bilant car 2008 ccd - date suplimentare · 2008-10-29 · banca cod fiscal cod ... 08 balanta...
Post on 28-Jan-2020
47 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UNIUNEA NAŢIONALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIAŢILOR DIN ROMÂNIA
C.A.R.
Adresa
Telefon
Cod IBAN
Banca
Cod fiscal
Cod CAEN 6492
BILANŢ
PENTRU CASELE DE AJUTOR RECIPROC din sistemul U.N.C.A.R.S.R.
încheiat la data de 31.03.2008
Nr. ieşire C.A.R …………………. Nr. intrare U.T.J.C.A.R ………………………..
1. Contul rezultatului exerciţiului Nr Prevederi Realizat DENUMIREA INDICATORILOR rd anuale 2008 31.12.2007 30.03.2008
A B 1 2 3 I. VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL. TOTAL (rd 02+03+04+09+10+11+12+13) 01 Automat Automat Automat
Venituri din donaţii (ct 7331) 02 Extra Extra Balanta Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (7332) 03 Extra Extra Balanta Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor activităţilor fără scop patrimonial (ct 7341) ( rd.05 la rd 08) )
04 Automat Automat Automat
- Venituri din dobânzile obţinute pentru împrumuturile acordate membrilor C.A.R.(ct.7341.01) 05 Extra Extra Balanta
- Venituri din dobânzile obţinute pentru împrumuturile acordate pentru constituirea şi alimentarea fondului de lichidităţi (ct.7341.02 )
06 Extra Extra Balanta
- Venituri din dobânzile obţinute din depozite bancare (ct.7341.03) 07 Extra Extra Balanta - Venituri din dobânzile pentru disponibilul din contul curent
(ct.7341.04) 08 Extra Extra Balanta
- Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (ct.7342)
09 Extra Extra Balanta
- Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanei juridice fără scop patrimonial (ct.738) 10 Extra Extra Balanta
- Venituri din despăgubiri de asigurare-pagube (ct 7393) 11 Extra Extra Balanta - Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare a
împrumuturilor acordate membrilor C.A.R. (ct 7396.01) 12 Extra Extra Balanta
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial ( ct. 7399) 13 Extra Extra Balanta II. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL. TOTAL (rd 15+16+17+19+20+23+26+28+29) 14 Automat Automat Automat
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) 15 Extra Extra Balanta Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi (conturi din grupa 61) 16 Extra Extra Balanta Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (conturi din grupa 62) total, din care: 17 Extra Extra Balanta
- cheltuieli cu colaboratorii (ct 621) 18 Extra Extra Balanta Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte asimilate (ct 635) 19 Extra Extra Balanta Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)-total, din care: 20 Extra Extra Balanta
- cheltuielile cu tichetele de masă acordate salariaţilor (ct 642) 21 Extra Extra Balanta - cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct 645) 22 Extra Extra Balanta
Alte cheltuieli de exploatare ( conturi din grupa 65)-total, din care: 23 Extra Extra Balanta - pierderi din împrumuturi acordate membrilor CAR(ct 654.01) 24 Extra Extra Balanta - contribuţii datorate de persoana juridica fără scop patrimonial (ct 655) 25 Extra Extra Balanta
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)-total, din care: 26 Extra Extra Balanta - cheltuieli cu dobânzile pentru împrumuturile de la fondul de lichidităţi
(ct 666.03) 27 Extra Extra Balanta
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare (ct 671) 28 Extra Extra Balanta
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68)-total din care: 29 Extra Extra Balanta
- cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct 6811) 30 Extra Extra Balanta - cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierdere de valoare a
împrumuturilor acordate membrilor CAR (ct 6863.01) 31 Extra Extra Balanta
III. REZULTATUL ACTIVITĂŢILOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL 32 x x x
Excedent (rd 01-rd 14) 33 Automat Automat Automat Deficit (rd 14-rd 01) 34 Automat Automat Automat
2. Bilant Nr. Sold DENUMIREA ELEMENTULUI rd. 01.01.2008 31.03.2008
A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.02+03+04) 01 Automat Automat
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE privind activităţile fără scop patimonial (ct. 2011+2051+2081+2331+234-2801.01-2805.01-2808.01)
02 Balanta Balanta
IMOBILIZĂRI CORPORALE privind activităţile fără scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+2121.01+2131.01+2132.01+2133.01+2141.01+2311+232-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2815.01-2817.01)
03 Balanta Balanta
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct 261+265+267-296) (rd 05 la rd 11) 04 Automat Automat Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului (ct 261) 05 Balanta Balanta Alte titluri imobilizate (ct 265) 06 Balanta Balanta Împrumuturi acordate membrilor CAR (ct 2678.01-296.01) 07 Balanta Balanta Împrumuturi acordate pt constit. si alimentarea fd. de lichidităţi (ct 2678.02) 08 Balanta Balanta Depozite constituite la bănci (ct 2678.03) 09 Balanta Balanta Dobânzi asupra împrumuturilor acordate membrilor CAR (ct 2679.01) 10 Balanta Balanta Dobânzi asupra împrum. acordate pentru constit.şi alimentarea fd de lichidităţi (ct 2679.02) 11 Balanta Balanta B. ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.13+14+17+18) 12 I. STOCURI ( ct. 302+303) 13 Balanta Balanta II. CREANŢE* (ct.409+425+4282+431**+437**+4382+444**+446**+447**+4482+451**+461 +473**) total, din care :
14 Balanta Balanta
- decontări privind contribuţia CAR la uniunea judeţeană (ct. 4511.01**) 15 Balanta Balanta - debitori din împrumuturi şi dobânzi restante ale membrilor CAR (ct. 461.01 la 461.04) 16 Balanta Balanta
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+506+508) 17 Balanta Balanta IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121+5125+5311+532++542) 18 Balanta Balanta C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 19 Balanta Balanta D.DATORII* CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 167+1687+269+401+404+408+421+423+426+427+4281+431***+437***+ 4381+444***+446***+447***+4481+451***+462+473***+509) total, din care :
20 Extra Extra
- decontări privind contribuţia CAR la uniunea judeţeană (ct. 4511.01***) 21 Extra Extra E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 12+19-20-27)
22 Automat Automat
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 01+22-26) 23 Automat Automat
G. DATORII* CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct 167+1687+269+401+404+408+421+423+426+427+4281+431***+437***+4381+ 444***+446***+447***+4481+451***+462+473***+509)
24 Extra Extra
H. VENITURI ÎN AVANS (rd 26+27) din care: 25 Automat Automat - subvenţii pentru investiţii (ct 133+134+138) 26 Balanta Balanta - venituri înregistrate în avans (ct 472) 27 Balanta Balanta
I. CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd 29+30+31+34-35+40-41-42) 28 Automat Automat
I. CAPITAL (ct.101) 29 Balanta Balanta II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) 30 Balanta Balanta III. REZERVE (ct.1063+1065+1068) total, din care: 31 Balanta Balanta
- rezerve statutare (ct 1063.01) 32 Balanta Balanta - rezerve de risc (ct 1063.02) 33 Balanta Balanta
IV. EXCEDENTUL SAU DEFICITUL REPORTAT (rd 36+38)-(rd 37+39) (ct 117) Sold C
34 Balanta Balanta
(rd 37+39)-(rd 36+38) (ct 117) Sold D 35 Balanta Balanta Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţilor fără scop patrimonial (ct.1171.01) Sold C
36 Balanta Balanta
(ct.1171.01) Sold D 37 Balanta Balanta Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind acivităţile fără scop patrimonial 38 Balanta Balanta
(ct 1174) Sold C (ct 1174) Sold D 39 Balanta Balanta V.EXCEDENTUL SAU DEFICITUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR Privind activităţile fără scop patrimonial (ct.1211.01) Sold C
40 Balanta Balanta
(ct.1211.01) Sold D 41 Balanta Balanta VI. REPARTIZAREA EXCEDENTULUI privind activităţile fără scop patrimonial (ct.1291.01)
42 Balanta Balanta
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR C.A.R. (ct.113) 43 Balanta Balanta FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR C.A.R. (ct 114) 44 Balanta Balanta CAPITALURI-TOTAL (rd 28+43+44) 45 Automat Automat *) Creanţele şi datoriile vor fi prezentate pe conturi, conform termenelor de scadenţă menţionate în situaţia anexa la bilanţ. **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
3. Reţeaua CAR, rezultatul activităţii şi personalul la 31.03.2008 Date informative privind rezultatele înregistrate Nr. Sume (lei)
CAR care au înregistrat excedent
Automat Balanta CAR care au înregistrat deficit Automat Balanta
TOTAL CAR
Automat X - agenţii de lucru Extra X
Cheltuieli cu personalul (ct 621+ 641+ 642+ 645) X Balanta Nr. salariaţi Extra X Nr. colaboratori Extra X
4. a) Situaţia activelor imobilizate privind activităţile fără scop patrimonial
VALOAREA BRUTĂ A ELEMENTELOR DE IMOBILIZĂRI Nr. Sold initial
Creşteri Reduceri Sold final
A B 1 2 3 4 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd 02 la 05) 01 Automat Automat Automat Automat
Cheltuieli de constituire (ct 2011) 02 Balanta Balanta Balanta Automat
Concesiuni, brevete, licenţe,mărci comerciale,alte drepturi şi valori similare (ct 2051)
03 Balanta Balanta Balanta Automat
Alte imobilizări necorporale (ct 2081) 04 Balanta Balanta Balanta Automat
Imobilizări necorporale în curs plus avansuri pentru imobilizări necorporale (ct 2331+234)
05 Balanta Balanta Balanta Automat
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd 07 la 13) 06 Automat Automat Automat Automat
Terenuri şi amenajări de terenuri (ct 2111.01 + 2112.01) 07 Balanta Balanta Balanta Automat
Construcţii (ct 2121.01) 08 Balanta Balanta Balanta Automat
Echipamente tehnologice( maşini,utilaje şi instalaţii de lucru) (ct 2131.01) 09 Balanta Balanta Balanta Automat
Aparate şi instalaţii de măsurare,control şi reglare (ct 2132.01) 10 Balanta Balanta Balanta Automat
Mijloace de transport ( ct 2133.01) 11 Balanta Balanta Balanta Automat
Mobilier, ap. birotica, echip. de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active (ct 2141.01)
12 Balanta Balanta Balanta Automat
Imobilizări corporale în curs plus avansuri pentru imobilizări corporale (ct 2311+232)
13 Balanta Balanta Balanta Automat
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct 261 +265+ 2678.01 + 2678.02 + 14 Balanta Balanta Balanta Automat
IV. ACTIVE IMOBILIZATE (rd 01 + 06+ 14) 15 Automat Automat Automat Automat
4. b) Situaţia amortizării privind activităţile fără scop patrimonial AMORTIZĂRI AFERENTE
ELEMENTELOR DE IMOBILIZĂRI Nr. rd.
Sold initial
Amortizare în cursul anului
Amortizare aferentă imobilizărilor scoase
din evidenţă
Amortizare la sfarsitul
perioadei A B 1 2 3 4
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd 02 +03+04)
01 Automat Automat Automat Automat
Cheltuieli de constituire (ct 2801.01) 02 Balanta Balanta Balanta Automat Concesiuni,brevete, licenţe, mărci comerciale, alte drepturi şi valori similare (ct 2805.01)
03 Balanta Balanta Balanta Automat
Alte imobilizări necorporale (ct 2808.01) 04 Balanta Balanta Balanta Automat II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd 06 la 11) 05 Automat Amenajări de terenuri (ct 2811.01) 06 Balanta Balanta Balanta Automat Construcţii (ct 2812.01) 07 Balanta Balanta Balanta Automat Echip. tehn. (maşini, utilaje şi inst. de lucru) (ct 2813.01) 08 Balanta Balanta Balanta Automat Aparate şi instalaţii de control şi reglare (ct 2814.01) 09 Balanta Balanta Balanta Automat Mijloace de transport (ct 2815.01) 10 Balanta Balanta Balanta Automat Mobilier, ap. birotică, echip de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (ct 2817.01)
11 Balanta Balanta Balanta Automat
III. AMORTIZĂRI – TOTAL (rd 01 + 05) 12 Automat Automat Automat Automat
4. c) Ajustari pentru pierdere de valoare a imobilizarilor financiare AJUSTĂRI PENTRU PIERDERE DE
VALOARE A IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE
Sold la 01 ian.
Înregistrat în timpul anului
Preluat la venituri în timpul anului
Sold la 31 mar.
A 1 2 3 4 Ajustări pentru pierdere de valoare a împrumuturilor acordate membrilor CAR (ct 296.01) Balanta Balanta Balanta Automat
5. Situaţia activelor productive
DENUMIRE Nr. crt.
Sold la 01 ian. Creşteri Reduceri Sold la
31 mar.
A B 1 2 3 4 Împrumuturi acordate membrilor C.A.R. (ct.2678.01 – ct. 296.01) 01 Balanta Balanta Balanta Automat Împrumuturi acordate pentru constituirea şi alimentarea fondului de lichidităţi (ct. 2678.02 )
02 Balanta Balanta Balanta Automat
Depozite constituite la bănci (ct.2678.03) 03 Balanta Balanta Balanta Automat
Conturi curente la bănci (ct.5121) 04 Balanta Balanta Balanta Automat
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE ( rd. 01 la 04 ) 05 Automat Automat Automat Automat
6. Date informative privind situaţia indicatorilor
INDICATORI Nr rd.
01.01. 2008
Creşteri Reduceri 31.03. 2008
A B 1 2 3 4 Numărul membrilor C.A.R 01 Extra Extra Extra Automat Fondul social al membrilor C.A.R (ct.113) -lei- 02 Balanta Balanta Balanta Automat Împrumuturi acordate membrilor C.A.R ( ct.2678.01) -lei- 03 Balanta Balanta Balanta Automat Împrumuturi de la fondul de lichidităţi (ct 167.01) -lei- 04 Balanta Balanta Balanta Automat Rezerve statutare si de risc (ct.1063) -lei- 05 Balanta Balanta Balanta Automat Situaţia pagubelor -lei- 06 Extra Extra Extra Automat
X 2007 X X 2008 Număr împrumuturi acordate / an 07 Extra X X Extra
7. Situaţia verificării activităţii CAR Organul de control Cenzori U.T.J.C.A.R Alte organe TOTAL
Nr.de verificãri Extra Extra Extra Automat
8. Situaţia creanţelor Sold final Termen de lichiditate* Creanţe Nr.
rd. (col.2+3) < 1 an > 1 an A B 1 2 3
Total (rd 02-06) din care: 01 Automat Automat Automat Creante cu bugetul statului, asigurarile sociale, fondurile speciale si alte creante asimilate (ct.431**+437**+4382+444**+446**+447**+4482) 02 Balanta Extra Extra
Debitori diversi (ct 461+409) 03 Balanta Extra Extra Creante cu personalul (ct 425+4282) 04 Balanta Extra Extra Creante intre entitatile afiliate (ct 451**) 05 Balanta Extra Extra Alte creante (ct 473**) 06 Balanta Extra Extra
9. Situaţia datoriilor Sold la
31.06.2008 Termen de exigibilitate* Datorii Nr.
rd. (col.2+3+4) < 1 an 1-5 ani > 5 ani
A B 1 2 3 4 Total (rd 02-08) din care: 01 Automat Automat Automat Automat Datorii cu bugetul statului, asigurarile sociale, fondurile speciale si alte datorii asimilate (ct 431***+437***+4381+444***+446***+447***+4481)
02 Balanta Extra Extra Extra
Furnizori diversi (ct 401+404+408+269+509) 03 Balanta Extra Extra Extra Creditori diversi (ct 462) 04 Balanta Extra Extra Extra Alte imprumuturi si datorii assimilate (ct 167+1687) 05 Balanta Extra Extra Extra Datorii cu personalul (ct 421+423+426+427+4281) 06 Balanta Extra Extra Extra Datorii intre entitatile afiliate (ct 451***) 07 Balanta Extra Extra Extra Alte datorii (ct 473***) 08 Balanta Extra Extra Extra *) Încadrarea pe benzi de scadenţă se va face avându-se în vedere perioada de la data înregistării sumelor până la termenul obligatoriu de decontare prevăzut în contract. **) solduri debitoare ale conturilor respective ***) solduri creditoare ale conturilor respective
CONDUCĂTORUL ORGANIZAŢIEI Numele şi prenumele
Semnătura
Ştampila
INTOCMIT Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
top related