cesta domů a její hospodaření v roce 2011

1

Cesta domůa její hospodaření

v roce 2011Valná hromada 5.6.2012

2

Náklady a výnosy Cesty Domůrok 2011

NÁKLADY VÝNOSY0

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000

Jiné Ostatní

Služby

Materiální náklady

Dary

Mzdové náklady

Státní a samosprávné

dotace

3

Struktura výnosů Cesty Domův roce 2011

(celková hodnota výnosů byla 17,462 mil.Kč)

prodej zboží a služeb1587000

9%

dary10150000

58%

státní a samosprávní dotace

447900026%

zahraniční zdroje377000

2%

příjem v aukci784000

4%

jiné85000

0%

4

Struktura státních a krajských dotací 2011

(26% z celkových výnosů, tj. 4,479 mil.Kč)

Ministerstvo práce a so-ciálních věcí

197600044%

Hlavní město Praha1799100

40%

Pražské městské části578500

13%

Ministerstvo zdravotnictví122204

3%

5

Struktura přijatých darů 2011 (58% z celkových výnosů, tj. 10,15 mil. Kč)Dary bez účelového

určení4499000

44%

Použitá část veřejné sbírky

176200017%

Hodnota prodaných uměleckých děl

5870006%

Nepeněžní dary (např. pomůcky)519000

5%

Dary od nadací a fondů (účelově

vázané)2482000

24%

Aktivace darů minulých let

3010003%

6

Struktura zahraničních zdrojů(2% z celkových výnosů, resp. 0,377 mil.Kč)

Amgen - aktivace fondu vytvořených

v předchozích letech90002%

OSF - Fundraising (polovina) + akti-

vace fondu vytvořených v

předchozích letech320000

85%

OPPA - aktivace fondu vytvořených

v předchozích letech4800013%

7

Struktura a vývoj výnosůroky 2005 - 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20100 Kč

2,000,000 Kč

4,000,000 Kč

6,000,000 Kč

8,000,000 Kč

10,000,000 Kč

12,000,000 Kč

14,000,000 Kč

16,000,000 Kč

18,000,000 Kč

20,000,000 Kč

8

Vývoj a struktura darů roky 2005 - 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - Kč

2,000,000 Kč

4,000,000 Kč

6,000,000 Kč

8,000,000 Kč

10,000,000 Kč

12,000,000 Kč

9

Vývoj státních a krajských dotací za roky 2005 - 2011

10

Vývoj státních a krajských dotací z pohledu donora roky 2005- 2011

11

Vývoj zahraničních zdrojůroky 2005– 2011 (zobrazena vždy pouze použitá část

prostředků)

12

Veřejná sbírka - složení příjmů do sbírky 2003-2011

(nejedná se o použití!)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Realizované sbírky:

1) Od 2002 do 2005 sbírka MHMP 144468 /2002 2) Od 2005 do 2008 sbírka MHMP/266950/20053) Od 2008 do 2011 sbírka S-MHMP/771111/20084) Od 2011 do 2014 sbírka S-MHMP/1028471/2011Sbírkový účet číslo: 116936353/0300

13

Přehled veřejné sbírky CD

včetně použití 2003-2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-2,500,000 Kč-2,000,000 Kč-1,500,000 Kč-1,000,000 Kč

-500,000 Kč0 Kč

500,000 Kč1,000,000 Kč1,500,000 Kč2,000,000 Kč2,500,000 Kč

14

Struktura nákladůrok 2011

1.543mil.Kč 9%

11.332mil.Kč 68%

1.98mil.Kč 12%

1.705mil.Kč 10%

Materiál

Mzdy

Služby (energie, telefony, nájemné aj.)

Ostatní (cestovné, opravy, odpisy atd.)

15

Struktura a vývoj nákladůroky 2005 - 2011

16

Porovnání výnosů a nákladů v letech 2005 – 2011 + zobrazení hospodářského

výsledku

17

Přehled hospodaření2001-2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

18

Finanční rezerva2005-2011 (údaje v mil.Kč)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20

19

Alokace finanční rezervy2005-2011 (hodnoty v mil.Kč)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110 1 2 3 4 5 6 7 8 9