borealis a05 “bi through it” binnen...
Post on 20-Apr-2018
245 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BorealisA05 “BI through IT”
binnen CPM
1
Cop
yright © 201
2
27 Maart 2012
Agenda
• Borealis
• 3G Programma
• BI through IT
2
Cop
yright © 201
2
•
• Planningstool
• BI-IP
• Samenvatting en lessons learned
Borealis in een oogopslag
• Topleverancier van chemische en innovatieve plastics
oplossingen met waardecreatie voor de gemeenschap
• Meer dan 50 jaar ervaring
• Unieke Borstar® technologie ter ontwikkeling van
polyolefin oplossingen toegepast op klantenbehoeftes
3
Cop
yright © 201
2
polyolefin oplossingen toegepast op klantenbehoeftes
• Ongeveer 5,300 medewerkers wereldwijd
• Klanten in meer dan 120 landen
• Aandeelhouderschap: 64% IPIC / 36% OMV
• Joint venture in Midden Oosten en Azië:
Borouge (Abu Dhabi)
‘Commodity’ path
Feedstock Olefins Polyolefins Converters End users Consumers
Reduce
Recycle
Recover
Commitment voor Waardecreatie door Innovatie waarborgt toekomstige groei
4
Cop
yright © 201
2
‘Value Creation’ path
Feedstock Olefins Polyolefins Converters End users Consumers
Reduce
Recycle
Recover
…en in Base Chemicals
phenol & acetone
Feedstocks and OlefinsPhenol and Acetone
6
Cop
yright © 201
2
Melamine Fertilizer
Onze waarden bepalen onze daden
Exceed NimblicityTMResponsible Respect
We are leaders in We involve people and Our customers’ and We are fit, fast and
7
Cop
yright © 201
2
We are leaders in Health, Safety and the Environment
We are good neighbours wherever we operate
We do business according to high ethical standards
We involve people and communicate in a straightforward way
We work together -helping and developing each other
We are “One Company” - building on diversity
Our customers’ and owners’ success is our business
We win through commitment and innovation
We deliver what we promise - and a little bit more
We are fit, fast and flexible
We create and capture opportunities
We seek the smart and simple solutions
Agenda
• Borealis
• 3G Programma
• BI through IT
8
Cop
yright © 201
2
•
• Planningstool
• BI-IP
• Samenvatting en lessons learned
Executive Board, program commitment
CEO Mark Garrett
CFO Daniel Shook
EVP PolyolefinsGerd Löbbert
EVPBase Chemicals
Markku Korvenranta
Deputy CEOHerbert Willerth
InnoTech Group ControllingProduct
Management& Supply Chain
Feedstock, Olefins& Energy
Middle East & Asia
Operations
Program Steering Committee
9
Cop
yright © 201
2
Strategy & Group
Development
Human Resources
Communications
Legal
CommercialExcellence
IT & FinancialServices
Decision Support
Treasury
Internal Audit
Group Tax
& Supply Chain
Wire & Cable
Pipe
Mobility
Film & Fibre
Moulding
& Energy
Phenol
Melamine
Projects &Technical Support
Senior ProjectDirectors
Plant Availability& Engineering
HSE
Quality &Programme
Office
OPEX/AssetDevelopment PO
OPEX/AssetDevelopment HC
OPEX/AssetDevelopment M&F
OPEX Project
Fertilizer
Sourcing
Het “BSG 3G” initieert een optimalisatie van de ondersteuning binnen Borealis
Ontwikkeling en implementatie van
Programma doel:
Programma karakteristieken & scope
• Timing: Jul 2010 tot Dec 2012• BSG intern met gedefinieerde koppelingen naar andere Business Groups en functies
• Cross-functioneel• Overall ownership door CFO• CEO en CFO treden samen op als Steering
10
Cop
yright © 201
2
implementatie van processen, systemen en structuren om BSG te doen groeien naar een succesvolle ondersteuning binnen Borealis
• CEO en CFO treden samen op als Steering Committee
• Programma Management door Senior Analyst Projecten and H&P
• Opgezet als multi-project programma• Mogelijkheid voor ontwikkeling competenties binnen BSG
Gartner definitie van CPM: samenvattende term voor het geheel van processen, methodologieën, metrics en systemen om de performantie van een organisatie te meten en te beheersen.
BSG 3G als holistisch programmaHow to eat the elephant?
Uiteraard in stukjes, maar…
12
Cop
yright © 201
2
Maak het ook smaakvol voor de stakeholders
BSG 3G project landschap
Business Intelligence
Programme Steering Committee
D. Shook, M. Garrett, C. Staub
Programme Management & Support
Peter Leitner
Governance & Controls Skills & Competencies Organization
A08
Mark Tonkens
Statutory Excellence
Manfred MottlPOPM
A06
Reginald van Peteghem
IT&S TCM & TCL
Christoph WolfPOPM
A07
Karla Aló
Finance People Strategy
Allison Guatama BernalPOPM
A05 BI through IT
A04
Daniel Shook
Business Partnering: VvV
Anders FröbergPOPM
A03
Mark Tonkens
Nimblicity in planning II
Markus EckhartPOPM
A01
Jan-Martin Nufer
Acting as a public company
Jürgen KohlerPOPM
A02
Mark Tonkens
Compliance & Disclosure
Zsolt UdvariPOPM
Programma Structuur
A11 Fertilizer Business Model
13
Cop
yright © 201
2
PO...Project OwnerPM...Project Manager
2011 GRC
2011 Accounting Handbook 2011 WtE - KPI
A05
Reginald van Peteghem
BI through IT
Nathalie RigoutsPOPM
New Core projects
Running projects
B
C2011 IT Strategic Roadmap
A10
Philipp Naderer
Inv. Assessment Initiative
Dianne Van GenechtenPOPM
A09
Reginald van Peteghem
Credit Risk Tool
Sarah Van den BulckPOPM
A11
Philipp Naderer
Fertilizer Business Model
Zsolt UdvariPOPM
Core projectsA
Agenda
• Borealis
• 3G Programma
• BI through IT
14
Cop
yright © 201
2
•
• Planningstool
• BI-IP
• Samenvatting en lessons learned
A05 “BI through IT” draagt bij aan Business Support Excellence
Vertrekpunt:
• Geen algemeen toegankelijke tool voor beslissingsondersteuning, planning en forecasting.
• Veel kennis in de hoofden van de mensen en opgeslagen in individuele
15
Cop
yright © 201
2
media, vaak MS Excel bestanden. Geen integratie met het gemeenschappelijk SAP ECC/BI platform en geen degelijke distributie.
• Verouderende consolidatietool, Hyperion, voldoet aan de basisbehoeften, maar gelimiteerd naar flexibiliteit, geen planning en rapportering voorzien.
• Inconsistenties tussen de aanpak van planning en actuals.
A05 “BI through IT” evalueert en implementeerttools, naar behoefte van Business
BI trough IT
A02
Mark Tonkens
Compliance & Disclosure
Zsolt UdvariPOPM
business requirements for group reporting, consolidation
available tools
A03 Nimblicity in planning IIavailable tools
A05
Innovation Excellence
business requirements for reporting, dashboarding
16
Cop
yright © 201
2
Reginald van Peteghem
BI trough IT
Nathalie Rigouts
A03
Mark Tonkens
Nimblicity in planning II
Markus EckhartPOPM
business requirements for planning, simulation
A04
D. Shook
Business Partnering: VvV
Anders FröbergPOPM
available tools
business requirements for reporting, analysis, visualisation, info delivery, planning
A05
POPM
Commercial Excellence
OPEX
A05 “BI through IT” omvat meer dan enkel tools...
Data governance en een deugdelijke support zijn essentieel
GROUP
BG
Organisatie level / process
BPL + RFF
BPL + RFF
PLANNING
REPORTANALYSE
REPORTANALYSE
RAPPORTERING / VISUALISATIE
CONSO-LIDATE
CONSOLI-DATIE
SAP BI-IP
INF
OR
MA
TIO
ND
EL
IVE
RY
TOO
L(s)
RAPPORTERINGTAGETIK
17
Cop
yright © 201
2
BU
SUPPORT DATA QUALITY GOVERNANCE MODEL
BPL + RFF REPORTANALYSE
BW
R/3
A03 Nimblicity in Planning II
A02 Compliance & Disclosure
A04 Business Partnering: VvV
INF
OR
MA
TIO
ND
EL
IVE
RY
TOO
L(s)
Planning voor ImplementatieImplementatie van de tools gebeurt in 3 tracks
nov/11 dec/11 jan/12 feb/12 mrt/12 apr/12 mei/12 jun/12 jul/12 aug/12 sep/12 okt/12 nov/12
BI-IP BLUEPRINT BUILD
Tagetik PREPARE BLUEPRINT BUILD
18
Cop
yright © 201
2
Behoeftendefinitie enontwerp door
ICE Reporting & Dashboarding project, en
door A04 Business Partneringgo-live
Reporting PREPARE BLUEPRINT
Agenda
• Borealis
• 3G Programma
• BI through IT
19
Cop
yright © 201
2
•
• Planningstool
• BI-IP
• Samenvatting en lessons learned
Evolutie van Excel based planning• Vraag naar simpel budget:• 5 jaar
• Prijs
• Verkochte hoeveelheid
• Materiaalkosten
• Directe kosten
• Contributie
2012 2013 2014 2015 2016
Prijs 4,20 4,37 4,54 4,72 4,91Hoeveelheid 200.000 220.000 242.000 266.200 292.820Omzet 840.000 960.960 1.099.338 1.257.643 1.438.744Materiaal 260.000 303.160 353.485 412.163 480.582Marge 580.000 657.800 745.854 845.480 958.161Marge % 69% 68% 68% 67% 67%Directe kosten 380.000 443.080 516.631 602.392 702.389Contributie 200.000 214.720 229.222 243.088 255.772Contributie % 24% 22% 21% 19% 18%
• Introductie van regio’s:• Noord
• Oost
• Zuid
• West
• Totaal
• Introductie van producten:• CD’s
• DVD’s
• Blue Ray
• Totaal
• Introductie van versies:• Actuals
• Budget
• Forecast
20
Cop
yright © 201
2
• Totaal•
Elementen van “the BEAST” DEMAND
(APO)
Demand per grade
BALANCING
(SAP)
ProductionSales,
CAPACITYPLANTS
VARIABLE
MARKET
INTELLIGENCE
Macro-economic forecast
Seasonality impact on demand
MARKET
PRICES
ICIS prices and USD rate
22
Cop
yright © 201
2
BEAST
Sales, Inventory
INCOME
Sales prices, rebates & discounts
PRICE PREMDISCOUNTS
COSTProd team
Supply chain
FIXED COSTS
INVESTMENT PLANTS & BU’s
PRICES
Excel based planning: beperkingen en risico’s• Rapportering• Contributie per product?
• Welk product brengt de meeste contributie, en in welk jaar?
• Actuals versus actuals, budget, forecast, … jaar- en maandvergelijkingen
• Analysemogelijkheden
• Onderhoud
23
Cop
yright © 201
2
• Onderhoud• Toevoegen van cost centers, entiteiten, producten
• Simulaties/What if• Plaatsen van targets
• Hoeveel moeten we verkopen om een contributie van x te halen?
• Wat als de grondstofprijzen stijgen?
• Kunnen we de variantie tussen die twee scenario’s even analyseren?
Objectieven “BI through IT”
• Implementatie functionaliteiten voor vaste kosten, FTE and Profit & Loss planning in SAP BI-Integrated Planning (BI-IP)
• Vervanging van “the BEAST” momenteel in gebruik in Polyolefins
• Documentatie van plannings- en forecastingprocess op BU en BG level, met BI-IP als faciliterende tool
• Toepassing van change management
24
Cop
yright © 201
2
• Toepassing van change management
• Aanbieden van training naar alle gebruikers (input, approvers, analists)
• Opzet van support organisatie
Scope
• Het planningsproces zoals het momenteel bestaat in BI-IP
• Voorzien op wijzigingen en uitbreidingen
• Maar, we documenteren reeds ideeën voor verbeteringen, om deze nadien te implementeren
25
Cop
yright © 201
2
Beoogde voordelen
• Verbeterde data kwaliteit:• Robuste kostenallocatie
• Geen duplicatie van master data
• Waarde versus volume: • Ingave gebeurt direct door betrokken stakeholders, zodat analisten zich kunnen focussen op
26
Cop
yright © 201
2
analyse, uitdaging en business support (ipv data collectie en copy)
• Schaalbaarheid: • Klaar voor groei (meer integratie, potertiële overnames)
• Performance management basis: • Inzicht in actuals-planning op diverse levels/dimensies
• Versies
Project team
FTE + FC
Katrien Van Onderbergen
D. Van Genechten,
P&L
Harald HoffelnerJ. Würmitzer,
R. Maris,
Project ManagementNathalie Rigouts (business),
Peter Vantomme (IT)
Steering CommitteeMark Tonkens, Michael Schenk,
Reginald Van Peteghem
27
Cop
yright © 201
2
D. Van Genechten,G. Handsteiner,
C. Graf
R. Maris, E. Pentti, O. Lysell,
D. Ibrahim, C. Tryner
IT&S (BW) and BI
G. Gijbels, J. Vereecken, K. Verrelst
EoZen (consultancy)
Belangrijkste stakeholders
• Analisten
• Controllers
• Distributie (PO Supply Chain)
• Group strategy
• Aankoop (Aankoop Grondstoffen)
28
Cop
yright © 201
2
• Aankoop (Aankoop Grondstoffen)
• Feedstock & Energy
• Budget- en planningcoördinators
• Cost Accounting
• Business HR De smaak van het stukje olifant
Change Management
• Vroege betrokkenheid van stakeholders
• Positieve ervaring van inbreng
• Iteratief implementatieprocess (voortschrijdend inzicht als team)
29
Cop
yright © 201
2
Critical success factors• Volledige documentatie van het planningsproces, waarin de tools een ondersteunende rol spelen• Timing
• Rollen & verantwoordelijkheden
• Reconciliatie van de grondigheid van bottom-up planning met de alertheid van simulaties en top-down planning, gecombineerd met high performance
30
Cop
yright © 201
2
• Vroege communicatie naar alle stakeholders• Vroege inventarisatie van bezorgdheden en mogelijkheden, nog voor de blueprinting
• Stap-voor-stap: denk groot, start klein• Eerste implementatie van de huidige functionaliteit met quick-wins
• Maar behoud de visie van een gewenste toekomst (naar mogelijkheden en kracht van de tool)
Agenda
• Borealis
• 3G Programma
• BI through IT
31
Cop
yright © 201
2
•
• Planningstool
• BI-IP
• Samenvatting en lessons learned
BI-Integrated Planning (BI-IP)
• Lage drempel dankzij Excel-integratie, maar met bijkomende functionaliteiten
• Rapportering gebaseerd op BEx 7.0 (onze standaard rapporteringstool)
32
Cop
yright © 201
2
FTE en vaste kosten planning in BI-IP
• Per Cost Center (CC), per Planning Cost Element , in local currency
• FTE planning stuurt loonkosten via berekende kost/FTE (wijzigbaar) rekening houdend
met sociale bijdragen en verwachte indexsprongen per land (centrale input)
• Voor niet-personeelsgerelateerd kosten
1. Planning van de kosten voor rest van het jaar
2. Bepaling base line door verwijdering van “events” (one-offs)
3. Doortrekken naar volgend jaar, rekening houdend met types inflatie per land
33
Cop
yright © 201
2
3. Doortrekken naar volgend jaar, rekening houdend met types inflatie per land
4. Nieuwe “events” ingeven
5. Verder voor jaar+2 and jaar+3
• Voordelen:
• Historische data is beschikbaar als referentie voor planning, en BPL data voor RFF
• Combinatie van top-down targets met bottom-up planning mogelijk
Kostallocatie in BI-IP
• Finale versie van de planning (primaire kosten) in Euro wordt gealloceerd
• Allocatie van CC naar CC en van CC naar P&L
• Data voor berekening van sleutels kan beschikbaar gemaakt worden in BI-IP en het
systeem kan zo assisteren in de berekening van de sleutels
• Sleutels kunnen ook manueel worden ingegeven
34
Cop
yright © 201
2
• Sleutels kunnen ook manueel worden ingegeven
• Volgende fase: allocatie van actuals via dezelfde sleutels
CAPEX planning
• Input op Business Plan number (Bpnumber, gebruikt in ECC)
• Allocatie van Profit Center naar Asset Cluster
• Opmerking: berekening van afschrijvingen van toekomstige activa worden gedaan in
de Group Planning tool Tagetik, het resultaat wordt opgenomen in BI-IP
35
Cop
yright © 201
2
de Group Planning tool Tagetik, het resultaat wordt opgenomen in BI-IP
P&L planning in BI-IP (Polyolefins only)
• Verkoop volumes: via APO
• Prijzen en kortingen: ingave door BU analist, op S&OP family level
• Distributie kosten: # km * geplande kost/km (input door Distributie)
• Productiekosten: hoeveelheden van de Cost Estimates (per kostprijscomponent) en
toekomstige prijzen voor monomer, grondstoffen en utilities (input door Group Strategy,
Procurement, Feedstock & Energy)
36
Cop
yright © 201
2
Procurement, Feedstock & Energy)
• Berekening van inventariseffecten volgens zelfde logica als voor actuals (Q uit SNP)
• Vaste productiekosten en afschrijvingen: berekening standaard kosten en varianties
• Vaste overhead kosten: vanuit de allocatie van de vaste kosten planning
• Bemerking: Planning is volgens ‘the CO-PA way’ maar een vertaling naar rekeningen is
voorzien
Agenda
• Borealis
• 3G Programma
• BI through IT
37
Cop
yright © 201
2
•
• Planningstool
• BI-IP
• Samenvatting en lessons learned
• Verdeel de olifant in stukjes, maak ze smaakvol (stakeholderinvolvement)
• Business en IT werken zeer nauw samen
• Integratie met strategie
• Stap-per-stap bewaakt het overzicht
Samenvattend
38
Cop
yright © 201
2
• Stap-per-stap bewaakt het overzicht
• Niet enkel tools, maar ook processen en structuren
• Change Management door iteratieve implementatie
Einde presentatie
Nathalie Rigouts
Maart 2012
40
Cop
yright © 201
2
Maart 2012
The information contained herein is to our knowledge accurate and reliable as of the date of publication. Borealis extends no warranties and makes no representations as to the accuracy or completeness of the information contained herein, and assumes no responsibility
regarding the consequences of its use or for any printing errors.
top related