comptabilité dossier tenue
Post on 03-May-2022
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Livret 5 Comptabilité Dossier Tenue
V. 2019.03.1- MARS 2019 – MIS A JOUR LE : 20/03/2019
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SOMMAIRE
2
Table des matières LE PLAN DE COMPTES ....................................................................................................................................... 5
REGLAGES ..................................................................................................................................................... 6 Plan de référence................................................................................................................................................ 6 Longueur des comptes........................................................................................................................................ 6 Taux de change .................................................................................................................................................. 7 Montant maximum pour Solder le lettrage ........................................................................................................ 7
LE PLAN COMPTABLE ........................................................................................................................................ 7 Création d’un compte général ............................................................................................................................ 8 Création d’un compte collectif............................................................................................................................ 9 Racines des comptes auxiliaires ......................................................................................................................... 9 Création d’un compte auxiliaire ....................................................................................................................... 11 Coordonnées bancaires des auxiliaires ............................................................................................................. 13
LES TAUX ET COMPTES DE TVA ....................................................................................................................... 16
LES JOURNAUX ............................................................................................................................................... 19
JOURNAL D’ACHATS....................................................................................................................................... 20 Onglet Général ................................................................................................................................................. 20 Onglet Champs affichés dans le journal de saisie ............................................................................................. 21
JOURNAL DE BANQUE/CAISSE.......................................................................................................................... 21 Onglet Général ................................................................................................................................................. 21 Onglet Champs affichés dans le journal de saisie ............................................................................................. 22
JOURNAL D’OD ............................................................................................................................................ 22 JOURNAL DE SITUATION .................................................................................................................................. 22 JOURNAL DES A-NOUVEAUX............................................................................................................................ 23
LES ECHEANCES .............................................................................................................................................. 24
LES PARAMETRES .......................................................................................................................................... 25 Création des Echéanciers .................................................................................................................................. 25
Légales ......................................................................................................................................................... 25 Manuelles .................................................................................................................................................... 26 Automatiques .............................................................................................................................................. 26
Le paramètre du compte .................................................................................................................................. 27 ENTREE DE L’ECHEANCE .................................................................................................................................. 29
Saisie d’une écriture avec échéances automatiques ........................................................................................ 29 Saisie d’une écriture avec échéances manuelles .............................................................................................. 30
LES ETATS DES ECHEANCES .............................................................................................................................. 31 L’ACOMPTE .................................................................................................................................................. 32 REGLEMENTS DES ECHEANCES .......................................................................................................................... 33 CONSULTATION DES ECHEANCES ....................................................................................................................... 34 EDITIONS DES ECHEANCES ............................................................................................................................... 35
Etats Echéances ................................................................................................................................................ 35 Edition du Grand livre avec échéances ............................................................................................................. 35
LA SAISIE ........................................................................................................................................................ 37
ACCES ET PRINCIPES ....................................................................................................................................... 38 LES TOUCHES DE RACCOURCIS .......................................................................................................................... 42
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SOMMAIRE
3
La touche Alt Gr N ........................................................................................................................................... 42 La touche Ctrl S ................................................................................................................................................. 42 La touche F8 ..................................................................................................................................................... 42 La touche F9 ..................................................................................................................................................... 42 La touche F10 ................................................................................................................................................... 43 La touche F2 ..................................................................................................................................................... 43 La touche Flèche du bas ................................................................................................................................... 43 La touche Ctrl Q ................................................................................................................................................ 44 La touche Ctrl M ............................................................................................................................................... 44 La touche Ctrl < ................................................................................................................................................ 44 La touche Alt Gr K ............................................................................................................................................ 44 La touche Echap ............................................................................................................................................... 44 La touche Alt Gr !.............................................................................................................................................. 44 La touche Alt Gr ; .............................................................................................................................................. 44
SAISIE DES ACHATS D’APRES L’IMAGE DE LA FACTURE ............................................................................................ 45 SAISIE DES VENTES ......................................................................................................................................... 46 SAISIE DE LA BANQUE ..................................................................................................................................... 46
Saisie par copier-coller ..................................................................................................................................... 46 Saisie en mode recettes-dépenses .................................................................................................................... 48
SAISIE DE QUANTITES ..................................................................................................................................... 50 SAISIE EN DEVISES ETRANGERES ........................................................................................................................ 51 SAISIE D’UNE ECRITURE DE SITUATION ............................................................................................................... 52 SAISIE PAR LES ARC : LES FNP ........................................................................................................................ 53
SAISIE PAR LES ARC : LES CCA......................................................................................................................... 54 LIEN IMMOBILISATION .................................................................................................................................... 55
LE TRANSFERT D’ECRITURES ........................................................................................................................... 56
COPIER - COUPER - COLLER .............................................................................................................................. 57 EXTOURNE ................................................................................................................................................... 59 CONTREPASSATION........................................................................................................................................ 59 REORDONNER .............................................................................................................................................. 61 MODELES D’ECRITURES .................................................................................................................................. 62
CONSULTATION .............................................................................................................................................. 64
PRINCIPES COMMUNS .................................................................................................................................... 65 CONSULTATION D’UN COMPTE GENERAL OU AUXILIAIRE ........................................................................................ 71 DETAIL D’UN COMPTE .................................................................................................................................... 72 EXTRAIT DE COMPTE ...................................................................................................................................... 74 CONSULTATION D’UNE SITUATION .................................................................................................................... 75 LETTRER ...................................................................................................................................................... 76
Lettrage manuel ............................................................................................................................................... 76 Lettrage manuel avec écriture d’écart ............................................................................................................. 77
DELETTRAGE ................................................................................................................................................ 78 LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................................................................... 79
Sur un seul compte ........................................................................................................................................... 79 Par pièces .................................................................................................................................................... 80 Par réf pièce ................................................................................................................................................ 81 Par montant (combiné) ............................................................................................................................... 81 Sur solde progressif à 0 ............................................................................................................................... 82 Sur un montant égal au solde ...................................................................................................................... 82 Lettrage avec passage d’une écriture de solde ........................................................................................... 83
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SOMMAIRE
4
Sur plusieurs comptes depuis la Balance .......................................................................................................... 85 Lettrage Chaîné selon le paramétrage du compte ........................................................................................... 86
DELETTRAGE AUTOMATIQUE ........................................................................................................................... 88 Sur un seul compte ........................................................................................................................................... 88 Sur plusieurs comptes depuis la Balance .......................................................................................................... 89
BOUTON SOLDER .......................................................................................................................................... 91 FONCTION REAFFECTER .................................................................................................................................. 92 UNIFORMISER LES LIBELLES.............................................................................................................................. 93 RECHERCHER UNE ECRITURE ............................................................................................................................ 94 CALCUL DU RESULTAT COMPTABLE .................................................................................................................... 95
LES EDITIONS .................................................................................................................................................. 96
SAUVEGARDER SES PARAMETRES D’IMPRESSION .................................................................................................. 97 LA BALANCE ................................................................................................................................................. 98
La balance en mouvements .............................................................................................................................. 98 La balance en soldes ....................................................................................................................................... 101 La balance comparée ..................................................................................................................................... 101
LE GRAND LIVRE ......................................................................................................................................... 103 LE GRAND LIVRE AVEC INFORMATIONS ANNEXES ............................................................................................... 105 LES BALANCES AGEES ................................................................................................................................... 106 L’EXPORT VERS EXCEL .................................................................................................................................. 108 LA GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS ................................................................................................... 109
L’enregistrement vers le centre d’échange (BOX) ........................................................................................... 109 L’enregistrement dans la GED ........................................................................................................................ 109
LES EDITIONS POUR LES PROFILS 1 .................................................................................................................. 110
SUIVI ............................................................................................................................................................ 111
PASSAGE D’UNE PERIODE EN « TERMINEE » ..................................................................................................... 113 PASSAGE D’UNE PERIODE EN « VERIFIEE » ....................................................................................................... 113 SUPPRESSION DES ECRITURES ......................................................................................................................... 113 VALIDATION DES ECRITURES .......................................................................................................................... 114
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER .......................................................................................... 117
UNIFORMISER LA LONGUEUR DES COMPTES ...................................................................................................... 118 GESTION DES CENTRALISATEURS ..................................................................................................................... 118 MODIFICATION EN SERIE ............................................................................................................................... 120 TRANSFORMER UN COMPTE GENERAL NUMERIQUE EN AUXILIAIRE ......................................................................... 124 PASSAGE D’UN COMPTE GENERAL A UN COMPTE COLLECTIF ................................................................................. 126 FONCTION RENUMEROTER ............................................................................................................................ 126 PASSAGE D’UN COMPTE AUXILIAIRE A UN COMPTE GENERAL ................................................................................ 127 MODIFICATION DU COMPTE COLLECTIF D’UN AUXILIAIRE ..................................................................................... 128 ACTIVER LA SAISIE DE QUANTITE ..................................................................................................................... 129
TRANSFERT PIECE ET REF PIECE ...................................................................................................................... 130 CHANGER LE SENS NORMAL ........................................................................................................................... 131
LA CLOTURE ET LES EDITIONS DEFINITIVES ................................................................................................... 132
CLOTURE ................................................................................................................................................... 133 EDITIONS DEFINITIVES .................................................................................................................................. 134
IMPORTS ...................................................................................................................................................... 136
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
5
Le plan de comptes
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
6
Se positionner sur le dossier créé Livret 3.
Réglages
Comptabilité - Paramètres -
Paramètres Généraux -
Réglages
Plan de référence
Choix de 5 plans de référence : BIC, BNC, BA, Association,
ESM (Ets Socio-Médical).
La sélection d’un plan norme les comptes généraux
existants ou lors de leur création.
Le choix Aucun n’applique pas de norme.
En cas de changement de plan de référence, le plan de
comptes est vérifié. Les comptes hors nomenclature sont
signalés et se voient affectés un compte d’attente en
compte de correspondance.
Longueur des comptes
Comptes généraux :
o Valeur 3 à 12 : Longueur fixe comprise entre 3 et 12 caractères. (Conseillé)
Les comptes généraux sont obligatoirement numériques.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
7
Comptes auxiliaires :
o Valeur 0 :
Longueur libre dans la limite de 24 caractères.
Les comptes auxiliaires peuvent être
alphanumériques.
o Valeur 3 à
12 :
Longueur fixe comprise entre 3 et 24 caractères.
(Conseillé)
Les comptes auxiliaires sont obligatoirement
numériques.
Taux de change
Si le dossier traite des devises, indiquer la périodicité de prise en compte du taux
:
o Moyenne mensuelle
o Journalière
o Fin de mois
La saisie en devises est traitée Livret 12.
Montant maximum pour Solder le lettrage
Indiquer le montant maximum de l’écriture d’écart de lettrage accepté en lettrage
automatique
Le plan comptable
On distingue les comptes généraux et les comptes auxiliaires.
Dans les comptes généraux, on dispose des comptes collectifs et des comptes
généraux purs.
Il est impossible de créer un auxiliaire s’il n’existe pas de collectif.
Les comptes généraux sont créés et contrôlés en fonction du plan de référence
choisi dans les réglages.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
8
Comptabilité –
Paramètres - Comptes
La création de comptes se
fait par cette fonction ou
en cours de saisie.
Création d’un compte général
C
Insérer – Compte Général. Si un plan de
référence est désigné dans les
réglages :
- Un contrôle de cohérence est
fait à l’enregistrement.
- Le libellé du compte de
référence est affiché.
- Le sens normal du compte
apparaît
La racine assimilée sert de compte de
correspondance dans les états
Plaquette/Liasses.
B La case Rapprochable est utilisée pour les comptes 512 afin d’effectuer du
rapprochement et de la collecte bancaire (Livret 6)
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
9
Création d’un compte collectif
C
Insérer – Compte Collectif.
Il est possible de créer des collectifs
sur n’importe quel compte.
Si un plan de référence est désigné
dans les réglages :
- Un contrôle de cohérence
est fait à l’enregistrement.
- Le libellé du compte de
référence est affiché.
- Le sens normal du compte
apparait
C
Onglet Paramètres légués aux
auxiliaires.
Définir les paramètres par
défaut que prendront les futurs
auxiliaires regroupé dans ce
compte collectif.
Racines des comptes auxiliaires
Comptabilité -
Paramètres - Racines des
comptes auxiliaires.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
10
C
Saisir la racine des auxiliaires.
Cette racine est obligatoire.
Elle désigne par défaut la nature
du compte créé à sa création
On peut choisir par la suite de
modifier soit le collectif soit la
nature du compte.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
11
Création d’un compte auxiliaire
Comptabilité -
Paramètres -
Comptes auxiliaires.
Collectif : Il s’affiche
automatiquement en fonction
du code saisi. Il est modifiable et
impacte sur la nature de
l’auxiliaire.
A.N. groupés non compensés :
génère une seule ligne d’à
nouveau après clôture, ou bien 2
lignes pour les collectifs.
Centralisable : Permet l’édition
du Grand Livre sans le détail
mais avec un total mensuel.
Analytique : Cf. Livret 12
Associé : Rattache un compte
par défaut pour accélérer la
saisie
Charges/Produits pour
les Fournisseurs/Clients,
Tva Collectée/Déductible
pour les Ventes/Achats)
B Les comptes 6 et 7 ne sont pas lettrables
Les classes 1 à 3 sont déconseillées en lettrage. .
L’auxiliaire hérite automatiquement des caractéristiques du collectif, mais les
options de l’auxiliaire restent modifiables.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
12
Onglet Options de Lettrage
Lettrage manuel : Coché
par défaut à la création
d’auxiliaire.
Pour les comptes
lettrables, le journal des
à-nouveaux reprend le
détail des écritures non
lettrées.
Lettrage automatique :
Plus de détail dans le
paragraphe Lettrage
automatique
E
Des informations complémentaires peuvent être renseignées dans les onglets
Règlements, DAS2 et Adresse.
Elles sont notamment récupérées pour réaliser des règlements et
prélèvements SEPA ainsi que la DAS2.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
13
Coordonnées bancaires des auxiliaires
Comptabilité –
Paramètres –
Comptes
auxiliaires –
Bouton
Maintenance
Par défaut, seuls les RIB déjà affectés à des auxiliaires sont affichés.
Pour visualiser les RIB non affectés à des tiers, cocher la case Non affecté
La création des RIB auxiliaires se fait de 3 manières :
Directement dans la fiche Tiers (Comptabilité – Paramètres – Comptes auxiliaires,
onglet Règlement),
En important la fiche tiers ainsi que les coordonnées liés (Comptabilité –
Paramètres – Imports / Exports – Plan de compte, Fiche Tiers),
Dans les Coordonnées bancaires des auxiliaires, en cliquant sur Importer et en
suivant les instructions de l’assistant.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
14
B
L’import de Fiches tiers permet de créer les comptes auxiliaires en même
temps que les RIB alors que l’import de coordonnées bancaires ne crée que des
RIB (sans compte auxiliaire).
E Davantage de précision dans le Livret 17 Imports.
Pour modifier
un RIB, double
clic sur la ligne
ou
sélectionner le
RIB et clic sur
Propriétés
Si le RIB n’est
pas affecté au
bon auxiliaire
ou n’a pas
d’auxiliaire,
sélectionner
les
coordonnées
et clic sur
Réaffecter.
Renseigner l’auxiliaire auquel sera
rattaché le RIB et clic sur Ok
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE PLAN DE COMPTES
15
,
Pour rendre un RIB
utilisable alors qu’il
est déjà rattaché,
parmi plusieurs
pour tel compte,
sélectionner les
coordonnées et clic
sur Rendre actif
Annuler l’affectation remet le RIB dans un état séparé de tout compte comptable.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES TAUX ET COMPTES DE TVA
16
Les taux et comptes de
TVA
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES TAUX ET COMPTES DE TVA
17
Paramètres – Paramètres Généraux –
TVA
Liste des taux existants
Créer les taux de TVA par Insérer
B Un compte de TVA ne peut être attribué qu’à un seul taux.
La TVA intracommunautaire est
attribuée à un code de taux particulier,
dont la nature est Intracom
A Il est fortement conseillé que le taux de TVA de nature « Intracom » soit
paramétré avec un compte commençant par 4452 en TVA collectée
intracom. et un compte 445662 en TVA déductible intracom.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES TAUX ET COMPTES DE TVA
18
Paramètres – Comptes
généraux et collectifs
Rattacher les comptes de
TVA aux Charges et
Produits
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES JOURNAUX
19
Les journaux
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES JOURNAUX
20
Comptabilité
- Paramètres
- Journaux
Désigner la nature du Journal
Journal d’Achats
Onglet Général
Accès client : Ouvre l’accès à
la saisie aux utilisateurs
externes de profil 2.
Création automatique de
l’arborescence dans
« Pièces Comptables » : Crée
l’arborescence d’archivage de
factures fournisseurs dans la
BOX.
Ces factures peuvent être
« pré-imputées » (avec le code
fournisseur, le montant TTC
etc.)
Cette fonction nécessite
l’activation de la GED. (Cf.
Livret 3).
Permet d’afficher la pièce
dans le volet droit du journal
d’écritures.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES JOURNAUX
21
Onglet Champs affichés dans le journal de saisie
Enregistrement
automatique dans la
saisie : dès qu’une écriture
parvient à l’équilibre des
contreparties elle
s’enregistre.
Lettrage, Analyses,
Devises, Quantités, Dates
de cut-off, Commentaires,
Date d’échéances, Mode
de règlement, Statut du
paiement, Document, Réf
Pièce, Numéro d’immo,
Numéro FEC : la (les)
colonne(s) affichée(s) dans
le journal.
Affichage : choix des
écritures affichées.
Saisir le libellé : le curseur
s’arrête ou non dans la zone
du libellé.
Journal de Banque/Caisse
Onglet Général
Les journaux de trésorerie
permettent la saisie d’un
compte de contrepartie
automatique.
La création des
coordonnées bancaires est
traitée dans le Livret 3.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES JOURNAUX
22
Onglet Champs affichés dans le journal de saisie
Afficher les contreparties : si décoché pas
d’affichage du compte de classe 5.
Rapprochement : la colonne sera affichée
dans le journal
Journal d’OD
Les journaux d’OD
Journal de situation
Le journal de « Situation » permet de passer des écritures extracomptables pour
une situation donnée et ne sont pas prises en compte lors de la détermination du
résultat de fin d’année (Liasse Fiscale).
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES JOURNAUX
23
Il est possible d’intégrer ces écritures dans les états Grand livre, Balance,
Plaquettes…
Les écritures de Situation
peuvent être conservées d’un
mois sur l’autre et utilisées
dans les comparatifs de
Plaquette ou de Grand Livre.
La case Cumulé, lorsqu’elle est
cochée, indique que toutes les
écritures extracomptables des
situations antérieures à celle
demandée sur un même
exercice vont se cumuler.
Journal des A-Nouveaux
A la création d’un dossier, un journal type A-nouveaux est automatiquement intégré.
Les A‐ Nouveaux sont générés automatiquement lors de la clôture si cela est
demandé. La saisie est impossible dans ce journal.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
24
Les échéances
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
25
Comptabilité - Paramètres –
Paramètres généraux - Echéances
Cette option liste les différentes
échéances utilisées dans la gestion des
Tiers.
Elles permettent le calcul automatique en saisie de pièce de la date d’échéance.
Cette date d’échéance sera utilisée ensuite :
Lors du paiement de la facture fournisseur,
Lors de la facturation client dans le module devis-Factures,
Lors de l’édition des balances âgées.
Les paramètres
Création des Echéanciers
Légales
Par défaut, et sans création d’échéancier, les factures ont toutes une échéance à J+60
(maximum défini par l’Article L441-6 du code de commerce). Choisir éventuellement une
valeur différente dans Paramètres – Paramètres généraux – Réglages.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
26
Manuelles
Les échéances sont manuellement entrées une par une. Notamment celles qui sont
disparates.
Voir paragraphe saisie d’une écriture avec échéances manuelles
Automatiques
Les échéances sont créées automatiquement à partir d’un échéancier générique.
La liste des échéanciers génériques disponibles pour les tiers du dossier est dans le menu.
L’échéancier contient les options suivantes :
Nombre de jours : c’est le nombre de jours entre la date de facture et la date de la première
échéance.
Facture
5/09
1°Echéance
25/09
2°Echéance
25/10
Nombre de jours = 20
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
27
Nombre d'échéances :
1,2,3, n parties dont la somme représente le montant total de la facture.
Fréquence :
Hebdomadaire, Bimensuel, Mensuelle, Trimestriel. L’intervalle entre la 1ère échéance et
les échéances suivantes.
Le paramètre du compte
Ceux bénéficiant d’un étalement des paiements.
B Les comptes éligibles regroupent les comptes généraux de racines 40 à 47 (sauf
les comptes 471 / 472) et tous les comptes auxiliaires.
Sélectionner le ou
les comptes
Maintenance –
Activer la gestion
des échéances
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
28
Cocher
Ok
Ensuite, pour paramétrer à un compte, un modèle d’échéancier par défaut
Sélectionner
le compte
Onglet
Règlements,
Echéance
Pour paramétrer plusieurs comptes sur le même modèle d’échéancier
Sélectionner les
comptes
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
29
Maintenance –
Modifier en série
Cocher Echéance
et choisir
l’échéancier voulu
Entrée de l’échéance
Saisie d’une écriture avec échéances automatiques
Dès la saisie du montant débiteur ou créditeur, l’échéancier paramétré pour le compte
est calculé.
Le modèle d’échéancier appliqué peut être modifié en surchargeant les zones Dates,
Montant.
Le modèle d’échéancier peut être remplacé par un autre échéancier générique.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
30
Clic droit Recalculer
Choisir l’échéancier,
Ok
Saisie d’une écriture avec échéances manuelles
Depuis la saisie, après avoir entré le montant, presser l’image ou le raccourci clavier
Alt Gr + ! ou le clic droit Saisie des échéances
La lecture de l’échéance est rendue possible si l’option de champs affichés du journal est
cochée.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
31
Débit/Crédit :
Le montant est obligatoirement dans le même sens que celui du mouvement comptable
du journal.
Le raccourci F2 permet de recopier la valeur située dans la zone du dessus.
Le raccourci F10 permet de solder le montant de l’échéance afin que la somme des
échéances atteigne le montant total de la pièce.
Mode de paiement :
virement, chèque, etc. repris du paramètre du compte de tiers.
Commentaire de règlement :
Le commentaire est enregistré sur l’échéance. Au moment de la comptabilisation de
l’échéance, il va dans le mouvement, dans la zone Commentaire.
B Une échéance par défaut est systématiquement générée. (cf. Les échéances 1.1.1.
Légales)
Les états des échéances Les états décrivent automatiquement les différentes étapes du cycle d’une échéance :
- Echéance en attente : échéance non échue
- Echéance en retard : échéance échue et non honorée par le règlement
- Echéance réglée :
- Facture lettrée : quand toutes les échéances d’une facture sont réglées, la facture
est lettrée
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
32
L’acompte L’échéance est de 2 types possibles : Terme ou Acompte.
Terme est le type de l’échéance dont la date est postérieure à la date de facture.
Acompte est celle dont la date est antérieure à la date de facture.
L’enregistrement d’un mouvement sur un compte de tiers depuis un journal de nature de
trésorerie constitue un règlement anticipé.
Dans un second temps, lors de la saisie de la facture, appeler l’échéancier
Onglet Acompte
L’acompte affiché est un mouvement issu d’un journal de nature
trésorerie, d’un montant dont le sens est à l’inverse de la facture en
cours de saisie, et dont la date comptable est antérieure à la date
de facture
Sélectionner la ligne du
mouvement
Bouton Prendre en compte
ou raccourci clavier Alt Gr
+ P
La ligne bascule alors dans
le premier Onglet
Echéances, s’ajoutant ainsi
à la liste des différentes
fractions de la facture
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
33
Règlements des échéances Quand le mouvement comptable de règlement de l’échéance est enregistré, on identifie
à quelle échéance ce règlement se rapporte. Les factures, leurs échéances et les
règlements respectifs sont ainsi réunis par le lien.
Lors de la saisie d’une écriture de règlements, lier les échéances en attente du compte
concerné.
C Clic droit Lier à l’échéance
.
Les échéances en attente
apparaissent.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
34
Lier sur un montant
d’échéance exactement égal
au mouvement.
Lier sur des montants
d’échéances dont la somme
correspond au mouvement de
règlement
B
Lors de la saisie des échéances et des acomptes, les liens sont
automatiquement crées à la validation.
Quand l’ensemble des échéances ont été honorées, que chacune est liée à la
facture initiale, le lettrage est réalisé automatiquement entre facture et
règlements
Consultation des échéances Sur l’écriture comptable, elle apparaît dans la zone Echéance par exemple : 3
échéances. Double clic ou F2 pour entrer dans l’écriture.
Depuis la Consultation, en faisant apparaître la colonne échéance, on lit la ou les
échéances de la ligne comptable.
Depuis le bouton Consulter les échéances, sur les exercices ouverts, les échéances
d’un compte sont listées et font apparaître l’ensemble des informations d’une
échéance.
Le total des échéances apparaît sur la partie inférieure.
Le total des lignes sélectionnées est dynamique.
Annuler le lien :
Rompt le lien entre un règlement et une échéance, pour permettre de lier le règlement à
une autre échéance.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
35
Editions des échéances
Etats Echéances
Il existe deux états :
1. pour les échéances émises, soit les comptes dont le sens normal est débiteur (par
exemple les comptes clients),
2. pour les échéances reçues, soit les comptes dont le sens normal est créditeur (par
exemple les comptes fournisseurs).
Les options d’impression sont la période, les comptes, les journaux, mais aussi :
Le tri par date d’échéance ou le tri par date de facture.
Les échéances peuvent être filtrées par état (en attente, en retard, réglées, abandonnées,
lettrées).
Le filtre est possible sur la méthode de paiement.
Edition du Grand livre avec échéances
Pour obtenir le grand livre des comptes avec les échéances
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES ECHEANCES
36
E
Dans le cas de multi-échéances, le signe + est accolé à la date de la première
échéance. Pour afficher l’intégralité des échéances d’une même facture, utiliser
l’état Liste des échéances.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
37
La Saisie
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
38
Accès et principes
Comptabilité
- Suivi
Le tableau présente la liste
des journaux et les
périodes.
Double-clic sur une
période ouvre le journal.
Comptabilité – Saisie
B Le journal de saisie présente deux modes :
Le mode édition pour saisir une nouvelle écriture ou la modifier : il est présent avec un
cartouche
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
39
Le mode lecture pour lire le journal des écritures : pour l’activer au clavier Echap
Au-dessus du journal :
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
40
Lors de saisie d’une écriture, les zones à saisir complémentaires sont paramétrables :
C Exemple : Préciser les zones dans le compte (Paramètres – Compte auxiliaire –
Onglet Saisie) décocher les règlements.
Ainsi, seules les zones date, pièce, compte, libellé, débit, crédit et réf pièce
apparaissent :
De la même manière, on peut paramétrer les comptes concernés de charges et de
produits, où les dates de cut-off (Période du … et Période au …) sont proposées à la saisie
le cas échéant.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
41
Comptabilité – Saisie – Code du journal
Afin d’améliorer le
temps de réponse, à
l’entrée dans un journal
où il y a plus de 200
lignes, le filtre indique
Afficher les 200 derniers
mouvements.
On peut choisir :
Les écritures du
mois (modifiables)
Les écritures de
l’exercice (en
lecture seule)
La dernière écriture
saisie
L’écran de saisie se présente par défaut dans l’ordre suivant :
La date : Ne saisir que le jour. La date se complète automatiquement.
La référence de pièce : A saisir.
Le compte.
Le libellé : L’intitulé du compte apparait par défaut mais est modifiable.
Le montant Débit / Crédit.
Le numéro de pièce : à saisir ou à paramétrer pour qu’il soit automatique.
B
Les colonnes du journal indiquant :
Le lettrage
L’échéance
Date de début/fin de période
Quantité
Axes analytiques
Commentaire
Sont à paramétrer dans le journal (cf. p.21 Onglet Champs affichés dans le
journal de saisie)
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
42
Les touches de raccourcis
La touche Alt Gr N
La touche Alt Gr + N ouvre une nouvelle ligne pour saisir un mouvement
La touche Ctrl S
La touche Ctrl + S enregistre les saisies en cours
La touche F8
La touche F8 permet de reproduire le dernier schéma d’écriture utilisé sur un compte de
tiers en reprenant son historique. Cela implique de saisir l’écriture comptable en
commençant par le compte de tiers.
La touche F8 applique le schéma d’écriture et calcule le prorata TTC/HT/TVA selon la
dernière écriture enregistrée dans l’application sur ce Tiers.
Il faut faire F8 quand on est sur le TTC
La touche F9
La touche F9 permet dans un journal d’Achats ou de Ventes d’appliquer les comptes
associés.
Exemple : Le Client X a un compte associé 70700000, ce compte est lui-même associé à
un compte de TVA Collectée. Enfin ce compte de TVA Collectée est associé à un taux de
TVA.
Lors de la saisie du montant débiteur sur le compte client, activer la Touche F9. Les
différents liens s’appliquent afin de générer toute l’écriture comptable.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
43
Lorsque l’écriture comporte plusieurs charges (60600000 et 60700000 par exemple) ayant
des comptes associés de TVA déductibles à différents taux (20 % et 7% par exemple),
activer la touche F9 après avoir saisi les charges permet de générer toute l’écriture
comptable.
La touche F10
La touche F10 permet d’équilibrer une écriture en insérant le montant égal au solde du
journal dès que l’utilisateur se positionne sur la dernière ligne de l’écriture.
Lors de la saisie d’écritures de banque, la touche F10 applique automatiquement le
compte de banque et solde l’écriture.
La touche F2
En saisie La touche F2 possède 2 fonctions :
Quand le curseur est sur la zone date pièce ou libellé, F2 reproduit le contenu de
la zone du dessus.
Sur la zone Libellé, une seconde fois F2 affiche l’intitulé du compte de la ligne en
cours. Une succession de F2 affiche alternativement la zone du dessus et l’intitulé
du compte en cours.
En lecture de la saisie la touche F2 permet de modifier l’écriture sélectionnée
La touche Flèche du bas
La touche flèche du bas permet de passer au mouvement suivant sans passer sur les
zones complémentaires du cartouche
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
44
La touche Ctrl Q
La touche Ctrl + Q ouvre la fenêtre d’ajout de document lié à l’écriture
La touche Ctrl M
La touche Ctrl + M permet de saisir un commentaire sur le mouvement
La touche Ctrl <
La touche Ctrl + < ouvre la fenêtre de saisie des sections analytiques
La touche Alt Gr K
La touche Alt Gr + K coche l’enregistrement automatique des écritures. Le second appui
sur ce raccourci décoche l’enregistrement automatique ce qui permet de saisir par
exemple une écriture d’achat soumis à TVA intracommunautaire.
La touche Echap
La touche Echap annule les modifications
La touche Alt Gr !
La touche Alt Gr + ! ouvre la fenêtre de saisie des échéances
La touche Alt Gr ;
La touche Alt Gr + ; permet d’éclater en dedans la TVA automatiquement en mode de
saisie Recettes-dépenses.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
45
Saisie des achats d’après l’image
de la facture
Au préalable, renseigner les informations dans la BOX Pièces Comptables (cf. livret 4)
Aller dans le journal d’achat
En saisie de facture, on récupère à droite les factures scannées
Clic sur Générer l’écriture pour récupérer l’écriture à gauche
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
46
Saisie des ventes
C Exemple de la saisie en mode Enregistrer Automatiquement
A l’équilibre de la pièce, celle-ci est automatiquement enregistrée. Seule la dernière pièce
reste affichée à l’écran.
Saisie de la banque
Saisie par copier-coller
C
Exemple d’un copier-coller :
Les entêtes de colonnes dans Excel doivent être identiques aux entêtes de
colonnes de la saisie.
Sélectionner la plage avec les titres (Peu importe l’ordre des colonnes, seuls
comptent les titres des colonnes). Faire Copier.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
47
Dans le journal de banque, faire Coller (le programme propose de créer les comptes
inexistants). Si Coller directement la prochaine fois est coché, alors la fenêtre ci-dessous
ne sera pas représentée, et le collage sera affiché dans le journal.
Valider
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
48
A Le compte 5 est masqué. En cochant Afficher la contrepartie, le compte
512000 paramétré pour la banque BQ s’affichera (au crédit par exemple).
Saisie en mode recettes-dépenses
B Ce mode de saisie est défini depuis DP – Général – Onglet GI/CRM dans Méthode
de tenue comptable.
En cas d’assujettissement à TVA, les recettes sont saisies sur le compte de produit en TTC,
et l’éclatement HT TVA est automatique par raccourci Alt Gr + ;
Le mouvement peut aussi être saisi en HT puis la TVA calculée automatiquement par F9.
En cas de nécessité de préciser la méthode de paiement d’une dépense ou
d’encaissement d’une recette, la colonne Méthode de paiement est à saisir dans le
mouvement.
Pour accélérer la saisie, Paramètres – Comptes généraux et dans la fiche du compte
enregistrer la méthode.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
49
Depuis les comptes
paramétrer un mode de
paiement préférentiel.
Cette méthode de paiement
est renseignée pour tout
mouvement sur le compte.
Elle reste modifiable sur la
saisie du journal.
Exemple :
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
50
Saisie de quantités
F Une table standard d’unités d’œuvre aux normes ISO est livrée.
L’administrateur peut compléter cette table au niveau du cabinet.
C Exemple :
Faire apparaître la
colonne
« quantités » sur le
journal Achats
Préciser sur le
compte de charge la
saisie d’une
quantité ou unité
d’œuvre
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
51
La saisie de la quantité peut être
obligatoire ou facultative
(paramétrage dans le compte).
Saisir la quantité et le montant
débit afin de déclencher le calcul
du prix unitaire.
Saisie en devises étrangères
F
Une table standard de devises aux normes ISO est livrée. L’administrateur peut
compléter cette table au niveau du cabinet et le collaborateur au niveau du
dossier.
C Exemple :
Faire apparaître la
devise dans le
paramètre Journal
Dans le compte
auxiliaire, activer la
gestion de la devise.
La monnaie par
défaut peut être
saisie.
Saisir
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
52
Une fois enregistrée, l’écriture apparaît en lecture :
Saisie d’une écriture de situation
Le journal de situation est d’un type
spécifique.
Les écritures saisies dans ce journal
sont considérées comme extra-
comptables.
Par défaut, les écritures extra-
comptables ne se cumulent pas d’un
mois à l’autre.
La coche Cumulé cumule les
périodes.
Des assistants de révision
permettent de générer des
écritures de situation ou
d’inventaire sur les cycles
trésorerie, clients et fournisseurs,
immobilisations, etc.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
53
Saisie par les ARC : Les FNP ARC = Assistants de Révision Comptable
Révision - ARC – Fournisseurs – Factures non parvenues
Par défaut, l’assistant se positionne à fin d’exercice.
C Exemple : Sur l’exercice 2015, saisie d’une facture non parvenue (Tva 20%).
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
54
Pour une situation intermédiaire, il faut
créer la date de situation (DP - Comptable -
Situation) et la sélectionner.
Sélectionner les lignes.
Clic sur Générer les écritures.
Préciser le journal et les comptes
de contrepartie et de TVA à
régulariser.
OK
Saisie par les ARC : les CCA
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA SAISIE
55
Le tableau du bas est alimenté par les écritures comportant des
périodes de début et fin. Sélectionnez les lignes. Les basculer dans le
tableau du haut par Transférer
Sélectionner les lignes du tableau du
haut.
Clic sur Générer les écritures.
Préciser le journal et les comptes de
contrepartie.
OK
Lien Immobilisation
L’ouverture de la fiche Immobilisation en saisie d’écritures après un compte 2 est
automatique.
Ce point sera traité en détail dans le livret 8.
L’intérêt est de générer ensuite les écritures d’amortissement en automatique dans le
dossier.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
56
Le transfert d’écritures
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
57
Copier - couper - coller
La fonction Copier :
après sélection des lignes
à partir de la colonne des
numéros de lignes, faire
Copier
La fonction Coller :
après positionnement
sur l’emplacement de
destination, l’écriture est
collée.
Dans le cas de multiples
lignes collées, l’assistant
de copier-coller est
affiché
En saisie, le Couper est
disponible sous la
fonction Reclasser
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
58
C Exemple : Ecriture d’achats saisie sur décembre à déplacer sur octobre.
Bouton Reclasser
Choisir octobre.
Ok
A Le coller est limité à 500 lignes. Au-delà, il sera nécessaire de passer par un
import ou de décomposer les données à coller.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
59
Extourne
B NB : On peut extourner une pièce provenant d’un exercice clos.
Sélectionner les écritures.
Extourner/Contrepasser
Désigner la période sur 2014.
B La période peut être comprise dans l’exercice
et signifier une contrepassation.
Attendre le message de fin de
traitement.
Contrepassation
C Exemple : Contrepasser une écriture du 18/03/2015 au 01/04/2015
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
60
Sélectionner les écritures à contrepasser
ainsi que le journal et la date de destination
puis OK
Un message de fin de traitement
s’affiche
B
Il est possible de sélectionner des écritures issues d’un exercice clos ou d’une
période validée.
On ne peut écrire que sur un exercice ouvert et une période non validée.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
61
Réordonner
Sur un journal, presser
Réordonner pour permettre un
reclassement des écritures
saisies en ordre croissant selon
un des trois critères :
Par Date d’écriture
Par numéro de pièce
Par numéro de Réf. pièce
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
62
Modèles d’écritures
On peut mémoriser des écritures répétitives et les rappeler si besoin en cours de saisie.
Les écritures peuvent avoir le même montant tous les mois (exemple : le loyer), ou un
montant susceptible de changer (exemple : écritures de paie).
On peut créer des écritures modèles :
A partir d’écritures déjà existantes dans un journal
A partir du menu Comptabilité - Paramètres - Ecritures modèles
C
Exemple : Sur ce journal,
sélectionner l’écriture et Clic droit
Ecritures modèles - Sauver comme
modèle.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LE TRANSFERT D’ECRITURES
63
Donner une référence
Sur l’onglet Ecritures, corriger ou
mettre les montants à 0 si besoin.
Enregistrer
E On peut saisir une date avant d’importer le modèle d’écriture.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
64
Consultation
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
65
Principes communs
Comptabilité - Balances
La balance des comptes présente les totaux des mouvements et les soldes.
La zone supérieure permet de filtrer les comptes.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
66
Type :
Généraux : affiche les comptes généraux
Auxiliaires : affiche les comptes auxiliaires
rattachés au collectif sélectionné.
Compte :
Permet d’afficher le compte ou les comptes.
E Le numéro de compte ou la racine de
compte peut être saisi. L’intitulé du compte est
également reconnu.
Etat
Tous
Comptes mouvementés : S’il y a un
mouvement (dont à-nouveau) dans les
comptes de bilan sur les derniers
exercices sauf compte de résultat sans
mouvement dans l’exercice courant.
Comptes mouvementés sur l’exercice : s’il
y a un mouvement (hors à-nouveau) dans
les comptes dans l’exercice courant.
Comptes mouvementés sur N ou N-1 : un
mouvement dans les comptes dans les
deux derniers exercices.
Comptes Non lettrés
Comptes Non soldés
Soldes :
Signés : les comptes créditeurs ont un
signe négatif, les comptes débiteurs un
signe positif
Avec sens inverse en couleur : les
comptes au solde inverse de leur sens
normal sont colorés.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
67
Les en-têtes de colonnes :
2 icônes sont situés à côté du nom de la
colonne :
1) Tri Les appuis successifs déclenchent le tri ascendant , puis le tri
descendant et enfin sans tri .
Gestion du tri de manière
globale
Clic droit sur l’en-tête
Préférences d’affichage –
Gestion du Tri
Sélectionner la ou les
colonnes surlesquelles va
s’effectuer le tri croissant
ou décroissant.
Suppression des tris
Clic droit sur l’en-tête
Préférences d’affichage –
Supprimer tous les tris
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
68
2) Filtre
Ouverture de la fenêtre
de filtre.
Quand le filtre est actif l’icône devient rouge
Suppression des filtres
Clic droit sur l’en-tête
Préférences d’affichage –
Supprimer tous les filtres
Le paramétrage des colonnes affichées :
Clic droit sur l’en-
tête
Paramétrage des
colonnes du
tableau
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
69
Configuration
personnalisable
Sélection d’une
colonne disponible
dans la partie gauche
puis la passer à droite
par
L’ordonnancement de
la présentation se
réalise ensuite avec
Les libellés de
colonne, leur largeur
et leur alignement
sont modifiables et
mémorisés
La personnalisation de
l’affichage s’enregistre
par Clic droit sur l’en-
tête
Préférences d’affichage
- Enregistrer
Renseigner un nom de
configuration puis
préciser par défaut ou
non et Enregistrer
L’option Accessible à
tous les collaborateurs
est ouverte
exclusivement à un
profil Administrateur
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
70
Les préférences
d’affichage se situent
dans la combo en bas
de l’écran.
Pour supprimer une
configuration :
Clic droit sur l’en-tête
Préférences d’affichage
– Supprimer – Nom
Configuration
Le paramétrage des lignes affichées
Clic droit sur l’en-tête
Préférences d’affichage
– Nombre de lignes.
Sélectionner le nombre
de lignes souhaité
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
71
Consultation d’un compte général
ou auxiliaire
Comptabilité - Balance
L’affichage se situe sur le volet droit.
Le double-clic ou Entrée ouvre l’accès aux mouvements du compte général dans un
nouvel onglet, en affichage pleine largeur d’écran
E Bouton Détail en fenêtre ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur, pour la
lecture sur doubles écrans.
B
Le menu déroulant affiche tous les comptes collectifs ouverts.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
72
Détail d’un compte
La zone supérieure permet de filtrer les mouvements.
Comptes :
Les flèches simples
permettent de passer
au compte
suivant/précédent
Les flèches doubles
conduisent au premier
et au dernier compte
de la liste
Mouvements
Tous
Comptes mouvementés
Comptes A lettrer
Comptes Non soldés
Montants :
Le premier champ est le
montant X recherché
Le deuxième est + ou – ou +/-
Le troisième définit la marge
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
73
E
Raccourcis clavier :
Déplacement du curseur bleu : flèches directionnelles clavier.
Sélection de la ligne : barre d’espace.
B
Les lignes sélectionnées (12 et 14) apparaissent en bleu ainsi que le numéro de
la ligne.
La ligne 6 en bleu représente la position du curseur, le numéro de la ligne est
en bleu sur fond gris.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
74
Extrait de compte
C Exemple : Imprimer l’extrait de compte d’un fournisseur
Clic Droit - Propriété du compte permet de modifier les caractéristiques d’un compte
sans aller dans le menu Paramètres.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
75
Consultation d’une situation
C Exemple : Modifier la situation au 30/06/2014
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
76
Lettrer
Lettrage manuel
Comptabilité – Balances – Entrée dans un compte
C Exemple : lettrer les 2 mouvements de 1 799,65 €.
Sélectionner le premier mouvement par un clic ou barre d’espace.
Puis Ctrl + clic sur le deuxième mouvement ou flèche en bas et barre d’espace pour le
sélectionner.
Clic sur Lettrer
Grâce au filtre Mouvements = Non lettrés, les écritures disparaissent dès leur lettrage.
E Après sélection des lignes, la fonction Lettrer est également disponible par le
clic droit et Lettrer.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
77
Lettrage manuel avec écriture d’écart
Le bouton Lettrer propose le passage d’une écriture d’écart si le solde des écritures
sélectionnées n’est pas égal à 0.
Dans Paramètres –
Paramètres Généraux
– Réglages, préciser le
montant maximum de
l’écriture d’écart.
Exemple : Lettrage
manuel du compte
401000 –
Fournisseurs
Sélectionner les
lignes et Lettrer.
Un écart de solde est
détecté.
La première fois, cette fenêtre apparait.
Désigner le journal et les comptes de
contrepartie débit et crédit.
OK
Ces données sont sauvegardées et sont
utilisées la fois suivante sans ouverture de la
fenêtre. On peut les modifier directement
dans Paramètres – Paramètres généraux -
Réglages
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
78
L’écriture de solde
est
automatiquement
saisie et les
mouvements
lettrés.
E Le double-clic sur la colonne « Lettrage » d’une écriture lettrée permet de
mettre en surbrillance les écritures ayant le même code de lettrage. .
Délettrage
C
Exemple : Délettrer le lettrage
Sélectionner une ligne lettrée. Délettrer délettre automatiquement les
mouvements avec le même code de lettrage. .
Pour délettrer tout le compte, sélectionner tous les mouvements (clic sur le coin gauche
de la fenêtre du compte) et Délettrer.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
79
Lettrage automatique
Le lettrage automatique s’applique selon deux procédures :
- Soit en sélectionnant une consigne de lettrage
- Soit en chainant plusieurs consignes
Consignes disponibles :
- Par pièce
- Par réf pièce
- Par montant (combiné)
- Sur solde progressif à 0
- Sur montant égal au solde
- Avec passage d’une écriture de solde
Le lettrage automatique peut fonctionner pour un compte, une sélection de comptes ou
pour tous les comptes cochés lettrables.
Sur un seul compte
Dans Comptabilité – Balances
Choisir le compte à
lettrer.
Lettrage Auto et désigner
le critère de lettrage.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
80
Par pièces
Pour 2 mouvements égaux, si la pièce est identique, ils sont lettrés.
C
Exemple : Lettrer un seul compte, entrer dans la Consultation des
mouvements.
Lettrer les mouvements du compte Artmen automatiquement. Les
mouvements de 5 594.62 € avec le numéro de pièce 332 sont lettrables.
Lettrage Auto – Par pièce
Mouvements lettrés
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
81
E La fonction Lettrage automatique est également disponible par le clic droit et
Lettrage automatique.
Par réf pièce
Même fonctionnement que la consigne précédente.
Pour 2 mouvements égaux, si la réf. pièce est identique, ils sont lettrés.
Par montant (combiné)
Pour plusieurs mouvements dont le total débit et le total crédit sont égaux, à partir de 2
jusqu’à 4 mouvements. Préciser le nombre de lignes combinées : 2, 3 ou 4.
2 : un débit + un crédit (dans le cas où le lettrage par pièce est inopérant)
3 : 2 débits + un crédit ou 1 débit + 2 crédits
4 : un débit + 3 crédits ou 2 débits + 2 crédits ou 3 débits + 1 crédit, etc.
C
Exemple : Lettrer les mouvements du compte Rexelot automatiquement.
Les 2 mouvements débiteurs se lettrent avec le mouvement créditeur soient
3 lignes combinées.
Lettrage Auto – Par montant (Combiné) – Niveau 3
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
82
Sur solde progressif à 0
Chaque mouvement est testé jusqu’à trouver un solde progressif à zéro.
C
Exemple : Lettrer les mouvements du compte Hermas automatiquement. Les
3 premières lignes sont lettrées
Lettrage Auto – Sur solde progressif à 0.
Sur un montant égal au solde
Si un mouvement correspond au solde du compte, ce mouvement est isolé et le reste des
mouvements sont lettrés.
C
Exemple : Lettrer les mouvements du compte Entreprise Brunet
automatiquement. Le solde du compte est égal à 391.33 € ce qui correspond
au mouvement de la ligne n°4. Les autres mouvements sont lettrés avec le
même code lettrage.
Lettrage Auto – Sur un montant égal au solde
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
83
Lettrage avec passage d’une écriture de solde
B Rappel : L’exécution de cette fonction est subordonnée au montant saisi dans
Réglages pour la tolérance de l’écart.
C
Exemple : Lettrer les mouvements du compte Loreal automatiquement. Le
règlement de 3 004.00 € vient solder la facture de 3 003.92 € avec un écart de
0,08 € imputé en charge.
Clic sur Lettrage Auto– Avec passage d’une écriture de solde
Si dans Paramètres – Paramètres généraux - Réglages, le journal et les comptes sont
renseignés, l’écriture sera automatiquement saisie.
Sinon, il sera demandé de renseigner le
journal et les comptes de charges et de
produits.
Les informations de paramétrage seront
automatiquement conservées dans
Paramètres – Paramètres généraux -
Réglages.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
84
Si l’écart de lettrage est supérieur à la
tolérance, un message le signale.
Le lettrage est refusé.
E Dans tous les cas ci-dessus, il est inutile de sélectionner un ou plusieurs
mouvements du compte pour exécuter la fonction de lettrage.
A Rappel :
Les fonctions s’exécutent même si les
consignes automatiques ne sont pas
cochées dans le compte.
Ces consignes sont utiles pour Lettrage
Chaîné (cf. 8.3 ci-dessous)
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
85
Sur plusieurs comptes depuis la Balance
Dans
Comptabilité -
Balance,
clic sur Lettrage
Auto.
Désigner les
critères de
lettrage
La fenêtre propose de lettrer :
Tous les comptes (lettrables)
Les Comptes sélectionnés
dans la balance au préalable
La Plage de comptes par Types
ou par Racines c’est-à-dire les
numéros de comptes
commençant par les caractères
souhaités
Ok
On peut désigner une ou plusieurs
racines ou plages séparées par virgule
(et) et/ou tiret (jusqu’à). Exemple : Les
comptes 41 jusqu’à 43 et les comptes 46
Cela fonctionne pour les comptes
alphabétiques.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
86
B Les consignes de lettrage détaillées dans le sous-chapitre 8.1 ci-dessus
pourront être appliquées depuis la Balance sur plusieurs comptes.
Note : Le lettrage automatique peut s’appliquer sur les comptes n’ayant pas les
paramétrages de chaînage renseignés.
E Après sélection des lignes, la fonction Lettrage automatique est également
disponible par le clic droit et Lettrage automatique.
Lettrage Chaîné selon le paramétrage du compte
Le lettrage automatique du compte peut être programmé selon le paramétrage
déterminé dans les propriétés du compte.
Dans Paramètres – Comptes
généraux ou auxiliaires
Sélectionner le compte et
compléter l’onglet Option de
Lettrage
Cocher Lettrage Automatique
Chaîné coche toutes les
consignes sauf la dernière.
Les consignes de méthode de lettrage cochées seront appliquées successivement.
Exemple : Si le lettrage par pièces ne présente aucune possibilité, le lettrage combinatoire
est appliqué. Si toutefois le lettrage combinatoire n’est pas possible, c’est le lettrage sur
solde intermédiaire qui est tenté, etc.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
87
C
Exemple : Lettrer les
mouvements du compte
CACMB
automatiquement.
Les propriétés du compte
indiquent les paramètres
de lettrage chaîné :
Dans Comptabilité –
Balance – Mouvements
du compte CACMB
Bouton Lettrage
Chaîné
E La fonction de chaînage est également disponible par le clic droit et Lettrage
automatique chaîné
F
Lettrage avec passage d’un
écart est laissé au choix du
collaborateur
A la création d’un
auxiliaire, les consignes de
lettrage ci-jointes sont
cochées par défaut
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
88
Délettrage automatique
Sur un seul compte
C
Exemple : Délettrer le lettrage
Ouvrir et afficher les mouvements du compte. Lettrage Auto puis Délettrage
automatique délettre automatiquement les mouvements. (Nul besoin de
sélectionner une ligne lettrée.)
La fenêtre d’option s’affiche :
Lettrage manuel : si coché le
délettrage concerne les
mouvements lettrés manuellement.
Lettrage automatique : le délettrage
concerne les mouvements lettrés
automatiquement.
Depuis le : date à laquelle les
mouvements ont été lettrés
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
89
E
Les colonnes affichées dans le compte peuvent montrer la méthode de lettrage qui
a déterminé le code lettrage. Par exemple : lettrage automatique par solde
E
On peut afficher également la Date système du lettrage pour connaître la date
à laquelle les mouvements avaient été lettrés. Par exemple : le 13/07/2015
Sur plusieurs comptes depuis la Balance
Dans
Comptabilité -
Balance,
clic sur
Lettrage Auto.
Puis
Délettrage
Automatique
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
90
La fenêtre propose de délettrer :
Tous les comptes (lettrables)
Les Comptes sélectionnés
dans la balance au préalable
La Plage de comptes par
Types ou par Racines c’est-à-
dire les numéros de comptes
commençant par les caractères
souhaités
Ok
On peut désigner une ou plusieurs
racines ou plages séparées par virgule
(et) et/ou tiret (jusqu’à). Exemple : Les
comptes 41 jusqu’à 43 et les comptes
46
Cela fonctionne pour les comptes
alphabétiques.
Les critères de délettrage sont identiques à ceux décrits dans le chapitre délettrage
automatique sur un seul compte.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
91
Bouton Solder Cette fonction permet de solder un écart de règlement au-delà du seuil de tolérance noté
dans Réglages.
C
Sélectionne
r l’écriture
concernée
et Solder
Renseigner le menu
Décocher
éventuellement Lettrer
les écritures
sélectionnées
A
Attention : L’option Ecritures
détaillées détaille le solde de
chaque écriture.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
92
E On peut choisir le compte de contrepartie identique au compte que l’on solde.
Cela permet le lettrage partiel.
Fonction Réaffecter
Réaffecter permet de réimputer un ensemble d’écritures dans un autre compte.
A Les écritures doivent appartenir au même exercice.
Les périodes concernées ne doivent pas être à l’état Vérifié.
Les écritures lettrées ne peuvent être réaffectées.
C
Exemple : Réaffectation des écritures de règlement non lettrées du client
Monaco vers un autre compte client
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
93
Choisir le compte de destination
Uniformiser les libellés
Sélectionner les
écritures
Bouton Edition –
Uniformiser les libellés
Choisir Tous ou
uniquement ceux pré-
sélectionnés.
Mettre Première lettre
en majuscules.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
94
Cocher Modifier le
champ Libellé
Exemple :
Rechercher une écriture
C Exemple : Recherche de tous les chèques émis sur HSBC
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
CONSULTATION
95
Rechercher les chèques émis sur CIC de 22 € à plus ou moins 1 euros près
Calcul du résultat comptable
Comptabilité - Balances
Les résultats des 3 derniers exercices apparaissent en permanence en bas de la liste des
comptes
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
96
Les éditions
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
97
Sauvegarder ses paramètres
d’impression
Il est possible d’enregistrer
plusieurs paramétrages
par défaut des
impressions.
Sélectionner les critères
d’impression puis sur
Modèle d’édition -
Nouveau.
Nommer le paramétrage
d’édition.
B
Ces paramètres d’impression sont propres à l’UTILISATEUR et ne sont pas vus
par les autres utilisateurs. Il est possible de revenir aux paramètres par défaut
à tout moment.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
98
La balance
La balance en mouvements
La sélection de la période : Affiche par
défaut le 1er et le dernier mois de l’exercice
comptable.
La sélection des comptes :
Tous les comptes (mouvementés),
les généraux et les auxiliaires.
La Plage de comptes par Types
Comptes Généraux : Balance des
comptes généraux (les comptes
généraux y compris les collectifs)
Comptes Fournisseurs : Balance
des comptes fournisseurs collectifs
avec option de sélectionner tous
les fournisseurs ou un seul collectif
fournisseur
Comptes Clients : Balance des
comptes Clients collectifs avec
option de sélectionner tous les
Clients ou un seul collectif Client
ou par Racines
c’est-à-dire les numéros de comptes
commençant par les caractères souhaités.
On peut désigner une ou plusieurs racines ou
plages séparées par virgule ( = et) et/ou tiret (
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
99
= jusqu’à). Exemple : Les comptes 41 jusqu’à
43 et les comptes 46.
Cela fonctionne pour les comptes
alphabétiques.
La sélection du paramétrage :
Niveau de totalisation
Permet d’obtenir une sous division des
comptes
1 = Rupture par classe (1, 2, 3, etc.)
2 = Rupture par radicaux de 2 chiffres (10, 11,
12, 13, etc) et ce jusqu’au niveau 5
Comptes non soldés uniquement
Permet d’obtenir seulement les comptes non
soldés de la période sélectionnée.
Comptes mouvementés uniquement
Permet d’obtenir seulement les comptes
mouvementés de la période sélectionnée.
Inclure les écritures de situation
En fonction des dates définies dans le module
DP. Colorer les soldes en sens inverse :
Les comptes au solde inverse de leur sens
normal sont colorés.
Page de garde
Une fois les paramétrages indiqués , Bouton « PDF » et l’état s’affiche :
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
100
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
101
La balance en soldes
Le paramétrage de l’édition est identique à celle de la balance en mouvements
La balance comparée
Le choix des périodes à comparer.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
102
La différence entre les exercices peut
être calculée en cochant Afficher les
variations
Variations relatives : écart en
pourcentage
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
103
Le Grand livre
C Exemple : Editer le grand livre auxiliaire des fournisseurs non lettrés au
31/12/14 .
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
104
A
Soient deux exercices
ouverts N et N+1 :
Pour que le grand livre de
N+1 affiche les bons
soldes, il faut choisir le
premier jour de l’exercice
N en période début.
Bouton Imprimante
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
105
Le Grand Livre avec informations
annexes
Comptabilité - Etats
- Grand Livre
Ces paramètres du
Grand Livre
permettent d’éditer
des extraits de
comptes selon une
série de
paramétrages, de
critères de tri
spécifiques y
compris la
présentation et le
choix des colonnes.
Voir la FAQ : Comment éditer un Grand Livre
Autres options :
Grand livre par cycle
Grand livre en devise
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
106
Grand livre en devise natif
Grand livre en quantité
Les balances âgées
Comptabilité - Etats - Balance
âgée
Périodes : sélectionner les
périodes successives à afficher
ou
préciser l’âge en nombre de
jours
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
107
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
108
L’export vers Excel
C Exemple : Exporter le Grand Livre auxiliaire du compte FEDF de janvier 2013 à
décembre 2014.
Choisir Enregistrer sous de préférence
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
109
C Exemple : Exporter le Grand Livre des comptes 602XXX de janvier à juin 2014
avec les écritures de situation, en affichant les quantités.
La gestion électronique des
documents
L’enregistrement vers le centre d’échange (BOX)
Presser Génération PDF, dès lors que le document apparaît, bouton Enregistrer dans
‘Envoyés au Client’
L’enregistrement dans la GED
Presser Génération PDF, dès lors que le document apparaît, bouton Enregistrer dans La
GED
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES EDITIONS
110
Les éditions pour les profils 1
Les utilisateurs de
type profil 2 ont le
même accès aux
éditions qu’un
profil 3
Les profils 1 ont
un accès réduit
aux éditions
Un profil 1 ne
peut pas
enregistrer de
paramètres par
défaut.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SUIVI
111
Suivi
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SUIVI
112
Comptabilité - Suivi
Le Suivi permet d’avoir une vue globale de l’avancement d’un dossier par mois et par
journal et aussi de gérer les accès du client à certaines périodes ou journaux.
Un double clic dans une cellule ouvre la saisie dans le journal et la période.
Le client (profil 2) peut indiquer lui-même avec le bouton spécifique qu’il a terminé sa
saisie sur un journal : Période terminée
Le
collaborateur
voit cette
information
dans le suivi
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SUIVI
113
Passage d’une période en
« Terminée » Période terminée : Permet de bloquer l’accès aux utilisateurs externes (Ex. Clients du
cabinet). La période passe en orange. Les utilisateurs internes peuvent continuer à saisir.
Passage d’une période en
« Vérifiée » Période vérifiée : Permet de bloquer l’accès aux utilisateurs internes et externes (Cabinet
et Client).
La période passe en rouge.
Suppression des écritures
Une suppression par
journal et période est
possible via cette
fonction
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SUIVI
114
Sélection des
paramètres
de la
suppression
3 options sont disponibles concernant le lettrage et le pointage :
Suppression si et seulement si aucun lettrage/pointage détecté : dès lors
qu’une écriture a été pointée ou lettrée, la suppression des écritures est annulée
Suppression des écritures non lettrées/pointées uniquement : si une écriture
a été pointée ou lettrée, elle sera ignorée lors de la suppression, les autres
écritures seront supprimées
Suppression des écritures lettrées/pointées et non lettrées/pointées : toutes
les écritures de la période seront supprimées et si elles sont lettrées ou pointées,
elles seront délettrées et dépointées.
Voir la FAQ : Comment supprimer des écritures d’un journal ?
Validation des écritures
Dans le cas où l’utilisateur souhaite valider une période de saisie, pour figer les écritures
au sens défini par les exigences du Fichier des Ecritures Comptables, sélectionner la
période et le journal et presser Validation des écritures.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SUIVI
115
A
Il est inscrit de manière définitive et irréversible une date de validation, stockée
puis reportée dans le fichier FEC lors de sa production.
Le champ d’application court obligatoirement du début de l’exercice jusqu’au
dernier jour de la période sélectionnée
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
SUIVI
116
Unitairement, une écriture (ou plusieurs sélectionnées) présente dans un journal peut
être validée :
Sélectionner
Clic droit
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
117
Les outils de restructuration
du dossier
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
118
Uniformiser la longueur des
comptes En cas de longueur différente entre les réglages et la longueur effective des comptes, il
est possible d’uniformiser la longueur : Comptabilité - Paramètres – Comptes –
Maintenance – Uniformiser la longueur des comptes ;
Le passage d’un plan de
compte de 6 caractères
à 8 caractères ne pose
pas de problème
particulier : Le
programme rajoutera
deux « zéros » à la fin
de chaque compte
numérique.
A l’inverse, le passage d’un plan de comptes de 8 à 6 caractères ne pourra s’effectuer s’ils génèrent
des comptes « doublons ».
Gestion des centralisateurs Un compte coché centralisable permet d’éditer un solde mensuel pour ce compte.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
119
Cocher le compte comme étant
Centralisable.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
120
Edition du
grand livre
AVEC la
coche
Centralisabl
e
Edition du
grand livre
SANS la
coche
Centralisabl
e
Modification en série
Comptabilité – Paramètres – Comptes (Généraux et Collectifs ou Auxiliaires)
Cette opération peut s’effectuer sur les
comptes généraux ou sur les comptes
auxiliaires par la fonction Maintenance –
Modifier en série.
Elle permet d’appliquer en une seule fois un
paramétrage identique à plusieurs comptes.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
121
Sélectionner
les comptes à
modifier
B Il est nécessaire de sélectionner 2 comptes minimum pour effectuer la
modification en série.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
122
Clic sur Maintenance –
Modifier en série
La fenêtre de paramétrage
s’ouvre.
Cocher le champ à modifier et
définir la valeur attendue
Puis Ok
Confirmer la
modification en
cliquant sur Oui
Un message de fin de traitement
indique la réussite de l’opération
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
123
A
Certaines natures de
comptes ne permettent pas
la modification de certains
paramètres Exemple : Il est
impossible de lettrer des
comptes 6.
Dans ce cas, un message
informe que l’opération est
impossible.
Exemple :
La suppression de la consigne
de lettrage est impossible si
des écritures ont été lettrées.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
124
Transformer un compte général
numérique en auxiliaire
Paramètres - Comptes
généraux et collectifs :
Se positionner sur le
ou les comptes qui
doivent devenir
auxiliaires.
Clic sur Transformer en compte auxilaire
Sélectionner le collectif puis faire OK
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
125
B
La transformation est active selon la catégorie du compte général :
Catégorie du compte général Transformation en auxiliaire
Comptes d'immobilisations Impossible
Comptes de banque Impossible
Comptes de caisse Impossible
Comptes de T.V.A Impossible
Organismes sociaux Impossible
Etat et collectivités Impossible
Comptes collectifs Impossible
Comptes de charges Impossible
Comptes de produits Impossible
Autres comptes Possible (1)
(1) Sauf si le compte est de
racine 12.
Sauf si le compte est de racine 14, 28, 29 ET que ce compte est
utilisé dans le module immobilisations.
Sauf si le compte est de racine 421, 425, 427 ET que ce compte
est utilisé dans le module paie.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
126
Passage d’un compte général à un
compte collectif
Se positionner sur le
compte qui doit devenir
Collectif
Sélectionner la nature des auxiliaires
puis Ok.
B Cette opération est possible pour les comptes généraux non
mouvementés dans la vie du dossier.
Fonction renuméroter
Sélectionner le compte à
renuméroter
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
127
Saisir le nouveau numéro puis Ok.
Les règles de
renumérotation sont
strictes du fait des
contraintes de générations
du « Fichier des Ecritures
Comptables » (FEC)
Passage d’un compte auxiliaire à
un compte général
Paramètres - Comptes
auxiliaires Se positionner
sur le ou les comptes
auxiliaires.
Clic sur Transformer en
compte général
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
128
B
Cette opération n’est possible que pour les comptes auxiliaires numériques.
La transformation est active en fonction de la nature du compte auxiliaire.
Nature du compte auxiliaire
Transformation en compte
général
Client Possible (1)
Fournisseur Possible (2)
Salarié Possible (3)
(1) Sauf si le compte est utilisé dans le module devis/facture ou gestion interne
(2) Sauf si le compte est utilisé sur une fiche immobilisation du module
immobilisation
Sauf si le compte est utilisé sur un document mis en BOX, dans les Pièces
Comptables
(3) Sauf si le compte est de racine 421, 425, 427 OU que le compte est utilisé dans le
module de paie
Modification du compte collectif
d’un auxiliaire
Sélectionner le ou les
comptes auxiliaires puis clic
sur
Modifier le compte
collectif.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
129
Renseigner le nouveau compte collectif
et valider.
Activer la saisie de quantité
Se positionner sur le
(ou les comptes) sur
lesquels on veut
saisir des quantités
Choisir l’unité
Indiquer si la saisie
sera obligatoire
OK
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
130
Transfert Pièce et Réf Pièce
Cet outil permet de permuter les
valeurs saisies dans les zones
Pièces et Réf. Pièce.
L’échange peut fonctionner sur
les mouvements sélectionnés,
ou plus largement sur le journal
et la période, ou globalement sur
l’exercice
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LES OUTILS DE RESTRUCTURATION DU DOSSIER
131
Changer le sens normal Cette fonction permet de modifier le sens
normal d’un compte général, collectif ou
auxiliaire pour définir si celui-ci est en
principe débiteur ou créditeur.
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA CLOTURE ET LES EDITIONS DEFINITIVES
132
La clôture et les éditions
définitives
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA CLOTURE ET LES EDITIONS DEFINITIVES
133
Clôture Exercice -
Clôture
définitive
Se
positionner
sur
l’exercice à
clôturer
La vérification est faite des utilisateurs
présents sur l’exercice à l’instant de la
demande de clôture
Presser Déconnexion dans 5 minutes
Un message est reçu par John Smith
l’invitant à se déconnecter
Le cas échéant presser Déconnexion
immédiate
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA CLOTURE ET LES EDITIONS DEFINITIVES
134
Indiquer si les à-nouveaux doivent
être générés ou non
A 2016 est maintenant un exercice clos.
2017 contient un journal d’à-nouveaux alimenté et en lecture seule.
Les auxiliaires non lettrés sont listés avec dans le libellé la date de la pièce
d’origine ; le numéro de la pièce d’origine est conservé.
B Toutes les périodes passent en « vérifiées » lors de la clôture.
Un utilisateur de type profil 4 peut déclôturer N-1 (Cf. Livret Administrateur).
Editions définitives
Les éditions définitives peuvent être faites avant ou après clôture de l’exercice
Les fichiers PDF sont stockables dans
GED / Comptabilité en bas de l’arbre de
GED.
Modifier leur emplacement avec un
glisser / déplacer.
Ils peuvent également être stockés
dans la BOX Envoyés au Client
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
LA CLOTURE ET LES EDITIONS DEFINITIVES
135
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
IMPORTS
136
Imports
V. 2019.03.1 - MARS 2019 – Mis à jour le : 20/03/2019
www.ibizasoftware.fr | 04 81 92 03 03 | info@ibizasoftware.fr
Livret 5
Comptabilité Dossier Tenue
IMPORTS
137
Il existe des outils d’imports :
De balance
De Grand Livre
De Plan Comptable
De coordonnées bancaires
Ces outils sont détaillés dans le Livret 7 – Comptabilité Surveillance et Révision et dans le
Livret 17 Imports
Comment utiliser l’assistance ?
Accéder à l’assistance
top related