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INFORME DE GESTIÓN 2.016

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PRINCIPALES HITOS Los hechos relevantes ocurridos durante el 2016, fueron los siguientes:

- Se realizó la licitación y adjudicación de la consultoría para los diseños y optimización de la planta de tratamiento de agua potable El Milagro, estudios adjudicado a la firma Alemana Fichtner Water & Transportation, y la consultoría se inició el 1 de marzo de 2016.

- En mayo se iniciaron las conversaciones para la negociación de la Adenda al

Contrato de Concesión de Aguas de Tubmes junto con el MVCS y la Sunass.

- Ingreso del Grupo Inassa como máximo accionista de Aguas de Tumbes, el 18 de Agosto.

GESTIÓN JURÍDICA En el año 2016, se atendieron 35 asuntos penales por denuncias formuladas por Aguas de Tumbes S.A., respecto a conexiones clandestinas de los cuales se han obtenido

EPS AGUAS DE TUMBES S.A

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satisfactoriamente que el 25 usuarios hayas formalizado sus conexiones y realicen los pagos por daños y perjuicios respectivos. Así mismo durante el año 2016, se atendieron 20 procesos laborales de los cuales se logró que el juzgado declarara improcedente 4 demandas por pagos de beneficios sociales (pago de asignación vacacional); así como del proceso judicial del año 2008, se logró llegar a un acuerdo con el SUTAT (Sindicato Único de Trabajadores de Aguas de Tumbes) en cuanto a la forma de pago resuelto por el Juzgado a fin de evitar que estos procedan al embargo de las cuentas bancarias de la empresa y se vea perjudicado la normal operatividad de la empresa. En materia ambiental, la Autoridad Local del Agua notificó 12 ordenas de cobranzas las mismas que se desvirtuaron indicando que dichas decisiones administrativas se encuentran siendo evaluadas por el Juzgado Civil de Tumbes. En el año 2016 Aguas de Tumbes tuvo 08 sentencias con resolución estimatoria favorable total o parcial para la empresa y que suponen un ahorro en las indemnizaciones a satisfacer, por tanto los argumentos por fueron sustentados con el ya cumplimiento de la causa reclamada por parte de los trabajadores.

GESTIÓN HUMANA En el mes de marzo del 2016 se logró concertar con el SUTAT (Sindicato Único de Trabajadores de Aguas de Tumbes) el pago del reintegro de Enero 2014 a Enero 2016 por los incrementos otorgados según Laudo Arbitral del 2,014 emitido el 3 de febrero del 2016, acordando pagos de una cuota inicial de S/500 y pagos a cuenta de S/ 250.00 soles mensuales. En el mes de agosto del mismo año se logra concertar con el SUTAT el pago del Reintegro de la Asignación Vacacional de los años 2008 al 2014, para pagarse en tres armadas del 60% en setiembre, 20% en Diciembre y 20% en Marzo del 2,017.

GESTIÓN DE FACTURACIÓN:

Reajustes tarifas por IPM e Incrementos tarifarios

Grupo Localidades

Reajuste tarifas por IPM aplicadas

a partir del 04.09.2013 a todas

las localidades

Incremento tarifario Agua

Potable a partir del 11.09.2013

Incremento tarifario

Alcantarillado partir del

11.09.2013

Reajuste tarifas por IPM aplicadas a

partir del 05.12.2015 a todas

las localidades

Grupo A Tumbes (Incluye Nuevo Tumbes), Corrales, Zarumilla y Zorritos.

3.83% 8.6% 8.6%

3.60%

Grupo B

Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto.

3.83% 6.4% 6.5%

3.60%

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Grupo C Papayal y Matapalo. 3.83% 0% 0% 3.60%

IPM: Indice de precios al por Mayor.

El último reajuste de tarifas fue por IPM del orden del 3.60% a partir del 05.12.2015 a todas las localidades de la concesión; es decir en el año 2016 no han habido incremento tarifarios.

AGUA POTABLE En la zonal sur se realizaron las siguientes mejoras significativas en el sistema:

• En la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar

Empalme de la nueva red de aducción de 200 mm PVC, mejorando el servicio en el Distrito de Canoas de Punta Sal.

Retirando del servicio la red AC de 200 mm que estaba debajo de un grupo de casas en Nuevo Cancas que estaban conectadas directamente a la red.

Se instaló 1200 m de red en Canoas de Punta mejorando considerablemente el servicio en dicho sector.

• Municipalidad Provincial de Zarumilla.

En Aguas Verdes entre en operación en el nuevo pozo y reservorio de Dos(2) de Diciembre, y se instalaron 750 m de tubería de PVC de 160 mm.

En el Distrito de Aguas Verdes se instalaron 450 m de tubería PVC de 200 mm.

ALCANTARILLADO:

• En la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar

En Zorritos entra en funcionamiento la Nueva Cámara de aguas Residuales del sector Los Pinos.

• En la Municipalidad Provincial de Zarumilla En Aguas Verdes, entre en operación la cámara de bombeo de aguas residuales de 28 de julio.

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PLANEACIÓN:

• Catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado. Así como actualización de catastro comercial e ingreso de contratos de nuevos clientes para facturación.

• Seguimiento a la ejecución de las obras ejecutadas por las Municipalidades en el ámbito de la concesión.

• Se reinició la ejecución de la obra “Mejoramiento y optimización del sistema de agua potable de la localidad de Zarumilla”, la cual contempla la construcción de un reservorio elevado que tendrá un volumen de almacenamiento de 600 m3.

• Evaluación y revisión de expedientes técnicos de los proyectos de saneamiento de toda la Región los cuales son desarrollados por las Municipalidades que se encuentran dentro del ámbito de concesión de Aguas de Tumbes S.A.

GESTIÓN COMERCIAL Los ingresos por facturación en soles en el año 2016 crecieron en el orden del 10% y los ingresos recaudados se incrementaron en 5% comparados con el año 2015.

Años Facturación en soles Recaudación en soles

2016 16,723,359 15,117,455

2015 15,198,552 14,431,753

A partir del mes de Octubre 2016 se ha realizado reingeniería de procesos en la estructura orgánica de la Gerencia Comercial con el apoyo de las profesionales del Grupo Inassa; especialmente en el proceso de facturación.

GESTIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES Y AGUA NO CONTABILIZADA En el año 2016 el porcentaje de micro medición fue de 65% donde se ha tenido como política instalar a usuarios de la categoría comercial y el agua no facturada del orden del 67%.

GESTIÓN DE CLIENTES Durante el año 2016 la EPS ha ejecutado 604 conexiones de agua potable y 95 conexiones de alcantarillado.

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A Diciembre 2016 las conexiones totales de agua potable fueron de 45,123 y de alcantarillado de 27,343.

COMUNICACIONES En el año 2016 se trabajó articuladamente con entidades locales en la promoción de una nueva cultura del agua. A través del consejo de recursos hídricos y la localidad local del agua, la EPS. Aguas de Tumbes trabajó en el componente de sensibilización a la comunidad educativa, usuarios y población en general para promover el buen uso de los servicios y la cultura de pago, desarrollándose actividades como expo ferias, concursos escolares de dibujo y literatura y foros sobre esta temática. En el complemento de educación sanitaria se suscribieron acuerdos con Sunass, Unidad de Gestión Educativa Local de Tumbes, programa alimenticio Qali Warma, por el cual se desarrollaron 40 charlas, 50 visitas guiadas a las unidades de producción y 10 recorridos con escolares de la Cuenca del Río Tumbes para propiciar la valoración del agua en los educandos.

En el componente de comunicaciones, la EPS. Aguas de Tumbes fortaleció la comunicación con los usuarios externos a través de producción y edición de un programa televisivo propio que estuvo desde enero hasta julio que con 151 emisiones, se produjeron notas informativas, comunicados y reportajes que se divulgaron a través de los medios locales y nacionales para resaltar la gestión empresarial y mantener informados a los usuarios sobre las incidencias operativas vinculas a la prestación de los servicios.

SISTEMAS Implementación para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica

1. Implementamos con apoyo del proveedor de software y con los recursos de hardware disponibles un servidor de respaldo.

2. Se implementa un web Service en servidores de Aguas de Tumbes, a través del cual, podemos recepcionar en tiempo real las lecturas enviadas por cada móvil.

SISTEMA COMERCIAL

1. Se mejora el proceso de reliquidación de recibos, evitando la suspensión del sistema en los puntos de cobranza y gestión de usuarios, reduciendo tiempos de operación de 8 minutos a 1 minuto.

2. Se mejora el proceso de generación de planillas de lectura, reduciendo tiempos de proceso en más del 50%.

3. Se implementa múltiples ciclos de facturación logrando desagregar a más de un ciclo por sucursal, estableciendo rutas, grupos y secuencias optimizadas de acuerdo a su ciclo de lecturas.

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4. Se implementa la solución de automatización de generación de listas de cortes teniendo en cuenta múltiples parámetros de configuración.

5. Se implementa la solución de automatización de importación de órdenes de trabajo de forma masiva.

GESTIÓN FINANCIERA Al cierre del año 2016, los ingresos operacionales de Aguas de Tumbes SA ascendieron a S/ 13’669,766, con un crecimiento del 6% frente al año anterior. Los Ingresos por los intereses de mora aplicados a las facturas de los clientes se incrementaron en S/229,500 en comparación del año anterior que se cobraba sólo un promedio de S/5,000 al año. Se destaca el incremento del 4% en el Patrimonio por el aporte de Capital de ($ 244,000 US) S/944,016 realizado por parte de INASSA. Se logra la concertación de acuerdos de pago de deudas anteriores con los Proveedores y para continuar con la atención de pedidos se concretó créditos para pagar con cheques diferidos a 30 y 45 días.