garantie de facilité de change (fxg)

CÔTÉ ACHAT

Le dollar canadien s’apprécie

Comment la gestion du risque de change peut libérer votre flux de trésorerie

GARANTIE DE FACILITÉ DE CHANGE (FXG)

Contrat de change Votre banque accepte de bloquer le taux de change du contrat. MAIS elle exige un nantissement, ce qui réduit votre ligne de crédit.

FXG D’EDC

FXG, qui élimine le besoin de nantissement, ce qui libère votre flux de trésorerie.

› Bloquer le taux de change sans émettre de nantissement

› Retirer les estimations des prévisions budgétaires› Connaître la somme exacte à verser en

dollars canadiens› Libérer votre fonds de roulement afin d’accroître

vos activités› Protéger les marges de profit› Faciliter la tarification des produits

Taux de change lors du règlement = 0,9375

Taux de change lors du règlement = 1,0705

Le dollar canadien

s’apprécie

L’exportateur canadien perd

17 581 CAD

L’exportateur canadien perd 17 820 CAD

Taux de change lors du règlement = 1,0065

L’exportateur canadien prévoit être payé

320 000 CAD

L’exportateur canadien prévoit payer

280 243 CAD

L’exportateur canadien est payé

302 419 CAD

L’exportateur canadien paie 298 063 CAD

GÉRER LES RISQUES AVANTAGES : PROTECTION DES DEVISES ET ACCÈS AU FLUX DE TRÉSORERIE

COMMENT LES FLUCTATIONS DU TAUX DE CHANGE ROGNENT LES MARGES DE PROFIT

L’exportateur canadien vend 300 000 USD en biens à un client américain

L’exportateur canadien achète 300 000 AUD en matières premières d’un fournisseur australien

CÔTÉ VENTE

Les fluctuations du taux de change sont le principal obstacle qui empêche de nombreuses entreprises canadiennes d’accroître

leurs niveaux d’exportations.

› Apprenez à élaborer une politique de risque de change. Téléchargez-le guide.

1RE PRÉOCCUPATION

+

Taux de change lors du règlement = 0,9920