1 finanzzwischenbericht 2014 mit vergleich rechnungsergebnis 2013
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Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Finanzzwischenbericht 2014
mit
Vergleich
Rechnungsergebnis 2013
22
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Rückblick 2013
• Höhere Zuführungsrate voraussichtliches Ergebnis 6.569.800 €
Ansatz 4.178.000 €
• Bedingt durch das NKHR werden keine Haushaltsreste gebildet.
33
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
61.3
1360
.218
46.0
94
15.2
19
46.1
57
14.0
6112
.028
46.7
99
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
VWH VMH gesamt
geplant1. NTgeschätzt
2013
Vergleich Haushaltsvolumen
58
.82
7
53.6
47 65.2
98
42.5
86
11.0
61
43.0
03
22.2
95
8.55
7
43.2
92
62.8
58
19.9
72
42.8
86
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
ErgHH FinHH gesamt
EAE-geschätztA-geschätzt
2014
51.8
49
44
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Vergleich Einnahmen aus Gewerbesteuer
Ergebnis
9.1
85
9.3
65
4.2
12
4.6
22
4.9
96 7
.31
8
7.6
14
8.5
17
5.9
71
4.4
74
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
in T € Stand:31.07.2014
55
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Vergleich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6.29
0 7.14
0
7.52
1
6.15
4
6.66
6 7.87
5
8.55
3 9.26
6
6.29
0 7.39
5
7.00
8
6.30
4 7.14
6
7.84
1 8.55
3 9.44
5
6.83
6 7.68
9
6.81
2
6.78
7
7.17
3 8.35
7
8.90
4
4.80
6
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
in T € Vorgabe FM NT Ergebnis
Stand: 31.07.2014
66
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Vergleich Schlüsselzuweisungen
Ergebnis6.
098
6.69
4
7.53
6
8.15
7
6.52
9
6.69
1
8.83
1
8.37
2 9.54
5
4.60
7
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
in T €
Stand:31.07.2014
77
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Vergleich UA 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand:31.07.2014
88
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Gründe für Rechnungsergebnis 2013:
Mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts werden keine Haushaltsreste mehr gebildet
Es konnten Mehreinnahmen erwirtschaftet werden und ausgabenseitig wurden die Ansätze teilweise nicht ausgeschöpft
Die Zuführung kann also voraussichtlich um rund + 2.391.800 €verbessert werden
u.a. durch Mehreinnahmen (gerundet)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 350.600 €
- Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer + 211.200 €
- Erlöse aus Holzverkauf + 134.000 €
99
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Gründe für Rechnungsergebnis 2013:
u.a. durch Ausgabenreduzierungen und Verzicht Bildung HAR (gerundet)
- Personalausgaben (4) -
447.900 €
- Unterhaltung Grundst. / baul. Anlagen (50-51) - 402.000 €
- Mieten und Pachten (53) -
28.100 €
- Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anlagen (54) - 53.300 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -
43.200 €
- son. Verwaltungs- / Betriebsausgaben (57-63) -
655.200 €
- Steuern / Geschäftsausgaben (64-66) -
337.000 €
- Zuweis. an komm. u. sonst. öffentl. Sonderrech. -
135.800 €
- Gewerbesteuerumlage (810) -
72.300 €
1010
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Gründe für Rechnungsergebnis 2013:
Weiter kommt es voraussichtlich zu Wenigereinnahmen (gerundet) u.a. bei:
- Gebühren und ähnliche Entgelte - 120.600 €
- Gewerbesteuer - 185.800 €
und Mehrausgaben (gerundet)
u.a. voraussichtlich bei:
- Straßenentwässerungskostenanteil + 365.000 €?
1111
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Zuführung zum Vermögenshaushalt –
Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung
• Aufgrund sparsamer Haushaltsführung kann in 2013 die positive Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt noch verbessert werden
Planansatz 2013: 4.178.000 €voraussichtl. Ergebnis: 6.569.800 €Verbesserung: + 2.391.800 €
• Im laufenden Jahr 2014 gibt es einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung
Planansatz 2014: 2.185.000 €prognostiziertes Ergebnis: 2.998.350 €Verbesserung: + 813.350 €
Prognose für künftige Jahre
es ist davon auszugehen, dass für die Jahre 2015 bis 2017 ebenfalls mit einem positiven Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden kann
1212
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Ergebnis2
92 94
8
81
4
93
96.5
70
6.7
60
4.5
457.2
54
-30
9
2.9
98
-3.000-2.000-1.000
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T €
vorläufige Entwicklung
entsprechend Mifri Fipla
in den J ahren 2015 bis
2017
Entwicklung der Zuführung / Zahlungsmittelüberschuss
1313
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Vermögenshaushalt 2013
• Mehreinnahmen (gerundet) - Veräußerungserlöse + 156.600 €
- Zuführung vom VWH + 2.391.800 €
• Wesentl. Mindereinnahmen und keine Bildung HER (gerundet)
- Beiträge Martinsberg - 131.500 €
- Zuweisungen San. Innenstadt - 264.600 €- Zuweisungen San. Brettener Str. - 69.700 €
- Zuweisungen priv. Modernisierung - 202.800 €- Zuweisungen Kaiserstr. 1 - 133.100 €- Zuweisungen Parkdeck - 100.000 €
- Zuweisungen Breitband Richen - 75.000 €
• Reduzierung der Kreditaufnahme - 3.312.000 €(Ansatz: 3.312.000 €, HER 0 € Summe 3.312.000 €)
1414
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Vermögenshaushalt 2013
• Wesentl. Minderausgaben und keine Bildung HAR (gerundet)
- Ausgleichsfläche Elsenzaue - 307.200
€
- Hochbaukosten Kinderhaus - 599.200 €
- Ausgleichsbeträge Minderzuteilung - 408.500 €
- Grunderwerb Sanierungsgebiet Innenst. - 486.800 €
- Tiefbaukosten Brettener Str./Bahnhofstr. - 956.800 €
- Private Modernisierungsvereinbarungen - 335.600 €
- Umbaukosten Bahnhofsgebäude Epp. - 466.300 €
- Tiefbaukosten Talstraße - 228.600 €
- Tiefbaukosten BG Martinsberg - 706.000 €
- Förderung öffentlicher Nahverkehr - 369.900 €
1515
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Vermögenshaushalt 2013
• Wesentliche Mehrausgaben
- Straßenbeleuchtungskosten Kleingartach +
105.600 €
- voraussichtliche Zuführung
zur Allgemeinen Rücklage +
7.380.200 €
1616
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Ergebnishaushalt 2014 - ErträgeAnsatz 2014
Stand: 31.07.2014
Voraussichtliches Jahresergebnis
2014+ / -
1Steuern und ähnliche Abgaben
21.441.000 € 16.787.625 € 22.134.400 € 693.400 €
2Zuweisungen und Zuwendungen
16.377.850 € 7.679.972 € 16.255.350 € -122.500 €
4öffentlich-rechtliche Entgelte
1.186.800 € 707.204 € 1.202.400 € 15.600 €
5privatrechtliche Leistungsentgelte
1.584.150 € 1.022.835 € 1.662.900 € 78.750 €
6Kostenerstattungen und Kostenumlagen
620.650 € 154.985 € 621.250 € 600 €
7Zinsen und ähnliche Erträge
299.600 € 73.374 € 327.200 € 27.600 €
9sonstige ordentliche Erträge
1.085.750 € 887.386 € 1.088.350 € 2.600 €
42.595.800 € 27.313.381 € 43.291.850 € 696.050 €
Ertragsarten
Summe
1717
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Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen
Ansatz 2014
Stand: 31.07.2014
Voraussichtliches Jahresergebnis 2014
+ / -
11 Personalaufwendungen 9.273.900 € 5.426.327 € 8.973.900 € -300.000 €
12 Versorgungsaufwendungen 365.000 € 147.537 € 365.000 € 0 €
13Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.765.250 € 2.886.081 € 7.773.650 € 8.400 €
14 planmäßige Abschreibungen 4.005.200 € 0 € 4.005.200 € 0 €
15Zinsen und ähnliche Aufwendungen
201.000 € 72.225 € 201.000 € 0 €
16 Transferaufwendungen 18.556.100 € 10.646.510 € 18.656.500 € 100.400 €
17sonstige ordentliche Aufwendungen
2.836.650 € 1.046.735 € 2.910.550 € 73.900 €
43.003.100 € 20.225.414 € 42.885.800 € -117.300 €
Aufwandsarten
Summe
1818
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Erträge aus Gewerbesteuer
• Planansatz 2014: 8.000.000 € Stand 31.07.2014: 8.517.120 €
• Positive Prognose resultiert aus Nachveranlagungen aus Vorjahren
• Derzeit sind keine nennenswerte Korrekturen bekannt, die das Ergebnis negativ beeinflussen könnten
• aktuelle Prognose für 2014: 8.517.100 €
Dadurch Erhöhung der Gewerbesteuerumlage + 100.400 €
(Planansatz: 1.555.000 €, neu: 1.655.400 €)
1919
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
10.9
83
4.86
9
9.69
9
7.45
1
5.81
4
6.08
5
353
5.53
0
3.50
5
3.50
5
310
323
7.75
6
7.34
6
4.54
5
338
7.15
3
9.32
1
3.85
5
350
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
geplant Ergebnis Nachtrag Tilgung
in T €31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Schuldenstand
2020
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Finanzhaushalt 2014 - investiv
• Reduzierung Kreditaufnahme 2014 um – 2.025.000 € möglich! bisher: 2.025.000 € dann neu: 0 €
• Mehreinzahlungen aus - Veräußerungserlösen Grundstücke + 1.200.800 € (u.a. BG Vogelsgrund, Pfaffenberg, Tiefental)
• Mindereinzahlungen aus - Kreditaufnahmen - 2.025.000 €
• Mehreinzahlungen aus - Zahlungsmittelüberschuss ErgHH + 813.350 €
2121
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Finanzhaushalt 2014 - investiv
• Verschiebung Kassenwirksamkeit von Maßnahmen von voraussichtlich 1.722.400 € über 1. Nachtrag 2014
• Wesentliche Wenigerauszahlungen bei
- Hochbaukosten Kinderhaus - 232.000 €
- Parkdeck Eppingen - 875.600 €
- Kapitaleinlage Stadtwerke - 3.600.000 €
- Verkehrskonzeption Leiergasse - 150.000 €
- BG Alter Richener Weg - 310.000 €
- Stebbacher Straße - 218.000 €
2222
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Finanzhaushalt 2014 - investiv
• Wesentliche Mehrauszahlungen bei (gerundet)
- Sanierung Innenstadt Umbaukosten + 65.000 €
- Verkehrskonzeption Leiergasse - Stadtmauer + 70.000 €
- Sanierung Berliner Ring + 219.800 €
• Wesentliche Wenigereinzahlungen bei (gerundet)
- Kinderhaus – Zuweisungen Ausgleichstock - 250.000 €
- Veräußerungserlöse Gebäude - 20.000 €
- Parkdeck Eppingen - 518.000 €
- Darlehensrückflüsse SEE - 2.936.800 €
2323
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Finanzhaushalt 2014 - Einzahlungen
Wesentliche Planabweichungengesch. Vergleich Stand
ErgebnisAnsatz/Ergeb.
2014 2014 (Sp. 2 - 1) 00.01.1900
in € in € in € in €
1124-04250.000 0 -250.000 0,00
I11241010324Kindertageseinrichtung Eppingen -Zuweisungen Ausgleichst.
250.000 0 -250.000 0,00
1124-0520.000 0 -20.000 0,00
I11240000130Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse (Scheune Klgt.)
20.000 0 -20.000 0,00
11333.089.000 4.309.800 1.220.800 2.322.569,52
I1133x000130Veräußerungserlöse unb. Grundstücke - gesamt
3.089.000 4.309.800 1.220.800 2.322.569,52
5110-06588.000 70.000 -518.000 0,00
I51101010021 Parkdeck Eppingen - Zuweisungen Land 588.000 70.000 -518.000 0,00
THH_2 6120
investive Auszahlungen 2.936.800 0 -2.936.800 0,00
I61200000195 Darlehensrückflüsse SEE 2.936.800 0 -2.936.800 0,00
3.947.000 4.379.800 432.800 2.322.569,52
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sta
tus
Gesamtfinanzhaushalt 2014Ansatz
Einzahlungsarten
Profit-Center nach Investitionsaufträgen
THH_5 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagementinvestive Einzahlungen
THH_5 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen investive Einzahlungen
THH_5 Grundstücksmanagementinvestive Einzahlungen
Summe Veränderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
THH_6 Stadtentwicklung / -planung GB 6investive Einzahlungen
2424
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Finanzhaushalt 2014 - Auszahlungen Wesentl. Planabweich.
geschätztes Vergleich Stand Ergebnis Ansatz/Ergeb.
2014 2014 (Sp. 2 - 1) 31.07.2014in € in € in € in €
THH_5 1124-04
2.400.000 2.168.000 -232.000 385.051,77
I11241010360 Kinderhaus Eppingen - Hochbauk. 2.400.000 2.168.000 -232.000 385.051,77
5110-06
1.425.600 510.000 -915.600 39.193,70
I51101010060 Parkdeck Eppingen - Hochb. 900.000 220.000 -680.000 13.844,74
I51101010069 Parkdeck Eppingen - Abbruchk. 195.600 0 -195.600 0,00
I51101010165 Sanierung Innenstadt - Umbaukosten 0 65.000 65.000 0,00
I51101010660 Süßmostereiareal - Hochbaukosten 30.000 5.000 -25.000 1.098,91
I51101011070 Verkehrskonzept Leiergasse - Tiefb. 300.000 150.000 -150.000 16.845,20
I51101012370 Verkehrskonzept Leierg. - Stadtmauer 0 70.000 70.000 7.404,85
5310
investive Auszahlungen 3.600.000 3.000.000 -600.000 0,00
I53100000280 Stadtw erke Kapitaleinlage 3.600.000 0 -3.600.000 0,00
I53100000295 Eigenbetrieb EVE - Gew . Trägerdarl. 0 3.000.000 3.000.000 0,00
541001
investive Auszahlungen 2.540.600 1.881.800 -658.800 650.033,17
I54101003570 Badgasse 204.000 50.000 -154.000 21.063,41
I54101005170 Berliner Ring 900.000 1.119.800 219.800 419.343,61
I54101063570 Talstraße 296.600 210.000 -86.600 122.611,78
I5410200027x BG Alter Richener Weg 410.000 100.000 -310.000 14.143,17
I54106003070 Berw anger Straße 370.000 295.000 -75.000 14.529,15
I54106012070 Schw anenw eg 110.000 75.000 -35.000 52.276,19
I54106013070 Stebbacher Straße 250.000 32.000 -218.000 6.065,86
9.966.200 7.559.800 -2.406.400 1.074.278,64Summe Veränderungen Auszahlungen aus
THH_2 Elektrizitätsversorgung
THH_5 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
Sammler Investive Hochbaumaßnahmen
investive Auszahlungen
THH_6 Stadtentwicklung / -planung GB 6
investive Auszahlungen
Gesamtfinanzhaushalt 2014Ansatz
Sta
tus
Auszahlungsarten
Profit-Center nach Investitionsaufträgen
2525
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Liquidität
• Der gebuchte Kassenbestand belief sich am 31.07.2014 auf
+ 289.541,78 €
• Geldanlage: 8.645.000 €• Zinserträge aus angelegten Kassenmitteln:
26.950,75 € (Vergleich zum 31.07.2013: 38.523,66 €)
• Zinsaufwendungen für kurzfristige Kassenkredite:
306,61 € (Vergleich zum 31.07.2013: 255,94 €)
2626
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen
• Die Erträge im Erfolgsplan entsprechen den Erwartungen
Umsatzerlöse aus Abwassergebühren
3.073.000 €
• Geplante Kreditaufnahme für 2014
9.061.000 € (prognositizierte Kreditaufnahme 6.124.200 €)
2727
Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014
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