzca el nombre parcial o completo, el apellido ohaga clic en Buscar para seleccionar nombres.

3. También puede hacer clic en Detalles para ver información sobre ese usuario yconfirmar que es el usuario correcto.

4. Seleccione el usuario y utilice las teclas de dirección para agregar el usuario a lacolumna de la derecha y, a continuación, haga clic en Aceptar.

5. En Editar equipo, haga clic en Aceptar y, a continuación, en Administrarequipos, haga clic en Cerrar.

Eliminación de miembros de un equipo

Para eliminar miembros de un equipo:

1. En Administrar equipos, seleccione un equipo y, a continuación, en Acciones,seleccione Editar.

2. En Miembros, seleccione el usuario que desea eliminar y haga clic en el icono X o,en Acciones, haga clic en Eliminar.

Uso de equipos


3. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Administrar equipos, haga clic enCerrar

Edición de los detalles del equipo o un miembroPara editar los detalles de un equipo entero o para editar la información de unmiembro:

1. En Administrar equipos, seleccione un equipo y, a continuación, en Acciones,seleccione Editar.

2. Realice cambios en el nombre y descripción del equipo o de los roles asignados.También puede cambiar la lista de miembros del equipo o detalles de un miembrodel equipo en particular.

3. Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Aceptar y, acontinuación, en Administrar equipos, haga clic en Cerrar.

Generación de un informe de aprovisionamiento

Para generar un informe de aprovisionamiento:

1. En la página de inicio, seleccione Herramientas y, a continuación, Control deacceso.

2. Seleccione el separador Informe de aprovisionamiento .

3. Seleccione los criterios para crear el informe de aprovisionamiento y, acontinuación, haga clic en Ejecutar informe .

4. Opcional: Haga clic en Exportar a CSV.


Importación y exportación de equipos y miembrosLos administradores y los usuarios avanzados pueden realizar una actualizaciónmasiva de equipos y miembros, en lugar de realizarla de forma individual. Elarchivo .csv exportado de los equipos proporciona un informe de dichos equipos y losmiembros de cada uno.

También puede crear nuevos grupos editando el archivo .csv de los equipos. Cuandoedite el archivo .csv de los equipos, deberá utilizar el formato según se indica en"Formato de archivo necesario".

Debe realizar los siguientes pasos:

• Genere el archivo .csv de exportación. Consulte el formato en el apartado"Formato de archivo necesario" que se muestra a continuación.

• Importe la información en la aplicación.

En Account Reconciliation, se pueden seleccionar los siguientes roles del separadorGestor de tareas:

• Usuario

• Visor

Uso de equipos


Exportación de equipos y miembros

Para realizar una exportación masiva de equipos y miembros:

1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Control deacceso.

2. Haga clic en el separador Administrar equipos.

3. Seleccione un equipo.

4. Haga clic en el icono Exportar archivo . Los equipos que aparecen en lapágina Administrar equipos se exportan a un archivo con el nombre teams.csv, deforma predeterminada.

5. Haga clic en Guardar para guardar el archivo teams.csv. El archivo proporcionauna lista de todos los equipos y los miembros de cada uno.

Formato de archivo necesario

Cuando cree un archivo .csv para importar o exportar equipos, deberá utilizar elsiguiente formato:

Elemento CSV Necesario Descripción

#team Sí Lista de equipos condescripción y roles delequipo.

#team_children No Lista de los miembros delequipo.

Roles No Si un equipo tiene unos rolesespecíficos, los valorespermitidos serán Sí y No. Elvalor predeterminado es No.

Los roles permitidos sonAdministrador, Usuarioavanzado, Usuario y Visor.

id Sí Identifica específicamente unequipo o el nombre de unequipo.

Primary_user No Los valores permitidos son Síy No. El valorpredeterminado será No,incluso si la columna o elvalor no están especificados.

A continuación se muestra un ejemplo de archivo CSV.

Uso de equipos


Importación de equipos y miembros

Al importar los equipos, el sistema fusiona la lista de equipos. Por ejemplo, si laaplicación ha definido los equipos 1, 2 y 3, y el archivo CSV ha definido los equipos 2 y4, tras el proceso de importación, el equipo 2 se actualizará y el equipo 4 se añadirá.

Los contenidos del archivo CSV reemplazarán la pertenencia a un equipo. Porejemplo, si en la aplicación el equipo 1 tiene como miembros a los usuarios A, B y C, yen el archivo CSV tiene a los usuarios B y D, tras el proceso de importación, seincluirán al equipo 1 los usuarios B y D.

Para realizar una importación masiva de equipos y miembros:

1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Control deacceso.

2. Haga clic en el separador Administrar equipos.

3. Seleccione un equipo.

4. Haga clic en el icono Importar archivo , y complete la información siguiente:

• En Archivo, busque el archivo .csv exportado.

• En Tipo de importación, seleccione una de las siguientes opciones:

Uso de equipos


– Haga clic en Reemplazar para reemplazar las filas del archivo teams.csv.Se trata de la opción predeterminada.

– Haga clic en Reemplazar todo para realizar la importación tal como seindica a continuación:

* Si el equipo existe tanto en la IU como en el archivo .csv, laimportación sobrescribirá los datos para actualizar el equipo en la IU.

* Si existe algún equipo adicional en la IU pero no en el archivo .csv,dicho equipo se suprimirá.

* Si existe algún equipo adicional en el archivo .csv pero no en la IU,dicho equipo se importará.

Atención: Se suprimirá cualquier entrada que no esté incluida en el archivode importación.

• En Delimitador de archivo, seleccione Coma o Tabulador.

5. Haga clic en Importar.

La importación se ejecuta, al tiempo que proporciona estadísticas sobre elprogreso de la importación.

6. Cuando se haya completado la importación, verifique los resultados en el cuadrode mensajes Importar equipos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Reclamación y liberación de conciliaciones de equipoEl proceso de realizar conciliaciones de equipo es idéntico al proceso de realizarconciliaciones normales, excepto en la función de reclamación.

Reclamación de una conciliación

Cuando se asignan los roles de Preparador o Revisor a un equipo, cualquier miembrodel equipo puede realizar las funciones asociadas al rol, pero solo después de que elusuario haya reclamado la conciliación.

Antes de reclamar la conciliación, el usuario tiene acceso de visor implícito. Despuésde reclamar una conciliación, otros miembros del equipo siguen teniendo la capacidadde reclamarla, pero si lo hacen, la reclamación del usuario inicial termina, por lo que serevoca la capacidad de ese usuario de realizar las funciones del rol y se otorga alusuario que ha realizado la última reclamación.

La capacidad para reclamar una conciliación de otro usuario es necesaria paraadaptarse a casos en los que se ha producido una reclamación; pero el usuario con lareclamación no puede terminar las funciones de la función (por ejemplo, debido a unaausencia inesperada).

Para reclamar una conciliación:

1. En la página Inicio, haga clic en Conciliaciones y, a continuación, seleccione yabra la conciliación en la que desee trabajar.

2. Abra la conciliación y, a continuación, haga clic en Reclamar. Se muestra el botónLiberar.

3. Haga clic en Retirar para eliminar la reclamación realizada por el usuario.

Uso de equipos


Nota: Si el administrador del servicio ha activado esta función, puedereclamar o liberar varias conciliaciones a la vez.


2. En Conciliaciones, resalte las conciliaciones que desea reclamar o liberar y hagaclic en Acciones y, a continuación, en Actualizar.

3. Seleccione Reclamar o Liberar. La acción se realizará en todas las conciliacionesresaltadas.

Para determinar si se ha reclamado una conciliación, compruebe los siguientesatributos de vista y columna:

• Preparador (reclamado): si es Sí, se ha reclamado la función Preparador. Si es No,no se ha reclamado.

• Revisor # (reclamado): # indica el nivel del revisor. Si es Sí, se ha reclamado estenivel de revisor. Si es No, no se ha reclamado.

Para filtrar por los atributos Preparador (reclamado) y Revisor # reclamado:

1. En la parte superior del panel Filtrar, haga clic en (Seleccionar atributosfiltrables).

2. Seleccione los atributos deseados en Disponibles.

3. Haga clic en >> para mover los atributos a Seleccionados.


Para agregar los atributos Preparador (reclamado) y Revisor # (reclamado) comocolumnas Vista de lista:

1. Haga clic en Columnas en la parte superior de la vista Lista de conciliaciones.

2. Seleccione los atributos deseados en Disponibles.

3. Haga clic en >> para mover los atributos a Seleccionados.


Realización de conciliaciones de resumenExcepto por las diferencias de claves, el proceso para preparar una conciliación deresumen es similar al de una conciliación normal.

Opciones Generar todo y Generar actualizado

Las conciliaciones de resumen están destinadas a resumir el contenido de una o másconciliaciones hijas. Sin embargo, el preparador de la conciliación de resumen debecontrolar cuándo se produce esta actualización para evitar casos en los que elcontenido de la conciliación cambia inesperadamente, por ejemplo, después de que sehaya enviado una conciliación para su revisión o se haya revisado. Para proporcionareste control de actualización al preparador de la conciliación de resumen, están lassiguientes opciones en la sección Resumen de balance de la conciliación:

• Generar todo: hace que se importen todos los detalles de conciliación de todas lasconciliaciones hijas en la conciliación de resumen.



• Generar actualizado: sólo importa los detalles de conciliación de lasconciliaciones hijas actualizadas desde la última vez que se actualizó laconciliación de resumen.

Configuración de resumen de balance

En una conciliación normal, las columnas de la tabla Resumen de balance se utilizanpara mostrar los balances en distintas monedas y depósitos de monedas.

Las conciliaciones de resumen:

• Siempre se preparan en una única monea y un único depósito de monedas. Por lotanto, las columnas se utilizan en cambio para mostrar los balances de cadaconciliación hija incluida en la conciliación de resumen.

• Se proporciona una columna de total que suma los valores de todas lasconciliaciones hijas.

• El ID de cuenta de conciliación hija se muestra como hipervínculo en elencabezado de columna. Al hacer clic en este hiperenlace, se abre un cuadro dediálogo que contiene la conciliación hija. Puesto que la conciliación de resumen secrea a partir del contenido originado en la conciliación hija, se otorga una funciónde revisión implícita para el preparador de la conciliación de resumen, quepermite a dicho usuario rechazar la conciliación hija (para que se pueda corregir),pero sólo si se ha cerrado esta conciliación.

Es decir, se debe realizar el proceso de revisión normal para la conciliación hijapara que el preparador de la conciliación de resumen pueda iniciar un rechazo.

• Si se modifican las cuentas hijas de una conciliación de resumen, tiene que volvera ejecutar la carga de datos para los balances del sistema y subsistema de origenpara que se actualicen correctamente en las columnas de balance de las vistas.

Nota:

Los antiguos balances del sistema y subsistema de origen aparecen en lascolumnas de balance de las vistas hasta que se vuelve a ejecutar la carga dedatos.

La tabla Resumen de balance incluye las siguientes filas adicionales para lasconciliaciones de resumen:

• ID de cuenta de conciliación hija: el ID de cuenta de conciliación hija se muestracomo hipervínculo en el encabezado de columna.

• Estado: identifica el estado de la conciliación hija (Pendiente, Abierta, Cerrada oVacía).

Nota:

Los preparadores de conciliaciones de resumen no pueden enviar laconciliación para su revisión hasta que todas las conciliaciones hijas estáncerradas. La columna Total no contiene ningún valor de estado.

• Actualizada: si el preparador de la conciliación hija ha realizado cambios en elladesde la última vez que un preparador generó la conciliación de resumen, aparece



la palabra Actualizada. La columna Total también incluye la palabra Actualizadasi se ha actualizado una o más conciliaciones hijas.

Atributo Actualizada en transacciones

Los preparadores de conciliaciones de resumen pueden editar en la conciliación deresumen transacciones procedentes de conciliaciones hijas. Sin embargo, si se produceuna edición, la transacción se marca como Modificada en la conciliación de resumen.El indicador Modificada está visible en el panel Detalle de transacción, así como enuna columna en la vista Lista de transacciones.

Atributo Perfil de resumen

Para distinguir los perfiles y conciliaciones de resumen de los perfiles y conciliacionesnormales, existe un atributo de filtro y columna denominado Perfil de resumen. Si elvalor es Sí, el perfil o la conciliación es un perfil o conciliación de resumen.



Parte IIAdministración de coincidencia de

transacciones

Consulte también:

Información sobre Coincidencia de transacciones

Creación de conciliaciones en coincidencia de transacciones

Ejecución de coincidencia automática

6Información sobre Coincidencia de

transacciones

Con Coincidencia de transacciones, las compañías pueden automatizar la preparaciónde conciliaciones de gran volumen que requieren mucha mano de obra e integrar deforma coherente los resultados en las funciones de seguimiento en Conformidad deconciliación.

Este potente módulo nuevo permitirá a las compañías ahorrar más tiempo en laejecución de las conciliaciones, al mismo tiempo que mejora la calidad y reduce elriesgo.

Se proporciona la funcionalidad Coincidencia de transacciones para usuarios conlicencia de Coincidencia de transacciones para Account Reconciliation Cloud, funciónbajo licencia opcional para Account Reconciliation Cloud.

A un nivel alto, un administrador realiza las siguientes tareas de configuración paracoincidencia de transacciones:

• Crear los tipos de coincidencia

• Definir orígenes de datos

• Trabajar con tipos de transacciones

• Definir el proceso de confrontación

• Crear formatos

• Definir perfiles

Para obtener información sobre la configuración de Confrontación de transacciones,consulte Configuración de coincidencia de transacciones

Una vez realizadas las tareas de configuración, un administrador podrá llevarlas acabo para que los usuarios puedan realizar la función de confrontación:

• Crear conciliaciones

• Importar datos

• Ejecutar coincidencia automática

Información sobre Coincidencia de transacciones 6-1

Conceptos clave


Tipo de coincidencia (creado por losadministradores)

Los tipos de confrontación determinan elfuncionamiento del proceso de confrontación detransacciones para las cuentas con el tipo deconfrontación especificado. Determinan la estructurade los datos que deben coincidir, así como las reglasutilizadas para la coincidencia.

Las compañías pueden tener muchos tipos decoincidencia. Por ejemplo, cuentas de intercompañía,cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas porpagar, así como diferentes cuentas de compensaciónque se pueden beneficiar de la coincidencia detransacciones. Ya que la estructura de datos y lasreglas de coincidencia pueden ser diferentes paracada uno de estos tipos de cuentas, las compañíaspodrían crear un tipo de coincidencia para cada unode ellos.

De forma adicional, puede utilizar tipos decoincidencia para volver a exportar ajustes a unsistema de ERP como asientos en un archivo detexto.

Orígenes de datos En función de las necesidades de la compañía, puedeque desee definir uno o más orígenes de datos. Porejemplo, puede que desee:

• Comparar transacciones entre dos orígenes dedatos para ver qué transacciones estánpendientes

• Compensar el saldo neto de las transacciones deun único origen de datos para determinar el"balance neto" de la cuenta

Para cada origen de datos, definir los atributos(columnas) existente en el origen de datos, así comocualquier atributo calculado que se utilice para elenriquecimiento o la normalización de los datos.

Frecuencia y temporización Coincidencia de transacciones responde a unaamplia variedad de necesidades del flujo de trabajo:-Confrontación y cuadre diario

-Confrontación diaria y cuadre mensual

-Confrontación y cuadre mensual



Reglas de coincidencia Las reglas de coincidencia determinan el modo enque se realizan las coincidencias. Las reglas sepueden configurar para rangos de tolerancia encuanto a fechas e importes, y se pueden realizarajustes automáticos cuando hay varianza.Están soportados los tipos de reglas de coincidenciamás comunes:

• Uno a uno• Uno a varios• Varios a uno• Varios a varios• ajuste

Proceso del flujo de trabajo del usuario mediante coincidencia de transacciones

Una vez que el administrador crea las conciliaciones, carga los datos y ejecuta elproceso de coincidencia automática, el usuario realiza estas tareas:

• Confirmar las coincidencias sugeridas

• Crear coincidencias manuales

• Ejecutar informes de balance

Aplicación de ejemplo disponible

Para ayudar a un administrador del servicio a obtener más información sobre AccountReconciliation, puede crear una aplicación de ejemplo al iniciar por primera vez elservicio. Consulte Creación de una aplicación.

Vídeo Visita guiada de la coincidencia de transacciones




Comprensión del motor de coincidencia de transaccionesEste tema le ayudará a comprender cómo el motor de coincidencia de transaccionesevalúa las transacciones. En este ejemplo, se asumen las siguientes transacciones delorigen de datos del sistema de origen y del origen de datos del subsistema.

Reglas de coincidencia

1. La "factura" del sistema de origen coincide exactamente con la del subsistema.

2. El sistema de origen coincide con la fecha del subsistema con una tolerancia deentre -1 y +3.

3. La "cantidad" del sistema de origen coincide exactamente con la del subsistema.

El atributo "cantidad" del sistema de origen y del subsistema es el atributo de cuadre.

Orden de evaluación / "El primero que coincide gana"

Las transacciones se evalúan para la coincidencia en el orden en el que aparecen en labase de datos, y la primera transacción evaluada para la coincidencia que cumpla lascondiciones será la seleccionada para la coincidencia.

Orden de evaluación/Confrontaciones de ID de transacción menores en primerlugar

Cuando se cargan las transacciones, se les asigna un ID de transacciónsecuencialmente, por lo que la transacción coincidente con el ID de transacción másbajo significa que se ha cargado en primer lugar y que será la primera en confrontarse.

En una confrontación 1 a 1, si hay dos transacciones que pueden ser una confrontacióncon una tercera transacción, pero solo se puede confrontar una, se seleccionará comoconfrontación la transacción que tenga el ID más bajo.

Tenga en cuenta que si ha ejecutado la misma regla con la opción Sin valor ambiguoseleccionada, todas las transacciones permanecerán sin confrontar (como se esperaba).

Comprensión del motor de coincidencia de transacciones


Evaluación de tolerancias

Hay tres maneras de establecer niveles de tolerancia para permitir la coincidencia detransacciones que tienen varianzas. Puede establecer lo siguiente:

• un valor de varianza de tolerancia que se aplique a las transacciones. Por ejemplo,coincidencia automática hasta con una varianza de -1 a +3.

• un nivel de umbral de tolerancia expresado con un porcentaje. Por ejemplo,coincidencia automática hasta con un 0,5 % del valor de la cantidad.

• un nivel de umbral de tolerancia expresado con un porcentaje junto con unacantidad de varianza. Por ejemplo, coincidencia automática hasta con un 1,0 % delvalor de la cantidad y hasta con una cantidad máxima de 100,00.

Nota: El valor del porcentaje no puede ser superior a 100, tanto para latolerancia alta como la baja, y puede utilizarse para atributos de origen dedatos de Número o Enteros.

Evaluación de tolerancias establecidas como valores

Al evaluar tolerancias que son un valor de tolerancia establecido, el cálculo se veafectado por lo altos o bajos que sean los valores de tolerancia aplicados a lastransacciones. Por ejemplo, en las transacciones de ejemplo en las que aplicamos unatolerancia a los valores de fecha, tenemos una tolerancia autorizada -1 y +3. Si aplicaestos valores al primer registro en la tabla del sistema de origen, el primer registro dela tabla del subsistema cumple la regla de coincidencia porque el 18 de septiembre esmenor o igual a +3 días desde el 15 de septiembre. Sin embargo, si aplicamos lastolerancias a la transacción del subsistema (en lugar de al sistema de origen), lacoincidencia falla porque el 15 de septiembre no es menor o igual a -1 días desde el 18de septiembre.

Nota:

Aunque el ejemplo anterior utiliza las tolerancias de fecha, lo mismo ocurrecon las tolerancias de tipos de datos Fecha, Hora y Entero.

Para asegurar unos resultados consistentes, hemos optado por utilizar el siguienteenfoque para evaluar tolerancias:

Evaluación de los tipos de reglas 1 a 1

Con los tipos de reglas 1 a 1, tratamos las transacciones del subsistema como las"transacciones base". En el caso de los procesos de coincidencia de origen único (tiposde formato de análisis de cuenta), se asume que en el sistema de origen estarán lastransacciones positivas, y en el subsistema estarán las transacciones negativas.

Esta lista muestra cómo se realiza la evaluación:

1. A partir de la primera transacción del sistema de origen, los límites de toleranciase agregan al valor de fecha de las transacciones para derivar el rango aceptablede los valores de fecha desde el subsistema.

2. A continuación, se selecciona la primera transacción del subsistema que coincide.En el ejemplo, el valor de fecha del sistema de origen para la primera transacciónes el 15 de septiembre.



3. Al agregar la tolerancia +3 a -1, se selecciona como coincidencia la primeratransacción del subsistema con un valor de fecha mayor o igual al 14 deseptiembre y menor o igual al 18 de septiembre. Esta coincidencia está marcada enverde a continuación.

4. Siguiendo con la segunda transacción del sistema de origen (cuyo valor de fechaes el 16 de septiembre), se encuentra la primera transacción del subsistema conuna fecha mayor o igual al 15 de septiembre y menor o igual al 19 de septiembre.Esta coincidencia está marcada en rojo a continuación:

5. Siguiendo con la tercera transacción del sistema de origen (cuyo valor de fecha esel 17 de septiembre), se asume que tenemos que encontrar la primera transaccióndel subsistema con una fecha mayor o igual al 16 de septiembre y menor o igual al20 de septiembre. Puesto que ninguna transacción del subsistema cumple con estacondición, no se crea ninguna coincidencia.



Evaluación de los tipos de regla 1 a varios

Con los tipos de regla 1 a varios, las transacciones del sistema de origen son lastransacciones base.

Nota: Para los tipos de regla 1 a varios, debe definir una condición de reglaque pueda ser una confrontación exacta o con tolerancia además del Atributode balance.

Evaluación de los tipos de regla varios a 1

Con los tipos de regla varios a 1, las transacciones del subsistema son las transaccionesbase.

Nota: Para los tipos de regla Varios a 1, debe definir una condición de reglaque pueda ser una confrontación exacta o con tolerancia además de lacondición Atributo de balance.

Evaluación de los tipos de regla varios a varios

Con los tipos de regla varios a varios, no hay transacciones base. En su lugar, lascondiciones se evalúan mediante el siguiente método:

1. Encuentre los valores mínimos y máximos del conjunto de datos completo,teniendo en cuenta las transacciones del sistema de origen y del subsistema. En elejemplo, esos valores son:

• Mínimo: 14 de septiembre

• Máximo: 18 de septiembre

2. A continuación, utilizando los valores de baja tolerancia y alta tolerancia, calculeel "periodo" permitido (el rango entre los valores mínimo y máximo). En elejemplo, el periodo es 4 (-1 a +3)

3. Por último, evalúe si la diferencia entre los valores máximos y mínimos es menoro igual al valor del periodo. En este caso, la condición se cumple, puesto que ladiferencia entre el 14 de septiembre y el 18 de septiembre es 4, y el periodopermitido también es 4.

Nota: Para las reglas Varios a varios, debe definir una condiciónConfrontación exacta.

Evaluación de las condiciones de regla de coincidencia para un atributo decuadreEl método para evaluar condiciones de regla de coincidencia para un atributo decuadre es ligeramente diferente que para otros atributos. Considere el tipo de reglavarios a varios al usar datos de ejemplo. Así es cómo el sistema lo evalúa:

1. Primero, el sistema selecciona todas las transacciones con los números de facturaque coincidan (regla 1).

2. A continuación, se evalúan los atributos de fecha para comprobar que cumplen lacondición de regla (regla 2).



3. Por último, se evalúa si la cantidad del sistema de origen coincide exactamentecon la del subsistema (regla 3).

Puesto que se trata de una coincidencia varios a varios con múltiplestransacciones en el sistema de origen y el subsistema, los valores de cantidad sedeben sumar primero por origen de datos y, a continuación, comparar los totalesde la suma.

En el ejemplo, la suma de la cantidad del sistema de origen es 500 $ y la suma dela cantidad del subsistema también es 500 $, por lo que se cumplen lascondiciones de coincidencia:

Nota: Lo mismo ocurre en las coincidencias 1 a varios y varios a 1. Cuandoexistan varias transacciones del mismo origen de datos para una coincidencia,los valores de los atributos de cuadre se deben sumar primero antes derealizar la comparación.

Evaluación de tolerancias establecidas como un porcentaje y límite de varianza

La opción de tolerancia de porcentaje está disponible para atributos de origen de datosde tipo de Número y Entero (incluido el atributo de cuadre) y puede establecerse para:

• Reglas de coincidencia automática

• Regla de coincidencia manual

• Asignación de atributos por defecto

Veamos cómo funciona la coincidencia con valores de tolerancia altos y bajos como unporcentaje: Por ejemplo, supongamos lo siguiente:

• La regla de coincidencia tiene una tolerancia baja de un 1 % y una tolerancia altade un 1 %

• La tolerancia de Cantidad máxima está establecida en ,5



Cantidad delsistema deorigen

Cantidad delsubsistema

Toleranciacalculada

Varianza(cantidad delsistema deorigen y delsubsistema)

Cálculo decoincidencia

Resultado

100 99,6 1 % de 99,6= ,99

100 - 99,6 = ,4 ,4 < ,99 y < ,5 SÍ se haencontradocoincidencia

100 99,1 1 % de 99,1= ,99

100 - 99,1 =0,9

,9 < ,99 pero> ,5

NO se haencontradocoincidencia,ya que se haexcedido latolerancia devarianzaHasta ellímite

99,6 100 1 % de 100 =1

99,6 - 100 = ,4 ,4 < 1 y < ,5 SÍ se haencontradocoincidencia

99,1 100 1 % de 100 =1

99,1 - 100 = ,9 ,9 < 1 y > ,5 NO se haencontradocoincidencia,ya que se haexcedido latolerancia devarianzaHasta ellímite

50, 50 50, 49,6 1 % de 99,6= ,99

100 - 99,6 = ,4 ,4 < ,99 y < ,5 SÍ se haencontradocoincidencia



7Creación de conciliaciones en coincidencia

de transacciones

Una vez que se han creado los perfiles, puede crear conciliaciones. Puede crearconciliaciones para todos los perfiles de cuenta, o bien para una lista filtrada deperfiles. La frecuencia de perfil, por ejemplo, mensual o trimestral, debe coincidir conla frecuencia del periodo.

Al crear las conciliaciones, el estado de todas las conciliaciones será Pendiente hastaque cambie el estado del periodo de Pendiente a Abierto.

Si falta información de un perfil (por ejemplo, no se ha especificado un preparador),no se crea la conciliación. Si el periodo ya contiene conciliaciones, las que tengan elestado Pendiente se sobrescriben con la información incluida en el perfil. Lasconciliaciones con estado Abierto o Cerrado no se actualizan.

Puede crear conciliaciones a partir de perfiles o de periodos y también en la utilidadEPM Automate:

Creación de conciliaciones a partir de periodos


1. En Aplicación, seleccione Periodos, seleccione un periodo, haga clic en Accionesy, a continuación, en Crear conciliaciones.

Nota: También puede acceder a Crear conciliaciones en Aplicación,seleccionando, a continuación, Configuración y, por último, Periodos.

2. Seleccione un periodo y, en Acciones, haga clic en Crear conciliaciones.


Creación de conciliaciones a partir de perfiles


1. En Aplicación, seleccione Perfiles.

2. En la lista Perfiles, filtre la lista para incluir solo los perfiles para los que deseacrear conciliaciones. Puede seleccionar Todos los perfiles o Perfiles filtrados yseleccionar un filtro guardado.

3. Después de establecer los filtros, en Acciones, seleccione Crear conciliación.

Creación de conciliaciones en coincidencia de transacciones 7-1


Creación de conciliaciones con la utilidad EPM AutomateLos administradores de servicio o usuarios avanzados pueden utilizar la utilidad EPMAutomate para crear conciliaciones.

Por ejemplo: createreconciliations copia los perfiles en un periodo de tiempoespecificado.

Sintaxis: epmautomate createreconciliations PERIODOFILTRO_GUARDADO, donde

• PERIODO es el nombre de un periodo

• FILTRO_GUARDADO es el nombre de un filtro público guardado. Si no especificaningún filtro guardado, la utilidad copia todos los perfiles aplicables

Ejemplos:

epmautomate createreconciliations "January 2015"

epmautomate createreconciliations "January 2015" "CorporateRecs"

Para obtener más información, consulte Trabajo con EPM Automate para OracleEnterprise Performance Management Cloud


Ver el vídeo Creación de conciliaciones




8Ejecución de coincidencia automática

Puede ejecutar la coincidencia automática en diferentes momentos medianteCoincidencia de transacciones:

• Puede ejecutar la coincidencia automática al final de la importación detransacciones.

• Puede ejecutar la coincidencia automática en cualquier otro momento a través dela interfaz de usuario:

Para ejecutar la coincidencia automática:

1. En Inicio, seleccione Aplicación, a continuación, Trabajos y, por último,Coincidencia de transacciones.

2. En la lista desplegable Acciones, seleccione Ejecutar coincidencia automática.

Tras ejecutar la coincidencia automática, puede empezar a confirmar coincidenciassugeridas y trabajar en las coincidencias manuales necesarias, además de los ajustes.

Búsqueda de transaccionesLa función Búsqueda de transacciones permite hacer lo siguiente:

• Buscar transacciones coincidentes

• Eliminar coincidencias de la lista (y agregarlas a la lista de transacciones nocoincidentes)

• Buscar ajustes

• Cerrar ajustes o volver a abrir los ajustes cerrados

Ejecución de coincidencia automática 8-1

Búsqueda de transacciones coincidentes

Para buscar transacciones coincidentes:

1. En Conciliaciones, haga clic en el primer separador Buscar.

Puede ver las transacciones coincidentes, consultar información detallada sobre lacoincidencia, cambiar los filtros Duración o Estado, y eliminar una coincidencia.

2. Para obtener más información sobre una coincidencia, haga clic en la flechasituada junto a ID de coincidencia.

3. Para cambiar los filtros Duración o Estado de coincidencia, haga clic en la palabraDuración o en Estado de coincidencia y realice una selección en la listadesplegable.

Búsqueda de transacciones


4. Para eliminar una coincidencia, haga clic en Eliminar en Acciones. Si elimina lacoincidencia, también se elimina cualquier ajuste asociado y esa transacción seagrega a la lista de transacciones no coincidentes.

Búsqueda de ajustes

Para buscar ajustes:

1. En Conciliaciones, haga clic en el segundo separadorBuscar.

Puede ver los ajustes existentes, cambiar los filtros Duración, Estado decoincidencia o Estado de ajuste, o realizar una acción para abrir o cerrar ajustes.

2. Para obtener más información sobre un ajuste, haga clic en la flecha situada juntoa ID de coincidencia para ampliarlo.

3. Para cerrar un ajuste, en Acciones, haga clic en Marcar como cerrado. Tambiénpuede volver a abrir un ajuste cerrado.

Ver el vídeo Búsqueda de transacciones



Ejecución de coincidencia automática 8-3


Parte IIIDescripción de la integración de datos en

Oracle Account Reconciliation

Consulte también:

Definición de descripción general de la integración de datos

Importación de transacciones o balances preasignados

Importación de datos mediante Data Management

Importación de datos mediante DataManagement

Oracle Account Reconciliation proporciona la flexibilidad para importar datos que noestén preasignados mediante Data Management. Mediante Data Management puederealizar las siguientes tareas de integración de datos:

• Carga de balances,

Consulte Integración de datos mediante un archivo en Data Management.

• Carga de transacciones de confrontación de transacciones, consulte Adición deuna aplicación de Transaction Matching de destino..

– Carga de archivos bancarios (BAI) en Confrontación de transacciones

– Carga de archivos bancarios SWIFT MT940 en Confrontación de transacciones

Consulte Integración de archivos bancarios BAI y SWIFT MT940 de OracleAccount Reconciliation Cloud Bank.

• Carga de asientos exportados en Confrontación de transacciones; consulte Cargade asientos exportados.

Resumen de alto nivel de Data Management

En un nivel alto, a continuación se muestra un resumen del proceso de DataManagement:

• Tareas de configuración (en Data Management)

• Tareas de flujo de trabajo (en Data Management)

• Ejecutar una carga de datos y ver los resultados (solo para Conformidad deconciliación)

Nota: Cuando se utiliza Data Management con Confrontación detransacciones, no es necesario ejecutar la carga de datos en Oracle AccountReconciliation. En su lugar, la carga de datos se realiza en Data Management.

• De forma opcional, guarde una definición de carga de datos si desea usarla variasveces. Consulte Crear la definición de carga de datos (en Oracle AccountReconciliation).

Para obtener más información sobre los pasos y procedimientos de Data Management,consulte Integración de datos de Oracle Account Reconciliation en la guíaAdministración de Data Management para Oracle Enterprise Performance ManagementCloud.

Tareas de configuración en Data ManagementEstas son las tareas de configuración:

1. Definir el sistema de origen.

2. Especificar la aplicación de destino (gestor de conciliación de cuentas).

3. Importar formato: asigna columnas o campos de origen a dimensiones de OracleAccount Reconciliation.

4. Definir la ubicación.

5. Definir la asignación de periodo entre Data Management y el periodo de OracleAccount Reconciliation.

6. Definir la asignación de categoría para asignar los depósitos de monedas.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud para obtener información.

Tareas del flujo de trabajo en Data ManagementEstas son las tareas del flujo de trabajo:

1. Definir una regla de carga de datos para la ubicación que ha definido.

2. Definir la asignación de carga de datos para asignar los valores de dimensión delorigen al destino.

3. En Entorno de trabajo de carga de datos, probar y validar los datos mediante laejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que la regla de carga dedatos se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. DataManagement transforma los datos y los almacena para que Oracle AccountReconciliation los utilice.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud para obtener información sobre el uso de Data Management paraestas tareas.

Opcionalmente, Defina y guarde una definición de carga de datosCree una definición de carga de datos si desea ejecutar una carga de datos que hayaconfigurado en Administración de datos. Esto resulta especialmente útil para cargasde datos que ejecute varias veces, lo cual es habitual. A continuación, ejecutará la cargade datos, verá los resultados y corregirá los errores.

Para crear una nueva definición de carga de datos:

1. En Inicio, seleccione Aplicación, luego Configuración y, a continuación, Cargasde datos.

2. En Administrar cargas de datos, seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.

3. Introduzca un nombre para la carga de datos.

4. Si lo desea, puede introducir una descripción.

5. Seleccione el modo:

Nota:

Excepto cuando se realiza un refrescamiento completo, las cargas se puedenejecutar en paralelo si sus fases de carga no se superponen.

• Refrescamiento completo

Un refrescamiento completo borra todos los datos del periodo y vuelve acargar la ubicación. Utilice la opción Refrescamiento completo cuando lasdefiniciones de carga de datos en Administración de datos se hayan cambiado(debido a la eliminación de reglas de carga de datos o ubicaciones, o alcambio de asignaciones de categoría), puesto que estos tipos de cambiospueden interrumpir la conexión entre los balances que se han importado através de Administración de datos y se han almacenado en Conciliación decuentas, lo que puede dar lugar a recuentos dobles de los balances.

Restricciones al usar el modo de refrescamiento completo:

– Si alguna carga de datos está en estado de ejecución o pendiente, noutilice el refrescamiento completo.

– Si una carga de datos de refrescamiento completo tiene un estadopendiente o en ejecución, no se puede ejecutar ninguna carga de datos.

Atención:

Al utilizar esta función, debe importar balances de todas las ubicaciones quecontienen balances. Si no se hace, el resultado puede ser que se vuelvan a abrirlas conciliaciones cerradas anteriormente, ya que solo se importó un conjuntoparcial de balances, lo que provoca que Account Reconciliation calcule uncambio en el balance.

• Volver a calcular

Utilice esta opción para volver a aplicar reglas de asignación sin tener quevolver a cargar datos en las tablas temporales de Data Management. Laopción Volver a calcular utiliza los datos existentes, los reasigna y, acontinuación, los vuelve a importar a Account Reconciliation. Unadministrador puede utilizar esta opción para corregir un error de asignación.

• Instantánea

Utilice el modo de instantánea para reemplazar (o actualizar) los balancescargados anteriormente solo en las ubicaciones especificadas. Este modo esútil, por ejemplo, si un día cargó balances y quiere agregar más al díasiguiente. Utilice otra ubicación de carga de datos para realizar estaoperación, de modo que no se anule la carga de datos del día anterior.

6. Seleccione la ubicación

Ubicación de Data Management para importar.

Ejecución de una carga de datos en la conformidad de conciliación yvisualización de resultados

Para ejecutar una carga de datos en la conformidad de conciliación y ver losresultados:

1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Periodos.

2. Junto al periodo en el que desea cargar datos, haga clic en Acciones y seleccioneImportar datos.

El cuadro de diálogo Ejecución de carga de datos contiene un historial de lascargas de datos, en el que se incluye la fecha de inicio, la fecha de finalización, elusuario que las ha ejecutado, el estado y el resultado. El informe de estadomuestra los subprocesos y el estado de cada uno.

• Asignación de etapas: el proceso de asignación de etapas extrae balances delsistema de origen, asigna el ID del perfil y el tipo de balance, y almacena losbalances en una tabla de asignación de etapas temporal. En la tabla deasignación de etapas, existe una relación de uno a uno con los balances delsistema de origen (no se ha producido ningún resumen). La tabla deasignación de etapas se refresca con todas las cargas de datos; los balances decargas anteriores no se mantienen.

• Carga de datos: el proceso de carga resume los balances por perfil, tipo debalance, depósito de monedas y código de moneda, y carga los balances enAccount Reconciliation Cloud. Estos balances se almacenanpermanentemente pero se actualizan si se importan balances conmodificaciones en el futuro.

• Postprocesamiento: realiza las siguientes acciones:

– Cambia el estado de las conciliaciones "Abierto con revisor" o "Cerrado" a"Abierto con preparador" si cambian los balances

– Ejecuta rutinas de conciliación automática.

– Indica las conciliaciones que contienen infracciones de balance normal(casos en los que un balance que se esperaba que fuera de débito es unbalance de crédito, o viceversa).

– El postprocesamiento puede ejecutar determinadas reglas.

3. Seleccione una carga de datos existente para ejecutar y haga clic en Ejecutar.

Visualización de los resultados de la carga de datos

La columna de resultados del cuadro de diálogo Ejecución de cargar datos aparece enblanco a menos que se produzca un error del sistema o que exista un error definalización de la carga. A continuación se indican los errores potenciales:

• Error: si se produce un error del proceso de carga de datos sistémico. Al hacer clicen el enlace, se abre un cuadro de diálogo en el que se muestra el mensaje de errory se proporciona un enlace al registro de errores detallado.

• Error de finalización: en esta sección se describe cómo verificar que se estáconciliando el 100% de las cuentas. Errores de finalización:

– Perfiles que faltan: su frecuencia coincide con la frecuencia del periodo (loque indica que se supone que se va a conciliar en este periodo) y hay unbalance asignado al perfil; sin embargo, o el administrador ha olvidado copiarel perfil en el periodo, o bien lo ha copiado y suprimido posteriormente.

– Cuentas sin asignar: existen balances en el sistema de origen, pero DataManagement no asigna estos balances a ningún perfil de AccountReconciliation Cloud. Estas cuentas son visibles en el entorno de trabajo decarga de datos mediante la visualización de registros de tipo "No válido".

Estas advertencias de la columna Resultados indican que los balances delsistema de origen no se han enviado a ninguna conciliación en AccountReconciliation porque falta una regla de asignación. Haga clic en el enlaceCuentas sin asignar para ver la lista o visualícela en el entorno de trabajo decarga de datos de Data Management.

– Perfiles no válidos: existen balances en el sistema de origen y una regla deasignación en Data Management, pero la regla de asignación asigna el balancea un perfil que no existe en Account Reconciliation. Estas cuentas noaparecerán en el entorno de trabajo de carga de datos de Data Managementbajo el filtro No válido porque, para Data Management, estas cuentas se hanasignado correctamente. Sin embargo, están asignadas a un perfil de AccountReconciliation Cloud que existió en su momento, pero que ya no existe. Por lotanto, busque estos errores en Account Reconciliation Cloud.

Haga clic en el enlace para ver las cuentas a las que afecta el error. Paracorregir estos errores, localice la regla de asignación en Data Management ycorríjala para asignar los balances a un perfil válido de AccountReconciliation Cloud.

9Definición de descripción general de la

integración de datos

Hay diferentes formas de cargar datos en Oracle Account Reconciliation. Este tema lepermite conocer el tipo de datos que necesitará cargar y le ofrece una guía de los temasadecuados donde se explica cómo conseguirlo.

Hay tres formas de cargar datos:

• Utilice la interfaz de usuario de Account Reconciliation para cargar datospreasignados. Consulte Importación de transacciones o balances previamenteasignados.

• Use la utilidad EPM Automate para cargar directamente en Conciliación decuentas. Consulte Comandos de Oracle Account Reconciliation

• Uso de Data Management para cargar datos. Consulte Importación de datosmediante Data Management en la guía Administración de Oracle AccountReconciliation Cloud y Uso de Data Management en Administración de DataManagement para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Esta descripción general le ayuda a encontrar el tema adecuado en función del tipo dedatos que desea cargar.

Tabla 9-1 Carga de datos en Account Reconciliation Cloud (ARCS)

Tipo de datos Datospreasignadosmediante lainterfaz deusuario deAccountReconciliationCloud

Datospreasignadosdirectamente aAccountReconciliationmediante lautilidad EPMAutomate

Uso de DataManagementpara cargardatos

Notas

Balances dellibro mayor(carga dearchivos detexto)

Sí

Importación debalances

preasignados enla conformidad

de conciliación yla confrontaciónde transacciones

Sí

importpremappedbalances de la

utilidad EPMAutomate o

importtmpremappedbalances dela utilidad EPM

Automate

Sí*

Integraciónmediante un

archivo en DataManagement

*Los balances serecuperan deDataManagement ypasan aConciliación decuentas (es decir,no se trata de unatransferencia deDataManagement aConciliación decuentas)

Definición de descripción general de la integración de datos 9-1

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/cepma/epm_automate_command_links_arcs.html








https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/erpia/integrate_file_104xd8fa487f.html




Tabla 9-1 (Continuación) Carga de datos en Account Reconciliation Cloud (ARCS)




Notas

Balances dellibro auxiliar(carga dearchivos detexto)

SíImportación de

balancespreasignados enla conformidad

de conciliación yla confrontaciónde transacciones

Sí

importpremappedbalances de la

utilidad EPMAutomate o

importtmpremappedbalances dela utilidad EPM

Automate

Sí*

Integraciónmediante un

archivo en DataManagement

*Los balances serecuperan deDataManagement ypasan aConciliación decuentas (es decir,no se trata de unatransferencia deDataManagement aConciliación decuentas)

Transaccionesde conformidadde conciliación(carga dearchivo detexto)

Sí

Importación detransaccionespreviamenteasignadas en

Conformidad deconciliación

Sí

Comandoimportpremappedtransactionsde la utilidad

EPM Automate

No

Transaccionesde coincidenciade transacciones

Sí

Importación detransaccionespreviamente

asignadas paraConfrontación

de transacciones

Sí

Comandoimporttmpremappedtransactions de la utilidadEPM Automate

Sí

Adición de unaaplicación deTransactionMatching de

destino

Las transaccionesse transfieren aDataManagement. Noes necesarioejecutar unacarga de datos.

Confrontaciónde transaccionesde formato BAI(archivobancario) o deformato SWIFTMT940** (cargade archivo detexto)

No No Sí**

Consulte Integración de

archivosbancarios BAI ySWIFT MT940

con OracleAccount

Reconciliation

**Procesadorespecial en DataManagementpara archivos conformato BAI ySWIFT MT940.Los archivos BAIy SWIFT MT940se procesan en sutotalidadmediante DataManagement
























https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/erpia/bai_transaction_target_108x778c9986_110x778cac6f.html





https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/erpia/bai_intro_100x75123dd5_102x751258ce.html







Tabla 9-1 (Continuación) Carga de datos en Account Reconciliation Cloud (ARCS)




Notas

Carga deasientosexportadosmediante DataManagement

No No Consulte Cargade asientosexportados

Para aprender aexportar ajustes ytransaccionescomo asientos enAccountReconciliation(requisito previopara utilizar DataManagement),consulte Exportación deajustes otransaccionescomo asientos enla guía Ajustes yconfiguración deOracle AccountReconciliation.

Cotizaciones(carga dearchivo detexto)

Sí



Sí

Comandoimportrates dela utilidad EPM

Automate

No

Perfiles (cargade archivo detexto)

Sí



Sí

Comandoimportprofilesde la utilidad

EPM Automate

No

Datos de ERP -Balances dellibro mayor deOracleFinancialsCloud

No No Sí

Integración conOracle General

Ledger

Datos de ERP -Balances dellibro mayor deOracle NetSuite

No No Sí

Integración conOracle NetSuite

Definición de descripción general de la integración de datos 9-3

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/erpia/arcs_journal_export_100x25a926c6.html











https://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud&id=ERPIA-GUID-260A0834-0E99-411B-9722-5C2E54BC1A06



https://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud&id=ERPIA-GUID-A1286344-F8F4-4BF2-91CD-C5F3AB59FDC8

https://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud&id=ERPIA-GUID-A1286344-F8F4-4BF2-91CD-C5F3AB59FDC8

Vídeos útiles sobre integración de datos

A continuación, se muestra una lista de vídeos de descripción general y tutorialesdisponibles que le ayudarán a entender temas relacionados con la integración dedatos:

Enlace de vídeo

Descripción general: carga de balances de libro mayor y libro auxiliar de un archivo medianteData Management en Conciliación de cuentas

Importación de transacciones para confrontación y ejecución de confrontación automática enconfrontación de transacciones para Conciliación de cuentas

Importación de datos previamente asignados en la Conformidad de conciliación

Uso de EPM Automate para realizar tareas administrativas en Conformidad de conciliación








10Importación de transacciones o balances

preasignados

Puede importar transacciones y balances mediante archivos planos en Oracle AccountReconciliation:

• Importación de balances preasignados de conformidad de conciliación yconfrontación de transacciones

• Importación de transacciones preasignadas de conformidad de conciliación

• Importación de transacciones preasignadas de confrontación de transacciones

Ver el vídeo Importación de datos previamente asignados


Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación yConfrontación de transacciones

Puede importar balances a una conciliación desde un archivo plano en el que ya se haasignado previamente un ID de cuenta a los balances. Los administradores puedenimportar balances para todas las conciliaciones, mientras que los usuarios avanzadospueden hacerlo para las conciliaciones incluidas en su perfil de seguridad. Losusuarios pueden realizar importaciones para las conciliaciones en las que se haasignado al usuario la función Preparador. Tenga en cuenta lo siguiente sobre laimportación de balances:

• La importación de balances de la confrontación de transacciones utiliza la mismainterfaz de usuario que la importación de balances de conformidad deconciliación.

• Los balances se importan mediante el modo de reemplazo, lo que significa que sise importa un balance para la misma conciliación y para la misma fecha decalendario, el nuevo saldo balance sobrescribirá el antiguo.

• Los balances se importan como orígenes de datos del sistema de origen y delsubsistema. Al definir el archivo de importación para balances, debe definir elatributo de cuadre. El nombre del origen de datos se mostrará en el cuadro dediálogo Trabajos.

En este tema se trata la importación de balances preasignados de conformidad deconciliación y confrontación de transacciones.

Importación de transacciones o balances preasignados 10-1


Nota: Si está utilizando un perfil de solo confrontación de transacciones,únicamente un administrador podrá cargar los balances.

Formato de archivo

• Los archivos de importación de balances son archivos de valores separados porcomas (.csv).

• Los archivos de importación de balances requieren columnas para el ID de cuentade conciliación, el código de moneda y el importe. El tipo de balance y el depósitode monedas se especifican en el cuadro de diálogo de importación.

Importación de balances

Para importar balances de un archivo:

1. En Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, seleccione una conciliacióncon el estado Abierto con preparador de la que el usuario es el preparador. Elmenú de acciones de conciliación está disponible para administradores, usuariosavanzados y usuarios.

Nota: También puede acceder a la opción Importar datos preasignados desdela Lista de trabajos.

2. Seleccione Acciones, luego Importar datos preasignados y, a continuación,Importar balances preasignados.

3. Busque el archivo plano de balances que desea agregar. Este es un ejemplo de unarchivo plano de balances.

Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones


4. Seleccione el tipo de balance: Sistema de origen o Subsistema.

5. Seleccione el tipo de moneda: Introducido, Funcional o Generación de informes.

6. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (Coma oSeparador). De forma predeterminada, se selecciona Coma.

7. El campo Modo se muestra solo como Instantánea y significa que, al cargarbalances previamente asignados, los balances ya cargados se suprimirán yreemplazarán por los balances que está cargando ahora.


Las importaciones de balances preasignados se producen en segundo plano y losusuarios pueden dejar la página y volver para comprobar los resultados más tarde.Para comprobar los resultados, abra la página Importar balances preasignados y hagaclic en el enlace Ver resultados de carga de datos en la parte izquierda de la página.

Importación de transacciones preasignadas de Conformidad deconciliación

Puede importar transacciones a una conciliación desde un archivo plano. Por ejemplo,puede exportar 10 facturas de gastos pagados por anticipado para julio de 2016 a unarchivo plano desde el sistema de origen. Importe las transacciones a la conciliación degastos pagados por adelantado para julio de 2016 en Conformidad de conciliación.

Formato de archivo

• Los archivos de importación de transacciones son archivos de valores separadospor comas (.csv).

• Puede importar hasta un millón de transacciones.

• Se utilizan filas independientes para definir cada una de las transacciones. Laprimera fila contiene solo los encabezados de columna que identifican los datos delas columnas; por ejemplo, el código de transacción. Las columnas necesarias sonCódigo de transacción y Fecha de apertura.

• También debe especificar el importe y la moneda para cualquier depósito demonedas habilitado no sujeto a la conversión de moneda. Los campos se debenetiquetar como Importe y Moneda del importe, con un número para indicar eldepósito de monedas. Por ejemplo, Importe1 y Moneda del importe1 especificanel importe y la moneda del primer depósito de monedas.

Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación


Nota:

No necesita incluir un importe o moneda para depósitos convertidos.

• Si no importa estos valores, los importes se calculan mediante los códigos demoneda predeterminados.

• Si especifica una moneda pero no un importe, el importe se calcula mediante elcódigo de moneda proporcionado.

• Si especifica un importe y un código de moneda, el importe se compara con elimporte convertido calculado y si este es diferente, el importe se marca comoreemplazado.

Importación de transacciones

Para importar transacciones de un archivo:

1. En el icono Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, seleccione unaconciliación con el estado Abierto con preparador de la que el usuario es elpreparador. El cuadro de diálogo de acciones de conciliación está disponible paraadministradores, usuarios avanzados y usuarios.

Nota: También puede acceder a la opción Importar datos preasignados desdela Lista de trabajos.

2. Seleccione Acciones, Importar datos preasignados y, a continuación, Importartransacciones preasignadas.



Nota: Los administradores pueden importar transacciones para todas lasconciliaciones, mientras que los usuarios avanzados pueden hacerlo para lasconciliaciones incluidas en su perfil de seguridad. Los usuarios puedenimportar transacciones para conciliaciones en las que tienen asignada lafunción de preparador. Tenga en cuenta que si importa transacciones que seimportaron anteriormente, se reemplazarán por la nueva importación, pero selimitarán al ámbito que determine su perfil de seguridad de usuario.

3. Busque el archivo plano de transacciones que desea agregar. A continuación semuestra un ejemplo de un archivo plano de transacciones.



Nota: Si tiene un archivo adjunto de URL, debe agregar las siguientescolumnas al archivo plano, donde # representa un número:

• Nombre de archivo adjunto#

• Tipo de archivo adjunto#

• URL de archivo adjunto#

• ID de documento de archivo adjunto#

4. Seleccione el tipo de transacción: Balance explicado, Ajuste en el sistema deorigen o Ajuste en el subsistema.

5. Seleccione un formato de fecha de la lista desplegable de formatos de fechapermitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, elformato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regionalde la ubicación del archivo exportado.

Por ejemplo:

• MM/dd/aaaa

• dd/MM/aaaa

• dd-MMM-aa

• d, MMM, aaaa

6. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (Coma oSeparador). De forma predeterminada, se selecciona Coma.


Las importaciones de transacciones preasignadas se procesan inmediatamente y elusuario no puede salir de la página hasta que la importación se ha completado. Losresultados de la importación se muestran en la misma página.

Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontaciónde transacciones

El primer paso para conciliar las cuentas mediante Coincidencia de transaccionesincluye la importación de datos. Puede importar dos tipos de datos: transacciones ybalances.


Tenga en cuenta lo siguiente sobre la importación de transacciones:

• Las transacciones se importan siempre como nuevas transacciones porque noexiste ningún método para actualizar las transacciones importadas previamente.

• Solo puede importar transacciones para un tipo de conciliación al mismo tiempo,ya que es muy probable que el formato de archivo varíe entre los distintos tiposde coincidencia.

Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones


• Puede especificar que se ejecute la coincidencia automática al final de laimportación de una transacción. La coincidencia automática se ejecuta en los datosimportados según las reglas que haya configurado un administrador.

• Para ayudar a mantener la integridad de los datos, cualquier error durante laimportación hará que se realice un rollback de toda la importación y el estado deltrabajo será "con errores". En su lugar, se registran errores para que los usuariospuedan corregirlos y volver a ejecutar.

• El archivo de importación se guarda como un archivo zip comprimido en la basede datos y puede descargarlo desde la pantalla Historial de trabajos.

• Un mecanismo de bloqueo evita más cambios en las transacciones durante unacarga de datos. Durante la carga de datos, todo el tipo de coincidencia estábloqueado y aparece un mensaje para el usuario que le avisa del bloqueotemporal.

• Los atributos de número para un origen de datos que se utilizan para los camposde cantidad pueden ser de hasta 15 dígitos en total y hasta 12 dígitos tras laprecisión. Los números se redondean a dos cifras decimales para los cálculos devarianza. Se admiten números de hasta 15 dígitos sin perder precisión. Porejemplo, los siguientes números son válidos:

– 1234567890123.45

– 12345678901234.5

– 123456789012.345

– 1234.56789012345

Formato de archivo

El archivo de importación debe cumplir los siguientes requisitos:

• El archivo debe estar en formato de valores separados por comas (.cvs).

• El archivo debe incluir una fila de cabecera que contenga los encabezados decolumna que coincidan con el ID de atributo de la definición del origen de datos.

• El archivo debe incluir una columna ID de cuenta para determinar a quéconciliación se ha asignado la transacción.

• Las transacciones de más de una conciliación se pueden importar dentro delmismo archivo, siempre que utilicen el mismo tipo de coincidencia.

• Un ejemplo de archivo de carga:

ID de cuenta,Fecha contable,Importe,Número factura

100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

100-1003,19-ABR-2019,461.68,145293

100-1003,20-ABR-2019,1550.00,145294

• El archivo debe incluir la columna Fecha necesaria, que representa la fechacontable que determina el periodo contable en el que se refleja la transacción. Lafecha asignada a cada transacción se utiliza para realizar todos los cálculos de finde periodo.



• El archivo debe incluir la columna Cantidad necesaria que representa el importede la transacción del sistema de origen o del subsistema. Este "Importe de cuadre”asignado a cada transacción se utiliza para realizar todos los cálculos de fin deperiodo.

• Para obtener más información sobre el formato para atributos de datos en unorigen de datos, consulte Definir orígenes de datos


Para importar transacciones:

1. En Inicio, haga clic en Aplicación y seleccione Trabajos.

2. Seleccione Coincidencia de transacciones.

3. En Trabajos, seleccione Acciones y, a continuación, Importar transacciones.

4. Seleccione el tipo de coincidencia para el que se deben importar transacciones.

5. Especifique si desea ejecutar o no Coincidencia automática una vez que terminela importación. Hay un mecanismo de bloqueo en la conciliación que evita máscambios durante la coincidencia automática. Aparece un mensaje para el usuariosobre el bloqueo temporal.

Nota: Si necesita ejecutar Confrontación automática independientemente dela importación, utilice Aplicación, Trabajos, Confrontación de transaccionesy seleccione Ejecutar confrontación automática en el menú Acciones.



6. En Formato de fecha, seleccione el formato de los campos de fecha incluidos en elarchivo de importación de transacciones. El valor predeterminado es DD/MM/YYYY. Otros formatos de fecha soportados son MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy,MM-dd-yyyy, d-M-yyyy y MMM d.yyyy.

7. Para cada origen de datos, busque el archivo que contiene las transacciones quedesea importar y haga clic en Enviar.

8. Después de enviar el trabajo, puede ver el estado en el separador Historial detrabajos.

Haga clic en Refrescar para comprobar que el trabajo se ha realizadocorrectamente.

Ver el vídeo Importación de datos





Parte IVCreación de una aplicación de ejemplo o

nueva

Consulte también:

Creación de una aplicación

Creación de una aplicación de ejemplo

Creación de una nueva aplicación

Eliminación de una aplicación

11Creación de una aplicación

Account Reconciliation permite crear una aplicación de ejemplo o nueva. Solo puedeexistir una aplicación en un único entorno.

Antes de empezar, tenga en cuenta el ámbito de la aplicación; decida qué datos debeincluir y la forma en la que se deben organizar.

Puede crear la aplicación mediante las siguientes opciones:

• Cree una aplicación de ejemplo. La aplicación de ejemplo proporciona datos yartefactos relacionados de ejemplo cargados previamente, lo que permite probardiferentes operaciones. Con este entorno listo para usar, puede explorar lascapacidades y el rendimiento de Account Reconciliation para familiarizarse con lafuncionalidad. Así podrá trabajar más fácilmente con Account Reconciliationcuando esté listo.

• Cree una aplicación nueva. Una nueva aplicación permite crear la aplicación y, acontinuación, cargar sus propios datos, ya sea manualmente o mediante unarchivo plano. También se puede utilizar con la funcionalidad de migración paraincorporar una instantánea de copia de seguridad guardada anteriormente.

Creación de una aplicación 11-1

12Creación de una aplicación de ejemplo

Account Reconciliation ofrece la opción de crear una aplicación de ejemplo queproporciona datos y artefactos cargados previamente. Al probar este entorno listo parausar, puede explorar las capacidades y el rendimiento de Account Reconciliation yutilizar, a continuación, la aplicación de ejemplo como plantilla para modelar con másfacilidad su propia aplicación con sus datos.

Para crear una aplicación de ejemplo:

1. Mediante la URL proporcionada para la instancia, conéctese a AccountReconciliation como administrador del sistema.

2. En Conciliación de cuentas, haga clic en Inicio.

Creación de una aplicación de ejemplo 12-1

3. Haga clic en Ejemplo para crear una aplicación de ejemplo.

4. En la pantalla Crear ejemplo, seleccione los usuarios para los siguientes roles:

• Preparador: Seleccione el usuario que desea asignar como preparador para laaplicación de ejemplo. Este rol prepara las conciliaciones para revisión.

• Revisor: Seleccione el usuario que desea asignar como revisor para laaplicación de ejemplo. Este rol puede revisar y aprobar conciliaciones.

Nota: El requisito para este paso es que el administrador del dominio deidentidad ya haya creado usuarios y asignado roles.

5. Haga clic en Aceptar para iniciar el proceso de creación de la aplicación. Estotardará unos minutos, así que no cierre la ventana del explorador hasta que semuestre el mensaje de finalización.

6. Haga clic en Aceptar en el mensaje de finalización.


7. Haga clic en Inicio junto al módulo que desee utilizar en primer lugar en AccountReconciliation.

Nota: Esta acción solo le lleva hasta el módulo de inicio que ha seleccionado.Siempre puede cambiar al otro módulo mediante el navegador.

En la página Inicio, puede empezar a explorar y trabajar con la aplicación deejemplo para examinar las funciones y la funcionalidad de AccountReconciliation.

Creación de una aplicación de ejemplo 12-3

13Creación de una nueva aplicación

Puede crear una nueva aplicación para dos fines en Account Reconciliation:

• Configurar una nueva prueba o entorno de producción.

• Restaurar la aplicación a partir de una instantánea de copia de seguridadguardada anteriormente y, a continuación, cargar los datos.

Para crear una nueva aplicación:

1. Mediante la URL proporcionada para la instancia, conéctese a AccountReconciliation como administrador de servicio.

2. En Conciliación de cuentas , haga clic en Iniciar.

3. Haga clic en Nuevo para crear una nueva aplicación en blanco.

Creación de una nueva aplicación 13-1

4. Haga clic en Aceptar cuando aparezca el mensaje de finalización correcta.

5. Realice una de las siguientes acciones para configurar o restaurar artefactos ydatos:

• Para configurar una nueva aplicación en Conformidad de conciliación,consulte la guía Setting Up and Configuring Oracle Account Reconciliation Cloud(solo disponible en inglés).

• Para configurar la confrontación de transacciones, consulte Configuraciónde la confrontación de transacciones en la guía Setting Up and ConfiguringOracle Account Reconciliation Cloud.

• Para restaurar a partir de una instantánea de copia de seguridad guardadaanteriormente, consulte la sección sobre migración al mismo entorno o unodiferente en la guía Administering Oracle Account Reconciliation Cloud (solodisponible en inglés).


14Eliminación de una aplicación

Al eliminar una aplicación, se suprime la aplicación y todo su contenido. Los trabajosprogramados para la aplicación también se suprimirán. Esta acción no se puededeshacer.

Atención: Oracle recomienda crear una instantánea de copia antes deeliminar la aplicación.

Para eliminar una aplicación:

1. En Inicio, haga clic en Herramientas, a continuación en Migración y, por último,en el separador Eliminar aplicación.

2. Haga clic en Sí en el mensaje de advertencia para suprimir la aplicación.

Eliminación de una aplicación 14-1

Parte VRealización de otras tareas en Account

Reconciliation Cloud

Consulte también:

Utilización de informes

Migración al mismo entorno o a uno diferente

Migración de Financial Close Management local a Account Reconciliation Cloud

Archivado

Uso de EPM Automate para tareas administrativas

15Utilización de informes

Consulte también:

Generación de informes predefinidos en Conformidad de conciliación

Generación de informes predefinidos en Coincidencia de transacciones

Descripciones de las salidas de los informes de conformidad de conciliación

Generación de informes personalizados

Uso de enlaces de informe en la conformidad de conciliación

Generación de informes predefinidos en Conformidad de conciliaciónLos informes predefinidos (mostrados a continuación) están a disposición de losadministradores de servicio para la mayoría de sus necesidades de generacióninformes, y son un punto de partida útil para la creación de informes. Estos informesse encuentran disponibles tanto si se está utilizando aplicación de ejemplo como sicrea una nueva. Puede revisar la consulta utilizada para crear el informe y ver losparámetros.

También hay algunos informes adicionales proporcionados dentro de la aplicación deejemplo que se enumeran en la siguiente sección.

También puede crear informes personalizados. Consulte Generación de informespersonalizados

Nota: Para evitar errores de informes, debe introducir los parámetrosnecesarios.

Utilización de informes 15-1

Tabla 15-1 Administrador de conciliación: Parámetros de informe necesarios

Informe Descripción Parámetros necesarios

Balance por tipo de cuenta Muestra las métricas de conciliaciónclave agrupadas por tipo de cuenta.

• Periodo: determina el periodocuyos datos se utilizan.

• Depósito de monedas:determina de qué depósito demonedas se deben seleccionarlos datos para cada una de lascantidades de monedas.

• Tipo de tasa: determina quétipo de tasa se va a utilizar enel cálculo de conversión demoneda.

• Moneda: determina a quémoneda se debe realizar laconversión de los valores.

• Opcional: Clasificación deriesgo : permite a los usuariosfiltrar por clasificación deriesgo.

Balance por unidad organizativa Muestra las métricas de conciliaciónclave agrupadas por unidadorganizativa.


• Depósito de monedas:determina de qué depósito demonedas se deben seleccionarlos datos para cada cantidad demoneda.



• Opcional: Clasificación deriesgo : filtra por clasificaciónde riesgo.

Análisis de conformidad deconciliación

Muestra las métricas clave deconformidad por usuario.

• Periodo: se muestran los datossolo del periodo seleccionado.

• Opcional: % mínimo conretraso: permite que losusuarios proporcionar unumbral para filtrar los registrosque se van a mostrar. Porejemplo, si el usuario introduce10, solo se muestran en elinforme los usuarios que hayancompletado el 10% o más desus conciliaciones con retraso.



Tabla 15-1 (Continuación) Administrador de conciliación: Parámetros de informe necesarios


Perfiles no válidos Muestra los perfiles no válidos y losmotivos por los que no son válidos.

N/A

Conciliaciones con retraso Muestra las conciliaciones que vanactualmente con retraso para lafunción de preparador o paracualquier función de nivel derevisor.

Periodo: se muestran los datos solodel periodo seleccionado.

Faltan conciliaciones Muestra los perfiles que deberíanexistir en el periodo, pero no existen(ya sea porque no se han copiado enel periodo, o porque se han copiadoy suprimido). "Deberían existir" sedetermina según la frecuencia delperfil que coincide con la frecuenciadel periodo.


Abrir análisis de validez deconciliaciones

Analiza el retraso de lasconciliaciones que siguen abiertas(su estado no es igual a cerrado). Enel informe solo se incluyen lasconciliaciones que no estáncerradas; el retraso se analizamediante la fecha de finalización dela conciliación (fecha devencimiento asociada con la últimafunción del flujo de trabajo). Seincluye cualquier conciliación queesté abierta y cuya fecha definalización sea anterior a la fechade ejecución del informe.El informe se compone de lassiguientes secciones:

• Todos los periodos: muestralas métricas asociadas a todoslos periodos que tenganconciliaciones que cualifiquen.

• Por periodo: para cada periodocon conciliaciones quecualifiquen, se muestra unasección independiente quepresenta las métricas para eseperiodo.

• Depósito de monedas:determina de qué depósito demonedas se deben seleccionarlos datos.


• Moneda: determina a quécódigo de moneda se deberealizar la conversión de losvalores.

• Perfil de validez: le permitedeterminar qué perfil devalidez se va a utilizar al trazarlas transacciones en el gráfico.

• Opcional: Tipo de cuenta:seleccione los tipos de cuentasque desea visualizar.





Análisis de rendimiento deconciliación por unidadorganizativa

Muestra las métricas clave deconformidad por unidadorganizativa. Una conciliación secuenta una vez para cada funciónde flujo de trabajo asignada a laconciliación; la acción de flujo detrabajo más reciente "gana". Porejemplo, si una conciliación se hapreparado dos veces (porque serechazó después de la primeracertificación), en las métricas seincluye la segunda certificación.


Comprobación de auditoría deperfiles

Muestra los cambios realizados enlos perfiles durante un rango defechas seleccionado por el usuario.

• Desde la fecha: presenta unselector de tipo calendario quepermite al usuario seleccionarla fecha de inicio.

• Hasta la fecha: presenta unselector de tipo calendario quepermite al usuario seleccionarla fecha de finalización.

• Opcional: ID de cuenta:permite al usuario seleccionarlos cambios realizados en unacuenta.

• Opcional: Modificado por:permite al usuario seleccionarlos registros modificados por elusuario seleccionado.

• Opcional: Campo cambiado:permite al usuario seleccionarlos cambios realizados en uncampo.





Pista de auditoría de conciliación Muestra los cambios realizados enlas conciliaciones durante un rangode fechas seleccionado por elusuario.

• Desde la fecha: presenta unselector de tipo calendario quepermite al usuario seleccionarla fecha de inicio.

• Hasta la fecha: presenta unselector de tipo calendario quepermite al usuario seleccionarla fecha de finalización.

• Opcional: ID de cuenta:permite al usuario seleccionarlos cambios realizados en unacuenta específica.

• Opcional: Modificado por:permite al usuario seleccionarlos registros modificados por elusuario seleccionado.

• Opcional: Campo cambiado:permite al usuario seleccionarlos cambios realizados en uncampo específico.

Resultado de conciliación Presenta un análisis de la magnituddel balance del sistema de origen entres categorías:

• Completamente conciliado: elestado de conciliación escerrado y no hay ajustes en elsistema de origen

• Conciliado con elementosabiertos: el estado deconciliación es cerrado, perolos ajustes en el sistema deorigen no son cero

• No conciliado: el estado deconciliación no es igual acerrado


• Depósito de monedas:determina de qué depósito demonedas se deben seleccionarlos datos para cada una de lascantidades de monedas.



• Opcional: Segmento 1 ySegmento 2: filtra por elSegmento de cuenta 1 o elSegmento de cuenta 2. Sinecesita segmentos adicionalespara el filtrado, cree uninforme personalizado.

• Opcional: Clasificación deriesgo : filtra por clasificaciónde riesgo.





Análisis de tendencia deconciliación

Muestra un gráfico de líneas querefleja el valor de un atributoseleccionado del balance deconciliación para un rango de doceperiodos.


• ID de cuenta

• Atributo: seleccione unatributo:

Ajustes en el sistema de origen,Ajustes en el subsistema,Conciliaciones con retraso,Preparaciones con retraso,Revisiones con retraso, Balancedel sistema de origen, Balancedel subsistema, Diferencia sinexplicar.




Conciliaciones rechazadas Muestra la lista de conciliacionesque han sido rechazadas porcualquier función de nivel derevisor.

Periodo: determina el periodocuyos datos se utilizan.





Análisis de validez de transacción Muestra un gráfico circular querefleja el recuento y el valor de lastransacciones de conciliaciónseleccionadas, agrupadas pordepósito de validez.


• Perfil de validez: le permitedeterminar qué perfil devalidez se va a utilizar al trazarlas transacciones en el gráfico.

• Tipo de transacción: seleccionequé tipo de transacción deseaincluir en el informe (Ajustesen el sistema de origen, Ajustesen el subsistema, Explicacionesde balance o Análisis devarianza).




Usuarios con conciliaciones conretraso

Muestra el recuento de tareas conretraso para la función de personaasignada o para cualquier funciónde nivel de revisor, agrupadas pornombre de usuario.

Periodo: determina el periodocuyos datos se utilizan.

Para generar informes:

1. En Inicio, seleccione Informes.

2. En Formato de salida, seleccione XLSX, XLS, HTML, PDF o CSV.

Nota:

XLSX no está soportado para gráficos. HTML y XLS no están soportados enlos gráficos. CSV está recomendado especialmente para informespersonalizados en lugar de para informes predefinidos.

3. Haga clic en Generar.

4. Seleccione el valor de cada parámetro.




6. Seleccione Abriro Guardar archivo para guardar el archivo ZIP.

Informes predefinidos adicionales proporcionados en la aplicación de ejemplo

En la aplicación de ejemplo, hay tres categorías (o grupos de informes), que contieneninformes predefinidos:

• Informe de conformidad

• Administrador de conciliación (son los mismos informes predefinidos indicadosanteriormente)

• Análisis de varianza

Tabla 15-2 Grupo de informes de informe de conformidad: Parámetros necesarios

Informe Parámetros necesarios

Gran diferencia sin explicar Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

Infracciones de validez Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

IC descuadrado Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

Advertencias Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

Tabla 15-3 Grupo de informes de análisis de varianza: Parámetros necesarios

Informe Parámetros necesarios

Detalles de análisis de varianza Periodo: determina el periodo cuyos datos seutilizan.

Resumen de análisis de varianza Periodo: determina el periodo cuyos datos seutilizan.

Generación de informes predefinidos en Coincidencia de transaccionesLos informes predefinidos (mostrados a continuación) están a disposición de losadministradores de servicio para la mayoría de sus necesidades de generacióninformes, y son un punto de partida útil para la creación de informes. Estos informesse encuentran disponibles tanto si se está utilizando aplicación de ejemplo como sicrea una nueva. Podrá revisar la consulta utilizada para crear el informe y ver losparámetros. La ventaja de utilizar los informes con la aplicación de ejemplo es que sepuede ver cómo se genera el informe y los datos que contiene y si ese informe seadapta a sus necesidades.

También puede crear informes personalizados. Consulte Generación de informespersonalizados

Nota: Para evitar errores de informes, debe introducir los parámetrosnecesarios.



Tabla 15-4 Descripciones de informes y parámetros necesarios


Configuración de conciliación Muestra la lista de conciliaciones yla configuración asignada a cadauna de ellas.

Los campos de este informeincluyen: el ID y el nombre de laconciliación, el nombre del tipo decoincidencia, el nombre delpreparador y la descripción.

• Nombre: Nombre del archivozip del informe generado.

• ID de cuenta-Opcional:identificador asociado a estaconciliación

• Tipo decoincidencia:Opcional:Seleccione un tipo en la lista de valoresdesplegable.

• Opcional: Preparador: Si lodesea, seleccione unpreparador.

Configuración de tipo deconfrontación

Muestra la lista de tipos decoincidencia y la configuraciónasignada a cada uno de ellos.

Los campos de este informeincluyen: identificador de tipo decoincidencia, nombre y descripción,nombre de calendario, estado,número de procesos decoincidencia, número de orígenesde datos, sistemas de origen ysubsistemas, nombre del formato yrecuento de reglas.

Si se utilizan varios orígenes dedatos como sistemas de origen ysubsistemas, se mostrarán todos.


• Estado: Seleccione un estadoen la lista de valores válidos (p.ej., Aprobado o Pendiente).

Ajustes cerrados Muestra la lista de los ajustes con elestado Cerrado.

Los campos que se muestran en elinforme incluyen el tipo detransacción, el ID y la descripción,el origen y el importe.


• ID de cuenta: identificador deuna conciliación.

• Tipo de coincidencia:Seleccione un tipo decoincidencia en la lista devalores válidos.

Ajustes abiertos Muestra la lista de ajustes con elestado Abierto.

Los campos que se muestran en elinforme incluyen el tipo detransacción, el ID, el nombre, ladescripción, el origen y el importe.






Tabla 15-4 (Continuación) Descripciones de informes y parámetros necesarios


Estado de conciliación Muestra el estado de lasconciliaciones, en términos derecuento de transacciones nocoincidentes, el recuento de lastransacciones soportadas y elrecuento de los ajustes abiertos.

Nota: Las transacciones sin coincidencia,las transacciones soportadas y losajustes de apertura son de todos losorígenes, independientemente delproceso de coincidencia.




Transacciones soportadas Muestra la lista de conciliacionesque tienen transaccionessoportadas.

Los campos que se incluyen son: elID de conciliación, el nombre, eltipo de transacción, el ID, el nombrey la descripción de la transacción, elorigen, el importe y el número detransacciones.






2. Seleccione los informes.

3. En Formato de salida, seleccione XLSX, XLS, HTML, PDF o CSV.

Nota:

XLSX no está soportado para gráficos. HTML y XLS no están soportados enlos gráficos.


5. Seleccione el valor de cada parámetro.





Descripciones de las salidas de los informes de conformidad deconciliación

En esta sección se describen las columnas de salida para el informe Conformidad deconciliación.

Informe Análisis de conformidad de conciliación

Columnas de salida Descripciones

Nombre Nombre del grupo

Total asignado Número total de conciliaciones asignadas a este usuario para laacción

A tiempo Recuento total de conciliaciones asignadas al usuario, donde elusuario ha finalizado su certificación de flujo de trabajo asignadoen la fecha de vencimiento o antes de esta, o bien cuando lacertificación aún no se ha finalizado y no está vencida.

% a tiempo Porcentaje completado a tiempo calculado al dividir A tiempopor Total asignado

Con retraso Recuento total de conciliaciones asignadas al usuario, donde elrol de flujo de trabajo se ha completado después de la fecha devencimiento, incluidas las conciliaciones donde el rol aún no estácompleto y la fecha de vencimiento ha pasado.

Preparación Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol depreparación de flujo de trabajo.

Revisión Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol derevisión de flujo de trabajo.

% con retraso Porcentaje de conciliaciones donde el rol de flujo de trabajo hacompletado el trabajo con retraso.

Elementos deconciliación

Recuento de conciliaciones que contiene al menos unatransacción de elemento de conciliación donde se asigna alusuario el rol de preparador que se tiene que completar, o biendonde el usuario ha completado el rol de preparador y el rol noestá abierto para la nueva finalización.




Número de rechazos Si al usuario se le ha asignado un rol de preparador en unaconciliación, muestra el recuento de los rechazados atribuibles alusuario. Tenga en cuenta que una conciliación puede que secuente más de una vez. Por ejemplo, si la conciliación de Sally100-1500 se ha rechazado dos veces y es la única conciliación quese ha rechazado, la columna Número de rechazos deberíamostrar 2.

Informe Análisis de rendimiento de conciliación por unidad organizativa


Unidad organizativa Nombre de la unidad organizativa

Total de conciliaciones Número total de conciliaciones asignadas a esta unidadorganizativa para la acción

A tiempo Recuento total de conciliaciones asignadas a la unidadorganizativa, donde el usuario ha realizado su certificación deflujo de trabajo asignada en la fecha de vencimiento o antes deesta, o bien cuando la certificación aún no se ha finalizado y noestá vencida.

% a tiempo Porcentaje completado a tiempo calculado al dividir A tiempopor Total asignado

Con retraso Recuento total de conciliaciones asignadas al usuario, donde elrol de flujo de trabajo se ha completado después de la fecha devencimiento, incluidas las conciliaciones donde el rol aún no estácompleto y la fecha de vencimiento ha pasado.

Preparación Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol depreparación de flujo de trabajo.

Revisión Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol derevisión de flujo de trabajo.

% con retraso Porcentaje de conciliaciones donde el rol de flujo de trabajo hacompletado el trabajo con retraso.





Recuento de conciliaciones que contiene al menos unatransacción de elemento de conciliación donde se asigna alusuario el rol de preparador que se tiene que completar, o biendonde el usuario ha completado el rol de preparador y el rol noestá abierto para la nueva finalización.

Número de rechazos Si al usuario se le ha asignado un rol de preparador en unaconciliación, muestra el recuento de los rechazados atribuibles alusuario. Tenga en cuenta que una conciliación puede que secuente más de una vez. Por ejemplo, si la conciliación de Sally100-1500 se ha rechazado dos veces y es la única conciliación quese ha rechazado, la columna Número de rechazos deberíamostrar 2.

Informe de balance por tipo de cuenta


Tipo de cuenta Atributo del sistema que se ha definido en la configuración delsistema que representa el tipo de cuenta

Balance del periodoactual

Balance de Sistema de origen del periodo actual del depósito demonedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. Elbalance se convierte utilizando la moneda y los parámetros detipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.

Balance del periodoanterior

Balance del periodo anterior del depósito de monedasseleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance seconvierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo decambio y moneda que proporciona el usuario.

Cambio desde el periodoanterior

Actividad de periodo del depósito de monedas seleccionadocomo valor de parámetro de entrada. El balance se convierteutilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio ymoneda que proporciona el usuario.

% de cambio desdeperiodo anterior

Se calcula como Actividad del periodo por Balance del periodoanterior, con formato de porcentaje.

Balance sin conciliar Valor de Balance del periodo actual, donde el estado de laconciliación no es Cerrado. Tenga en cuenta que esto refleja elvalor de Balance del sistema de origen, donde la conciliación noestá aún completa y, por tanto, no se ha "conciliado".




Balance sin explicar Diferencia sin explicar del depósito de monedas seleccionadocomo valor de parámetro de entrada. El balance se convierteutilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio ymoneda que proporciona el usuario.


Ajustes en el sistema de origen del depósito de monedasseleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance seconvierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo decambio y moneda que proporciona el usuario.

Informe Balance por unidad organizativa


Unidad organizativa Valores de la unidad de organización definidos por eladministrador durante la configuración.

Balance del periodoactual

Balance de Sistema de origen del periodo actual del depósito demonedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. Elbalance se convierte utilizando la moneda y los parámetros detipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.

Balance del periodoanterior

Balance del periodo anterior del depósito de monedasseleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance seconvierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo decambio y moneda que proporciona el usuario.

Cambio desde el periodoanterior

Actividad de periodo del depósito de monedas seleccionadocomo valor de parámetro de entrada. El balance se convierteutilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio ymoneda que proporciona el usuario.

% de cambio desdeperiodo anterior

Se calcula como Actividad del periodo por Balance del periodoanterior, con formato de porcentaje.

Balance sin conciliar Valor de Balance del periodo actual, donde el estado de laconciliación no es Cerrado. Tenga en cuenta que esto refleja elvalor de Balance del sistema de origen, donde la conciliación noestá aún completa y, por tanto, no se ha "conciliado".




Balance sin explicar Diferencia sin explicar del depósito de monedas seleccionadocomo valor de parámetro de entrada. El balance se convierteutilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio ymoneda que proporciona el usuario.


Ajustes en el sistema de origen del depósito de monedasseleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance seconvierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo decambio y moneda que proporciona el usuario.

Informe Perfiles no válidos


ID de cuenta Identificador exclusivo para la cuenta

Nombre de cuenta Nombre de la conciliación

Razón para estado noválido

Muestra los motivos para el estado no válido

Informe Conciliaciones con retraso







Días de retraso(preparación)

Si la preparación va actualmente con retraso, muestra el númerode días de retraso en la preparación. Si no lo está, aparece enblanco.

Preparador Nombre del preparador activo para la conciliación

Días de retraso (revisión) Si la revisión va actualmente con retraso, muestra el número dedías de retraso en la revisión. Si no lo está, aparece en blanco.

Revisores con retraso Muestra una lista separada por comas de cada nombre deusuario revisor con retraso. Se muestra en el orden de nivel derevisor.

Informe de conciliaciones que faltan






Informe de análisis de validez de conciliaciones abiertas




Depósito de validez (días de retraso) Los depósitos se definen para un perfil devalidez, que crea un administrador en latarjeta Configuración.

Recuento Número de transacciones de conciliación enel depósito de validez

Balance Balance en el periodo de validez

Informe Pista de auditoría de perfil






Campo cambiado Campo que se ha cambiado (por ejemplo,Preparador)

Tipo cambiado Tipo de cambio realizado (por ejemplo,establecido, creado, cambiado)

Valor anterior Valor original

Nuevo valor Nuevo valor

Fecha y hora Fecha y hora del cambio

Por Nombre del usuario que ha realizado elcambio

Informe Pista de auditoría de conciliación




Periodo Periodo en el que se ha realizado el cambio

Campo cambiado Campo que se ha cambiado (por ejemplo,Conciliación)

Tipo cambiado Tipo de cambio realizado (por ejemplo,enviado, aprobado)




Valor anterior Valor original

Nuevo valor Nuevo valor

Fecha y hora Fecha y hora del cambio

Por Nombre del usuario que ha realizado elcambio

Informe Resultado de conciliación


Resultado de conciliación Describe el estado de la conciliación.• Conciliado por completo: el estado de

conciliación es cerrado sin realizarajustes en el sistema de origen

• Conciliado con elementos abiertos: elestado de conciliación es cerrado, perocon ajustes en el sistema de origen

• Sin conciliar: aún pendiente de acción




Balance Suma del balance del sistema de origen,convertido en una moneda que selecciona elusuario, con un tipo de cambio que seleccionael usuario.

% de balance Porcentaje calculado del total del balance encada categoría.

Informe Análisis de tendencia de conciliación

En este informe se muestra la tendencia a lo largo del tiempo para un determinadoatributo seleccionado.




Notificado en Moneda de generación de informes

Atributo Uno de los siguientes atributos: Balance delsistema de origen, Balance del subsistema,Ajustes en el sistema de origen, Ajustes en elsubsistema, Diferencia sin explicar,Conciliaciones con retraso, Preparaciones conretraso o Revisiones con retraso.

Informe Conciliaciones rechazadas






Preparador Nombre del preparador activo

Rechazado por Muestra una lista separada por comas de losnombres de usuario (nombre/apellidos) decada revisor que ha rechazado la conciliación.La lista se ordena por nivel de revisor.

Informe Análisis de validez de transacción

La salida muestra el porcentaje de cada subtotal de importe de transacción de depósitocomparado con el importe total de la transacción.

Informe de usuarios con conciliaciones con retraso




Nombre Nombre del usuario con el rol de flujo detrabajo que tiene un retraso

Preparación Recuento de las conciliaciones donde lacertificación del preparador tiene un retrasoen este momento

Revisión Recuento de las conciliaciones donde lacertificación del revisor tiene un retraso eneste momento

Total Suma de las certificaciones del preparador ydel revisor con retraso

Generación de informes personalizadosPara generar informes personalizados en Conformidad de conciliación o Coincidenciade transacciones, se debe crear una consulta cuya definición se pueda exportar comoun archivo XML. Importe el archivo XML en Word y utilícelo para crear undocumento de plantilla, que debe tener formato RTF. A continuación, puedeconfigurar un grupo de informes para agrupar los informes individuales. Por último,genere el informe, que utiliza tanto la consulta como la plantilla que ha creado y sepuede establecer con una salida predeterminada de XLSX, XLS, HTML o PDF.

Nota: La salida PDF limitará el número de columnas que puede mostrarsegún la anchura del tamaño de papel seleccionado. Si hay más columnas quequepan en el tamaño de papel que haya seleccionado, le recomendamos queutilice otro formato de salida, como HTML o XLSX.

La creación de informes personalizados implica estos pasos y solo los puede realizar eladministrador del servicio:

• Cree una consulta. Para generar una consulta de conformidad de conciliación ocoincidencia de transacciones, consulte Creación de una consulta.

• Cree una plantilla. Consulte Creación de una plantilla

• Configure un grupo de informes. Consulte Creación de un grupo de informes

• Opcionalmente, establezca la definición del informe. Consulte Creación de unadefinición de informe



• Una vez que se ha creado un informe personalizado, el administrador del serviciou otros usuarios con acceso otorgado pueden generar el informe. Consulte Generación de informes

Creación de una consultaLa creación de una consulta es el primer paso en la creación de un informepersonalizado.

Creación de consultas en Conformidad de conciliación:

Para crear consultas:

1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Configuración de informes.

2. Seleccione Consultas, a continuación, Acciones y, por último, Nuevo.

3. En Nueva consulta, introduzca Nombre y Descripción.

4. En Tipo, seleccione uno de los siguientes tipos:

• Consulta de parámetro

El tipo de consulta de parámetro se utiliza para presentar una lista deopciones que puede especificar para este valor de parámetro. La consulta deparámetro le permite presentar una lista de opciones que se utilizan alintroducir un valor de parámetro para una consulta de informe, en la que lalista de opciones no es un simple atributo ya definido, sino una consultacompleja que debe definir.

Consulte Adición de una consulta de parámetro a informes para obtener unejemplo sobre la selección de una consulta de parámetro a un informe.

• Consulta de informe para Conformidad de conciliación

Seleccione los registros que se van a incluir en el informe. Puede aplicar unfiltro de seguridad para que los usuarios solo puedan ver los datos que se lesha autorizado a ver según sus roles y las conciliaciones que se les hanasignado. Para aplicar un filtro de seguridad a una consulta de informe,agregue la siguiente sintaxis al final de la sentencia WHERE CLAUSE de laconsulta:

Conformidad de conciliación: $ARM_SECURITY_CLAUSE$

WHERE $ARM_SECURITY_CLAUSE$ AND ReconciliationEO

Al utilizar $ARM_SECURITY_CLAUSE$ en la consulta,ARM_RECONCILIATIONS debe tener el alias ReconciliationEO.

Nota:

Puesto que muchas consultas predefinidas incluidas con AccountReconciliation tienen aplicado el filtro de seguridad, puede utilizarlas comoejemplos al crear sus propias consultas.

Consulte el apartado Ejemplos de conformidad de conciliación que aparece acontinuación para ver ejemplos de consultas.

5. Generar consulta



Para ayudarle a crear una consulta en la base de datos, le permite seleccionarcualquier atributo existente del producto para utilizarlo como filtro o realizar unaconsulta. A continuación, el cuadro de diálogo genera SQL para que coincida conlos atributos y filtros especificados, momento en el que puede modificarlo ymejorarlo.

6. Consulta

Para generar un archivo XML de ejemplo a partir de la consulta, haga clic enGenerar XML de ejemplo.

7. Para comprobar si la consulta tiene errores, haga clic en Validar.

8. Es posible suprimir fácilmente una consulta, o bien duplicar una consultamediante el menú Acción.

Ejemplos de conformidad de conciliaciónEn estos ejemplos de Conformidad de conciliación se asume que desea ejecutar uninforme que muestre la lista de periodos que contienen la frecuencia "Mensual".

Si desea que el informe que está diseñando contenga parámetros, puede diseñarlopara que muestre todos los registros o ninguno.

• Consulta de parámetro: Select frequency_id, frequency_name fromarm_frequencies

• Consulta de informe, opción 1 (no devuelve periodos si el usuario noproporciona un valor de frecuencia):

Select p.period_name from arm_periods p,arm_period_frequencies pf where p.period_id = pf.period_idand pf.frequency_id = ~FREQUENCY~

• Consulta de informe, opción 2 (devuelve todos los periodos si el usuario noproporciona un valor de frecuencia):

Select p.period_name from arm_periods p,arm_period_frequencies pf where p.period_id = pf.period_idand pf.frequency_id = coalesce(~FREQUENCY~,pf.frequency_id)

Nota:

El nombre del parámetro puede ser cualquier nombre, pero debe aparecerentre tildes (~).

En la segunda opción, la función coalesce() devuelve el primer valor no nuloen la lista; por lo tanto, si el valor FREQUENCY no fuera nulo, devolveríapf.frequency_id y, en ese caso, esa condición siempre sería true(pf.frequency_id = pf.frequency_id), lo que haría que se devolvierantodos los registros.

Creación de consultas en Coincidencia de transacciones:

Para crear consultas:


2. Seleccione Consultas, a continuación, Acciones y, por último, Nuevo.



3. En Nueva consulta, introduzca Nombre y Descripción.

4. En Tipo, seleccione uno de los siguientes y haga clic en Generar consulta:

• Consulta de parámetro

El tipo de consulta de parámetro se utiliza para presentar una lista deopciones que puede especificar para este valor de parámetro. La consulta deparámetro le permite presentar una lista de opciones que se utilizan alintroducir un valor de parámetro para una consulta de informe, en la que lalista de opciones no es un simple atributo ya definido, sino una consultacompleja que debe definir.

Consulte Adición de una consulta de parámetro a informes para obtener unejemplo sobre la selección de una consulta de parámetro a un informe.

• Consulta de informe para Coincidencia de transacciones

Seleccione los registros que se van a incluir en el informe. Puede aplicar unfiltro de seguridad para que los usuarios solo puedan ver los datos que se lesha autorizado a ver según sus roles y las conciliaciones que se les hanasignado. Para aplicar un filtro de seguridad a una consulta de informe,agregue la siguiente sintaxis al final de la sentencia WHERE CLAUSE de laconsulta:

Coincidencia de transacciones: $TM_SECURITY_CLAUSE$

Nota:

Puesto que varias de las consultas predefinidas incluidas con Coincidencia detransacciones tienen el filtro de seguridad aplicado, puede utilizarlas deejemplo para crear las suyas propias.

Si desea que el informe que está diseñando contenga parámetros, puedediseñarlo para que muestre todos los registros o ninguno.

5. En el cuadro de diálogo Generar consulta, seleccione el nombre de la consulta yhaga clic en Siguiente.



6. Seleccione las columnas que quiere incluir en su consulta y haga clic en Siguiente.



Nota: La Coincidencia de transacciones soporta la generación automática dela consulta de transacciones.

7. Seleccione los filtros que quiere y haga clic en Aceptar.

8. Se muestra el cuadro de diálogo Nueva consulta con la consulta generada.

9. Puede Guardar o Guardar y cerrar esta consulta.

10. Para generar un archivo XML de ejemplo de la consulta para usarlo comoplantilla, haga clic en Generar XML de ejemplo.

11. Para comprobar si la consulta tiene errores, haga clic en Validar.

Nota:

Es posible suprimir fácilmente una consulta, o bien duplicar una consultamediante el menú Acción.



Ejemplos de coincidencia de transacciones

En este ejemplo se asume que desea ver una lista de las conciliaciones de undeterminado tipo de conciliación.

• Consulta de parámetro: SELECT TM_RECON_TYPE.TEXT_ID ASRECONCILIATION_TYPE_ID, (TM_RECON_TYPE.NAME || ' (' ||TM_RECON_TYPE.TEXT_ID || ')') AS RECONCILIATION_TYPE_NAMEFROM TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE

• Consulta de informe, opción 1 (no devuelve conciliaciones si el usuario no haseleccionado un tipo de conciliación):

SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID,TM_RECON.NAMEAS RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID ASRECONCILIATION_TYPE_ID, TM_RECON_TYPE.NAME ASRECONCILIATION_TYPE_NAME, NVL ((SELECT P_FCM_USERS.USER_NAMEFROM FCM_USERS_V P_FCM_USERS WHERE TM_RECON.PREPARER =P_FCM_USERS.USER_ID ), TM_RECON.PREPARER ) AS PREPARER,TM_RECON.DESCRIPTION DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON,TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE WHERE TM_RECON.RECON_TYPE_ID =TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND (TM_RECON_TYPE.TEXT_ID ='~RECONCILIATION_TYPE_ID~')

• Consulta de informe, opción 2 (devuelve todas las conciliaciones si el usuario noha seleccionado un tipo de conciliación):

SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID,TM_RECON.NAMEAS RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID ASRECONCILIATION_TYPE_ID, TM_RECON_TYPE.NAME ASRECONCILIATION_TYPE_NAME, NVL ((SELECT P_FCM_USERS.USER_NAMEFROM FCM_USERS_V P_FCM_USERS WHERE TM_RECON.PREPARER =P_FCM_USERS.USER_ID ), TM_RECON.PREPARER ) AS PREPARER,TM_RECON.DESCRIPTION DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON,TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE WHERE TM_RECON.RECON_TYPE_ID =TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID ANDCOALESCE('~RECONCILIATION_TYPE_ID~',TM_RECON_TYPE.TEXT_ID)

Nota:

El nombre del parámetro puede ser cualquier nombre, pero debe aparecerentre tildes (~).

En la segunda opción, la función coalesce() devuelve el primer valor no nulode la lista; por lo tanto, si RECONCILIATION_TYPE_ID fuera nulo, devolveríaTM_RECON_TYPE.TEXT_ID y, en ese caso, esa condición siempre sería true((TM_RECON_TYPE.TEXT_ID = TM_RECON_TYPE.TEXT_ID), lo que haría quese devolvieran todos los registros.

Adición de una consulta de parámetro a informes

Para agregar una consulta de parámetro a un informe:


2. Seleccione Consultas y, a continuación, un tipo de parámetro de consulta (porejemplo, CurrencyList).



3. En el cuadro de diálogo Editar consulta, revise o edite la consulta de parámetro y,a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

Vuelve a la pantalla Configuración de informes.

4. Seleccione Informes y, a continuación, el informe que desee (por ejemplo, Balancepor conciliación).

5. En el cuadro de diálogo Editar informe, seleccione Parámetros.



6. Para el valor de Código de parámetro que desee, seleccione para Tipo deparámetro el valor Consulta y Atributo/Consulta como CurrencyList en las listasdesplegables.

En la lista desplegable Valor de parámetro se muestra la lista de monedas.



Nota: En la lista desplegable Atributo/Consulta se muestra la lista deconsultas de parámetros solo si selecciona Consulta en la lista desplegableTipo de parámetro.

7. Haga clic en Guardar y en Cerrar.

Creación de una plantillaLa creación de plantillas de informes es el segundo paso en la generación de informes.Las plantillas de informe se crean en Microsoft Word con el cliente de escritorio OracleBusiness Intelligence Publisher instalado. La creación de la plantilla también requiereque el usuario ya haya generado el XML de ejemplo durante la creación de lasconsultas.

Para crear una plantilla de informe:

1. Abra Microsoft Word con un documento nuevo.

2. Seleccione el separador BI Publisher y, a continuación, la carpeta de XML deejemplo que aparece encima de Cargar datos

3. Localice el archivo SampleQuery.xml que se generó al crear la consulta y hagaclic en Abrir.

Aparece el mensaje "Datos cargados correctamente". Haga clic en Aceptar.

4. Seleccione Insertar y, a continuación, Asistente de tablas.

5. Seleccione Tabla y haga clic en Siguiente.

6. Seleccione el conjunto de datos predeterminado y haga clic en Siguiente.

7. Seleccione los campos que desee mostrar en el informe y haga clic en Siguiente.

8. Seleccione Agrupar por, luego seleccione los campos por los que agrupar y, acontinuación, haga clic en Siguiente.

9. Seleccione Ordenar por, seleccione los campos por los que ordenar y, acontinuación, haga clic en Finalizar.

10. Guarde la plantilla como un archivo *.rft; por ejemplo: SampleQuery.rft.

Creación de un grupo de informesLa creación de grupos de informes es el tercer paso en la generación de informespersonalizados. Un grupo de informes permite agrupar juntos los informesindividuales.

Una vez que se ha creado un grupo de informes, puede volver atrás y modificarlo, sies necesario. También puede suprimir un grupo de informes; sin embargo, al suprimirel grupo de informes, se suprimirán todos los informes asociados a ese grupo.También puede duplicar un grupo de informes, y su nombre debe ser único.

Para crear grupos de informes:


2. Seleccione Grupos de informes, a continuación, Acciones y, por último, Nuevo.



3. Seleccione Nuevo grupo de informes y, a continuación, en Nuevo grupo deinformes, introduzca:

• Nombre

Introduzca el nombre del grupo de informes.

• Descripción

• Mostrar al usuario

Seleccione Mostrar al usuario si desea que este grupo de informes se muestreal usuario.

Mostrar al usuario permite que los generadores de informes puedan tener ungrupo de informes ocultos mientras trabajan en ellos.

4. En el separador Informes, reordene o edite informes que se han agregado algrupo de informes.


Creación de una definición de informeLa creación de definiciones de informes es un paso opcional al crear informespersonalizados. Permite a otros usuarios tener acceso al informe.

Para crear definiciones de informe:


2. Seleccione Informes, a continuación, Acciones y, por último, Nuevo

3. En Nuevo informe, introduzca:

• Nombre

• Descripción

• Consulta

Seleccione una consulta.

• Plantilla

Haga clic en Examinar y, a continuación, en Examinar para buscar unaplantilla de informe. Puede cargar cualquier formato de plantilla de OracleBusiness Intelligence Publisher soportado. Consulte Creación de una plantilla

• Grupo de informes

Seleccione un nombre de grupo para el informe.

• Mostrar al usuario

Seleccione si desea que el informe se muestre al usuario. Por ejemplo, si uninforme está en curso, el usuario debería borrar esta opción.

• Formato de salida

Seleccione un formato de salida de informe que soporte BI Publisher; porejemplo: PDF, HTML o XLS.



4. Para completar la definición de informe, debe establecer el acceso:

a. Seleccione la pestaña Acceso.

b. Seleccione Acciones y, a continuación, Agregar.

c. Seleccione las opciones Módulo de aplicaciones y Rol.

Generación de informesLa generación de informes es el último paso del proceso. Una vez que eladministrador del servicio ha creado el informe personalizado, cualquier usuario quetenga otorgado el acceso puede generar el informe.

Un administrador del servicio también puede utilizar comandos de la API de RESTpara generar un informe. Para obtener información detallada, consulte API de RESTpara Oracle Enterprise Performance Management Cloud.



2. Seleccione el grupo de informes en la lista desplegable.

3. Seleccione los informes que desea generar en el grupo de informes y, acontinuación, seleccione el formato: XLSX, XLS, HTML, CSV o PDF.

Nota:

XLSX no está soportado para gráficos. HTML y XLS no están soportados enlos gráficos.


5. Opcional: Si hay parámetros para introducir, seleccione el valor.


Verá un mensaje que indica que ha terminado correctamente.


Uso de enlaces de informe en la conformidad de conciliaciónLos enlaces de informe se utilizan para crear versiones de conciliaciones que sepueden imprimir o utilizar para su visualización sin conexión. Los enlaces de informepuede satisfacer requisitos de auditorías. Se pueden crear enlaces que contengan elsubconjunto de conciliaciones que se van a auditar, sin tener que formar a losauditores.

Los enlaces de informe los pueden generar los administradores seleccionandoAplicación, a continuación, Configuración y, por último, la opción Periodos. Todoslos usuarios pueden generar un enlace de informe en Lista de trabajos en Acciones.

El enlace de informe, en Aplicación, a continuación, Configuración y, por último,Periodos, contiene todas las conciliaciones del periodo seleccionado. Con el enlace deinforme, en Lista de trabajos, el usuario puede elegir crear enlaces con todas lasconciliaciones visibles en la vista, o filtrarlas para utilizar un conjunto de registros



seleccionados. Cuando se genera en Lista de trabajos, el enlace puede incluirconciliaciones de varios periodos.

Los enlaces de informe se generan como archivos ZIP que contienen estos formatos:

• Resumen del informe: contiene una lista con hipervínculo de las conciliacionesincluidas en el enlace.

• Detalles de transacciones de conciliación: se crea un archivo para cadaconciliación. La estructura es muy similar a la del cuadro de diálogo Acciones deconciliación. Como mínimo, el archivo incluye listas de transacciones de cada tipoincluido en la conciliación. Si opta por incluir detalles de las transacciones, seproporcionan detalles de registro completos para cada transacción.

• Datos adjuntos: se incluye una carpeta para cada conciliación que contengandatos adjuntos a la conciliación, pero sólo si el usuario opta por incluir datosadjuntos al crear el enlace.

Visualización de enlaces de informe

Al generar un enlace de informe, se muestra en un archivo comprimido. El nombre delarchivo ZIP es el que especificó para el enlace de informe. Las páginas del informe sefusionan en un informe HTML, con saltos de página para secciones según seanecesario, por lo que el informe se puede imprimir con un comando de impresión. Sidecide incluir detalles de transacciones, se incluyen registros completos detransacciones después de cada resumen de conciliación. Si selecciona incluir datosadjuntos, se crea un apéndice de datos adjuntos independiente, que contiene vínculosa los datos adjuntos y que se puede imprimir por separado. Los datos adjuntos sedescargan en carpetas independientes.

Si ha guardado el enlace de informe como archivo ZIP, puede extraerlo todo del ZIP,que crea una estructura de directorios con el mismo nombre que el enlace de informe.Puede ver el enlace de informe abriendo la página HTML en el directorio.

La página de informe contiene esta información:

• Nombre de cuenta

• Advertencias

• Resumen de balance

• Propiedades adicionales

• Flujo de trabajo

• Historial

• Preguntas

• Datos adjuntos

• Comentarios

Para ver enlaces de informe:

1. Navegue hasta el directorio en el que haya descargado el archivo ZIP y haga dobleclic sobre él.

2. Extraiga los archivos ZIP en el directorio deseado.



3. Navegue hasta el directorio y localice el subdirectorio que coincida con el nombredel archivo ZIP.

4. En el subdirectorio, haga doble clic en Index.html para ver el enlace de informe.

Generación de enlaces de informe

Para generar enlaces de informe:

1. Seleccione una ruta:


• Seleccione una conciliación en la lista, haga clic en Acciones y seleccioneGenerar enlace de informe

2. Introduzca la siguiente información:

• En Nombre de enlace de informe, introduzca un nombre.

• En Descripción, introduzca una descripción de enlace.

• Opcional: Seleccione Incluir datos adjuntos e Incluir detalle de la transacción.

Nota: Al incluir datos adjuntos en el informe, aumentará considerablementeel tamaño del informe, lo que puede afectar al rendimiento.

• Puede seleccionar algunas conciliaciones o todas las conciliaciones.


4. En Descarga de archivo, seleccione Abrir o Guardar.

Si ha hecho clic en Guardar, aparece el cuadro de diálogo Guardar como y semuestra el nombre del archivo ZIP en Nombre de archivo en la parte inferior.Seleccione un directorio para el archivo ZIP, haga clic en Guardar y, acontinuación, en Cerrar.



16Migración al mismo entorno o a uno

diferente

Puede que necesite migrar o clonar de una prueba a una instancia de producción o deuna instancia de producción del servicio a otra instancia de producción.

Hay dos formas de realizar la migración: con Herramientas y, a continuación, laopción Migración en la interfaz de usuario, o mediante la utilidad EPM Automate

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la migración, consulte OracleCloud Administering Migration for Oracle Enterprise Performance ManagementCloud.

Para migrar mediante la opción Migración en Herramientas:

1. Seleccione Herramientas y, a continuación, Migración.

2. Seleccione Financial Close Management para migrar una instantánea de AccountReconciliation.

Nota: Account Reconciliation Cloud no soporta la migración de instantáneasde la última versión del servicio a una versión del servicio anterior (porejemplo, al mover instantáneas entre pods de prueba y de producción duranteel periodo en el que se cambia la versión de la prueba antes que laproducción). Se seguirá soportando la migración entre las mismas versiones.Algunos objetos, como los perfiles, se pueden seguir moviendo de la última auna versión anterior fuera de las instantáneas de migración si los exporta de laúltima versión del servicio y los importa a la versión anterior.

Nota: También puede utilizar la opción Migración para migrar los artefactosde Data Management o Grupos y miembros. Le recomendamos seleccionarlas tres opciones.

Utilice la utilidad EPM Automate para exportar una instantánea, descargar el archivo,cargar el archivo en el nuevo entorno e importar la instantánea al nuevo entorno.Consulte Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud

Migración mediante la utilidad EPM AutomateTambién puede migrar a un mismo entorno o a uno diferente con EPM Automate.Para obtener más información sobre el uso de EPM Automate, consulte Working withEPM Automate for Oracle Enterprise Performance Cloud.

Migración al mismo entorno o a uno diferente 16-1

Migración mediante el navegadorLa migración de una instantánea de la instancia es un proceso en cuatro pasos:

• Exporte un archivo de instantánea para obtener una imagen completa de lainstancia.

• Descargue el archivo de instantánea en una unidad de red local.

• Cargue el archivo de instantánea en el nuevo entorno.

• Importe el archivo de instantánea en el nuevo entorno.

Exportación de instantánea desde el entorno de origen

1. En Inicio, haga clic en Navegador, y en Aplicación, haga clic en Migración.

2. En el separador Gestión de la aplicación, seleccione Financial CloseManagement.

3. En la Lista de artefactos, haga clic en Administrador de conciliación.

4. Haga clic en Exportar.

5. Introduzca un nombre para la carpeta de instantáneas y haga clic en Exportar.

El informe de estado de migración muestra un estado En curso inicialmente parala instantánea.

6. Haga clic en Refrescar y, cuando se muestre el estado Completado, el archivo deinstantánea que ha creado estará disponible en la lista de instantáneas deartefacto.

Nota: Si desea utilizar dicha instantánea en un entorno diferente, debedescargarla en la red local.

Descarga del archivo de instantánea en una unidad local

Si está migrando de un entorno a otro, descargue un archivo de instantánea (.zip) en launidad de red local.

Nota: Puede omitir la descarga si está migrando al mismo entorno.


2. En el separador Gestión de la aplicación, expanda Instantáneas de la aplicación.

3. Seleccione la instantánea que desea descargar y haga clic con el botón derechopara seleccionar Descargar.

4. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo.

5. Seleccione un nombre y una ubicación para el archivo o acepte los valorespredeterminados. A continuación, haga clic enGuardar.

Migración mediante el navegador


Carga del archivo de instantánea en el nuevo entorno

Si está migrando a un nuevo entorno, cargue el archivo de instantánea.

Nota: Puede omitir la carga si está migrando dentro del mismo entorno.


2. En el separador Gestión de la aplicación, haga clic con el botón derecho enInstantáneas de la aplicación y seleccione Cargar.

3. Busque la ubicación del archivo .zip de instantánea y haga clic en Cargar.

4. Haga clic en Aceptar cuando compruebe que la carga se ha completadosatisfactoriamente.

Puede ver el archivo de instantánea cargado en la lista de instantáneas de laaplicación.

Importación del archivo de instantánea en el nuevo entorno

1. En el nuevo entorno, en Inicio, haga clic en Navegador y, a continuación, enAplicación, haga clic en Migración.

2. En el separador Gestión de la aplicación, expanda Instantáneas de la aplicación.

3. Seleccione la instantánea que desee importar.

4. En la Lista de artefactos, haga clic en Administrador de conciliación.

5. Haga clic en Importar y, a continuación, en Sí en respuesta a la petición de datospara continuar.

El informe de estado de la migración mostrará el estado En curso para lainstantánea.

6. Haga clic en Refrescar y cuando se muestre el estado Completado, el archivo deinstantánea se habrá importado y estará disponible en el nuevo entorno.


Migración al mismo entorno o a uno diferente 16-3

17Migración desde Financial Close

Management local a Account ReconciliationCloud

Para migrar de un entorno local de Oracle Hyperion Financial Close Management(módulo de administrador de conciliación de cuentas) a un entorno de AccountReconciliation Cloud, consulte Migración de Financial Close Management a OracleAccount Reconciliation Cloud.

Migración desde Financial Close Management local a Account Reconciliation Cloud 17-1

18Archivado

Ahora los administradores pueden contribuir a mantener el tamaño de la base dedatos bajo control y a mejorar el rendimiento mediante la funcionalidad de archivado,restauración y depuración en Conformidad de conciliación. Esto le permite archivardatos y acceder al contenido archivado según sea necesario. El archivado es unaextensión de la funcionalidad de importación y exportación existente de LifecycleManagement (LCM), donde se ha creado un nuevo artefacto de conciliaciones paraAccount Reconciliation.

Las funciones son:

• Archivar: Permite guardar las conciliaciones, las transacciones y los datosrelacionados de los periodos seleccionados de Account Reconciliation Cloud enun archivo de almacenamiento que se puede almacenar localmente.

• Restaurar: Permite restaurar el archivo de almacenamiento guardado en unamáquina diferente o en la misma máquina.

• Depurar: Permite eliminar las conciliaciones, las transacciones y los datosrelacionados de forma permanente en los periodos seleccionados de AccountReconciliation Cloud después del archivado, si así lo desea.

Nota: En una depuración, los periodos se mantienen y solo se eliminan lasconciliaciones.

Realización de un archivado

Para realizar un archivado:

1. En Inicio, seleccione Aplicacióny, a continuación, Archivar.

Archivado 18-1

2. En la lista de periodos que se pueden archivar, seleccione el que desee archivar y,a continuación, en Acciones, seleccione Archivar. Se muestra el nombre decarpeta predeterminado del archivo y el formato del nombre de archivo es elsiguiente: Archive_ARCS_<nombre_periodo>_<registro_hora> (porejemplo,

Archive_ARCS_Sep-17_2018_01_09 16-19-58

3. Haga clic en Archivar para iniciar el archivado.

4. El Estado del archivo muestra información sobre el trabajo de archivado ensegundo plano. Si desea continuar trabajando mientras el trabajo de archivado seejecuta en segundo plano, haga clic en Cerrar. Puede comprobar el estado en elcuadro de diálogo Trabajos.

5. Una vez completado el trabajo, podrá ver el número de conciliaciones que se hanarchivado, así como la ubicación del archivo.

6. Para acceder a un archivo, vaya a Herramientas y, a continuación, a Migraciónpara identificar el archivo por nombre de periodo y registro de hora.

Realización de una depuración

Una depuración en Conformidad de conciliación suprime todas las conciliaciones,transacciones y datos relacionados de los periodos seleccionados. Solo se puedendepurar los periodos que se han archivado.

Nota: Los periodos se mantienen y solo se eliminan las conciliaciones.

Para realizar una depuración:

1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Archivar.

2. En la lista de periodos que ya se han archivado, seleccione el que desee depurar.

3. En Acciones, seleccione Depurar. Se muestra un cuadro de diálogo deconfirmación que le pedirá que confirme que desea depurar todos los datos de eseperiodo.

4. Haga clic en Sí para confirmar la depuración y la supresión de todos los datos y lainformación relacionada. Se muestra el cuadro de diálogo de depuración. Si laoperación de depuración se realiza correctamente, observará que en la columnaDepurado se muestra la hora actual.

Realización de una restauraciónLa restauración suprime los datos existentes y los restaura a partir de un archivoseleccionado.


Para realizar una restauración:

1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Archivar.

2. Seleccione un periodo y en Acciones, seleccione Restaurar. Se mostrarán losarchivos disponibles que se pueden restaurar. El formato del nombre del archivoes el siguiente: Archive_ARCS_<nombre_periodo>_<registro_hora>

3. Seleccione el archivo que desea restaurar.

4. Haga clic en Restaurar para realizar la restauración. De esta forma, se cierra elcuadro de diálogo de archivos disponibles y se muestra el estado de larestauración. Si la operación de restauración se realiza correctamente, se mostrarála hora actual de Última restauración. Tenga en cuenta que la opción Restaurardepura automáticamente los datos existentes que estaban archivados y, acontinuación, realiza la restauración.

Archivado 18-3

19Uso de EPM Automate para tareas

administrativas

La utilidad EPM Automate permite a los administradores de servicio de AccountReconciliation realizar tareas en las instancias de servicio. Permite la automatizaciónde muchas tareas repetitivas mediante el uso de comandos, incluidos los específicos deAccount Reconciliation que se muestran a continuación:

• Importar tasas de cambio (importRates)

• Importar perfiles (importProfiles)

• Importar datos asignados previamente, incluidos balances y transacciones paraConformidad de conciliación (importPreMappedBalances) y(importPreMappedTransactions) y Confrontación de transacciones(importTmPremappedBalances) y (importTmPremappedTransactions)

• Importar balances de una definición de carga de datos en Data Management(importBalances)

• Importar Copiar perfiles en un periodo para iniciar el proceso de conciliación(createReconciliations)

• Definir el estado del periodo (setPeriodStatus)

• Ejecutar el proceso de coincidencia automática (runAutomatch) paraConfrontación de transacciones

• Cargar archivos en instancias de servicio y descargar archivos en una unidad local(uploadFile) y (downloadFile)

• Agregar y eliminar usuarios y agregar y eliminar usuarios en equipos (addUsers,addUsersToTeam, removeUsers y removeUsersFromTeam)

También puede utilizar comandos para Account Reconciliation que se usan enprocesos empresariales de Enterprise Performance Management, entre los que seincluyen:

• Exportar, importar y cambiar el nombre de instantáneas de artefactos(exportSnapshot) y (importSnapshot y renameSnapshot ocopySnapshotFromInstance)

• Relacionadas con funciones como assignRole y unassignRole

• Importar o exportar asignación (importMapping y exportMapping)

• Comandos relacionados con archivos, como copyFileFromInstance, listFiles ydeleteFile.

Uso de EPM Automate para tareas administrativas 19-1

• Comandos relacionados con el mantenimiento diario(getDailyMaintenanceStartTime y runDailyMaintenance)

• Ejecutar informes, como provisionReport, userAuditReport y runDMReport.

• Entre otros comandos útiles se incluyen comentarios, cifrar, ayuda, iniciar sesión,cerrar sesión, volver a crear, resetService, runBatch, runDataRule y actualizar.

Puede crear scripts que sean capaces de realizar una amplia serie de tareas yautomatizar su ejecución mediante un programador. Por ejemplo, puede crear unscript para descargar la copia de seguridad de mantenimiento diaria de las instanciasde servicio y crear copias de seguridad locales de los artefactos y los datos.

Para obtener información detallada y la lista completa de comandos de la utilidadEPM Automate disponibles para su uso, consulte Comandos de Oracle AccountReconciliation en Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise PerformanceManagement.

Ver el vídeo Utilización de EPM Automate




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