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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN

viernes, 26 de junio de 2020 Friday, June 26, 2020 │ 1 │

ANUNCIOS

ANNOUNCEMENT

AIAF Mercado de Renta Fija

Emisiones en Mora

Código ISIN Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep

ES0306585029 BS AISA 5,000 14/08/2011 € A

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23/05/2002 € T

ES0384849008 BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 € A

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Mercado AIAF de Renta Fija


Renta Fija Privada /Private Debt

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Announcement

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”




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Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: www.imtitulizacion.com


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Zinkia Entertainment, S.A.

BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES0384849008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV 230156) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia “Emisión de Obligaciones Zinkia 2010” causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015. A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.


EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES0235972009 Y ES0235972017 El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES0235972009 y ES0235972017, con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t={400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531}

http://www.imtitulizacion.com/

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx

https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531%7d




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Canal de Isabel II, S.A.

DATOS DE ASISTENCIA Y RESULTADO DE VOTACIONES DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

ASAMBLEA GENERAL DE BONISTAS DE LA EMISIÓN DE BONOS BAJO EL PROGRAMA EMTN DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. (ACTUALMENTE CANAL DE ISABEL II, S.A.) EMITIDOS EN FEBRERO DE 2015 POR IMPORTE NOMINAL DE 500.000.000 € Y A UN TIPO DE 1,68 % CON VENCIMIENTO FEBRERO DE 2025, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DE 2020

Datos de Asistencia

Núm. Bonistas Núm. Bonos % Nominal de la emisión % Nominal asistente

Presentes 1 175 3,5% 96,15%

Representados 1 7 0,14% 3,85%

TOTAL 2 182 3,64% 100,00%

Resultado de votaciones de los acuerdos adoptados Número de Bonos Asistentes

A favor Abstención En blanco En contra

Resultado de la Votación

1. Puesta al día por el Emisor de la situación de Event of Default de los bonos conforme a lo previsto en la cláusula 11.11 del Folleto de emisión registrado en la CNMV

2. Solicitud de consentimiento a los bonistas para excluir a Triple A de Barranquilla como “Relevant Subsidiary” tras la explicación por el Emisor de las razones por las que considera conveniente dicha exclusión

182 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aprobado

3. Ruegos y preguntas

4. Delegación de facultades 175 0 7 0

96,15% 0,00% 3,85% 0,00% Aprobado

5. Redacción y aprobación del acta de la Asamblea General 182 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aprobado

El acta completa de la Asamblea está a disposición de los bonistas previa solicitud al Emisor (o al Comisario del sindicato de bonistas, en el contacto que consta en la convocatoria de la Asamblea).

SOS Cuétara Preferentes, S.A.U.

SUSPENSIÓN DE NEGOCIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PARTICIPACIONES PREFERENTES CÓDIGO ISIN ES0130124003

Deoleo Preferentes, S.A.U. (la “Sociedad” o “Deoleo Preferentes”) informa de que su accionista único, la sociedad Deoleo, S.A. (“Deoleo”), en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Deoleo celebrada el día 17 de enero de 2020 (la “Junta General Extraordinaria”), tiene previsto aprobar en las próximas semanas la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad. Dicha decisión se enmarca en el proceso de reestructuración de la deuda de Deoleo y sus sociedades dependientes (el “Grupo Deoleo”) que Deoleo ha acordado con sus principales entidades financieras acreedoras y que incluye, entre otros aspectos, la realización una reducción de capital de Deoleo a cero con la finalidad de compensar pérdidas (la “Reducción de Capital”) y un aumento de capital simultáneo, por importe efectivo (nominal más prima) aproximado de 50 millones de euros, que le permita restablecer el equilibrio patrimonial y repagar parte de la deuda financiera del Grupo Deoleo (el “Aumento de Capital” y conjuntamente con la Reducción de Capital, la “Operación Acordeón”), que fue aprobado por la Junta General Extraordinaria. La ejecución de la Operación Acordeón y su inscripción en el Registro Mercantil conllevará necesariamente, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.7.1.3. de la nota de valores de fecha 23 de noviembre de 2006 relativa a la emisión de participaciones preferentes garantizadas por Deoleo que realizó la Sociedad (las “Participaciones Preferentes”), la disolución y liquidación de Deoleo Preferentes. Dichas Participaciones Preferentes están pendientes de amortización en su totalidad y una parte de las mismas, en un importe total agregado aproximado de 42,5 millones de euros, se encuentra en manos de terceros ajenos al Grupo Deoleo.




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Announcement

De acuerdo con los términos y condiciones de las Participaciones Preferentes, la disolución y liquidación de la Sociedad, y la consiguiente extinción de dichos valores, dan derecho a los titulares de las Participaciones Preferentes a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de liquidación que se habría pagado con los activos de Deoleo, como garante de la emisión, si las Participaciones Preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo y se hubieran situado en orden de prelación (i) por delante de las acciones ordinarias de Deoleo, (ii) al mismo nivel que las participaciones preferentes o valores equiparables que hubiera emitido, en su caso, Deoleo, y (iii) por detrás de otras obligaciones del Deoleo, todo ello después de haber satisfecho plenamente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación española, a todos los acreedores de Deoleo, incluidos los tenedores de deuda subordinada, pero excluidos los beneficiarios de cualquier garantía o de cualquier otro derecho contractual que se sitúe, en orden de prelación, al mismo nivel que, o por detrás de, la garantía de Deoleo sobre las Participaciones Preferentes. Habida cuenta del valor razonable de los activos de Deoleo respecto del importe total de sus pasivos exigibles, el valor de la mencionada cuota de liquidación será cero. Sin perjuicio de lo anterior y en relación con el Aumento de Capital, la Junta General Extraordinaria de Deoleo aprobó ofrecer a los titulares de las Participaciones Preferentes la suscripción de las nuevas acciones emitidas en el Aumento de Capital que no fueran suscritas en el periodo de suscripción preferente y en el de asignación de acciones adicionales por accionistas e inversores que hubieran ejercitado derechos de suscripción preferente. La forma y plazos en los que los titulares de las Participaciones Preferentes podrán solicitar, suscribir y desembolsar las acciones del Aumento de Capital figuran en el correspondiente folleto informativo (el “Folleto Informativo”) que ha sido objeto de aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) en el día de hoy. El referido Folleto Informativo se ha puesto a disposición de los accionistas e inversores en formato electrónico a través de la página web de Deoleo (www.deoleo.com) y de la CNMV (www.cnmv.es) Por todo lo expuesto, la Sociedad ha solicitado a la CNMV que acuerde suspender la negociación de las Participaciones Preferentes del Mercado de Renta Fija AIAF con efectos a cierre de mercado del día de publicación del anuncio de Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 25 de mayo de 2020, y que dicha suspensión de negociación se mantenga hasta que, en su caso, se produzca la amortización y baja de las Participaciones Preferentes de Iberclear como resultado de la ejecución de la Operación Acordeón.

Banco Santander, S.A.

BONOS LÍNEAS ICO SERIE 59-2014

Madrid, 22 de abril de 2020. Banco Santander, S.A. (“Banco Santander” o el “Emisor”) comunica, en relación con la emisión de “Bonos Líneas ICO Serie 59 - 2014”, con código ISIN ES0213790076, por importe de seis millones quinientos cincuenta mil € (6.550.000€), cuyas Condiciones Finales fueron inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos de su admisión a cotización con fecha 18 de noviembre de 2014 (número de registro oficial 83848), que, habiendo sido notificado el Emisor por el ICO, en su condición de tenedor de dichos valores, del ejercicio de la opción de amortización anticipada, tiene intención de proceder con fecha 11 de mayo de 2020 (de conformidad con la convención día hábil aplicable), a la amortización y cancelación parcial de la emisión por importe de noventa y tres mil noventa y cinco € y once céntimos de euro (93.095,11€). La amortización y cancelación parcial se llevará a cabo con fecha 11 de mayo de 2020, coincidiendo con la próxima fecha de pago de intereses, a prorrata entre todos los Bonos Líneas ICO Serie 59-2014 y mediante reducción del valor nominal unitario. Una vez amortizada y cancelada la emisión parcialmente tras el ejercicio de la opción por el ICO, el cuadro de amortización previsto en el punto 13 de las condiciones finales de la emisión, “Fecha de amortización final y sistema de amortización”10/11/2020, queda como sigue:

Serie 59-2014 ES0213790076

Fechas Principal vivo Amortización Importe nominal unitario

10/11/2014 6.550.000,00 25.000,00

10/05/2015 6.004.167,54 545.832,46 22.916,67

10/11/2015 5.458.335,08 545.832,46 20.833,34

10/05/2016 4.912.502,62 545.832,46 18.750,01

10/11/2016 4.366.670,16 545.832,46 16.666,68

10/05/2017 3.564.633,14 802.037,02 13.605,47

10/11/2017 2.963.592,41 601.040,73 11.311,42

10/05/2018 2.285.321,57 678.270,84 8.722,60

10/11/2018 1.639.634,57 645.687,00 6.258,15

10/05/2019 1.178.099,14 461.535,43 4.496,56

10/11/2019 785.399,43 392.699,71 2.997,71

11/05/2020 299.604,60 485.794,82 1.143,53

10/11/2020 -- 299.604,60 -

BBVA Global Markets B.V.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0205067079

Emisor... BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE.... ES0205067079 Series n/.. 32 Fecha fijación: 08/06/2020 Fecha pago: 22/06/2020 Periodo de interés 20/06/2019 - 22/06/2020 Tipo de interés: 1.7% Base: 30/360 ADJ. Total, cupón bruto: EUR 307,700.00 Cupón bruto por denominación EUR 17,094.44444444 Cupón neto por denominación ( EUR 1,000,000.00 ) EUR 13,846.49999999 Próxima fecha fijación 08/06/2021




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Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA FOUR, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 22 de Junio de 2020

Driver España Four, Fondo de Titulización

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0305259006 0,00 1.088,11 15.739,22

Bono B ES0305259014 12,44 3.057,60 44.229,02


PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA FIVE, FONDO DE TITULIZACIÓN


Driver España Five, Fondo de Titulización


Bono A ES0305319008 0,00 1.737,93 29.922,73

Bono B ES0305319016 6,80 4.883,90 84.086,41


PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA SIX, FONDO DE TITULIZACIÓN


Driver España Six, Fondo de Titulización


Bono A ES0305471007 19,87 2.951,90 87.922,19

Bono B ES0305471015 30,76 0,00 100.000,00


PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 22 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE PAGO: 22 de junio de 2020

TDA 19, Fondo de Titulización de Activos


Bono A ES0377964004 0,00 375,58 8.406,98

Bono B ES0377964012 5,35 846,56 18.949,22

Bono C ES0377964020 34,92 899,11 20.125,35

Bono D ES0377964038 725,25 0,00 92.343,86


Bono A ES 0377984002 0,00 344,08 9.931,54

Bono B ES 0377984010 0,00 2.574,56 74.312,63

Bono C ES 0377984028 69,38 2.574,56 74.312,63


Bono A1 ES0377952009 0,00 331,58 0,00

Bono A2 ES0377952017 0,00 640,41 70.553,77

Bono B ES0377952025 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES0377952033 0,00 0,00 100.000,00

Bono D ES0377952041 0,00 0,00 100.000,00


Bono A ES 0377929007 0,00 0,00 41.718,94

Bono B ES 0377929015 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES 0377929023 0,00 0,00 100.000,00

Bono D ES 0377929031 0,00 0,00 100.000,00




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Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 22.06.2020

Descripción BONO TELEFONICA 85-15 15.3

ISIN ES02136799J2

Tipo de Interés 0,000%

Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000

Fecha de Pago 22/06/2020

Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM) 35,5511300%

Importe nominal que paga por título 1.333,1674

Descripción BON IBEX 75-25 15.5

ISIN ES02136799S3


Cupón Bruto 0,00

Cupón Neto 0,00




Descripción BONO ESTRUCT BBVA 85-15 15.3

ISIN ES02136799T1


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO IMPERIAL TRI MEM 19.145

ISIN ES0313679O19


Cupón Bruto 1.050,000

Cupón Neto 850,500



PAGO DE INTERESES ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN


ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN


Bono A ES0305106009 0,00 3.069,73 33.486,66

Bono B ES0305106017 80,56 0,00 100.000,00

Bono M ES0305106025 1.529,17 0,00 100.000,00




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Caixabank S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0440609156 Número de títulos: 30000 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 3.000.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,2150 % Margen: 3,7500 % Tipo de interés fijado: 3,5350 % Importe Bruto por título: EUR 1.816,59722222 Importe Neto por título: EUR 1.471,44375000 Periodo y número de días: 19-junio-2020 hasta 21-diciembre-2020 185 días Fecha de Pago: 21-diciembre-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:

CAIXABANK S.A. (2100) EUR ------------------------------ EUR ------------------------------

Caixabank S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0440609297 Número de títulos: 15000 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 1.500.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,2150 % Margen: 0,2500 % Tipo de interés fijado: 0,0350 % Importe Bruto por título: EUR 17,79166667 Importe Neto por título: EUR 14,41125000 Periodo y número de días: 19-junio-2020 hasta 19-diciembre-2020 183 días Fecha de Pago: 21-diciembre-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:




Emisor Santander Codigo isin ES0413790322 Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 100,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.2280% Margen 2.400% Tipo de interés fijado 2.17200% Importe bruto 1,098,066.67 Importe neto 889,434.00 Importe bruto por titulo 1,098.07 Importe neto por titulo 889.43 Periodo 22/06/2020 - 21/12/2020 Fecha de pago 21/12/2020 Agente de pagos Santander




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Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T

BBVA CONSUMO 9 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 27 DE MARZO DE 2017

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A

(ES0305252001) Bonos Serie B

(ES0305252019)

1. A partir del día 22 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2020 (incluido) y el 22.06.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

• Retención fiscal (19%):

• Intereses netos:

• Amortización de Principal:

91,193999 € 17,326860 € 73,867139 € 5.743,74 €

252,777778 € 48,027778 €

204,750000 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago):

• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

45.794,47 €

45,79%

100.000,00 €

100,00%

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales:

9,4951%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

1,52 años 3,50 años


6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 22.06.2020 (incluido) hasta el 21.09.2020 (excluido):


• Retención fiscal (19%):


0,700% 81,030771 € 15,395846 € 65,634925 €

1,000% 252,777778 € 48,027778 €

204,750000 €

• Fecha de Pago: 21.09.2020

Ibercaja Banco S.A.

COMUNICACIÓN DE NUEVO TIPO DE INTERÉS DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA BANCO V/22-09-2024

Emisor: Ibercaja –2085– Código ISIN: ES0444251062 Número de títulos: 7.500 Nominal unitario: 100.000 Saldo en circulación: 750.000.000 Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M Margen: 60 p.b. Tipo de interés fijado: 0,21100 % Importe bruto por título, 53,92222222 Importe neto por título: 43,67700000 Periodo y número de días: 22/06/2020 – 22/09/2020 - 92 días Fecha de Pago: 22/09/2020 Agente de Pagos: Ibercaja –2085–


NUEVO TIPO DE INTERES DRIVER ESPAÑA FOUR, FONDO DE TITULIZACIÓN

DRIVER ESPAÑA FOUR, FONDO DE TITULIZACIÓN

CEDENTE: Volkswagen Bank GMBH, Sucursal en España

PERIODO: 22/06/20 - 21/07/20


NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL

22/06/20

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 22/06/20

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 22/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 21/07/20

INTERES NETO

F.P.: 21/07/20

*BONO A (8.880): ES0305259006 15.739,22 139.764.273,60 1.088,11 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (260): ES0305259014 44.229,02 11.499.545,20 3.057,60 0,247 8,80 7,1280




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BBVA RMBS 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 26 DE MAYO DE 2008




(ES0310003019) Bonos Serie C

(ES0310003027)

1. A partir del día 22 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 20.03.2020 (incluido) hasta el 22.06.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:


0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 570,49 €

65,607109 € 12,465351 € 53,141758 € 1.226,23 €

155,479862 € 29,541174 € 125,938688 €

1.226,23 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

39.462,71 €

39,46 %

84.822,15 €

84,82 %

84.822,15 €

84,82 %


• Intereses :


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,0779%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

10,25 años 17,51 años

10,25 años 17,51 años

10,25 años 17,51 años



0,000 %

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,311 %

66,681991 € 12,669578 € 54,012413 €

0,711 %

152,446609 € 28,964856 € 123,481753 €


Caixabank S.A

PAGO DE INTERES CODIGO ISIN ES0440609321






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Caixabank S.A




Caixabank S.A






Emisor Santander Código isin ES0413900434 Número de títulos 40,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 4,000,000,000.00 Tipo de interés de referencia 0.0000% Margen 0.129% Tipo de interés fijado 0.12900% Importe bruto 5,160,000.00 Importe neto 4,179,600.00 Importe bruto por titulo 129.00 Importe neto por titulo 104.49 Periodo 21/06/2020 -21/06/2021 Fecha de pago 21/06/2021 Agente de pagos Santander amortización por titulo 100,000.00 amortización 4,000,000,000.00




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Ibercaja Banco S.A.

COMUNICACIÓN DE NUEVO TIPO DE INTERÉS DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA BANCO V/22-09-2022

Emisor: Ibercaja –2085– Código ISIN: ES0444251054 Número de títulos: 7.500 Nominal unitario: 100.000 Saldo en circulación: 750.000.000 Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M Margen: 40 p.b. Tipo de interés fijado: 0,0110 % Importe bruto por título, 2,81111111 Importe neto por título: 2,27700000 Periodo y número de días: 22/06/2020 – 22/09/2020 - 92 días Fecha de Pago: 22/09/2020 Agente de Pagos: Ibercaja –2085–

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

VALENCIA HIPOTECARIO 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2006


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0382746016)

Bonos Serie B (ES0382746024)

Bonos Serie C (ES0382746032)

Bonos Serie D (ES0382746040)


• Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos:


0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 662,02 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.229,36 €

12,462145 € 2,367808 €

10,094337 € 1.229,47 €

392,690278 € 74,611153 €

318,079125 € 0,00 €

Entidad Pagadora: SOCIETE GENERAL, SUCURSAL EN ESPAÑA



22.027,21 €

22,03 %

40.904,16 €

40,90 %

40.907,96 €

40,91 %

50.000,00 €

50,00 %

3. Cantidades satisfechas de periodos anteriores:

• Intereses Brutos

• Retenciones

• Intereses Netos

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

1,9653 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:







0,000 %(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 %(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,121% 12,649650 €

2,403434 € 10,246216 €

3,111% 397,516667 € 75,528167 €

321,988500 €


Intereses, resultando con valor negativo de -0,239% para la Serie A2 y de -0,069% para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




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PAGO DE INTERESES PERIODO: 22/06/20 – 22/09/20


NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 22/06/20

S/ DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 22/06/20


F.P.: 22/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 22/09/20

INTERES NETO

F.P.: 22/09/20

TDA 15-MIXTO, FTA

EMISORES: BANCO SABADELL (B. GUIPUZCOANO), LIBERBANK (CANTABRIA), INGENIEROS, BBVA (C. TERRASA)

*BONO A1 (2.289): ES 0377979002 1.053,04 2.410.408,56 317,50 0,000 0,00 0,0000

*BONO B1 (95): ES 0377979010 100.000,00 9.500.000,00 0,00 0,261 66,70 54,0270

*BONO A2 (2.008): ES 0377979028 2.842,06 5.706.856,48 353,30 0,000 0,00 0,0000

*BONO B2 (117): ES 0377979036 100.000,00 11.700.000,00 0,00 0,261 66,70 54,0270

TDA 18-MIXTO, FTA

EMISORES: CAJAMAR, BBVA (C. TERRASA)

*BONO A1 (3.017): ES 0377989001 6.286,17 18.965.374,89 397,27 0,000 0,00 0,0000

*BONO B1 (113): ES 0377989027 100.000,00 11.300.000,00 0,00 0,291 74,37 60,2397

*BONO B2 (124): ES 0377989035 96.432,52 11.957.632,48 2.216,82 0,361 88,96 72,0576

TDA 19-MIXTO, FTA

EMISORES: CAJAMAR, BBVA (C. TARRAGONA)

*BONO A (5.673): ES 0377964004 8.406,98 47.692.797,54 375,58 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (192): ES 0377964012 18.949,22 3.638.250,24 846,56 0,111 5,38 4,3578

*BONO C (60): ES 0377964020 20.125,35 1.207.521,00 899,11 0,661 34,00 27,5400

*BONO D (75): ES 0377964038 92.343,86 6.925.789,50 0,00 3,111 734,16 594,6696

TDA 23, FTA

EMISORES: BANCA MARCH, BANCO SABADELL (B. GUIPUZCOANO), BBVA (C. TARRAGONA)

*BONO A (8.372): ES 0377984002 9.931,54 83.146.852,88 344,08 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (163): ES 0377984010 74.312,63 12.112.958,69 2.574,56 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (65): ES 0377984028 74.312,63 4.830.320,95 2.574,56 0,361 68,56 55,5336

TDA 24, FTA

EMISORES: CAIXABANK (CREDIFIMO), LIBERBANK (BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA), BANKPIME

*BONO A2 (970): ES 0377952017 70.553,77 68.437.156,90 640,41 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (135): ES 0377952025 100.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (81): ES 0377952033 100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,211 53,92 43,6752

*BONO D (50): ES 0377952041 100.000,00 5.000.000,00 0,00 1,611 411,70 333,4770

TDA 25, FTA

EMISORES: CAIXABANK (CREDIFIMO), BANCO GALLEGO

*BONO A (2.503): ES 0377929007 41.718,94 104.422.506,82 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (69): ES 0377929015 100.000,00 6.900.000,00 0,00 0,011 2,81 2,2761

*BONO C (53): ES 0377929023 100.000,00 5.300.000,00 0,00 0,321 82,03 66,4443

*BONO D (25): ES 0377929031 100.000,00 2.500.000,00 0,00 1,861 475,59 385,2279




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BBVA RMBS 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 22 DE ABRIL DE 2010

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO Bonos

(ES0313199004)

1. A partir del día 22 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 20.03.2020 (incluido) hasta el 22.06.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 859,30 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


•Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 48.230,79 €

48,23 %


• Intereses:

• Amortización de Principal: 0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,2690 %


• Vida media:

• Vida total:

9,00 años

19,76 años



0,000% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €




Emisor Santander Codigo isin ES0413900467 Número de títulos 2,500 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 250,000,000.00 Tipo de interés de referencia 0.00000% Margen 0.450% Tipo de interés fijado 0.4500% Importe bruto 281,250.00 Importe neto 227,812.50 Importe bruto por titulo 112.50 Importe neto por titulo 91.125 Periodo 20/06/2020 – 20/09/2020 Fecha de pago 21/09/2020 Agente de pagos Santander

Bankinter S.A.

PAGO Y AMORTIZACIONES FECHA DE PAGO 24/06/2020

Descripción BONO IBEX-EUROSTOXX SEM 17.112

ISIN ES0213679AG1



Cupón Neto 1.255,500





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Descripción BONO SANTEF SEMESTRAL 15.1

ISIN ES0213679A09


Cupón Bruto 0,00

Cupón Neto 0,00




Descripción BONO IBEX SEMESTRAL 15.5

ISIN ES0213679A33


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO BBVA SEMESTRAL 15.3

ISIN ES0213679A41


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO IBEX EUROSTOX 80-20 18.64

ISIN ES0213679DP6


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO SANTANDER SEMT 18.86

ISIN ES0213679EA6


Cupón Bruto 0,00

Cupón Neto 0,00


Descripción BONO EUROSTOXX TRIM MEMO 20.30

ISIN ES0213679KB1


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO TELEFONICA TRIM 17.111

ISIN ES0313679A23


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO ING TRIMESTRAL MEM 18.67

ISIN ES0313679F77


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





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Haya Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT HIPOTECARIO MIXTO 3, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE B

Código ISIN ES0312378013

Periodo de devengo 22/06/2020 - 21/09/2020


Importe unitario bruto cupón 14,91 €

Nominal unitario 22.598,72 €

Amortización de Principal 0,00 €

Vida media 0,25 años

Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

Europea de Titulización S.G.F.T.

BANKINTER 10 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 1 DE JULIO DE 2005

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO Bonos

Serie A2 ES0313529010

Bonos Serie B

ES0313529028

Bonos Serie C

ES0313529036

Bonos Serie D

ES0313529044

Bonos Serie E

ES0313529051

1. El próximo día 22 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2020 (incluido) y el 22.06.2020 (excluido) y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:

• Tipo de interés nominal aplicable:



0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.091,78 €

0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,307 %

32,015398 € 6,082926 €

25,932472 € 0,00 €

1,607 %

167,601657 € 31,844315 € 135,757342 €

0,00 €

3,507 %

441,837021 € 83,949034 €

357,887987 € 0,00 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Santander, S. A.



17.622,30 € 17,6223 %

41.254,26 € 41,2543 %

41.255,48 € 41,2555 %

41.259,46 € 41,2595 %

49.841,08 € 49,8411 %


• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados durante los últimos tres meses naturales:

3,1280 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Certificados de Transmisión de Hipotecas cedidos sea inferior al 10 % inicial:

• Vida media:

• Vida Total:









0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,311 %

32,432537 € 6,162182 €

26,270355 €

1,611 %

168,018836 € 31,923579 € 136,095257 €

3,511 %

442,340969 € 84,044784 €

358,296185 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,229 % para la Serie A2 y de -0,099 % para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% para ambas series, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Cláusula de tipo de interés) y V.4.2.1 del Folleto Informativo (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.Madrid, 18 de junio de 2020




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GC PASTOR HIPOTECARIO 5 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C D

Código ISIN ES0332235011 ES0332235029 ES0332235037 ES0332235045


Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,311% 3,611%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 78,61 € 912,78 €

Nominal unitario 33.973,12 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 1.067,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 2,79 años 6,25 años 6,25 años 6,25 años

Entidad pagadora BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA


RURAL HIPOTECARIO XII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2009





(ES0323976029)

1. A partir del día 22 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2020 (incluído) y el 22.06.2020 (excluído), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 922,67 €

21,291830 € 4,045448 € 17,246382 € 2.096,74 €

62,755364 € 11,923519 € 50,831845 €

0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Santander, SA



36.192,27 € 36,1923 %

76.624,21 € 76,6242 %

76.632,62 € 76,6326 %


• Intereses :

• Amortización de Principal: 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4. Tasa anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales: 2,8708 %


• Vida media:

• Vida total:




6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 22.06.2020 (incluído) hasta el 22.09.2020 (excluído):


0,000 %

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,111%

21,735734 € 4,129789 € 17,605945€

0,311%

60,905903 € 11,572122 € 49,333781 €



AYT GOYA HIPOTECARIO III, DE. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0312274006 ES0312274014


Tipo de Interés 0,072% 0,372%

Importe unitario bruto cupón 7,18 € 79,49 €

Nominal unitario 19.725,14 € 42.268,15 €

Amortización de Principal 1.057,68 € 2.266,46 €

Vida media 5,60 años 5,60 años

Entidad pagadora BARCLAYS BANK, S.A.




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Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305274005 ES0305274013





Amortización de Principal 3.544,55 € 0,00 €


Entidad pagadora CAIXABANK

Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305308001 ES0305308019







Entidad pagadora CAIXABANK, S.A.

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

IM PASTOR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,011% 0,461% 2,411%



Amortización de Principal 374,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS, S.S., S.E


IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,000% 0,211%




Vida media

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.




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IM CAJAMAR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,091% 1,611%



Amortización de Principal 615,90 € 1.281,76 € 1.281,76 € 1.281,76 €

Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA


IM PASTOR 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,111% 1,511%




Vida media




SERIE A B C D E

Código ISIN ES0349044000 ES0349044018 ES0349044026 ES0349044034 ES0349044042


Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,131% 1,511% 3,361%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 16,27 € 187,63 € 429,46 €

Nominal unitario 23.322,15 € 48.589,91 € 48.589,91 € 48.589,91 € 50.000,03 €

Amortización de Principal 679,02 € 1.414,69 € 1.414,69 € 1.414,69 € 4,60 €

Vida media




SERIE A B C D E



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,111% 0,561% 3,611%



Amortización de Principal 663,95 € 1.382,52 € 1.382,52 € 1.382,52 € 1.382,51 €

Vida media





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SERIE A B C D E



Tipo de Interés 0,000% 0,011% 0,111% 0,611% 3,111%



Amortización de Principal 667,18 € 1.421,37 € 1.421,37 € 1.421,37 € 1.421,88 €

Vida media



IM CAJASTUR MBS 1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0347458004 ES0347458012





Amortización de Principal 251,02 € 669,39 €

Vida media



IM BCG RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A

Código ISIN ES0347421002



Importe unitario bruto cupón 0,00 €

Nominal unitario 60.748,62 €

Amortización de Principal 414,15 €

Vida media



IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305115000 ES0305115018






Vida media





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IM SABADELL PYME 11, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305309009 ES0305309017






Vida media

Entidad pagadora BANCO DE SABADELL, S.A.


IM BCC CAJAMAR PYME 2, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305332001 ES0305332019






Vida media



IM BCC CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305459002 ES0305459010






Vida media


Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 10 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0338146006 ES0338146014











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FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 14 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C

Código ISIN ES0338341003 ES0338341011 ES0338341029


Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,191%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 48,28 €

Nominal unitario 19.782,29 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 483,36 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 4,11 años 7,00 años 7,00 años



SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2014-1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E



Tipo de Interés 2,000% 2,500% 3,500% 5,000% 5,000%

Importe unitario bruto cupón 234,22 € 625,00 € 875,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €


Amortización de Principal 6.578,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 1,26 años 3,00 años 3,00 años 3,00 años 3,00 años



F.T. SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E F

Código ISIN ES0305442008 ES0305442016 ES0305442024 ES0305442032 ES0305442040 ES0305442057


Tipo de Interés 0,061% 0,461% 1,480% 1,980% 3,190% 5,930%

Importe unitario bruto cupón 15,42 € 116,53 € 374,11 € 500,50 € 806,36 € 1.498,97 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 3,64 años 5,94 años 6,43 años 6,43 años 6,43 años 6,43 años


Bankinter S.A.

PAGO DE CUPON FECHA DE PAGO 25/06/2020

Descripción BONO SANTANDER 60-40 18.78

ISIN ES0213679DV4


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





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Descripción BONO TELEFONICA TRIM 15.216

ISIN ES0213679H69


Cupón Bruto 0,00

Cupón Neto 0,00


Caixabank S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0240609158 Número de títulos: 40 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 4.000.000,00 Tipo de interés de referencia: 1,5000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 1,5000 % Importe Bruto por título: EUR 1.500,00 Importe Neto por título: EUR 1.215,00 Periodo y número de días: 25-junio-2019 hasta 25-junio-2020 366 días Fecha de Pago: 25-junio-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:


Caixabank S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0840609012 Número de títulos: 6250 Nominal Unitario: EUR 200.000,00 Saldo en circulación: EUR 1.250.000.000,00 Tipo de interés de referencia: 5,2500 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 5,2500 % Importe Bruto por título: EUR 2.625,00000000 Importe Neto por título: EUR 2.126,25000000 Periodo y número de días: 23-junio-2020 hasta 23-septiembre-2020 90 días Fecha de Pago: 23-septiembre-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


Emisor. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ISIN CODE.... ES0413211931 Series n/. Fecha fijación: 18/06/2020 Fecha pago: 21/09/2020 Periodo de interés: 21/06/2020 - 21/09/2020 Tipo de interés: 0% No paga cupón Base: ACT/ACT Total cupón bruto: EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR 0.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 0.00000000 Próxima fecha fijación: 17/09/2020




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PAGO DE INTERESES ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN

Asset-Backed European Securitisation Transaction Thirteen, Fondo de Titulización

CEDENTE: FCA CAPITAL, España E.F.C., S.A.U

PERIODO: 23/06/20 – 23/07/20



23/06/20


F.P.: 23/06/20


F.P.: 23/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 23/07/20

INTERES NETO

F.P.: 23/07/20

*BONO A (2.705): ES0305106009 33.486,66 90.581.415,30 3.069,73 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (437): ES0305106017 100.000,00 43.700.000,00 0,00 1,000 83,33 67,4973



Emisor Santander Codigo isin ES0205014097 Número de títulos 4,299 Nominal unitario 1,000.00 Saldo en circulación 4,299,000.00 Tipo de interés de referencia 0.0000% Margen 0.000% Tipo de interés fijado 0.00000% Importe bruto -- Importe neto -- Importe bruto por titulo -- Importe neto por titulo -- Periodo 24/05/2019- 24/06/2020 Fecha de pago 24/06/2020 Agente de pagos Santander Amortizacion por titulo -- Amortizacion --


BBVA RMBS 14 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS



(ES0305050017)

1. A partir del día 24 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 24.03.2020 (incluido) y el 24.06.2020 (excluido) y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 €

0,000000 € 1.454,93 €

7,411111 € 1,408111 € 6,003000 €

0,00 €

Entidad pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.



57.414,62 €

57,41%

100.000,00 €

100,00%


• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos durante los últimos tres meses naturales:

2,4106%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total: 5,68 años

11,76 años

11,76 años 11,76 años



0,000% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €





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Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.

SABADELL CONSUMO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019


CONCEPTO Bonos Serie A ES0305443006

Bonos Serie B ES0305443014

Bonos Serie C ES0305443022

Bonos Serie D ES0305443030




8,192622 € 1,556598 € 6,636024 € 8.011,42 €

216,159179 € 41,070244 € 175,088935 €

8.011,42 €

436,729769 € 82,978656 € 353,751113 €

8.011,42 €

730,823889 € 138,856539 € 591,967350 €

8.011,42 €

Entidad Pagadora: Société Générale, Sucursal en España



74.188,80 €

74,19%

74.188,80 €

74,19%

74.188,80 €

74,19%

74.188,80 €

74,19%

3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales: 8,4885 %

4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Derechos de Crédito cedidos sea inferior al 10% respecto del inicial:

• Vida media:

• Vida total:







0,010% 1,895936 € 0,360228 € 1,535708 €

1,000% 189,593600 € 36,022784 € 153,570816 €

2,050% 388,666880 € 73,846707 € 314,820173 €

3,450% 654,097920 € 124,278605 € 529,819315 €


CONCEPTO Bonos Serie E ES0305443048

Bonos Serie F ES0305443055

Bonos Serie Z ES0305443063




1.129,951624 € 214,690809 € 915,260815 €

8.011,42 €

655,247481 € 124,497021 € 530,750460 €

4.455,24 €

1.154,904570 € 219,431868 € 935,472702 € 11.382,78 €




74.188,80 €

74,19%

41.257,22 €

41,26%

62.351,79 €

62,36%

3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales:

8,4885 %

4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Derechos de Crédito cedidos sea inferior al 10% respecto del inicial: * Vida media: * Vida total:






5,350% 1.014,325760 € 192,721894 € 821,603866 €

5,580% 588,327957 € 111,782312 € 476,545645 €

6,100% 971,995126 € 184,679074 € 787,316052 €





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TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos


Bono A ES0377991007 0,00 475,57 7.332,60

Bono B ES0377991015 0,00 0,00 100.000,00

TDA CAJAMAR 2, Fondo de Titulización de Activos

Bono A3 ES0377965027 0,00 2.159,72 66.595,22

Bono B ES0377965035 0,00 941,30 29.025,22

Bono C ES0377965043 13,55 941,30 29.025,22

Bono D ES0377965050 113,11 941,30 29.025,22

Bankinter S.A.

PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIONES FECHA DE PAGO 26/06/2020

Descripción BONO REPSOL SEMESTRAL 15.1

ISIN ES02136799N4


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.5

ISIN ES02136799O2


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO EST BBVA TRIM MEMO 15.1

ISIN ES02136799W5


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO SANTANDER SEMEST MEM 15.1

ISIN ES02136799X3


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000







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Bankinter S.A.


Descripción BONO REPSOL SEMESTRAL 15.1

ISIN ES02136799N4


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.5

ISIN ES02136799O2


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO EST BBVA TRIM MEMO 15.1

ISIN ES02136799W5


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO SANTANDER SEMEST MEM 15.1

ISIN ES02136799X3


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, FONDO DE TITULIZACIÓN


AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización


Bono A ES0305194005 1,10 1.988,82 16.240,07

Bono B ES0305194013 177,78 0,00 100.000,00

Bono C ES0305194021 266,67 0,00 100.000,00

Bono D ES0305194039 193,96 3.474,78 51.077,31


AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, Fondo de Titulización




Bono A ES0305370001 0,00 3.880,99 88.852,16

Bono B ES0305370019 177,78 0,00 100.000,00




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FECHA DE PAGO: 29 de junio de 2020



Bono A ES 0377844008 0,00 770,00 33.234,11

Bono B ES 0377844016 72,35 1.616,33 69.762,71

Bono C ES 0377844024 207,68 1.616,33 69.762,71

Bono D ES 0377844032 567,00 1.611,95 69.573,68

FTPYME TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos

Bono B ES 0339759039 0,00 4.342,40 51.029,98

Bono C ES 0339759047 65,98 0,00 100.000,00

Bono D ES 0339759054 0,00 0,00 100.000,00

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos

Bono B ES 0357326018 9,76 3.940,01 34.293,33

Bono C ES 0357326026 114,00 0,00 100.000,00

TDA IBERCAJA 3, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES 0338452008 0,00 592,25 20.336,21

Bono B ES 0338452016 0,00 1.306,80 44.872,24

Bono C ES 0338452024 11,79 1.306,80 44.872,24

Bono D ES 0338452032 0,00 0,00 71.428,58

TDA 22-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

Bono A1b ES 0377983012 0,00 1.115,68 29.145,89

Bono B1 ES 0377983020 5,31 0,00 100.000,00

Bono C1 ES 0377983038 101,36 0,00 100.000,00

Bono D1 ES 0377983046 796,50 0,00 100.000,00

Bono A2b ES 0377983061 0,00 2.344,23 39.737,39

Bono B2 ES 0377983079 23,82 0,00 93.284,95

Bono C2 ES 0377983087 118,14 0,00 93.284,95

Bono D2 ES 0377983095 860,92 0,00 93.284,95


Bono A2 ES 0377954013 0,00 1.264,64 6.661,38

Bono A3 ES 0377954021 0,00 0,00 100.000,00

Bono B ES 0377954039 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES 0377954047 0,00 0,00 100.000,00

Bono D ES 0377954054 0,00 0,00 100.000,00

Bono E ES 0377954062 0,00 0,00 100.000,00

Bono F ES 0377954070 0,00 0,00 100.000,00


PAGO DE INTERESES TDA TARRAGONA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

FECHA DE PAGO: 29 DE JUNIO DE 2020

TDA TARRAGONA 1, Fondo de Titulización de Activos


Bono A ES0338455001 1,88 522,84 22.732,23

Bono B ES0338455019 39,37 1.467,54 63.806,38

Bono C ES0338455027 239,88 1.495,66 65.028,77

Bono D ES0338455035 427,66 1.308,18 51.002,58




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Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.

BANCAJA 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2006


CONCEPTO Bonos

Serie A2 ES0312888011

Bonos Serie B

ES0312888029

Bonos Serie C

ES0312888037

Bonos Serie D

ES0312888045

Bonos Serie E

ES0312888052




0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 563,14 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

48,811111 € 9,274111 € 39,537000 €

0,00 €

544,588889 € 103,471889 € 441,117000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

Entidad Pagadora: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España



16.888,34 €

16,89 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %


• Intereses brutos (Periodos Anteriores):

• Retención (Periodos Anteriores):

• Neto (Periodos Anteriores):

• Intereses brutos (Por aplazamiento de Intereses):

• Retención (Por aplazamiento de Intereses):

• Neto (Por aplazamiento de Intereses):


0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

57.019,444346 € 10.833,694426 € 46.185,749920 € 15.896,460442 € 3.020,327484 €

12.876,132958 € 0,00 €


1,7203%


• Vida media:

• Vida total:








0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,151% 38,588889 € 7,331889 € 31,257000 €

2,091% 534,366667 € 101,529667 € 432,837000 €

3,591% 917,700000 € 174,363000 € 743,337000 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,279% para la Serie A2 y de -0,129% para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Tipo de Interés nominal y disposiciones relativas al pago de intereses) y del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

Bankinter S.A.


Descripción BONO REPSOL TRIMESTRAL 15.2

ISIN ES0213679A58


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000







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ISIN ES0213679A82


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO EUROSTOXX BANKS 18.121

ISIN ES0213679EV2


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO VODAFONE TRI MEM 19.148

ISIN ES0313679O27





Descripción BONO EUROSTOXX BAN TRIM 19.151

ISIN ES0313679O43


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO EUROSTOXX TRI MEM 20.35

ISIN ES0313679Q09


Cupón Bruto 875,00

Cupón Neto 708,750


AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL) 100,00%



AUTONORIA SPAIN 2019, FONDO DE TITULIZACION NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E F G

Código ISIN ES0305452007 ES0305452015 ES0305452023 ES0305452031 ES0305452049 ES0305452056 ES0305452064


Tipo de Interés 0,192% 0,442% 0,842% 1,342% 2,342% 3,492% 6,000%

Importe unitario bruto cupón 17,06 € 39,28 € 74,84 € 119,28 € 208,17 € 310,40 € 524,59 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media





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RURAL HIPOTECARIO XI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2009





(ES0323975021)

1. El próximo día 25 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2020 (incluido) y el 25.06.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 708,53 €

20,468625 € 3,889039 € 16,579586 € 1.477,83 €

51,718433 € 9,826502 €

41,891931 € 1.477,83 €



• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

28.604,74 € 28,6047%

59.663,10 € 59,6631%

59.663,10 € 59,6631%


• Intereses :

• Amortización de Principal: 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 2,0388%


• Vida media:

• Vida total:






0,000%

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,091%

13,874985 € 2,636247 € 11,238738 €

0,291%

44,369459 € 8,430197 €

35,939262 €


BBVA Global Markets B.V.


Emisor... BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE.... ES0305067920 Series n/.. 127 Fecha fijación: 23/06/2020 Fecha pago: 30/06/2020 Periodo de interés 30/03/2020 - 30/06/2020 Tipo de interés: 0% No paga cupón Base: -- Total, cupón bruto: EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR 0.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 0.00000000 Próxima fecha fijación 23/09/2020


PAGO DE INTERESES AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, FONDO DE TITULIZACIÓN

AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización

CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A.

PERIODO: 29/06/20 - 28/07/20



29/06/20


F.P.: 29/06/20


F.P.: 29/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/07/20

INTERES NETO

F.P.: 28/07/20

*BONO A (6.372): ES0305194005 16.240,07 103.481.726,04 1.988,82 0,026 0,34 0,2754




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Banco Santander S.A.


Emisor Santander Codigo isin ES0413900483 Número de títulos 20,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 2,000,000,000.00 Tipo de interés de referencia 0.0000% Margen 0.025% Tipo de interés fijado 0.02500% Importe bruto 500,000.00 Importe neto 405,000.00 Importe bruto por titulo 25.00 Importe neto por titulo 20.25 Periodo 26/06/2020 - 26/06/2021 Fecha de pago 28/06/2021 Agente de pagos Santander Amortizacion por titulo 100,000.00 Amortizacion 2,000,000,000.00



Emisor Santander Codigo isin ES0413900491 Número de títulos 20,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 2,000,000,000.00 Tipo de interés de referencia 0.0000% Margen 0.160% Tipo de interés fijado 0.16000% Importe bruto 3,200,000.00 Importe neto 2,592,000.00 Importe bruto por titulo 160.00 Importe neto por titulo 129.60 Periodo 26/06/2020 - 26/06/2021 Fecha de pago 28/06/2021 Agente de pagos Santander



Emisor Santander Codigo isin ES0413900293 Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100,000 Saldo en circulación 100,000,000 Tipo de interés de referencia -0.369% Margen 3.200% Tipo de interés fijado 2.831% Importe bruto 723,480.00 Importe neto 586,020.00 Importe bruto por titulo 723.48 Importe neto por titulo 586.02 Periodo y número de días 25/03/2020 - 25/06/2020 Amortizacion por titulo 100,000.00 Amortizacion total 100,000,000.00 Fecha de pago 25/06/2020 Agente de pagos Santander




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Emisor Santander Codigo isin ES0413900517 Número de títulos 3,500 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 350,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.3980% Margen 0.150% Tipo de interés fijado -0.24800% Importe bruto - Importe neto - Importe bruto por titulo - Importe neto por titulo - Periodo 26/06/2020 - 28/09/2020 Fecha de pago 28/09/2020 Agente de pagos Santander

Europea De Titulización, S.G.F.T.,S.A.

BANKINTER 7 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 24 DE FEBRERO DE 2004

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL




(ES0313570020)

1. El próximo día 26 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.03.2020 (incluido) y el 26.06.2020 (excluido) y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:




0,000 %

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 778,09 €

0,177 %

10,966926 € 2,083716 € 8,883210 €

0,00 €

0,827 % 50,757539 € 9,643932 €

41,113607 € 0,00 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Santander, S. A.



10.324,82 € 10,3248 %

24.245,23 € 24,2452 %

24.016,50 € 24,0165 %


• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

2,4934 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:

• Vida media:

• Vida Total:







0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,152 % 9,622662 € 1,828306 € 7,794356 €

0,802 %

50,293220 € 9,555712 €

40,737508 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,188%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Cláusula de tipo de interés) y V.4.2.1 del Folleto Informativo (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




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MBS BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 6 DE ABRIL DE 2006


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0361796016)

Bonos Serie B (ES0361796024)

Bonos Serie C (ES0361796032)

Bonos Serie D (ES0361796040)

Bonos Serie E (ES0361796057)




0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 589,71 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

32,455556 € 6,166556 € 26,289000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

Entidad Pagadora: BNP Paribas Securities Servicies, Sucursal en España



16.287,16 €

16,29%

33.385,02 €

33,39%

34.589,59 €

34,59%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

3. Liquidación de Intereses de Periodos Anteriores:


• Retención fiscal:


- - -

- - -

- - -

- - -

5.990,096500 € 1.138,118335 € 4.851,978165 €


1,8225%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% respecto del inicial:

• Vida media:

• Vida total:








0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,102% 26,633333 € 5,060333 € 21,573000 €

3,602% 940,522222 € 178,699222 € 761,823000 €

• Fecha de Pago: 28.09.2020 (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,248%, –0,208% y -0,108%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.


COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A C

Código ISIN ES0305250021 ES0305250039






Vida media





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Banco De Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0413860364

Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES0413860364 Número de Títulos 2500 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 250.000.000,00 € Margen 0,7 % Tipo de interés de referencia -0,373 % Tipo de interés fijado 0,327 % Importe bruto por título 83,567 Importe Neto por título 67,68927 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 26/03/2020 Fecha final periodo de 26/06/2020 Fecha Pago 26/06/2020 Agente de pagos Banco Sabadell


WIZINK MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A A A A A



Tipo de Interés 0,000% 0,450% 0,012% 0,550% 0,450%



Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media


SERIE C C C C C



Tipo de Interés 1,250% 1,250% 1,250% 1,250% 1,000%



Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media



PAGO DE INTERESES AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, FONDO DE TITULIZACIÓN


CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A.

PERIODO: 29/06/20 - 28/07/20



29/06/20


F.P.: 29/06/20


F.P.: 29/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/07/20

INTERES NETO

F.P.: 28/07/20

*BONO A (5.720): ES0305370001 88.852,16 508.234.355,20 3.880,99 0,000 0,00 0,0000




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Emisor Santander Codigo isin ES0305014708 Número de títulos 14,980.00 Nominal unitario 1,000.00 Saldo en circulación 14,980,000.00 Tipo de interés de referencia 0.00000% Margen 0.000% Tipo de interés fijado 0.000% Importe bruto -- Importe neto -- Importe bruto por titulo -- Importe neto por titulo -- Periodo 28/06/2019 - 28/06/2020 Fecha de pago 29/06/2020 Agente de pagos Santander



Emisor Santander Codigo isin ES0205014105 Número de títulos 5,403 Nominal unitario 100.00 Saldo en circulación 540,300.00 Tipo de interés de referencia 0.00% Margen 0.000% Tipo de interés fijado 0.00% Importe bruto - Importe neto - Importe bruto por titulo - Importe neto por titulo - Periodo 27/06/2019 - 27/06/2020 Fecha de pago 29/06/2020 Agente de pagos Santander Amortizacion por titulo - Amortizacion -



Emisor Santander Codigo Isin ES0305014617 Número De Títulos 15,132 Nominal Unitario 1,000.00 Saldo En Circulación 15,132,000.00 Tipo De Interés De Referencia 0.0000% Margen 0.000% Tipo De Interés Fijado 0.00000% Importe Bruto --- Importe Neto --- Importe Bruto Por Titulo --- Importe Neto Por Titulo --- Periodo 27/06/2019 - 27/06/2020 Fecha De Pago 29/06/2020 Agente De Pagos Santander




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NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0413860315

Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES0413860315 Número de Títulos 2000 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 200.000.000,00 € Margen 4,15 % Tipo de interés de referencia -0,402 % Tipo de interés fijado 3,748 % Importe bruto por título 947,41 Importe Neto por título 767,4021 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 29/06/2020 Fecha final periodo de 28/09/2020 Fecha Pago 28/09/2020 Agente de pagos Banco Sabadell


NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES03138603C7

Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES03138603C7 Número de Títulos 601415 Nominal Unitario 1.000,00 € Saldo en circulación 601.415.000,00 € Margen 0,7 % Tipo de interés de referencia 0 % Tipo de interés fijado 0,7 % Importe bruto por título 1,76 Importe Neto por título 1,4256 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 28/06/2020 Fecha final periodo de 28/09/2020 Fecha Pago 28/09/2020 Agente de pagos Banco Sabadell


NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES03138602Y3

Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES03138602Y3

Número de Títulos 100 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 10.000.000,00 € Margen 0,3 % Tipo de interés de referencia 0 % Tipo de interés fijado 0,3 % Importe bruto por título 75,83 Importe Neto por título 61,4223 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 29/06/2020 Fecha final periodo de 28/09/2020 Fecha Pago 28/09/2020 Agente de pagos Banco Sabadell




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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


Emisor. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ISIN CODE.... ES0413211949 Series n/. Mar19 Fecha fijación: 25/06/2020 Fecha pago: 29/09/2020 Periodo de interés: 29/06/2020 - 29/09/2020 Tipo de interés: 0% No paga cupón Base: ACT/ACT UNADJ. Total cupón bruto: EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR 0.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 0.00000000 Próxima fecha fijación: 25/09/2020



Emisor Santander Codigo isin ES0413790264 Número de títulos 147.00 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 14,700,000.00 Tipo de interés de referencia 5.28% Margen 0.00% Tipo de interés fijado 5.28% Importe bruto 776,160.00 Importe neto 628,689.60 Importe bruto por titulo 5,280.00 Importe neto por titulo 4,276.80 Periodo 28/06/2020 – 28/06/2021 Fecha de pago 28/06/2021 Agente de pagos Santander



Emisor Santander Codigo isin ES0413440274 Número de títulos 1,740 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 174,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.268% Margen 4.10% Tipo de interés fijado 3.8320000% Importe bruto 3,370,884.60 Importe neto 2,730,408.00 Importe bruto por titulo 1,937.29 Importe neto por titulo 1,569.20 Periodo 29/06/2020 – 28/12/2020 Fecha de pago 28/12/2020 Agente de pagos Santander




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PAGO DE INTERESES PERIODO: 29/06/20 - 28/09/20

PERIODO: 29/06/20 - 28/09/20


NOMINAL UNITARIO



F.P.: 29/06/20


F.P.: 29/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/20

INTERES NETO

F.P.: 28/09/20


EMISORES: BANCO MARE NOSTRUM (Caja Granada), CAIXABANK (Credifimo), Catalunya Caixa (C. Tarragona), CAIXABANK (Caja Navarra), BBVA(C. Terrasa)

*BONO A1b (572): ES 0377983012

29.145,89 16.671.449,08 1.115,68 0,000 0,00 0,0000

* BONO B1 (46): ES 0377983020

100.000,00 4.600.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO C1 (37) ES 0377983038

100.000,00 3.700.000,00 0,00 0,348 87,97 71,2557

*BONO D1 (27): ES 0377983046

100.000,00 2.700.000,00 0,00 3,098 783,11 634,3191

*BONO A2b (488): ES 0377983061

39.737,39 19.391.846,32 2.344,23 0,000 0,00 0,0000

*BONO B2 (146): ES 0377983079

93.284,95 13.619.602,70 0,00 0,048 11,32 9,1692

*BONO C2 (60): ES 0377983087

93.284,95 5.597.097,00 0,00 0,448 105,64 85,5684

*BONO D2 (57): ES 0377983095

93.284,95 5.317.242,15 0,00 3,598 848,42 687,2202


EMISORES: CAIXABANK (Credifimo), Caja Vital, BANCO MARE NOSTRUM (Caja Granada), BBVA (C. Terrassa)

*BONO A2 (3.952): ES 0377954013

6.661,38 26.325.773,76 1.264,64 0,000 0,00 0,0000

*BONO A3 (1.813): ES 0377954021

100.000,00 181.300.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (139): ES 0377954039

100.000,00 13.900.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (93): ES 0377954047

100.000,00 9.300.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO D (140): ES 0377954054

100.000,00 14.000.000,00 0,00 0,108 27,30 22,1130

*BONO E (140): ES 0377954062

100.000,00 14.000.000,00 0,00 1,748 441,86 357,9066

*BONO F (6): ES 0377954070

100.000,00 600.000,00 0,00 2,598 656,72 531,9432


EMISORES: Banca March

*BONO A (3.642): ES 0377844008

33.234,11 121.038.628,62 770,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (88): ES 0377844016

69.762,71 6.139.118,48 1.616,33 0,348 61,37 49,7097

*BONO C (70): ES 0377844024

69.762,71 4.883.389,70 1.616,33 1,098 193,63 156,8403

*BONO D (82): ES 0377844032

69.573,68 5.705.041,76 1.611,95 3,098 544,84 441,3204

FTPYME TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos

EMISORES: Banco Sabadell – CAM

*BONO B (660): ES 0339759039

51.029,98 33.679.786,80 4.342,40 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (380): ES 0339759047

100.000,00 38.000.000,00 0,00 0,208 52,58 42,5898

*BONO D (293): ES 0339759054

100.000,00 29.300.000,00 0,00 3,598 909,49 736,6869

TDA IBERCAJA 3, Fondo de Titulización de Activos

EMISORES: Ibercaja

*BONO A (9.600): ES 0338452008

20.336,21 195.227.616,00 592,25 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (325): ES 0338452016

44.872,24 14.583.478,00 1.306,80 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (75): ES 0338452024

44.872,24 3.365.418,00 1.306,80 0,048 5,44 4,4064

*BONO D (70): ES 0338452032

71.428,58 5.000.000,60 0,00 3,098 559,36 453,0816




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PERIODO: 29/06/20 - 28/09/20


NOMINAL UNITARIO



F.P.: 29/06/20


F.P.: 29/06/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/20

INTERES NETO

F.P.: 28/09/20

CAIXA PENEDÉS PYMES 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos

EMISORES: Banco Mare Nostrum (Caixa Penedés), Banco Sabadell

*BONO B (446): ES 0357326018

34.293,33 15.294.825,18 3.940,01 0,048 4,16 3,3696

*BONO C (194): ES 0357326026

100.000,00 19.400.000,00 0,00 0,398 100,61 81,4941

TDA TARRAGONA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

EMISORES: BBVA (C. Tarragona)

BONO A (3.597): ES0338455001

22.732,23 81.767.831,31 522,84 0,000 0,00 0,0000

BONO B (111): ES0338455019

63.806,38 7.082.508,18 1.467,54 0,198 31,94 25,8714

BONO C (119): ES0338455027

65.028,77 7.738.423,63 1.495,66 1,348 221,58 179,4798

BONO D (147): ES0338455035

51.002,58 7.497.379,26 1.308,18 3,098 399,40 323,5140

Bankinter S.A.


Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL 17.101

ISIN ES0213679AA4


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO IBEX ANUAL 18.70

ISIN ES0213679DQ4





Descripción BONO SANTANDER ANUAL 19.68

ISIN ES0213679HF8


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO BBVA ANUAL 19.69

ISIN ES0213679HG6


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO REPSOL SEM MEM 19.147

ISIN ES0213679JI8


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





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Descripción BONO EUROSTOX TRIMES MEM 20.32

ISIN ES0213679KC9


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000



ISIN ES02136799Z8


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO BBVA TRIM MEM 18.46

ISIN ES0313679E94


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO REPSOL TRIMES MEMOR 19.30

ISIN ES0313679K47


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO BBVA SEMESTRAL 19.150

ISIN ES0313679O35


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

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