29oct 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni bvb · clasificare bt: uz intern 2 dupa 10 luni in...
Post on 29-Aug-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Clasificare BT: Uz Intern
saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB
29OCT18
1
26/Oct/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A
BET 8,412.36 ▼ -2.18 ▲ 0.45 ▲ 6.76
BET-FI 36,064.73 ▼ -2.49 ▼ -2.49 ▼ -0.99
BET-NG 701.65 ▼ -3.24 ▲ 1.87 ▲ 3.23
BET-XT 765.41 ▼ -2.33 ▼ -0.17 ▲ 4.41
BETPlus 1,252.73 ▼ -2.13 ▲ 0.23 ▲ 6.47
ROTX 17,446.27 ▼ -2.19 ▲ 0.68 ▲ 8.53
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
19/10/2018 15:30 23/10/2018 8:30 24/10/2018 10:30 25/10/2018 12:00 26/10/2018 14:00
BET-NG
BET-FI
BET
-2.2%
-2.5%
140
150
160
170
180
-0.2% -0.2% -0.2%-0.4%
-0.7%
BRD DIGI TLV COTE ALU-7.9%
-6.6%
-4.4% -3.9%-3.8%
SFG SNP ALR SIF1 TBM
-3.2%
Clasificare BT: Uz Intern 2
Dupa 10 luni in care SIF4 a evoluat, cu prea putine
intreruperi, pe un trend descendent (care a readus
preturile la niveluri de acum doi ani), incepe sa se
contureze o imagine tehnica ceva mai favorabila, cel putin
la nivelul oscilatorilor.
Preturile se afla acum in proximitatea nivelului psihologic
0.6, prag ce ar putea activa ca suport si facilita o stabilizare,
daca nu chiar revenire pe SIF4. Cu toate acestea, cata
vreme trendul negativ ramane in derulare, e bine sa luam
in calcul si scenarii mai pesimiste, cum ar fi prelungirea
ultimei faze de scadere din acest trend pana la 0.58.
De partea cealalta insa, urmarim confluenta Fibonacci de
la 0.62-0.63: daca SIF4 este intr-adevar pe cale sa incheie
acest prelungit si accentuat episod negativ, atunci un prim
semnal al schimbarii l-am obtine odata cu revenirea
preturilor peste rezistentele de la 0.62-0.63.
SMA50
PNF3x0.005
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
0.62-0.63
0.58
0.715
0.6
0.54
Clasificare BT: Uz Intern 3
IN ULTIMUL UPDATE...
22 OCT 18: “Aici, la 0.97, ne pozitionam in dreptul
maximelor anterioare, astfel ca e posibil ca piata sa aiba
nevoie de mai mult timp inainte de a-si continua avansul.
Dar altfel, nu mai vedem obstacole majore pana la pragul
psihologic 1 sau chiar pana la 1.02-1.04.”
________________________________________
Asa cum ne asteptam, FP intampina rezistenta in dreptul
maximelor din prima parte a anului, la 0.97, si se pare ca
va mai trece ceva timp pana sa se lanseze spre noi extreme,
probabil in jurul pragului psihologic 1.0.
Reactia negativa curenta, inspirata in principal din
evolutiile mai putin favorabile de pe pietele externe, s-a
limitat deocamdata la primul dintre suporturile noastre,
0.93 – nivel dublat totodata de media mobila. Nu putem
exclude nici scenariul mai pesimist in care reactia s-ar
amplifica pe termen scurt chiar si pana la 0.9, fara insa ca
acest lucru sa afecteze fundalul tehnic inca favorabil al
pietei.
SMA50
PNF3x0.005
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv supra performant
0.93
0.97
1.02
0.875
0.9
PREVAZUT CA REZISTENTA
Clasificare BT: Uz Intern 4
IN ULTIMUL UPDATE...
15 OCT 18: “[...] Totusi, ar mai fi o sansa daca pragul
psihologic de la 13 isi joaca rolul de suport si relanseaza
preturile inapoi peste 13.5. In caz contrar, scaderile de pe
BRD s-ar putea extinde pana la linia de suport de un an,
care vine la 12.5 si care pare sa delimiteze o posibila
formatiune head & shoulders (implicatii negative doar daca
se confirma).”
________________________________________
Nivelul 13, prevazut ca suport pentru corectiile care s-au
accentuat dupa lunile de vara, a tinut deocamdata. Acesta a
facilitat doar stabilizarea cotatiilor, fara insa sa relanseze
BRD peste rezistenta minora de la 13.5 (confluenta de
retragere Fibonacci si medie mobila).
Asteptam in continuare sa vedem daca nivelul va fi invins
in sedintele urmatoare, semnalandu-se astfel reluarea
cresterilor, sau, din contra, daca suportul 13 este cel care
cedeaza primul, iar corectia se amplifica.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
13.5
14.5
13
15.9
12.5
SS?
H
PREVAZUT
CA SUPORT
Clasificare BT: Uz Intern 5
IN ULTIMUL UPDATE...
15 OCT 18: “Actiunile BVB traverseaza inca de la inceputul
verii un episod prelungit de evolutie stabila, cu fluctuatii
lente pe plaja [...]. Deocamdata ramane greu de estimat
daca e vorba de o consolidare in trend descendent [...] sau
de o structura de acumulare.”
________________________________________
Judecand dupa evolutia recenta, adica dupa faptul ca
suportul ultimelor luni, la 24, a cedat, se poate conclude ca
episodul de stabilizare pe care actiunile BVB l-au parcurs
in a doua jumatate a anului a fost o consolidare pe trend
descendent.
Aceasta inseamna ca trendul descendent este inca in
derulare si ca BVB ar putea in cel mai bun caz retesta
minimele anterioare, la 23. Din acest moment, doar o
revenire peste 24 si, ulterior, peste media mobila, ar putea
inclina balanta favorabil pe termen scurt/mediu.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
27.8
22.2
24
GAP
23
25.5
21.2
Clasificare BT: Uz Intern 6
IN ULTIMUL UPDATE...
22 OCT 18: “Confluenta Fibonacci de aici [0.4], alaturi de
proximitatea unei alte rezistente, la 0.41, data de linia de
trend istorica descendenta (datand din 2006), fac din
aceasta zona un punct cat se poate de critic dpdv tehnic.
Prin urmare, reactia preturilor aici, in perioada urmatoare,
este de maxim interes pentru noi si vine cu multe implicatii
pentru evolutia pe termen mediu/lung a pietei.”
________________________________________
Pe moment, confluenta Fibonacci de la 0.395-0.4 opune
rezistenta, exact cum era de asteptat. Reactia negativa s-a
limitat pana acum la fostul varf, cel din luna mai de la 0.37,
dar asta nu inseamna ca ea nu se poate amplifica pana la
0.36, unde vine atat o retragere Fibonacci, cat si media
mobila.
Dar chiar daca actualele corectii se amplifica conform celor
descrise mai sus, vom considera tedinta curenta ca fiind
ascendenta atata timp cat evoluam peste 0.35.
SMA50
PNF3x0.001
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv negativ supra performant
0.35
0.395-0.4
0.37
0.36
Clasificare BT: Uz Intern 7
IN ULTIMUL UPDATE...
15 OCT 18: “Pe fondul valului de vanzari de pe pietele
externe, SNG a retestat saptamana trecuta acest suport
cheie, unde s-a intampla sa vina de data asta si media
mobila. Deocamdata nivelul a tinut si nu e exclus sa
relanseze actiunea spre nivelurile mentionate inca de luna
trecuta, respectiv 35.7 si 37. Acest scenariu isi pierde insa
din probabilitate daca SNG nu reuseste sa se tina peste 33
in sedintele urmatoare.”
________________________________________
Suportul minor de la 33, care figura in ultima noastra
analiza, a tinut si chiar a facilitat o mica revigorare in
preturi. Miscarea recenta a permis, in plus, reconfigurarea
rezistentei ceva mai aproape, la 34.7 (fata de 35.7, cat era
pana acum). Acest nivel este foarte important in
semnalarea reluarii cresterilor pe SNG spre 37 si chiar spre
maxime record.
Insa pana ca acesta sa cedeze, vom urmari si suportul de la
33 cu interes similar: daca ar fi ca acesta sa cedeze, SNG
s-ar afunda intr-o corectie mai ampla si complexa decat am
vazut pana acum.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
33
34.7
31.5
37
PREVAZUT
CA SUPORT
Clasificare BT: Uz Intern 8
SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA
FONDURI FONDUL PROPRIETATEA FP 0.94 ASCENDENT 0.93 0.97
FONDURI SIF BANAT CRISANA SIF1 2.41 NEUTRU 2.4 2.52
FONDURI SIF MOLDOVA SIF2 1.186 DESCENDENT 1.16 1.26
FONDURI SIF TRANSILVANIA SIF3 0.1984 DESCENDENT 0.19 0.205
FONDURI SIF MUNTENIA SIF4 0.6 DESCENDENT 0.6 0.62
FONDURI SIF OLTENIA SIF5 2.085 NEUTRU 2.05 2.2
BANCI BANCA TRANSILVANIA TLV 2.35 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT
BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 13.3 NEUTRU 13 13.5
BANCI PATRIA BANK PBK 0.0942 DESCENDENT 0.09 0.1
ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 23.6 DESCENDENT 23 24
ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 11.5 DESCENDENT 11.4 12.6
ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 0.0752 DESCENDENT 0.075 0.082
TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS DIGI 29.25 ASCENDENT 29.2 30.2
UTILITATI SNTGN TRANSGAZ TGN 350.5 NEUTRU 345 372
UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA TEL 22.7 DESCENDENT 22.3 24
UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 10.66 ASCENDENT 10.5 11
UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA SNN 7.9 ASCENDENT 7.6 7.9
PETROL & GAZE OMV PETROM SNP 0.381 ASCENDENT 0.37 0.4
PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ SNG 34.15 ASCENDENT 33 34.7
PETROL & GAZE CONPET COTE 84.9 DESCENDENT 83 86
PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE RRC 0.0484 NEUTRU 0.045 0.049
PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES PTR 0.3 DESCENDENT 0.3 0.35
PETROL & GAZE OIL TERMINAL OIL 0.1524 NEUTRU 0.14 0.157
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO ALR 2.89 DESCENDENT 2.6 3
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST TRP 0.341 DESCENDENT 0.34 0.35
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART VNC 0.175 NEUTRU 0.172 0.184
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON ROCE 0.139 DESCENDENT 0.13 0.14
MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD PREB 0.285 DESCENDENT 0.2425 0.3
MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON CEON 0.314 ASCENDENT 0.28 0.33
CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 0.942 ASCENDENT 0.91 1
PIESE & ACCESORII AUTO COMPA CMP 0.914 DESCENDENT 0.91 1.1
ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA ELMA 0.126 DESCENDENT 0.12 0.14
APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES ELGS 1.225 ASCENDENT 1.15 1.28
INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV IARV 7.02 DESCENDENT 7 7.8
INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR ARS 4.89 NEUTRU 4.7 5.2
INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA TBM 0.26 NEUTRU 0.25 0.262
INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 2.7 NEUTRU 2.6 3.15
SERVICII PORTUARE SOCEP SOCP 0.29 NEUTRU 0.28 0.3
FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE M 27 DESCENDENT 26.5 28.3
FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE ATB 0.496 DESCENDENT 0.48 0.52
FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM BIO 0.334 NEUTRU 0.325 0.35
FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA SCD 3.31 NEUTRU 3.25 3.5
FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA RPH 0.284 DESCENDENT 0.26 0.29
ALIMENTAR BOROMIR PROD SPCU 0.406 ASCENDENT 0.36 0.43
ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 21.1 DESCENDENT 20 22.5
BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES WINE 18.5 NEUTRU 18 19
TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0684 DESCENDENT 0.063 0.07
TURISM TURISM FELIX TUFE 0.272 ASCENDENT 0.24 0.3
Clasificare BT: Uz Intern
top related