formation niveau 1
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FORMATION NIVEAU 1
PROGRAMME
Organisation de RevisAudit Le menu d ’ouverture Le Dossier Permanent Le Dossier Organisation
Les Dossiers Annuels- Dossier de Contrôle - L’import d’écritures- Dossier Général- Dossier de Révision
Le travail collaboratif L ’administration des bases Questions diverses
2
Le matin
L’après-midi
3
RevisAudit est constitué de :
2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne).
3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)
ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES
4
L ’ARBORESCENCE
Lecteur local ou réseau :
Toutes les données clients
Toutes les sources exécutables
5
MENU D ’OUVERTURE
6
A SAVOIR
Identification
Toutes les feuilles sont marquées des initiales du collaborateur
Différents niveaux de droits
1 - Stagiaires (n ’accède pas à la suppression des historiques ni des dossiers)
2 - Chef de mission (pas de suppression des historiques)
3 - Signataire (n ’accède pas à l ’administration des bases générales de RevisAudit)
4 - Administrateur (un ou plusieurs accédant à tout)
Décompte de sessions :
25 sessions disponibles dès que non connecté à Internet
Rechargement automatique des 25 sessions au démarrage, en étant connecté
MENU D’OUVERTURE
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Quand l’application démarre, vous arrivez dans le menu d’ouverture de RevisAudit Différents éléments sont accessibles via ce menu d’ouverture :
(1) La liste des dossiers (2) Le lecteur actuel de
travail
(3) Les fonctions de création et suppression des dossiers
(4) Les boutons pour gérer le travail en clientèle
(5) Les fonctionnalités avancées de l’administration des bases ainsi que le suivi transversal des missions avec le bouton « Gestion des missions »
(6) Les messages de RevisAudit (nouvelles versions disponibles, les formations…)
(3)(4)
(1)
(5)
(6)
(2)
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MENU D’OUVERTURE
Partie haute
Lecteurs (architecture des bases et des fichiers)
Lect:\revisaudit\data\client1 (Croquis)
Initiales (changement MdP)
Date système (Horodatage des feuilles validées)
Sauvegarde répertoire Data.
Les boutons
Ouvrir : liste de tous les dossiers
Créer
Supprimer : toutes les données du client, irréversible
Import / Export : depuis le réseau
Administration des bases
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MENU D’OUVERTURE
La communication (3 onglets)
Interne : double clic bande grise de la colonne A
Aide en ligne et support
Messages de RevisAudit : Mises à jour, formations...
Les dossiers
Liste de mes dossiers,
Accès à tous les dossiers par le bouton ouvrir
Accès aux dossiers d ’une autre par la liste déroulante
Tri par nom ou par N°
Marquage des dossiers sortis par les initiales du collaborateur
Double-clic pour démarrer
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CRÉER UN DOSSIER
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CRÉER UN DOSSIER
Nom sans doublon
RevisAudit génère l’ID Client :
A ne pas confondre avec N°clientIl est unique, de 1 à XEn fonctionnement réseau : tous les dossiers créés sur le réseau pour éviter doublon s/ID
Définir :Le type de missionLa forme juridique
ADMINISTRATION DES BASES
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DOSSIER PERMANENT
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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Onglet en cours :
Ce module contient toutes les informations générales et spécifiques de l’entité. Il est composé de 25 feuilles permettant de suivre toutes les rubriques nécessaires à un DP, comme la liste des associés, des Procès verbaux, les conventions et contrats, les abonnements...
Le premier onglet du dossier permanent, l’onglet « En cours », vous présente l’état d’avancement de la période en cours (1).
Si vous êtes dans un nouveau dossier, cliquez sur « Nouvel Exercice » (2) pour générer un nouvel état d’avancement.
(2)
(1)
L’état d’avancement liste les tâches réalisées (par qui et à quelle date) ainsi que les tâches non réalisées. Celui-ci peut être modifier si besoin (3)
(3)
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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Le dossier permanent :
(1)
Ce module contient toutes les informations générales et spécifiques de l’entité. Il est composé de 25 feuilles permettant de suivre toutes les rubriques nécessaires à un DP, comme la liste des associés, des Procès verbaux, les conventions et contrats, les abonnements...
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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L’historique ex: onglet capital :
Le dossier permanent permet aussi de consulter l'historique des données de vos dossiers. Dans l’onglet Capital par exemple, nous pouvons suivre l’évolution du capital au cours du temps (1). Les différents historiques peuvent être consulter en cliquant dessus (1) et chaque onglet du dossier permanent propose son propre suivi d’historiques
(1)
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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Accrocher un document :RevisAudit permet de numériser et enregistrer des documents (tous formats) dans tous les modules de votre dossier
Par exemple dans l’onglet « PV CA », vous pouvez accrocher un document sur chaque ligne du tableau (1)
La colonne « Joint » (2) vous indique lorsqu’une pièce a été accrochée (un chemin apparaîtra)
Le trombone permet d’accrocher et ouvrir un document
(1)(2)
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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Accrocher un document (suite):
(2) Un message vous demande ensuite de copier ou de déplacer la pièce à accrocher
1
Lorsque vous accrochez une pièce jointe grâce au trombone dans un tableau, dans un questionnaire ou dans le dossier de travail, l’explorateur Windows s’ouvre vous demandant d’aller chercher la pièce à accrocher (1)
2
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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Accrocher un document (suite) :
Une arborescence type propre à ce dossier s’ouvre, dans laquelle vous devez désormais « ranger » votre pièce jointe dans un endroit stratégique de votre dossier. Dans notre exemple, comme il s’agit d’une pièce relative à un PV du Conseil, nous la rangerons dans DP/Juridique/PV CA (1)
(1)
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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La pièce est maintenant accrochée dans le dossier. Pour la consulter, il y a 2 possibilités :
-(1) On se place sur la ligne correspondante à la pièce jointe- (2) Clic sur le trombone : la pièce va alors s’ouvrir-(3) On se place dans l’onglet « Arborescence -(4) On consulte les pièces jointes à l’endroit concerné
(4)(2)
(1)(3)
Le dossier permanent :
LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER
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RevisAudit intègre aussi un générateur de documents
Hormis certains rapports ayant des boutons spécifiques pour les générer (Rapport spécial, Synthèse du contrôle Interne, Lettre et Plan de mission, Note de synthèse)Tous les documents sont générés via le bouton « générer un document » (1).
(1)
Sélectionnez le document à créer (2) puis cliquez sur « Créer le document sélectionné » (3). Choisissez ensuite le bon emplacement du rapport dans votre dossier via l’arborescence puis faites « Ok ». MS Word lance la création du rapport. Vous devez patienter jusqu’à la fin de la création du rapport avant de réaliser une autre opération.
(2)(2)
(3)
Le dossier permanent :
CONCERNANT LES ONGLETS
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Dossier actif ou sorti par...
Signature / horodatage, délai validation, historique
Chaque onglet est autonome et devant être validé dès que terminé
En cours, …, statuts : particularités
Générer un document : bibliothèque, la liste variables
Utiliser un modèleCréer un modèle
Les champs associés à la ligne d ’une table
Conventions et rapport spécial
Les pièces jointes à enregistrer dans l ’arborescence :
( document, scannérisation, photo )
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Ce module permet d'apprécier l'organisation interne de l’entité par cycles, au travers de quatre outils complets : un descriptif de l’entité, un questionnaire complet classé par assertion, un formulaire de répartition des tâches, un formulaire de tests de conformité. Pour l’ouvrir, placez-vous dans l’onglet « Dossier de travail » du DP (1) puis cliquez sur « Ouvrir » (2).
21
24
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Synthèse (remontée automatique)
Organigramme (individuel ou collectif)
Autres onglets par cycle :
Synthèse du cycle avec risques par assertion
Descriptif du fonctionnement du cycle préformaté
Questionnaires d ’appréciation des risques par assertion
Répartition des tâches depuis organigramme
Tests de conformité
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Synthèse
A l’ouverture du dossier de contrôle interne, vous arrivez sur la synthèse du contrôle interne. Celle-ci vous présente d'une part l'ensemble des points faibles que vous avez souhaité faire remonter en synthèse (1) et d'autre part, les différents niveaux de risques par cycle sur une échelle de 3 (faible, moyen, élevé) avec une représentation graphique (2). Cette synthèse sera naturellement vide si vous n'avez pas encore réalisé de travaux sur le contrôle interne.
1
2
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Organigramme
Derrière la synthèse générale du contrôle interne, vous trouvez un onglet « Organigramme » (1) dans lequel vous positionnerez les personnes clés de l’entité contrôlée. Vous pouvez rajouter pour chacun un descriptif du poste et des fonctions, y joindre des documents. Vous trouverez derrière l’organigramme différents onglets relatifs aux différents cycles d’opération (2).
1 2
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Synthèse d’un cycle : ex ventes
Voici la synthèse d'un cycle (cycle Ventes) avec la liste des outils à disposition (1)
C'est à travers la page "synthèse du cycle" que vous appréciez le risque global du cycle (2) et que vous définissez les remarques que vous souhaitez faire remonter en synthèse générale du contrôle interne (colonne "SG") (3).
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3
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Voici la synthèse d'un cycle (cycle Ventes) avec la liste des outils à disposition (1)
C'est à travers la page "synthèse du cycle" que vous appréciez le risque global du cycle (2) et que vous définissez les remarques que vous souhaitez faire remonter en synthèse générale du contrôle interne (colonne "SG") (3).
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1
3
Dans le dossier de contrôle interne, il y a 2 niveaux de remonté en synthèse :
1)Je travail dans un cycle, je fais remonter ou pas mes commentaires en synthèse du cycle
2)Depuis la synthèse du cycle, je fais remonter ou pas mes commentaires en synthèse générale du contrôle interne
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Ex : questionnaire par assertions cycle Ventes
Sa mise en œuvre est très simple : vous répondez par "Oui, Non, N/A, N/S« (1), vous pouvez laisser un commentaire (à remonter ou pas en synthèse du cycle avec la colonne "Synthèse") (2) puis vous appréciez le niveau de risque par assertion (3)
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3
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Répartition des tâches:
La "Répartition des tâches" permet de lister l'organigramme du client et la fonction de chacun de ses salariés. Il suffit alors de ventiler et de définir les fonctions de chaque salarié (1) afin de déterminer le niveau de risque lié à cette séparation des fonctions (2).
2
1
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Test de conformité : En partie basse vous sont proposés différents points à contrôler (1) pour vos tests. Vous retrouvez ainsi en partie haute des colonnes numérotées (2) correspondantes aux différents points de contrôles suggérés. Pour chacun des tests (3), il convient de vérifier chaque point de contrôle, lorsque le contrôle est probant il faut cocher la case relative au point de contrôle, si ce n’est pas le cas il faut laisser la case vierge.
2
1
3
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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Générer la synthèse du contrôle interne Placez-vous sur l'onglet "Synthèse" (le premier onglet) Cliquez sur le bouton « Générer la note de synthèse du contrôle interne » (1).
Ce document récupérera les différentes remarques et points faibles que vous avez souhaité faire remonter en synthèse générale du contrôle interne ainsi que la représentation graphique des niveaux de risques par cycle que vous avez apprécié.
1
LE DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
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IMPORTATION DES ÉCRITURES
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IMPORTATION DES ÉCRITURES
La période La durée Descriptif de l ’assistant
Ouverture fichier txt, ascii, xls, …
Commencer à la ligne...
Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée,
Type de montants
Enregistrer un type d ’importation Import écritures en 2 temps : journal + plan Enregistrer la source dans l ’arborescence
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VISUALISATION DES ÉCRITURES
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VISUALISATION DES ÉCRITURES
Descriptif : Total D & C, résultat Clic droit : insérer / supprimer, multi-lignes Le magicien
Transformation des comptes de tiers,
Remplacer des éléments,
Supprimer sous-totaux,
Diviser les montants, ...
Validation des modifications Double-clic sur la période p/visualiser le contenu Comparer les différentes versions
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
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Pour l’ouvrir, placez-vous dans l’onglet « Dossier de travail » du DP (1) puis cliquez sur « Ouvrir » (2). Ce module regroupe divers éléments :
- l'approche par les risques,- la planification de la mission,- la régularité comptable et juridique,- la revue du dossier,- les préoccupations du client,- les contrôles de l'inventaire, de l'annexe et du rapport de gestion…- la déclaration d’activité
2
1
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
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A l’ouverture, vous arrivez sur la synthèse du dossier de contrôle CAC. Vous retrouvez en partie gauche l’état d’avancement du dossier de contrôle avec les éléments réalisés ou non réalisés (1) et en partie droite, vos commentaires remontés en synthèse (2) depuis vos travaux sur ce module.
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DOSSIER CONTRÔLE CAC
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L'onglet synthèse:Derrière l’onglet « synthèse », vous trouverez différents onglets, le premier étant l’onglet « déontologie », un questionnaire type à remplir de la même manière que les précédents : choix de la réponse (1), positionnement du commentaire (2), remonter ou pas le commentaire en synthèse (3).
21 3
DOSSIER CONTRÔLE CAC
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Onglet plan de missionL’onglet « Plan de mission » (1) vous donne accès à une première fenêtre relative aux poids des cycles (2). Il y a 4 sous onglets en ce qui concerne l’étape « Plan de mission » (3)
2
1
3
DOSSIER CONTRÔLE CAC
42
2
1
Cliquez sur le bouton « Calcul de l’onglet » (1)
RevisAudit vous présente alors le poids des cycles (2) et reprend l’ensemble des risques détectés en N-1, depuis vos travaux réalisés sur le contrôle interne et sur les risques inhérents (3)
3
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
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2 3
Vous pouvez pondérer ces niveaux de risques (1) pour obtenir ensuite le risque global (2)
Vous définirez ensuite un niveau de contrôle relatif à votre analyse (3)
1
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
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21
Par ailleurs, tous vos commentaires remontés en synthèse depuis vos travaux sur le contrôle interne et sur les risques inhérents sont consultables directement sous le cycle concerné en dépliant l’arborescence (1). Vous pouvez ensuite orienter le programme de travail de chaque cycle en fonction des résultats de votre analyse grâce au bouton spécifique (2)
Le paramétrage du programme de travail de chaque cycle n’est pas obligatoire
Si vous choisissez de ne pas le faire, le programme de travail complet vous sera proposé par défaut
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
45
2
1Après avoir cliqué sur le bouton spécifique (1), RevisAudit vous propose de paramétrer le programme de travail du cycle sélectionné. Choisissez de paramétrer selon le type de « DR Standard » (2).
Avant de valider (3), cochez les éléments que vous souhaitez traiter (4), ne cochez pas les éléments qui vous paraissent non applicables ou non significatifs compte tenu de votre analyse du cycle concerné.
3
4
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
46
2
1
Derrière le sous onglet « poids des cycles » vous trouvez « seuil et barème » (1). La partie haute est réservée au calcul du seuil (2). Ce calcul se base sur le choix des rubriques (3) et sur le taux usuel qui reste modifiable (4).
En partie basse vous retrouvez le barème (5) et le calcul du taux horaire moyen (6) qui se base sur le nombre d’heures prévu et les honoraires prévus.
3 4
56
LE DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
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2
1
Derrière le sous onglet « seuil et barème » vous trouvez le sous onglet « Intervenants » (1). Il convient simplement de sélectionner les profils RevisAudit (2) correspondant aux intervenants sur le dossier.
3
4
Le dernier sous onglet concerne le tableau des diligences et temps. RevisAudit vous propose d’affecter un temps pour chaque tâche (3) en fonction du nombre d’heures prévu (4) et en fonction du poids relatif de chaque tâche par rapport à la mission. Cette affectation automatique des temps reste modifiable manuellement (3).
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DOSSIERS ANNUELS : CRÉATION
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DOSSIERS ANNUELS : CRÉATION
Création du DG :
Choix de la date de clôture N-1
Choix des DG
DG standard ou personnalisé
DG standard directement en fonction du code pays du client traité
DG personnalisé : à minima une balance et le menu
Choix des DR
DR standard avec ordre des cycles préfixé
Possibilité de paramétrer l ’ordre des cycles (administration des bases)
Possibilité de modifier totalement le DR...
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DOSSIERS ANNUELS : DG
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DOSSIERS ANNUELS : DG
Création du DG :
2 Modes de navigation :
Onglets en bas
Bouton RevisAudit puis liste des feuilles
ContenuBalance : les colonnes, insérer un compte, pointage
Bilan : équilibre, plan comptable, affectation des comptes
Autres états
Le journal d ’OD : Import Ext, import OD élève, Export
Les boutons verts
Afficher le DP
Créer / ouvrir un dossier (Dossier perso à part)
Les boutons jaunes : échanges in fine
LE DOSSIER RÉVISION
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Pour l’ouvrir, placez-vous dans l’onglet « Dossier de travail » du DP (1) puis cliquez sur « Créer / Ouvrir » (2). L’ouverture du DR (dossier de révision) se fait forcément avec celle du DG (dossier général).
2
1
LE DOSSIER RÉVISION
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Composition du DR :
Choix des feuilles en fonction des orientations données dans le plan de travail
Pré-sélection de RevisAudit
La synthèse, les points à revoir
Organisation d ’un cycle
L’extraction des comptes, les liens
Les contrôles suggérés
Les rappels de l ’existant et calcul des écarts
Le déplacement dans un cycle et dans le DR
La validation et son intérêt (travail collaboratif)
LE DOSSIER DE RÉVISION
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La barre d’outils
La fonction de chaque bouton
L’interrogation d ’écritures
Les pièces jointes
Les spécifiques
Frais généraux
Les liens avec le DP (CB, loyers, assurances,…)
Le clic droit souris : comptes
Quelques exemples de feuilles
LE DOSSIER DE RÉVISION
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La barre de navigationElle peut se déployer intégralement (1) afin de faire apparaître le contenu de chaque cycle (2).
1
2
LE DOSSIER DE RÉVISION
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Chaque cycle est composé de la manière suivante
Le programme de travail du cycle, listant les tâches à mettre en œuvre.
La feuille maitresse présentant les comptes de bilan suivi des feuilles de travail relatives aux contrôles des comptes de bilan.
La feuille maitresse présentant les comptes de résultat suivi des feuilles de travail relatives aux contrôles des comptes de résultat.
LE DOSSIER DE RÉVISION
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A la première ouverture du DR, la 1ere étape consiste à adapter le programme de travail de chaque cycle par rapport à votre analyse des risques déjà effectuée. Les éléments que vous ne souhaitiez pas traiter lors du paramétrage du programme de travail des cycles (cf module Dossier de contrôle CAC / Plan de mission / Poids des cycles) apparaissent en rouge (1). Il ne reste plus qu’à les faire disparaître définitivement de l’arborescence et du programme de travail grâce au bouton « Supprimer » (2). Un message vous demande de confirmer (3).
1
2
3
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TRAVAIL COLLABORATIF
Au départ du cabinetExport dossier complet
cas 1 : avec comptes de l ’exercice
cas 2 : sans les comptes de l ’exercice
Arrivée en clientèleQue fait le maître dans le cas 2 ?
Le disque amovible, clé USB
Fin de missionExport de l ’élève pour fusion vers clé
Import du maître pour fusion depuis clé
De retour au cabinet : le maître vers réseau
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TRAVAIL COLLABORATIF : AVANT LE DÉPART
SERVEURR:
PC Maître
C:
PC Elève1
PC Elève2
C:
C:
Mode 1 : compta N incorporée dans le dossier…
Tout le monde récupère le dossier à partir du serveur
Export
Export
Export
60
TRAVAIL COLLABORATIF : EN CLIENTÈLE
SERVEURR:
PC Maître
C:
PC Elève2
C:
C:
PC Elève1
Mode 2 : compta N non incorporée dans le dossier…
Seul le maître récupère le dossier à partir du serveur
Export
Export
Impo
rt
Import
Import EC
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TRAVAIL COLLABORATIF : IN FINE, LA FUSION
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TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION
PC Maître
C:
SERVEURR:
PC Elève1
PC Elève2
C:
C:
A la fin de la mission : Récupération du travail des élèves par le maître puis import sur R:
Import
Exp pour Fusion
Exp p
our Fusi
on
2 Imp pour Fusion
QUESTIONS DIVERSES
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Vous avez des suggestions ?
Contactez-nous à support@revisaudit.com ou au 0892.69.02.09 (0,337 € TTC / min)
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