a - obligaciones negociables - certificados de ...biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/rg_4018_a3_on.pdf ·...
Post on 31-Dec-2019
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
30-64148726-7 ACTUAL S.A. SERIE 1 62,680
30-64148726-7 ACTUAL S.A. SERIE II 70,250
30-64148726-7 ACTUAL S.A. SERIE V 109,920
30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. GARANTIZADAS U$S CABLE 88,000
30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. GARANTIZADAS 957,310
30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE A 1.160,700
30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE II 102,350
30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE III 100,000
30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE IV DÓLAR U$S 101,000
30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE IV 1.660,000
30-58250412-5 ALBANESI S.A. CLASE I 104,939
30-58250412-5 ALBANESI S.A. CLASE II 101,643
30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A. CLASE II 101,890
30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A. CLASE III 101,900
33-56324011-9 ARAUCO ARGENTINA S.A. SIMPLES CLASE 1 1.600,000
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE N°1 U$S CABLE 107,336
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE N°1 1.510,000
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 3 104,875
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 5 101,570
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 6 103,450
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 7 101,520
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 8 101,000
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 9 U$S CABLE 108,633
30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 9 1.500,000
30-61627590-5 ASOCIADOS DON MARIO S.A. SERIE III 103,830
30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. A LA PAR EN DÓLARES 01.06.2020 517,000
30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. SIMPLES 167,800
30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE I 104,522
30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE II 101,740
30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE III 100,000
30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE IV 100,150
30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE V 100,425
30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE VI 92,473
30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CLASE IX 100,080
30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CLASE VI 100,116
30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CLASE X 101,500
30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 153,105
30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 90,000
30-71063067-0 BALANZ CAPITAL VALORES S.A. CLASE 2 DÓLAR U$S 100,600
30-71063067-0 BALANZ CAPITAL VALORES S.A. CLASE 2 1.579,730
30-57661429-9 BANCO CMF S.A. CLASE 5 104,827
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
- 1 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-57661429-9 BANCO CMF S.A. CLASE 6 101,297
30-57661429-9 BANCO CMF S.A. CLASE 7 100,981
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 48,720
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 113,733
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 92,870
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE VI -CLASE B 97,254
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 77,942
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 114,623
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 127,886
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 638,700
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 137,271
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 131,871
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA X CLASE A 88,742
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA X CLASE B 106,888
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 400,000
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA XIV CLASE A 99,700
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. PLA II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 109,750
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. O.N. CLASE 1 1.572,000
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 43,230
30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 150,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SUBORDINADAS CLASE II 1.717,300
30-99903208-3 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE VII 103,300
30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. REP. DE DEUDA CL. 1 - S V 112,177
30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. REP. DE DEUDA CL. I S IV 119,150
30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. REP. DE DEUDA CL. I S VII 123,720
30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOM. DE INFRAESTRUC. HIDRICA-DTO 1381/01 VAL. REP. DEUDA S II CL I 104,750
30-69726589-5 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CLASE 12 100,650
30-69726589-5 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CLASE 13 107,150
30-69726589-5 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CLASE 15 101,602
30-69726589-5 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CLASE 16 107,770
30-69726589-5 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CLASE 17 100,800
30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CLASE 7 105,100
30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CLASE 8 101,500
30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CONSUMO VIDA V CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 174,602
30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CONSUMO VIDA V VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 121,300
30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CONSUMO VIDA VI VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 106,000
30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. SUBORDINADAS CLASE 1 110,959
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. ACCICOM PRESTAMOS PERS. III VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 58,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. ACCICOM PRESTAMOS PERS. IV VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 73,100
- 2 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL 24. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 1.404,700
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CARFACIL I CLASE A 62,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CARFACIL I CLASE B 107,355
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 109. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 115,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 111. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 108,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 113. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,950
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 115. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 54,080
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 122. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 105,100
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 124. CLASE A 103,070
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 127. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 83,933
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 129. CLASE A 103,350
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX 18. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 97,640
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. DON MARIO SGR F8 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 31,900
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 585,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 765,139
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 854,790
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 1.221,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MBT VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A PESOS (VDFAP) - SERIE II 906,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE C 238,030
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE A RENTA FIJA 101,740
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE B RENTA VARIABLE 102,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE B RENTA VARIABLE 91,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE C 203,240
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. IX 2009-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA (VDF) 61,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTEC. X 2009-2 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA, SERIE X 2009-2 730,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S VI 2006-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 6,400
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S VII 2006-2 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 35,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOT. ARG. S VIII 2007-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA S VIII 2007-1 44,200
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S XI 2009-3 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 44,500
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S XII 2010-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 49,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS S 1 VAL. DE DEUDA FID. CL. A VDFA 680,250
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS S 1 VAL. DE DEUDA FID. CL. B VDFB 645,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA PERSONALES XXXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,281
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ 11 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 120,800
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ 14 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 109,700
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ SERIE 12 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 121,740
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ SERIE 13 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 124,610
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 105. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 111,950
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 108. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 99,281
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 108. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 111,000
- 3 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 115. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 44,500
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 115. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 99,611
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 118. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 79,450
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 118. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,780
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 122 CLASE B 118,940
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 123. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,670
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 123. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 97,494
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 125. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 71,200
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 127. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 99,368
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 128. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 99,600
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 128. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 95,980
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 121. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 117,090
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 137. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 139. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 141. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 143. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 145. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 149. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 123,900
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 151. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 94,142
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 159. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,813
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 159. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 100,123
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 126. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 96,996
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 130, CERTIF. DE PARTICIPACION 113,400
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 132. CERTIF. DE PARTICIPACION 100,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 136. CERTIF. DE PARTICIPACION 95,800
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 138. CERTIF. DE PARTICIPACION 90,480
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 140. CERTIF. DE PARTICIPACION 91,630
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 142. CERTIF. DE PARTICIPACION 94,500
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 144. CERTIF. DE PARTICIPACION 76,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 144. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 51,636
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 144. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 107,250
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 156. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,914
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN V (GLOBAL 17) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 303,297
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 129. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 94,920
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 130. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 94,700
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 133. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 47,944
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 133. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 108,332
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 138. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 98,410
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 139. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 103,420
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 139. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 98,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 141. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 86,788
- 4 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 145. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,487
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 147. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 98,180
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 149. CLASE B 95,617
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 104. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,000
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 104. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 114,837
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 140. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 91,660
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 144. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,459
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA XXX VAL.DE DEUDA FIDUC. 62,638
30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING 90. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 92,360
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXVII 103,002
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXX 100,420
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXI 1.185,000
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XL BH40X 101,250
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XL BH40O 101,350
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXIX 1.741,000
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXII 108,390
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXIV 105,140
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXIX 100,660
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXV 102,590
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXVI 105,660
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XII 1.505,000
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XVI 106,410
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XXI A TASA VARIABLE 105,150
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XXIII 100,140
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XXV 107,600
30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SIMPLES SERIE 5 1.392,000
30-58018941-1 BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. CLASE 13 102,266
30-58018941-1 BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. CLASE 14 100,805
30-58018941-1 BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. CLASE 16 102,130
30-58018941-1 BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. CLASE 17 103,000
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS U$S CABLE - CROY4 - 87,000
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS U$S CABLE - CROX1 - 104,000
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS DÓLAR U$S 106,525
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS - OROX4 - 414,000
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS - OROX1 - 750,700
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS - OROY4 - 1.667,150
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 U$S CABLE 66,838
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 - OROY2 - 792,860
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 - OROY5 - 1.637,000
30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. SUBORDINADAS CLASE A 1.532,000
30-51642044-4 BANCO MARIVA S.A. SERIE VI 75,460
- 5 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CLASE III 100,450
30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO XXXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 17,647
30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 107,286
30-56915176-3 BANCO PIANO S.A. CREDICASA CERTIF. DE PARTICIP. CLASE C SUBORDINADOS 251,734
30-53467243-4 BANCO SAENZ S.A. SERIE VIII 104,000
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE V 107,500
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE VI 101,350
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE VII 103,500
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE VIII 106,030
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE XI 102,942
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE XII 100,450
30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE XIII 100,860
33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE III 825,000
33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE IV 1.520,000
33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE VI 106,890
33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE VII 102,240
33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. SUBORDINADAS A TASA FIJA 556,500
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 7 103,511
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 9 105,800
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 10 105,621
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 11 102,130
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 12 107,306
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 13 103,850
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 15 105,860
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 16 106,050
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 17 103,280
30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 19 105,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS 15 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 129,430
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS SERIE 19 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 103,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS SERIE 21 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 114,750
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS SERIE 22 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 119,550
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS SERIE 22 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 89,750
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CREDITOS S 8 – BAYMOR BAC CERT. DE PART. 156,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CREDITOS S 8 – BAYMOR BAC VAL. DE DEUDA FID. CLASE B 50,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XIV CERTIF. DE PARTICIPACION 74,472
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XIX CERTIF. DE PARTICIPACION 68,863
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XIX VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 64,600
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XV CERTIF. DE PARTICIPACION 81,810
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVI CERTIF. DE PARTICIPACION 78,810
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVII CERTIF. DE PARTICIPACION 79,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVII VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 96,640
- 6 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVIII CERTIF. DE PARTICIPACION 89,790
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVIII VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE B 103,746
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XX CERTIF. DE PARTICIPACION 65,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 180,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,095
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 96,070
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,650
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 103,543
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 66,381
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 65,200
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 77,545
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 78,554
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 69,868
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 70,000
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR 20 CLASE B 96,969
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 80,515
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 99,968
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 108,267
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 83,737
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 50,325
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 118,611
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 17 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 86,520
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 17. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 28,514
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 18 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 80,900
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 18. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 77,220
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 19. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 60,320
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 20. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 72,910
30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 21. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 70,000
30-71007968-0 BE ENTERPRISES S.A. SERIE I 63,550
30-69756612-7 BF ARGENTINA S.A. O.N. SIMPLES 78,500
30-50108624-6 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. CLASE 2 107,330
30-50108624-6 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. CLASE 3 100,570
30-70773597-6 BIG BLOOM S.A. SERIE II 118,036
30-57365208-4 CABLEVISION S.A. CLASE A 1.622,000
30-62982706-0 CAPEX S.A. CLASE I U$S CABLE 103,083
30-62982706-0 CAPEX S.A. CLASE I 1.620,300
30-50424922-7 CARBOCLOR S.A. CLASE 1 101,822
33-57226644-9 CARSA S.A. SERIE V 34,950
33-57226644-9 CARSA S.A. SERIE VI 103,300
30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. CLASE 2 104,219
30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. CLASE 3 863,750
- 7 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. CLASE 4 104,650
30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. CLASE 9 107,650
30-65674936-5 CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A. CLASE 6 107,154
30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 2 102,250
30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 3 101,797
30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 4 DÓLAR U$S 95,000
30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 4 1.620,000
30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE A 103,405
30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE E 91,460
33-71194489-9 CENTRAL TERMICA ROCA S.A. CLASE I 71,075
33-71194489-9 CENTRAL TERMICA ROCA S.A. CLASE II 100,210
33-71194489-9 CENTRAL TERMICA ROCA S.A. CLASE III 108,000
30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE 1 53,350
30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE II 4,000
30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE III 91,500
30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE IV 93,075
30-64105617-7 CFN S.A. SERIE 1 CLASE A 100,315
30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 U$S CABLE 94,890
30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 598,080
30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE N° 2 233,600
30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA GRUPO MONARCA II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 84,453
30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA SENSEI I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,503
30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA SENSEI I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA SENIOR 99,639
30-50119642-4 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. SIMPLES 2DO.TRAMO 89,500
30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE XII SERIE II 103,500
30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE XVI 105,693
30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE XVII SERIE II 108,330
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 2 1.450,888
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 4 1.596,606
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 6 U$S CABLE 100,246
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 6 1.588,494
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 7 1.563,710
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 8 101,150
30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE A 1.615,000
33-58648427-9 COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. SERIE II 100,962
33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 5 105,446
33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 6 100,310
33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 7 106,134
33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 9 107,100
33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 10 107,000
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. DECIMA PRIMERA SERIE CLASE XXI 102,523
- 8 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. DECIMA PRIMERA SERIE CLASE XXII 1.215,000
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. DECIMA SERIE CLASE XIX 104,970
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. OCTAVA SERIE - CLASE XVI 1.480,000
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SEPTIMA SERIE - CLASE XIV 1.500,000
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SERIE 9 CLASE XVII 106,920
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SERIE 9 CLASE XVIII 1.400,000
30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SERIE 10 CLASE XX 1.485,000
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE I TÍTULOS DE DEUDA SERIE A 96,017
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE II TÍTULOS DE DEUDA SERIE A 85,042
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 70. VAL.DEUDA FID.TASA VARIABLE A 53,300
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 71. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA A 101,090
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 71. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE B 72,397
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 81. CERTIF. DE PARTICIPACION 129,000
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 83. CERTIF. DE PARTICIPACION 180,749
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 90. VAL. DEUDA FIDUCIARIA 84,339
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 91. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 73,210
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 93. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 57,800
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE LEASING 9 VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE B 138,600
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I CERTIF. DE PARTICIPACIÓN (CP) 1.263,950
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 587,161
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL VIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 62,379
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 108,350
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 69. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE B 101,200
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE LEASING 9 VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA A 27,030
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 40,200
30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 103,750
30-54184930-7 DIETRICH S.A CLASE I SERIE I 100,000
30-62118183-8 DISAL S.A. SERIE II CLASE C 101,156
30-70956858-9 EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRÁNEO S.A. SERIE I 83,700
30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 U$S CABLE - CDFY1 - 100,770
30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 U$S CABLE - CDFY2 - 103,667
30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 - ODFY1 - 325,000
30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 - ODFY2 - 437,500
30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE N 9 CON VENC. 2022 1.620,000
30-70633425-0 EURO S.A. CLASE I 98,695
30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I 49,100
30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I (EN DÓLARES) 425,640
30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE II 410,000
30-69230488-4 FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE IX SERIE II 103,680
30-69230488-4 FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE VIII 67,934
30-71095197-3 F.F. ENARSA-BARRAGÁN VAL.REPRESENT. DE DEUDA SERIE A DÓLAR-PESO 540,000
- 9 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-71095195-7 F.F. ENARSA-BRIGADIER LÓPEZ VAL.REPRESENT. DE DEUDA SERIE A DÓLAR-PESO 544,000
30-71147036-7 GENERACIÓN FRÍAS S.A. CLASE 1 82,050
30-71147036-7 GENERACIÓN FRÍAS S.A. CLASE II 108,022
30-71104160-1 GENERACION INDEPENDENCIA S.A. CLASE II 100,730
30-71104160-1 GENERACION INDEPENDENCIA S.A. CLASE III 107,650
30-68243472-0 GENERACION MEDITERRANEA S.A. CLASE IV 104,902
30-68243472-0 GENERACION MEDITERRANEA S.A. CLASE V 101,166
30-68243472-0 GENERAC.MEDITERRANEA-GENERAC.FRÍAS-CTRAL TERMICA ROCA SIMPLES 98,941
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE II 511,800
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE III 511,800
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XI 862,500
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XIII 984,000
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XIV 1.405,000
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XIX 102,515
30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XVII 1.492,000
30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XVII CLASE B 103,610
30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XVIII CLASE B 102,847
30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XIX CLASE A 103,050
30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XX 106,700
30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XXI 101,100
30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XXII 109,300
30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. SERIE VI 100,289
30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. CLASE VI SERIE I 101,135
30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. CLASE VI SERIE II 103,779
30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE XVI 102,545
30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE XVII 101,980
30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. SERIE XVIII 105,550
30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE XX 100,550
30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 U$S CABLE 71,450
30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 924,864
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE IX CLASE B 86,123
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE V CLASE B A TASA VARIABLE 78,440
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE VI CLASE B A TASA VARIABLE 73,712
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE VII CLASE B A TASA VARIABLE 74,770
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE XI 102,950
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 112,470
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 103,099
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 109,532
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 104,070
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 26,430
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 140,000
- 10 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 39,960
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 129,190
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 109,650
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 112,880
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,500
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 107,500
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 158,800
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 51,600
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 140,300
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 182,900
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,700
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 132,800
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 142,700
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,000
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 120,880
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 111,700
33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS XI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 52,550
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE IX 400,000
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE VIII 70,747
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE X 108,100
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE XI 300,000
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE XII 160,000
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA SERIE 1 U$S CABLE 98,850
30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA SERIE 1 427,000
30-70869653-2 INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. CLASE IV 106,100
30-58558124-7 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOC. DEL ESTADO) CLASE II SERIE II 104,000
30-58558124-7 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOC. DEL ESTADO) CLASE III 104,410
30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE C 230,000
30-64028543-1 INVERSORA JURAMENTO S.A. CLASE 2 50,881
30-64028543-1 INVERSORA JURAMENTO S.A. CLASE 3 77,100
30-64028543-1 INVERSORA JURAMENTO S.A. CLASE 4 101,400
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 DÓLAR U$S 101,250
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 U$S CABLE 101,454
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 1.503,000
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 U$S CABLE 114,300
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 - OIRX7 - 1.460,000
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 - OIRY7 - 1.600,000
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VI 104,900
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VII 100,000
- 11 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VIII U$S CABLE 99,690
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VIII DÓLAR U$S 102,570
30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VIII 1.570,000
30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 1 1.343,000
30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 2 DÓLAR U$S 98,722
30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 2 U$S CABLE 108,840
30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 2 1.700,000
30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE V 107,470
30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE VI 104,150
30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE VII DÓLAR U$S 100,507
30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE VII 1.527,000
30-50157947-1 JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CLASE I 107,600
30-50157947-1 JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CLASE II SERIE I 108,736
30-70056769-5 LABORATORIOS PRETTY S.A. SIMPLES 68,700
30-50115282-6 LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. CLASE I 105,750
30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 1 103,725
30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 2 101,000
30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 3 69,785
30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 5 102,400
30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE IV - CLASE II 880,057
30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VI - CLASE I 103,250
30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VI - CLASE II 1.107,000
30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VII - CLASE I 100,531
30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VII - CLASE II 1.437,000
30-60445647-5LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. CLASE I SERIE I 106,930
30-60445647-5LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. CLASE III SERIE II 1.492,500
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 1 456,000
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 4 1.345,000
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 5 103,505
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 6 991,500
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 7 106,851
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 10 DÓLAR U$S 100,000
30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 10 U$S CABLE 100,500
30-50064577-2 MERANOL S.A.C.I. CLASE 2 101,500
30-50064577-2 MERANOL S.A.C.I. SERIE II 106,920
30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 19 103,637
30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 21 A TASA VARIABLE 53,400
30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 23 A TASA VARIABLE 51,470
30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 24 101,760
30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 25 104,120
30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 29 103,810
- 12 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-65786367-6 METROGAS S.A. SERIE A-U ADICIONALES 1.420,000
30-70774983-7 MICRO LENDING S.A. CLASE II 101,000
30-70774983-7 MICRO LENDING S.A. VENCIMIENTO 2017 72,800
30-50085862-8 MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. CLASE VII 753,500
30-50085862-8 MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. CLASE X 1.525,500
30-70711673-7MONTEVER S.A. SERIE I 106,150
30-70736036-0 MSU MANAGEMENT DE SERVICIOS URBANOS S.A. SERIE II CLASE A 1.005,000
30-70736036-0 MSU MANAGEMENT DE SERVICIOS URBANOS S.A. SERIE III CLASE A 1.485,000
30-70736036-0 MSU MANAGEMENT DE SERVICIOS URBANOS S.A. SERIE V CLASE 1 966,440
30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES U$S CABLE 62,550
30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES DÓLAR U$S 160,000
30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES 190,000
30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. EISA/VIALNOA TRAMO I CLASE B 91,750
30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. NASA VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A (VRDA) 409,998
30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. PROGR. FED. PLURIANUAL CONSTRUC. DE VIVIENDAS-PCIA DE CHACO S. I 107,576
30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. PROGR. FED. PLURIANUAL CONSTR.DE VIVIENDAS-PCIA DE MENDOZA S. I 98,264
30-64261755-5NEW SAN S.A. CLASE VI 105,040
30-64261755-5NEW SAN S.A. CLASE VII 100,000
30-64261755-5NEW SAN S.A. SERIE V 105,208
30-71012590-9 NEXO EMPRENDIMIENTOS S.A. CLASE C 803,220
30-71012590-9 NEXO EMPRENDIMIENTOS S.A. SERIE I 100,000
30-70780781-0 OVOPROT INTERNATIONAL S.A. SERIE III 39,500
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 U$S CABLE 98,910
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 DÓLAR U$S 105,760
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 1.624,000
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE II 105,860
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE III 106,110
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE IV 100,740
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE V 102,630
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE VI 101,510
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE VII 97,350
30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE VIII 95,500
30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE S U$S CABLE 93,000
30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE S 1.480,000
30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE T 103,840
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE I 100,630
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 2 101,810
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 5 1.395,000
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 7 107,220
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 8 102,970
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 11 104,150
- 13 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 14 U$S CABLE 7,158
30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 14 100,000
30-56359811-1 PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. CLASE 2 81,542
30-56359811-1 PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. CLASE 3 76,150
30-57317742-4 PLASTICOS DISE S.A. SERIE III 110,030
30-50058318-1 PRIFAMON S.A.I.C. SERIE I 101,450
30-70784736-7 PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 20 109,320
30-70102707-4 PUENTE HNOS. S.A. CLASE 2 101,680
30-70102707-4 PUENTE HNOS. S.A. CLASE 3 103,580
30-70102707-4 PUENTE HNOS. S.A. CLASE 8 102,200
30-70102707-4 PUENTE HNOS. S.A. CLASE 9 103,300
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE II 43,000
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE IV 84,940
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE V 106,050
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE VI 104,500
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE VII 103,120
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE VIII 105,240
30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE IX 100,000
30-62088060-0 RAGHSA S.A. CLASE 2 1.455,000
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE F 100,783
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE G 101,993
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE L 101,806
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE M 101,875
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE N 101,806
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE H SERIE 1 101,851
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE H SERIE II DÓLAR U$S 101,225
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE H SERIE II 1.610,000
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE J SERIE I 101,575
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE J SERIE II DÓLAR U$S 103,300
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE J SERIE II 1.440,000
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K SERIE I 101,851
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K SERIE 2 DÓLAR U$S 101,000
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K SERIE 2 1.526,000
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K2 SERIE I 101,915
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K2 SERIE II DÓLAR U$S 102,500
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K2 SERIE II 1.653,000
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE O 101,851
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE P SERIE 1 101,897
30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE P SERIE 2 1.645,000
30-59317405-7 RIZOBACTER ARGENTINA S.A. SERIE I CLASE I 100,100
30-63837562-8 ROCH S.A. CLASE 2 1.555,000
- 14 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
33-70712490-9 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE 27 102,344
33-70712490-9 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE 28 105,660
33-70712490-9 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE 29 106,402
33-70712490-9 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE 30 106,704
33-69371055-9 ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. GRANCOOP IX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 59,500
33-69371055-9 ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. GRANCOOP X CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 99,819
30-51119023-8 S.A. SAN MIGUEL SERIE I 1.525,000
33-55030089-9 SANTIAGO SAENZ S.A. CLASE V 101,612
30-66915988-5 SAVANT PHARM S.A. SERIE III 107,300
30-66915988-5 SAVANT PHARM S.A. SERIE III CLASE G 82,850
30-66915988-5 SAVANT PHARM S.A. SERIE III CLASE I 100,405
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XIII DÓLAR U$S 95,381
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XIII 548,600
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXIX 106,200
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXV SERIE II 107,360
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXX 102,980
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXXI 101,310
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXXIII SERIE II 103,960
30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXXV SERIE II 101,422
30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XIV SERIE II 105,460
30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XVIII 103,984
30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XX 100,889
30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXI 103,430
30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXII 106,092
30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXV SERIE II 100,710
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE I 108,000
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE II 103,100
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE IV 102,400
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XI 109,500
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XIX 115,100
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXI 98,560
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXII 105,796
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXVI 103,900
30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXVII 102,310
30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE I 104,010
30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE IV 100,550
30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE III 80,000
30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE IV 840,000
30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE IX 102,544
30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE X 105,840
30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE XII 100,000
- 15 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL IX CERT. DE PARTICIPACION 100,000
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL IX VDF CLASE C 103,650
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VII CERT. DE PARTICIPACION 66,260
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,023
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 100,000
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VIII CERT. DE PARTICIPACION 59,930
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VIII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 107,910
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) ALBANESI GAS CLASE 03. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA B 107,753
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AMES VI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 68,134
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) BEST CONSUMER FINANCE XXXIX VAL.REPRES. DE DEUDA CLASE A 57,778
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) BEST CONSUMER FINANCE XXXVIII VAL.REPRES. DE DEUDA CLASE A 67,012
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CCF CRÉDITOS SERIE 9 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,370
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CCF CRÉDITOS SERIE 11 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,509
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CCF CRÉDITOS SERIE 12 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,553
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CCF CRÉDITOS SERIE 13 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,200
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CONSULTATIO CATALINAS VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 135,000
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 22 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE A 28,077
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 23 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA FIJA A 89,275
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 26 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE A 64,285
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 26 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE B 116,480
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 27 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE B 109,157
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) ICBC PERSONALES XII CERTIF. DE PARTICIPACION 153,436
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) PVCRED XIV VAL. REPRESENT.DE DEUDA CLASE B 116,700
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) PVCRED XXV VAL. REPRESENT.DE DEUDA CLASE A 52,390
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) UNICRED FACTORING VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,160
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES 3. VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 990,000
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES 6. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 1.565,000
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 1.170,000
30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 893,500 30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 12 104,990
30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 13 70,838
30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 14 67,550
30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 16 101,230
30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 17 101,400
30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE A U$S CABLE 66,665
30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE B U$S CABLE 24,196
30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE B 89,767
30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 U$S CABLE 101,500
30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 OTY11 910,000
30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 TSC10 1.290,750
- 16 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-70147393-7 ULTRACONGELADOS ROSARIO S.A. SERIE I 102,520
30-70816406-9 VARCAM S.A. CLASE 1 99,211
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE X 747,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XI 103,552
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XIII 107,750
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XIX 1.552,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XL 100,393
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLI YCA8O 98,960
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLI YCA8X 102,830
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLII 120,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIII 99,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIV YCABX 104,940
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIV YCABO 105,350
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIX 112,250
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLV 102,315
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLVI 109,700
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XVII 102,250
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XX 97,300
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXII 820,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXIV 756,750
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXIX 100,500
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVI DÓLAR U$S 108,753
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVI U$S CABLE 112,600
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVI 1.791,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVIII U$S CABLE 104,750
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVIII DÓLAR U$S 107,835
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVIII 1.670,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXII 67,290
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIII 500,530
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIV 109,469
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIX DÓLAR U$S 106,500
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIX U$S CABLE 108,650
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIX 1.695,000
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXVI 110,400
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXVII 103,500
30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXVIII 101,718
30-54668997-9 YPF S.A. CUARTO TRAMO 1.350,000
30-54668997-9 YPF S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXV 102,250
A' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES)
- 17 -
A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA
ANEXO III (Artículo 3°)
CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
30-71174173-5 CONSTRUIR S.A. SERIE II 109,750
30-70778883-2 ERSA URBANO SIMPLES 33,412
CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO
- 18 -
B - TÍTULOS PÚBLICOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASE PRECIO
6440 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - DÓLAR (U$S) 31,890
6441 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - U$S CABLE 99,500
6442 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 210,000
5456 BONO ARG. DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONOM. (BAADE) 1.510,000
2115 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE 50,000
2116 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE DÓLAR (U$S) 63,500
2117 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE U$S CABLE 64,750
5405 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X DÓLAR (U$S) AA17Y 103,250
5406 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X AA17X 1.654,000
5435 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X U$S CABLE AA17Z 103,760
5461 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) U$S CABLE AY24Z 117,000
5462 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) DÓLAR U$S AY24D 121,000
5463 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) U$S CABLE AY24C 122,000
5464 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018 AN18X 1.798,000
5468 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD)U$S CABLE 118,000
5471 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 DÓLAR (U$S) 12,600
91735 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 U$S CABLE 37,688
91736 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 U$S CABLE -AD16Z- 102,250
91737 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 -AD16- 190,000
91738 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 -AD16X- 1.135,420
91739 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X DÓLAR (U$S) AA17D 104,400
91740 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X U$S CABLE AA17C 104,450
91741 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X AA17 1.670,000
91742 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD) AO20 1.920,000
91743 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) DÓLAR U$S AY24Y 113,640
91744 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018 AN18 1.822,000
91910 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) AY24X 1.863,520
91911 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) AY24 1.917,000
91915 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018 DÓLAR (U$S) AN18D 115,000
91916 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD)DÓLAR U$S 120,400
91917 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD) AO20X 1.716,250
5454 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2016 AS16X 104,700
5459 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2017 U$S CABLE 6,579
5467 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2017 U$S CABLE 6,651
5475 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS VTO 2018(BONAR 18B+275) DÓLAR U$S AMX8D 7,470
5477 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS A TASA VARIABLE 2017 (BONAC 2017) AY17X 100,950
91745 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS A TASA VARIABLE 2017 (BONAC 2017) AY17 105,000
91746 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2016 AS16 106,750
91747 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2017 AM17 100,300
91748 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2017 AM17X 102,600
91749 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 250 PBS VTO 2019 U$S CABLE AMX9C 6,903
91750 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 250 PBS VTO 2019 AMX9 101,250
ANEXO III (Artículo 3°)
- 19 -
91751 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS VTO 2018(BONAR 18B+275) AMX8X 101,750
91752 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS VTO 2018(BONAR 18B+275) AMX8 102,000
91753 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2017 PESOS 102,600
91754 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS VTO 2017 105,500
91755 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) DÓLAR U$S 6,658
91756 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) U$S CABLE 6,995
91757 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) DÓLAR U$S 7,263
91758 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) AM20X 102,900
91759 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) AM20 104,000
91904 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 250 PBS VTO 2019 AMX9X 105,150
5465 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. SEPT 2017(BONAD 0,75%SEPT2017) AS17X 1.576,600
5466 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 DÓLAR U$S 96,575
91760 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017) U$S CABLE 98,810
91761 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017) AF17 1.592,500
91762 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 U$S CABLE 96,833
91763 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 AJ17X 1.532,250
91764 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 AJ17 1.575,000
91765 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. SEPT 2017(BONAD 0,75%SEPT2017) AS17 1.603,000
91766 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) U$S CABLE AO16C 95,550
91767 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) AO16 1.521,000
91768 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018) U$S CABLE 95,050
91769 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018) AM18X 1.590,950
91770 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018) AM18 1.595,000
91905 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) DÓLAR U$S 97,800
91906 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) U$S CABLE AO16Z 99,000
91907 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) AO16X 1.514,000
91908 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018)DÓLAR U$S AM18Y 97,000
91909 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018)DÓLAR U$S AM18D 99,750
91913 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017)DÓLAR U$S 92,000
91914 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017) AF17X 1.549,000
2506 BONO DE SANEAMIENTO GARANTIZADO -PROV. DE CHACO SERIE 1 340,000
2199 BONO DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN "INDEPENDENCIA" 2DA. SERIE 74,000
32051 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE I U$S CABLE 73,000
32271 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE I 1.189,000
32487 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE 2 U$S CABLE 97,450
91771 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE 2 1.533,000
40709 BONOS AL 10% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VTO. EL 5 DE JULIO DE 2004 - SERIE N° 10 118,000
40715 BONOS AL 10,75% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VENCIMIENTO 2005 CEDEL 164,500
40720 BONOS AL 10,75% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VENCIMIENTO 2005 EUROCLEAR 60,000
40725 BONOS AL 12,5% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO. EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE 2 U$S CABLE 101,590
4081 BONOS AL 12,50% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE N° 2 143,000
4090 BONOS AL 12,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 1 DE AGOSTO DE 2003 - SERIE 13 124,600
7562 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 141,650
7563 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE 7 U$S CABLE 100,667
7564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 C.EXT. 125,000
7575 BONOS AL 13,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 5 DE SETIEMBRE DE 2007 - SERIE 14 126,000
2125 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 91,000
2127 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 90,500
2142 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 89,500
- 20 -
2180 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 1RA SERIE 201,000
2181 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 2DA SERIE U$S CABLE 78,400
2182 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 2DA SERIE 201,000
2183 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 3RA SERIE U$S CABLE 88,750
2184 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 3RA SERIE 241,000
40255 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 U$S CABLE BARXC 31,900
40265 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 DÓLAR U$S 37,500
40275 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 U$S CABLE C.EXT. EUROCLEAR BARXC 60,500
40756 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 EUROCLEAR BARY1 330,500
91772 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 EUROCLEAR BARX1 335,000
2166 BONOS DE CONSOLIDAC.DE DEUDA DE MUNIC.DE RESISTENCIA-CHACO 354,000
2420 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE U$S CABLE 17,550
2422 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE PR13X 406,000
2570 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE DÓLAR U$S 7,270
2571 BONOS DE CONSOLIDACION OCTAVA SERIE PR15 160,800
91773 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE PR14X 25,530
91774 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE PR14 26,100
91898 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE PR13 412,000
91899 BONOS DE CONSOLIDACION OCTAVA SERIE PR15X 166,650
32666 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS - PROV. DE MENDOZA 2015 104,400,
2226 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN MON.NACIONAL 2DA SERIE 38,000
2231 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN MON.NACIONAL 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 112,300
2225 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA. SERIE 81,700
2230 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 82,500
2235 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA SERIE U$S CABLE 85,878
2425 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 3RA SERIE 95,000
2209 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE 48,000
2222 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE U$S CABLE 53,803
2223 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 94,250
2130 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 2DA SERIE 34,100
2156 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE 20,000
2158 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 25,500
2159 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE U$S CABLE 59,750
2439 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 6,500
2441 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 5TA SERIE 20,000
2446 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 2% PR12 4,700
2449 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 2% U$S CABLE 52,800
2468 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - CORRIENTES (BODECOR) - 1RA SERIE 4,380
91897 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - FORMOSA 1RA SERIE 77,974
2469 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 0,02 70,000
2470 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% U$S CABLE 53,786
2129 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 31,250
2135 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA. SERIE U$S CABLE 105,800
2140 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE 175,000
2155 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA.SERIE U$S CABLE 28,000
2160 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 28,800
2163 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA SERIE 85,000
- 21 -
2208 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE U$S CABLE 17,001
2212 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 35,000
2213 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE 100,000
2438 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 4TA SERIE 70,000
2440 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE DÓLAR (U$S) 39,250
2445 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE 55,000
2070 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1 SERIE BCFM1 77,974
2071 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1 SERIE BCFD1 77,000
32268 BONOS DE DEUDA MUNICIPALIDAD DE LA CDAD. DE CORDOBA 2013 SERIE I 530,000
32551 BONOS DE DEUDA MUNICIPALIDAD DE LA CDAD. DE CORDOBA SERIE II 65,000
32557 BONOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO SERIE I 50,535
2406 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE CONSOLIDACION EN MONEDA NAC. LEY 12.836 17,130
2095 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDAC. DE DEUDAS EN U$S-U$S CABLE 72,300
2096 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 30,000
2105 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDAC. DE DEUDAS EN U$S-DÓLAR (U$S) 88,000
2110 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS EN U$S 147,000
6602 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE CON VTO 2005 80,000
6605 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE CON VTO 2005 DÓLAR U$S 97,338
6601 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 U$S CABLE 100,219
6603 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 89,500
6631 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 95,000
6635 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 DÓLAR (U$S) 96,100
39177 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE II 103,000
39660 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE III BCIU3 103,873
39661 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE IV 101,850
50723 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE V 103,808
50724 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE VI 103,500
2405 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS NF18X 95,000
2423 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS 2020 325,000
2485 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS U$S CABLE 6,879
91775 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS NF 18 89,800
2193 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL FERROBONOS 50,000
5443 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG U$S CABLE 79,500
5444 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN $ REGIDOS POR LEY ARG.(AJUST.POR CER) U$S CABLE 44,500
5445 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. U$S CABLE 39,100
5446 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN $ REGIDOS POR LEY ARG. (AJUST.POR CER) 300,000
5449 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG. 2.310,000
5450 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. 950,000
5451 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. DÓLAR U$S 62,000
5460 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN $ REGIDOS POR LEY ARG.(AJUST.POR CER) 680,000
45712 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG DÓLAR U$S 148,000
5411 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 6TA SERIE 96,900
5413 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. S. U$S CABLE 101,217
5414 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4TA S. U$S CABLE 101,060
5417 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4TA SERIE 101,300
5419 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. S. 80,000
7403 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN DOL. ESTADOUN. U$S CABLE 14,900
7415 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN DOL. ESTADOUN. VBL6 54,000
91776 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN DOL. ESTADOUN. DÓLAR U$S 28,500
- 22 -
5300 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 100,000
5301 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 DÓLAR (U$S) 60,000
5302 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 U$S CABLE 18,550
5303 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 U$S CABLE 48,781
5304 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 44,000
5305 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 U$S CABLE 86,200
5306 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 U$S CABLE 16,550
5307 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 U$S CABLE 19,000
5308 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 U$S CABLE 16,250
5309 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 DÓLAR (U$S) 45,000
5310 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 DÓLAR (U$S) 47,500
5311 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 145,000
5312 BONOS DEL TESORO VTO MARZO 2016(BONAC MARZO 2016) A2M6 107,500
5313 BONOS DEL TESORO VTO SEPT.2016(BONAC SEPT 2016) A2S6X 104,990
5314 BONOS DEL TESORO VTO MAYO 2016(BONAC MAYO 2016) AY16X 105,910
5317 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 DÓLAR (U$S) 59,000
5318 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 DÓLAR (U$S) 55,000
5319 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 U$S CABLE 69,521
5323 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 125,000
5327 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 150,000
5329 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 150,000
5338 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 150,000
91777 BONOS DEL TESORO VTO JULIO 2016(BONAC JULIO 2016) AL16 109,390
91778 BONOS DEL TESORO VTO MARZO 2016(BONAC MARZO 2016) A2M6X 107,500
91779 BONOS DEL TESORO VTO MAYO 2016(BONAC MAYO 2016) AY16 106,750
91780 BONOS DEL TESORO VTO SEPT.2016(BONAC SEPT 2016) A2S6 106,750
91900 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 DÓLAR (U$S) 60,000
91912 BONOS DEL TESORO VTO JULIO 2016(BONAC JULIO 2016) AL16X 108,700
5315 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) DÓLAR U$S 7,176
5316 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 2018 U$S CABLE 6,826
5320 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2026 DÓLAR U$S 6,620
5321 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 TC20 105,000
91781 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 2018 TM18X 107,950
91782 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 2018 TM18 108,650
91783 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2023 TO23 99,300
91784 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2026 TO26X 99,750
91785 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2026 TO26 100,000
91786 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 19/09/2018 TS18X 104,500
91787 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 19/09/2018 TS18 107,750
91788 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 03/10/2021 U$S CABLE TO21C 6,930
91789 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 03/10/2021 TO21 106,500
91790 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 03/10/2021 TO21X 106,500
91791 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 TC20X 105,200
91792 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) U$S CABLE 7,181
91793 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) TC21 113,500
91794 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) TC21X 113,600
91901 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 19/09/2018 U$S CABLE 6,678
91902 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 03/10/2021 U$S CABLE TO21Z 6,509
91903 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2023 TO23X 99,100
- 23 -
44543 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 U$S CABLE 52,000
44544 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 164,700
44550 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 DÓLAR U$S 10,500
44539 BONOS DESCUENTO EN EUROS - PCIA. BUENOS AIRES VTO. 2017 830,000
2217 BONOS EXTERNOS 1992 DÓLAR (U$S) 62,000
2237 BONOS EXTERNOS 1992 65,000
2247 BONOS EXTERNOS 1992 U$S CABLE 67,000
6917 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/04 SERIE F U$S CABLE 40,950
6927 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/04 SERIE F 84,500
7651 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/03 SERIE E U$S CABLE 54,500
7661 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/03 SERIE E 79,500
6500 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 U$S CABLE 68,372
6504 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 U$S CABLE 38,000
6505 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 U$S CABLE 23,000
6506 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027 U$S CABLE 18,440
6514 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 DÓLAR (U$S) 47,900
6515 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 185,000
6516 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027 50,000
6517 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) U$S CABLE 53,500
6519 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019 U$S CABLE 95,717
6535 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 DÓLAR (U$S) 44,000
6539 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019 95,250
6549 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019 DÓLAR (U$S) 102,300
6550 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 DÓLAR (U$S) 71,000
6554 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 140,000
6555 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 112,000
6556 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027 DÓLAR (U$S) 53,000
6557 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) 55,000
6567 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) DÓLAR (U$S) 61,000
6616 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015 U$S CABLE 41,035
6626 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015 DÓLAR (U$S) 60,000
6636 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015 86,000
6661 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 10% 2001-2004 y 12% 2004-2008 (U$S) CABLE 59,000
6523 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 U$S CABLE 56,751
6533 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 DÓLAR (U$S) 90,000
6541 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,375% 2000-2010 DÓLAR (U$S) 90,600
6542 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2000-2020 98,350
6543 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 120,000
6544 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,375% 2000-2010 92,000
6545 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,375% 2000-2010 U$S CABLE 37,000
6657 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 DÓLAR (U$S) 40,000
6658 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 U$S CABLE 23,900
6665 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% 2001-2018 U$S CABLE 18,598
6668 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 U$S CABLE 20,596
6675 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% 2001-2018 DÓLAR (U$S) 32,500
6677 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 1.365,000
6678 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 DÓLAR (U$S) 24,319
6685 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% 2001-2018 85,000
6688 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 101,000
- 24 -
6689 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 U$S CABLE 19,215
6690 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 DÓLAR (U$S) 58,900
6691 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 86,000
7570 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 10,25% 2000-2030 U$S CABLE 80,047
7573 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 10,25% 2000-2030 DÓLAR (U$S) 82,988
7574 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 10,25% 2000-2030 95,000
7400 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO 2023 150,000
7402 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO 2023 U$S CABLE 44,000
7401 BONOS GARANTIZADOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S VTO 2023 423,000
2491 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE 2 - SERIE 1 (BOGAR) 235,000
2555 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE II - SERIE II (BOGAR II-II) 59,100
2556 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE II - SERIE III (BOGAR II-III) 63,000
44670
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR
LA LEY DE N.Y.
CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005
DIY0X 2.326,300
44674
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR
LA LEY DE N.Y.
CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005 U$S
CABLE 99,290
91795
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR
LA LEY DE N.Y.
CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005 DIY0
2.350,000
44676
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT EN EUROS REGIDOS POR LA LEY
INGLESA
CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005
1.663,440
44675
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA
LEY DE N.Y.
CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005 o DESCUENTO 2005) DÓLAR(U$S)
62,000
91921
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA
LEY DE N.Y.
CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005 o DESCUENTO 2005)
952,000
44677
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN EUROS REGIDOS POR LA LEY
INGLÉS
CANJEADOS POR TÍT. ELEGIBLES PRE-2005 O DESCUENTO 2005
310,000
91660
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7,5% 2026 DÓLAR U$S
104,250
91662
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,25% 2019 U$S CABLE
105,500
91663
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,875% 2021 U$S CABLE
108,955
91721
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,125% 2036 U$S CABLE 105,500
91796
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
6,25% 2019 DÓLAR U$S 105,500
91797
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
6,25% 2019 1.712,000
91798
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
6,875% 2021 DÓLAR U$S 110,000
91799
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
6,875% 2021 AA21X 1.690,000
91800
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
6,875% 2021 AA21 1.720,000
91801
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,125% 2036 AL36 1.512,500
91802
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,125% 2036 AL36X 1.655,150
- 25 -
91803
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,5% 2026 U$S CABLE 111,500
91804
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,5% 2026 AA26 1.703,000
91805
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,5% 2026 AA26X 1.783,000
91806
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,625% 2046 DÓLAR U$S 101,000
91807
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,625% 2046 U$S CABLE AA46C 101,750
91808
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,625% 2046 U$S CABLE AA46Z 108,340
91809
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,625% 2046 AA46X 1.558,000
91810
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
7,625% 2046 AA46 1.623,000
91811
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
8,75% 2017 U$S CABLE GJ17C 105,500
44671
BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
8,75% 2017 GJ17 1.657,000
44672
BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
8,75% 2017 U$S CABLE GJ17Z 103,500
44678
BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
8,75% 2017 DÓLAR (U$S) 105,000
91812BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
8,75% 2017 GJ17X1.648,000
44540 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 BLOCK 132,000
44541 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 U$S CABLE 71,000
44545 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 1.174,000
91813 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 DÓLAR U$S 73,500
44537 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 U$S CABLE 30,800
44547 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 1.250,000
91814 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 DÓLAR U$S 77,000
44542 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN DOL. ESTADOUNIDENSES PROV.BS.AS. VTO. 2020 1.580,000
44538 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO. 2020 150,000
2424BONOS PARA LA CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. PROV. DE TUCUMAN
SERIE III - CONSADEP III 290,000
2426BONOS PARA LA CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. PROV. DE TUCUMAN
SERIE III - CONSADEP III U$S CABLE78,550
2414BONOS PARA LA CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. PROV. DE TUCUMAN
CONSADEP PRIMERA EMISION 95,000
2176 CERTIFICADOS DE DEUDA PUB. INTERNA RIONEGRINA CLASE II- SERIE 1- CEDEPIR II-1 65,000
2443 CERTIFICADOS DE DEUDA PUBLICA RIONEGRINA PROV. DE RIO NEGRO CLASE 3 - SERIE 2 O RIO 3-2 20,000
46706 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-05-16 H18YX 982,609
46709 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28-09-16 H28SX 953,799
46712 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30-03-16 999,192
46751 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14-12-16 H14DX 937,117
46760 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11-01-17 H11EX 980,024
- 26 -
46761 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-01-17 H18EX 949,332
46805 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12-04-17 929,000
91815 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11-01-17 H11E7 990,502
91816 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14-12-16 H14D6 999,300
91817 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-05-16 H18Y6 999,069
91818 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-01-17 H18E7 986,273
91819 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28-09-16 H28S6 996,587
46763 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 20-07-16 U$S CABLE 65,789
46766 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 25-01-17 H25EX 980,677
46772 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 14-12-16 999,316
46773 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 01-02-17 978,771
46777 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 28-09-16 999,316
46780 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 08-02-17 970,022
46786 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 15-02-17 972,000
46787 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 17-08-16 I17GX 996,111
46791 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 22-02-17 957,377
46793 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 11-01-17 U$S CABLE 63,032
46794 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 01-03-17 960,438
46796 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 18-01-17 U$S CABLE 61,257
46797 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 08-03-17 948,434
46799 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 25-01-17 981,800
46800 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 15-03-17 U$S CABLE 59,379
46802 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 22-03-17 945,230
46804 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 05-04-17 938,430
46806 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 19-04-17 931,750
46808 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 03-05-17 889,167
46809 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 10-05-17 904,641
46810 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 17-05-17 915,416
46811 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 24-05-17 912,867
46812 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 31-05-17 895,430
46814 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 19-07-17 878,560
46815 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 21-06-17 896,806
46817 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 20-09-17 853,781
91820 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 17-08-16 I17G6 999,206
91821 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 25-01-17 H25E7 981,557
91822 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 11-01-17 991,262
91823 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 20-07-16 999,201
91824 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 21-09-16 999,254
91825 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 15-03-17 953,820
91826 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 18-01-17 987,000
32641 LETRAS DEL GOB. DE LA CDAD.DE BS.AS. EN PESOS A 91 DIAS VTO. 14-04-16 99,792
32489 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XV A 360 DIAS VTO 26/03/16 104,800
32574 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XVII A 180 DIAS VTO 28/02/16 101,435
32671 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XIX A 355 DIAS VTO. 21-02-17 120,270
32693 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XX A 180 DIAS VTO. 27-09-16 104,750
32694 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XXI A 355 DIAS VTO. 21-03-17 103,310
32733 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XXII A 300 DIAS VTO. 26-03-17 104,620
32216 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE RÍO CUARTO EN PESOS SERIE XXIX A 270 DÍAS - VTO. 01/03/16 106,260
91827 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE RÍO CUARTO EN PESOS SERIE XXXI A 270 DIAS VTO. 28-11-16 104,426
- 27 -
91828 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE RÍO CUARTO EN PESOS SERIE XXXII A 300 DÍAS - VTO. 14-03-17 110,880
32352 LETRAS DEL TESORO DE LA PROV. DEL NEUQUÉN EN DOL.ESTADOUN. GARANTIZ.CLASE 2 SERIE I VTO. A 30 MESES DDE FECHA EMISION 506,000
32595 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 364 DIAS CON VTO. 13-10-16 100,850
32607 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 364 DIAS CON VTO. 10-11-16 104,020
32633 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 164 DIAS CON VTO 16-06-16 104,440
32634 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 332 DIAS CON VTO. 01-12-16 104,246
32646 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 301 DIAS CON VTO. 10-11-16 108,265
32754 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 182 DIAS CON VTO 12-01-17 102,650
32755 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 266 DIAS CON VTO. 06-04-17 109,110
32771 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 364 DIAS CON VTO. 10-08-17 104,800
32785 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 91 DIAS CON VTO. 15-12-16 95,693
32798 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 91 DIAS CON VTO. 12-01-17 96,650
32815 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 63 DIAS CON VTO. 12-01-17 98,479
32572 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XV CLASE 2 A 208 DIAS VTO 23/03/16 108,950
32617 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 3 A 147 DIAS CON VTO. 21-04-16 103,591
32622 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 2 SERIE XVI A 350 DIAS CON VTO. 24-11-16 126,125
32742 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 1 SERIE XXIII A 119 DIAS CON VTO. 21-10-16 100,367
32743 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 2 SERIE XXIII A 210 DIAS CON VTO. 20-01-17 115,582
32761 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXIV A 182 DIAS CON VTO. 20-01-17 113,200
32776 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXV A 182 DIAS CON VTO. 23-02-17 106,350
32791 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXVI A 181 DIAS CON VTO. 23-03-17 102,650
32802 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXVII A 91 DIAS CON VTO. 20-01-17 103,100
32823 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXVIII A 152 DIAS CON VTO. 25-04-17 104,000
32639 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SALTA EN PESOS SERIE 2 CON VTO. A LOS 300 DIAS 106,066
32751 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SALTA EN PESOS SERIE 7 CON VTO. A LOS 69 DIAS 104,640
32767 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SALTA EN PESOS SERIE 8 CON VTO. A LOS 64 DIAS 103,456
32778 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SALTA EN PESOS SERIE 9 CON VTO. A LOS 108 DIAS 105,941
32351 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE I VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION BNY16 52,315
32480 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE I VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION BNM17 104,270
32542 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE II VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION 107,070
32610 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE III VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION 83,110
32777 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE I VTO. A 48 MESES DDE FECHA EMISION 101,900
32829 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 2 SERIE II VTO. A 18 MESES DDE FECHA EMISION 101,200
32520 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 266 DIAS VTO 11/02/16 100,461
32576 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 350 DIAS VTO 18/08/16 105,150
32601 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 364 DIAS VTO 27/10/16 108,186
32609 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 364 DIAS VTO 17/11/16 102,544
32619 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 350 DIAS VTO 17/11/16 105,235
32642 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 364 DIAS VTO 12/0/17 104,636
32658 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 310 DIAS VTO 22/12/16 103,300
32699 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 308 DIAS VTO 16/02/17 100,461
32716 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS CUPON MIXTO A 315 DIAS VTO. 16-03-17 102,950
5111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 U$S CABLE 21,000
5121 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 120,000
5090 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 80,000
5093 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 DÓLAR (U$S) 85,000
5094 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 U$S CABLE 92,500
5104 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.09.04.02 120,000
- 28 -
5105 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.02.02 100,000
5106 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.08.03.02 100,000
5107 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.19.04.02 135,000
5108 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.02.02 70,000
5109 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 U$S CABLE 34,800
5110 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.14.05.02 100,000
5119 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 70,000
5184 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-02-17 U$S CABLE 99,819
5187 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.16/01/17 DÓLAR U$S 99,729
5188 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/07/17 DÓLAR U$S 97,420
5189 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 24-10-16 DÓLAR U$S 100,000
5191 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 08-05-17 1.475,000
5192 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 19-12-16 DÓLAR U$S 99,980
5193 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 30-01-17 DÓLAR U$S 99,857
5197 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 06/03/17 U$S CABLE 99,346
5199 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-03-17 DÓLAR U$S 99,580
5200 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/04/17 DÓLAR U$S 99,400
91829 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.16/01/17 U$S CABLE 99,761
91830 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.16/01/17 1.560,000
91831 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/04/17 U$S CABLE 99,480
91832 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/04/17 1.579,000
91833 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/07/17 1.500,000
91834 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 06/03/17 DÓLAR U$S 99,450
91835 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 06/03/17 1.570,000
91836 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 19-12-16 1.620,000
91837 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-03-17 U$S CABLE 99,889
91838 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-03-17 L2DM7 1.559,897
91839 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-03-17 L2M7X 1.582,950
91840 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-02-17 DÓLAR U$S 99,855
91841 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-02-17 1.577,506
91842 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 24-10-16 1.520,000
91843 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 30-01-17 U$S CABLE 99,912
91844 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 30-01-17 1.569,440
6412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 24,000
6419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 30,000
6429 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 U$S CABLE 12,050
7412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 EUROCLEAR 76,903
7419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 EUROCLEAR 89,350
6524 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS CUPON DE MONTO FIJO 1998-2028 9,250
6673 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 2001-2007 - SERIE 73 93,000
7653 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA ENCUESTA + 4,95% 2001-2004 S. 74 VEY4 151,250
40860 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA ENCUESTA + 4,95% 2001-2004 S. 74 Z860 79,400
40869 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA BADLAR + 2,98% 2001-2004 - S. 75 181,000
46636 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS 994,849
46637 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 13/01/16 999,425
46638 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 20/01/16 999,151
46639 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/01/16 998,400
46640 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/02/16 L03F6 995,371
46641 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 10/02/16 H10F6 996,233
- 29 -
46643 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 17/02/16 998,741
46644 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 24/02/16 999,233
46645 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 02/03/16 996,724
46646 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/03/16 994,957
46648 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/03/16 L16M6 997,813
46649 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/03/16 994,686
46651 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 06/04/16 998,000
46652 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 13/04/16 997,963
46653 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 20/04/16 999,008
46654 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 L27A6 949,581
46655 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 04/05/16 993,954
46656 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/05/16 L11Y6 998,987
46657 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18/05/16 998,086
46658 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 26/05/16 997,193
46662 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 22/06/16 847,812
46693 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 01/06/16 999,110
46699 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/03/16 H16MX 976,915
46701 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/05/16 U$S CABLE 71,174
91845 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/05/16 H11Y6 999,001
91846 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 24/02/16 U$S CABLE 67,365
91847 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 U$S CABLE 70,276
91848 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 H27AX 993,790
91849 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 H27A6 999,015
91850 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/02/16 H03F6 995,240
91851 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/02/16 U$S CABLE 71,600
91852 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/03/16 H16M6 998,796
91853 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 08/06/16 999,028
91854 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 10/02/16 L10F6 997,302
91855 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/07/16 996,043
91856 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/03/16 993,000
32750 LETRAS SANTA FE EN PESOS 2015-2016 SERIE IV CLASE B A 238 DIAS VTO. 24/02/17 100,880
91727 TITULO DE DEUDA GARANTIZADOS AMORTIZABLES A TASA DEL 7,75% VTO. EN 2026 U$S CABLE 104,450
91857 TITULO DE DEUDA GARANTIZADOS AMORTIZABLES A TASA DEL 7,75% VTO. EN 2026 1.575,000
2174 TITULOS 2026 GARANTIZADOS CON RECURSOS DE COPARTIC. CHACO U$S CABLE 65,500
91858 TITULOS 2026 GARANTIZADOS CON RECURSOS DE COPARTIC. CHACO 347,000
6532
TITULOS A MEDIAZO PLAZO GARANTIZADOS CON FONDOS DE LA COPARTICIPACION IMPUESTOS - PROV.
DE SANTIAGO DEL ESTERO SERIE N° 5 191,544
45687 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 CUAP 525,000
45697 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 U$S CABLE 27,600
91859 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 CUAPX 552,000
91690 TITULOS DE CANCEL.DE DEUDA PUBLICA PROV. DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 1 DÓLAR U$S 108,748
91860 TITULOS DE CANCEL.DE DEUDA PUBLICA PROV. DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 1 1.753,000
32203
TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA Y FINANCIAM. DE OBRAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN GARANTIZ.
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CLASE 1 SERIE I 156,150
32267
TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA Y FINANCIAM. DE OBRAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN GARANTIZ.
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CLASE 2 SERIE I 849,000
91918TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA Y FINANCIAM. DE OBRAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN GARANTIZ.
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSESCLASE 2 SERIE I U$S CABLE
62,200
2413 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 2DA.SERIE 66,000
91503 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 DÓLAR U$S 116,400
- 30 -
91510 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 U$S CABLE 117,800
91924 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 1.870,000
32465 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 11/02/15 y FECHA DE VTO 11/08/16 SERIE I CLASE I 100,717
32515 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 18/05/15 y FECHA DE VTO 18/11/16 SERIE II CLASE I 102,450
32516 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 18/05/15 y FECHA DE VTO 18/05/17 SERIE II CLASE II 50,974
32556 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 31/07/15 y FECHA DE VTO 31/01/17 SERIE III 103,243
32831 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 06/12/16 y FECHA DE VTO 06/12/19 SERIE I CLASE II 101,870
91713 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA AL 7,125% CON VTO. EN EL 2021 1.629,000
32804 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA EN DOL.ESTADOUN. CL. I AL 7,125% C/VTO. EN 2026 GARANTIZ. U$S CABLE 102,500
91862 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA EN DOL.ESTADOUN. CL. I AL 7,125% C/VTO. EN 2026 GARANTIZ. DÓLAR U$S 103,000
91863 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA EN DOL.ESTADOUN. CL. I AL 7,125% C/VTO. EN 2026 GARANTIZ. 1.635,000
32277 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA CLASE II VTO. 2018 PMO18 740,000
91707 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA AL 8,375% CON VTO. EN 2024 DOLAR U$S 101,970
91864 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA AL 8,375% CON VTO. EN 2024 1.635,000
91866 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA CLASE II VTO. 2018 PO18X 749,000
32298 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN DOL.ESTAUN. CLASE III A TASA FIJA CON VTO. 2018 PMD18 730,000
91865 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN DOL.ESTAUN. CLASE III A TASA FIJA CON VTO. 2018 PD18X 835,000
32432 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN PESOS CLASE I A TASA VARIABLE GARANTIZ.VTO EN 2016 104,830
32499 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN PESOS CLASE II GARANTIZ.VTO EN 2016 34,146
32503 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA CLASE 1 GARANTIZADOS A TASA MIXTA 79,600
91722 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA AL 9,125% CON VTO. EN 2024 DÓLAR U$S 108,640
91867 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA AL 9,125% CON VTO. EN 2024 U$S CABLE 109,820
91868 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA AL 9,125% CON VTO. EN 2024 1.722,000
2557 TITULOS DE DEUDA GARANTIZADOS CON FONDOS DEL REG. DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS - PCIA. DE CORDOBAAL 12% CON VTO. EN EL 2017 CO17 208,000
91861 TITULOS DE DEUDA GARANTIZADOS CON FONDOS DEL REG. DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS - PCIA. DE CORDOBAAL 12% CON VTO. EN EL 2017 CO17X 248,000
32161 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% CON VTO. EN 2018 CLASE N° 3 1.205,000
32189 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FJO NOM.AN VTO. 17/05/19 CL 4 U$S CABLE 83,000
32344 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 4,75% CON VTO. EN 2016 CLASE N° 7 DOLAR U$S 72,993
32392 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 10 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 DÓLAR U$S 91,419
32455 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 12 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 1.556,000
32456 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 13 A TASA FIJA Y VARIABLE CON VTO. EN 2016 108,590
32537 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 15 A TASA MIXTA C/VTO. EN 2018 61,000
32652 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 16 A TASA VARIABLE C/VTO. EN 2020 105,205
32721 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 18 A TASA VARIABLE C/VTO. EN 2020 106,816
91511 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 1,95% CON VTO. EN 2019 CLASE N° 5 1.540,000
91512 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 1,95% CON VTO. EN 2020 CLASE N° 6 BC20B 1.210,000
91513 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 4,75% CON VTO. EN 2016 CLASE N° 7 1.460,000
91514 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 8 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 1.415,000
91515 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 9 A TASA VARIABLE CON VTO. EN 2016 107,009
91516 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 10 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 1.544,000
91517 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 11 A TASA VARIABLE CON VTO. EN 2016 106,495
91869 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 1,95% CON VTO. EN 2020 CLASE N° 6 BDC20 1.540,000
91870 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% CON VTO. EN 2018 CLASE N° 3 U$S CABLE 95,250
91871 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FJO NOM.AN VTO. 17/05/19 CL 4 DÓLAR U$S 95,800
91872 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FIJO NOM.ANUAL VTO. 17/05/19 CL 4 BDC19 1.334,900
91873 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FIJO NOM.ANUAL VTO. 17/05/19 CL 4 BC19X 1.335,000
91874 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 10 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 U$S CABLE 95,240
91919 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 4,75% CON VTO. EN 2016 CLASE N° 7 U$S CABLE 76,550
44575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VTO. EN 2018 (BP18) U$S CABLE 110,990
- 31 -
44576 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018 (BP18) 1.750,000
44590 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,625% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2028 1.795,000
44591 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,625% CON VTO. FINAL EN 2028 U$S CABLE 58,900
91598 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,95% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2021 1.787,660
91643 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,125% CON VTO. EN 2024 U$S CABLE 116,736
91714 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 7,875% CON VTO. EN 2027 U$S CABLE 109,400
91715 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 5,75% CON VTO. EN 2019 1.595,000
91875 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 7,875% CON VTO. EN 2027 1.620,000
91876 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,125% CON VTO. EN 2024 DÓLAR U$S 113,222
91877 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,125% CON VTO. EN 2024 1.798,000
91878 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,95% CON VTO FINAL EN 2021 U$S CABLE 116,128
91920 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VTO EN 2018 (BP18) DÓLAR U$S 111,040
32117 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2013 SERIE I 182,500
32307 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2013 SERIE II AL 2,25% VTO 2016 192,300
32437 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2014 SERIE I 25,800
32524 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2015 SERIE I 41,250
32549 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2015 SERIE II CLASE A 69,850
32630 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2015 SERIE III 107,900
2471 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VTO EN 2022 802,000
2473 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VTO EN 2022 U$S CABLE 70,000
91734 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO AL 9,375% CON VTO. EN 2024 U$S CABLE 104,150
91879 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO AL 9,375% CON VTO. EN 2024 1.504,000
6421TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIPACION -
TUCUMANCON VTO 2004 SERIE 02 AL 9,45%
29,750
6422TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIPACION -
TUCUMANCON VTO 2004 SERIE 02 AL 9,45% U$S CABLE
102,181
2058TITULOS DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIP.FEDERAL DE IMPTOS
(LAPACHO I) PROV. DE FORMOSASERIE 01 CON VTO EN 2005
197,750
2164TITULOS DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIP.FEDERAL DE IMPTOS PROV.
DE FORMOSASERIE 02 CON VTO EN 2005
200,000
2173 TITULOS DE DEUDAS - PROV. DE MISIONES SENIOR 111,420
36965 TITULOS DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS 557,400
46200 TITULOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB. U$S CABLE 88,700
91505 TITULOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB. 870,500
91537 TITULOS DE LA PROVINCIA DE SALTA DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB. 1.060,000
2167 TITULOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE DEUDA GARANTIZADOS POR LA REP.ARG. 164,350
32735 TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS -PROV. DE MENDOZA 2015 DÓLAR U$S 5,962
91880 TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS -PROV. DE MENDOZA 2015 U$S CABLE 6,143
91881 TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS -PROV. DE MENDOZA 97,600
40785 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035 U$S
CABLE 4,210
40789 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035
146,000
40790 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL. ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE
NUEVA YORK) U$S CABLE 9,282
40792 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK U$S CABLE
60,500
40797 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE
NUEVA YORK) TVPY 147,000
- 32 -
40798 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK PARYX
919,350
40799 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL. ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE
NUEVA YORK) DÓLAR U$S 9,500
45678 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS TVPP8,750
45688 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) PARAX
898,850
45689 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL PAR DENOMINADOS EN PESOS PARPX 324,900
45695 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL PAR DENOMINADOS EN PESOS U$S CABLE 10,750
45698 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL VINCULADOS AL PBI DENOM. EN PESOS U$S CABLE 1,720
45699 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) U$S CABLE
63,000
45701 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY
ARG.) U$S CABLE 5,650
45709 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY
ARG.) DÓLAR U$S 9,500
45711 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY
ARG.) TVPA 145,100
46202 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK DÓLAR (U$S)
64,750
91882 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) PARA
1.010,000
91883 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL PAR DENOMINADOS EN PESOS PARP330,000
91884 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK PARY
1.025,000
91885 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY
ARG.) TVPAX 151,500
91886 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE
NUEVA YORK) TVPYX 182,050
91887 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS TVPPX10,213
91888 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035
169,250
91923 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) DÓLAR U$S
63,450
45700TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.)
U$S CABLE DICAZ147,150
45708TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.)
DÓLAR U$S 150,500
91889TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.)
U$S CABLE DICAC151,500
91890TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.)
DICAX2.397,200
91891TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.)
DICA2.401,000
40786 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VTO EN DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE 119,750
40788 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VTO EN DICIEMBRE DE 2033 2.389,000
- 33 -
45676TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)
VTO DICIEMBRE DE 2033 DÓLAR U$S DICPY44,245
45696TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)
VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICPC38,500
91894TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)
VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICPZ45,000
91895TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)
VTO DICIEMBRE DE 2033 DICP703,000
91896TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)
VTO DICIEMBRE DE 2033 DICPX714,600
91922
TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)VTO DICIEMBRE DE 2033 DÓLAR U$S DICPD
39,800
40781 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 DICY 2.407,000
40791 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICYC 160,000
45710 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 DÓLAR U$S 150,800
91892 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICYZ 163,531
91893 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 DICYX 2.440,000
40787 TITULOS PAR EN EUROS CON VTO EN DICIEMBRE DE 2038 990,000
44679VALOR NEGOCIABLE VINCULADO AL PBI EN DOLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA
YORK SERIE 2 - DÓLAR U$S 8,300
44680VALOR NEGOCIABLE VINCULADO AL PBI EN DOLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA
YORKSERIE 2 151,000
44795VALOR NEGOCIABLE VINCULADO AL PBI EN DOLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA
YORK SERIE 2 - U$S CABLE 6,700
- 34 -
B' - CUPONES IMPAGOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRECIO
2802 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,0002737 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 2,0002714 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 2,0002759 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,0002797 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,0002725 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,0002712 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 1,0002754 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,0002710 BCMR CUPON IMPAGO VTO.1.11.01 2,7172805 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,7102857 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.11.01 1,7002859 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.12.01 1,7002722 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,7102762 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 0,7102804 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,7702721 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,7502761 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 1,7702807 BOHI 1 CUPON IMPAGO VTO.01.03.02 1,0002728 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.02.01.02 1,0002764 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.30.01.02 1,0002808 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 3,0002729 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 3,0002765 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 3,0002809 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,2002730 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,2002766 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,2002825 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,2002782 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,2002853 BX92 CUPON IMPAGO VTO. 15.03.02 0,3006617 CUPON 5 L.EN EURO VTO. 28.5.2021 40,000
40848 CUPON AMORT. VEY4 VTO.11.05.04 79,42040893 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.02.04 79,42040865 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.08.03 79,42040879 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.11.03 79,42040862 CUPON IMPAGO VBY4 S.75 T.7 V.11.06.03 182,00040857 CUPON IMPAGO VBY4 T.7 S.75 VTO.11.5.03 182,50040999 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.01.03 78,37040907 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.04.03 78,37040855 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.05.02 78,37040946 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.06.02 78,37040863 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.06.03 79,75040802 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.07.03 79,75040928 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.10.02 78,37040873 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.10.03 79,75040930 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.11.02 78,37040920 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.12.02 78,37040890 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 11.02.04 79,75041870 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 11.09.03 79,75040876 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 11.11.03 79,75040900 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 13.04.04 79,75040895 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.03.04 79,75040845 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.08.03 79,75040864 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.08.03 79,75040882 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.12.03 79,75040887 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.12.01.04 79,7502709 PR10 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,0102786 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 01.02.02 2,3402829 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,6002703 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,7502784 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 01.02.02 5,0002827 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 5,0002702 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 5,0002823 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,1002701 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,100
ANEXO III (Artículo 3°)
- 35 -
B' - CUPONES IMPAGOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRECIO
ANEXO III (Artículo 3°)
2780 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,1002779 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 01.02.02 0,0102822 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,0102700 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,1002835 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,1102704 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.02 0,1102751 PRO3 CUPON IMPAGO VTO.28.01.02 0,1102752 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.01.02 0,5002836 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,6002705 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.01 0,6002706 PRO5 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,1002707 PRO6 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 2,0002708 PRO9 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,3902735 RC21 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,8662790 RC21 CUPON IMPAGO VTO.25.01.02 0,8702838 RC21 CUPON IMPAGO VTO.28.02.02 0,8502713 SALD1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 1,8402716 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 0,8002760 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,800
- 36 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 19.468,397
33-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 233.476,788
30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE A 7.443,817
30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE B 8.795,607
30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE A 349,816
30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE B 278,716
30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE C 269,226
30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE A 4.828,233
30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE B 3.905,492
30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE C 3.733,139
30-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE A 80.968,539
30-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE B 85.736,472
30-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A 17.309,325
30-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B 14.888,600
30-57612427-5 ARPENTA ACCIONES ARGENTINA 5.087,854
30-69379233-5 AXIS RENTA VARIABLE CLASE A 1.357,228
30-69379233-5 AXIS RENTA VARIABLE CLASE B 1.367,298
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ACCIONES ARGENTINA - CLASE A 1.196,227
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ACCIONES ARGENTINA - CLASE B 1.191,937
30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE A 65.539,703
30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE B 77.302,206
30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 3.968,204
30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE B 4.478,793
30-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE A 108.581,825
30-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE B 110.028,437
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE A 8.628,120
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE B 8.971,620
30-57612427-5 CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE A 1.393,419
30-57612427-5 CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE B 1.413,776
30-69622764-7 DELVAL 171,603
30-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE A 5.383,656
30-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 5.473,014
30-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A 8.447,696
30-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE B 9.974,642
30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE A 25.334,828
30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE B 32.990,057
30-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 1.519,923
30-50000173-5 FIMA ACCIONES 2.446,578
30-50000173-5 FIMA PB ACCIONES CLASE A 23.821,648
30-50000173-5 FIMA PB ACCIONES CLASE B 24.545,440
30-70496099-5 FST ACCIONES CLASE A 1.505,914
30-70496099-5 FST ACCIONES CLASE B 1.701,511
30-69379233-5 GAINVEST RENTA VARIABLE 4.624,276
30-69379233-5 GALILEO ACCIONES 2.101,296
30-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 2.655.316,661
30-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE B 3.067.116,288
30-58018941-1 GOAL ACCIONES PLUS CLASE A 3.274,767
30-58018941-1 GOAL ACCIONES PLUS CLASE B 3.612,808
33-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G 13.419,917
33-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE I 14.632,147
33-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES CLASE G 2.592,712
33-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES CLASE I 3.439,361
RENTA VARIABLE EN PESOS
- 37 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE A 1.413,967
30-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE B 8.662,499
30-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE C 998,231
30-69379233-5 INTEGRAE ACCIONES - CLASE B 1.010,052
30-50000661-3 LOMBARD ACCIONES LIDERES 1.490,109
30-51642044-4 MAF ACCIONES ARGENTINAS 4.605,644
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE A 1.293,198
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE B 1.312,616
30-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 15.673,667
30-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES CLASE A 1.030,272
30-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES CLASE B 1.049,264
30-50001008-4 PIONERO ACCIONES 12.047,164
33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 10.241,649
33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE B 9.390,941
30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES CLASE A 12.333,599
30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES CLASE B 15.174,181
30-57612427-5 RJ DELTA INTERNACIONAL CLASE A 7.249,572
30-57612427-5 RJ DELTA INTERNACIONAL CLASE B 2.595,333
30-57612427-5 RJ DELTA LATINOAMERICA CLASE A 11.391,822
30-57612427-5 RJ DELTA LATINOAMERICA CLASE B 5.641,749
30-57612427-5 RJ DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A 9.452,858
30-57612427-5 RJ DELTA RECURSOS NATURALES CLASE B 11.383,289
30-57612427-5 RJ DELTA SELECT CLASE A 5.462,762
30-57612427-5 RJ DELTA SELECT CLASE B 670,653
30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 9.751,073
30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE B 10.277,849
30-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 6.864,282
30-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE A 1.149,300
30-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE B 1.756,020
30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE A 2.302,404
30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE B 3.000,932
30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE F 1.335,578
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 30.983,224
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE B 34.597,141
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE F 1.306,145
30-57612427-5 TAVELLI PLUS 24.796,968
30-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE A 2.425,053
30-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE B 2.513,550
30-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE C 2.508,930
30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 661,851
30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE B 717,106
30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A 1.201,836
30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE B 1.454,922
30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 3.087,660
30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE B 3.950,724
33-99924210-9 1822 RAICES INVERSION 1.828,189
33-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 310.867,419
33-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 289.608,473
RENTA FIJA EN PESOS
RENTA VARIABLE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
RENTA VARIABLE EN PESOS
- 38 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
33-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 4.311,050
30-57612427-5 ADCAP RENTA MIXTA CLASE A 1.099,930
30-57612427-5 ADCAP RENTA MIXTA CLASE B 1.097,714
30-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE A 3.796,075
30-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE B 3.787,032
30-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE C 2.078,870
30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE A 1.893,074
30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE B 1.893,142
30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE A 2.256,209
30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE B 3.356,974
30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE C 3.636,667
30-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE A 1.596,600
30-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE B 2.327,127
30-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE C 1.012,118
30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 3.947,136
30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE A 217,547
30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE B 205,167
30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE C 197,965
30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A 656.906,869
30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B 610.371,781
30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 99.940,362
30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B 89.178,632
30-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A 92.512,205
30-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B 91.373,738
30-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE A 73.537,809
30-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B 71.417,395
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A 29.972,493
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B 29.990,762
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A 305.451,749
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B 335.028,493
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A 280.874,125
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B 280.874,037
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE A 350.741,830
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B 368.045,309
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE A 350.883,379
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE B 350.879,835
30-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS CLASE A 3.677,710
30-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS CLASE B 2.649,410
30-50001008-4 ARGENFUNDS AHORRO PESOS 2.741,211
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA ARGENTINA 1.829,618
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA BALANCEADA 1.011,327
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA DINAMICA 1.045,800
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA FLEXIBLE 1.061,318
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA GLOBAL 1.013,947
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA MIXTA 1.011,264
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA PESOS 1.772,017
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA PRIVADA F.C.I. 2.547,485
30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA TOTAL 1.034,360
30-57612427-5 ARPENTA AHORRO PESOS 418,554
30-69379233-5 AXIS AHORRO PESOS CLASE A 2.505,640
30-69379233-5 AXIS AHORRO PESOS CLASE B 2.518,646
30-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE B 1.246,785
RENTA FIJA EN PESOS
- 39 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE C 1.247,552
30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE A 3.832,984
30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE B 4.084,777
30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE C 2.249,025
30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE A 4.215,710
30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE B 2.929,807
30-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE A 1.014,424
30-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE C 1.017,157
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE A 2.624,171
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE B 2.562,149
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE A 4.050,415
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE B 4.134,544
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA PLUS CLASE A 1.221,052
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA PLUS CLASE B 1.215,039
30-67015779-9 CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE A 1.523,389
30-67015779-9 CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE B 1.552,547
30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE A 2.486,637
30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE B 1.662,693
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE A 3.215,790
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE B 3.199,257
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE C 2.321,090
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE A 1.696,577
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE B 1.942,554
30-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE A 23.004,058
30-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE B 26.050,206
30-69379233-5 CMA PERFORMANCE CLASE A 1.214,776
30-69379233-5 CMA PERFORMANCE CLASE B 1.189,618
30-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE A 6.909,687
30-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE B 7.284,490
30-69379233-5 COHEN COBERTURA CLASE A 1.988,651
30-69379233-5 COHEN COBERTURA CLASE B 1.998,248
30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 4.029,209
30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 3.893,572
30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA CLASE C 2.901,436
30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA CLASE D 1.894,374
30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE A 3.129,732
30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE B 5.420,053
30-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE A 2.042,686
30-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE B 2.124,072
30-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE A 591,385
30-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE B 6.420,012
30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 6.789,312
30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE B 7.237,156
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA II CLASE A 530,981
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA II CLASE B 11.047,438
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA III CLASE A 3.429,258
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA III CLASE B 3.692,281
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE A 1.105,915
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE B 1.110,278
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE C 1.112,896
30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE A 2.905,321
30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE B 3.067,309
RENTA FIJA EN PESOS
- 40 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE C 3.243,138
30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE A 13.160,520
30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE B 13.757,668
30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE C 15.121,000
30-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE A 1.166,557
30-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE B 1.179,098
30-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE C 1.204,099
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE A 5.265,109
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE B 5.542,099
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE A 2.991,408
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE B 1.154,810
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE C 1.162,230
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE A 2.798,216
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE B 2.878,740
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE C 3.105,024
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE A 1.255,045
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE B 1.041,587
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE C 1.256,276
30-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE A 1.202,582
30-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE B 1.202,582
30-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE C 1.197,231
30-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE A 1.875,092
30-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE B 1.856,744
30-57612427-5 CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE A 3.567,488
30-57612427-5 CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B 3.617,491
30-57612427-5 CONVEXITY RENTA PLUS CLASE A 1.033,468
30-57612427-5 CONVEXITY RENTA PLUS CLASE B 1.007,275
30-57612427-5 CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE A 1.061,036
30-57612427-5 CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE B 1.032,082
30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I CLASE A 2.486,637
30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I CLASE B 1.662,693
30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE A 8.684,175
30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE B 8.808,939
30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE A 5.506,495
30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE B 5.545,674
30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 5.630,890
30-50000319-3 FBA HORIZONTE 16.306,392
30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE A 11.950,446
30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE B 12.908,740
30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE C 13.256,966
30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE A 3.052,032
30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE B 3.088,140
30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE C 3.147,952
30-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE A 3.428,678
30-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE B 3.465,057
30-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE C 3.507,972
30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE A 2.327,129
30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE B 2.335,788
30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE C 2.345,363
30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE A 10.005,538
30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE B 10.940,697
30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE C 11.252,140
RENTA FIJA EN PESOS
- 41 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-70496099-5 FST AHORRO 5.601,550
30-70496099-5 FST AHORRO PLUS CLASE B 1.543,425
30-70496099-5 FST ESTRATEGICO CLASE A 1.636,037
30-70496099-5 FST ESTRATEGICO CLASE B 1.640,563
30-70496099-5 FST PERFORMANCE CLASE A 1.298,977
30-70496099-5 FST PERFORMANCE CLASE B 1.341,781
30-70496099-5 FST RENTA 6.333,655
30-69379233-5 GAINVEST CAPITAL CLASE A 1.338,261
30-69379233-5 GAINVEST CAPITAL CLASE B 1.843,500
30-69379233-5 GAINVEST CAPITAL II CLASE B 1.000,000
30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO II CLASE A 1.000,000
30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO II CLASE B 1.079,875
30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO III CLASE A 1.048,988
30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO III CLASE B 1.068,235
30-69379233-5 GAINVEST FF CLASE A 5.057,427
30-69379233-5 GAINVEST FF CLASE B 5.057,487
30-69379233-5 GAINVEST REGIONAL 2.076,615
30-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 5.812,196
30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PLUS 4.924,091
30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PROTECCION PLUS 2.746,331
30-69379233-5 GAINVEST RENTA MIXTA 3.785,575
30-69379233-5 GALILEO AHORRO 3.265,451
30-69379233-5 GALILEO GLOBAL 1.474,327
30-69379233-5 GALILEO PREMIUM CLASE A 2.737,936
30-69379233-5 GALILEO PREMIUM CLASE B 2.815,933
30-69379233-5 GALILEO RENTA FIJA 1.889,902
30-57612427-5 GESTIONAR RENTA FIJA CLASE A 1.461,682
30-57612427-5 GESTIONAR RENTA FIJA CLASE B 1.466,247
30-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI CLASE A 2.635,300
30-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI CLASE B 2.630,374
30-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE A 4.807,750
30-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE B 5.207,168
30-58018941-1 GOAL CORP CLASE B 1.714,403
30-58018941-1 GOAL PERFORMANCE - CLASE B 2.098,805
30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 17.218,808
30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B 18.623,387
30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL CLASE A 3.067,135
30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL CLASE B 3.087,928
30-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE A 6.807,743
30-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE B 6.981,374
30-69379233-5 GPS FIXED INCOME CLASE A 3.097,367
30-69379233-5 GPS FIXED INCOME CLASE B 3.027,772
30-69379233-5 GPS PYMES CLASE A 1.882,303
30-69379233-5 GPS PYMES CLASE B 2.119,951
30-69379233-5 GPS SAVINGS CLASE A 4.300,673
30-69379233-5 GPS SAVINGS CLASE B 4.049,530
30-57612427-5 GSS COBERTURA CLASE B 1.045,838
30-57612427-5 GSS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B 1.023,158
33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 4.830,201
33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE I 5.341,254
33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 8.898,538
33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE I 9.921,961
RENTA FIJA EN PESOS
- 42 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE G 10.260,345
33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE I 10.294,223
30-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE A 1.125,974
30-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE B 1.127,390
30-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE C 1.049,499
30-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE A 1.376,300
30-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE B 1.418,767
30-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE C 1.026,875
30-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE A 1.202,868
30-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE B 1.206,928
30-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE C 1.048,944
30-69379233-5 INTEGRAE RENTA FIJA CLASE B 1.008,339
30-50000661-3 LOMBARD ABIERTO PLUS 1.757,321
30-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 4.650,546
30-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA 18.231,594
30-51642044-4 MAF AHORRO 1.361,328
30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE A 2.801,481
30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE B 2.995,165
30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE C 3.041,804
30-51642044-4 MAF RENTA CLASE A 3.050,688
30-51642044-4 MAF RENTA CLASE B 4.031,994
30-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 3.182,073
30-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE A 4.810,054
30-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE B 4.895,805
30-69379233-5 MEGAINVER AHORRO - CLASE A 2.174,743
30-69379233-5 MEGAINVER AHORRO - CLASE B 2.749,980
30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE A 2.735,149
30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE B 2.794,896
30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE C 2.722,940
30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE D 2.797,040
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE A 3.200,147
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE B 3.242,306
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE A 1.914,794
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE B 1.929,110
30-57612427-5 MEGAINVER RETORNO ABSOLUTO CLASE A 1.054,268
30-57612427-5 MEGAINVER RETORNO ABSOLUTO CLASE B 1.054,931
30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS CLASE A 4.264,672
30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS CLASE B 4.514,551
30-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 4.817,029
30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 3.187,500
30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE A 1.102,530
30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE B 2.015,211
30-58472756-6 OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE CLASE B 1.310,222
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A 597,301
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE B 595,816
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE A 2.855,953
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE B 3.223,817
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE A 2.869,098
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE B 2.939,505
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PUBLICA 1.964,727
30-50001008-4 PIONERO FF 4.317,372
30-50001008-4 PIONERO RENTA 12.196,327
RENTA FIJA EN PESOS
- 43 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 5.264,818
30-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO PLUS 1.241,911
33-50000517-9 PREMIER CAPITAL CLASE A 2.217,139
33-50000517-9 PREMIER CAPITAL CLASE B 2.102,527
33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A 14.485,416
33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE B 13.485,906
33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 7.576,664
33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE B 6.864,232
33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 4.913,836
33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE B 4.733,291
30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE A 4.929,074
30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE B 5.510,581
30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO PLUS CLASE A 3.305,959
30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO PLUS CLASE B 3.594,423
30-57612427-5 RJ DELTA FEDERAL I CLASE A 5.160,475
30-57612427-5 RJ DELTA FEDERAL I CLASE B 6.351,414
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION IV CLASE A 1.064,736
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION IV CLASE B 1.494,840
30-57612427-5 RJ DELTA MONEDA CLASE A 8.377,581
30-57612427-5 RJ DELTA MONEDA CLASE B 8.824,137
30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE A 15.815,907
30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE B 17.090,436
30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE A 4.367,296
30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE B 4.551,623
30-57612427-5 SBS CAPITAL PLUS CLASE A 1.579,067
30-57612427-5 SBS CAPITAL PLUS CLASE B 1.591,167
30-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE A 1.192,997
30-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE B 1.199,042
30-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A 1.075,764
30-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE B 1.077,567
30-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE A 2.797,047
30-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE B 2.877,518
30-57612427-5 SBS RENTA CAPITAL CLASE B 1.031,821
30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE A 9.944,325
30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE B 10.434,995
30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE A 2.584,854
30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE B 2.682,639
30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE C 2.715,468
30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE D 2.715,328
30-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA 7.870,439
30-57612427-5 SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA 1.544,849
30-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 7.579,188
30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 578,403
30-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL TRES 2.287,993
30-57612427-5 SCHRODER RENTA PLUS 1.495,772
30-57612427-5 ST GLOBAL CLASE A 1.021,810
30-57612427-5 ST GLOBAL CLASE B 1.029,605
30-57612427-5 ST GLOBAL CLASE C 1.032,894
30-57612427-5 ST RENTA FIJA CLASE A 2.934,616
30-57612427-5 ST RENTA FIJA CLASE B 2.978,576
30-57612427-5 ST RENTA PLUS 3.994,300
30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE A 28.025,947
RENTA FIJA EN PESOS
- 44 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE B 28.522,178
30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE F 1.222,579
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE A 1.644,852
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE B 1.736,379
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE F 1.180,310
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE A 1.841,621
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE B 2.020,952
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE F 1.212,760
30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 4.764,184
30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE B 5.017,392
30-57612427-5 TAVELLI MIX 19.788,321
30-57612427-5 TAVELLI RENTA 8.716,869
30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE A 11.850,339
30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE B 2.586,354
30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE C 2.579,660
30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE A 2.246,097
30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE B 2.267,680
30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE C 2.264,451
30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE A 2.755,423
30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE B 5.688,766
30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE C 2.778,353
30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE A 1.000,896
30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE B 1.000,541
30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE C 1.000,896
30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE D 1.000,550
30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE E 1.000,896
30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE F 1.000,896
30-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE A 1.010,012
30-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE B 1.000,869
30-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE C 997,695
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE A 19.441,901
30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE B 20.375,521
30-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE A 999,948
30-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE C 1.011,623
30-57612427-5 COHEN LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C 1.013,759
30-57612427-5 COMPASS LEY 27260 CLASE C 1.000,000
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 2.381,566
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE B 2.572,173
30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE C 2.616,158
30-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.644,548
30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE A 1.000,991
30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE B 1.001,143
30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C 1.001,143
30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE D 1.001,143
30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE A 1.017,534
30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE B 1.017,981
30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE C 1.018,398
30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE A 1.000,685
30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE B 1.000,691
30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE C 1.000,695
RENTA FIJA EN PESOS
RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
- 45 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-57612427-5 FIRST AHORRO DOLARES LEY 27260 CLASE A 999,975
30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A 1.425,701
30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE B 1.425,699
30-57612427-5 GAINVEST RSF LEY 27260 CLASE A 998,605
33-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE C 1.007,526
33-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE G 1.007,377
33-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE I 1.007,459
30-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE A 1.010,241
30-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE B 1.010,232
30-50001008-4 PIONERO RENTA DOLARES 304,827
30-50001008-4 PIONERO RENTA FIJA DOLARES CLASE B 1.000,000
30-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE A 1.000,000
30-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE B 1.000,000
30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 36,543
30-57612427-5 ST AHORRO DOLARES LEY 27260 CLASE C 996,154
30-50000845-4 SUPERFONDO 2000 2,076
30-50000845-4 SUPERFONDO 2001 EX LETES DOLARES 18/01/2002 100,285
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE A 1.052,613
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE B 1.052,980
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE C 1.057,049
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE D 1.057,049
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE E 1.057,423
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE F 1.057,049
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE C 999,970
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE D 999,970
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS I CLASE B 1.144,233
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS I CLASE E 1.024,085
30-69379233-5 AL AHORRO CLASE A 2.861,816
30-69379233-5 AL AHORRO CLASE B 2.918,196
30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE A 2.810,577
30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE B 2.581,899
30-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE A 226.658,953
30-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE B 217.092,086
30-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE A 5.226,046
30-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE B 5.226,046
30-50000319-3 FBA RENTA PESOS PLUS CLASE B 1.008,315
30-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE A 2.606,754
30-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE B 2.791,665
30-70496099-5 FST PESOS CLASE A 1.404,244
30-70496099-5 FST PESOS CLASE B 1.396,642
30-69379233-5 GAINVEST PESOS 1.252,182
30-58018941-1 GOAL PESOS CLASE A 6.088,152
30-58018941-1 GOAL PESOS CLASE B 6.738,518
33-53718600-9 HF PESOS CLASE G 2.922,728
33-53718600-9 HF PESOS CLASE I 3.069,327
30-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE A 1.301,242
30-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE B 1.311,093
30-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE C 1.041,398
30-50000661-3 LOMBARD AHORRO 5.037,677
30-50000661-3 LOMBARD PESOS PLUS 1.306,941
RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
PLAZO FIJO EN PESOS
- 46 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 6.123,658
30-51642044-4 MAF MONEY MARKET CLASE A 1.589,617
30-51642044-4 MAF MONEY MARKET CLASE B 1.932,609
30-57142135-2 1810 AHORRO 6.493,098
30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B 2.378,953
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 846,543
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A 683,510
30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE B 689,773
30-50001008-4 PIONERO PESOS 2.931,224
33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A 5.166,114
33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE B 4.997,819
30-57612427-5 RJ DELTA PESOS CLASE A 1.896,304
30-57612427-5 RJ DELTA PESOS CLASE B 2.892,530
33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO CLASE G 3.259,569
30-69379233-5 SCHRODER PESOS 1.047,938
30-50000845-4 SUPER AHORRO $ CLASE A 568,881
30-50000845-4 SUPER AHORRO $ CLASE B 631,043
30-50000845-4 SUPER AHORRO PLUS CLASE A 20.979,154
30-50000845-4 SUPER AHORRO PLUS CLASE B 21.428,262
30-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE A 1.520,542
30-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE B 1.554,997
30-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE C 1.309,121
33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.007,267
30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 115,108
30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE B ex LETES 120,993
30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S-ex LETES 821,095
30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE A 1.164,026
30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE B 3.051,224
30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE C 1.028,929
30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A 1.089,273
30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE B 1.522,490
30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE C 2.116,690
30-69379233-5 AL PROYECTOS PRODUCT. E INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.023,693
30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA I CLASE A 1.736,590
30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA I CLASE B 1.737,026
30-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE A 2.797,325
30-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE B 2.797,167
30-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE C 1.026,678
30-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A 4.236,893
30-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B 3.507,107
30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A 377.458,804
30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B 377.234,086
30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A 373.899,303
30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B 373.902,193
30-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE A 207.289,217
30-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE B 351.418,374
30-50001008-4 ARGENFUNDS ABIERTO Pymes 638,789
RENTA MIXTA EN PESOS
PLAZO FIJO EN PESOS
PLAZO FIJO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
- 47 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 240.121,401
30-69379233-5 AXIS GESTION ACTIVA CLASE C 1.009,095
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE A 1.000,000
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE B 1.928,051
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA MIXTA - CLASE A 1.110,969
30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA MIXTA - CLASE B 1.110,212
30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE A 1.112,919
30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.270,145
30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE A 1.006,842
30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE B 1.266,061
30-57612427-5 CIMA ABIERTO Pymes CLASE A 1.591,786
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA CLASE A 1.036,904
30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA CLASE B 1.438,811
30-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes CLASE A 1.039,801
30-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes CLASE B 2.914,064
30-69379233-5 COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B 2.846,237
30-57612427-5 COMPASS RENTA MIXTA CLASE B 1.000,000
30-57612427-5 COMPASS RENTA PLUS CLASE B 1.000,000
30-57612427-5 CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE A 2.146,402
30-57612427-5 CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE B 1.972,680
30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE A 35.987,102
30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE B 36.153,288
30-57612427-5 CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE A 1.792,319
30-57612427-5 CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE B 1.780,000
30-57612427-5 CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE C 1.787,205
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE A 4.234,435
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE B 4.357,756
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE C 4.241,662
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE A 2.592,567
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE B 2.593,253
30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE C 2.555,661
30-57612427-5 CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE A 1.849,289
30-57612427-5 CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE B 1.666,522
30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE A 16.754,897
30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE B 19.506,941
30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE A 10.850,780
30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE B 11.714,977
30-50000319-3 FBA RENTA MIXTA CLASE A 1.021,310
30-50000319-3 FBA RENTA MIXTA CLASE B 1.021,631
30-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE A 1.901,920
30-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE B 1.935,070
30-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE C 1.997,042
30-50000173-5 FIMA MIX I CLASE A 1.185,901
30-50000173-5 FIMA MIX I CLASE B 1.189,723
30-50000173-5 FIMA MIX I CLASE C 1.197,387
30-70496099-5 fST BALANCEADO CLASE B 1.551,350
30-70496099-5 fST DESARROLLO ARGENTINO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.117,791
30-70496099-5 fST EMPRESAS ARGENTINAS Pymes 2.153,188
30-70496099-5 fST RENTA MIXTA - CLASE A 2.178,682
30-70496099-5 fST RENTA MIXTA - CLASE B 2.880,819
30-69379233-5 GAINVEST BALANCEADO 2.835,917
30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO CLASE A 1.000,000
RENTA MIXTA EN PESOS
- 48 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO CLASE B 1.733,705
30-69379233-5 GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A 2.673,386
30-69379233-5 GAINVEST PYMEs - CLASE B 2.605,507
30-69379233-5 GALILEO ARGENTINA 18.025,599
30-69379233-5 GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B 2.521,523
30-57612427-5 GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE A 1.384,470
30-57612427-5 GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE B 1.798,795
30-69379233-5 GPS CLASSIC CLASE A 2.817,189
30-69379233-5 GPS CLASSIC CLASE B 2.814,248
30-69379233-5 GPS INFRAESTRUCTURA CLASE A 2.709,127
30-69379233-5 GPS INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.715,375
30-57612427-5 GSS I CLASE A 5.800,233
30-57612427-5 GSS I CLASE B 5.553,896
30-57612427-5 GSS II CLASE A 7.010,687
30-57612427-5 GSS II CLASE B 6.540,139
30-57612427-5 GSS III CLASE A 5.895,118
30-57612427-5 GSS III CLASE B 5.357,746
30-57612427-5 GSS RETORNO TOTAL CLASE B 1.010,870
33-53718600-9 HF BALANCEADO CLASE G 2.065,000
30-68502995-9 IAM FCI ABIERTO PYMES CLASE B 1.250,799
30-69379233-5 INTEGRAE RENTA MIXTA CLASE B 1.038,491
30-57612427-5 INVERTIR GLOBAL CLASE A 5.803,446
30-57612427-5 INVERTIR GLOBAL CLASE B 5.861,791
30-51642044-4 MAF EMPRESAS Pymes 2.306,800
30-51642044-4 MAF RENTA BALANCEADA 1.655,763
30-51642044-4 MAF RENTA MIXTA 3.039,179
30-69379233-5 MEGAINVER BALANCEADO - CLASE B 12.380,394
30-69379233-5 MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO PYME CLASE B 2.127,426
30-69379233-5 MEGAINVER PERFORMANCE CLASE B 1.028,443
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE A 1.654,703
30-69379233-5 MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE B 1.663,162
30-69379233-5 MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE A 2.566,519
30-69379233-5 MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE B 2.598,973
30-58472756-6 OPTIMUM ABIERTO PYMES CLASE B 1.000,000
30-58472756-6 OPTIMUM DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 1.000,000
30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 6.004,731
30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 6.343,095
30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 5.589,030
30-58472756-6 OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE ARGENTINA CLASE B 1.872,340
30-50001091-2 PELLEGRINI AGRO FCI CLASE A 1.767,270
30-50001091-2 PELLEGRINI AGRO FCI CLASE B 2.233,177
30-50001091-2 PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE A 1.549,449
30-50001091-2 PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE B 1.909,283
30-50001091-2 PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE A 1.069,120
30-50001091-2 PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 2.129,918
30-50001091-2 PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES 2.553,570
30-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A 1.693,815
30-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL CLASE B 1.738,310
30-50001008-4 PIONERO CONSUMO 1.930,135
30-50001008-4 PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO Pymes 1.975,247
30-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA I 1.318,366
30-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA II 1.049,571
RENTA MIXTA EN PESOS
- 49 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
33-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE A 2.624,415
33-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE B 1.915,566
33-50000517-9 PREMIER BALANCEADO CLASE A 1.022,902
33-50000517-9 PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE A 2.574,692
33-50000517-9 PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE B 2.476,521
33-50000517-9 PREMIER INVERSION CLASE A 131,747
30-65768392-9 PROBOLSA 1.778,996
30-57612427-5 RJ DELTA CRECIMIENTO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.616,662
30-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A 2.766,130
30-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE B 3.380,410
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION I - CLASE B 4.004,276
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION II - CLASE B 3.680,203
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION III - CLASE B 2.485,853
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION V - CLASE B 1.081,653
30-57612427-5 RJ DELTA GESTION VI - CLASE B 1.055,765
30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO I - CLASE A 8.438,768
30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO I - CLASE B 8.995,720
30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO II - CLASE B 1.280,428
30-57612427-5 SBS ABIERTO PYMES - CLASE B 2.383,242
30-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE A 1.297,096
30-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE B 1.306,187
30-57612427-5 SBS BECERRA RENTA CLASE A 1.003,854
30-57612427-5 SBS BECERRA RENTA CLASE B 1.012,457
30-57612427-5 SBS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CLASE B 2.996,666
30-57612427-5 SBS RETORNO TOTAL CLASE A 3.314,422
30-57612427-5 SBS RETORNO TOTAL CLASE B 3.392,562
30-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE A 1.827,139
30-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE B 2.018,579
30-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE C 3.096,059
30-57612427-5 SCHRODER BALANCEADO - CLASE B 1.000,000
30-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE A 272,122
30-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A 519,290
30-57612427-5 SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE A 1.000,000
30-57612427-5 SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE B 1.034,794
30-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL DOS 459,860
30-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL FCI 428,597
30-57612427-5 SCHRODER RETORNO ABSOLUTO 6.385,566
30-57612427-5 ST ABIERTO PYMES CLASE B 1.014,892
30-57612427-5 ST ESTRATEGICO CLASE A 1.000,000
30-57612427-5 ST ESTRATEGICO CLASE B 3.535,000
30-57612427-5 ST ONE AHORRO CLASE B 1.367,077
30-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE A 1.793,801
30-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE B 2.925,709
30-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE B 1.184,607
30-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE C 1.042,460
30-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE D 1.033,008
30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE A 1.019,575
30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE B 1.066,296
30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE C 1.017,797
30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE D 1.026,518
30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 11.513,153
30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE B 11.513,322
RENTA MIXTA EN PESOS
- 50 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE A 745,190
30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE B 752,809
30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE C 752,843
30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE D 752,913
30-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE A 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE B 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE C 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE A 1.027,599
30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE B 1.023,389
30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE C 1.027,622
30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE D 1.024,203
30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE A 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE B 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE C 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE D 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE E 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE F 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE A 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE B 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE C 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE D 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE E 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE F 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE A 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE B 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE C 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE D 1.000,000
30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE A 13.368,170
30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE B 13.368,192
30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE C 13.368,199
30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE D 13.368,208
30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE F 1.261,888
30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE A 1.975,420
30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE B 2.006,329
30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE C 2.012,919
30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE D 1.705,857
30-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE A 2.715,692
30-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE B 2.766,317
30-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE C 2.907,233
30-57612427-5 TAVELLI ABIERTO Pymes 2.109,338
30-57612427-5 TAVELLI GLOBAL 3.759,138
30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE A 8.783,372
30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE B 1.908,356
30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE C 1.904,860
30-57612427-5 TORONTO TRUST ABIERTO Pymes - CLASE B 1.592,900
30-69379233-5 TORONTO TRUST INFRAESTRUCTURA - CLASE B 1.732,106
30-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 25.019,499
30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 2.400,318
30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE B 2.701,239
30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE C 1.818,114
RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
RENTA MIXTA EN PESOS
- 51 -
ANEXO III (Artículo 3°)
C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
VALOR DE 1000
C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES
AL 31/12/2016
30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE D 2.703,241
30-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE A 1.658,306
30-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE B 1.571,585
30-50001008-4 PIONERO RENTA GLOBAL CLASE B 1.000,000
33-50000517-9 PREMIER RENTA MIXTA EN DOLARES CLASE A 1.029,628
33-50000517-9 PREMIER RENTA MIXTA EN DOLARES CLASE B 1.026,386
30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO III CLASE A 999,975
30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO III CLASE B 1.000,495
30-57612427-5 SBS CRECIMIENTO CLASE A 1.079,017
30-57612427-5 SBS CRECIMIENTO CLASE B 1.085,709
30-57612427-5 SBS RENTA MIXTA CLASE A 1.099,520
30-57612427-5 SBS RENTA MIXTA CLASE B 1.105,355
30-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE B 17,192
30-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B 32,808
30-57612427-5 SCHRODER RETORNO TOTAL - CLASE B 1.004,979
30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE B 1.000,497
30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE C 1.001,403
30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE A 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE B 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE C 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE D 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE E 1.000,000
30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE F 1.000,000
33-99924210-9 1822 RAICES AHORRO PESOS 1.000,000
33-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000
CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO
30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Y MOBILIARIA 1.350,000
30-68832807-8 ESTANCIAS DEL PILAR 8.990,000
30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 1.850,000
30-67185933-9 ATLAS (Valor final de liquidación) 0,319
30-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor final de liquidación) 177,933
33-53718600-9 INVESTIRE AHORRO (valor liq. Final CP) 3.316,185
33-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP) 2.890,574
33-70799551-9 LITORAL (En proceso de liquidación) 109,268
33-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA (En proceso de liquidación) 1.350,279
CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/16)
En proceso de pago por liquidación total
FONDO DE DINERO EN PESOS
RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
- 52 -
top related