aim beyond bonds 30. september 2021 - schlossberg.co
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AIM BEYOND BONDS 30. September 2021
Schlossberg&Co's AIM BEYOND BONDS combines the most sophisticated scientific methods of quantitative finance, machine learning and quantum computing into a unique investment approach. Years of research and a strong team of financial experts, physicists and mathematicians from University of St.Gallen (HSG), ETH Zurich and ETH Lausanne have led to break-through innovations in volatility forecasting and time-series predictions. Schlossberg&Co's self-learning AIM BEYOND BONDS algorithms are built to...
...outperform global BONDS with less risk thanks to AI-Managed diversification, which...
CHF Bonds Equities Digital...holds up to 100% CHF during
times where markets are uncertain and lack direction.
...holds up to 100% in a global bond portfolio (B) when yields fall
and goes long up to 18% in interest rates (IR) when yields
rise.
...holds up to 20% in global growth (G) / value (V) stocks
when yields fall / rise and is up to 10% short (sE) when markets
tumble.
...holds up to 17% in digital assets (D) when there is positive momentum and is up to 9% short (sD) when markets
tumble.
Performance Investment Team
David Bühlmann worked at Deutsche Bank, Julius Bär and HSBC in Zurich, Singapore and Hong Kong. He is an expert in derivatives and quantitative finance and a graduate from HSG.Prof. Dr. Semyon Malamud has a PhD from ETH Zurich and is a Professor at ETH Lausanne (EPFL). He is a Swiss Finance Institute Senior Chair and a Research Fellow at the Bank for International Settlements (BIS) and the ECB.Boris Kuznetsov is a physicist, mathematician and expert in artificial intelligence. He is a graduate of ETH Lausanne (EPFL).
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec YTD
2021 8.43% 7.45% 3.72% -0.28% -0.20% 2.49% -2.76% -2.16% -0.31% 16.92%
2020 2.78% 3.38% 9.13% 7.18% 6.69% 1.17% 5.32% 4.27% -4.16% 3.66% 8.61% 5.04% 66.97%
2019 0.80% 2.52% 1.15% 2.91% 4.63% 3.92% -2.97% -2.74% -1.29% 0.55% 1.86% 0.07% 11.65%
2018 7.01% -2.96% 1.80% 4.83% -0.76% 0.73% 0.16% -1.45% 0.81% -2.86% 3.58% -2.43% 8.22%
2017 0.00%
2016 0.00%
2015 0.00% Details
2014 0.00% ISIN CH0596276250
2013 0.00% Valor 59627625
2012 0.00% Bloomberg ID CH0596276250
2011 0.00% Currency CHF
2010 0.00% NAV 967.27
2009 0.00% Subscription Daily
2008 0.00% Min. Subscription 1 Certificate
2007 0.00% Maturity Open-End
Management Fee 0.50% p.a.
Performance Fee 20% (HWM)
Cumulative Performance (%)
Last month -0.31%
Last 3 months -5.15%
The performance shown is net of fees depicting the performance to the investor. The graph shows the investment of CHF 100 in AIM BEYOND BONDS versus the same investment in the benchmark (BM: 100% Global Bonds). For increased readability the graph is shown on a logarithmic scale. The AIM BEYOND BONDS certificate went live on the 18th of March 2021. The underlying strategy is applied in Schlossberg&Co managed accounts since 1st of January 2018. Ask us for simulated data before 1st of January 2018 including the Great Financial Crisis of 2008.
Last 6 months -3.25%
YTD 16.92%
Since inception 135.87%
Average % p.a. 25.54%
Drawdown Risk Metrics
Sharpe Ratio 2.09
Volatility 12.24%
Max. Drawdown -9.70%
Allocation Service Providers
Swiss Paying Agent: ISP Securities AG
Clearing: SIX SIS, Switzerland
Calculation Agent: ISP Securities AG
Index: Schlossberg&Co Technologies AG
Schlossberg&Co Wealth (Switzerland) AGGrafenauweg 8, 6300 Zug, Switzerland | +41 44 586 30 60 | [email protected] | www.schlossberg.co
Schlossberg&Co Wealth (Switzerland) AG is authorised and regulated by the Financial Services Standards Association (VQF) (Firm Ref No. 100547). Schlossberg&Co Wealth (Switzerland) AG is a limited company registered in Switzerland (Company No. CHE-352.554.394) and its registered office is Grafenauweg 8, 6300 Zug, Switzerland. With investment, your capital is at risk. The value of your portfolio with Schlossberg&Co can go down as well as up and you may get back less than you invest. Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns, or probability projections
may not reflect actual future performance.
AIM BEYOND BONDS 30. September 2021.
Schlossberg&Co's AIM BEYOND BONDS kombiniert die anspruchsvollsten wissenschaftlichen Methoden der quantitativen Finanzwissenschaft, des maschinellen Lernens und des Quantencomputings zu einem einzigartigen Investmentansatz. Jahrelange Forschung und ein starkes Team aus Finanzexperten, Physikern und Mathematikern der Universität St.Gallen (HSG), der ETH Zürich und der ETH Lausanne haben zu bahnbrechenden Innovationen in der Volatilitätsprognose und Zeitreihenvorhersage geführt. Die selbstlernenden AIM BEYOND BONDS-Algorithmen von Schlossberg&Co sind darauf ausgelegt...
...besser als global BONDS zu performen bei geringerem Risiko mit Hilfe der KI-gesteuerten Diversifikation, welche...
CHF Bonds Equities Digital...bis zu 100% CHF hält in Zeiten, in denen die Märkte unsicher sind und keine klare Richtung haben.
...bis zu 100% in einem globalen Anleihenportfolio (B) hält, wenn die Zinsen fallen und geht bis zu
18% in Zinsen (IR) long, wenn die Zinsen steigen.
...bis zu 20% in Wachstums- (G) / Value- (V) Aktien hält, wenn die Zinsen fallen / steigen und ist bis
zu 10% short (sE), wenn die Märkte fallen.
...bis zu 17% in digitalen Assets (D) hält, wenn es ein positives Momentum
gibt und ist bis zu 9% short (sD), wenn die Märkte fallen.
Wertentwicklung Investment TeamDavid Bühlmann arbeitete bei der Deutschen Bank, Julius Bär und HSBC in Zürich, Singapur und Hongkong. Er ist Experte für Derivate und quantitative Finanzen und hat einen Abschluss der HSG.Prof. Dr. Semyon Malamud hat an der ETH Zürich promoviert und ist Professor an der ETH Lausanne (EPFL). Er ist Swiss Finance Institute Senior Chair und Research Fellow bei der Bank für Int. Zahlungsausgleich (BIZ) und der EZB.Boris Kuznetsov ist Physiker, Mathematiker und Experte für künstliche Intelligenz. Er ist ein Absolvent der ETH Lausanne (EPFL).
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec YTD
2021 8.43% 7.45% 3.72% -0.28% -0.20% 2.49% -2.76% -2.16% -0.31% 16.92%
2020 2.78% 3.38% 9.13% 7.18% 6.69% 1.17% 5.32% 4.27% -4.16% 3.66% 8.61% 5.04% 66.97%
2019 0.80% 2.52% 1.15% 2.91% 4.63% 3.92% -2.97% -2.74% -1.29% 0.55% 1.86% 0.07% 11.65%
2018 7.01% -2.96% 1.80% 4.83% -0.76% 0.73% 0.16% -1.45% 0.81% -2.86% 3.58% -2.43% 8.22%
2017 0.00%
2016 0.00%
2014 0.00% Details
2013 0.00% ISIN CH0596276250
2012 0.00% Valor 59627625
2011 0.00% Bloomberg ID CH0596276250
2010 0.00% Währung CHF
2009 0.00% NAV 967.27
2008 0.00% Zeichnung täglich
2007 0.00% Mindestzeichnung 1 Zertifikat
Laufzeit Open-End
Management Gebühr 0.50% p.a.
Performance Gebühr 20% (HWM)
Kumulierte Wertentwicklung (%)
Letzter Monat -0.31%
Letzte 3 Monate -5.15%
Die dargestellte Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren und stellt die Performance für den Investor dar. Die Grafik zeigt die Anlage von CHF 100 in AIM BEYOND BONDS ggü. dem Benchmark (BM: 100% Global Bonds). Zur besseren Lesbarkeit ist die Grafik in einer logarithmischen Skala dargestellt. Das AIM BEYOND BONDS-Zertifikat wurde am 18. März 2021 aufgelegt. Die zugrunde liegende Strategie wird seit dem 1. Januar 2018 in Schlossberg&Co Managed Accounts eingesetzt. Fragen Sie uns nach simulierten Daten vor dem 1. Januar 2018 inkl. der Finanzkrise 2008.
Letzte 6 Monate -3.25%
YTD 16.92%
Seit Anfang 135.87%
Durchschnitt % p.a. 25.54%
Drawdown Risikokennzahlen
Sharpe Ratio 2.09
Volatilität 12.24%
Max. Drawdown -9.70%
Allokation Dienstleister
Schweizer Zahlstelle: ISP Securities AG
Clearing: SIX SIS, Switzerland
Berechnungsstelle: ISP Securities AG
Index: Schlossberg&Co Technologies AG
Schlossberg&Co Wealth (Switzerland) AGGrafenauweg 8, 6300 Zug, Switzerland | +41 44 586 30 60 | [email protected] | www.schlossberg.co
Schlossberg&Co Wealth (Switzerland) AG ist durch den Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) autorisiert und reguliert (Firmennummer 100547). Schlossberg&Co Wealth (Switzerland) AG ist eine in der Schweiz registrierte Aktiengesellschaft (Firmen-Nr. CHE-352.554.394) und hat ihren Sitz am Grafenauweg 8, 6300 Zug, Schweiz. Mit einer Anlage ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt. Der
Wert Ihres Portfolios bei Schlossberg&Co kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück als Sie investiert haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Historische Renditen, erwartete Renditen oder Wahrscheinlichkeitsprognosen spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung wider.