fr - pbzinvest.hr · 11+12 poo'a1ivanja sosnove prodaje vrijednrnmih papira iostala...
Post on 14-Sep-2019
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Nul\' fond.: PBZ l..stock fond
OIB fonda: .•9427809687
Nuh' drait ••.• za upra\ljaaje Inralicijddm rondom: PBZ INVEST d.o.o.
Injritajno razdoblje: 01.01. - JI.12.1011.
Injdtaj o financijakom pololaju
ObruulFP
u HRK)
Kontasl'11plne Pozicija imO'oine AOP 3 1.11, prethodne: godmeNa izvjdtajni datum tekućeg
razdob!"a
fL'IANCIJSKA IMOVINAl 231.7J9.560 1~7.941.9!iJ(AOP2. AOPJ)
10 NO\'čana sr-etht\'a iOO\tani e:k"';"'a1c:nti 2 J6.617.811 33.969,509
3+4+5+8Ulaganja u \Tijednosne papire idepozite:
J I'S.I2I."" IH.971 ..•.•.•(AON. AOP5 +AOP6+AOP7)
n.zJ Financijska imo\;na po fcr vrijednosti krol rabm dobiti i p:ubitka 4 195.121.749 123.972.444
'" 4 Financij!lka imo\ina ra.'Jpolo2iva l..a prodaju 5 O O
raz 8 Zajmovi i potraživanja 6 O O
'" 5 Ulaganja koja se drte do dospijeća 7 O O
OSTALA IMOVINA8 621.178 J70.786(1:odAOP9 do AOPI5)
11+12 POO'a1ivanja s osnove prodaje vrijednrnmih papira iostala poU"a1J\'anja 9 255.148 13490J
lj Potraživanja s osnove di\;dendi. novčanih depozita i otplata obveznica 10 J67.IJO 235,883
14 Potraživanja s osnove danih predujmo\'a 11 O O
15 Potra1ivanja od društva za upu\'ljanje 12 O O
16 POO'wvanj. od depozitne banke lj O O
17 Ostala potra1ivanja fonda 14 O O
18 Potra1.ivanja po stečenoj kamati i ostala imovina 15 O O
AUKUPNA IMOVINA
16 lJ2J6UJ8 1~8.311.7J'(AOPI + AOP8)
990~99.1 h'u.bilančna nidcnc:lja akth'. 17 165-044 1,219,834
FL""4ANCIJSKE OBVEZE18 O 1.219.8H(AOPJ9+AOP20)
20 +21 ObvCle s osnQ\'e ulaganja u vrijednosne papire irn.1ale obveze 19 O 1,219.834
22 Ob\'cze s osnove ulaganja u plasmane. depw.ile i repo poslove 20 O O
OSTALE OBVEZE21 916.319 ~28.060fr od AOP2] do AOP27)
lJ Obvcze prana društvu za upravljanje fondo";ma 22 505480 359.325
24 Ob\'C'I-C prema dcpwitnoj banci 2J 287JO 20267
25 ObvC'l..e s osnove dozmljenih troškova fonda 24 27.6JO 75.011
26 Ob\'elc 5 osnove isplate imateljima udjela 25 364,489 73457
27 Oma1eobveze 26 O O
28 ObVC7-Cpo obračunatoj kamati 27 O O
BUkupno ob'r.u
28 '26.319 1.'"'.lI'''(AOPl8+AOP2I
e Nelo Imo\'lbI foada29 ZJI.4J5.509 1!i6~6".US(AOPJ6.AOP18)
D Broj b:daalb udjrla JO J.31~.766 1.7JI.792
ENelo Immln. po udjelu
JI 69~886 37,3121(AOP29IAOPJO
90 l7..daniIPoVUČeni \I(feli in\"estici'sko fonda J2J06.015.707 270,604,753
94 DobiVllUbitak tekuće financi' ske ~odinc JJ27.J08.792 .J9459.710
95 Zadržana dobil!2Ubitak iz nrethodnih rll7..dobl' a J4 .101.888.990 .74.580.198
96 Revaloril.aci' a financi' ske imo\;nc rL">TIOloh\"cza proda' u J5 O O
97 Revalorizaci 'ske rezen:e instrumenata za!tile J6 O O
F UkuDao ob\ru Drem. iZ\'orima Imo\'lnc 11: od AOP32 do AOP36l J7 lJI.,U~.~09 1!i6.S6".U5
995.999 In.nbll.b~n. nldrncll. DIsln J8 165.044 1.2198J4
Naziv ronda: PBZ I.Stork fonrl
018 ronda: 4942809687
Izvjdlajno razdoblje: 01.01..31.12.2011.
Izvjcštaj o sveobuhvatnoj dobiti
Obrazac ISD
(uHRK)
Konta skupine Pozicija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
PRIIIODl OD ULAGANJA 39
73 Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata 40 47.028.030 48.247.565
70 Prihodi od kamata 41 418.494 396.407
71x Pozitivne tečajne razJike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 42 11.781.431 27.820.457
74 Prihodi od dividendi 43 4.856.826 3.886.883
75 Ostali prihodi 44 25.641 56.613
Ukupno prihodi od ulaganja45 64.110.422 80.407.925(J: od AONO do AOPU)
RASHODI 46
63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 47 35.289.872 45.495.806
60xNegativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne
48 12.959.955 35.847.310papire)
61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 49 5.286.021 5.201.980
67 Rashodi od kamala 50 O O
65 Naknada depozitnoj banci 51 317.161 312.119
66 Transakcijski troškovi 52 555.204 769.545
64 Umanjenje imovine 53 3.648 42.417
69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda 54 253.092 207.731
Ukupno rashodi55 54.664.953 87.876.908(2.' od A0P47 do A01'54)
Ntto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire56 9.445.469 .7.468.983(AON5.AOP55)
NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I57
IZVEDENICE
72.62Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente 58 10.252.244 .37.342.560(bez 72y • 62y)
72y.62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica 59 165.044 .1.219.834
71y.6Oy Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire 60 7.446.036 6.571.667
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednome papire i iZ\'edenict61 17.863.324 .31.990.727(J:od AOP58 do A01'60)
Dobit ili gubitak62 27.308.793 .39.459.710(AOP56+AOP6J)
Ostala sveobuhvatna dobit63 O O(AOP64+AOP65)
Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju 64 O O
Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka 65 O O
Ukupna sveobuhvatna dobit66 27.308.793 .39.459.710(AOP62+ AOP63)
RekJasifikacij!lke usklade 67 O O
Naziv ronda: PBZ l-Stock fond
OlD fonda: 49417809687
Izvje!tajno razdoblje: 01.01. -31.12.2011.
Izvjdtaj o novčanom toku (indirektna metoda)
Obrazac INT
(u IIRK)
Policija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
Novlani tok iz poslovnih akthno5ti98 -16.870.471 32.762.652(E od AOP99 do AOP 118)
Dobit ili gubitak 99 27.308.792 -39.459.710
Nerealizirane poJ'jtime i negatime tečajne r81Jike 100 -1.446.036 -6.571.667
Ispra,'aJ,; vrijednosti potraži,'anja i sl. otpisi 101 O O
Prihodi od kamata 102 -418.494 .396.407
Rashodi od kamata 103 O O
Prihodi od dividendi 104 -4856.826 .3.886.883
Umanjenje fmancijske imovine 105 O O
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer ,'rijednosti kroz ROG 106 .8.410.941 77.720.973
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložin za prodaju 107 O O
Primici od kamata 108 418.494 396.407
Izdaci od kamata 109 O O
Primici od di\idendi 110 4.856.826 3.886.883
Povećanje (smanjenje) ostaje fmancijske imovine III O O
Po,'ećanje (smanjenje) potra}jvanja s osno,'e prodaje "rijednosnih papira i ostala112 -294.485 120.245potralivanja
Povećanje (smanjenje) potra)ivanja od dru!I\'a za upravljanje i deporitne banl.:e II) O O
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslomih al1imosti 114 -262.385 131.248
Povećanje (smanjenje) ob,'el.e s osnove ulaganja u nijednosne papire i ostale ob,'eze 115 -28.203.919 1.219.834
Povećanje (smanjenje) Ob,'el..8 s osnove ulaganja II plasmane, depolite i repo poslo,'e 116 O O
Povećanje (smanjenje) ob,'ez..8 prema dncltw za upra,'ljanje i depo/imaj banci 117 92.895 .154.619
Po .•.ećanje (smanjenje) ostalih ob .•.eza iz poslomih al1imosti 118 345.608 -243.651
Novlani tok iz financijskih aktivnosti119 15.675.552 -35.410.95(E od AOP/20 do AOP/2J)
Primici od izdavanja udjela 120 73.377.391 49.027.222
Izdaci od po,'lačenja udjela 121 .57.701.839 -84.438.176
Isplate imateljima udjela iz ost .•.arene dobiti 122 O O
Po .•.ećanje (smanjenje) ostalih financijskih al1imosti 12J O O
N~to pontanj~ (smanjenje) novca i novlanih ~k,inlenata124 .1.194.919 .2.648.302(AOP98+ AOPJJ9)
Novac inovlani tkvivalenti na poletku razdoblja 125 J7.812.7JO J6.617.811
Novle i no\o.lani ek,'ivalenli na kraju razdoblja126 36.617.811 33.969.509(AOPJ24+AOPJ25)
Naziv fonda: PBZ I-Slock fond
OIBfonda:49427809687
Izvjcšlajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.
Izvjcštaj o promjenama u nelo imovini fonda
Obrazac IPNI
(u IIRK)
PozicijaOznaka
31.12. prethodne godine Povećanje Smanjenje Ukupno tijekom razdobljaNa izvještajni datum tekućeg
pozicije razdoblja
I 2 3 4 5 6(4+5) 7(3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 127 127A 1278 9.445.469 -7.468.983 .9.445.469 .16.914.452 .7.468.983
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne128 128a 128b 17.863.323 -31.990.727 .17.863.323 -49.854.05C .31.990.727
papire i izvedenice
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju 129 129a 129b O O O C O
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 130 130a 130b O O O C O
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda131 27.308.792 -39.459.710 .27.308.792 -66.768.502 -39.459.710
(l: od AOP /27 do AOP /30)
Primici od prodaje izdanih udjela fonda 132 132a 132b 363.717.545 49.027.222 O 49.027.222 412.744.767
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda 133 133a 133b -57.701.839 O -84.438.176 .84.438.176 .142.140.014
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija S udjelima fonda134 306.015.707 49.027.222 -84.438.176 -35.410.954 270.604.753
(AOP/J]+ AOP/33)
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine135 333.324.499 9.567.512 -111.746.968 -102.179.456 231.145.043(AOP/3/ + AOP/H)
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 136 136a J36b -101.888.990 27.308.792 O 27.308.79 -74.580.198
Promjena računovodstvenih politika 137 137a 137b O O O O O
Ispravak temeljnih pogrešaka 138 138a 138b O O O O O
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti139 .101.888.990 27.308.792 O 27.308.792 .74.580.198
fl: od AOP /36 do AOP /38)
Ukupno obveze prema izvorima imovine140 231.435.509 36.876.304 -111.746.968 -74.870.664 156.564.845(AOP /35 + AOP /39)
Naziv fonda: PBZ l-Stock fond
OIB fonda: 49427809687
Izvještajno razdoblje: 01.01. - JI.12.2011.
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)
Obrarne IPPF
Pozicija AOP Tekuće razdobljeJI. I2.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg.
(n) (n-I) (n-2) (n-J)
I 2 3 4 5
Neto imovina fonda 141 156.564.844,59 231.435.508,31 188.451.164.28 112.162.485.33 549.862.357,64
Broj udjela fonda 142 2.731. 792,345C 3.325.766.272 3.104.178,8718 2.832.300,185 5.120.658,1493
Vrijednost neto imovine fonda po143 57,31 69,5S 60,71 39,60 107,38udjelu
Tekuće razdoblje gggg. gggg. gggg. gggg.(n) (n-I) (n-2) (n-J)
Broj udjela fonda na početku144 3.325.766,272 3.104.178,8718 2.832.300.1852 5.120.658,1493 0,0000razdoblja
Broj izdanih udjela fonda 145 712.694,148C 1.165.227,180E 752.067,8863 1.487.079,9018 6.259.494,9674
Broj povučenih udjela fonda 146 -1.306.668,075 -943.639,779 -480.189,199 -3.775.437,8659 -1.138.836,8181
Broj udjela fonda na kraju147 2.731.792,345C 3.325.766,272 3.104.178,8718 2.832.300,185 5.120.658,1493razdoblja
Pok3Zlltelj ukupnih troškova 148 2,21 2,18 2.24 2,4f 0,00
Isplaćena dobit po udjelu. 149 0,00 0,00 0,0( O,OC 0,00
Ukupan prinos •• 150 -17,64 6,38 16,78 -31,Of O,OC
Najniža vrijednost neto imovine151 55,20 57,91 36,91 62,1\ 0,0(fonda po udjelu
Najviša vrijednost neto imovine152 73,05 66,97 57,1 107,7 0,0(fonda po udjelu
Najviša vrijednost neto imovine 153 252.795.582,16 240.257.962,91 160.512.145,88 561.073.787,9C O,OC
Najniža vrijednost neto imovine154 154.324.496,28 188.343.419,76 102.730.175,8 234.124.670,2 O,OCfonda
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fondobavio viJe od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnihProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima osoba za posredovanje iskazana kao postotak odiskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija
ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućemobavljenih posredstvom te pravne osobe
razdoblju
Alfa Capital 22,45% 0,22%
G-TradeBNYConverEX Group 18,75 0,11%
Vi.or Capital 15,99"10 0,45%
*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)
Unrlo imovina po udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja. neto imovina po udjelu na kraju ure.hodnog izvje-lIajnog razdoblja
neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvjcštajnog razdoblja
z:::=•••••--------~========= ••••••••!!!""' •••• ----------------
XI OO
Bilje~ke uz financijske izvje~taje
Naziv fonda: PBZ l-Stock fondOIB:49427809687Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.
Obrazac lB
Bilje~ke uz financijske izvje~taje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvje~tavanja (dalje: MSFI) na način datrebaju:
a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnimračunovodstvenim standardom I (MRS I)
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju onovčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanimtokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
Datum izvješća: O 1.02.20 I2.Sastavio: Goranka DelačTelefon: 63 63 672
Ovlaštena osoba društva:
top related