agb patri - sint-truiden agb... · 2019. 10. 8. · agb patri / jaarrekening 2018 14. j : de...
TRANSCRIPT
AGB PATRI
Jaarrekening 2018
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 1
AGB PATRI
Jaarrekening 2018
BBC
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 2
Inhoud BBC
K Kengetallen 2018
De beleidsnota
DR Doelstellingenrealisatie
J1 Doelstellingenrekening
FT Financiële toestand
De financiële nota
J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
J4 Afgesloten investeringsenveloppes
J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018
De samenvatting van de algemene rekeningen
J6 De Balans per 31/12/2018
J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018
Toelichting bij de financiële nota
B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
TJ1 Exploitatierekening per BDOM
TJ2 Evolutie van de exploitatierekening
TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM
B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe
TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening
S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen
TJ7 Toelichting bij de balans
W Waarderingsregels
PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018
RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 3
Boekjaar 2018 in grafiek
Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Balans boekjaar 2018 in grafiek
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 4
Kengetallen 2018
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 5
AGB PATRI
KENGETALLEN BOEKJAAR 2018
2018
Kastoestand per 31/12/2018 1 894
Openstaande vorderingen op KT 1 550 734
Openstaande schulden op KT 2 174 407
Prijssubsidie gemeente
Exploitatieuitgaven in het boekjaar 1 268 855
Exploitatieontvangsten in het boekjaar 1 281 530
Budgettair resultaat van het boekjaar -1 072 339
Gecumuleerd budgettair resultaat 35 914
Autofinancieringsmarge -330 897
Investeringen in het boekjaar 1 176 357
Desinvesteringen in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 434 914
Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018 3 241 607
Periodieke aflossingen op leningen 343 571
Intresten op leningen 36 431
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 343 571
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 6
DR Doelstellingenrealisatie
J1 Doelstellingenrekening
FT Financiële toestand
De beleidsnota
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 7
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
De doelstellingenrealisatieJaarrekening / BeleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 8
De doelstellingenrealisatie 2018
Interne dienstverlening
Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan
2018140021
Gerealiseerd: Ja Maar.Het stadsbestuur Sint-Truiden wil de uitgaven beperken in plaats van extra lasten op de burgers af te wentelen. Kernwaarden zoals klantgerichtheid, samenwerking, resultaatsgerichtheid en duurzaamheid blijven voorop staan. Dit kan enkel door de werking van het apparaat stadsdiensten constant te monitoren op deze kwaliteiten. Sinds 2015 werd sterk ingezet op de risicobeheersing in het kader van het nieuwe intern controlesysteem. De kwartaalrapportering kon dan ook met nieuwjaar 2016 van start gaan. Audit Vlaanderen deed een organisatieaudit. De stadsmedewerkers kregen via functioneringsgesprekken feedback over hun persoonlijke prestaties.
De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium 2018140020
Gerealiseerd: Ja Maar.Een autonoom gemeentebedrijf PATRI werd opgericht om de stedelijk gebouwen uit te baten die noodzakelijke infrastructuuringrepen vereisten, vooral in de sector Vrije Tijd. De overige gebouwen bleven onder beher van de dienst patrimonium.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 111.405,04 € 760,01 € 161.350,00 € 166.646,00 € 67.350,00 € 166.646,00 €
I 380.404,07 € 0,00 € 560.999,63 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 €
• Ondersteunende middelen
• Beheer Gebouwen Oud Stadhuis
Interne dienstverlening
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 111.405,04 € 760,01 € 161.350,00 € 166.646,00 € 67.350,00 € 166.646,00 €
I 380.404,07 € 0,00 € 560.999,63 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 €
Totaal 491.809,11 € 760,01 € 722.349,63 € 166.646,00 € 417.350,00 € 166.646,00 €
TotalenJaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenE 111.405,04 € 760,01 € 161.350,00 € 166.646,00 € 67.350,00 € 166.646,00 €
I 380.404,07 € 0,00 € 560.999,63 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 €
Totaal 491.809,11 € 760,01 € 722.349,63 € 166.646,00 € 417.350,00 € 166.646,00 €
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 9
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J1 : De doelstellingenrekeningJaarrekening / BeleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 10
J1 : De doelstellingenrekening 2018
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 380.002 -380.002 390.071 800.000 409.929 385.571 500.000 114.429
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 380.002 -380.002 390.071 800.000 409.929 385.571 500.000 114.429
Exploitatie 36.431 -36.431 46.500 -46.500 42.000 -42.000
Investeringen
Andere 343.571 -343.571 343.571 800.000 456.429 343.571 500.000 156.429
Interne dienstverlening 673.340 0 -673.340 900.212 310.586 -589.626 417.350 166.646 -250.704
Prioritaire beleidsdoelstellingen 491.809 0 -491.809 722.350 166.646 -555.704 417.350 166.646 -250.704
Exploitatie 111.405 0 -111.405 161.350 166.646 5.296 67.350 166.646 99.296
Investeringen 380.404 -380.404 561.000 -561.000 350.000 -350.000
Andere
Overig beleid 181.531 -181.531 177.863 143.940 -33.923
Exploitatie 181.531 -181.531 177.863 143.940 -33.923
Investeringen
Andere
Stedelijke ontwikkeling 760 760
Prioritaire beleidsdoelstellingen 760 760
Exploitatie 760 760
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 11
J1 : De doelstellingenrekening 2018
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Vrije tijdsbeleving 1.735.441 1.715.684 -19.757 3.067.988 2.189.041 -878.947 2.769.801 2.189.041 -580.759
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 1.735.441 1.715.684 -19.757 3.067.988 2.189.041 -878.947 2.769.801 2.189.041 -580.759
Exploitatie 939.488 1.280.770 341.282 1.377.841 1.645.399 267.558 1.265.965 1.645.399 379.434
Investeringen 795.953 434.914 -361.039 1.690.147 543.642 -1.146.505 1.503.836 543.642 -960.194
Andere
Totalen 2.788.783 1.716.444 -1.072.339 4.358.272 3.299.627 -1.058.645 3.572.722 2.855.687 -717.035Exploitatie 1.268.855 1.281.530 12.675 1.763.554 1.955.985 192.431 1.375.315 1.812.045 436.730
Investeringen 1.176.357 434.914 -741.443 2.251.147 543.642 -1.707.505 1.853.836 543.642 -1.310.194
Andere 343.571 -343.571 343.571 800.000 456.429 343.571 500.000 156.429
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 12
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J : De financiële toestandJaarrekening / BeleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 13
J : De financiële toestand
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
III. Andere (B-A)A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaarVI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
12.675
1.268.855
1.281.530
0
0
0
1.281.530
-741.443
1.176.357
434.914
-343.571
343.571
343.571
343.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.072.339
1.108.254
35.914
0
0
0
0
35.914
192.431
1.763.554
1.955.985
0
0
0
1.955.985
-1.707.505
2.251.147
543.642
456.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
800.000
800.000
0
0
0
0
-1.058.645
1.108.254
49.609
0
0
0
0
49.609
436.730
1.375.315
1.812.045
0
0
0
1.812.045
-1.310.194
1.853.836
543.642
156.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
-717.035
913.140
196.105
0
0
0
0
196.105
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14
J : De financiële toestand
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
b. Terugvordering van de kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden
2. Terugvordering van de kosten van de schulden
-330.897
49.106
1.281.530
1.232.424
1.268.855
36.431
36.431
0
380.002
343.571
343.571
0
36.431
36.431
0
-151.140
238.931
1.955.985
1.717.054
1.763.554
46.500
46.500
0
390.071
343.571
343.571
0
46.500
46.500
0
93.159
478.730
1.812.045
1.333.315
1.375.315
42.000
42.000
0
385.571
343.571
343.571
0
42.000
42.000
0
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 15
J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
J4 Afgesloten investeringsenveloppes
J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018
De financiële nota
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 16
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J2 : De exploitatierekeningJaarrekening / Financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 17
J2 : De exploitatierekening 2018
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 36.431 -36.431 46.500 -46.500 42.000 -42.000
Interne dienstverlening 292.936 0 -292.936 339.213 310.586 -28.627 67.350 166.646 99.296
Stedelijke ontwikkeling 760 760
Vrije tijdsbeleving 939.488 1.280.770 341.282 1.377.841 1.645.399 267.558 1.265.965 1.645.399 379.434
Totalen 1.268.855 1.281.530 12.675 1.763.554 1.955.985 192.431 1.375.315 1.812.045 436.730
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 18
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaarJaarrekening / Financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 19
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Interne dienstverlening 380.404 -380.404 561.000 -561.000 350.000 -350.000
Vrije tijdsbeleving 795.953 434.914 -361.039 1.690.147 543.642 -1.146.505 1.503.836 543.642 -960.194
Totalen 1.176.357 434.914 -741.443 2.251.147 543.642 -1.707.505 1.853.836 543.642 -1.310.194
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 20
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppeJaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 21
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 22
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema J5 : De LiquiditeitenrekeningJaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 23
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsrekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
12.675
1.268.855
1.281.530
0
0
0
1.281.530
-741.443
1.176.357
434.914
-343.571
343.571
343.571
343.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.072.339
1.108.254
35.914
0
0
0
0
35.914
192.431
1.763.554
1.955.985
0
0
0
1.955.985
-1.707.505
2.251.147
543.642
456.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
800.000
800.000
0
0
0
0
-1.058.645
1.108.254
49.609
0
0
0
0
49.609
436.730
1.375.315
1.812.045
0
0
0
1.812.045
-1.310.194
1.853.836
543.642
156.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
-717.035
913.140
196.105
0
0
0
0
196.105
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 24
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018
MutatieBestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12
I. Exploitatie 0 0 0
II. Investeringen 0 0 0
III. Andere verrichtingen 0 0 0
Totalen 0 0 0
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 25
J6 De Balans per 31/12/2018
J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018
De samenvatting van de algemene rekeningen
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 26
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J6 : DE BALANSJaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningenPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 27
J6 : DE BALANS 2018
ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar
I. Vlottende activaA. Liquide Middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiéle vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiéle vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiéle vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa
TOTAAL ACTIVA
1.622.547,251.893,75
1.550.734,36
76.470,79
1.474.263,57
47.803,72
22.115,42
0,00
7.872.281,700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.789.722,98
212.600,00
212.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.577.122,98
6.877.745,42
276.755,48
422.622,08
0,00
0,00
0,00
0,00
82.558,72
9.494.828,95
1.627.540,04254.151,83
1.299.843,43
229.714,91
1.070.128,52
50.944,50
22.600,28
0,00
7.161.872,810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.089.016,69
212.600,00
212.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.876.416,69
6.053.129,35
290.101,49
533.185,85
0,00
0,00
0,00
0,00
72.856,12
8.789.412,85
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 28
J6 : DE BALANS 2018
PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar
I. SchuldenA. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
II. Nettoactief
TOTAAL PASSIVA
5.072.442,802.174.407,09
1.516.531,77
0,00
1.019.231,24
497.300,53
116.202,68
198.101,21
343.571,43
2.898.035,71
2.898.035,71
0,00
0,00
0,00
2.898.035,71
0,00
0,00
4.422.386,15
9.494.828,95
4.358.387,701.116.780,56
531.831,77
0,00
0,00
531.831,77
119,79
241.257,57
343.571,43
3.241.607,14
3.241.607,14
0,00
0,00
0,00
3.241.607,14
0,00
0,00
4.431.025,15
8.789.412,85
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 29
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
J7 : De staat van opbrengsten en kostenSamenvatting van de algemene rekeningenPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 30
J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018
Boekjaar Vorig boekjaar
I. KostenA. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies
II. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten
III. Overschot of Tekort van het boekjaarA. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
1.766.013,621.729.575,19
1.196.952,47
90,00
495.758,35
0,00
0,00
36.774,37
36.438,43
0,00
0,00
0,00
1.335.640,05
1.322.460,84
1.320.535,34
0,00
953,00
0,00
953,00
0,00
972,50
13.179,21
0,00
-430.373,57-407.114,35
-23.259,22
0,00
-430.373,570,00
0,00
-430.373,57
1.667.334,631.636.668,11
1.305.526,75
0,00
296.236,52
0,00
0,00
34.904,84
30.666,52
0,00
0,00
0,00
1.657.674,55
1.657.674,55
1.611.389,80
0,00
1.072,00
0,00
1.072,00
0,00
45.212,75
0,00
0,00
-9.660,0821.006,44
-30.666,52
0,00
-9.660,080,00
0,00
-9.660,08
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 31
B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
TJ1 Exploitatierekening per BDOM
TJ2 Evolutie van de exploitatierekening
TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM
B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe
TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening
S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
Toelichting bij de financiële nota
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 32
AGB PATRI
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE
UITGAVEN
BELEIDSVELD
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 604 40 029 271 000 -230 971
0701 Cultuurcentrum 614 72 153 113 575 -41 422
0701 Cultuurcentrum 613 271 654 311 130 -39 475
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 614 93 645 120 000 -26 355
0111 Fiscale en financiële diensten 6103 35 844 61 000 -25 156
BUDGET
2018VERSCHIL VERKLARING
BOEKJAAR
2018Code
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 33
AGB PATRI
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE
ONTVANGSTEN
BELEIDSVELD
0701 Cultuurcentrum 704 332 121 679 991 -347 870
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 700 40 410 257 500 -217 090
0111 Fiscale en financiële diensten 705 178 940 -178 940
0740 Sport 704 307 656 131 342 176 314
0111 Fiscale en financiële diensten 704 131 146 -131 146
0703 Openbare bibliotheken 704 181 222 121 840 59 382
0701 Cultuurcentrum 700 76 980 33 500 43 480
0701 Cultuurcentrum 701 185 580 226 000 -40 420
CodeBOEKJAAR
2018
BUDGET
2018VERSCHIL VERKLARING
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 34
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomeinToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 35
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018
Code Totaal Vrije tijdsbeleving Stedelijke ontwikkeling Interne dienstverlening
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten 60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62
pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649
5. Andere operationele uitgaven 640/7
B. Financiële uitgaven 65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694
boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking 70
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73
3. Werkingssubsidies 740
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 742/7
B. Financiële ontvangsten 75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794
het boekjaar
III. Saldo
1.268.855,20
1.232.416,77
1.195.552,40
90,00
0,00
0,00
36.774,37
36.438,43
0,00
1.281.530,05
1.281.530,05
1.258.192,05
0,00
953,00
0,00
22.385,00
0,00
0,00
12.674,85
939.488,39
939.488,39
902.624,02
90,00
0,00
0,00
36.774,37
0,00
0,00
1.280.770,04
1.280.770,04
1.258.192,04
0,00
953,00
0,00
21.625,00
0,00
0,00
341.281,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,00
760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,00
0,00
0,00
760,00
292.935,88
292.928,38
292.928,38
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-292.935,87
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 36
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018
Code Algemene financiering
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten 60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62
pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649
5. Andere operationele uitgaven 640/7
B. Financiële uitgaven 65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694
boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking 70
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73
3. Werkingssubsidies 740
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 742/7
B. Financiële ontvangsten 75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794
het boekjaar
III. Saldo
36.430,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.430,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.430,93
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 37
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ2: Evolutie van de exploitatierekeningToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 38
Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018
Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overzicht vanhet boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Gemeente- of provinciefonds
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
- Overige algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo
60/1
62
648
649
640/7
65
694
70
7300
7301
7302/9
731/9
7400
7401
7402/4
7405/9
748
742/7
75
794
1.268.855,20
1.232.416,77
1.195.552,40
90,00
0,00
0,00
36.774,37
36.438,43
0,00
1.281.530,05
1.281.530,05
1.258.192,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953,00
0,00
22.385,00
0,00
0,00
12.674,85
1.363.487,84
1.332.821,32
1.297.916,48
0,00
0,00
0,00
34.904,84
30.666,52
0,00
1.455.567,48
1.455.567,48
1.409.282,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.072,00
0,00
45.212,75
0,00
0,00
92.079,64
544.241,78
528.921,69
527.419,17
0,00
0,00
0,00
1.502,52
3.533,66
11.786,43
1.450.990,20
1.449.029,33
1.449.029,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.960,87
0,00
906.748,42
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 39
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomeinToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 40
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
DEEL 1 : UITGAVEN CodeTotaal Vrije
tijdsbelevingInterne
dienstverlening
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151.910,68
1.151.910,68
1.049.276,83
0,00
102.633,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.446,00
0,00
1.176.356,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771.506,61
771.506,61
709.322,62
0,00
62.183,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.446,00
0,00
795.952,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.404,07
380.404,07
339.954,21
0,00
40.449,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.404,07
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 41
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
DEEL 1 : UITGAVEN CodeAlgemene financiering
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 42
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
PATRI / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeTotaal Vrije
tijdsbelevingStedelijke
ontwikkeling
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434.913,78
434.913,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434.913,78
434.913,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 43
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeInterne dienstverlening Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 44
AGB PATRI
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN
UITGAVEN
BELEIDSVELD
0701 Cultuurcentrum 2291-0 698 683 1 114 989 -416 306
0701 Cultuurcentrum 2291-7 306 203 -306 203
0740 Sport 230-0 109 210 -109 210
0111 Fiscale en financiële diensten 245-0 23 366 120 000 -96 634
0701 Cultuurcentrum 245-0 19 892 81 520 -61 628
0111 Fiscale en financiële diensten 2291-0 339 954 388 679 -48 725
0701 Cultuurcentrum 246-0 6 723 48 225 -41 502
0111 Fiscale en financiële diensten 235-0 2 218 34 883 -32 665
CodeBOEKJAAR
2018
BUDGET
2018VERSCHIL VERKLARING
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 45
AGB PATRI
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN
ONTVANGSTEN
BELEIDSVELD
0701 Cultuurcentrum 150-0 434 914 543 642 -108 728
CodeBOEKJAAR
2018
BUDGET
2018VERSCHIL VERKLARING
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 46
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingenToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 47
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
0
0
0
0
0
0
1.151.911
1.151.911
1.049.277
0
102.634
0
0
0
0
0
0
24.446
0
1.176.357
0
0
0
0
0
0
540.688
540.688
260.907
0
279.781
0
0
0
0
0
0
42.838
0
583.526
0
0
0
0
0
0
7.113.018
7.113.018
6.216.779
0
896.239
0
0
0
0
0
0
116.425
0
7.229.443
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 48
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoopvan materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180-4951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434.914
434.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 49
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppenToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 50
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018
Uitgaven Ontvangsten
Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen
Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen
Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen
IE099:Overige investeringen (2014 - 2019) 0,00 58.166,44 -58.166,44 58.166,44 -58.166,44 0,00 0,00 0,00
IE018:PATRI (2016 - 2019) 11.012.517,70 14.258.196,00 -3.245.678,30 8.989.325,64 2.023.192,06 543.642,00 434.913,78 108.728,22
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 51
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekeningToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 52
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018
RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1. a. Belastingen en boetes
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
60/5-694
70/794
73
7401
794
70-7400-7402/9-742/8-75
21/28-2906-664
150-176-180-21/28-4951/2
421/4
171/4
2903/4
178
2905
100
171/4
4943/4
2903/4
178
4949-4959
102
101
0901
0902
0903
12.675
1.268.855
1.281.530
0
0
0
1.281.530
-741.443
1.176.357
434.914
-343.571
343.571
343.571
343.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.072.339
1.108.254
35.914
0
0
0
0
35.914
92.080
1.363.488
1.455.567
0
0
0
1.455.567
-583.526
583.526
0
1.985.179
314.821
314.821
314.821
0
0
0
0
0
0
2.300.000
2.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.493.732
-385.479
1.108.254
0
0
0
0
1.108.254
906.748
544.242
1.450.990
0
0
0
1.450.990
-7.229.443
7.229.443
0
5.941.834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.941.834
1.541.834
0
0
0
4.400.000
0
0
0
4.400.000
-380.861
-4.618
-385.479
0
0
0
0
-385.479
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 53
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018
Bestemde gelden Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016
Totaal bestemde gelden
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 54
AGB PATRI
OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD
Code
649 WERKINGSSUBSIDIES
BOEKJAAR
2018
BUDGET
2018
S-1AGB PATRI / Jaarrekening 2018 55
AGB PATRI
OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD
Code
664 INVESTERINGSSUBSIDIES
BOEKJAAR
2018
BUDGET
2018
S-2AGB PATRI / Jaarrekening 2018 56
TJ7 Toelichting bij de balans
W Waarderingsregels
PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018
RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat
Toelichting bij de samenvatting van de algemene
rekeningen
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 57
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
TJ7 : De toelichting bij de balansToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 58
TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
1: Mutatiestaat van de financiële vaste activaBoekwaarde op
1/1Investeringen Des-
investeringenHerwaar- deringen
Waarde- verminderingen
Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activaBoekwaarde op
1/1Investeringen Des-
investeringenHerwaar- deringen
Afschrijvingen Waarde- verminderingen
Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen 212.600,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00
A. Terreinen en gebouwen 212.600,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00
B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.876.416,69 1.151.910,68 0,00 -451.234,36 0,00 7.577.122,98
A. Terreinen en gebouwen 6.053.129,35 1.049.276,83 0,00 -224.690,73 0,00 6.877.745,42
B. Installaties, machines en uitrusting 290.101,49 25.314,87 0,00 -38.660,88 0,00 276.755,48
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 533.185,85 77.318,98 0,00 -187.882,75 0,00 422.622,08
D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal materiële vaste activa 7.089.016,69 1.151.910,68 0,00 0,00 -451.234,36 0,00 7.789.722,98
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 59
TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
3: Mutatiestaat van de financiële schuldenBoekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen /
leasingsAflossingen Overboekingen
LT naar KTBoekwaarde op
31/12
I. Financiële schulden op lange termijn -3.241.607,14 0,00 0,00 343.571,43 -2.898.035,71
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -3.241.607,14 0,00 0,00 343.571,43 -2.898.035,71
1. Leningen ten laste van het bestuur -3.241.607,14 0,00 0,00 343.571,43 -2.898.035,71
2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Schulden op korte termijn -343.571,43 0,00 343.571,43 -343.571,43 -343.571,43
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -343.571,43 0,00 343.571,43 -343.571,43 -343.571,43
1. Leningen ten laste van het bestuur -343.571,43 0,00 343.571,43 -343.571,43 -343.571,43
2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal financiële schulden -3.585.178,57 0,00 343.571,43 0,00 -3.241.607,14
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 60
TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
4. De mutatiestaat van het nettoactiefOverig netto-
actiefHerwaar-
deringsreserveGecumuleerd
resultaatInvesterings-subsidies enschenkingen
TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00
II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 40.685,23 0,00 40.685,23
III. Herwerkte balans 4.400.000,00 0,00 40.685,23 0,00 4.440.685,23
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 0,00 -9.660,08 0,00 -9.660,08
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 0,00 0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017 -9.660,08 -9.660,08
V. Balans op einde boekjaar 2017 4.400.000,00 0,00 31.025,15 0,00 4.431.025,15
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 -430.373,57 421.734,57 -8.639,00
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 421.734,57 421.734,57
1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 434.913,78 434.913,78
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 13.179,21 13.179,21
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 -430.373,57 -430.373,57
VII. Balans op einde boekjaar 2018 4.400.000,00 0,00 -399.348,42 421.734,57 4.422.386,15
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 61
PATRI : BBC WAARDERINGSREGELS
INVESTERING OF EXPLOITATIE
Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde
van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel
dat het activum voor het bestuur zal opleveren.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen,
na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
AANSCHAFFINGSWAARDE
Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen
aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden
geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de
ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de
schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het
openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag
wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde
te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel
boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert
ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in
bijgevoegde tabel.
Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te
houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het
boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun
waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat
waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 62
levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het
activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de
waardeverminderingen teruggenomen.
HERWAARDERINGEN
Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met
een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste
activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort,
geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze
geherwaardeerde waarde afgeschreven.
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en
vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien
aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun
realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van
de uitgevoerde activiteit.
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat
over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.
VOORRADEN
Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor
de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen).
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 63
FINANCIEEL VASTE ACTIVA
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun
aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor
inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen
met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als
de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van
de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.
Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste
activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand,
de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.
Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn
opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering
onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de
roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie,
los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een
bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden
gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan
concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De
overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als
‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in
de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit
op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde
eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de
economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of
gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de
volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde
van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde
waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 64
termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst
betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het
redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten
van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa
(die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken
van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode,
tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van
derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een
voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die
vaste activa.
VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze
vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze
debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk
bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.
SCHULDEN
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
NETTO-ACTIEF
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend)
volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze
werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de
verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.
De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum
en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’
verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat
vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 65
BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)
De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de AGB-boekhouding (autonome
gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of
NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.
Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing
van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd
naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De
afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende
gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd
uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.
Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden
mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.
MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor
afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag
vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.
Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee
opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen
in de aanschafwaarde.
NETTO-ACTIEF
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende
actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het
corresponderende actief.
De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 66
AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN
MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen
(wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …)
wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’.
-
5-15 jr
Gebouwen
Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie,
worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard
van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.
33 jr
5-15jr
Wegen
Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding,
slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).
Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een
kortere termijn.
Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer
straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.
Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie,
worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard
van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.
33 jr
5 jr
10 jr
5-15 jr
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 67
Waterlopen en waterbekkens
Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze
termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde.
33 jr
5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur
Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de
openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze
termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde van de infrastructuur.
33 jr
5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen
werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en
kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van
RVT’s ,…
5-10 jr
Meubilair
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,
bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn
10 jr
Kantooruitrusting
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,
kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, …
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het
5 jr
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 68
informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. …
Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers,
laptops, …
3 jr
Rollend materiaal
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens,
tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.
5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed) -
Erfgoed
- gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten van het bestuur’
- niet gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten van het bestuur’
Cfr. niet- erfgoed
-
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 jr
Goodwill 5 jr
Plannen en studies 5 jr
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 69
AGB PATRI
PROEF-EN SALDIBALANS
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/2018
1000000 Kapitaal -4 400 000,00 4 400 000,00 -4 400 000,00
1010000 Niet opgevraagd kapitaal
1400001 Wettelijke reserves -40 685,23 40 685,23 -40 685,23
1410000 Over te dragen verlies 9 660,08 440 033,65 440 033,65
1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op … 434 913,78 -434 913,78
1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op … 13 179,21 13 179,21
1670000 Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten
1680000 Voorziening voor onderhoud en herstellingen
1733000 Leningen -2 098 750,00 115 000,00 2 098 750,00 -1 983 750,00
1740000 Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van -1 142 857,14 1 852 222,54 2 766 508,25 -914 285,71
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r… 14 240,00 14 240,00
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r… 2 848,00 -2 848,00
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 83 708,44 93 914,44 93 914,44
2140007 Plannen en studies - Activa in aanbouw
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen -10 852,32 22 747,72 -22 747,72
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 212 600,00 212 600,00 212 600,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 284 924,91 284 924,91
2290107 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Ac…
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 6 398 806,30 7 639 006,17 190 893,07 7 448 113,10
2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw 1 552,50 1 552,50
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -345 676,95 570 367,68 -570 367,68
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 10 640,00 10 640,00
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi 361 293,76 386 610,85 2,22 386 608,63
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - -71 192,27 109 853,15 -109 853,15
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 589 941,17 762 320,46 123 787,91 638 532,55
2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -236 219,90 373 035,98 -373 035,98
2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffin 224 785,73 267 753,33 14 240,00 253 513,33
2460009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch -45 321,15 96 387,82 -96 387,82
3400000 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro 50 944,50 59 754,65 11 950,93 47 803,72
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 195 094,94 3 103 369,97 3 033 998,24 69 371,73
4040001 Te ontvangen creditnota's 5 499,06 989,00 4 510,06
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 34 619,97 74 557,91 71 968,91 2 589,00
4060001 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 731,32 731,32
4060002 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 69 239,94 69 239,94
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 86 210,00 116 020,56 116 020,56
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar -86 210,00 12 884,01 128 904,57 -116 020,56
4110000 Terug te vorderen btw 260 602,19 702 908,87 392 820,22 310 088,65
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 434 913,78 434 913,78
4160000 Szchulden aan kredietinstellingen 760,00 760,00
4161003 R/C VZW Villarte 82 488,57 82 488,57 82 488,57
4161004 R/C Stad Sint-Truiden 507 108,74 2 107 960,61 1 253 577,02 854 383,59
4161007 R/C 3e betaler BIB 219 929,02 731 643,28 504 340,52 227 302,76
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur -115 000,00 115 000,00 230 000,00 -115 000,00
4240000 Overige leningen -228 571,43 930 546,61 1 159 118,04 -228 571,43
4330000 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 1 019 231,24 -1 019 231,24
4400000 Leveranciers -259 898,50 4 945 353,99 5 176 293,02 -230 939,03
4440000 Te ontvangen facturen -37 601,76 65 088,92 97 118,91 -32 029,99
4441000 Op te stellen Cn's -5 760,08 11 520,16 17 280,24 -5 760,08
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi 189 181,23 189 181,23
4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over -228 571,43 283 252,18 511 823,61 -228 571,43
4490000 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat
4499999 Andere overige schulden uit ruiltransacties
4750000 Te betalen btw 458 967,17 458 967,17
4821000 Prijssubsidie uitgaande facturen 330 100,79 330 100,79
4821001 Prijssubsidie uitgaande facturen CC 917 949,70 917 949,70
4822000 Betaalde prijssubsidies stad Sint-Truiden
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties -119,79 3 014,18 -3 014,18
4890001 RC tov Stad Sint-Truiden 99 033,32 99 033,32
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 70
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/2018
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 191,65 112 746,15 -112 554,50
4891004 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - inningen voor derden CC 163 437,71 164 071,71 -634,00
4900000 Over te dragen kosten 22 600,28 47 304,70 25 189,28 22 115,42
4920000 Toe te rekenen kosten -6 333,74 6 333,74 10 441,91 -4 108,17
4930000 Over te dragen opbrengsten -234 923,83 234 923,83 428 916,87 -193 993,04
4991001 Wachtrekeningen systeem 097 484,00 484,00
4991006 Wachtrekeningen Dorien
4992000 Te identificeren inningen 4 440,56 4 440,56
5500000 Kredietinstellingen 252 524,98 3 617 606,44 3 617 606,44
5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering 2 859 489,90 2 859 489,90
5700000 Kassen 1 626,85 32 114,65 30 220,90 1 893,75
5800000 Interne overboekingen 2 325 489,09 2 325 489,09
5800003 Interne overboekingen - afrekening reservatiesysteem 4 271,30 4 271,30
6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 361 788,91 43 341,67 2 272,08 41 069,59
6090000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels 16 044,35 11 950,93 8 810,15 3 140,78
6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 147 762,65 147 762,65
6102999 Gebruiksrecht Academiezaal
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 19 781,10 111 184,82 11 102,54 100 082,28
6110000 Elektriciteit 87 729,98 111 207,16 21 557,45 89 649,71
6111000 Gas 41 036,72 44 401,38 19 455,33 24 946,05
6113000 Water 60 224,40 27 494,47 5 596,19 21 898,28
6120100 Brandverzekering 13 306,51 16 023,06 1 827,74 14 195,32
6120999 Overige verzekeringen 4 860,77 14 900,57 6 545,46 8 355,11
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 26 023,55 23 906,17 2 460,85 21 445,32
6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 260 702,49 225 744,71 10 135,10 215 609,61
6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer
6131010 Erelonen en vergoedingen expertises 7 280,17 9 988,16 9 988,16
6131011 Erelonen en vergoedingen revisor
6131999 Andere erelonen en vergoedingen - Productiekosten 14 570,43 20 913,10 4 005,89 16 907,21
6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 20 294,96 42 279,44 7 926,92 34 352,52
6141001 Kantoorbenodigdheden 19 858,49 352,93 0,10 352,83
6141002 Documentatie en abonnementen 85 291,28 102 649,07 5 012,08 97 636,99
6141003 Post- en frankeringskosten 7 129,01 4 061,44 4 061,44
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 2 728,86 4 305,86 127,15 4 178,71
6141008 Wettelijke publicaties
6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 3 268,47 9 150,86 2 363,43 6 787,43
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 5 474,16 8 074,13 8 074,13
6143003 Relatiegeschenken 26,45 235,90 235,90
6143004 Restaurantkosten 15 731,52 18 550,89 18 550,89
6143005 Reis- en verblijfkosten 17 121,64 12 176,13 1 404,75 10 771,38
6143007 Publiciteit, advertenties & info 82 381,65 125 414,84 13 057,94 112 356,90
6149000 Overige administratie- en kantoorkosten 8 558,48 10 511,49 10 511,49
6150001 Aankoop klein materieel 11 446,94 10 733,56 1 599,16 9 134,40
6150002 Boeken, tijdschriften, documenten 160,91 60,00 60,00
6150005 Vervoer 17 959,35 23 591,04 550,00 23 041,04
6150006 Lidmaatschappen 1 446,00 906,00 906,00
6150010 Opleidingskosten 49,59
6150200 Huur technische materieel 771,24 2 320,00 2 320,00
6150201 Huurlasten instrumenten, geluid/techniek/artistiek 9 024,58 9 001,43 9 001,43
6150202 Huurlasten installaties - machines - gereedschappen 8 249,98 9 840,09 9 840,09
6150301 Onderhoud instrumenten 1 438,97 2 256,74 2 256,74
6159999 Overige exploitatiekosten 73 764,84 133 999,36 16 467,27 117 532,09
6230004 Andere vergoedingen voor het personeel 90,00 90,00
6301000 Afschrijvingen op imMVA 9 613,82 14 743,40 14 743,40
6302000 Afschrijvingen op MVA 402 451,54 451 264,33 59,94 451 204,39
6340000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg 86 210,00 29 810,56 29 810,56
6370000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging
6371000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en -202 038,84
6380000 Voorziening voor onderhoud en herstellingen - toevoeging
6400000 Onroerende voorheffing 34 615,72 35 460,87 35 460,87
6400008 Bijdragen reprobel 1 313,50 1 313,50
6479999 Overige diverse operationele kosten 289,12
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 30 636,52 36 431,83 0,90 36 430,93
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 71
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/2018
6570002 Verwijlintresten 30,00 7,50 7,50
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar
6940000 Rechthebbenden uit het resultaat
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen -402 722,25 300 804,86 418 194,98 -117 390,12
7010001 Ticketverkoop -239 916,78 97 469,35 306 090,22 -208 620,87
7010002 Inschrijvingsgelden 9 081,87 -9 081,87
7010003 Toegangsgelden -33 953,37 926,97 36 565,05 -35 638,08
7020000 Gebruik publieke pc's door niet leden
7020999 Opbrengsten uit andere prestaties -612,37 0,01 -0,01
7040007 Terugvordering van procedurekosten -0,04
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten -205,00 1 207 405,46 1 207 405,46
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen -41 008,09 600,00 24 987,93 -24 387,93
7050011 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - cultuurcentrum 113 071,34 146 360,27 -33 288,93
7050999 Andere huuropbrengsten -8 652,35 2 052,61 2 052,61
7060001 Opbrengsten uit concessies -25 369,33 14 371,40 29 595,96 -15 224,56
7070001 Doorfacturatie kosten -11 895,00 910,00 17 511,04 -16 601,04
7070100 Prijssubsidie -847 055,22 860 301,93 -860 301,93
7409999 Overige specifieke werkingssubsidies -1 072,00 953,00 -953,00
7450001 Schadevergoedingen 760,00 -760,00
7460001 Sponsoring -45 212,75 22 537,50 22 750,00 -212,50
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 13 179,21 -13 179,21
7560000 Betalingskorting
7930000 Over te dragen verlies -9 660,08 430 373,57 -430 373,57
0,00 40 907 373,76 40 907 373,76 0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 72
AGB PATRI
DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018
RUBRIEK
0AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG
0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 73
AGB PATRI
AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT
Geldbeleggingen en liquide middelen 254 151,83 1 893,75 0,00 1 893,75
51 Aandelen en niet-vastrentende effecten 0,00 0,00 0,00
52 Vastrentende effecten 0,00 0,00 0,00
53 Termijndeposito’s 0,00 0,00 0,00
54 Te incasseren vervallen waarden 0,00 0,00 0,00
55 Kredietinstellingen 252 524,98 0,00 0,00
57 Kassen 1 626,85 1 893,75 1 893,75
58 Interne overboekingen 0,00 0,00 0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar 1 386 053,43 1 666 754,92 0,00 1 666 754,92
40 Vorderingen uit ruiltransacties 229 714,91 76 470,79 76 470,79
41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 070 128,52 1 474 263,57 1 474 263,57
409 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 86 210,00 116 020,56 116 020,56
419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 0,00 0,00 0,00
Schulden op ten hoogste een jaar 531 951,56 1 632 734,45 0,00 1 632 734,45
43 Financiële schulden 0,00 1 019 231,24 1 019 231,24
44 Diverse schulden uit ruiltransacties 531 831,77 497 300,53 497 300,53
45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 0,00 0,00 0,00
47 Schulden met betrekking tot belastingen 0,00 0,00 0,00
48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 119,79 116 202,68 116 202,68
499 Wachtrekeningen 0,00 0,00 0,00
Geldbeleggingen en liquide middelen 254 151,83 1 893,75 0,00 1 893,75
Vorderingen op ten hoogste een jaar 1 386 053,43 1 666 754,92 0,00 1 666 754,92
Schulden op ten hoogste een jaar 531 951,56 1 632 734,45 0,00 1 632 734,45
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S 1 108 253,70 35 914,22 0,00 35 914,22
Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5 1 108 253,70 35 914,22 35 914,22
Te verantwoorden verschil 0,00 0,00 0,00
31/12/2018
31/12/201831/12/2017 31/12/2018
31/12/2017 31/12/2018 Correcties
Correcties
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 74
Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek
Balans boekjaar 2018 in grafiek
Boekjaar 2018 in grafiek
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 75
AGB PATRI
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
BOEKJAAR BUDGET REAL%
Exploitatieuitgaven 1 268 855 100% 1 763 554 100% 72%
Werkingsuitgaven 1 195 552 94% 1 675 829 95% 71%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 90 0% 100 0% 90%
Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven 36 774 3% 41 025 2% 90%
Financiële uitgaven 36 438 3% 46 600 3% 78%
Werkingsuitgaven94%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
0%
Andere operationele uitgaven
3% Financiële uitgaven3%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
Werkingsuitgaven Bezoldigingen, socialelasten en pensioenen
Toegestanewerkingssubsidies
Andere operationeleuitgaven
BOEKJAAR BUDGET
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 76
AGB PATRI
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2015
2018 2017 2016
Exploitatieuitgaven 1 268 855 100% 1 363 488 100% 532 455 100%
Werkingsuitgaven 1 195 552 94% 1 297 916 95% 527 419 99%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 90 0%
Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven 36 774 3% 34 905 3% 1 503 0%
Financiële uitgaven 36 438 3% 30 667 2% 3 534 1%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2018 2017 2016 2015
Werkingsuitgaven
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Andere operationele uitgaven
Toegestane werkingssubsidies
Financiële uitgaven
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 77
AGB PATRI
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2015
2018 2017 2016
Werkingsuitgaven 1 195 552 100% 1 297 916 100% 527 419 100%
Verbruikte goederen 40 029 3% 361 789 28% 66 989 13%
Kosten voor onroerende goederen 246 761 21% 20 756 2% 72 058 14%
Energie 115 554 10% 127 775 10% 80 774 15%
Elektriciteit 89 650 87 697 60 856
Gas 25 904 40 078 19 918
Aardolieproducten
Verzekeringen 22 732 2% 25 262 2% 13 413 3%
Overige diensten en diverse leveringen 770 477 64% 762 335 59% 294 186 56%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2018 2017 2016 2015
Verbruikte goederen
Kosten voor onroerende goederen
Overige diensten en diverse leveringen
Energie
Verzekeringen
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …
1 195 552
1 297 916
527 419
4 618
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
1 600 000,00
2018 2017 2016 2015
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 78
AGB PATRI
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
BOEKJAAR BUDGET REAL%
Exploitatieontvangsten 1 281 530 100% 1 955 985 100% 66%
Werkingsopbrengsten 1 258 192 98% 1 914 985 98% 66%
Fiscale ontvangsten en boeten
Werkingssubsidies 953 0% 1 000 0% 95%
Gemeente- of provinciefonds
Gemeentelijke of provinciale bijdrage
Overige algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies 953 1 000 95%
Andere operationele ontvangsten 22 385 2% 40 000 2% 56%
Financiële ontvangsten
Werkingsopbrengsten98%
Fiscale ontvangsten en boeten
0%
Werkingssubsidies0%
Andere operationele ontvangsten
2%Financiële ontvangsten
0%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
BOEKJAAR BUDGET
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 79
AGB PATRI
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2015
2018 2017 2016
Exploitatieontvangsten 1 281 530 100% 1 455 567 100% 1 450 990 100%
Werkingsopbrengsten 1 258 192 98% 1 409 283 97% 1 449 029 100%
Fiscale ontvangsten en boeten
Werkingssubsidies 953 0% 1 072 0%
Gemeente- of provinciefonds
Gemeentelijke of provinciale bijdrage
Overige algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies 953 1 072
Andere operationele ontvangsten 22 385 2% 45 213 3%
Financiële ontvangsten 1 961 0%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2018 2017 2016 2015
Werkingsopbrengsten
Aanvullende belastingen
Andere belastingen
Werkingssubsidies
Andere operationele ontvangsten
Financiële ontvangsten
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 80
AGB PATRI
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
BOEKJAAR BUDGET REAL%
Investeringsuitgaven 1 176 357 100% 2 251 147 100% 52%
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa 1 151 911 98% 2 246 147 100% 51%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1 151 911 2 246 147 51%
Terreinen en gebouwen 1 049 277 1 809 871 58%
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen 102 634 436 276 24%
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immateriële vaste activa 24 446 2% 5 000 0% 489%
Toegestane investeringssubsidies
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestaneinvesteringssubsidies
BOEKJAAR BUDGET
Materiële vaste activa98%
Immateriële vaste activa2%
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 81
AGB PATRI
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2015
2018 2017 2016
Investeringsuitgaven 1 176 357 100% 583 526 100% 7 229 443 100%
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa 1 151 911 98% 540 688 93% 7 113 018 98%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1 151 911 540 688 7 113 018
Terreinen en gebouwen 1 049 277 260 907 6 216 779
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen 102 634 279 781 896 239
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immateriële vaste activa 24 446 2% 42 838 7% 116 425 2%
Toegestane investeringssubsidies
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
2018 2017 2016 2015
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 82
AGB PATRI
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
BOEKJAAR BUDGET REAL%
Investeringsontvangsten 434 914 100% 543 642 100% 80%
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA
Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies 434 914 100% 543 642 100% 80%
Ontvangen investeringssubsidies
100%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangeninvesteringssubsidies
BOEKJAAR BUDGET
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 83
AGB PATRI
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2015
2018 2017 2016
Investeringsontvangsten 434 914 100%
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA
Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies 434 914 100%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2018 2017 2016 2015
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 84
AGB PATRI
J6 : BALANS
I. Vlottende activa 1 622 547,25 1 627 540,04
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 1 893,75 254 151,83
B. Vorderingen op korte termijn 1 550 734,36 1 299 843,43
1. Vorderingen uit ruiltransacties 76 470,79 229 714,91
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 474 263,57 1 070 128,52
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 47 803,72 50 944,50
D. Overlopende rekeningen van het actief 22 115,42 22 600,28
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00
II. Vaste activa 7 872 281,70 7 161 872,81
A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
B. Financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00
4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00
5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00
C. Materiële vaste activa 7 789 722,98 7 089 016,69
1. Gemeenschapsgoederen 212 600,00 212 600,00
a. Terreinen en gebouwen 212 600,00 212 600,00
b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
f. Erfgoed 0,00 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 577 122,98 6 876 416,69
a. Terreinen en gebouwen 6 877 745,42 6 053 129,35
b. Installaties, machines en uitrusting 276 755,48 290 101,49
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 422 622,08 533 185,85
d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00
a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
b. Roerende goederen 0,00 0,00
D. Immateriële vaste activa 82 558,72 72 856,12
TOTAAL ACTIVA 9 494 828,95 8 789 412,85
ACTIVA31/12/2018 2017
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 85
AGB PATRI
J6 : BALANS
I. Schulden 5 072 442,80 4 358 387,70
A. Schulden op korte termijn 2 174 407,09 1 116 780,56
1. Schulden uit ruiltransacties 1 516 531,77 531 831,77
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
b. Financiële schulden 1 019 231,24 0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 497 300,53 531 831,77
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 116 202,68 119,79
3. Overlopende rekeningen van het passief 198 101,21 241 257,57
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 343 571,43 343 571,43
B. Schulden op lange termijn 2 898 035,71 3 241 607,14
1. Schulden uit ruiltransacties 2 898 035,71 3 241 607,14
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00
2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00
b. Financiële schulden 2 898 035,71 3 241 607,14
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
II. Nettoactief 4 422 386,15 4 431 025,15
TOTAAL PASSIVA 9 494 828,95 8 789 412,85
PASSIVA31/12/2018 2017
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 86
AGB PATRI
BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK
1. Samenstelling van de activa
2018 2017 2016
ACTIVA 9 494 829 100% 8 789 413 100% 9 648 629 100%
Vlottende activa 1 622 547 17% 1 627 540 19% 2 658 217 28%
Liquide middelen en geldbeleggingen 1 894 0% 254 152 3% 952 378 10%
Vorderingen op korte termijn 1 550 734 16% 1 299 843 15% 1 630 984 17%
Vorderingen uit ruiltransacties 76 471 229 715 96 200
Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 474 264 1 070 129 1 534 784
Voorraden en bestellingen in uitvoering 47 804 1% 50 945 1% 66 989 1%
Overlopende rekeningen van het actief 22 115 0% 22 600 0% 7 866 0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen
Vaste activa 7 872 282 83% 7 161 873 81% 6 990 412 72%
Vorderingen op lange termijn
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa 7 789 723 82% 7 089 017 81% 6 875 226 71%
Immateriële vaste activa 82 559 1% 72 856 1% 115 186 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2018 2017 2016 2015 2014
Liquide middelen en geldbeleggingen
Vorderingen op korte termijn
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het actief
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen
Vorderingen op lange termijn
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
1 894
254 152
952 378
0 0
1550 734
1299 843
1630 984
58 166 0
-200 000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
1200 000
1400 000
1600 000
1800 000
2018 2017 2016 2015 2014
Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen)
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 87
AGB PATRI
BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK
2. Samenstelling van de passiva
2018 2017 2016
PASSIVA 9 494 829 100% 8 789 413 100% 9 648 629 100%
Schulden op korte termijn 2 174 407 23% 1 116 781 13% 3 634 477 38%
Schulden uit ruiltransacties 1 516 532 16% 531 832 6% 2 949 070 31%
Voorzieningen voor risico's en kosten
Financiële schulden 1 019 231 2 300 000
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 497 301 531 832 649 070
Schulden uit niet-ruiltransacties 116 203 1% 120 0% 19 771 0%
Overlopende rekeningen van het passief 198 101 2% 241 258 3% 437 064 5%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 343 571 4% 343 571 4% 228 571 2%
Schulden op lange termijn 2 898 036 31% 3 241 607 37% 1 573 467 16%
Schulden uit ruiltransacties 2 898 036 31% 3 241 607 37% 1 573 467 16%
Voorzieningen voor risico's en kosten 202 039
Financiële schulden 2 898 036 3 241 607 1 371 429
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
Schulden uit niet-ruiltransacties
Nettoactief 4 422 386 47% 4 431 025 50% 4 440 685 46%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018 2017 2016 2015 2014
Schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn
Nettoactief
2174 407
1116 781
3634 477
64 627 0
2898 036
3241 607
1573 467
58 166 0
2898 036
3241 607
1371 429
58 166 0
-500 000
0
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
2500 000
3000 000
3500 000
4000 000
2018 2017 2016 2015 2014
Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 88
AGB PATRI
Jaarrekening 2018
NBB
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 89
Inhoud NBB
Interne jaarrekening
B De balans per 31/12/2018
RR De resultatenrekening over boekjaar 2018
Externe jaarrekening volgens schema NBB
Bijlagen
S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn
At Afschrijvingstabel
Vt Verrekeningstabel
DET Detail van balansposten
BTW BTW-omzetaansluiting
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 90
Interne jaarrekening
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 91
Interne jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf PATRIVerkort Schema
Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017
Balans na winstverdelingVaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen 21/28 7.872.281,70 7.161.872,81
Immateriële vaste activa 21 82.558,72 72.856,12
Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 2100000 93.914,44 83.708,44
Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 2100009 (22.747,72) (10.852,32)
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken ensoortgelijke r…
2110000 14.240,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken ensoortgelijke r…
2110009 (2.848,00)
Materiële vaste activa 22/27 7.789.722,98 7.089.016,69
Terreinen en gebouwen 22 7.090.345,42 6.265.729,35
Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 2200000 212.600,00 212.600,00
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 2291000 7.448.113,10 6.398.806,30
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen 2291009 (570.367,68) (345.676,95)
Installaties, machines en uitrusting 23 276.755,48 290.101,49
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi 2350000 386.608,63 361.293,76
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - 2350009 (109.853,15) (71.192,27)
Meubilair en rollend materieel 24 422.622,08 533.185,85
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 2450000 638.532,55 589.941,17
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen 2450009 (373.035,98) (236.219,90)
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffin 2460000 253.513,33 224.785,73
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekteafsch
2460009 (96.387,82) (45.321,15)
Vlottende activa 29/58 1.622.547,25 1.627.540,04
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 47.803,72 50.944,50
Voorraden 30/36 47.803,72 50.944,50
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereedpro
3400000 47.803,72 50.944,50
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.550.734,36 1.299.843,43
Handelsvorderingen 40 76.470,79 229.714,91
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 4000000 69.371,73 195.094,94
Te ontvangen creditnota's 4040001 4.510,06Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 4060000 2.589,00 34.619,97
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 4070000 116.020,56 86.210,00
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar 4090000 (116.020,56) (86.210,00)
Overige vorderingen 41 1.474.263,57 1.070.128,52
Terug te vorderen btw 4110000 310.088,65 260.602,19
R/C VZW Villarte 4161003 82.488,57 82.488,57
R/C Stad Sint-Truiden 4161004 854.383,59 507.108,74
R/C 3e betaler BIB 4161007 227.302,76 219.929,02
Liquide middelen 54/58 1.893,75 254.151,83
Kredietinstellingen 5500000 252.524,98
Kassen 5700000 1.893,75 1.626,85
Overlopende rekeningen 490/1 22.115,42 22.600,28
Over te dragen kosten 4900000 22.115,42 22.600,28
Totaal van de activa 20/58 9.494.828,95 8.789.412,85
Eigen vermogen 10/15 4.297.637,06 4.431.025,15
Kapitaal 10 4.400.000,00 4.400.000,00
Geplaatst kapitaal 100 4.400.000,00 4.400.000,00
Kapitaal 1000000 4.400.000,00 4.400.000,00
Reserves 13 40.685,23 40.685,23
Wettelijke reserve 130 40.685,23 40.685,23
Wettelijke reserves 1300000 40.685,23 40.685,23
Overgedragen winst (verlies) 14 (440.033,65) (9.660,08)
Over te dragen verlies 1410000 (440.033,65) (9.660,08)
Kapitaalsubsidies 15 296.985,48
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 92
Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal metvordering op …
1500000 306.266,28
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal metvordering op …
1500009 (9.280,80)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 124.749,09
Uitgestelde belastingen 168 124.749,09Voorziening voor onderhoud en herstellingen 1680000 128.647,50Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - verrekening 1680009 (3.898,41)
Schulden 17/49 5.072.442,80 4.358.387,70
Schulden op meer dan één jaar 17 2.898.035,71 3.241.607,14
Financiële schulden 170/4 2.898.035,71 3.241.607,14
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijkeschulden
172/3 1.983.750,00 2.098.750,00
Leningen 1733000 1.983.750,00 2.098.750,00
Overige leningen 174/0 914.285,71 1.142.857,14
Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten lastevan
1740000 914.285,71 1.142.857,14
Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.976.305,88 875.522,99
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaarvervallen
42 572.142,86 572.142,86
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 4233000 115.000,00 115.000,00
Overige leningen 4240000 457.142,86 457.142,86
Financiële schulden 43 1.019.231,24
Kredietinstellingen 430/8 1.019.231,24Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 4330000 1.019.231,24
Handelsschulden 44 268.729,10 303.260,34
Leveranciers 440/4 268.729,10 303.260,34
Leveranciers 4400000 230.939,03 259.898,50
Te ontvangen facturen 4440000 32.029,99 37.601,76
Op te stellen Cn's 4441000 5.760,08 5.760,08
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 3.014,18Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 4610000 3.014,18
Overige schulden 47/48 113.188,50 119,79
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 4830000 119,79
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 4891000 112.554,50Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - inningenvoor derden CC
4891004 634,00
Overlopende rekeningen 492/3 198.101,21 241.257,57
Toe te rekenen kosten 4920000 4.108,17 6.333,74
Over te dragen opbrengsten 4930000 193.993,04 234.923,83
Totaal van de passiva 10/49 9.494.828,95 8.789.412,85
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 93
Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017
ResultatenrekeningBrutomarge 9900 125.418,37 352.147,80
Bedrijfsopbrengsten 70/74 1.322.460,84 1.657.674,55
Omzet 70 1.320.535,34 1.611.389,80
Opbrengsten uit andere verkopen 7000099 117.390,12 402.722,25
Ticketverkoop 7010001 208.620,87 239.916,78
Inschrijvingsgelden 7010002 9.081,87Toegangsgelden 7010003 35.638,08 33.953,37
Opbrengsten uit andere prestaties 7020999 0,01 612,37
Terugvordering van procedurekosten 7040007 0,04
Andere terugvorderingen en tussenkomsten 7040999 205,00
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 7050001 24.387,93 41.008,09
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - cultuurcentrum 7050011 33.288,93Andere huuropbrengsten 7050999 8.652,35
Opbrengsten uit concessies 7060001 15.224,56 25.369,33
Doorfacturatie kosten 7070001 16.601,04 11.895,00
Prijssubsidie 7070100 860.301,93 847.055,22
Andere bedrijfsopbrengsten 74 1.925,50 46.284,75
Overige specifieke werkingssubsidies 7409999 953,00 1.072,00
Schadevergoedingen 7450001 760,00Sponsoring 7460001 212,50 45.212,75
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten endiverse goederen
60/61 1.197.042,47 1.305.526,75
Aankopen van handelsgoederen, grond- enhulpstoffen
600/8 41.069,59 361.788,91
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 6040000 41.069,59 361.788,91
Voorraad: afname (toename) 609 3.140,78 16.044,35
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen enhandels
6090000 3.140,78 16.044,35
Diensten en diverse goederen 61 1.152.832,10 927.693,49
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen(lange termijn)
6100800 147.762,65
Prestaties van derden voor onderhoud en herstellinggebouwen
6103010 100.082,28 19.781,10
Elektriciteit 6110000 89.649,71 87.729,98
Gas 6111000 24.946,05 41.036,72
Water 6113000 21.898,28 60.224,40
Brandverzekering 6120100 14.195,32 13.306,51
Overige verzekeringen 6120999 8.355,11 4.860,77
Erelonen en vergoedingen auteursrechten 6131005 21.445,32 26.023,55
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 6131006 215.609,61 260.702,49
Erelonen en vergoedingen expertises 6131010 9.988,16 7.280,17
Andere erelonen en vergoedingen - Productiekosten 6131999 16.907,21 14.570,43
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 6139999 34.352,52 20.294,96
Kantoorbenodigdheden 6141001 352,83 19.858,49
Documentatie en abonnementen 6141002 97.636,99 85.291,28
Post- en frankeringskosten 6141003 4.061,44 7.129,01
Communicatiekosten telefoon en internet 6141004 4.178,71 2.728,86
Huur meubilair en bureaumateriaal 6141200 6.787,43 3.268,47
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 6143001 8.074,13 5.474,16
Relatiegeschenken 6143003 235,90 26,45
Restaurantkosten 6143004 18.550,89 15.731,52
Reis- en verblijfkosten 6143005 10.771,38 17.121,64
Publiciteit, advertenties & info 6143007 112.356,90 82.381,65
Overige administratie- en kantoorkosten 6149000 10.511,49 8.558,48
Aankoop klein materieel 6150001 9.134,40 11.446,94
Boeken, tijdschriften, documenten 6150002 160,91
Vervoer 6150005 23.041,04 17.959,35
Lidmaatschappen 6150006 906,00 1.446,00
Opleidingskosten 6150010 49,59
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 94
Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017
Huur technische materieel 6150200 2.320,00 771,24
Huurlasten instrumenten, geluid/techniek/artistiek 6150201 9.001,43 9.024,58
Huurlasten installaties - machines - gereedschappen 6150202 9.840,09 8.249,98
Onderhoud instrumenten 6150301 2.256,74 1.438,97
Overige exploitatiekosten 6159999 117.622,09 73.764,84
Afschrijvingen en waardeverminderingen opoprichtingskosten, op immateriële en materiële vasteactiva
630 465.947,79 412.065,36
Afschrijvingen op imMVA 6301000 14.743,40 9.613,82
Afschrijvingen op MVA 6302000 451.204,39 402.451,54
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingenin uitvoering en op handelsvorderingen:toevoegingen (terugnemingen)
631/4 29.810,56 86.210,00
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn -toevoeg
6340000 29.810,56 86.210,00
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen(bestedingen en terugnemingen)
635/8 (202.038,84)
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en 6371000 202.038,84
Andere bedrijfskosten 640/8 36.774,37 34.904,84
Onroerende voorheffing 6400000 35.460,87 34.615,72
Bijdragen reprobel 6400008 1.313,50Overige diverse operationele kosten 6479999 289,12
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 9901 (407.114,35) 21.006,44
Financiële opbrengsten 75/76B 9.280,80
Recurrente financiële opbrengsten 75 9.280,80In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 7530000 9.280,80
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 9.280,80In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 7530000 9.280,80
Financiële kosten 65/66B 36.438,43 30.666,52
Recurrente financiële kosten 65 36.438,43 30.666,52
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 6500000 36.430,93 30.636,52
Verwijlintresten 6570002 7,50 30,00
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903 (434.271,98) (9.660,08)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 3.898,41Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 7800000 3.898,41
Winst (Verlies) van het boekjaar 9904 (430.373,57) (9.660,08)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 (430.373,57) (9.660,08)
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 95
Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017
ResultaatverwerkingTe bestemmen winst (verlies) 9906 (440.033,65) (9.660,08)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905) (430.373,57) (9.660,08)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 14P (9.660,08)Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 6900000 9.660,08
Over te dragen winst (verlies) (14) (440.033,65) (9.660,08)
Over te dragen verlies 7930000 440.033,65 9.660,08
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 96
Externe jaarrekening volgens schema NBB
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 97
20 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1
JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)
NAAM: .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................... Nr.: ................... Bus: ...............
Postnummer: ........................... Gemeente: .............................................................................................................................................
Land: ...........................................................
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van ..................................................................................................................
Internetadres1: . ...........................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer
DATUM / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING
goedgekeurd door de algemene vergadering van / /
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van / / tot / /
Vorig boekjaar van / / tot / /
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Totaal aantal neergelegde bladen: ......................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: ..........................................................................................................................................................................
1 Facultatieve vermelding. 2 Schrappen wat niet van toepassing is.
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
België
Brussel, nederlandstalige
BE 0635.564.190
18 04 2007
17 06 2019
01 01 2018 31 12 2018
01 01 2017 31 12 2017
XXXXXX
16
6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
EUR
JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
AGB
Handtekening(naam en hoedanigheid)
Handtekening(naam en hoedanigheid)
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 98
Nr. VKT 2.1
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming
BE 0635.564.190
Veerle HeerenOudestationsstraat 37, 3806 Velm, België
Bestuurder07/01/2019 -
Pascal VossiusGrote Markt 33 bus 101, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
Bert StippelmansOrdingen-Dorp 74, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Hilde VautmansOverbroekstraat 1 bus A, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Ingrid KempeneersDreef 25, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Johan MasDekkenstraat 18, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Carl NijssensSint-Gangulfusplein 2, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Jurgen ReniersClement Cartuyvelsstraat 39 bus 101, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Pascy MonetteGrote Markt 13 bus 0101, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Jef CleerenTerbiest 49, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Ludwig VandenhoveKommanderijstraat 3, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Johnny VangriekenGildestraat 9, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Hilde Cops-VisserZoutleeuwsesteenweg 136, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Erik CarlierLangestraat 84, 3806 Velm, België
Bestuurder- 07/01/2019
Filip MoersDriewilgenstraat 50, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Raymonde SpiritusNaamsesteenweg 49, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Christophe ElenHamelstraat 22, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Marc BelsBrustem-Dorp 11, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 99
BE 0635.564.190
Nr. VKT 2.1
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)
Marleen Thijsd'Oyestraat 11, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Olivier GobbaSchepen Dejonghestraat 39 bus 0401, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
Jelle EngelboschClement Cartuyvelsstraat 39, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Gert StasKoningin Astridstraat 23, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Ann KnaepenTramstraat 107, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Eddy El HerboutiMadeleine Lejeunestraat 3, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Hans GovaertsNaamsevest 19, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Maurice HollebekeSenselberg 38, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Jo FrancoisHasseltsesteenweg 329, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2109 -
Roger ClerinxPruimenstraat 2, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Walter LeysTiensevest 1 bus 501, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
Isabelle VrankenLuikersteenweg 44, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
Ghilaine HendricxLuikersteenweg 44, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
Mieke ClaesZepperenweg 220, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Anne TermoniaLuciëndal 35, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder- 07/01/2019
Stijn VanoirbeekKlein-Dekkenstraat 50, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Raf HerbotsAttenhovenstraat 1, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Jos PierardSint- Jorisstraat 4010 bus 101, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Laurien BampsTerwouwenstraat 102, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Serge GumiennyHasseltsesteenweg 294, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Nina KvikviniaGippershovenstraat 24, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Peter DeltourHalmaalweg 20, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 100
BE 0635.564.190Nr. VKT 2.1
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)
Günther DauwTruierweg 4, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Erwin VaesOrdingen- Dorp 14, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Peter Van DamGroenstraat 43, 3800 Sint-Truiden, België
Bestuurder07/01/2019 -
Luc Beckers Bedrijfsrevisor BVBANr.: BE 0430.898.843Diestersteenweg 146, 3510 Kermt, BelgiëLidmaatschapsnr.: B00043
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door:
Luc Beckers(Bedrijfsrevisor)Wittebrugstraat 20, 3800 Sint-Truiden, BelgiëLidmaatschapsnr.: A01312
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 101
Nr. VKT 2.2
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗,
B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
∗ Schrappen wat niet van toepassing is.
∗∗ Facultatieve vermelding.
BE 0635.564.190
First - VKT2019 - 5 /
XXX
Naam, voornamen, beroep en woonplaatsLidmaatschaps-
nummer
Aard van deopdracht
(A, B, C en/of D)
Q&A bvbaNr.: BE 0434.076.186Durmakker 25, 9940 Evergem, België
224784 3 N 88 B
First - VKT2019 - 5 / AGB PATRI / Jaarrekening 2018 102
JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................
VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 7.872.281,70 7.161.872,81
Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 82.558,72 72.856,12
Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 7.789.722,98 7.089.016,69
Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 7.090.345,42 6.265.729,35
Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 276.755,48 290.101,49
Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 422.622,08 533.185,85
Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................
Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................
Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 ............................. .............................
VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 1.622.547,25 1.627.540,04
Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................
Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 47.803,72 50.944,50
Voorraden .............................................................................. 30/36 47.803,72 50.944,50
Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 1.550.734,36 1.299.843,43
Handelsvorderingen .............................................................. 40 76.470,79 229.714,91
Overige vorderingen .............................................................. 41 1.474.263,57 1.070.128,52
Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................
Liquide middelen ...................................................................... 54/58 1.893,75 254.151,83
Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 22.115,42 22.600,28
TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 9.494.828,95 8.789.412,85
Nr. VKT 3.1BE 0635.564.190
First - VKT2019 - 6 /AGB PATRI / Jaarrekening 2018 103
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 4.297.637,06 4.431.025,15
Kapitaal ..................................................................................... 10 4.400.000,00 4.400.000,00
Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 4.400.000,00 4.400.000,00
Niet-opgevraagd kapitaal 4 .................................................... 101 ............................. .............................
Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................
Reserves ................................................................................... 13 40.685,23 40.685,23
Wettelijke reserve .................................................................. 130 40.685,23 40.685,23
Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................
Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................
Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................
Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................
Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................
Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 -440.033,65 -9.660,08
Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 296.985,48 .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van hetnetto-actief 5 .............................................................................. 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 124.749,09 .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................
Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................
Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................
Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................
Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 124.749,09 .............................
__________________________4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal
5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen
Nr. VKT 3.2BE 0635.564.190
First - VKT2019 - 7 / AGB PATRI / Jaarrekening 2018 104
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
SCHULDEN ................................................................................. 17/49 5.072.442,80 4.358.387,70
Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 2.898.035,71 3.241.607,14
Financiële schulden ............................................................... 170/4 2.898.035,71 3.241.607,14Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijkeschulden ........................................................................... 172/3 1.983.750,00 2.098.750,00
Overige leningen ............................................................... 174/0 914.285,71 1.142.857,14
Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................
Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 1.976.305,88 875.522,99
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 572.142,86 572.142,86
Financiële schulden ............................................................... 43 1.019.231,24 .............................
Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 1.019.231,24 .............................
Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................
Handelsschulden ................................................................... 44 268.729,10 303.260,34
Leveranciers ..................................................................... 440/4 268.729,10 303.260,34
Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 3.014,18 .............................Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen ensociale lasten ......................................................................... 45 ............................. .............................
Belastingen ....................................................................... 450/3 ............................. .............................
Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 47/48 113.188,50 119,79
Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 198.101,21 241.257,57
TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 9.494.828,95 8.789.412,85
Nr. VKT 3.2BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 105
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskostenBrutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 125.418,37 352.147,80
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................. 76A ............................. .............................
Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten endiverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.4 62 ............................. .............................Afschrijvingen en waardeverminderingen opoprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 465.947,79 412.065,36Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen inuitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 29.810,56 86.210,00Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. -202.038,84
Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 36.774,37 34.904,84
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................
Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A ............................. .............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -407.114,35 21.006,44
Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B 9.280,80 .............................
Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 9.280,80 .............................
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ........................... 753 9.280,80 .............................
Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................
Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 36.438,43 30.666,52
Recurrente financiële kosten ................................................. 65 36.438,43 30.666,52
Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -434.271,98 -9.660,08
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 3.898,41 .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -430.373,57 -9.660,08
Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -430.373,57 -9.660,08
* Facultatieve vermelding.
Nr. VKT 4BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 106
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 -440.033,65 -9.660,08
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) -430.373,57 -9.660,08
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P -9.660,08 .............................
Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................
Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................
aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................
aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................
Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) -440.033,65 -9.660,08
Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. .............................
Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................
Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................
Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
Nr. VKT 5BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 107
TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx 83.708,44
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8029 24.446,00
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8039 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8049 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059 108.154,44
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129P xxxxxxxxxxxxxxx 10.852,32
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt .......................................................................................................... 8079 14.743,40
Teruggenomen ............................................................................................... 8089 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8099 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8109 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8119 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129 25.595,72
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (21) 82.558,72
Nr. VKT 6.1.1BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 108
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 7.787.426,96
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 1.151.910,68
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8189 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 8.939.337,64
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt .......................................................................................................... 8219 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8229 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8239 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8249 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 698.410,27
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt .......................................................................................................... 8279 451.204,39
Teruggenomen ............................................................................................... 8289 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8299 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8309 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8319 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329 1.149.614,66
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 7.789.722,98
Nr. VKT 6.1.2BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 109
STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 572.142,86
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 1.374.285,72
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 1.523.749,99
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schuldenFinanciële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 ........................
Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activavan de onderneming
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................
Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................
Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................
Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................
Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofdop activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 ........................
Nr. VKT 6.3BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 110
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar
VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9294 ........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9295 ........................
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen ......................................................................................... 9500 ........................
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen ofbedragen waarvan werd afgezien
Codes Boekjaar
Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9501 ........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9502 ........................
Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Vergoeding commissaris ................................................................................................................................... 6.900,00
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN
Boekjaar
Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben
Aard van de transactie............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap
Aard van de transactie............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
Nr. VKT 6.6BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 111
WAARDERINGSREGELS
Art. 28 KB 30/01/2001 tot uitvoering van het W. Venn.:
"Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch
rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in
artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze
regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld
in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig
hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht
wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels."
Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:
- Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij
onzekerheid omtrent de inbaarheid)
- Schulden: waardering aan nominale waarde
- Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers
- Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar
- Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch
verantwoorde gebruiksduur:
Licenties en software: 20 %
Gebouwen : 3 %
Bureaumaterieel : 20%
Computers & multimedia : 25%
Uitrustingsgoederen en installaties: 6,66%-10%-20%
Inrichting gehuurde gebouwen : 10%
Rollend materieel: 20%
- Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te
boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
- Voorraden: worden gewaardeerd aan gemiddelde aankoopprijs
Opmerkingen:
- afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening
- aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of
technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde
- herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt)
waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
- voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard
duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch
waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele
waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.
- Conform IAS 38 dient er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuw verworven software en
upgrades van software. Eerstgenoemde voldoen normaliter aan de vereiste tot het genereren van
toekomstige opbrengsten (voorwaarde voor activeren), laatstgenoemde normaliter niet en dienen
derhalve beschouwd als kosten.
- De jaarrekening werd opgesteld
Nr. VKT 6.8BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 112
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de
maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht
betreft
Aangehouden maatschappelijke rechten
Aard
Aantal stemrechten
% Verbonden aan effecten
Niet verbonden
aan effecten
Nr. VKT 8BE 0635.564.190
Stad Sint-TruidenBE 0207.469.934Kazernestraat 133800 Sint-TruidenBelgië
Aandelen 0 0 100,0
Nr. VKT 8BE 0635.564.190
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 113
Overzicht van de schulden op lange termijn
Afschrijvingstabel
Verrekeningstabel
Detail van balansposten
BTW-omzetaansluiting
Bijlagen
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 114
AGB PATRI
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen
172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen
1733 2 300 000,00 2 300 000,00 2 098 750,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00
2 300 000,00 2 300 000,00 2 098 750,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00
2 300 000,00 2 300 000,00 2 098 750,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leningen ten laste van hogere overheden
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
KBC
Leningen ten laste van het bestuur
Verschil werkelijk -
voorzien
Som terug te betalen
in 2019
Obligatieleningen
Voorziene aflossingen
2018 *
Werkelijke
aflossingen 2018 *
FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de
leningen
Som omgezette
bedragen
Som resterende
schuld 2018
Leasingschulden en soortgelijke schulden
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 115
AGB PATRI
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Verschil werkelijk -
voorzien
Som terug te betalen
in 2019
Voorziene aflossingen
2018 *
Werkelijke
aflossingen 2018 *
FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de
leningen
Som omgezette
bedragen
Som resterende
schuld 2018
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen
1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen
174 1 600 000,00 1 600 000,00 1 142 857,14 228 571,43 228 571,43 0,00 228 571,43
1 600 000,00 1 600 000,00 1 142 857,14 228 571,43 228 571,43 0,00 228 571,43
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen
Leningen ten laste van derden
Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling
Overige leningen
RL investeringen 2016
Sanerings- en consolidatieleningen
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 116
AGB PATRI
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Verschil werkelijk -
voorzien
Som terug te betalen
in 2019
Voorziene aflossingen
2018 *
Werkelijke
aflossingen 2018 *
FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de
leningen
Som omgezette
bedragen
Som resterende
schuld 2018
175/9 0,00
18 0,00
Som resterende
schuld 31/12/2018
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
ANDERE SCHULDEN OP LT
Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 117
PATRI Mutatietabel Activa (historiek) 2018
Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde
Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr.
Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugneming Saldo
duur 2...0 2...0 2...9 2...9 2...0-2...9
Geen kostenplaats
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Aanschaffingswaarde2018000008 1 Licentie ticket 2018 4 0,00 14.240,00 0,00 14.240,00 0,00 2.848,00 0,00 2.848,00 11.392,00 0,00
Totaal 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Aanschaffingswaarde
0,00 14.240,00 0,00 14.240,00 0,00 2.848,00 0,00 2.848,00 11.392,00 0,00
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde2016000007 1 Erelonen mbt re 2016 30 40.870,37 0,00 0,00 40.870,37 2.477,00 1.238,50 0,00 3.715,50 37.154,87 0,00
2017000001 1 Adviezen en bij 2017 3 14.534,00 0,00 0,00 14.534,00 2.714,50 2.954,88 0,00 5.669,38 8.864,62 0,00
2017000001 2 Erelonen verbou 2017 3 21.275,19 0,00 0,00 21.275,19 4.255,04 4.255,04 0,00 8.510,08 12.765,11 0,00
2017000001 3 Renovatie elekt 2017 3 7.028,88 0,00 0,00 7.028,88 1.405,78 1.405,78 0,00 2.811,56 4.217,32 0,00
2018000001 1 Coördinatie her 2018 4 0,00 1.333,00 0,00 1.333,00 0,00 266,60 0,00 266,60 1.066,40 0,00
2018000001 2 Opvolging en be 2018 4 0,00 1.634,00 0,00 1.634,00 0,00 326,80 0,00 326,80 1.307,20 0,00
2018000001 3 Levering en pla 2018 4 0,00 1.864,00 0,00 1.864,00 0,00 372,80 0,00 372,80 1.491,20 0,00
2018000001 4 Aanpassingen in 2018 4 0,00 3.698,00 0,00 3.698,00 0,00 739,60 0,00 739,60 2.958,40 0,00
2018000001 5 Aanpassingen in 2018 4 0,00 1.677,00 0,00 1.677,00 0,00 335,40 0,00 335,40 1.341,60 0,00
Totaal 2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 83.708,44 10.206,00 0,00 93.914,44 10.852,32 11.895,40 0,00 22.747,72 71.166,72 0,00
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde2016000008 1 Terreinen Trudo 2016 0 212.600,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00
Totaal 2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde
212.600,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2016000001 1 Trudo Sporthal 2016 30 4.612.400,00 0,00 0,00 4.612.400,00 279.539,40 139.769,70 0,00 419.309,10 4.193.090,90 0,00
2016000002 1 Renovatiewerkza 2016 30 43.767,54 0,00 0,00 43.767,54 2.652,58 1.326,29 0,00 3.978,87 39.788,67 0,00
2016000003 1 Renovatiewerkza 2016 30 352.365,31 0,00 0,00 352.365,31 21.355,48 10.677,74 0,00 32.033,22 320.332,09 0,00
2016000003 2 Renovatie oud s 2018 32 0,00 239.268,83 0,00 239.268,83 0,00 7.250,57 0,00 7.250,57 232.018,26 0,00
2017000002 1 Afwerking elekt 2017 31 20.401,53 0,00 0,00 20.401,53 618,23 618,23 0,00 1.236,46 19.165,07 0,00
2017000002 2 Verbouwing inko 2017 31 8.377,46 0,00 0,00 8.377,46 253,86 253,86 0,00 507,72 7.869,74 0,00
2017000002 3 Risicoanalyse l 2017 31 5.285,00 0,00 0,00 5.285,00 160,15 160,15 0,00 320,30 4.964,70 0,00
2017000002 4 Verbouwing CC H 2017 31 93.171,65 0,00 0,00 93.171,65 2.823,38 2.823,38 0,00 5.646,76 87.524,89 0,00
2017000002 5 Renovatie elekt 2017 31 1.771,23 0,00 0,00 1.771,23 53,67 53,67 0,00 107,34 1.663,89 0,00
2017000002 6 Elektrowerken C 2017 31 88.207,15 0,00 0,00 88.207,15 2.672,94 2.672,94 0,00 5.345,88 82.861,27 0,00
2017000002 7 Signalisatie cc 2017 31 9.097,05 0,00 0,00 9.097,05 275,67 275,67 0,00 551,34 8.545,71 0,00
2017000002 8 2 gasdrukvermin 2017 31 841,72 0,00 0,00 841,72 25,51 25,51 0,00 51,02 790,70 0,00
2017000002 9 Onthaalmeubel C 2017 31 31.095,00 0,00 0,00 31.095,00 942,27 942,27 0,00 1.884,54 29.210,46 0,00
2017000002 10 Aanpassingen br 2017 31 853,75 0,00 0,00 853,75 25,87 25,87 0,00 51,74 802,01 0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 118
PATRI Mutatietabel Activa (historiek) 2018
Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde
Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr.
Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugneming Saldo
duur 2...0 2...0 2...9 2...9 2...0-2...9
Geen kostenplaats
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2017000008 1 Renovatie Cultu 2017 32 1.131.171,91 0,00 0,00 1.131.171,91 34.277,94 33.239,21 0,00 67.517,15 1.063.654,76 0,00
2018000002 1 Glaspaneel in d 2018 32 0,00 1.871,00 0,00 1.871,00 0,00 56,70 0,00 56,70 1.814,30 0,00
2018000002 2 Veiligheidsglas 2018 32 0,00 3.924,00 0,00 3.924,00 0,00 118,91 0,00 118,91 3.805,09 0,00
2018000002 3 Glazen schuifde 2018 32 0,00 7.675,00 0,00 7.675,00 0,00 232,58 0,00 232,58 7.442,42 0,00
2018000002 4 Lambrisering ve 2018 32 0,00 10.468,00 0,00 10.468,00 0,00 317,21 0,00 317,21 10.150,79 0,00
2018000002 5 Leveren en plaa 2018 32 0,00 85.880,26 0,00 85.880,26 0,00 2.602,43 0,00 2.602,43 83.277,83 0,00
2018000002 6 Leveren en plaa 2018 32 0,00 2.171,00 0,00 2.171,00 0,00 65,79 0,00 65,79 2.105,21 0,00
2018000002 7 Uitgevoerde ver 2018 32 0,00 10.417,00 0,00 10.417,00 0,00 315,67 0,00 315,67 10.101,33 0,00
2018000002 8 Afwerking elekt 2018 32 0,00 73.443,59 0,00 73.443,59 0,00 2.225,56 0,00 2.225,56 71.218,03 0,00
2018000002 9 Theaterverlicht 2018 32 0,00 342.551,46 0,00 342.551,46 0,00 10.380,35 0,00 10.380,35 332.171,11 0,00
2018000002 10 Ledverlichting 2018 32 0,00 104.580,75 0,00 104.580,75 0,00 3.169,11 0,00 3.169,11 101.411,64 0,00
2018000002 11 Leveren en plaa 2018 32 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 454,55 0,00 454,55 14.545,45 0,00
2018000002 12 Vloer- en tegel 2018 32 0,00 115.089,90 0,00 115.089,90 0,00 3.487,57 0,00 3.487,57 111.602,33 0,00
2018000002 13 Verbouwingen HV 2018 32 0,00 17.943,93 0,00 17.943,93 0,00 572,82 0,00 572,82 17.371,11 0,00
2018000002 14 Aanpassingswerk 2018 32 0,00 10.640,00 0,00 10.640,00 0,00 322,42 0,00 322,42 10.317,58 0,00
2018000002 15 Dakrenovatie CC 2018 32 0,00 8.382,08 0,00 8.382,08 0,00 254,00 0,00 254,00 8.128,08 0,00
Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde
6.398.806,30 1.049.306,80 0,00 7.448.113,10 345.676,95 224.690,73 0,00 570.367,68 6.877.745,42 0,00
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde2016000005 1 Aankoop sportui 2016 7 350.134,87 0,00 0,00 350.134,87 70.026,98 35.013,49 0,00 105.040,47 245.094,40 0,00
2016000005 2 Aankoop EHBO ma 2016 7 493,95 0,00 0,00 493,95 98,79 49,40 0,00 148,19 345,76 0,00
2017000003 1 Levering en pla 2017 8 7.437,67 0,00 0,00 7.437,67 743,77 743,77 0,00 1.487,54 5.950,13 0,00
2017000003 2 Rolgordijnen St 2017 8 3.227,27 0,00 0,00 3.227,27 322,73 322,73 0,00 645,46 2.581,81 0,00
2018000006 1 Aankoop beamer 2018 9 0,00 16.910,00 0,00 16.910,00 0,00 1.691,00 0,00 1.691,00 15.219,00 0,00
2018000006 2 Aankoop meatrac 2018 9 0,00 2.822,00 0,00 2.822,00 0,00 282,20 0,00 282,20 2.539,80 0,00
2018000006 3 Aankoop draadlo 2018 9 0,00 2.218,00 0,00 2.218,00 0,00 221,80 0,00 221,80 1.996,20 0,00
2018000006 4 Aankoop 2 sets 2018 9 0,00 1.743,87 0,00 1.743,87 0,00 174,39 0,00 174,39 1.569,48 0,00
2018000006 5 Aankoop draagba 2018 9 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 162,10 0,00 162,10 1.458,90 0,00
Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa -
Aanschaffingswaarde
361.293,76 25.314,87 0,00 386.608,63 71.192,27 38.660,88 0,00 109.853,15 276.755,48 0,00
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2016000004 2 Inrichting Oud 2016 2 545.610,54 0,00 0,00 545.610,54 218.244,22 109.122,11 0,00 327.366,33 218.244,21 0,00
2017000004 1 CN rechtzetting 2017 4 -45.547,74 0,00 0,00 -45.547,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.547,74 0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 119
PATRI Mutatietabel Activa (historiek) 2018
Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde
Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr.
Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugneming Saldo
duur 2...0 2...0 2...9 2...9 2...0-2...9
Geen kostenplaats
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2017000006 1 leestafels 2017 3 1.619,84 0,00 0,00 1.619,84 323,97 323,97 0,00 647,94 971,90 0,00
2017000006 2 Zitbanken voor 2017 3 7.098,32 0,00 0,00 7.098,32 1.419,66 1.419,67 0,00 2.839,33 4.258,99 0,00
2017000006 3 Stapelbare stoe 2017 3 4.895,64 0,00 0,00 4.895,64 979,13 979,13 0,00 1.958,26 2.937,38 0,00
2017000006 4 20 klaptafels 2017 3 9.396,14 0,00 0,00 9.396,14 1.879,23 1.879,23 0,00 3.758,46 5.637,68 0,00
2017000006 5 Vestiairekasten 2017 3 28.716,20 0,00 0,00 28.716,20 5.743,24 5.743,24 0,00 11.486,48 17.229,72 0,00
2017000006 6 meubilair bib ( 2017 3 23.906,23 0,00 0,00 23.906,23 4.781,25 4.781,25 0,00 9.562,50 14.343,73 0,00
2017000006 7 Wandmeubel bib 2017 3 14.246,00 0,00 0,00 14.246,00 2.849,20 2.849,20 0,00 5.698,40 8.547,60 0,00
2018000005 1 Aankopen divers 2018 4 0,00 18.257,00 0,00 18.257,00 0,00 3.651,40 0,00 3.651,40 14.605,60 0,00
2018000005 2 Aankoop balletv 2018 4 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 327,00 0,00 327,00 1.308,00 0,00
2018000005 3 Interieuraccess 2018 4 0,00 16.971,13 0,00 16.971,13 0,00 3.394,23 0,00 3.394,23 13.576,90 0,00
2018000005 4 Aankoop boekenr 2018 4 0,00 4.391,25 0,00 4.391,25 0,00 878,25 0,00 878,25 3.513,00 0,00
2018000005 5 Levering verrij 2018 4 0,00 7.337,00 0,00 7.337,00 0,00 1.467,40 0,00 1.467,40 5.869,60 0,00
Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde
589.941,17 48.591,38 0,00 638.532,55 236.219,90 136.816,08 0,00 373.035,98 265.496,57 0,00
2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffingswaarde2017000007 1 Computers (Stat 2017 3 4.855,10 0,00 0,00 4.855,10 971,02 971,02 0,00 1.942,04 2.913,06 0,00
2017000007 2 Draadloos confe 2017 3 208.931,00 0,00 0,00 208.931,00 41.786,20 41.786,20 0,00 83.572,40 125.358,60 0,00
2017000007 3 Software + Cros 2017 2 7.280,00 0,00 0,00 7.280,00 1.820,00 1.820,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00
2017000007 4 SynCon toegangs 2017 3 3.719,63 0,00 0,00 3.719,63 743,93 743,93 0,00 1.487,86 2.231,77 0,00
2018000004 1 Toegangscontrol 2018 4 0,00 8.499,10 0,00 8.499,10 0,00 1.699,82 0,00 1.699,82 6.799,28 0,00
2018000004 2 Levering en ins 2018 4 0,00 7.138,50 0,00 7.138,50 0,00 1.427,70 0,00 1.427,70 5.710,80 0,00
2018000004 4 Geluidsmeetsyst 2018 4 0,00 5.195,00 0,00 5.195,00 0,00 1.039,00 0,00 1.039,00 4.156,00 0,00
2018000004 5 Installatie Liv 2018 4 0,00 6.367,00 0,00 6.367,00 0,00 1.273,40 0,00 1.273,40 5.093,60 0,00
2018000004 6 Aankoop scanner 2018 4 0,00 1.528,00 0,00 1.528,00 0,00 305,60 0,00 305,60 1.222,40 0,00
Totaal 2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffingswaarde
224.785,73 28.727,60 0,00 253.513,33 45.321,15 51.066,67 0,00 96.387,82 157.125,51 0,00
Totaal Geen kostenplaats 7.871.135,40 1.176.386,65 0,00 9.047.522,05 709.262,59 465.977,76 0,00 1.175.240,35 7.872.281,70 0,00
Algemeen totaal 7.871.135,40 1.176.386,65 0,00 9.047.522,05 709.262,59 465.977,76 0,00 1.175.240,35 7.872.281,70 0,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 120
Volgnummer Activasub aantal jaren Activasub ARK Code investering Verwervingsjaar Activasub omschrijving Boekwaarde Activasub gerealiseerd bedrag Activasub afgeschreven bedrag2016000001 33,00 2291000 0 2016,00 Trudo Sporthal 4 193 090,90 4612400,00 419309,102016000002 33,00 2291000 0 2016,00 Renovatiewerkzaamheden Cultureel Centrum 39 788,67 43767,54 3978,872016000002 33,00 2291000 7 2016,00 Renovatiewerkzaamheden Cultureel Centrum 0,00 0,00 0,002016000003 33,00 2291000 0 2016,00 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis 320 332,09 352365,31 32033,222016000003 33,00 2291000 0 2018,00 Renovatie oud stadhuis 2018 232 018,26 239268,83 7250,572016000004 10,00 2350000 0 2016,00 Aankopen meubilair Oud Stadhuis 0,00 0,00 0,002016000004 5,00 2450000 0 2016,00 Inrichting Oud Stadhuis 218 244,21 545610,54 327366,332016000005 10,00 2350000 0 2016,00 Aankoop sportuitrusting Trudo Sporthal 245 094,40 350134,87 105040,472016000005 10,00 2350000 0 2016,00 Aankoop EHBO materiaal 345,76 493,95 148,192016000006 5,00 2140000 0 2016,00 Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC 0,00 0,00 0,002016000006 5,00 2140000 7 2016,00 Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC 0,00 0,00 0,002016000007 5,00 2140000 0 2016,00 Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis 37 154,87 40870,37 3715,502016000008 0,00 2200000 0 2016,00 Terreinen Trudo Sporthal 212 600,00 212600,00 0,002017000001 5,00 2140000 0 2017,00 Adviezen en bijkomende adviezen interieurstudie 8 864,62 14534,00 5669,382017000001 5,00 2140000 0 2017,00 Erelonen verbouwingen 12 765,11 21275,19 8510,082017000001 5,00 2140000 0 2017,00 Renovatie elektriciteit cc 4 217,32 7028,88 2811,562017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Afwerking elektriciteit Stadhuis Sint‐Truiden 19 165,07 20401,53 1236,462017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Verbouwing inkom CC De Bogaard 7 869,74 8377,46 507,722017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Risicoanalyse liftinstallatie 4 964,70 5285,00 320,302017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Verbouwing CC HVAC/sanitair 87 524,89 93171,65 5646,762017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Renovatie elektrische installatie conciërgewoning 1 663,89 1771,23 107,342017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Elektrowerken CC 82 861,27 88207,15 5345,882017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Signalisatie cc / bib 8 545,71 9097,05 551,342017000002 33,00 2291000 0 2017,00 2 gasdrukverminderaars (gasfornuizen) 790,70 841,72 51,022017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Onthaalmeubel CC De Bogaard 29 210,46 31095,00 1884,542017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Aanpassingen brandbeveiliging cc / academiezaal 802,01 853,75 51,742017000002 33,00 2291000 7 2017,00 Opmaak aanbestedingsdossier dagrenovatie 0,00 0,00 0,002017000003 10,00 2350000 0 2017,00 Levering en plaatsing WC's + materialen 5 950,13 7437,67 1487,542017000003 10,00 2350000 0 2017,00 Rolgordijnen Stadhuis 2 581,81 3227,27 645,462017000004 5,00 2450000 0 2017,00 CN rechtzetting verlichtingsarmaturen ‐45 547,74 ‐45547,74 0,002017000006 5,00 2450000 0 2017,00 leestafels 971,90 1619,84 647,942017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Zitbanken voor foyer 4 258,99 7098,32 2839,332017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Stapelbare stoelen met trolley 2 937,38 4895,64 1958,262017000006 5,00 2450000 0 2017,00 20 klaptafels 5 637,68 9396,14 3758,462017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Vestiairekasten (lockers) 17 229,72 28716,20 11486,482017000006 5,00 2450000 0 2017,00 meubilair bib (boekensteunen, zitkussens, tapijt, tafels...) 14 343,73 23906,23 9562,502017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Wandmeubel bib 8 547,60 14246,00 5698,402017000007 5,00 2460000 0 2017,00 Computers (Statologic Compact) 2 913,06 4855,10 1942,042017000007 5,00 2460000 0 2017,00 Draadloos conferentie‐/live‐streamingsysteem oud stadhuis 125 358,60 208931,00 83572,402017000007 5,00 2460000 0 2017,00 Software + Crosscan Connect (duur 4j) 3 640,00 7280,00 3640,002017000007 5,00 2460000 0 2017,00 SynCon toegangscontrole etc 2 231,77 3719,63 1487,862017000008 33,00 2291000 0 2017,00 Renovatie Cultuurcentrum 1 063 654,76 1131171,91 67517,152018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Coördinatie herinrichting toerisme ‐ periode 2018/04 1 066,40 1333,00 266,602018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Opvolging en begeleiding afwerking Toerisme en keukens ‐ 2018/05 en 2018/06 1 307,20 1634,00 326,802018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Levering en plaatsing Stadsplan 1 491,20 1864,00 372,802018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Aanpassingen interieurstudie in overleg (extra overlegvergadering, coördina e verbouwing toerisme etc) ‐ periode 2018/03 2 958,40 3698,00 739,602018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Aanpassingen interieurstudie in overleg ‐ periode 2018/02 1 341,60 1677,00 335,402018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Glaspaneel in doorgang naar lift ‐ Dienst Toerisme 1 814,30 1871,00 56,702018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Veiligheidsglas met akoestische folie aan deuren trouw‐ en schepenzaal 3 805,09 3924,00 118,912018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Glazen schuifdeur ‐ centrale inkom 7 442,42 7675,00 232,582018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Lambrisering veiligheidslokaal 10 150,79 10468,00 317,212018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Leveren en plaatsen van keukens 83 277,83 85880,26 2602,432018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Leveren en plaatsen boiler, inpakkast, versteviging hoeken aan balie, opstap winkel etc 2 105,21 2171,00 65,792018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Uitgevoerde verfwerken ‐ Oud Stadhuis/Dienst Toerisme 10 101,33 10417,00 315,672018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Afwerking elektriciteit ‐ Oud Stadhuis 71 218,03 73443,59 2225,562018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Theaterverlichting ‐ mobiele installatie ‐ CC De Bogaard 332 171,11 342551,46 10380,352018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Ledverlich ng ‐ CC De Bogaard 101 411,64 104580,75 3169,112018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Leveren en plaatsen airco ‐ Mitsubishi Electric VRF‐ Oud Stadhuis 14 545,45 15000,00 454,552018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Vloer‐ en tegelwerken ‐ dienst Toerisme 111 602,33 115089,90 3487,572018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Verbouwingen HVAC / Sanitair 17 371,11 17943,93 572,822018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Aanpassingswerken materiaal‐ en toezichtslokaal ‐ Trudo Sporthal 10 317,58 10640,00 322,42
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 121
2018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Dakrenovatie CC De Bogaard 8 128,08 8382,08 254,002018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Toegangscontrolesysteem Oud‐Stadhuis (uitbreiding) 6 799,28 8499,10 1699,822018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Levering en installatie klantentellers en antennesysteem BIB 5 710,80 7138,50 1427,702018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Ticketing systeem 0,00 0,00 0,002018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Geluidsmeetsysteem voor CC 4 156,00 5195,00 1039,002018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Installatie Live‐streamingsysteem ‐ aankopen audiovisueel materiaal 5 093,60 6367,00 1273,402018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Aankoop scanners voor nieuw ticketingprogramma 1 222,40 1528,00 305,602018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Aankopen divers podiummateriaal 14 605,60 18257,00 3651,402018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Aankoop balletvloer Schouwburg 1 308,00 1635,00 327,002018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Interieuraccessoires ‐ Oud Stadhuis 13 576,90 16971,13 3394,232018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Aankoop boekenrekken, strip‐ en prentenboekenbak, Medialades 3 513,00 4391,25 878,252018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Levering verrijdbaar toogmeubel ‐ Oud Stadhuis 5 869,60 7337,00 1467,402018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop beamer 15 219,00 16910,00 1691,002018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop meatracks (4 transportkarren) CC 2 539,80 2822,00 282,202018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop draadloze led‐pars (6) 1 996,20 2218,00 221,802018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop 2 sets draadloze microfoons 1 569,48 1743,87 174,392018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop draagbare speakers Yamaha 1 458,90 1621,00 162,102018000008 5,00 2110000 0 2018,00 Licentie ticketmatic ticketingsysteem 11 392,00 14240,00 2848,00
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 122
Passiva volgnummer Passivasub omschrijving Passivasub gerealiseerd bedrag Passivasub verrekend bedrag Passiva ARK verrekeningstermijn rest Passivasub boekwaarde2018000001 Investeringssubsidie voor energiezuiniger maken van cu 434 913,78 13 179,21 1500000 32,00 421 734,57
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 123
AGB PATRI
TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 69 371,73 2 880,04 't Veilinghuis Withofs Luc/2017000842
2 880,04 't Veilinghuis Withofs Luc/2017001087
31,80 Clerckx Gert/2018000104
437,50 Dance Connections/2018000371
701,80 Duchateau Achille/2018000386
99,98 Milieuraad Sint-Truiden/2018000396
21,20 Clerckx Gert/2018000419
24,20 DE VOORZORG/2018000478
59,02 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000520
63,56 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018000531
42,40 Clerckx Gert/2018000539
8,48 Zaalvoetbal Vangrootloon Vangrootloon Pieter/2018000551
730,01 Belarte/2018000555
121,00 CURIEUS VZW/Ann Knaepen/2018000557
1 437,49 Dansschool Diamonds/2018000558
363,00 OKRA Sport/2018000564
5,66 Beuls Dirk/2018000603
63,56 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000609
15,90 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000697
20,43 HASPENGOUWSE ACADEMIE MUZIEK ./2018000724
337,46 Femina Habac Ulrich Francis/2018000727
4,54 DAVINIA'S DANCE STUDIO/2018000740
2 239,20 Bovenbouw Sint-Gertrudis Landen - Secundair Onderwijs/2018000741
92,00 Ecole Communale de Thisnes en Merdorp/2018000742
48,00 Ecole Communale de Thisnes en Merdorp/2018000743
800,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018000835
1 250,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018000836
968,00 The University of Auckland School of Music - Dr. Marie Ross/2018000847
517,56 STAD SINT-TRUIDEN/2018000874
90,80 TTM Dance Company/2018000875
456,39 VZW KCST-TECHNICUM/2018000876
454,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018000877
523,47 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018000881
747,79 JUVENTUS HANDBAL MELVEREN Martens Romain/2018000882
81,72 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018000883
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 124
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
39,62 TENNISCLUB LEOPOLD/2018000888
61,29 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000890
15,90 VZW KCST-TECHNICUM OKAN/2018000891
60,50 Jeugdraad Sint-Truiden/2018000895
1 754,45 Bar & Bistro Humphrey (FIEFAL BVBA)/2018000897
1 754,45 Bar & Bistro Humphrey (FIEFAL BVBA)/2018000902
877,23 Bar & Bistro Humphrey (FIEFAL BVBA)/2018000903
68,10 ITO OKITA P A DUCHATEAU LINDA/2018000907
36,32 STAD SINT-TRUIDEN/2018000908
908,58 JUVENTUS HANDBAL MELVEREN Martens Romain/2018000912
172,52 JUDOCLUB SINT-TRUIDEN/2018000914
47,69 VZW KSTBB/2018000915
63,56 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000917
48,40 Bible Baptist Fellowship/2018000919
363,00 Groep Intro VZW/2018000920
12,10 KEIZERLIJKE COMMANDERIE/2018000927
719,60 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging BOVENPOORT/2018000931
116,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018000932
212,00 BASISSCHOOL MOMENTUM - KLAVERTJE VIJF/2018000933
925,40 GEMEENTELIJKE SCHOOL DE KLEURENBOOM/2018000934
329,80 GO! Wonderwijs Landen/2018000935
236,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018000936
253,80 BSGO TINTELTUIN/2018000937
433,80 VZW KABOST VBS HET BLAVIERKE/2018000938
301,80 Schoolbestuur Sint-Paulus De Regenboog/2018000939
912,00 VZW KCST-TECHNICUM/2018000940
152,00 GO! Methodeonderwijs Sint-Truiden - Het Kompas/2018000943
664,00 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018000944
242,00 Fruit vzw/2018000947
181,50 TuinHier Sint-Truiden/2018000949
24,20 Bible Baptist Fellowship/2018000950
242,00 Groep Intro VZW/2018000951
701,80 Stedelijke Adviesraad voor Cultuur/2018000953
90,75 Himalayan Society Rajendra Rasaily/2018000956
63,56 HAKKORYU Sint-Truiden/2018000957
27,24 Huypens Michel/2018000959
105,32 STAD SINT-TRUIDEN/2018000960
90,80 TTM Dance Company/2018000962
526,78 VZW KCST-TECHNICUM/2018000963
31,80 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018000964AGB PATRI / Jaarrekening 2018 125
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
515,29 STAD SINT-TRUIDEN/2018000965
9,08 Dansschool Marjolein/2018000967
572,28 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018000970
699,93 HBST (HANDBAL)/2018000971
72,64 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018000972
353,35 JUDOCLUB SINT-TRUIDEN/2018000974
54,50 VZW KSTBB/2018000975
36,32 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018000977
54,48 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000979
84,00 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging KLAVERTJE VIER/2018000980
120,00 BSGO TINTELTUIN/2018000981
137,80 BSGO TINTELTUIN/2018000982
212,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018000983
164,90 VZW KABOST VBS HET BLAVIERKE/2018000984
84,00 Leefschool De Villa/2018000985
36,00 SINT-JAN BERCHMANSSCHOOL/2018000988
160,00 Campus Tichelrij - Basisschool Schuttershof/2018000989
293,80 V.B.S. 't Nieverke Nieuwerkerk/2018000990
108,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018000991
216,00 KABOST HEILIG HART/2018000992
243,90 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018000993
164,91 KABOST HEILIG HART/2018000994
132,90 KABOST HEILIG HART/2018000995
128,00 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018000996
361,80 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018000997
240,90 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018000998
240,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018000999
156,00 Leefschool De Villa/2018001000
312,90 VZW KABOST VGB 'T VLINDERTJE/2018001001
324,00 BASISSCHOOL MOMENTUM - KLAVERTJE VIJF/2018001002
196,00 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging KLAVERTJE VIER/2018001003
168,00 Campus Tichelrij - Basisschool Schuttershof/2018001004
393,80 VZW KABOST VGB 'T VLINDERTJE/2018001005
618,70 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018001006
909,40 GO! BS De Groeiboog/2018001007
289,80 V.B.S. 't Nieverke Nieuwerkerk/2018001008
208,90 KABOST HEILIG HART/2018001009
292,00 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001010
349,80 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging BOVENPOORT/2018001011
647,60 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001012AGB PATRI / Jaarrekening 2018 126
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
639,60 GEMEENTELIJKE SCHOOL DE KLEURENBOOM/2018001013
393,80 VZW KABOST VBS HET BLAVIERKE/2018001014
164,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001015
264,90 VZW VGB De Boomhut Brustem/2018001016
196,90 VZW KABOST VGB DE BOOMHUT/2018001017
200,90 VZW VGB De Boomhut/2018001018
532,00 BASISSCHOOL MOMENTUM - KLAVERTJE VIJF/2018001023
36,00 KABOST HEILIG HART/2018001024
409,80 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018001025
88,00 SINT-JAN BERCHMANSSCHOOL/2018001026
256,00 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001027
212,00 KABOST HEILIG HART/2018001028
88,00 Ecole Communale de Thisnes en Merdorp/2018001029
583,60 GO! Wonderwijs Landen/2018001030
869,40 GO! BS De Groeiboog/2018001031
615,60 Go! Wonderwijs Walshoutem/2018001032
396,00 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001033
224,00 't Goudhaantje/2018001034
100,00 Ecole Communale Neuville Domaine/2018001035
305,80 Schoolbestuur Sint-Paulus vzw - De Knipoog/2018001036
500,00 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018001037
420,00 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001038
275,60 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001039
357,80 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018001040
285,80 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001041
197,80 FREINETSCHOOL DE TINTELTUIN/2018001042
148,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018001043
112,00 KABOST HEILIG HART/2018001044
282,80 AGB Patri/2018001049
126,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018001062
907,20 STAD SINT-TRUIDEN/2018001063
425,60 STAD SINT-TRUIDEN/2018001064
36,32 Huypens Michel/2018001067
177,06 JUDOCLUB SINT-TRUIDEN/2018001068
27,24 Seniorobics-SMOLDERS KATHLEE/2018001069
136,20 DEATH ROW/2018001070
442,24 HBST (HANDBAL)/2018001071
63,56 TTM Dance Company/2018001072
13,62 Dansstudio Cre@rt Dominique Lauwers/2018001073
69,00 Jong STVV vzw/2018001074AGB PATRI / Jaarrekening 2018 127
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
434,90 Femina Habac Ulrich Francis/2018001075
47,62 VZW KSTBB/2018001076
36,32 WIRIC/2018001077
54,48 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018001078
63,56 HAKKORYU Sint-Truiden/2018001079
4,54 MY FRIDAY NIGHT/2018001080
92,00 SPORTING AALST-BRUSTEM VZW/2018001081
376,82 STAD SINT-TRUIDEN/2018001082
9,08 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001083
27,24 STAD SINT-TRUIDEN/2018001084
45,42 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018001085
40,86 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018001086
9,08 TENNISCLUB LEOPOLD/2018001087
10,22 VZW KCST-TECHNICUM/2018001088
18,16 Dansschool Marjolein/2018001089
327,75 vzw STVV Jeugd/2018001090
11,50 NV STVV/2018001091
23,85 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018001092
31,80 Capoeira Oficio Da Arte Moura Nivaldo (Karamelo)/2018001093
61,29 Jiu-Jitsu Sint-Truiden Yanagi/2018001094
68,90 KABOST HEILIG HART/2018001095
68,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001096
90,75 Kring kinesisten Groot St-Truiden/2018001102
50,05 STAD SINT-TRUIDEN/2018001133
332,75 Hostellerie Aulnenhof BVBA/2018001186
148,50 REGALYS(JEAN LEJEUNE)/2018001195
650,38 Hotel L'O de Vie/2018001207
120,00 SWINNEN PATRICK/2018001212
31,50 DE KEUKENKOETS/2018001224
302,50 COSMO BAR BVBA/2018001225
181,50 Haspenhuisje/2018001229
484,00 COLLAZZONE BVBA (HOEVE ROOSBEEK)/2018001240
302,50 VICA/2018001247
302,50 DE ZWAAN GELMEN NV/2018001248
420,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018001249
152,75 STAD SINT-TRUIDEN/2018001250
49,90 STAD SINT-TRUIDEN/2018001251
30,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018001252
181,50 GIMO BVBA KOFFIEBRANDERIJ/2018001255
181,50 Le bon Vinvant/2018001256AGB PATRI / Jaarrekening 2018 128
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
181,50 DE METSTERMOLEN/2018001259
181,50 MICHAELHOEVE/2018001260
31,50 TRUILINGEN BVBA/2018001262
726,00 't Veilinghuis Withofs Luc/2018001267
302,50 MANAGEMENT TWENTY TWO BVBA/2018001274
52,50 AEN TAFEL BVBA/2018001278
181,50 Cinema Cameo/2018001292
302,50 COCO PAZZO - MIRISOLA FABIO/2018001294
302,50 DE FAKKELS BVBA/2018001295
302,50 ELECTRO NEVEN NV/2018001297
484,00 LISACELINE BVBA/2018001298
302,50 AKSI VZW/2018001299
181,50 MARIE THERESE/2018001304
121,00 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001310
181,50 GEZOND VAN BIJ ONS/2018001320
195,90 STAD SINT-TRUIDEN/2018001335
525,64 VZW KCST-TECHNICUM/2018001351
42,40 Capoeira Oficio Da Arte Moura Nivaldo (Karamelo)/2018001352
36,32 Seniorobics-SMOLDERS KATHLEE/2018001353
18,16 Dansstudio Cre@rt Dominique Lauwers/2018001354
15,89 VZW DAVOST Nijskens Ward/2018001355
81,72 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018001356
515,29 STAD SINT-TRUIDEN/2018001357
9,08 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001358
542,78 Koninklijk Technisch Atheneum/2018001359
4,54 VZW KCST-TECHNICUM OKAN/2018001360
36,32 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001361
97,75 MOEV Limburg/2018001362
15,90 Hendrix Magali/2018001363
387,20 Groep Intro VZW/2018001364
24,20 Debruijn Ann/2018001365
12,10 Jeugdraad Sint-Truiden/2018001366
48,40 Bible Baptist Fellowship/2018001367
544,50 VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL LI/2018001368
788,00 AGB Patri/2018001390
1 130,00 DE WITTE MEREL BVBA/2018001397
180,00 BUNGENEERS BVBA - GASTHOF DE STATIE/2018001401
-28,01 Diversen/201899999
4040001 Te ontvangen creditnota's 4 510,06 344,35 F2019/64 Antargaz Afrekening gas Grote markt 68
930,70 F2019/65 Antargaz Afrekening gas Plankstraat 18AGB PATRI / Jaarrekening 2018 129
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
567,03 F2019/67 Antargaz Afrekening gas Sint-Jansstraat 26
0,12 F2019/68 Antargaz Afrekening gas Minderbroedersstraat 27
837,00 F2019/94 M.E.R. Menten Electro Retie BVBA CN Nazicht en herstelling rolluik CC De Bogaard (+ DN 2019/170)
525,00 F2019/275 Agilitas Group NV Commissie Jacob Bro Trio
276,69 F2019/284 Ethias CN vestiaireverzekering academiezaal afrek 2018
989,00 F2019/286 Van Camp BVBA CN Aanpassing aansluiting afvoer urinoirs (+ DN 2019/161)
40,17 F2019/294 Mollie BV CN Transactiekosten bancontact 12/2018
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 2 589,00 750,00 F2018/1252 VVBAD Lidmaatschap 2019
1 239,00 F2018/1412 Route.nl Advertentie Route.nl 2019
600,00 F2018/1415 Motives For Jazz VZW Jaarlijkse bijedrage partner vzw Motives for Jazz 2019
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 116 020,56 85 000,00 Villarte VZW
4 320,61 Dubieuze debiteuren 2018 (zie lijst op server)
12 884,01 Klant AGB Patri
13 815,94 Diverse klanten 2017
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar 116 020,56 85 000,00 Villarte VZW
4 320,61 Dubieuze debiteuren 2018 (zie lijst op server)
13 815,94 Klant AGB Patri
12 884,01 Diverse klanten 2017
4110000 Terug te vorderen btw 310 088,65 169 013,44 BTW R/C toestand 31/12/2018
-2 275,15 BTW KW 5 / 2017
20 628,32 BTW KW 5 / 2016 (moest in R 62)
1 941,34 Regul KW 2 / 2016
122 513,64 KW 4 / 2018
-1 732,94 KW 5 / 2018
4161003 R/C VZW Villarte 82 488,57 82 488,57 R/C Villarte
4161004 R/C Stad Sint-Truiden 854 383,59 -1 788,51 Prijssubsidie 2018
325 871,61 Prijssubsidie uitgaande facturen Sport
365 449,65 Prijssubsidie uitgaande facturen CC
731,32 Saldo
4 271,30 Ontvangsten Mollie
47 293,72 Omzet toerismewinkel 2018 te ontvangen van Stad
112 554,50 Cheques Trudo (nog te ontvangen van de stad)
4161007 R/C 3e betaler BIB 227 302,76 55 521,53 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen - BIB - 2018/04
48 657,22 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen - BIB - 2018/03
48 550,92 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen BIB KW1
42 630,15 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen - BIB - 2018/02
5 774,40 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/04
5 686,64 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/01
4 942,31 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/02
4 550,53 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/03AGB PATRI / Jaarrekening 2018 130
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
4 548,81 Recht op toegang bezoekers KW 1 BIB
3 223,26 Lidmaatschap bezoeker > 18j - BIB - 2018/03
2 693,54 Lidmaatschap bezoeker > 18j - BIB - 2018/04
2 588,60 Lidmaatschap bezoeker > 18j - BIB - 2018/02
2 483,66 Lidmaatschap bezoeker > 18j BIB KW1
-4 548,81 Recht op toegang bezoekers KW 1/2018 BIB - CN
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 115 000,00 115 000,00 KBC aflossing 2019
4240000 Overige leningen 228 571,43 228 571,43 RL investeringen 2016 aflossing 2019
4330000 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 1 019 231,24 1 000 000,00 kaskrediet
19 231,24 R/C in negatief
4400000 Leveranciers 230 939,03 230 939,03 Zie lijst openstaande documenten
4440000 Te ontvangen facturen 32 029,99 40,17 F2019/6 Mollie BV Transactiekosten bancontact 12/2018
12,00 F2019/7 Universiteit Antwerpen Gebruik van impala voor ob sint truiden 2018
99,27 F2019/16 Vincotte VZW Inspectie personenlift & goederenlift CC De Bogaard
83,45 F2019/17 ATOS Worldline Banksys Bancontact transacties 12/2018
2 304,41 F2019/25 Aspiravi Afrekening elektriciteit Sint-Jansstraat 26
2 635,02 F2019/26 Aspiravi Afrekening elektriciteit Minderbroedersstraat 27
1 323,39 F2019/27 Aspiravi Afrekening elektriciteit Grote Markt 68
632,86 F2019/28 Aspiravi Afrekening elektriciteit Plankstraat 18
1 650,94 F2019/34 De eerste film NV Zebracinema inleiding
80,75 F2019/46 Suez R&R BE North nv Huur rolcontainers
150,00 F2019/48 Kinepolis Film Distribution Filmvertoning 18/10/2018
2 791,17 F2019/66 Antargaz Afrekening gas Minderbroedersstraat 25A
339,02 F2019/74 Vincotte VZW Controle laagspanningsinstallatie dd 21/11/2018
837,00 F2019/170 M.E.R. Menten Electro Retie BVBA Nazicht en herstelling rolluik CC De Bogaard (+ CN 2019/94)
837,00 F2019/182 M.E.R. Menten Electro Retie BVBA Nazicht en herstelling rolluik CC De Bogaard
924,33 F2019/211 Sabam Diverse voorstellingen 2018
2 139,55 F2019/228 Sabam Diverse voorstellingen 2018
1 777,90 F2019/241 Sabam Diverse voorstellingen 2018
500,00 F2019/268 Artois Luk Muzikale prestatie dd 08/12/2018
525,00 F2019/273 Agilitas Group NV Commissie Jacob Bro Trio
989,00 F2019/287 Van Camp BVBA Aanpassing aansluiting afvoer urinoirs
989,00 F2019/161 Van Camp BVBA Aanpassing aansluiting afvoer urinoirs (+CN 2019/286)
1 688,20 F2019/288 Mourik Dringende asbestsanering kleder CC De Bogaard dd 13/12/2018
1 981,00 F2019/310 De NWE TIJD Maandagavond on Tour - 17/12/2018 - uitkoopsom (budget 200)
5 611,40 F2019/319 Maris Technics Electriciteitswerken renovatie vlgs offerte P03384-OF004 - verrek.1 - gdkeuring dd. 18/12/2018
467,46 F2019/320 SABAM CVBA Een nieuwe look voor de Sint-nov. 18 - auteursrechten
240,00 F2019/322 SABAM CVBA Casco Phil-06/11/18 & De Peatles-17/11/18 - auteursrechten
380,70 F2019/322 SABAM CVBA Casco Phil-06/11/18 & De Peatles-17/11/18 - auteursrechten
4441000 Op te stellen Cn's 5 760,08 5 760,08 Luc withofs AGB PATRI / Jaarrekening 2018 131
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over 228 571,43 228 571,43 RL investeringen 2016 aflossing 2018
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 3 014,18 119,79 Financieel volgnr 2016000952 terugbetaling CN STAD
-30,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018007113
-170,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018007112
-50,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018007111
181,50 DRIESMANS JOSEPH/2018006883
5,25 ONS HUIS BVBA (DRIESENS PAUL)/2018006825
151,25 HOLZER TRADING COMPANY BVBA/2018006812
1 082,95 TRUD'OR VZW/2018006405
1 082,95 TRUD'OR VZW/2018006404
432,09 VENISE IJSSALON (VANGROOTLOON R&M)/2018006403
160,00 Sport Vlaanderen/2018005569
48,40 Vorming & Actie - Werklozenwerking/2018005568
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 112 554,50 112 554,50 Door te storten cheques Trudo
4891004 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - inningen voor derden CC 634,00 634,00 Door te storten tickes verkocht voor 3e
4900000 Over te dragen kosten 22 115,42 4,74 F2018/129 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
0,15 F2018/134 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
5,65 F2018/210 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
17,49 F2018/211 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
6,73 F2018/215 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
7,21 F2018/218 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
8,26 F2018/218 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
70,37 F2018/345 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
0,99 F2018/347 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
9,17 F2018/347 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
83,87 F2018/441 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
5,57 F2018/441 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
49,24 F2018/453 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
12,16 F2018/453 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
11,63 F2018/453 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
84,12 F2018/456 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
84,12 F2018/477 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
33,94 F2018/732 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
16,55 F2018/732 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
48,29 F2018/732 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
11,20 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
5,56 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
43,10 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
27,60 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
142,20 F2018/910 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo'sAGB PATRI / Jaarrekening 2018 132
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
25,98 F2018/995 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
94,29 F2018/995 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
24,69 F2018/995 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
161,29 F2018/997 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
66,63 F2018/997 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
46,49 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
39,61 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
50,25 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
42,56 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
27,90 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
33,59 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
270,16 F2018/1134 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
149,83 F2018/335 Joris Hugo 20 infoteksten seizoensbrochure 2018-2019
365,60 F2018/507 Calibrate NV Aanpassingswerken website de bogaard seizoen 18/19
365,60 F2018/507 Calibrate NV Aanpassingswerken website de bogaard seizoen 18/19
2 812,09 F2018/513 Ticketmatic Licentie en hosting
2 363,43 F2018/666 Tracs Systems Tracs licentie + supportcontract
4 351,64 F2018/689 Symons Hugo Druk seizoensbrochure 2018-2019
29,72 F2018/721 Register.be Domeinnaam 'Sinttruidenbylights.be'
299,67 F2018/782 RAPID Media bvba A2 Affiche seizoen 2018-2019
1 408,13 F2018/895 AXA Belgium Talensia verzekeringspackage brand
1 012,95 F2018/1032 Schindler Onderhoud lift
1 283,26 F2018/1094 Symons Hugo Druk familiebrochure 2018-2019
5 867,80 F2018/1128 A&E Security NV Omnium onderhoud camera + toegangscontrole
132,35 F2018/949 Schulz BENELUX Abonnement biblioprint
4920000 Toe te rekenen kosten 4 108,17 33,37 F2019/5 Aspiravi Voorschotfactuur elektriciteit Minderbroedersstraat 27
128,12 F2019/9 Syntegro Onderhoudscontract
68,93 F2019/21 Proximus Telefoonlijnen liften bib & cc en brandcentrale
787,27 F2019/30 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 23
75,84 F2019/49 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
98,51 F2019/50 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
69,15 F2019/51 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
75,10 F2019/52 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
6,97 F2019/53 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
60,74 F2019/54 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's
1 273,36 F2019/152 De Watergroep Waterverbruik Sint-Jansstraat 26 Trudo Sporthal
185,78 F2019/189 De Watergroep Waterverbruik Grote Markt 68 Stadhuis
388,36 F2019/190 De Watergroep Waterverbruik Gazometerstraat 1
512,69 F2019/195 De Watergroep Waterverbruik Gazometerstraat 1
-454,28 F2019/209 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 29AGB PATRI / Jaarrekening 2018 133
AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING
264,01 F2019/210 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 25
55,62 F2019/215 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 27
-643,53 F2019/251 De Watergroep Waterverbruik Academiezaal Plankstraat 18
1 122,16 F2019/262 Imtech Projects Onderhoudscontract gebouwen patrimonium sint truiden
4930000 Over te dragen opbrengsten 193 993,04 99 324,03 AR 7040999 OTD prijssubsidie 2018-2019 ticketverkoop (zie excel berekening)
73 256,51 AR 7010001 OTD omzet 2018-2019 ticketverkoop (zie excel berekening)
21 412,50 Partnership 2019
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 134
AGB PATRI
BTW-OMZETAANSLUITING
Kwartaalaangever
Periode / Vak Vak 00 Vak 01 Vak 02 Vak 03 Vak 45 Vak 46 Vak 47 Vak 48 Vak 49 Totaal
2018-KW1 14 651,55 240 052,93 27 851,84 62 369,27 220 187,05
2018-KW2 20 947,54 135 673,64 139 140,96 2 202,09 293 560,05
2018-KW3 23 256,00 274 194,45 360 273,15 8 352,44 649 371,16
2018-KW4 67 096,60 306 312,08 96 657,11 326 164,01 143 901,78
125 951,69 956 233,10 0,00 623 923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 399 087,81 1 307 020,04
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 Correctie 31/12/2018
700 Verkopen en dienstprestaties 117 390,12 117 390,12
701 Verkopen en dienstprestaties 253 340,82 253 340,82
702 Verkopen en dienstprestaties 0,01 0,01
703 Verkopen en dienstprestaties 0,00 0,00
704 Verkopen en dienstprestaties 0,00 0,00
705 Verkopen en dienstprestaties 57 676,86 57 676,86
706 Verkopen en dienstprestaties 15 224,56 15 224,56
707 Verkopen en dienstprestaties 876 902,97 876 902,97
Totaal BTW-omzet 1 320 535,34 0,00 1 320 535,34
BTW-AANGIFTEN - OMZET
BOEKHOUDING - OMZET
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 135
AGB PATRI
BTW-OMZETAANSLUITING
31/12/2018
Omzet uit BTW-aangiften 1 307 020,04
Omzet uit boekhouding 1 320 535,34
Te verantwoorden verschil -13 515,30
Verantwoording AR -13 515,30
7460001 21 625,00
7020999 8 450,00
7040999 -138 626,57
7010001 -96 297,26
7060001 -5 760,08
7000099 -50,00
7000099 -2 014,35
20 817,36
5 760,06
172 580,54
Te verantwoorden verschil 0,00
(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd
BTW KW5 2018 in boekhouding maar nog niet aangegeven
Op te stellen CN
OTDO 2018-2019 in boekhouding maar niet in aangifte
OTDO 2017-2018 (in boekhouding '18 maar niet in aangifte '18)
OTDO 2017-2018 (in boekhouding '18 maar niet in aangifte '18)
Op te stellen CN's 2017-2018 (in boekhouding '18 maar niet in aangifte '18)
F2018000127 'cadeaubon cc De Bogaard twv 50 euro' zonder BTW
Boekingen zonder BTW (F2018/127-1019-1020-1021-1022) van Sodexo en Edenred
ANALYSE VAN HET VERSCHIL
Niet 70-rek Sponsoring met BTW
Trudor cheques
AGB PATRI / Jaarrekening 2018 136