apresentação call 4 t11
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Receita Bruta
Lucro Bruto
Lucro Líquido
Ajustado
Lucro Ajustado
por Ação
Crescimento de 1,8% no 4T11, atingindo R$89,4m, e 21,3% em 2011, atingindo R$319,9m. Ex-troca pulseiras, a receita de relógios cresceu 14,1% no 4T11 e 17,8% em 2011
Atingiu R$57,4m no 4T11, representando crescimento de 0,4% e margem de 64,2%. No ano, atingiu R$166,2m, com crescimento de 19,7% e margem de 63,4%.
Crescimento de 34,5% no 4T11, atingindo R$29,5m. Crescimento de 39,7% em 2011. atingindo R$70,3m.
Atingiu R$0,39 no 4T11, representando crescimento de 13,5%. No ano, ficou em R$1,00, com crescimento de 27,2%.
Receita Bruta:
• R$108,8 milhões, + 1,8% no 4T11
• R$319,9 milhões, + 21,3% em 2011
Receita Líquida:
• R$89,4 milhões, + 1,3% no 4T11
• R$262,0 milhões, + 20,0% em 2011
4T10 4T11 2010 2011
106,8108,8 263,6
319,9
4T10 4T11 2010 2011
88,389,4 218,3
262,0
• Receita Bruta:
- 4T11: +14,1% em tradicional e -60,6% em troca pulseiras Consolidado: +2,0%
- 2011: + 17,8% em tradicional e +71,5% em troca pulseiras Consolidado: +21,8%
• Aumento no 4T11 na participação em volume versus 3T11, junto com queda na participação
em valor evidencia estratégia promocional do troca pulseiras.
3T10 4T10
3,6%
16,1%
1T11 2T11
17,8%
12,8%
3T11 4T11
7,5% 6,2%
Participação no Total em Valor (%)
5,5%
24,3%
25,7%
21,1%
13,0% 14,2%
Participação no Total em Volume (%)
Volume:
• 854 mil, - 4,1% no 4T11
• 2.447 mil, + 17,1% em 2011
Preço Médio:
• R$126, + 6,4% no 4T11
• R$128, + 4,0% em 2011
Volume (mil) Preço Médio (R$)
890
854
2.089
4T10 4T11 2010 2011
118
126123
128
2.447
• Clássico: passou de 64,2% para 70,1% no 4T11 e de 70,1% para 69,2% em 2011
• Esporte: passou de 25,1% para 19,2% no 4T11 e de 26,4% para 20,6% em 2011
• Moda: estável com 10,7% no 4T11 e passou de 11,2% para 11,5% em 2011
64,2% 70,1%
25,1% 19,2%
10,7% 10,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4T10 4T11
Moda
Esporte
Clássico 70,1% 69,2%
23.9% 19.7%
6.0% 11,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011
Moda
Esporte
Clássico
66,2% 69,5%
33,8% 30,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4T10 4T11
Magazines e Outros
Lojas Especializadas
• Lojas Especializadas: evoluíram de forma positiva, crescendo 3,3 p.p no 4T11 e 0,1 p.p em 2011
• Magazines e Outros: queda de 3,3 p.p no trimestre e 0,1 p.p em 2011
69,1% 69,2%
30,9% 30,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011
Magazines e Outros
Lojas Especializadas
• Lucro Bruto:
- R$57,4 milhões no 4T11, + 0,4% e
- R$166,2 milhões em 2011, +19,7%
• Margem alcançou 64,2% no 4T11, -0.6p.p. e 63,4% em 2011, -0.2p.p.
• EBITDA Ajustado:
- R$29,1 milhões no 4T11, +4,1% e
- R$78,7 milhões em 2011, +19,1%
• Margem alcançou 32,6% no 4T11, +0.9 p.p. e 30,0% em 2011, -0.2 p.p.
• Lucro Líquido Ajustado:
- R$29,5 milhões no 4T11, + 34,5% e
- R$70,3 milhões em 2011, +39,7%
• Margem alcançou 32,9% no 4T11, +8.1 p.p. e 26,8% em 2011, +3.8 p.p.
• Contas a Receber: -4.8 p.p.
• Estoques: +6.9 p.p. (troca pulseiras: 14,4% do total)
• Contas a Pagar: +0.9 p.p.
• Capital de Giro: +1.2 p.p.
R$ milhões 4T11 % Receita
Líquida 4T10
% Receita Líquida
(+) Contas a receber 121,6 46,4% 111,7 51,2%
(+) Estoques 84,0 32,0% 54,9 25,2%
(-) Contas a Pagar 6,4 2,5% 3,5 1,6%
(=) Capital de Giro 199,0 75,9% 163,1 74,7%
R$ milhões 4T10 3T11 4T11
Dívida Bruta (103,8) (9,2) 0,0
(-) Caixa (2,0) 66,1 69,8
(=) (Dívida)/Caixa Líquido (105,8) 56,9 69,8
• A Companhia encerrou o 4T11 com caixa de R$69,8 milhões;
• Parte dos recursos gerados foi utilizado para pagamento da última parcela referente a
compra da participação que ainda era detida pelo fundador após a aquisição da Companhia
em 2008, e que foi incorporada ao capital social do Grupo Technos em 2010;
• Proposta de dividendos referente ao ano de 2011 de R$34,2 milhões (R$0,45 por ação).
Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Technos S.A. e suas subsidiárias ("Companhia"), preparada na data desta apresentação, exclusivamente para reuniões com potenciais investidores em relação à oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Companhia em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior ("Oferta"). Este material, no todo ou em parte, não constitui uma subscrição ou venda das ações ordinárias de emissão da Companhia, objeto da Oferta. O investidor deve ler o prospecto da Oferta antes de tomar uma decisão de investimento nas ações ordinárias de emissão da Companhia. O investidor poderá solicitar os prospectos da Oferta ao Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse S.A., e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (em conjunto, "Coordenadores"). Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. As informações contidas nesta apresentação não foram conferidas de forma independente pelos Coordenadores (conforme definido abaixo) ou pelos agentes de colocação dos esforços de colocação das ações no exterior. Algumas informações foram obtidas a partir de fontes independentes. As informações desta apresentação que não foram obtidas de fontes independentes foram incluídas exclusivamente com base em informações fornecidas pela Companhia. O investidor deve consultar o prospecto da Oferta para obter informações mais completas sobre a Oferta e a decisão de investimento deverá ser baseada exclusivamente na informação contida no prospecto da Oferta.
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O investidor deve consultar seu próprio assessor jurídico, regulatório, tributário, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil na medida em que julgar necessário e sua decisão de investir na Oferta deve ser tomada com base em seu próprio julgamento e conselho de seus assessores, conforme julgar necessário, e não em qualquer das informações e opiniões expressas nesta apresentação.
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