a^fci. - artego
TRANSCRIPT
FlO-pag. 1BILANT
la data de 31.12.2011FormularlO -lei-
' Denumirea elementului
AA. AaiVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constitute (ct201 -2801 )
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevets, licente, marci comerciale, drepturi si active similare siJlte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.207 1-2807-2907)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs deexecutie (ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 05)
II. IMOBIUZARI CORPORALE
1 . Terenuri si constructs (ct 211 + 21 2 - 281 1 - 281 2 - 291 1 - 291 2)
2. Instate Jii tehnkze si masini (ct. 21 3 + 223 - 281 3 - 291 3)
3. Alte instalat'ii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)
4. Avansuri si imobilizSri corporate in curs de executie (ct 231 + 232 - 2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1 . Acjiuni deflnute la entitafile afiliate (ct 261 - 2961)
2. Tmprumuturi acordate entitatflor afiliate (ct 2671 + 2672 - 29641
3. Interese de participate (ct 263 - 2962)
4. Tmprumuturi acordate entitafilor de care compania este legata In virtuteaintereselor de participare(ct 2673 + 2674 - 2965)
5. Investitii definute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)
6. Alte fmprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 1 1 + 18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
1 . Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Productia fn curs de executie (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite si marfuri (ct 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 20 la 23)
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie tncasate dupa o perioada mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
Nr.rd.
B
01
02
03
04
05
A^fci.
07
08
09
10
o;:I!::V|
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Sold la:
01.01.2011
1
31.12.2011
2
7.138.283
3.769.745
10.908.028
3.427.099
7.176.937
10.604.036
38.345.238
16.374350
109.492
473.804
55.302.884
36.362.691
14.228.908
70.392
656.714
51.318.705
66.210.912 61.922.741
24.449.055
1.636.238
10.055.068
1.229.530
37.369.891
35.768.919
1.827.399
9.049.707
1.57Z272
48.218.297
FlO-pag. 2
1 . Creante comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411+413+418-491)
2. Sume de incasat de la entitle afiliate (ct. 451 ** - 495*)
3. Sume de incasat de la entitStile de care compania este legate in virtuteaintereselor de participare (ct 453 - 495*)
4. Alte create (ct. 425 + 4282 + 43 1** + 437" + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5 187)
5. Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*)
TOTAL (rd. 25 la 29)
III. INVESTITH PE TERMEN SCURT
1 . Acjiuni detinute la entitafile afiliate (ct 501 - 591 )
2. Alte in vestifii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 I- 51 1 3 + 5 1 1 4)
TOTAL (rd. 31 +32)
IV. CASA 51 CONTURI LA BANCI (ct 51 12 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA DE PAN A LA UN AN
1. Tmprumuturi din emisiunea de obligajiuni, prezentandu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191+5192 + 5198)
3. Avansuri fncasate fn contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de corner de platit (ct 403 + 405)
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 **" )
7. Sume datorate entitatilor de care compania este Jegata In virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1 686+2692+ 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct 1623+ 1626+ 167 + 1687+2693 +421 +423 +424 + 426 + 427+4281 +43 1*** + 437***+ 4381+441 *** + 4423 +4428"* + 444**' + 446*" + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 +462+473"* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se sepanitimprumuturile din emisiunea deobligajiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 +1682 + 5191+5192 + 5198)
3. Avansuri tncasate In contul comenzilor (ct. 41 9)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de corner^ de platit (ct 403 + 405)
6. Sume datorate entitajitor afiliate (ct. 1661 + 1685 -I- 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitatjfor de care compania este legata tn virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692+453***)
25
26
27
28
29
III!
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
28.996.153
5.411.677
34.407.830
33.338.939
4.344.222
37.683.161
14.397
14.397
2.676.957
74.469.075
337.397
14.397
14.397
3.539.505
89.455.360
337.580
42.672.181
778.653
14.715.605
3.830.153
61.996.592
12.809.880
79.020.792
42.042.064
348.483
21.747.848
4.798.716
68.937.111
20.855.829
82.778.570
FlO-pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind askjurarile sociale (ct1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 1 +431*** +437*** + 4381 +441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +446*** + 447*** + 4481 +455 +456**" + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 51 94 + 5195 + 51% + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii si obligafii similare (ct 1515)
Z Provizioane pentru impozite (ct 1516)
3. Alte pravizioane (ct. 151 1 + 1 512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL (rd. 57 la 59)
I.VENITURITNAVANS
1. Subvenfii pentru investifli (ct. 475)
2. Venituri tnregistrate In avans (ct 472) - total (rd.63 + 64), din cara:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)
Fond comercial negativ (ct.2075)
TOTAL (rd. 61 +62 + 65)
J. CAPITAL SI REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vSrsat (ct. 101 2)
2. Capital subscris nevarsat (ct 1 01 1 )
3. Patrimoniul regie! (ct. 1015)
TOTAL (rd. 67 la 69)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Rezerve reprezentclnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
4. Alte rezerve (ct 1068)
TOTAL (rd. 73 la 76)
Actiuni proprii (ct. 109)
Cdstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141 )
PJerderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 1 1 7)
SOLDD(ct117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 1 21)
SOLD D(ct 121)
Repartizarea profitului (ct 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 -82 + 83-84-85)
Patrimoniul public (ct 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-6 1 -64-65)
55
56
57
58
59
m§.
61
'W;;63
64
65
i$tnj
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
llil78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
169.718
169.718
33.936
33.936
3.129564
3.129.864
3.858.701
3.858.701
24.873.443
24.873.443
29.647.231
2.767.687
437.233
16.042.979
19.247.899
160.000
2.279.228
166391
75.721.210
75.721.210
24.873.443
24.873.443
29.328.879
3.042.087
755.584
16.811.166
20.608.837
4.349.174
0
274.400
78.885.933
78.885.933
F10 - pag. 4
Sumade control F10: 1896976727 / 6640239324
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.25 - Sumele tnscrise la acest r3nd si preluate din conturile 2675 la 2679 re|:>rezinta creanjele aferente contractelor de leasing financiar si altor
contracte asimilate, precum si alte create imobilizate, scadente intr-o perioadii mai mica de 12 lunL
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii
Numele si prenumele
JIANU MIHAI
Calitatea
11- DIRECTOR ECONOMIC
FormularVALIDAT
Semnatura
Nr.de inreglstrare in organismul profesbnal:
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE
la data de 31.12.2011
Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra deafaceri neta (rd 02+03-04+05+06)
Producjia vSnduta (a.701 +702+703+704+ 705+706+708)
Venituri din vdnzarea marfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobanzi Tnregistrate de ent'rtatile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenfii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (cL741 1)
2. Venituri aferentecostului producjieiincursdeexecutie (cL711+712)
SoWC
SoIdD
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ji capitalizata(ct72 1+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct758+7417+7815)
-din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 1 0)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime sj materialeleconsumabile (ct601 +602-741 2)
Alte Cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
b) Alte Cheltuieli exteme (cu energie si apa"J(ct.605-741 3)
c) Cheltuieli privind mirfurile (ct607)
Reduceri comerciale primite (ct 609)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 1 9 +20), din care:
a) Salarii sj indemnizatii (ct.641 +642+643+644-741 4)
b) Cheltuieli cu asigura"rile sj protecfla social (ct.645-7415)
7.a) Ajustari de vaioare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd 22 - 23)
a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813)
a.2) Venituri (ct.781 3)
b) Ajustari de vaioare privind activele circulante (rd. 25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct754+7814)
8. Alte Cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1 . Cheltuieli privind prestajiile exteme (ct.61 1 +61 2+61 3+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-74 1 6)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i v5 rsa"minte asimilate (ct635)
Nr.rd.
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Exercifiul financier
2010
1
151.932.486
144.813.734
7.118.752
13.132.995
0
11391.257
2.007.029
178.463.767
110.410.512
1.09Z290
6.029.711
6.635.809
572
33.62X091
26.381.854
7.240.237
4.364.177
4.364.177
981.789
1.120.750
138.961
9.239.972
6.794.379
1.128.662
2011
2
198.265.652
190.224.435
8.042.985
1.768
12.079.293
1.005.937
3.289.339
214.640.221
136.607.790
1.413.443
7.530.788
7.438.180
16.746
36.739.238
28.041.264
8.697.974
5.881.336
5581.336
-2.727
69.248
71.975
10.815.510
8.138.615
824.295
F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)
Cheltuiel! cu dobanzile de reftnantare inregistrate de entitatile radiaire din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)
- Cheltuieli (ct681 2)
- Venituri (ct.78 12)
CHELTUIELIDEEXPLOATARE- TOTAL (rd. 13la 16- 17+18 + 21+24+27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit (rd. 12 -35)
-Pierdere(rd.35-12)
9. Venituri din interese de participate (ct.761 1+761 3)
- din care, veniturile objinute de la entitatile afiliate
1 0. Venituri din alte in vestifii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct763)
- din care, veniturile objinute de la entita ile afiliate
1 1 . Venituri din dobanzi (ct.766*)
- din care, veniturile objinute de la entitatile afiliate
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL {rd. 38 + 40 + 42 + 44)
12. Ajustari deva loare privind imobilizarile financiare si investitiile financiaredefmute ca active circulante (rd. 47 - 48)
-Cheltuieli (ct686)
- Venituri (ct786)
1 3. Cheltuieli privind dobanzile (ct666*-7418)
- din care, cheltuieliletn relafia cu entita{ile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
-Profited. 45 -52)
-Pierdere(rd.52-45)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 12 + 45-35-52)
- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)
1 5. Venituri extraordinare (ct771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
1 7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARY
- Profit (rd. 57 -58)
- Pierdere (rd. 58 -57)
VENITURI TOTALE (rd, 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
;!;^0;i:;
41
:-:;42:43
44
45
46
47
48
:!;48;:|
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
64
62
1.316.931
172.375.779
6.087.988
0
394
4.782
3.315.835
3.321.01 1
2.270.872
3.806.298
6.077.170
0
2.756.159
3.331.829
0
0
0
181.784.778
178.452.949
1.85Z600
206.406.812
8233.409
0
47.414
3.83Z422
3.879.836
2.394.800
4230.447
6.625.247
0
2.745.411
5.487.998
0
0
0
218.520.057
213.032.059
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profited. 61 -62)
-Pierdere(rd.62-61)
18. Impozitulpe profit (ct.691)
1 9. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 -64 -65 -66)
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)
63
64
65
66
67
68
3.331.829
0
1.052.601
2.279.228
0
5.487.998
0
1.138.824
4.349.174
0
Suma de Control F20 : 2873951S45/6640239324
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.Rd.19 - la acest r3nd secuprind si drepturiJe colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitoralcontului 621 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic .Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DAVID VIOREL
Semnatura.
Stampila unitatii
FormularVALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
JIANU MIHAI
Calitatea
Tl-DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura -6*Nr.de inregistrare in organismul profestonal:
FormularSO
DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2011
F30 - pag. 1
-lei-
1. Date privind rezultatul inregistrat
A
Unitati care au inregistrat profit
Unitati care au inregistrat pierdere
II Date privind platile restante
A
Plati restante- total (rd.04 + 08 + 14la 18 + 22), din care:
Furnizori restanfl - total (rd. 05 la 07), din care:
- peste 30 de zile
-peste90dezile
- peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.09la 13), din care:
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoaneasimilate
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate
- Contribute pentru pensia suplimentara
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj
- Alte datorii sociale
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri
Obligatii restante fata de alti creditor!
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care:
- restante dupa 30 de zile
- restante dupa 90 de zile
- restante dupa 1 an
Dobanzi restante
III. Numar mediu de salariati
A
Numar mediu de salariati
Numarul efectiv de salariati existenfi la sfSrsituI exercifiuluifinanciar, respectiv la data de 31 decembrie
NrrdB
01
02
Nr,rd
B
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nr.rd.
B
23
24
Nr.unltatl
11
0
Total,din care:
1=2+3
9.317.074
8.367.131
8.131440
194.376
41.315
949.943
Sume
2
4.349.174
0
Pentruactivitatea
curenta
2
9.273.946
8.324.003
8.120.032
194.376
9.595
949.943
31.12.2010
1
1.187
1.158
Pentruactivitatea de
investitii
3
43.128
43.128
11.408
31.720
31.12.2011
2
1.224
1.245
F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
A
Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoanelefizice nerezidente , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoaneiuridice afiliate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoaneiuridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende platite de persoanelejuridice romane catre persoanenerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende platite de persoanelejuridice romane catire persoaneiuridice afiliate*) nerezidente, din care
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevente platitede persoanelejuridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Redevenfe platite in cursul exercip'ului financiar pentru bunurile din domeniulpublic, primite in concesiune, din care:
- redeven{e pentru bunurile din domeniul public platite la bucjetul de stat
Redeventa miniera platita
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:
- subvenjii incasate fn cursul exercifiului financiar aferente activelor
- subventii aferente veniturilor
Creante restante, care nu au fost Incasate la termenele prevazute tn con rractelecomerciale si/sau tn actele normative in vigoare, din care:
- creanfe restante de la entitafi din sectorul majoritar sau integral de stat
- create restante de la entitap din sectorul privat
V. Tichete de masa
A
Contra valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor
VI. Chehuieli efectuate pentru actlvitatea decercetare - dezvoltare **)
A
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:
- din fonduri publice
- din fonduri private
Nr.rd.
B
25
26
27
28
29
30
:::3T:-
32
: :33 : ;
34
35
36
37
38
..39-
40
41
i:i42:;j
43
44
::*5^
46
47
Nr.rd.B
48
Nr.rd.
B
;;;49.:.
50
51
Sume (lei)
i
1.662.684
1.662.684
18.447.830
10.357.350
8.090.480
Sume (lei)
i
2.411.628
31.12.2010 31.12.2011
1 2
F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare***)
A
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei
VIII. Alte informal!!
A
Imobiliza'ri financiare, in sume brute (rd. 57+ 65), din care:
Actiuni definute la entitatile affiliate, interese de participate, alte titluri imobilizatesi obligatiuni. In sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:
- actJuni cotate emise de rezidenti
- actiuni necotate emise de rezidenti
- parti sociale emise de rezidenti
- obligatiuni emise de rezidenti
- actiuni emise de organtsmele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emisede rezidenti
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti
- obligatiuni emise de nerezidenti
Creanje imobilizate, in sume brute (rd. 66 + 67), din care:
- create imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se 1ace in functiede cursul uneivalute (din ct. 267)
- creante imobilizate in valuta (din ct 267)
Creante comerciale, avansuri acordate fumizorilor si alte conturi asimilate, Tn sumebrute (ct. 4092 + 411+413 + 418) din care:
-create comerciale externe, avansuri acordate fumizorilor extern! si alte conturiasimilate, tn sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct418)
Creante comerciate netncasate la termenul stabilit(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3)
Creant_e tn legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
Create in legatura cu bugetui asigurarilor sociale sj bugetui statului (d:. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:
- creante in legatura cu bugetui asigurarilor sociale (ct431 +437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetui statului (ct.441 +4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct447)
- alte creante in legatura cu bugetui statului(ct.4482)
Creantele entitatii in relatiilecu entitatile afiliate(ct.451)
Crean^e in legatura cu bugetui asigurarilor sociale si bugetui statului nemcasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct.
4482)
Alte create (ct 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionanVasociatiiprivind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct453+456i+4582)
Nr.rd.B
52
53
54
55
Nr.rd.B
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
ItH81
31.12.2010
1
31.12.2010
1
600.000
600.000
600.000
29.361.908
5.666.585
20219.049
40.434
1.678460
1.406379
272.081
4.802.624
31.12.2011
2
31.12.2011
2
33.352.427
6.666.662
18.546.957
30.904
1.429.412
1.429.412
3.996.109
F30 - pag. 4
- alte creante in tegatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)(din ct 461 + din ct. 471 + din ct.473)
Dobanzi de incasat (ct 51,87) , din care:
- de la nerezidenti
Investp pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct508)(rd.86 la 92), din care:
- acf iuni cotate emise de rezidenti
- acfiuni necotate emise de rezidenti
- par i sociale emise de rezidenti
- obligatiuni emise de rezidenti
- acrJuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente(inclusiv de SIF-uri)
- actiuni emise de nerezidenti
- obligatiuni emise de nerezidenti
Alte valori de tncasat (ct. 5113 + 5114)
Casa tn lei si Tn valuta (rd.95+96 ), din care:
- tn lei (ct. 5311)
- tn valuta (ct. 53 14)
Conturi curente la band in lei si fn valuta (rd.98+100) , din care:
- in lei (ct. 5 121), din care:
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente
- tn valutS (ct 5124), din care:
- conturi curente fn valuta deschise la bSnci nerezidente
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.103+104), din care:
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat in lei (ct. 51 1 2 +5125 + 5411)
- sume in curs de decontare si acreditive fn valuta (din ct. 5 1 25 + 541 2)
Datorii(rd. 106+109+112+115 + 118+121+124+127+130 + 133 + 136+137 +140+142 + 143+148+ 149+ 150+ 155), din care:
Tmprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute (ct. 1 61 )(rd. 1 07+1 08), dincare:
-in lei
-In valuta
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni deobligatiuni in sume brute (ct.1681)(rd.l 10+1 11), din care:
- in lei
- in valuta
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5 1 91 + 5 1 92 + 5 1 97 ),(rd. 11 3+114), din care:
-tnlei
- in valuta
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct 5 1 98)(rd.l 16+ 11 7), din care:
-in lei
- in valuta
Credite bancare externe pe termen scurt (ct51 93+5 194+51 95)(rd.l 19+1 20) din care:
-tnlei
82
83
84
85 i
86
87
88
89
90
91
92
93
i$li;95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
10$
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
4.802.624
115
14.397
14.397
5.433
5.433
2.536330
704.700
1 £3 1.630
62.166.310
42.672.181
9506.126
32.766.055
3.996.109
165
14.397
14.397
5524
5524
3.469.834
707.853
2.761.981
7.900
7.900
68.971.047
42.042.063
25.306.699
16.735364
F30 - pag. 5
- fn valuta
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5 1 98)(rd. 122+123) din care:
- in lei
- in valuta
Credite bancare pe termen lung (ct 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care
-in lei
- in valuta
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)(rd. 128+ 129) din care:
- in lei
-in valuta
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.131+132) din care:
-in lei
-in valuta1
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)(rd. 134+1 35) din care:
- in lei
-in valuta
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)
Alte Imprumuturi si dobSnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138+1 39), din care:
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie cle cursulunei valute
- tn valuta
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienrj $i alte conturi asimilate, tn sumebrute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la client! extern! si alte conturiasimilate in sume brute ( din ct.401 +din ct.403 +din ct 404 + din ct 405 +dinct.408 + dinct419)
Datorii in legdtura* cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281)
Datorii In legitura cu bugetui asigurarilor sociale si bugetui statului (ct. 431 + 437 +4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:
- datorii in legatura cu bugetui asigurarilor sociale (ct43 1+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetui statului(ct441 +4423+4428+444+446)
- fonduri specials - taxe si varsamlnte asimilate (ct447)
- alte datorii in legatura cu bugetui statului (ct4481)
Datoriile entitatii In relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)
Alte datorii (ct 453 + 456 + 457 + 458 1 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)rd.(151 la 154), din care:
-decontari privind interesele de participare , decontari cu action wii /asociatiiprivind capitalul, decontari din operatii in participate (ct.453+4%+457+4581)
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
311.576
311.576
15.494.258
921.126
842.106
1.600.098
982.420
610.352
7326
1.088.478
888.505
110.353
110.353
22.096.331
1.749.960
839.028
2.733.147
1.548.659
1.179.566
4.922
917.509
909.351
F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatdatoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1 i(din ct462+din ct.472+din ct.473)
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)
- varsamintede efectuat pentru imobilizari financiare si investirii pe termenscurt (ct.269+S09)
DobSnzi de platit (ct. 5 1 86)
Capital subscris varsat (ct. 1 01 2)(rd.1 57 la 1 60 ), din care:
- acfmni cotate 2>
- ac{iuni necotate 3)
- parfi sociale
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 101 2)
Brevete si licente (din ct.205)
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Nr.rd.
B
162
199.973
157.613
24.873.443
24.873.443
10.680544
31.12.2010
1
8.158
232.616
24.873.443
24.873.443
11.670.391
31.12.2011
2
420
Sumade Control F30: 730862181/6640239324
*) Pentru statutul de .persoane juridice afiliate" se vor avea tn vedere prevederile art 7 alin.(1) pet 21 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modifkrarile si completarile ulterioare.") Se va complete cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cerc:?tare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite po trivit prevederilor OG nr. 577 2002 privind cercetarea stiintlficasi dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere inaplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilorcomunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europeneseria L nr. 267/14.08.2004.
1) Tn categoria 'Alte datorii In legatura cu persoanele fizice $i persoanele juridice, altele decat datoriile tn legatura cu institutiilepublice (institu{iile statului)' nu se vor tnscrie subvenfiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.2) Titluri de valoare careconfera drepturi de proprietate asupra soctetitilor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societstilor, care nu sunt tranzactionate.
ADMINISTRATQR,
Numele si prenumele
DAVID VIOREL
Semnatura
Stampila unitatii
INTOCMIT,
Numele si prenumele
JIAMUMIHAI
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Sernnatura.
FormularVALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular40
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2011
F40 - pag. 1
- le i -Elements deImobilizari
A
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari
Avansuri si imobilizarinecorporale in curs
TOTAL (rd. 01 la 03)
Imobilizari corporate
Terenuri
Construct!!
Instalatii tehnice si masini
Alte instalatii , utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari corporatein curs
TOTAL (rd. 05 la 09)
Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL(rd.04+10+11)
Nr.rd.
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
m11
12
Valorl brute
Soldinitial
1
10.696.585
3.769.745
14.466.330
13.458.451
43.090.613
49.356.864
439.990
473.804
106.819.722
121286.052
Cresteri
2
4.112.519
990.566
34;!.773
5.445.858
70.285
1.001.174
7.160
674911
1.753.530
7.19SL388
Reducer!
Total
3
4.112.518
4.112.518
163.460
840.487
1.151.739
55.880
492.001
2.703567
6.816.085
Din care:dezmembrari
si casari
4
X
X
X
X
X
567.391
31.734
X
599.125
X
599.125
Sold final(col.5=1+2-3)
5
4.11Z519
11.687.151
0
15.799.670
13.294.991
42.320.411
49.206.299
391.270
656.714
105.869.685
121.669.355
SITUATIA AMORTIZARH ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -
Elementede imobilizari
A
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari
TOTAL(rd.13+14)
Imobilizari corporate
Terenuri
Construct.il
Instalatii tehnice si masini
Alte instalatii .utilaje si mobilier
TOTAL (rd 16 la 19)
AMORTIZARI - TOTAL (rd.1 5 +20)
Nr.rd.
B
13
14
slll-
16
17
18
19
20
21
Sold initial
6
3.558.302
3.558.302
13.344
18.190.482
32.982.514
330.498
51.516.838
55.075.140
Amorttaar* in cursulunului
7
685.420
951.912
1.637332
13344
1.194.152
3.002.651
33.857
4.244.004
5.881336
Amortizare aferentaimobilizarilor scoase
dinevidenta
8
158.611
1.007.774
43.477
1.209.862
1.209.862
Amortizare lasfarsltul anului(col.9=6+7-8)
9
685.420
4.510.214
5.195.634
26.688
19.226.023
34.977.391
320.878
54550.980
59.746.614
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREF40 - pag. 2
- le i -
Elemente de imobilizari
A
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuielldedezvoltare
Alte imobilizari
Avansuri si imobilizari necorporale incurs
TOTAL (rd.22 la 24)
Imobilizari corporate
Terenuri
Construct!!
Instalatii tehnice si masini
Alte instalatii, utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari corporate incurs
TOTAL (rd. 26 la 30)
Imobilizari financiare
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)
Nr.rd.
B
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Sold Initial
10
Ajuiitari constitutein cursulanului
11
Ajustarireluata la venituri
12
Sold final(col. 13=10+11-12)
13
Suma de control F40 : 1138448871 / 6640239324
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
INTOCMIT,
Numele si prenumele
DAVID VIOREL 1|PMvlSemnatura \ »\a unitatii
| \ . .\\\
JIAMU MIHAI
Calitatea
11-DIREaOR ECONOMIC ^
Semnatura
FormularVALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 31 decembrie 2011
-lei-Element
al capitaluluipropriu
0Capital subscris
Patrimonial regiei
Prime de capitalRezerve din reevaluareRezerve legale
Rezerve statutare sau contractualRezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerveAcfiuni proprii
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri propriiPierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat reprezentand profitulnerepartizat sau pierderea neacoperitS
Rczu'tatul reportat proveuii urn auupiareapentru prim a data a IAS, mai pu(in LAS 29
Rezultatul reportat provenit din corectareaerorilor contabileRezultatul reportat provenit din trecerea laaplicarea ReglementJrilor contabileconlorme cu Directiva a patra aComunita{ilor Economice Europene
Profitul sau pierderea exercitiului llnanciar
Repartizarea profituluiTotal capitaluri proprii
SoldCSoIdDC>_l J f^>.3VIU V-
SoIdDSoldCSoIdD
SoldC
SoIdD
SoldCSoIdD
Sold la1 ianuarie
20111
24873443--
296472312767687
-437233
16042979---.----
160000
-
-
2279228.
16659175721210
CresteriTotal,
din care2-
-274400
318351768187
2112637
.
4349174.
2744007548349
printransfer
3
-
.
ReduceriTotal,
din care4-
318352
2112637
160000
2279228-
1665914383626
printransfer
5
Sold la31 decembrie
20116
24873443--
293288793042087
-755584
16811166---------
-
-
4349174-
27440078885933
PRE§EDINTE C/A,:,ING. DAVtD VIOI&L
v
O,
§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC.JIANUMIHAI/
Active imobilizate 2011
NOTA1 -lei-
Denumirea elementului de imobilizare
0A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni,brevete,licente si alte imobilizSri4. Fondul comercial5. Avansuri si imobiliza'ri necorporale in cursTOTAL:II. IMOBILIZARI CORPORALE1. Terenuri2. Construct!!3. Echipamente tehnologice4. Aparate si instalatii mSsurare, control si reglare5. Mijloace de transport6. Mobilier, aparaturS, biroticS si alte activecorporate7. Avansuri si imobiliza'ri corporate in cursTOTAL:HI. IMOBILIZARI FINANCIARE1. Titluri de participare definute la societitilor dincadrul grupului2. Creante asupra societStilor din cadrul grupului3. Titluri sub forma* de interese de participare4. Creante din interese de participare5. Titluri detinute ca imobilizSri6. Alte creante7. Actiuni propriiTOTAL:ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
PRE$EPINTE C.ALING. DAVID VlORELy
I
Valoarea bruta
Sold la1 ianuarie
2011
1
.10696585
.376974514466330
13458451
430906134208667516074275662762
439990
473804106819722
-_
.
.
.
.
.
.121286052
Cresteri
2
4112519990566
-3427735445858
-
7028578574556269159160
7160
6749111753530
7199388
Cedari,transferuri
§i altereduceri
3
---
41125184112518
163460
840487533657100162517920
55880
4920012703567
6816085
Sold la31 dec.2011
4=1+2-3
411251911687151
--
15799670
13294991
423204114233876315635345304002
391270
656714105869685
121669355
Ajustari de valoare(amortizSri $i ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)
Sold la1 ianuarie
2011
5
-3558302
.
.3558302
13344
181904822771750612642474000761
330498
-51516838
55075140
Ajustari fnregistratein cursul exercifiului
6
685420951912
--
1637332
13344
11941522366251117276519124
33857
-4244004
5881336
Reducerisau reluaYi
7
-----
-
158611454988100162452624
43477
-1209862
1209862
Sold la31 dec.2011
8=5+6-7
6854204510214
'-
5195634
26688
192260232962876912813614067261
320878
-54550980
59746614
§EF DEPART AMENT ECONOMIC,EC. JIANlj MIHAI
/ Im/
Provizioane pentru riscuri §i cheltuieliNOTA2
-lei-Denumirea
provizionului0
Provizioane pt. deprecierea creantelor - clientiProvizioane pt. deprecierea creantelor - debitor! diversi
Sold la1 ianuarie 2011
1365755891671
Transferuriin cont
2.-
din cont3
3952732449
Sold la31decembrie2011
4=1+2-3326228859222
Suma de 326228 lei - clienti neincasati aflati in procedura de falimentSuma de 8592221ei - debitor! neincasati aflati in procedura de faliment
PRESEDINTE C.A.,INGLDAVID/yiOREL
§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC. JIANU MIHAI
NOTA3
Repartizarea profituluila 31.12.2011
-lei-Destinatia profitului
Profit net de repartizat:- rezerva legala- rezultatul reportat - corectii fundamentale- dividende- alte rezerve- participarea salariatilor la profit
Suma4349174274400
.23688991705875
-
JE C.A.,ING, DAVI6JVJOREL
§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC. JIANU MIHAI
Analiza rezultatului din exploatare
NOTA NR. 4lei
Indicatorul0
1. Cifra de afaceri neta2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:3. Cheltuielile activitatii de baza4. Cheltuielile activitStilor auxiliare5. Cheltuielile indirecte de productie6. Cheltuielile privind marfurile si ambalajele7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)8. Cheltuieli de desfacere9. Cheltuieli generate de administratie10. Alee venituri din expioatare11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare12. Total venituri exploatare (1+10)13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)14. Rezultatul din exploatare (12-13)
Exercitiul precedent - 20101
1519324861401818018590159316357834302241167698258117506851906956842237726531281218646451784637671723757796087988
Exercitiul curent - 20112
1982656521858951941223907541979241035134000857803012370458279363237541261637456913963860
2146402212064068128233409
PRE£EDIING. DA
§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC. JIAWU MTriAI
Situatia creantelor §i datoriilorNOTA5
-lei-
Creante
0Totaldin care:Furnizori - debitoriClient!Alte creante
Sold la31 decembrie2011
(col. 2+3)
1
37683161
192332331600954330734
Termen de lichiditate
sub 1 an
2
37683161
192332331600954330734
peste 1 an
3
-
---
-lei-
Datorii
0Totaldin care:1. Bugetul de stat- impozit pe profit- impozit pe dividende- impozit pe venituri din salarii- TVAde plata2. Bugetele fondurilor speciale-CASS- fond mediu- fond solidaritate persoane cu handicap3. Bugetele asigurarilor sociale-CAS- 0,5% somaj- 0,75% somaj- 0,279% fond accidente
Sold la 31 decembrie 201 1(col. 2+3+4)
1
68971047
1169142679501
-489641
-386363381441
4922.
1167218111319017764266289636
Termen de exigibilitate
sub 1 an
2
68937111
1169142679501
-489641
-386363381441
4922-
1167218111319017764266289636
1-5 ani
3
33936
-.------------
peste 5 ani
4
-
--------------
4. Alte impozite, taxe, varsaminte5. Alte Tmpruniuturi §i datorii asimilate -leasing6. Dobanzi aferente altor tmprumuturi sidatorii asimilate - leasing7. Personal - salarii datorate8. Personal — concedii medicale9. Drepturi de personal neridicate10. Retired din salarii datorate tertilor11. Garantii gestionari12. TVA neexigibiia13. Creditorii diversi14. Dividende15. Credite16 Furnizori17. Clienti creditori18. Dobanzi de platit19. Credite pe termen lung
204
106860
3493
4535912954700
75373833936102208157
9093514204206421747848348483232616
-
204
106860
3493
4535912954700
753738.
102208157
9093514204206421747848348483232616
-
-
-
-
----
33936-.-.--.-
-
-
-
-------------
PRE§E»INT1ING. DAVII> \fl0REL
C.A., SEF DEPARTAM ENT ECONOMIC,EC.
S.C. ARTEGO S.A
TG. JIU NOTA 6
PRINCIP1I, POLITICI SI
METODE CONTABILE
S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului fmantelor publice nr. 3055/2009
cu modificarile si completarile ulterioare.
Politicile folosite de S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu asigura furnizarea de informatii de catre
situatiile financiare astfel:
relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- credibile in sensul ca:
1. prezinta fidel pozitia financiara a intreprinderii;
2. reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;
3. sunt neutre, adica nepartinitoare;
4. sunt prudente;
5. sunt complete sub toate aspectele semnificative
Elaborarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in
conformitate cu urmatoarele principii:
- principiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a
veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;
- principiul independentei exercitiului potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si
cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate;
- principiul imaginii fidele - documentele contabile reflecta o imagine fidela a situatiei
patrimoniale;
- principiul necompensarii - elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate
separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului
precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;
1
- principiul regularitatii - documentele au fost intocmite si prezentate conform regulilor
legale;
Activele imobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai
putin amortizarea inregistrata.
Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare .
Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la costul de achizitie.
Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este metoda FIFO (primei intrari-primei
iesiri).
Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.
Dobanzile aferente imprumuturilor contractate de de unitate au fost inregistrate pe cheltuieli
cu dobanda, nefiind incluse in costul activelor achzitionate.
Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.
PRESEDINTE C.A., DEPARTAMENT ECONOMIC,
ING. DAVID VIOREL EC. JIANU MIHAI
S.C. ARTEGO S.A.
TG. JIU NOTA 7
ACTIUNI SI OBLIGATIUNI
S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2011, are un capital social
subscris si varsat in valoare de 24.873.442,5 lei, numarul actiunilor fund de 9.949.377 cu o valoare
nominala de 2,51ei fiecare.
La sfarsitul anului 2011 structura actionariatului era urmatoarea:
- actionari persoane fizice - Asociatia Salariatilor PAS ARTEGO - 70,043% din capitalul
social adica 6.968.820 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de
17.422.050,00 lei;
SIF OLTENIA - 5,600% din capitalul social adica 557.086 actiuni cu valoare nominala
de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.392.715,00 lei;
Actionari persoane fizice -24.357% din capitalul social adica 2.423.471 actiuni cu
valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.058.677,50 lei;
In timpul exercitiului fmanciar 2011 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.
PRESEDINTE C.A., DEPARTAMENT ECONOMIC,
ING. DAVID VIOREL EC. JIANU MIHAI
S.C. ARTEGO S.A.
TG. JIU NOTA 8
Informal!! privind salariatii si membrii organelor de conducere,
administrare si supraveghere
S.C. ARTEGO S.A. functioneaza, este condusa si organizata conform prevederilor Legii
31/1990 republicata - privind societatile comerciale.
Fiind o societate pe actiuni , este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor si
administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii.
Dintre membrii Consiliului de Administratie a fost ales un Comitet de directie format din 3
membrii dupa cum urmeaza:
Presedintele consiliului de administratie - Director General;
- Vicepresedinte - Administrator de productie;
Membru - Administrator Directia Comerciala.
De asemenea in subordinea Comitetului de Directie sunt patru departamente conduse de :
Director Mecano Energetic;
Sef Departament Economic;
- Director Comercial;
- Director adjunct Comercial;
- Director Resurse Umane
In anul 2011 supravegherea gestionarii societatii a fost realizata de catre o firma de audit.
Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati dupa cum urmeaza:
1. Presedintele C.A. , Vicepresedintele C.A. si Administratorul din comitetul de directie au
o indemnizatie lunara bruta conform contractului. de administrare de 10.000 lei.
2 Membrii CA - neexecutivi - au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de
administrare de 5.000 lei.
S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, la finele anului 2011 nu avea obligatii contractuale cu privire
la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.
In timpul anului 2011 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si
administratorilor.
Numarul mediu de salariati aferent anului 2011 a fost de 1.224 salariati.
In cursul anului 2011 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 25.629.216 lei, iar
cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 8.699.238 lei.
S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2011 tichete de
masa in suma totala de 2.211.628 lei.
PRESEDINTE C.A., DEPARTAMENT ECONOMIC,
ING. DAVID VIOREL EC. JIANU MIHAI
S.C. ARTEGO S.A.
TG. JIU NOTA 9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2011
Indicator! de lichiditatel.Indicatorul lichiditatii curente
Active curerite 89.455.360= = 1.30
datorii curente 68.937.1112.Lichiditate imediata
Active curente - Stocuri 89.455.360-48.518.297 41.237.063= , *100= *100 -59.82%
datorii curente 68.937.111 68.937.111
Indicator! de activitate1.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri 198.265.652= =3.20
Active imobilizate 61.922.7412.Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri 198.265.652= =1.31
Active totale 151.715.681
Indicator! de risea) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
Profitul inaintea platii dobanziisi a impozitului pe profit 7.882.798
= =3.29cheltuieli cu dobanzile 2.394.800
Indicator! de profitabilitatea) Rentabilitatea capitalului angajatProfitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit 7.882.798= ' = 0.095
Capitalul angajat 82.778.570
b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari 8.233.409X100 = x 100 =4.15%
Cifra de afaceri 198.265.652
PRESEDINTE C.A., DEPARTAMENT ECONOMIC,
ING. DAVID VIOREL EC. JIANU MIHAI
S.C. ARTEGO S.A.
TG. JIU NOTA 10
Alte informatii
S.C. ARTEGO S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, in baza HG nr. 1224/1990 si a fost
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1120/1991, avand codul fiscal
RO2157428.
S.C. ARTEGO S.A. este o societate pe actiuni fiind cu capital integral privat, actionarul
majoritar fiind Asociatia Salariatilor "PAS ARTEGO" care detine70,0423% din capitalul social.
In cursul anului 2011 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 191.265.652 lei.
Profitul brut a fost in suma de 5.487.998 lei cu un impozit pe profit de 1.138.824 lei
ramanand un profit net in suma de 4.349.174 lei.
La determinarea impozitului pe profit s-a tinut cont de prevederile Legii 571/2003 cu
modificarile ulterioare si HG 44/2004 pentr aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind codul fiscal din care:
majorarile de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuielile pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de Codul Fiscal;
sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile;
- cheltuielile de sponsorizare , conform Legii 32/1994;
- sume utilizate pentru constituirea rezervelor conform Legii 31/1990 republicata.
S.C. ARTEGO S.A. nu are filiale.
PRESEDINTE C.A., DEPARTAMENT ECONOMIC,
ING. DAVID VIOREL EC. JIANU MIHAI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2011
INDICATORILEI (RON)
A. LICHIDITATILA INCEPUTUL PERIOADEIIn conturiCasaAlte valoriAvansuri pe trezorerieValori de incasat
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATAREincasari clienjiAlte incasari
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATAREPlafi furnizoriPlati pentru plata personaluluiPlaji privind impozite si taxeImpozit / profitPlati privind dobanzileAlte plati
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DEEXPLOATAREINCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITH
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si activenecorporale
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si decreanfe ale altor intreprinderi
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catrealtej3arfiPLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
Plafi pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si activenecorporale
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu side creanje ale altor intreprinderi
Avansuri si imprumuturi efectuate catre alte partiFLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIIINCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREPLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTAREFLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREFLUX DE NUMERAR - TOTALB. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI
In conturiCasaAlte valoriAvansuri de trezorerieValori de incasat
REALIZATAN 2010
1.940.6981.764.219
2.675173.357
-447
215.240.286169.333.19845.907.088
206.854.085152.294.36626.193.242
9.817.7541.160.5492.270.871
15.117.3038.386.201
729.561729.561
-
-
10.700.13510.700.135
-
--9.970.5742.807.896
-2.807.8961.223.5232.676.9572.536.330
5.433135.194
--
REALIZATAN 2011
2.676.9572.536.330
5.433135.194
--
266.043.218215.034.573
51.008.645262.861.328215.860.847
26.197.50515.978.627
646.5862.394.8001.782.9633.181.890
1.799.8541.799.854
-
-
4.394.5634.394.563
-
--2.594.7091.662.684
-1.662.6842.249.8653.539.6703.469.834
5.82455.947
-8.065
ADMINISTRATOR,DIRECTOR GENERAL
Ing DAVID VIOREL
INTOCMIT,§EF DEPARTAMENT ECONOMIC
EC. JIANU MIHAI